Visual E-Fiscal

Transcrição

Visual E-Fiscal

Manual Visual Efiscal
Gerenciador de Escrita
Atualizada com a versão 1.3.0
Noções Gerais:
Pg. 03
Instruções para instalação
Pg. 04
Ferramentas úteis
Pg. 05
Menu Arquivos
Empresas Usuárias
Ativar Empresa
Cadastro de Filas
Responsável
Responsável pela Contabilidade
Clientes e Fornecedores
Cadastro de Sócios
Dipam não escrituradas
Dados dos impostos
CFOP
Saldos Anteriores
Outros Valores
Resíduos
Produtos
Inventário
Configuração de Livros
Integração c/ contabilidade
Máquina Registradora
Tabela Simples
Tabela Simples Paraná
Tabela INSS/IRRF
Menu Movimentos
N.F. Entradas e Saídas
Saídas por Talão
DIPI Entradas e Saídas
I.S.S. modelo 51
I.S.S. modelo 53
Recálculo
Menu Impostos
Digitação dos sócios
Digitações da Empresa
Valores Complementares
Recálculo dos Impostos
Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal
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Menu Relatórios
Livros Fiscais
Apuração Mensal
Abertura e Encerramento
Movimento da Dipi
Apuração Anual
Impostos
Diversos
Menu Impressos
Guia recolhimento Gare/Icms
Guia recolh.Gare Simples Paulista
Guia recolhimento Gare-PR
Emissão de Darfs
Emissão guia de ISS
Emissão de recibos
Menu Diversos
Cópia de segurança
Retorno de cópia de segurança
Arquivo Magnético
DNF (Demonstrativo notas fiscais)
Nova Gia
Geração da DFC/Gi-Icms Paraná
Geração gia Paraná
Gia simples Paraná
Ajuste de Série/Subsérie
Menu Utilitários
Formatar disquete
Importação Geral da Dos
Módulo Livro Caixa,Telecont...
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NOÇÕES GERAIS:
OBJETIVO
O Visual E-Fiscal, tem por objetivo a geração das movimentações e livros
fiscais da empresa, bem como, a apuração de seus respectivos impostos e
documentos, transfere informações para programas Federais e Estaduais,
automaticamente. O Visual E-Fiscal permite a exportação de dados para a
NOVA GIA(SP)e Gia do PR , DFC(PR) e geração do Arquivo Magnético Mensal e
Trimestral para fins de fiscalização.
SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZÁVEL
Para proporcionar segurança e confiabilidade aos usuários diante de uma
legislação complexa e vulnerável à alterações, o VISUAL E-FISCAL, está
fundamentado nos parâmetros determinados pela legislação do ICMS, IPI e
IRPJ, sendo que, as modificações são analisadas, testadas e enviadas aos
usuários através de atualizações.
PROCESSAMENTO DOS LIVROS FISCAIS
A partir da digitação ou importação das notas fiscais de entradas, saídas
e prestação de serviços, o VISUAL E-FISCAL, se encarrega de compor todos
os livros fiscais, bem como a apuração dos impostos incidentes.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Buscando auxílio no funcionamento de nossos softwares:
⇒ Suporte Técnico: existe uma equipe de suporte técnico que fornece
instruções e esclarece dúvidas relativa ao sistema via telefone:
Americana SP - Call Center:
Fax:
São Paulo SP – Call Center:
Fax:
Curitiba: PR – Call Center:
(0xx19)
(0xx19)
(0xx11)
(0xx11)
(0xx41)
3471.3900
3471.3907
6190.5700
6190.5707
362.6206
⇒ Office Service – Serviços via internet: Este benefício da Folhamatic
pela Internet disponibiliza todos os tipos de informações que você
precisa na tela de seu computador.
- Atualizações dos sistemas, sem necessidade de senha para descompactar
- Suporte On Line exclusivo para os clientes Folhamatic, o qual dará
acesso a equipe de suporte técnico;
- Histórico das suas ligações e posições sobre os contatos com a
Folhamatic;
- Ouvidoria (para você realizar reclamações e sugestões sobre a empresa);
- Informações sobre treinamentos gratuitos (Agenda);
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- Perguntas mais frequentes;
- Departamento Financeiro;
- Atualização de Dados.
Tudo isso atualizado em tempo real, com acesso seguro.
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
O processo de instalação do VISUAL E-FISCAL é muito simples, basta seguir
as instruções abaixo:
Insira o CD
instalação.
–
ROM
no
drive
,
automaticamente
abrirá
a
tela
para
Acesse o ítem Instalações dos Sistemas.
Antes das instalações dos sistemas é
necessário a instalação dos Arquivos
Básicos.
Para instalação do Efiscal Windows
Clique no botão Win que está logo a
frente do ítem Instalação, caso seja
atualização
clique
no
ítem
de
atualização.
INSTRUÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA
Ao iniciar o Visual E-Fiscal, será
apresentada a seguinte tela:
Não é necessário a informação de usuário
e senha, pois o sistema ainda não está
habilitado para cadastro de usuários e
senhas, basta teclar <enter> para acessar o sistema.
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UTILIZANDO AS TECLAS DE ATALHO
Teclas de atalho que irão agilizar o processo operacional no sistema.
F1: Help do Sistema;
F2: Ativar a empresa e o mês/ano;
ESC: Retornar aos menus;
FERRAMENTAS ÚTEIS DO SISTEMA
Acessa o primeiro registro, cadastro ou lançamento;
Acessa o registro, cadastro ou lançamento anterior;
Acessa o próximo registro, cadastro ou lançamento;
Acessa o último registro, cadastro ou lançamento;
Cancela um registro, cadastro ou lançamento;
Altera um registro, cadastro ou lançamento;
Exclui um registro, cadastro ou lançamento;
5
Insere um novo registro, cadastro ou lançamento;
Sai da tela de registro, cadastro ou lançamento;
Pesquisa de registro, cadastro ou lançamento;
Grava um registro, cadastro, lançamento ou
alteração do mesmo;
Visual E-Fiscal
O Visual E-Fiscal está dividido em menus, à saber:
ARQUIVOS: Neste menu deverá ser efetuado todos os cadastros necessários
para os lançamentos fiscais.
MOVIMENTOS: Será efetuada a digitação das notas fiscais entradas, saídas,
serviços, DIPI e recálculo.
IMPOSTO : Será feita as digitações da empresa, sócios, valores
complementares e recálculo dos impostos.
RELATÓRIOS: Neste menu serão impressos
fiscais, Declarações e apurações.
todos
os
relatórios,
livros
IMPRESSOS: Impressão do GARE-ICMS, GR/PR, Gare para Recolhimento Simples
Paulista, DARFs, e a Guia de ISS modelo padrão e recibos(Pro Labore,
Lucro Tributado, Lucro isento).
DIVERSOS: Será efetuada rotinas diversas como Cópia e Retorno de backup,
geração da Nova GIA, GIAs do Paraná, DNF e Arquivo Magnético da
Secretaria da Receita.
ÚTILITÁRIOS: Este menu permitirá a formatação de disquete, Importação de
lançamentos da versão Dos para versão Windows e acessar outros sistemas
da Folhamatic que estejam instalados.
AJUDA: Contém informações sobre a versão.
6
Menu Arquivos
Empresas Usuárias ⇒
Inicialmente cadastramos as empresas no sistema.
No ítem Básicos serão cadastradas as informações básicas das empresas
como: Razão Social, endereço, CNPJ, IE, responsável,CNAE, conforme figura
abaixo:
Informamos
também,
os
sistemas
que
terão
essa
empresa cadastrada.
O ítem Básicos serão usados
para
todos
os
sistemas:
Telecont, Folha de Pagamento
e Escrita Fiscal.
Caso a empresa irá utilizar
o Visual Livro Caixa da
Escrita
Fiscal,
devemos
selecionar o item de Livro
Caixa e o Plano de Contas,
Históricos,
Integração
EFiscal e Integração ISS for
Genérica
(cadastro
único
para
acesso
de
todas
empresas
genéricas),
selecionamos,
caso
Específica
(
acesso
aos
ítens somente dessa empresa), não selecionamos.
