Maio/2013 - ZION HOST

Transcrição

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'(63(6$6),1$1&(,5$6
'(63(6$6),1$1&(,5$6
'(63(6$6),1$1&(,5$6
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7
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7
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'
'
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'
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&
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'
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&RQWDGRU&5&0*1R
&3)
Agência:3033 Conta:46900-9
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE
DATA
30/04/13
02/05/13
03/05/13
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*
PAGTO ELETRON COBRANCA
C.A.A.A. BARBOSA
CASTELO DO FRIO
CENTELHA
COMERCIAL RIO
CANER COMERCIO
FELIMP
FELIMP
G DAN
MACROMED
MACROMED
MACROMED
MACROMED
MACROMED
TRANSF CC PARA CC PJ
VITA SAUDE SERVICOS DE GES
TARIFA BANCARIA
CHEQUE VALOR SUPERIOR
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2013OB004225 0000004517
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
C.A.A.A. BARBOSA
C.A.A.A. BARBOSA
C.A.A.A. BARBOSA
CANER COMERCIO
CANER COMERCIO
CANER COMERCIO
COMERCIAL RIO
ECCO BOLSAS
HERLAU
IMEX
IMEX
MARCOMED SUPRIMENTOS
MARCOMED
DOCTO
46900
154
CRÉDITO
575.749,90
DÉBITO
SALDO
3.900,00
155
617,00
156
631,40
157
6.245,00
158
2.864,00
159
786,00
160
3.884,50
161
5.312,50
162
712,00
163
1.858,00
164
1.851,66
165
520,00
166
508,70
3369567
1.999,30
3369569
48.534,48
3369570
110.552,77
3369571
56.008,96
3369574
50.665,60
3369575
22.151,18
3369577
90.009,38
3369578
44.303,50
3369579
31.344,76
3369580
23.235,18
3369581
63.394,01
3369583
3.271,55
604
8,88
865
353
404
414
4225
1.963,22
3.157,00
113,00
112,00
302835
167
7.365.429,92
1,00
6.560.665,29
2.475,00
168
700,00
169
1.025,00
170
2.592,27
171
2.426,66
172
5.919,14
173
3.216,85
174
1.009,80
175
8.439,24
176
496,68
177
860,11
178
3.546,15
179
1.193,50
-4.764,63
DATA
06/05/13
HISTÓRICO
MARCOS & MARCO
SURGITEX
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.AUDITEC CONTABILIDADE
DEST.FETRANPOR
DEST.HELP FARMA
DEST.OPC SERVICOS DE
INFORMATICA
DEST.QUEIROZ E VILACA
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.TRAME FARMA
DEST.MEDICAL WET
DEST.PAPELEX
TAR ADIANT.DEPOSITANTE
ADIANT.DEPOSITANTE
ADIANT.DEPOSITANTE
ADIANT.DEPOSITANTE
OAP ASSISTENCIA CONTABIL L
TARIFA BANCARIA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
DEPOSITO EM DINHEIRO
O PROPRIO FAVORECIDO
COOBRIGACAO DESCONTO
DEP.CONTA
ADVAITA
C.A.A.A. BARBOSA
CALZAVARA DIAS
CANER
CANER
CANER
CANER
CANER
CANER
CLAN MED
COMERCIAL RIO
DANTHI
DANTHI
DANTHI
ESPECIFARMA
FELIMP
G DAN COMERCIAL
DOCTO
180
CRÉDITO
DÉBITO
1.430,96
181
2.376,00
793216
8.700,00
793219
4.000,00
793222
10.893,06
793226
43.000,00
793229
16.142,20
793208
1.154,10
793210
1.460,00
793212
860,60
170413
42,00
190413
42,00
250413
42,00
3033658
9.900,00
867
6,29
793208
7,35
793210
7,35
793212
7,35
793216
7,35
793219
7,35
793222
7,35
793226
7,35
793229
7,35
368
406
619
159110
1.706,00
3.336,00
3.132,81
46900
303306
302905
182
8.902,62
258.144,98
19.040,29
657.815,78
2.066,00
183
4.445,84
184
110,50
185
6.608,94
186
4.000,00
187
2.913,37
188
4.984,00
189
1.112,67
190
2.081,37
191
10.640,00
192
1.406,17
193
1.175,00
194
1.560,00
195
3.276,00
196
720,00
197
432,00
198
11.538,07
SALDO
657.816,78
DATA
07/05/13
HISTÓRICO
G DAN COMERCIAL
HELP FARMA
IMAGEM PROD RADIOLOGICOS
LOTUS
MARCOS & MARCO
MARCOS & MARCO
MARCOS & MARCO
MEDICAL WEST
MERRIAM
NOVA CELULA
OSMAG RIO
PAPELEX
PHARMANUTRI
SUTURE RIO
ENCARGOS DESCOBERTO CC
DEST.A L RIBEIRO
REPRESENTACOES
CIENTIFICALAB PROD LAB E S
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
TED DEVOLVIDA*
DOC ELETR.FONE FACIL*
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
CENTELHA
FISIOMINAS
HELP STAR
MACROMED
MARQUET
MACAS & MACAS
NUTOTH
SUPERMED
SUPERMED
DEST.ANA LUIZA ALVARENGA GOMES
DEST.CLAUDIO BORGES MORAES
DEST.FERNANDO LUIZ ALMEIDA E SIL
DEST.HELDER CONRAD
DEST.SUELY AVILA BORBA
MONTEIRO
DEST.THANIA LUIZA GAMA DE
ANDRAD
DEST.MARCOS E MARCO
DEST.ROBSONDANTAS SANTANA
FERNANDA PACHECO DE ALMEID
MULTIMED COM ASS TEC DE EQ
SERVICO DE HEMOTERAPIA MAD
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOCTO
199
CRÉDITO
DÉBITO
6.768,94
200
1.040,50
201
6.856,53
202
707,90
203
3.872,00
204
1.258,20
205
250,00
206
3.550,00
207
191,16
208
4.136,37
209
4.545,00
210
455,44
211
468,00
212
1.486,08
130506
978427
461,39
750,80
3390122
151.121,12
978427
7,35
868
46900
146287
303307
38851
213
1.892.398,98
18.541,27
1.010,60
238.083,97
1.469.571,69
205,60
214
2.081,30
215
7.799,10
216
1.796,03
217
4.875,58
218
1.550,00
219
234,00
220
3.167,82
221
1.694,74
146283
6.654,96
146287
18.541,27
146289
12.805,28
146293
11.161,00
146295
4.911,27
146297
3.936,21
146279
495,00
146281
2.962,81
3002240
973,00
3434237
8.735,49
3890238
105.401,95
146279
7,35
146281
7,35
146283
7,35
SALDO
1,00
DATA
08/05/13
HISTÓRICO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
ADVAITA
ALL NET
OCIO BOLSAS
IMEX
MACROMED
MARCOS & MARCO
SINAL VITAL
DEST.CLAUDIO BORGES MORAES
DEST.MARCIO VARANDAS
TARIFA BANCARIA
FOLHACHEQUE
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTD
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
DOCTO
146287
CRÉDITO
DÉBITO
7,35
146289
7,35
146293
7,35
146295
7,35
146297
7,35
1151
363
367
1021
1150
46900
222
171,58
397,04
374,64
1.444,00
856,12
329.305,65
104,40
223
1.200,00
224
3.683,90
225
436,33
226
1.872,70
227
85,00
228
2.700,00
258704
18.541,27
258706
103.235,00
500546
846,30
31
2.067,00
887
1.076,00
898
946,00
910
1.076,00
915
1.076,00
1038
817,00
1040
817,00
5209372
298,24
5209375
419,99
5209377
256,67
2796888
2.850,00
3434886
41.100,00
258704
7,35
258706
7,35
27
36
193
228
328
896
1005
1105
1120
28
33
184
188
190
194
196
199
201
204
208
213
217
227
238
240
241
1.053,00
1.460,00
1.210,00
946,00
1.210,00
975,00
995,00
1.193,00
440,51
1.105,00
1.118,00
1.832,00
2.240,00
1.252,00
2.148,00
1.287,00
1.053,00
1.005,00
1.914,00
2.205,00
1.370,00
1.269,00
946,00
2.506,00
1.053,00
1.053,00
SALDO
1,00
DATA
09/05/13
HISTÓRICO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
G DAN COMERCIAL
HERLAU
MACROMED
MACROMED
MACROMED
MACROMED
SUPERMED
DEST.F ALIMENTAO LTDA
DEST.LANECLEI LOURENCO DE
COMPOS
DEST.CLARICE ANTUNES
DEST.CASTELO DO FRIO
DEST.COLEGIO BRASILEIRO DE
RADIO
SANDRA APARECIDA RAMOS DA
GITEL FARMACIA LTDA
PRISCILA SOUZA JANINY DE L
MARCUS VINICIUS CRUZ DE SO
DOCTO
243
247
251
253
254
255
262
264
265
271
278
301
305
323
327
360
366
413
471
614
886
889
890
904
988
989
993
996
1002
1012
1028
1031
1046
1051
1078
1086
1090
1103
1111
1114
46900
229
CRÉDITO
369.114,01
DÉBITO
1.843,00
1.053,00
1.118,00
1.210,00
1.926,00
1.053,00
1.210,00
1.211,00
1.118,00
3.039,00
1.193,00
1.234,00
1.791,00
1.210,00
1.118,00
414,00
374,64
728,00
5.034,00
973,00
1.076,00
1.144,00
1.253,00
2.372,00
9.883,00
9.884,00
4.067,00
1.276,00
874,00
9.008,00
2.463,00
1.252,00
1.119,00
10.073,00
7.258,00
7.470,00
5.994,00
1.210,00
1.211,00
1.210,00
3.066,66
230
604,50
231
1.796,03
232
520,00
233
1.851,66
234
508,70
235
3.167,82
358506
129.743,10
358111
882,45
358113
2.498,37
358117
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358119
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SALDO
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DATA
HISTÓRICO
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DOC INTERNET
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DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
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CHEQUE COMPENSADO
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SALDO
DATA
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HISTÓRICO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
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CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CANER
CANER
PHILIPS
MARCOS E MARCO
POLESE
SUTURE RIO
DEST.CRISTAL TELEINFORMATICA
DEST.FELIMPE HIGIENE E LIMPEZA
INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ
SANDRA REBELO BARCELLOS
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
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CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
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SALDO
1,00
DATA
13/05/13
