TCCA 11/2007 – CSA 2 Tyssen

Transcrição

~
FUNBIO
CARTA n°. 393/2014
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.
limo Sr.
Rafael de Souza Ferreira
Subsecrettmo Executivo e de Economia Verde
Secreta ria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA
Av. Venezuela n° 11 0 - 5° andar
20081-312- Rio de Janeiro/RJ
ASSUNTO:
Prestatyao Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operaclonal e Financeiro de
Conservayao da B1od1versidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do Segundo
Termo Aditivo ao TCCA n° 11 /2007.
Prezados Senhores,
Estamos encaminhando a prestatyao de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes
ao periodo de 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014.
A documentat;:ao
•
•
•
•
e composta por:
Demonstrativo da Executyao das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto,
contendo o extrato bancario consolidado com as movimentaty6es dos recursos e conciliat;:ao
bancaria, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura
existentes (Anexo 1);
Relat6rio de Executyao Fisico - Financeiro (Anexo 2);
Rela9ao de pagamentos realizados (Anexo 3) ;
C6pia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.
Atenciosamente,
)
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l'cl (55 21) 2123-5300 I· ax (5~ ~ l J 2123-5354 lunl>IO{<I funb1o org br v.,wv..· f'unb1o org.br
RJ llrtl~ll
Anexo 1
Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada
categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as
movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se
evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura
existentes;
....._
Demonstrative da Execuc;ao da Receita e Oespesas
P resta~ao de Contas N" 17 • Resumo das despesas no periodo e acumuladas por projeto
Convemo SEA 00312009
Termo de Compensa~o Ambtental n° 11/2007
FMA • RJ CSA2 (Thyssen)
Periodo de prestac;;ao de contas: 01 de abrll de 2014 a 30 de junho de 2014
Cotuna
1
4
2
3
Montante acordado
Projetos aprovados pela Camara de Compensa~o para bens/servi9'S Despesas efetuadas Despesas efetuadas
Ambtental do Estado do Rio de Janeiro • CCA
no periodo atual
tndividuaislmontante no periodo antenor
do contra to (1 l
ProJeto Reforc;;o Operacional da Unidade de
Coordena~o das Compensa¢es • UCC
RS 0,00
RS 252.833,06
RS 252.833.06
~ G);·.
FUNBIO
·- ~~
5
6
Despesas totals
Despesas ainda a
efetuar (coluna 2
menos coluna 5)
RS 252.833,06
RS 0 ,00
04 15 04 .0001
Projeto Estrutura do Nucleo de Regularizac;;ao
Fundiaria das Unidades de Conserva~o de
Prote~o Integral Admtnistradas pelo IEFIRJ NUREF
I
I
RS 103.983,92
RS 103.983,92
RS 0,00
RS 103.983,92
RS 0,00
RS 29.458,40
RS 29.458.40
R$ 0.00
RS 29458.40
RS 0,00
RS 98.893,00
RS 94 007,70
RS 0 ,00
RS 94.007,70
R$ 4 .885,30
RS 249.373,00
RS 249.373.00
R$ 0,00
R$ 249.373,00
R$ 0,00
RS 167.000.00
RS 167 000,00
R$ 0,00
R$ 167.000,00
R$ 0,00
RS 248.000,00
R$ 248 000,00
R$ 0,00
R$ 248 000.00
RS 0,00
RS 1.068 521 ,98
R$ 1.068.521 ,98
RS 0.00
R$ 1.068 521 ,98
RS 0,00
04.15.04.0002
Projeto Programa Estadual de Reservas
Particulares do Patrimonio Natural - RPPN
04.15.04.0003
Projeto de Revisao do Plano de Manejo da APA
Tamotos- APA Tamolos
04.15.04.0004
Projeto defim~o de categoria de Unidade de
Conserva<;;ao na Natureza. para o espac;;o territorial
constituido pela Reserva Ecol6gica da Juatmga e
pela Area Estadual de Lazer de Paraty - Mirim •
Recategoriza~ao REJ
0415 .04.0005
Projeto Elabora<;;ao de Plano de Ocupa~o e Projeto
Executlvo Completo para lmplanta<;;ao da Subsede
Teres6polis do Parque Estadual dos Tres Picos Proj. Exec. V. Revolta
04.15.04 0006
Projeto para Elabora~o do Projeto Executivto de
,Requalifica<;;ao da ligac;;ao terrestre entre as Vilas do
IAbraao e Oois Rios na llha Grande - Proj. Exec.
