Setembro - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Betha Sistemas
SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
Exercício de 2012
Página: 1/62
Relação Mensal de Compras - Conforme o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
8584
3246/2012
18/09
2.000,00
0,00
754,20
252 3.3.90.39.00.00.00.00 AB ALFABETA COPIAS LTDA ME
0,00
2.000,00
04.122.0033 0130
2.627
122
0,00
58,40
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
122
350,00
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
122
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 ADEMIR DA CRUZ
122
12.361.0041 0179
2.629
343 3.3.90.39.00.00.00.00 ADEVANIR CESAR MICHEL
122
SERVICO PARA PLOTAGEM DE MAPAS E PROJETOS DA DIRETORIA DA
DIVISAO DE ORDENAMENTO URBANO
8058
3041/2012
05/09
58,40
0,00
58,40
4 KG FARINHA DE TRIGO, 8 KG DE PIPOCA, 3 LT OLEO DE SOJA
8075
3054/2012
05/09
350,00
0,00
350,00
0,00
290,30
0,00
290,30
290,30
4 CX COPO DESC 300ML
8248
3133/2012
10/09
PAGAMENTO REF.AO TRABALHO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO
IPE COMP.AGOSTO/2012
8011
05/09
2.107,00
0,00
0,00
0,00
2.107,00
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE ORLANDIA, PARA RECOMPOSICAO, COM FUNDAMENTO
NO ART.65 DA LEI 8666/93 O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO.
VENCIMENTO EM 31/12/2012
8268
3107/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
122
2.000,00
2.000,00
0,00210493 04.122.0004 0130
2.001
4 3.3.90.36.00.00.00.00 ADRIANA OLIVEIRA ARCHANGELO
123
PAGAMENTO DE PRO LABORE REF.AGOSTO DE 2012
8655
24/09
2.000,00
0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGENS OFICIAIS
CONSTANTES NA AGENDA OFICIAL DO EXECUTIVO PARA AS CIDADES
DE: SAO PAULO, OSASCO, RIBEIRAO PRETO, CAMPINAS, FRANCA E
PIRACICABA
8051
304/2012
05/09
320,00
0,00
320,00
0,00
320,00
17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 ADRIANO LECI VANZULIN
122
0,00
90,00
17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 ADRIANO LECI VANZULIN
122
0,00
364,70
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA 122
EPP
0,00
491,50
12.362.0043 0134
2.599
EPP
0,00
1.356,60
08.244.0051 0213
2.659
EPP
0,00
429,00
12.362.0044 0134
2.600
EPP
0,00
1.287,00
12.361.0041 0151
2.629
EPP
0,00
2.018,20
12.361.0041 0179
2.591
EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REPARO NOS FREIOS - C25
CAMINHAO VW 24220 TANQUE EURO
8660
3287/2012
25/09
90,00
0,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A REPARO NA DRAGA, PARA SANAR
VAZAMENTO HIDRAULICO
8142
3246/2012
06/09
364,70
0,00
0,00
100 PCT FERMENTO BIOLOGICO, 1 SC MELHORADOR, 3 KG POLVILHO
AZEDO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8143
3254/2012
06/09
491,50
0,00
0,00
150 PCT FERMENTO BIOLOGICO, 1 SC MELHORADOR. VENCIMENTO
DO CONTRATO EM 31/12/2012
8144
3258/2012
06/09
1.356,60
0,00
0,00
8145
3256/2012
06/09
429,00
0,00
0,00
8146
3250/2012
06/09
1.287,00
0,00
353,00
8147
3252/2012
06/09
2.018,20
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 2/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8148
3248/2012
06/09
1.388,50
0,00
0,00
1.388,50
12.365.0040 0134
2.592
EPP
0,00
1.595,40
12.361.0041 0179
2.591
346 3.3.90.30.00.00.00.00 AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
122
0,00
0,00
1.012,80
08.244.0051 0213
2.659
122
0,00
0,00
912,00
12.362.0043 0134
2.599
122
0,00
957,60
12.361.0041 0151
2.629
122
0,00
0,00
6.550,00
12.361.0041 0179
2.591
122
0,00
0,00
860,00
15.452.0021 0130
2.610
157 3.3.90.39.00.00.00.00 ALBINO APARECIDO ZAMBON
122
0,00200736 12.243.0069 0165
2.670
512 3.3.90.39.00.00.00.00 ALIADNE KARINA RIBEIRO CATHO
122
0,00
8096
3142/2012
06/09
1.595,40
0,00
0,00
40 KG PAO DE QUEIJO CONGELADO, 60 KG REQUEIJAO CREMOSO.
VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8149
3225/2012
06/09
1.012,80
0,00
70 KG ALMONDEGA DE AVES, 20 KG HAMBURGUER MISTO.
8150
3212/2012
06/09
912,00
0,00
80 KG ALMONDEGA DE AVES. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8151
3198/2012
06/09
957,60
0,00
0,00
84 KG ALMONDEGA DE AVES. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8152
3205/2012
06/09
6.550,00
0,00
525 KG ALMONDEGA DE AVES, 50 KG HAMBURGUER MISTO.
8055
3044/2012
05/09
860,00
0,00
CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX CORROIDO COM BRASAO E
LOGO NAS CORES PADRAO MEDINDO 40X60CM E 4 FUROS PARA
FIXAÇÃO EM OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SENDO
PAVIMENTAÇÃO RUA 20 JARDIM CIDADE ALTA
8312
3087/2012
10/09
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
PRESTACAO DE SERVICO REF. A GRUPO COM ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE
ASSISTIDA
8044
3012/2012
05/09
440,00
0,00
0,00
0,00
440,00
12.361.0038 0145
2.636
291 3.3.90.39.00.00.00.00 ALUISIO ANTONIO DE SOUZA ME
122
0,00
236,40
12.365.0040 0134
2.592
310 3.3.90.30.00.00.00.00 AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
122
0,00
1.183,95
12.361.0041 0179
2.591
122
SERVIÇOS REF ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS PARA REALIZAÇÃO
DO III WORKSHOP FOLCLORICO NA PRAÇA MARIO FURTADO
8097
3123/2012
06/09
236,40
0,00
0,00
16 CX LEITE CONDENSADO, 12 LT MILHO EM CONSERVA, 50 PAO DE
FORMA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8098
3139/2012
06/09
1.183,95
0,00
0,00
120 PCT CAFE EM PO, 15 CX CHA MATE ,42 CX LEITE CONDENSADO, 16
LT MILHO EM CONSERVA, 110 PAO DE FORMA. VENCIMENTO DO
CONTRATO EM 31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 3/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8179
4000/2012
06/09
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
292,31
12.362.0043 0130
2.644
122
0,00
1.260,00
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 ANA LEILA CAMPANUCHI - ME
122
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 ANA MARIA DOS SANTOS DIAS
122
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 ANA PAULA VIEIRA LEITE BENTO
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ANDERSON BARSANULFO R. SANTOS
122
0,00
0,00
10.301.0048 0206
2.653
443 3.3.90.32.00.00.00.00 ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
122
8.781,81
30 KG COXAO MOLE, 100 KG FIGADO BOVINO EM BIFES, 530 KG
FRANGO CONGELADO, 150 KG MUSCULO TRASEIRO EM CUBOS OU
ISCAS, 200 KG PATINHO MOIDo, 50 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE,
OSSO E SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, 130 KG ABOBRINHA
BRASILEIRA, 3 KG ACELGA, 5 KG ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 200 MC
ALFACE CRESPA, 3 MC ALMEIRAO, 25 KG BATATA BENEFICIADA LISA,
40 KG BERINJELA, 125 KG BETERRABA, 100 MC BROCOLIS, 140 KG
CABOTIA, 25 KG CEBOLA, 150 KG CENOURA, 25 MC CHEIRO VERDE, 3
MC CHICORIA, 140 KG CHUCHU, 125 MC COUVE MANTEIGA, 5 MC
COUVE FLOR, 5 KG JILO, 4 KG MANDIOCA, 12,5 KG MANDIOQUINHA
SALSA, 62,5 KG PEPINO, 2 KG PIMENTAO VERDE, 5 KG QUIABO, 5 KG
REPOLHO BRANCO, 5 MC RUCULA, 140 KG TOMATE SALADA MEDIA, 50
KG VAGEM, 250 KG BANANA NANICA, 5 KG CAQUI, 250 KG LARANJA
PERA RIO, 5 KG LIMAO TAITI, 250 MACA NACIONAL/GALA, 250 KG
MAMAO FORMOSA, 14 KG MELANCIA, 25 KG MELAO AMARELO, 10 KG
PERA, 25 KG TANGERINA, 125 DZ OVOS, 5 PCT ACUCAR CRISTAL, 1
FRS ADOCANTE DIETETICO, 10 PCT ARROZ LONGO FINO, 100 PCT
AVEIA EM FLOCOS, 50 PCT BISCOITO DE POLVILHO, 40 PCT BISCOITO
DOCE, 200 PCT BISCOITO DOCE 400 G, 200 PCT BOLACHA CREAM
CRACKER, 12 PCT CAFE EM PO, 12 PCT CHAS. 2 PCT FARINHO DE
TRIGO ESPECIAL, 12 PCT FEIJAO CARIOQUINHA, 2 FRS FERMENTO EM
PO, 5 PCT FUBA, 50 PCT GELATINA EM PO, 50 PCT GELATINA EM PO
SEM ACUCAR, 37 L IOGURTE, 12 L IOGURTE SEM ACUCAR, 900 L LEITE
LONGA VIDA, 15 PCT MACARRAO ARGOLINHA, 15 PCT MACARRAO
PARAFUSO, 5 PT MARGARINA SEM SAL, 25 PCT MOLHO DE TOMATE,
15 PET OLEO DE SOJA 900 ML, 40 PCT PAO DE FORMA, 15 PCT PUDIM
EM PO, 5 PCT PUDIM EM PO SEM ACUCAR, 12 FRS REQUEIJAO
CREMOSO LIGHT, 5 PCT SAL , 60 FRS SUCO CONCENTRADO
SABORES, 5 PCT TORRADA LIGHT, 2 FRS VINAGRE TINTO BRANCO.
8637
3300/2012
21/09
292,31
0,00
0,00
3 PCT ARROZ 5 KG, 15 KG PEITO DE FRANGO, 5 LT MILHO VERDE 300
GR, 5 LT MOLHO DE TOMATE 300 GR, 10 LT CREME DE LEITE 340 GR,
2 PCT PALHA, 5 KG MUSSARELA, 3 KG PRESUNTO REZENDE/SADIA, 1
LT AZEITONA, 2 REQUEIJAO
8052
3034/2012
05/09
1.260,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PROPAGANDA VOLANTE PARA
ATUALIZAÇÃO DE CARTEIRINHA DA VACINAÇÃO
8243
3138/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
8242
3139/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
8259
3114/2012
10/09
350,00
0,00
8587
3234/2012
18/09
252,60
0,00
252,60
4 FRS TALCO NEUTRO, 8 PCT FRALDA GERIATICA BIG FRAL PLUS M, 3
CALCA PLASTICA TAMANHO P, PARA ATENDER O PACIENTE RENATO
DONIZETE LOPES - MANDADO JUDICIAL
8273
3102/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 4/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8000
04/09
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00210493 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 ANTONIO APARECIDO MANZATTI
123
3.200,00
0,00210793 12.361.0041 0147
2.629
339 3.3.90.36.00.00.00.00 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
122
166,10
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO HERMINIO DA SILVA SANTOS
122
574,20
0,00205522 08.244.0050 0165
2.656
470 3.3.90.39.00.00.00.00 APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE ORLÂND
122
1.650,00
0,00200745 08.244.0050 0165
2.656
470 3.3.90.39.00.00.00.00 APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE ORLÂND
122
ADIANTAMENTO DE DINHEIRO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO
DAS DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS PARA SAO PAULO,
CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA, SAO
JOSE DO RIO PRETO, SERTAOZINHO, BATATAIS, RIBEIRAO PRETO,
FRANCA, ITUVERAVA, ITAPIRA E BARRETOS, TRANSPORTANDO
PACIENTES
8549
3232/2012
17/09
3.200,00
0,00
3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONITOR DE ALUNOS NA
ESCOLA MARIA APARECIDA DE MELO E SOUZA NO PERIODO
NOTURNO A FIM DE AJUDAR O SETOR DE INSPETORIA
8229
3152/2012
10/09
166,10
0,00
166,10
7973
03/09
574,20
0,00
574,20
REPASSE A ENTIDADE REF.TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO
PROTECAO SOCIAL BASICA, ATENCAO INTEGRADA A PESSOA COM
DEFICIENCIA, CONVENIO DRDS, PROCESSO 21/2012 , DEPOSITO
RETROATIVO REF AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO DE 2012
8606
19/09
1.650,00
0,00
1.650,00
REPASSE DE VERBA ESTAUDAL - DRADS - PROTECAO ESPECIAL
8616
20/09
23,24
0,00
23,24
0,00
23,24
12.365.0040 0146
2.638
299 3.1.90.11.00.00.00.00 APARECIDA DE LURDES DOS SANTOS GRAMA
124
0,00
1.670,00
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 ARTWEAR INDUSTRIA COMERCIO ARTIGOS
VESTUARIO LTDA
122
0,00
790,00
13.392.0047 0130
2.648
405 3.3.90.39.00.00.00.00 ASS DE GESTAO CULTURAL DO INTERIOR
PAULISTA
122
0,00
26.021,10
12.361.0041 0179
2.591
346 3.3.90.30.00.00.00.00 ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSTENT
RURAL E URBAN
122
0,00
1.110,50
12.365.0040 0134
2.592
RURAL E URBAN
122
0,00
5.819,40
12.361.0041 0151
2.629
RURAL E URBAN
122
DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE AO SEGURO PATER CLUBE
03/2010 CF.SOLICITACAO DA DIVISAO DE DEPARTAMENTO PESSOAL
8690
3329/2012
25/09
1.670,00
0,00
0,00
50 BOLSAS OVALADAS PRODUZIDAS EM POLIESTER 600 IMPORTADO
COM BOLSO FRONTAL ALÇA DE MAO DE MAO E TIRACOLO, VIVO
PLASTICO, COM LOGO EM SILK 6 CORES PARA CURSO DA PASTORAL
DA CRIANÇA
8501
3166/2012
14/09
790,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REF.CONFECCAO DE MATERIA CULTURAL PARA A 15
EDICAO DA REVISTA CULTURANDO
8125
3281/2012
06/09
26.021,10
0,00
6.060,09
620 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 90 KG BATATA DOCE, 90 KG
BERINJELA, 480 KG BETERRABA, 420 KG CABOTIA, 690 KG CEBOLA,
1880 KG CENOURA, 645 KG CHUCHU, 460 KG MANDIOCA, 2070 KG
TOMATE, 20 KG VAGEM, 300 DZ OVOS, 3510 KG BANANA NANICA, 130
CX DE 20 KG DE LARANJA PERA RIO, 190 KG LIMAO, 2295 KG
MELANCIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8126
3277/2012
06/09
1.110,50
0,00
0,00
30 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 25 KG BATATA DOCE, 30 KG CABOTIA,
30 KG CEBOLA, 130 KG CENOURA, 40 KG CHUCHU, 10 KG MANDIOCA,
70 KG TOMATE, 15 DZ OVOS, 100 KG BANANA NANICA, 205 KG
8127
3279/2012
06/09
5.819,40
0,00
0,00
210 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 55 KG BETERRABA, 90 KG CABOTIA,
200 KG CEBOLA, 300 KG CENOURA, 140 KG CHUCHU, 70 KG
MANDIOCA, 480 KG TOMATE, 15 KG VAGEM, 50 DZ OVOS, 1020 KG
BANANA NANICA, 15 CX DE 20 KG DE LARANJA PERA RIO, 550 KG
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 5/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8128
3283/2012
06/09
1.115,14
0,00
0,00
0,00
1.115,14
12.362.0044 0134
2.600
RURAL E URBAN
122
0,00
868,15
08.244.0051 0213
2.659
RURAL E URBAN
122
0,00
1.882,65
10.301.0081 0212
2.655
457 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE
ORLANDIA
122
0,00
627,55
13.392.0047 0130
2.648
ORLANDIA
122
0,00
627,55
04.122.0005 0130
2.002
ORLANDIA
122
0,00
627,55
27.812.0046 0130
2.647
ORLANDIA
122
0,00
10.040,80
10.301.0048 0212
2.649
ORLANDIA
122
0,00
627,55
04.122.0009 0130
2.006
ORLANDIA
122
0,00
1.882,65
04.122.0008 0130
2.005
ORLANDIA
122
0,00
627,55
12.243.0069 0213
2.670
ORLANDIA
122
0,00
3.137,75
12.306.0045 0130
2.646
ORLANDIA
122
0,00
627,55
17.512.0060 0130
2.675
ORLANDIA
122
0,00
627,55
04.122.0013 0130
2.010
ORLANDIA
122
0,00
627,55
08.244.0051 0213
2.659
ORLANDIA
122
0,00
1.255,10
04.122.0011 0130
2.008
ORLANDIA
122
20 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 10 KG BETERRABA, 10 KG CABOTIA, 40
KG CEBOLA, 40 KG CENOURA, 25 KG CHUCHU, 20 KG MANDIOCA, 80
KG TOMATE, 3 KG VAGEM, 15 DZ OVOS, 200 KG BANANA NANICA, 2 CX
DE 20 KG DE LARANJA PERA RIO,180 KG MELANCIA. VENCIMENTO DO
8129
3285/2012
06/09
868,15
0,00
0,00
40 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 20 KG BETERRABA, 20 KG CABOTIA, 50
KG CEBOLA, 80 KG CENOURA, 50 KG CHUCHU, 20 KG MANDIOCA, 140
KG TOMATE, 25 DZ OVOS. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8561
18/09
1.882,65
0,00
1.882,65
PRESTACAO DE SERVICOS EFETUADOS NO MES DE SETEMBRO DE
2012
8562
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8563
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8564
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8565
18/09
10.040,80
0,00
10.040,80
2012
8566
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8567
18/09
1.882,65
0,00
1.882,65
2012
8568
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8569
18/09
3.137,75
0,00
3.137,75
2012
8570
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8571
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8572
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8573
18/09
1.255,10
0,00
1.255,10
2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 6/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8574
18/09
627,55
0,00
627,55
0,00
627,55
04.122.0023 0130
2.612
ORLANDIA
122
0,00
627,55
04.122.0070 0130
2.603
ORLANDIA
122
0,00
627,55
04.122.0010 0130
2.007
ORLANDIA
122
0,00200736 12.243.0069 0165
2.670
512 3.3.90.39.00.00.00.00 AUGUSTO MACHADO & ROMANO LTDA ME
122
2012
8575
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8576
18/09
627,55
0,00
627,55
2012
8336
3167/2012
11/09
1.337,00
0,00
1.337,00
1.337,00
AQUISICAO DE PASSAPORTES DE ENTRADA DE 24 ADOLESCENTES E
6 FUNCIONARIOS PARA O PARQUE HOPI HARI
8033
3025/2012
05/09
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
06.182.0017 0130
2.606
121 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
122
0,00
346,84
15.452.0019 0130
2.608
122
0,00
80,00
15.452.0019 0130
2.608
122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARO NO SISTEMA DE
FREIO - UR 569 RESGATE CORPO DE BOMBEIROS
8073
3055/2012
05/09
346,84
0,00
346,84
PINHAO PARTIDA, BUCHA, GARFO PARTIDA, BUCHA, BUCHA,
INDUZIDO, JOGO REPARO - C27 CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA
8074
3056/2012
05/09
80,00
0,00
80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO MOTOR PARTIDA - C27
CAMINHAO LIMP PUBLICA
8327
3071/2012
10/09
274,00
0,00
0,00
0,00
274,00
06.182.0017 0130
2.606
122
0,00
290,58
0,00
290,58
15.452.0021 0130
2.610
122
0,00
45,00
15.452.0021 0130
2.610
122
0,00
566,72
10.301.0048 0212
2.649
122
50,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
169,02
0,00
169,02
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
70,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
71,06
04.122.0011 0130
2.008
122
1 KIT EMBREAGEM, 1 CABO EMBREAGEM
8446
3202/2012
14/09
290,58
4 VELA DE IGNIÇÃO, BOBINA IGNIÇAO, CABO - C12 FIESTA ADM
8447
3203/2012
14/09
45,00
0,00
45,00
SERVIÇOS DE SOCORRO VEICULO FALHANDO - C12 FIESTA ADM
8450
3206/2012
14/09
566,72
0,00
566,72
BATERIA, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MOTOR DE PARTIDA 12V