HISTÓRICO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
ADVAITA
C.A.A.A. BARBOSA
CANER COMERCIO
CANER COMERCIO
CANER COMERCIO
COMERCIAL RIO
DANTHI
ECOMED
EQUIPEX
ESPECIFARMA
G DAN
HELP STAR
HERLAU
HERLAU
IMEX
MEDICAL WEST
MERRIAM FARMA
PHARMANUTRI
S3 MED
NUTRIENTE
BSB COMERCIO
FETRANSPOR
DEST.LARA LAUDOS RADIOLOGICOS
DEST.TOCA DOS BAIXINHOS
DEST.FRESENIUS KABI
DEST.PHARMANUTRIENTE
FACILITY SEGURANCA LTDA
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TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
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DOC INTERNET
DOCTO
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SALDO
1,00
DATA
14/05/13
HISTÓRICO
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TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
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CHEQUE COMPENSADO
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CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CANER COMERCIO
ENDO MEDICAL
DEST.SPSCOM
DEST.SERVIR
REDE LAV LAVANDERIA INDUST
CORPHO COM DE PRODUTOS HOS
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TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
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DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
DOCTO
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1.053,00
1.720,00
SALDO
1,00
DATA
15/05/13
HISTÓRICO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
AV FARMA
CANER
COMERCIAL RIO
FARMACONN
FELIMP
DEST.CLIMAB
DEST.ECOVASC
DEST.FRATELLOSERVICOS
DEST.JVX SERVICOS
OFTAMOLOGICOS
DEST.MARCELO MOTTA SUHETT
DEST.PRO IMAGEM DIAGNOSTICOS
DEST.MAMA VIDA
DEST.SF ARTES GRAFICAS
TARIFA BANCARIA
EXCEDENTE GUICHE CAIXA
INTERNET --DARF
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
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DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
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DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
DOCTO
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32
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229
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5308304
6.578,00
286
7,61
979
8,21
885766
7,35
885768
7,35
885770
7,35
885772
7,35
885775
7,35
885779
7,35
885782
7,35
885787
7,35
285
906
1119
197
242
261
317
976
1014
1050
1057
8.845,00
840,00
950,00
1.053,00
1.053,00
1.227,00
6.926,00
6.066,00
2.695,00
2.046,00
3.783,00
SALDO
1,00
DATA
16/05/13
HISTÓRICO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
ADL
ANIL LAB
C.A.A.A. BARBOSA
CANER
CANER
COMERCIAL RIO
FELIMP
HELP FARMA
LUME
OREGON
OREGON
OSMAG RIO
POLIPARTES
DEST.CPA
DEST.CLINICA PALADINO
DEST.FETRANPOR
DEST.MFC EDUCACAO
CORPORATIVA LT
DEST.MT LUNA
DEST.NOVA CELULA
DEST.VANESSA RIBEIRO
DEST.SUROSA
DEST.ULTRA SONUS IMAGENS LTDA
DEST.JULIANA ALENCAR
BOAVENTURA
DEST.FISIOMINAS
DEST.PHILIPS
DEST.GISELE DA SILVA ALVES
ROSANE DOS SANTOS MENEZES
ALAN MORAIS DUARTE
EDNELZA DE SOUZA SILVA
RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR
INFINITUN DIAGNOSTICOS LTD
ERICA CRISTINA DA SILVA GI
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
DOCTO
1073
1079
1089
1092
46900
271
CRÉDITO
279.392,90
DÉBITO
6.926,00
3.588,00
3.257,00
6.926,00
297,00
272
3.600,00
273
3.900,00
274
2.800,00
275
1.048,00
276
6.245,00
277
1.798,00
278
10.893,06
279
2.235,00
280
6.057,54
281
3.114,48
282
1.300,00
283
381,85
6816
5.631,00
6818
13.514,40
6820
20.000,00
6822
3.208,00
6826
13.598,86
6828
3.298,47
6831
4.391,89
6833
15.077,00
6836
5.180,00
6838
3.523,72
6812
1.855,00
6815
1.075,47
6830
1.020,26
5207397
873,09
5207506
160,86
5207517
305,63
129383
1.654,65
129392
142,60
406395
290,30
447363
29.177,97
2949339
1.989,70
3434341
313,59
3485354
836,02
287
5,84
343
15,84
1000
7,31
1037
6,97
1054
8,96
SALDO
-56.092,10
DATA
17/05/13
HISTÓRICO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CANER
BRASPRESS
CANER
CLAN MED
COMERCIAL RIO
DEENEA
ESCPLAN
G DAN
HERLAU
MARCOMED
PHARMANUTRI
WEST MED
DAYANA FORTUNATO ROSA
VANIA ODARIA DE OLIVEIRA D
PAULA BARBOSA DA PAZ
HELENA RENATA LINHARES DA
DOCTO
1056
CRÉDITO
DÉBITO
6,31
1058
8,23
1076
10,74
1081
8,58
1087
8,58
6812
7,35
6815
7,35
6816
7,35
6818
7,35
6820
7,35
6822
7,35
6826
7,35
6828
7,35
6830
7,35
6831
7,35
6833
7,35
6836
7,35
6838
7,35
231
314
322
155
281
283
292
293
325
872
980
999
1019
1042
1043
1074
1091
46900
284
817,00
3.257,00
1.053,00
3.930,00
2.787,00
3.524,00
1.234,00
6.066,00
1.053,00
1.608,48
7.487,00
844,00
1.275,00
1.408,00
2.004,00
7.055,00
6.926,00
46.337,86
2.326,67
285
139,93
286
2.864,00
287
4.140,00
288
805,53
289
3.480,00
290
3.000,00
291
5.312,50
292
1.089,80
293
898,00
294
650,00
295
460,00
1001
1.005,00
1006
1.005,00
226150
348,80
544154
937,29
2051169
264,58
3262155
923,84
SALDO
1,00
DATA
20/05/13
HISTÓRICO
PRISCILA SEGUER SABOIA
VINICIUS MARINHO COELHO
TRANSF CC PARA CP PJ
JULIANA MOURA DE SOUZA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE
ESPECIE
CAAA BARBOSA
CAAA BARBOSA
CAAA BARBOSA
CANER
CANER
CANER
CANER
CANER
CNS
CNS NACIONAL
COMERCIAL RIO
DANTHI
ECOBRASIL
ECOBRASIL
ESPECIFARMA
ESPECIFARMA
ESPECIFARMA
EXTRACOR
FARMACONN
G DAN
HERLAU
IMAGEM PRODUTOS RAD
LEISTER
JELMED
LOTUS
MARCOS E MARCO
ML COMERCIO
MEDICAL WEST
MEDICAL WEST
MICFARMA
DOCTO
6730158
CRÉDITO
DÉBITO
3.630,10
6870170
940,98
1642166
14,84
236
6,59
284
6,67
288
7,03
981
7,19
1047
9,99
1059
10,24
1071
10,48
1084
8,21
211
296
320
344
1011
46900
22
1.005,00
5.234,00
1.053,00
2.972,60
1.770,00
943.698,48
27,40
296
1.025,00
297
2.475,00
298
5.251,00
299
2.592,27
300
4.984,00
301
2.081,36
302
2.452,80
303
2.913,36
304
176.287,50
305
23.136,66
306
3.216,85
307
1.158,00
308
1.823,25
309
691,58
310
720,00
311
5.663,15
312
5.391,24
313
1.128,00
314
509,40
315
6.700,00
316
8.439,24
317
6.856,53
318
480,00
319
1.400,00
320
2.178,00
321
1.430,98
322
9.149,76
323
1.900,00
324
2.725,00
325
2.290,68
SALDO
1,00
DATA
21/05/13
22/05/13
HISTÓRICO
NOVA CELULA
NUTRIENTE
OSMAG RIO
PAPELEX
PAPELEX
PHARMEDICE
PRESSFARMA
SUPER CDM
INTERNET - PESS GPS 2305
INTERNET --DARF
INTERNET --DARF
INTERNET --DARF
GITEL FARMACIA LTDA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CANER COMERCIO
MED SUPPLY
MARCOS & MARCO
MARCOS & MARCO
MARCOS & MARCO
NUTOTH
DEST.MT LUNA
DEST.MILLET
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2013OB005256 0000004590
DOCTO
326
CRÉDITO
DÉBITO
4.136,38
327
19.981,61
328
4.545,00
329
1.681,57
330
1.070,00
331
754,80
332
6.227,20
333
244,80
5162305
190.480,15
5162631
1.430,00
5162631
17.196,98
5162631
17.226,00
5308304
11.628,41
5308304
19.496,34
5308304
330.469,43
1206720
174,30
317
7,61
976
6,67
1073
7,61
1092
7,61
275
337
1053
215
338
882
1030
1034
1061
46900
334
2.395,00
1.053,00
8.197,00
1.180,00
1.210,00
1.076,00
2.969,00
8.510,00
3.258,00
57.073,34
1,00
1.112,66
335
3.500,00
336
3.243,70
337
3.742,20
338
3.599,45
339
714,00
361569
11.177,54
361571
9.347,46
2796507
1.773,00
293
6,67
980
8,23
1074
7,76
1091
7,61
361569
7,35
361571
7,35
222
365
315
982
1026
1036
1049
46900
5256
946,00
1.414,36
5.647,00
3.626,00
3.588,00
2.478,00
1.119,00
56.849,29
12.622.529,67
SALDO
1,00
DATA
23/05/13
24/05/13
HISTÓRICO
CANER
CLAN MED
COMERCIAL RIO
FELIMP
FORTILIDER
FOXMED
MERRIAM FARMA
NOVA CELULA
PRESSFARM
STERI GRAU
ATELNEX
DEST.CONFECCOES CHERCHONS
DEST.CANER COMERCIO
DEST.LUCICLEI CAMPOS RIBEIRO
EXAMED SERVICOS MEDICOS EP
ADRIANA FERREIA DE SOUZA
TANIA REGINA ANDRADE DA SI
FACILITY COLETA SELETIVA L
TARIFA BANCARIA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
FISIOMINAS
MULTIMED
MULTIMED
DEST.PRONTOMEDICO
TARIFA BANCARIA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
AV FARMA
C.A.A.A. BARBOSA
LIGHT
DEST.MWL
DEST.PRIMUS SEGURANCA
DEST.MARIA AUREA SODRE DE MELO
INTERNET --DARF
MARCIO DA SILVA
DOCTO
303011
340
CRÉDITO
DÉBITO
12.600.000,00
1.277,50
341
1.520,00
342
3.575,00
343
280,00
344
892,70
345
1.280,35
346
532,50
347
2.961,10
348
896,00
349
1.950,00
350
4.025,00
439636
5.805,00
439639
3.448,74
439627
46,98
439632
1.128,50
439634
1.203,68
129163
1.851,80
2949167
1.997,53
3177165
1.498,18
3369169
38.467,90
296
5,75
439627
7,35
439632
7,35
439634
7,35
439636
7,35
439639
7,35
298
885
46900
351
3.429,00
1.269,00
67.912,15
1,00
2.081,29
352
2.700,00
353
17.250,00
535914
15.954,50
3434688
21.150,00
1034
9,36
620
1088
46900
354
1.608,00
7.159,00
281.390,48
SALDO
8.597,72
355
