Key Investor Information - Santander Asset Management

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS
AOS INVESTIDORES
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas
informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia
o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES
um subfundo da SANTANDER SICAV
Classe: A ISIN: LU0341650173
A sociedade gestora é a Santander Asset Management Luxembourg S.A.
OBJECTIVOS E POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Objetivo: O objetivo do Sub-Fundo (denominado em USD) é maximizar o
crescimento de capital a longo prazo.
Política de Investimento: Este Sub-Fundo oferece uma exposição
diversificada a ações dos Mercados da América Latina.
A diversificação dos investimentos será alcançada em termos de atividade
geográfica e económica. O Sub-Fundo não tem restrições relativamente à
dimensão da empresa, ao país ou ao setor.
Este Sub-Fundo investe maioritariamente em ações diretamente através de
outros fundos. Outros investimentos podem incluir ainda obrigações
convertíveis, garantias, opções relacionadas, instrumentos financeiros
futuros e derivados e outros Organismos de Investimento Coletivo.
O Subfundo pode usar derivados com vista a reduzir o risco das posições
de investimento, para gestão eficiente da carteira ou no âmbito da estratégia
de investimento.
Frequência de cálculo do valor do ativo líquido: Diariamente, a qualquer
dia útil no Luxemburgo.
Os pedidos de subscrição, conversão e resgate entregues ao Agente de
Registo e Transferência no Luxemburgo em qualquer Dia de Negociação
(sendo que um "Dia de Negociação" é qualquer Dia Útil no Luxemburgo
anterior a um Dia de Valorização) antes das 16 horas, hora luxemburguesa
(a "hora limite"), serão processados nesse Dia de Negociação, usando o
valor do ativo líquido por Ação determinado no seguinte Dia de Valorização
para a Classe e o(s) Sub-Fundo(s) em questão.
Este Classe é uma classe de ações de acumulação em USD.
Recomendação: Este fundo poderá não ser adequado para investidores
que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 5 anos.
PERFIL DE RISCO E DE REMUNERAÇÃO
Menos remuneração, menos
risco
1
2
3
Remuneração elevada, risco
elevado
4
5
6
7
A área sombreada no quadro acima mostra a classificação baseada no
Indicador Sintético de Risco e de Remuneração.
O indicador risco/retorno sugere a relação entre o risco e os potenciais
retornos quando se investe no Sub-Fundo.
Esta classificação 6 é usada tipicamente para indicar que o investimento no
Sub-Fundo está sujeito a um grau de risco financeiro e político. Os potenciais
investidores devem estar conscientes de que os investimentos neste SubFundo envolvem, devido à situação política e económica nos países da
América Latina, um grau elevado de risco, o que poderá afetar de forma
negativa o valor dos investimentos deste Sub-Fundo.
Os dados históricos, que são usados para calcular o indicador sintético,
podem não ser um indicativo fiável do perfil de risco futuro do Sub-Fundo.
A categoria de risco e remuneração apresentada não é garantida para
permanecer inalterada e poderá mudar ao longo do tempo.
A categoria mais baixa não significa um investimento sem risco.
Os seguintes riscos são materialmente relevantes para o Sub-Fundo mas
não são devidamente capturados pelo Indicador Sintético de Risco e de
Remuneração e podem causar perdas adicionais: “risco de liquidez”, “risco
de crédito”, “risco de contraparte”, “risco operacional”.
Risco de Liquidez: Refere-se à possibilidade de este Sub-Fundo poder
perder dinheiro ou ser impedido de ganhar mais-valias se não conseguir
vender um título na altura e ao preço mais benéficos para o Sub-Fundo e
poderá não conseguir angariar dinheiro para cumprir pedidos de resgate.
Risco de Crédito: Refere-se à probabilidade de este Sub-Fundo perder
dinheiro se um emissor for incapaz de cumprir as suas obrigações financeiras,
tais como o pagamento de capital e/ou juros sobre um título, ou se for à
falência.
Risco de Contraparte: O Sub-Fundo que investe em contratos de OTC pode
ficar exposto a um risco resultante da solvência da sua contraparte e da sua
capacidade de respeitar as condições destes contratos. O Sub-Fundo pode
estabelecer contratos futuros, de opções e swap incluindo CDS ou técnicas
derivativas de uso, envolvendo como um o risco de a contraparte não respeitar
os seus compromissos nos termos de cada contrato.
Risco Operacional: Refere-se a uma falha ou um atraso no sistema, em
processos e controlos do Sub-Fundo ou dos seus prestadores de serviços
(incluindo toda a salvaguarda de ativos), o que pode levar a perdas para o
Sub-Fundo.
INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS
AOS INVESTIDORES
ENCARGOS
As taxas usadas para cobrir os custos de operação para o Sub-Fundo; incluindo custos de marketing e distribuição. Estas taxas reduzem o potencial
crescimento do investimento.
