ALF-BanCo5 News

ALF-BanCo 5: Umstieg und Neuerungen
Das sind die wichtigste Neuerungen in ALF-BanCo 5:
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Neue, wesentlich übersichtlichere Menüstruktur
Übersichtsseite erweitert und verbessert
SEPA-Terminüberweisungen und SEPA-Lastschriften
Optional automatischer Abruf der Konten beim Programmstart (ab Spezial-Version)
Konto-Ticker „BanCo-Ticker“ (ab Spezial-Version)
Direkte Umbuchung zwischen 2 Offline-Konten
PayPal-Konten können abgerufen werden (ab Profi-Version)
EBICS-Zugänge können eingerichtet und abgerufen werden (ab Business-Version)
Rechnungs-Verwaltung (ab Business-Version)
Sammelaufträge: Vereinfachte Bedienung
Sammelaufträge: Termin-Bestand abrufen und anzeigen können (ab Profi-Version)
Sammelaufträge: Rücklastschriften und Suchfunktion (ab Business-Version)
Festgeld-Vergleich (ab Profi-Version)
Tagesgeld-Vergleich: Assistent für Tagesgeld-Optimierung (ab Profi-Version)
Kontoauszüge können in der Datenbank gespeichert werden
Kurzanleitung für Umstieg auf ALF-BanCo 5:
• Auf www.alf-banco.de die ALF-BanCo5 60-Tage-Testversion
herunterladen und installieren (siehe Kasten Startseite rechts).
• Die Daten werden nach der Installation automatisch aus Ihrem
alten ALF-BanCo übernommen, wenn Sie das Häkchen setzen.
• Sie testen ALF-BanCo 5 jetzt für 60 Tage kostenlos im vollem Umfang und mit Ihren Daten.
• Bei jedem Programmstart sehen Sie die Freischaltung. Sie wählen, ob Sie weiter testen oder
Ihre ALF-BanCo 5 Version kaufen möchten.
1 Installation
ALF-BanCo 5 wird völlig unabhängig von früheren Versionen installiert. Die Daten und alle
Einstellungen sind vollständig getrennt. Ihre alte ALF-BanCo-Version bleibt bestehen.
Sie können dadurch ALF-BanCo 5 für 60 Tage kostenlos und unkompliziert testen.
Ihre Daten werden auf Wunsch automatisch aus der Vorgängerversion (ALF-BanCo 2, 3 oder 4)
übernommen.
Falls Sie später nur noch mit ALF-BanCo 5 arbeiten möchten, deinstallieren Sie die alte Version.
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
ALF AG, Leingarten
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1.1 Daten-Übernahme
Wenn Sie ALF-BanCo 5 auf dem gleichen PC installieren, auf dem Sie bisher ALF-BanCo 4 (bzw.
2 oder 3) genutzt haben, wird am Ende der Installation die Datenübernahme angeboten:
Wenn Sie diese Möglichkeit nicht nutzen, können Sie später jederzeit über "Start > Programme >
ALF-BanCo 5 > Konvertierung alter Daten" Ihre Daten aus der alten Version übernehmen.
Bitte beachten Sie, dass bei einer späteren Konvertierung die Daten, die Sie bis dahin in ALFBanCo 5 erfasst haben mit der Konvertierung überschrieben werden. Sie können aber einzelne
Datenbanken aus früheren Versionen übernehmen (siehe „manuelle Übernahme“).
Für die Datenübernahme startet ein
Assistent.
Falls Sie mehrere ältere Versionen
von ALF-BanCo auf Ihrem PC
installiert haben, wählen Sie bitte,
aus welcher Version die Daten
übernommen werden sollen. Klicken
Sie auf "Weiter".
Im nächsten Schritt ändern Sie bei
Bedarf die Verzeichnisse, in denen
ALF-BanCo 5 die konvertierten
Datenbanken speichert.
Klicken Sie "Starten", um die Datenübernahme zu beginnen. Starten Sie ALF-BanCo 5. Dabei wird
die Datenbank des aktuellen Benutzers in das neue Format von ALF-BanCo 5 konvertiert.
1.2 manuelle Übernahme von Daten
Falls Sie nur die Daten eines bestimmten Benutzers einer früheren Version benötigen, können Sie
diese Datenbank einzeln übernehmen. Falls Sie ALF-BanCo 1, 2, 3 oder 4 noch installiert haben,
überprüfen Sie dort zuerst, wo die gewünschte Datenbank liegt. Kopieren Sie dann die Datenbank
an einen anderen Ort, da die Datenbank bei der Übernahme in ALF-BanCo 5 konvertiert wird.
