RELAÇÃO DE EMPENHOS JUNHO 2013 Junho - Jussara

Transcrição

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44
JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
235 / 2013
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA
Descrição Unidade Orçamentária :
22.022
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
FICHA DOTAÇÃO
Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
DESCRIÇÃO DOTAÇÃO
SALDO ANTERIOR V. EMPENHO
971-3.3.90.30.28.00
25.090,14
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.045,00
24.045,14
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS ###)
DO
1.045,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
NOME : 1002
A
DANIEL FRIAS NOVAIS - PRODUTOS PARA SANEAMENTO
INSC.EST.: I.E.206.152.719.118
FAVOR ENDEREÇO : RUA NESTOR CAMARGO, 10
DE
CIDADE : BARUERI
U. F. : SP
N.DOC. : CNPJ.11.818.493/0001-98
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1100 LACRES POLICARBONATO AZUL LISO CORDIALHA, ACOLASER SAMAE E
1100 CABO DE AÇO PARA CORTE METRAGEM 70 CM, PARA USO EM CORTE E SUPRESSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO
PRÓPRIA
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário
Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - Outras Aplicações
1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS
ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO
SUPRA
DATA
Deposito: . Agencia: . Conta: .
DATA
FUNCIONÁRIO
235
1 - TOTAL EMPENHADO .... (1ª.Emissão)
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS ###)
1.045,00 DATA E ASSINATURA DO CREDOR
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
N.CHEQUE
DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
1.045,00
1.045,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
Sr. VALTER LUIZ BOSSA
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO
PAGAMENTO
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO
N. DOC.
CAIXA
Relação Notas Fiscais
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
236 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
975-3.3.90.39.79.00
39.449,42
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
.
VALOR
PRÓX. SALDO
665,00
38.784,42
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
DO
665,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
NOME : 576
A
LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME - CTC INFORMATICA
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : RUA RIACHUELO, 1049
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.05.518.151/0001-50
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA E SISTEMAS
INFORMATIZADOS UTILIZADOSPELA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO.
PRÓPRIA
Processo Dispensa - 2013-4
Outras Aplicações
Convenio: Contrato: 62013
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
Deposito: 104 Agencia: 0569. Conta: 01710-7.
DATA
FUNCIONÁRIO
236
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
665,00 DATA E ASSINATURA DO CREDOR
N.CHEQUE
665,00
665,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
237 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1034-3.3.90.30.17.00
14.326,99
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.080,00
13.246,99
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, OITENTA REAIS ###)
DO
1.080,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 698
A
NORTE PRINT CARTUCHOS LTDA.
INSC.EST.: I.E.903.42577-68
FAVOR ENDEREÇO : AV. PIAUI, 622
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.07.454.417/0001-73
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE TONER COMPATIVEL NOVO AZUL, PRETO, MAGENTA E AMARELO, PARA USO EM
IMPRESSORA HP LASER 1312 DO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
Deposito: 001 Agencia: 0618-1. Conta: 26194-7.
DATA
FUNCIONÁRIO
237
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, OITENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
1.080,00
1.080,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
238 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
966-3.3.90.39.58.00
38.784,42
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
.
VALOR
PRÓX. SALDO
404,80
38.379,62
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
DO
404,80
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 97
A
OI S.A.
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
FAVOR ENDEREÇO : TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.76.535.764/0001-43
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES FIXOS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO D
2013.
PRÓPRIA
Processo Inexigivel - 2013-1
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
238
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
404,80
404,80 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
239 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1007-3.3.90.39.69.03
38.379,62
SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS
.
VALOR
17.122.3000.2201
PRÓX. SALDO
638,86
37.740,76
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)
DO
638,86
EMPENHO
.
SANEAMENTO
NOME : 958
A
LIBERTY SEGUROS S/A
FAVOR ENDEREÇO : RUA DR. GERALDO DE CAMPOS MOREIRA, 110
U. F. : SP
DE
CIDADE : SAO PAULO
INSC.EST.: I.E.
N.DOC. : CNPJ.61.550.141/0001-72
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIFERENÇA DE APOLICE DE SEGURO, REF. TRANSFERENCIA DO SEGURO DO GOL CITY 1.0 PAR
O VEICULO FIAT IDEA 1.4, ADQUIRIDO PELO SAMAE.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
239
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
638,86
638,86 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
240 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1051-4.4.90.52.48.00
50.000,00
VEÍCULOS DIVERSOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
46.500,00
3.500,00
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS ###)
DO
46.500,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 981
A
MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
INSC.EST.: I.E.9056755249
FAVOR ENDEREÇO : AV. AMARICA, 4978
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.72.358.195/0002-38
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 veículo automotor, tipo monovolume, com motor a partir de 1.3 cc e potência mínima de 80 cv, 0km
ano/modelo 2013/2013, bi-combustível etanol/gasolina; quatro portas, câmbio manual com 5 velocidades à frente e uma à ré, pintura na cor prata,
capacidade para cinco passageiros, protetor de cárter, tapetes de borracha, freios a disco com sistema ABS nas quatro rodas, pneus com
especificação mínima de 195/60 R15 ou superior, air bag duplo frontal, ar condicionado, vidros elétricos dianteiros e traseiros, cintos de segurança
dianteiros e traseiros de três pontos, exceto assento central, farol de neblina, travas automáticas das portas, bancos em tecido, tanque de
combustível com capacidade mínima de 45 litros, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido, brake light, direção hidráulica,
e demais caracteristicas, conforme edital do pregão presencial 002/2013.
