PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Data de Emissão: 31/12/14 00:00
Máquina: CONT-PMST03
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
Valor Banco
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Órgão :
0002291
05/12/2014
218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal
RB - 000027
Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda.
396,00
0002292
05/12/2014
RB - 000027
Referente pagamento de INSS da Empresa Transportes D'Avila Ltda.
396,00
0002469
11/12/2014
218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SANTA TERESA
CH - 850998
Pagamento ref. mesalidade do mês de novembr de 2014
726,21
0002470
11/12/2014
218810111003 - SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA
INST BRAS DE SEGUROS PESSOAIS IBRASP SUL
AMERICA
CH - 850997
Pagamento ref. mensalidade do mês de outubro e novembro de 2014
0002481
16/12/2014
218810115003 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL S A
DB
Pagamento ref. consignação do mês de novembro de 2014
1.968,71
0002482
16/12/2014
218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES
BANESTES S A
20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal
DB
5.938,72
0002483
16/12/2014
218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal
DB
9.398,99
0002484
16/12/2014
218810111002 - UNIMED FUNCIONARIO
UNIMED PIRAQUEAÇU - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
CH - 000057
Pagamento ref. consultas de setembro, mensalidade e consultas de outubro e mensalidade de
novembro de 2014
1.345,44
0002484
16/12/2014
TRABALHO MÉDICO
CH - 000056
novembro de 2014
1.251,91
0002487
16/12/2014
218810102001 - INSS - SERVIDOR
12030000 - RECURSOS DO SUS
624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.13º Salário PAB
0002489
16/12/2014
CH - 851002
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.13º Salário
0002491
16/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.Rescisão PACS
0002493
16/12/2014
624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde. Rescisão
Vigilância Ambiental
0002495
16/12/2014
SANITÁRIA
DB
Endemias Rurais
0002497
16/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde. Rescisão ESF
9.270,45
0002499
16/12/2014
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.NASF
1.114,31
0002501
16/12/2014
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.VISA
0002503
16/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.PAB
0002505
16/12/2014
CH - 851000
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.
0002507
18/12/2014
CH - 851004
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde
0002525
18/12/2014
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância
Ambiental
0002527
18/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - ESF
6.933,26
0002529
18/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - PACS
2.586,09
0002531
18/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde -NASF
543,14
0002533
18/12/2014
DB
1.359,15
0002535
18/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde -PAB
925,31
0002537
18/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde -VISA
232,39
0002539
18/12/2014
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - Endemias Rurais
0002523
19/12/2014
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO
CH - 851003
Pagamento ref. 13º salário do mes de dezembro de 2014 - pensão
1.289,55
0002541
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.MAC
2.475,06
0002542
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.MAC s/maternidade
0002544
19/12/2014
DB
0002604
30/12/2014
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE
SALARIO FAMILIA PAGO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
DB
Pagamento ref. salário familia do mês de dezembro de 2014
390,58
0002604
30/12/2014
DB
419,22
0002604
30/12/2014
DB
0002605
30/12/2014
SALARIO MATERNIDADE PAGO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO
MATERNIDADE
DB
Pagamento ref. salário maternidade do mês de dezembro de 2014
1.086,80
0002606
30/12/2014
CH - 851006
Pagamento ref. pensão do mês de dezembro de 2014
1.289,55
0002606
30/12/2014
CH - 851007
0002658
30/12/2014
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
CH - 850999
Pagamento ref. IRRF do mês de outubro de 2014
0002659
30/12/2014
218810199002 - DESC.EM FOLHA (FALTA/SUSPENSAO E
OUTROS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
TERESA
9999999999999-9 - PMST/FMS - DIVERSOS
DESCONTOS (FALTA/SUSPENÇÃO E OUTROS)
DB
Pagamento ref. desc. folha do mês de dezembro de 2014
Nº Reg: 00040
412,50
218,44
359,59
2.935,22
442,36
139,00
286,70
4.738,65
10.587,34
3.519,71
426,21
143,34
268,33
95,64
256,94
323,88
14.047,46
2.053,67
92.591,82
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0002282
01/12/2014
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
002 Nº 1355 de 06/08/2014 - 396,50
JABES DE OLIVEIRA LIMA ME
1 / 39
CH - 850912
Pagamento ref a reempenho de Contrato de Prestação de serviço de exames complementares,
destinados aos funcionários da secretaria - SMSA - Para o exercício de 2014 PPN° 120/2013,CPS:
063/2013.
396,50
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002283
03/12/2014
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
003 Nº 15914/2014 de 10/11/2014 250,00
JOÃO LUIZ TAMAGNONI
CH - 850990
Pagamento ref. transporte de paciente acometida de AVC no Estado do RJ.
0002284
05/12/2014
211430600000 - FGTS
003 Nº 17272/2014 de 05/12/2014 4.223,99
CH - 850992
Pagamento ref a FGTS competência mês 11/2014 PACS.
0002285
05/12/2014
211430600000 - FGTS
003 Nº 17272/2014 de 05/12/2014 859,37
CH - 850992
Pagamento ref a FGTS competência mês 11/2014 Vigilância Ambiental e Endemias Rurais.
0002286
05/12/2014
218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO
003 Nº 15619/2014 de 04/11/2014 3.981,45
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A
SAÚDE
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA
HOSPITAL
22.903.025 - FMS - Procedimento Cirúrgico Eletivo Recurso Estadual
CH - 000009
PAGAMENTO REF. CONVENIO FIRMANDO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, LEI MUNICIPAL 2514/2014
3.981,45
0002287
05/12/2014
003 Nº 15052/2014 de 21/10/2014 3.806,83
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA
CH - 850991
Pagamento ref. convênio de repasse financeiro nº 007/2014,entre o municipio de santa teresa a
associação pestalozzi de santa teresa. período 03/02/2014 até 30/11/2014. 9ª parcela
3.806,83
0002288
05/12/2014
001 Nº 000297159 de 18/06/2014 767,92
PRATI DONADUZZI CIA LTDA
CH - 850989
Pagamento ref. aquisição de medicamento, para a Farmácia Escola, por meio do Sistema estadual de
Registro de preços (SERP). Prot. 9652/2014
0002289
05/12/2014
001 Nº 305262 de 04/08/2014 - 1.151,88
PRATI DONADUZZI CIA LTDA
CH - 850989
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE
PREÇOS - SERP IV E V - PARA FARMÁCIA BÁSICA.
1.151,88
0002290
05/12/2014
002 Nº 29850 de 31/10/2014 - 2.500,00
E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
CH - 850994
PAGAMENTO REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A
EMPRESA E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA, PARA O PERÍODO DE 26 DE JULHO DE 2014
ATÉ 25 DE JULHO DE 2015, MINUTA DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2013, PP 53/2014. Mês de Outubro/2014.PROT 15.952/2014.
2.500,00
0002293
05/12/2014
002 Nº 019117 de 17/07/2014 - 1.272,95
GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME
RB - 000027
Referente a aquisição de materiais gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. Pregão Presencial
nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014. Prot. 10359/2014
1.272,95
0002294
05/12/2014
002 Nº 019109 de 15/07/2014 - 540,00
RB - 000027
540,00
0002295
05/12/2014
002 Nº 019110 de 15/07/2014 - 887,75
RB - 000027
nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014. prot. 10268/2014
887,75
0002296
05/12/2014
002 Nº 019108 de 15/07/2014 - 1.110,25
RB - 000027
1.110,25
0002297
05/12/2014
002 Nº 19133 de 01/08/2014 - 581,90
RB - 000027
nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014.
581,90
0002298
05/12/2014
002 Nº 19135 de 01/08/2014 - 1.384,95
RB - 000027
1.384,95
0002299
05/12/2014
002 Nº 19132 de 01/08/2014 - 657,40
RB - 000027
657,40
0002300
05/12/2014
002 Nº 797 de 18/08/2014 - 12.000,00
TRANSPORTES D'AVILA LTDA - ME
RB - 000027
Ref. cont.de prestação de servi. de locação de veíc.automotor tipo micro-ônibus, objetivando suprir a
demanda dos agendamentos de consultas e exames para os hosp. e clínicas credenciais pelo sus
na grande vitória.PP 03/2014 e Min. do cont. de serv 23/2014. REF. o período de 17 de Julho a 17 de
agosto de 2014.
11.604,00
0002301
05/12/2014
001 Nº 44 de 14/08/2014 - 1.172,99
LUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
RB - 000027
Ref. aquisição de materiais de laboratório,para o setor de vigilância ambiental, para o exercício de
2014. P.E 062/2014.
0002302
05/12/2014
001 Nº 4 de 09/07/2014 - 770,00
MECANICA GUANABARA LTDA
RB - 000027
Ref. aquisição de peças, para reparos na ambulância doplo, placa MQQ 8258, ano 2006.
770,00
0002303
05/12/2014
001 Nº 865 de 19/08/2014 - 645,19
V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
RB - 000027
Ref. aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo e limpeza, para o exercício de 2014.
PP 180/2013 e Min. do contr. de forn. nº22/2014.
645,19
0002304
05/12/2014
001 Nº 866 de 19/08/2014 - 1.278,40
RB - 000027
1.278,40
0002305
05/12/2014
001 Nº 867 de 19/08/2014 - 3.222,14
RB - 000027
3.222,14
0002306
05/12/2014
001 Nº 868 de 19/08/2014 - 1.288,02
RB - 000027
1.288,02
0002307
05/12/2014
002 Nº 11522 de 14/08/2014 - 606,00
GRAFICA COMERCIAL LTDA
RB - 000027
REF. CONTRATAÇÃO DE SREVIÇOS GRAFICOS, PARA CONFECÇAO DE FICHA DE CADASTRO, PARA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
0002308
05/12/2014
003 Nº 12311/2014 de 27/08/2014 2.187,50
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
ESP. SANTO
RB - 000027
Referente bolsa de estudo pós graduação - servidor Anderson Cleyton Gasparini Milanezi- Saúde.
Min. do primeiro termo de aditamento ao convênio de repasse financeiro nº 059/2013. Meses
fevereiro a agosto 2014
2.187,50
0002309
05/12/2014
003 Nº 12310/2014 de 27/08/2014 1.662,50
ESP. SANTO
RB - 000027
Referente bolsa de estudo pós graduação - servidora Natacha Broseghini Rondelli - saúde. Min. do
primeiro termo de aditamento ao convênio de repasse financeiro nº 059/2013. Meses fevereiro a
agosto 2014
1.662,50
0002310
05/12/2014
002 Nº 019169 de 02/09/2014 - 119,00
RB - 000027
119,00
0002311
05/12/2014
002 Nº 019171 de 02/09/2014 - 2.725,65
RB - 000027
nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014 Prot. 12718/2014
2.725,65
0002312
05/12/2014
002 Nº 019170 de 02/09/2014 - 238,00
RB - 000027
238,00
0002313
05/12/2014
002 Nº 019174 de 03/09/2014 - 182,00
RB - 000027
Ref. aquisição de serviços gráficos (confecção de carimbo), para secretaria de saúde. PROT.
12691/2014
182,00
0002314
05/12/2014
002 Nº 019173 de 03/09/2014 - 182,00
RB - 000027
Ref. aquisição de serviços gráficos (confecção de carimbo), para secretaria de saúde. PROT.
12691/2014
182,00
0002315
05/12/2014
001 Nº 118 de 07/05/2014 - 30,00
MIGUEL ARCANGELO CALVI ME
RB - 000027
Referente aquisição de Peças para Ambulâncias e Veículos da Secretaria.
0002316
05/12/2014
001 Nº 2102 de 02/09/2014 - 32.984,00
FASTMED COMERCIO LTDA EPP
RB - 000027
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAÚDE DE SANTA TERESA.
0002317
05/12/2014
003 Nº 13005/2014 de 11/09/2014 312,50
ESP. SANTO
RB - 000027
Referente bolsa de estudo pós graduação - servidor Anderson Cleyton Gasparini Milanezi- Saúde.
Min. do primeiro termo de aditamento ao convênio de repasse financeiro nº 059/2013. Mês setembro
2014
312,50
0002318
05/12/2014
003 Nº 13006/2014 de 11/09/2014 237,50
ESP. SANTO
RB - 000027
Referente bolsa de estudo pós graduação - servidora Natacha Broseghini Rondelli - saúde. Min. do
primeiro termo de aditamento ao convênio de repasse financeiro nº 059/2013. Mês setembro 2014
237,50
0002319
05/12/2014
218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR
003 Nº 12995/2014 de 10/09/2014 1.904,62
CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE CIM POLINORTE
RB - 000027
Referente rateio de despesas entre os consorciados pelo período de 12 meses, retroagindo seus
efeitos a partir de janeiro/2014 - Próprio. Mês setembro 2014
1.904,62
0002320
05/12/2014
003 Nº 12995/2014 de 10/09/2014 2.152,33
RB - 000027
2.152,33
2 / 39
Valor Banco
250,00
4.223,99
859,37
767,92
1.172,99
606,00
30,00
32.984,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002321
05/12/2014
003 Nº 12995/2014 de 10/09/2014 2.404,66
RB - 000027
0002322
05/12/2014
003 Nº 12995/2014 de 10/09/2014 60.539,18
RB - 000027
Referfente ao rateio de despesas entre os consorciados pelo periodo de 12 meses, conforme
contrtato de rateio. Mês setembro 2014
0002323
05/12/2014
003 Nº 12995/2014 de 10/09/2014 256,97
RB - 000027
256,97
0002324
05/12/2014
002 Nº 1001 de 07/07/2014 - 913,00
RB - 000027
Ref a reempenho de contratação de empresa especializada para efetuar serviços de borracharia em
veículos - PAB PP119/2013,CPS:066/2013. Prot. 13170/2014
913,00
0002325
05/12/2014
002 Nº 1000 de 07/07/2014 - 271,00
RB - 000027
veículos - VEPAB PP119/2013,CPS:066/2013. Prot. 13170/2014
0002326
05/12/2014
002 Nº 809 de 17/09/2014 - 12.000,00
TRANSPORTES D'AVILA LTDA - ME
RB - 000027
Ref. cont.de prestação de servi. de locação de veíc.automotor tipo micro-ônibus, objetivando suprir a
demanda dos agendamentos de consultas e exames para os hosp. e clínicas credenciais pelo sus
na grande vitória.PP 03/2014 e Min. do cont. de serv 23/2014. Ref. o periódo de 17 de Agosto a 17 de
Setembro/2014.
0002327
05/12/2014
001 Nº 61.069 de 24/09/2014 - 223,00
RPF AUTO PECAS LTDA
RB - 000027
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MSI 9095.
0002328
05/12/2014
002 Nº 456 de 01/10/2014 - 238,25
FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE
CASTELO BRANCO
RB - 000027
Ref. bolsa de estudo, para a servidor Jeferson Vieira Calmon - Saúde - Min. do convênio de repasse
financeiro nº 012/2014.Mês setembro 2014 Prot. 13921/2014
0002329
05/12/2014
002 Nº 019221 de 30/09/2014 - 1.539,60
RB - 000027
nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014.prot. 13942/2014
1.539,60
0002330
05/12/2014
002 Nº 019222 de 30/09/2014 - 634,00
RB - 000027
nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014. prot13942/2014
634,00
0002331
05/12/2014
002 Nº 019223 de 30/09/2014 - 317,00
RB - 000027
0002332
05/12/2014
003 Nº 13764/2014 de 29/09/2014 1.904,62
RB - 000027
efeitos a partir de janeiro/2014 - Próprio. mês outubro 2014
1.904,62
0002333
05/12/2014
003 Nº 13764/2014 de 29/09/2014 2.152,33
RB - 000027
2.152,33
0002334
05/12/2014
003 Nº 13764/2014 de 29/09/2014 2.404,66
RB - 000027
0002335
05/12/2014
003 Nº 13764/2014 de 29/09/2014 60.539,19
RB - 000027
Referfente ao rateio de despesas entre os consorciados pelo periodo de 12 meses, conforme
contrtato de rateio. mês outubro 2014
0002336
05/12/2014
003 Nº 13764/2014 de 29/09/2014 256,96
RB - 000027
0002337
05/12/2014
002 Nº 1028 de 30/09/2014 - 2.912,00
RB - 000027
veículos - PAB PP119/2013,CPS:066/2013.
2.912,00
0002338
05/12/2014
002 Nº 1025 de 30/09/2014 - 345,00
RB - 000027
veículos - VEPAB PP119/2013,CPS:066/2013.
345,00
0002339
05/12/2014
002 Nº 37 de 08/10/2014 - 800,00
MARONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
ME
RB - 000027
REF. MINUTA DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 045/2013 - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PP 73/2013.PARA O PERIODO 07 DE
JUNHO DE 2014 ATÉ 06 DE JUNHO DE 2015.Mês de Setembro/2014.
800,00
0002340
05/12/2014
002 Nº 35 de 08/10/2014 - 280,00
ME
RB - 000027
280,00
0002341
05/12/2014
002 Nº 38 de 08/10/2014 - 101,65
ME
RB - 000027
JUNHO DE 2014 ATÉ 06 DE JUNHO DE 2015. Mês de Setembro/2014.
101,65
0002342
05/12/2014
002 Nº 36 de 08/10/2014 - 235,00
ME
RB - 000027
235,00
0002343
05/12/2014
002 Nº 56 de 28/10/2014 - 280,00
ME
RB - 000027
JUNHO DE 2014 ATÉ 06 DE JUNHO DE 2015.Mês de Outubro/2014.
280,00
0002344
05/12/2014
002 Nº 59 de 28/10/2014 - 101,65
ME
RB - 000027
101,65
0002345
05/12/2014
002 Nº 57 de 28/10/2014 - 235,00
ME
RB - 000027
235,00
0002346
05/12/2014
001 Nº 8.071 de 28/07/2014 - 700,00
DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDA ME
RB - 000027
REF. RECARGAS DE GÁS, PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAPD E
CEMAP.
700,00
0002347
05/12/2014
002 Nº 0039024 de 01/08/2014 - 144,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
Ref. reempenho, do contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet
para Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
069/2013. SAÚDE - VIG. SANITÁRIA. Mês julho 2014 Prot. 11115/2014
144,00
0002348
05/12/2014
002 Nº 0039023 de 01/08/2014 - 288,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
069/2013. SAÚDE - MAC. Mês julho 2014 Prot. 11112/2014
288,00
0002349
05/12/2014
002 Nº 0039022 de 01/08/2014 1.008,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
069/2013. SAÚDE - PAB. Mês julho 2014 Prot. 11113/2014
1.008,00
0002350
05/12/2014
002 Nº 0039021 de 01/08/2014 - 432,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
069/2013. SAÚDE. Mês julho 2014 Prot. 11114/2014
432,00
3 / 39
Valor Banco
2.404,66
60.539,18
271,00
11.604,00
223,00
238,25
317,00
2.404,66
60.539,19
256,96
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002351
05/12/2014
001 Nº 48.939 de 28/07/2014 - 613,32
CONCORD DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
RB - 000027
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP
IV E V - PARA FARMÁCIA BÁSICA.
0002352
05/12/2014
001 Nº 026547 de 28/08/2014 10.185,00
HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
RB - 000027
Ref. aquisição de material de confecção e tecidos para a secretaria de saúde. P.E 20/2014, Min. o
contrato de fornecimento 065/2014. Prot. 12428/2014
10.185,00
0002353
05/12/2014
001 Nº 026548 de 28/08/2014 - 4.365,00
HOSPITALARES LTDA
RB - 000027
Ref. aquisição de material de confecção e tecidos para a secretaria de saúde. P.E 20/2014, Min. o
contrato de fornecimento 065/2014. Prot. 12428/2014
4.365,00
0002354
05/12/2014
002 Nº 0040909 de 01/09/2014 1.008,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
069/2013. SAÚDE - PAB. Mês agosto 2014 Prot. 12658/2014
1.008,00
0002355
05/12/2014
002 Nº 0040908 de 01/09/2014 - 144,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
069/2013. SAÚDE - VIG. SANITÁRIA. Mês agosto 2014 PROT. 12657/2014
144,00
0002356
05/12/2014
002 Nº 0040907 de 01/09/2014 - 432,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
069/2013. SAÚDE. Mês agosto 2014 Prot. 12659/2014
432,00
0002357
05/12/2014
002 Nº 0040910 de 01/09/2014 - 288,00
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000027
069/2013. SAÚDE - MAC. Mês agosto 2014 Prot. 12660/2014
288,00
0002358
05/12/2014
002 Nº 20140003043 de 28/08/2014 77,55
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE UNIUBE
RB - 000027
Ref. bolsa estudo, para servidora Naiara Sperandio Pierazzo Morau. SMSA. Min. do convênio de
repasse financeiro 022/2014. Mês setembro 2014
0002359
05/12/2014
003 Nº 12086/2014 de 22/08/2014 128,75
INSTITUTO DE ENSINO SUP DA REGIAO
SERRANA FARESE
RB - 000027
Referente bolsa de estudo graduação - servidora Aline Tregnago Penha Totola - Saúde.Min. do
convênio de repasse financeiro 016/2014. Mês agosto 2014
128,75
0002360
05/12/2014
003 Nº 12086/2014 de 22/08/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
Referente bolsa de estudo graduação - servidora Aniely Tregnago Penha - Saúde. Min. do convênio de
repasse financeiro 016/2014. Mês agosto 2014
128,75
0002361
05/12/2014
003 Nº 12086/2014 de 22/08/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
Referente bolsa de estudo graduação - servidora Áquila Ribeiro Leal - Saúde. Min. do convênio de
128,75
0002362
05/12/2014
003 Nº 12086/2014 de 22/08/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
Referente bolsa de estudo graduação - servidora Vanuza Vania Siller - saúde. Min. do convênio de
128,75
0002363
05/12/2014
001 Nº 471 de 11/09/2014 - 40,50
DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME
RB - 000027
Ref a aquisição de roteadores e extensão eletrica para 09 computadores localizados no ESF Santo
Antônio do Canaa e Alto Caldeirão. PROT. 10684/2014
0002364
05/12/2014
001 Nº 067 de 28/07/2014 - 33.833,32
JC COMERCIAL LTDA - ME
RB - 000027
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 104/2014, P.E 028/2014. pROT. 13255/2014
0002365
05/12/2014
001 Nº 000.003.164 de 08/09/2014 1.746,03
LEMOS COMERCIO LTDA EPP
RB - 000027
PP 180/2013 e Min. do contr. de forn. nº21/2014. PROT. 13299/2014
1.746,03
0002366
05/12/2014
001 Nº 000.003.165 de 08/09/2014 668,10
RB - 000027
668,10
0002367
05/12/2014
001 Nº 000.003.166 de 08/09/2014 668,10
RB - 000027
PP 180/2013 e Min. do contr. de forn. nº21/2014. Prot. 13299/2014
668,10
0002368
05/12/2014
001 Nº 000.003.167 de 08/09/2014 409,83
RB - 000027
PP 180/2013 e Min. do contr. de forn. nº21/2014. Prot. 13299/2014
409,83
0002369
05/12/2014
001 Nºs (705 de 13/08/2014 12.237,78) | (785 de 01/09/2014 5.704,88)
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA EPP
RB - 000027
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 103/2014, P.E 028/2014.
0002370
05/12/2014
001 Nºs (24.089 de 10/09/2014 2.714,80) | (24.134 de 12/09/2014 4.020,00)
A.P. TORTELLI COM. PROD. MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
RB - 000027
6.734,80
0002371
05/12/2014
001 Nº 24.256 de 22/09/2014 - 1.465,00
HOSPITALARES LTDA
RB - 000027
1.465,00
0002372
05/12/2014
003 Nº 13669/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
convênio de repasse financeiro 016/2014. Mês setembro 2014
128,75
0002373
05/12/2014
003 Nº 13669/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
128,75
0002374
05/12/2014
003 Nº 13669/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
128,75
0002375
05/12/2014
003 Nº 13669/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
128,75
0002376
05/12/2014
003 Nº 13677/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
convênio de repasse financeiro 016/2014. mês outubro 2014
128,75
0002377
05/12/2014
003 Nº 13677/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
repasse financeiro 016/2014. mês outubro 2014
128,75
0002378
05/12/2014
003 Nº 13677/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
128,75
0002379
05/12/2014
003 Nº 13677/2014 de 26/09/2014 128,75
SERRANA FARESE
RB - 000027
128,75
0002380
05/12/2014
001 Nº 24.350 de 26/09/2014 - 270,00
HOSPITALARES LTDA
RB - 000027
270,00
0002381
05/12/2014
003 Nº 14.029/2014 de 02/10/2014 252,00
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RB - 000027
Ref. bolsa de estudo, para a servidor André Zottele Ferri. Saúde. Min. do termo de convênio de
repasse financeiro nº 024/2014.Mês de Setembro/2014.
252,00
0002382
05/12/2014
003 Nº 14.029/2014 de 02/10/2014 267,00
RB - 000027
Ref. bolsa de estudo, para a servidora Rosangela Maria Valger Bolonha . Saúde. Min. do termo de
convênio de repasse financeiro nº 024/2014. Mês de Setembro/2014.
267,00
0002383
05/12/2014
003 Nº 14.029/2014 de 02/10/2014 267,00
RB - 000027
Ref. bolsa de estudo, para a servidora Gesieni Alice Briel. Saúde. Min. do termo de convênio de
repasse financeiro nº 024/2014. Mês de Setembro/2014.
0002384
05/12/2014
001 Nº 27.372 de 24/09/2014 - 3.525,00
HOSPITALARES LTDA
RB - 000027
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, EM DIVERSAS UNIDADES DE
SAÚDE.
4 / 39
Valor Banco
613,32
77,55
40,50
33.833,32
17.942,66
267,00
3.525,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002385
05/12/2014
001 Nº 290 de 02/10/2014 - 14.250,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA ME
RB - 000027
Ref. aquisição de materiais - Lâmpada de infravermelho - para suprir as necessidades do setor de
fisioterapia. Minuta do contrato de fornecimento nº 0123/2014, P.E 082/2014.
0002386
05/12/2014
001 Nº 27389 de 24/09/2014 - 3.570,00
HOSPITALARES LTDA
RB - 000027
REF. AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL DE OLIVIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE.
0002387
09/12/2014
003 Nº 17144/2014 de 03/12/2014 26.679,92
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS
CH - 850993
PAGAMENTO REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2014, EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO EM CARTÃO MAGNÉTICO,
PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA A EMPRESA GREN CARD S/A REFEIÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS. PP Nº 85/2014.
26.679,92
0002388
09/12/2014
003 Nº 15195/2014 de 24/10/2014 30,00
HENRIQUE LUIS FOLLADOR
CH - 850996
Pagamento ref. reunião ordinária sobre urgência e emergência no auditório do Conselho Regional de
Medicina em Vitória Es.
30,00
0002389
09/12/2014
003 Nº 16038/2014 de 11/11/2014 30,00
CH - 850996
Pagamento ref.a reunião sobre a"O ministério público na Defesa do Acesso e da Qualidade da
Atneção Básica" enseada do suá Vitória Es.
30,00
0002390
09/12/2014
003 Nº 15922/2014 de 10/11/2014 30,00
CH - 850996
Pagamento ref. Reunião sobre Mandados Judiciais em Vitória ES.
30,00
0002391
09/12/2014
003 Nº 16004/2014 de 11/11/2014 30,00
CH - 850996
Pagamento ref. Reunião de CIR Metropolitana em Vitória ES.
30,00
0002392
09/12/2014
003 Nº 16.446/2014 de 19/11/2014 30,00
CH - 850996
Pagamento ref. reunião na nova sede da SESA na Enseada do Suá em Vitória.
30,00
0002393
09/12/2014
003 Nº 16267/2014 de 14/11/2014 30,00
CH - 850996
Pagamento ref. Reunião de Câmara Técnica em Vitória.
30,00
0002394
09/12/2014
003 Nº 16266/2014 de 14/11/2014 30,00
CH - 850996
Pagamento ref. Reunião de Câmara Setorial da Saúde em Vitória.
30,00
0002395
09/12/2014
003 Nº 16268/2014 de 14/11/2014 30,00
CH - 850996
Pagamento reunião de CIR em Vitória.
30,00
0002396
09/12/2014
003 Nº 16577/2014 de 21/11/2014 30,00
CH - 850996
PAGAMENTO REF. WORKSHOP REGIONAL DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA A SER REALIZADA NA ETSUS EM VITORIA
0002397
10/12/2014
213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR
001 Nºs (19939 de 20/11/2014 - 100,40)
| (19955 de 20/11/2014 - 20,15) |
(69997 de 20/11/2014 - 176,15) |
(77490 de 20/11/2014 - 324,11)
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
RB - 000025
Referente gastos com energia elétrica, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês outubro 2014 prot.
16342/2014
0002398
10/12/2014
006 Nº 3259-6112 de 07/11/2014 344,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A
RB - 000025
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês outubro 2014 prot.
15980/2014
0002399
10/12/2014
001 Nºs (001.436.373 de 24/11/2014 207,49) | (001.440.122 de 24/11/2014 841,72) | (001.442.767 de 24/11/2014 21,70) | (001.446.440 de 24/11/2014 98,24) | (001.448.006 de 24/11/2014 497,53)
ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS
SA
RB - 000025
Referente gastos com energia elétrica, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês outubro 2014 prot.
15957/2014
0002400
10/12/2014
006 Nº 3259-1599 de 03/11/2014 201,58
RB - 000025
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês outubro 2014 prot.
