Anterior - Câmara Municipal de Ijuí

Estado dO Rio crande do Sul
calara Municipal de Ijui
Unidade Gestora:
Balancete de Verificagao
.taneiro de
2014
FoIha
3
CAI,{ARA MUNICIpAL
Titulos
SaIdo
Movimento no Periodo
Debitos
Anterior
(
s ) ATrVO
(S)ATIVO
7.29't .059 ,39
CIRCUIJANTE
(S)CAIXA E EQUIVATENTES DE CAIXA
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
EM MOSD
(S)CAIXA E EOUIVALENTES DE CAIXA
EM
(S)BANCOS CONTA MOVTMENTO
_
MOED
DEMAIS coNTA
(S)BANCO DO BRASIL
Banco do
(S
)CAIXA
Brasil SA C/C
cAt4AR
11
ECONOMICA FEDERAL
Caixa Economica Fedelai c/c
10
(S}BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUI
Banrisul Camara Municipal
(S)DEMAIS CREDITOS
(s)ADIANTAII|ENTOS
E VAIORES A
CoNCEDIDOS
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS
4-\sur
s)
E
A PESSOAI
E
CIRCULANTE
MOVETS
s )BENS MOVETs_ CoNSOLIDAQAO
(S)MOVEIS
E
UTENSILIOS
E BENEFICIOS
DO
A PAGAR
(S)ENCARGOS SOCIAIS A
PAGAR-INTRA OFSS
(S)CONTRIBUICAO A REGIME
PROPRIO DE PREV
CONTR]BUICAO A REGIME PROPRIO
DE PREVI
(s)AnrgurcAo A ENTIDADES DE
AssIsTENc
CON.,-IBUICAO A ENTIDADES DE
ASSISTENCI
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER
OFSS (S)INSS A PAGAR
DO EXERCICIO
(S)F'ORNECEDORES
E CONTAS A PAGAR A CURTO
E CONTAS A PAGAR NACIONA
(S)FORNECEDORES E CONTAS
A PAGAR NACIONA
(S)E'ORNECEDORES
(S)FORNECEDORES NACIONAIS
DO EXERCICIO
Fornecedores a pagar
prestadores de Servrgos
PAGAR CREDORES NACIONAIS
Credores Diversos
(S)DEMAIS OBRIGAq6ES
A
-
(s)vAr,oRES RESTI?ufvBrs
-
DO
EMPENH
CURTO PRAZO
(S)VAIORES RESTITUiVEIS
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
13 . 000, 00
CONSOLIDACAO
846.4 18,56
932.250,85
948. 107,00
948.107,00
7
42 .656 ,
43.303,21
43.303,21
4.888,35
4.888,35
0, 00
50.683 t77
50.683 t77
50.683t'17
0, 00
2I .87
0,00
50.311,44
s0.311,44
18.834,63
18.834,63
18.834,63
13.000,00
13.000.00
13.000,00
13.000,00
846.418,56
845.418,s5
932 .250 ,85
48.r97.57
0, 00
493.111,41
480.111,41
480.111,41
480.111,41
480.111,41
410.965,34
410.955,34
846.418,s6
0, 00
0, 00
r.339.529,9.1
846.4 18,56
0,00
0, 00
0, 00
AtuaI
845 .478 ,56
t8
643.780,84
643.780,84
643.780,84
549.844,79
93.936,05
98.875,34
3
,25
-r.312.915,s4
-466 .496 ,98
42 .656 , L8
0,00
643 .'180 ,84
0, 00
7
643.780,84
643.780,84
549 .84
4
,7
9
93.935,05
98.875,34
48.797,5?