PRÓPRIA
Pregão - 2013-2
Outras Aplicações
3.0076 Recurso Proprio - Exercicios Anteriores
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
240
/
2013
0,00
2 - DESCONTOS .....................
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS ###)
N.CHEQUE
46.500,00
46.500,00 Valor:
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
241 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1022-3.3.90.30.19.00
24.045,14
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
.
VALOR
PRÓX. SALDO
420,00
23.625,14
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)
DO
420,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 1003
A
MARINGA FITAS DISTRIB. DE FITAS E ABR. IND. LTDA.
INSC.EST.: I.E.7011561963
FAVOR ENDEREÇO : AV. BRASIL 1592
DE
CIDADE : MARINGA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.82.369.034/0001-12
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 ROLOS DE FITA DE ARQUEAR PET VERDE MASTERPETREC 16X0,85, PESANDO 15 KGS CADA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
241
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)
N.CHEQUE
420,00
420,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
242 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
966-3.3.90.39.58.00
37.740,76
.
VALOR
PRÓX. SALDO
182,35
37.558,41
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
DO
182,35
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 763
A
TIM CELULAR S/A.
INSC.EST.: I.E.90150318-48
FAVOR ENDEREÇO : RUA COMENDADOR ARAUJO, 299
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.04.206.050/0128-63
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES CELULARES, PLANO EMPRESARIAL DO SAMAE DE
JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2013.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
242
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
182,35
182,35 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
243 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1052-3.3.90.39.51.00
88.480,40
SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
3.010,00
85.470,40
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### TRES MIL, DEZ REAIS ###)
DO
3.010,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 520
A
CISMAE - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, S/N
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 32 ANALISES BACTERIOLOGICAS DE AGUA E 08 ANALISES HETEROTROFICAS
DE ÁGUA E 02 ANALISES DE EFLUENTE, NO MES DE MAIO DE 2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
243
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### TRES MIL, DEZ REAIS ###)
N.CHEQUE
3.010,00
3.010,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 02/jun/2013
244 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
971-3.3.90.30.28.00
23.625,14
.
VALOR
PRÓX. SALDO
27,50
23.597,64
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
DO
27,50
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 195
A
J. MEIRA & CIA. LTDA.
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : AV. GOIAS, 959
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.79.805.172/0001-92
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 CLIPS PARA CABO DE AÇO 8 MM 5/16" E 04 METROS DE CABO DE AÇO
GALVANIZADO 8 MM 6 X 19 5/16", PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO SAMAE.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 02/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
Deposito: 001 Agencia: 06181 Conta: 6596-X
DATA
FUNCIONÁRIO
244
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
27,50
27,50 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 04/jun/2013
245 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
997-3.3.90.39.69.99
37.558,41
DEMAIS SEGUROS EM GERAL
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.309,18
36.249,23
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS ###)
DO
1.309,18
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 812
A
MARITIMA SEGUROS S/A.
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114 -9. ANDAR
U. F. : SP
DE
CIDADE : SAO PAULO
N.DOC. : CNPJ.61.383.493/0001-80
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de Seguro do Prédio e Bens móveis do escritório do SAMAE, contra Incêndio, raio e
explosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto qualificado de bens, equipamentos moveis, estacionários e eletrônicos, vendaval e
assistência 24 horas.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 04/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
245
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
1.309,18
1.309,18 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 04/jun/2013
246 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1045-3.3.90.39.62.00
85.470,40
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
.
VALOR
PRÓX. SALDO
6.604,50
78.865,90
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
DO
6.604,50
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 959
A
DAMIAO ALVES DE ABREU -ME
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 987
U. F. : PR
DE
CIDADE : JUSSARA
N.DOC. : CNPJ.11.529.868/0001-08
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Serviços de confecção de 1.321 tubos em concreto diâmetro de 40 cm com 30 cm de altura e
confecção de 566 lajes em concreto tamanho 50 x 50 cm x 0,5 cm de espessura
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 04/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
246
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
6.604,50
6.604,50 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
247 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
985-3.1.90.11.01.01
51.043,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
7.928,70
43.114,59
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS
###)
7.928,70
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 88
A
VALTER LUIZ BOSSA E OUTROS
INSC.EST.: RG.004.253.775-6 (P
FAVOR ENDEREÇO : RUA SOFIA TACHINI, 237
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.677.047.439-53
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIFERENÇAS APURADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO
SAMAE REF. AOS MESES DE JANEIRO DE 2010 A MARÇO DE 2013, CONFORME PARECER JURIDICO.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
247
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E
SETENTA CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
7.928,70
7.928,70 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
248 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
986-3.1.91.13.03.01
11.129,41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.030,73
10.098,68
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, TRINTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS ###)
DO
1.030,73
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 88
A
INSC.EST.: RG.004.253.775-6 (P
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.677.047.439-53
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNPREJUS 13%, REF. DIFERENÇAS APURADAS NA FOLHA DE PGAMENTO DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAMAE DE JANEIRO DE 20101 A MARÇO DE 2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
248
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, TRINTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS
###)
N.CHEQUE
1.030,73
1.030,73 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
249 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1015-3.1.90.11.01.01
65.478,72
.