No campo CNAE o sistema traz uma tabela com alguns CNAEs cadastrados,
para selecionarmos o desejado.
Caso o CNAE da empresa não esteja na lista
basta digitar no campo de preenchimento.
Após o cadastro dos dados
cadastrais da Escrita Fiscal:
básicos,
partiremos
para
as
informações
Segue as informações sobre a empresa, conforme e legislação fiscal.
Cada empresa terá um código, um número para acesso e controle no sistema.
7
No campo Tipo informamos o tipo de empresa a ser cadastrada.
Quando a empresa estiver cadastrada como Micro
Empresa o sistema não buscará informações do
livro registro de saídas,e sim do campo Outros
Valores do Menu arquivos,
pois não tem
obrigatoriedade de escrituração desse livro. Caso
a empresa seja ME, será escriturado o livro de
saídas, informe o tipo como Comércio.
O
campo
será
utilizado
por
Subtipo
empresas Creche ou Pré Escolas, onde o
sistema calculará o Darf simples conforme
IN SRF 115/2000 DOU 29/12/2000.
Subst.Tributária : Informar em que método a empresa está enquadrada,
conforme Port.Cat 17/99, onde Método Anual, apura
anualmente o imposto retido, se complementado ou
ressarcido, e imprime o Demonstrativo Mod/5 a ser
anexado no final do Livro Registro de Saídas do
último mês do ano.
Método Permanente apura mensalmente o imposto retido, se complementado ou
ressarcido, imprime os demonstrativos Mod/3 ( para conferência) e o Mod/1
para ser anexado no final do Livro Registro de Saídas do mês.
Nenhum quando a empresa não apura o Imposto da substituição tributária.
Informamos Substituída para empresas onde o valor do
icms
retido
das
notas
fiscais
estaduais
será
exportado para a Nova Gia na coluna Outros Impostos;
Substituta o sistema levará o valor do icms retido de
todas as notas fiscais para a Nova a Gia na coluna
Icms Ret.Subst.Trib.
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Informamos o regime de apuração do ICMS da
empresa.
Informamos o
empresa.
Para empresas
Simples ref.
preenchido com
regime
de
apuração
do
IPI
da
ME/EPP que pagam 0,50% no darf
ao IPI esse campo deverá estar
Mensal ou Decendial.
Se Genérico todas as empresas terão acesso ao
cadastro de Fornecedores e Clientes, se Específico
somente a empresa terá acesso ao cadastro de
Fornecedores e Clientes.
Informamos como será feita a distribuição dos
lucros para os sócios. Quando informamos
Nenhum ou Manual o valor do lucro será
lançado no campo saldo das digitações dos
sócios no Menu Impostos, e quando Automático
o valor do lucro será lançado em lucro
isento.
Informamos a forma de apuração dos impostos
federais, onde: Lucro Presumido empresas que
apuram
o
IRPJ
e
Contribuição
Social
trimestralmente; Estimativa empresas que apuram
o IRPJ e a Contribuição Social mensalmente;
Simples empresas enquadradas como ME Federal
para pagamento do darf simples; EPP Simples
empresas enquadradas como EPP para pagamento do darf simples.
Quando a empresa for EPP Simples e ultrapassar o limite de R$
1.200.000,00, no ano seguinte o sistema não permitrá que a mesma volte a
ser Simples ou EPP Simples, pois pela legislação ela se enquadrará no
regiume de Lucro Presumido ou Estimativa.
Este campo só será habilitado quando a empresa
estiver cadastrada com a UF MG, onde
devemos
informar o regime de apuração do Icms onde: ME
apuração Icms DAPI mod/1; EPP apuração Icms DAPI
mod/3 e Nenhum para apuração do Icms RPA, DAPI mod/2.
Informamos caso a empresa estiver enquadrada no
regime
de
Simples
Paulista
e
a
faixa
de
enquadramento, onde: Isenta empresas enquadradas como
ME ( isenta de Icms); EPP A empresas enquadradas na
Faixa “A”, ao lançar notas fiscais de saídas informar
a alíquota de Icms paga 2.1526% a partir de 2001; EPP
9
B empresas enquadradas na faixa “B”, também informando a alíquota de Icms
nas notas fiscais de saídas 3.1008% e Nenhum para empresas RPA.
As empresas simples paulista para que o sistema habilite nas
movimentações de entradas o lançamento do diferencial de alíquotas
para lançamentos de notas fiscais de compras fora do estado, esse
campo deverá estar preenchido conforme o enquadramento da empresa.
Quando o campo estiver preenchido com Nenhum não será habilitado a
tela para lançamento do diferencial de alíquotas.
Para MEs que emitem o rodapé do Livro de Entradas, esse campo
obrigatoriamente deverá estar preenchido com Isenta.
Este campo só será habilitado caso a empresa for do estado do Paraná,
onde informamos a faixa de enquadramento no simples.
Para integração com a contabilidade, informamos
com qual empresa no Telecont ela será integrada
ou que número no Telecont ela possui.
Devemos específicar se os códigos de integração
com a contabildidade serão acessados por todas as
empresas (genéricas) ou somente por essa empresa
(específica).
Importante: Caso a empresa integre os fornecedores e clientes um a um
no plano de contas na contabilidade, necessariamente o ítem P.Contas
deve ser específico.
O
campo
serviços
utilizaremos caso a empresa emita notas fiscais de
serviços. Podemos selecionar a alíquota paga
sobre o IRPJ onde no momento da digitação das
notas de serviços o sistema já levará a alíquota
selecionada
ou
informarmos
onde
na
Manual
digitação das notas de serviços informaremos
manualmente a porcentagem do IRPJ.
Informamos
“Sim”
para
municípios
que
aderiram ao pagamento do ISS junto com o
Darf Simples, automaticamente o sistema
acrescentará conforme tabela a alíquota do ISS.
Para integração com a contabilidade.
10
De acordo com o art. 1° da Instrução Normativa
SRF n° 63, de 28 de junho de 2001, o
Demonstrativo de Notas Fiscais – DNF, deve ser apresentado, mensalmente,
pelas pessoas jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras
atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referida Instrução
Normativa. A apresentação da DNF é obrigatória, inclusive no caso de não
haver movimentações.
Ativar Empresas ⇒ Para se trabalhar com a empresa é necessário que
esteja ativada no mês em que se deseja fazer os lançamentos.
Podemos ativar a empresa através do Menu arquivos, teclando
também pelo atalho na área de trabalho.
"F2",
e
Cadastro de Filas ⇒ Podemos criar filas para impressão de darfs,
livros e relatórios. Informamos o
número da fila e colocamos um nome
(descrição)para a fila.
Responsável ⇒ No cadastro de responsável cadastramos o responsável pela
empresa, os seus sócios. Para cada
sócio o sistema criará um codigo,
número sequencial.
No ítem “Empresas Usuárias” Efiscal,
devemos
informar
o
código
do
responsável pela empresa, para efeito
de emissão de relatórios.
Responsável pela Contabilidade ⇒ Aqui cadastraremos o contador ou
escritório
fiscais.
de
contabildiade
responsável
pela
escrituração
dos
livros
Clientes e Fornecedores ⇒ O cadastro de fornecedores e clientes será o
mesmo. Quando no cadastro da empresa estiver informado Genérico, os
fornecedores serão iguais para todos, não sendo necessário cadastrar os
clientes e fornecedores novamente em outra empresa. Se for específico só
a empresa ativa terá acesso.
11
Caso seja necessário cadastrar o mesmo CNPJ novamente, automaticamente o
sistema habilitará o campo para informação do dígito verificador, sendo
alfanumérico.
O sistema faz a validação do
CNPJ informado, e se estiver
incorreto
ele
apresentará
a
mensagem de CPF/CNPJ inválido.
Em se tratando de integração com a contabilidade
precisaremos informar para o fornecedor e/ou
cliente as devidas contas na contabilidade.
Informamos
a
conta
reduzida
do
que
será
creditado/debitado o fornecedor/cliente e que tipo
de lançamento será.