43.303,21
43.303,27
4.888,36
4.888,36
50.583,77
50.683,77
50.583,77
2r .87 3 ,26
0,
00
0.00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0.00
0,00
2I .81 3 ,26
27.873,26
0, 00
27.813,26
15.879,26
21,.873t25
0, 00
15.879,26
3.618,23
0,00
0.00
0, 00
0,00
DO EXERCICIO
13.685,36
13.685,36
13.685,36
0,00
0,00
0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS
A PAGAR
30. 138,24
395 .099 ,24
30.138,24
30.138,24
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0, 00
0, 00
AGENTES POLITICOS
A
928.856,99
395.099,24
0, 00
0, 00
A PAGAR _ coNsoLrDAgAo
(s)PESSOAT, A PAGAR DO EXERCrcro
(S)CONTAS
928 .856 , 99
.947,73
355.032,20
355.032,20
2.387,75
0, 00
(S)PESSOAL
(S)CONTAS
98L.941,73
987
.387 t'15
-450.640,83
)oBRIGAgoEs TRABAIHISTAS, PREVIDENCIAR
(S}PESSOAL A PAGAR
-
1.337.641,s9
1.337.641,59
z.Jd!,l5
-1.297.059,39
(S
INSS
r.337.641,59
1.367.112,!'l
1.367.7!2,17
846.418,56
CIRCULANTE
SAI,ARIOS, REMUNERACOES
. 647 | 59
r.367.r72,77
r .361 . ttz , 1.7
357.880,50
357.880,60
90.378,48
90.378,48
2
I .337
1.337.641,59
1.337.641,59
846.4 18,55
MOBILIARIO EM GERAL
(S)PASSIVO E PATRIMONIO
LIQUIDO
(s)PASSM
1.380.112,17
1.380.112,17
846.478,56
846.418,55
846.418,56
846.418,56
rltoBILrZADO
(s)BENS
(
A pEssoAL
FUNDos_cAMARA MUNrcrpAr,
DE vE
(S)ATIVV NAO
(
10
CURTO PRA
450.640,83
450.640,83
450.640,83
450.540,83
450.640,83
Saldo
Creditos
3 . 678
.23
0, 00
12.26L,03
0, 00
5.994,00
72 .267
,03
0,00
s. 994,00
0, 00
-450.640,83
s.994, 00
r6't .727,4L
5.994,00
s.994,00
5.994,00
183.577,55
-450.640,83
-450.540,83
ts4 .'t 2t , 4I
770.5'17 t56
154.727 ,4L
170.5't7 ,56
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
-466 .496 ,98
-466 .495 ,98
-466 .496 ,98
Estado do Rio crande do Sul
Cartlara
Balancete de verificagao
uunitipal de rjur
Unidade cestora:
.faneiro de
saldo
Anterior
s ) coNSTGNACOES
-450.540,83
(s)lNSS
0, 00
INSS
(S)IMPOSTO SOBRE
rRRF
A
0, 00
RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO
RETENCAO
S/ sERvreos
S
DE TERCEIROS
E CONTRIBUICOES DrvERsos
fnss reteng6es de terceiros pj CAMARA
PENSAO ALIMENTICIA
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICOES AO RPPS
(S)ASSISTENCIA
A
SAUDE
A
Retida Camara Vereadores
Fundo Saude Servidores da Camara Vere
ADMINISTRACAO P
Unimed
(S
)EMPRESTIMOS
r^4. \S
E
FINANCIAMENTOS
Etnprestino/consignag6es Camara de
CEF enprestimos/ consignagoes
Camara
Bergs Emprestimos/ Consignag6es Camar
BB
CONSIGNATARIOS
Desconto diversas consignag6es
Camara
Rendimento Aplicagao
VaIe Alinentaqao
Financeira a
Rep
SAI]DO FINANCEIRO CAMARA EXERCiCIO
ANT
(s)ourRAS OBRTGAq6ES A CURTO PRAZO
(s)ourRAs oBRTGAqdES A CURTO PRAZO _
coN
SUPRIMENTOS DE FUNDOS
A
PAGAR
(S )SUPERJ{VITS OU
DEFICITS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS
AN
)VARIAgAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
(s)PESSOAL E ENCARGOS
A PEssoAL
A PESSOAT, ATrVo cMr _ A
(S)REMUNERAqAO A PESSOAT
ATrVo crvrl, _ A
{S)REMUNERAqAo
E
VANTAGENS FIXAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
-
-
PESSOA!