VALOR
PRÓX. SALDO
8.905,60
56.573,12
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITO MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
DO
8.905,60
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 160
A
MOISES NAZARIO E OUTROS
INSC.EST.: RG..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.282.070.339-91
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIFERENÇAS APURADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA DO
SAMAE REF. AOS MESES DE JANEIRO DE 2010 A MARÇO DE 2013, CONFORME PARECER JURIDICO.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
249
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### OITO MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
8.905,60
8.905,60 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
250 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
987-3.1.91.13.03.01
9.824,56
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
1.157,73
8.666,83
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES
CENTAVOS ###)
1.157,73
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 160
A
INSC.EST.: RG..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.282.070.339-91
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNPREJUS 13%, REF. DIFERENÇAS APURADAS NA FOLHA DE PGAMENTO DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO TECNICA DO SAMAE DE JANEIRO DE 20101 A MARÇO DE 2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
250
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA
E TRES CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
1.157,73
1.157,73 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
251 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
988-3.3.90.39.81.00
36.249,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
164,57
36.084,66
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
###)
164,57
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 318
A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : AV. MARANHÃO, 12
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.00.360.305/0569-16
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PARCELA DE EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA
NELCINA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA, A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
Deposito: .. Agencia: . Conta: .
DATA
FUNCIONÁRIO
251
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E
SETE CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
164,57
164,57 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
252 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1004-3.3.90.30.24.00
23.597,64
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
1.478,96
22.118,68
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS
CENTAVOS ###)
1.478,96
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 213
A
CIDIA MARTINS GOMES ROMAGNOLO & CIA.LTDA
INSC.EST.: I.E.834.000001.62
FAVOR ENDEREÇO : AV. NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA, 402
U. F. : PR
DE
CIDADE : JUSSARA
N.DOC. : CNPJ.01.647.554/0001-48
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Pregão - 2012-2
Outras Aplicações
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
252
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E
NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
1.478,96
1.478,96 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
253 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
977-3.3.90.39.43.99
36.084,66
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
.
VALOR
PRÓX. SALDO
221,69
35.862,97
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)
DO
221,69
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 5
A
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
FAVOR ENDEREÇO : RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.04.368.898/0001-06
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, DA DIVISÃO
ADMINISTRATIVA DO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
253
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
221,69
221,69 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
254 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1053-3.3.90.39.44.99
78.865,90
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
.
VALOR
PRÓX. SALDO
5.129,11
73.736,79
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CINCO MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS ###)
DO
5.129,11
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 5
A
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.04.368.898/0001-06
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, DO SISTEMA DE ÁGU
DO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
254
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CINCO MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E ONZE
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
5.129,11
5.129,11 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
255 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1054-3.3.90.39.43.99
73.736,79
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
.
VALOR
PRÓX. SALDO
45,55
73.691,24
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ###)
DO
45,55
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 5
A
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.04.368.898/0001-06
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 DO SISTEMA DE
ESGOTO DO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
255
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
45,55
45,55 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
256 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
974-3.3.90.39.11.00
35.862,97
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.110,00
34.752,97
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, CENTO E DEZ REAIS ###)
DO
1.110,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 46
A
SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.
INSC.EST.: I.E.ISENTO
FAVOR ENDEREÇO : RUA JOVINO DO ROSARIO - 1553
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.82.320.102/0001-59
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE
PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
256
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, CENTO E DEZ REAIS ###)
N.CHEQUE
1.110,00
1.110,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
257 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1035-3.3.90.39.17.00
34.752,97
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
160,00
34.592,97
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E SESSENTA REAIS ###)
DO
160,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 970
A
V. SILVA & GOMES LTDA. - TELENORTE
INSC.EST.: I.E.9026481276
FAVOR ENDEREÇO : AV. SANTA CATARINA, 152
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.05.247.740/0001-40
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PABX E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE PCTEL, NO
MICROCOMPUTADOR DO SAMAE.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
257
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CENTO E SESSENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
160,00
160,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 06/jun/2013
258 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
966-3.3.90.39.58.00
34.592,97
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
472,87
34.120,10
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
###)
472,87
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 905
A
TELELISTAS REGIÃO 2 LTDA.
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 37/18
U. F. : RJ
DE
CIDADE : RIO DE JANEIRO
N.DOC. : CNPJ.03.839.889/0001-93
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE TELEFONE E ENDEREÇOS DO SAMAE NA LISTA TELEFONICA
OFICIAL TELELISTAS. NET, EM LISTA IMPRESSA E NA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.TELELISTAS.NET, PELO PERIODO DE 01 ANO.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 06/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
Deposito: Agencia: Conta:
DATA
FUNCIONÁRIO
258
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E
SETE CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
472,87
472,87 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
259 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1021-3.3.90.39.90.00
34.120,10
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL
.
VALOR
PRÓX. SALDO
288,00
33.832,10
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS ###)
DO
288,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 24
A
DEPTO OFICIAL DE IMPRENSA DO ESTADO PR
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : RUA DOS VOLUNTARIOS, 1645
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.76.437.383/0001-21
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 004/2013, DO SAMAE DE
JUSSARA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
259
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS ###)
N.CHEQUE
288,00
288,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
260 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
975-3.3.90.39.79.00
33.832,10
.
VALOR
PRÓX. SALDO
578,37
33.253,73
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ###)
DO
578,37
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 1
A
FARMACIA JUSSARA LTDA.
INSC.EST.: I.E.N/TEM
FAVOR ENDEREÇO : PRACA VALDEMAR ALVES NOGUEIRA, 138
U. F. : PR
DE
CIDADE : JUSSARA
N.DOC. : CNPJ.75.789.156/0001-00
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 1.483 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES
05/2013, CONFORME CONTRATO.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
260
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E
SETE CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
578,37
578,37 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
261 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
975-3.3.90.39.79.00
33.253,73
.
VALOR
PRÓX. SALDO
43,68
33.210,05
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)
DO
43,68
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 4
A
MARCIA TAKADA & CIA. LTDA. FARM. SIDFARM
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : AV. GASTAO VIDIGAL, 465
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.82.073.909/0001-34
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 112 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2013,
CONFORME CONTRATO.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
261
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
43,68
43,68 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
262 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
975-3.3.90.39.79.00
33.210,05
.