1.355,00
356
78.404,07
642073
13.500,00
642076
139.793,11
642071
243,34
5205552
407,42
5308304
29.890,19
135435
1.019,32
1,00
DATA
27/05/13
28/05/13
29/05/13
HISTÓRICO
ELSON FERREIRA DE LIMA
TARIFA BANCARIA
CHEQUE COMPENSADO
DOC/TED DEVOLVIDO
BSB COMERCIO
CANER
CANER
CANER
CANER
CANER
CANER
CANER
COMERCIAL RIO
DANTHI
DANTHI
DUDEX
ECOMED
G DAN COMERCIAL
HERLAU
IMEX
MARCOS & MARCO
MEDICAL WEST
NUTRIC
PHARMANUTRI
PHARMEDICE
PLANISA
SUTURE
DEST.G DAN COMERCIAL
GITEL FARMACIA LTDA
HOSPITAL E MATERNIDADE THE
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
MARCOS & MARCO
MARCOS & MARCO
SUPERMED
DEST.INFO E TAL
TARIFA BANCARIA
CANER COMERCIO
CANER COMERCIO
CIRURGICA SANTA RITA
COMERCIAL RIO
DANTHI MED
FARMACONN
DOCTO
6315434
CRÉDITO
315
294
642071
46900
357
DÉBITO
1.777,10
6,21
243,34
172.640,08
6.397,00
4.410,66
359
2.825,54
360
4.028,00
361
7.325,83
362
763,90
363
3.595,33
364
1.800,00
365
4.806,86
366
3.806,00
367
6.081,33
368
183,80
369
583,20
370
1.900,00
371
1.318,35
372
1.090,10
373
719,34
374
500,00
375
750,80
376
260,00
377
1.972,00
378
22.524,00
379
3.316,74
750192
3.066,67
750191
166,26
1206996
489,30
3033001
88.341,03
929
1067
46900
27078
380
1.571,00
954,05
16.928,87
1,00
7.802,00
3.100,00
381
100,00
382
2.058,00
846555
1.900,00
930
1.961,00
1088
7,87
94.221,20
1,00
3.733,33
358
46900
383
SALDO
4.498,61
384
3.240,50
385
3.163,10
386
3.544,52
387
940,00
388
3.820,37
1,00
DATA
31/05/13
HISTÓRICO
FELIMP
HERLAU
IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS
LUME SOLUCOES
MARCOMED
MEDICAL WEST
NOVA CELULA
OREGON
PAPELEX
PHARMANUTRI
REGINA ABRAMOVITCH
STERI GRAU
SUTURE
SUTURE
DEST.CARDOSO E PEIXOTO
CORPHO COM DE PRODUTOS HOS
TARIFA BANCARIA
CHEQUE COMPENSADO
ADVAITA
CANER
CANER
COMERCIAL RIO
HELP FARMA
NUTRIENTE
OREGON
OREGON
INTERNET --DARF
CIENTIFICALAB PROD LAB E S
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO
DOCTO
389
CRÉDITO
DÉBITO
4.437,70
390
5.704,50
391
5.678,34
392
5.830,00
393
1.649,68
394
4.800,00
395
5.514,00
396
5.238,75
397
1.359,47
398
260,00
399
99,98
400
4.200,00
401
4.608,60
402
968,16
972514
13.827,84
972511
1.636,75
972512
355,75
5200596
688,71
2606501
2.231,58
2796511
4.650,00
294
1066
46900
403
7,03
285.640,30
1.267,26
2.800,00
405
1.048,00
406
6.245,00
407
10.893,05
408
15.917,70
409
6.057,54
410
3.114,46
5308304
32.202,49
3390983
193.754,11
27.193.481,67
1,00
2.980,00
404
182
309
943
1065
1082
SALDO
1.131,00
3.257,10
1.430,00
1.221,85
3.588,00
27.193.481,67
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 13 de junho de 2013, 18:18:59
1,00
1,00
Agência:3033 Conta:1046900-7
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA
DATA
29/04/13
03/05/13
06/05/13
07/05/13
14/05/13
16/05/13
17/05/13
20/05/13
22/05/13
24/05/13
27/05/13
28/05/13
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
TRANSF VALOR ENTRE CONTA
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO
DOCTO
302835
302834
602905
302925
302964
302978
302991
303000
303011
303082
303086
2804273
CRÉDITO
6.560.665,29
657.815,78
12.600.000,00
28.644,60
19.847.125,67
DÉBITO
800.000,00
3.000.000,00
500.000,00
300.000,00
150.000,00
1.065.000,00
500.000,00
360.000,00
6.675.000,00
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 13 de junho de 2013, 18:20:05
SALDO
6.703.626,75
12.464.292,04
13.122.107,82
10.122.107,82
9.622.107,82
9.322.107,82
9.172.107,82
8.107.107,82
20.707.107,82
20.207.107,82
19.847.107,82
19.875.752,42
19.875.752,42
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
Período:Maio/2013
Aquisição de Bens Duráveis
No Controle
Patrimonial OS
Nº Controle
Patrimonial
SES/RJ
Tipo(1)
Descrição do bem
CNPJ Fornecedor
Nome Fantasia
o
Qtde.
N Nota Fiscal
Data da
aquisição
Vida útil
Valor Unitário
estimada
(R$)
(em anos)
12.820,00
10
11.05.01.0004
Lavadora Ultra-Sonica BR 25 LC
16.103.652/0001-91
Cirurgica Varginha
1
677
7/5/2013
11.03.04.0003
Bomba Seringa Injectomat Agili
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0004
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0005
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0006
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0007
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0008
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0009
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0010
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0011
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0012
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0013
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0014
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0015
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0016
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0017
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0018
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0019
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0020
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0021
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0022
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0023
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0024
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0025
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0026
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0027
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
Motivo da Aquisição
Setor de Destino
11.03.04.0028
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0029
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0030
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0031
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0032
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0033
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0034
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0035
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0036
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0037
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0038
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0039
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0040
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0041
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0042
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0043
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0044
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0045
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0046
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0047
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0048
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0049
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0050
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0051
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0052
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0053
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0054
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0055
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0056
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0057
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0058
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0059
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0060
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0061
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0062
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0063
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0064
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0065
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0066
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0067
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0068
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0069
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0070
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0071
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0072
49.324.221/0001-04
Fresenius Kabi
1
204881
01/05/2013
10
2.600,00
11.03.04.0073
Aparelho Insuflador Stryker
10.242.476/0001-92
Lume
1
118
01/05/2013
10
5.830,00
11.02.01.0011
Carro Voyage Funny Verde 236
33.014.556/0692-00
Lojas Americanas
2622
10/05/2013
229,00
Período:Maio/2013
Outros Investimentos
Data Aquisição
Código da Despesa
Tipo de Investimento
Descrição
Qtde.
