Prospekt
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Prospekt
ETFS Russell Global Gold Fund (Miners) Anlageziel Merkmale des Fonds Der ETFS Russell Global Gold Fund ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Russell Global Gold Index nachzubilden. Handel NIW (NettoInventarwert) Ca. 1/100 des Index Exchange Traded Funds (ETFs) Basiswährung USD (keine Absicherung) ETFs verbinden die Vorteile von Aktien (Handelbarkeit und Liquidität) und Indexfonds in einem einzigen Produkt. Mit einem ETF kann der Anleger mit einer einfachen Transaktion in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio investieren. Dabei werden die ETFAnteile so gehandelt wie jede börsennotierte Aktie. Im Creation/Redemption-Prozess können die Market Maker je nach Bedarf ETFAnteile ausgeben (Creation) und zurücknehmen (Redemption). Handelswährung EUR Mindestanlage 1 Anteil Normale Börsenzeiten Wertpapierkennung Börsennotierung Xetra (Frankfurt, Amtlicher Markt) Währung EUR Börsenkürzel ETLX ISIN DE000A0Q8NC8 SEDOL B3K6B27 Der Russell Global Gold Index misst die Performance aller im Russell Global Index enthaltenen Goldaktien. Der Index enthält 72 Wertpapiere aus 8 Ländern. WKN A0Q8NC Reuters Bloomberg Historische Performance iNav .INAUC INAUC Xetra ETLX.DE ETLX GY Referenzindex Auflegungsdatum 220 Russell Gold S&P 500 MSCI World Merkmale der Anteile 180 140 Index Russell Global Gold Index Vertrieb ETF Securities Ltd Emittent ETFS Fund Company Plc Registerführer Computershare TER 0.65% Bei Handel an der Börse: keine Ausgabe-/ Rücknahmegebühr 100 Quelle: Bloomberg; Alle Renditen auf USD-Basis 60 Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Performance-Daten Russell Global Gold 5 Jahre 3 Jahre Laufendes Jahr S&P 500 38% 1% -18% * Alle Renditen auf USD-Basis -22% -34% -44% DJ STOXX 50 Rechtsform Offene Investmentgesellschaft Dividenden Thesaurierung UCITS III Ja Sitz Ireland EU-Pass Deutschland, Ireland, UK, The Netherlands, MSCI World -16% -37% -53% Quelle: Russell, stand 31/03/09 -14% -35% -48% Merkmale des Index Anlage Weltweite Aktien Die grafische Darstellung bezieht sich auf den Basisindex und nicht auf den Fonds, Renditen sind kummulativ, nicht annualisiert. Die ETFs bilden die Performance der entsprechenden Basisindizes ab und sind abhaengig von Managementgebuehren und TrackingError. Anzahl Komponenten 72 Größte Fondspositionen 1 Barrick Gold Corp. KANADA 17.1% 2 Goldcorp Inc. KANADA 14.8% USA 13.0% 3 Newmont Mining Corp. 4 Kinross Gold Corp. KANADA 7.1% AUSTRALIEN 6.0% 6 Agnico-Eagle Mines Ltd. KANADA 5.3% 7 AngloGold Ashanti Ltd. SÜDAFRIKA 4.4% 8 Gold Fields Ltd. SÜDAFRIKA 4.2% 5 Newcrest Mining Ltd. 9 Yamana Gold Inc. 10 Polyus Gold KANADA RUSSISCHE FÖDERATION Währung USD Bloomberg RGLOMGLN Reuters N/A Indexanbieter Russell www.russell.com/indexes 3.8% 3.5% Quelle: Russell, stand 31/03/09 Vertretung in Großbritannien - Tel: +44 20 7448 4330 – [email protected] www.etfsecurities.com Ländergewichtung des Fonds Weiterführende Informationen www.etfsecurities.com Quelle: Russell, stand 31/03/09 RUSSISCHE FÖDERATION 3% UK 3% CHINA 2% www.deutsche-boerse.com www.londonstockexchange.com www.ise.ie/etfs AUSTRALIEN 8% SÜDAFRIKA 11% www.euronext.com KANADA 59% USA 14% ETF Securities Limited ETF Securities (ETFS) Ltd. ist eine auf die anbieter von Exchange Traded Commodities (ETCs) und Exchange Traded Funds (ETFs) spezialisierte Gesellschaft. ETF Securities ist ein unabhängiges Unternehmen und im Bereich ETCs europäischer Marktführer. Das Management von ETF Securities legte 2003 mit dem Gold Bullion Securities in Australien und London den weltweit ersten ETC auf und entwickelte die erste reine ETC-Plattform, die im September 2006 an der London Stock Exchange notiert wurde. Damit gehört das Unternehmen zu den Pionieren bei der Entwicklung von ETCs. Zuletzt gelang ETF Securities die Einführung der größten europäischen Plattform für