Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen
Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit
Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen
2016
erstellt am 29.01.2016
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Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde
Leistungsfähigkeit
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Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde
Leistungsfähigkeit
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│ Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbeschluss
Beträge in EUR │
│ 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Tausend) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Rech.erg.
Ansatz
Ansatz
FPL-Werte
│
│
2014
2015
2016
2017
2018
2019 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│1. Zuführung zum Vermögenshaushalt
│
│
(Gr. 86)
11.466
11.487
9.433
11.111
11.474
11.384 │
│
│
│
abzüglich
│
│
│
│1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt │
│
Sonderrücklagen
- │
│
│
│1.2 Bedarfszuweisungen
│
│
(Ugr. 051)
- │
│
│
│1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt
│
│
(Haushaltsstelle 91.280)
0
0
0
0
0
0 │
│
│
│1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten
3.749
4.039
4.198
4.329
4.544
4.944 │
│
│
│
zuzüglich
│
│
│
│1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)
150
115
73
72
72
72 │
│
│
│1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG
│
│
(Haushaltsstelle 90.361)
1.022
1.000
1.050
1.050
1.050
1.050 │
│
│
│1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene
│
│
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer
│
│
Nach Art. 3 BayFwg
- │
│
│
│
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│
│
│2 Bereinigtes Ergebnis
8.889
8.563
6.358
7.904
8.052
7.562 │
│
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ │
│
│
│ Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt
│
│
│
│3. Einmalige Einnahmen
- │
│
│
│
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│
│
│4. Einmalige Ausgaben
- │
│
│
│
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│
│
│
Nachrichtliche Angaben
│
│
│
│5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen
│
│
Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)
1.624
1.548
1.799
1.119
1.358
1.358 │
│
│
│6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen
│
│
(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)
1.184
2.250
620
300
300
300 │
│
│
│7. Außerordentliche Tilgung von Krediten
0
0
0
0
0
0 │
│
│
│8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung
│
│
von Grundstücken (9330, 9334)
- │
│
│
│9. Leasingraten (Gr. 937,9335)
- │
│
│
│10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten│
│
rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)
16
16
16
16
16
16 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum
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Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbeschluss
Beträge in EUR │
│ Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl: ?
(Tausend) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
2014
2015
2016
2017
2018
2019 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│ 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt
│
│
(Gr. 86)
11.466
11.487
9.433
11.111
11.474
11.384 │
│
│
│ 2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten
│
│
und ordentliche Tilgung
│
│
(§21 Abs. 1 Nr. 2)
3.749
4.039
4.198
4.329
4.544
4.944 │
│
│
│ 3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage
│
│
- Rückstellungen │
│
(§21 Abs. 1 Nr. 2)
0
0
0
0
0
0 │
│
│
│ 4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage
│
│
- Gebührenausgleichsrücklage │
│
(§21 Abs. 1 Nr. 3)
- │
│
│
│ 5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen
│
│
der Treuhandvermögen
│
│
(§21 Abs. 1 Nr. 4)
- │
│
│
│ 6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes
- │
│
│
│
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ │
│ 7.
Freier
[TEUR]
7.717
7.448
5.235
6.782
6.930
6.440 │
│
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│
Finanzspielraum [EUR/Ew.]
62,56
60,38
42,44
54,99
56,19
52,22 │
│
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ │
│
│
│Nachrichtliche Angaben
│
│
│
│ 8. Abschreibungen
16
16
16
16
16
16 │
│
│
│ 9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl.,
│
│
der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen
│
│
aus der Verän. des Anl.vermögens zum
│
│
Ausgleich des Verwaltungshaushaltes
- │
│
│
│10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage
│
│
(§19 Abs. 4 Nr. 4)
- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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