15935/2014
201,58
0002401
10/12/2014
006 Nº 3259-5136 de 15/11/2014 257,88
RB - 000025
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês OUTUBRO 2014
257,88
0002402
10/12/2014
001 Nº 288.803 de 24/11/2014 - 11,40
SA
RB - 000025
Referente gastos com energia elétrica, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês de Novembro/2014.
Do Almoxarifado da SMSA. Prot - 16.270/2014.
0002403
10/12/2014
006 Nº 3259-6242 de 01/12/2014 280,50
RB - 000025
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês de novembro 2014 prot.
16474/2014
280,50
0002404
10/12/2014
006 Nº 3259-1599 de 01/12/2014 216,79
RB - 000025
16473/2014
216,79
0002405
10/12/2014
006 Nºs (3259-3050 de 01/12/2014 226,81) | (3259-3076 de 01/12/2014 156,36)
RB - 000025
16530/2014
383,17
0002406
10/12/2014
006 Nº 3259-3368 de 01/12/2014 126,61
RB - 000025
16529/2014
126,61
0002407
10/12/2014
006 Nº 3259-3900 de 01/12/2014 3.653,52
RB - 000025
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Mês de novembro 2014 Prot.
16550/2014
3.653,52
0002408
10/12/2014
003 Nº 14987/2014 de 21/10/2014 25,00
JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN
RB - 000026
Ref. a idas ao CRE Metropolitano de Cariacica como responsável pelos medicamentos de Alto Custo.
25,00
0002409
10/12/2014
003 Nº 15105/2014 de 23/10/2014 60,00
DANIELE BECALLI COVRE
RB - 000026
Ref. 1º encontro presencial EPS em movimento, ação entre ministério da saúde e universidade
federal do Rio Grande do Sul.
60,00
0002410
10/12/2014
003 Nº 15142/2014 de 07/11/2014 25,00
EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA
RB - 000026
Ref.transporte de paciente para Vitória.
25,00
0002411
10/12/2014
003 Nº 15220/2014 de 27/10/2014 25,00
BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI
RB - 000026
Ref. a reunião para ações de controle de infecção em atendimento hospitalar sobre o Ebola, no
auditório do HPM Vitória ES.
25,00
0002412
10/12/2014
003 Nº 15221/2014 de 27/10/2014 25,00
DANIELLE DOS SANTOS SILVA
RB - 000026
Ref. a reunião para ações de controle de infecção em atendimento hospitalar sobre o Ebola, no
auditório do HPM Vitória ES.
25,00
0002413
10/12/2014
003 Nº 15552/2014 de 04/11/2014 25,00
LAIARA BARROS SIQUEIRA
RB - 000026
Ref. a reunião sobre coletas de água para analise de agrotóxico - Auditório de Imunização da SESA
Vitoria ES.
25,00
0002414
10/12/2014
003 Nº 15550/2014 de 04/11/2014 25,00
JOSILENE MARIA BREMENKAMP
RB - 000026
Ref. a reunião sobre coletas de água para analise de agrotóxico - Auditório de Imunização da SESA
Vitoria ES.
25,00
0002415
10/12/2014
003 Nº 15551/2014 de 04/11/2014 25,00
JOSILENE MARIA BREMENKAMP
RB - 000026
Ref. a palestra sobre o uso adequado do larvicida PYRIPROXYFEN- Auditório do CEREST Cariacica ES.
25,00
0002416
10/12/2014
003 Nº 15553/2014 de 04/11/2014 25,00
LAIARA BARROS SIQUEIRA
RB - 000026
Ref. palestra sobre uso adequado do larvicida pyriproxyfen - Auditório CEREST Cariacica ES.
25,00
0002417
10/12/2014
003 Nº 15469/2014 de 03/11/2014 25,00
RB - 000026
Ref. responsável pelos medicamentos de alto curso - CRE metropolitano Cariacica.
25,00
0002418
10/12/2014
003 Nº 15786/2014 de 07/11/2014 25,00
RB - 000026
Ref. atransporte de paciente para Vitória ES>
25,00
0002419
10/12/2014
003 Nº 15753/2014 de 06/11/2014 25,00
RB - 000026
Ref. a buscar paciente no hospital Santa Casa de Vitória ES>
0002420
10/12/2014
003 Nº 15788/2014 de 07/11/2014 150,00
NIVALDO LEPAUS
RB - 000026
Ref. a transporte de pacientes para consulta oftalmológica em Vitória.
5 / 39
Valor Banco
14.250,00
3.570,00
30,00
620,81
344,61
1.666,68
11,40
25,00
150,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002421
10/12/2014
003 Nº 15920/2014 de 10/11/2014 25,00
RAFAEL DIAS VALENCIO
RB - 000026
Ref. Fórum Regional sobre Saúde e Violências.
25,00
0002422
10/12/2014
003 Nº 15864/2014 de 10/11/2014 25,00
RB - 000026
Ref. responsável pelos medicamentos de alto custo - idas ao CRE Metropolitano Cariacica ES.
25,00
0002423
10/12/2014
003 Nº 15921/2014 de 10/11/2014 30,00
RB - 000026
Ref. Reunião do RAPS CRE Metropolitano em Jardim América ES.
0002424
10/12/2014
003 Nº 16118/2014 de 12/11/2014 150,00
MODESTO MARCOS DA SILVA
RB - 000026
Ref. a06 diárias
0002425
10/12/2014
003 Nº 16037/2014 de 11/11/2014 25,00
JACIR ROMEU THOMAZI
RB - 000026
Ref. a Reunião sobre adaptações do sistema regin-santa luzia em Vitória Es.
25,00
0002426
10/12/2014
003 Nº 16288/2014 de 17/11/2014 25,00
RB - 000026
Ref. a transporte de paciente para realização de hemodiálise no Hospital Santa Rita em Vitória.
25,00
0002427
10/12/2014
003 Nº 15865/2014 de 10/11/2014 25,00
RB - 000026
Ref. responsável pelos medicamentos de alto custo, idas ao CRE Metropolitano de Cariacica ES>
25,00
0002428
10/12/2014
003 Nº 16225/2014 de 14/11/2014 30,00
RB - 000026
Ref. comitê gestor do projeto nacional procuradoria geral da justiça em Vitória ES>
30,00
0002429
10/12/2014
003 Nº 16413/2014 de 18/11/2014 25,00
RB - 000026
Reunião idas ao CRE Mertropolitano de Cariacica como responsável pelos medicamentos de alto
custo.
25,00
0002430
10/12/2014
003 Nº 16340/2014 de 17/11/2014 30,00
RB - 000026
Reunião planejamento de atividade do Cim polinorte Aracruz ES.
30,00
0002431
10/12/2014
003 Nº 16341/2014 de 17/11/2014 30,00
RB - 000026
Ref. a reunião com rede de cuidados da pessoa com deficiência.
0002432
10/12/2014
002 Nº 0021 de 27/06/2014 - 2.419,40
EDIRLEI BRAZ DALMONECH
CH - 850995
Pagamento ref. aquisição de serviços de produção de spot de áudio, locução e serv. de carro de
som, para divulgação dos eventos que deverão ser realizados pela secretaria. PP 058/2014, Minuta
do contrato de prestação de serviços 054/2014. Prot. 9954/2014
0002433
10/12/2014
003 Nº 16.514/2014 de 20/11/2014 25,00
RB - 000026
Ref.reunião do centro de apio do comitê gestor do projeto nacional da atenção básica.
25,00
0002434
10/12/2014
003 Nº 16.515/2014 de 20/11/2014 30,00
RB - 000026
Ref. a worshop regional da rede de cuidados da pessoa com deficiência.
30,00
0002435
10/12/2014
003 Nº 16679/2014 de 25/11/2014 25,00
RB - 000026
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA RITA,
VITORIA/ES
25,00
0002436
10/12/2014
003 Nº 16566/2014 de 21/11/2014 25,00
JOAO LUIZ BINDA
RB - 000026
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO BERNANDO, COLATINA/ES
25,00
0002437
10/12/2014
003 Nº 16715/2014 de 26/11/2014 30,00
RB - 000026
CAPACITAÇÃO DO ESUS VITORIA/ES
30,00
0002438
10/12/2014
003 Nº 16524/2014 de 20/11/2014 30,00
RB - 000026
WORKSHOP REGIONAL DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
30,00
0002439
10/12/2014
003 Nº 13880/2014 de 30/09/2014 30,00
LUCINEIA MOEN BELLUMAT
RB - 000026
Ref. Reunião da Câmara Técnica em Vitoria ES.
30,00
0002440
10/12/2014
003 Nº 15011/2014 de 21/10/2014 25,00
CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN
RB - 000026
Ref. a participação de Fórum Estadual sobra a Prescrição Farmacêutica.
25,00
0002441
10/12/2014
003 Nº 15091/2014 de 22/10/2014 30,00
DOUGLAS RIBEIRO SANTANA
RB - 000026
Ref.oficina de pactuação de indicadores 2014/2015 auditório do ETSUS Vitória ES>
30,00
0002442
10/12/2014
003 Nº 14840/2014 de 17/10/2014 30,00
RB - 000026
Ref.reunião no auditório da ETSUS.
30,00
0002443
10/12/2014
003 Nº 15247/2014 de 27/10/2014 30,00
RB - 000026
Ref. Reunião SESA portaria 279-R em Vitoria ES.
30,00
0002444
10/12/2014
003 Nº 15331/2014 de 28/10/2014 30,00
RB - 000026
Ref. Reunião SESA portaria 279-R em Vitoria ES.
30,00
0002445
10/12/2014
003 Nº 16039/2014 de 11/11/2014 60,00
RB - 000026
Ref. a participação Curso Educação Permanente em Saúde Vitória ES.
60,00
0002446
10/12/2014
003 Nº 16294/2014 de 17/11/2014 25,00
ELISANGELA CRISTINA VAGO
RB - 000026
Ref.Fórum Regional Sobre Saúde E Violências em Vitória.
25,00
0002447
10/12/2014
003 Nº 16412/2014 de 18/11/2014 25,00
CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN
RB - 000026
Reunião curso de assistência Farmacêutica promovido pela SESA.
25,00
0002448
10/12/2014
003 Nº 16.362/2014 de 18/11/2014 30,00
MARCIDÉLIA MARIA BUTKE NASCIMENTO
RB - 000026
Ref. III capacitação do SISREG em Vitória.
30,00
0002449
10/12/2014
003 Nº 16.445/2014 de 19/11/2014 30,00
RB - 000026
Ref.reunião CIM Polinorte Aracruz ES.
30,00
0002450
10/12/2014
003 Nº 16646/2014 de 24/11/2014 30,00
RB - 000026
REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS DA SAÚDE, NA SESA EM VITÓRIA/ES
30,00
0002451
10/12/2014
003 Nº 16487/2014 de 20/11/2014 30,00
RB - 000026
REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA TÉCNICA DO SUS EM VITORIA/ES
30,00
0002452
10/12/2014
003 Nº 16645/2014 de 24/11/2014 30,00
RB - 000026
REUNIÃO SESA, PORTARIA 279-R, VITORIA/ES
0002453
10/12/2014
001 Nº 1950 de 25/09/2014 - 169,60
SUPERMERCADOS H.C. LTDA
RB - 000028
0002454
10/12/2014
002 Nº 00015 de 27/06/2014 - 1.652,39
CH - 850995
0002455
10/12/2014
001 Nº 1958 de 29/09/2014 - 848,00
RB - 000028
848,00
0002456
10/12/2014
001 Nº 1959 de 29/09/2014 - 339,20
RB - 000028
339,20
0002457
10/12/2014
001 Nº 1960 de 29/09/2014 - 339,20
RB - 000028
339,20
0002458
10/12/2014
001 Nº 4.430 de 26/06/2014 - 3.744,28
L M LADEIRA CIA LTDA
RB - 000028
Ref. aquisição de materiais odontológicos específicos para confecção de próteses dentárias. P.E
20/2014, MIN. DO CONT. DE FORN. 66/2014.
6 / 39
Valor Banco
30,00
150,00
30,00
2.419,40
30,00
169,60
1.652,39
3.744,28
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002459
10/12/2014
001 Nº 25683 de 30/07/2014 - 54,00
HOSPITALARES LTDA
RB - 000028
Ref. aquisição de medicamentos, para farmácia escola. P.E 036/2014.
0002460
10/12/2014
001 Nº 284 de 17/09/2014 - 358,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA ME
RB - 000028
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS
NECESSIDADES DO SETOR.
0002461
10/12/2014
001 Nº 027156 de 16/09/2014 - 3.440,53
HOSPITALARES LTDA
RB - 000028
SAÚDE. Prot. 13745/2014
3.440,53
0002462
10/12/2014
001 Nº 89.139 de 18/09/2014 - 340,00
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
RB - 000028
SAÚDE.
340,00
0002463
10/12/2014
002 Nº 19134 de 01/08/2014 - 657,40
SANITÁRIA
DB
Pagamento referente a aquisição de materiais gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. Pregão
Presencial nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014.
657,40
0002464
10/12/2014
002 Nº 019107 de 15/07/2014 - 1.110,25
SANITÁRIA
DB
Presencial nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014. Prot. 10268/2014
1.110,25
0002465
10/12/2014
002 Nº 019220 de 30/09/2014 - 634,00
SANITÁRIA
DB
Presencial nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014 .prot. 13942/2014
634,00
0002466
10/12/2014
002 Nº 019172 de 02/09/2014 - 238,00
SANITÁRIA
DB
Presencial nº 026/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2014. Prot. 12718/2014
238,00
0002467
10/12/2014
002 Nº 00018 de 27/06/2014 - 2.849,70
CH - 850995
2.849,70
0002468
10/12/2014
002 Nº 00014 de 27/06/2014 - 702,49
CH - 850995
702,49
0002471
12/12/2014
003 Nº 14.237/2014 de 07/10/2014 14.911,82
SAÚDE
HOSPITAL
21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA
CH - 000281
Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 001/2014 pelo período de Janeiro a
Dezembro/2014. Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - SESA. Mês de
Setembro/2014. Ref. a diferença dos serviços de Hemodialise. PROT - 14.237/2014.
14.911,82
0002472
12/12/2014
003 Nº 13245/2014 de 16/09/2014 25.240,12
SAÚDE
HOSPITAL
CH - 000282
Dezembro/2014 - . - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - SESA. Mês agosto 2014
25.240,12
0002473
12/12/2014
001 Nº 027095 de 15/09/2014 11.900,00
HOSPITALARES LTDA
624.007-3 - FMS - FNS BLAFB - ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE E LANCETAS PARA FARMÁCIA ESCOLA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2014. Prot. 13744/2014
11.900,00
0002474
12/12/2014
001 Nº 526989 de 16/08/2014 - 281,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL
FARMACÊUTICA
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR A FARMÁCIA ESCOLA
MUNICIPAL. P.E 96/2014.
281,60
0002475
16/12/2014
001 Nº 522162 de 31/07/2014 31.310,19
FARMACÊUTICA
DB
31.310,19
0002476
16/12/2014
001 Nº 528802 de 14/08/2014 - 3.275,20
FARMACÊUTICA
DB
3.275,20
0002477
16/12/2014
001 Nº 16.446 de 24/09/2014 - 2.249,91
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.
FARMACÊUTICA
DB
Pagamento Ref. aquisição de medicamentos, para farmácia escola. P.E 036/2014.
0002478
16/12/2014
001 Nº 12.262 de 26/09/2014 - 10.449,85
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.
FARMACÊUTICA
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, EM DIVERSAS
UNIDADES DE SAÚDE.
0002479
16/12/2014
001 Nº 36667 de 02/09/2014 - 1.725,00
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
FARMACÊUTICA
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE
PREÇOS - SERP IV E V - PARA FARMÁCIA BÁSICA. PROT. 13252/2014
1.725,00
0002480
16/12/2014
001 Nºs (027139 de 16/09/2014 11.066,20) | (027140 de 16/09/2014 11.857,68) | (027141 de 16/09/2014 284,49) | (027142 de 16/09/2014 1.950,00)
HOSPITALARES LTDA
FARMACÊUTICA
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, EM DIVERSAS
UNIDADES DE SAÚDE. prot. 13745/2014
25.158,37
0002485
16/12/2014
211430101999 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1364 de 15/12/2014 - 360,00
CH - 851001
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.Cooperativa
360,00
0002486
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1362 de 11/12/2014 - 564,23
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.13º Salário PAB
564,23
0002488
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1352 de 11/12/2014 - 947,52
CH - 851002
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.13º Salário
0002490
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1351 de 11/12/2014 - 8.071,89
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.Rescisão PACS
7.529,37
0002492
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1361 de 11/12/2014 - 1.216,57
SANITÁRIA
DB
Vigilância Ambiental
1.191,91
0002494
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1359 de 11/12/2014 - 382,27
SANITÁRIA
DB
Endemias Rurais
0002496
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1358 de 15/12/2014 - 27.249,24
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde. Rescisão ESF
0002498
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1356 de 11/12/2014 - 2.350,81
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.NASF
7 / 39
Valor Banco
54,00
358,00
2.249,91
10.449,85
947,52
382,27
27.249,24
2.350,81
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002500
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1355 de 15/12/2014 - 700,83
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.VISA
0002502
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1354 de 11/12/2014 - 14.494,24
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.PAB
14.494,24
0002504
16/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1349 de 11/12/2014 - 26.134,89
CH - 851000
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.
25.711,78
0002506
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1380 de 18/12/2014 - 9.012,01
CH - 851004
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde -
0002524
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1389 de 18/12/2014 - 1.172,16
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância
Ambiental
0002526
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1387 de 18/12/2014 - 18.547,94
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - ESF
18.547,94
0002528
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1390 de 18/12/2014 - 7.111,97
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - PACS
7.111,97
0002530
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1384 de 18/12/2014 - 1.371,30
DB
1.371,30
0002532
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1383 de 18/12/2014 - 3.023,88
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde -MAC
3.023,88
0002534
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1381 de 18/12/2014 - 2.467,40
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde -PAB
2.467,40
0002536
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1382 de 18/12/2014 - 597,30
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde -VISA
0002538
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1388 de 18/12/2014 - 394,22
SANITÁRIA
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - Endemias Rurais
0002508
19/12/2014
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1365 de 11/12/2014 - 23.430,37
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - DT
4.220,16
0002508
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1365 de 11/12/2014 - 23.430,37
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
11.050,41
0002508
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1365 de 11/12/2014 - 23.430,37
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
6.128,47
0002509
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1378 de 11/12/2014 - 84.308,83
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - ESF
30.643,59
0002509
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1378 de 11/12/2014 - 84.308,83
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
21.690,77
0002509
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1378 de 11/12/2014 - 84.308,83
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
18.847,74
0002510
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1377 de 11/12/2014 - 2.715,00
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DTl - 2º
Parcela de 13º Salário
1.099,04
0002510
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1377 de 11/12/2014 - 2.715,00
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - VISA DTl - 2º
1.383,57
0002511
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1371 de 11/12/2014 - 2.633,81
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - PAB /
Diferenças e Médias.
1.026,07
0002511
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1371 de 11/12/2014 - 2.633,81
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
955,18
0002511
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1371 de 11/12/2014 - 2.633,81
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
0002512
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1374 de 11/12/2014 - 16.218,18
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - PACS 2º
8.384,96
0002512
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1374 de 11/12/2014 - 16.218,18
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
1.731,12
0002512
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1374 de 11/12/2014 - 16.218,18
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
3.516,01
0002513
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1369 de 11/12/2014 - 93,52
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - MAC /
0002513
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1369 de 11/12/2014 - 93,52
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - MAC /
0002514
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1368 de 11/12/2014 - 2.038,36
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - MAC
0002514
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1368 de 11/12/2014 - 2.038,36
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - MAC
0002515
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1367 de 11/12/2014 - 11.918,14
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde
3.041,36
0002515
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1367 de 11/12/2014 - 11.918,14
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
2.712,22
0002515
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1367 de 11/12/2014 - 11.918,14
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
3.337,75
0002515
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1367 de 11/12/2014 - 11.918,14
FUNDO MINIC. SAÚDE
CH - 851005
1.817,58
0002516
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1366 de 11/12/2014 - 5.615,17
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Diferenças e Médias - Secretaria Municipal de
Saúde
1.105,11
0002516
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1366 de 11/12/2014 - 5.615,17
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Saúde
535,13
0002516
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1366 de 11/12/2014 - 5.615,17
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Saúde
3.448,88
0002517
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1372 de 11/12/2014 - 4.986,15
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - PAB
1.543,23
0002517
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1372 de 11/12/2014 - 4.986,15
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
1.027,70
0002517
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1372 de 11/12/2014 - 4.986,15
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
1.999,39
8 / 39
Valor Banco
700,83
9.012,01
1.172,16
597,30
394,22
430,71
47,44
38,08
1.209,22
666,08
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002518
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1373 de 11/12/2014 - 3.595,52
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - PAB -DT
2.503,04
0002518
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1373 de 11/12/2014 - 3.595,52
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - PAB -DT
804,85
0002519
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1375 de 11/12/2014 - 923,10
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - Endemias
Rurais - 2º Parcela de 13º Salário
389,88
0002519
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1375 de 11/12/2014 - 923,10
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - Endemias
Rurais - 2º Parcela de 13º Salário
389,88
0002520
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1376 de 15/12/2014 - 2.721,58
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância
Ambiental - 2º Parcela de 13º Salário
378,53
0002520
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1376 de 15/12/2014 - 2.721,58
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
778,24
0002520
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1376 de 15/12/2014 - 2.721,58
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
1.138,60
0002521
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1379 de 11/12/2014 - 6.233,19
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - NASF - DT
819,23
0002521
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1379 de 11/12/2014 - 6.233,19
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
3.520,29
0002521
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1379 de 11/12/2014 - 6.233,19
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
1.350,53
0002522
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1370 de 11/12/2014 - 11.613,03
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de 13º Salário - Secretaria Municipal de Saúde - MAC - DT
2.242,03
0002522
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1370 de 11/12/2014 - 11.613,03
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
5.672,01
0002522
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1370 de 11/12/2014 - 11.613,03
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
2.450,91
0002540
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1350 de 11/12/2014 - 6.540,10
DB
4.051,33
0002543
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 1363 de 11/12/2014 - 263,01
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.13º Salário MAC
0002545
22/12/2014
003 Nº 15242/2014 de 27/10/2014 1.500,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DB
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
ESPIRITO SANTO
0002546
29/12/2014
003 Nº 12.492/2014 de 01/09/2014 224.729,48
SAÚDE
HOSPITAL
CH - 000284
Dezembro/2014. Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - SESA. Mês de Agosto/2014.
0002547
29/12/2014
003 Nº 11100/2014 de 05/08/2014 61.474,50
SAÚDE
HOSPITAL
CH - 000283
Dezembro/2014 - . - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - SESA. Mês julho 2014
61.474,50
0002548
29/12/2014
003 Nº 15454/2014 de 03/11/2014 1.904,62
RB - 000029
efeitos a partir de janeiro/2014 - Próprio. Mês novembro 2014
1.904,62
0002549
29/12/2014
003 Nº 15454/2014 de 03/11/2014 1.900,00
RB - 000029
1.900,00
0002550
29/12/2014
003 Nº 15454/2014 de 03/11/2014 252,33
RB - 000029
252,33
0002551
29/12/2014
003 Nº 15454/2014 de 03/11/2014 2.404,66
RB - 000029
2.404,66
0002552
29/12/2014
003 Nº 15454/2014 de 03/11/2014 256,96
RB - 000029
256,96
0002553
29/12/2014
003 Nº 16817/2014 de 27/11/2014 25,00
RB - 000029
RESPONSAVEL PELOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. IDAS AO CRE METROPOLITANO DE
CARIACICA/ES
25,00
0002554
29/12/2014
003 Nº 16760/2014 de 28/11/2014 25,00
RB - 000029
TRANPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL EVANGELICO, VILA VELHA/ES
25,00
0002555
29/12/2014
003 Nº 16805/2014 de 27/11/2014 30,00
ANA ANGELICA PIRES NASCIMENTO
RB - 000029
CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA OUVIDOR SUS, EM VITÓRIA/ES
30,00
0002556
29/12/2014
003 Nº 16806/2014 de 27/11/2014 60,00
RB - 000029
AULA REFERENTE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA, NO AUDIT. CRE METROPOLITANO
60,00
0002557
29/12/2014
003 Nº 16596/2014 de 24/11/2014 1.904,62
RB - 000029
efeitos a partir de janeiro/2014 - Próprio. Mês dezembro 2014
1.904,62
0002558
29/12/2014
003 Nº 16596/2014 de 24/11/2014 2.152,33
RB - 000029
2.152,33
0002559
29/12/2014
003 Nº 16596/2014 de 24/11/2014 2.404,66
RB - 000029
2.404,66
0002560
29/12/2014
003 Nº 16596/2014 de 24/11/2014 256,96
RB - 000029
256,96
0002561
29/12/2014
003 Nº 17401/2014 de 08/12/2014 25,00
RB - 000029
FÓRUM ESTADUAL INTERSETORIAL DST/AIDS E VIOLÊNCIAS
25,00
0002562
29/12/2014
003 Nº 17168/2014 de 04/12/2014 30,00
RB - 000029
PROJETO CAMINHO DO CUIDADO/ETSUS/VITORIA,ES
30,00
0002563
29/12/2014
003 Nº 16994/2014 de 02/12/2014 30,00
RB - 000029
FÓRUM ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
30,00
0002564
29/12/2014
003 Nº 17006/2014 de 02/12/2014 30,00
RB - 000029
MOSTRA DE HUMANIZAÇÃO
30,00
0002565
29/12/2014
003 Nº 17007/2014 de 02/12/2014 30,00
RB - 000029
FÓRUM ESTADUAL DST/AIDS E VIOLÊNCIAS
30,00
0002566
29/12/2014
003 Nº 17049/2014 de 02/12/2014 25,00
RB - 000029
IDA AO CRE METROPOLITANO, CARIACICA/ES
25,00
0002567
29/12/2014
003 Nº 17505/2014 de 10/12/2014 25,00
RB - 000029
VITORIA
25,00
0002568
29/12/2014
003 Nº 17245/2014 de 05/12/2014 25,00
RB - 000029
VITORIA
0002569
29/12/2014
003 Nº 17092/2014 de 03/12/2014 350,00
JOEL SCHEPPA DOS REIS
RB - 000029
TRANSPORTE DO SECRETARIO, GERENTE E COORDENADOR DESTA SECRETARIA PARA REUNIÕES
EM VITORIA E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE
9 / 39
Valor Banco
263,01
1.500,00
224.729,48
25,00
350,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002570
29/12/2014
003 Nº 17866/2014 de 16/12/2014 25,00
DANIELLE DOS SANTOS SILVA
RB - 000029
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2014 DOS COORDENADORES REGIONAIS E
MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO
25,00
0002571
29/12/2014
003 Nº 17865/2014 de 16/12/2014 25,00
GABRIEL BRAUN
RB - 000029
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2014 DOS COORDENADORES REGIONAIS E
MUNICIPAIS DE IMUNIZAÇÃO
25,00
0002572
29/12/2014
003 Nº 17569/2014 de 10/12/2014 75,00
NIVALDO LEPAUS
RB - 000029
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM VITORIA
75,00
0002573
29/12/2014
003 Nº 17768/2014 de 15/12/2014 25,00
KATIA NEUMANN
RB - 000029
REUNIÃO CIM - POLINORTE, ARACRUZ/ES
25,00
0002574
29/12/2014
003 Nº 17508/2014 de 10/12/2014 25,00
RB - 000029
RESPONSAVEL PELOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, IDAS AO CRE METROPOLITANO DE
CARIACICA/ES
25,00
0002575
29/12/2014
003 Nº 16217/2014 de 14/11/2014 3.806,83
RB - 000029
Ref. convênio de repasse financeiro nº 007/2014,entre o municipio de santa teresa a associação
pestalozzi de santa teresa. período 03/02/2014 até 30/11/2014. 10ª parcela Mês de novembro
2014
3.806,83
0002576
29/12/2014
003 Nº 16911/2014 de 28/11/2014 30,00
RB - 000029
FÓRUM ESTADUAL INTERSETORIAL DST-AIDS E VIOLENCIA, VITORIA/ES
30,00
0002577
29/12/2014
003 Nº 16925/2014 de 28/11/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO CAMARA TÉCNICA, VITORIA/ES
30,00
0002578
29/12/2014
003 Nº 15.599/2014 de 04/11/2014 30,00
RB - 000029
Ref.a reunião Câmara Técnica indicadores SISPACTO Vitória ES>
30,00
0002579
29/12/2014
003 Nº 17665/2014 de 12/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO CIM - POLINORTE, ARACRUZ/ES
0002580
29/12/2014
003 Nº 17604/2014 de 11/12/2014 175,00
JOSE ROQUE RONCONI
RB - 000029
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
0002581
29/12/2014
006 Nº 17628/2014 de 11/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO CIR - METROPOLITANA, VITORIA/ES
30,00
0002582
29/12/2014
003 Nº 17666/2014 de 12/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO ASS. GERAL DOS PREFEITOS DO CIM POLINORTE, ARACRUZ/ES
30,00
0002583
29/12/2014
003 Nº 17058/2014 de 02/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO CIR - METROPOLITANO, VITORIA/ES
30,00
0002584
29/12/2014
003 Nº 13057/2014 de 02/12/2014 30,00
RB - 000029
AMOSTRA HUMANIZAÇÃO, VITORIA/ES
30,00
0002585
29/12/2014
003 Nº 17059/2014 de 02/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISPACTO, VITORIA/ES
30,00
0002586
29/12/2014
003 Nº 17792/2014 de 16/12/2014 30,00
RB - 000029
ASSEMBLEIA DO COSEMS/ES, NA ETSUS EM VITORIA
30,00
0002587
29/12/2014
003 Nº 17791/2014 de 16/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO DA SESA/ES, VITORIA
30,00
0002588
29/12/2014
003 Nº 17793/2014 de 16/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO DA PPI/ES, VITORIA/ES
30,00
0002589
29/12/2014
003 Nº 17406/2014 de 08/12/2014 30,00
RB - 000029
REUNIÃO ORDINARIA DO COMITE GESTOR DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA
REGIAO METROPOLITANA, VITORIA/ES
30,00
0002590
29/12/2014
003 Nº 17237/2014 de 05/12/2014 25,00
ELISANGELA CRISTINA VAGO
RB - 000029
FÓRUM ESTADUAL INTERSETORIAL DST/AIDS E VIOLENCIAS, AUDITORIO DO CCJE-UFES,
VITORIA/ES
0002591
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1437 de 30/12/2014 - 13.844,83
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde MAC
0002591
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1437 de 30/12/2014 - 13.844,83
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
392,51
0002591
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1437 de 30/12/2014 - 13.844,83
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
6.825,85
0002592
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1436 de 30/12/2014 - 10.685,48
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde NASF
1.389,12
0002592
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1436 de 30/12/2014 - 10.685,48
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
5.846,26
0002592
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1436 de 30/12/2014 - 10.685,48
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
1.678,08
0002593
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1438 de 30/12/2014 - 12.179,67
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT
2.897,42
0002593
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1438 de 30/12/2014 - 12.179,67
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
6.871,47
0002593
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1438 de 30/12/2014 - 12.179,67
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
0002594
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1435 de 30/12/2014 - 122.531,15
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde ESF
33.606,05
0002594
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1435 de 30/12/2014 - 122.531,15
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
44.816,83
0002594
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1435 de 30/12/2014 - 122.531,15
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
17.504,64
0002595
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1434 de 30/12/2014 - 4.344,00
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde Vigilância
Ambiental
0002595
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1434 de 30/12/2014 - 4.344,00
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Ambiental
799,30
0002595
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1434 de 30/12/2014 - 4.344,00
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Ambiental
2.397,90
0002596
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1433 de 30/12/2014 - 868,80
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Ambiental
0002597
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1432 de 30/12/2014 - 1.592,80
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde VISA DT
0002598
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1431 de 30/12/2014 - 33.738,40
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde PACS
17.237,62
0002598
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1431 de 30/12/2014 - 33.738,40
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
5.379,02
10 / 39
Valor Banco
30,00
175,00
25,00
3.847,32
1.170,32
799,30
630,88
1.162,20
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002598
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1431 de 30/12/2014 - 33.738,40
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
7.315,72
0002599
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1429 de 30/12/2014 - 5.265,45
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT
4.024,13
0002599
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1429 de 30/12/2014 - 5.265,45
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde PAB DT
0002600
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1430 de 30/12/2014 - 55.254,74
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde PAB
28.364,52
0002600
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1430 de 30/12/2014 - 55.254,74
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
10.869,76
0002600
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1430 de 30/12/2014 - 55.254,74
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
5.584,90
0002601
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1439 de 30/12/2014 - 348,10
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde MAC DT Folha
Complementar
0002602
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1440 de 30/12/2014 - 83.711,18
FUNDO MINIC. SAÚDE
CH - 851008
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde
3.361,03
0002602
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1440 de 30/12/2014 - 83.711,18
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
19.029,12
0002602
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1440 de 30/12/2014 - 83.711,18
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
13.422,68
0002602
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1440 de 30/12/2014 - 83.711,18
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
32.824,49
0002603
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1441 de 30/12/2014 - 25.214,88
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Saúde - DT
4.447,24
0002603
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1441 de 30/12/2014 - 25.214,88
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
11.482,83
0002603
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 1441 de 30/12/2014 - 25.214,88
FUNDO MINIC. SAÚDE
DB
6.388,56
0002607
30/12/2014
001 Nº 49156/2014 de 04/12/2014 121,48
IMPRENSA NACIONAL
CH - 851028
Pagamento ref. Empenho complementar ao de nº 210/2014, referente a publicação de atos oficiais
no Diário Oficial da União. Prot. 16263/2014
0002608
30/12/2014
003 Nº 16.041/2014 de 11/11/2014 43.975,00
HOSPITAL
624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC
DB
Dezembro/2014. Garantia da atenção integral à saúde dos municípes - MAC-SUS. Mês de
Outubro/2014. Referente Qualificação dos Leitos de UTI. PROT - 16.041/2014.