Estr. 2 Rios
04 15.04.0007
Projeto para conclusao das obras de infraestrutura
fisica do alojamento de pesqUisadores. recupera<;;ao
das edificac;;aes existentes (sede administrativa e
centro de vtsitantes), tmplantayao de infraestrutura
urbana paisagistica e construc;iio de alojamento
destinado aos guarda-parques na Estac;iio Estadual
Ecol6gica do Paraiso- Reforms e Obras EEEP
04.15.04 0008
(@>
FUNBIO
~
*""'"
<loAmbumte
Demonstrativo da Execu~ao da Receita e Despesas
Presta~ao
de Contas N° 17 - Resumo das despesas no periodo e acumuladas por
projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensac;:ao Ambiental n° 11/2007
FMA- RJ CSA2 (Thyssen)
Periodo de
presta~ao
de contas: 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014
Real
Saldo da conta no inicio do periodo de prestac;ao de
contas (de acordo com o extrato de conta)
1.
2.
B~ ~ a2~ §~~.a6
Montantes Creditados
mais
2.1
Montantes transferidos no periodo para conta corrente
21908-8 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil , em
acordo ao Termo de Compensac;:ao Ambiental n° 11 /2007
2.2
Rendimentos llquidos creditados
R$ 0 ,00
R$ 67.434,04
R~ 67.434,04
Total Creditado
Montantes Debitados
me nos
3.
3.1
Pagamentos efetuados no perlodo, conforme coluna 4
Relac;:ao de despesas
R$ 19.841 ,01
3.2
Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem
prestac;:ao de contas
R$ 0,00
3.3
Taxas bancarias
R$ 65,70
R~
Total Debitado
19.906,71
Saldo conciliado no fim do perfodo
B~
J 6Zj j§2. ~j
5.
Saldo da conta no tim do perfodo (de acordo com o
extrato de conta)
B~
J
6.
Diferenc;:as dos Saldos: conciliado no periodo e da conta
corrente (4-5)
igual
4.
6Zj .J §2. ~U
B~
Q QQ
7. 0 rendimento (item 2.2) de acordo com 2° aditivo ao Convenio SEA 003/2009, tera sua
destinac;ao determinada pela Camara de Compensac;ao Ambiental.
OBS:
DATA: 11/08/2014
~~
Er¢a'Polverari Farias
Gerente de Projeto
,h1o~ ~ Ju~.-t·l
~~rarilene Viero
.
nalista Financeiro Pleno
03/07/2014 10:09:14
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
06/2014
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete
Histórico
06/05/2014
Saldo Anterior
03/06/2014
+ Tar Manuten Conta Ativa
Tarifa referente a 03/06/2014
30/06/2014
SALDO
Documento
Valor R$
861.540.801.484.523
21,90 D
1.323,74 C
-----------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Saldo
1.345,64 C
1.323,74 C
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/06/2014 16:01:36
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
05/2014
Lançamentos
Histórico
23/04/2014
Saldo Anterior
05/05/2014
06/05/2014
+ Pagamento de Título
EXTRA.COM
31/05/2014
SALDO
Documento
Valor R$
851.250.801.528.191
21,90 D
Saldo
2.034,12 C
2.012,22 C
50.601
666,58 D
1.345,64 C
1.345,64 C
-----------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
4004 0001 / 0800 729 0001
0800 729 0088
07/05/2014 17:42:21
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
04/2014
Lançamentos
Histórico
27/03/2014
Saldo Anterior
02/04/2014
09/04/2014
BANCO BRADESCO S.A.