- C76 COURIER AMBULANCIA
8451
3207/2012
14/09
50,00
0,00
REPARO MOTOR DE PARTIDA DANIFICADO - C76 COURIER
AMBULANCIA
8453
3210/2012
14/09
169,02
0,00
ABRAÇADEIRA DO FEIXE DIANTEIRO, RESISTENCIA, ADITIVO PARA
RADIADOR - C33 FIAT DOBLO AMBULANCIA
8454
3211/2012
14/09
70,00
0,00
70,00
REPARO NO SISTEMA ELETRICO - C33 FIAT DOBLO AMBULANCIA
8471
3174/2012
14/09
71,06
0,00
71,06
PLATINADO, CONDENSADOR, VELA DE IGNIÇÃO - C20 FUSCA
ALMOXARIFADO
8580
3238/2012
18/09
490,00
0,00
0,00
0,00
490,00
10.301.0048 0212
2.649
122
93,77
0,00
93,77
0,00
93,77
10.301.0048 0212
2.649
122
2 BATERIA 100 AMP.
8592
3253/2012
18/09
1 CORREIA, 1 ROLAMENTO TENSOR MODERNO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 7/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8593
3254/2012
18/09
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
137,50
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
110,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
11,48
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
90,00
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
120,00
06.182.0017 0130
2.606
122
SERVICO DE REPARO EM TENSOR DE CORREIA DE MOTOR DE
VEICULO C-103 UNO SAUDE
8594
3255/2012
18/09
137,50
0,00
137,50
3 LAMPADA 1034/24V, 2 LANTERNA, 2 SOQUETE, 1 LAMPADA 1141 24V
8595
3256/2012
18/09
110,00
0,00
110,00
SERVICO DE REPARO EM LANTERNAS DE VEICULO C-28 MICRO
ONIBUS SAUDE
8600
3262/2012
18/09
11,48
0,00
11,48
3 ABRACADEIRA DE FEIXE DIANTEIRO, 1 ESPAGUETE,1 TERMINAL, 1
TERMINAL DE BATERIA, 1 ESPAGUETE 3/16
8601
3263/2012
18/09
90,00
0,00
90,00
SERVICO DE REPARO EM PARTE ELETRICA DE AR CONDICIONADO
COM DEFEITO EM VEICULO C-38 ONIBUS EDUCACAO
8602
3261/2012
18/09
120,00
0,00
120,00
SERVICO DE REPARO EM PARTIDA DE VEICULO UR-569 RESGATE
CORPO DE BOMBEIROS
8603
3260/2012
18/09
4,11
0,00
4,11
0,00
4,11
06.182.0017 0130
2.606
122
0,00
1.490,50
0,00
1.490,50
06.182.0017 0130
2.606
120 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
122
0,00
395,00
04.122.0011 0130
2.008
122
0,00
50,00
17.512.0060 0130
2.675
122
125,00
0,00
125,00
27.812.0046 0130
2.647
122
495,00
0,00
495,00
12.361.0038 0145
2.636
122
240,00
0,00
240,00
12.361.0038 0145
2.636
122
200,00
0,00
200,00
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
275,00
12.361.0041 0147
2.629
122
1 TAMPA ISOLANTE, 1 MOLA ESCOVA
7980
2991/2012
03/09
1.490,50
4 VELA IGNIÇÃO, 1 CORREIA MOTOR, 1 TENSOR CORREA, 1
CABEÇOTE, 1 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA, 1 JUNTA COLETOR,
RENTETOR DO COMANDO
8022
3037/2012
05/09
395,00
0,00
395,00
CONEXAO TERMOSTATICA COMPLETA - C12 FORD FIESTA FLEX ADM
8023
3036/2012
05/09
50,00
0,00
50,00
2 ADITIVO PARA RADIADOR - C25 CAMINHAO VW 24220 TANQUE EURO
8037
3021/2012
05/09
125,00
0,00
1 MT CABO, 2 LONA FREIO - C 42 KOMBI ESPORTE
8046
3010/2012
05/09
495,00
0,00
1 JG PASTILHA DE FREIO, 1 FILTRO DE AR, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO
LUBRIFICANTE - C50 FORD TRANSIT 350L
8047
3009/2012
05/09
240,00
0,00
JOG PASTILHA DE FREIO C53 FORD TRANSIT EDUCAÇÃO
8068
3061/2012
05/09
200,00
0,00
1 FILTRO AR EXTERNO D606112837610, 1 FILTRO DE AR INTERIOR C38 ONIBUS VW COMIL 18320 EDUCAÇÃO
8321
3077/2012
10/09
275,00
0,00
275,00
1 FILTRO SEDIMENTADOR, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO LUBRIFICANTE
8328
3070/2012
10/09
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
145,00
0,00
145,00
12.361.0038 0145
2.636
122
50,00
0,00
50,00
17.512.0060 0130
2.675
122
1 FILTRO DIESEL, 1 ROLAMENTO
8452
3209/2012
14/09
145,00
FILTRO DIESEL - C53 FORD TRANSIT EDUCAÇÃO
8465
3171/2012
14/09
50,00
0,00
10 ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES DIESEL
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 8/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8486
3190/2012
14/09
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
12.361.0038 0145
2.636
122
170,00
0,00
170,00
06.182.0017 0130
2.606
122
JOGO DE PASTILHA DE FREIO - C22 KOMBI ESCOLAR
8487
3191/2012
14/09
170,00
0,00
FILTRO, FILTRO DIESEL, ROLAMENTO - AT 117 CAMINHAO C B
8488
3192/2012
14/09
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
04.122.0005 0130
2.002
122
0,00
125,20
0,00
125,20
17.512.0060 0130
2.675
122
85,00
0,00
85,00
10.301.0048 0212
2.649
122
180,00
0,00
180,00
10.301.0048 0212
2.649
122
158,20
0,00
158,20
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
316,00
0,00
316,00
06.182.0017 0130
2.606
122
0,00
210,00
0,00
210,00
10.301.0048 0212
2.649
122
245,00
0,00
245,00
08.244.0066 0213
2.669
122
0,00
335,00
10.301.0048 0212
2.649
122
237,60
0,00
237,60
15.452.0019 0130
2.608
132 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
122
180,00
0,00
180,00
26.782.0037 0130
2.634
122
122,60
0,00
122,60
04.122.0011 0130
2.008
122
198,00
0,00
198,00
04.122.0011 0130
2.008
122
238,00
0,00
238,00
04.122.0011 0130
2.008
122
198,00
0,00
198,00
12.361.0038 0145
2.636
122
315,00
0,00
315,00
18.541.0074 0130
2.678
122
0,00
0,00
1.055,00
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
122
BOMBA DAGUA - C12 FORD FIESTA ADM
8491
3196/2012
14/09
125,20
PARAFUSO, CABO, FILTRO DE AR INTERIOR, PARAFUSO, PORCA
8492
3198/2012
14/09
85,00
0,00
JOGO PASTILHA DE FREIO C47 FIESTA SAUDE
8494
3199/2012
14/09
180,00
0,00
FILTRO DIESEL, PARAFUSO RODA DIANTEIRA - C74 FIAT DUCATO
MINUBUS SAUDE
8581
3240/2012
18/09
158,20
0,00
2 LONA DE FREIO DIANTEIRO, 64 REBITE DE LONA
8585
3247/2012
18/09
316,00
4 VALVULA ESCAPE, 4 VALVULA 403A
8589
3250/2012
18/09
210,00
2 FLEXIVEL, 1 CALCO DE CAMBIO, 1 ROLAMENTO
8591
3252/2012
18/09
245,00
0,00
1 LONA FREIO TRAZEIRO 608, 1 JG PASTILHA COM REPARO E TRAVAS
8596
3257/2012
18/09
335,00
0,00
335,00
4 COIFA, 2 CORREIA, 1 CALCO DE CAMBIO, 2 CALCO DE MOTOR
8053
3040/2012
05/09
237,60
0,00
COMANDO, PARAFUSO ACO, PARAFUSO FACA ROÇADEIRA
8072
3057/2012
05/09
180,00
0,00
COMANDO HIDRAULICO, MANGUEIRA - C14 TRATOR NEW HOLLAND
PEQUENO AGRICULTOR
8323
3075/2012
10/09
122,60
0,00
2 DISCO DE CORTE, 2 ELETRODO, 4 RETENTOR
8326
3072/2012
10/09
198,00
0,00
2 BUCHA, 1 KG ELETRODO INOX, 2 DISCO DE CORTE, 1 EMENDA, 1
FLEXIVEL
8473
3177/2012
14/09
238,00
0,00
RETOR 1P9952, ROLAMENTO - PATRULHA AGRICOLA
8597
3259/2012
18/09
198,00
0,00
1 BROCA, 5 DISCO DE CORTE, 1 TB SILICONE, 1 CRUZETA, 50 REBITE
8633
3298/2012
20/09
315,00
0,00
3 BALDE OLEO AW68 HIDRAULICO IPTUR 68 - LITROS
8583
3243/2012
18/09
1.055,00
1 POLICARBONATO, 1 BARRA SINALIZADORA
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 9/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8220
10/09
394,50
0,00
394,50
394,50
0,00200661 04.122.0023 0130
2.612
173 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A
122
3.220,41
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
122
2.930,42
0,00210793 12.361.0038 0145
2.636
122
163,60
0,00200661 04.122.0034 0130
2.628
122
1.732,19
0,00200661 15.452.0021 0130
2.610
122
5.184,79
0,00200680 09.271.0029 0130
2.622
122
PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR CF.SOLICITACAO EM ANEXO
8221
10/09
3.220,41
0,00
3.220,41
8222
10/09
2.930,42
0,00
2.930,42
8223
10/09
163,60
0,00
163,60
8224
10/09
1.732,19
0,00
1.732,19
8424
13/09
5.184,79
0,00
5.184,79
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73031-9 CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO
8640
21/09
351,76
351,76
0,00
351,76
12.361.0038 0145
2.636
122
105,28
0,00
105,28
17.512.0060 0130
2.675
122
100,78
0,00
100,78
27.812.0046 0130
2.647
122
100,78
0,00
100,78
04.123.0025 0130
2.616
122
100,78
0,00
100,78
04.122.0004 0130
2.001
122
100,78
0,00
100,78
15.452.0021 0130
2.610
122
311,34
0,00
311,34
10.301.0048 0212
2.649
122
1.043,54
1.043,54
0,00200680 09.271.0029 0130
2.622
122
201,54
0,00200683 09.271.0029 0130
2.622
122
0,00
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL: CDV-2307, BNZ-3560
8641
21/09
105,28
0,00
MUNICIPAL:CPV-1667
8642
21/09
100,78
0,00
MUNICIPAL:BNZ-3517
8643
21/09
100,78
0,00
MUNICIPAL: BNZ-3527
8644
21/09
100,78
0,00
MUNICIPAL: BNZ-3600
8645
21/09
100,78
0,00
MUNICIPAL: BNZ-3529
8646
21/09
311,34
0,00
MUNICIPAL:BNZ-3547, BNZ-3537, BNZ-3557
8648
21/09
1.043,54
0,00
RETENCAO DE PASEP DA CONTA 73031-9 CF.SOLICITACAO ANEXA
8649
21/09
201,54
0,00
201,54
RETENCAO DE PASEP DA CONTA 73066-1 CF.SOLICITACAO ANEXA
8825
28/09
4.048,67
0,00
0,00
4.048,67
09.271.0029 0130
2.622
122
300,00
0,00
300,00
13.392.0047 0130
2.648
403 3.3.90.30.00.00.00.00 BATISTA & BUCCIOLI LTDA
122
45,00
0,00
45,00
04.182.0100 0130
2.614
188 3.3.90.30.00.00.00.00 BATISTA & BUCCIOLI LTDA
122
4.048,67
PASEP CONTA CORRENTE 73031-9 FPM BANCO DO BRASIL
8554
4250/2012
17/09
300,00
0,00
1 CX DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 305 M
8607
3268/2012
19/09
45,00
1 FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 10/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8228
3153/2012
10/09
238,55
0,00
238,55
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 BENEDITA M DA CONCEIÇAO SOUZA
122
1.920,17
0,00204405 17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE
SEGUROS
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 CAIO HENRIQUE FABBRI MASCHIAR
122
0,00
0,00
1.380,26
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS 122
LTDA
0,00
0,00
1.013,60
08.244.0051 0213
2.659
LTDA
0,00
1.013,60
12.362.0043 0134
2.599
LTDA
0,00
0,00
1.405,60
12.361.0041 0151
2.629
LTDA
0,00
0,00
17.369,80
12.361.0041 0179
2.591
LTDA
0,00
0,00
1.877,75
12.365.0040 0134
2.592
LTDA
0,00
0,00
905,32
10.301.0048 0206
1.367
440 4.4.90.52.00.00.00.00 CAMILA APARECIDA MINARI ME
412
166,10
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 CARINA GUEDES
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
122
400,00
400,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS APARECIDO PUGA
123
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS CESAR RIBEIRO
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS HENRIQUE DA SILVA
122
238,55
8536
17/09
1.920,17
0,00
1.920,17
PAGAMENTO DE SEGURO F400-PARCELA 2/2-CAMINHAO DAE
8253
3120/2012
10/09
350,00
0,00
8153
3179/2012
06/09
1.380,26
0,00
78 KG COXAO MOLES ISCAS, 40 KG MUSCULO EM CUBOS.
8154
3219/2012
06/09
1.013,60
0,00
80 KG COXAO MOLES ISCAS. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8155
3206/2012
06/09
1.013,60
0,00
0,00
80 KG COXAO MOLES ISCAS. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8156
3192/2012
06/09
1.405,60
0,00
8157
3199/2012
06/09
17.369,80
0,00
8158
3185/2012
06/09
1.877,75
0,00
8463
3165/2012
14/09
905,32
0,00
1 DIVA CLINICO COM CABECEIRA RECLINAVEL, 1 NEGATOSCOPIO, 1
ESCADA AUXILIAR PARA MACA, 1 MESA AUXILIAR CLINICA BASE
GIRATORIA
8238
3143/2012
10/09
166,10
0,00
166,10
8286
3089/2012
10/09
350,00
0,00
8001
04/09
400,00
0,00
PACIENTES
8282
3093/2012
10/09
350,00
0,00
8266
3121/2012
10/09
350,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 11/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8325
3073/2012
10/09
520,00
0,00
520,00
520,00
0,00210673 10.301.0048 0206
2.653
444 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRAL DE DIAGNOSTICO DE RIBEIRAO
PRETO LTDA
122
PAGAMENTO REF. A RESSONANCIA MAGNETICA DE REGIAO AXILAR
PARA O PACIENTE CARLOS DANIEL MEDEIROS FERRERI
7976
03/09
4.402,83
0,00
4.402,83
0,00
4.402,83
15.452.0020 0130
2.609
138 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
122
0,00
216.801,41
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
33,11
17.512.0061 0130
2.677
122
0,00
29,12
04.122.0009 0130
2.507
122
0,00
23.640,85
15.452.0020 0130
2.609
122
0,00
80.576,11
15.452.0020 0130
2.609
122
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RUA 10, 127: 1104,34, PARQUE DA
GRUTA:38,66, ALMOXARIFADO: 1186,21,POSTO DO TRABALHO: 612,75,
RUA 28, S/N: 112,38, PARQUE HOMERO VIEIRA: 1348,49
7977
03/09
216.801,41
0,00
216.801,41
TARIFA ENERGIA ELETRICA: ESTACOES DE AGUA/POCOS
7984
03/09
33,11
0,00
33,11
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO
8407
13/09
29,12
0,00
29,12
CONTA ENERGIA ELETRICA - RUA DOIS Nº 2 - MINISTERIO DO
TRABALHO
8442
14/09
23.640,85
0,00
23.640,85
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA VENCIMENTO 18/09/2012
8443
14/09
80.576,11
0,00
80.576,11
PAGAMENTO FATURA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
VENCIMENTO 18/09/2012
8513
14/09
4.154,89
0,00
4.154,89
0,00
4.154,89
15.452.0020 0130
2.609
122
0,00
3.179,12
0,00
3.179,12
15.452.0020 0130
2.609
122
0,00
3.264,13
0,00
3.264,13
23.695.0015 0130
2.605
122
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - RODOVIARIA
8514
14/09
3.179,12
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - GRUTA
8515
14/09
3.264,13
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO DE LAZER EDGAR BENINI
8516
14/09
13.418,13
0,00
13.418,13
0,00
13.418,13
15.452.0020 0130
2.609
122
0,00
8.637,15
0,00
8.637,15
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00210837 08.244.0050 0207
2.656
468 3.3.90.36.00.00.00.00 CIBELE LIMA SEGATO TOROZO
123
420 3.3.90.30.00.00.00.00 CIRURGICA UNIAO LTDA
122
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - PACO
8553
17/09
8.637,15
CONTA ENERGIA ELETRICA- RUA DOZE S/N - AGUA E ESGOTO
8651
24/09
800,00
0,00
800,00
800,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAO
PRETO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS EM VISITA
AO BOSQUE MUNICIPAL DA CIDADE
8209
3898/2012
10/09
4.759,45
0,00
0,00
0,00
4.759,45
10.301.0048 0212
2.649
75 PCT ALGODAO HIDROFILO, 100 PCT AVENTAL CIRURGICO, 25 FRS
DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS, 200 PCT FRALDA DESCARTAVEL G,
100 FRS PARA DIETA ENTERAL, 5 CX LAMINA DE BISTURI N.11, 5 CX
LAMINA DE BISTURI N.15, 400 RL LENCOL DESCARTAVEL BRANCO, 450
FRS SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO. VENCIMENTO DO
8512
14/09
287,76
0,00
287,76
0,00
287,76
08.244.0055 0213
2.061
35 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
186,34
0,00
186,34
27.812.0046 0130
2.647
394 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
TARIFA TELEFONICA - PLANO INTERNET 3 G
8520
17/09
TARIFA TELEFONICA MOVEL
186,34
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 12/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8521
17/09
288,87
0,00
288,87
0,00
288,87
04.122.0011 0130
2.008
69 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
242,19
0,00
242,19
0,00
242,19
08.244.0055 0213
2.061
35 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
202,86
0,00
202,86
0,00
202,86
04.122.0023 0130
2.612
173 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
89,30
0,00
89,30
0,00
89,30
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
80,28
0,00
80,28
0,00
80,28
04.122.0033 0130
2.627
252 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
353,66
0,00
353,66
0,00
353,66
17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
571,41
0,00
571,41
0,00
571,41
08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
217,01
0,00
217,01
0,00
217,01
12.361.0038 0145
2.636
291 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
75,20
0,00
75,20
0,00
75,20
10.301.0081 0212
2.655
457 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
853,56
0,00
853,56
0,00
853,56
23.695.0015 0130
2.605
107 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
629,36
0,00
629,36
0,00
629,36
04.122.0004 0130
2.001
5 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
569,35
0,00
569,35
0,00
569,35
04.062.0007 0130
2.004
25 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
416,03
0,00
416,03
0,00
416,03
04.122.0010 0130
2.007
60 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
185,07
0,00
185,07
0,00
185,07
04.122.0013 0130
2.010
81 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
593,63
0,00
593,63
0,00
593,63
04.123.0025 0130
2.616
203 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN
122
500,00
500,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 CLOVIS MARTIMIANO
123
3.090,00
0,00210642 27.812.0046 0130
2.647
394 3.3.90.39.00.00.00.00 CLUBE DO BASQUETE DE ORLANDIA
122
8522
17/09
8523
17/09
8524
17/09
8525
17/09
8526
17/09
8527
17/09
8528
17/09
8529
17/09
8530
17/09
8531
17/09
8532
17/09
8533
17/09
8534
17/09
8535
17/09
8279
3096/2012
10/09
8359
11/09
500,00
0,00
CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA, SÃO
PACIENTES PREVIAMENTE ESCALADO
8008
05/09
3.090,00
0,00
3.090,00
TAXA DE ARBITRAGEM DE PLAY-OFF (SEGUNDA E TERCEIRA FASE)
CATEGORIA ADULTO CF.SOLICITACAO ANEXA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 13/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8659
3289/2012
25/09
3.337,23
0,00
3.337,23
10.301.0048 0212
2.649
421 3.3.90.32.00.00.00.00 CM HOSPITALAR LTDA
122
0,00
0,00
0,00
23.695.0015 0130
2.605
105 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL AUTOMOTIVA S A
122
454,40
0,00
454,40
04.122.0023 0149
2.612
170 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL IRMAOS MEI S A
122
0,00
1.580,00
12.361.0041 0151
2.629
335 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
122
0,00
9.091,38
12.361.0041 0179
2.591
122
0,00
1.852,80
12.365.0040 0134
2.592
122
0,00
0,00
2.349,00
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA
122
0,00
0,00
435,00
12.306.0045 0130
2.646
122
0,00
0,00
1.305,00
08.244.0055 0213
2.061
122
0,00
0,00
3.079,80
12.361.0041 0147
2.629
122
0,00
0,00
1.305,00
12.365.0040 0146
2.638
122
0,00
0,00
696,00
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
0,00
3 AMP ORENCIA - ABATACEPTE - 250 MG PARA ATENDER A PACIENTE
MARIA APARECIDA BATISTA - MANDADO JUDICIAL
8632
3290/2012
20/09
1.180,00
1.180,00
4 PNEU 195 X 60 R15 NOVO C-67 TOYOTA COROLLA (SEC.
ADMINISTRAÇÃO)
8004
4056/2012
04/09
454,40
0,00
4 GALAO (3,6 LITROS DE FUNDO ZARCAO, 3 GALAO DE ESMALTE
SINTETICO 3,6 L, 4 MASCARA RESPIRADORA COMFO II COMPLETA, 1
TINNER LATA 5L, 4 LUVA PVC SEM DN 25 MM X 3/4 POLEGADAS, 5 LIXA
FERRO
8099
3127/2012
06/09
1.580,00
0,00
0,00
20 KG ACUCAR CRISTAL, 117 PCT BOLACHA DOCE, 100 PCT BOLACHA
SALGADA, 117 PCT BOLACHA ROSQUINHA, 20 PCT FARINHA DE MILHO,
10 PCT FEIJAO PRETO, 20 PCT FUBA, 85 PCT MACARRAO ESPIRAL, 85
PCT MACARRAO PARAFUSO, 12 LT OLEO DE SOJA REFINADO, 27
VINAGRE. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8100
3135/2012
06/09
9.091,38
0,00
0,00
SALGADA, 660 PCT BOLACHA ROSQUINHA,32 DOCE DE LEITE EM
PASTA,20 LT ERVILHA EM CONSERVA, 60 PCT FARINHA DE MANDIOCA,
75 PCT FARINHA DE MILHO, 83 PCT FEIJAO PRETO, 77 PCT FUBA, 430
PCT MACARRAO ESPIRAL, 430 PCT MACARRAO PARAFUSO, 68 LT
OLEO DE SOJA REFINADO, 56 VINAGRE. VENCIMENTO DO CONTRATO
EM 31/12/2012
8101
3119/2012
06/09
1.852,80
0,00
0,00
SALGADA, 140 PCT BOLACHA ROSQUINHA,10 DOCE DE LEITE EM
PASTA, 12 LT ERVILHA EM CONSERVA, 20 PCT FARINHA DE
MANDIOCA, 30 PCT FARINHA DE MILHO, 15 PCT FEIJAO PRETO, 40
PCT FUBA, 125 PCT MACARRAO AVE MARIA, 60 PCT MACARRAO
ESPIRAL, 60 PCT MACARRAO PARAFUSO, 100 PCT MACARRAO
ARGOLINHA, 7 LT OLEO DE SOJA REFINADO, 24 VINAGRE.
8365
2981/2012
11/09
2.349,00
0,00
540 GL AGUA FLUORETADA, CONTRATO COM VIGENCIA ATE
01/01/2013
8366
2980/2012
11/09
435,00
0,00
01/01/2013
8367
2976/2012
11/09
1.305,00
0,00
01/01/2013
8368
2979/2012
11/09
3.079,80
0,00
01/01/2013
8369
2978/2012
11/09
1.305,00
0,00
01/01/2013
8370
2977/2012
11/09
696,00
0,00
01/01/2013
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 14/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8006
04/09
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
27.812.0046 0130
2.647
394 3.3.90.39.00.00.00.00 COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO
BRASIL CENTRAL
122
0,00
0,00
04.123.0025 0130
2.616
BRASIL CENTRAL
122
486,99
0,00
486,99
10.301.0081 0212
2.655
BRASIL CENTRAL
122
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICO DE TELECOMUNICACAO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET.
VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012.
8007
04/09
1.500,00
1.500,00
0,00
SERVICO DE TELECOMUNICACAO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET.
VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012.