PESSOAT CIV
(s)REMUNERAgio
A passoAr, ATrVo crvrl _ A
(S)REMUNERAqAO A PESSOAL
ATIVO CIVIL - A
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL
(S)ENCARGOS PATRONAIS
(S)ENCARGOS PATRONAIS
(S)ENCARGOS PATRONAIS
RPPS
-
RPPS
-
INTRA
OFS
CONTRIBUICAO PATRONAT PARA
O RPPS
-
RGPS
-
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
(s)ouTROS
0, 00
35.947 .43
25 .07 r ,26
-35.894,
35.878,45
-35 . 7I7 ,24
-776,92
t8r
ENCARGOS PATRONAIS
INTER
-
INSS
OFS
16
58.98
_427,98
379,38
614,83
_427 ,98
L59,94
_145,08
2I .326 , 32
2t .326 , 32
77 .264,72
77 .264,72
3.930,03
2t.326,32
0,00
27 .326 , 32
0, 00
0,00
0,00
-2 .646 ,70
-2 .646 , t0
0, 00
-s.096,04
-L6.896,26
-5.830,27
0, 00
-393 .7 40 ,20
-71.052,0L
-9,82
0, 00
2
1
0, 00
.264,72
3.886,63
0,00
11
.045 , 40
2
.884,63
46 ,668
I7 .264,'t2
.002 , 00
I .884,63
48.924,73
,82
5.096, 04
L397 ,54
31.955,71
0, 00
0, 00
32.811,07
7.-t76,12
13.318,60
!.2!t.t3
9.71-7.22
1,
.482 ,53
0, 00
0, 00
656 .646 ,01
626.682,86
527.801,52
360.163,81
360.163,81
257,374t85
t67.643,71
167.643,71
98.87s,34
445 .47
L
16r.532 ,95
356 .27
4
9L.7L9,28
9r .7r9 ,28
45.559,64
45.559,64
?0.413t58
70.413,68
70.4L3,68
19.678,60
21.910,58
! .985 ,57
,30
,56
269.044,53
269 .044,53
211.815,21
57 .229
,32
.230,03
97.230,03
97.230,03
9'1
79.t96,7
4
43.303,21
43.303,21
2t .392 , 63
21.910,58
43.303,21
50.683,77
50.683,77
50.683, 77
4.888,36
0,00
-846.418,55
-846.418,56
-846.418,56
-846.418,56
-846.418,55
47
27 .392 , 63
0, 00
0, 00
184.650.50
18r.21.1,s6
43.303,2r
0,00
0, 00
-72.534,54
0, 00
r02.'t88,96
0, 00
-6.496 t59
-397 .347 ,58
13.000,00
13.000,00
13.000,00
r67 .643,7L
0, 00
, 25
-6.685,63
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0, 00
0,00
0,00
-16 .896
-2.L34,6.1
0,00
-322.678,37
0,00
0,00
0, 00
0,00
-30.078,48
8.512,80
r.ao5,zl
-845 .478 ,56
0, 00
0
0
.738 , 42
I .572 ,80
7
-845.418,56
-846.418,56
0,00
0,00
0.00
-2 .602 ,7
-2.602,7
0, 00
8.397 ,54
-322.67 I ,37
0, 00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS
- RPPS
(S)ENCARGOS PATRONAIS
- RGPS
(S)ENCARGOS PATRONAIS
29.369
8t
25.364,24
379,38
0, 00
-
0, 00
29 .369 ,
-846.418,56
ACU!,,ULADOS
(S
VENCIMENTOS
-466.496,98
29.369,8r
-846.418,s5
(s)supERi{Vr?s ou D6Frcrrs Acul.,tuLADOS _
c
tslneq^e,gAo
r70.5'17 ,56
477t42
47r,42
0, 00
(S)PATRIMONIO LIQUIDO
(s )RESUTTADOS ACUMULADOS
AtuaI
292,98
-27 ,822 ,57
EMPRESTIMOS
(s)ouTROS
M
R
754.12L,4L
29.369,81
SaIdo
Creditos
92
0, 00
E ASSISTENCIA
Movimento no periodo
Debitos
_520 ,02
_520 ,02
-600,91
0,00
(S)PENSAO ALIMENTICIA
-
-25.3L0,97
-24.310,05
-1 . 000,
(s)IMPOSTOS
RETENCOES
FoLha:
CAMARA MUNICIPAL
Titulos
(
2014
L5.478,60
75.478,60
15.478,60
4
,200 ,00
35.205, L7
3s.205,1?