VALOR
PRÓX. SALDO
78,78
33.131,27
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)
DO
78,78
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 727
A
FABIO DEGAN & CIA. LTDA. - FARMACIA PARANÁ
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 561
U. F. : PR
DE
CIDADE : JUSSARA
N.DOC. : CNPJ.76.748.912/0001-08
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 202 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2013,
CONFORME CONTRATO.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
262
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
###)
N.CHEQUE
78,78
78,78 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
263 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
975-3.3.90.39.79.00
33.131,27
.
VALOR
PRÓX. SALDO
45,24
33.086,03
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ###)
DO
45,24
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 41
A
CARLOS ROBERTO PAVELOSCHI - MERCEARIA
INSC.EST.: I.E..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.82.653.379/0001-01
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE116 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2013,
CONFORME CONTRATO.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
263
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
45,24
45,24 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
264 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1055-3.3.90.39.39.00
33.086,03
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
23,54
33.062,49
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
DO
23,54
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 177
A
POOLTECNICA QUIMICA LTDA.
INSC.EST.: I.E.701.18238-B
FAVOR ENDEREÇO : AV. BRASIL, 6701
DE
CIDADE : MARINGA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.72.441.454/0001-09
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS REF. PAGAMENTO DENOTA FISCAL 34817 A POOLTECNICA QUIMICA
LTDA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
264
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
23,54
23,54 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
265 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1008-3.3.90.30.33.00
22.118,68
MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
.
VALOR
PRÓX. SALDO
78,70
22.039,98
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
DO
78,70
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 195
A
INSC.EST.: I.E..
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.79.805.172/0001-92
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, RODIZIO, DISCO PARA CORTE EM AÇO INOX
MAKITA 180 X 1,6 MM. MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO NO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
265
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
78,70
78,70 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
266 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1056-4.4.90.52.28.00
5.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
.
VALOR
PRÓX. SALDO
556,30
4.443,70
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
DO
556,30
EMPENHO
.
17.512.3001.8204
SANEAMENTO
GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
NOME : 195
A
INSC.EST.: I.E..
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.79.805.172/0001-92
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 GUINCHO COLUNA MONOFASICO CAPACIDADE PARA 600 KGS 12 METROS 110 VOLTS, PARA
USO EM TRANSPORTE DE FARDOS DE RECICLAGEM.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
266
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
556,30
556,30 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 07/jun/2013
267 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1038-3.3.90.30.33.00
14.358,45
.
VALOR
PRÓX. SALDO
613,40
13.745,05
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
DO
613,40
EMPENHO
.
17.512.3001.8204
SANEAMENTO
NOME : 847
A
PESSOA FERRO E AÇO LTDA. - FERROPAR
INSC.EST.: I.E.904.62713-59
FAVOR ENDEREÇO : AV. PARAIBA, 1335
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.10.498.388/0001-56
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS E FERRO EM BARRA CHATA, PARA USO EM CONFECÇÃO DE 01
GUINCHO PARA TRANSPORTE DE FARDOS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO SAMAE.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 07/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
267
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
###)
N.CHEQUE
613,40
613,40 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 10/jun/2013
268 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
984-3.3.90.39.57.00
33.062,49
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
27,03
33.035,46
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### VINTE E SETE REAIS E TRES CENTAVOS ###)
DO
27,03
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 467
A
UOL - UNIVERSO ONLINE S/A.
INSC.EST.: I.E.114.816.816.117
FAVOR ENDEREÇO : AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 384
U. F. : SP
DE
CIDADE : SAO PAULO
N.DOC. : CNPJ.01.109.184/0004-38
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET E SERVIDOR DE EMAIL, DURANTE O
CORRENTE MES.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 10/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
268
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### VINTE E SETE REAIS E TRES CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
27,03
27,03 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 12/jun/2013
269 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1015-3.1.90.11.01.01
56.573,12
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
6.454,46
50.118,66
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA
E SEIS CENTAVOS ###)
6.454,46
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 599
A
JOAO ANTONIO CESTARI
INSC.EST.: RG..
FAVOR ENDEREÇO : RUA LIBERO BADARO, 846
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.433.391.159-15
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDORE JOÃO ANTONIO CESTARI, EM VIRTUDE DE
SUA POSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, CONFORME COMUNICADO DO INSS E CONFORME DECRETO MUNICIP
N. 4529/2013 DE 12/06/2013. ENCARGOS CONSIGNADOS.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 12/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
269
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO
REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
6.454,46
6.454,46 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 12/jun/2013
270 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
987-3.1.91.13.03.01
8.666,83
.
VALOR
PRÓX. SALDO
839,08
7.827,75
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS ###)
DO
839,08
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 599
A
JOAO ANTONIO CESTARI
INSC.EST.: RG..
FAVOR ENDEREÇO : RUA LIBERO BADARO, 846
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.433.391.159-15
EMPENHO PARA OCORRRER COM DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13% REF. A ACERTO DO SERVIDOR JOÃO A. CESTARI,
EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA PELO REGIME INSS.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 12/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
270
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS
###)
N.CHEQUE
839,08
839,08 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 12/jun/2013
271 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1025-3.3.90.30.39.99
22.039,98
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
150,00
21.889,98
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
DO
150,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 276
A
BATAGLINI & BATTAGLINI LTDA. -AUTO VIDROS CIANORTE
INSC.EST.: I.E.83300953-27
FAVOR ENDEREÇO : AV. AMERICA, 4747
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.82.194.598/0001-61
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR EXTERNO COM CONTROLE INTERNO LADO ESQUERDO DA
CAMIONETE FIAT STRADA DO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 12/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
271
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
150,00
150,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 12/jun/2013
272 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
974-3.3.90.39.11.00
33.035,46
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.110,00
31.925,46
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, CENTO E DEZ REAIS ###)
DO
1.110,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 46
A
SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.
