Allianz Global Investors Fund Société d`Investissement à Capital

Wichtiger Hinweis für
österreichische Anleger
am Ende dieser
Mitteilung
Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Sitz: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 71.182
Mitteilung an die Anteilinhaber
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (SICAV) („die Gesellschaft“) teilt in diesem Schreiben die
folgenden Änderungen mit, die am oder nach dem 1. Juni 2015 in Kraft treten:
Für die Teilfonds Allianz Asia Pacific Equity, Allianz Asian Multi Income Plus, Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz China Equity, Allianz Discovery Asia Strategy,
Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Greater China Dynamic, Allianz HKD Income, Allianz Hong Kong Equity, Allianz India Equity, Allianz Indonesia Equity, Allianz
Japan Equity, Allianz Korea Equity, Allianz Little Dragons, Allianz Oriental Income, Allianz Renminbi Currency, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz Thailand
Equity, Allianz Tiger und Allianz Total Return Asian Equity wird der Investmentmanager von RCM Asia Pacific Limited in Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
umbenannt.
Für die Teilfonds Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018, Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020, Allianz Emerging Markets Flexible Bond, Allianz Emerging
Markets Local Currency Bond, Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond, Allianz Global Small Cap Equity und Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 wird
der Sub-Investmentmanager oder einer der Sub-Investmentmanager, für den Fall, dass die Anlageverwaltung teilweise übertragen wurde, von RCM Asia Pacific
Limited in Allianz Global Investors Asia Pacific Limited umbenannt.
Außerdem wird Allianz Global Investors Hong Kong Limited mit RCM Asia Pacific Limited zusammengelegt. Weder die Zusammenlegung noch die Umbenennung
wird zu einer Änderung der operativen Prozesse oder fungierenden Personen führen.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft teilt hiermit die folgenden Änderungen mit, die am 1. Juni 2015 in Kraft treten:
Name des Teilfonds
Allianz BRIC Equity
Gegenstand
Der Investmentmanager wird von Allianz Global Investors GmbH auf Allianz Global Investors U.S. LLC geändert. Diese
Umstellung bewirkt keine Änderung der Anlagestruktur des Teilfonds.
New York wird bei der Regelung bezüglich des Handelstags bzw. des Bewertungstags des Teilfonds berücksichtigt.
Allianz Dynamic Asian High Yield
Allianz Flexi Asia Bond
Der Teilfonds wird in Allianz Dynamic Asian High Yield Bond umbenannt. Diese Umbenennung bewirkt keine Änderung der
Anlagestruktur des Teilfonds.
Änderung von Buchstabe m) der Anlagegrundsätze
Bisheriger Ansatz
Da dieser Teilfonds in Hongkong vertrieben wird, gelten die
Zusätzlichen Anlagebeschränkungen, die in Nr. 17) der
Einführung beschrieben werden.
Allianz US Income
Neuer Ansatz
Da dieser Teilfonds in Taiwan und Hongkong vertrieben
wird, gelten die Zusätzlichen Anlagebeschränkungen, die in
Nr. 16) und Nr. 17) der Einführung beschrieben werden.
Der Teilfonds wird in Allianz US Short Duration High Income Bond umbenannt.
Änderung des Anlageziels und der Anlagegrundsätze
Bisheriger Ansatz
Neuer Ansatz
Anlageziel
Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs und
Erträge ausgerichtet. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in
erster Linie durch Investitionen in US-amerikanische
Unternehmensanleihen zu erreichen versuchen.
Anlagegrundsätze
a) Das Teilfondsvermögen wird in verzinslichen
Wertpapieren angelegt. Zudem können für das
Teilfondsvermögen Indexzertifikate und andere Zertifikate,
deren Risikoprofil typischerweise mit verzinslichen
Wertpapieren oder mit den Anlagemärkten korreliert, denen
diese Anlagegegenstände zuzuordnen sind, erworben
werden.
Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von
Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei
Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen
erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten
zu verkaufen.
b) Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in
verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Emittenten
Unternehmen mit Sitz in den USA sind oder deren
Rückzahlung von einem Unternehmen mit Sitz in den USA
garantiert wird oder deren Emittenten entweder im Merrill
Lynch U.S. Corporates 1-5 Years Index oder im Merrill Lynch
0-5 Years BB-B U.S. High Yield Index vertreten sind.
c) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe k) können bis zu 60 % des Teilfondsvermögens
in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die zum
Zeitpunkt des Erwerbs High Yield-Anlagen sind.
Der Teilfonds darf nur solche High Yield-Anlagen tätigen, die
zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen BB+ und B(Standard & Poor’s) oder zwischen Ba1 und B3 (Moody’s)
oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten
Rating-Agentur aufweisen oder die nicht bewertet sind,
jedoch nach Einschätzung des Investmentmanagers im Falle
einer Bewertung zwischen BB+ und B- bewertet würden. Ob
Anlageziel
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet,
überdurchschnittliche laufende Erträge bei einer
unterdurchschnittlichen Volatilität im Vergleich zum Markt für
US-Hochzinsanleihen mit kurzer Duration zu erzielen.
Anlagegrundsätze
a) Das Teilfondsvermögen wird in verzinslichen
Wertpapieren angelegt. Zudem können für das
Teilfondsvermögen Indexzertifikate und andere Zertifikate,
deren Risikoprofil typischerweise mit verzinslichen
Wertpapieren oder mit den Anlagemärkten korreliert, denen
diese Anlagegegenstände zuzuordnen sind, erworben
werden. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in
Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed
Securities (ABS) investiert werden.
Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von
Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei
Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen
erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten
zu verkaufen.
b) Mindestens 70% des Teilfondsvermögens werden in
verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Emittenten
Unternehmen mit Sitz in den USA sind oder deren
Rückzahlung von einem Unternehmen mit Sitz in den USA
garantiert wird oder deren Emittenten im Merrill Lynch 1-3
Years BB-B US Cash Pay High Yield Index vertreten sind.
c) Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens können in
verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die zum
Zeitpunkt des Erwerbs High Yield-Anlagen sind.
d) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW
oder OGA angelegt werden.
e) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in
Wertpapiere investiert werden, die von einem einzelnen
Land mit einem Bonitätsrating unterhalb des Investment
Grade begeben oder garantiert werden. Um jedweden
Zweifel auszuschließen, bezieht sich ein „einzelnes
der Erwerb eines Wertpapiers gemäß Buchstabe a) Satz 1 in
Betracht kommt, wird aufgrund des besten verfügbaren
Ratings am Tag des Erwerbs festgestellt. Wenn solch ein
Vermögensgegenstand die im zweiten Satz dieses
Buchstabens genannte Mindestbewertung verliert, muss er
innerhalb von sechs Monaten veräußert werden.
d) Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in
Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed
Securities (ABS) investiert werden.
Der Teilfonds darf nur solche Mortgage-Backed Securities
(MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) erwerben, die
zum Zeitpunkt des Erwerbs zumindest ein Rating von BBB(Standard & Poor’s), BBB- (Fitch) oder Baa3 (Moody’s) oder
ein gleichwertiges Rating von einer anderen anerkannten
Rating-Agentur aufweisen. Wenn ein Vermögensgegenstand
nach dem Erwerb sein Investment Grade-Rating verliert,
muss er binnen sechs Monaten veräußert werden.
e) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW
oder OGA angelegt werden, die Geldmarkt- oder
Rentenfonds sind.
f) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in
Wertpapiere investiert werden, die von einem einzelnen
Land mit einem Bonitätsrating unterhalb des Investment
Grade begeben oder garantiert werden. Um jedweden
Zweifel auszuschließen, bezieht sich ein „einzelnes
Land“ auf ein Land, die Regierung dieses Landes, eine
staatliche oder lokale Behörde oder eine verstaatlichte
Industrie dieses Landes.
g) Zudem dürfen Einlagen gehalten und Geldmarktinstrumente
erworben werden.
h) Der Anteil der nicht auf USD lautenden
Anlagegegenstände und Verbindlichkeiten soll 20 % des
Werts des Teilfondsvermögens nur überschreiten, wenn der
über diesen Wert hinausgehende Anteil abgesichert ist. Auf
die gleiche Währung lautende Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten werden im Sinne der vorstehenden
Obergrenze gegeneinander aufgerechnet.