35 .205
,77
688,36
Estado do Rio Grande do
SuL
Bal.ancete de Verificagao
Canara Municipal de Ijui
Unidade Gestora:
Saldo
Anterior
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS
-
INTRA
OFS
OBRIGACOES PATRONAIS PARA O
ATENDIMENTO
(s)uso
DE BENS, SERVIqOS E CONSUMO
DE CA
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO
(S)CONSUMO DE MATERIAL
(s)coNsuMo DE MATERIAT,
_
coNsoLIDAqAo
OUTROS MATERIAIS DE CONSUI4O
s ) sERvrqos
(s)sBRvreos TERCETRoS _ PJ
(s)sERvreos TERCETROS _ pJ _
coNsor,rDAc6
COMUNICACAO
MANUTENCAO
E
CONSERVACAO
SERV]COS RELACIONADOS
A
TECNOLOGIA DA
ASSINATURAS DE PERIODICOS
E ANUIDADES
I
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
OUTROS SERVICOS PRES?ADOS
POR PESSOA
(
s
.]U
)oUT
VARIAgoEs PATRIMoNIAIS DIMINUT
(s)Drv!..sAs vARrAqoEs pATRrMoNrArs
DrMrN
(s)vARrAgoES pATRrMoNrArs
DrMINUrrvAs
DE
(S)VARIAq6ES PATRIMONIAIS
DIMINUUVAS
VARIAC6ES PATRTMONIAIS DIMINUTMS
(
s
)vARrAqAo
(S }
DE
DE
PATRTMONTAL AUMENTATTVA
(s)TRANSFERfiNCTAS
B
DELEGAq6ES RECEBTDAS
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
(S)TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
PARA
(S)TRANSFER]iNCIAS RECEBIDAS
(S)REPASSE RECEBIDO
A EXECU
PARA A EXECU
(S)TRANSFERENCIA
DE COTA FINANCEIRA RECE
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA
RECE
(s)CoNTROLES DA ApROVAqAo
DO PLANEJAMENT
(s)oRgAnENTO APROVADO
(s)FrxAcAo DA
(
Folha
!
CAI4ARA MUNICIPAL
Titulos
(
.Taneiro de 2014
DESPESA
s ) DOTACAo oRqAMENTi{RrA
(S)DOTAQAO
INICIAT
(S)CREDITO INICIAI,
oR ARIo Do oGM
(s)our!.vs
coNTROrEs DA DESPESA ORqAMENTA
(s)EMPENHOS POR EMISSAO
(S)EI,IPENHOS POR NOTA DE
EMPENIJO
EMISSAO DE EMPENHOS
ANUIACAO DE EMPENHOS
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE
DE LICITACAO
CONVITE
DTSPENSA DE LICTTAcAO
LICITACAO INEXIGIVEL
NAO APIICAVEL
SUPRIMENTO DE FUNDOS
(S)EMPENHOS POR CREDOR
VALORES CO!'PROMETIDOS
s)CoNTROLES DA EXECUqAo DO
PLANEJAMENTO
(s)EXECUCAo DO ORqAMENTo
(s)EXECUqAo DA DESPESA
Movimento no periodo
Saldo
Debitos
o,o0
0,00
o,o0
o,oo
o, oo
0,00
0,00
0,00
o' oo
o, o0
0, 00
0,00
0,00
o,oo
0,00
o, o0
o. 0o
CrediEos
4.888,36
4.888,35
4.200,00
688,36
.20o | 00
2g.go4,or
588,36
3.448.94
26 .455 | 07
4
3.soo,oo
3.500, OO
3.s00r00
3.500,00
3.500,00
3.5OO, oo
26.404,0!