Valor Unitário (R$)
Período:Maio/2013
Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR
Receitas Operacionais
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)
Sub-Total (1)
Resultado de Aplicação Financeira
Reembolso de Despesas
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ
Outras Receitas
Sub-Total(2)
B = Total das Receitas (1) + (2)
Despesas CUSTEIO
Salários
Benefícios
Encargos e Contribuições
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)
Provisões (13º + Férias)
Outras Despesas de Pessoal
Sub-Total (3)
Materiais de Consumo (4)
Serviços de Terceiros (5)
Serviços Públicos (6)
Tributárias/Financeiras (7)
Outras Despesas Operacionais (8)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Despesas INVESTIMENTO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Obras e Instalações
Intangível (Direito e uso)
Veículos
D = Total Despesas Investimento
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)
2.714.113,84
14.730.859,84
0,00
0,00
0,00
14.730.859,84
28.644,60
0,00
0,00
0,01
28.644,61
14.759.504,45
3.311.822,21
0,00
347.143,39
21.321,99
664.573,97
135.449,40
4.480.310,96
896.560,40
1.449.150,36
132.010,40
1.011,78
88.341,03
7.047.384,93
200.650,00
229,00
0,00
0,00
0,00
200.879,00
7.248.263,93
10.225.354,36
Período:Maio/2013
Contratos de Serviços Terceirizados
Serviço Contratado
Razão Social Contratado
CNPJ Contratado
Unidade de Medida
Vigência do Contrato
Data Início
Engenharia Clinica
Serviços Especializados em Gestão Financeira
Serviços Tecnicos em Contabilidade
Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas
Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário
Outsourcing de Suporte Técnico em T.I.
Suporte e Manutenção de Telefonia
Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais
Manutenção Predial
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Médicos
Serviços Médicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Lavanderia
Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN
Serviço de Aluguel e Manutenção de Impressoras
Terapia Renal Substitutiva
Central de Esterelização de Materiais
Vigilancia Patrimonial
Alimentação
Coleta de Resíduos
Serviços de Manipulação de Medicamentos
Nutrição Parenteral
Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade
Implantação 5s
Guilherme Borges Varandas - ME
Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda
OAP - Assistencia Contábil Ltda
Auditec Contabilidade Ltda
Vieira e Brandão Advogados Associados
OPC Serviços de Informática Ltda
Cristal Teleinformática LTDA
CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA
Guilherme Borges Varandas - ME
Marcelo Motta Shuett
Neves e Domingues Medicos Associados Ltda
Fratello Serviços Medicos Ltda
Sistema Integrado de Saude
Centro de Imagem Integrada do Rio de Janeiro
Clinica Paladino Ltda
Cardiologia Pediatrica Associados
Millet Serviços Medicos Eireli
Mt Luna Serviços Medicos Ltda
CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas da Barra Ltda
Clinica Sao Jose
Clinica de Mastologia Ltda
Surosa Serviços de Imagem Ltda
Pro Imagem Diagnosticos Ltda
Ultra Sonus Imagens Ltda
RedeLav Lavanderia Hospitalar Ltda
EAM SISTEMAS DE INFORMATICA
SPSCOM Comercio e Serviços Ltda
Rien Nefrologia
Facility Saúde Ltda
Facility Segurança Ltda
Facility Alimentação Ltda
Facility Coleta Ltda
AVFARM Assistencia e Serviços Farmacêuticos Ltda
Nutriente Serviços Farmaceuticos Ltda
A L Ribeiro Alves Representações
MFC Consultoria
00.427.475/0001-93
15.773.619/0001-68
08.987.170/0001-13
17.151.523/0001-31
09.411.566/0001-80
16.912.047/0001-61
41.924.325/0001-48
04.539.279/0001-37
00.427.475/0001-93
13.797.382/0001-78
08.156.456/0001-57
10.615.648/0001-26
04.082.360/0001-30
03.231.992/0001-56
11.537.567/0001-18
03.221.288/0001-12
15.176.953/0001-82
15.510.546/0001-26
01.858.217/0001-08
26.135.186/0001-80
03.757.686/0001-58
01.697.938/0001-75
00.112.809/0001/05
11.436.875/0001-57
10.320.709/0001-28
07.537.669/0001-66
05.423.107/0001-66
68.702.372/0001-01
07.763.474/0001-34
02.606.943/0001-98
00.408.078/0001-40
02.351.103/0001-21
03.605.534/0001-30
01.017.671/0001-28
16.518.582/0001-32
10.637.256/0001-68
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Nº de Exames
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Plantão
Plantão
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Kg
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Por Item
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Nº conteiner
Por bolsa
ml
Fixo Mensal
Fixo Mensal
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-2-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
3-3-13
3-3-13
3-3-13
3-3-13
4-3-13
6-3-13
1-3-13
10-4-13
Data Término
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-2-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
30-3-13
30-3-13
30-3-13
30-3-13
4-3-14
6-3-14
1-3-14
10-4-14
Valor do Contrato (R$) (*)
Mensal Estimado
33.000,00
17.200,00
9.900,00
8.700,00
8.200,00
43.000,00
13.000,00
210.000,00
77.000,00
14.450,00
12.980,00
5.366,00
0,00
7.176,00
5.000,00
6.000,00
6.200,00
11.910,00
4.000,00
17.000,00
2.880,00
15.185,00
8.940,00
8.440,00
22.720,00
2.592,00
10.000,00
30.000,00
156.600,00
156.336,19
95.019,45
18.000,00
15.000,00
90.000,00
800,00
3.000,00
33.000,00
17.200,00
9.900,00
8.700,00
0,00
43.000,00
13.000,00
367.474,83
77.000,00
16.050,00
0,00
6.651,00
0,00
360,00
14.400,00
6.000,00
9.660,00
24.776,40
4.000,00
17.000,00
0,00
16.065,00
10.488,00
5.180,00
19.272,08
0,00
9.611,65
31.090,00
156.600,00
122.489,41
0,00
40.771,50
15.585,74
66.946,93
800,00
3.208,00
Período:Maio/2013
RH Contratado da Unidade
Cargo
(1)
Unidade
CBO
Categoria Profissional
Quantidade
Forma de
contratação (2)
Carga Horária
Salário Base (R$)
Semanal
(4)
(3)
Encargos
(4)
Benefícios
SALÁRIO
SALÁRIO TOTAL
TOTAL POR
DA CATEGORIA
PROFISSIONA (QTDDE X SAL
L
TOTAL)
(4)
Almoxarife
Hospital da Mulher
4141-05
Almoxarifes e armazenistas
0
CLT
44 HORAS
810,14
357,11
-
1.167,25
Assistente Administrativo
Hospital da Mulher
4110-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
14
CLT
44 HORAS
1.100,00
484,88
-
1.584,88
22.188,32
Hospital da Mulher
4110-11
4
CLT
44 HORAS
1.300,00
573,04
-
1.873,04
7.492,16
Assistente Administrativo SR.