Cadastro de Sócios ⇒ Aqui deverá ser cadastrado os sócios da empresa.
Através deste
cadastro
o
sistema
calculará
a
distribuição
dos
lucros
para
os
sócios. Para
preenchimento
do
cadastro
devemos
informar o CPF, nome dos sócios, a participação no capital da empresa, a
porcentagem da distribuição das receitas, o número de dependentes, o Teto
Salarial do INSS/Descontos, ( tabela no menu arquivos ), o valor do
Salário dos sócios e o valor de retirada de Pro-Labore.
Quando cadastramos pela primeira vez as informações dos sócios, o sistema
grava como Original, quando ativar um mês posterior ao do primeiro
cadastro e fizermos alterações de sócios ele manterá a primeira gravação
como Original e gravará os novos dados como Alteração.
Dipam não escrituradas ⇒
Nesta tela lançaremos os valores de entradas
e saídas não escrituradas para ajuste da Gia, onde cada código
corresponde a um tipo de situação, que serão gerados e importados para a
Nova Gia.
12
Dados dos Impostos ⇒ Para emissão dos darfs pelo sistema, informamos a
data do vencimento, o sistema já traz o cadastro dos Códigos de Receita,
podendo alterar esses códigos.
Vale Lembrar que o Visual Efiscal não permite alterar valores, como o
pagamento com multa, ele apenas emite os impostos que apura (Pis,
Cofins,Simples,...).
O ítem Dados Adicionais ainda não está em uso para o sistema.
⇒ O sistemna traz
legislação, já cadastados.
C.F.O.P
todos
os
CFOPs
existentes,
conforme
Saldos Anteriores ⇒ Nesta rotina informamos a somatória dos saldos
referentes ao período que não está cadastrado no sistema, podendo ser
informado Verso da Gia, UF para GI-ICMS, ICMS e IPI.
Para informarmos o ítem Verso da Gia específicamos o CFOP e informamos os
valores.
13
Para informarmos o saldo por UF selecionamos o
estado e tipo de movimento, (se entrada ou saída)
e informamos os valores. Essa informação dará
continuidade no relatório da Gi-Icms.
No campo Icms informamos o saldo credor anterior
as informações iniciadas no Visual E-Fiscal para
que o sistema dê continuidade na apuração do Icms
corretamente. Na informação do campo mês/ano o
sistema assumirá o mês ativo.
Os
mesmos
procedimentos
utilizaremos
para
o
cadastro do saldo do IPI.
Valores ⇒
As empresas cadastradas no sistema como Micro
Empresa, utilizarão essa tela para informação do faturamento, pois as
mesmas não emitem livro de saídas, informamos o valor do faturamento, a
numeração das notas talonárias emitidas e a série das mesmas. A
informação
do
faturamento
será impressa no rodapé do
Livro de Entradas.
As empresas que apuravam o
Icms
Estimativa
(extinto
desde 01/2001)
informariam
o
valor
fixado
para
o
período
e
deduções,
caso
existisse, para o 1º e 2º
semestre.
A
informação
do
nº
de
funcionários será utilizada
na geração da Gia do estado
do Paraná.
No ítem rodapé poderá ser
utilizado para informações
diversas
que
deseja
ser
impressa no rodapé do Livro de Entradas, independente do tipo da empresa.
No campo prestação de Serviços, o sistema buscará lançamentos das notas
fiscais de serviços mod./51 ou 53
Outros
14
Na opção Créditos e Débitos informaremos os valores á serem apurados e
também para deduções na Apuração do Icms/Ipi, que automaticamente serão
transportados para a
gia.
Quando selecionamos o
item
Icms
necessariamente
devemos
informar
o
Fundamento legal e a
Ocorrência
do
crédito,débito,estorno
de débito/crédito ou
deduções que estamos
selecionando.
O sistema trará alguns
fundamentos
já
cadastrados,
para
visualizá-los
basta
acessarmos o botão que
está ao início de cada
linha e o sistema nos
mostrará uma tela com o primeiro registro, com os botões de movimentações
abaixo podemos pesquisar os ítens cadastrados e caso encontremos
selecioná-los. Caso o fundamento não esteja cadastrado podemos cadastrar
um novo fundamento, para isso basta clicar em “Novo” informar o
fundamento a ocorrência gravar e selecionar.
Quando selecionarmos o ítem de IPI, não precisaremos selecionar
fundamento e ocorrência, basta fazer a digitação do valor e informar se
optar, alguma descrição para o lançamento.
Resíduos ⇒ Essa rotina será para lançamentos de valores de resíduos,
impostos
inferiores a
calculados pelo sistema.
R$
10,00;
estes
serão
somados
aos
impostos
15
⇒
Aqui cadastramos todos os produtos utilizados nos
lançamentos do Livro Registro de Inventário, Registro 54/75 do arquivo
magnético,
DNF
e
Dipi. Todos usarão
um cadastro único.
Para
cadastrá-los
informamos o código
( número de cadastro
no
sistema)
e
a
descrição
do
produto, o sistema
não
dará
continuidade
no
campo
código,
por
isso
devemos
informar o código do
produto conforme a
sequência
cadastrada.
Quando
informarmos
um
código já cadastrado
o sistema abrirá uma
tela com a mensagem:
Produtos
Para geração do Registro 54/75 do arquivo magnético (corpo da nota fiscal
entradas e saídas) os produtos cadastrados deverão conter informações
como percentual de redução no icms (caso houver) e período de validade.
Caso informemos o período de validade, quando
tentarmos fazer uma
digitação após a validade do produto o sistema não permitirá o lançamento
desse produto até que seja cadastrado novamente com outra data de
validade.
Se no período de validade não informarmos data alguma o sistema sempre
considerará a validade do produto o mês ativo, assim só cadastraremos
novamente caso o produto mude de descrição.
16
O campo unidade devemos informar a unidade de medida de comercialização
do produto (Kg, Un.....).
O campo Tipo refere-se ao tipo de mercadoria cadastrado no livro de
Inventário (matéria-prima, mercadoria p/ revenda.......).
Se o produto tiver alíquota de Icms e Ipi também informamos.
NBM/SH refere-se ao código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,
Sistema Harmonizado ou NCM – Nomenclatura Comum no Mercosul. Essas
informações encontramos no corpo da nota fiscal.
Sit. Tributária ( Tab. A) e Sit.Tributária ( Tab.B) Informamos o código
da situação tributária do produto.
DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) Conforme IN SRF 63 de 28-06/2001, a
DNF deve ser apresentada mensalmente (mesmo sem movimento) pelas pessoas
jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos
produtos relacionados no Anexo I da referida Instrução Normativa.
Para todo NBM/SH válidos cadastrados, o sistema habilitará o campo DNF,
onde selecionaremos o item de lançamento (cod. Espécie) conforme a tabela
que o próprio sistema traz; informamos a unidade de medida e o fator de
conversão para a unidade de medida.
Inventário ⇒
Para lançamento do livro de Inventário, será necessário
cadastrarmos o Tipo de mercadoria que estaremos lançando. Informamos um
código de cadastro para o ítem e a
sua descrição ( matéria prima,
mercadorias p/ revenda.....).
No ítem Produtos é que faremos o lançamentos para esse produto.
Os produtos poderão ser cadastrados no ítem “ Produtos” do menu arquivos,
ou diretamente no lançamento do inventário, no caso do produto ainda não
estar
cadastrado.
No
campo
tipo
selecionaremos
o
tipo
cadastrado anteriormente.
Nos campos : Valor Bruto só
deverá ser informado quando
não
se
conhecer
o
valor
unitário do produto.
Margem de Lucro é o percentual
de
lucro
utilizado
pela
empresa, o qual será aplicado
e
deduzido
sobre
o
valor
bruto. Se o usuário conhecer o
valor de aquisição do produto, digite direto no campo valor unitário.
Valor Unitário será o valor da aquisição do produto.
Alíq.Icms informaremos a alíquota de Icms do produto; Subst.Tributária o
valor da base de cálculo do Icms retido dos produtos. Esses dois últimos
campos ainda não serão abertos pelo sistema, pois refere-se ao Método
Permanente.