26.404,01
25.404,0L
3.448,94
3.448,94
3
-448,94
3.123 9 , 13
325,
, Bo
3
.448 | 94
59,20
qo 1^
59,20
oo
498.600,
oo
498.600,
OO
7.72r.812,0g
7.72!.872,0g
7.727.8r2,0g
59
646.443,79
598.884,1s
_498.600,00
997 .200 , oo
-498.600,00
-498.500,00
,0o
997 .200,00
997 .200 , oo
997 .200 ,00
997 .200 ,00
997.200,00
997.200,00
742.678,92
4
.003,
t42 .67 I ,92
r42.6-18,92
5.877.600,00
5.877.600, oo
5.877.500,00
5.877.600, oo
1.701.533,17
1.701.533,17
47 .559 ,64
47 .559
,64
47 .559 | 64
85
598.884,15
551.324,51
47 .559,64
551.324,51
4.003,86
24 . 733 ,36
10.994,00
47 .559 , 64
13. OO0, oo
598.884,15
598.884, 15
6.353.163.39
6.363.153,39
6.363.163,39
-498.600,00
-498.500,00
142 .6'18 , 92
I42.678,92
24 . r33 ,36
546.152,93
-498.600,00
_498.600,00
-498.600,00
7.579.133,17
7,579.L33,77
1.579,133,77
47 .55g t 64
598.884,t5
,20
991 .200
5.877.600,00
5.877.600,00
5.87?.600,oo
5.977.600, oO
7.844.2r2,09
r.844.272,og
,08
,20
8.572,80
4.003,86
59,20
59,20
498.600,
00
s9.20
59,20
498.600,00
498.600,00
498.600,00
498.600,00
22 ,955 , 07
56
t20
59,20
498.600,00
22 .955 t 07
.154
s9
oo
o, o0
0,00
o, o0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,o0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00
22 .955 , 0.1
32s,
56t20
8.5.t2,80
.4s2
500,
500, 00
5.994,00
764,08
7
3 .
3.
3.239,13
OO
5.994,00
o,
Atual
47 .559
,64
47 .559 , 64
L3,942.296,56
73.942,296,56
13.942.296,56
10.994,00
499.L93,29
13.000,0o
551.324,51
551.324,s1
-7 .5't9.133,77
-1.579.t33,17
-7.579.r33,11
Estado do Rio crande do Sul
Caqira Muni'cipal de Ijui
Uni-dade
a
cestora,
BaLancete de verificagao
Janei.ro de
atulos
SaIdo
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO
Movimento no periodo
(S)CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENIIADO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
A
PAGAR
CREDITO EMPENIIADO LIOUIDADO PAGO
(s)ouTROS
CONTROLES DA DESPESA oRqAMENTA
(S)EMISSAO DE
EMPENHO
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENI{OS
A LIOUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS
A
PAGAR
EMPENHOS PAGOS
ANU],ACAO DE EMPENIiOS
(S)EMPENHOS POR MODAI,IDADE
DE LICITACAO
ca^FE
Dr-_dNSA DE TICITAqAO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE
CONVTTE
PAGAR
DEVEDORES
)ADMINISTRAqAO FINANCEIRA
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAqAO
(S)CONTROI,E DA DISPONIBILIDADE
DE RECURS
REcURSos
(s)rNsc,,-iAo Do LrurrE ongalorrAnro
(S)CONIROLE DO ORGAO CENTRAL
DE PROGRAMA
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MENSAI DECOR
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MENSAI. DECO
CONTROLES
(S)OUTROS CONTROLES DE
RESPONSABILIDADES
(S)RESPONSABILIDADES DE
TERCEIROS POR VA
( S ) RESPONSABILIDADES
DE TERCEIROS
SUPRIMENTO DE F'UNDOS
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAIT{ARA
5)CONTROLES CREDORES
s )ExECUgAo DA
4.141.394,45
4.