Starten Sie dann ALF-BanCo 5 und wählen Sie "Neuen Benutzer" im Anmeldefenster.
Wählen Sie "vorhandene Datenbank verwenden" und geben Sie den Pfad zu Ihrer Datenbank ein.
Folgen Sie weiter dem Assistenten. Nach Anlegen des Benutzers wird die Datenbank in das
Format von ALF-BanCo 5 konvertiert.
1.3 Daten-Übernahme USB-Version
Beim Start der USB-Version sehen Sie zuerst
den Start-Bildschirm. Hier haben Sie die Möglichkeit, Daten aus einer älteren Version (PCStandard- oder USB-Version) in Ihre USBVersion zu übernehmen.
Wenn Sie "Konvertierung aus früherer Version" wählen, erscheint der KonvertierungsAssistent wie oben für die Standard-Version
beschrieben.
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2 ALF-BanCo 5 - Neuerungen
2.1
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2.2
Wichtigste Neuerungen
Neue, wesentlich übersichtlichere Menüstruktur
Übersichtsseite erweitert und verbessert
SEPA-Terminüberweisungen
SEPA-Lastschriften
Optional automatischer Abruf der Konten beim Programmstart (ab Spezial-Version)
Konto-Ticker „BanCo-Ticker“ (ab Spezial-Version)
Direkte Umbuchung zwischen 2 Offline-Konten
PayPal-Konten können abgerufen werden (ab Profi-Version)
EBICS-Zugänge können eingerichtet und abgerufen werden (ab Business-Version)
Rechnungs-Verwaltung (ab Business-Version)
Sammelaufträge: Vereinfachte Bedienung
Sammelaufträge: Termin-Bestand abrufen und anzeigen können (ab Profi-Version)
Sammelaufträge: Rücklastschriften verwalten (ab Business-Version)
Sammelaufträge: Umfangreiche Suchfunktion (ab Business-Version)
Festgeld-Vergleich (ab Profi-Version)
Tagesgeld-Vergleich: Assistent für Tagesgeld-Optimierung (ab Profi-Version)
Kontoauszüge können in der Datenbank gespeichert werden
Kleinere Neuerungen / Verbesserungen
Allgemein
- Komprimierung der Datenbank einstellbar (über Extras > Optionen)
- Globale Suche: Datum (Buchungsdatum) anzeigen
- Größe und Position der Unterfenster (Empfänger, Umsatz-Details) speichern
- ALF-BanCo muss für Datensicherung nicht mehr beendet werden
- Datensicherung kann direkt bei „Neuer Benutzer“ wieder eingespielt werden
- Menüleiste: Schriftgröße einstellbar und optional Text neben Icons ausblenden
Aufträge
- Aufträge markieren und daraus Sammelauftrag erzeugen können
- Sammelauftrag-Details können als Beleg aus „Aufträge“ in Tabellenform gedruckt werden
Auswertung
- Farben anpassen können
- Prozent der Summe einer Zeile von Gesamtsumme anzeigen
Budget-Planung (ab Profi-Version)
- Projektion/ungeplante Zahlungen beim Soll-Ist Vergleich
- Planung: Summierung optional pro Jahr oder pro aktuelles Kalenderjahr
- „aktuelles Kalenderjahr“ bei Zeitraum
Chipkarten
- Beim Beenden prüfen, ob Chipkarte eingesteckt ist und (optional) Warnung anzeigen
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
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Export / Import
- Export und Import von Splitbuchungen
- DTA mit mehreren Konten automatisch zuordnen (Business-Version)
- mehrere DTA Dateien auswählen können (Business-Version)
- Export im DATEV-Format (Business-Version)
- Import von SEPA-Zahlungen (Überweisung/Lastschrift)
- DTA nach Einlesen optional löschen
- Mehrere DTA einlesen: optional zu einem SA zusammenfassen oder einzeln lassen
- iTAN-Export: Trennzeichen wählen können (Doppelpunkt, Komma, Tab)
- Inhalt von Tabellen kann exportiert werden (Kontenübersicht, Aufträge…)
- CSV-Export: Reihenfolge der zu exportierenden Felder wählen können
- Import von aus PayPal im CSV-Format exportierten Daten verbessert
Kontoauszüge
- wenn Abruf der Liste nicht unterstützt bei "Abruf" fragen, ob neuester oder bestimmter Auszug
- Kontoauszüge (optional) in Datenbank speichern
- Pfad für alle Kontoauszüge einstellbar
- Kontoauszüge automatisiert aus Verzeichnis lesen können und Datenbank hinzufügen
Online
- TAN-Verfahren oder Medium direkt vor Sendevorgang wählen können
- Neue HBCI-Zugangsdaten werden bei Bedarf automatisch heruntergeladen