17
⇒
de
Livros
Para
imprimirmos
o
termo
de
abertura
e
encerramento dos livros, devemos cadastrálos com informações de registro da empresa.
Em Dados dos Livros informamos os seguintes
dados: Nº do livro, que é o número de ordem
do livro; última página impressa, devemos
informar quando emitirmos o último mês do
livro, para assim emitir corretamente o
termo de encerramento; Órgão de registro da
empresa perante a legislação; Número do
registro;
data
do
primeiro
e
último
lançamento, a do primeiro lançamento será
impressa no termo de abertura e a data do último lançamento no termo de
encerramento e Modelo do livro.
Cada livro terá a sua configuração específica.
No ítem Controle de Páginas poderemos definir as páginas iniciais
desejadas para os devidos meses.
Configuração
Integração c/ Contabilidade ⇒
A integração com a contabilidade é
feita “ On Line” , por isso os campos “Cod.Emp.Telecont” no cadastro da
empresa deve conter a informação do número da empresa no Telecont e o
ítem “on Line” deve estar ticado para a integração ocorrer com sucesso.
A empresa deverá já estar cadastrada no Telecont e com um plano de contas
e históricos devidamente criados.
No menu Tipos de Contas Reduzidas, as informações já estarão cadastradas
no sistema, não impossibilitando o cadastro de novas contas se
necessário. Este cadastro será utilizado para identificar o tipo de conta
contábil usada na integração.
Esse são os tipos que o sistema já possui:
Contabilizar
em
contas
00
=>
contábeis
que
informaremos
no
cadastro
dos
códigos
de
integração.
01 => Contabilizar na conta de
Clientes que o sistema buscará do
cadastro de clientes.
02 => Contabilizar na conta de
Fornecedores que o sistema buscará
do cadastro de fornecedores.
03 => Contabilizar na conta de Devolução de Compra.
04 => Contabilizar na conta de Devolução de Vendas.
Partimos agora para a criação dos códigos de integração no ítem Notas
Fiscais de Entradas e Saídas, aqui vamos configurar as contas contábeis
para
integração
com
a
contabilidade.
Nos
campos
de
nome
do
fornecedor/cliente e CNPJ fornecedor/cliente, são complementos para o
campo históricos na contabilidade, se ticados o sistema levará o nome e o
CNPJ para o complemento do histórico, selecionamos a opção desejada.
Será necessáiro que criemos um (ou mais) códigos de integração para todos
os CFOP que queremos fazer a integração com a contabilidade.
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Informamos o CFOP e criamos um Código de Integração (C.I.) com dois
dígitos, que poderá ser alfanumérico.
Pode-se criar vários códigos de integração para o mesmo CFOP, para contas
contábeis diferentes, basta diferenciar pelo CI. Será necessário a
criação de códigos para lançamentos á Vista e a Prazo.
Conforme exemplo acima, criamos um código de integração para o CFOP 1.11:
1.11 CI 01 integração a Prazo
1.11 CI 02 integração a Vista
Se optarmos por fazer além da integração com a contabilidade, integrar
também com o Livro Caixa, os CI criados deverão ser os mesmos, pois no
lançamento só é aceito um código de integração.
esse CI deverá ser informado nos lançamentos das notas fiscais após a
informação do CFOP, também com dois dígitos. Automaticamente, quando o
sistema for transportar os lançamentos para a contabilidade, ele
buscará a conta de débito e crédito pelo código de integração
informado no lançamento. Se o código de integração informado na
nota fiscal não estiver cadastrado na tela de integração, essa
nota fiscal não será integrada com a contabilidade, o sistema
apresentará uma mensagem quando ocorrer.
Os códigos de integração para as notas fiscais de serviços serão criados
no ítem Notas Fiscais de Serviços. Da mesma forma que criamos os CI para
os CFOP a vista e a prazo, criaremos o CI para os lançamentos de notas de
serviços a vista e a prazo. A diferença entre as duas configurações é que
no código de integração do ISS usaremos 03(três) dígitos.
19
Registradora ⇒
No cadastro de máquina registradora
cadastraremos a quantidade de máquinas que a empresa tiver. Cada máquina,
PDV ou ECF, terá um número que deverá ser cadastrado no sistema para
controle do Grande Total e Redutor Z, que o sistema fará automaticamente
a partir do primeiro lançamento.
Máquina
Tabela Simples ⇒ Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculos que é
utilizado para emissão dos Darfs Simples .
Tabela Simples Paraná ⇒ Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculos
que é utilizado para emissão do Gare-PR Simples Paraná.
Tabela INSS/IRRF ⇒ Tabela do INSS, o sistema usará para cálculo da
distribuição de Lucro dos sócios.
Menu Movimentos
Notas Fiscais de Entradas e Saídas ⇒ A este menu cabe todas as
digitações da empresa.
Podemos acessar o ítem através da tecla de atalho na area de
trabalho do programa.
Os lançamentos de Entradas e Saídas serão feitos
na mesma tela, onde selecionaremos se estamos
digitando entrada ou saída.
No campo Número da(s)
nota(s) inforemos o
número
da
nota
fiscal,
se
for
agrupadas
informaremos o número
da
primeira
e
da
última nota fiscal,
caso seja apenas uma
única
nota
fiscal,
informaremos
somente
o
primeiro
número
automaticamente
o
sistema preencherá o
segundo
após
a
confirmação
da
inclusão
da
nota
fiscal.
CNPJ
informamos
o
CNPJ do fornecedor ou
cliente. Para
20
verificarmos se o mesmo fornecedor/cliente está cadastado, podemos
acessar o ítem pesquisa, automaticamente o sistema abrirá a tela para
cadastro ou seleção do fornecedor/cliente.
Nas movimentações de saídas o campo CNPJ não é obrigatório pelo
sistema, porém existem situações em que as notas fiscais de saídas não
podem ser lançadas agrupadas devido a geração do arquivo magnético,
como as notas fiscais modelo 1 e 1-A, devendo ser informado o CNPJ a
cada nota fiscal. As notas fiscais talonárias de consumidor e cupom
fiscal poderão ser lançados agrupados.
Espécie Conforme a espécie do documento que específicamos, o sistema
habilitará determinadas situações conforme a espécie informada.
Por exemplo: quando informamos CTRC,CTAC,CTFC,CA o sistema habilitará o
lançamento do registro 71 do arquivo magnético.
ECF,CMR o sistema habilitará a informação do grande total e redutor Z.
Data de entrada
O sistema só aceitará informação dentro do mês ativo.
UF Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando for
informado o CNPJ do clientes/fornecedor.
Em casos de lançamentos de notas fiscais de Exportação, deverá ser
informado como EX, e Importação, deverá ser lançada com o CNPJ da empresa
adquirente e informar IM no campo UF.
Situação NF Informamos em casos de lançamentos de notas fiscais
canceladas (saídas). Mesmo com a informação desse ítem a nota fiscal
deverá ser lançada sem valor.
Valor Contábil
Informaremos o total das operações da nota fiscal.
CFOP informamos o código fiscal de operações e prestações ou teclamos
<enter> para pesquisa.
Caso informemos um CFOP
inválido, o sistema fará a
conferência de acordo com
o tipo de lançamento se
entrada ou saída e a UF
informada se dentro ou
fora
do
estado,
e
apresentará uma mensagem
de “CFOP inválido”.
Quando
no
cadastro
da
empresa o UF estiver como
PR e ela for enquadrada no
simples
Paraná,
ao
informarmos
o
CFOP
5.99/6.99,
o
sistema
abrirá
uma
tela
para
informação
do
tipo
de
mercadoria a ser lançada.
Essas
informações
serão
utilizadas na geração da
DFC.
21
C.I. Trata-se do código de integração com a contabilidade criado
para esse CFOP. Também servirá para integração das notas fiscais
com o Módulo Livro Caixa.
Venda / Compra a informação de à vista e à prazo só será
válida para o Livro Caixa, no caso da integração com a
contabilidade deverá ser criado código de integração para à
vista e para à prazo.
