Schroder International Selection Fund US Dollar Bond

Dezember 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 30. November 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
US Dollar Bond
A Acc Anteile
Auflage des Fonds
15. Dezember 1997
Anlageziel und -politik
Fondsvolumen (Millionen)
USD 886,5
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie fest- und variabel
verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)),
die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und
Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte
oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
21,72
Risikohinweise
Anzahl der Bestände
316
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond
Index
Fondsmanager
Neil Sutherland & Wesley Sparks
Verwaltet/en den Fonds seit
17. Oktober 2014
Effektive Duration des Fonds in
Jahren
5,63
Effektive Duration des Index in
Jahren
5,85
Effektive Rendite bis Fälligkeit
3,27 %
Optionsbereinigter Spread des Fonds
115 bp
Optionsbereinigter Spread des Index
45 bp
Durchschnittliches Rating
A+
Volatilität p.a. über 3 Jahre (%)
2,92
Anlagen in Schuldtiteln unterliegen hauptsächlich Zins-, Kredit- und Zahlungsausfallrisiken und möglicherweise
auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente
verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissenerhöhen.
Wertentwicklungs-Analyse
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
-1,4
5,6
-2,4
6,2
6,7
0,5
6,0
-2,0
4,2
7,8
Vergleichsindex
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
11/2011 -
11/2012 -
11/2013 -
11/2014 -
11/2015 -
11/2012
11/2013
11/2014
11/2015
11/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die Wertentwicklung wurde in einer Fremdwährung berechnet und die Wertentwicklung in EUR kann daher
aufgrund von Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex.
Quelle: Schroders
Im Juni 2000 wechselte der Referenzindex vom Salomon Smith Barney US Component zum Bloomberg Barclays
US Aggregate Bond Index. Die gesamte Wertentwicklung des vorherigen Referenzindex wurde übernommen und
mit der des neuen Index verknüpft. Am 02.01.2013 wurde das Anlageziel des Schroder ISF US Dollar Bond
geändert.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-US-Dollar-Bond-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
Sektor
% NIW
1. United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026
Emissionen des Schatzamtes
2,5
2. United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026
Emissionen des Schatzamtes
2,4
3. ConocoPhillips 1.23567% 15/05/2018
Industriewerte
1,8
4. Fannie Mae Pool 3% 01/10/2046
Gesicherte Anleihen (Geld)
1,8
5. Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046
Gesicherte Anleihen (Geld)
1,4
6. State Board of Admin. Finance 2.995% 01/07/2020
Kommunaler Sektor
1,4
7. Spirit Master Funding 5.76% 20/03/2042
ABS
1,3
8. General Motors 3.7% 24/11/2020
Industriewerte
1,3
9. Shell International Finance 1.19544% 12/09/2019
Industriewerte
1,2
10. Element Rail Leasing II 3.585% 19/02/2045
ABS
1,2
Gesamt
Portfoliostruktur (%)
Sektor
29,1
Industriewerte
Fonds
15,7
20,5
Finanzinstitute
Vergleichsindex
Kreditratings werden anhand der
Asset Ratings verschiedener
Ratingagenturen berechnet.
Vermögenswerte ohne Rating
werden eingestuft wie der Staat,
der sie emittiert oder garantiert.
Die Allokationen und die
Engagements werden auf der
Grundlage des Handelsdatums
angezeigt. Die jeweilige
Portfoliostrategie und die Nutzung
von hypothekenbesicherten
TBA-Wertpapieren sowie von
Forward-Kontrakten können dazu
führen, dass ein negativer
Bargeldbestand ausgewiesen wird.
13,2
ABS
12,9
Versorger
Regierungsanleihen
Gedeckte Schuldverschreibung
Supranationale Instit.
Anleihenrating
BBB
BB
B - 0,2
CCC
Nicht klassifiziert
28,1
2,9
1,2
2,7
1,7
2,7
4,0
2,1
2,0
1,9
1,1
1,7
0,1
0,0
1,7
CMBS
Liquide Mittel
A
8,1
Behörden
Derivate
26,7
5,0
36,0
0,5
Kommunaler Sektor
Quelle: Schroders
AA
8,1
Emissionen des Schatzamtes
Gesicherte Anleihen (Geld)
AAA
- 0,2
0,0
2,3
0,0
Duration
70,8
20,1
25,4
11,2
22,6
12,9
4,8
0,2
0,0
0,2
0,0
0,5
0,0
0-1 Jahr
Informationen
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Beitrag zur Duration (in Jahren)
12,8
0-1 Jahr
0,2
15,5
1-3 Jahre
18,9
3-5 Jahre
33,4
38,7
5-7 Jahre
7-10 Jahre
1-3 Jahre
24,1
0,0
0,0
0,3
0,5
0,7
3-5 Jahre
1,4
2,4
5-7 Jahre
1,1
19,7
1,0
10+ Jahre
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
16,3
7-10 Jahre
8,9
0,1
0,7
10+ Jahre
13,1
13,6
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCHUBAA:LX
LU0106260564.LUF
LU0106260564
933417
USD
Täglich (13:00 CET)
Laufende Kosten (letzter Stand)
0,95 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
2,1
2,1
Ausschüttend
SCHUBAI:LX
LU0083284397.LUF
LU0083284397
987790
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.