Anlageinstrumente, die nicht auf eine Währung lauten (etwa
nennwertlose Anteile), gelten als auf die Währung des
Sitzlandes ihres Emittenten (bei Aktien vertretenden
Papieren: des Unternehmens) lautend.
i) Der Kauf von verzinslichen Wertpapieren, die von oder in
einem Schwellenmarkt ausgegeben wurden, ist zulässig,
aber auf maximal 20 % des Teilfondsvermögens beschränkt.
j) Die Duration des Teilfondsvermögens sollte zwischen null
und fünf Jahren betragen.
k) Im Rahmen des unter Risikoansatz verfolgten Mandats
braucht die oben in c) genannte Grenze nicht eingehalten zu
werden.
l) Die in den Buchstaben b), c), d), e), h) und i) genannten
Grenzen brauchen in den ersten beiden Monaten nach
Auflegung des Teilfonds und in den letzten beiden Monaten
vor der Auflösung oder Zusammenlegung des Teilfonds nicht
eingehalten zu werden.
m) Da dieser Teilfonds in Hongkong vertrieben wird, gelten
die Zusätzlichen Anlagebeschränkungen, die in Nr. 17) der
Einführung beschrieben werden.
Land“ auf ein Land, die Regierung dieses Landes, eine
staatliche oder lokale Behörde oder eine verstaatlichte
Industrie dieses Landes.
f) Zudem dürfen Einlagen gehalten und
Geldmarktinstrumente erworben werden.
g) Der Anteil der nicht auf USD lautenden
Anlagegegenstände und Verbindlichkeiten soll 20 % des
Werts des Teilfondsvermögens nur überschreiten, wenn der
über diesen Wert hinausgehende Anteil abgesichert ist. Auf
die gleiche Währung lautende Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten werden im Sinne der vorstehenden
Obergrenze gegeneinander aufgerechnet.
Anlageinstrumente, die nicht auf eine Währung lauten (etwa
nennwertlose Anteile), gelten als auf die Währung des
Sitzlandes ihres Emittenten (bei Aktien vertretenden
Papieren: des Unternehmens) lautend.
h) Der Kauf von verzinslichen Wertpapieren, die von oder in
einem Schwellenmarkt ausgegeben wurden, ist zulässig,
aber auf maximal 20 % des Teilfondsvermögens beschränkt.
i) Die Duration des Teilfondsvermögens sollte zwischen null
und drei Jahren betragen.
j) Die in den Buchstaben b), c), e), g), h) und i) genannten
Grenzen brauchen in den ersten beiden Monaten nach
Auflegung des Teilfonds und in den letzten beiden Monaten
vor der Auflösung oder Zusammenlegung des Teilfonds nicht
eingehalten zu werden.
k) Da dieser Teilfonds in Hongkong vertrieben wird, gelten
die Zusätzlichen Anlagebeschränkungen, die in Nr. 17) der
Einführung beschrieben werden.
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung
des Bank of America Merrill Lynch US Corporates 1-5 Years
Index(60 %) und des Bank of America Merrill Lynch 0-5
Years BB-B US High Yield Index (40 %).
Das Vergleichsvermögen entspricht der Zusammensetzung
des Bank of America Bank of America Merrill Lynch 1-3
Years BB-B US Cash Pay High Yield Index.
Anteilinhaber, die mit den oben aufgeführten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile gebührenfrei bis
zum 29. Mai 2015 zurückgeben.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft teilt Ihnen hiermit die folgenden Änderungen mit, die mit sofortiger Wirkung in Kraft
treten:
Name des Teilfonds
Allianz Dynamic Commodities
Gegenstand
Bisheriger Ansatz
Neuer Ansatz
Änderung der Handelsfrist
14.00 Uhr MEZ bzw. MESZ an jedem zwei Handelstage vorangehenden Handelstag. Anteilkauf- und
Rücknahmeaufträge, die an einem Handelstag bis 14.00 Uhr MEZ bzw. MESZ eingehen, werden mit dem
Ausgabe- und Rücknahmepreis des zweiten auf den Handelstag folgenden Handelstags abgerechnet. Nach
diesem Zeitpunkt eingehende Anteilkauf- und Rücknahmeaufträge werden zum Ausgabe- und Rücknahmepreis
des auf den übernächsten Handelstag folgenden Handelstags abgerechnet.