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento
Encargos de subscrição
5.00%
Encargos de resgate
1.00%
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido / antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
Encargos correntes
2.41%
Os encargos de entrada e saída apresentados acima são o máximo que pode
ser cobrado. Em alguns casos, poderá pagar menos. Pode obter os encargos
reais diretamente junto do seu consultor financeiro ou distribuidor. Os encargos
de entrada são deduzidos antes do seu capital ser investido.
A percentagem de encargos correntes indicada tem por base as comissões
do exercício financeiro anterior, findo em dezembro de 2015. Este número
pode variar de um período financeiro para outro.
Pode obter mais informações sobre estes encargos na secção «taxas e
despesas» do prospeto.
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho
Nenhuma
RESULTADOS ANTERIORES
O desempenho passado do Sub-Fundo não é necessariamente
indicativo do desempenho futuro.
Desempenho anual %
O cálculo dos resultados anteriores inclui todas as comissões, que
acumulam ao nível do fundo.
Este Classe foi criado em 2008.
O desempenho passado foi calculado em USD.
INFORMAÇÕES PRÁTICAS
O custodiante da SANTANDER SICAV é a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.
A., 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo.
Os potenciais investidores podem obter, gratuitamente, sob pedido, uma
cópia do Prospecto e das Informações Fundamentais destinadas aos
Investidores referentes ao(s) Sub-Fundo(s) em que investirem, dos relatórios
financeiros anuais e semestrais da Santander SICAV e dos Estatutos na sede
social da Santander SICAV (6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Luxemburgo), da Sociedade Gestora ou do Banco Custodiante. Os
documentos regulamentares e financeiros aprovados pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) estão disponíveis em
www.santanderassetmanagement.com.
As informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis
gratuitamente em italiano, alemão, português, inglês (bem como o
Suplemento de Prospecto do Reino Unido) e espanhol conforme os subfundos registrados em cada país, e os documentos regulatórios e financeiros
estão em inglês disponíveis gratuitamente em www.santanderassetmanagement.com.
O Valor do Ativo Líquido por Ação de cada Classe em cada Sub-Fundo é
divulgado na sede social da Empresa e da Sociedade Gestora e está
disponível diariamente em www.finesti.com e www.santanderassetmanagement.com.
Para Sub-Fundos registados na Suíça, o Valor do Ativo Líquido por Ação é
divulgado em www.fundinfo.com. Para sub-fundos registados na Alemanha,
o Valor do Ativo Líquido também pode ser consultado em WM Daten, e para
subfundos registados em Portugal, no “sistema de extranet da CMVM”.
Os pedidos de subscrição, resgate ou conversão devem ser enviados para
o Agente de Registo na J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, Route de
Trèves, L-2633 Senningerberg Luxemburgo.
O Sub-Fundo está sujeito às leis e aos regulamentos fiscais do Luxemburgo.
Dependendo do seu próprio país de residência, tal poderá ter um impacto
no seu investimento. Para obter informações adicionais, consulte um
consultor fiscal.
A Santander Asset Management Luxembourg S.A. pode ser responsabilizada
exclusivamente com base nas declarações contida neste documento que
sejam susceptíveis de induzir em erro, inexactas ou incoerentes com as
partes correspondentes do prospecto do Fundo.
Um acionista poderá ter o direito, sob determinadas condições, de converter,
gratuitamente, de um Sub-Fundo para outro ou de uma Classe para outra
dentro do mesmo Sub-Fundo em qualquer Dia de Valorização, por conversão
de Ações de um Sub-Fundo nas Ações correspondentes de qualquer Classe
do outro Sub-Fundo. A conversão de Classes noutras Classes está sujeita a
certas restrições, devido às características específicas das Classes
relevantes.
Está disponível em http://www.santanderassetmanagement.com/en_
GB/Santander-Asset-Management/insights-and-documentation/LuxembourgPolicies informação detalhada sobre a política de remuneração da Sociedade
Gestora, incluindo, sem limitação, uma descrição da forma de cálculo da
remuneração e dos benefícios e a identidade das pessoas responsáveis pela
fixação da remuneração e dos benefícios. Será disponibilizada uma cópia
impressa, sem qualquer encargo, mediante pedido dirigido à sede social da
Sociedade Gestora.
A SANTANDER SICAV está autorizada no Luxemburgo e é regulada pela autoridade financeira luxemburguesa, a Commission de Surveillance
du Secteur Financier (www.CSSF.lu).
A Sociedade Gestora, Santander Asset Management Luxembourg S.A., 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxemburgo, está
autorizada no Luxemburgo e é regulada pela autoridade financeira luxemburguesa, a Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 20/05/2016.