Sammelaufträge
- Suche in Sammelaufträgen (Business-Version)
- Zahlungsüberwachung für Vereine / Firmen: Rücklastschrift erkennen und (halb-) automatisch
Sammelauftrag zuordnen (Business-Version)
- Alle Zahlungen eines Empfängers auflisten können (Business-Version)
- Sammelaufträge direkt aus Auftragsliste erstellen können
- Bestand an Termin-Sammelaufträgen abrufen und anzeigen können (HKTSB, HKSLB)
- Assistent für Sammelauftrag neu/ändern
Übersichtsseite
- Die Übersichtsseite kann leicht über Vorlagen angepasst werden
- Überweisungen direkt auf der Übersichtsseite
- Zusätzliche Anzeige-Optionen (Letze Umsätze, Umsatz-Vorschau)
Umsätze
- Umsätze können als Steuer-Relevant (für Steuererklärung) markiert werden (ab Profi-Version)
- Umsatz-Suche: Filter für Steuer-Relevanz
- Umsatz-Suche: Filter für Betrag (Einnahmen/Ausgaben)
- Umsatz-Suche: Filter für Farbmarkierungen
- Umsatz-Suche: Filter für Kategorien (über Kategorie-Baum)
- Umsatz-Suche: Filter für ungelesene Umsätze
- Bei mehrzeiligem Druck werden Splitbuchungen mitgedruckt
- Umsatz-Vorschau kann exportiert und gedruckt werden
- Neuer Eintrag im Kontextmenü: „Datei/Dokument zuordnen“
- Details von ungebuchten Umsätzen können gedruckt werden
Wertpapiere
- Farben für Chart definieren können
Zahlung
- Umbuchung zwischen 2 Offline-Konten
- Offline-Konto: „Auszahlung“ oben als Standard
- Neuer Menüpunkt „SEPA-Zahlung“ mit SEPA-Terminüberweisung/Lastschrift
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
ALF AG, Leingarten
5
2.3
Beschreibung der wichtigsten Neuerungen
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
2.3.18
2.3.19
2.3.1
Neue Menüstruktur ............................................................................................................5
Erweiterungen der Übersichtsseite ....................................................................................6
Umsätze: Erweiterte Suchfunktion .....................................................................................7
Umsätze als Steuerrelevant markieren ..............................................................................7
Automatischer Abruf (ab Spezial-Version) .........................................................................7
BanCo-Ticker (ab Spezial-Version) ....................................................................................8
Direkte Umbuchung zwischen 2 Offline-Konten .................................................................8
Kontoauszüge: Neue Optionen ..........................................................................................9
Sicherheitsmedium oder TAN-Verfahren vor dem Senden wählen ..................................10
Festgeld-Vergleich (ab Profi-Version) ..............................................................................10
Tagesgeld-Vergleich: Tagesgeld-Optimierung (ab Profi-Version) ....................................10
PayPal-Konten abrufen (ab Profi-Version) .......................................................................11
SEPA-Lastschriften und SEPA-Terminüberweisungen ....................................................12
Sammelaufträge: Neue Verwaltung (ab Profi-Version) .....................................................12
Sammelaufträge: Termin-Bestand abrufen und anzeigen können (ab Profi-Version) .......15
Sammelaufträge: Rücklastschriften verwalten (ab Business-Version) ..............................15
Sammelaufträge: Umfangreiche Suchfunktion (ab Business-Version) .............................16
Rechnungs-Verwaltung (ab Business-Version) ................................................................16
EBICS-Konto einrichten (nur Business-Version) ..............................................................18
Neue Menüstruktur
Ganz oben im Fenster finden Sie eine neue Menüleiste (Bild oben).
Links finden sich dort weitere - weniger häufig benötigte - Funktionen.