Hospital da Mulher
4110-12
2
CLT
45 HORAS
1.300,00
573,04
-
1.873,04
3.746,08
Assistente Social - rotina
Hospital da Mulher
2516-05
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
1
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
3.890,16
3.890,16
Assistente Social diurno
Hospital da Mulher
2516-05
4
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
11.800,61
Assistente Social noturno
Hospital da Mulher
2516-05
6
CLT
30 HORAS
2.457,10
1.083,09
-
3.540,18
21.241,10
Auxiliar Administrativo diurno
Hospital da Mulher
4110-05
74
CLT
44 HORAS
950,00
418,76
-
1.368,76
101.288,24
Auxiliar Administrativo noturno
Hospital da Mulher
4110-06
14
CLT
44 HORAS
1.140,00
502,51
-
1.642,51
22.995,17
Auxiliar de Almoxarifado diurno
Hospital da Mulher
4141-05
Trabalhadores nos serviços de almoxarifado
2
CLT
220 HORAS
1.100,00
484,88
-
1.584,88
3.169,76
Auxiliar de Almoxarifado noturno
Hospital da Mulher
4141-05
Trabalhadores nos serviços de almoxarifado
2
CLT
220 HORAS
1.320,00
581,86
-
1.901,86
3.803,71
Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia
3
CLT
220 HORAS
950,00
418,76
-
1.368,76
4.106,28
1
CLT
220 HORAS
1.140,00
502,51
-
1.642,51
1.642,51
Auxiliar de Farmácia diurno
Hospital da Mulher
5152-10
Auxiliar de Farmácia noturno
Hospital da Mulher
5152-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia
Auxiliar de manutenção predial
Hospital da Mulher
5143-10
Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações
0
CLT
44 HORAS
-
1.410,00
621,53
-
2.031,53
-
Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno
Hospital da Mulher
3251-05
Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica
0
CLT
44 HORAS
981,67
432,72
-
1.414,39
-
Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno
Hospital da Mulher
3251-05
Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica
0
CLT
44 HORAS
1.178,00
519,26
-
1.697,27
-
516120
Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene
1
CLT
44 HORAS
950,00
418,76
-
1.368,76
Diretor Técnico de Unidade Hospitalar
Hospital da Mulher
1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
0
CLT
40 HORAS
15.000,00
6.612,00
-
21.612,00
-
Diretor Clínico de Unidade Hospitalar
Hospital da Mulher
1312-10
0
CLT
40 HORAS
15.000,00
6.612,00
-
21.612,00
-
Diretor Geral de Unidade Hospitalar
Hospital da Mulher
1312-05
0
CLT
40 HORAS
21.000,00
9.256,80
-
30.256,80
Coordenador de Alojamento Conjunto Pediatria
Coordenador Médico Ambulatório
Hospital da Mulher
4101-05
Supervisores administrativos
1
CLT
40 HORAS
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
Hospital da Mulher
1312-06
1
CLT
24 HORAS
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
40 HORAS
13.000,00
Cabeleireiro
Coordenador Médico Anestesista
Hospital da Mulher
1312-06
1
CLT
5.730,40
1.368,76
-
-
18.730,40
Coordenador do NIR
Hospital da Mulher
2235-05
Enfermeiros e afins
0
CLT
44 HORAS
2.700,00
1.190,16
Coordenador Administrativo
Hospital da Mulher
4101-05
1
CLT
44 HORAS
7.000,00
3.085,60
-
10.085,60
Coordenador de Serviços
Hospital da Mulher
4101-05
0
CLT
44 HORAS
7.000,00
3.085,60
-
10.085,60
Coordenador CCI
Hospital da Mulher
4101-05
1
CLT
220 HORAS
9.550,00
4.209,64
-
13.759,64
Coordenador de Ginecologia
Hospital da Mulher
4101-05
0
CLT
72 HORAS
7.732,00
3.408,27
-
11.140,27
Coordenador de Ginecologia
Hospital da Mulher
4101-06
1
CLT
16 HORAS
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
3.890,16
18.730,40
10.085,60
13.759,64
-
Coordenador de UTI
Hospital da Mulher
1312-10
1
CLT
220 HORAS
15.000,00
6.612,00
21.612,00
21.612,00
Coordenador de Serviços de Radiologia
Hospital da Mulher
3241-15
1
CLT
220 HORAS
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
3.890,16
Coordenador de Fisioterapia
Coordenador de Qualidade
Hospital da Mulher
2236-05
1
CLT
120 HORAS
3.500,00
1.542,80
-
5.042,80
5.042,80
Hospital da Mulher
4101-06
0
CLT
44 HORAS
2.700,00
1.190,16
Hospital da Mulher
1312-10
1
CLT
220 HORAS
13.000,00
5.730,40
18.730,40
18.730,40
1312-11
1
CLT
220 HORAS
15.000,00
6.612,00
21.612,00
21.612,00
28.816,00
28.816,00
Corrdenador Médico Téc. Obstetrícia
Corrdenador Médico Téc. Obstetrícia
3.890,16
-
Coordenadora Médica
Hospital da Mulher
1312-06
1
CLT
40 HORAS
20.000,00
8.816,00
Coordenador de Especialidades
Hospital da Mulher
1312-06
0
CLT
24 HORAS
15.000,00
6.612,00
Enfermeira RT
Hospital da Mulher
1312-10
1
CLT
40 HORAS
4.300,00
1.895,44
-
6.195,44
6.195,44
Enfermeiro diurno
Hospital da Mulher
2235-05
Enfermeiros e afins
25
CLT
30 HORAS
2.318,80
1.022,13
-
3.340,93
83.523,18
Enfermeiro noturno
Hospital da Mulher
2235-05
Enfermeiros e afins
20
CLT
30 HORAS
2.782,56
1.226,55
-
4.009,11
80.182,25
Enfermeiro diurno
Hospital da Mulher
2235-07
Enfermeiros e afins
36
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
106.205,52
Enfermeiro noturno
Hospital da Mulher
2235-08
Enfermeiros e afins
27
CLT
30 HORAS
2.457,10
1.083,09
-
3.540,18
95.584,97
Enfermeiro rotina
Hospital da Mulher
1312-10
Enfermeiros e afins
2
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
7.780,32
Enfermeiro rotina diurno
Hospital da Mulher
1312-10
Enfermeiros e afins
3
CLT
30 HORAS
3.500,00
1.542,80
-
5.042,80
15.128,40
1312-10
Enfermeiros e afins
1
CLT
30 HORAS
4.200,00
Enfermeiro rotina noturno
CLT
120 HORAS
Engº do Trabalho
Hospital da Mulher
2840
Engenheiro em Segurança do Trabalho
1
CLT
120 HORAS
2.000,00
881,60
Hospital da Mulher
2235-05
Enfermeiros e afins
0
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
Farmacêutico diurno
Hospital da Mulher
2234-10
Farmacêuticos
2
CLT
40 HORAS
3.440,00
1.516,35
-
4.956,35
9.912,70
Farmacêutico noturno
Hospital da Mulher
2234-10
Farmacêuticos
2
CLT
40 HORAS
4.128,00
1.819,62
-
5.947,62
11.895,24
Farmacêutico RT - Chefia
Hospital da Mulher
1312-10
1
CLT
44 HORAS
4.300,00
1.895,44
-
6.195,44
6.195,44
Fisioterapeuta - diurno
Hospital da Mulher
2236-05
Fisioterapeutas
20
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
59.003,07
Fisioterapeuta - noturno
Hospital da Mulher
2236-05
Fisioterapeutas
11
CLT
30 HORAS
2.457,10
1.083,09
-
3.540,18
38.942,02
Fonoaudiólogo
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
2238-10
Enfermeiro em Segurança do Trabalho
Fonoaudiólogos
1
-
Enfermeiro rotina
Enfermeiro do Trabalho
2235-30
21.612,00
4
CLT
30 HORAS
2.700,00
2.047,58
1.190,16
902,57
-
3.890,16
3.890,16
2.881,60
2.881,60
-
-
2.950,15
11.800,61
Fonoaudiólogo
Hospital da Mulher
2238-10
Fonoaudiólogos
1
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
3.890,16
3.890,16
Gerente de Enfermagem
Hospital da Mulher
1312-10
0
CLT
40 HORAS
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
-
Manicure
Hospital da Mulher
5161-20
Gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene
0
CLT
44 HORAS
810,14
357,11
-
1.167,25
-
Maqueiro
Hospital da Mulher
5151-10
CLT
220 HORAS
357,11
-
Hospital da Mulher
5151-10
Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde
Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde
2
Maqueiro - noturno
2
CLT
220 HORAS
972,17
428,53
-
1.400,70
2.801,40
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
30
CLT
24 HORAS
8.220,00
3.623,38
-
11.843,38
355.301,28
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
2
CLT
24 HORAS
9.042,00
3.985,71
-
13.027,71
26.055,43
Médico Rotina - diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
2
CLT
30 HORAS
12.500,00
5.510,00
-
18.010,00
Médico Rotina - noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
30 HORAS
15.000,00
6.612,00
-
21.612,00
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
96
CLT
12 HORAS
4.425,00
1.950,54
-
6.375,54
612.051,84
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
3
CLT
12 HORAS
5.310,00
2.340,65
-
7.650,65
22.951,94
Médico Chefia - diurno
Hospital da Mulher
2231-16
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
4.867,50
2.145,59
-
7.013,09
Médico Chefia - noturno
Hospital da Mulher
2231-16
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
5.841,00
2.574,71
-
8.415,71
810,14
1.167,25
2.334,50
36.020,00
-
-
2231-16
Médicos clínicos
4
CLT
12 HORAS
2.212,50
975,27
-
3.187,77
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
6 HORAS
2.655,00
1.170,32
-
3.825,32
-
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
24 HORAS
8.220,00
3.623,38
-
11.843,38
-
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
24 HORAS
9.864,00
4.348,05
-
14.212,05
-
Médico Chefia - diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
24 HORAS
9.042,00
3.985,71
-
13.027,71
-
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