Base de Icms destacado na nota fiscal. Para as empresas enquadradas no
regime de Simples Paulista (isenta, EPP A, EPP B), ao passarmos por esse
campo e a nota fiscal interestadual o sistema abrirá a tela para o
lançamento do Diferencial de Alíquotas, onde:
Base de Cálculo será a base que foi destacada
na nota fiscal;
Alíquota Interna alíquota do Icms do produto
dentro do estado;
Icms destacado informaremos o valor do Icms
que foi destacado na NF;
Diferença
aqui
o
sistema
calculará
o
diferencial multiplicando a base de cálculo
pela alíquota interna e subtraindo o resultado
pelo Icms destacado;
Icms a ser estornado esse campo refere-se ao lançamento de Icms a ser
estornado do diferencial a pagar, como no caso das devoluções.
C.T. O sistema possui alguns Códigos Turbos utilizado em alguns casos
determinados de tributação, caso o cliente não necessite utilizar o CT
apenas tecle <enter>.
22
Segue abaixo a tabela dos códigos turbos:
2 – o sistema levará o valor da Base de Cálculo direto ao campo Isentos;
3 – o valor da Base de cálculo será levado ao campo Outros;
502 – utilizado para lançar notas fiscais onde o valor do IPI está incluso na Base de Cálculo do Icms;
503 – utilizado quando uma indústria adquiri mercadoria de comércio e se credita de 50% do valor da
mercadoria;
504 – utilizado para lançamento de fretes, onde o sistema irá deduzir a base de cálculo do Icms em 20%,
calcular o Icms sobre 12% e lançar a diferença no campo Isentos;
506 – utilizado para lançamentos de Combustíveis. O valor destes combustíveis serão transportados para
o livro Icms Substituto Combustível.
As informações de Entradas e Saídas interestaduais de combustíveis deverão ser lançadas com esse
código turbo, pois as informações do Imposto Retido serão transportados para a Nova Gia 07.00 para o
Campo “PetroleoEnergia” da tabela 04 registro 14 que trata de operações interestaduais;
505 – o valor lançado não será incluso na base de cálculo dos impostos;
507 – utilizado nos lançamentos de NFs leite onde o sistema informará o valor no campo Isentos;
509 – utilizado para lançamentos das NFs de refeições, onde 70% do valor permanecerá no campo Base
de Cálculo do Icms e 30% no campo Isentos, a alíquota do Icms será 12%;
510 – utilizado para lançamentos de cigarros onde o sistema deduzirá o valor do PVV do cáclulo dos
impostos ( Pis e Cofins);
511 – utilizado para lançamentos com Substituição Tributária. O valor do Imposto Retido será deduzido
do valor dos produtos e essa diferença será lançada no campo Outros;
513 – utilizado nos lançamentos dos produtos tributados com a alíquota 7%;
514 – utilizado para lançamentos das NFs com Icms tributado e também retido na fonte. Esses
lançamentos serão transportados para o livro Icms Substituto;
515 – utilizado para lançamentos de NFs com redução de 41,67% o Icms será calculado com a alíquota
12%;
516 – utilizado para lançamentos de NFs com redução de 61,11% o Icms será calculado com a alíquota
de 18%;
520 – utilizado para outras Reduções da base de cálculo do Icms. Quando esse código for utilizado o
sistema habilitará o campo Red( reduções) para informarmos o percentual de redução da base de cálculo.
521 – utilizado para NFs de entradas e saídas de vasilhames onde o sistema estornará o valor da nota
fiscal lançada do faturamento e consequentemente dos impostos.
599 – utilizado para vendas de sucatas, onde o sistema incluirá o valor da nota fiscal no faturmaento,
independente do CFOP utilizado.
2 + cod.turbo – o sistema levará o valor da base para Isentas, e lançará com o código turbo.
3 + cod.turbo – o sistema levará o valor da base para Outros, e lançará com o código turbo.
Vlr.Icms o sistema calculará o Icms conforme a base e
informados, podendo ser informado manualmente se necessário.
a
alíquota
GI Esse campo refere-se as informações para a Gi-Icms. Quando o ítem
Contribuintes,
estiver
selecionado
refere-se
a
caso
não
esteja
selecionado Não Contribuinte.
Esse ítem nas entradas será fixo selecionado, ou seja, não poderá ser
alterado, já nas saídas podemos alterá-lo.
As teclas acima, são atalhos para os campos de lançamentos,
ticados eles acessarão direto o campo especifico para lançamento.
quando
23
Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado.
Dipam Algumas empresas são obrigadas pela Nova Gia a informar a Dipam B
nos lançamentos das NFs, como é o caso da transportadora.
Informamos o código em que a operação se enquadra e selecionamos o
município desejado.
Saídas
Entradas
O campo valor o sistema buscará do campo valor contábil do lançamento.
ZFM Quando houver saídas para Zona Franca de Manaus, o sistema habilitará
o campo para selecionarmos o município da referida
nota fiscal.
Esse ítem só será habilitado quando o lançamento se
tratar de municípios da zona franca e os valores
estiverem informados em valor contábil e isentos.
Canceladas
Para empresa que tem lançamentos de máquina registradora
(ECF, PDV, CMR). Nesse campo informaremos os valores de
canceladas
e
descontos
da
máquina
registradora.
O sistema somará o valor contábil com as
canceladas para controlar o GT.
Como o sistema controla automaticamente o
grande
total
e
redutor
z,
quando
estivermos
começando
a
lançar
as
24
movimentações do ECF, devemos informar manualmente o saldo do grande
total e redutor z, pois o sistema não encontrará saldo anterior. Para
podermos fazer a alteração no valor basta ticarmos em
“ Não alterar
esses dados ao recalcular”
para que seja habilitado a alteração de
valores. Informaremos o saldo do dia neste caso especificamente, pois a
partir do primeiro lançamento o sistema somará o valor informado em valor
contábil, o saldo anterior e o item canceladas para lançar o GT no livro
de saídas.
Cif/Fob Informamos quando se tratar de lançamento de CTRC,
onde: Cif o remetente será responsável pelo pagamento do
mesmo; Fob o destinatário será responsável pelo pagamento.
NF
Complemento
Quando estivermos lançando notas fiscais que seja
complementares de outra nota fiscal, informaremos
nesse campo os dados da nota fiscal incorreta
(número, série e data). Essas informações serão
utilizadas para validações da DNF.
Registro 54 e 75 / DNF Essa tela destina-se aos lançamentos de todos os
ítens destacados na nota fiscal, para o registro 54/75 e para a DNF.
Todas as empresas que emitem notas fiscais mod. 1 e 1-A por processamento
de dados, devem lançar ítem a ítem os produtos destacados na nota fiscal.
Essas informações serão geradas no arquivo magnético reg. 54/75.
Para as empresas que tem obrigatoriedade da entrega da DNF, também há
necessidade da informação de cada ítem da nota fiscal.
Nº ítem nº do ítem de lançamento de cada produto na nota fiscal, cada
produto será um ítem;
CFOP de lançamento do produto;
25
Código do Produto devemos informar o código que cadastramos o produto no
Menu Arquivos, Produtos, (pg.17). Caso o produto ainda não esteja
cadastrado no sistema, ou não sabemos o seu código,
basta teclarmos
<enter> nesse campo para que o sistema abra a tela para cadastro do
produto ou para selecionarmos o produto desejado.
Os campos Descrição do Produto, SBM/SH, Unidade, Fator de Conversão,
Alíquota de Icms e Alíquota de IPI, o sistema trará do próprio cadastro
de produtos.
Valor Unitário informaremos o valor unitário de cada produto;
Quantidade adquirida de cada produto;
Qtd.Un.Med.Padrão (Quantidade Unitária Medida Padrão) o sistema calculará
multiplicando a quantidade pelo fator de conversão;
Valor Mercadoria informamos o valor total do produto;
Valor Desconto informar caso o produto tenha desconto;
Base de Icms, base subst.tributária, Vr. Un base S.T, base IPI, valor IPI
informaremos caso seja destacado para o produto;
Número DI informar o número da declaração de importação, quando se tratar
desse tipo de operação.