Den rechten Bereich können Sie über „Anpassen“ selbst an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Hier können Sie z. B. häufig benötigte Funktionen hinterlegen.
Alle wichtigen Funktionen von ALF-BanCo 5 finden Sie links in der
Funktions-Leiste übersichtlich gegliedert (Bild links).
Zusätzlich finden Sie hier große Buttons für den BanCo-Ticker (nähere
Erläuterungen s. h.) und für erläuternde Filme zu ALF-BanCo 5.
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
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2.3.2
Erweiterungen der Übersichtsseite
Durch Klick auf diesen Button in der Fußzeile
haben Sie die Möglichkeit, die Übersichtsseite Ihren Wünschen anzupassen.
Hier wählen Sie eine Vorlage oder
stellen Ihre Übersichtsseite selbst
zusammen.
Sie können die Elemente der
Übersichtsseite
zuklappen
aufklappen
nach oben verschieben
nach unten verschieben
In der Übersichtsseite kann ab ALF-BanCo 5 auch das
Zahlungsformular für Überweisungen angezeigt werden:
Welches Konto für die Überweisung verwendet wird,
legen Sie fest, indem Sie das Konto im Element „Konten“
der Übersichtsseite durch Anklicken wählen (Bild unten).
Wenn Sie hier ein OfflineKonto wählen, können
Sie auch für dieses Konto
direkt Buchungen
eingeben.
Auch für die Tabelle mit wählbaren Daten wählen Sie über
„Konten“ das für die Anzeige
gewünschte Konto. Wenn Sie
auf die Zeile „Gesamtsaldo“
klicken, dann sind für die
Anzeige alle Konten ausgewählt.
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
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2.3.3
Umsätze: Erweiterte Suchfunktion
In den Umsätzen gibt es bei Klick auf die Lupe
erweiterte Such- und Filterfunktionen:
Mit den neuen Optionen kann nach Kategorie,
Betrag, Markierung, ungelesenen Umsätzen oder
Steuer-Relevanz gefiltert werden (siehe Bild).
2.3.4
Umsätze als Steuerrelevant markieren
Für Ihre Steuererklärung
können Sie einzelne Umsätze als „steuerrelevant“
markieren. Sie finden diese Möglichkeit in den
Umsatz-Details (über
„Ändern“).
Bei Bedarf können Sie
auch Umsätze nach
Steuerrelevanz filtern
und diese Umsätze dann
ausdrucken oder exportieren.
2.3.5 Automatischer Abruf (ab Spezial-Version)
Wenn Sie mindestens ein Online-Konto eingerichtet haben, erscheint beim Programmstart
(optional) folgendes Fenster:
Hier wählen Sie, ob ein automatischer Abruf
durchgeführen werden soll.
Wählen Sie, ob alle oder nur die auf der
Übersichtsseite markierten Konten abgerufen werden sollen und ob der Abruf bei
jedem Start (bzw. Benutzerwechsel) oder
nur einmal täglich (für diesen Benutzer)
erfolgen soll.
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2.3.6
BanCo-Ticker (ab Spezial-Version)
Über diesen Knopf links starten Sie den BanCo-Ticker:
Der Ticker läuft dann standardmäßig rechts
unten und ruft in einstellbaren Intervallen Ihre
Konten ab.
So sehen Sie immer den aktuellen Stand.
Welche Konten angezeigt und abgerufen werden,
können Sie über das mittlere Tab wählen:
Allgemeine Einstellungen finden Sie im rechten
Tab.
2.3.7
Direkte Umbuchung zwischen 2 Offline-Konten
Wenn Sie bei „Einzelaufträge“ ein Offline-Konto auswählen, sehen Sie in der Navigationsleiste den
Punkt „Umbuchung“. Sie können dann im Zahlungsformular direkt das gewünschte Offline-Konto
auswählen, auf das die Umbuchung erfolgen soll:
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
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2.3.8
Kontoauszüge: Neue Optionen
Neue Optionen unter „Mehr“ (Bild rechts):
Kontoauszüge automatisch aus einem Verzeichnis lesen (Bild unten):
Speicher-Optionen für Kontoauszüge einstellen (Bild unten):
Auszüge können nun optional in der Datenbank oder wie bisher separat gespeichert werden.