18 HORAS
9.066,52
3.996,52
-
13.063,04
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
2
CLT
18 HORAS
8.568,00
3.776,77
-
12.344,77
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
18 HORAS
10.281,60
4.532,13
-
14.813,73
-
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
4.000,00
1.763,20
-
5.763,20
-
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
4.800,00
2.115,84
-
6.915,84
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
1
CLT
30 HORAS
14.337,00
6.319,75
-
20.656,75
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
8.230,22
3.627,88
-
11.858,11
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
4.284,00
1.888,39
-
6.172,39
-
Médico diurno
12.751,08
24.689,55
20.656,75
-
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-16
Médicos clínicos
0
CLT
13 HORAS
5.140,80
2.266,06
-
7.406,86
-
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
30 HORAS
12.816,52
5.649,52
-
18.466,04
-
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
30 HORAS
5.140,80
2.266,06
-
7.406,86
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
4
CLT
20 HORAS
9.558,00
4.213,17
-
13.771,17
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
CLT
24 HORAS
9.140,00
4.028,91
-
13.168,91
-
Médico Anestesista noturno
Hospital da Mulher
2251-51
Médicos clínicos
0
CLT
24 HORAS
9.000,00
3.967,20
-
12.967,20
-
Médico Anestesista
Hospital da Mulher
2251-51
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
Médico Anestesista
Hospital da Mulher
2251-51
Médicos clínicos
0
CLT
48 HORAS
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
Médico Cirurgião Geral
Hospital da Mulher
2252-25
Médicos clínicos
1
CLT
48 HORAS
9.000,00
3.967,20
-
12.967,20
Médico do Trabalho
Hospital da Mulher
Médico Obstetra diurno
Hospital da Mulher
2251-25
Médico Obstetra
Médico Obstetra
Hospital da Mulher
55.084,67
12.967,20
Médico Segurança do Trabalho
0
CLT
220 HORAS
8.220,00
3.623,38
-
11.843,38
2252-50
Médicos clínicos
40
CLT
24 HORAS
8.220,00
3.623,38
-
11.843,38
473.735,04
2252-50
Médicos clínicos
2
CLT
6 HORAS
2.212,50
975,27
-
3.187,77
6.375,54
2252-50
Médicos clínicos
7
CLT
12 HORAS
4.425,00
1.950,54
-
6.375,54
44.628,78
-
Médico Obstetra - noturno
Hospital da Mulher
2252-51
Médicos clínicos
0
CLT
24 HORAS
9.000,00
3.967,20
Médico Pediatra diurno
Hospital da Mulher
2251-24
Médicos clínicos
4
CLT
12 HORAS
4.425,00
1.950,54
-
Médico Pediatra noturno
Hospital da Mulher
2251-25
Médicos clínicos
1
CLT
12 HORAS
5.310,00
2.340,65
-
7.650,65
7.650,65
Médico Pediatra
Hospital da Mulher
2251-24
Médicos clínicos
3
CLT
24 HORAS
8.220,00
3.623,38
-
11.843,38
35.530,13
Médico Pediatra
Hospital da Mulher
2251-24
Médicos clínicos
0
CLT
12 HORAS
5.625,00
2.479,50
-
8.104,50
Médico Pediatra
Hospital da Mulher
2251-24
Médicos clínicos
1
CLT
20 HORAS
9.066,52
3.996,52
-
13.063,04
13.063,04
Médico Pediatra
Hospital da Mulher
2251-24
Médicos clínicos
1
CLT
18 HORAS
11.469,60
5.055,80
-
16.525,40
16.525,40
Médico Pediatra
Hospital da Mulher
2251-25
Médicos clínicos
0
CLT
24 HORAS
9.374,00
4.132,06
-
13.506,06
Médico Plantonista Clínico - noturno - Fds
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
1
CLT
120 HORAS
8.220,00
3.623,38
-
11.843,38
0
RPA
25.502,16
-
11.843,38
24 HORAS
7.500,00
-
7.500,00
Médico
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
0
PJ
24 HORAS
10.000,00
-
-
10.000,00
Hospital da Mulher
2237-10
Nutricionistas
7
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
20.651,07
Nutricionista noturno
Hospital da Mulher
3.540,18
10.620,55
Nutricionista RT
Hospital da Mulher
2237-10
Nutricionistas
1
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
3.890,16
Odontólogo
Hospital da Mulher
2232-08
Cirurgiões dentistas
1
CLT
12 HORAS
2.500,00
1.102,00
-
3.602,00
3.602,00
14.750,77
Psicóloga
Hospital da Mulher
2237-10
Nutricionistas
3
CLT
30 HORAS
2.457,10
1.083,09
-
Hospital da Mulher
2515-20
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
2515-20
Psicólogos e psicanalistas
1
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
4221-05
Recepcionistas
0
CLT
44 HORAS
810,14
357,11
-
1.167,25
Psicólogos e psicanalistas
5
CLT
-
Hospital da Mulher
Psicóloga RT
Recepcionista diurno
Médicos clínicos
6.375,54
Nutricionista diurno
Médico
2231-15
12.967,20
-
-
Recepcionista noturno
Hospital da Mulher
4221-05
Recepcionistas
0
CLT
44 HORAS
972,17
428,53
-
1.400,70
Técnico de Enfermagem diurno
Hospital da Mulher
3222-05
Técnicos e auxiliares de enfermagem
131
CLT
30 HORAS
1.079,83
475,99
-
1.555,82
203.812,30
Técnico de Enfermagem noturno
Hospital da Mulher
3222-05
88
CLT
30 HORAS
1.295,80
571,19
-
1.866,98
164.294,49
Técnico de Enfermagem diurno
Hospital da Mulher
3222-05
89
CLT
30 HORAS
1.121,40
494,31
-
1.615,71
143.798,47
Técnico de Enfermagem noturno
Hospital da Mulher
3222-05
70
CLT
30 HORAS
1.345,68
593,18
-
1.938,86
135.719,90
Técnico em Farmácia diurno
Hospital da Mulher
3251-15
Técnicos e auxiliares de farmácia
1
CLT
44 HORAS
1.079,83
475,99
-
1.555,82
1.555,82
Técnico em Farmácia noturno
Hospital da Mulher
3251-15
Técnicos e auxiliares de farmácia
1
CLT
44 HORAS
1.295,80
571,19
-
1.866,98
Técnico em saúde bucal
Hospital da Mulher
3224-15
Técnicos em odontologia
0
CLT
44 HORAS
981,67
432,72
-
1.414,39
Técnico de Radiologia diurno
Hospital da Mulher
3241-15
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
14
CLT
24 HORAS
1.745,00
769,20
-
2.514,20
35.198,74
Técnico de Radiologia noturno
Hospital da Mulher
3241-15
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
3
CLT
24 HORAS
2.094,00
923,04
-
3.017,04
9.051,11
Técnico de Segurança do Trabalho
Hospital da Mulher
3516-05
Técnicos em segurança do trabalho
3
CLT
44 HORAS
1.200,00
528,96
-
1.728,96
5.186,88
Telefonista - diurno
Hospital da Mulher
4222-05
Telefonia
3
CLT
120 HORAS
950,00
418,76
-
1.368,76
4.106,28
Telefonista - noturno
Hospital da Mulher
4222-05
Telefonia
1
CLT
120 HORAS
1.140,00
502,51
-
1.642,51
Totais
929
-
1.866,98
-
1.642,51
3.528.481,93
Período: Maio/2013
RH Contratado da OSS
Cargo
(1)
Unidade
CBO
Categoria Profissional
Quantidade
Forma de
contratação (2)
Carga Horária
Salário Base (R$)
Semanal
(4)
(3)
Encargos
(4)
Benefícios
(4)
SALÁRIO TOTAL
SALÁRIO
TOTAL POR
DA CATEGORIA
PROFISSIONA (QTDDE X SAL
L
TOTAL)
1.873,04
3.746,08
Assistente Administrativo Senior
HMTJ - SEDE
4110-10
2
CLT
44 HORAS
1.300,00
573,04
-
Asssitente Administrativo
HMTJ - SEDE
4110-10
8
CLT
44 HORAS
1.100,00
484,88
-
1.584,88
12.679,04
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento
HMTJ - SEDE
1312-10
1
CLT
44 HORAS
9.000,00
3.967,20
-
12.967,20
12.967,20
HMTJ - SEDE
4110-10
1
CLT
44 HORAS
2.000,00
893,60
-
2.893,60
2.893,60
Coordenador de Compras
HMTJ - SEDE
1424-05
Gerentes de suprimentos e afins
1
CLT
44 HORAS
3.500,00
1.542,80
-
5.042,80
5.042,80
Coordenador de Pessoal
HMTJ - SEDE
1422-10
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
5
CLT
44 HORAS
5.000,00
2.204,00
-
7.204,00
36.020,00
Gerente de Enfermagem
HMTJ - SEDE
1312-10
1
CLT
44 HORAS
11.500,00
5.069,20
-
16.569,20
16.569,20
Assessor de Comunicação
HMTJ - SEDE
1423-10
Gerentes de comercialização, marketing e comunicação
2
CLT
44 HORAS
5.000,00
2.204,00
7.204,00
14.408,00
Diretor de Recursos Humanos
HMTJ - SEDE
1232-05
Diretores de recursos humanos e relações de trabalho
1
CLT
44 HORAS
21.000,00
9.256,80
Coordenador Administrativo
HMTJ - SEDE
4101-05
1
CLT
44 HORAS
5.000,00
2.204,00
Totais
23
-
30.256,80
-
7.204,00
30.256,80
7.204,00
141.786,72
Período:Maio/2013
Despesas Realizadas
Código
Despesa
Valor (R$)
1
PESSOAL
3.381.183,96
01.01
SALARIO
2.378.855,68
2.378.855,68
01.01.01
FOLHA NORMAL
01.01.02
13º SALÁRIO
-
01.01.03
FÉRIAS
-
01.01.04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
-
01.01.05
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
-
01.01.06
ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS
-
01.01.07
HORAS EXTRAS
-
01.01.99
OUTRAS VANTAGENS
-
01.02
BENEFÍCIOS
112.897,25
112.897,25
01.02.01
VALE TRANSPORTE
01.02.02
CESTA BÁSICA
-
01.02.03
CONVÊNIOS
-
01.02.04
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
-
OUTROS BENEFÍCIOS
-
01.02.99
01.03
ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
01.03.01
FGTS
01.03.02
IRRF
01.03.03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS
01.03.04
RESCISÕES
01.03.99
OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
01.04
889.431,03
233.530,35
349.965,77
190.480,15
85.564,57
29.890,19
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
0,00
01.04.01