Os campos Frete, Seguro, Outras despesas acessórias, serão preenchidos
quando o frete vier destacado no corpo da nota fiscal.
Registro 71 deverá ser preenchido por emitentes de Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Cargas, conhecimento de transporte aquaviário de
cargas, conhecimento de transporte ferroviário de cargas e conhecimentos
aéreos.
Esse ítem só será habilitado caso informemos no campo “espécie”, espécies
válidas para prestações/serviços de tansportes.
A ele destina-se as informações do Destinatário e do Remetente da carga,
informando também os dados da nota fiscal que acompanha a carga.
Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo magnético.
Tomador do Serviço se “Destinatário” (Cif) ou se “Remetente” (Fob).
Quando informarmos destinatário no tomador
de serviço, na geração do arquivo magnético
o sistema buscará desta mesma tela os dados
do campo Remetente, o qual deverá estar
informado com o CNPJ, IE e UF.
Quando informarmos Remetente, o sistema
buscará os dados do destinatário.
As informações referente a nota que acoberta
a carga são obrigatórios.
26
Saídas por talão ⇒ Lançamento de talonários como D/1... podem ser
lançados de maneira rápida no sistema.
Informamos o CFOP,
CI (cod.integração)
caso
houver,
espécie,
série
e
subsérie,
código
turbo e a alíquota para o
Icms.
Para
fazermos
os
lançamentos, clicaremos no
botão “Lançtos.”.
O sistema abrirá a tela para lançarmos as notas fiscais.
Quando lançarmos várias notas no mesmo dia,
ao chegarmos no campo valor contábil, se
teclarmos <enter> o sistema abrirá a tela
acima para informarmos valor a valor cada
nota fiscal e ao sairmos dos lançamentos ele
trará o valor total automaticamente.
Entrada/Saída ⇒
Para as empresas Indústrias que emitem o
relatório da Dipi, as informações podem ser digitadas direto no
lançamento da nota fiscal, ou através deste menu.
No código de produto podemos informar o código caso já for conhecido, ou
consultá-lo e cadastrá-lo teclando <enter>. O sistema abrirá a tela do
cadastro de produtos, que é único para todos as informações de produtos
que o sistema utilizará.
Os campos descrição, NBM e unidade o sistema trará automaticamente do
cadastro dos produtos após informarmos o código.
As informações de quantidade, base de cálculo e valor do imposto
informaremos conforme a nota fiscal.
Dipi
ISS ⇒ Lançamentos de notas fiscais
de serviços. O sistema apresenta dois
modelos de livros: Modelo 51 e Modelo
53.
Iss Mod.51 ⇒ No campo Serviços, caso
o município tenha tabela para códigos
de
cada
tipo
de
serviços,
informaremos esse código nesse campo.
Por exemplo: para o município de
Americana o ítem 22 é para “Serviços
de Processamento de Dados”.
Caso não haja ítem tecle <enter>.
27
Número da Nota, data deve ser dentro do mês ativo, Série da nota fiscal,
Cód. Int. Informaremos o código de integração com a contabilidade criado
para as notas de ISS (menu Arquivos, integração, históricos do Iss),
CNPJ/CPF será informado para fins de integração com a contabilidade,
quando integrarmos o cliente um a um na contabilidade.
Valor Total da Nota, Valor do Material e valor Subempreiteira, só serão
habilitados para o livro modelo 53.
Valor dos serviços; alíquota do ISS; Impostos o sistema calculará pelo
valor alíquota; Isentos caso haja valor de isentos; RemDev caso haja
remessa ou devolução.
%IRPJ percentual utilizado para o cálculo do IRPJ (8, 16 e 32%).
Quando no cadastro da empresa o ítem Serviços já estiver sido preenchido
com a alíquota do ISS o sistema já trará a alíquota para esse campo.
IRRF valor do imposto de renda retido na fonte destacado na nota fiscal.
Retenção do Seguro Social se destacado na nota fiscal informar o valor da
retenção para seguridade social.
Venda à Vista e à Prazo informação para o Livro Caixa.
Caso tenha alguma observação informe para sair no livro.
ISS Mod. 53 ⇒ Utilizado para lançamentos de notas fiscais de serviços
para empresas do tipo Construção Civil entre outras.
Os campos de lançamentos serão os mesmos, a salvo os campos a seguir
especificados:
Valor total da Nota Fiscal ;
Valor do Material aplicado,
conforme relacionado na nota
fiscal;
Valor
da
Subempreiteira
informar o valor do serviço
tercerizado;
Valor este campo será a Base
para o cálculo do ISS. O
sistema
deduzirá
do
valor
total da nota o valor do
material e da subempreiteira
e informará nesse campo.
Inf. Complementares informar onde foi a execução da obra dentro ou fora
do Município e nenhuma das opções.
Descrição Complementar informar o tomador do serviço, o município da
prestação de serviços ou informações diversas.
⇒
Esse ítem fará recálculo das
movimentações lançadas no sistema.
Selecionamos os ítens desejados para recálculo e a
data inicial, a partir desta data o sistema fará o
recálculo dos próximos meses.
Recálculo
28
Menu Impostos
Digitações dos Sócios ⇒ Essa rotina é
direcionada para a distribuição
de lucro dos sócios.
Para iniciar os lançamentos clique em
"Lançamentos", informe o CPF dos sócios
ou clique em pesquisa, o sistema buscará
os sócios cadastrados no menu Arquivos,
Cadastro de Sócios.
Ao selecionar o sócio clique em " Distribuir"
para o sistema calcular a distribuição dos
valores. O sistema apresentará a tela para
informações de dados adicionais como valor de
Pro-Labore, pensão, previdência privada.
Se necessário informar
clicar no botão .
saldo
anterior
basta
Digitação da Empresa ⇒ Será necessário que acessemos essa tela e
gravemos as informações, antes de emitir os darfs, pois o sistema toma
por base os valores existentes desses campos.
Ao acessarmos as digitações o sistema faz a
pergunta de totalização com a matriz, informarmos
que sim, os valores dos impostos serão calculados e
emitidos pela matriz, lembrando que devemos gravar
as digitações empresa por empresa e depois gravar e
emitir pela matriz por último.
Para cálculo dos impostos será dessa tela que o sistema buscará as
informações de faturamento, notas fiscais de saídas e prestação de
serviços.
Informações complementares que serão inclusas ou deduzidas na base para
cálculo dos impostos deverão ser informados nessa tela em seus
respectivos campos.
29
No campo receita 1.6% o sistema informará a soma dos valores lançados na
saída com o código turbo 506.
Receita 8% somatória das notas fiscais
de saídas.
Serviço 8, 16 ou 32% as notas fiscais
de
serviços
lançadas
com
as
respectivas alíquotas.
IRRF também será importado das notas
de serviços
Valores
Complementares
⇒
As informações deste campo sairão no
relatório de “Demonstrativo IR Anual da
empresa”.
Recálculo dos Impostos ⇒ Da mesma forma que o sistema recálcula os
lançamentos, nesse recálculo ele recálculará os impostos da empresa.
Informando o período desejado para o recálculo.
O sistema selecionará todos os meses que encontrar movimentações.
30
Menu Relatórios
Livros Fiscais ⇒ Emissão dos livros da empresa.
Entradas: O livro de entradas entá subdividido no sistema da seguinte
forma: Entrada, movimentações de entradas da empresa. Podemos emitir esse
livro por fornecedor, ou seja, selecionamos o
fornecedor para que emissão das movimentações
somente dele específico. No campo período o
sistema traz o mês, mas podemos selecionar o
período desejado, caso seja de vários meses.
Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOP das
entradas,
também
poderá
ser
emitido
por
fornecedor e selecionamos o período, caso
desejarmos;
Resumo por UF emissão do resumo por UF, também
podemos emitir selecionando o fornecedor e o
período.
Saídas: O livro de saídas entá subdividido no sistema da seguinte forma:
Saídas, movimentações de saídas da empresa. Podemos emitir esse livro por
cliente, ou seja, selecionamos o cliente
para que emissão das movimentações somente
dele
específico.