8387
13/09
486,99
0,00
TARIAFA TELEFONICA - CENTRO ODONTOLOGICO
8388
13/09
1.187,44
0,00
1.187,44
0,00
1.187,44
23.695.0015 0130
2.605
BRASIL CENTRAL
122
157,28
0,00
157,28
0,00
157,28
04.122.0011 0130
2.008
BRASIL CENTRAL
122
0,00
93,60
0,00
93,60
17.512.0061 0130
2.677
BRASIL CENTRAL
122
0,00
178,22
0,00
178,22
04.182.0100 0130
2.614
BRASIL CENTRAL
122
0,00
1.219,36
0,00
1.219,36
08.244.0065 0213
2.668
BRASIL CENTRAL
122
0,00
66,76
0,00
66,76
08.243.0058 0213
2.672
BRASIL CENTRAL
122
0,00
66,76
0,00
66,76
27.812.0046 0130
2.647
BRASIL CENTRAL
122
722,80
0,00
722,80
06.182.0017 0130
2.606
BRASIL CENTRAL
122
0,00
221,28
0,00
221,28
12.362.0044 0130
2.685
BRASIL CENTRAL
122
0,00
105,56
105,56
0,00210602 08.244.0073 0165
2.673
BRASIL CENTRAL
122
0,00
701,23
0,00
701,23
12.243.0069 0213
2.670
BRASIL CENTRAL
122
0,00
66,76
0,00
66,76
08.244.0066 0213
2.669
BRASIL CENTRAL
122
0,00
93,72
93,72
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
BRASIL CENTRAL
122
0,00
5.332,68
0,00
5.332,68
10.301.0048 0212
2.649
BRASIL CENTRAL
122
0,00
616,83
0,00
616,83
12.306.0045 0130
2.646
BRASIL CENTRAL
122
0,00
662,98
0,00
662,98
13.392.0047 0130
2.648
BRASIL CENTRAL
122
TARIFA TELEFONICA
8389
13/09
TARIFA TELEFONICA - ALMOXARIFADO
8390
13/09
93,60
TARIFA TELEFONICA - LAGOA ESGOTO
8391
13/09
178,22
TARIFA TELEFONICA - GUARDA MUNICIPAL
8392
13/09
1.219,36
TARIFA TELEFONICA - CASA TRABALHADOR
8393
13/09
66,76
TARIFA TELEFONICA - CONSELHO TUTELAR
8394
13/09
66,76
TARIFA TELEFONICA - GINASIO DE ESPORTES
8395
13/09
722,80
0,00
TARIFA TELEFONICA - CORPO DE BOMBEIROS
8396
13/09
221,28
TARIFA TELEFONICA - ESCOLA ALCIDIO
8397
13/09
105,56
TARIFA TELEFONICA - BOLSA FAMILIA IGD
8398
13/09
701,23
TARIFA TELEFONICA - PROJETO RAIO DE SOL
8399
13/09
66,76
TARIFA TELEFONICA - PROJETO IPE
8400
13/09
93,72
TARIFA TELEFONICA - POSTO DE SAUDE
8401
13/09
5.332,68
TARIFA TELEFONICA - SECRETARIA DA SAUDE
8402
13/09
616,83
TARIFA TELEFONICA - COZINHA PILOTO
8403
13/09
662,98
TARIFA TELEFONICA - SECRETARIA DA CULTURA: 277,91 - TEATRO
MUNICIPAL: 66,76 - PROJETO GURI: 318,31
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 15/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8404
13/09
2.692,11
0,00
0,00
2.692,11
08.244.0051 0213
2.659
BRASIL CENTRAL
122
597,78
0,00
597,78
12.361.0038 0145
2.636
BRASIL CENTRAL
122
2.692,11
TARIFA TELEFONICA - PROMOÇÃO SOCIAL: 1.854,25 - PROJETO
ADOLESCENTE NO ESPORTE: 423,58 - CRAS: 93,64 - CRAS VILINHA:
320,64
8405
13/09
597,78
0,00
TARIFA TELEFONICA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
8406
13/09
2.382,68
0,00
2.382,68
0,00
2.382,68
17.512.0060 0130
2.675
BRASIL CENTRAL
122
4.051,53
0,00
4.051,53
0,00
4.051,53
12.365.0040 0146
2.638
BRASIL CENTRAL
122
0,00
1.767,64
12.361.0041 0147
2.629
BRASIL CENTRAL
122
TARIFA TELEFONICA - DAE
8408
13/09
TARIFA TELEFONICA - CRECHE CELESTINO SARTI: 231,29 - EMEB
FERNANDA FONSECA: 66,91 - CRECHE ODETE L. MORAES: 256,31 EMEI IRMA M. MELO: 66,90 - EMEB PEDRO BORDIGNON: 66,91 - EMEI
MARIA LUCIA BERTI: 342,22 - EMEB FERNANDA FONSECA: 201,14 CRECHE FRANCISCO SALLES: 266,16 - EMEI SANTO GRABIM: 258,50 EMEI ELAINE A. SILVEIRA: 306,47 - EMEI MARIA MAD. BRASIL: 201,13 EMEI IZOLINA ZANCOPE: 362,33 - EMEI ARLINDO MORANDINI: 666,34 CRECHE ISAURA R. QUERCIA: 356,58 - EMEI PAULO BIMBO: 66,90 EMEI MARIA LUCIA BERTI: 66,90 - EMEI MARIA MAD. BRASIL: 66,90 EMEI PAULO BIMBO: 201,64
8409
13/09
1.767,64
0,00
1.767,64
TARIFA TELEFONICA - EMEB VITORIA NONINO: 379,20 - EMEB PEDRO
BORDIGNON: 66,90 - EMEB ALCINEIA G. FREITAS: 390,09 - EMEB
IRACEMA MIELE: 536,06 - EMEB CORONEL ORLANDO: 66,90 - EMEB
ARTHUR OLIVA: 66,91 - EMEB PEDRO BORDIGNON: 130,21 - EMEB
CORONEL ORLANDO: 64,47 - EMEB ARTHUR OLIVA: 66,90
8410
13/09
263,67
0,00
263,67
0,00
263,67
04.122.0004 0130
2.001
BRASIL CENTRAL
122
0,00
1.612,85
0,00
1.612,85
04.122.0023 0130
2.612
BRASIL CENTRAL
122
538,38
0,00
538,38
08.244.0055 0213
2.061
BRASIL CENTRAL
122
TARIFA TELEFONICA - GABINETE
8411
13/09
1.612,85
TARIFA TELEFONICA - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
8412
13/09
538,38
0,00
TARIFA TELEFONICA - CENTRO SOCIAL ROBSON DOS SANTOS: 221,00
- FUNDO SOCIAL: 250,62 - CENTRO DO IDOSO: 66,76
8413
13/09
0,00
157,87
0,00
157,87
10.304.0049 0212
2.650
BRASIL CENTRAL
122
0,00
133,54
0,00
133,54
26.782.0018 0130
2.607
BRASIL CENTRAL
122
137,79
0,00
137,79
0,00
137,79
04.122.0005 0130
2.002
BRASIL CENTRAL
122
133,51
0,00
133,51
0,00
133,51
04.121.0032 0130
2.626
BRASIL CENTRAL
122
0,00
353,36
0,00
353,36
26.782.0068 0130
2.635
BRASIL CENTRAL
122
0,00
74,11
0,00
74,11
04.062.0007 0130
2.004
BRASIL CENTRAL
122
0,00
780,24
0,00
780,24
12.362.0043 0130
2.644
BRASIL CENTRAL
122
157,87
TARIFA TELEFONICA - VIGILANCIA SANITARIA
8414
13/09
133,54
TARIFA TELEFONICA - RODOVIARIA
8415
13/09
TARIFA TELEFONICA - PAÇO
8416
13/09
TARIFA TELEFONICA - BANCO DO POVO
8417
13/09
353,36
TARIFA TELEFONICA - ALMOXARIFADO
8418
13/09
74,11
TARIFA TELEFONICA - JURIDICO
8419
13/09
780,24
TARIFA TELEFONICA - NUCLEO ANTONIO SCAFF: 247,01 - PRO MAE
MARIA: 312,32 - CIRANDA CIRANDINHA: 220,91
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 16/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8420
13/09
11.189,41
0,00
11.189,41
0,00
11.189,41
04.123.0025 0130
2.616
BRASIL CENTRAL
122
353,36
0,00
353,36
0,00
353,36
13.392.0047 0130
2.648
BRASIL CENTRAL
122
0,00
284,98
0,00
284,98
08.244.0057 0213
2.671
BRASIL CENTRAL
122
0,00
602,92
0,00
602,92
12.243.0069 0213
2.670
BRASIL CENTRAL
122
0,00
1.274,96
0,00
1.274,96
10.301.0048 0212
2.649
BRASIL CENTRAL
122
0,00
124,44
124,44
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
BRASIL CENTRAL
122
0,00
567,06
0,00
567,06
06.182.0017 0130
2.606
BRASIL CENTRAL
122
0,00
649,00
0,00
649,00
17.512.0060 0130
2.675
549 3.3.90.30.00.00.00.00 COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA
EPP
122
0,00
1.244,00
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTO ANTONIO
122
0,00
0,00
2.417,60
13.392.0047 0130
2.648
405 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
122
469.732,91
469.732,91
0,00211097 15.452.0021 0186
1.316
147 4.4.90.51.00.00.00.00 CONSTRUTORA SAID LTDA
122
475,00
0,00210673 10.301.0048 0206
2.653
444 3.3.90.39.00.00.00.00 COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RIB
PRETO
122
TARIFA TELEFONICA
8421
13/09
TARIFA TELEFONICA - BIBLIOTECA
8422
13/09
284,98
TARIFA TELEFONICA - CONSELHO TUTELAR
8497
14/09
602,92
TARIFA TELEFONICA - PROJETO RAIO DE SOL
8498
14/09
1.274,96
TARIFA TELEFONICA - MINI HOSPITAL
8499
14/09
124,44
TARIFA TELEFONICA - CRECHE DO IDOSO
8552
17/09
567,06
CONTA TELEFONE - CORPO DE BOMBEIROS
8329
3069/2012
10/09
649,00
2 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA N.38, 6 PAR DE BOTINA DE
SEGURANCA N.39, 3 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA N.40, 2 PAR DE
BOTINA DE SEGURANCA N.42, 2 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA N.43,
2 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA N.44, 20 MASCARA FILTRADORA
8430
13/09
1.244,00
0,00
622,00
REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE JOÃO GONÇALVES
JUNTO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL,
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO
8062
3067/2012
05/09
2.417,60
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO
INTERMUNICIPAL REF MES 09/2012
8656
3560/2012
24/09
469.732,93
0,02
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA A QUENTE, GUIAS E SARJETAS.SERVICOS
EXECUTADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDIA F, JOSE
ADALBERTO MORANDINI - 2ª MEDICAO. VENCIMENTO DO CONTRATO
EM 180 DIAS APOS A ORDEM DE SERVICO
8489
3193/2012
14/09
475,00
0,00
475,00
SEDAÇAO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE REGIAO AXILAR PARA
PACIENTE CARLOS DANIEL MEDEIROS FERRARI
8638
21/09
84,00
0,00
84,00
0,00
84,00
06.182.0017 0130
2.606
120 3.3.90.30.00.00.00.00 COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO
ORLÂNDIA
122
0,00
9.403,16
0,00
9.403,16
13.392.0047 0130
2.648
402 3.3.50.43.00.00.00.00 CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
300
6 BATERIA DE 6 V PARA LANTERNAS
7971
03/09
9.403,16
SUBVENCAO A ENTIDADE CF.SOLICITACAO ANEXA REF.SETEMBRO DE
2012
7981
2959/2012
03/09
790,00
0,00
790,00
0,00
790,00
08.244.0073 0165
1.380
527 4.4.90.52.00.00.00.00 DANILO BELLATO ME
412
0,00
200,00
0,00
200,00
10.301.0048 0206
1.367
440 4.4.90.52.00.00.00.00 DANILO BELLATO ME
412
2 ARMARIOS DIRETOR 18MM MM 1.6X90X40
8314
4088/2012
10/09
200,00
2 ESTANTE DE ACO COM 6 BANDEJAS DIVISORES
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 17/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8181
3118/2012
06/09
6.009,98
0,00
6.009,98
6.009,98
2.656
466 3.3.90.30.00.00.00.00 DENISE DE F. T. OLIVEIRA ME
122
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 DONAR MUNIZ DE CASTRO
122
0,00210837 08.244.0050 0207
7 APONTADOR PARA LAPIS COM COLETOR, 25 BORRACHA BRANCA, 18
BLOCO DE FOLHA FLIPCHART, 8 CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS, 8
CADERNO ESPIRAL COM PAUTA, 20 CX BOX ARQUIVO MORTO, 7
CALCULADORA DE MESA, 3 CANETA CORRETIVA, 6 CX CANETA
ESFEROGRAFICA AZUL, 6 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 6 CX
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, 15 CX CANETA HIDROCOR, 10
CANETA MARCA TEXTO, 12 PCT CAPA PARA ENCADERNACAO
TRANSPARENTE, 12 PCT CAPA PARA ENCARDERNACAO PRETA,60
CARTOLINA BRANCA, 3 CX CLIPS N.3, 3 CX CLIPS N.4, 3 CX CLIPS N.6, 3
CX CLIPS N.8, 10 COLA BRANCA, 5 COLA EM BASTAO, 450 ENVELOPE
BRANC0, 450 ENVELOPE CARTA BRANCO, 100 ENVELOPE PARA
CD/DVD, 250 ENVELOPE SACO BRANCO 240X340, 50 ENVELOPE SACO
BRANCO 310X410, 450 ENVELOPE SACO KRAFT, 250 ENVELOPE SACO
PARDO, 1 PCT ESPIRAL 9MM, 1 PCT ESPIRAL 17MM, 10 PCT ESPIRAL
45MM, 7 CX ETIQUETA 25,4X66,7, 4 CX ETIQUETA 50,8X101,6, 5
EXTRATOR DE GRAMPO, 23 FITA ADESIVA 19X50, 23 FITA ADESIVA
12X30, 13 FITA ADESIVA 12X40, 5 FOLHA EVA EM CADA COR: BRANCA,
PRETA, AZUL, AMARELA, VERMELHA, VERDE, MARRON, ROSA CLARO,
PINK, LARANJA, LILAS E ROXA, 5 GRAMPEADOR GRANDE, 1
GRAMPEADOR PROFISSIONAL, 8 CX GRAMPO P.GRAMPEADOR 26/6, 1
CX GRAMPO P.GRAMPEADOR 23/13, 5 CX LAPIS DE CERA 12 CORES, 5
CX LAPIS DE COR LOMGO, 1 CX LAPIS PRETO, 1 LIVRO ATA, 4 LIVRO
PONTO, 50 MIDIA PARA CD, 50 MIDIA PARA DVD, 1 RL PAPEL PARDO,
70 RM PAPEL SULFITE A4, 4 CX PAPEL VERGE, 35 PASTA ABA
ELASTICO TRANSPARENTE 233X348, 35 PASTA ABA ELASTICO
25MM,35 PASTA ABA ELASTICO 35MM, 35 PASTA CATALOGO, 75 PASTA
COM TRILHO, 90 PASTA REGISTRADORA AZ, 3 PEN DRIVE, 9
PERFURADOR DE PAPEL 16 FL, 1 PERFURADOR DE PAPEL 100 FL, 20
PINCEL ATOMICO AZUL, 40 PINCEL ATOMICO PRETO, 20 PINCEL
ATOMICO VERMELHO, 8 PINCEL ATOMICO VERMELHO GR, 8 PINCEL
ATOMICO AZUL GR, 8 PINCEL ATOMICO PRETO GR, 5 PINCEL PARA
QUADRO BRANCO EM CADA COR: PRETO, AZUL, VERMELHO E VERDE,
2 QUADRO DE AVISO, 15 TESOURA ESCOLAR DE ACO, 50 PASTA EM L.
8205
3952/2012
10/09
14.109,00
0,00
0,00
0,00
14.109,00
235 ESCALPE N.21, 150 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, 500 PCT LUVA
CIRURGICA ESTERIL, 300 CX LUVA LATEX EXTRA P, 20 CX LUVAS
LATEX EXTRA G, 330 CX LUVA DE LATEX M, 500 CX LUVA DE LATEX P.
8264
3110/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
3.026,37
0,00
0,00
151,84
151,84
0,00
0,00
0,00
2.580,00
0,00
7.553,85
8080
3052/2012
05/09
3.026,37
0,00
3.026,37
26 3.3.90.91.00.00.00.00 DR. JULIO CESAR VILAS BOAS AGOSTI
04.062.0007 0130
2.004
122
0,00200684 10.301.0048 0206
2.653
443 3.3.90.32.00.00.00.00 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
122
17.512.0060 0130
2.675
549 3.3.90.30.00.00.00.00 DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA
122
12.365.0040 0146
2.638
299 3.1.90.11.00.00.00.00 DURVALINA DAS GRACAS HONORATO
124
PAGAMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AUTOS
404.01.2011.001459-7
8009
3017/2012
05/09
151,84
16 LEITE NINHO INSTANTANEO 400 G
8657
3322/2012
24/09
2.580,00
2 ROLAMENTOS 6409ZZ C3, 10 RETENTOR 63BRG, 2 ROLAMENTO 3310
EP-6, ROLAMENTOS 3311 2RS EP-6
8824
28/09
7.553,85
0,00
RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA
7.553,85
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 18/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8364
2546/2012
11/09
40.000,00
0,00
0,00
0,00
17.512.0060 0130
1.385
543 4.4.90.51.00.00.00.00 E.M.C. CONSTRUCOES E PROJETOS
TECNICOS LTDA
122
0,00200671 27.812.0046 0130
2.647
393 3.3.90.36.00.00.00.00 EDILAINE NOVAES DE SOUZA
122
122
40.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO E REFORMA DE
POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS,
CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 24/04/2013
8318
3081/2012
10/09
400,00
0,00
400,00
400,00
PRESTACAO DE AXULIOS EM AULAS DE FUTSAL FEMININO EM
DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2012
8437
3213/2012
13/09
180,00
0,00
0,00
180,00
04.123.0025 0130
2.616
203 3.3.90.39.00.00.00.00 EDSON DE JESUS FERREIRA ITUVERAVA ME
930,00
0,00
930,00
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA 122
ME
500,00
0,00
500,00
04.062.0007 0130
2.004
ME
0,00
146,00
04.122.0070 0130
2.603
ME
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 EDWARD LUCIANO VANSULIN
122
180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO
EM IMPRESSORA COM TROCA DE ACESSORIOS
7986
3047/2012
04/09
930,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A RECARGAS E
REMANUFATURAMENTO DE TONNERS SENDO 4
REMANUFATURAMENTO E 14 RECARGA - SEC.SAUDE
7987
3048/2012
04/09
500,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A REPARO NO DISCO RIGIDO HD,
REPARO EM IMPRESSORA 1022 HO E CONSERTO DE FONTE DE
ENERGIA E CILINDRO
7988
3049/2012
04/09
146,00
0,00
146,00
2 CARTUCHO PRETO EPSON CO041, 2 CARTUCHO COLORIDO EPSON
CO 041
8265
3109/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
37,48
0,00
37,48
17.512.0060 0130
2.675
547 3.1.90.11.00.00.00.00 ELAINE HELOISA TAVARES RICCI
124
0,00
0,00
170,50
12.361.0041 0147
2.629
334 3.3.90.30.00.00.00.00 ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA
LTDA - ME
122
1.254,00
0,00
1.254,00
12.365.0040 0146
1.342
298 4.4.90.52.00.00.00.00 ELETROZEMA LTDA.
412
4.219,00
0,00211087 10.301.0048 0211
1.365
412 4.4.90.52.00.00.00.00 ELETROZEMA LTDA.
412
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ELIAS MARTINS CHAVES
122
180,00
0,00
180,00
12.306.0045 0130
2.646
385 3.3.90.39.00.00.00.00 ELIO DELEFRATE E CIA LTDA ME
122
0,00
135,00
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 ELIO DELEFRATE E CIA LTDA ME
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
122
8618
20/09
37,48
0,00
8067
3062/2012
05/09
170,50
0,00
4 DISCO REMOVEDOR 410, 1 ESCOVA DE NYLON 400MM
8319
3080/2012
10/09
1.254,00
0,00
1 LAVADORA DE ROUPAS 11 KG, PARA ESCOLA EMEB ISAURA ROQUE
QUERCIA
8461
3162/2012
14/09
4.219,00
0,00
4.219,00
5 FERRO DE PASSAR ROUPA, 1 REFRIGERADOR, 1 PURIFICADOR DE
AGUA, 1 APARELHO DE DVD, 1 TELEVISOR LCD 42, 5 SUPORTE PARA
TV E VIDEO
8269
3106/2012
10/09
350,00
0,00
8027
3031/2012
05/09
180,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCORRO EM PARTE
ELETRICA - C56 KOMBI COZINHA PILOTO
8028
3030/2012
05/09
135,00
0,00
135,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARO EM PARTE
ELETRICA, REVISAO LANTERNAS E LAMPADAS, TROCAR RELE, CHAVE
DE PONTO - C28 MICROONIBUS SECRETARIA DE SAUDE
8256
3117/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 19/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8061
3016/2012
05/09
1.260,00
0,00
1.260,00
1.260,00
0,00
0,00
9.125,50
0,00
7.676,10
2.653
443 3.3.90.32.00.00.00.00 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR.
HOSP. LTDA.
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 EMPORIO MEDICO COM DE PROD CIRURGICOS 122
HOSP LTDA
04.123.0025 0130
2.616
203 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS
TELEGRAFOS
122
0,00200684 10.301.0048 0206
90 CUBITAN SUPPORT SUPLEMENTO NUTRICIONAL
8206
3951/2012
10/09
9.125,50
0,00
100 LT ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO ENTERAL OU ORAL
COM FIBRAS, 100 LT ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO
ENTERAL OU ORAL, 75 LT FORMULA INFANTIL COM FERRO DE 0 A 6
MESES, 75 LT FORMULA INFANTIL COM FERRO ACIMA DE 6 MESES,
100 LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA. VENCIMENTO DO CONTRATO
EM 26/10/2012
8647
21/09
7.676,10
0,00
7.676,10
PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS
OFICIAIS
7985
03/09
10,43
10,43
10,43
0,00204405 06.182.0017 0130
2.606
121 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S/A
122
6,30
6,30
0,00204405 08.244.0051 0213
2.659
122
0,00
11,84
0,00
11,84
12.361.0041 0147
2.629
122
0,00
8,35
0,00
8,35
04.122.0023 0130
2.612
122
0,00
0,00
0,00
1.900,00
10.301.0048 0206
2.653
444 3.3.90.39.00.00.00.00 ESCOLA DE ULTRASSONOGRAFIA DE
RIBEIRAO PRETO
122
0,00210493 04.122.0034 0130
2.628
262 3.3.90.36.00.00.00.00 EVANDRO CESAR RODRIGUES
123
12.361.0038 0145
2.636
291 3.3.90.39.00.00.00.00 FABIANO PEREIRA TISEO -ME
122
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA
122
0,00
TARIFA TELEFONICA - CORPO DE BOMBEIROS
8180
06/09
6,30
0,00
TARIFA TELEFONICA - PROJ.ADOLESCENTE NO ESPORTE
8559
17/09
11,84
TARIFA TELEFONICA - EMEB VITORIA NONINO
8612
20/09
8,35
TARIFA TELEFONICA - DEPTO DE TRANSITO
8431
3194/2012
13/09
1.900,00
PAGAMENTO DE ULTRASSON DE PROSTATA COM PEDIDO DE BIOPSIA
PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA PARA SEREM
ENCAMINHADOS PIO XII BARRETOS
8018
05/09
1.000,00
122
0,00
1.000,00
1.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
8316
3083/2012
10/09
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A CONFECCAO DE 9 FAIXAS EM
IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 3X0,70 PARA AS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
8227
3154/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
311,00
8216
3893/2012
10/09
520.000,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
12.364.0044 0130
2.685
374 3.3.90.39.00.00.00.00 FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO
TRANSPORTES
122
0,00
40.544,67
12.361.0041 0179
2.629
TRANSPORTES
122
0,00
26.000,00
12.361.0041 0179
2.629
TRANSPORTES
122
SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTUDANTES
DO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8217
1147/2012
10/09
40.544,67
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,
ATRAVES DE ONIBUS, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
ORLANDIA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8218
7013/2011
10/09
26.000,00
0,00
0,00
ATRAVES DE ONIBUS, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
ORLANDIA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 20/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8219
1144/2012
10/09
25.000,00
0,00
12.362.0044 0138
2.685
TRANSPORTES
122
1.800,00
0,00200736 12.243.0069 0165
2.670
TRANSPORTES
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 FERNANDO DE OLIVEIRA
122
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
ATRAVES DE ONIBUS, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO
DE ORLANDIA ZONA URBANA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8309
3123/2012
10/09
1.800,00
0,00
1.800,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.TRANSPORTE DE ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO A
CIDADE VINHEDO PARA VISITA AO HOPI HARI
8280
3095/2012
10/09
350,00
0,00
8311
3088/2012
10/09
2.919,00
0,00
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.