16/04/2014
BANCO BRADESCO S.A.
17/04/2014
BANCO BRADESCO S.A.
22/04/2014
BANCO BRADESCO S.A.
22/04/2014
ITAU UNIBANCO S.A.
22/04/2014
ITAU UNIBANCO S.A.
22/04/2014
Resgate BB CDB DI
23/04/2014
22/04/2014
Resgate BB CDB DI
30/04/2014
SALDO
Documento
Valor R$
840.920.700.189.914
21,90 D
Saldo
3.216,37 C
3.194,47 C
40.901
168,81 D
3.025,66 C
41.601
791,12 D
2.234,54 C
41.701
253,24 D
1.981,30 C
42.201
1.926,74 D
42.202
5.100,91 D
42.203
10.933,61 D
98
4.200.586.515.583
16.000,00 C
2.014,08 C
-----------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
4004 0001 / 0800 729 0001
0800 729 0088
20,04 C
2.034,12 C
2.034,12 C
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
03/07/2014 10:11:58
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1569-5
21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
JUNHO/2014
BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL
Data
Histórico
30/05/2014 SALDO ANTERIOR
30/06/2014 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Comp.
2.219.613,68
2.236.979,15
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
1.177.330,496292
1.177.330,496292
Saldo cotas
1.177.330,496292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
2.219.613,68
0,00
0,00
17.365,47
0,00
0,00
17.365,47
2.236.979,15
Valor da Cota
30/05/2014
30/06/2014
1,885293623
1,900043496
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7823
4,7453
9,2042
03/07/2014 10:12:25
Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
01/06/2014 a 30/06/2014
BB CDB DI
Data
Dt.proc Histórico
30/05
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
30/06
Valor
Rendimento
1.451.000,00
mensal
- 2800594209555
valor juros
30/06
Rendimento
11.400,48
mensal
- 4200586515583
valor juros
30/06
2.122,65
Saldo final
valor capital
1.451.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
31/12/2013
1592000,00
156990,02
27459,74
1721530,28
31/01/2014
1584000,00
170592,39
29834,37
1724758,02
28/02/2014
1496000,00
172228,13
30116,18
1638111,95
31/03/2014
1467000,00
180678,06
31594,95
1616083,11
30/04/2014
1451000,00
191619,04
33516,81
1609102,23
30/05/2014
1451000,00
205718,12
35992,41
1620725,71
30/06/2014
1451000,00
219241,25
37381,83
1632859,42
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero
Dt.aplic
Capital Inicial Saldo de Capital
Taxa
Dt.vcto
4200586515583 03/07/2012
1.750.500,00
222.500,00
100,00 07/06/2017
2800594209555 30/10/2012
1.228.500,00
1.228.500,00
100,00 04/10/2017
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data
Nr. depósito
30/06 2800594209555
Rend.bruto
180.343,80
30/06 4200586515583
38.897,45
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
05/06/2014 16:02:27
Cliente
Agência
Conta
1569-5
MAIO/2014
Data
Histórico
30/05/2014 COBRANÇA DE IR
Aplicação 30/12/2010
Valor
2.221.498,85
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota
Saldo cotas
1.188.007,772104
20.129,80
10.677,275812 1,885293623 1.177.330,496292
20.129,80
10.677,275812
2.219.613,68
1.177.330,496292
1.177.330,496292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
2.221.498,85
0,00
0,00
18.244,63
20.129,80
0,00
-1.885,17
2.219.613,68
Valor da Cota
30/04/2014
30/05/2014
1,869936297
1,885293623
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8212
3,9322
8,9669
16/06/2014 11:04:48
Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
01/05/2014 a 30/05/2014
BB CDB DI
Data
Dt.proc Histórico
30/04
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