No
campo
período
o
sistema traz o mês, mas podemos selecionar
o período desejado, caso seja de vários
meses.
Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOP
das saídas, também poderá ser emitido por
cliente e selecionamos o período, caso
desejarmos;
Resumo por UF emissão do resumo por UF,
também
podemos
emitir
selecionando
o
cliente e o período.;
31
ISS Emissão do Livro de Prestação de Serviços.
Modelo 51 emissão do ivro de Iss para lançamentos no modelo 51.
Na emissão do livro podemos informar, no rodapé, as informações ref. ao
pagamento
da
guia,
para
isso
ao
clicarmos no ítem “Recolhimento” o
sistema
abrirá
uma
tela
para
informarmos data do recolhimento, valor
e órgão arrecador.
Modelo 53A
Emissão do livro de ISS modelo 53, construção civil.
Também
podemos
informar
o
recolhimento, tais como: data do
pagamento,
o
valor,
órgão
arrecadador e observações.
Se ticarmos no cálculo Automático,
o sistema puxará o valor do imposto
das
digitações;
se
informarmos
Manualmente,
devemos
informar
o
valor do pagamento.
Essa informação sairá no rodapé do
livro.
32
Modelo 53B Emissão do livro de ISS modelo 53, construção civil.
Também
podemos
informar
o
recolhimento, que sairá no rodapé
do
livro,
informarmos
data
do
recolhimento,
valor,
órgão
arrecador e observações.
Inventário A emissão do livro de Inventário está subdivido em:
Inventário Mod.1 No livro de inventário modelo 1, o sistema apresenta a
coluna de observações, onde é apresentado o
Icms recuperável e o total S/Icms para fins
de IR.
No ítem “Data de emissão” selecionamos a data
para emissão do livro.
Podemos emitir um resumo do inventário mod.1,
onde o sistema apresentará um resumo com os
tipo de produtos cadastrados.
Inventário Mod.2 Nesse modelo o sistema não
trará a informação da coluna de observações.
Também selecionamos a data de emissão e
podemos emitir o seu resumo.
Livro de Icms
Substitutas.
Substituto
Emissão
do
Livro de Icms Substituto Combustível
empresas Substitutas com combustível.
livro
Emissão
de
do
Icms
livro
para
de
empresa
Icms
para
Apuração Mensal ⇒ Aqui encontramos os resumos para apuração mensal de
Icms e IPI.
33
ICMS No relatório de Icms encontraremos dois relatórios: Icms, resumo por
CFOP e também o demonstrativo; Resumo da Operação do Imposto que será o
demonstrativo da apuração do Icms.
Resumo da Apuração do Icms – Estimativa para empresas que apuram Icms por
Estimativa.
IPI A emissão dos relatório de apuração de IPI pode ser feita: Mensal ou
Decendial.
No relatório mensal, será emitido a apuração por CFOP e no Demonstrativo
Auxiliar o resumo dos débitos e créditos.
No relatório Decendial o sistema emitirá a apuração do IPI por decêndio e
também o Demonstrativo Auxiliar.
e Encerramento ⇒ Emissão dos termos de abertura e
encerramento dos livros: entradas, saídas, ISS 51, ISS 53, Icms, Ipi e
Inventário.
Abertura
Movimento da Dipi ⇒ para empresas Indústrias que fazem os lançamentos
da Dipi, emitirão aqui seus relatórios.
Entradas lançamentos de Entradas da Dipi;
Saídas lançamentos de Saídas da Dipi;
Mensal resumo do mês, separado por CFOP;
Anual resumo do ano separado por CFOP e Classificação fiscal do produto;
Anual
Entradas
resumo
anual
somente
as
entradas
separado
por
classificação fiscal do produto;
Anual Saídas resumo anual das saídas separado por classificação fiscal do
produto.
Apuração Anual ⇒ Emissão de raltórios anuais. São eles:
Verso da Gia o sistema emitirá o resumo do verso da gia do ano ativo;
Verso da Gia Parcial no resumo parcial do verso da gia, informamos o
período para emissão;
IPI Mensal resumo anual do IPI ( apurado mensalmente);
IPI Decendial resumo anual do IPI ( apurado decendial);
Dipam Mensal relatório das informações do campo Dipam informado nos
lançamentos das notas fiscais entradas e saídas. Informamos o período
desejado.
Dipam Anual relatório anual do campo dipam informado nos lançamentos das
notas fiscais de entradas e saídas;
Dipam ME emissão do relatórios para ME da Dipam ME. Para emissão deste
relatório não é necessário a informação do campo Dipam nos lançamentos de
notas fiscais, o sistema calcula automaticamente;
Gi-Icms emissão do relatório das informações interestaduais de entradas e
saídas ( Gi-Icms). Informamos o período desejado;
Gi-Icms por CFOP emissão do relatório das informações interestaduais
separadas por CFOP ;
Declaração de Faturamento emissão de declaração do faturamento da
empresa. Informamos o período desejado para a declaração.
No campo “Dados” podemos informar a quantidade de vias e para que(m) se
destina a declaração.
34
No cabeçalho da declaração o sistema
ítem “Configuração de Livros”, “Dados
tais como: órgão de registro e data de
Pis e Cofins apuração do darf de Pis e
buscará informações da empresa no
dos Livros” do “ Menu Arquivos”,
registro.
Cofins.
Impostos ⇒ Emite os relatórios referentes a apuração dos impostos.
Demonstrativo Mensal de IR da Empresa será um resumo da apuração dos
impostos (pis, cofins, contribuição social, IRPJ, adicional...) onde o
sistema trará todos os valores e as base demonstrando como são feitos os
cálculos;
Demonstrativo Mensal IR dos Sócios após informarmos as digitações dos
sócios, o sistema trará os valores para o demonstrativo dos sócios;
Demonstrativo IR Anual da Empresa demonstrativo anual dos impostos da
empresa ;
Demonstrativo IR Anual dos Sócios demonstrativo anual das digitações dos
sócios.
Diversos ⇒ Relatórios diversos, como:
Empresas Completo relatório de todas as empresas cadastadas, com todas as
informações da empresa (endereço, CNPJ, IE, telefone);
Empresas
Resumido
emitirá
o
relatório
das
empresas
cadastradas,
informando apenas o código, nome e telefone.
Fila de empresas emissão do relatórios das filas existentes com as
empresas existentes em cada uma delas;
CFOPs relatório de todos os cfops cadastrados com suas descrições;
Clientes/Fornecedores
completo
emissão
do
relatório
de
todos
os
fornecedores/clientes da empresa, como nome, endereço, CNPJ, inscrição;
entre outros;
Cliente/Fornecedores
resumido
emissão
de
relatório
resumido
dos
fornecedores/clientes, informando nome;
Responsável relação dos responsáveis cadastrados;
Carta de Correção emissão da carta de correção;
Resumo por fornecedor emissão do livro fiscal separado por fornecedor;
Resumo por Alíquota emissão do resumo por alíquota dos cfop de entradas e
saídas;
Resumo por séries emissão de resumo por série das notas fiscais;
Diferencial de Alíquotas emissão do relatório do diferencial de alíquotas
para empresas Simples Paulistas nas operações interestaduais.
O relatório só conterá valores caso seja informado o diferencial de
alíquotas na digitação das notas fiscais de entradas fora do estado.
Menu Impressos
Guia
de
Recolhimento
Gare/Icms
⇒
Automaticamente
os
valores
apurados
transportados para a gare.
O sistema não emitirá a Guia desenhada.
Emissão da
na
Apuração
Guia de
do
Icms
Icms.
serão
35
Guia de Recolhimento Simples Paulista ⇒ Emissão da Gare para empresas
optantes pelo simples paulista. Os valores informados no Diferencial de
Alíquotas e nas saídas serão emitidos nessa gare.
Guia de Recolhimento de Icms Paraná ( Gare-PR) ⇒ Para empresas do
estado do Paraná o sistema emitirá a Gare-PR, os valores da apuração do
Icms e conforme a tabela serão transportados para a guia que poderá ser
impressa desenhada quando informado o campo “Imprime Guia desenhada”.