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
01.04.02
PAGAMENTO DE RESIDENTES
-
01.04.99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
-
2
02.01
02.01.01
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
02.02
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.02.01
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.03
PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO
02.03.01
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02.03.02
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL
02.03.03
PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
02.03.04
FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
02.04
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
02.04.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
02.05
MATERIAL DE LIMPEZA
02.05.01
MATERIAL DE LIMPEZA
02.06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.06.01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.07
02.07.01
MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL
MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS
1.154.544,21
32.411,38
32.411,38
8.735,49
8.735,49
0,00
0,00
3.126,50
3.126,50
0,00
1.081.129,14
1.081.129,14
02.07.03
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS
02.08
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
02.08.01
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
02.09
PUBLICAÇÕES EM GERAL
02.09.01
PUBLICAÇÕES EM GERAL
02.10
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
02.10.01
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
02.11
VESTUÁRIO E UNIFORMES
02.11.01
VESTUÁRIO E UNIFORMES
02.99
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
02.99.01
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
3
03.01
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL
03.01.01
REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL
03.01.02
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
03.02
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.02.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.03
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.03.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.04
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.04.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.05
SERVIÇOS LABORATORIAIS
03.05.01
SERVIÇOS LABORATORIAIS
03.06
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA
03.06.01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.06.02
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.06.03
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
03.06.04
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA
03.07
LOCAÇÃO PREDIAL
03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL
03.08
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
03.08.01
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
03.09
LIMPEZA
03.09.01
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
03.09.02
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
03.10
03.10.01
SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
03.11
VAGO
03.11.01
VAGO
03.12
VAGO
03.12.01
VAGO
03.13
INTERNET
03.13.01
INTERNET
03.14
VAGO
03.14.01
VAGO
03.15
CURSOS
03.15.01
CURSOS
03.16
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
03.16.01
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
0,00
0,00
1.550,00
1.550,00
27.591,70
27.591,70
0,00
2.274.648,53
617,00
617,00
0,00
121.350,00
121.350,00
0,00
525.393,88
525.393,88
94.484,65
82.200,00
9.611,65
2.673,00
371.866,90
332.887,50
38.979,40
306.620,64
306.620,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.272,08
19.272,08
03.17.01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA
03.17.02
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA
03.18
SEGUROS
03.18.01
SEGUROS
03.19
CONDOMÍNIO
03.19.01
CONDOMÍNIO
03.20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
03.20.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
03.21
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
03.21.01
REGIME DE QUILOMETRAGEM
03.21.02
PEDÁGIO
03.21.03
PASSAGENS AÉREAS
03.21.04
PASSAGENS RODOVIÁRIAS
03.21.05
DESPESAS COM TÁXI
03.21.06
FRETE
03.21.99
OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO
03.22
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.22.01
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.23
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
03.23.01
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
03.24
03.24.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
03.25
VAGO
03.25.01
VAGO
03.26
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
03.26.01
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA
03.26.02
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA
03.27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.27.01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.28
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
03.28.01
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
03.99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
03.99.01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
4
115.094,34
0,00
0,00
0,00
239,91
239,91
1.315,70
1.315,70
0,00
394.877,91
394.877,91
323.515,52
243.219,12
80.296,40
0,00
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
28.051,44
04.01
ISS
27.470,23
04.01.01
ISS
04.02
PIS/COFINS/CSLL
04.02.01
PIS/COFINS/CSLL
04.03
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.03.01
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.04
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.04.01
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.05
IPTU
04.05.01
IPTU
04.06
IPVA
04.06.01
IPVA
04.07
VAGO
04.07.01
VAGO
04.08
TAXA DE INCÊNDIO
27.470,23
553,81
553,81
0,00
0,00
0,00
0,00
04.99
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
04.99.01
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
5
SERVIÇOS PÚBLICOS
05.01
ÁGUA
05.01.01
ÁGUA
05.02
ENERGIA ELÉTRICA
05.02.01
ENERGIA ELÉTRICA
05.03
GÁS
05.03.01
GÁS
05.04
TELEFONIA FIXA
05.04.01
TELEFONIA FIXA
05.05
TELEFONIA CELULAR
05.05.01
TELEFONIA CELULAR
05.06
TELEFONIA VIA RÁDIO
05.06.01
TELEFONIA VIA RÁDIO
05.07
CORREIO
05.07.01
CORREIO
6
27,40
27,40
97.444,36
0,00
78.404,07
78.404,07
0,00
19.040,29
19.040,29
0,00
0,00
0,00
DESPESAS BANCÁRIAS
2.360,50
06.01
TARIFAS
2.360,50
06.01.01
TARIFAS
06.02
06.02.01
VAGO
06.99
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
06.99.01
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
7
07.01
07.01.01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
07.02
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
07.03
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
07.03.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
07.99
OUTRAS
07.99.01
OUTRAS
INVESTIMENTOS
08.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
08.01.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
08.02
99.606,14
0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
07.02.01
8
2.360,50
VAGO
EQUIPAMENTOS
08.02.01
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.02.02
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
08.02.03
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
11.265,11
11.265,11
88.341,03
88.341,03
0,00
337.835,39
334.756,39
334.756,39
08.03
MOBILIÁRIO
08.03.01
MOBILIÁRIO
229,00
08.04
VEÍCULOS
2.850,00
08.04.01
VEÍCULOS
08.04.02
AMBULÂNCIAS
08.05
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
08.05.01
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
08.99
OUTROS BENS DURÁVEIS
08.99.01
OUTROS BENS DURÁVEIS
229,00
2.850,00
Período:Maio/2013
Conciliação Bancária
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3033
CONTA CORRENTE N° : 46900-9
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/13
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2013
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
1,00
19.948.667,47
A1 - Saldo em Conta Corrente
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras
A3 - TOTAL
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
VALOR (R$)
B1- TOTAL
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
149
SAMANTHA CUNHA GOMES ANTUNES
35
VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA
230
SUELLEN DAYANE FRANCA DA SILVA
279
BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI
295
SILVIA DO SOCORRO GAIA DA CUNHA
333
MARIA LUCIA GALVAO DA SILVA
345
FERNANDA GUIMARÃES BISPO DA SILVA
348
CAMILA COSTA DE SÁ BARBOSA
349
SEBASTIANA COSTA DE CARVALHO OLIVEIRA
352
TATIANE RODRIGUES GOMES DE SOUZA