INSC.EST.: I.E.ISENTO
FAVOR ENDEREÇO : RUA JOVINO DO ROSARIO - 1553
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.82.320.102/0001-59
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE
PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 12/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
272
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, CENTO E DEZ REAIS ###)
N.CHEQUE
1.110,00
1.110,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 12/jun/2013
273 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
983-3.3.90.39.50.99
31.925,46
DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
164,54
31.760,92
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS ###)
164,54
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 318
A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : AV. MARANHÃO, 12
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.00.360.305/0569-16
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, PARA A SERVIDORA NELCINA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA, A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 12/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
Deposito: .. Agencia: . Conta: .
DATA
FUNCIONÁRIO
273
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E
QUATRO CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
164,54
164,54 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 12/jun/2013
274 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
973-3.3.90.30.25.00
13.745,05
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
450,40
13.294,65
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
DO
450,40
EMPENHO
.
17.512.3001.8204
SANEAMENTO
NOME : 909
A
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME
INSC.EST.: I.E.903.71425-54
FAVOR ENDEREÇO : AV. MARINGÁ, 2778
DE
CIDADE : PINHAIS
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.07.987.610/0001-70
EMPENHO PARA OCORRER OCM AQUISIÇÃO DE 20 LUVAS DE CORRER OCRE UNIVERSAL DN 1509 MM; 40 ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO OCRE
CORRUGADO DN 150 MM E 40 ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO OCRE LISO DN 150 MM. MATERIAL PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO
NO SISTEMA DE ESGOTO.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 12/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
274
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
450,40
450,40 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 12/jun/2013
275 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
982-3.3.90.47.12.00
6.187,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
.
VALOR
PRÓX. SALDO
836,31
5.350,81
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ###)
DO
836,31
EMPENHO
.
28.846.3000.8205
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
GESTÃO DE ABASTECVIMENTO DE ÁGUA POTAVEL
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE
NOME : 472
A
SECRET. DA RECEITA FEDERAL -MINISTERIO DA FAZENDA
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED. SEDE
U. F. : DF
DE
CIDADE : BRASILIA-DF
N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0058-87
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
PUBLICO, REF. AO MES 05/2013, CONFORME LEI FEDERAL.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 12/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
275
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
836,31
836,31 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 13/jun/2013
276 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1048-3.3.90.39.05.00
73.691,24
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.356,00
72.335,24
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)
DO
1.356,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 369
A
IRINEU FELIPE DE SOUZA SOBRINHO & CIA. LTDA.
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : RODOVIA BR 277 - RIO SAGRADO
U. F. : PR
DE
CIDADE : MORRETES-PR
N.DOC. : CNPJ.03.159.617/0001-42
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA
DISTRIBUIDA PELO SAMAE DE JUSSARA, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 13/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
276
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)
N.CHEQUE
1.356,00
1.356,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 13/jun/2013
277 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1018-3.3.90.39.63.01
31.760,92
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
353,76
31.407,16
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
###)
353,76
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 742
A
SYSMAR INFORMATICA LTDA.
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : RUA NEO ALVES MARTINS, 864
U. F. : PR
DE
CIDADE : MARINGA
N.DOC. : CNPJ.00.850.753/0001-96
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2211 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E
ESGOTO, REF. AO MES 06/2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 13/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
277
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E
SEIS CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
353,76
353,76 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 13/jun/2013
278 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1008-3.3.90.30.33.00
21.889,98
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
169,65
21.720,33
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
###)
169,65
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 195
A
INSC.EST.: I.E..
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.79.805.172/0001-92
EMPENHO PARA OCORRER OCM AQUISIÇÃO DE 0,857 KGS DE CORRENTE ZINCADA ELO CURTO 6,5 MM; 2,859 KGS DE CORRENTE POLIDA
ELOCURTO 5,0 MM E 02 RODIZIOS PRETO GIRATORIO REFORÇADO 6", PARA USO EM MANUTENÇÕES E CONSERTO NO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 13/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
278
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E
CINCO CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
169,65
169,65 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 18/jun/2013
279 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1057-4.4.90.52.48.00
5.000,00
VEÍCULOS DIVERSOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
5.000,00
0,00
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CINCO MIL, REAIS ###)
DO
5.000,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 1004
A
FREE WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : AV. BAHIA, 405
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.04.791.688/0009-83
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 motocicleta nova, zero quilômetro, com motor bi-combustível etanol/gasolina, com
o mínimo de 145 cilindradas, potência mínima de 14 cavalos, cinco marchas com embreagem multidisco, injeção eletrônica, suspensão tipo diamante,
freio dianteiros e traseiro a tambor e tanque de combustível com capacidade mínima de 15 litros, partida elétrica e sistema de trava do guidão
combinada à chave de ignição, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013.
PRÓPRIA
Pregão - 2013-3
Outras Aplicações
1.0501 ALIENAÇÃO DE BENS DO SAMAE
Convenio: Contrato:
EM : 18/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
279
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CINCO MIL, REAIS ###)
N.CHEQUE
5.000,00
5.000,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 18/jun/2013
280 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1051-4.4.90.52.48.00
3.500,00
VEÍCULOS DIVERSOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
2.133,00
1.367,00
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS ###)
DO
2.133,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 1004
A
INSC.EST.: I.E.