0002609
30/12/2014
003 Nº 15625/2014 de 04/11/2014 8.100,00
HOSPITAL
DB
Dezembro/2014 - . - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes -MAC-SUS. Mês de outubro
2014 Mamografia
8.100,00
0002610
30/12/2014
003 Nº 15623/2014 de 04/11/2014 4.862,15
HOSPITAL
DB
2014 exames de tomografia
4.862,15
0002611
30/12/2014
003 Nº 17018/2014 de 02/12/2014 2.200,00
HOSPITAL
DB
Dezembro/2014 - . - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes -MAC-SUS. Mês de
novembro 2014
2.200,00
0002612
30/12/2014
003 Nº 17632/2014 de 11/12/2014 43.975,00
HOSPITAL
DB
Dezembro/2014 - . - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes -MAC-SUS. Mês de
novembro 2014
43.975,00
0002613
30/12/2014
003 Nº 15621/2014 de 04/11/2014 2.780,00
HOSPITAL
DB
2014 cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia ginecológica.
0002614
30/12/2014
003 Nº 16054/2014 de 12/11/2014 29.700,00
HOSPITAL
DB
Dezembro/2014 - . - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes -MAC-SUS. Mês outubro
2014 Metas físicas do pronto atendimento.
29.700,00
0002615
30/12/2014
003 Nº 16649/2014 de 25/11/2014 93.969,23
HOSPITAL
DB
2014 metas físicas pré- fixadas.
93.969,23
0002616
30/12/2014
006 Nº 2297 de 30/12/2014 - 1.174,13
BANCO DO BRASIL S A
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Dezembro de 2014. Conta: 15.790-2.
0002617
30/12/2014
006 Nº 2312 de 30/12/2014 - 302,07
BANCO DO BRASIL S A
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias parte do Mês de Dezembro de 2014. Conta 15.790-2.
302,07
0002618
30/12/2014
006 Nº 2298 de 30/12/2014 - 291,95
BANESTES S A
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Dezembro de 2014. Conta: 20.507.315.
291,95
0002619
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 50,00
ANTONIO MARCOS LEMOS
CH - 851009
Pagamento ref.transporte de pacientes para Hospitais e Vitória. Mês de Outubro/2014.
50,00
0002620
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 225,00
EDGAR SCAQUETTI
CH - 851010
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitoria, Cariacica, Colatina e Serra. Mês de
Outubro/2014.
225,00
0002621
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 100,00
ELOISIO VIVALDI
CH - 851011
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitoria e Serra. Mês de Outubro/2014.
100,00
0002622
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 100,00
ESSI FERREIRA FRANCA
CH - 851012
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitoria. Mês de Outubro/2014.
100,00
0002623
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 150,00
EUMAGUIO ORLANDO LORIATO
CH - 851013
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitoria e Colatina.Mês de Outubro/2014.
150,00
0002624
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 175,00
GERALDO FERREIRA FRANCA
CH - 851014
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitoria, Serra e Colatina. Mês de Outubro/2014.
175,00
0002625
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 200,00
HUDSON JOÃO LUCHI
CH - 851015
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitoria e Serra. Mês de Outubro/2014.
200,00
0002626
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 25,00
JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI
CH - 851016
Pagamento ref. transporte de pacientes para Serra. Mês de Outubro/2014.
0002627
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 50,00
LUIZ CARLOS C. GONÇALVES
CH - 851017
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória e Serra. Mês de Outubro/2014.
0002628
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 125,00
MARIO RELLA
CH - 851018
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória . Mês de Outubro/2014.
125,00
0002629
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 25,00
NELSON FELIPE
CH - 851019
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória . Mês de Outubro/2014.
25,00
11 / 39
Valor Banco
799,30
316,77
121,48
43.975,00
2.780,00
1.174,13
25,00
50,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0002630
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 200,00
RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON
CH - 851020
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória e Colatina . Mês de Outubro/2014.
200,00
0002631
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 100,00
RAMON ANGELI ZANOTTI
CH - 851021
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória e Serra . Mês de Outubro/2014.
100,00
0002632
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 275,00
TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI
CH - 851022
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória, Colatina e Serra . Mês de Outubro/2014.
275,00
0002633
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 50,00
VANDELINO ZANOTTI
CH - 851023
Pagamento ref. transporte de pacientes para Santa Maria de Jetibá.Mês de Outubro/2014.
0002634
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 325,00
DIOVAN CARLOS SALVIATO
CH - 851024
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória e Vila Velha. Mês de Outubro/2014.
0002635
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 50,00
SEBASTIÃO RODRIGUES DE AMORIM E OUTROS
CH - 851025
Pagamento ref. transporte de da profissional da vigilância Epidemiológica para reunião em Vitória.
Mês de Outubro/2014.
0002636
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 275,00
MARCELO ANDRADE
CH - 851026
Pagamento ref. transporte de pacientes para Vitória e Vila Velha. Mês de Outubro/2014.
275,00
0002637
30/12/2014
003 Nº 16.011/2014 de 11/11/2014 450,00
LUCIMAR GAZOLLI
CH - 851027
Pagamento ref. a transporte de pacientes para Vitória e buscar medicamentos de Auto Custo , levar
documentação em Vitória e buscar vacina na SESA. Mês de Outubro/2014.
450,00
0002638
30/12/2014
006 Nº 1396 de 23/12/2014 - 50,00
ANTONIO MARCOS LEMOS
CH - 851029
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM VITORIA
0002639
30/12/2014
006 Nº 1397 de 23/12/2014 - 25,00
DEMERVAL TOSTA DAS NEVES
CH - 851030
0002640
30/12/2014
006 Nº 1398 de 23/12/2014 - 200,00
EDGAR SCAQUETTI
CH - 851031
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VITORIA, CARIACICA E VILA VELHA
200,00
0002641
30/12/2014
006 Nº 1399 de 23/12/2014 - 100,00
ESSI FERREIRA FRANCA
CH - 851032
PAGAMENTO REF. RANSPORTE DE PACIENTES PARA VITORIA E VILA VELHA
100,00
0002642
30/12/2014
006 Nº 1400 de 23/12/2014 - 100,00
ELOISIO VIVALDI
CH - 851033
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VITORIA E VILA VELHA
100,00
0002643
30/12/2014
006 Nº 1401 de 23/12/2014 - 150,00
EUMAGUIO ORLANDO LORIATO
CH - 851034
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VITORIA
150,00
0002644
30/12/2014
006 Nº 1402 de 23/12/2014 - 100,00
GERALDO FERREIRA FRANCA
CH - 851035
100,00
0002645
30/12/2014
006 Nº 1403 de 23/12/2014 - 200,00
HUDSON JOÃO LUCHI
CH - 851036
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VITORIA E SERRA
200,00
0002646
30/12/2014
006 Nº 1404 de 23/12/2014 - 50,00
JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI
CH - 851037
50,00
0002647
30/12/2014
006 Nº 1405 de 23/12/2014 - 50,00
LUIZ CARLOS C. GONÇALVES
CH - 851038
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VITORIA E COLATINA
50,00
0002648
30/12/2014
006 Nº 1406 de 23/12/2014 - 75,00
MARIO RELLA
CH - 851039
75,00
0002649
30/12/2014
006 Nº 1408 de 23/12/2014 - 50,00
NELSON FELIPE
CH - 851040
0002650
30/12/2014
006 Nº 1410 de 23/12/2014 - 200,00
TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI
CH - 851041
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM VITORIA, SERRA, SANTA
MARIA DE JETIBA E COLATINA
200,00
0002651
30/12/2014
006 Nº 1409 de 23/12/2014 - 100,00
RAMON ANGELI ZANOTTI
CH - 851042
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM VITORIA, VILA VELHA E
COLATINA
100,00
0002652
30/12/2014
006 Nº 1412 de 23/12/2014 - 400,00
ANTONIO ALOIR BALISTA
CH - 851043
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE E LEVAR AO HOSPITAIL
EVANGELICO
400,00
0002653
30/12/2014
006 Nº 1413 de 23/12/2014 - 150,00
DIOVAN CARLOS SALVIATO
CH - 851044
150,00
0002654
30/12/2014
006 Nº 1414 de 23/12/2014 - 500,00
LUCIMAR GAZOLLI
CH - 851045
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VITORIA. BUSCAR MEDICAMENTOS DE
AUTO CUSTO. LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA VITORIA E BUSCAR VACINA NA SESA
500,00
0002655
30/12/2014
006 Nº 1415 de 23/12/2014 - 125,00
SEBASTIÃO RODRIGUES DE AMORIM E OUTROS
CH - 851046
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PROFICIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA REUNIÃO
EM VITORIA E CARIACICA. BUSCAR VACINAS EM VITORIA E LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO
DE HEMODIALISE
125,00
0002656
30/12/2014
006 Nº 1424 de 23/12/2014 - 275,00
MARCELO ANDRADE
CH - 851047
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VITORIA E VILA VELHA
275,00
0002657
30/12/2014
003 Nº 18227/2014 de 23/12/2014 25,00
GABRIEL LUCHI
CH - 851048
PAGAMENTO REF. TREINAMENTO TRIAGEM NEONATAL
Nº Reg: 00388
Valor Banco
50,00
325,00
50,00
50,00
25,00
50,00
25,00
1.663.924,19
Nº Reg: 00428
1.756.516,01
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Órgão :
0007598
05/12/2014
218810108000 - ISS
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI
7.525
RB - 000315
Referente pagamento de ISS da Empresa Delboni Eng. e Cons. Ltda - Me.
4.863,50
0007599
05/12/2014
218810108000 - ISS
7.525
RB - 000315
Referente pagamento de ISS da Empresa Brasil Assistencia Tecnologica e Admi. Ltda.
1.550,78
0007613
09/12/2014
218810108000 - ISS
3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 034431
Pagamento ref. ISS do Sr. Flávio Spiess de Deus
0007614
09/12/2014
218810115004 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
CH - 034428
967,71
0007615
09/12/2014
218810115004 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB
13020002 - REC.CONVÊNIOS 019/12-MEDIDAS
SÓCIO EDUCATIVAS-IASES
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
20.304.002 - PMST - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
- IASES 2012
CH - 000088
410,41
0007616
09/12/2014
218810108000 - ISS
7.525
RB - 000320
Referente pagamento de ISS da Empresa Geograph Topografia e Empreendimentos Ltda.
0007653
11/12/2014
218810113002 - MENSALIDADE SINDIUPES
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
11.005-1 - PMST/FUNDEB
RB - 000322
Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes Mês de Outubro/2014.
529,66
0007654
11/12/2014
218810113002 - MENSALIDADE SINDIUPES
SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
RB - 000322
Referente pagamento de Mensalidade Sindiupes Mês de Novembro/2014.
521,11
0007659
11/12/2014
218810108000 - ISS
CH - 034438
Pagamento ref. ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de ST
0007660
11/12/2014
218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SANTA TERESA
CH - 034443
Pagamento ref. mensalidade do mês de novembro de 2014
2.294,81
0007661
11/12/2014
218810111003 - SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA
INST BRAS DE SEGUROS PESSOAIS IBRASP SUL
AMERICA
CH - 034442
Pagamento ref. mensalidade do mês de outubro e novembro de 2014
2.361,07
0007666
12/12/2014
218810108000 - ISS
CH - 034435
Pagamento ref. ISS do Sr. Rayner Martinho Barcelos
0007667
15/12/2014
218810115003 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL S A
8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
DB
12.426,29
0007668
15/12/2014
218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES
BANESTES S A
DB
29.264,94
0007669
15/12/2014
218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF
3-8 - PMST/NORMAL
DB
47.766,77
0007681
16/12/2014
TRABALHO MÉDICO
CH - 034456
novembro de 2014
12 / 39
25,00
1.879,86
188,24
37,00
8.480,95
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Documento Fiscal
Data
Conta Pagamento
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007681
16/12/2014
TRABALHO MÉDICO
CH - 034457
novembro de 2014
8.532,35
0007726
18/12/2014
CH - 034454
Pagamento ref. INSS cota patronla mês 11/2014 - 13º salário
6.408,58
0007731
18/12/2014
11010000 - MDE
6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005243
Pagamento ref. INSS Cota Patronal - 13º salário - mês 12/2014 - Sec. Munic. de Educação - MDE
611,23
0007733
18/12/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005244
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação MDE Administrativo
315,13
0007739
18/12/2014
CH - 034450
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Autonomos - mês de novembro de 2014
204,60
0007739
18/12/2014
CH - 034448
341,00
0007739
18/12/2014
CH - 034452
535,00
0007740
18/12/2014
DB
536,09
0007741
18/12/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005240
0007770
18/12/2014
CH - 034463
Pagamento ref. INSS cota patronal 13º salário mês 12/2014
0007771
18/12/2014
CH - 034462
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Ad. Polo UAB
0007772
18/12/2014
218810108000 - ISS
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.571.931 - PMST - FMAS - PSB - PSB
RB - 000323
Referente pagamento de ISS de Angélica Maria Refelon Matiello.
0007773
18/12/2014
218810108000 - ISS
11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS
PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR
22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa
RB - 000324
Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa de Transportes Colibri.
0007774
18/12/2014
218810108000 - ISS
RB - 000324
Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.
0007775
18/12/2014
218810108000 - ISS
11070000 - RECURSOS DO FNDE
8.876-5 - PMST/PNATE
RB - 000325
890,66
0007776
18/12/2014
218810108000 - ISS
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
1.513,91
0007777
18/12/2014
218810108000 - ISS
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
2.297,99
0007778
18/12/2014
218810108000 - ISS
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.
299,64
0007779
18/12/2014
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.
197,76
0007807
19/12/2014
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
8.919-2 - PMST/FUEFUM 40
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Adm.Infantil (Pre Escola).
645,86
0007809
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Adm.Ed.Especial
660,40
0007811
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Adm.Infantil (Creche).
1.178,49
0007813
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Infantil (Pre Escola).
2.997,23
0007815
19/12/2014
DB
Pagameto ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Infantil (Creche).
4.250,74
0007817
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental.
12.887,48
0007819
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb EJA
514,50
0007821
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Administrativo Ensino Fundamental
6.243,32
0007823
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Administrativo EJA
0007860
19/12/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref. INSS cota patronal mes 11/2014
0007861
19/12/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref. INSS cota patronal mes 11/2014 - s/maternidade
697,86
0007868
19/12/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ed. Especial
655,64
0007952
19/12/2014
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento ref.pensão do mês de dezembro de 2014 - 13º salário DT
217,20
0007952
19/12/2014
MUNICIPIOS
DB
206,53
0007952
19/12/2014
CH - 034461
0007956
23/12/2014
218810108000 - ISS
15010003 - CONV.058/11-REF/AMPLIAÇÃO GALERIA
CULTURAL MUNICÍPIO S.TERESA
20.407.615 - PMST - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
GALERIA CULTURAL
CH - 000019
Pagamento ref. ISS da firma Construtora Ana Clara Eireli
0007969
23/12/2014
218810108000 - ISS
7.525
RB - 000335
Referente pagamento de ISS da Empresa Gonzales Engenharia Ltda.
820,51
0007970
23/12/2014
218810108000 - ISS
7.525
RB - 000335
Referente pagamento de ISS da Empresa Gonzales Engenharia Ltda.
1.309,30
0007971
23/12/2014
218810108000 - ISS
7.525
RB - 000335
Referente pagamento de ISS da Empresa Comseg Comercio de Equipamentos de Segurança Eireli
-EPP.
0007972
23/12/2014
218810108000 - ISS
7.525
RB - 000335
Referente pagamento de ISS da Empresa Ambitec S/A.
0007973
23/12/2014
7.525
RB - 000335
Referente pagamento de INSS da Empresa Ambitec S/A.
0007974
23/12/2014
218810108000 - ISS
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque LTDA.
240,88
0007975
23/12/2014
218810108000 - ISS
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque LTDA.
243,93
0007976
23/12/2014
218810108000 - ISS
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações LTDA.
299,64
0007991
23/12/2014
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações LTDA.
197,76
0007999
23/12/2014
218810108000 - ISS
RB - 000338
Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações LTDA.
59,40
0008000
23/12/2014
RB - 000338
Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações LTDA.
39,20
0008094
29/12/2014
218810108000 - ISS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.571.931 - PMST - FMAS - PSB - PSB
RB - 000347
Referente pagamento de ISS da Senhora Sandra de Lima Silva.
20,00
13 / 39
Valor Banco
174,02
17.535,55
66,62
14,40
3.839,26
75,44
98,85
127.660,81
233,35
2.062,84
274,19
699,35
1.538,56
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Documento Fiscal
Data
Conta Pagamento
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008214
29/12/2014
MATERNIDADE
MUNICIPIOS
DB
0008214
29/12/2014
MATERNIDADE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
772,77
0008214
29/12/2014
MATERNIDADE
DB
3.495,17
0008215
29/12/2014
DB
1.134,36
0008215
29/12/2014
3-8 - PMST/NORMAL
DB
616,50
0008215
29/12/2014
MUNICIPIOS
DB
0008216
29/12/2014
CH - 034480
439,44
0008216
29/12/2014
CH - 034481
233,35
0008216
29/12/2014
CH - 034482
0008216
29/12/2014
CH - 034479
228,64
0008216
29/12/2014
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.936,35
0008216
29/12/2014
MUNICIPIOS
DB
579,88
0008216
29/12/2014
DB
735,59
0008217
30/12/2014
218810108000 - ISS
RB - 000348
Referente pagamento de ISS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.
0008218
30/12/2014
RB - 000348
Referente pagamento de INSS da Empresa Agromaquinas Locações Ltda.
0008219
30/12/2014
218810108000 - ISS
RB - 000348
Referente pagamento de ISS da Empresa Cooperativa De Transportes Colibri.
0008220
30/12/2014
218810108000 - ISS
RB - 000348
Referente pagamento de ISS da Empresa Viação São Roque Ltda.
0008229
30/12/2014
218810108000 - ISS
CH - 034522
Pagamento ref. ISS da firma Coop. dos Agentes Ambientais de Santa Teresa
0008250
30/12/2014
218810108000 - ISS
CH - 034498
Pagamento ref. ISS do Sr. Raynner Martinho Barcellos
0008252
30/12/2014
218810108000 - ISS
CH - 034493
Pagamento ref. ISS do Sr. Flávio Spiess de Deus
0008264
30/12/2014
351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SANTA TERESA
TERESA
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref. FPM, ISS e Lei 87/96
0008264
30/12/2014
SANTA TERESA
TERESA
283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO
DB
3.247,44
0008264
30/12/2014
SANTA TERESA
TERESA
9.355-6 - PMST/ISS
DB
19.291,26
0008274
30/12/2014
351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
MUNICIPIOS
DB
PAGAMENTO REF. DUODÉCIMO
0008275
30/12/2014
351120100003 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA INATIVOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
MUNICIPIOS
DB
PAGAMENTO REF. INATIVOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014
0008278
30/12/2014
SANTA TERESA
TERESA
CH - 034475
Pagamento ref. transferencia para a saude
96.000,00
0008278
30/12/2014
SANTA TERESA
TERESA
CH - 034423
450.000,00
0008278
30/12/2014
SANTA TERESA
TERESA
MUNICIPIOS
DB
215.000,00
0008278
30/12/2014
SANTA TERESA
TERESA
9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS
DB
17.000,00
0008278
30/12/2014
SANTA TERESA
TERESA
2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS
DB
8.000,00
0008283
30/12/2014
218810199004 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS
(FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)
DB
Pagamento ref. contribuições diversas do mês de dezembro de 2014
1.070,00
0008284
30/12/2014
218810199002 - DESC.EM FOLHA (FALTA/SUSPENSAO E
OUTROS)
ZZZZZZZZZZZZZZZ - DIVERSOS DESCONTOS
(FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)
DB
Pagamento ref. desc. em folha de mês de dezembro de 2014
1.598,73
Nº Reg: 00095
Valor Banco
3.369,70
49,32
181,00
41,58
27,44
2.886,24
58,99
188,24
37,00
25,00
267.831,48
184.537,76
24.212,10
1.629.736,48
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO
0007563
01/12/2014
003 Nº 15903/2014 de 10/11/2014 480,00
JOÃO LUIZ TAMAGNONI
CH - 034417
Pagamento ref. diária mês de novembro acompanhando o prefeito em diversas viagens.
480,00
0007629
10/12/2014
006 Nº 3259-3430 de 07/11/2014 101,78
RB - 000310
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - Gabinete. Mês de outubro 2014 prot.
16244/2014
101,78
0007650
10/12/2014
006 Nºs
108,65)
103,18)
404,69)
195,40)
VIVO S.A.
RB - 000310
Referente gastos com telefone para o exercício de 2014 - Gabinete. Mês novembro 2014 prot.
16815/2014
811,92
0007705
18/12/2014
002 Nº 001413 de 07/10/2014 - 1.230,00
NOVA NOTICIA EDITORA E COMUNICACAO
LTDA
CH - 034470
Pagamento referente serviços de publicação em jornal de materias fornecidas pela prefeitura
municipal de Santa Teresa/ES por meio da assessoria de comunicação social, compreendendo 01
(uma) página colorida, em miolo de jornal, incluindo a diagramação, impressão e distribuição do
referido jornal. PP 98/2014, MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS Nº 068/2014.
Prot. 14716/2014
1.230,00
0007706
18/12/2014
002 Nº 001430 de 03/12/2014 - 1.230,00
LTDA
CH - 034468
Prot. 17626/2014
1.230,00
0007707
18/12/2014
002 Nº 001425 de 03/11/2014 - 1.230,00
LTDA
CH - 034469
prot. 15892/2014
1.230,00
(99849-4525 de 03/12/2014 | (99946-9930 de 03/12/2014 | (99975-4434 de 03/12/2014 | (99978-4337 de 03/12/2014 -
14 / 39
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007711
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4884 de 11/12/2014 - 341,77
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Gabiente do Prefeito
0007750
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5034 de 18/12/2014 - 1.208,64
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Gabinete do Prefeito
1.208,64
0007842
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4851 de 11/12/2014 - 6.528,43
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 -Gabinete do Prefeito
6.528,43
0007895
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 133,86
GABINETE DO PREFEITO
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO.
0007921
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 749,21
GABINETE DO PREFEITO - DT
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO DT.
689,28
0007929
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 1.671,07
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO /
DEFESA CIVIL.
1.520,68
0007948
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.812,84
MUNICIPIOS
DB
1.267,23
0007948
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.812,84
DB
1.306,66
0008013
29/12/2014
003 Nº 17079/2014 de 03/12/2014 75,00
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
RB - 000340
PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O FUTURO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
VILA VELHA/ES
0008144
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 2.663,83
DB
DEFESA CIVIL.
0008144
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 2.663,83
3-8 - PMST/NORMAL
DB
DEFESA CIVIL.
0008170
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.265,6
MUNICIPIOS
DB
0008170
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.265,6
DB
765,58
0008170
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.265,6
3-8 - PMST/NORMAL
DB
6.042,80
0008171
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 14.400,0
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE.
8.567,97
0008194
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 749,21
GABINETE DO PREFEITO - DT
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - GABINETE DO PREFEITO DT.
0008238
30/12/2014
001 Nºs (000.001.347 de 01/12/2014 458,23) | (000.001.348 de 01/12/2014 573,32)
POSTO DOIS PINHEIROS LTDA
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
Pagamento ref. contratação de fornecimento de combustíveis tipo gasolina, óleo diesel comum, óleo
diesel S10, álcool combustível, para o exercício de 2014. Contrato de Fornecimento nº 003/2014, PP
nº 007/2014. Prot. 17190/2014
Nº Reg: 00023
Valor Banco
341,77
121,82
75,00
1.520,68
913,34
1.267,23
689,28
1.031,55
38.941,64
Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
0007565
01/12/2014
003 Nº 15964/2014 de 10/11/2014 650,00
CARLOS FELIPE CONCEIÇÃO DE FREITAS
CH - 034419
Pagamento ref a diarias de acompanhamento do Prefeito Municipal à Brasilia
0007568
01/12/2014
003 Nº 16580/2014 de 21/11/2014 - 5,00
CREA - ES
CH - 034421
PAGAMENTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 2158/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 PLANEJAMENTO. Prot. 16580/2014
0007569
01/12/2014
003 Nº 16580/2014 de 21/11/2014 122,28
CREA - ES
CH - 034421
PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TAXAS DO CREA-ES. Prot. 16580/2014
0007572
01/12/2014
003 Nº 16590/2014 de 24/11/2014 70,83
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO ESPERITO SANTO - CAU/ES
CH - 034408
PAGAMENTO REF. DESPESA COM CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPERITO
SANTO - CAU/ES, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PLANEJAMENTO.
0007596
04/12/2014
003 Nº 16725/2014 de 26/11/2014 63,64
CREA - ES
CH - 034425
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DO CREA-ES.
0007597
05/12/2014
003 Nº 15157/2014 de 24/10/2014 190,92
CREA - ES
CH - 034327
Pagamento ref. fiscalização da instalação da central de gás e sua rede de distribuição das cozinhas
do parque de exposições e eventos Frei Estevão Corteletti e fiscalização da implantação da
academia popular e playground nas dependencias do estadio no bairro vila nova.