122
3.399,24
0,00200661 04.062.0007 0130
2.004
25 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
122
3.399,25
0,00200661 04.123.0025 0130
2.616
203 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
122
3.399,24
0,00200661 04.062.0007 0130
2.004
25 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIO CASAROTO
122
3.399,25
0,00200661 04.123.0025 0130
2.616
203 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIO CASAROTO
122
0,00210493 04.122.0008 0130
2.005
43 3.3.90.36.00.00.00.00 FLAVIO CASAROTO
123
2.919,00
42 FRALDA DE TECIDO, 84 SABONETE INFANTIL, 42 BANHEIRA PARA
BEBE, 42 MANTA EM LINHA TRICO DE MAQUINA, 84 PAR DE MEIA ATE 6
MESES, 84 TOUCA EM MALHA, 42 CX DE HASTE FLEXIVEL DE
ALGODAO, 42 LENCO UMEDECIDO, 42 POMADA PARA ASSADURA, 42
TALCO SUAVE PARA BEBE
8169
06/09
3.399,24
0,00
3.399,24
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE
ACOES FISCAIS CF.SOLICITACAO ANEXA
8170
06/09
3.399,25
0,00
3.399,25
8165
06/09
3.399,24
0,00
3.399,24
8166
06/09
3.399,25
0,00
3.399,25
8555
17/09
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
4.026,00
0,00
4.026,00
12.361.0041 0147
2.629
334 3.3.90.30.00.00.00.00 FLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
122
0,00
4.026,00
12.365.0040 0146
2.638
303 3.3.90.30.00.00.00.00 FLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
122
0,00
0,00
51,20
15.452.0019 0130
2.608
132 3.3.90.30.00.00.00.00 FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
122
0,00
0,00
1.290,41
12.365.0040 0134
2.592
310 3.3.90.30.00.00.00.00 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
122
ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS
8190
3946/2012
10/09
4.026,00
10 LAMPADA PARA PROJETOR EPSON 28-2500 ANSI LUMNES SVGA.
8191
3945/2012
10/09
4.026,00
0,00
0,00
10 LAMPADA PARA PROJETOR EPSON 28-2500 ANSI LUMNES SVGA.
8042
3014/2012
05/09
51,20
0,00
2 PRATO GIRATORIO DE NYLON, 2 ROLAMENTO
8122
3121/2012
06/09
1.290,41
0,00
140 PCT ACHOCOLATADO EM PO, 4 PCT CALDO DE GALINHA, 4 PCT
CALDO DE CARNE, 16 PCT COCO RALADO, 19 PCT FERMENTO EM PO,
7 LT MILHO EM CONSERVA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 21/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8123
3137/2012
06/09
7.152,87
0,00
0,00
7.152,87
12.361.0041 0179
2.591
122
0,00
1.175,62
12.361.0041 0151
2.629
122
0,00
0,00
1.449,80
08.244.0051 0213
2.659
122
0,00
0,00
1.226,50
12.362.0043 0134
2.599
122
0,00
0,00
817,30
12.361.0041 0151
2.629
122
0,00
0,00
5.548,40
12.361.0041 0179
2.591
122
0,00
0,00
1.097,80
12.365.0040 0134
2.592
122
0,00
700 PCT ACHOCOLATADO EM PO, 13 PCT CALDO DE GALINHA, 13 PCT
CALDO DE CARNE, 85 PCT CEREAL MATINAL, 16 PCT COCO RALADO, 7
PCT FERMENTO EM PO, 72 LT MILHO EM CONSERVA. VENCIMENTO DO
8124
3129/2012
06/09
1.175,62
0,00
0,00
95 PCT ACHOCOLATADO EM PO, 35 PCT CEREAL MATINAL 3 PCT
FERMENTO EM PO, 8 LT MILHO EM CONSERVA. VENCIMENTO DO
8375
3221/2012
12/09
1.449,80
0,00
80 KG QUEIJO MUSSARELA E 70 KG SALSICHA DE FRANGO VENCIMENTO DE CONTRATO 31/12/2012
8376
3208/2012
12/09
1.226,50
0,00
70 KG QUEIJO MUSSARELA E 50 KG SALSICHA DE FRANGO VENCIMENTO CONTRATO 31/12/2012
8377
3194/2012
12/09
817,30
0,00
50 KG QUEIJO MUSSARELA E 20 KG SALSICHA DE FRANGO VENCIMENTO CONTRATO 31/12/2012
8378
3201/2012
12/09
5.548,40
0,00
220 KG QUEIJO MUSSARELA E 610 SALSICHA DE FRANGO VENCIMENTO CONTRATO 31/12/2012
8379
3187/2012
12/09
1.097,80
0,00
50 KG DE QUEIJO MUSSARELA E 95 KG DE SALSICHA - VENCIMENTO
CONTRATO 31/12/2012
8696
27/09
20.524,46
0,00
20.524,46
20.524,46
0,00210454 04.122.0004 0130
2.001
2 3.1.90.11.00.00.00.00 FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS
124
5.678,00
5.678,00
0,00210454 04.122.0005 0130
2.002
124
17.590,58
17.590,58
0,00210454 04.122.0006 0130
2.003
124
33.210,26
33.210,26
0,00210454 04.062.0007 0130
2.004
124
36.297,17
36.297,17
0,00210454 08.244.0055 0213
2.061
124
2.541,43
2.541,43
0,00210454 08.244.0055 0213
2.061
124
37.722,76
37.722,76
0,00210454 04.122.0008 0130
2.005
124
13.689,64
13.689,64
0,00210454 04.122.0009 0130
2.006
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 09/12
8697
27/09
5.678,00
0,00
8698
27/09
17.590,58
0,00
8699
27/09
33.210,26
0,00
8700
27/09
36.297,17
0,00
8701
27/09
2.541,43
0,00
8702
27/09
37.722,76
0,00
8703
27/09
13.689,64
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 22/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8704
27/09
1.448,26
0,00
1.448,26
1.448,26
0,00210454 04.122.0009 0130
2.006
124
14.250,28
14.250,28
0,00210454 04.122.0010 0130
2.007
124
3.109,87
3.109,87
0,00210454 04.122.0010 0130
2.007
124
29.949,96
29.949,96
0,00210454 04.122.0011 0130
2.008
124
11.761,77
11.761,77
0,00210454 04.122.0011 0130
2.008
124
16.949,10
16.949,10
0,00210454 04.122.0013 0130
2.010
124
705,66
705,66
0,00210454 04.122.0013 0130
2.010
124
8.618,64
8.618,64
0,00210454 04.122.0070 0130
2.603
124
10.720,90
10.720,90
0,00210454 15.452.0014 0130
2.604
124
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5.028,48
0,00210454 15.452.0014 0130
2.604
124
1.991,47
1.991,47
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2.605
124
108.631,10
108.631,10
0,00210454 06.182.0017 0130
2.606
124
901,37
901,37
0,00210454 06.182.0017 0130
2.606
124
7.958,44
7.958,44
0,00210454 26.782.0018 0130
2.607
124
3.158,35
3.158,35
0,00210454 26.782.0018 0130
2.607
124
46.989,52
46.989,52
0,00210454 15.452.0019 0130
2.608
124
8705
27/09
14.250,28
0,00
8706
27/09
3.109,87
0,00
8707
27/09
29.949,96
0,00
8708
27/09
11.761,77
0,00
8709
27/09
16.949,10
0,00
8710
27/09
705,66
0,00
8711
27/09
8.618,64
0,00
8712
27/09
10.720,90
0,00
8713
27/09
5.028,48
0,00
8714
27/09
1.991,47
0,00
8715
27/09
108.631,10
0,00
8716
27/09
901,37
0,00
8717
27/09
7.958,44
0,00
8718
27/09
3.158,35
0,00
8719
27/09
46.989,52
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 23/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8720
27/09
20.886,90
0,00
20.886,90
20.886,90
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2.608
124
1.306,10
1.306,10
0,00210454 15.452.0021 0130
2.610
124
423,73
423,73
0,00210454 15.452.0021 0130
2.610
124
13.548,43
13.548,43
0,00210454 15.452.0022 0130
2.611
124
3.829,69
3.829,69
0,00210454 15.452.0022 0130
2.611
124
21.120,44
21.120,44
0,00210454 04.122.0023 0130
2.612
124
2.306,08
2.306,08
0,00210454 04.122.0023 0130
2.612
124
4.430,00
4.430,00
0,00210454 04.123.0024 0130
2.615
124
27.703,76
27.703,76
0,00210454 04.123.0025 0130
2.616
124
3.563,87
3.563,87
0,00210454 04.123.0025 0130
2.616
124
8.578,28
8.578,28
0,00210454 04.123.0026 0130
2.617
124
611,96
611,96
0,00210454 04.123.0026 0130
2.617
124
8.257,34
8.257,34
0,00210454 04.124.0027 0130
2.684
124
13.953,51
13.953,51
0,00210454 04.123.0028 0130
2.619
124
41.637,76
41.637,76
0,00210454 09.272.0030 0130
2.624
124
761,66
761,66
0,00210454 09.272.0030 0130
2.625
124
8721
27/09
1.306,10
0,00
8722
27/09
423,73
0,00
8723
27/09
13.548,43
0,00
8724
27/09
3.829,69
0,00
8725
27/09
21.120,44
0,00
8726
27/09
2.306,08
0,00
8727
27/09
4.430,00
0,00
8728
27/09
27.703,76
0,00
8729
27/09
3.563,87
0,00
8730
27/09
8.578,28
0,00
8731
27/09
611,96
0,00
8732
27/09
8.257,34
0,00
8733
27/09
13.953,51
0,00
8734
27/09
41.637,76
0,00
8735
27/09
761,66
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 24/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8736
27/09
378,09
0,00
378,09
378,09
0,00210454 09.272.0030 0130
2.625
124
4.102,60
4.102,60
0,00210454 04.121.0032 0130
2.626
124
3.079,60
3.079,60
0,00210454 04.122.0033 0130
2.627
124
38.545,55
38.545,55
0,00210454 04.122.0034 0130
2.628
124
4.130,43
4.130,43
0,00210454 04.122.0034 0130
2.628
124
5.666,87
5.666,87
0,00210454 04.122.0036 0130
2.631
124
4.648,32
4.648,32
0,00210454 04.122.0036 0130
2.631
124
1.546,20
1.546,20
0,00210454 26.782.0037 0130
2.634
124
1.459,06
1.459,06
0,00210454 26.782.0037 0130
2.634
124
50.622,85
50.622,85
0,00210454 12.361.0038 0145
2.636
124
1.117,80
1.117,80
0,00210454 12.361.0038 0145
2.636
124
112.759,61
112.759,61
-0,00210454 12.365.0072 0189
2.639
124
155.344,68
155.344,68
0,00210454 12.365.0072 0190
2.639
124
2.805,45
2.805,45
0,00210454 12.365.0072 0190
2.639
124
267.233,80
267.233,80
0,00210454 12.361.0041 0189
2.630
124
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336.549,06
0,00210454 12.361.0041 0189
2.630
124
8737
27/09
4.102,60
0,00
8738
27/09
3.079,60
0,00
8739
27/09
38.545,55
0,00
8740
27/09
4.130,43
0,00
8741
27/09
5.666,87
0,00
8742
27/09
4.648,32
0,00
8743
27/09
1.546,20
0,00
8744
27/09
1.459,06
0,00
8745
27/09
50.622,85
0,00
8746
27/09
1.117,80
0,00
8747
27/09
251.439,61
138.680,00
8748
27/09
155.344,68
0,00
8749
27/09
2.805,45
0,00
8750
27/09
410.113,80
142.880,00
8751
27/09
354.429,06
17.880,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 25/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8752
27/09
88.629,00
0,00
88.629,00
88.629,00
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2.630
124
52.395,12
52.395,12
0,00210454 12.361.0041 0190
2.630
124
2.583,46
2.583,46
0,00210454 12.361.0041 0190
2.630
124
2.041,65
2.041,65
0,00210454 12.361.0041 0190
2.630
124
2.195,52
2.195,52
0,00210454 12.362.0043 0130
2.644
124
838,08
838,08
0,00210454 12.362.0043 0130
2.644
124
55.173,61
55.173,61
0,00210454 12.306.0045 0130
2.646
124
1.694,89
1.694,89
0,00210454 12.306.0045 0130
2.646
124
33.049,94
33.049,94
0,00210454 27.812.0046 0130
2.647
124
4.058,80
4.058,80
0,00210454 27.812.0046 0130
2.647
124
27.991,21
27.991,21
0,00210454 13.392.0047 0130
2.648
124
3.278,66
3.278,66
0,00210454 13.392.0047 0130
2.648
124
1.472,56
1.472,56
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
338.877,67
338.877,67
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
36.808,55
36.808,55
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
189.181,67
189.181,67
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
8753
27/09
52.395,12
0,00
8754
27/09
2.583,46
0,00
8755
27/09
2.041,65
0,00
8756
27/09
2.195,52
0,00
8757
27/09
838,08
0,00
8758
27/09
55.173,61
0,00
8759
27/09
1.694,89
0,00
8760
27/09
33.049,94
0,00
8761
27/09
4.058,80
0,00
8762
27/09
27.991,21
0,00
8763
27/09
3.278,66
0,00
8764
27/09
1.472,56
0,00
8765
27/09
338.877,67
0,00
8766
27/09
36.808,55
0,00
8767
27/09
189.181,67
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 26/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8768
27/09
478,50
0,00
478,50
478,50
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
30.189,02
30.189,02
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
99,20
99,20
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
9.474,25
9.474,25
0,00210454 10.301.0048 0212
2.649
124
15.902,06
15.902,06
0,00210454 10.304.0049 0212
2.650
124
31.850,80
31.850,80
0,00210454 10.304.0049 0212
2.650
124
2.636,24
2.636,24
0,00210454 10.304.0049 0212
2.650
124
1.141,90
1.141,90
0,00210454 10.304.0049 0212
2.650
124
94.664,14
94.664,14
0,00210454 10.301.0081 0212
2.655
124
458,33
458,33
0,00210454 10.301.0081 0212
2.655
124
5.081,29
5.081,29
0,00210454 08.244.0050 0213
2.656
124
68.838,63
68.838,63
0,00210454 08.244.0050 0213
2.656
124
7.039,24
7.039,24
0,00210454 08.244.0050 0213
2.656
124
18.817,71
18.817,71
0,00210454 12.243.0069 0130
2.670
124
3.030,31
3.030,31
0,00210454 12.243.0069 0130
2.670
124
13.790,03
13.790,03
0,00210454 17.512.0060 0130
2.675
124
8769
27/09
30.189,02
0,00
8770
27/09
99,20
0,00
8771
27/09
9.474,25
0,00
8772
27/09
15.902,06
0,00
8773
27/09
31.850,80
0,00
8774
27/09
2.636,24
0,00
8775
27/09
1.141,90
0,00
8776
27/09
94.664,14
0,00
8777
27/09
458,33
0,00
8778
27/09
5.081,29
0,00
8779
27/09
68.838,63
0,00
8780
27/09
7.039,24
0,00
8781
27/09
18.817,71
0,00
8782
27/09
3.030,31
0,00
8783
27/09
13.790,03
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 27/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8784
27/09
77.483,26
77.483,26
77.483,26
0,00210454 17.512.0060 0130
2.675
124
3.354,38
3.354,38
0,00210454 17.512.0060 0130
2.675
124
30.953,34
30.953,34
0,00210454 17.512.0060 0130
2.675
124
1.653,63
1.653,63
0,00210454 17.512.0061 0130
2.676
124
1.031,16
1.031,16
0,00210454 17.512.0061 0130
2.676
124
12.274,36
12.274,36
0,00210454 18.541.0074 0130
2.678
124
820,62
820,62
0,00210454 18.541.0074 0130
2.678
124
0,00
13.680,00
13.680,00
0,00210454 12.365.0072 0190
2.639
124
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00210454 12.361.0038 0145
2.636
124
75.000,00
75.000,00
0,00210454 12.365.0040 0146
2.638
124
0,00
17.880,00
17.880,00
0,00210454 12.361.0041 0190
2.630
124
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00210454 12.365.0040 0146
2.638
124
100.000,00
100.000,00
0,00210454 12.361.0041 0147
2.629
124
0,00
17.880,00
17.880,00
0,00210454 12.361.0041 0190
2.630
124
0,00
0,00
0,00
6.450,00
17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDACAO DE APOIO A CIENCIATECNOLOGIA
E EDUCACAO
122
0,00
2.512,96
12.365.0072 0189
2.639
316 3.1.90.13.00.00.00.00 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO
122
0,00
8785
27/09
3.354,38
0,00
8786
27/09
30.953,34
0,00
8787
27/09
1.653,63
0,00
8788
27/09
1.031,16
0,00
8789
27/09
12.274,36
0,00
8790
27/09
820,62
0,00
8811
27/09
13.680,00
GRAT TRANSP E ALIMENT REF MES 09/2012
8812
27/09
50.000,00
8813
27/09
75.000,00
0,00
8814
27/09
17.880,00
8815
27/09
25.000,00
8816
27/09
100.000,00
0,00
8817
27/09
17.880,00
8025
3033/2012
05/09
6.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISES DE AGUA DE
POÇOS SEGUNDO A PORTARIA 2914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
ANEXO VII E X, ANALISE COMPLETA DE AGUA DE CAPTAÇÃO
SEGUNDO CONAMA 357 DE 17 MARÇO DE 2005
8798
27/09
FGTS REF MES 09/2012
2.512,96
0,00
2.512,96
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 28/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8799
27/09
402,29
0,00
402,29
0,00
402,29
12.361.0041 0190
2.630
SERVIÇO
122
6.599,86
0,00
6.599,86
0,00
6.599,86
12.361.0041 0189
2.630
SERVIÇO
122
8.640,47
0,00
8.640,47
0,00
8.640,47
12.361.0041 0189
2.630
SERVIÇO
122
7.009,70
0,00
7.009,70
0,00
7.009,70
09.271.0029 0130
2.621
SERVIÇO
122
939,04
0,00
939,04
0,00
939,04
10.301.0048 0212
2.649
SERVIÇO
122
1.747,20
0,00
0,00
0,00
1.747,20
15.452.0022 0130
2.611
160 3.3.90.30.00.00.00.00 GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
122
12.894,48
0,00
12.894,48
0,00
12.894,48
12.365.0040 0146
2.638
306 3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME
122
0,00
12.894,47
12.361.0041 0147
2.629
122
0,00
12.894,48
12.361.0041 0179
2.629
122
0,00
12.894,48
12.361.0041 0190
2.630
122
0,00
12.894,48
12.365.0072 0190
2.639
122
8800
27/09
8801
27/09
8802
27/09
8803
27/09
8665
3295/2012
25/09
96 OLEO 5W40 1000 ML
8331
10/09
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA ELETRONICA, MANUTENCAO, MONITORAMENTE DOS
EQUIPAMENTOS E GRAVACAO DAS IMAGENS NAS ESCOLAS DO
MUNICIPIO.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:20/12/12
8332
10/09
12.894,47
0,00
12.894,47
8333
10/09
12.894,48
0,00
12.894,48
8334
10/09
12.894,48
0,00
12.894,48
8335
10/09
12.894,48
0,00
12.894,48
8470
3173/2012
14/09
319,80
0,00
0,00
0,00
319,80
10.301.0048 0212
2.649
421 3.3.90.32.00.00.00.00 GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME
122
1.102,00
0,00
0,00
0,00
1.102,00
17.512.0060 0130
2.675
549 3.3.90.30.00.00.00.00 HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL LTDA
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
122
2 CANETA NOVO PEN 4
8464
3170/2012
14/09
1CONJUNTO DE FLAP DE ENTRADA PARA BOMBA EP 6 IMBIL, 1 JOGO
JUNTAS E ORINGS BOMBA EP 6 IMBIL
8260
3113/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 29/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8588
3233/2012
18/09
180,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0048 0206
2.653
443 3.3.90.32.00.00.00.00 HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR 122
LTDA EPP
0,00210673 10.302.0048 0206
2.652
441 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
122
180,00
1 MASCARA NASAL PARA APARELHO CPAP, FILTROS INTERNOS E
EXTERNOS PARA ATENDER A PACIENTE MARIA APARECIDA PIRUGINI
DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL
7974
03/09
186.732,55
0,00
186.732,55
186.732,55
PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO DE
ORLANDIA CONFORME PROCESSO Nº 001/2009, CONVENIO 001/2009 CONVENIO ASSITENCIA A SAUDE 2012
8374
12/09
160.000,00
0,00
158.911,73
0,00
160.000,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
5.040,00
10.302.0048 0206
2.652
122
0,00200671 04.062.0007 0130
2.004
25 3.3.90.39.00.00.00.00 HOTEL CISNE LTDA ME
122
04.062.0007 0130
2.004
25 3.3.90.39.00.00.00.00 II M CARIMBOS DE BORRACHA E
ENCARDENACOES LTDA-ME
122
CONTRATACAO DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE
PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE
CARATER AMBULATORIAL, PROCEDIMENTOS E ACOES DE
ASSISTENCIA BASICA, PAB, CIRUGIAS ALETIVAS, LAVAGEM DE
ROUPAS, EXAMES DE ENDOSCOPIA, ATENDIMENTO DE PLANTAO A
DISTANCIA, INTERNACOES DE USI E CIRURGIAS ELETIVAS DE ALTO
CUSTO.VENCIMENTO:18/02/2013
8634
20/09
5.040,00
0,00
0,00
PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO DE
ORLANDIA CONFORME PROCESSO Nº 001/2009, CONVENIO 001/2009 CONVENIO ASSITENCIA A SAUDE - MAMOGRAFIAS , TERMO DE
RETI-RATIFICACAO CF.SOLICITACAO ANEXA
8560
4252/2012
17/09
390,00
0,00
390,00
390,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS REFERENTE HOSPEDAGEM DO
FUNCIONARIO JEAN CARLOS MUNIZ COORDENADOR DO PROCON DE
ORLANDIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS DIAS 20 E 21 DE
SETEMBRO
8493
3197/2012
14/09
114,00
0,00
114,00
0,00
114,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ENCADERNAÇÃO DE 3 LIVROS COM
GRAVAÇÃO NA CAPA
8012
05/09
414,85
0,00
414,85
414,85
0,00200671 04.122.0008 0130
2.506
48 3.3.90.39.00.00.00.00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
122
0,00
414,85
414,85
0,00200684 10.301.0048 0206
2.566
122
0,00
184,38
184,38
0,00210793 12.361.0038 0145
2.543
122
0,00
184,38
184,38
0,00200671 08.244.0055 0213
2.504
122
0,00
322,66
322,66
0,00204405 15.452.0021 0130
2.521
122
276,57
276,57
0,00200671 23.695.0015 0130
2.517
122
0,00
230,47
230,47
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
829,71
829,71
0,00200661 08.244.0055 0213
2.504
122
PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.30/12, PR.04/12
8013
05/09
414,85
PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.07/12
8014
05/09
184,38
8015
05/09
184,38
PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.31/12
8016
05/09
322,66
PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.60/12 E CP.03/11
8017
05/09
276,57
0,00
PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.81/10 E PR.60/12
8213
10/09
230,47
8423
13/09
829,71
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME DESCRIÇÃO: CV
34/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 30/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8441
14/09
20,75
2.684
122
08.244.0050 0213
2.571
122
414,85
18.541.0074 0130
2.589
122
0,00
230,47
12.361.0038 0145
2.543
122
230,47
0,00
230,47
08.244.0055 0213
2.504
122
0,00
230,47
0,00
230,47
10.301.0081 0212
2.569
122
0,00
783,61
0,00
783,61
04.124.0027 0130
2.535
122
0,00
20,75
20,75
0,00200671 04.124.0027 0130
230,47
0,00
230,47
0,00
414,85
0,00
0,00
230,47
0,00
COMPLEMENTO REF.EMPENHO 7012 - CORRECAO
8503
14/09
230,47
0,00
PUBLICACAO OFICIAL REF: CONTRATO ASSESSORIA AREA
ADMINISTRATIVA
8504
14/09
414,85
PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.61/11, 62/11
8505
14/09
230,47
PUBLICACAO OFICIAL REF: TP.04/12
8506
14/09
230,47
PUBLICACAO OFICIAL REF:PR.23/12
8507
14/09
230,47
8508
14/09
783,61
PUBLICACAO OFICIAL REF:ORDEM CRONOLOGICA/AUDIENCIA
PUBLICA
8509
14/09
138,28
0,00
138,28
0,00
138,28
04.122.0008 0130
2.506
122
0,00
368,76
0,00
368,76
04.122.0008 0130
2.506
122
0,00
507,04
0,00
507,04
10.301.0048 0206
2.566
122
0,00
7.080,00
7.080,00
0,00204405 12.361.0038 0145
2.636
285 3.1.90.13.00.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122
4.900,00
0,00204405 12.365.0040 0146
2.638
122
4.900,00
0,00204405 12.361.0041 0147
2.629
122
2.500,00
0,00204405 10.301.0048 0212
2.649
122
18.983,56
0,00204405 09.271.0029 0130
2.620
122
PUBLICACAO OFICIAL REF: DL 5/2012
8510
14/09
368,76
PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.34/12, DL.5/12
8511
14/09
507,04
7989
04/09
7.080,00
PAGAMENTO DE GUIA DO INSS COMP.04/2012 - MULTA E JUROS CF.SOLICITACAO ANEXA
7990
04/09
4.900,00
0,00
4.900,00
7991
04/09
4.900,00
0,00
4.900,00
7992
04/09
2.500,00
0,00
2.500,00
7993
04/09
18.983,56
0,00
18.983,56
8496
14/09
18.805,54
0,00
18.805,54
0,00
18.805,54
09.271.0029 0130
2.620
122
PAGAMENTO DE INSS AUTONOMOS CF.SOLICITACAO EM ANEXO
8792
27/09
6.596,56
0,00
6.596,56
0,00
6.596,56
12.365.0072 0189
2.639
122
1.056,01
0,00
1.056,01
0,00
1.056,01
12.361.0041 0190
2.630
122
INSS REF MES 09/2012
8793
27/09
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 31/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8794
27/09
17.324,91
0,00
17.324,91
0,00
17.324,91
12.361.0041 0189
2.630
122
23.265,39
0,00
23.265,39
0,00
23.265,39
12.361.0041 0189
2.630
122
50.906,41
0,00
50.906,41
0,00
50.906,41
09.271.0029 0130
2.620
122
7.121,77
0,00
7.121,77
0,00
7.121,77
10.301.0048 0212
2.649
122
44,07
0,00
44,07
0,00
44,07
12.362.0043 0130
2.644
365 3.1.90.11.00.00.00.00 ISABEL CRISTINA SANITA SCANAVEZ
124
0,00
0,00
340,00
10.301.0048 0206
1.367
440 4.4.90.52.00.00.00.00 ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME
412
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ISRAEL DOS SANTOS LIMA
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 IVAIR RODOLFO PERES
122
14.662,99
0,00
14.662,99
27.812.0046 0130
2.647
390 3.1.90.11.00.00.00.00 IVAN LUIS SOSTENA
124
0,00
350,00
17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
122
0,00
300,00
12.361.0041 0147
2.629
122
0,00
550,00
15.452.0019 0130
2.608
122
8795
27/09
8796
27/09
8797
27/09
8621
20/09
8462
3163/2012
14/09
340,00
0,00
1 MESA DE 1.2M COM 2 GAVETAS, 2 CADEIRA FIXA PRETA
8272
3103/2012
10/09
350,00
0,00
8284
3091/2012
10/09
350,00
0,00
8212
10/09
14.662,99
0,00
RESCISAO DE CONTRATO POR PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA
CAUSA
8322
3076/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONSERTO DE MOLAS NO FEIXE
TRASIEOR DE VEICULO C-17 CAMINHAO 3/4 DAE
8324
3074/2012
10/09
300,00
0,00
300,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A TROCA DE PINO DE CENTRO E
EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS EM VEICULO C-44 MICRO
ONIBUS ESCOLAR
8474
3178/2012
14/09
550,00
0,00
550,00
SERVIÇO DE REPARO NA BOCA DO GUINCHO, COLOCAR E ALINHAR
CAÇAMBA, EMBUCHAR TROCAR CHAPA - C 41 CAMINHAO MUNK
LIMPEZA
8035
3022/2012
05/09
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E
ACESSORIOS LTDA
122
0,00
0,00
0,00
47,00
08.244.0055 0213
2.061
ACESSORIOS LTDA
122
0,00
105,00
17.512.0060 0130
2.675
ACESSORIOS LTDA
122
0,00
70,00
04.122.0008 0130
2.005
ACESSORIOS LTDA
122
0,00
50,00
04.122.0008 0130
2.005
ACESSORIOS LTDA
122
1 GATILHO - C 36 KOMBI FUNDO SOCIAL
8036
3023/2012
05/09
47,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE PORTA
ESQUERDA DIANTEIRA - D 36 KOMBI FUNDO SOCIAL
8045
3011/2012
05/09
105,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DA FECHADURA
DA TAMPA TRAZEIRA E PORTA DIANTEIRA ESQUERDA - C 52 FORD
COURIER
8048
3008/2012
05/09
70,00
0,00
70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REPARO NO CONTROLE DO ALARME E
CONSERTO DA TRAVA DA PORTA - C67 TOYOTA COROLLA
8049
3007/2012
05/09
50,00
PILHA, CAPA - C 67 TOYOTA COROLLA
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 32/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8069
3060/2012
05/09
68,00
0,00
68,00
04.122.0008 0130
2.005
ACESSORIOS LTDA
122
0,00
0,00
33,00
08.243.0058 0213
2.672
ACESSORIOS LTDA
122
700,00
700,00
0,00210493 04.122.0008 0130
2.005
43 3.3.90.36.00.00.00.00 JEAN CARLOS MUNIZ
123
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARO NO FECHO DO
CAPO - C 21 FORD FIESTA FLEX ADM
8444
3200/2012
14/09
33,00
0,00
CALOTA DO CUBO - C16 UNO CONSELHO TUTELAR
8551
17/09
700,00
0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DO
FUNCIONARIO JEAN CARLOS MUNIZ (COORDENADOR DO PROCON
ORLANDIA) PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR DO ESTADO DE SAO PAULO NOS DIAS 20 E 21 DE
SETEMBRO
8159
3182/2012
06/09
1.567,20
0,00
0,00
1.567,20
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 JL RODRIGUES ALIMENTOS ME
122
0,00
0,00
1.567,20
08.244.0051 0213
2.659
122
0,00
0,00
1.567,20
12.362.0043 0134
2.599
122
0,00
0,00
1.828,20
12.361.0041 0151
2.629
122
0,00
0,00
18.939,00
12.361.0041 0179
2.591
122
0,00
0,00
2.524,80
12.365.0040 0134
2.592
122
100,00
0,00
100,00
12.361.0038 0145
2.636
291 3.3.90.39.00.00.00.00 JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV
ELETROMECANICOS LTDA ME
122
10.389,04
0,00
10.389,04
26.782.0037 0130
2.634
276 3.1.90.11.00.00.00.00 JOAO PEREIRA
124
0,00
80 KG PATINHO MOIDO, 80 KG PERNIL SUINO EM CUBOS.
8160
3222/2012
06/09
1.567,20
0,00
8161
3209/2012
06/09
1.567,20
0,00
8162
3195/2012
06/09
1.828,20
0,00
8163
3202/2012
06/09
18.939,00
0,00
8164
3188/2012
06/09
2.524,80
0,00
8024
3035/2012
05/09
100,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPARO EM PARTE
ELETRICA, LAMPADAS E LANTERNAS - C48 FORD TRANSIT 350L BUS
SECR EDUCAÇÃO
8822
28/09
10.389,04
0,00
8059
3005/2012
05/09
425,10
0,00
425,10
0,00
425,10
13.392.0047 0130
2.648
403 3.3.90.30.00.00.00.00 JOAQUIM BONUTTI ME
122
540,00
0,00
540,00
0,00
540,00
17.512.0060 0130
2.675
550 3.3.90.36.00.00.00.00 JOAQUIM MELEGATTI
122
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOICE OLIVEIRA DA CRUZ
123
REPARO ST 350 ORIGINAL
8041
3015/2012
05/09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ABRIR 12 JUNTA GIBAULT
FERRO FUNDIDO 2 PARA TUDOS DE PVC DE FOFO, EXECUÇÃO DE
BUCHA COM ROSCA PARA REGISTRO DO FILTRO III DA ETA, ABRIR
COPO E ARO DE 1 GIBAUT DE FERRO 4, CONFECÇÃO DE CANO DE
FERRO DE 230, ROSCA PAEA CAVALETES DE LIGAÇÃO DE AGUA DE
3/4
8433
13/09
900,00
0,00
900,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS
FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPARÃO DE CURSO PARA AUXILIAR DE
SAUDE BUCAL EM ITUVERAVA DURANTE O ANO DE 2012
900,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 33/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8207
3897/2012
10/09
34.027,77
0,00
0,00
34.027,77
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
122
0,00
1.720,20
10.301.0048 0211
2.649
122
0,00
1.680,00
10.301.0048 0211
2.649
122
0,00
4.462,00
10.301.0048 0211
1.365
412
400,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
123
500,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
123
500,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE APARECIDO ALVES
123
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
122
269,50
269,50
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSE FRANCISCO DA SILVA
122
4.228,72
66 LT ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL NOVASOURCE, 50 LT
ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA SUPRA SOY, 166 FRS ALIMENTO
NUTRICIONALMENTE COMPLETO ISOSOURCE, 84 PCT ATADURA DE
CREPE 10 CM, 100 PCT ATADURA DE CREPE 15 CM, 106 PCT ATADURA
DE CREPE 20 CM, 6 CX CATETER URETRAL FEMININO, 16 CX CATETER
URETRAL MASCULINO, 76 FITA CIRURGIA MICROPOROSA, 200 PCT
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 1330 SERINGA DESCARTAVEL, 3 FRS
SOLUCAO DE ETER SULFURICO. VENCIMENTO DO CONTRATO
26/09/2012
8305
3128/2012
10/09
1.720,20
0,00
0,00
8 FIO DE NYLON 5.0 TRIANGULAR DE 2 CM, 8 FIO DE NYLON 5.0
TRIANGULAR DE 2,5 CM, 8 FIO DE NYLON 6.0 TRIANGULAR DE 2 CM, 8
FIO DE NYLON 6.0 TRIANGULAR DE 2,5 CM, 3 PINCA KELLY 14 CM
8306
4131/2012
10/09
1.680,00
0,00
420,00
8 FIO DE NYLON 3.0 TRIANGULAR DE 2 CM, 8 FIO DE NYLON 3.0
TRIANGULAR DE 2,5 CM, 8 FIO DE NYLON 4.0 TRIANGULAR DE 2 CM, 8
FIO DE NYLON 4.0 TRIANGULAR DE 2,5 CM
8310
3125/2012
10/09
4.462,00
0,00
0,00
3 PINCVA THOMAS GAYLOR 24 CM, 8 PORTA AGULHA 12 CM, 8 PORTA
AGULHA 14 CM, 2 PORTA AGULHA 13 CM, 16 TESOURA CIRURGICA
RETA, 32 TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA
7995
04/09
400,00
0,00
400,00
PACIENTES
7996
04/09
500,00
0,00
500,00
PACIENTES
7997
04/09
500,00
0,00
500,00
PACIENTES
8274
3101/2012
10/09
350,00
0,00
8230
3151/2012
10/09
269,50
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 34/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE ITAMAR DA SILVA
123
8360
11/09
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
2.000,00
0,00210493 04.122.0008 0130
2.005
8371
11/09
2.000,00
0,00
2.000,00
43 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE JORGE MAIA
123
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER
EXCUTIVO MUNICIPAL PERFAZENDO AGENDA DE GABINETE,
CAMPINAS, SAO JOSE DO RIO PRETO, RIBEIRAO PRETO, SAO PAULO,
SAO JOSE DOS CAMPOS, FRANCA
8615
20/09
10,00
0,00
08.244.0050 0213
2.656
463 3.1.90.11.00.00.00.00 JOSE LUCIO FERRARI
124
0,00200669 04.122.0034 0130
2.628
259 3.1.90.11.00.00.00.00 JOSE LUIS BENINI
124
10.301.0048 0212
2.649
414 3.1.90.11.00.00.00.00 JOSE LUIS LEITE COSTA
124
600,00
0,00210493 04.122.0008 0130
2.005
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ MARCIO INAMINE
122
2.500,00
0,00
2.500,00
17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
122
0,00
5.140,00
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
0,00
504,90
17.512.0060 0130
2.675
122
426,00
0,00
426,00
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
122
0,00
369,22
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
611,80
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
177,69
06.182.0017 0130
2.606
122
0,00
50,00
15.452.0019 0130
2.608
122
10,00
0,00
10,00
8211
4081/2012
10/09
1.277,51
0,00
1.277,51
1.277,51
PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL CF.SOLICITACAO ANEXA
8623
20/09
16,52
0,00
16,52
0,00
16,52
7983
03/09
600,00
0,00
600,00
43 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE LUIS PETA
123
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE
FRANCA, RIBEIRAO PRETO E BARRETOS PATA TRANSPORTE DE
PACIENTES A HOSPITAIS, JUNTA MILITAR, SECRETARIA DA FAZENDA E
ALUNOS PARA FACULDADE
8281
3094/2012
10/09
350,00
0,00
8556
3249/2012
17/09
2.500,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVE SOFT STARTER TRANSPORTE E
COLOCAÇÃO NO LOCAL
8557
3248/2012
17/09
5.140,00
0,00
5.140,00
6 TIRISTOR A DISCO 553 A 1600V, CARTAO CONTROLE VERBAL
8635
3299/2012
21/09
504,90
0,00
1 CONTATOR WEG CWM 65.22220 VOLTS - EMERGENCIA
8026
3032/2012
05/09
426,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TRANSFERENCIA DO VEICULO
CEDIDO PELO ESTADO, AGORA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL - C33 FIAT DOBLO AMBULANCIA
8577
3235/2012
18/09
369,22
0,00
369,22
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO C-104 MICRO ONIBUS
ESCOLAR
8578
3236/2012
18/09
611,80
0,00
611,80
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO C-43 FIAT UNO SAUDE
8579
3237/2012
18/09
177,69
0,00
177,69
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AT-117 CAMINHAO
CORPO DE BOMBEIROS
8667
3286/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-75 CAMINHAO BNZ-3545
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 35/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8668
3285/2012
25/09
50,00
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
08.244.0055 0213
2.061
122
0,00
50,00
04.122.0011 0130
2.008
122
0,00
50,00
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
50,00
04.122.0036 0130
2.631
122
0,00
50,00
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
04.122.0011 0130
2.008
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
04.122.0023 0130
2.612
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
50,00
08.244.0057 0213
2.671
122
0,00
0,00
220,24
04.122.0004 0130
2.001
122
0,00
0,00
177,69
12.306.0045 0130
2.646
122
0,00
177,69
12.306.0045 0130
2.646
122
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-66 COURIER AMBULANCIA BNZ-3555
8669
3284/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-35 PRISMA BNZ-3556
8670
3283/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-36 KOMBI FUNDO SOCIAL - BNZ-3515
8671
3282/2012
25/09
50,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-20 FUSCA ALMOXARIFADO - BFY-6606
8672
3281/2012
25/09
50,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-11 HONDA BIS DAE - BFX-8815
8673
3280/2012
25/09
50,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-18 HONDA BIZ FISCALIZACAO BFX-8825
8674
3279/2012
25/09
50,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-52 FORD COURIER DAE - BNZ-3526
8675
3278/2012
25/09
50,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-55 COURIER AMBULANCIA BNZ-3506
8676
3277/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-47 FIESTA SAUDE - BNZ-3536
8677
3276/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-58 MOTO TITAN 125 ALMOXARIFADO
BFX-8816
8678
3275/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-103 UNO SAUDE - BNZ-3535
8679
3274/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO KOMBI SAUDE - BNZ-3516
8680
3273/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-04 KOMBI - BNZ-3517
8681
3272/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-06 COURIER, BNZ-3537
8682
3271/2012
25/09
50,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-31 COURIRE AMBULANCIA, BNZ-3547
8683
3270/2012
25/09
50,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-16 UNO CONSELHO TUTELAR,
BNZ-3527
8684
3293/2012
25/09
220,24
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-79 FORD FUSION BNZ-3600
8685
3292/2012
25/09
177,69
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-21 KOMBI COZINHA PILOTO BNZ-3529
8686
3291/2012
25/09
177,69
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO C-51 FURGAO COZINHA PILOTO,
BNZ-3560
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 36/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8233
3147/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSIANE DA SILVA
122
300,65
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 JULIANA BENTO
122
500,00
0,00210837 08.244.0050 0207
2.656
468 3.3.90.36.00.00.00.00 JULIANA DA SILVA AMARAL
123
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 JULIO CESAR CALDAS
122
1.300,00
1.300,00
0,00200671 18.541.0074 0130
2.678
567 3.3.90.36.00.00.00.00 JULIO CESAR FERREIRA
122
1.300,00
0,00200671 18.541.0074 0130
2.678
567 3.3.90.36.00.00.00.00 JULIO CESAR FERREIRA
122
425 3.3.90.39.00.00.00.00 JULIO CESAR MASSARO BUCCI E LUCIANA
ABRAAO BUCCI
122
311,00
8234
3146/2012
10/09
300,65
0,00
300,65
8372
11/09
500,00
0,00
500,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE FRANCA,
RIBEIRAO PRETO, ITUVERAVA, BARRETOS, SEGUINDO AGENDAMENTO
DA DRADS/FRANCA PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS PARTICIPAREM
DE CAPACITAÇÃO DO GECCATS - GRUPO DE ESTUDOS E
CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS E DA
FUNDAP - PLANO DE CAPACITAÇÃO ESTADUAL NA AREA DE
ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE STEMBRO E OUTUBRO/2012
8262
3112/2012
10/09
350,00
0,00
8502
14/09
1.300,00
0,00
PAGAMENTO REF.SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PARA
DESSASSOREAMENTO DO CORREGO AGUDO/PALMIO TERCEIRA E
QUARTA SEMANA
8818
28/09
1.300,00
0,00
1.300,00
PAGAMENTO DE OPERADOR DE MAQUINA DE DESSASSOREAMENTO
DOS CORREGOS AGUDOS/PALMITOS QUINTA E SEXTA SEMANA
CF.SOLICITACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM ANEXO
8215
10/09
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
20.000,00
10.301.0048 0212
2.649
0,00
764,28
15.452.0014 0130
2.604
96 3.3.90.30.00.00.00.00 KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME
122
LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO SITUADO NA AVENIDA 9,
479 PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE
ATENCAO A SAUDE MENTAL.VENCIMENTO:30/12/2012
8330
3068/2012
10/09
764,28
0,00
764,28
5 RECEPTACULO DE PORCELANA, 33 LAMPADA MISTA, 1 CONTACTOR,
6 CONCHA BRACO LUMINARIA, 100 M CABO FLEX 2,5MM
8639
21/09
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
06.182.0017 0130
2.606
120 3.3.90.30.00.00.00.00 KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME
122
0,00
0,00
0,00
130,00
04.122.0023 0130
2.612
173 3.3.90.39.00.00.00.00 L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
122
0,00
395,00
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
122
0,00
30,65
17.512.0060 0130
2.675
547 3.1.90.11.00.00.00.00 LAERCIO PEDRO
124
8.000,00
0,00200745 08.244.0050 0165
2.656
470 3.3.90.39.00.00.00.00 LAR FREDERICO OZANAN
122
840,00
0,00200745 08.244.0050 0165
2.656
470 3.3.90.39.00.00.00.00 LAR FREDERICO OZANAN
122
60 PILHAS ALCALINAS, TAMANHO AA
8034
3024/2012
05/09
130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SANAR VAZAMENTO DO CANO DE
FREIO - C45 CAMINHAO 3/4 CARROCERIA COMUTRAN
8472
3176/2012
14/09
395,00
0,00
0,00
REPARO NA CAIXA DE DIREÇÃO RECONDICIONAR VALVULA DO PEDAL
- C54 KOMBI SAUDE
8619
20/09
30,65
0,00
30,65
8604
19/09
8.000,00
0,00
8.000,00
8605
19/09
840,00
0,00
840,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 37/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8626
20/09
38,04
0,00
38,04
167 3.1.90.11.00.00.00.00 LAURA AP.DE OLIVEIRA DA SILVA
0,00
38,04
04.122.0023 0130
2.612
124
0,00
186.406,90
04.122.0008 0130
2.005
0,00
701,00
10.301.0048 0211
1.365
412 4.4.90.52.00.00.00.00 LEOMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP
412
0,00
1.763,80
10.301.0048 0211
2.649
122
0,00
285,50
10.301.0048 0211
1.365
412
0,00
701,00
10.301.0048 0211
1.365
412
0,00
4.948,40
10.301.0048 0211
1.365
412
279,95
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 LINDALVA CONCEIÇAO QUEIROS
122
680,00
0,00211087 10.301.0048 0211
1.365
412 4.4.90.52.00.00.00.00 LOJAS TREVISANI LTDA R4
412
364 4.4.90.52.00.00.00.00 LOJAS TREVISANI LTDA R4
412
7975
03/09
186.406,90
0,00
186.406,90
45 3.3.90.92.00.00.00.00 LEAO E LEAO LTDA
122
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. A
TOMADA DE PREÇO 5/2009 CF.PARECER E PROCESSOS DE
PAGAMENTO EM ANEXO
8355
3159/2012
11/09
701,00
0,00
0,00
16 PINCA BACKHAUS 9 CM EM ACO INOX, 35 PINCA KELLY CURVA 14
CM
8356
4162/2012
11/09
1.763,80
0,00
0,00
8 FIO CATIGUT CROMADO 4.0 DE 1,5, 8 FIO CATIGUT CROMADO 4.0 DE
2,0, 8 FIO CATIGUT CROMADO 4.0 DE 2,5, 2 PCT LUVA PARA
PROCEDIMENTO
8357
3157/2012
11/09
285,50
0,00
0,00
10 PINCA ADSON 1X2 12 CM, 8 PINCA ADSON BROWN 9 X 9 12 CM, 17
PINCA ANATOMICA MDISSECCAO 14 CM
8380
3159/2012
12/09
701,00
0,00
0,00
16 PINCA BACKHAUS 9 CM EM ACO INOX, 35 PINCA KELLY CURVA 14
CM
8469
3160/2012
14/09
4.948,40
0,00
0,00
3 CANETA MONOPOLAR COM COMANDO MANUAL CABO FIXO COM
CONECTOR 3 PINO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL,ACOMPANHADO
DE ELETRODO, COMPATIVEL COM APARELHO, 4 CUBA RIM 26X12CM
CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL 700 ML, 11 ESTOJO
PERFURADO 18X18X3CM EM ACO INOX P AUTOCLAVE, 22 ESTOJO
PERFURADO 20X10X5CM EM ACO INOX P AUTOCLAVE, 8 CX FIO
CATIGUT CROMADO 4.0 ESTERIL, PARA SUTURA ABSORVIVEL COM
AGULHA 3/8 CILINDRICA DE 1.5CX 24 UNIDADES, 8 FIO CATIGUT
CROMADO 4.0 ESTERIL PARA SUTURA ABSORVIVEL COM AGULHA 3/8
CILINDRICA DE 2.0 CX 24 UNIDADES
8240
3141/2012
10/09
279,95
0,00
279,95
8460
3161/2012A
14/09
680,00
0,00
680,00
5 TABUA DE PASSAR ROUPA, 2 VENTILADOR DE TETO PARA SALA DE
AULA COMERCIAL
8662
3269/2012
25/09
760,00
0,00
0,00
0,00
760,00
12.362.0043 0130
1.355
0,00
360,00
0,00
360,00
08.244.0055 0213
2.061
34 3.3.90.36.00.00.00.00 LUCI REGINA MARTINS
122
0,00210493 13.392.0047 0130
2.648
404 3.3.90.36.00.00.00.00 LUCIA HELENA DA SILVA
123
1 BEBEDOURO DE PRESSAO DE 1 COLUNA
8050
3006/2012
05/09
360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,
REGULAGEM E REVISAO EM 6 MAQUINAS DE COSTURA ZIGUE ZAGUE,
INDUSTRIAL COSTURA RETA, OVERLOK, SEMI INDUSTRIAL E
GALONEIRA
7972
03/09
1.800,00
905,00
895,00
ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA OS PROFESSORES
DO PORJETO GURI PARA O MES DE SETEMBRO: LUCAS ROBERTO DE
OLIVEIRA, LUIS FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR, REGINALDO ALVES,
SVETLA NIKOLOVA ILIEVA, JOAO PAULO MARCIANO
895,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 38/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8500
14/09
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00210493 13.392.0047 0130
2.648
404 3.3.90.36.00.00.00.00 LUCIA HELENA DA SILVA
123
0,00
0,00200736 12.243.0069 0165
2.670
512 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCIANA APARECIDA JORGE GUILHER
123
290,30
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCIMARA FRANCISCO
122
400,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS APARECIDO MACEDO
123
1.400,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS CARLOS ROSA.
123
400,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS CARLOS ROSA.