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.04.791.688/0009-83
o mínimo de 145 cilindradas, potência mínima de 14 cavalos, cinco marchas com embreagem multidisco, injeção eletrônica, suspensão tipo diamante,
freio dianteiros e traseiro a tambor e tanque de combustível com capacidade mínima de 15 litros, partida elétrica e sistema de trava do guidão
combinada à chave de ignição. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013.
PRÓPRIA
Pregão - 2013-3
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 18/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
280
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS ###)
N.CHEQUE
2.133,00
2.133,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 18/jun/2013
281 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1058-4.4.90.52.48.00
20.000,00
VEÍCULOS DIVERSOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
7.190,00
12.810,00
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS ###)
DO
7.190,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 1004
A
INSC.EST.: I.E.
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.04.791.688/0009-83
o mínimo de 122 cilindradas, potência mínima de 9,0 cavalos, quatro marchas com embreagem multidisco, injeção eletrônica, suspensão dianteira Garfo
telescópico / 100 mm, suspensão traseira tipo braço oscilante 86 mm, freio dianteiros e traseiro a tambor e tanque de combustível com capacidade
mínima de 5,0 litros, partida elétrica e sistema de trava do guidão combinada à chave de ignição.E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 003/2013.
PRÓPRIA
Pregão - 2013-003
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 18/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
281
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SETE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
7.190,00
7.190,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 22/jun/2013
282 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
975-3.3.90.39.79.00
31.407,16
.
VALOR
PRÓX. SALDO
665,00
30.742,16
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
DO
665,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 576
A
LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME - CTC INFORMATICA
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : RUA RIACHUELO, 1049
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.05.518.151/0001-50
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA E SISTEMAS
INFORMATIZADOS UTILIZADOSPELA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 22/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
282
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
N.CHEQUE
665,00
665,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 22/jun/2013
283 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1059-3.3.72.39.03.00
10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO CONSORCIOS
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
861,98
9.138,02
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
###)
861,98
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 520
A
INSC.EST.: I.E..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM 01 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE LONDRINA/PR A VITORIA/ES, PARA PARTICIPAR DA 43ª
ASSEMBLEIA ANUAL DA ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO, REALIZADA DE 19 A 24 DE MAIO DE
2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 22/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
283
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E
OITO CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
861,98
861,98 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 24/jun/2013
284 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1044-3.3.90.39.78.99
72.335,24
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
.
VALOR
PRÓX. SALDO
8.032,32
64.302,92
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITO MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ###)
DO
8.032,32
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 941
A
LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980
DE
CIDADE : LONDRINA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.10.606.246/0001-65
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE JUNHO DE
2013 ISS CONSIGNADO..
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 24/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
284
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### OITO MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
8.032,32
8.032,32 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 24/jun/2013
285 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1038-3.3.90.30.33.00
13.294,65
.
VALOR
PRÓX. SALDO
45,00
13.249,65
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUARENTA E CINCO REAIS ###)
DO
45,00
EMPENHO
.
17.512.3001.8204
SANEAMENTO
NOME : 703
A
UNIVERSO AUTO PEÇAS LTDA.
INSC.EST.: I.E.90.332.026-50
FAVOR ENDEREÇO : RODOVIA PR 323 - KM 223
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.07.266.913/0001-01
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 COROTE EM POLIPROPILENO PRETO, DE 25 LITROS, PARA USO EM CONFECÇ
DE EQUIPAMENTO DE FUMACE PARA REDE DE ESGOTOS.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 24/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
285
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)
N.CHEQUE
45,00
45,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 24/jun/2013
286 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1017-3.3.90.14.14.00
4.400,00
DIÁRIAS NO PAIS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
100,00
4.300,00
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CEM REAIS ###)
DO
100,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 160
A
INSC.EST.: RG..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.282.070.339-91
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIARIAS A SERVIÇO PARA O SERVIDOR MOISES NAZARIO, PARA VIAGEM A MARINGA PARA
LEVAR AMOSTRAS DE ÁGUA AO LABORATORIO DO CONSORCIO CISMAE PARA ANALISES E LEVAR MATERIAL RECICLADO DA ASSOCIAÇÃO DE
RECICLAGEM.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 24/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
286
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CEM REAIS ###)
N.CHEQUE
100,00
100,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 25/jun/2013
287 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
985-3.1.90.11.01.01
43.114,58
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
8.394,64
34.719,94
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E
QUATRO CENTAVOS ###)
8.394,64
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 88
A
INSC.EST.: RG.004.253.775-6 (P
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.677.047.439-53
EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MES DE JUNHO DE
2013. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 25/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
287
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
8.394,64
8.394,64 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 25/jun/2013
288 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
986-3.1.91.13.03.01
10.098,68
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.091,30
9.007,38
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
DO
1.091,30
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 88
A
INSC.EST.: RG.004.253.775-6 (P
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.677.047.439-53
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013 DA
DIVISAO ADMINISTRATIVA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 25/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
288
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
1.091,30
1.091,30 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 25/jun/2013
289 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1015-3.1.90.11.01.01
50.118,66
.
VALOR
PRÓX. SALDO
6.665,00
43.453,66
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
DO
6.665,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 160
A
INSC.EST.: RG..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.282.070.339-91
EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA DO MES DE JUNHO DE 2013.
FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 25/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
289
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
N.CHEQUE
6.665,00
6.665,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 25/jun/2013
290 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
987-3.1.91.13.03.01
7.827,75
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
866,45
6.961,30
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS ###)
866,45
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 160
A
INSC.EST.: RG..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CPF.282.070.339-91
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013, DA
DIVISAO TÉCNICA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 25/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
290
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E
CINCO CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
866,45
866,45 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 25/jun/2013
291 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
983-3.3.90.39.50.99
30.742,16
DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
.
VALOR
PRÓX. SALDO
542,05
30.200,11
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS ###)
DO
542,05
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 910
A
SINDICATO DOS SERV. PUB. CIVIS DO MUN. DE CIANORTE
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : RUA GUARARAPES,87
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.80.616.113/0001-55
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL, DE DESPESAS MEDICAS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES,
DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 25/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
291
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
542,05
542,05 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 26/jun/2013
292 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
966-3.3.90.39.58.00
30.200,11
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
446,67
29.753,44
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS ###)
446,67
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 97
A
OI S.A.
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
FAVOR ENDEREÇO : TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.76.535.764/0001-43
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES FIXOS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE JUNHO
DE 2013.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 26/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
292
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E
SESSENTA E SETE CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
446,67
446,67 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 26/jun/2013
293 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
997-3.3.90.39.69.99
29.753,44
DEMAIS SEGUROS EM GERAL
.
VALOR
PRÓX. SALDO
108,35
29.645,09
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### CENTO E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
DO
108,35
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 812
A
MARITIMA SEGUROS S/A.
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114 -9. ANDAR
U. F. : SP
DE
CIDADE : SAO PAULO
N.DOC. : CNPJ.61.383.493/0001-80
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO SAMAE D
JUSSARA, PARA DESCONTO POSTERIOR DE 50% DOS SERVIDORES DO SAMAE.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 26/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
293
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### CENTO E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
108,35
108,35 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
294 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1060-3.3.90.39.36.00
29.645,09
MULTAS INDEDUTÍVEIS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
500,00
29.145,09
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUINHENTOS REAIS ###)
DO
500,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 472
A
INSC.EST.: I.E..
U. F. : DF
DE
N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0058-87
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - DECLRAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS
TRIBUTARIOS FEDERAIS, FORA DO PRAZO, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
294
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUINHENTOS REAIS ###)
N.CHEQUE
500,00
500,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
295 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
971-3.3.90.30.28.00
21.720,33
.
VALOR
PRÓX. SALDO
600,00
21.120,33
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS REAIS ###)
DO
600,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 744
A
MARIANO GARCIA & CIA. LTDA.
INSC.EST.: I.E.83400336-80
FAVOR ENDEREÇO : AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 539
U. F. : PR
DE
CIDADE : JUSSARA
N.DOC. : CNPJ.76.413.343/0001-40
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 08 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA MARCA BATISTAO, PARA USO DE SERVIDORES DO
SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
295
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS REAIS ###)
N.CHEQUE
600,00
600,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
296 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
999-3.3.90.30.01.03
21.120,33
DIESEL
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
297,51
20.822,82
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
###)
297,51
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 753
A
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
INSC.EST.: I.E.90119470-07
FAVOR ENDEREÇO : AV. PRINCESA IZABEL, 688
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.01.496.268/0001-29
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 137,10 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO
MES DE JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Pregão - 2012-3
Outras Aplicações
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
296
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E
UM CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
297,51
297,51 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
297 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1000-3.3.90.30.01.02
20.822,82
GASOLINA
.
VALOR
PRÓX. SALDO
31,86
20.790,96
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)
DO
31,86
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 753
A
INSC.EST.: I.E.90119470-07
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.01.496.268/0001-29
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 10,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES
DE JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Pregão - 2012-3
Outras Aplicações
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
297
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
31,86
31,86 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
298 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1001-3.3.90.30.01.01
20.790,96
ETANOL
.
VALOR
PRÓX. SALDO
275,00
20.515,96
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ###)
DO
275,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 753
A
INSC.EST.: I.E.90119470-07
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.01.496.268/0001-29
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 129,11 LITROS DE ETANOL/ALCOOL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA,
NO MES DE JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Pregão - 2012-3
Outras Aplicações
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
298
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ###)
N.CHEQUE
275,00
275,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
299 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1047-3.3.90.39.77.99
64.302,92
VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
.
VALOR
PRÓX. SALDO
650,00
63.652,92
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
DO
650,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 948
A
KELLY SABRINA LEITE - MONITORAMENTO ME
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : RUA IPIRANGA, 952
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.14.021.718/0001-79
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM prestação de serviços de vigilância ostensiva e monitoramento de alarmes, NA SEDE
ADMINISTRATIVA E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
299
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
650,00
650,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
300 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1023-3.3.90.39.79.00
262,08
.
VALOR
PRÓX. SALDO
70,00
192,08
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETENTA REAIS ###)
DO
70,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 948
A
KELLY SABRINA LEITE - MONITORAMENTO ME
INSC.EST.: I.E.
FAVOR ENDEREÇO : RUA IPIRANGA, 952
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.14.021.718/0001-79
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA DO ENTORNO DO POÇO 05 DO SAMAE DE
JUSSARA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
300
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SETENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
70,00
70,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
301 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
966-3.3.90.39.58.00
29.145,09
.
VALOR
PRÓX. SALDO
233,42
28.911,67
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
DO
233,42
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 763
A
TIM CELULAR S/A.
INSC.EST.: I.E.90150318-48
FAVOR ENDEREÇO : RUA COMENDADOR ARAUJO, 299
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.04.206.050/0128-63
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES CELULARES, PLANO EMPRESARIAL DO SAMAE DE
JUSSARA, NO MES DE JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
301
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
233,42
233,42 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
302 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1061-3.3.90.30.41.00
13.246,99
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
.