0007635
10/12/2014
006 Nº 3259-2397 de 01/12/2014 - 87,87
RB - 000310
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº314/2014, PARA CUSTEIO DE GASTOS COM TELEFONIA
0007708
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5058 de 18/12/2014 - 900,80
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos
Estratégicos
0007749
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5033 de 18/12/2014 - 1.146,01
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de
Planejamento e Assuntos Estratégicos
1.146,01
0007843
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4850 de 11/12/2014 - 5.760,02
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos
Estratégicos
5.760,02
0007934
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 5.088,84
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS
ESTRATEGICOS
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC PLANEJAMENTO E
ASSUNTOS ESTRATEGICOS.
3.244,41
0007934
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 5.088,84
ESTRATEGICOS
DB
1.281,16
0007968
23/12/2014
001 Nº 000.048.267 de 20/10/2014 35.400,00
BELLE AUTOMOTOR LTDA
7.525
CH - 850408
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
0008025
29/12/2014
003 Nº 17367/2014 de 08/12/2014 25,00
RB - 000340
LEVAR DIVERSOS DOCUMENTOS EM VITORIA/ES
0008153
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 23.441,3
ESTRATEGICOS
MUNICIPIOS
DB
5.657,96
0008153
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 23.441,3
ESTRATEGICOS
DB
8.506,43
0008153
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 23.441,3
ESTRATEGICOS
3-8 - PMST/NORMAL
DB
4.750,07
0008233
30/12/2014
003 Nº 18127/2014 de 19/12/2014 63,64
CREA - ES
CH - 034517
PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TAXAS DO CREA-ES
15 / 39
650,00
5,00
122,28
70,83
63,64
190,92
87,87
900,80
35.400,00
25,00
63,64
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
0008262
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 5173 de 30/12/2014 - 189,98
ESTRATEGICOS
CH - 034511
Pagamento ref a Folha de pagamento Complementar Secretaria Municipal de Planejamento e
Assuntos Estratégicos
Nº Reg: 00019
Valor Banco
159,59
68.085,63
Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0007507
01/12/2014
003 Nº 15941/2014 de 10/11/2014 30,00
SEBASTIAO LUIZ SILLER
RB - 000308
Ref 01 diaria para viagem à Vitoria/ES
30,00
0007512
01/12/2014
003 Nº 15879/2014 de 10/11/2014 25,00
LUIZ ALBERTO SCHEPPA
RB - 000308
Ref 01 diária para ida ao REGIN vitória
25,00
0007515
01/12/2014
003 Nº 15882/2014 de 10/11/2014 25,00
BRUNELLA MADEIRA COMÉRIO
RB - 000308
Ref a 01 diária para ida a renião em vitoria
25,00
0007516
01/12/2014
003 Nº 16058/2014 de 12/11/2014 25,00
ADELAIDE COMPER
RB - 000308
Ref a 01 diária para ida a renião em vitoria
25,00
0007517
01/12/2014
003 Nº 15944/2014 de 10/11/2014 30,00
SEBASTIAO LUIZ SILLER
RB - 000308
Ref a 01 diária para seminário para desafios para modernização - Vitória/ES
30,00
0007537
01/12/2014
003 Nº 15943/2014 de 10/11/2014 30,00
CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE
RB - 000308
Ref a 01 diária para seminário para desafios para modernização - Vitória/ES
0007544
01/12/2014
002 Nº 288 de 05/03/2014 - 4.900,00
D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME
RB - 000309
Ref.contratação de prest. de serv.de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para
gerenciamento de prod, agrícola e dos atendimentos realizados pela setor "NAC", para o período
de12 meses. PP 175/2013, Min. do contrato de pres. de ser. 015/2014. ref a fevereiro 2014
prot.13834/2014
4.900,00
0007548
01/12/2014
002 Nº 323 de 02/05/2014 - 4.900,00
D.B.V. EDUCACIONAL LTDA ME
RB - 000309
Ref.contratação de prest. de serv.de disponibilização de 05 licenças de uso de sistema para
gerenciamento de prod, agrícola e dos atendimentos realizados pela setor "NAC", para o período
de12 meses. PP 175/2013, Min. do contrato de pres. de ser. 015/2014. Mês abril 2014 prot.
14950/2014
4.900,00
0007600
05/12/2014
002 Nº 055 de 27/11/2014 - 97.270,00
DELBONI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
7.525
RB - 000315
REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 58/2014, PARA EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO, BEM COMO LEVANTAMENTO URBANÍSTICO E
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SEDE DOS DISTRITOS DE SÃO JÕAO DE
PETROPÓLIS, VINTE E CINCO DE JULHO, SANTO ANTONIO DO CANAÃ, ALTO SANTA MARIA E
ALTO CALDEIRÃO, DE ACORDO COM A DELIMITAÇÃO DA ZONA URBANA ESTABELECIDA PELO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL. TOMADA DE PREÇO 08/2013
0007636
10/12/2014
006 Nºs (3259-3216 de 01/12/2014 263,20) | (3259-3790 de 01/12/2014 99,79)
RB - 000310
Ref a Fornecimento de Gastos com telefonia para exercício de 2014 desta secretaria - SMFA. Mês de
novembro 2014 prot. 16553/2014
0007643
10/12/2014
006 Nº matricula 252145-8 de
10/12/2014 - 42,56
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO
RB - 000310
Ref a Fornecimento de Agua para exercício de 2014 desta secretaria - SMFA. Mês novembro 2014
prot. 16646/2014
42,56
0007682
16/12/2014
211419800002 - PARCELAMENTO DO PASEP
003 Nº 16309/2012 de 26/12/2014 2.175,79
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
CH - 034455
Pagamento ref a empenho estimativo para o exercício 2014, da Secretaria Municipal da fazenda.
PASEP/15586-720.774/2012-36 E 13770-720.953/2012-61.
2.175,79
0007684
16/12/2014
218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS
DO EXERCICIO
003 Nº 12649/2014 de 03/09/2014 308,50
ANTONIO CARLOS MACCI
CH - 034181
PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU 2014
0007689
17/12/2014
214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER
003 Nº 17640/2014 de 11/12/2014 40.769,69
RECEITA FEDERAL
CH - 034445
PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PASEP
11/2014, CONFORME PLANILHA E DARF NA FOLHA 3
40.769,69
0007690
17/12/2014
211430101001 - PARCELAMENTO DO INSS
003 Nº 17639/2014 de 11/12/2014 19.170,92
CH - 034446
PAGAMENTO REF. QUITAÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A
QUINQUAGÉSIMA NONA PARCELA. APRESENTADO NA FOLHA 2 DO PROCESSO 17639/14
19.170,92
0007691
17/12/2014
211430101001 - PARCELAMENTO DO INSS
006 Nº 17641/2014 de 11/12/2014 4.792,61
CH - 034446
PAGAMENTO REF. QUITAÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A
QUINQUAGÉSIMA NONA PARCELA. APRESENTADO NA FOLHA 2 DO PROCESSO 17641/14
4.792,61
0007709
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4886 de 11/12/2014 - 749,55
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 13º Salário- Secretaria Municipal de Fazenda
0007754
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5036 de 18/12/2014 - 2.195,52
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Fazenda
0007838
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4854 de 11/12/2014 - 11.755,70
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Fazenda
0007880
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.725,73
SEC. MUNIC. FAZENDA
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA.
844,90
0007880
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.725,73
SEC. MUNIC. FAZENDA
DB
FAZENDA.
126,49
0007880
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.725,73
SEC. MUNIC. FAZENDA
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FAZENDA.
0007907
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 2.323,30
SEC. MUNIC. FAZENDA
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. MUN. DE FAZENDA DT.
0007907
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 2.323,30
SEC. MUNIC. FAZENDA
DB
0007936
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 5.700,16
SEC. MUNIC. FAZENDA
MUNICIPIOS
DB
FAZENDA.
1.024,93
0007936
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 5.700,16
SEC. MUNIC. FAZENDA
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FAZENDA.
333,04
0007936
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 5.700,16
SEC. MUNIC. FAZENDA
CH - 034471
FAZENDA.
106,77
0007936
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 5.700,16
SEC. MUNIC. FAZENDA
DB
FAZENDA.
3.779,43
0008023
29/12/2014
003 Nº 17997/2014 de 17/12/2014 25,00
RB - 000340
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSUMO DA EMPRESA FLEXLINE ETIQUETAS
0008140
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 47.515,3
SEC. MUNIC. FAZENDA
CH - 034490
FAZENDA.
1.267,23
0008140
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 47.515,3
SEC. MUNIC. FAZENDA
CH - 034478
FAZENDA.
2.809,31
0008140
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 47.515,3
SEC. MUNIC. FAZENDA
MUNICIPIOS
DB
FAZENDA.
9.183,96
0008140
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 47.515,3
SEC. MUNIC. FAZENDA
DB
FAZENDA.
13.561,97
0008140
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 47.515,3
SEC. MUNIC. FAZENDA
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FAZENDA.
13.545,99
16 / 39
30,00
90.947,45
362,99
308,50
749,55
2.195,52
11.632,40
544,65
1.357,59
764,94
25,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008180
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 2.621,67
SEC. MUNIC. FAZENDA
MUNICIPIOS
DB
1.629,11
0008180
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 2.621,67
SEC. MUNIC. FAZENDA
DB
764,94
0008240
30/12/2014
001 Nºs (000.001.338 de 01/12/2014 186,35) | (000.001.339 de 01/12/2014 340,99)
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. Prot. 17167/2014
527,34
0008260
30/12/2014
006 Nº 7590 de 30/12/2014 - 20.685,65
RECEITA FEDERAL
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente Pasep durante o Mes de dezembro de 2014.
17.855,40
0008260
30/12/2014
006 Nº 7590 de 30/12/2014 - 20.685,65
RECEITA FEDERAL
7.525
DB
2.653,15
0008260
30/12/2014
006 Nº 7590 de 30/12/2014 - 20.685,65
RECEITA FEDERAL
DB
173,18
0008260
30/12/2014
006 Nº 7590 de 30/12/2014 - 20.685,65
RECEITA FEDERAL
8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS
DB
0008285
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº 5175/2014 de 30/12/2014 1.265,37
SEC. MUNIC. FAZENDA
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento ref a folha de pagamento complementar da Secretaria Municipal de Fazenda - C/C 3-8
Nº Reg: 00042
Valor Banco
3,92
1.265,37
257.261,59
Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
0007527
01/12/2014
003 Nº 16326/2014 de 17/11/2014 25,00
RB - 000308
Ref. levar servidores na secretaria estadual da Cultura em Vitória ES.
0007542
01/12/2014
001 Nº 000.028.490 de 08/09/2014 349,90
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RB - 000309
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA O SETOR DA SMAR.Prot. 13058/2014
349,90
0007546
01/12/2014
002 Nº 03136 de 30/09/2014 - 459,00
ITM INSTALACOES TELEFONICAS E
MANUTENCAO LTDA
RB - 000309
Ref. contratação da epresa, para manutenção preventiva e corretiva em equipamento telefônico
(PABX), esta municipalidade, para o xercício de 2014. Mês setembro 2014
459,00
0007551
01/12/2014
002 Nº 03175 de 13/10/2014 - 459,00
ITM INSTALACOES TELEFONICAS E
MANUTENCAO LTDA
RB - 000309
Ref. contratação da epresa, para manutenção preventiva e corretiva em equipamento telefônico
(PABX), esta municipalidade, para o exercício de 2014. Mês outubro 2014 prot. 15832/2014
459,00
0007554
01/12/2014
002 Nº 54 de 28/10/2014 - 277,33
ME
RB - 000309
REF. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA Nº 044/2013, PP 71/2013. Mês de outubro 2014 prot. 16186/2014
277,33
0007555
01/12/2014
002 Nº 55 de 28/10/2014 - 458,00
ME
RB - 000309
INFORMÁTICA Nº 044/2013, PP 71/2013. Mês de outubro 2014 prto. 16185/2014
458,00
0007556
01/12/2014
002 Nº 53 de 28/10/2014 - 2.373,00
ME
RB - 000309
INFORMÁTICA Nº 044/2013, PP 71/2013. Prot. 16184/2014. Mês de outubro 2014
2.373,00
0007564
01/12/2014
218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR
003 Nº 15223/2014 de 27/10/2014 1.239,97
AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente empenho estimativo - para Amunes, durante o exercício de 2014. Mensalidade
nº 10/11
1.239,97
0007605
05/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16051/2014 de 12/11/2014 24,48
MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY
CH - 034383
Pagamento ref. pena d'água, ressarcimento da conta de água mês 10/2014.
24,48
0007606
05/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16153/2014 de 13/11/2014 102,65
JOSE WUTKOVSKY
CH - 034382
Pagamento ref. pena d'água, ressarcimento da conta de água mês10/2014.
102,65
0007610
09/12/2014
002 Nº 346067 de 02/12/2014 41.972,00
SERVIÇOS
CH - 034424
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA A EMPRESA GREN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS. PP Nº 059/2014. Mês de novembro 2014 prot. 17143/2014
0007611
09/12/2014
DO EXERCÍCIO
003 Nº 13022/2014 de 11/09/2014 975,75
JOÃO FRANCISCO LUCHI
CH - 034439
PAGAMENTO DO SALDO DE 111 (CENTO E ONZE) HORAS EXTRAS DO SERVIDOR APOSENTADO.
0007627
10/12/2014
001 Nºs (15760 de 20/11/2014 - 234,87)
| (20180 de 20/11/2014 - 88,66) |
(69996 de 20/11/2014 - 58,71) | (69999
de 20/11/2014 - 14,06) | (70000 de
20/11/2014 - 63,41) | (70001 de
20/11/2014 - 1.743,38) | (70002 de
20/11/2014 - 287,72) | (70005 de
20/11/2014 - 193,77) | (77468 de
20/11/2014 - 17,34) | (77486 de
20/11/2014 - 85,14)
RB - 000310
Referente despesa com energia elértica, para o exercício de 2014 - Administração. Mês outubro
2014 prot. 16391/2014
0007638
10/12/2014
006 Nºs (3259-5095 de 01/12/2014 72,52) | (3259-6152 de 01/12/2014 72,55) | (3259-6774 de 01/12/2014 73,51) | (3259-9627 de 01/12/2014 72,56)
RB - 000310
Empenho complementar ao de nº 000003/2014. Mês de novembro 2014. Prot. 16567/2014
291,14
0007645
10/12/2014
006 Nºs (matricula 188624-0 de
10/12/2014 - 1.948,96) | (matricula
188642-8 de 10/12/2014 - 613,41) |
(matricula 189271-1 de 10/12/2014 42,56) | (matricula 189324-6 de
10/12/2014 - 287,88) | (matricula
268653-8 de 10/12/2014 - 278,67) |
(matricula 480875-4 de 10/12/2014 50,31)
SANEAMENTO
RB - 000310
Empenho complementar ao de nº 000007/2014. Mês de novembro 2014 prot. 16681/2014
3.221,79
0007648
10/12/2014
006 Nºs (99976-0009 de 03/12/2014 161,46) | (99979-2309 de 03/12/2014 103,18) | (99979-5557 de 03/12/2014 156,47)
VIVO S.A.
RB - 000310
Referente gastos com Telefone durante o exercício de 2014 - Administração. Mês novembro 2014
prot. 16743/2014
0007656
11/12/2014
005 Nº 201408902 de 15/12/2014 5.930,19
DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO
CH - 034436
Pagamento ref. empenho complementar ao de nº 000001/2014 Prot. 17036/2014
0007664
12/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16717/2014 de 26/11/2014 64,78
INÊS ANGELA ANGELI LIMA
CH - 034427
PAGAMENTO REF. CONSIDERANDO PENA DÁGUA, CUJA META É DE 60M3
0007677
16/12/2014
001 Nº 39533/2014 de 03/11/2014 546,66
IMPRENSA NACIONAL
CH - 850504
PAGAMENTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2038/2014, REFERENTE A PUBLICAÇÃO
DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. prot14067/2014
546,66
0007686
17/12/2014
006 Nº 7229 de 17/12/2014 - 539,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente contribuição mensal desta municipalidade, durante o parte do Mês de
Novembro de 2014 - Administração.
539,00
17 / 39
25,00
41.972,00
975,75
2.787,06
421,11
5.930,19
64,78
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007687
17/12/2014
006 Nº 7231 de 17/12/2014 - 176,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente contribuição mensal desta municipalidade, durante o parte do Mês de
Novembro de 2014 - Administração.
176,00
0007688
17/12/2014
006 Nº 7728 de 17/12/2014 - 297,17
BANCO DO BRASIL S A
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref. termo de cooperação técnica entre o municipio de santa teresa e o banco do brasil
S/A, cja objeto será a realização, por meio de internet, de processos licitórios na modalidade pregão
eletrônico, para a aquisição de bens e serviços comuns. Mês de Novembro de 2014.
297,17
0007719
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4876 de 11/12/2014 - 469,80
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos
469,80
0007735
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4898 de 11/12/2014 - 620,00
CH - 034447
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Autonomos Prefeitura
0007748
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5032 de 18/12/2014 - 2.639,90
CH - 034463
Adm.Recursos Humanos
0007844
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4849 de 11/12/2014 - 16.491,67
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos
16.442,35
0007886
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.505,18
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS.
496,73
0007886
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.505,18
DB
RECURSOS HUMANOS.
328,53
0007886
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.505,18
3-8 - PMST/NORMAL
DB
RECURSOS HUMANOS.
479,69
0007896
19/12/2014
211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 242,49
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - PENSIONISTA.
171,26
0007896
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 242,49
DB
36,61
0007896
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 242,49
3-8 - PMST/NORMAL
DB
34,62
0007897
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 534,49
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - APOSENTADO.
362,02
0007897
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 534,49
DB
77,16
0007897
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 534,49
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007925
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.524,33
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. ADMINISTRAÇÃO E
REC. HUMANOS - DT.
0007925
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.524,33
DB
REC. HUMANOS - DT.
0007942
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 8.692,97
MUNICIPIOS
DB
RECURSOS HUMANOS.
3.567,67
0007942
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 8.692,97
DB
RECURSOS HUMANOS.
1.587,51
0007942
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 8.692,97
3-8 - PMST/NORMAL
DB
RECURSOS HUMANOS.
2.622,42
0007942
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 8.692,97
CH - 034460
RECURSOS HUMANOS.
0007949
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 865,85
DB
0007950
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 89,13
DB
89,13
0007951
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.201,91
DB
899,44
0007951
19/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.201,91
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.302,47
0008005
29/12/2014
003 Nº 16744/2014 de 26/11/2014 25,00
RB - 000340
TRANSPORTE DO PESSOAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA SOBRE O eSCIAL PARA
GESTORES PUBLICOS REALUZADO NA SEDE DO CRC-ES - VITÓRIA ES
0008020
29/12/2014
003 Nº 17585/2014 de 11/12/2014 25,00
RB - 000340
PARTICIPAR DO VII FESMAD, VITORIA/ES
0008039
29/12/2014
002 Nº 31254 de 28/11/2014 - 19.000,00
E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
RB - 000340
REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 55/2013, JUNTO A EMPRESA E L
PRODUCOES DE SOFTWARE LTD, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. MINUTA DO PRIMEIRO
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2014, PP 53/2013.
Mês de novembro 2014 prot. 17035/2014
0008051
29/12/2014
003 Nº 16750/2014 de 26/11/2014 30,00
ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO
8.503-0 - PMST/NORMAL
RB - 000341
PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA SOBRE O eSCIAL PARA GESTORES PUBLICOS REALUZADO NA SEDE
DO CRC-ES - VITÓRIA ES
0008060
29/12/2014
003 Nº 17.586/2014 de 11/12/2014 30,00
ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO
RB - 000341
PARTICIPAR DO VII FESMAD NO DIA 11/12/14, VITORIA/ES.
0008124
29/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 1609/2014 de 29/01/2014 1.448,00
ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER
CH - 034483
Pagamento referente indenização, conforme termo de acordo. Mês de dezembro 2014
0008128
29/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 17658/2014 de 12/12/2014 95,26
JOSE WUTKOVSKY
CH - 034473
PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, REFERENTE A PENA DÁGUA
0008129
29/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 17657/2014 de 12/12/2014 23,10
MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY
CH - 034474
PAGAMENTO REF RESSARCIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, REFERENTE A PENA DÁGUA
23,10
0008162
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 58.803,2
MUNICIPIOS
DB
RECURSOS HUMANOS.
21.190,73
0008162
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 58.803,2
DB
RECURSOS HUMANOS.
14.913,68
0008162
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 58.803,2
3-8 - PMST/NORMAL
DB
RECURSOS HUMANOS.
11.234,99
0008172
29/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 28.014,7
MUNICIPIOS
DB
16.856,57
0008172
29/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 28.014,7
DB
3.573,63
0008172
29/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 28.014,7
3-8 - PMST/NORMAL
DB
5.765,19
18 / 39
Valor Banco
620,00
2.639,90
95,31
764,94
637,45
55,52
865,85
25,00
25,00
19.000,00
30,00
30,00
1.448,00
95,26
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008173
29/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 43.790,2
MUNICIPIOS
DB
32.907,36
0008173
29/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 43.790,2
DB
2.880,22
0008173
29/12/2014
EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 43.790,2
3-8 - PMST/NORMAL
DB
4.956,92
0008197
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 831,45
DB
REC. HUMANOS - DT.
764,94
0008201
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 006 de
22/12/2014 - 1.311,24
DB
RECURSOS HUMANOS.
504,87
0008201
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 006 de
22/12/2014 - 1.311,24
CH - 034476
RECURSOS HUMANOS.
746,52
0008254
30/12/2014
006 Nº 7584 de 30/12/2014 - 2.209,00
2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mes de dezembro de 2014. Contas: 2-0 e 3-8.
195,80
0008254
30/12/2014
006 Nº 7584 de 30/12/2014 - 2.209,00
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mes de dezembro de 2014. Contas: 2-0 e 3-8.
2.013,20
0008255
30/12/2014
006 Nº 7585 de 30/12/2014 - 2.139,25
BANESTES S A
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias ddurante o Mes de dezembro de 2014. Conta: 3.204.765
2.139,25
0008257
30/12/2014
006 Nº 7587 de 30/12/2014 - 2.340,08
BANCO DO BRASIL S A
9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mes de dezembro de 2014. Contas: 9.356-4,
10.536-8, 8.308-9, e 9.355-6.
0008257
30/12/2014
006 Nº 7587 de 30/12/2014 - 2.340,08
BANCO DO BRASIL S A
10.536-8 - PMST - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DB
10.536-8, 8.308-9, e 9.355-6.
15,60
0008257
30/12/2014
006 Nº 7587 de 30/12/2014 - 2.340,08
BANCO DO BRASIL S A
MUNICIPIOS
DB
10.536-8, 8.308-9, e 9.355-6.
1.741,80
0008257
30/12/2014
006 Nº 7587 de 30/12/2014 - 2.340,08
BANCO DO BRASIL S A
9.355-6 - PMST/ISS
DB
10.536-8, 8.308-9, e 9.355-6.
15,60
0008266
30/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 17790/2014 de 16/12/2014 67,02
INÊS ANGELA ANGELI LIMA
CH - 034519
PAGAMENTO RESSARCIMENTO DA CONTA DE ÁGUA REFERENTE A PENA D´ÁGUA
67,02
0008272
30/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 18003/2014 de 18/12/2014 59,70
MARIA DULCE DE SÁ
CH - 034510
PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DA CONTA DE ÁGUA REFERENTE A PENA D´ÁGUA
0008273
30/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16716/2014 de 26/11/2014 117,89
MARIA DULCE DE SÁ
CH - 034426
PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DA PENA D´ÁGUA, CONFORME
DECRETO Nº 257/2006
0008282
30/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 1606/2014 de 29/01/2014 2.896,00
FABRÍCIO RONEY THOMAZI
CH - 034484
Pagamento referente indenização, conforme termo de acordo. Mês de dezembro 2014
Nº Reg: 00076
Valor Banco
567,08
59,70
117,89
2.896,00
244.438,28
Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
0007531
01/12/2014
003 Nº 16264/2014 de 14/11/2014 125,00
LUIZ ROBERTO FURLANI
RB - 000308
Ref. transporte e devolução de equipamentos utilizados na III Feira do Café com Leite à Vitória e
transportar britas para os municípios de Aracruz, Pancas e Colatina.
0007532
01/12/2014
003 Nº 16241/2014 de 14/11/2014 125,00
RB - 000308
Ref.buscar equipamentos no município de Colatina para realização da III Feira do Café com Leite .
0007543
01/12/2014
002 Nº 2207 de 08/10/2014 - 8.000,00
STUDIO BRASIL COMPANHIA DE EVENTOS LTDA
RB - 000309
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA O ALUGUEL DE 01 ESTANDE, PARA O GRANEXPOR ES
2014.
8.000,00
0007545
01/12/2014
002 Nº 2208 de 24/09/2014 - 2.000,00
STUDIO BRASIL COMPANHIA DE EVENTOS LTDA
RB - 000309
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA O ALUGUEL DE 01 ESTANDE, PARA O GRANEXPOR ES
2014.
2.000,00
0007547
01/12/2014
001 Nº 23823 de 31/07/2014 - 4.750,00
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RB - 000309
Ref. aquisição de peças para manutenção da máquina PA carregadeira W 130l, da secretaria.
4.750,00
0007562
01/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16243/2014 de 14/11/2014 9.456,95
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E PESCA - SEAG
CH - 034389
PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SEAG Nº 016/1999, REFERENTE A
CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL. prot. 16243/2014
9.456,95
0007566
01/12/2014
003 Nº 16289/2014 de 17/11/2014 25,00
JOERCIO EDIGAR MOLINO
CH - 034416
Pagamento ref. a transporte de britas para o município de Aracruz ES>
0007567
01/12/2014
003 Nº 16290/2014 de 17/11/2014 125,00
CH - 034416
Pagamento ref.buscar equipamentos nos municípios de Vitória e Colatina para realização da III
Feira do Café com Leite .
125,00
0007570
01/12/2014
003 Nº 15111/2014 de 28/10/2014 4.683,63
SINDICATO PROD. RURAIS DE SANTA TERESA
CH - 034422
Pagamento ref. Convênio de repasse financeiro 017/2014, com o sindicato dos trabalhadores rurais
de santa teresa, para o exercício de 2014. 8ª parcela
4.683,63
0007571
01/12/2014
003 Nº 14673/2014 de 14/10/2014 4.683,63
CH - 034422
4.683,63
0007631
10/12/2014
006 Nº 3259-3685 de 01/12/2014 182,50
RB - 000310
Referente gastos com telefone durante o exercício de 2014 - Agricultura. Mês de novembro 2014 prot.
16406/2014
182,50
0007632
10/12/2014
006 Nº 3259-3683 de 01/12/2014 187,58
RB - 000310
Referente gastos com telefone durante o exercício de 2014 - Agricultura. Mês novembro 2014 prot.
16417/2014
187,58
0007639
10/12/2014
006 Nº 3259-5104 de 01/12/2014 - 84,48
RB - 000310
Referente gastos com telefone durante o exercício de 2014 - Agricultura. Mês de novembro 2014
prto. 16568/2014
84,48
0007647
10/12/2014
003 Nº 16573/2014 de 21/11/2014 266,06
RB - 000310
Referente gastos com telefone durante o exercício de 2014 - Agricultura. Mês de novembro 2014
prot. 16573/2014 incaper
266,06
0007674
16/12/2014
001 Nº 000.013.076 de 18/09/2014 750,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO
VINCULADA
TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA MEE EPPE
21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF
CH - 000539
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA
SECRETARIA. Prot. 10527/2014
0007675
16/12/2014
001 Nº 000.001.718 de 01/12/2014 1.070,00
VINCULADA
J AZEVEDO TRATORES LTDA - FILIAL
CH - 000538
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO TRATOR DA SECRETARIA. prot.
16240/2014
0007676
16/12/2014
002 Nº 657 de 01/12/2014 - 445,00
VINCULADA
J AZEVEDO TRATORES LTDA - FILIAL
CH - 000538
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TRATOR DA SECRETARIA. prot.
16240/2014
0007679
16/12/2014
002 Nº 00367 de 02/12/2014 - 3.300,00
VINCULADA
INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL LTDA ME
CH - 000537
PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILLAR 312 - PRONAF .Prot.
12061/2014
3.300,00
0007680
16/12/2014
002 Nº 00366 de 02/12/2014 - 2.950,00
VINCULADA
CH - 000537
Pagamento ref. aquisição de peças para o caminhão prancha - PRONAF. Prot. 12061/2014
2.950,00
0007716
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4879 de 11/12/2014 - 1.447,74
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Agricultura
1.447,74
0007743
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5052 de 18/12/2014 - 205,13
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2014 - 6% RAT de 13º Salário- Agricultura
0007767
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5045 de 18/12/2014 - 2.694,05
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Agricultura
19 / 39
125,00
125,00
25,00
750,00
1.070,00
445,00
205,13
2.694,05
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007805
19/12/2014
003 Nº 17873/2014 de 16/12/2014 305,05
DETRAN ES
CH - 034464
PAGAMENTO DE DUA (DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO)
0007824
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4866 de 11/12/2014 - 8.139,33
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Economico
0007865
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4895 de 11/12/2014 - 612,37
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - 6% RAT Agentes Nocivos - Agricultura
0007891
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.406,03
SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
32,03
0007891
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.406,03
3-8 - PMST/NORMAL
DB
455,22
0007891
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.406,03
CH - 034472
64,06
0007891
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.406,03
DB
1.645,74
0007926
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.984,13
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - AGRICULTURA E DES.