123
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAO
PAULO LEVANDO OS INTEGRANTES DA FOLIA DE REIS E DO BALE DA
TERCEIRA IDADE AO EVENTO REVELANDO SAO PAULO NO PARQUE
DO TROTE
8019
05/09
2.000,00
2.000,00
0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO HOPI HARI NA
CIDADE VINHEDO-SP, PARA LEVAR 20 ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM MEIO ABERTO E 6
FUNCIONARIAS RESPONSAVEIS
8239
3142/2012
10/09
290,30
0,00
290,30
8002
04/09
400,00
0,00
400,00
PACIENTES
8558
17/09
1.400,00
0,00
1.400,00
ADIATAMENTO DE DINHEIRO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO
DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS EXTERNAS SAO PAULO, PIRACICABA,
SOROCABA, RIBEIRAO PRETO, BARRETOS, FRANCA
8687
25/09
400,00
0,00
400,00
ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE
DIARIAS DE MOTORISTA PARA VIAGENS AS CIDADES DE: SAO PAULO,
CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCACAB, ARARAQUARA, SAO
8021
3038/2012
05/09
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
15.452.0019 0130
2.608
133 3.3.90.39.00.00.00.00 LUIZ ANTONIO REALINO ME
122
0,00
380,00
15.452.0019 0130
2.608
122
0,00
120,00
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
150,00
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
240,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO
122
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARO NA ROÇADEIRA
AGRICOLA, REPARAR SUPORTE, TROCAR PARAFUSO, SERVIÇO DE
SOLDA, TROCAR ROLAMENTO
8054
3039/2012
05/09
380,00
0,00
380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REPARAR PINO DO PISTAO DO
GUINCHO, EMBUCHAR LANÇA DO GUINCHO E SERVIÇO DE SOLDA C41 CAMINHAO MUCK LIMP PUBLICA
8475
3179/2012
14/09
120,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE RETIFICAR DISCO DE FREIO FAZER EMBUCHAMENTO C48 FORD TRANSIT EDUCAÇÃO
8476
3180/2012
14/09
150,00
0,00
0,00
REPARO NA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DE CADEIRAS E RODA,
FAZER PINO E TRAVA - C53 FORD TRANSIT DA EDUCAÇÃO
8478
3182/2012
14/09
240,00
0,00
0,00
REPARAR CUBO RODA PARAFUSO QUEBROU NOCUBO RETIFICAR
FAZER ROSCA AJUSTAR - C73 FIAT DOBLO AMBULANCIA
8275
3100/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 39/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8823
28/09
6.442,29
0,00
6.442,29
0,00
6.442,29
08.244.0050 0213
2.656
463 3.1.90.11.00.00.00.00 LUIZA CANTARELLI DA SILVA
124
28,55
0,00
28,55
12.306.0045 0130
2.646
381 3.1.90.11.00.00.00.00 LUIZA MUNIZ ROSA
124
0,00
6.739,63
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
122
0,00210493 13.392.0047 0130
2.648
404 3.3.90.36.00.00.00.00 LUZIA MARCIA MEI DA SILVA ROSA
123
10.301.0048 0206
2.653
443 3.3.90.32.00.00.00.00 MAGNO DE PAULA SANTOS ME
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 MARCELO BOVOLON
122
18.541.0074 0130
2.678
568 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES
122
8627
20/09
28,55
0,00
8208
3899/2012
10/09
6.739,63
0,00
0,00
150 PCT ABAIXADOR DE LINGUA, 5 FRS ACIDO ACETICO, 50 FRS AGUA
OXIGENADA LIQUIDA, 65 CX AGULHA DESCARTAVEL 25X6, 100 CX
AGULHA DESCARTAVEL 30X7, 120 CX AGULHA DESCARTAVEL 30X8, 40
CX AGULHA MULTIPLA 25X8, 2250 COLETOR UNIVERSAL, 185 ESCALPE
N.23, 100 ESCALPE N.25, 300 FITA CREPE, 125 FITA ADESIVA PARA
AUTO CLAVE, 260 FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10X4,5, 250 FITA
FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5X4,5, 20 FRS FIXADOR
CITOLOGICO, 20 PCT LUVA CIRURGIA ESTERIL TAM.8 1/2, 25 FRS
POLIVINILPIRROLIDONA IODO, 30 FRS POLIVINILPIRROLIDONA IODO,
1500 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML, 3000 SERINGA DESCARTAVEL 3
ML, 3500 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML, 7 SOLUCAO LUGOL DE 2%, 375
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUAL N.8, 15 SONDA FOLEY, 750 SORO
FISIOLOGICO 10 ML, 600 FRS SORO FISIOLOGICO 500 ML, 250 FRS
SORO FISIOLOGICO 500 ML EQUIPLEX,50 FRS SORO GLICOSADO A 5%,
7 FRS TINTURA DE BENJOIN, 15 PCT TOUCA DESCARTAVEL.
8381
12/09
500,00
0,00
500,00
500,00
8610
3266/2012
19/09
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
1 BATERIA PARA CONCENTATRADOR DE OXIGENIO PORTATIL PARA
ATENDER A PACIENTE ELVIRA MARIA PULICII GALLETI - MANDADO
JUDICIAL
8267
3108/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
8307
3126/2012
10/09
2.220,00
0,00
2.220,00
PRESTACAO DE SERVICO REF. A HOSPEDAGEM DE OPERADOR DE
MAQUINA PARA OBRA DO DESSASSOREAMENTO DO CORREGO DOS
PALMITOS E CORREGO DO AGUDO
8254
3119/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 MARCELO JOSÉ VICENTE
122
207,50
207,50
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCELO PEREIRA
122
8244
3137/2012
10/09
207,50
0,00
8628
20/09
31,67
0,00
31,67
0,00
31,67
12.361.0038 0145
2.636
284 3.1.90.11.00.00.00.00 MARCIA REGINA VARALONGA GAZZONI
124
0,00
39,47
12.361.0041 0147
2.629
330 3.1.90.11.00.00.00.00 MARCIANA ROBERTA DE OLIVEIRA
124
0,00
67,50
08.244.0051 0213
2.659
481 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCO ALMEIDA MACHADO
122
8629
20/09
39,47
0,00
39,47
8130
3284/2012
06/09
67,50
0,00
0,00
25 KG ALFACE CRESPA MEDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 40/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8131
3282/2012
06/09
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00
12.362.0044 0134
2.600
122
0,00
702,00
12.361.0041 0151
2.629
122
0,00
1.647,00
12.361.0041 0179
2.591
122
0,00
40,50
12.365.0040 0134
2.592
122
31/12/2012
8132
3278/2012
06/09
702,00
0,00
0,00
31/12/2012
8133
3280/2012
06/09
1.647,00
0,00
0,00
31/12/2012
8134
3276/2012
06/09
40,50
0,00
0,00
31/12/2012
8459
3158/2012
14/09
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
1.440,00
04.122.0023 0130
2.612
169 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCOS GOMES MARIA - ME
122
0,00
1.484,00
0,00
1.484,00
04.122.0023 0130
2.612
173 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCOS GOMES MARIA - ME
122
0,00
0,00
5.550,00
12.243.0069 0165
2.670
512 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA CAROLINA FREGONESI GONCALVES
122
0,00
3.150,00
12.243.0069 0207
2.670
513 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA CAROLINA FREGONESI GONCALVES
122
0,00
28,34
12.361.0038 0145
2.636
284 3.1.90.11.00.00.00.00 MARIA CRISTINA V. FERNANDES
124
300,65
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA CRISTINA VIEIRA GOMES
122
269,50
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA DA PAZ DA ROCHA
122
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS BESERRA
SILVA
122
30 PLACA DE P-1 PARADA OBRIGATORIA
8586
3239/2012
18/09
1.484,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE PLACA DE
REGULAMENTACAO
8188
3955/2012
10/09
5.550,00
0,00
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO - PSICOLOGO
- PARA REALIZACAO DE SESSOES EM GRUPOS COM FAMILIAS E
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA - VENCIMENTO DO CONTRATO EM 17/01/2013
8189
3956/2012
10/09
3.150,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO - PSICOLOGO
- PARA REALIZACAO DE SESSOES EM GRUPOS COM FAMILIAS E
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE
LIBERDADE ASSISTIDA - VENCIMENTO DO CONTRATO EM 17/01/2013
8630
20/09
28,34
0,00
28,34
8231
3150/2012
10/09
300,65
0,00
300,65
8235
3148/2012
10/09
269,50
0,00
269,50
8232
3149/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
8040
3018/2012
05/09
106,40
0,00
0,00
0,00
106,40
08.244.0055 0213
2.061
0,00
24,94
12.362.0043 0130
2.644
33 3.3.90.30.00.00.00.00 MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
122
2 PC SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500, 10 SACOLE, 4 PCT BALOES
DE BORRACHAS COLORIDOS, PACOTE COM 50 UNIDADES, 4 PIRULITO
PACOTE COM 50 CADA, 4 CORANTE LIQUIDO 50 CM
8622
20/09
24,94
0,00
24,94
365 3.1.90.11.00.00.00.00 MARIA DO CARMO DE PAULA
124
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 41/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8386
12/09
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00210493 04.122.0036 0130
2.631
270 3.3.90.36.00.00.00.00 MARISA MADALENA CALDANA DE CARVALHO
123
122
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE
RIBEIRAO PRETO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO REGIONAL DO
SIMPLES NACIONAL DAS FISCAIS: MARISA M.CALDNA DE CARVALHO E
TAISA ROSA
8666
3294/2012
25/09
3.706,80
0,00
0,00
0,00
3.706,80
15.452.0022 0130
2.611
160 3.3.90.30.00.00.00.00 MARTINS COMERCIO DE PECAS E
LUBRIFICANTES LTDA
0,00
6.973,60
12.361.0041 0147
2.629
340 3.3.90.39.00.00.00.00 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 122
0,00
8.857,50
10.301.0048 0212
2.649
0,00
2.488,00
04.122.0010 0130
2.007
0,00
410,00
06.182.0017 0130
2.606
0,00
400,00
04.122.0023 0130
2.612
2 OLEO AW68 HIDRAULICO, 96 FRS OLEO 5W30, 15 L OLEO 15W40
PARA MOTOR
8337
3063/2012
11/09
6.973,60
0,00
0,00
28 RECARGA DE TONER E TROCA DE TODOS COMPONENTES COMO
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: HP LASER JET
1010/1015/1050/1022 E HP 12 A, 8 RECARGA DE TONER E TROCA DE
TODOS COMPONENTES COMO CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS
PRODUTOS: BROTHER 5350, 5 RECARGA DE TONER E TROCA DE
PRODUTOS: BROTHER 8085, 54 RECARGA DE TONER E TROCA DE
PRODUTOS: BROTHER 8890. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012.
8338
3064/2012
11/09
8.857,50
0,00
0,00
1010/1015/1020 E HP 12 A, 10 RECARGA DE TONER E TROCA DE
PRODUTOS: HP LASER JET 1100 HP 12 A, 25 RECARGA DE TONER E
TROCA DE TODOS COMPONENTES COMO CILINDRO, CHIPS E OUTROS
DOS PRODUTOS: HP LASER JET 1200 E HP 15 A, 8 RECARGA DE
TONER E TROCA DE TODOS COMPONENTES COMO CILINDRO, CHIPS
E OUTROS DOS PRODUTOS: LEXMARK E 120, 19 RECARGA DE TONER
E TROCA DE TODOS COMPONENTES COMO CILINDRO, CHIPS E
OUTROS DOS PRODUTOS: BROTHER 5350, 10 RECARGA DE TONER E
DOS PRODUTOS: BROTHER 8860, 38 RECARGA DE TONER E TROCA
DE TODOS COMPONENTES COMO CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS
PRODUTOS:BROTHER 8085. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8339
3055/2012
11/09
2.488,00
0,00
0,00
1010/1015/1020/1022 E HP 12 A, 4 RECARGA DE TONER E TROCA DE
PRODUTOS: HP LASERJET 1005 E HP 35 A, 14 RECARGA DE TONER E
DOS PRODUTOS: HP LASERJET1505 E HP 36 A. VENCIMENTO DO
8340
3071/2012
11/09
410,00
0,00
0,00
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: HP LASER JET 1505 E
HP 36 A. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8341
3074/2012
11/09
400,00
0,00
0,00
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: HP LASER JET 2015.
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 42/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8342
3061/2012
11/09
650,00
0,00
0,00
0,00
650,00
04.122.0034 0130
2.628
0,00
500,00
12.306.0045 0130
2.646
0,00
498,00
12.306.0045 0130
2.646
0,00
648,00
13.392.0047 0130
2.648
0,00
969,00
10.304.0049 0212
2.650
0,00
471,00
10.301.0081 0212
2.655
0,00
471,00
08.244.0051 0213
2.659
0,00
500,00
08.244.0051 0213
2.659
0,00
205,00
18.541.0074 0130
2.678
0,00
466,00
04.122.0004 0130
2.001
1010/1015/1020/1022 E HP 12A. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8343
3062/2012
11/09
500,00
0,00
0,00
1010/1015/1020/1022 E HP 12A. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8344
3083/2012
11/09
498,00
0,00
0,00
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: BROTHER 8085.
8345
3067/2012
11/09
648,00
0,00
0,00
8 10 RECARGA DE TONER E TROCA DE TODOS COMPONENTES COMO
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: HP LASER JET 1005 E
HP 35 A, 5 RECARGA DE TONER E TROCA DE TODOS COMPONENTES
COMO CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS:XEROX PHASER
3125 N. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8346
3077/2012
11/09
969,00
0,00
0,00
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: BROTHER 5350, 6
RECARGA DE TONER E TROCA DE TODOS COMPONENTES COMO
8347
3078/2012
11/09
471,00
0,00
0,00
8348
3075/2012
11/09
471,00
0,00
0,00
8349
3072/2012
11/09
500,00
0,00
0,00
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: HP 49 A. VENCIMENTO
8350
3068/2012
11/09
205,00
0,00
0,00
CILINDRO, CHIPS E OUTROS DOS PRODUTOS: HP LASER JET 1005 E P
35 A. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8351
3054/2012
11/09
466,00
0,00
0,00
1010/1015/1020/1022 E HP 12A, 2 RECARGA DE TONER E TROCA DE
31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 43/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8352
3056/2012
11/09
1.496,00
0,00
0,00
0,00
1.496,00
15.452.0021 0130
2.610
0,00
664,00
04.062.0007 0130
2.004
0,00
314,00
04.121.0032 0130
2.626
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
122
1010/1015/1020/1022 E HP 12A, 12 RECARGA DE TONER E TROCA DE
31/12/2012
8353
3081/2012
11/09
664,00
0,00
0,00
8354
3076/2012
11/09
314,00
0,00
0,00
8261
3122/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
1.738,08
12.361.0041 0179
2.591
346 3.3.90.30.00.00.00.00 MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENT LTDA ME
122
0,00
480,98
12.365.0040 0134
2.592
ALIMENT LTDA ME
122
0,00
274,12
12.361.0041 0151
2.629
ALIMENT LTDA ME
122
0,00
72,60
12.362.0044 0134
2.600
ALIMENT LTDA ME
122
0,00
500,00
10.301.0048 0206
2.653
444 3.3.90.39.00.00.00.00 MED CENTER ORLANDIA CLINICA MEDICA S/S
122
0,00
2.420,00
12.361.0041 0147
2.629
334 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCANTIL MAQUINAS E SISTEMAS
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 MICHAEL MONTEIRO GOMES
122
8118
3140/2012
06/09
1.738,08
0,00
14 PCT AMIDO DE MILHO, 15 PCT CANJICA BRANCA, 56 CX CREME DE
LEITE, 64 LT ERVILHA EM CONSERVA, 14 L LEITE DE SOJA, 35 PCT
MACARRAO ALFABETO, 420 PT MARGARINA COM SAL. VENCIMENTO
8119
3124/2012
06/09
480,98
0,00
0,00
5 PCT AMIDO DE MILHO, 5 PCT CANJICA BRANCA, 20 CX CREME DE
LEITE, 7 LT ERVILHA EM CONSERVA, 6 L LEITE DE SOJA, 100 PCT
MACARRAO ALFABETO, 80 PT MARGARINA COM SAL. VENCIMENTO DO
8120
3132/2012
06/09
274,12
0,00
0,00
12 CX CREME DE LEITE, 8 LT ERVILHA EM CONSERVA, 80 PT
MARGARINA COM SAL. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8121
3148/2012
06/09
72,60
0,00
0,00
30 PT MARGARINA COM SAL. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8688
3307/2012
25/09
500,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS
MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE MARIANGELA COSTA DA
SILVA
8320
3079/2012
10/09
2.420,00
0,00
0,00
1 PLACA FONTE PROJETOR EPSON S8, 3 PLACA PRINCIPAL PROJETOR
EPSON S8
8255
3118/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
616,00
12.361.0041 0151
2.629
335 3.3.90.30.00.00.00.00 MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE
PROTEINAS S.A
122
0,00
15.594,60
12.361.0041 0179
2.591
PROTEINAS S.A
122
8171
3197/2012
06/09
616,00
0,00
40 KG CARNE MOIDA ASSADA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8172
3204/2012
06/09
15.594,60
0,00
0,00
624 KG CARNE MOIDA ASSADA, 525 KG FRANGO DESFIADO COZIDO.
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 44/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8173
3190/2012
06/09
750,40
0,00
0,00
8608
3267/2012
19/09
756,59
0,00
PROTEINAS S.A
0,00
750,40
12.365.0040 0134
2.592
0,00
756,59
04.062.0007 0130
2.004
26 3.3.90.91.00.00.00.00 MURILO ABRAHAO SORDI
122
1.700,00
0,00210493 04.122.0008 0130
2.005
43 3.3.90.36.00.00.00.00 MURILO SANTIAGO SPADINI
123
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 NICOLAS FALCONI PANI
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 NILSON DE PAULA TOLEDO
122
500,00
500,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 NILSON JOSE DE OLIVEIRA
123
290,30
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 NILTON CESAR SANDRI
122
28 KG CARNE MOIDA ASSADA, 28 KG FRANGO DESFIADO COZIDO.
756,59
122
PAGAMENTO DE ACAO DE REPARACAO DE DANOS NOS AUTOS DO
PROCESSO 404.01.2011.001459-7
7982
03/09
1.700,00
0,00
1.700,00
8285
3090/2012
10/09
350,00
0,00
8283
3092/2012
10/09
350,00
0,00
7999
04/09
500,00
0,00
PACIENTES
8241
3140/2012
10/09
290,30
0,00
290,30
8113
3136/2012
06/09
17.424,04
0,00
0,00
0,00
17.424,04
12.361.0041 0179
2.591
346 3.3.90.30.00.00.00.00 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
122
0,00
3.904,12
12.365.0040 0134
2.592
LTDA
122
0,00
1.916,92
12.361.0041 0151
2.629
LTDA
122
0,00
226,30
12.362.0044 0134
2.600
LTDA
122
0,00
323,80
08.244.0051 0213
2.659
LTDA
122
0,00
710,00
08.244.0055 0213
2.061
LTDA
122
0,00
142,00
12.362.0043 0134
2.599
LTDA
122
0,00
3.195,00
08.244.0051 0213
2.659
LTDA
122
14 PCT FARINHA DE TRIGO, 1320 PCT FEIJAO TIPO 1, 6 PCT GELATINA
EM PO FRAMBOESA, 6 PCT GELATINA EM PO MORANGO,6 PCT
GELATINA EM PO ABACAXI,6 PCT GELATINA EM PO LIMAO,6 PCT
GELATINA EM PO UVA, 5704 L LEITE LONGA VIDA, 210 PCT SAL
REFINADO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8114
3120/2012
06/09
3.904,12
0,00
0,00
27 PCT FARINHA DE TRIGO, 160 PCT FEIJAO TIPO 1, 1550 L LEITE
LONGA VIDA, 50 PCT SAL REFINADO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8115
3128/2012
06/09
1.916,92
0,00
0,00
14 PCT FARINHA DE TRIGO, 150 PCT FEIJAO TIPO 1, 600 L LEITE
LONGA VIDA, 88 PCT SAL REFINADO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8116
3144/2012
06/09
226,30
0,00
0,00
30 PCT FEIJAO TIPO 1, 40 L LEITE LONGA VIDA, 30 PCT SAL REFINADO.
8117
3152/2012
06/09
323,80
0,00
0,00
60 PCT FEIJAO TIPO 1,24 L LEITE LONGA VIDA, 40 PCT SAL REFINADO.
8135
3245/2012
06/09
710,00
0,00
0,00
10 SC FARINHA DE TRIGO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8136
3253/2012
06/09
142,00
0,00
0,00
8137
3257/2012
06/09
3.195,00
0,00
1.065,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 45/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8138
3255/2012
06/09
497,00
0,00
213,00
0,00
497,00
12.362.0044 0134
2.600
LTDA
122
0,00
3.053,00
12.361.0041 0151
2.629
LTDA
122
0,00
2.982,00
12.361.0041 0179
2.591
LTDA
122
0,00
2.840,00
12.365.0040 0134
2.592
LTDA
122
0,00
1.567,70
12.365.0040 0134
2.592
LTDA
122
0,00
9.213,05
12.361.0041 0179
2.591
LTDA
122
0,00
927,80
12.361.0041 0151
2.629
LTDA
122
0,00
332,40
12.362.0044 0134
2.600
LTDA
122
0,00
1.020,80
12.362.0043 0134
2.599
LTDA
122
0,00
1.189,10
08.244.0051 0213
2.659
LTDA
122
0,00
13.000,00
27.812.0046 0130
2.647
394 3.3.90.39.00.00.00.00 ODAIR LONGO ORLANDIA ME
122
0,00
1.500,00
23.695.0015 0130
2.605
107 3.3.90.39.00.00.00.00 ODAIR LONGO ORLANDIA ME
122
8139
3249/2012
06/09
3.053,00
0,00
0,00
8140
3251/2012
06/09
2.982,00
0,00
994,00
8141
3247/2012
06/09
2.840,00
0,00
568,00
8182
3186/2012
06/09
1.567,70
0,00
0,00
20 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 50 KG PRESUNTO SEM
GORDURA, 130 KG SASSAMI. VENCIMENTO 31/12/2012
8183
3200/2012
06/09
9.213,05
0,00
0,00
8184
3193/2012
06/09
927,80
0,00
0,00
8185
3214/2012
06/09
332,40
0,00
0,00
8186
3287/2012
06/09
1.020,80
0,00
0,00
40 KG PRESUNTO SEM GORDURA, 80 KG SASSAMI. VENCIMENTO
31/12/2012
8187
3220/2012
06/09
1.189,10
0,00
0,00
55 KG PRESUNTO SEM GORDURA, 80 KG SASSAMI. VENCIMENTO
31/12/2012
8518
213/2012
17/09
13.000,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE MAO DE OBRA DE APOIO
E SEGURANCAS A EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E
CULTURAIS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO. VENCIMENTO DO
8519
212/2012
17/09
1.500,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE MAO DE OBRA DE APOIO
E SEGURANCAS A EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E
CULTURAIS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO. VENCIMENTO DO
8060
3002/2012
05/09
10.417,96
0,00
10.417,96
0,00
10.417,96
10.301.0048 0212
2.649
421 3.3.90.32.00.00.00.00 ONCO PROD DISTRIBUIDORA PROD HOSP E
ONCOLOGICOS LT
122
0,00
78,00
0,00
2.301,00
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA
LTDA
122
0,00
975,00
04.122.0010 0130
2.007
LTDA
122
0,00
1.014,00
04.122.0011 0130
2.008
LTDA
122
SUTENT 50MG CX COM 28 COMPRIMIDOS
8192
3502/2012
10/09
2.301,00
59 CARGA DE GAS P 13. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8193
3503/2012
10/09
975,00
0,00
0,00
8194
3504/2012
10/09
1.014,00
0,00
117,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 46/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8195
3505/2012
10/09
3.018,00
0,00
159,00
0,00
3.018,00
06.182.0017 0130
2.606
LTDA
122
0,00
156,00
04.122.0023 0130
2.612
LTDA
122
0,00
117,00
12.361.0038 0145
2.636
LTDA
122
0,00
6.033,00
12.365.0040 0146
2.638
LTDA
122
0,00
10.050,00
12.361.0041 0130
2.629
LTDA
122
0,00
2.280,00
12.306.0045 0130
2.646
LTDA
122
0,00
117,00
13.392.0047 0130
2.648
LTDA
122
0,00
1.560,00
10.301.0048 0212
2.649
LTDA
122
0,00
1.521,00
08.244.0050 0213
2.656
LTDA
122
0,00
468,00
17.512.0060 0130
2.675
LTDA
122
0,00
105.976,20
28.843.0031 0130
0.036
238 4.6.90.71.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
176
0,00
15.589,18
28.843.0031 0130
0.034
236 3.2.90.21.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
127
61.344,74
0,00200661 09.272.0030 0130
2.624
234 3.1.90.01.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
124
22.298,73
0,00200661 09.272.0030 0130
2.625
235 3.1.90.03.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
124
4.716,05
0,00200661 09.271.0029 0130
2.623
233 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
4 CARGA DE GAS P 13, 18 CARGA DE GAS P 45. VENCIMENTO DO
8196
3506/2012
10/09
156,00
0,00
0,00
8197
3507/2012
10/09
117,00
0,00
0,00
8198
3508/2012
10/09
6.033,00
0,00
984,00
8199
3509/2012
10/09
10.050,00
0,00
432,00
8200
3510/2012
10/09
2.280,00
0,00
393,00
8201
3511/2012
10/09
117,00
0,00
0,00
8202
3512/2012
10/09
1.560,00
0,00
234,00
8203
3513/2012
10/09
1.521,00
0,00
0,00
8204
3514/2012
10/09
468,00
0,00
39,00
8439
13/09
105.976,20
0,00
105.976,20
PAGAMENTO REF.TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE
DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ORLANDIA E A
PREFEITURA MUNICIPAL. PARCELA 09/60
8440
13/09
15.589,18
0,00
15.589,18
ATUALIZACAO MONETARIA REF. PARCELA 9/60 DE TAC PREFEITURA
DE ORLANDIA X INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE
ORLANDIA, DE 16/01/2012
8692
26/09
61.344,74
0,00
61.344,74
PAGAMENTO REF.APOSENTADOS PMO - COMP.SETEMBRO/2012
8693
26/09
22.298,73
0,00
22.298,73
PAGAMENTO REF.PENSIONISTAS PMO - COMP.SETEMBRO/2012
8694
26/09
4.716,05
0,00
4.716,05
PAGAMENTO REF.AUXILIO DOENCA - COMP.SETEMBRO/2012
8804
27/09
21.660,54
0,00
21.660,54
0,00
21.660,54
12.365.0072 0189
2.639
319 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
8.162,23
12.361.0041 0190
2.630
358 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF MES 09/2012 - PATRONAL
ENSINO INFANTIL 60%
8805
27/09
8.162,23
0,00
8.162,23
ENSINO FUNDAMENTAL 40%
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 47/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8806
27/09
31.611,35
0,00
0,00
31.611,35
12.361.0041 0189
2.630
357 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
5.195,06
12.361.0041 0190
2.630
358 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
68.515,13
10.301.0048 0212
2.649
418 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
24.678,78
12.361.0041 0190
2.630
358 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
0,00
0,00
09.271.0029 0130
2.623
233 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
77.785,97
0,00
77.785,97
09.271.0029 0130
2.623
233 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
3.929,96
12.361.0038 0145
2.636
287 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
14.245,05
12.365.0072 0190
2.639
320 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00
24,42
17.512.0060 0130
2.675
547 3.1.90.11.00.00.00.00 OSMAR VITOR DE OLIVEIRA
124
0,00
2.000,00
12.243.0069 0207
2.670
513 3.3.90.39.00.00.00.00 PAULA SORDI DE QUADROS BERTI
122
0,00
701,46
08.244.0055 0213
2.061
33 3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO J MALASPINA DE SOUZA ME
122
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
31.611,35
8807
27/09
5.195,06
0,00
5.195,06
8808
27/09
68.515,13
0,00
68.515,13
SAUDE 15%
8809
27/09
24.678,78
0,00
24.678,78
8810
27/09
95.960,98
95.960,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF MES 09/2012
8819
28/09
77.785,97
0,00
PROPRIO
8820
28/09
3.929,96
0,00
3.929,96
ENSINO 25%
8821
28/09
14.245,05
0,00
14.245,05
ENSINIO INFANTIL 40%
8620
20/09
24,42
0,00
24,42
8308
3124/2012
10/09
2.000,00
0,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A SESSOES PARA DOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO
CREAS/RAIO DE SOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
8650
3303/2012
21/09
701,46
0,00
0,00
3 PCT FRALDA POMPOM SXG, 3 PCT FRALDA POMPOM XG, 3 PCT
FRALDA POMPOM G
7994
04/09
400,00
0,00
400,00
400,00
123
PACIENTES
7978
2992/2012
03/09
460,00
0,00
460,00
0,00
460,00
13.392.0047 0130
2.648
403 3.3.90.30.00.00.00.00 PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM 122
ACES LTDA
0,00
0,00
0,00
33,00
10.301.0048 0212
2.649
ACES LTDA
0,00
120,00
10.301.0048 0212
2.649
ACES LTDA
HOMOCINETICA C42 KOMBI ESPORTE
8448
3204/2012
14/09
33,00
BUCHA, ABRAÇADEIRA DO FEIXE DIANTEIRO, BICO - C74 FIAT DUCATO
MINIBUS SAUDE
8449
3205/2012
14/09
120,00
0,00
0,00
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS - C74 FIAT
DUCATO MINIBUS SAUDE
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 48/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8490
3195/2012
14/09
231,00
0,00
0,00
0,00
231,00
15.452.0021 0130
2.610
ACES LTDA
0,00
1.250,00
12.361.0041 0147
2.629
340 3.3.90.39.00.00.00.00 PERICIN E PERICIN LTDA ME
122
0,00
655,00
12.361.0041 0147
2.629
334 3.3.90.30.00.00.00.00 PERICIN E PERICIN LTDA ME
122
0,00
330,00
12.365.0040 0134
2.592
310 3.3.90.30.00.00.00.00 PONTO DO NHHOQUE IND E COM DE PROD
ALIM LTDA ME
122
0,00
5.060,00
12.361.0041 0179
2.591
ALIM LTDA ME
122
0,00
660,00
12.361.0041 0151
2.629
ALIM LTDA ME
122
0,00
110,00
12.362.0044 0134
2.600
ALIM LTDA ME
122
0,00
550,00
08.244.0051 0213
2.659
ALIM LTDA ME
122
0,00
4.289,21
08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA
LAR E ESP.