Wenn die Auszüge als einzelne Dateien gespeichert werden, wählen Sie die Speicherung:
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2.3.9
Sicherheitsmedium oder TAN-Verfahren vor dem Senden wählen
Wenn Sie einem Konto mehrere Sicherheitsmedien zugeordnet haben, oder für dieses Konto
mehrere TAN-Verfahren, können Sie im Fenster „Sende-Vorbereitung“ direkt vor dem Senden das
Sicherheits- bzw. TAN-Verfahren wählen:
Klicken Sie dazu auf das aktuell gewählte Verfahren und wählen Sie ggf. ein anderes Verfahren.
Falls dieses Fenster nicht angezeigt wird, können Sie dieses über folgende Option bei „Extras >
Optionen“ aktivieren:
2.3.10 Festgeld-Vergleich (ab Profi-Version)
Beim Festgeld-Vergleich erhalten Sie einen Überblick der besten Festgeld-Angebote der
Kreditinstitute.
Außerdem können Sie dort über die Funktion „Zins-Vergleich“ den besten Zinsertrag für Ihr
Festgeld ermitteln:
2.3.11 Tagesgeld-Vergleich: Tagesgeld-Optimierung (ab Profi-Version)
Mit dem Tagesgeld-Optimierer können Sie einfach und schnell Geld von einem Konto mit weniger
Zinsertrag auf ein Konto mit mehr Zinsertrag umbuchen.
Im Tab „Optimierer“ sehen Sie sofort, welchen Zinsvorteil Sie durch eine Umbuchung erzielen:
Dort ändern Sie bei Bedarf den Zinssatz und wählen, auf welches Konto die Optimierung erfolgt.
Die Optimierung wird gestartet, wenn Sie in der Tabelle auf
klicken.
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
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Es wird dann folgendes Fenster angezeigt:
Wählen Sie bei Bedarf den zu
überweisenden Gesamt-Betrag.
Außerdem können Sie noch die tägliche
Rate wählen, falls das Konto ein Kontolimit hat.
Wenn Sie das Kontolimit einstellen, werden die Raten automatisch festgelegt.
Wenn Sie auf „Übernehmen“ klicken
werden die entsprechenden Überweisungen erstellt.
Diese Überweisung können Sie nochmal überprüfen bzw. ändern und dann
an das Institut übermitteln oder manuell
durch ALF-BanCo ausführen lassen.
2.3.12 PayPal-Konten abrufen (ab Profi-Version)
Um PayPal-Konten mit ALF-BanCo abrufen zu können, benötigen Sie eine API-Berechtigung für
Ihren PayPal-Zugang. So erhalten Sie eine API-Berechtigung für Ihr PayPal-Konto:
1. Loggen Sie sich in Ihr PayPal-Konto ein.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Mein Profil“ und auf den Link API-Zugriff in der linken Spalte.
3. Klicken Sie auf API-Berechtigungen anfordern.
4. Um eine API-Signatur anzufordern, wählen Sie die entsprechende Option.
5. Lesen Sie die API-Nutzungsbedingungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ich stimme zu“,
um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und klicken Sie auf Senden.
Um Ihr PayPal-Konto in ALF-BanCo einzurichten, klicken Sie z.B. in der Menüleiste auf
„Verwalten > Konten > Neues Konto“.
Wählen Sie im folgenden Assistenten den ersten Punkt und bestätigen Sie mit „Weiter“:
Im nächsten Schritt wählen Sie
und klicken Sie „Weiter“.
Geben Sie dann die Daten
Ihres PayPal-Zugangs ein:
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2.3.13 SEPA-Lastschriften und SEPA-Terminüberweisungen
Ab ALF-BanCo 5 werden nicht nur SEPA-Überweisungen, sondern
auch SEPA-Lastschriften und SEPA-Terminüberweisungen
unterstützt (Bild rechts):
2.3.14 Sammelaufträge: Neue Verwaltung (ab Profi-Version)
Die Sammelauftrags-Verwaltung ist komplett neu gegliedert.
Wählen Sie links in der Navigationsleiste den Punkt
Darunter finden Sie folgende Unterpunkte:
Um einen neuen Sammelauftrag anzulegen, klicken Sie auf
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
.
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Geben Sie im folgenden Fenster eine Bezeichnung für
den Sammelauftrag ein und wählen Sie ggf. das Ausführungsdatum (Bild rechts):
Im nächsten Schritt fügen Sie die EinzelAufträge diesem neuen Sammelauftrag
hinzu.
Dazu haben Sie verschiedene
Möglichkeiten, die Sie durch Anklicken
links auswählen können (Bild links).