ECONÔMICO - DT.
1.931,80
0007926
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.984,13
DB
ECONÔMICO - DT.
2.980,40
0007926
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.984,13
3-8 - PMST/NORMAL
DB
ECONÔMICO - DT.
543,39
0007945
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.572,73
MUNICIPIOS
DB
320,29
0007945
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.572,73
DB
128,12
0007945
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.572,73
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.821,82
0007955
23/12/2014
001 Nº 000.003.576 de 24/11/2014 11.100,00
VINCULADA
TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME
CH - 000540
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E - PRONAF. prot. 17670/2014
0008010
29/12/2014
003 Nº 16904/2014 de 28/11/2014 25,00
RB - 000340
VIAGEM DO SERVIDOR PARA LINHARES A FIM DE TRANSPORTE DE ESTERCO
0008018
29/12/2014
003 Nº 16889/2014 de 28/11/2014 1.818,20
SINDICATO RURAL DE SANTA TERESA
RB - 000340
REf. Minuta do convênio de repsse financeiro 019/20014, com o sindicato rural patronal de santa
teresa. 7ª parcela Mês setembro 2014
0008022
29/12/2014
003 Nº 17.642/2014 de 11/12/2014 30,00
RB - 000340
VIAGENS DO SERVIDOR PARA RESOLVER PENDENCIAS NA AGERH SORE BARRAGENS E
OUTORGAS, VITORIA/ES.
30,00
0008026
29/12/2014
003 Nº 17877/2014 de 16/12/2014 50,00
RB - 000340
TRANSPORTE DE CARGA PARA MARILÂNDIA/ES E ASSENTAMENTO TOMAZINI
50,00
0008027
29/12/2014
003 Nº 17876/2014 de 16/12/2014 30,00
RB - 000340
PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEAMA (AGERH), SOBRE BARRAGENS E OUTORGAS,
VITORIA/ES
0008034
29/12/2014
003 Nº 16846/2014 de 27/11/2014 8.767,50
ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE
GADO DE LE
RB - 000340
REF. MINUTA DO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 025/2014, ASSOCIAÇÃO DE
CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE DO ESPÍRITO SANTO - ACPGLES. PARA O
PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2014 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBO DE 2014. 6ª parcela Mês de
setembro 2014
8.767,50
0008038
29/12/2014
003 Nº 16847/2014 de 27/11/2014 8.767,50
GADO DE LE
RB - 000340
REF. MINUTA DO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 025/2014, ASSOCIAÇÃO DE
CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE DO ESPÍRITO SANTO - ACPGLES. PARA O
PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2014 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBO DE 2014. 7 ª mês setembro
2014
8.767,50
0008042
29/12/2014
003 Nº 9735/2014 de 08/07/2014 18.000,00
COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD
HORTIF
RB - 000340
RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO
8º DA LEI Nº 11.107/2005, DO CONTRATO DE CONSORCIO PÚBLICO
18.000,00
0008045
29/12/2014
003 Nº 17649/2014 de 11/12/2014 30,00
CESAR GERALDO CALZER
RB - 000340
VISITA A 25º FEIRA DO VERDE
30,00
0008056
29/12/2014
003 Nº 16837/2014 de 27/11/2014 50,00
JOÃO EDUARDO TOMBI DE AVILA
RB - 000341
REFERENTE A SIMPÓSIO DE AGROECOLOGIA IFES CAMPUS DE ALEGRE/ES
50,00
0008062
29/12/2014
003 Nº 17714/2014 de 12/12/2014 30,00
WELINGTON SOUSA DA SILVA
RB - 000341
VIAGENS DO SERVIDOR PARA REUNIÃO DO CEASA NOROESTE EM COLATINA/ES
0008122
29/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16903/2014 de 28/11/2014 9.356,38
CH - 034494
PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SEAG Nº 016/1999, REFERENTE A
CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL.
0008123
29/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16903/2014 de 28/11/2014 100,57
CH - 034494
PAGAMNTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3680/2014
0008166
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.085,1
CH - 034491
538,09
0008166
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.085,1
MUNICIPIOS
DB
1.267,23
0008166
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.085,1
3-8 - PMST/NORMAL
DB
7.066,49
0008166
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.085,1
DB
8.883,92
0008198
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.704,90
MUNICIPIOS
DB
ECONÔMICO - DT.
1.629,11
0008198
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.704,90
DB
ECONÔMICO - DT.
2.121,17
0008198
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.704,90
3-8 - PMST/NORMAL
DB
ECONÔMICO - DT.
1.326,89
0008213
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 4.110,07
DB
ECONÔMICO - DT.
3.706,74
0008230
30/12/2014
003 Nº 17096/2014 de 03/12/2014 6.283,66
CH - 034513
6.283,66
0008231
30/12/2014
003 Nº 17098/2014 de 03/12/2014 4.683,63
CH - 034514
4.683,63
0008232
30/12/2014
003 Nº 18142/2014 de 22/12/2014 242,97
DETRAN ES
CH - 034516
PAGAMENTO REFERENTE AO DUA DO VEÍCULO: MQJ 2445
0008234
30/12/2014
003 Nº 17643/2014 de 11/12/2014 30,00
Leonardo Novelli Faian
CH - 034502
PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA RESOLVER PEDENCIAS NA
AGERH SOBRE BARRAGENS E OUTORGAS, VITORIA/ES
20 / 39
Valor Banco
305,05
8.114,67
612,37
11.100,00
25,00
1.818,20
30,00
30,00
9.356,38
100,57
242,97
30,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008235
30/12/2014
003 Nº 17322/2014 de 05/12/2014 30,00
CH - 034502
PAGAMENTO REF. ORÇAMENTOS REFERENTES À EMENDAS PARLAMENTARES
0008236
30/12/2014
003 Nº 17644/2014 de 11/12/2014 30,00
CH - 034502
PAGAMENTO REF. VIAGENS DO SERVIDOR PARA REUNIÃO DO CEASA NOROESTE EM
COLATINA/ES
0008239
30/12/2014
001 Nºs (000.001.333 de 01/12/2014 1.782,86) | (000.001.334 de 01/12/2014
- 14.423,79) | (000.001.335 de
01/12/2014 - 20.619,49)
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. Prot. 17200/2014
36.826,14
0008246
30/12/2014
003 Nº 17097/2014 de 03/12/2014 7.350,33
CH - 034523
7.350,33
0008247
30/12/2014
003 Nº 17046/2014 de 02/12/2014 8.767,50
GADO DE LE
CH - 034524
PAGASMENTO REF. MINUTA DO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 025/2014,
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE DO ESPÍRITO SANTO ACPGLES. PARA O PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2014 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBO DE 2014.
prot. 17046/2014 8ª parcela
8.767,50
0008268
30/12/2014
003 Nº 16964/2014 de 01/12/2014 100,00
CH - 034505
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE BRITAS E PÓ DE PEDRA NA PEDREIRA EM ARACRUZ/ES
0008279
30/12/2014
003 Nº 16888/2014 de 28/11/2014 770,77
CH - 034515
Pagamento ref. Minuta do convênio de repsse financeiro 019/20014, com o sindicato rural patronal
de santa teresa. 8ª parcela
0008280
30/12/2014
003 Nº 16888 de 28/11/2014 - 1.047,23
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190102
PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO SOB O Nº 019/2014
Nº Reg: 00069
Valor Banco
30,00
30,00
100,00
770,77
1.047,23
218.368,73
Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
0007505
01/12/2014
003 Nº 15200/2014 de 24/10/2014 25,00
JOSE CARLOS PESTANA
RB - 000308
Ref. buscar alunos/atletas do Projeto Espaço para o Esporte da PMST na categoria sub11,13 e 15, no
municipio de São Roque do Canaã, disputarão a 12ª Rodada pela Copa A Gazetinha.
25,00
0007519
01/12/2014
003 Nº 16113/2014 de 12/11/2014 30,00
VALTER JOSÉ PANCIERI
RB - 000308
Ref a 01 diária para acompanhar atletas do projeto Espaço para ESPORTE
30,00
0007520
01/12/2014
003 Nº 16116/2014 de 12/11/2014 25,00
MARCOS RIBEIRO PAGINE
RB - 000308
Ref a 01 diária para acompanhar atletas do projeto Espaço para ESPORTE
25,00
0007538
01/12/2014
003 Nº 16258/2014 de 14/11/2014 30,00
RODRIGO TRANSPARDINI HERMOLAU
RB - 000308
Ref. a buscar uniformes esportivos para desenvolvimento das atividades esportivas dos projetoda
da SMEL na Empresa Stillos Comercial em Vila Velha.
30,00
0007539
01/12/2014
003 Nº 16260/2014 de 14/11/2014 30,00
welder zamprogno ribeiro
RB - 000308
Ref. a buscar uniformes esportivos para desenvolvimento das atividades esportivas dos projetoda
da SMEL na Empresa Stillos Comercial em Vila Velha.
0007601
05/12/2014
002 Nº 2 de 03/12/2014 - 31.015,73
BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA E ADMI.
LTDA
7.525
RB - 000315
REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ENTRE O CAMPO DE FUTEBOL E O MURO, PARA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL. Prot. 16894/2014
0007602
05/12/2014
003 Nº 16117/2014 de 12/11/2014 25,00
SAULO CARLINI CRUZ
CH - 034418
Pagamento ref a 01 diária para acompanhar atletas
25,00
0007603
05/12/2014
003 Nº 16259/2014 de 14/11/2014 25,00
SAULO CARLINI CRUZ
CH - 034418
Pagamento ref. a buscar uniformes esportivos para desenvolvimento das atividades esportivas dos
projetoda da SMEL na Empresa Stillos Comercial em Vila Velha.
25,00
0007604
05/12/2014
003 Nº 15966/2014 de 11/11/2014 25,00
SAULO CARLINI CRUZ
CH - 034418
Pagamento ref a 01 diária para ida a SMJ para Copa Centro Serrano Infantil.
0007640
10/12/2014
006 Nº 3259-2381 de 01/12/2014 134,76
RB - 000310
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - ESPORTE - SMEL. Mês de novembro 2014
prot. 16551/2014
0007646
10/12/2014
10/12/2014 - 421,90) | (matricula
300051-6 de 10/12/2014 - 85,12) |
10/12/2014 - 44,82)
SANEAMENTO
RB - 000310
FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. Mês de
novembro 2014 Prot. 16674/2014
1.323,93
0007665
12/12/2014
003 Nº 16877/2014 de 28/11/2014 1.850,00
RAYNNER MARTINHO BARCELOS
CH - 034434
Pagamento Ref. contratação de professor e Karatê para ministrar aulas no Projeto Educarte no
exercício de 2014. PP 24/2014, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 026/2014. Mês
de novembro 2014
1.609,50
0007672
16/12/2014
001 Nº 17669/2014 de 12/12/2014 400,00
CH - 034458
PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO ESPAÇO PARA O ESPORTE,
SMEL DE Sª TERESA, NAS FINAIS DA COPA AGAZETINHA, CATEG. 17 ANOS, MARATAÍZES/ES
400,00
0007673
16/12/2014
003 Nº 17668/2014 de 12/12/2014 400,00
SAULO CARLINI CRUZ
CH - 034459
PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO ESPAÇO PARA O ESPORTE,
SMEL DE Sª TERESA, NAS FINAIS DA COPA AGAZETINHA, CATEG. 17 ANOS, MARATAÍZES/ES
400,00
0007685
16/12/2014
001 Nº 000.000.085 de 05/11/2014 18.000,00
7.525
RB - 000326
FORNECIMENTO DE ALAMBRADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
0007718
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4877 de 11/12/2014 - 1.088,96
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer
0007765
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5015 de 18/12/2014 - 311,73
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer
0007826
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4833 de 11/12/2014 - 2.508,74
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
0007887
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 901,54
SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ESPORTE E LAZER.
471,13
0007887
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 901,54
3-8 - PMST/NORMAL
DB
332,44
0007920
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 482,67
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.
444,06
0008006
29/12/2014
003 Nº 16578/2014 de 21/11/2014 25,00
RB - 000340
ACOMPANHAR OS ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO (ESPAÇO PARA O ESPORTE), PARA EVENTO
ESPORTIVO COPA AGAZETINHA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA/ES
25,00
0008007
29/12/2014
003 Nº 16572/2014 de 21/11/2014 25,00
DURVAL JACOMINI
RB - 000340
TRANSPORTE DOS ATLETAS DO BIKE ST QUE PARTICIPARÃO DO PASSEIO CICLISTICO ATÉ
DEMÉTRIO RIBEIRO, JOÃO NEIVA, ES
25,00
0008008
29/12/2014
003 Nº 16672/2014 de 25/11/2014 25,00
RB - 000340
COMPARECER AO MUNICIPIO DE VITORIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A COPA
AGAZETINHA
25,00
0008009
29/12/2014
003 Nº 16735/2014 de 26/11/2014 25,00
RB - 000340
ACOMPANHAR ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO (ESPAÇO PARA O ESPORTE), SUB11 E SUB 13
QUE DISPUTARÃO CAMPEONATO COPA AGAZETINHA NO MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES
25,00
0008028
29/12/2014
003 Nº 17392/2014 de 08/12/2014 25,00
RB - 000340
TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO ESPAÇO PARA O ESPORTE, NA DISPUTA DA
COPA AGAZETINHA, JOÃO NEIVA/ES
25,00
21 / 39
30,00
29.464,95
25,00
134,76
18.000,00
1.088,96
311,73
2.508,74
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008029
29/12/2014
003 Nº 16571/2014 de 21/11/2014 75,00
IVALDO FRANCISCO SAAGER
RB - 000340
TRANSPORTAR ATLETAS DO KARATÊ P/ PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO 28º CAMP. ESTADUAL DE
KARATÊ NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES.
75,00
0008035
29/12/2014
003 Nº 16912/2014 de 28/11/2014 75,00
BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI
RB - 000340
TRANSPORTA OS ATLETAS DE KARATÊ DO PROJETO EDUCARTE QUE PARTICIPARÃO DO CURSO
TÉCNICO DE KARATÊ, PINHEIROS/ES
75,00
0008046
29/12/2014
003 Nº 17985/2014 de 17/12/2014 30,00
welder zamprogno ribeiro
RB - 000340
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ACADEMIA PRAÇA SAUDAVEL A SER INAUGURADA EM
JANEIRO/2015
30,00
0008047
29/12/2014
003 Nº 17986/2014 de 17/12/2014 30,00
RODRIGO TRANSPARDINI HERMOLAU
RB - 000340
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ACADEMIA PRAÇA SAUDAVEL A SER INAUGURADA EM
JANEIRO/2015
30,00
0008052
29/12/2014
003 Nº 16479/2014 de 19/11/2014 25,00
ANGELO RICARDO VENTURINI
RB - 000341
TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO (ESPAÇO PARA O ESPORTE), PARA EVENTO
ESPORTIVO COPA AGAZETINHA REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES.
25,00
0008053
29/12/2014
003 Nº 16673/2014 de 25/11/2014 30,00
RB - 000341
COMPARECER AO MUNICIPIO DE VITORIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A COPA
AGAZETINHA
30,00
0008054
29/12/2014
003 Nº 16736/2014 de 26/11/2014 30,00
RB - 000341
ACOMPANHAR ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO (ESPAÇO PARA O ESPORTE), SUB11 E SUB 13
QUE DISPUTARÃO CAMPEONATO COPA AGAZETINHA NO MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES
30,00
0008063
29/12/2014
003 Nº 17393/2014 de 08/12/2014 30,00
RB - 000341
TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO ESPAÇO PARA O ESPORTE, NA DISPUTA DA
COPA AGAZETINHA, JOÃO NEIVA/ES
30,00
0008113
29/12/2014
003 Nº 17498/2014 de 10/12/2014 25,00
RAFAEL NESCIMENTO DOS SANTOS
CH - 034504
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, PARA REALIZAR EVENTO MANHÃ
SAUDAVEL, VITORIA/ES
25,00
0008114
29/12/2014
003 Nº 17499/2014 de 10/12/2014 25,00
CH - 034504
PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO ESPAÇO PARA O ESPORTE,
NA DISPUTA DA COPA AGAZETINHA, IBIRAÇU/ES
25,00
0008116
29/12/2014
003 Nº 17831/2014 de 16/12/2014 275,00
CH - 034504
PARA COPA AGAZETINHA, MARATAIZES/ES
275,00
0008163
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 9.395,87
MUNICIPIOS
DB
2.135,47
0008163
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 9.395,87
DB
3.414,94
0008163
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 9.395,87
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.448,51
0008193
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 724,00
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. ESPORTE E LAZER - DT.
0008249
30/12/2014
003 Nº 17987/2014 de 17/12/2014 1.850,00
RAYNNER MARTINHO BARCELOS
CH - 034497
Pagamento ref. contratação de professor e Karatê para ministrar aulas no Projeto Educarte no
exercício de 2014. PP 24/2014, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 026/2014.
Mês de dezembro 2014
0008269
30/12/2014
003 Nº 17364/2014 de 08/12/2014 25,00
EDER LOSS HOFFMAN
CH - 034507
PAGAMENTO REF. TRANSPORTAR OS ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO ESPAÇO PARA O ESPORTE,
PARA COPA A GAZETINHA
25,00
0008276
30/12/2014
003 Nº 17391/2014 de 08/12/2014 25,00
SAULO CARLINI CRUZ
CH - 034503
NA DISPUTA DA COPA AGAZETINHA, JOÃO NEIVA/ES
25,00
0008277
30/12/2014
003 Nº 16737/2014 de 26/11/2014 25,00
SAULO CARLINI CRUZ
CH - 034503
PAGAMENTO REF. ACOMPANHAR ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO (ESPAÇO PARA O ESPORTE),
SUB11 E SUB 13 QUE DISPUTARÃO CAMPEONATO COPA AGAZETINHA NO MUNICIPIO DE
FUNDÃO/ES
25,00
0008281
30/12/2014
003 Nº 14100/2014 de 03/10/2014 25,00
CLAUDIO LENO ZANETTI
CH - 034263
Pagamento ref. a transportar os alunos/atletas do Projeto Espaço para o Esporte da SMEL de Santa
Teresa na Rodada da Copa Catatau em Santa Maria de Jetibá.
Nº Reg: 00046
Valor Banco
666,08
1.450,58
25,00
67.695,78
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0007561
01/12/2014
001 Nº 000.000.808 de 06/10/2014 8.970,00
R.M.S. COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA
15.586-1 - PMST - FNDE - PEJA
RB - 000313
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA
EJA.
0007580
03/12/2014
001 Nº 000.000.029 de 13/11/2014 120,00
EVANDRO FUZARI ME
672.009-1 - PMST/MERENDA ESCOLAR
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRÍCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO
ANO LETIVO 2014, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO. Prot. 16693/2014
0007581
03/12/2014
001 Nº 00058 de 18/11/2014 - 7.485,84
TERESINHA COMPER LIMA
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA
ATENDER AS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014.
prot. 16691/2014
7.485,84
0007582
03/12/2014
001 Nº 000.012.207 de 25/11/2014 2.208,00
COMERCIAL LIDER LTDA
DB
ANO LETIVO 2014, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO. prot. 16774/25014
2.208,00
0007583
03/12/2014
001 Nº 000.012.208 de 25/11/2014 1.675,00
DB
1.675,00
0007584
03/12/2014
001 Nº 000.012.209 de 25/11/2014 1.536,00
DB
1.536,00
0007585
03/12/2014
001 Nº 000.012.210 de 25/11/2014 6.800,00
DB
6.800,00
0007593
04/12/2014
003 Nº 16763/2014 de 26/11/2014 75,63
11010000 - MDE
DETRAN ES
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005237
PAGAMENTO DA TAXA DE BAIXA DOS VEICULOS, ODL 0332, MTY 9381 E MSM 6080 COM
VENCIMENTO 04/12/2014
0007609
09/12/2014
002 Nº 346067 de 02/12/2014 59.718,07
11010000 - MDE
SERVIÇOS
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005236
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA A EMPRESA GREN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS. PP Nº 059/2014. Prot. 17112/2014. Mês de novembro 2014 prot. 17112/2014
0007617
09/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 16668/2014 de 25/11/2014 6.726,78
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU
RB - 000316
REFERENTE A REPASSE A MAIOR DO PROGRAMA PETE/ES
0007618
09/12/2014
001 Nº 000.002.163 de 02/12/2014 1.609,00
AGNES COMERCIAL LTDA
14.609-9 - PMST - PDDE
RB - 000317
Ref. a aquisição de materiais de papelaria destinados as escolas rurais da rede municipal. Prot.
17136/2014
0007619
09/12/2014
001 Nº 000.003.531 de 11/11/2014 10.970,70
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000319
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E
MICROÔNIBUNS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROT. 17195/2014
22 / 39
8.970,00
120,00
75,63
59.718,07
6.726,78
1.609,00
10.970,70
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007620
09/12/2014
001 Nº 000.000.013 de 03/12/2014 936,00
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000319
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESCOLARES. prot.12792/2014
0007621
09/12/2014
002 Nº 001156 de 03/12/2014 - 3.619,00
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000319
SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MRO 9984 - TRANSPORTE DE ESCOLARES. prot.
12792/2014
3.619,00
0007622
09/12/2014
001 Nºs (000.001.340 de 01/12/2014 1.204,44) | (000.001.341 de 01/12/2014
- 1.599,60)
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000319
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO
DIESELCOMUM, OLEO DIESEL S10, ALCOOL COMBUSTIVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014,
CONTRATO FORNECIMENTO Nº 003/2014, PP Nº 007/2014. prot. 17121/2014
2.804,04
0007623
09/12/2014
001 Nºs (000.001.342 de 01/12/2014 2.192,33) | (000.001.343 de 01/12/2014
- 23.613,39) | (000.001.344 de
01/12/2014 - 24.528,38)
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000319
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA, OLEO
DIESELCOMUM, OLEO DIESEL S10, ALCOOL COMBUSTIVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014,
CONTRATO FORNECIMENTO Nº 003/2014, PP Nº 007/2014. prot.17121/2014
50.334,10
0007624
09/12/2014
001 Nº 000.000.656 de 28/11/2014 5.400,00
ADELAR ARRIGONI ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000319
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SMED, SMAD E
SMOI. pROT. 10057/2014
5.400,00
0007626
09/12/2014
001 Nºs (000.001.345 de 01/12/2014 1.623,83) | (000.001.346 de 01/12/2014
- 2.026,78)
RB - 000321
Ref. contratação de fornecimento de combustíveis tipo gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10,
álcool combustível, para o exercício de 2014. Contrato de Fornecimento nº 003/2014, PP nº
007/2014. prot. 17121/2014
3.650,61
0007641
10/12/2014
006 Nº matricula 188372-0 de
10/12/2014 - 42,56
SANEAMENTO
RB - 000310
Ref. gasto com água, para o exercício de 2014- Educação. Mês de novembro 2014 prot. 16624/2014
42,56
0007662
12/12/2014
003 Nº 16713/2014 de 25/11/2014 512,71
11010000 - MDE
DETRAN ES
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005238
PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL INCLUINDO: SEGURO DPVAT2014,
EMPLACAMENTO, TAXA DE AVERBAÇÃO E PAR DE PLACAS NORMAIS DO VEICULO MPOLO/VOLARE
V8L 4X4 EO, PLACA OYK 9102, PARA TRANSPORTE ESCOLAR.
512,71
0007670
15/12/2014
001 Nº 000.003.443 de 25/11/2014 691,68
DB
691,68
0007671
15/12/2014
001 Nº 00007 de 05/12/2014 - 302,90
VALDEMI RODRIGUES DE SOUSA
DB
Pagamento ref. aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para atender às unidades
de ensino da rede municipal no ano letivo de 2014. Min. do contrato de fornecimento nº 041/2014.
Chamada Pública 001/2014. Prot. 17366/2013
302,90
0007678
16/12/2014
001 Nº 39533/2014 de 03/11/2014 425,18
IMPRENSA NACIONAL
CH - 853740
Pagamento referente gastos com publicações de interesse da municipalidade, para o exercício de
2014 - EDUCAÇÃO. prot.12886/2014
0007692
17/12/2014
001 Nº 000.003.479 de 04/12/2014 21.356,82
DB
ANO LETIVO 2014, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO. Prot.8409/2014
21.356,82
0007693
17/12/2014
001 Nº 000.003.476 de 04/12/2014 16.211,50
DB
16.211,50
0007694
17/12/2014
001 Nº 000.003.477 de 04/12/2014 7.679,40
DB
7.679,40
0007695
17/12/2014
001 Nº 000.003.478 de 04/12/2014 1.146,65
DB
1.146,65
0007696
17/12/2014
001 Nº 000.003.475 de 04/12/2014 1.057,70
DB
1.057,70
0007697
17/12/2014
001 Nº 000.001.416 de 01/12/2014 2.762,00
J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME
DB
ANO LETIVO 2014, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO. Prot.8409/2014
2.762,00
0007698
17/12/2014
001 Nº 000.001.415 de 01/12/2014 1.381,00
DB
1.381,00
0007699
17/12/2014
001 Nº 000.001.414 de 01/12/2014 1.381,00
DB
ANO LETIVO 2014, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO. prot.8409/2014
1.381,00
0007700
17/12/2014
001 Nº 000.001.413 de 01/12/2014 414,30
DB
414,30
0007710
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4885 de 11/12/2014 - 1.021,85
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 13º Salário- Secretaria Municipal de Educação Adm. Ensino Fundamental
1.021,85
0007720
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4875 de 11/12/2014 - 1.262,01
11010000 - MDE
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Educação
-MDE
1.262,01
0007721
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4874 de 11/12/2014 - 411,96
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Educação Adm.Infantil (Pre Escola)
411,96
0007722
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4873 de 11/12/2014 - 1.107,75
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Educação Adm.Infantil (Creche)
1.107,75
0007723
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4872 de 11/12/2014 - 930,69
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Infantil (Pre Escola)
930,69
0007724
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4871 de 11/12/2014 - 828,75
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Infantil (Creche)
828,75
0007725
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4870 de 11/12/2014 - 1.579,75
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Educação Fundeb - Ensino Fundamental
1.579,75
0007727
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4894 de 11/12/2014 - 5.259,63
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005241
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Cooperativa Educação
5.259,63
0007729
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5004 de 18/12/2014 - 180,41
CH - 034462
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Ad. Polo UAB
23 / 39
Valor Banco
936,00
425,18
180,41
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007730
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5007 de 18/12/2014 - 1.316,59
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005243
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação MDE
1.316,59
0007732
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5031 de 18/12/2014 - 825,81
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005244
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação MDE Administrativo
825,81
0007737
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4900 de 11/12/2014 - 316,40
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005239
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Autonomos MDE
316,40
0007738
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4901 de 11/12/2014 - 974,72
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Autonomos FUNDEB
974,72
0007744
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5051 de 18/12/2014 - 5,74
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2014 - 6% RAT de 13º Salário- Administrativo
0007745
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5050 de 18/12/2014 - 2,70
11010000 - MDE
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2014 - 6% RAT de 13º Salário- MDE
0007782
18/12/2014
002 Nº 00757 de 04/12/2014 - 76.785,33
COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI
RB - 000324
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 0002251/2014, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO
TRANSPORTE DE ESCOLARES. Mês de novembro 2014 Prot. 17240/2014
72.946,07
0007783
18/12/2014
002 Nº 9323 de 08/12/2014 - 21.900,00
MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA ME
RB - 000324
SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE
ESCOLARES. prot17724/2014
21.900,00
0007784
18/12/2014
001 Nº 000.000.035 de 10/12/2014 9.277,23
RECOL REFORMADORA COLATINA LTDA
RB - 000324
Ref. a reforma de veículo tipo onibus placa: MSM6496,MSM6498,MTY9384 que atendem o transporte
escolar, incluindo o fornecimento das peças/materiais necessários. Prot. 12885/2014
9.277,23
0007785
18/12/2014
001 Nº 000.000.035 de 10/12/2014 7.668,72
RB - 000324
escolar, incluindo o fornecimento das peças/materiais necessários. Prot. 12885/2014
7.668,72
0007786
18/12/2014
002 Nºs (161 de 10/12/2014 - 2.853,07)
| (162 de 10/12/2014 - 4.222,60) |
(163 de 10/12/2014 - 3.451,00)
RB - 000324
escolar, incluindo o fornecimento das peças/materiais necessários. prot. 17607/2014
10.526,67
0007787
18/12/2014
002 Nº 161 de 10/12/2014 - 8.826,93
RB - 000324
escolar, incluindo o fornecimento das peças/materiais necessários. prot. 17607/2014
8.826,93
0007788
18/12/2014
002 Nº 894 de 08/12/2014 - 1.508,70
VIACAO SAO ROQUE LTDA
RB - 000324
Ref. contrataçao de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, para
atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino, para o período de 12 meses. 12
DE MAIO DE 2014 ATÉ 11 DE MAIO DE 2015. PP 77, MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS 51/2014. Prot. 17608/2014 Mês de novembro 2014
1.433,26
0007789
18/12/2014
002 Nº 00760 de 04/12/2014 - 17.813,32
RB - 000325
atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino, para o período de 12 meses, 12
de maio de 2014 até 11 de maio de 2015. PP 77/2014, Minuta do contrato de prestação de serviços
nº 050/2014. Mês de novembro 2014 Prot. 17242/2014
16.922,66
0007790
18/12/2014
001 Nºs (000.000.844 de 05/12/2014 5.000,00) | (000.000.845 de 05/12/2014
- 4.615,00)
MOVETEC COMERCIAL LTDA
RB - 000327
REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E ARMÁRIO, PARA A ESCOLA EMEF - PROFESSOR ETHEVALDO
DAMAZIO. prot. 17673/2014
9.615,00
0007791
18/12/2014
001 Nº 000.002.166 de 05/12/2014 826,00
AGNES COMERCIAL LTDA
14.609-9 - PMST - PDDE
RB - 000328
Ref. a aquisição de materiais de papelaria destinados as escolas rurais da rede municipal. prot.