122
0,00
4.275,00
12.361.0038 0145
1.339
283 4.4.90.52.00.00.00.00 QUALITY EZTECH SISTEMAS E AUTOMACAO
LTDA
412
0,00
71.400,00
23.695.0015 0130
2.605
107 3.3.90.39.00.00.00.00 R DE S ALVES ME
122
0,00
375,00
08.244.0051 0213
2.659
481 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
268,28
12.362.0044 0134
2.600
378 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
1.151,56
12.361.0041 0151
2.629
335 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
7.817,96
12.361.0041 0179
2.591
346 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REPARO NA SUSPENSAO, TROCAR
BUCHAS - C12 FIESTA ADM
8663
3297/2012
25/09
1.250,00
0,00
0,00
SERVICO DE RETIFICAR MOTOR, RETIFICAR BLOCO SEDE, TROCA DE
BRONZINA COMANDO, DESMONTAR E MONTAR MOTOR EM VEICULO
C-59 KOMBI ESCOLAR
8664
3296/2012
25/09
655,00
0,00
0,00
1 BRONZINA, 1 BOMBA DE OLEO, 1 SELO MOTOR, 1 JG DE TUCHO, 1
JG DE JUNTA, 1 RETENTOR VOLANTE, 1 JG RONZINA DE BIELA, 1
COMANDO DE VALVULAS, 1 BRONZINA MANCAL, 1 RETENTOR POLIA, 1
ENGRENAGEM DO COMANDO, 1 SUPORTE
8107
3125/2012
06/09
330,00
0,00
0,00
30 KG NHOQUE DE SOJA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8108
3141/2012
06/09
5.060,00
0,00
0,00
8109
3133/2012
06/09
660,00
0,00
0,00
8110
3149/2012
06/09
110,00
0,00
0,00
8111
3156/2012
06/09
550,00
0,00
0,00
8458
3219/2012
14/09
4.289,21
0,00
0,00
PAGAMENTO PROACLE 1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 YURI HENRIQUE LOPES, JAMILY LORRAINE DA SILVA, JHONATHA
JEFFERSON MONTEIRO, JHULLY KETLEN, CARLOS DANIEL DOS
SANTOS
8065
3064/2012
05/09
4.275,00
0,00
0,00
5 DISPOSITIVOS BLUETOOTH VIA USB PARA CONEXAO DE CANETA
SEM FIO PARA SER UTILIZADA COM LOUSA DIGITAL POLYISION ENO, 6
KIT CANETA COM DISPOSITIVO BLUETOOTH, 1 TAMPA DE CANETAS
STYLUS AVULSA
8095
4126/2012
06/09
71.400,00
0,00
71.400,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DAS
ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DA FESTA DA INDEPENDENCIA FESTA DA SOLIDARIEDADE, NA PRACA MARIO FURTADO.VENCIMENTO
8102
3154/2012
06/09
375,00
0,00
0,00
50 PCT ARROZ TIPO 1. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8103
3146/2012
06/09
268,28
0,00
0,00
34 PCT ARROZ TIPO 1, 4 KG GOIABADA EM BARRA. VENCIMENTO DO
8104
3130/2012
06/09
1.151,56
0,00
0,00
8105
3138/2012
06/09
7.817,96
0,00
0,00
1030 PCT ARROZ TIPO 1, 28 KG GOIABADA EM BARRA. VENCIMENTO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 49/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8106
3122/2012
06/09
1.089,84
0,00
0,00
1.089,84
12.365.0040 0134
2.592
310 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
356,20
12.365.0040 0134
2.592
310 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
1.370,00
12.361.0041 0179
2.591
346 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
1.096,00
12.361.0041 0151
2.629
335 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
383,60
12.362.0043 0134
2.599
371 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
383,60
08.244.0051 0213
2.659
481 3.3.90.30.00.00.00.00 RAFAEL NORI ME
122
0,00
15.000,00
12.365.0040 0146
1.341
296 4.4.90.51.00.00.00.00 RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
122
0,00
12.000,00
15.452.0022 0130
1.320
122
0,00
5.000,00
04.122.0034 0130
1.336
122
0,00
8.000,00
10.301.0048 0212
1.361
122
0,00
0,00
115,00
10.301.0048 0206
1.367
440 4.4.90.52.00.00.00.00 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
412
0,00
0,00
750,00
10.301.0048 0206
2.653
443 3.3.90.32.00.00.00.00 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
122
0,00
1.800,00
04.123.0025 0130
2.616
200 3.3.90.30.00.00.00.00 REGINA B M G XAVIER CIA LTDA ME
122
0,00
8174
3189/2012
06/09
356,20
0,00
0,00
13 KG ATUM EM CONSERVA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
8175
3203/2012
06/09
1.370,00
0,00
0,00
31/12/2012
8176
3196/2012
06/09
1.096,00
0,00
0,00
31/12/2012
8177
3210/2012
06/09
383,60
0,00
0,00
31/12/2012
8178
3223/2012
06/09
383,60
0,00
0,00
31/12/2012
8382
12/09
15.000,00
0,00
0,00
ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
SERVICOS GERAIS EM PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIOS E LOCADOS
PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO OU POR ELA
UTILIZADOS, CONSISTENTES NA MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, REFORMA E AMPLIACAO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM
16/09/2012
8383
12/09
12.000,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE
PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PROPRIOS OU LOCADOS, PRACAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS NOS TERMOS DA CONCORRENCIA
PUBLICA 2/2010. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
8384
12/09
5.000,00
0,00
0,00
8385
12/09
8.000,00
0,00
0,00
8457
3218/2012
14/09
115,00
0,00
2 ESFIGNOMANOMETRO COMPLETO, 1 ESTETOSCOPIO
8689
3308/2012
25/09
750,00
0,00
30 PLACA DE CARVAO ATIVADO (10 X 10,5) PARA ATENDER MANDADO
JUDICIAL DE SEBASTIANA PARIS FIGUEIREDO
8436
3214/2012
13/09
18 CX PAPEL OFICIO 02
1.800,00
0,00
1.800,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 50/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8611
20/09
600,00
0,00
600,00
43 3.3.90.36.00.00.00.00 REGINALDO DONIZETE BRAGA
600,00
0,00210493 04.122.0008 0130
2.005
123
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 RENATA FIRMINO
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 RENATO AMORIM DOS REIS
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 RENATO PERDEGATTO
122
3.399,24
3.399,24
0,00200671 04.062.0007 0130
2.004
25 3.3.90.39.00.00.00.00 RICARDO ASSIS MAURICIO
122
3.399,25
0,00200671 04.123.0025 0130
2.616
203 3.3.90.39.00.00.00.00 RICARDO ASSIS MAURICIO
122
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES:
BARRETOS, TRANSPORTAR ALUNOS PARA FACULDADE, FRANCA,
LEVAR DOCUMENTOS NA DRADS, RIBEIRAO PRETO, LEVAR
FUNCIONARIL NA SECRETARIA DE FAZENDA, BAURU, BUSCAR CESTAS
BASICAS E PIRAJUI, LEVANDO MUNICIPES A VISITAS EM
PENITENCIARIA
8225
3156/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
8258
3115/2012
10/09
350,00
0,00
8271
3104/2012
10/09
350,00
0,00
8167
06/09
3.399,24
0,00
8168
06/09
3.399,25
0,00
3.399,25
8029
3029/2012
05/09
220,00
0,00
0,00
220,00
10.301.0048 0212
2.649
425 3.3.90.39.00.00.00.00 RICARDO CAMARGO FAVARO E CIA LTDA
122
0,00
150,00
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
350,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
450,00
12.361.0041 0147
2.629
122
0,00
150,00
06.182.0017 0130
2.606
122
140,00
0,00
140,00
10.301.0048 0212
2.649
122
220,00
0,00
220,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
190,00
12.306.0045 0130
2.646
122
220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TROCAR OLEO LONA DE FREIO
TRAZEIRO - C04 KOMBI FISIOTERAPIA
8030
3028/2012
05/09
150,00
0,00
150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TROCAR PARAFUSOS DA RODA
TERMINAL, OLEO E FILTROS, TROCAR PIVO SUSPENSAO - C17
CAMINHA 3/4 DAE
8031
3027/2012
05/09
350,00
0,00
350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REPARAR FREIOS, TROCAR
PASTILHAS, LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO, SANAR VAZAMENTO
OLEO - C74 FIAT DUCATO MINIBUS
8032
3026/2012
05/09
450,00
0,00
450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RETIRAR RADIADOR, REVISAR
RODAS, SANAR VAZAMENTO NO INTERCULAR - C44 MICROONIBUS
ESCOLAR
8477
3181/2012
14/09
150,00
0,00
150,00
SOCORRO MECANICO, REPARAR BOMBA ALIMENTADORA
ENCANAMENTO DIESEL - ATT 117 CAMINHAO CORPO DE BOMBEIROS
8481
3185/2012
14/09
140,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO TROCAR CABO ACELERADOR BUCHA
ROLAMENTO RODA - C03 KOMBI SAUDE
8482
3186/2012
14/09
220,00
0,00
TROCAR PASTILHAS DE FREIO REPARAR VARAO CAMBIO TROCAR
LONAS DE FREIO - C04 KOMBI FISIOTERAPIA
8483
3187/2012
14/09
190,00
0,00
190,00
TROCA PASTILHA DE FREIO TROCA DE OLEO, SERVIÇOS DE TORNO
EM DISCOS
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 51/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8485
3189/2012
14/09
130,00
0,00
130,00
0,00
130,00
04.122.0005 0130
2.002
122
0,00
1.300,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
1.390,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
333,00
04.122.0023 0149
2.612
170 3.3.90.30.00.00.00.00 RIQUIERI E SILVEIRA LTDA ME
122
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 RITA ELIZABETE ANDRADE TRITO
123
SERVIÇO DE SOCORRO EM RODOVIA BARRETOS TROCAR BOMBA
DAGUA - C12 FIESTA ADM
8582
3241/2012
18/09
1.300,00
0,00
1.300,00
PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE CAMBIO, TROCA DE
ENGRENAGEM, ROLAMENTO, COROAS, PINHAO E RETIFICA EM
CARCACA DE VEICULO C-02 COURIER AMBULANCIA
8609
3258/2012
19/09
1.390,00
0,00
1.390,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A REPARO GERAL NO CAMBIO
TOTALMENTE DANIFICADO, TROCAA ROLAMENTO COROA E PINHAO,
RETIFICAR CARCARA EM VEICULO C-31 COURIER AMBULANCIA
8064
3065/2012
05/09
333,00
0,00
333,00
2 CARTUCHO PRETO F4480, 2 CARTUCHO COLORIDO F4480, 2
CARTUCHO PRETO HP840C, 2 CARTUCHO COLORIDO HP840C,
1CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 2015
8434
13/09
600,00
0,00
600,00
600,00
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIUDAS
8624
20/09
35,32
0,00
35,32
0,00
35,32
10.301.0048 0212
2.649
414 3.1.90.11.00.00.00.00 RITA ELIZABETE ANDRADE TRITO
124
0,00
52,00
04.121.0032 0130
2.626
244 3.1.90.11.00.00.00.00 ROBERTO DENIPOTI VILLA
124
8631
20/09
52,00
0,00
52,00
8277
3098/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ROBERTO MARINOTTI
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 ROBSON MORATO
122
30,00
0,00
30,00
12.361.0038 0145
2.636
291 3.3.90.39.00.00.00.00 RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
122
0,00
116,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
78,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
113,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
155,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
236,00
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
0,00
50,00
10.301.0048 0212
2.649
122
8263
3111/2012
10/09
350,00
0,00
8043
3013/2012
05/09
30,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARO NO ESCAPAMENTO
C53 FORD TRANSIT
8070
3059/2012
05/09
116,00
0,00
116,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO DE FREIOS - C09 FIAT
UNO MILE
8071
305/2012
05/09
78,00
0,00
78,00
BUCHA, LONA FREIO DIANTEIRO MH945614, FLEXIVEL FREIO - C09 FIAT
UNO MILE SAUDE
8445
3201/2012
14/09
113,00
0,00
0,00
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM - C09 FIAT UNO SAUDE
8484
3188/2012
14/09
155,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE RETIFICAR DISCO DE FREIO E SERVIÇO EMBUCHAMENTO
- C47 FIESTA SAUDE
8598
3264/2012
18/09
236,00
0,00
1 JUNTA HOMOCINETICA, 1 TERMINAL DE DIRECAO
8599
3265/2012
18/09
50,00
0,00
ALINHAMENTO E SERVICO DE TROCA DE PNEUS E JUNTA
HOMOCINETICA EM VEICULO C-76 COURIER AMBULANCIA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 52/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8276
3099/2012
10/09
350,00
0,00
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 RODRIGO DA SILVA DAVID
122
15.452.0019 0130
2.608
133 3.3.90.39.00.00.00.00 ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122
249,00
17.512.0060 0130
2.675
551 3.3.90.39.00.00.00.00 ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122
7.500,00
04.122.0071 0130
2.613
182 3.3.90.39.00.00.00.00 ROLF WERNNER GELBCKE ME
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 RONALDO FERNANDO DA SILVA
122
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
245,00
0,00
245,00
0,00
249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8479
3183/2012
14/09
245,00
0,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - LIMPEZA PUBLICA
8480
3184/2012
14/09
249,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS - DAE
8057
3042/2012
05/09
7.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO TECNICA
ESPECIALIZADA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TV
LOCALIZADOS NA TORRE DE TRANSMISSAO DO MUNICIPIO
8270
3105/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
256,75
0,00
256,75
23.695.0015 0130
2.605
107 3.3.90.39.00.00.00.00 ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
122
0,00
256,75
04.123.0025 0130
2.616
122
0,00
256,75
10.301.0081 0212
2.655
122
0,00
1.540,60
13.392.0047 0130
2.648
122
0,00
1.283,75
08.244.0051 0213
2.659
122
0,00
1.797,25
10.301.0048 0212
2.649
122
0,00
1.027,00
08.244.0055 0213
2.061
122
8287
375/2012
10/09
256,75
0,00
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO
ELETRONICO DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIAS.
8288
386/2012
10/09
256,75
0,00
256,75
8289
372/2012
10/09
256,75
0,00
256,75
8290
385/2012
10/09
1.540,60
0,00
1.540,60
8291
377/2012
10/09
1.283,75
0,00
1.027,00
8292
376/2012
10/09
1.797,25
0,00
1.797,25
8293
387/2012
10/09
1.027,00
0,00
1.027,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 53/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8294
388/2012
10/09
256,75
0,00
256,75
0,00
256,75
08.243.0058 0213
2.672
122
0,00
256,75
12.306.0045 0130
2.646
122
0,00
256,75
23.695.0015 0130
2.605
122
0,00
770,25
12.362.0043 0130
2.644
122
0,00
2.310,75
12.361.0041 0147
2.629
122
0,00
3.081,00
12.365.0040 0146
2.638
122
0,00
256,75
12.361.0038 0145
2.636
122
0,00
256,75
04.122.0023 0130
2.612
122
0,00
513,40
04.062.0007 0130
2.004
122
0,00
770,25
17.512.0060 0130
2.675
122
8295
384/2012
10/09
256,75
0,00
256,75
8296
382/2012
10/09
256,75
0,00
256,75
8297
374/2012
10/09
770,25
0,00
770,25
8298
383/2012
10/09
2.310,75
0,00
2.310,75
8299
373//2012
10/09
3.081,00
0,00
3.081,00
8300
389/2012
10/09
256,75
0,00
0,00
8301
380/2012
10/09
256,75
0,00
256,75
8302
381/2012
10/09
513,40
0,00
513,40
8303
379/2012
10/09
770,25
0,00
770,25
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 54/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8304
378/2012
10/09
256,75
0,00
256,75
0,00
12.243.0069 0213
2.670
122
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 ROSA CONCEIÇAO DOS SANTOS
122
256,75
8252
3129/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
311,00
8438
3212/2012
13/09
710,00
0,00
710,00
0,00
710,00
22 3.3.90.30.00.00.00.00 ROSA E RUFO LTDA
04.062.0007 0130
2.004
122
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS
122
134,50
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 ROSELI DE OLIVEIRA SOUZA
122
23.695.0015 0130
2.605
107 3.3.90.39.00.00.00.00 S/A O ESTADO DE S.PAULO
122
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 SANDRA APARECIDA DA CRUZ BELLETTI
122
170 LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO, 20 REFRIGERANTE 2L COCA
COLA, 20 REFRIGERANTE 2L GUARANA ANTARTICA
8251
3130/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
8226
4159/2012
10/09
134,50
0,00
134,50
8537
17/09
846,00
0,00
846,00
0,00
846,00
PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO VENC.24/09
8246
3135/2012
10/09
51,75
0,00
51,75
51,75
8056
3043/2012
05/09
3.450,00
0,00
3.450,00
0,00
3.450,00
04.062.0007 0130
2.004
25 3.3.90.39.00.00.00.00 SANDRO SILVEIRA GARCIA ME
122
0,00
220,00
12.361.0041 0147
2.629
340 3.3.90.39.00.00.00.00 SANDRO SILVEIRA GARCIA ME
122
0,00
15.981,10
10.301.0048 0212
2.687
426 3.3.50.43.00.00.00.00 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J DA
BARRA
300
0,00210616 12.365.0072 0190
2.639
315 3.1.90.11.00.00.00.00 SEBASTIANA APARECIDA HONORATO DE
ARAUJO
124
12.365.0040 0146
2.638
299 3.1.90.11.00.00.00.00 SEBASTIANA APARECIDA HONORATO DE
ARAUJO
124
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
123
2.649
414 3.1.90.11.00.00.00.00 SEBASTIAO DA SILVA PEREIRA
124
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF A MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
ESTRUTURA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVO DE
IMPRESSAO DIGITAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CONVENIO COM A
SECRETARIA ESTADUAL DE LAZER JUVENTUDE 116/2012 CONVENIO
CDHU 336, CONVENIO 630 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL
8590
3251/2012
18/09
220,00
0,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLOTAGEM EM KOMBI ESCOLAR
C-59
8214
10/09
15.981,10
0,00
15.981,10
SUBVENCAO A ENTIDADE CF.SOLICITACAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE ANEXA
8005
04/09
7.406,64
0,00
7.406,64
7.406,64
25,51
0,00
8617
20/09
25,51
0,00
25,51
8358
11/09
300,00
0,00
300,00
300,00
8625
20/09
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
10.301.0048 0212
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 55/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8373
11/09
11.372,93
0,00
11.372,93
0,00
11.372,93
28.843.0031 0130
0.035
237 4.6.90.71.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
176
AMORTIZACAO DE DEBITO REF.PARCELAMENTO PAEX - REF.09/2012,
VENCIMENTO EM 28/09/2012
8614
20/09
66.765,21
0,00
66.765,21
0,00
66.765,21
09.271.0029 0130
2.622
232 3.3.90.47.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
122
8.186,99
0,00
8.186,99
0,00
8.186,99
12.361.0041 0190
2.630
353 3.1.90.11.00.00.00.00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
124
0,00
135.793,68
12.361.0041 0189
2.630
124
0,00
6.862,35
12.361.0041 0190
2.630
124
0,00
122.930,81
12.361.0041 0189
2.630
124
26,16
0,00200661 12.306.0045 0130
2.646
122
16.506,13
0,00200680 12.364.0044 0130
2.685
122
269,50
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 SELMA DE ARAUJO BRITO SILVA
122
10.301.0048 0212
2.649
417 3.1.90.34.00.00.00.00 SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS
SS
124
147,84
0,00200664 08.244.0055 0213
2.061
35 3.3.90.39.00.00.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
BARRETOS
122
222,71
0,00204405 15.452.0014 0130
2.604
97 3.3.90.39.00.00.00.00 SIGMA SISTEMAS INTEGR PARA GESTAO E
MOD ADM LTDA
122
610,87
0,00204405 04.122.0012 0130
2.009
MOD ADM LTDA
122
PASEP REF MES 08/2012
8078
3046/2012
05/09
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO PARCERIA
ESTADO X MUNICIPIO - 6 FUNCIONARIOS
8079
3045/2012
05/09
135.793,68
0,00
135.793,68
ESTADO MUNICIPIO 43 PROFESSORES
8613
20/09
6.862,35
0,00
6.862,35
ESTADO X MUNICIPIO - 5 FUNCIONARIOS
8636
21/09
122.930,81
0,00
122.930,81
ESTADO MUNICIPIO 42 PROFESSORES. AGOSTO DE 2012.