Um z.B. eine Überweisung manuell einzugeben, klicken Sie auf „Einzel-Überweisung erfassen“.
Im folgenden Fenster können Sie die Zahlung eingeben:
Sobald alle Zahlungen im Sammelauftrag enthalten sind klicken Sie auf
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
.
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Im Abschnitt „Prüfen“ können Sie die enthaltenen Aufträge nochmal prüfen und ggf. ändern:
Sind alle Zahlungen im Sammelauftrag korrekt, klicken Sie auf
.
Im letzten Schritt „Senden“ wählen Sie, wie Sie den Sammelauftrag an Ihr Institut übermitteln
möchten:
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2.3.15 Sammelaufträge: Termin-Bestand abrufen und anzeigen können (ab Profi-Version)
Sofern Ihr Institut dies per HBCI/FinTS unterstützt können Sie über Sammelaufträge >
Terminbestand den bei dem Institut vorliegenden Bestand an Termin-Sammelaufträgen abrufen
und anzeigen lassen.
Sie können bei Bedarf vorliegende Aufträge vor der Ausführung wieder beim Institut löschen.
2.3.16 Sammelaufträge: Rücklastschriften verwalten (ab Business-Version)
Wenn Sie Sammel-Lastschriften versenden, kann es vorkommen, dass einzelne Aufträge später
zurückgebucht werden, z.B. weil das Konto des Zahlungspflichtigen kein ausreichendes Guthaben
hatte oder der Zahlungspflichtige der Lastschrift widerspricht.
Solche Rückbuchungen
verwalten Sie über „Sammelaufträge > Rücklastschriften“ (Bild rechts):
Im oberen Bereich wählen
Sie das Konto. Darunter
sehen Sie dann die Rückzahlungen dieses Kontos.
Sie wählen, ob Sie alle
Rückzahlungen oder nur
die noch nicht oder schon
erledigten Rückzahlungen
sehen möchten.
Alternativ können Sie auch
alle Umsätze des Kontos
für einen gewünschten
Zeitraum anzeigen lassen.
Darunter können Sie zu dieser Rückzahlung passende gesendete Sammelaufträge suchen.
Hier haben Sie dann die Möglichkeit, eine Einzelzahlung des Sammelauftrags einer Rückbuchung
zuzuordnen.
Falls die Zahlung nicht mehr auszuführen ist, können Sie die Einzelzahlung aus dem
Sammelauftrag entfernen. Oder Sie können über „Mehr“ Einzelaufträge nochmal neu ausführen.
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2.3.17 Sammelaufträge: Umfangreiche Suchfunktion (ab Business-Version)
Über „Sammelaufträge > Suche“ können Sie in offenen und gesendeten Sammelaufträgen suchen.
Über den Bereich
„allgemeine Suche“ suchen Sie
nach beliebigen
Begriffen in den
Sammelaufträgen (Bild rechts):
Im Bereich „Suche nach Empfänger“ können Sie zu den gespeicherten Empfängern direkt die
offenen oder ausgeführten Zahlungen / Lastschriften einsehen:
2.3.18 Rechnungs-Verwaltung (ab Business-Version)
Über „Rechnungen“ können Sie in ALF-BanCo (ab Business-Version) Ihre Rechnungen eingeben.
ALF-BanCo verwaltet dann die Rechnungen und Sie können die fälligen Rechnungen jeweils nach
Bedarf bezahlen.
Um Ihre erste Rechnung einzugeben, klicken Sie auf Neu:
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
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Jetzt wird folgendes
Fenster angezeigt (Bild
rechts):
Wenn Sie noch kein
Rechnungs-Konto
haben, klicken Sie auf
„Neues Konto anlegen“.
Geben Sie dann im
nächsten Schritt den
Namen des neuen
Kontos ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.
Geben Sie jetzt im
Formular die Daten der
neuen Rechnung ein.
Bei „Skonto“ können Sie den Skonto-Prozentsatz eintragen. Bei „Skonto Datum“ geben Sie das
Datum ein, bis wann die Rechnung bezahlt werden muss, um den Skonto abziehen zu können.
Bei „Fällig am“ geben Sie ein, bis wann die Rechnung spätestens (ohne Skonto, letzte Fälligkeit)
zu zahlen ist.