17380/2014
0007793
18/12/2014
001 Nº 000.003.619 de 05/12/2014 2.775,00
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Prot.16070/2013
0007794
18/12/2014
001 Nº 000.003.618 de 05/12/2014 10.860,80
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
MICROÔNIBUNS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. prot. 7651/2014
10.860,80
0007795
18/12/2014
002 Nº 00758 de 04/12/2014 - 45.959,94
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES. Mês de novembro 2014
Prot. 17243/2014
43.661,95
0007796
18/12/2014
002 Nº 4673 de 10/10/2014 - 1.400,00
TRIANGULO ACESSORIOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESCOLARES. prot.
14541/2014
1.400,00
0007797
18/12/2014
001 Nº 000.003.532 de 11/11/2014 8.121,00
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
MICROÔNIBUNS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. prot. 17674/2014
0007798
18/12/2014
002 Nºs (00759 de 04/12/2014 21.650,74) | (00761 de 04/12/2014 8.247,40) | (00762 de 04/12/2014 380,36)
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES. prot. 17244/2014 Mês de novembro
2014
0007799
18/12/2014
002 Nº 00287 de 07/11/2014 - 5.992,80
AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES. prot. 16086/2014 Mês de outubro 2014
5.495,40
0007800
18/12/2014
001 Nº 22074 de 11/11/2014 - 1.420,00
MARTINENSE DE PNEUS LTDA MEE EPPE
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. prot. 16.235/2014
1.420,00
0007801
18/12/2014
001 Nº 22348 de 24/11/2014 - 4.350,00
MARTINENSE DE PNEUS LTDA MEE EPPE
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000330
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. prot. 16788/2014
4.350,00
0007803
18/12/2014
001 Nº 0032 de 04/12/2014 - 553,28
DEVANIR HENKER
DB
Prot. 17383/2014
553,28
0007804
18/12/2014
001 Nº 0033 de 04/12/2014 - 4.454,96
DEVANIR HENKER
DB
Prot. 17383/2014
4.454,96
0007806
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5028 de 18/12/2014 - 1.750,84
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Adm.Infantil (Pre Escola).
1.750,84
0007808
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5030 de 18/12/2014 - 1.811,13
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Adm.Ed.Especial
1.811,13
0007810
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5027 de 18/12/2014 - 3.272,94
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Adm.Infantil (Creche).
3.272,94
0007812
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5026 de 18/12/2014 - 7.009,28
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Infantil (Pre Escola).
7.009,28
0007814
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5025 de 18/12/2014 - 10.337,46
DB
Pagameto ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Infantil (Creche).
10.337,46
0007816
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5021 de 18/12/2014 - 32.920,98
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental.
32.920,98
0007818
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5022 de 18/12/2014 - 1.393,22
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb EJA
1.393,22
0007820
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5023 de 18/12/2014 - 16.259,56
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Administrativo Ensino Fundamental
16.259,56
24 / 39
Valor Banco
5,74
2,70
826,00
2.775,00
8.121,00
28.764,59
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007822
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5024 de 18/12/2014 - 277,19
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Administrativo EJA
0007845
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4826 de 11/12/2014 - 961,62
11010000 - MDE
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - MDE
Administrativo
961,62
0007846
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4825 de 11/12/2014 - 7.702,30
11010000 - MDE
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - MDE
7.677,64
0007847
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4889 de 11/12/2014 - 1.878,31
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB Educação Especial
0007848
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4847 de 11/12/2014 - 2.243,39
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Adm
-Educação Especial
0007849
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4888 de 11/12/2014 - 5.944,65
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - ADM Infantil
(Pre escola)
5.484,01
0007850
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4846 de 11/12/2014 - 10.656,99
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Adm - Infantil
(Creche)
10.484,37
0007851
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4823 de 11/12/2014 - 17.056,52
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb
Infantil (Pre escola)
15.767,93
0007852
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4822 de 11/12/2014 - 20.273,68
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb
Infantil (Creche)
19.400,01
0007853
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4821 de 11/12/2014 - 1.432,27
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Adm. Polo
UAB
0007854
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4887 de 11/12/2014 - 1.428,13
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Ad. Eja
0007855
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4844 de 11/12/2014 - 39.135,51
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Adm - Ensino
Fundamental
0007856
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4842 de 11/12/2014 - 2.217,58
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb - EJA
0007857
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4840 de 11/12/2014 - 63.357,12
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Ensino Fundamental
0007863
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4891 de 11/12/2014 - 149,35
MUNICIPIOS
DB
Pagamento rRef a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - 6% RAT Agentes Nocivos - Administrativo
Ensino Fundamental
0007864
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4892 de 11/12/2014 - 70,19
11010000 - MDE
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - 6% RAT Agentes Nocivos - MDE
0007869
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5029 de 19/12/2014 - 1.699,06
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ed. Especial
0007870
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 494,81
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO - EJA.
65,65
0007870
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 494,81
3-8 - PMST/NORMAL
DB
389,19
0007871
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 746,13
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - FUNDEB - EJA.
607,64
0007871
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 746,13
DB
0007872
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 477,47
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO ESPECIAL.
439,31
0007873
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.703,57
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA).
603,92
0007873
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.703,57
DB
116,99
0007873
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.703,57
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007874
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 5.860,46
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - FUNDEB - EDUCAÇÃO
INFANTIL (PRÉ ESCOLA).
0007874
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 5.860,46
DB
263,95
0007874
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 5.860,46
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.448,52
0007875
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.856,13
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).
0007875
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.856,13
DB
259,85
0007875
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.856,13
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.294,44
0007876
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 6.761,57
MUNICIPIOS
DB
INFANTIL (CRECHE).
1.236,82
0007876
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 6.761,57
DB
INFANTIL (CRECHE).
994,50
0007876
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 6.761,57
3-8 - PMST/NORMAL
DB
INFANTIL (CRECHE).
3.546,32
0007884
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 9.489,02
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL.
3.386,00
0007884
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 9.489,02
DB
FUNDAMENTAL.
1.499,63
0007884
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 9.489,02
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL.
3.451,47
0007885
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 8.527,35
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL.
1.506,53
0007885
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 8.527,35
DB
698,26
0007885
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 8.527,35
3-8 - PMST/NORMAL
DB
5.244,76
25 / 39
Valor Banco
277,19
590,60
2.194,07
1.407,61
1.403,47
38.371,05
2.217,58
61.146,06
149,35
70,19
1.699,06
59,18
822,46
2.249,89
137,47
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007893
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.068,33
11010000 - MDE
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - MDE.
0007893
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.068,33
11010000 - MDE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007898
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 8.934,29
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT.
2.239,17
0007898
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 8.934,29
DB
4.020,80
0007898
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 8.934,29
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.959,64
0007899
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 22.382,9
MUNICIPIOS
DB
INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.
4.262,61
0007899
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 22.382,9
DB
13.943,65
0007899
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 22.382,9
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.284,39
0007900
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 6.071,05
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT.
610,58
0007900
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 6.071,05
DB
4.974,81
0007901
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 7.544,66
MUNICIPIOS
DB
ESPECIAL DT.
2.203,09
0007901
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 7.544,66
DB
ESPECIAL DT.
3.097,20
0007901
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 7.544,66
3-8 - PMST/NORMAL
DB
ESPECIAL DT.
1.580,45
0007902
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.855,33
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO ESPECIAL DT.
758,50
0007902
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.855,33
DB
4.009,16
0007902
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.855,33
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007903
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.440,44
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - FUNDEB - EJA DT.
4.470,04
0007903
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.440,44
3-8 - PMST/NORMAL
DB
535,21
0007904
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 736,07
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO - EJA DT.
677,19
0007905
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 692,88
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO - POLO
UAB DT.
0007906
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 39.141,8
MUNICIPIOS
DB
INFANTIL (CRECHE) DT.
4.448,00
0007906
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 39.141,8
DB
16.315,05
0007906
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 39.141,8
3-8 - PMST/NORMAL
DB
15.107,77
0007915
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.667,00
11010000 - MDE
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - MDE ADMINISTRATIVO DT.
0007915
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.667,00
11010000 - MDE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
769,70
0007918
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 51.977,5
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO - ENS.
FUNDAMENTAL - DT.
9.287,18
0007918
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 51.977,5
DB
FUNDAMENTAL - DT.
26.484,87
0007918
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 51.977,5
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL - DT.
12.047,50
0007919
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 129.370,
MUNICIPIOS
DB
FUNDAMENTAL - DT.
23.086,67
0007919
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 129.370,
DB
FUNDAMENTAL - DT.
70.243,88
0007919
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 129.370,
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL - DT.
24.853,12
0007922
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.092,09
11010000 - MDE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - MDE - DT.
1.004,73
0007930
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 1.709,51
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.322,31
0007931
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.881,30
MUNICIPIOS
DB
2.218,82
0007931
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.881,30
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007932
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.743,06
MUNICIPIOS
DB
2.343,76
0007932
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.743,06
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.099,86
0007939
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 7.325,72
MUNICIPIOS
DB
FUNDAMENTAL.
3.129,48
0007939
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 7.325,72
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL.
3.471,87
0007940
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 11.695,6
MUNICIPIOS
DB
2.355,54
26 / 39
Valor Banco
909,86
863,39
402,08
637,45
2.584,87
336,13
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007940
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 11.695,6
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007941
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.685,88
11010000 - MDE
MUNICIPIOS
DB
0007941
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.685,88
11010000 - MDE
DB
576,52
0007941
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.685,88
11010000 - MDE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.267,23
0007953
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 108,21
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO - POLO
UAB.
0007953
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 108,21
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO - POLO
UAB.
0007992
23/12/2014
002 Nº 876 de 10/11/2014 - 4.817,50
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES
4.576,62
0007993
23/12/2014
002 Nº 289 de 05/12/2014 - 5.992,80
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. Mês de Novembro/2014.
5.495,40
0007994
23/12/2014
002 Nº 893 de 08/12/2014 - 4.878,60
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. Mês de Novembro/2014.
4.634,67
0007995
23/12/2014
002 Nº 5101 de 17/12/2014 - 1.120,00
TRIANGULO ACESSORIOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
Contratação de aferição de tacógrafos, destinados aos veiculos, tipo ônibus e micro Oinibus da
Secretaria Municipal de Educação. prot. 4049/2014
1.120,00
0007996
23/12/2014
001 Nº 595 de 05/12/2014 - 3.763,90
RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O EXERCICIO 2014.
3.763,90
0007997
23/12/2014
001 Nº 589 de 19/11/2014 - 8.840,62
RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O EXERCICIO 2014.
8.840,62
0007998
23/12/2014
002 Nº 8913 de 05/11/2014 - 4.800,00
MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000337
CONTRATO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. prot.
3812/2014
4.800,00
0008001
23/12/2014
002 Nº 288 de 05/12/2014 - 1.188,00
RB - 000338
atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino, para o período de 12 meses.
Minuta do contrato de prestação de serviços 062/2014, PP 088/2014.Mês de Novembro/2014.
1.089,40
0008002
23/12/2014
001 Nº 433 de 18/12/2014 - 41.888,36
RICOM PNEUS LTDA - FILIAL
RB - 000338
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESCOLARES. prot.
11458/2014
41.888,36
0008003
23/12/2014
001 Nºs (000.003.626 de 12/12/2014 19.521,00) | (000.003.627 de
12/12/2014 - 16.287,00) | (000.003.628
de 12/12/2014 - 8.187,10)
RB - 000338
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ESCOLARES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. prot. 17970/2014
43.995,10
0008014
29/12/2014
003 Nº 16870/2014 de 28/11/2014 50,00
ELISANGELA MARIA MULKER BRIDI
RB - 000340
PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ES, NA UFES EM VITORIA/ES
50,00
0008015
29/12/2014
003 Nº 16868/2014 de 28/11/2014 25,00
RB - 000340
LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS PARA VISTORIA NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008016
29/12/2014
003 Nº 16869/2014 de 28/11/2014 25,00
EDIMAR DANTAS LUIZ
RB - 000340
LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MSM 6497 PARA VISTORIA NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008017
29/12/2014
003 Nº 16864/2014 de 28/11/2014 25,00
RB - 000340
LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA SM 5699 PARA VISTORIA NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008067
29/12/2014
003 Nº 16089/2014 de 12/11/2014 25,00
RB - 000342
Ref a 01 diária para levar veículo onibus para vistoria vitran
25,00
0008068
29/12/2014
003 Nº 16090/2014 de 12/11/2014 30,00
DELOSMAR ANTÔNIO ROMAGNHA
RB - 000342
Ref a 01 diária para buscar materias Colatina/ES
30,00
0008069
29/12/2014
003 Nº 16200/2014 de 13/11/2014 25,00
RB - 000342
Ref a 01 diária para levar Veículos para Vistoria VITRAN
25,00
0008070
29/12/2014
003 Nº 16325/2014 de 17/11/2014 25,00
RB - 000342
Ref. levar veículo tipo ônibus placa ODL 0335 para vistoria na VITRAN em Vitória ES>
25,00
0008071
29/12/2014
003 Nº 16419/2014 de 19/11/2014 25,00
WANDERLEY JOSE LAURES
RB - 000342
Ref. levar veículo tipo ônibus placa MDY 9383 para vistoria na VITRAN em Vitória ES.
25,00
0008072
29/12/2014
003 Nº 16420/2014 de 19/11/2014 25,00
EDIMAR DANTAS LUIZ
RB - 000342
Ref. levar veículo tipo ônibus placa MRB6034 para vistoria na VITRAN em Vitória ES>
25,00
0008073
29/12/2014
003 Nº 16562/2014 de 21/11/2014 30,00
DELOSMAR ANTÔNIO ROMAGNHA
RB - 000342
VISTORIA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR NA VITRAN EM
VITORIA/ES
30,00
0008074
29/12/2014
003 Nº 16622/2014 de 24/11/2014 25,00
RB - 000342
REVISÃO DE VEICULO (ÔNIBUS) PLACA MTY9385, NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008075
29/12/2014
003 Nº 16623/2014 de 24/11/2014 25,00
RB - 000342
REVISÃO VEICULO ÔNIBUS, PLACA KUM 7096, PARA REVISÃO NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008076
29/12/2014
003 Nº 16685/2014 de 25/11/2014 25,00
DELMO MILLI
RB - 000342
REVISÃO VEICULO ÔNIBUS PARA REVISÃO NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008077
29/12/2014
003 Nº 16621/2014 de 24/11/2014 25,00
LUZIA SPERANDIO COSTA
RB - 000342
PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, EM VITORIA/ES
25,00
0008078
29/12/2014
003 Nº 16667/2014 de 25/11/2014 25,00
CARLOS HENRIQUE TIMOTEO GONRING
RB - 000342
LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS PARA VISTORIA NA VITRAN EM VITORIA/ES
25,00
0008079
29/12/2014
003 Nº 16686/2014 de 25/11/2014 25,00
SEBASTIÃO CARLOS DEMUNER
RB - 000342
LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS PARA VISTORIA NA VITRAN EM VITORIA/ES
25,00
0008080
29/12/2014
003 Nº 16978/2014 de 01/12/2014 25,00
RB - 000342
VISTORIA NO VEÍCULO MQN 2552, VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008081
29/12/2014
003 Nº 17015/2014 de 02/12/2014 25,00
RB - 000342
VISTORIA NO VEÍCULO MQN 2409, VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008082
29/12/2014
003 Nº 17111/2014 de 03/12/2014 25,00
EDIMAR DANTAS LUIZ
RB - 000342
VISTORIA DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO KUM 7096, SERRA/ES
25,00
0008083
29/12/2014
003 Nº 17163/2014 de 04/12/2014 25,00
EDIMAR DANTAS LUIZ
RB - 000342
REFORMA EM VEÍCULO MQZ1020, COLATINA/ES
25,00
0008084
29/12/2014
003 Nº 16751/2014 de 28/11/2014 25,00
ANGELO RICARDO VENTURINI
RB - 000342
LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS PARA VISTORIA NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008085
29/12/2014
003 Nº 16324/2014 de 17/11/2014 25,00
11010000 - MDE
OZIRLEI TERESA MARCILINO
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000343
Ref. participar de reunião do fórum de coordenadores de polo UAB do Espirito Santo ES.
25,00
27 / 39
Valor Banco
8.308,72
613,34
75,25
21,77
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008086
29/12/2014
003 Nº 17014/2014 de 02/12/2014 250,00
11010000 - MDE
ANTONIO CARLOS PASSOS
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000343
Ref. empenho estimativo, para o funcionário Antonio Carlos Passos, para o exercício de 2014.
250,00
0008087
29/12/2014
003 Nº 2341 de 18/12/2014 - 175,00
11010000 - MDE
ANTONIO CARLOS PASSOS
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000343
EMPENHO COMPLEMENTAR AO D Nº 669/2014.
175,00
0008088
29/12/2014
003 Nº 15821/2014 de 07/11/2014 25,00
11010000 - MDE
RONALDO SERGIO DONDONI
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000343
Ref 01 diaria para viagem à Vitória/SEDU
0008089
29/12/2014
003 Nº 16257/2014 de 14/11/2014 25,00
11010000 - MDE
SAMIRA SPERANDIO MERLO
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000343
Ref. participara do seminário de gestão em educação especial e formação continuada na perspectiva
inclusiva na ufes vitoria es.
0008091
29/12/2014
001 Nº 000.003.836 de 26/11/2014 17.181,00
ASTERIXCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000345
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
CFTV, PARA EMEI PESSANHA POVOA. prot. 18129/2014
0008092
29/12/2014
002 Nº 5008 de 26/11/2014 - 850,00
ASTERIXCO COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000345
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA
NAS UNIDADES DE ENSINO, PARA EMEI PESSANHA POVOA, EMEF PROF. ETHEVALDO DAMAZIO
E EMEIEF PAULINO ROCON. Prot. 18129/2014
0008093
29/12/2014
001 Nº 6523 de 09/12/2014 - 1.410,96
PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME
RB - 000346
REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE TOTOBOL E MESA DE PING PONG, PARA OS ALUNOS DO
EJA.Prot. 18072/2014
1.410,96
0008098
29/12/2014
001 Nº 76 de 05/12/2014 - 1.464,00
DANIEL RODRIGO MATTEDI
DB
1.464,00
0008099
29/12/2014
001 Nº 40 de 05/12/2014 - 914,16
ARLINDO HENKER
DB
Prot. 17381/2014
914,16
0008100
29/12/2014
001 Nº 43 de 05/12/2014 - 313,12
ARLINDO HENKER
DB
prot.17381/2014
313,12
0008101
29/12/2014
001 Nº 41 de 05/12/2014 - 1.914,56
ARLINDO HENKER
DB
prot. 17381/2014
1.914,56
0008102
29/12/2014
001 Nº 42 de 05/12/2014 - 1.864,80
ARLINDO HENKER
DB
prot. 17381/2014
1.864,80
0008103
29/12/2014
001 Nº 6 de 05/12/2014 - 1.525,50
VALDEMI RODRIGUES DE SOUSA
DB
1.525,50
0008105
29/12/2014
212310198001 - PARCELAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS
DA ESCOLA - BANDES
003 Nº 16828/2014 de 27/11/2014 13.265,38
BANDES - BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
8.671-1 - PMST/QSE
DB
PAGAMENTO REF. DESPESA REALIZADA PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO JUNTO AO
BANDES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO. 65ª amortização
0008117
29/12/2014
003 Nº 16867/2014 de 28/11/2014 25,00
CH - 853741
PAGAMENTO REF. LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS PARA VISTORIA NA VITRAN, VITORIA/ES
25,00
0008118
29/12/2014
003 Nº 16863/2014 de 28/11/2014 25,00
CH - 853741
PAGAMENTO REF. LEVAR VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MTY 1669 PARA VISTORIA NA VITRAN,
VITORIA/ES
25,00
0008119
29/12/2014
003 Nº 16752/2014 de 26/11/2014 25,00
CH - 853741
PAGAMENTO REF. VISTORIA DE VEICULO ODL 0333 PARA VISTORIA NA VITRAN EM VITORIA ES
0008141
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 3.560,33
MUNICIPIOS
DB
1.701,20
0008141
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 3.560,33
DB
1.521,80
0008142
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 5.617,63
DB
1.744,21
0008142
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 5.617,63
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.239,67
0008143
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 5.481,83
MUNICIPIOS
DB
UAB.
2.304,21
0008143
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 5.481,83
DB
UAB.
532,56
0008143
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 5.481,83
3-8 - PMST/NORMAL
DB
UAB.
0008145
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 3.325,47
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.523,70
0008146
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 19.379,7
MUNICIPIOS
DB
5.068,25
0008146
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 19.379,7
DB
1.763,28
0008146
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 19.379,7
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0008147
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 46.303,1
MUNICIPIOS
DB
0008147
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 46.303,1
DB
9.003,62
0008147
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 46.303,1
3-8 - PMST/NORMAL
DB
13.785,77
0008148
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 34.794,8
MUNICIPIOS
DB
0008148
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 34.794,8
DB
6.960,44
0008148
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 34.794,8
3-8 - PMST/NORMAL
DB
17.352,05
0008149
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 41.326,2
MUNICIPIOS
DB
INFANTIL (CRECHE).
0008149
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 41.326,2
DB
INFANTIL (CRECHE).
7.046,25
0008149
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 41.326,2
3-8 - PMST/NORMAL
DB
INFANTIL (CRECHE).
16.842,76
0008160
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 117.457,
MUNICIPIOS
DB
FUNDAMENTAL.
30.526,58
28 / 39
Valor Banco
25,00
25,00
17.181,00
850,00
13.265,38
25,00
717,37
8.160,54
14.481,55
4.852,72
9.500,39
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008160
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 117.457,
DB
FUNDAMENTAL.
17.168,50
0008160
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 117.457,
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL.
47.013,45
0008161
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 108.139,
MUNICIPIOS
DB
19.086,54
0008161
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 108.139,
DB
14.033,73
0008161
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 108.139,
3-8 - PMST/NORMAL
DB
50.354,48
0008168
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 32.126,9
11010000 - MDE
MUNICIPIOS
DB
14.138,84
0008168
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 32.126,9
11010000 - MDE
DB
5.116,28
0008168
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 32.126,9
11010000 - MDE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
6.789,70
0008174
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 831,45
3-8 - PMST/NORMAL
DB
UAB DT.
764,94
0008175
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 724,00
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - ADMINISTRATIVO - EJA DT.
666,08
0008176
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 6.634,41
MUNICIPIOS
DB
801,09
0008176
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 6.634,41
DB
4.148,02
0008176
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 6.634,41
3-8 - PMST/NORMAL
DB
689,28
0008177
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.817,21
MUNICIPIOS
DB
666,08
0008177
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.817,21
DB
4.685,76
0008178
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 9.714,52
MUNICIPIOS
DB
2.245,51
0008178
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 9.714,52
DB
4.554,98
0008178
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 9.714,52
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0008179
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 1.826,76
DB
1.666,33
0008188
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 4.565,45
11010000 - MDE
DB
3.472,78
0008188
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 4.565,45
11010000 - MDE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
689,28
0008191
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 57.562,7
MUNICIPIOS
DB
FUNDAMENTAL - DT.
10.448,80
0008191
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 57.562,7
DB
FUNDAMENTAL - DT.
29.262,53
0008191
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 57.562,7
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL - DT.
12.101,79
0008192
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 1.906,19
DB
FUNDAMENTAL - DT.
1.734,64
0008204
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 11.854,9
DB
10.217,78
0008204
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 11.854,9
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.172,24
0008205
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 13.923,1
MUNICIPIOS
DB
ESPECIAL DT.
4.958,56
0008205
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 13.923,1
DB
ESPECIAL DT.
4.711,32
0008205
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 13.923,1
3-8 - PMST/NORMAL
DB
ESPECIAL DT.
3.428,27
0008206
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 51.213,1
MUNICIPIOS
DB
10.296,43
0008206
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 51.213,1
DB
31.399,19
0008206
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 51.213,1
3-8 - PMST/NORMAL
DB
5.114,76
0008207
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 1.826,45
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.766,52
0008208
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 81.695,8
MUNICIPIOS
DB
8.469,02
0008208
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 81.695,8
DB
33.616,22
0008208
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 81.695,8
3-8 - PMST/NORMAL
DB
32.744,96
0008209
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 3.916,07
DB
FUNDAMENTAL - DT.
0008210
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 287.140,
MUNICIPIOS
DB
FUNDAMENTAL - DT.
51.985,83
0008210
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 287.140,
DB
FUNDAMENTAL - DT.
157.011,57
29 / 39
Valor Banco
980,42
3.823,75
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008210
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 287.140,
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL - DT.
0008211
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 2.647,49
11010000 - MDE
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - MDE - DT.
0008221
30/12/2014
002 Nº 763 de 22/12/2014 - 10.273,18
RB - 000348
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 0002251/2014, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO
TRANSPORTE DE ESCOLARES. Mês de dezembro 2014
10.273,18
0008222
30/12/2014
002 Nº 763 de 22/12/2014 - 47.451,81
RB - 000348
REF. ADITAMENTO DO CONTRATO JUNTO A EMPRESA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES
COLIBRI. MINUTA DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 050/2014, PP 77/2014. Mês de dezembro 2014
44.565,57
0008223
30/12/2014
002 Nº 00292 de 22/12/2014 - 831,60
RB - 000348
atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino, para o período de 12 meses.
Minuta do contrato de prestação de serviços 062/2014, PP 088/2014. Mês de novembro 2014
0008224
30/12/2014
001 Nº 000.003.664 de 22/12/2014 1.936,00
RB - 000348
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ESCOLARES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Prot. 11888/2014
1.936,00
0008225
30/12/2014
002 Nº 901 de 22/12/2014 - 1.179,70
RB - 000348
atender a demanda escolar da rede municipal e estadual de ensino, para o período de 12 meses. 12
DE MAIO DE 2014 ATÉ 11 DE MAIO DE 2015. PP 77, MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS 51/2014.
1.120,71
0008226
30/12/2014
001 Nº 000.001.417 de 23/12/2014 10.197,50
RB - 000348
fornecimento de combustiveis tipo, gasolina, oleo diesel e alcool, para os veiculos do transporte de
escolares. Prot. 18293/2014
10.197,50
0008248
30/12/2014
003 Nº 16216/2014 de 14/11/2014 19.276,20
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005247
Pagamento ref. convênio de repasse financeiro nº 005/2014, que celebram o mun. de Santa Teresa e
a Associação Pestalozzi de Santa Teresa. 10ª parcela Mês novembro 2014
19.276,20
0008256
30/12/2014
006 Nº 7586 de 30/12/2014 - 7,80
BANCO DO BRASIL S A
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mes de dezembro de 2014. Contas 8.919-2. Fundeb
(40%).
Nº Reg: 00283
Valor Banco
56.241,34
2.494,86
762,58
7,80
2.162.590,09
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
0007504
01/12/2014
003 Nº 15417/2014 de 29/10/2014 30,00
JOÃO BATISTA LUCHI
RB - 000308
Ref.viagem para Vitória ES para tratar de assuntos dessa municipalidade.
30,00
0007506
01/12/2014
003 Nº 16154/2014 de 13/11/2014 25,00
DAURI DOMINGOS FONTANA
RB - 000308
Ref 01 diaria para viagem à Vitoria/ES
25,00
0007509
01/12/2014
003 Nº 15855/2014 de 10/11/2014 30,00
JOÃO BATISTA LUCHI
RB - 000308
Ref 01 diaria para viagem para Colatina/ES
30,00
0007510
01/12/2014
003 Nº 15854/2014 de 10/11/2014 30,00
JOÃO BATISTA LUCHI
RB - 000308
Ref 01 diaria para viagem a Colatina
30,00
0007518
01/12/2014
003 Nº 16151/2014 de 13/11/2014 25,00
BENITO LUXINGER
RB - 000308
Ref a 01 diária para Transporte de material para vitoria/ES
25,00
0007522
01/12/2014
003 Nº 16142/2014 de 13/11/2014 25,00
BENITO LUXINGER
RB - 000308
Ref a 01 diária para transporte de silagem
25,00
0007523
01/12/2014
003 Nº 16152/2014 de 13/11/2014 25,00
BENITO LUXINGER
RB - 000308
Ref a 01 diária para transporte de brita para Aracruz/ES
25,00
0007525
01/12/2014
003 Nº 16153/2014 de 13/11/2014 25,00
BENITO LUXINGER
RB - 000308
Ref a 01 diária para transporte de areia para Colatina/ES.
25,00
0007526
01/12/2014
003 Nº 16399/2014 de 18/11/2014 25,00
MARCOS ANTONIO IASTRO
RB - 000308
Ref. a transporte de equipamentos para construção de móveis na escola Ethevaldo Damázio do
Municipio da Serra para Santa Teresa.