30/05
Valor
Rendimento
1.451.000,00
mensal
- 2800594209555
valor juros
30/05
Rendimento
11.891,88
mensal
- 4200586515583
valor juros
30/05
2.207,20
Saldo final
valor capital
1.451.000,00
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
29/11/2013
1638000,00
148525,65
25978,68
1760546,97
31/12/2013
1592000,00
156990,02
27459,74
1721530,28
31/01/2014
1584000,00
170592,39
29834,37
1724758,02
28/02/2014
1496000,00
172228,13
30116,18
1638111,95
31/03/2014
1467000,00
180678,06
31594,95
1616083,11
30/04/2014
1451000,00
191619,04
33516,81
1609102,23
30/05/2014
1451000,00
205718,12
35992,41
1620725,71
Numero
Dt.aplic
Taxa
Dt.vcto
4200586515583 03/07/2012
1.750.500,00
222.500,00
100,00 07/06/2017
2800594209555 30/10/2012
1.228.500,00
1.228.500,00
100,00 04/10/2017
Data
Nr. depósito
30/05 2800594209555
Rend.bruto
168.943,32
30/05 4200586515583
36.774,80
Extrato investimentos financeiros - mensal
07/05/2014 17:42:42
Cliente
Agência
Conta
1569-5
ABRIL/2014
Data
Histórico
Valor Valor IR Prej. Comp.
2.204.335,50
2.221.498,85
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
1.188.007,772104
1.188.007,772104
Saldo cotas
1.188.007,772104
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
2.204.335,50
0,00
0,00
17.163,35
0,00
0,00
17.163,35
2.221.498,85
Valor da Cota
31/03/2014
30/04/2014
1,855489124
1,869936297
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7786
3,0856
8,6764
07/05/2014 17:43:11
Extrato de CDB/BB Reaplic
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
01/04/2014 a 30/04/2014
BB CDB DI
Data
Dt.proc Histórico
31/03
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
22/04
1.467.000,00
Resgate
- 4200586515583
valor capital
16.000,00
valor juros até mês ant
2.336,64
valor juros no mês
104,32
valor IR
426,88-
valor líquido
30/04
Rendimento
mensal
18.014,08
- 2800594209555
valor juros
30/04
Rendimento
mensal
11.203,92
- 4200586515583
valor juros
30/04
Valor
2.073,70
Saldo final
valor capital
1.451.000,00
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
31/10/2013
1763000,00
148775,12
26012,38
1885762,74
29/11/2013
1638000,00
148525,65
25978,68
1760546,97
31/12/2013
1592000,00
156990,02
27459,74
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Numero
Dt.aplic
Taxa
Dt.vcto
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1.228.500,00
100,00 04/10/2017
Data
Nr. depósito
Rend.bruto
30/04 2800594209555
157.051,44
30/04 4200586515583
34.567,60
Anexo 2
Relatório de Execução Físico - Financeiro;
Pagina I de 6
Sistema Cerebra - Fundo da Mata Atlantica do RJ
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Sistema C.erebro • fundO da Mata Att.intoc.a do RJ - VersJo Beta - runbl<>!• 2009
Esta corn oroblernas,
FUNBIO
http://mataatlanticarj .funbio.org.br/relatorios/relatorio_ consolidado.asp?sclect_projeto= 117&modal idade=&fonte=&data_ inicial=&data_...
11 /08/20 14
Anexo 3
Relação de Pagamentos Realizados;
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Prestação Nº 17
Consolidado
Período: 01/04/2014
15/07/2014
Data:
Relação de Despesas
a 30/06/2014
Data: 15/07/2014
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de
Janeiro.
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/04/2014
a 30/06/2014
Descrição dos Bens, Obras e serviços
Componente
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 17
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
1 Estok Comércio e
Representações S.A.
