Übersicht UBS (CH) Property Fund

UBS Fund Gate - Schweiz
20.01.2017
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» CHF
Valoren-Nr.: 1442088
Kategorienprofil
UBS Real Estate Funds zeichnen sich durch die erfahrene, performanceorientierte Verwaltung von Immobilienanlagen aus. Eine
indirekte Anlage in Immobilien kann die gleichen Vorteile wie erwähnt bieten, gewährleistet aber eine höhere Liquidität, eine
breitere Diversifikation und einen einfacheren Zugang zu diesen Märkten.
Fondsbeschreibung
• Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Geschäftsliegenschaften, wobei sich die Anlagen auf grosse Städte und ihre
Agglomeration konzentrieren.
• Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
• Die Immobilien werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Hauptvorteile
• Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Schweizer Geschäftsliegenschaften.
• Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
• Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen,
die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig um das umfangreiche Netzwerk von UBS-Immobilienexperten und das
Know-how externer Spezialisten kümmern.
• Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen,
aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der UBS Real Estate
Funds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» CHF
UBS Fund Gate - Schweiz
20.01.2017
Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Real Estate Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
12. Oktober 1964
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Nächste Ausschüttung
April
Pauschale Verwaltungskommission
0.82 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Referenzindex / Benchmark
SXI® Real Estate Funds (TR)
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UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» CHF
UBS Fund Gate - Schweiz
20.01.2017
Aktuelle Daten
Börsenkurs
CHF 67.70
19.01.2017
Höchst letzte 12 Monate
CHF 74.50
11.04.2016
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 66.10
15.11.2016
CHF 2.65
15.04.2016
3.90 %
30.12.2016
9.79 %
17.01.2017
20'801'153.00
31.12.2015
Nettofondsvermögen in Mio.
CHF 1'278.26
31.12.2015
Gesamtfondsvermögen in Mio.
CHF 1'711.73
31.12.2015
CHF 61.45
31.12.2015
19.86 %
31.12.2015
4.60 %
31.12.2015
73.70 %
31.12.2015
Eigenkapitalrendite (ROE)
4.32 %
31.12.2015
Fondsbetriebsaufwandquote TERref
0.81 %
31.12.2015
Ausschüttungsquote (Payout-Ratio)
102.55 %
31.12.2015
5.25 %
31.12.2015
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungsrendite
Agio
1)
Anteile im Umlauf
2)
Nettoinventarwert
Fremdfinanzierungsquote
Anlagerendite
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)
1)
Berechnung gem. SFAMA auf Basis des adjustierten Nettoinventarwertes
2)
Daten per 31.12.2012, am 3.05.2013 ist eine Anteilsscheinerhöhung auf 18721037 erfolgt
Statistische Kennziffern
2 Jahre
5 Jahre
0.29
0.45
30.12.2016
-0.89 %
-0.38 %
30.12.2016
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
Symbole
Valoren-Nr.
1442088
ISIN-Nr.
CH0014420886
Bloomberg-Ticker
SREA SW
Reuters Id
UBSFUNDS24
Telekurs Id
SREA
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20.01.2017
Performancegrafik (Basis CHF, per 19. Januar 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 19. Januar 2017)
in % 2013 2014 2015 2016 2017
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
CHF
-2.92 13.24
3.89
0.60 -0.37 16.31
3.07
EUR
-4.40 15.41 14.88
2.04 -0.41 30.99
5.55
USD
-0.08
1.35
3.13 -0.92
0.19
7.81
1.52
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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20.01.2017
1)
nach Immobilienstruktur (in % per 31. Dezember 2015)
Kommerziell genutzte Liegenschaften
88.70
Gemischte Bauten
5.80
Bauland / Angefangene Bauten
3.30
Wohnbauten
2.20
Übrige
0.00
1)
Gemäss Abschluss per 31.12.2012
1)
nach geografischer Verteilung (in % per 31. Dezember 2015)
Kanton Zürich
24.10
Übrige Kantone
21.30
Kanton Basel-Stadt/-Landschaft
20.70
Kanton Waadt
12.20
Kanton Bern
11.20
Kanton Genf
10.50
Übrige
1)
0.00
Gemäss Abschluss per 31.12.2015
Namen- und Valorenänderung per 1. September 2002. Alt: UBS Swissreal, Valoren- Nr. 278 467
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Prospekt,
vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie
Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS
Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Emission zurzeit eingestellt.
Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des
aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder
für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder
angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als
Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance
lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts
oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund
der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen
oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen
Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt,
dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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