o'oo
L
14
.679 .'154 , 12
ADMrNrsrRAgio
- IIGIA
FTNANCETRA
(S)EXECUqAO DAS DISPONIBILIDADES
POR DES
(S}EXECUQAO DA DISPONIBILIDADE
DE
RECURS
DrspoNrBrLrDADE poR DEsrrNAqAo
DE REcuRs
DrspoNrBrLrDADE poR DEsrrNAgAo
DE REcuRs
,82
_1 . 560, 67
-5s1.324,51
-56.338,94
86 .1,02 , 24
0, 00
601.441t74
5.842.927 | 62
5.842.927,62
_484.985,57
7
1.394,45
L4
_1.550,67
_1.560,67
2
.278 . 648 ,2.1
-1.701.533,17
-1.701.533,17
-598.884,15
_56.338,94
0, 00
711.205,7t
783
0, 00
786.702 t24
0, 00
786.702 t24
t7
0, 00
L16 .456 ,
601 .441 ,7 4
_484.985,57
L7
.205,77
783.544.65
1
.4s2 ,80
560.57
0,00
0,00
0,00
5.
758, 08
0,00
-23.572,79
10.994,00
.964,49
13.000,00
-38.530,23
669 .646 ,07
-484.98s,s7
.452 , 80
_4.003,86
560,57
-560.57
_6.758,08
7
5. 758,08
181.211,55
647.874,62
13.000,00
2.171.088,53
t .679 .'164 , 12
0, 00
77't.205,7r
786.102,24
0, 00
716 .456 ,
6
l7
644.46'1 ,24
644 . 467 ,24
!7,242,57
.535 .067 ,24
644.46'7 ,24
0, 00
5.877 r 600, oo
0, 00
s.877.600,00
0,00
0,00
5,877,500,00
0, 00
0,00
0, 00
-450.640,83
-450.640,83
-450.540,83
-450.640,83
-450.640,83
o'oo
,24
607
6.522.067 ,24
5.877.500, oo
0, 00
86 .102
.44r ,7 4
L7 .242 ,57
77 .242,57
r7 .242,57
77 .242.57
0,00
0, 00
783.544,65
7
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
2.996.342,06
2.996.342,06
2.346.777,60
2.346.771 ,60
598.884, 15
77't.205,77
.559,64
.4s2 ,80
727
3,448 t94
_47
-65.338,94
24 .733 ,36
1
589.434,26
13.000,00
184.560,50
0, 00
450.640,83
450.640.83
450.640,83
450.640,83
450.640,83
.544,55
41 .559 ,64
7
0,00
0,00
0,00
VAI,ORES FAGOS
-
0,00
0, 00
-5.877.600,00
-5 .324 .7
.340 , 67
86 .702 , 24
0, 00
A LIQUIDAR
(S)ADIANTAMENTOS
.205,7r
Atual
2.171.088,63
783.544,6s
2
176 .4s6 , 77
0, 00
SUPRIMENTOS DE T,UNDOS
(S)EMPENHOS POR CREDOR
(s)ouTROS
2.340,67
2.340,67
0,00
NAO APLICAVEL
Prspg-lrrr,roaDE DE
0, 00
.925 .939 , 64
0, 00
LICITACAO INEXIGIVEL
(s )CoNTROLES
7L7
7
0, 00
DTSPENSA DE IJrcrTAeAO
A
0, 00
0,00
0, 00
DE LICITACAO
5
.619 .7 64 | 12
7
0, 00
NAO APLICAVEIJ
VALORES LIQUIDADOS
780,00
780,00
0, 00
LICITACAO INEXIGIVET
VALORES
0, 00
0, 00
0, 00
A LIQUIDAR
8.099.358,94
60L.224 t82
780,00
0, 00
CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE
INTERN
Creditos
2.22I.168,94
0, 00
(s)CREDTTO TNDTSPONiVEL
(S)BLOOUEIO DE CREDITO
Saldo
Debitos
0, 00
CREDITO DISPONiVEL
(
Folha:
CAMARA MUNICIPAL
Anterior
(S
2014
-4 .235
, 92
0,00
-460 .663 , 06
-13.000,00
-551.324,51
_56.338,94
0,00
_484.985,57
6.968.465,50
5,955.465,50
1.077.865,50
1.077.865,50
1.077.865,50
5.877.600,00
5.877.600,00
5.877.600, oo
s.877.600,00
13.000, oo
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13,000,00
9.514.166,73
9.501.166,73
2
.914 .002 ,2-t
2
.97 4 .002 ,27
-6.958.465,50
-6.955.465,50
-1.077.865,50
-1.077.865,50
546.159 ,64
-397 .9t6 , 32
7
83 .544
,65
-66.338,94
Estado do Rio clande do SuI
Ca{Fra Munfcipal de
Balancete de Verificagao
Ijui
Janeilo de
2014
Folba!
Unidade cestora3 CAUAnA IIUNICIPAIJ
Ti.tutos
Movi.ninto no periodo --J--____
DebitoE
Creditos
SaIdo
Anterior
DISPONIBTTIDADE pOR DESTINAgiO On necuns
DTSPoNIBTLIDADE poR DBSTINAqiO DB RECURS
(slExEcugAo Do LrMrrE
oRqAIIENTARTO
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAI, DE
(s)pRocRAuAgAo DE
pRocRAttAC[O DE
PROGR,AMA
DESEMBOLSO MBNSA!
DESEMBOT.SO
uENsAL
pRocRA!,rAgAo DE DESEMBOLSO
MENSAL
pRocRAl,tAgAo DE DESEuBOTso
MENSAT
(s)ouTROS
_
_D
_R
_E
CONTROLES
(s)oulrRos CoNTROLES DE
RESPONSABIIJIDADES
(S)EXBCUCAO DE RESPONSAAILIDADES
DE TERC
( S ) RESPONSABILIDADES DE
TTRCEIROS
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS
(S)ADIANTAUENTO SUPRI}TENTO DB FUNDOS
10
ADTO SUP FUNDOS-CAIi{AR,A DE VEREADORES
n
n
Total cera_
DB
SaLdo
Atu4I
0, 00
905.811,90
939
0, 00
L23.8?i i84
704 . 908, 83
0, 00
649 . 56d, 45
6.521.L64.45
0, 00
649 .564 ,46
5
0r 00
549 .564 ,46
5.527.t64,46
-s.877 ,500, 00
0, 00
60!.224,82
5.925.939,64
-5.324.714,82
0, 00
780,
0, 00
47.559,64
O0
.389, l5
.527 .!64 ,46
2
.340 .67
.s98.884,1s
-32.577,25
-581.032,99
-5.877.600,00
-5 .877 . 500, 00
-r
.
560, 57
-551.324,51
0, 00
l3,oo0,oo
0r00
-r3.000,00
13.000,00
-13 . 000, 00
-r3 .000, 00
0r 00
13. 000,00
0, 00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
27
.093.993,87
27 .083 . 993, 87
-r3.000,00
-13 . 000, 00
-13 .000, 00
-13,000,00
0, 00