AMUNDI USD GELDMARKTFONDS

AMUNDI USD GELDMARKTFONDS - A
MONATLICHES
FACTSHEET
31/12/2016
GELDMARKT ■
Eckdaten (Quelle : Amundi)
Anlageziel
ISIN-Code : A T0 0 0 0 7 6 1 6 3 0
Fondsmanagement : A m u n di A u st ri a Gm bH
Depotbank :
S t a t e S t reet Ba n k In t ern a t i on a l Gm bH , Fi l i a l e
Wi en
Fondsbeginn : 2 0 .1 2 .1 9 9 9
Letzte Ausschüttung : 1 3 .0 4 .2 0 1 6 / 0 ,3 0 (EU R)
Fondsvolumen : 1 3 ,6 5 ( Mi l l i on en U S D )
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Der Amundi USD Geldmarktfonds investiert vor allem in
Geldmarktpapiere, Floater, Festgelder und Anleihen mit
kurzer
Restlaufzeit
in
USD.
Die
maximale
durchschnittliche Restlaufzeit beträgt ein Jahr, die
maximale durchschnittliche Duration 0,5 Jahre. Der
Fonds eignet sich ideal für Anleger, die einen hohen Wert
auf Stabilität legen bzw. vorübergehend Liquidität halten
wollen.
H i n wei s f ü r A n l eger m i t a n derer H ei m a t wä h ru n g
a l s der Fon dswä h ru n g: Wi r wei sen da ra u f h i n ,
da ss
di e
Ren di t e
i n f ol ge
von
Wä h ru n gssch wa n ku n gen st ei gen oder f a l l en
ka n n (erh öh t e Vol a t i l i t ä t ) .
Chancen
- Ertragspotenzial in Höhe einer Geldmarktverzinsung
des US-Dollar
- Hohe Wertstabilität
- Für kurzen Veranlagungshorizont geeignet
- Für Euro-Investoren zusätzliche Ertragschance bei
Dollaraufwertung
Risiken
- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen
führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen
führen
Nettoinventarwert (NAV) : 9 5 ,8 0 ( U S D )
Datum des NAV : 3 0 .1 2 .2 0 1 6
Ausgabeaufschlag (maximal) : 0 ,5 0 %
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0 %
Laufende Kosten : 0 ,4 8 % p.a . ( erh oben )
Empfohlene Mindestbehaltedauer : 1 Ja h r
Wertentwicklung (brutto) *
Performanceentwick lung (Bas is : 100) * v on 29. 12. 2011 b is 3 0. 12. 2016
Risiko- und Renditeprofil (S RRI)
102
101,5
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge
101
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
100,5
100
12
/16
06
/16
12
/15
06
/15
12
/14
06
/14
12
/13
06
/13
12
/12
06
/12
12
/11
99,5
P ort f ol i o Vol a t i l i t ä t
S h a rpe Ra t i o
1 Ja h r
0,10%
4,05
3 Ja h re
0,10%
1,09
5 Ja h re
0,11%
1,69
Portfolio
Analy s e d er Wertenwick lung
Wertentwick lung (b rutto) *
sei t dem 1 Mon a t 3 Mon a t e 1 Ja h r
3 Ja h re
5 Ja h re sei t dem
seit dem
30.12.2015 30.11.2016 30.09.2016 30.12.2015 30.12.2013 29.12.2011 20.12.1999
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
0,72%
0,06%
0,19%
0,72%
0,71%
1,44%
37,89%
J ährliche Wertentwick lung (b rutto) *
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
2016
0,72%
2015
0%
2014
-0,01%
2013
0,05%
2012
0,67%
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,50% und andere ertragsmindernde Kosten
wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die
Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere
finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH
■ www.amundi.at
F ü r M a rketin g - u n d I n f o rm a tio n s z w ecke
Ma xi m a l er Rü ckga n g
S ch l ech t est er Mon a t
Best er Mon a t
sei t A u f l a ge
-5,12%
-3,05%
1,60%
AMUNDI USD GELDMARKTFONDS - A
MONATLICHES
FACTSHEET
31/ 12/ 2016
Portfoliozusammensetzung
Aufteilung nach Rating (Quelle : Amund i)
Aufteilung - S ek toren (Quelle : Amund i)
30%
27,63%
Finanzen
54,57%
25%
Unternehmen
20%
15%
20,29%
Agenturen&Supranationals
13,24%
15,85%
12,89%
9,62% 9,22%
10%
7,81%
7,76%
7,41%
CoveredBonds
1,47%
5%
1,47%
Sonstige
1,48% 1,47%
7,81%
0%
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
NR Sonstige
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis
Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer
eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der
Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. P erf orm a n ceergebn i sse der Verga n gen h ei t l a ssen kei n e verl ä ssl i ch en Rü cksch l ü sse a u f di e z u kü n f t i ge
En t wi ckl u n g ei n es In vest m en t f on ds z u . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im
Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen
und Meldepflichten informieren. Es h a n del t si ch u m ei n e Ma rket i n gm i t t ei l u n g i m S i n n e des WA G 2 0 0 7 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie
keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer
produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf.
Amundi Aus tria GmbH