25,00
0007535
01/12/2014
003 Nº 15849/2014 de 10/11/2014 25,00
FELIPE TOTOLA MOHEM
RB - 000308
Ref 01 diaria para viagem vitoria/REGIN
25,00
0007536
01/12/2014
003 Nº 16141/2014 de 13/11/2014 25,00
JOAO LUIZ BINDA
RB - 000308
Ref a 01 diária para transporte de material para pavilhão de Carapina/ES
0007549
01/12/2014
002 Nº 01062 de 22/10/2014 - 918,65
IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA
RB - 000309
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PARA O SETOR DE PROJETOS. prot. 6342/2014
0007560
01/12/2014
002 Nº 72 de 17/11/2014 - 16.711,56
RECICLAGEM GUMS LTDA ME
7.525
RB - 000312
CONTRATO DE EMPRESA LINCENCIADA E ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO FINAL,
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLICOS URBANOS CLASSE II "A". Prot.
11059/2014
0007573
01/12/2014
003 Nº 15857/2014 de 10/11/2014 30,00
VANDER BOTELHO GOTTARDI
CH - 034420
Pagamento ref 01 diaria para viagem à Vitoria/ES
0007574
01/12/2014
003 Nº 15856/2014 de 10/11/2014 30,00
VANDER BOTELHO GOTTARDI
CH - 034420
Pagamento ref 01 diaria para viagem à Vitória
0007625
09/12/2014
002 Nº 00155 de 11/11/2014 - 37.597,21
GEOGRAPH TOPOGRAFIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA
7.525
RB - 000320
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREAS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA. Prot.
14609/2014
0007628
10/12/2014
001 Nº 77494 de 20/11/2014 - 55,78
RB - 000310
Referente despesa com energia elértica, para o exercício de 2014 - Obras. Mês de outubro 2014
prot. 16476/2014
0007655
11/12/2014
002 Nº 00509 de 01/12/2014 - 9.673,65
16020000 - COSIP
SERVICOS RONDELLI LTDA ME
7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
CH - 000464
PAGAMENTO REF . MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS PONTOS DA SEDE
E DEMAIS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA.prot. 17203/2014 Mês de novembro
2014
0007683
16/12/2014
003 Nº 6523/2014 de 30/04/2014 - 25,00
REINALDO SCHAEFFER
CH - 033539
PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA.
0007701
18/12/2014
002 Nº 0451 de 26/11/2014 - 3.931,60
CONSTRUTORA ELTECOM LTDA EPP
CH - 034465
Pagamento ref a reempenho de contratação de empresa prestadora de serviços de sondagem à
percussão SPT.PP143/2013,CPS: 071/2013. 5ª medição prot. 16839/2014
0007702
18/12/2014
002 Nº 0451 de 26/11/2014 - 360,00
CONSTRUTORA ELTECOM LTDA EPP
CH - 034465
PAGAMENTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 055/2014. 5ª medição prot. 16839/2014
0007714
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4881 de 11/12/2014 - 1.176,91
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Obras e
Infra estrutura
0007746
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5054 de 18/12/2014 - 937,56
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2014 - 6% RAT de 13º Salário- Obras
0007769
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5047 de 18/12/2014 - 16.231,84
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Obras e
Infra Estrutura
16.231,84
0007859
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4834 de 11/12/2014 - 46.323,26
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura
46.199,96
0007862
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4893 de 11/12/2014 - 4.043,05
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - 6% RAT Agentes Nocivos - Obras e Infra
Estrutura
30 / 39
25,00
918,65
16.711,56
30,00
30,00
35.153,39
55,78
9.673,65
25,00
3.931,60
360,00
1.176,91
937,56
4.043,05
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007889
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 14.790,9
SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
MUNICIPIOS
DB
Referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.
1.712,87
0007889
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 14.790,9
DB
4.447,88
0007889
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 14.790,9
3-8 - PMST/NORMAL
DB
6.970,66
0007890
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 131,93
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.
0007924
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 42.352,4
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA - DT.
1.284,27
0007924
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 42.352,4
DB
21.523,90
0007924
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 42.352,4
3-8 - PMST/NORMAL
DB
16.114,59
0007944
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 14.802,1
MUNICIPIOS
DB
1.312,15
0007944
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 14.802,1
DB
2.174,15
0007944
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 14.802,1
3-8 - PMST/NORMAL
DB
9.765,79
0007954
22/12/2014
002 Nº 512 de 12/12/2014 - 9.673,65
16020000 - COSIP
SERVICOS RONDELLI LTDA ME
CH - 000465
PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS PONTOS DA SEDE E
DEMAIS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA. Mês de Dezembro/2014. PROT 17.824/2014.
9.673,65
0007962
23/12/2014
001 Nº 400 de 20/12/2014 - 430,45
16020000 - COSIP
9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.
CH - 000295
PAGAMENTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 132/2014, EFERENTE A TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2014. Mês de novembro 2014 prot. 17716/2014
0007963
23/12/2014
001 Nº 400 de 20/12/2014 - 7.492,98
16020000 - COSIP
9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.
CH - 000295
PAGAMENTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 132/2014, REFERENTE A DESPESA COM
ILUMINAÇÃO PÚBLCA. Mês de novembro 2014 prot. 17716/2014
0007981
23/12/2014
002 Nº 000425 de 24/11/2014 32.820,15
GONZALES ENGENHARIA LTDA
7.525
RB - 000335
REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL. prot. 13515/2014 2ª medição
31.999,64
0007982
23/12/2014
002 Nº 000426 de 03/12/2014 52.118,82
GONZALES ENGENHARIA LTDA
7.525
RB - 000335
REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL. Prot. 15001/2014 3ª medição
50.809,52
0007984
23/12/2014
001 Nº 000.001.594 de 11/12/2014 3.349,50
FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP
7.525
RB - 000335
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNCIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. prot. 17731/2014
3.349,50
0007985
23/12/2014
001 Nº 661 de 11/12/2014 - 2.700,00
ADELAR ARRIGONI ME
7.525
RB - 000335
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SMED, SMAD E
SMOI.
0007986
23/12/2014
002 Nº 83 de 28/11/2014 - 21.000,00
ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
7.525
RB - 000335
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DO
CAMINHÃO, PLACA MPH 7281.
21.000,00
0007987
23/12/2014
002 Nº 2650 de 15/12/2014 - 13.986,90
AMBITEC S/A
7.525
RB - 000335
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA E ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO FINAL
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II. Mês de
novembro 2014 prot. 18100/2014
11.609,12
0007988
23/12/2014
002 Nº 00087 de 16/12/2014 - 30.700,00
ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
7.525
RB - 000335
SERVIÇO DE REFORMA DE COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DO CAMINHÃO PLACA MRF 5521
30.700,00
0007989
23/12/2014
001 Nº 00005574 de 17/12/2014 11.151,60
TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO
HORIZONTE LTDA
7.525
RB - 000335
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MINI CARREGADEIRA/CAPINADEIRA
11.151,60
0008021
29/12/2014
003 Nº 17.715/2014 de 12/12/2014 25,00
DAURI DOMINGOS FONTANA
RB - 000340
TRANSPORTE DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA TERESA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA/ES.
0008167
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 147.265,
MUNICIPIOS
DB
26.133,55
0008167
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 147.265,
DB
33.918,08
0008167
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 147.265,
3-8 - PMST/NORMAL
DB
54.568,28
0008196
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 39.553,5
MUNICIPIOS
DB
1.202,00
0008196
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 39.553,5
DB
18.728,08
0008196
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 39.553,5
3-8 - PMST/NORMAL
DB
14.417,59
0008212
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 007 de
22/12/2014 - 4.870,60
DB
0008227
30/12/2014
001 Nº 001.367.498 de 22/12/2014 28.595,03
16020000 - COSIP
SA
RB - 000350
Ref a empenho estimativo para o exercício 2014 da Secretaria Municipal de Obras e Infra
Estrutura.Escelsa. Mês de novembro 2014 Prot. 17830/2014
0008241
30/12/2014
001 Nºs (000.001.352 de 01/12/2014 1.294,50) | (000.001.353 de 01/12/2014
- 5.326,10) | (000.001.354 de
01/12/2014 - 2.991,58)
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. prot. 17246/2014
Nº Reg: 00057
Valor Banco
131,93
430,45
7.492,98
2.700,00
25,00
4.421,92
28.595,03
9.612,18
573.745,31
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0007501
01/12/2014
003 Nº 14526/2014 de 13/10/2014 1.657,90
13010000 - RECURSOS DO FNAS
14.875-X - PMST - FMAS - PTMC - Piso de Transição
de Média Complexidade
RB - 000306
Ref. minuta do convênio de repasse financeiro nº 003/2014, entre município de santa teresa e a
associação pestaçozzi de santa teresa, no período de janeiro/2014 até dezembro/2014. 9ª parcela
1.657,90
0007502
01/12/2014
001 Nº 000.003.384 de 07/11/2014 9.474,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.572.020 - PMST - FMAS - PSE - PFAC
RB - 000307
REF. AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA. MINUTA DO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 113/2014, PP 068/2014. prot. 16108/2014
9.474,45
0007511
01/12/2014
003 Nº 15827/2014 de 07/11/2014 100,00
JOAO VITOR NEVES DA COSTA
RB - 000308
Ref diárias para transportes dos técnicos desta secretaria para reunião em outros municípios
0007521
01/12/2014
003 Nº 16099/2014 de 12/11/2014 25,00
MAYARA DOS SANTOS TOTOLA
RB - 000308
Ref a 01 diária para VI Encontro Intermunicipal das regiões Sul.
25,00
0007524
01/12/2014
003 Nº 16098/2014 de 12/11/2014 25,00
LOREN CRISTINA BELLUMAT AGUIAR
RB - 000308
Ref. a VI Encontro Intermunicipal das Regiões Sul, Caparaó, Serrana e Sul Praiana sobre as medidas
socioeducativas em meio aber em venda nova do imigrante.
25,00
0007529
01/12/2014
003 Nº 16435/2014 de 19/11/2014 25,00
VALBERSON BRAZ ZANOTTI
RB - 000308
Ref.conduzir conselheira para acompanha adolescente em Aracruz dia 16/11/2014 na deslegacia
de policia civil.
25,00
31 / 39
100,00
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007530
01/12/2014
003 Nº 16385/2014 de 18/11/2014 25,00
BRUNO BORGES
RB - 000308
Ref. prestação de contas do serviço militar de santa teresa em vitoria.
0007534
01/12/2014
003 Nº 15828/2014 de 07/11/2014 150,00
MARCOS PAULO COUTO CHAGAS
RB - 000308
Ref a diárias para transportes de técnicos da SMAS fora do município para reuniões
0007550
01/12/2014
003 Nº 15505/2014 de 03/11/2014 6.528,09
NUCLEO DE ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL
OS COLIBRIS
RB - 000309
Ref. convênio de repasse financeiro nº 002/2014,entre o municipio de santa teresa a Núcleo de
atendimento infanto juvenil "Os colibris". período 03/02/2014 até 30/11/2014. Mês novembro
2014
6.528,09
0007558
01/12/2014
002 Nº 00577 de 26/11/2014 - 1.270,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
RB - 000311
Ref. contratação de serviços de transportes funerários, para atender as famílias em situação de
vulnerabilidade social, da secretaria da assistência social, para o exercício de 2014. PP 046/2014,
Min. do contrato de prestação de serviços 029/2014. Prot. 16818/2014
1.270,00
0007559
01/12/2014
001 Nº 000.000.154 de 26/11/2014 4.950,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
RB - 000311
Ref. aquisição de urnas unerárias, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, da
secretaria de assistência social, para o exercício de 2014. PP 046/2014, Min. do contrato de
prestação de serviços 029/2014. prot. 16816/2014
4.950,00
0007575
02/12/2014
003 Nº 16784/2014 de 26/11/2014 450,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOLVA MARIA BUTCOVSKY LEMOS
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000088
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVE, PARA A SENHORA JOSEMARTA CARDOSO DOS SANTOS.
4ª parcela
450,00
0007576
02/12/2014
003 Nº 16787/2014 de 26/11/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABILIO KELHERT
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000089
Pagamento ref. a aditamento de contrato de locação destinado a alojar a familia da Sra. Margarida
Libra Coser Avancini. 3ª parcela
500,00
0007577
03/12/2014
003 Nº 16785/2014 de 26/11/2014 234,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIDIO RICARDO GOEHRINGER
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000087
Pagamento ref. a aditamento de contrato de locação para alojar a família da Sra. Maria Licordina da
Silva Gomes.2ª parcela
234,00
0007578
03/12/2014
003 Nº 16779/2014 de 26/11/2014 300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLAUDINA BROMERSCHENKEL SCARDUA
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000081
Pagamento ref a Aluguel Social para Marinete Bromerschenkel Schopf residente em Bairro centenário Santa Teresa/ES.Conforme processo NPº 9787/2014. 2ª parcela
300,00
0007579
03/12/2014
003 Nº 16777/2014 de 26/11/2014 400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
VANDA BERGER SCHULZ
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000082
Pagamento ref a Aluguel Social para Janoir Schulz residente em Alto Caldeirão.Conforme processo
NPº 9758/2014. 2ª parcela
400,00
0007586
03/12/2014
003 Nº 16782/2014 de 26/11/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
JOSE STANGE
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000085
Pagamento ref. a aditamento de contrato de aluguel social destinado a alojar a familia da Sra.
Rozenilda Barcelos Schaefer. 2ª parcela
500,00
0007587
03/12/2014
003 Nº 16786/2014 de 26/11/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELIEZER MARGON
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000084
Pagamento ref. aditamento contrato de locação destinado a alojar a familia da Sra Jandira Storch
atraves do aluguél social. 2ª parcela
500,00
0007588
03/12/2014
003 Nº 16778/2014 de 26/11/2014 400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
VANDA BERGER SCHULZ
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000083
Pagamento ref a Aluguel Social para Valkiria Gering Chirefa residente em Alto Caldeirão.Conforme
processo NPº 9757/2014. 2ª parcela
400,00
0007589
03/12/2014
003 Nº 16783/2014 de 26/11/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
LUCINETE MARIA SIMAO
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000086
Pagamento ref. a aditamento de contrato de aluguél social. 2ª parcela
500,00
0007590
04/12/2014
003 Nº 16934/2014 de 01/12/2014 450,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGINA APARECIDA DOS SANTOS
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000092
Pagamento ref. prorrogação do prazo do Beneficio eventual de aluguel social. Mês de novembro
2014
450,00
0007591
04/12/2014
003 Nº 16935/2014 de 01/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DAYSE VAGO CERCHI
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000091
PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL POR DANOS CAUSADOS
PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 16 de outubro a 15 de
novembro 2014
500,00
0007592
04/12/2014
003 Nº 16936/2014 de 01/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELVIRA LOPES PEREIRA COUTINHO
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000090
Pagamento ref. prorrogação do prazo do Beneficio eventual de aluguel social. Mês de novembro
2014
500,00
0007594
04/12/2014
003 Nº 16781/2014 de 26/11/2014 99,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARIA ELIZETE GAVA GOZZER
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000093
PAGAMENTO REF. ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA KARLA AMARAL DA SILVA, PARA O
PERÍODO DE 17 DE JULHO DE 2014 ATÉ 26 DE NOVEMBRO DE 2014. CONTRATO DE LOCAÇÃO
020/2014. 5ª e última parcela
0007595
04/12/2014
003 Nº 16781/2014 de 26/11/2014 280,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000093
Pagamento ref. a aditamento de contrato de locação destinado a alojar a família da Sra. Karla Amaral
da Silva. 5ª parcela e última parcela
280,00
0007607
08/12/2014
211110103000 - FÉRIAS
003 Nº 16933/2014 de 01/12/2014 324,26
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CH - 034429
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE DEZ/14
288,60
0007608
08/12/2014
003 Nº 16434/2014 de 19/11/2014 25,00
CH - 034432
Pagamento ref. conselheira para acompanhar adolescente para depoimento. em Aracruz dia
16/11/2014 na deslegacia de policia civil.
0007630
10/12/2014
006 Nº 3259-1566 de 07/11/2014 153,89
RB - 000310
Referente gastos com Telefone durante o exercício de 2014 - Assistência Social. Mês outubro 2014
prot. 16345/2014
0007634
10/12/2014
006 Nº 3259-3614 de 01/12/2014 276,82
RB - 000310
Referente gastos com Telefone durante o exercício de 2014 - Assistência Social. Mês de novembro
2014 prot. 16508/2014
276,82
0007637
10/12/2014
006 Nºs
324,59)
215,85)
151,44)
381,30)
104,76)
RB - 000310
Referente gastos com Telefone durante o exercício de 2014 - Assistência Social. Mês de novembro
2014 prot. 16558/2014
1.177,94
0007642
10/12/2014
10/12/2014 - 208,26) | (matricula
188479-4 de 10/12/2014 - 123,50) |
10/12/2014 - 85,12)
SANEAMENTO
RB - 000310
Referente gastos com água, durante o exercício de 2014 - Assistência Social. Mês novembro 2014
prot. 16665/2014
487,03
0007649
10/12/2014
006 Nº 3259-3615 de 01/12/2014 276,05
RB - 000310
Referente gastos com Telefone durante o exercício de 2014 - Assistência Social. Mês novembro
2014 prot. 16722/2014
276,05
0007651
10/12/2014
002 Nº 01060 de 08/10/2014 - 580,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA
20.572.012 - PMST - FMAS - PSE - PFMC - PAEFI
RB - 000314
REVELAÇÃO DE FOTOS PARA O CREAS/FEAS/PAEFI
0007652
10/12/2014
001 Nº 0001438 de 10/11/2014 1.257,00
UNHA & COR LTDA ME - FILIAL
14.880-6 - PMST - FMAS - Piso Básico Fixo
RB - 000318
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SALÃO DE BELEZA, DESTINADOS ÀS OFICINAS
REALIZADAS PELO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - FEAS. PROT. 17122/2014
0007712
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4883 de 11/12/2014 - 163,04
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Assistência
Social
163,04
0007734
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4902 de 11/12/2014 - 372,00
CH - 034449
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Autonomos Assitencia Social
372,00
0007736
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4899 de 11/12/2014 - 972,80
CH - 034451
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Autonomos Conselho Tutelar
0007747
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5048 de 18/12/2014 - 3.045,58
CH - 034463
Assistencia Social
3.045,58
0007755
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5037 de 18/12/2014 - 286,55
CH - 034463
Asssitência Social - Gestão Básica SUAS
286,55
0007756
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5011 de 18/12/2014 - 389,61
CH - 034463
Assistência Social - pro jovem
389,61
0007757
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5038 de 18/12/2014 - 288,60
CH - 034463
Asssitência Social - CRAS/PAIF/FNAS
288,60
(3259-1034 de 01/12/2014 | (3259-1100 de 01/12/2014 | (3259-1317 de 01/12/2014 | (3259-3072 de 01/12/2014 | (3259-3665 de 01/12/2014 -
32 / 39
Valor Banco
25,00
150,00
99,16
25,00
153,89
580,00
1.257,00
972,80
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007758
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5013 de 18/12/2014 - 213,26
CH - 034463
Assistência Social - Casa de Passagem
213,26
0007759
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5014 de 18/12/2014 - 887,25
CH - 034463
Assistência Social - IASES Estado
887,25
0007760
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5039 de 18/12/2014 - 862,50
CH - 034463
Asssitência Social - Conselho Tutelar
862,50
0007761
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5040 de 18/12/2014 - 798,06
CH - 034463
Asssitência Social - Serv. idoso
798,06
0007762
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5041 de 18/12/2014 - 1.210,11
CH - 034463
Asssitência Social - CREAS Federal
1.210,11
0007763
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5042 de 18/12/2014 - 762,86
CH - 034463
Asssitência Social - Programa Incluir
762,86
0007780
18/12/2014
003 Nº 3270/2014 de 24/02/2014 720,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANGELICA MARIA REFELON MATIELLO
20.571.931 - PMST - FMAS - PSB - PSB
RB - 000323
Ref. contratação de 01 instrutor para ministrar 02 oficinas de macramê, atendendo a demanda de
cursos do centro de ref. da assistência social - CRAS.
0007781
18/12/2014
006 Nº 00001473 de 28/11/2014 3.126,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.571.931 - PMST - FMAS - PSB - PSB
RB - 000323
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DE
ASSIST. SOCIAL - CRAS/FEAS. prot. 17597/2014
3.126,80
0007792
18/12/2014
001 Nº 0001486 de 01/12/2014 2.101,53
14.871-7 - PMST - FMAS - IGD Bolsa Família
RB - 000329
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BELEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/BOLSA FAMÍLIA. Prot. 17597/2014
2.101,53
0007802
18/12/2014
001 Nº 000.003.490 de 08/12/2014 9.336,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RB - 000331
REF. AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA. MINUTA DO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 113/2014, PP 068/2014. prot. 17419/2014
9.336,00
0007828
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4832 de 11/12/2014 - 1.531,15
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social IASES Estado
1.531,15
0007829
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4831 de 11/12/2014 - 1.338,93
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Casa
de Passagem
1.338,93
0007830
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4861 de 11/12/2014 - 1.001,60
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social
-PROGRAMA INCLUIR
1.001,60
0007831
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4860 de 11/12/2014 - 900,98
MUNICIPIOS
DB
-SERV.IDOSO
0007832
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4859 de 11/12/2014 - 1.344,50
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS - FEDERAL
1.344,50
0007833
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4857 de 11/12/2014 - 1.406,26
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS/PAIF
995,73
0007834
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4890 de 11/12/2014 - 363,52
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social PETI
363,52
0007835
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4829 de 11/12/2014 - 389,61
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Pro
Jovem
389,61
0007836
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4856 de 11/12/2014 - 324,59
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Assistência Social Gestão Básica Suas
0007837
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4855 de 11/12/2014 - 7.218,90
MUNICIPIOS
DB
6.013,28
0007867
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4862 de 11/12/2014 - 911,77
MUNICIPIOS
DB
-Conselho Tutelar
911,77
0007877
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 64,27
SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
- IASES 2012
CH - 000092
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - IASES ESTADO.
0007878
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 88,04
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CRAS/PAIF - FNAS.
6,78
0007878
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 88,04
3-8 - PMST/NORMAL
DB
73,41
0007881
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 449,71
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
286,10
0007881
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 449,71
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
48,98
0007882
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 145,88
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - GESTÃO BASICA SUAS
(CRAS/PAIF).
0007883
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 946,97
3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CASA DE PASSAGEM
MANOEL VALENTIM.
0007908
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.730,08
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - PROGRAMA PRO JOVEM DT.
1.574,38
0007909
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.387,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - PROGRAMA INCLUIR RECURSO FEAS - DT.
2.409,32
0007909
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.387,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3-8 - PMST/NORMAL
DB
689,28
0007910
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.373,50
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CREAS-SMAS-RECURSO
FEDERAL-DT.
3.596,17
0007910
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 5.373,50
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FEDERAL-DT.
1.300,98
0007911
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.193,48
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CRAS/PAIF-DT.
1.098,01
0007912
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.543,79
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SMAS- SERVIÇO DE
CONVIVENCIA DE PESSOAS IDOSAS -DT.
3.163,10
0007914
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.875,58
- IASES 2012
CH - 000090
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CREAS - RECURSO IASES DT.
1.300,98
0007914
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.875,58
- IASES 2012
CH - 000089
1.357,59
0007914
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.875,58
- IASES 2012
CH - 000091
0007916
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.513,97
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SECRETARIA MUN
ASSISTENCIA SOCIAL - DT.
0007917
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.829,95
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CONSELHO TUTELAR - DT.
33 / 39
Valor Banco
626,40
900,98
324,59
58,49
62,24
844,58
877,77
3.232,88
637,45
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007917
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 3.829,95
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.886,12
0007928
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 1.126,55
3-8 - PMST/NORMAL
DB
(CRAS/PAIF).
1.036,43
0007937
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 9.560,21
MUNICIPIOS
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
1.448,12
0007937
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 9.560,21
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
5.270,77
0007937
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 9.560,21
3-8 - PMST/NORMAL
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
2.048,68
0007957
23/12/2014
003 Nº 17614/2014 de 11/12/2014 250,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DAYSE VAGO CERCHI
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000101
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL
250,00
0007958
23/12/2014
003 Nº 17614/2014 de 11/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DAYSE VAGO CERCHI
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000101
PAGAMNETO REF. AJUDA DE CUSTOS REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL POR DANOS CAUSADOS
PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 16 de novembro a 15 de
dezembro 2014
500,00
0007959
23/12/2014
003 Nº 17616/2014 de 11/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELVIRA LOPES PEREIRA COUTINHO
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000103
Pagamento ref. Prorrogação do prazo do Beneficio eventual de aluguel social Mês de novembro 2014
500,00
0007960
23/12/2014
003 Nº 17617/2014 de 11/12/2014 450,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGINA APARECIDA DOS SANTOS
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000102
Pagamento ref. prorrogação do prazo do Beneficio eventual de aluguel social. Mês de dezembro
2014
450,00
0007961
23/12/2014
003 Nº 17743/2014 de 15/12/2014 58,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000106
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL1Mês de novembro 2014 1ª parcela
0007977
23/12/2014
001 Nº 000.000.365 de 01/10/2014 7.188,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME
20.571.931 - PMST - FMAS - PSB - PSB
RB - 000332
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO DE REF.
ESPECIALIZADO DE ASSIST. CRAS/FEAS. prot. 17732/2014
0007978
23/12/2014
001 Nº 1.008 de 25/11/2014 - 259,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO
LTDA -ME
RB - 000333
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA. MINUTA DO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 114/2014, PP 068/2014.
0007979
23/12/2014
003 Nº 2224 de 03/12/2014 - 1.996,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RB - 000333
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A
SECRETARIA. MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 115/2014, PP 068/2014.
1.996,49
0007980
23/12/2014
001 Nº 2.206 de 30/11/2014 - 1.313,23
POSTO CANAA LTDA
14.871-7 - PMST - FMAS - IGD Bolsa Família
RB - 000334
Ref. aquisição de gasolina, destinada à manutenção do programa bolsa família/cadastro único.
Minuta do contrato de fornecimento nº 0125/2014. PROT - 17.862/2014.
1.313,23
0007990
23/12/2014
001 Nº 1.026 de 26/11/2014 - 131,50
A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO
LTDA -ME
RB - 000336
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA. MINUTA DO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 114/2014, PP 068/2014.
0008004
29/12/2014
003 Nº 16101/2014 de 12/11/2014 1.657,90
14.875-X - PMST - FMAS - PTMC - Piso de Transição
de Média Complexidade
RB - 000339
Ref. minuta do convênio de repasse financeiro nº 003/2014, entre município de santa teresa e a
associação pestaçozzi de santa teresa, no período de janeiro/2014 até dezembro/2014. 10ª parcela
0008011
29/12/2014
003 Nº 16767/2014 de 28/11/2014 25,00
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS
RB - 000340
PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REGIÃO NORTE/NOROESTE EM COLATINA
25,00
0008012
29/12/2014
003 Nº 16766/2014 de 26/11/2014 25,00
ANTONIO CARLOS RASSELI
RB - 000340
CONDUZIU AS CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REGIÃO
NORTE/NOROESTE
25,00
0008019
29/12/2014
003 Nº 17234 de 05/12/2014 - 75,00
JOAO VITOR NEVES DA COSTA
RB - 000340
TRANSPORTE DE TÉCNICOS DESTA SECRETARIA EM REUNIÕES E CAPACITAÇÕES FORA DO
MUNICÍPIO
75,00
0008024
29/12/2014
003 Nº 17780/2014 de 16/12/2014 25,00
NIVALDO LEPAUS
RB - 000340
ENCAMINHAMENTO DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ARACRUZ/ES
25,00
0008030
29/12/2014
003 Nº 16525/2014 de 20/11/2014 25,00
MARESSA FERNANDES VALENTIM VIDAL
RB - 000340
REUNIÃO SOBRE CONFERÊNCIA DO IDOSO, EM S. Mª JETIBA/ES
25,00
0008031
29/12/2014
003 Nº 16526/2014 de 20/11/2014 25,00
KAREN WALESKA LLEPPAUS
RB - 000340
REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA REGIÃO CENTRAL SERRANA PARA ORGANIZAR A
CONFERENCIA DO IDOSO, EM S. Mª JETIBA, ES
25,00
0008032
29/12/2014
003 Nº 16527/2014 de 20/11/2014 25,00
ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR
RB - 000340
REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA REGIÃO CENTRAL SERRANA PARA ORGANIZAR A
CONFERENCIA DO IDOSO, EM S. Mª JETIBA, ES
25,00
0008033
29/12/2014
003 Nº 16528/2014 de 20/11/2014 25,00
PAMELA LOPES MENDES
RB - 000340
ACOMPANHAR GRUPO DE CONVIVÊCIA 3ª IDADE DE VARZEA ALEGRE E ALTO VARZEA ALEGRE AO
SANTUÁRIO N. SNHª DA SAUDE EM IBIRAÇU
25,00
0008036
29/12/2014
003 Nº 16857/2014 de 28/11/2014 25,00
JOCIMARA DA CONCEICAO
RB - 000340
REUNIÃO NA SEADH, VITORIA/ES
25,00
0008037
29/12/2014
003 Nº 16856/2014 de 28/11/2014 30,00
EDSON MARQUES DE OLIVEIRA
RB - 000340
REUNIÃO NA SEADH, EM VITORIA/ES
0008050
29/12/2014
003 Nº 16218/2014 de 14/11/2014 3.760,16
RB - 000341
Ref. convênio de repasse financeiro nº 006/2014,entre o municipio de santa teresa a associação
pestalozzi de santa teresa. período de fevereir/2014 até novembro/2014. 10ª parcela Mês de
novembro 2014
0008064
29/12/2014
003 Nº 17507/2014 de 10/12/2014 25,00
BRUNO BORGES
RB - 000341
PRESTAÇÃO DE CONTA DO SERVIÇO MILITAR DE SANTA TERESA, EM VITÓRIA/ES
25,00
0008065
29/12/2014
003 Nº 17779/2014 de 16/12/2014 25,00
BRUNO BORGES
RB - 000341
PRESTAÇÃO DE CONTA NA 18ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, VITORIA/ES
25,00
0008066
29/12/2014
003 Nº 17500/2014 de 10/12/2014 30,00
VANDERLEIA COSER MIRANDA
RB - 000341
ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CREAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA
SOCIAL DO ES
0008090
29/12/2014
001 Nº 000.001.081 de 18/12/2014 22.174,00
COMERCIAL SL LTDA ME
14.873-3 - PMST - FMAS - Piso Fixo de Média
Complexidade - CREAS
RB - 000344
Ref. a aquisição de material de informática destinados ao Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS. Prot. 18136/2014
0008095
29/12/2014
001 Nº 000.000.519 de 17/12/2014 5.567,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPEX COMERCIAL LTDA ME
20.571.931 - PMST - FMAS - PSB - PSB
RB - 000347
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO, DESTINADOS AO CENTRO DE REF.