Themen-ETFs, mit der Anlagen in führenden europäischen Unternehmen in Branchen wie Kohle, Stahl, Transport und Kernenergie möglich sind. Haftungsausschluss Risikohinweis: ETFS Fund Company public limited company (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den Teilfonds (jeweils als „Fonds“ bezeichnet). Sie wurde nach irischem Recht als Public Limited Company gegründet. Die Gesellschaft wurde von der Finanzmarktaufsicht als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITS) im Sinne der UCITS-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften von 2003 zugelassen. Sie legt für jeden Fonds eine separate Anteilsklasse (die „Anteile“) auf. Weitere Informationen über den betreffenden Fonds sind dem aktuellen Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen, der zusammen mit dem Prospektnachtrag für den jeweiligen Fonds zu lesen ist (gemeinsam der „Prospekt“). Eine Anlage in Anteilen des betreffenden Fonds ist nicht unbedingt für jeden Anleger geeignet. Der Preis der Anteile kann nach oben oder nach unten schwanken. Demnach erhalten die Anleger den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Da die Anteile in der Basiswährung des betreffenden Fonds notieren, wird der Wert der Anlagen in anderen Währungen von Wechselkursschwankungen beeinflusst. Sofern Anteile in anderen Währungen gehandelt werden, kann auch deren Wert durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Anlegerbeschränkung: Die Angaben in diesem Dokument sind ausschließlich für den Gebrauch in der Republik Irland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und entsprechen nur den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen dieser Länder. Sie sind nicht für Anleger bestimmt, die in anderen Ländern wohnhaft sind. Die Verteilung des Prospekts sowie Angebot, Verkauf und Aushändigung von Anteilen unterliegen in anderen Ländern möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen. Anteilszeichnungen erfolgen auf der Grundlage des Prospekts. Die Anteile werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und erfüllen nicht die Voraussetzungen der maßgeblichen US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetze. Die Gesellschaft wird nicht als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 eingetragen. Für niederländische Anleger: Der Prospekt wurde bei der Autoriteit Financiële Markten registriert und darf an Anleger in den Niederlanden vertrieben werden. Kopien aller Dokumente (z.B. der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, der letzte Jahrebericht, Kopien des Gründungsvertrages und der Satzung der Gesellschaft) sind kostenlos auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in den Niederlanden, Fortis Bank (Nederland) N.V., unter +31 20 527 2467 oder per Fax an +31 20 527 1928, erhältlich. Für Anleger aus dem Vereinigten Königreich: Die Gesellschaft ist ein anerkanntes Modell („recognised scheme“) gemäss Section 264 des Financial Services and Markets Act 2000; der Prospekt darf daher an Anleger in dem Vereinigten Königreich vertrieben werden. Kopien aller Dokumente (z.B. der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, der letzte Jahrebericht Kopien des Gründungsvertrages und der Satzung der Gesellschaft) sind im Vereinigten Königreich auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle („UK Facilities Agent“) C7PLUS LLP unter +44 207 448 4337 erhältlich. Für deutsche Anleger: Der Vertrieb der Anteile ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 132 Investmentgesetz angezeigt worden. Der ausführliche Verkaufsprospekt, der Nachtrag bezüglich der Liste der Teilfonds, die Prospektnachträge, die vereinfachten Verkaufsprospekte, Kopien des Gründungsvertrages und der Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, 40212 Düsseldorf erhältlich. In Deutschland werden die Anteile als Miteigentumsanteile an einem von der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt emittierten Inhabersammelzertifikat geliefert. Diese Art der Lieferung findet ausschließlich in Deutschland statt, da zwischen den englischen und deutschen Clearing- und Abrechnungssystemen CREST und Clearstream keine direkte Verbindung besteht. Aus diesem Grund unterscheidet sich die ISIN für den Handel der Anteile in Deutschland von der ISIN in anderen Ländern. Haftungsausschluss: Die Anlage in Anteilen ist mit gewissen Risiken verbunden, einschließlich der im Prospekt beschriebenen. Bevor Sie sich für eine Anlage in Anteilen entscheiden, sollten Sie einen unabhängigen Finanz-, Steuer-, und Rechtsberater zu Rate ziehen. Diese Informationen stellen kein Angebot von Anteilen dar und sollten nicht die Grundlage für eine Anlagenentscheidung darstellen. Die Erstnotierung der Anteile an der Irish Stock Exchange, der Euronext Amsterdam und der Frankfurter Wertpapierbörse wird beabsichtigt. Nach erfolgter Notierung können die Anteile an diesen beiden Börsen (und an anderen Börsen, an denen die Anteile jeweils notieren) erworben werden. Diese Informationen werden von der Gesellschaft veröffentlicht und stellen keine Anlageberatung dar. Die Gesellschaft garantiert weder die Performance des Fonds, noch übernimmt sie die Verantwortung für Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument, welches sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für korrekt hält. Haftungsausschluss in Bezug auf den Index: ETFS hat von Russell Investments eine Lizenz zur Verwendung des Russell Global Gold Index erhalten. Die einzige Beziehung zwischen Russell und der Gesellschaft beruht auf der Lizenzvergabe für gewisse Marken und Handelsnamen von Russell und vom Russell Global Gold Index an den Promoter der Gesellschaft. Diese Marken und Handelsnamen werden von Russell ohne Berücksichtigung des ETFS Russell Global Gold Fund festgelegt, zusammengestellt und berechnet. Russell ist nicht für den ETFS Russell Global Gold Fund verantwortlich und hat weder den Fonds noch die dazugehörenden Dokumente und Veröffentlichungen überprüft. Auch übernimmt Russell keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung oder Garantie in Bezug auf deren Genauigkeit oder Vollständigkeit oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Russell übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit Verwaltung, Vermarktung oder Handel des ETFS Russell Global Gold Fund. ETFS-FONDS WERDEN VON RUSSELL INVESTMENTS NICHT GESPONSERT, EMPFOHLEN, AUSGEGEBEN, VERKAUFT ODER VERMARKTET, UND RUSSELL INVESTMENTS ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IM HINBLICK AUF DIE RATSAMKEIT VON ANLAGEN IN BESTIMMTEN ETFS-FONDS, WERTPAPIEREN ODER RUSSELL-INDIZES SOWIE IN BEZUG AUF DEREN FÄHIGKEIT, BESTIMMTE FINANZMÄRKTE ODER SEKTOREN NACHZUBILDEN. RUSSELL INVESTMENTS ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE UND HAFTUNG IM HINBLICK AUF ETFS. Haftungsausschluss in Bezug auf historische Performancedaten: Bestimmte in diesem Dokument ausgewiesene historische Performancedaten basieren auf Backtesting. Mit diesem Verfahren wird die historische Wertentwicklung des Index unter der Annahme berechnet, der Index hätte früher bereits existiert. Derartige Performancedaten sind rein hypothetischer Natur und werden in diesem Dokument ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Durch Backtesting ermittelte Daten stellen nicht die tatsächliche Wertentwicklung dar und sind nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie sich der Index oder der Fonds tatsächlich entwickelt. Die Indexperformance bildet weder die Gesamtkostenquote (TER) noch Transaktionskosten und andere Ausgaben ab. Die Indizes werden nicht aktiv verwaltet und stehen für Direktanlagen nicht zur Verfügung. Reguliert von der Jersey Financial Services Commission. Vertretung in Großbritannien - Tel: +44 20 7448 4330 – [email protected] www.etfsecurities.com