Die Rechnungen
werden dann in
einer Tabelle
angezeigt:
Links oben wählen Sie, von welchem Rechnungs-Konto Sie die zugehörigen Rechnungen sehen
möchten. Sie können beliebig viele Rechnungs-Konten anlegen. Diese Konten dienen nur der
internen Verrechnung. Bei diesen Konten handelt es sich nicht um Online-Konten. Sie können
dann je nach Bedarf einzelne Rechnungen ausführen.
Als Vorschau wird für die markierten Rechnungen der Gesamtbetrag und Kontostand nach
Ausführung für das aktuell gewählte „Ausführungskonto“ angezeigt.
Sie können Rechnungen einfach
markieren, indem Sie bei „Markierung“ die entsprechende Auswahl
wählen (Bild rechts):
So können Sie z.B. alle Rechnungen
markieren lassen, die bis heute fällig
sind.
Um die markierten Rechnungen zu bezahlen, klicken Sie auf
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
.
ALF AG, Leingarten
18
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Wählen Sie hier das Ausführungskonto und
außerdem, wann und wie die Aufträge
ausgeführt werden sollen.
Nach Klick auf „Ok“ werden die Aufträge
bzw. die DTAUS-Datei entsprechend
angelegt.
2.3.19 EBICS-Konto einrichten (nur Business-Version)
Über einen EBICS-Zugang können bei allen deutschen Kreditinstituten Konten verwaltet werden.
Dieser Zugang ist insbesondere für Geschäftskunden gedacht.
Falls Sie noch keinen EBICS-Zugang für Ihr Konto haben, fragen Sie bitte bei Ihrem Institut nach.
Um für Ihr Konto einen EBICS-Konto in ALF-BanCo einzurichten, klicken Sie z.B. in der Menüleiste
auf „Verwalten > Konten > Neues Konto“.
Wählen Sie im folgenden Assistenten den ersten Punkt und bestätigen Sie mit „Weiter“:
Im nächsten Schritt wählen Sie den Punkt
Und klicken Sie „Weiter“.
Es startet der Einrichtungs-Assistent für
EBICS (Bild rechts):
Je nachdem ob Sie Ihren Zugang mit
einer Schlüsseldatei oder einer Chipkarte
verwalten möchten, klicken Sie auf
„Schlüsseldatei“ oder „Chipkarte“.
Bei „Schlüsseldatei“ können Sie im
nächsten Schritt eine vorhandene Datei
auswählen oder eine neue Datei anlegen.
ALF-BanCo5 Umstieg und Neuerungen
ALF AG, Leingarten
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In beiden Fällen müssen Sie den Dateinamen für die
vorhandene oder neue Datei auswählen.
Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.
Erfassen Sie das Passwort für die Schlüsseldatei.
Bei neuer Schlüsseldatei müssen Sie das Passwort
zur Sicherheit zweimal eingeben.
Geben Sie im nächsten Schritt die Host-ID des
EBICS-Servers Ihres Instituts ein.
Diese Host-ID erhalten Sie von Ihrem Institut zusammen mit Ihren weiteren Zugangsdaten.
Nach Eingabe einer gültigen Host-ID und Bestätigung durch die Tabulator-Taste wird in den meisten
Fällen die URL automatisch ausgefüllt. Falls nicht,
geben Sie bitte die URL ein, die Sie von Ihrem
Institut erhalten haben. Bestätigen Sie mit „Weiter“.
Im nächsten Schritt geben Sie die Teilnehmer- und
Kundenkennung ein.
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ALF AG, Leingarten
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Nach Klick auf „Weiter“ können Sie bei Bedarf die
EBICS-Version und die Sicherheitsverfahren wählen.
Die nötigen Angaben finden Sie wieder im Schreiben
Ihres Instituts.
Nach Klick auf „Weiter“ werden bei neuem
Sicherheitsmedium die Schlüssel an das Institut
gesendet und der INI-Brief erstellt.
Klicken Sie im nächsten Schritt auf „Öffentliche
Bankschlüssel abrufen“ und überprüfen Sie
anschließend, ob die Hash-Werte mit den Ihnen
vorliegenden Werten der Bankschlüssel
übereinstimmen.
Im letzten Schritt können Sie dem EBICS
Bankzugang einen Namen geben.
Beenden Sie die Einrichtung durch Klick auf
„Fertigstellen“.
Im Anschluss daran werden automatisch die
zugehörigen Konten abgerufen und in ALFBanCo gespeichert.
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