VALOR
PRÓX. SALDO
680,00
12.566,99
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E OITENTA REAIS ###)
DO
680,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 722
A
CLAUDEMIR R. TREVISANI - GRAFICA VERA CRUZ
INSC.EST.: I.E.90122065-40
FAVOR ENDEREÇO : AV. AMÉRICA, 1759
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.01.625.923/0001-00
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 2500 UNIDADES DE ENVELOPES BRANCOS PARA IMPRESSÃO COM TIMBRE DO SAMAE DE
JUSSARA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
302
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS E OITENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
680,00
680,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
303 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1062-3.3.90.39.71.00
28.911,67
CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA
.
VALOR
PRÓX. SALDO
680,00
28.231,67
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SEISCENTOS E OITENTA REAIS ###)
DO
680,00
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 722
A
CLAUDEMIR R. TREVISANI - GRAFICA VERA CRUZ
INSC.EST.: I.E.90122065-40
FAVOR ENDEREÇO : AV. AMÉRICA, 1759
DE
CIDADE : CIANORTE
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.01.625.923/0001-00
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE TIMBRE DO SAMAE DE JUSSARA EM ENVELOPES, SENDO 1000
ENVELOPES OFICIO, 100 ENVELOPES 18,5 X 25 CM E 500 ENVELOPES 26,5 X 36 CM, PARA USO EM CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS DO
SAMAE DE JUSSARA.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
303
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SEISCENTOS E OITENTA REAIS ###)
N.CHEQUE
680,00
680,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
304 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1075-3.3.72.30.02.00
10.000,00
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM CONSORCIOS
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
4.560,50
5.439,50
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
###)
4.560,50
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 520
A
INSC.EST.: I.E..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS DE COPOS EM POLIPROPILENO 200 ML, CAIXA COM 1000 COPOS CADA E
40 CAIXAS DE SELO EM ALUMINIO PARA COPO DE ÁGUA EM POLIPROPILENO. CAIXAS COM 750 UNIDADES CADA. MATERIAL PARA EMBALAGEM
DE ÁGUA EM COPOS DO SAMAE.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
304
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
4.560,50
4.560,50 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
305 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1064-3.3.90.39.69.06
28.231,67
SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.315,70
26.915,97
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
DO
1.315,70
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 715
A
HDI SEGUROS S/A.
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : AV. RIO BRANCO, 134
DE
CIDADE : MARINGA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.29.980.158/0021-09
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de Seguro do Prédio e Bens móveis do escritório do SAMAE, contra Incêndio, raio e
explosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto qualificado de bens, equipamentos móveis, estacionários e eletrônicos, vendaval e
assistência 24 horas.
PRÓPRIA
Outras Aplicações
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
305
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA
CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
1.315,70
1.315,70 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
306 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
970-3.3.72.39.01.00
9.123,50
SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
.
VALOR
PRÓX. SALDO
1.355,00
7.768,50
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS ###)
DO
1.355,00
EMPENHO
.
17.512.3000.8203
SANEAMENTO
NOME : 520
A
INSC.EST.: I.E..
DE
CIDADE : JUSSARA
U. F. : PR
N.DOC. : CNPJ.04.823.494/0001-65
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 20 ANALISES BACTERIOLOGICAS DE AGUA E 06 ANALISES HETEROTROFICAS
DE ÁGUA E 01 ANALISES DEPOTABILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
306
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS ###)
N.CHEQUE
1.355,00
1.355,00 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 28/jun/2013
307 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
982-3.3.90.47.12.00
5.350,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
.
VALOR
PRÓX. SALDO
791,35
4.559,46
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
DO
791,35
EMPENHO
.
28.846.3000.8205
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
GESTÃO DE ABASTECVIMENTO DE ÁGUA POTAVEL
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE
NOME : 472
A
INSC.EST.: I.E..
U. F. : DF
DE
N.DOC. : CNPJ.00.394.460/0058-87
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
PUBLICO, REF. AO MES 06/2013, CONFORME LEI FEDERAL.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 28/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
307
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E
CINCO CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
791,35
791,35 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA
NOTA DE EMPENHO
DATA 29/jun/2013
308 / 2013
Nº
22.022
FICHA DOTAÇÃO
1065-3.3.90.39.19.99
26.915,97
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
.
VALOR
DO
PRÓX. SALDO
342,96
26.573,01
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA (### TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
###)
342,96
EMPENHO
.
17.122.3000.2201
SANEAMENTO
NOME : 189
A
DEPTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN/PR.
INSC.EST.: I.E..
FAVOR ENDEREÇO : AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2940
U. F. : PR
DE
CIDADE : CURITIBA
N.DOC. : CNPJ.78.206.513/0001-40
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DE 01
MOTOCICLETA HONDA FAN 150 CC E 01 MOTOCICLETA HONDA BIZZ 125 CC, ADQUIRIDAS PELO SAMAE DE JUSSARA, ATRAVES DE PREGÃO
PRESENCIAL.
PRÓPRIA
Convenio: Contrato:
EM : 29/jun/2013
LIQUIDAÇÃO
SUPRA
DATA
DATA
FUNCIONÁRIO
308
/
2013
.....................
0,00
.....................
0,00
.....................
0,00
BANCO
(### TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E
SEIS CENTAVOS ###)
N.CHEQUE
342,96
342,96 Valor:
0,00
2 - DESCONTOS .....................
PAGO EM
PAGAMENTO
N. DOC.
CAIXA

RELAÇÃO DE EMPENHOS JUNHO 2013 Junho - Jussara

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