00000090
4201401
FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de capachos de sisal
168,81
100
2 B2W Companhia Global
do Varejo
00000160
4201401
Aquisição de utensílios diversos para o PE Desengano
791,12
100
do Varejo
00000150
4201401
- Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e
equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da
Praia do Sul/Garrafa térmica - Aquisição conforme especificação.
1.926,74
100
4 C & C Casa e
Construção Ltda
00000170
4201401
FMA - Desengano - Aquisição de dez fechos para porta - pagamento
antecipado;
253,24
100
5 Meu Movel de Madeira Com. de Móveis e
Decorações Ltda.
00000170
4201401
- Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação
e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de armários
paneleiro - 100% adiantado
5.100,91
100
Decorações Ltda.
00000001
7041401
e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - aquisição de armários
aéreos - 100% antecipado
10.933,61
100
7 Extra.com
00000060
5201401
- Aquisição de utensílios diversos - pgto unico
666,58
100
Pag.
2
Dt.
Pagamento
09/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
06/05/2014
Vlr Solicitado nesta
Aplic. (R$)
168,81
791,12
1.926,74
253,24
5.100,91
10.933,61
666,58
Data: 15/07/2014
Janeiro.
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/04/2014
a 30/06/2014
Componente
Vlr Original
(R$)
19.841,01
Pag.
3
PRESTAÇÃO Nº 17
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
19.841,01
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
Prestação Nº 17
Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca
Período: 01/04/2014
a 30/06/2014
15/07/2014
Data:
Data: 15/07/2014
Janeiro.
Período:
01/04/2014
a 30/06/2014
Componente
PRESTAÇÃO Nº 17
Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
Decorações Ltda.
00000170
4201401
e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de armários
paneleiro - 100% adiantado
5.100,91
100
Decorações Ltda.
00000001
7041401
e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - aquisição de armários
aéreos - 100% antecipado
10.933,61
100
Vlr Original
(R$)
16.034,52
Pag.
2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
22/04/2014
22/04/2014
Aplic. (R$)
5.100,91
10.933,61
16.034,52
Prestação Nº 17
Projeto Obras Rebio Praia do Sul
Período: 01/04/2014
a 30/06/2014
15/07/2014
Data:
Data: 15/07/2014
Janeiro.
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/04/2014
a 30/06/2014
1 Estok Comércio e
Representações S.A.
00000090
4201401
FMA - REBIO PRAIA DO SUL - Aquisição de capachos de sisal
do Varejo
00000150
4201401
- Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e
equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da
Praia do Sul/Garrafa térmica - Aquisição conforme especificação.
Componente
Vlr Original
(R$)
2
Projeto Obras Rebio Praia do Sul
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
168,81
100
1.926,74
100
2.095,55
Pag.
PRESTAÇÃO Nº 17
Dt.
Pagamento
09/04/2014
17/04/2014
Aplic. (R$)
168,81
1.926,74
2.095,55
Prestação Nº 17
Projeto Parque Estadual do Desengano
Período: 01/04/2014
a 30/06/2014
15/07/2014
Data:
Data: 15/07/2014
Janeiro.
Período:
01/04/2014
a 30/06/2014
Componente
PRESTAÇÃO Nº 17
Projeto Parque Estadual do Desengano
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
do Varejo
00000160
4201401
Aquisição de utensílios diversos para o PE Desengano
791,12
100
2 C & C Casa e
Construção Ltda
00000170
4201401
FMA - Desengano - Aquisição de dez fechos para porta - pagamento
antecipado;
253,24
100
3 Extra.com
00000060
5201401
- Aquisição de utensílios diversos - pgto unico
666,58
100
Vlr Original
(R$)
1.710,94
Pag.
2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
16/04/2014
17/04/2014
06/05/2014
Aplic. (R$)
791,12
253,24
666,58
1.710,94
Anexo 4
Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;

TCCA 11/2007 – CSA 2 Tyssen

Transcrição

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