Emissão de Darfs ⇒ Após as digitações das movimentações da empresa e
depois de conferirmos os cálculos no Menu Impostos, digitações da
Empresa, neste ítem emitiremos os darfs referente aos impostos.
No ítem configurações, definiremos as datas de vencimentos dos impostos,
e se emitiremos desenhado, impresso em fila e cálculos em branco.
Observando que ao solicitarmos a
emissão dos darfs em fila, o
sistema recálculará todas as
informações, o que fará com que
a impressão se torne demorada.
Acessamos a opção de Darf que
desejamos imprimir (Simples /
Outros Darfs) observando que no
simples o darf já estará na tela
com os valores e em Outros
Darfs, selecionaremos qual darf
desejamos conferir e emitir.
(conforme figura abaixo).
36
Emissão de Guia de ISS ⇒ Para emitirmos a guia de ISS pelo sistema é
necessário que haja uma permissão da prefeitura para uso.
Ao acessarmos esse ítem o sistema apresentará a seguinte mensagem:
Para acessarmos a Guia basta clicarmos em “OK”, o sistema trará a guia
padrão.
Emissão de Recibos ⇒ Emissão de recibos, como:
Pro Labore Selecionamos o sócio e informamos a data para emissão do
recibo. O sistema buscará os valores das digitações dos sócios;
Lucro Tributado ao selecionarmos o sócio e informarmos a data de emissão
do recibo, o sistema buscará os valores da distribuição de lucros entre
os sócios, conforme porcentagem informada no cadastro dos sócios;
Lucro isento o sistema buscará os valores das digitações dos sócios.
Menu Diversos
Cópia de Segurança ⇒ É recomendado manter cópia de segurança das
movimentações, ao fazer o backup verifique sempre a versão do sistema,
pois o mesmo só poderá ser retornado
na versão em que foi efetuado.
Para fazermos o backup selecionaremos
a empresa desejada e adicionaremos na
lista, caso desejarmos fazer o backup
de todas as empresas, clicaremos no
ítem “Adiciona todas as empresas na
lista”.
O sistema já traz o destino da cópia
como sendo o A:\, caso desejarmos
mudar o destino, nos três pontinhos ao
lado(...) podemos selecionar o novo
destino desejado.
Após a informação iniciamos o backup,
ao terminar o sistema emitirá uma
mensagem
que
“Cópia
Efetuada
com
Sucesso”. Caso estivermos efetuando o
backup em a:\ o sistema, caso precise, pedirá os disquetes necessários.
de Cópia de Segurança ⇒ Para retornarmos um backup,
selecionamos os arquivos e adicionamos a lista. Após selecionarmos os
arquivos restauramos o backup.
Retorno
37
Arquivo Magnético ⇒ Conforme a Portaria CAT 57/95, as empresas que
emitem livros fiscais por processamento de dados devem apresentar, quando
solicitado, o Arquivo Magnético das informações contida na empresa.
O arquivo magnético pode ser Mensal ou Trimestral.
Quando selecionarmos o Mensal o sistema habilitará a informação do mês
inicial e mês final para geração; se selecionarmos Trimestral, o sistema
habilitará a informação do trimestre desejado.
A marca e o modelo do computador informaremos conforme a máquina onde o
Visual Efiscal está instalado.
Caso não desejarmos acrescentar também as notas fiscais de Entradas na
geração do arquivo, basta tirarmos a seleção do ítem “Acrescentar notas
fiscais de Entrada”.
Todos os Estados serão selecionados, caso não desejarmos todos, basta
tirar a seleção.
Os registros gerados pelo sistema, também estarão todos selecionados,
caso não queiramos todos, selecionamos apenas os desejados.
O nome do arquivo o sistema sugere livro.txt, podendo ser alterado.
Quando se tratar de arquivo trimestral o sistema não trará opção de nome,
informaremos o nome para o arquivo.
O caminho o sistema sempre traz c:\folhawin\efiscal\0001 (nºempresa),
sendo assim, o sistema salvará o arquivo gerado no caminho informado.
Podemos também alterar o caminho a ser salvo.
Após as informações necessárias para a geração, clicamos em gerar.
Quando finalizado o processo de geração o
sistema criará um protocolo para entrega
do arquivo. Para imprimir ou visualizar
esse protocolo clicamos em Vídeo ou
Impressora.
Após gerarmos o arquivo na Escrita Fiscal
é
necessário
que
esse
arquivo
seja
validado no validador Nacional ou Estadual
(Sintegra). O sistema nos dá a opção de
selecionarmos, no ítem Validador do Arq.
Magnético,
onde
esse
validador
está
instalado para acessarmos sem sair do
sistema.
38
DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) ⇒ Conforme Anexo I da Instrução
Normativa
SRF
63/2001,
Após gerada a DNF
seguinte mensagem:
o
todas as empresas Fabricantes, Importadoras e
Distribuidoras dos produtos relacionados no
devido anexo, devem apresentar mensalmente a
DNF, mesmo que sem movimento.
Para gerar a DNF informamos o mês desejado e
Gerar.
sistema
apresentará
a
Informe o caminho de destino, copiar e sair.
Da mesma maneira que o validador do arquivo magnético pode ser aberto por
dentro do sistema, também o validador da DNF poderá, basta indicarmos o
caminho onde o mesmo está instalado.
Nova Gia ⇒ Para geração da gia basta informarmos o caminho onde será
salvo o arquivo(o sistema já traz o diretório da empresa como seleção) e
clicarmos no botão iniciar.
Caso tenha inconsistências na gia, o sistema informará, para visualizar
as inconsistências basta clicarmos no botão “Inconsistências”.
39
Geração da DFC/Gi-Icms ( Paraná) ⇒ Informamos o local de destino para
a geração e clicamos em gerar.
Geração da Gia Paraná ⇒ O sistema
buscará os valores da apuração do
Icms e também do menu arquivos
outros valores, nº funcionários, os
demais
campos
preencheremos
manualmente.
40
Gia Simples Paraná ⇒
Ajuste de Série/Subsérie ⇒ Caso seja necessário alterar o campo e
subsérie dos lançamentos, podemos ajustá-las de uma única vez através
deste ítem.
Quando o acessamos, o sistema traz
todas as séries de notas fiscais
lançadas durante o ano todo, tanto
entradas quanto saídas.
Para alterá-las basta informar a nova
série e subsérie e clicar em Ajustar.
Menu Utilitários
Formatar Disquete ⇒ Atalho para formatação de disquetes
Importação Geral da Dos ⇒ Para os clientes que utilizam a versão “Dos”
do sistema Escrita Fiscal da Folhamatic, é possível fazer a importação
das empresas e movimentações de Dos
para Windows. Não é necessário que
a empresa esteja cadastrada na
Windows,
o
sistema
importará
automaticamente
o
cadastro
da
mesma.
Informamos o caminho onde o Efiscal
Dos
está
instalado,
depois
informamos o período que desejamos
importar (a importação é feita
anualmente).
Selecionamos
e
adicionamos
as
empresas na lista e depois disso
selecionamos os arquivos que serão
importados.
Caso o Visual Efiscal ainda não
tenha
nenhuma
informação,
é
aconselhável
importar
todos
os
arquivos da versão Dos.
41
No momento da importação caso o número da
empresa que está sendo importada já exista no
Visual Efiscal o sistema apresentará a tela
para que se escolha um novo número para essa
empresa.
Se o mesmo encontrar uma empresa com o mesmo CNPJ cadastrado no Visual
Efiscal,
ele
apresentará a mensagem
onde informaremos se
desejamos sobrepor a
empresa
existente
(informar Sim) ou se
desejamos cadastrar a
mesma
empresa
com
outro código (informar Não).
Caso haja erros na importação o sistema apresentará a mensagem para a
opção de impressão.
O campo
Módulo Livro Caixa, Visual Folhamatic, Telecont e ADM Soft ⇒
será habilitado quando os devidos programas estiverem instalados e
selecionados no cadastro da empresa.
Nesse tela acessaremos o programa desejado.
42

Visual E-Fiscal

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