ESPECIALIZADO DE ASSIT. SOCIAL CRAS/FEAS. Prot. 18135/2014
0008096
29/12/2014
003 Nº 12545/2014 de 02/09/2014 1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SANDRA DE LIMA SILVA
20.571.931 - PMST - FMAS - PSB - PSB
RB - 000347
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINA DE REFLEXOLOGIA PODAL E REIKI CRAS
870,00
0008097
29/12/2014
003 Nº 17745/2014 de 15/12/2014 400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
VANDA BERGER SCHULZ
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000097
Pagamento ref a Aluguel Social para Janoir Schulz residente em Alto Caldeirão.Conforme processo
NPº 9758/2014 3ª parcela
400,00
0008104
29/12/2014
003 Nº 17744/2014 de 15/12/2014 450,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOLVA MARIA BUTCOVSKY LEMOS
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
DB
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVE, PARA A SENHORA JOSEMARTA CARDOSO DOS SANTOS.
5ª parcela
450,00
0008106
29/12/2014
003 Nº 17734/2014 de 15/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABILIO KELHERT
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000099
Pagamento ref. a aditamento de contrato de locação destinado a alojar a familia da Sra. Margarida
Libra Coser Avancini. 4ª parcela
500,00
0008107
29/12/2014
003 Nº 17742/2014 de 15/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
LUCINETE MARIA SIMAO
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000095
Pagamento ref. a aditamento de contrato de aluguél social. 3ª parcela
500,00
0008108
29/12/2014
003 Nº 17.738/2014 de 15/12/2014 234,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIDIO RICARDO GOEHRINGER
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000104
Pagamento ref. a aditamento de contrato de locação para alojar a família da Sra. Maria Licordina da
Silva Gomes. Referente a 3ª parcela. PROT - 17.738/2014.
234,00
0008110
29/12/2014
003 Nº 17733/2014 de 15/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELIEZER MARGON
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000098
Pagamento ref. aditamento contrato de locação destinado a alojar a familia da Sra Jandira Storch
atraves do aluguél social. 3ª parcela
500,00
34 / 39
Valor Banco
58,33
7.188,00
259,60
131,50
1.657,90
30,00
3.760,16
30,00
22.174,00
5.567,40
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008111
29/12/2014
003 Nº 17739/2014 de 15/12/2014 300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLAUDINA BROMERSCHENKEL SCARDUA
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000100
Pagamento ref a Aluguel Social para Marinete Bromerschenkel Schopf residente em Bairro centenário Santa Teresa/ES.Conforme processo NPº 9787/2014. 3ª parcela
300,00
0008112
29/12/2014
003 Nº 16682/2014 de 25/11/2014 25,00
CH - 034504
PAGAMENTO REF. ENCAMINHAMENTO DA EQUIPE DO SERVIÇO E CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSO E USUÁRIOS, A PEDIDO DA SEMAS, ARACRUZ/ES
25,00
0008120
29/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 5120/2014 de 01/04/2014 1.283,34
CH - 034496
Pagamento ref. aluguél social.
1.283,34
0008121
29/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 12008/2014 de 21/08/2014 3.000,00
DAYSE VAGO CERCHI
CH - 034495
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME TERMAO DE
AJUSTE DE CONTAS.
3.000,00
0008125
29/12/2014
003 Nº 17.373/2014 de 15/12/2014 400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
VANDA BERGER SCHULZ
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000105
Pagamento ref a Aluguel Social para Valkiria Gering Chirefa residente em Alto Caldeirão.Conforme
processo NPº 9757/2014. Referente a 3ª Parcela. PROT - 17.737/2014.
0008126
29/12/2014
003 Nº 16771/2014 de 28/11/2014 25,00
ELIDIA CARRETTA MOGNATO
CH - 034501
PAGAMENTO REF PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REGIÃO NORTE/NOROESTE EM
COLATINA
0008127
29/12/2014
003 Nº 16768/2014 de 26/11/2014 25,00
CH - 034499
PAGAMENTO REF. PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REGIÃO NORTE/NOROESTE EM
COLATINA
0008130
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 7307 de 22/12/2014 - 972,80
CH - 034487
PAGAMENTO RRF. AO VENCIMENTO DE CONS. TUTELAR MÊS 12/2014, CONFORME
DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO APRESENTADO NA FOLHA 3 DO PROCESSO Nº 17397/14
865,80
0008131
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 4843 de 22/12/2014 - 972,80
CH - 034486
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE CONS. TUTELAR MÊS 12/2014, CONFORME
865,80
0008132
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 4845 de 22/12/2014 - 972,80
CH - 034485
865,79
0008133
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 4848 de 22/12/2014 - 972,80
BEATRIZ ALVES VIEIRA
CH - 034489
0008134
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 4852 de 22/12/2014 - 1.297,06
FLAVIANA MARIA CELESTRINO
CH - 034488
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE CONS. TUTELAR MÊS 12/2014, COM 1/3 DE
FÉRIAS NO VALOR DE R$ 324,26 CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO APRESENTADO
NA FOLHA 3 DO PROCESSO Nº 17397/14
1.154,39
0008135
29/12/2014
211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO
006 Nº 4915 de 22/12/2014 - 972,80
CH - 034486
PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO CONS. TUTELAR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE
PAGAMENTO APRESENTADO NA FOLHA 3 DO PROCESSO 17397/14
865,79
0008136
29/12/2014
006 Nº 4914 de 22/12/2014 - 972,80
CH - 034487
865,79
0008137
29/12/2014
006 Nº 4916 de 22/12/2014 - 972,80
CH - 034485
865,79
0008138
29/12/2014
006 Nº 4917 de 22/12/2014 - 972,80
CH - 034489
865,79
0008139
29/12/2014
006 Nº 4918 de 22/12/2014 - 972,80
FLAVIANA MARIA CELESTRINO
CH - 034488
0008150
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 1.671,07
- IASES 2012
CH - 000093
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - IASES ESTADO.
1.520,68
0008151
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 4.465,05
DB
2.178,13
0008151
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 4.465,05
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.257,58
0008155
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.807,6
CH - 034477
ASSISTENCIA SOCIAL.
3.361,03
0008155
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.807,6
MUNICIPIOS
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
4.443,38
0008155
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.807,6
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
7.086,92
0008155
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.807,6
3-8 - PMST/NORMAL
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
3.572,17
0008156
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 1.237,00
3-8 - PMST/NORMAL
DB
(CRAS/PAIF).
0008157
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 1.614,20
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SERVIÇO SOCIO
EDUCATIVO DO PETI.
1.468,93
0008158
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 4.385,56
DB
MANOEL VALENTIM.
1.506,06
0008158
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 4.385,56
3-8 - PMST/NORMAL
DB
MANOEL VALENTIM.
2.260,72
0008181
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 1.730,08
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - PROGRAMA PRO JOVEM DT.
1.574,38
0008182
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 4.447,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DB
3.365,56
0008182
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 4.447,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3-8 - PMST/NORMAL
DB
689,28
0008183
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.373,50
DB
FEDERAL-DT.
3.057,03
0008183
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.373,50
3-8 - PMST/NORMAL
DB
FEDERAL-DT.
1.300,98
0008184
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 1.790,22
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CRAS/PAIF-DT.
1.629,11
0008185
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 4.649,71
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SMAS- SERVIÇO DE
CONVIVENCIA DE PESSOAS IDOSAS -DT.
4.112,05
0008187
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.128,04
- IASES 2012
CH - 000094
1.629,11
0008187
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.128,04
- IASES 2012
CH - 000095
1.300,98
0008187
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.128,04
- IASES 2012
CH - 000096
1.736,45
0008189
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 5.026,45
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SECRETARIA MUN
ASSISTENCIA SOCIAL - DT.
4.606,45
0008190
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 4.041,09
DB
35 / 39
Valor Banco
400,00
25,00
25,00
865,80
865,79
814,39
764,94
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008190
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 4.041,09
3-8 - PMST/NORMAL
DB
2.568,11
0008200
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 006 de
22/12/2014 - 3.255,21
DB
ASSISTENCIA SOCIAL.
2.930,14
0008245
30/12/2014
001 Nºs (000.001.336 de 01/12/2014 662,85) | (000.001.337 de 01/12/2014 737,95)
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. Prot. 17128/2014
1.400,80
0008258
30/12/2014
006 Nº 7588 de 30/12/2014 - 7,80
BANCO DO BRASIL S A
14.880-6 - PMST - FMAS - Piso Básico Fixo
DB
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
CONTA 14.880-6.
0008259
30/12/2014
006 Nº 7589 de 30/12/2014 - 7,80
BANCO DO BRASIL S A
14.873-3 - PMST - FMAS - Piso Fixo de Média
Complexidade - CREAS
DB
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
CONTA: 14.873-3
7,80
0008265
30/12/2014
003 Nº 17740/2014 de 15/12/2014 500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
JOSE STANGE
20.571.964 - PMST - FMAS - PSB - BE
CH - 000094
Pagamento ref. a aditamento de contrato de aluguel social destinado a alojar a familia da Sra.
Rozenilda Barcelos Schaefer. 3ª parcela
500,00
0008267
30/12/2014
003 Nº 16769/2014 de 26/11/2014 25,00
CH - 034500
PAGAMENTO REF. PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REGIÃO NORTE/NOROESTE EM
COLATINA
Nº Reg: 00167
Valor Banco
7,80
25,00
236.559,59
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
0007503
01/12/2014
003 Nº 15252/2014 de 27/10/2014 30,00
JENILSON DALMASCHIO
RB - 000308
Ref. ida ao IEMA participar de reunião proposta da nova lista da atividade de impacto local.
0007513
01/12/2014
003 Nº 15884/2014 de 10/11/2014 30,00
JENILSON DALMASCHIO
RB - 000308
Ref 01 diária para ida ao REGIN vitória
0007552
01/12/2014
003 Nº 15712/2014 de 06/11/2014 2.245,00
ASSOC. DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOL.
MELLO LEITAO
RB - 000309
Referente convênio que o município de santa teresa a Sambio - associação de amigos do museu de
biologia professor mello leitão, convênio do dia 13 de fevereiro de 2014 e término em 31 de dez. de
2014. Min. do Convênio de repasse financeiro nº 009/2014. 8ª parcela
0007633
10/12/2014
006 Nº 3259-2122 de 01/12/2014 221,75
RB - 000310
Referente gastos com Telefone durante o exercício de 2014 - Meio Ambiente. Mês de novembro
2014 prot. 16418/2014
0007658
11/12/2014
003 Nº 16197/2014 de 13/11/2014 9.412,00
COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE
SANTA TERESA
CH - 034437
PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Mês de novembro 2014
0007663
12/12/2014
001 Nº 000.001.690 de 21/01/2014 681,69
POSTO CANAA LTDA
CH - 034444
PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013
681,69
0007717
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4878 de 11/12/2014 - 466,21
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente
466,21
0007728
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4897 de 11/12/2014 - 282,36
CH - 034453
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Cooperativa Meio Ambiente
0007766
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5044 de 18/12/2014 - 3.494,22
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente
3.494,22
0007825
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4864 de 11/12/2014 - 6.864,79
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
6.790,81
0007894
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.278,09
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - MEIO AMBIENTE.
150,00
0007894
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.278,09
DB
58,49
0007894
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.278,09
3-8 - PMST/NORMAL
DB
886,12
0007927
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 6.835,31
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.
1.829,36
0007927
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 6.835,31
DB
1.283,06
0007927
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 6.835,31
3-8 - PMST/NORMAL
DB
3.152,59
0007947
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 7.402,69
MUNICIPIOS
DB
2.603,83
0007947
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 7.402,69
DB
2.743,82
0007947
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 7.402,69
3-8 - PMST/NORMAL
DB
1.306,67
0007964
23/12/2014
002 Nº 482 de 10/10/2014 - 5.669,00
CONSORCIO INTERM RESIDUOS SOLIDOS DO
NORTE DO ES
7.525
CH - 850409
Pagamento referente minuta do contrato de rateio nº 002/2014- Ref. prestação de serviços de coleta,
transpote, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS. Mês de setembro
2014
5.669,00
0007965
23/12/2014
002 Nº 497 de 03/11/2014 - 5.669,00
NORTE DO ES
7.525
CH - 850409
transpote, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS. Mês de outubro
2014
5.669,00
0007966
23/12/2014
002 Nº 510 de 04/12/2014 - 5.669,00
NORTE DO ES
7.525
CH - 850409
transpote, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS. Mês de novembro
2014
5.669,00
0007967
23/12/2014
002 Nº 524 de 22/12/2014 - 5.669,00
NORTE DO ES
7.525
CH - 850409
transpote, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS. Mês de dezembro
2014
5.669,00
0008057
29/12/2014
003 Nº 17094/2014 de 03/12/2014 2.245,00
MELLO LEITAO
RB - 000341
2.245,00
0008059
29/12/2014
003 Nº 17650/2014 de 11/12/2014 25,00
ROXISIO VERVLOET ROMAGNA
RB - 000341
VISITA A 25º FEIRA DO VERDE, COM O TEMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTRIBUINDO PARA A
CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS
25,00
0008061
29/12/2014
003 Nº 17095/2014 de 03/12/2014 2.245,00
MELLO LEITAO
RB - 000341
2.245,00
0008169
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 17.333,5
MUNICIPIOS
DB
3.319,16
0008169
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 17.333,5
DB
4.611,38
0008169
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 17.333,5
3-8 - PMST/NORMAL
DB
4.472,79
36 / 39
30,00
30,00
2.245,00
221,75
9.223,76
282,36
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008199
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 7.385,23
MUNICIPIOS
DB
1.629,11
0008199
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 7.385,23
DB
1.348,14
0008199
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 7.385,23
3-8 - PMST/NORMAL
DB
3.016,66
0008203
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 006 de
22/12/2014 - 4.133,33
MUNICIPIOS
DB
3.798,03
0008228
30/12/2014
003 Nº 17795/2014 de 16/12/2014 9.412,00
COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE
SANTA TERESA
CH - 034527
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Mês
de dezembro 2014
9.223,76
0008237
30/12/2014
001 Nº 000.001.349 de 01/12/2014 113,04
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. prot. 17320/2014
113,04
0008243
30/12/2014
003 Nº 17321/2014 de 05/12/2014 401,78
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. prot.17321/2014
401,78
0008270
30/12/2014
003 Nº 17652/2014 de 11/12/2014 25,00
RAYANNE BRIDI RODRIGUES
CH - 034508
PAGAMENTO REF. VISITA A 25º FEIRA DO VERDE, COM O TEMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS
0008271
30/12/2014
002 Nº 17651/2014 de 11/12/2014 25,00
MAYARA COUTO DE LIMA
CH - 034509
PAGAMENTO REF. VISITA A 25º FEIRA DO VERDE, COM O TEMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS
Nº Reg: 00038
Valor Banco
25,00
25,00
96.654,59
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
0007508
01/12/2014
003 Nº 15805/2014 de 07/11/2014 30,00
MURILO BOSA VAGO
RB - 000308
Ref 01 diaria para viagem à São Roque do Canna
30,00
0007514
01/12/2014
003 Nº 15876/2014 de 10/11/2014 30,00
MURILO BOSA VAGO
RB - 000308
Ref a 01 diária para ida a renião em Domingos Martins
30,00
0007528
01/12/2014
003 Nº 16319/2014 de 17/11/2014 30,00
MURILO BOSA VAGO
RB - 000308
Ref.4º encontro de instâncias de Governança regionais de turismo do ES.
30,00
0007533
01/12/2014
003 Nº 15875/2014 de 10/11/2014 25,00
RB - 000308
Ref 01 diária para transporte de grupo de empresários Circuito dos Colibris
25,00
0007540
01/12/2014
003 Nº 16320 de 17/11/2014 - 25,00
RB - 000308
Ref. conduzir funcionários da SMTC para participar do 4º encontro de instâncias de governança
regionais de turismo do ES em Vitória ES>
0007541
01/12/2014
003 Nº 16286/2014 de 14/11/2014 150,00
RB - 000308
Ref. transporte de funcionários da APROAST que irão trabalhar na feira Arte Santo na Praça do Papa em
Vitória ES>
0007553
01/12/2014
001 Nºs (16368 de 31/07/2014 15.556,15) | (16521 de 31/08/2014 32.377,85)
VIDEO EXPRESS LTDA
RB - 000309
REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE - INVERNO NAS MONTANHAS, PARA O PERÍODO DE 15 DE
JULHO DE 2014 ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2014. MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO 067/2014. PROT. 13051/2014
0007557
01/12/2014
003 Nº 16295/2014 de 17/11/2014 1.462,50
ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA ALEMA
ACOMAST
RB - 000309
Referente Convênio de repasse entre a prefeitura municipal de santa teresa a ACOMAST. Minuta do
convênio de repasse financeiro 033/2014. No período de 20 de maio de 2014 e termino em 31 de
dezembro de 2014. Mês de julho 2014 3ª parcela
1.462,50
0007612
09/12/2014
003 Nº 17009/2014 de 02/12/2014 1.250,00
FLAVIO SPIESS DE DEUS
CH - 034430
Pagamento ref. contrato de prestação de serviços nº 009/2014, Pregão presencial, ref. instrutor para
oficinas de teatro para acompanhamento do grupo de teatro do município de santa teresa - ES. Mês
de novembro 2014
1.087,50
0007644
10/12/2014
006 Nºs (3259-1344 de 01/12/2014 195,95) | (3259-1611 de 01/12/2014 72,58) | (3259-1808 de 01/12/2014 105,99) | (3259-2357 de 01/12/2014 186,39) | (3259-3497 de 01/12/2014 96,07)
RB - 000310
Referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - TURISMO - SMTC. Mês novembro 2014
prot. 16661/2014
656,98
0007657
11/12/2014
DO EXERCICIO
003 Nº 17.162/2014 de 04/12/2014 2.672,56
15010007 - CONV.024/11 AQUIS.EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTOS MUSICAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS
CH - 000077
PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 024/2011 - APOIO PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SANTA TERESA E O RESGASTE CULTURAL DAS RAIZES MUSICAIS.
2.672,56
0007703
18/12/2014
002 Nº 03650 de 14/11/2014 - 2.737,50
GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA
CH - 034466
PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA A SECRETARIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2014. PP 65/2014, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 048/2014. Prot.
16422/2014
2.737,50
0007704
18/12/2014
002 Nº 3582 de 25/09/2014 - 3.900,00
GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA
CH - 034467
PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA A SECRETARIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2014. PP 65/2014, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 048/2014. Prot.
14175/2014
3.900,00
0007713
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4882 de 11/12/2014 - 927,46
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura
0007764
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5043 de 18/12/2014 - 2.092,17
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura
2.092,17
0007827
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4863 de 11/12/2014 - 6.667,89
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
6.618,57
0007888
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.851,94
SEC. MUNIC. DE TURISMO
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - TURISMO E CULTURA.
548,74
0007888
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.851,94
DB
1.335,46
0007888
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 2.851,94
3-8 - PMST/NORMAL
DB
606,92
0007923
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.741,26
SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - TURISMO E CULTURA - DT.
881,62
0007923
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.741,26
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007943
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 4.697,08
DB
0007943
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 4.697,08
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007983
23/12/2014
002 Nº 5048 de 04/12/2014 - 13.709,04
COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
7.525
RB - 000335
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CENTRAL NO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES FREI ESTEVÃO EUGENIO CORTELETTI. prot. 13352/2014
0008040
29/12/2014
003 Nº 17105/2014 de 03/12/2014 190,10
ACOMAST
RB - 000340
Referente Minuta do Convênio de Repasse financeiro 031/2014, entre a prefeitura municipal de santa
teresa a ACOMAST, no período 15 de maio de 2014 e término em 30 de junho de 2014.
37 / 39
25,00
150,00
47.934,00
927,46
720,35
2.572,17
1.715,19
13.434,85
190,10
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0008041
29/12/2014
003 Nº 17105/2014 de 03/12/2014 1.272,40
ACOMAST
RB - 000340
Referente Convênio de repasse entre a prefeitura municipal de santa teresa a ACOMAST. Minuta do
convênio de repasse financeiro 033/2014. No período de 20 de maio de 2014 e termino em 31 de
dezembro de 2014. Mês de agosto 2014
0008043
29/12/2014
003 Nº 17181/2014 de 04/12/2014 25,00
RB - 000340
46º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL TURISMO - CONTURES, IATE CLUBE,
VITORIA/ES
25,00
0008044
29/12/2014
003 Nº 17458/2014 de 09/12/2014 25,00
RB - 000340
LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO (SETUR)
25,00
0008048
29/12/2014
003 Nº 17338/2014 de 05/12/2014 30,00
LUCINETE FONTANA BORTOLINI
RB - 000340
46º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO - CONTURES, NO IATE
CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES
0008055
29/12/2014
003 Nº 16594/2014 de 24/11/2014 6.000,00
CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA
RB - 000341
Referente convênio que o município de santa teresa a circolo trentino di santa teresa, convênio do
dia 12 de fevereiro de 2014 e término em 31 de dez. de 2014. Min. do Convênio de repasse financeiro
nº 008/2014. Mês de novembro 2014 10ª parcela
6.000,00
0008058
29/12/2014
003 Nº 16966/2014 de 01/12/2014 6.000,00
CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA
RB - 000341
Referente convênio que o município de santa teresa a circolo trentino di santa teresa, convênio do
dia 12 de fevereiro de 2014 e término em 31 de dez. de 2014. Min. do Convênio de repasse financeiro
nº 008/2014. Prot. 16966/2014 Mês dezembro 2014 11ª parcela
6.000,00
0008109
29/12/2014
003 Nº 17181/2014 de 04/12/2014 30,00
MURILO BOSA VAGO
CH - 034506
Pagamento ref. 46º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL TURISMO - CONTURES,
IATE CLUBE, VITORIA/ES
0008115
29/12/2014
003 Nº 17.635/2014 de 11/12/2014 25,00
CH - 034504
PAGAMENTO REF. BUSCAR DOCUMENTOS NA SETUR.
0008164
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 24.086,1
DB
13.748,27
0008164
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 24.086,1
3-8 - PMST/NORMAL
DB
4.779,79
0008195
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 2.029,98
DB
0008195
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 2.029,98
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0008202
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 006 de
22/12/2014 - 1.689,64
DB
0008244
30/12/2014
001 Nº 000.001.357 de 01/12/2014 843,57
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. prot. 17188/2014
843,57
0008251
30/12/2014
003 Nº 15215/2013 de 07/10/2013 1.250,00
FLAVIO SPIESS DE DEUS
CH - 034492
Pagamento ref. contrato de prestação de serviços nº 009/2014, Pregão presencial, ref. instrutor para
oficinas de teatro para acompanhamento do grupo de teatro do município de santa teresa - ES Mês de
dezembro 2014
1.054,70
0008253
30/12/2014
002 Nº 93 de 23/12/2014 - 29.000,00
FLAVIA RANGEL DE MORAES 07822130730
CH - 034526
PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA DE
CORAÇÃO NATALINA.prot. 15326/2014
0008261
30/12/2014
003 Nº 16924/2014 de 28/11/2014 25,00
CH - 034528
PAGAMENTO REF. LEVAR DOCUMENTO NA RECEITA FEDERAL, VITORIA/ES
0008263
30/12/2014
DO EXERCÍCIO
006 Nº 5172 de 30/12/2014 - 436,65
CH - 034512
Pagamento ref a Folha de pagamento Complementar Secretaria Municipal de Turismo
Nº Reg: 00043
Valor Banco
1.272,40
30,00
30,00
25,00
720,19
932,52
1.636,17
29.000,00
25,00
385,63
158.917,88
Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
0007715
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4880 de 11/12/2014 - 430,03
CH - 034454
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014- 13º Salário - Secretaria Municipal de Transporte
0007742
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5053 de 18/12/2014 - 25,06
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2014 - 6% RAT de 13º Salário- Transporte
0007768
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5046 de 18/12/2014 - 1.347,01
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Transporte
1.347,01
0007858
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4867 de 11/12/2014 - 5.573,61
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Transporte
5.573,61
0007866
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4896 de 11/12/2014 - 307,33
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - 6% RAT Agentes Nocivos - Transportes
307,33
0007879
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.790,72
SEC. MUNIC. TRANSPORTES
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SECRETARIA MUN DE
TRANSPORTES.
187,06
0007879
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.790,72
DB
TRANSPORTES.
911,63
0007879
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 1.790,72
3-8 - PMST/NORMAL
DB
TRANSPORTES.
468,56
0007913
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.498,42
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. TRANSPORTES - DT.
689,28
0007913
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 009 de
11/12/2014 - 1.498,42
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0007935
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.692,28
DB
TRANSPORTES.
0007935
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.692,28
3-8 - PMST/NORMAL
DB
TRANSPORTES.
939,52
0008154
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.935,5
MUNICIPIOS
DB
TRANSPORTES.
3.189,25
0008154
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.935,5
DB
TRANSPORTES.
6.886,53
0008154
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 22.935,5
3-8 - PMST/NORMAL
DB
TRANSPORTES.
8.173,31
0008186
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 004 de
22/12/2014 - 749,21
3-8 - PMST/NORMAL
DB
0008242
30/12/2014
001 Nºs (000.001.355 de 01/12/2014 400,37) | (000.001.356 de 01/12/2014 769,00)
9.355-6 - PMST/ISS
CH - 190101
nº 007/2014. prot. 17314/2014
Nº Reg: 00017
430,03
25,06
689,28
1.520,68
689,28
1.169,37
33.196,79
Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA
38 / 39
CONSOLIDADO
Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Conta Bancária
Documento
Histórico
0007751
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5008 de 18/12/2014 - 150,13
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Secretaria Municipal de Articulação
Institucional e Política
150,13
0007841
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4827 de 11/12/2014 - 840,75
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Secretaria Municipal de Articulação Institucional
e Política
840,75
0007933
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 666,67
SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
E POLÍTICA
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. MUN. ARTIC.
INSTITUCIONAL E POLÍTICA.
613,34
0008049
29/12/2014
003 Nº 16496/2014 de 20/11/2014 1.150,00
CARLOS FELIPE CONCEIÇÃO DE FREITAS
RB - 000341
VIAGEM À BRASILIA/DF, PARA PLEITEAR JUNTO A ALGUNS MINISTERIOS RECURSOS
FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA
TERESA/ES.
1.150,00
0008152
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 4.000,00
SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
E POLÍTICA
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - SEC. MUN. ARTIC.
INSTITUCIONAL E POLÍTICA.
3.414,94
Nº Reg: 00005
Valor Banco
6.169,16
Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA
0007753
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5010 de 18/12/2014 - 868,73
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Procuradoria Jurídica
0007839
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4828 de 11/12/2014 - 2.305,75
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Procuradoria Jurídica
0007892
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 011 de
11/12/2014 - 77,13
PROCURADORIA JURIDICA
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - PROCURADORIA JURIDICA.
70,19
0007946
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.780,48
MUNICIPIOS
DB
1.174,39
0007946
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.780,48
DB
1.534,96
0007946
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 3.780,48
3-8 - PMST/NORMAL
DB
768,70
0008165
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.238,6
MUNICIPIOS
DB
1.267,23
0008165
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.238,6
DB
5.798,59
0008165
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.238,6
3-8 - PMST/NORMAL
DB
768,70
Nº Reg: 00009
868,73
2.305,75
14.557,24
Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA
0007752
18/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 5035 de 18/12/2014 - 599,83
CH - 034463
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - 13º Salário - Mês 12/2014 - Controladoria
0007840
19/12/2014
REMUNERAÇÕES
006 Nº 4853 de 11/12/2014 - 2.340,40
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal Mês 11/2014 - Controladoria Interna
2.340,40
0007938
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.663,56
CONTROLADORIA INTERNA
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (DEZEMBRO/2014) - CONTROLADORIA
INTERNA.
1.150,00
0007938
19/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 003 de
11/12/2014 - 2.663,56
DB
INTERNA.
1.300,49
0008159
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.392,5
MUNICIPIOS
DB
INTERNA.
2.205,68
0008159
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.392,5
DB
INTERNA.
3.459,43
0008159
29/12/2014
DO EXERCÍCIO
004 Nº Ano: 2014 Mês: 12 Nº: 001 de
22/12/2014 - 10.392,5
3-8 - PMST/NORMAL
DB
INTERNA.
3.361,03
Nº Reg: 00007
599,83
14.416,86
Nº Reg: 00996
5.821.335,64
Nº Reg: 01424
7.577.851,65
39 / 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO

Transcrição

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