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Balancete da Despesa - câmara municipal de pracinha
Sao Paulo Camara Municipal de Pracinha Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Balancete da Despesa Abril de 2013 Folha: CAMARA MUNICIPAL 01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CORPO LEGISLATIVO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 179.000,00 15.336,80 49.021,98 119.400,00 10.578,02 10.578,02 0,00 14.900,00 59.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.336,80 49.021,98 10.578,02 10.578,02 0,00 3.129,00 12.516,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 3.129,00 9.387,00 19.484,00 3.129,00 3.129,00 0,00 3.129,00 12.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.129,00 9.387,00 3.129,00 3.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 18.029,00 72.116,00 0,00 18.029,00 72.116,00 0,00 0,00 0,00 213.300,00 18.465,80 58.408,98 141.184,00 13.707,02 13.707,02 01 Legislativa 01031 Acao Legislativa 010310037 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 010310037.2.001000 Manut. do Corpo Legialativo. 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Aplicacao: 110.0000 GERAL 179.000,00 0,00 14.900,00 59.600,00 3.1.90.11.60.00.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS 2 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 14.900,00 59.600,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4 Aplicacao: 110.0000 GERAL 32.000,00 0,00 3.129,00 12.516,00 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 5 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 3.129,00 12.516,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7 Aplicacao: 110.0000 GERAL 2.300,00 0,00 14.900,00 59.600,00 - Desdobramento da Despesa - Desdobramento da Despesa Total Unidade Orcamentaria 213.300,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/01/2016 as 9h18min (2) 1 Sao Paulo Camara Municipal de Pracinha Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Dotacao Balancete da Despesa Abril de 2013 Folha: CAMARA MUNICIPAL 01 PODER LEGISLATIVO 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 010310039 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DA CAMARA 010310039.1.002000 Reequipamento da Camara Municipal 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13 Aplicacao: 110.0000 GERAL 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 199,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 199,00 30.801,00 0,00 0,00 4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 14 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 16.572,27 48.611,60 0,00 0,00 0,00 150.000,00 11.961,70 35.308,32 101.388,40 13.303,28 13.303,28 0,00 0,00 0,00 0,00 9.870,20 28.821,34 11.211,80 11.211,80 0,00 0,00 0,00 0,00 751,39 2.185,87 673,44 673,44 0,00 1.418,04 5.719,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,11 4.301,11 1.418,04 1.418,04 0,00 3.206,56 11.671,09 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.874,01 8.464,53 29.328,91 3.206,56 3.206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 590,24 1.736,28 548,67 548,67 0,00 2.657,89 9.386,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283,77 6.728,25 2.657,89 2.657,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 01 Legislativa 01031 Acao Legislativa 010310038 REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL 010310038.1.001000 Ampliacao e Reforma da Camara Municipal 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 9 Aplicacao: 110.0000 GERAL 18.900,00 0,00 0,00 0,00 010310040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 010310040.2.002000 Manut. da Atividade da Secret. da Camara. 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22 Aplicacao: 110.0000 GERAL 150.000,00 0,00 16.572,27 48.611,60 - Desdobramento da Despesa 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 23 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 - Desdobramento da Despesa 0,00 14.480,79 40.033,14 0,00 14.480,79 40.033,14 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 26 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 673,44 2.859,31 - Desdobramento da Despesa 3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 1.418,04 5.719,15 - Desdobramento da Despesa 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 32 Aplicacao: 110.0000 GERAL 41.000,00 0,00 3.206,56 11.671,09 3.1.90.13.01.00.00 FGTS 33 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 673,44 2.859,31 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 548,67 2.284,95 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 34 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 2.657,89 9.386,14 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 36 Aplicacao: 110.0000 GERAL 7.000,00 0,00 548,67 2.284,95 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/01/2016 as 9h18min (2) 2 Sao Paulo Camara Municipal de Pracinha Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Dotacao Balancete da Despesa Abril de 2013 Folha: CAMARA MUNICIPAL 01 PODER LEGISLATIVO 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 1.820,03 4.053,03 0,00 1.820,03 4.053,03 0,00 0,00 0,00 22.000,00 1.820,03 4.053,03 17.946,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 0,00 0,00 0,00 1.820,03 2.975,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,03 2.975,03 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 51 Aplicacao: 110.0000 GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55 Aplicacao: 110.0000 GERAL 24.800,00 0,00 3.574,53 17.844,44 0,00 3.574,53 17.844,44 0,00 325,21 325,21 24.800,00 3.219,53 16.864,44 6.955,56 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,01 3.996,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,77 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38 Aplicacao: 110.0000 GERAL 22.000,00 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 43 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 620,00 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 458,00 - Desdobramento da Despesa 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 50 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 - Desdobramento da Despesa 0,00 1.820,03 2.975,03 0,00 0,00 458,00 3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 56 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 41,16 - Desdobramento da Despesa 3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS 57 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 - Desdobramento da Despesa 0,00 1.037,01 3.996,02 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 58 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 41,16 0,00 1.037,01 3.996,02 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 361,00 0,00 0,00 361,00 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. 63 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 600,00 - Desdobramento da Despesa 3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 65 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 - Desdobramento da Despesa 3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 66 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 486,02 0,00 0,00 486,02 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 172,77 3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 67 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 172,77 - Desdobramento da Despesa CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/01/2016 as 9h18min (2) 3 Sao Paulo Camara Municipal de Pracinha Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Balancete da Despesa Abril de 2013 Folha: CAMARA MUNICIPAL 01 PODER LEGISLATIVO 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial 0,00 Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00 3.322,34 Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00 0,00 3.322,34 3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 70 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00 0,00 3.322,34 Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.900,00 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS 75 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,50 0,00 0,00 0,00 2.537,52 5.076,88 0,00 325,21 325,21 0,00 2.182,52 4.096,88 980,00 980,00 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 35,75 0,00 0,00 35,75 3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. 76 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 320,00 - Desdobramento da Despesa 3.3.90.39.88.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 77 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 0,00 600,00 - Desdobramento da Despesa 3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 78 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 932,50 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80 Aplicacao: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 2.537,52 5.076,88 0,00 0,00 932,50 - Desdobramento da Despesa Total Unidade Orcamentaria 296.700,00 0,00 25.173,39 82.379,16 0,00 25.173,39 82.379,16 0,00 325,21 325,21 296.700,00 19.875,27 64.889,32 214.320,84 17.489,84 17.489,84 510.000,00 0,00 43.202,39 154.495,16 0,00 43.202,39 154.495,16 0,00 325,21 325,21 510.000,00 38.341,07 123.298,30 355.504,84 31.196,86 31.196,86 510.000,00 0,00 43.202,39 154.495,16 0,00 43.202,39 154.495,16 0,00 325,21 325,21 510.000,00 38.341,07 123.298,30 355.504,84 31.196,86 31.196,86 Total do Orgao Total Geral CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/01/2016 as 9h18min (2) 4 Sao Paulo Camara Municipal de Pracinha Unidade Gestora.....: Balancete da Despesa Abril de 2013 Folha: CAMARA MUNICIPAL Resumo Final Orgao PODER LEGISLATIVO Saldo Inicial 510.000,00 Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 43.202,39 154.495,16 Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00 43.202,39 154.495,16 Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00 325,21 325,21 Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 510.000,00 38.341,07 123.298,30 Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 355.504,84 31.196,86 31.196,86 0,00 43.202,39 154.495,16 0,00 43.202,39 154.495,16 0,00 325,21 325,21 510.000,00 38.341,07 123.298,30 355.504,84 31.196,86 31.196,86 Total Geral 510.000,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/01/2016 as 9h18min (2) 5
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