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des MSCI World Index (20 %) und
des JPMorgan Economic and Monetary Union
Government Bond Investment Grade Index (80 %).
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des MSCI World Index (15 %)
und des Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
(85 %).
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des MSCI World Index (50 %) und
des JPMorgan Economic and Monetary Union
Government Bond Investment Grade Index (50 %).
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des MSCI World Index (75 %) und
des JPMorgan Economic and Monetary Union
Government Bond Investment Grade Index (25 %).
Allianz Europe Income and Growth
Allianz Merger Arbitrage Strategy
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des MSCI World Index (50 %)
und des Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
(50 %).
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des MSCI World Index (75 %)
und des Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
(25 %).
Das Vereinigte Königreich wird bei der Regelung bezüglich des Handelstags bzw. des Bewertungstags des
Teilfonds berücksichtigt.
Änderung des Mindestbetrags für eine Anlage in Anteilen
Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der Anteilklasse W2 (EUR) (nach Abzug eines eventuellen
Ausgabeaufschlags) beläuft sich auf 50 Mio. EUR. In manchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach
eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.
Um eine Teilnahme am Programm für gegenseitigen Marktzugang (Mutual Market Access Programme) zu ermöglichen,
in dessen Rahmen Anleger über die Stock Exchange of Hong Kong Limited und Clearingstellen in Hongkong in
ausgewählten Wertpapieren handeln können, die an der Shanghai Stock Exchange notiert sind, wird ein spezifischer
Risikohinweis in Bezug auf diesen vernetzten Handelsplatz (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) aufgenommen. Die
Definition von „Stock Connect” entnehmen Sie bitte dem auf April 2015 datierten Verkaufsprospekt.
Die Teilfonds Allianz Asia Pacific Equity, Allianz Asian Multi Income Plus, Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz Best
Styles Emerging Markets Equity, Allianz BRIC Equity, Allianz China Equity, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz
Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Global Equity Selection, Allianz Global Fundamental Strategy, Allianz
Greater China Dynamic, Allianz Little Dragons, Allianz Oriental Income, Allianz Tiger und Allianz Total Return Asian
Equity können bis zu 10 % ihrer Vermögensgegenstände über dieses Stock Connect-Programm in den Markt für
chinesische A-Aktien investieren.
Der auf April 2015 datierte Verkaufsprospekt ist ab dem Datum des Inkrafttretens für Anteilinhaber am Sitz der
Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt am Main sowie bei den Informationsstellen in Luxemburg
(State Street Bank Luxembourg S.A.) und in der Bundesrepublik Deutschland (Allianz Global Investors GmbH) einsehbar
bzw. kostenfrei erhältlich.
Senningerberg, April 2015
Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH
Als steuerlicher Vertreter und Zahlstelle des angeführten Fonds in Österreich weist die Allianz Investmentbank AG darauf hin,
dass von den Teilfonds des Allianz Global Investors Fund ausschließlich die Teilfonds Allianz Bric Equity und Allianz Flexi
Asia Bond öffentlich in Österreich vertrieben werden dürfen. Die Verkaufsprospekte und die Wesentlichen
Anlegerinformationen zu den angeführten Teilfonds stehen bei der Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, 1130
Wien, sowie bei Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main, kostenlos in
deutscher Sprache zur Verfügung und sind unter www.allianzglobalinvestors.de elektronisch abrufbar:
Allianz Global Investors Fund
Allianz Bric Equity
https://www.allianzglobalinvestors.de/web/main?action_id=FondsDetails.Documents&l_act_id=FondsDetails&1180=LU0293313911
Allianz Flexi Asia Bond
https://www.allianzglobalinvestors.de/web/main?action_id=FondsDetails.Documents&l_act_id=FondsDetails&1180=LU0706718839