8695
26/09
26,16
0,00
26,16
DEVOLUÇÃO DE VALOR REF CONVENIO ESTADUAL MERENDA
ESCOLAR
8791
27/09
16.506,13
0,00
16.506,13
VALOR REFERENTE SALDO CONVENIO ESTADUAL MERENDA
ESCOLAR
8245
3136/2012
10/09
269,50
0,00
269,50
8654
3892/2012
24/09
191.709,13
0,00
0,00
0,00
191.709,13
SERVICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADES BASICAS DE
SAUDE E PRONTO SOCORROS. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/10/2012
8010
05/09
147,84
0,00
147,84
PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO - CASA DE APOIO SUELI
FAVARO
8081
05/09
222,71
0,00
222,71
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA
GESTAO PUBLICA DA ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO DE
ORLANDIA, ATRAVES DE LICENCA DE USO COM ACESSO SIMULTANEO
DE USUARIOS. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 13/08/2013
8082
05/09
610,87
0,00
610,87
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 56/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8083
05/09
413,62
0,00
413,62
413,62
0,00204405 04.122.0013 0130
2.010
MOD ADM LTDA
122
1.272,66
0,00204405 04.124.0027 0130
2.684
MOD ADM LTDA
122
318,16
0,00204405 04.123.0028 0130
2.619
MOD ADM LTDA
122
286,35
0,00204405 04.122.0010 0130
2.007
MOD ADM LTDA
122
15.072,33
0,00204405 04.123.0025 0130
2.616
MOD ADM LTDA
122
1.813,56
0,00210793 12.361.0038 0145
2.636
MOD ADM LTDA
122
477,25
0,00204405 17.512.0060 0130
2.675
MOD ADM LTDA
122
203,62
0,00204405 08.244.0051 0213
2.659
MOD ADM LTDA
122
203,62
0,00204405 13.392.0047 0130
2.648
MOD ADM LTDA
122
8084
05/09
1.272,66
0,00
1.272,66
8085
05/09
318,16
0,00
318,16
8086
05/09
286,35
0,00
286,35
8087
05/09
15.072,33
0,00
15.072,33
8088
05/09
1.813,56
0,00
1.813,56
8089
05/09
477,25
0,00
477,25
8090
05/09
203,62
0,00
203,62
8091
05/09
203,62
0,00
203,62
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 57/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8092
05/09
1.097,67
0,00
1.097,67
1.097,67
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
MOD ADM LTDA
122
2.328,81
0,00204405 04.122.0071 0130
2.613
MOD ADM LTDA
122
2.354,42
0,00204405 04.062.0007 0130
2.004
MOD ADM LTDA
122
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 SILVIA HELENA RUFINO
122
1.759,38
0,00200736 12.243.0069 0165
2.670
512 3.3.90.39.00.00.00.00 SIMONE DE FREITAS BAPTISTA
123
279,95
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 SIMONE GOMES DA SILVA
122
8093
05/09
2.328,81
0,00
2.328,81
8094
05/09
2.354,42
0,00
2.354,42
8249
3132/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
8020
05/09
2.000,00
240,62
1.759,38
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AO HOPI HARI NA
CIDADE VINHEDO-SP, PARA LEVAR 20 ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM MEIO ABERTO E 6
FUNCIONARIAS RESPONSAVEIS
8247
3134/2012
10/09
279,95
0,00
279,95
8435
3172/2012
13/09
317,00
0,00
317,00
0,00
317,00
15.452.0021 0130
2.610
156 3.3.90.30.00.00.00.00 SODIMAS PEÇAS E FERRAMENTAS EPP
122
0,00
25,00
0,00
25,00
04.122.0012 0130
2.009
75 3.3.90.30.00.00.00.00 SODIMAS PEÇAS E FERRAMENTAS EPP
122
0,00
0,00
12.385,00
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MED
HOSPIT LTDA
122
0,00
55.572,08
15.452.0019 0130
2.608
133 3.3.90.39.00.00.00.00 SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
122
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID
122
30 MT MANGUEIRA, 2 TERMINAL
8548
3175/2012
17/09
25,00
EMENDA PARA REPARO NA MANGUEIRA DO LAVADOR
8210
3896/2012
10/09
12.385,00
0,00
600 LT ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL 200 ML, 100 LT ALIMENTO
PARA NUTRICAO ENTERAL 237 ML, 50 FORMULA INFANTIL A BASE DE
PROTEINA, 90 LT ALIMENTO NUTRICIONAL 400 G, 500 LT ALIMENTO
NUTRICIONALMENTE 400 G. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
26/10/2012
8003
2630/2012
04/09
55.572,08
0,00
24.352,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE-RSSS E PEQUENOS ANIMAIS
MORTOS, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012
8278
3097/2012
10/09
350,00
0,00
350,00
350,00
77,70
0,00
8039
3019/2012
05/09
77,70
0,00
REPARO DECA PARA VALVULA HYDRA MAX 4686 325, 1 VEDA ROSCA, 1
ENGATE PLASTICO COM NIPLE 30CM
77,70
04.122.0005 0130
2.002
9 3.3.90.30.00.00.00.00 SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
122
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 58/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8063
3066/2012
05/09
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
12.361.0041 0147
2.629
122
0,00
397,00
12.365.0040 0146
2.638
122
0,00
114,40
04.122.0011 0130
2.008
122
100 MT MANGUEIRA DE JARDIM 3/4, 100 MT MANGUEIRA DE JARDIM DE
1/2
8076
3051/2012
05/09
397,00
0,00
397,00
40 MT MANGUEIRA DE JARDIM 1/2, BICO DE TONEIRA PARA
MANGUEIRA, BICO DE TORNEIRA 3/4 FERRO, UNIDAO DE MANGUEIRA,
20 MT MANGUEIRA DE JARDIM 1/2, LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, 6 CX
LUVAS M, 6 CX LUVAS P, 6 CX LUVAS M, 2 CX LUVAS P, 2 CX LUVAS G,
2 LIXEIRA COM TAMPA
8317
3082/2012
10/09
114,40
0,00
0,00
4 ENXADAO COM CABO , 1 CABO PARA ENXADA 1,5, 5 M LONA
PLASTICA PRETA 4 X 1
8467
3168/2012
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
17.512.0060 0130
2.675
122
2.034,00
0,00
2.034,00
0,00
2.034,00
10.304.0049 0206
2.654
447 3.3.90.30.00.00.00.00 SRC BARBIN LTDA - ME
122
0,00
0,00
110,92
10.301.0048 0212
2.649
421 3.3.90.32.00.00.00.00 SRC BARBIN LTDA - ME
122
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 SUELI DA SILVA CARVALHO
122
14/09
5 KG ARAME RECOZIDO Nº 18
8432
3208/2012
13/09
60 PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO 200ML
8456
3217/2012
14/09
110,92
0,00
4 FR ERITROMICINA 125 MG COM 60 ML, 3 FORMULA CLORIDROXID
8237
3144/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
311,00
8517
3225/2012
14/09
20.217,60
0,00
20.217,60
0,00
20.217,60
10.301.0048 0206
2.653
443 3.3.90.32.00.00.00.00 SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
122
10 CURATIVO GRANUFOAM GRD V.A. CATS COM PELICULA E
COLETOR, 10 RESERVATORIO V.A. CATS 500 ML COM GEL E TUBOS
8315
3084/2012
10/09
1.191,00
0,00
0,00
0,00
1.191,00
17.512.0060 0130
2.675
549 3.3.90.30.00.00.00.00 TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP
122
0,00
0,00
0,00
216,00
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
1.382,00
17.512.0060 0130
2.675
122
248,90
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 TERESA ALVES DE SOUZA SILVA
122
478.940,53
0,00210676 04.122.0034 0186
1.332
255 4.4.90.51.00.00.00.00 TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
411
30 JUNTA GIBALTI FF DE 2X62X74
8466
3169/2012
14/09
216,00
8 ANEL DE BORRACHA AJE DN 150MM PARA REGISTRO DE GAVETA F
FUND PARA TUBOS DE PVC/FOFO, 20 LUVAS DE CORRER PVC COM
ANEL DE BORRACHA
8468
3164/2012
14/09
1.382,00
0,00
0,00
10 LUVA DE CORRER PVC/FOFO 6" COM ANEL BORRACHA, 3 TE DE
PVC/FOFO COM REDUCAO PARA 2 BOLSA ANEL BORRACHA, 4
REDUCAO DE PVC/FOFO COM PONTA P/PVC/PBA 4 COM BOLSA E
ANEL DE BORRACHA, 2 EXTREMIDADE F FUND DE 6 COM FLANGE E
BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TUBOS DE PVC/FOFO,VASELINA
SOLIDA
8250
3131/2012
10/09
248,90
0,00
248,90
8652
24/09
478.940,53
0,00
478.940,53
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 336 UNIDADES
HABITACIONAIS TIPOLOGIA CDHU TI - 24A - 3 DORMITORIOS, COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL, NO MUNICIPIO DE
ORLANDIA - SAO PAULO - CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDIA F JOSE ADALBERTO MORANDINI - 10ª MEDICAO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 59/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8653
24/09
232.338,08
0,00
232.338,08
232.338,08
0,00211098 04.122.0034 0186
1.332
255 4.4.90.51.00.00.00.00 TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
411
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 336 UNIDADES
HABITACIONAIS TIPOLOGIA CDHU TI - 24A - 3 DORMITORIOS, COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL, NO MUNICIPIO DE
ORLANDIA - SAO PAULO - CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDIA F JOSE ADALBERTO MORANDINI - 2ª MEDICAO DE CONCEPCAO DE
ESTRUTURA METALICA
8066
3036/2012
05/09
5.792,00
0,00
0,00
0,00
5.792,00
10.301.0048 0212
2.649
420 3.3.90.30.00.00.00.00 UNIDENTAL PROD ODONTOLOGICOS MED E
HOSPITALARES LT
122
0,00
10.000,00
12.361.0038 0145
2.637
292 3.3.90.39.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO
MEDICO
122
0,00
22.000,00
10.301.0048 0130
2.688
MEDICO
122
0,00
25.000,00
12.365.0040 0146
2.638
MEDICO
122
0,00
35.000,00
12.361.0041 0147
2.629
MEDICO
122
0,00
87.000,00
04.122.0008 0130
2.601
MEDICO
122
0,00200680 28.843.0031 0130
0.081
241 4.6.90.71.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA-COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
175
2.678
568 3.3.90.39.00.00.00.00 VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
122
300 FR ALCOOL ETILICO 70%, 500 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA
NAOE ESTERIL CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODAO PURO E
BRANCO SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS 9 FIOS POR CM²
8425
13/09
10.000,00
0,00
0,00
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E
LABORATORIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO
EM 03/02/13
8426
13/09
22.000,00
0,00
0,00
EM 03/02/13
8427
13/09
25.000,00
0,00
0,00
EM 03/02/13
8428
13/09
35.000,00
0,00
0,00
EM 03/02/13
8429
13/09
87.000,00
0,00
0,00
EM 03/02/13
8112
06/09
313.076,50
0,00
313.076,50
313.076,50
AMORTIZACAO DE DIVIDA REF.AUTORIZACAO DE COMPENSACAO
CONTIDA NA LEI NR.3812/10. PRIMEIRA PARCELA, VENCIMENTO EM
10/09/2012
8361
3583/2012
11/09
4.665,50
0,00
0,00
50 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, 5 CX CLIPS 04 500G, 10 CX
PAPEL SULFITE A4 PACOTE COM 500 FOLHAS, 3 CX PAPEL SULFITE
OFICIO 9 PACOTE COM 500 FOLHAS, 30 CX PAPEL SULFITE A4 PACOTE
COM 500 FOLHAS, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 05/10/2012
0,00
4.665,50
18.541.0074 0130
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 60/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8362
3580/2012
11/09
3.904,50
0,00
0,00
3.904,50
17.512.0060 0130
2.675
122
0,00
2.618,00
04.122.0010 0130
2.007
122
0,00
0,00
582,00
10.304.0049 0206
2.654
122
171,00
0,00
171,00
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
965,20
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
341,48
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
592,40
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
955,70
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
275,70
08.244.0050 0165
2.656
122
3.904,50
10 CANETA CORRETIVA 8 ML, 50 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL,
10 CX CLIPS 04 500G, 4 LAPIS DE COR PRETO, 10 CX PAPEL SULFITE
A4 PACOTE COM 500 FOLHAS, 10 CX PAPEL SULFITE OFICIO 9 PACOTE
COM 500 FOLHAS, 3 PERFURADOR DE PAPEIS 2 FUROS, 5 TESOURA
GRANDE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 05/10/2012
8363
3581/2012
11/09
2.618,00
0,00
2.618,00
80 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, 20 CX PAPEL OFICIO 9
PACOTE COM 500 FOLHAS, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 05/10/2012
8495
3216/2012
14/09
582,00
0,00
20 MOCHILA TIPO ESCOLAR PARA USO NA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
8538
3230/2012
17/09
171,00
0,00
FIO Nº 8 ROSA CLARO, FIO Nº 8 ROSA ESCURO, FIO Nº 8 ROXO, FIO Nº
8 VERDE ESCURO, FIO Nº 8 VERDE MUSGO, FITA DE CETIM Nº 01
AMARELA, FITA DE CETIM Nº 01 AZUL MARINHO, FITA DE CETIM Nº 01
LILAS, FITA DE CETIM Nº 01 MARROM, FITA DE CETIM Nº 01 ROSA
BEBE, FITA DE CETIM Nº 01 ROSA ESCURO, FITA DE CETIM Nº 01
ROXA, FITA DE CETIM Nº 01 VERDE CLARO
8539
3229/2012
17/09
965,20
0,00
965,20
4 MT TECIDO XADREZ AZUL ESCURO, 4 MT TECIDO XADREZ BRANCO,
4 MT TECIDO XADREZ VERDE, 4 MT TECIDO XADREZ LARANJA, 4 MT
TECIDO XADREZ MARROM CLARO, 12 MT TERMOCOLANTE, 4 TIRA
BORDADO MEDIA, 4 TIRA BORDADO MEDIA, 12 PASSA FITAS VIES, 20
TOALHAS DE BANHO
8540
3227/2012
17/09
341,48
0,00
341,48
4 LINHA PARA COSTURA AZUL MARINHO, 4 LINHA PARA COSTURA
AZUL ROYAL, 4 LINHA PARA COSTURA LARANJA, 4 LINHA PARA
COSTURA LILAS, 4 LINHA PARA COSTURA MARROM, 4 LINHA PARA
COSTURA PRETA, 4 LINHA PARA COSTURA ROSA CLARO, 4 LINHA
PARA COSTURA ROSA, 4 LINHA PARA COSTURA ROXO, 4 LINHA PARA
COSTURA VERDE CLARO, 4 LINHA PARA COSTURA VERDE ESCURO, 4
LINHA PARA COSTURA VERMELHO ESCURO, 4 LINHA ROLO BRANCA Nº
8, 10 MT MALHA 1.50M LARGURA BRANCA, 10 MT MANTA ACRILICA, 6
MT MICROTULE 100% POLIESTER
8541
3224/2012
17/09
592,40
0,00
592,40
20 RL BARBANTE PRETO, 20 RL BARBANTE LILAS, 10 MT CHITA, 2 FR
OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA, 2 ELASTICO DE 4CM DE
LARGURA, 2 FIBRAS 100% NATURAL, 10 MT FILO 3 METROS DE
LARGURA, FIO Nº 8 AZUL MARINHO, FIO Nº 8 BRANCO, FIO Nº 8 LILAS,
FIO Nº 8 PRETO
8542
3223/2012
17/09
955,70
0,00
955,70
1 RL DE BARBANTE ROXO, 1 RL DE BARBANTE VERDE, 1 RL DE
BARBANTE VERMELHO, 10 RL DE BARBANTE CRU, 20 RL DE
BARBANTE AMARELO, 20 RL DE BARBANTE VERDE, 20 RL DE
BARBANTE VERMELHO, 20 RL DE BARBANTE ROXO
8543
3222/2012
17/09
275,70
0,00
275,70
2 AGULHA PARA BORDAR 16, 1 AGULHA PARA BORDAR 12, 2 AGULHA
PARA BORDAR 24, 10 AGULHA PARA BORDAR 22, 5 AGULHA PARA
CROCHE 03, 5 AGULHA PARA CROCHE 04, 5 AGULHA PARA CROCHE
04, 4 PCT AGULHAS DE MAQUINA 14, 2 CX ALFINETE DE CABEÇA, 1
ARGOLA, 5 RL BARBANTE 6 CRU 1/2 KG AMARELO, 5 RL BARBANTE 6
CRU 1/2 LARANJA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 61/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8544
3221/2012
17/09
135,00
0,00
135,00
0,00
135,00
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
388,00
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
340,00
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
1.072,55
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00
168,40
08.244.0050 0165
2.656
122
0,00210493 17.512.0060 0130
2.675
550 3.3.90.36.00.00.00.00 VANDERCI PEDRO SEGATTO
123
2 PCT VIES LILAS, 4 PCT VIES AZUL MARINHO, 4 PCT VIES ROSA, 2 PCT
VIES AMARELO BEBE, 4 PCT VIES AMARELO OURO, 2 PCT VIES
TURQUESA
8545
3220/2012
17/09
388,00
0,00
388,00
20 TOALHA DE ROSTO, 20 TOALHA DE VISITA REFLEXO, 10 MT TULE, 4
PCT VIES VERDE, 4 PCT VIES BRANCO, 4 PCT VIES CRU, 4 PCT VIES
PRETO, 4 PCT VIES VERMELHO, 4 PCT VIES LARANJA
8546
3226/2012
17/09
340,00
0,00
340,00
8 MT RENDA ALGODAO 5 CM DE LARGURA, 4 PCT RETROS DE LASTEX
FIO ELASTICO 10 M 58% ELA 42% POLIESTER, 4 LINHA INVISIVEL, 2 PÇ
SIANINHA 1 CM LARGURA N6 100% VISCOSE AMARELA, 2 PÇ SIANINHA
1 CM LARGURA N6 100% VISCOSE AZUL, 2 PÇ SIANINHA 1 CM
LARGURA N6 100% VISCOSE BRANCA, 2 PÇ SIANINHA 1 CM LARGURA
N6 100% VISCOSE DOURADA, 2 PÇ SIANINHA 1 CM LARGURA N6 100%
VISCOSE VERDE, 2 PÇ SIANINHA 1 CM LARGURA N6 100% VISCOSE
VERMELHA, 1 PÇ SUTACHE 50 MT AMARELA, 1 PÇ SUTACHE 50 MT
AZUL ESCURO, 1 PÇ SUTACHE 50 MT LARANJA, 1 PÇ SUTACHE 50 MT
MARROM, 1 PÇ SUTACHE 50 MT PRATA, 1 PÇ SUTACHE 50 MT ROSA
ESCURO, 1 PÇ SUTACHE 50 MT ROXA, 1 PÇ SUTACHE 50 MT VERDE
ESCURO
8547
3228/2012
17/09
1.072,55
0,00
1.072,55
1 PÇ SUTACHE 50 MT VERMELHO, 10 MT TECIDO 100% ALGODAO COM
1.70 M LARGURA, 10 MT TECIDO ESTAMPADO COM FRUTAS 1005
ALGODAO, 20 MT TECIDO PARA BORDAR VAGONITE, 10 MT TECIDO
ETAMINE COM 1.40 DE LARGURA, 3 RL TECIDO SACARIA 100%
ALGODAO 166 G ROLO 50 M, 4 TECIDO XADREZ AMARELO PARA
BORDAR, 4 TECIDO XADREZ PARA BORDADO LILAS, 4 MT TECIDO
XADREZ PARA BORDADO PRETO, 4 MT TECIDO XADREX PARA
BORDADO VERMELHO
8550
3231/2012
17/09
168,40
0,00
168,40
2 RL FITA CETIM N 1 DUPLA FACE ROLO 10O METROS VERMELHA, 2 RL
FITA CETIM N 1 DUPLA FACE ROLO 10O METROS LARANJA, 2 RL FITA
CETIM N 1 DUPLA FACE ROLO 10O METROS AZUL CLARO, 2 RL FITA
CETIM N 1 DUPLA FACE ROLO 10O METROSBRANCA, 2 PÇ GALAO COM
2 CM DE LARGURA COM 10 M ESTAMPAS VARIADAS, 8 LINHA DE
POLIESTER 120 100% POLIESTER BRANCO, 2 LINHA DE POLIESTER 120
100% POLIESTER LARANJA, 2 LINHA DE POLIESTER 120 100%
POLIESTER PRETA, 2 LINHA DE POLIESTER 120 100% POLIESTER
VERDE, 2 LINHA DE POLIESTER 120 100% POLIESTER VERMELHA
8691
26/09
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
7979
2960/2012
03/09
630,00
0,00
0,00
0,00
630,00
18.541.0074 0130
2.678
566 3.3.90.30.00.00.00.00 VANESSA DUTRA JUNQUEIRA
122
557,34
0,00
557,34
0,00
557,34
08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
122
0,00
12.000,00
08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 VIACAO TRANSOPER LTDA
122
0,00200736 12.243.0069 0165
2.670
512 3.3.90.39.00.00.00.00 VIACAO TRANSOPER LTDA
122
600 MUDAS DE EUCALIPTO
8661
3288/2012
25/09
48 PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO CADASTRADAS NESTA
SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
8038
3020/2012
05/09
12.000,00
0,00
4.000,00
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO CADASTRADAS NESTA
COORDENADORIA
8313
3086/2012
10/09
1.000,00
500 FICHA DE TRANSPORTE
0,00
1.000,00
1.000,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 62/62
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/09/2012 até 30/09/2012
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8236
3145/2012
10/09
311,00
0,00
311,00
311,00
0,00200671 08.244.0051 0213
2.659
482 3.3.90.39.00.00.00.00 VILMA APARECIDA FERNANDES
122
8455
3215/2012
14/09
347,56
0,00
347,56
0,00
347,56
10.301.0048 0206
2.653
444 3.3.90.39.00.00.00.00 VILMAR PEREIRA RUIVO
122
0,00
247,76
12.365.0040 0146
2.638
303 3.3.90.30.00.00.00.00 VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
122
820,00
17.512.0060 0130
2.675
549 3.3.90.30.00.00.00.00 WAF-COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS
LTDA.
122
REEMBOLSO REFERENTE A SOLICITAÇÃO TDF (TRATAMENTO FORA
DO DOMICILIO)
8077
3050/2012
05/09
247,76
0,00
0,00
2 SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DESCARTAVEIS, 2 CAIXA
PLASTICA COM TAMPA, 2 RELOGIO DE PAREDE
8658
3321/2012
24/09
820,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423 3.3.90.36.00.00.00.00 WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
123
350,00
350,00
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
172 3.3.90.36.00.00.00.00 WASHINGTON DA SILVA REIS
122
SELO MECANICO
7998
04/09
PACIENTES
8257
3116/2012
10/09
350,00
0,00
Total da Entidade:
9.242.670,40
404.726,62
7.204.811,99
5.156.425,42
3.681.518,36
Total do Período:
9.242.670,40
404.726,62
7.204.811,99
5.156.425,42
3.681.518,36

Setembro - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

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