356
TANIA MARIA DE JESUS
369
BRUNA LIMA DOS SANTOS
370
ANA PAULA DE ALMEIDA MOURA
371
ELAINE LOPES DOS SANTOS
372
ANELLY AUGUSTA MONTEIRO DE ANDRADE
373
ALESSANDRA MACHADO TIMOTHEO DA SILVA
374
TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA PARRINI
375
FERNANDA CARCANO MACHADO
376
VINICIUS MARINHO COELHO
377
MIRIA PEREIRA LIMA
378
LUCIENE JOSE DOS SANTOS
379
JAQUELINE DA SILVA MARINAT
380
CAROLINE BARBOSA DA COSTA SOUSA
381
MARILIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
19.948.668,47
0,00
VALOR (R$)
2.967,00
845,00
844,00
3.257,10
2.298,00
1.101,00
112,00
112,00
112,00
112,00
113,00
113,00
112,00
112,00
112,00
113,00
112,00
112,00
113,00
113,00
113,00
113,00
113,00
113,00
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
402
407
408
409
416
417
418
419
420
437
546
572
577
615
622
624
645
738
816
822
879
920
921
922
923
924
925
926
927
928
MELINA DA COSTA BALTHAZAR
VANESSA FLORIANO SANTOS
TATIANE COUTO FERREIRA
DANIELLE BUENO PRATA AGOSTINHO
WILLIAM TAVARES DA SILVA MORAES
MARLOVA MANICA AMARAL
MARIANA DOS SANTOS PEDROSO
SILANGE MARIA DE SOUZA PADILHA LOPONTE
VANESSA ARMADA VITAL
PATRICIA DO NASCIMENTO DE MENEZES PIRES
DEUZYLENE COSTA DE CARVALHO DIAS
THAIS SILVA DE SOUZA OLIVEIRA
JULIANA DE ARAUJO BARROS
SANDRA CRISTINA DA SILVA
ANA PAULA ABREU DE SOUZA MOREIRA
MICHELE APARECIDA SANTANA FERREIRA
LETICIA DE SOUZA SANTOS
LIVIA MACHADO AZEVEDO PINTO
ELAINE CARNEIRO MAGALHAES
FERNANDO COELHO FELIPE
SOLANGE FREITAS DOS SANTOS
DIEGO SILVERIO MONTEIRO
PATRICIA GOLDBERG
VALDILENE LISBOA DE PROENÇA SILVA
KELLY PEREIRA FURTADO DOS SANTOS
SIMONE MOREIRA DA SILVA
GISELE DA SILVA ALVES
FLAVIA GOMES SOARES
RENATA BITTENCOURT CRUZ SECCO
SANDRA HELENA NASCIMENTO NABUCO
JANAINA DE ALMEIDA KELLI CARNEIRO
LETICIA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO
GISELA MONTEIRO CAMPOS
RENATA ZLOT
ROBERTA DA SILVA VICTORINO
RAFAEL CARDOSO DE FARIA
REGINA HUGO DE JESUS SILVA
SHEILA FLAMENBAUM HOINEFF
ANNE CAROLINE GONÇALVES DA SILVA
MT LUNA
ROSINEIDE DE FATIMA CABRAL DE SOUZA
FABIANA DA SILVA NEVES
HMTJ - DESPESAS DA SEDE
LUCIENE JOSE DOS SANTOS
LUCIANO PINHO DOS SANTOS
MARCOS ALBERTO DA SILVA DE CASTRO GOMES
ISAC RIBEIRO DA CUNHA LIMA
JEANNE FREDERICO DOS SANTOS
TATIANE PERROTE DE ANDRADE
112,00
113,00
113,00
112,00
112,00
113,00
113,00
113,00
113,00
112,00
113,00
112,00
112,00
68,00
112,00
113,00
113,00
113,00
112,00
289,00
113,00
112,00
1.118,00
113,00
113,00
113,00
113,00
112,00
5.442,00
913,00
971,00
1.844,00
9.835,37
589,00
1.054,00
787,00
1.844,00
5.442,00
1.097,00
11.177,54
230,11
1.427,65
376,63
3.431,94
1.238,12
1.824,83
1.956,41
1.065,50
751,81
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
944
945
946
947
948
950
951
975
978
1009
1020
1060
1062
1068
1069
1104
1105
GRASIELLE LIMA DE OLIVEIRA
DEISE DIAS BRANDAO
VANESSA FLORIANO SANTOS
EDNA NAPOLEAO
VANIA DA CRUZ DE AZEVEDO
ROSILENE VIEIRA DE SOUZA MENDONCA
LEILA SILVA DA FONTE
DEUSA DE CASSIA SANTOS LACERDA JUSTEM
JULIANA BROERMAN CAZES
ZANDER FIRME IGREJA
MARCELLA MELO TUCCI
CINTIA DE PAIVA FARIA
ADRIANA IGNACIO DE SOUZA
TALUHANA MAGALHAES DAS NEVES
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA
REEMBOLSO (MARTHA)
ALINE BISPO
LUIS ANTONIO DA SILVA
SAMANTHA CUNHA GOMES ANTUNES
MARCELLA MELO TUCCI
ANDREA FERNANDES FRANCO
ANNE CAROLINE GONCALVES DA SILVA
LUANA BEZERRA DA ROCHA
FLAVIA DIAS VIEIRA RODRIGUES
ALINE SENA LOPES CARDOSO
AURELICE REGIS BARROSO
ANGELICA DE SOUZA MATTOS
NATALIA RIBEIRO BARBOSA
928,71
292,94
621,93
1.178,84
1.134,39
1.238,81
1.122,98
2.770,54
3.750,00
1.484,00
3.750,00
2.931,07
2.596,51
345,80
3.363,02
229,00
1.080,00
913,00
3.257,00
1.824,00
1.076,00
1.076,00
3.258,00
3.258,00
560,10
1.038,71
2.075,00
973,00
C1 - TOTAL
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
121.059,36
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)
19.827.609,11
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher
Período: Maio 2013
Fluxo de caixa
Maio
7.187.179,44
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR
RECEITAS
Contrato de Gestão
Receitas Financeiras
Outras Receitas
B - TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Taxas/Impostos/Contribuições
Serviços Públicos
Despesas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
Investimentos
C - TOTAL DE DESPESAS
19.987.959,59
28.644,60
0,00
20.016.604,19
3.461.480,36
1.154.544,21
2.194.352,13
28.051,44
97.444,36
2.360,50
99.606,14
337.835,39
7.375.674,53
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)
19.828.109,11
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)
19.948.668,47
500,00
0,00
121.059,36
0,00
19.828.109,11
Período:Maio/2013
Indicadores de Desempenho
Março
Atividades
1
2
3
Taxa de Satisfação dos Usuários
Taxa de faturamento SUS
Taxa de Mortalidade ajustada por escore de
gravidade UTI Materna
4
Taxa de Mortalidade ajustada por escore de
gravidade UTI Neonatal
5
Taxa de cesárea
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e
Ótimo) atendidos na unidade de saúde
Total de usuários que foram pesquisados no período em
análise
Total de procedimentos faturados sem glosa contra o
SUS
Total de procedimentos faturados contra o SUS
Mortalidade absoluta
Mortalidade estimada por um indice prognóstico
validado
Mortalidade absoluta
Qtde
90%
#DIV/0!
100%
Qtde
0
Maio
%
Meta
Mínima
Pontos
18%
90%
20
1
0%
10
100%
10
Meta
Mínima
Pontos
44%
90%
20
385
62%
100%
0
0,00
1
10
0,00
1
10
46%
45%
10
621
0
0,08333333
100,00%
10
12,0
9,34
%
32
1
0,00
Qtde
14
802
0
10,4
0
0
#DIV/0!
435
Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES
#DIV/0!
191 57,3573574
333
202
7
Pontos
122
Total de partos
Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos Número de óbitos neonatal precoce
na unidade
Total de nascidos vivos na unidade
Meta
Mínima
22
Mortalidade estimada por um indice prognóstico
validado
Total de cesáreas
6
Abril
%
1
#DIV/0!
#DIV/0!
1
#DIV/0!
3,27
2
46%
45%
10
197
Total de médicos na Unidade
197
41%
45%
10
429
0,0000048
0,02
20
413
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
175
3
486
0,0000071
0,020
20
422
100
100
20
197
Total
#DIV/0!
A
2
0,0000043
0,020
20
463
100
100
20
197
Conceito
222
197
100
100
20
197
Total
Conceito
#DIV/0!
A
Total
90
Conceito
A
Período: Janeiro 2013 - Dezembro 2013
Cronograma/Estimativa de Produção
ATIVIDADES HOSPITALARES
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas
JANEIRO/2013
PREV.
460
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas
FEVEREIRO/2013
%
PREV.
0%
460
NA
% DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES HOSPITALARES
REAL.
%
PREV.
0%
460
% DE IMPLANTAÇÃO 100%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS
Consultas Eletivas
REAL.
5.000
ATIVIDADES AMBULATORIAIS
Consultas Eletivas
PREV.
0%
5.000
5.000
%
PREV.
0%
5.000
PRODUÇÃO SADT
Ultrassonografia
Videohisteroscopia
Procedimento Diagnósticos guiados por US
Mamografia
Biopsia guiada por Mamografia
Ultrassonografia
Videohisteroscopia
Procedimento Diagnósticos guiados por US
Mamografia
Biopsia guiada por Mamografia
PREV.
0%
460
REAL.
PREV.
2.200
0%
120
180
MAIO/2013
PREV.
REAL.
%
PREV.
0%
460
479
104%
460
100%
REAL.
PREV.
0%
460
REAL.
PREV.
0%
460
ABRIL/2013
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
0%
5.000
1
0%
5.000
5254
105%
5.000
100%
SETEMBRO/2013
%
PREV.
0%
5.000
REAL.
PREV.
0%
5.000
100%
REAL.
PREV.
0%
5.000
100%
MARÇO/2013
REAL.
DEZEMBRO/2013
%
PREV.
0%
460
REAL.
%
0%
100%
REAL.
4507
JUNHO/2013
%
PREV.
90%
5.000
REAL.
%
0%
100%
REAL.
DEZEMBRO/2013
%
PREV.
0%
5.000
100%
ABRIL/2013
%
0%
100%
NOVEMBRO/2013
%
REAL.
REAL.
%
0%
100%
MAIO/2013
JUNHO/2013
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
2.200
0%
2.200
3420
155%
2.200
3627
165%
2.200
3627
165%
2.200
0%
0%
120
0%
120
0%
120
39
33%
120
28
23%
120
0%
0%
180
0%
180
245
136%
180
150
83%
180
211
117%
180
0%
2.400
0%
2.400
0%
2.400
1770
74%
2.400
1831
76%
2.400
2000
83%
2.400
0%
120
0%
120
0%
120
0%
120
73
61%
120
72
60%
120
0%
NA
NA
JULHO/2013
PREV.
2.200
REAL.
REAL.
460
100%
OUTUBRO/2013
%
155%
MAIO/2013
PREV.
REAL.
PREV.
100%
%
NA
715
JUNHO/2013
%
NOVEMBRO/2013
%
100%
MARÇO/2013
REAL.
100%
OUTUBRO/2013
%
100%
FEVEREIRO/2013
%
% DE IMPLANTAÇÃO
PRODUÇÃO SADT
REAL.
ABRIL/2013
%
SETEMBRO/2013
%
100%
JANEIRO/2013
PREV.
REAL.
AGOSTO/2013
REAL.
REAL.
NA
NA
JULHO/2013
PREV.
460
FEVEREIRO/2013
%
NA
% DE IMPLANTAÇÃO
0%
100%
JANEIRO/2013
PREV.
PREV.
AGOSTO/2013
REAL.
460
MARÇO/2013
%
NA
JULHO/2013
PREV.
REAL.
NA
AGOSTO/2013
%
PREV.
0%
2.200
REAL.
100%
SETEMBRO/2013
%
PREV.
0%
2.200
REAL.
100%
OUTUBRO/2013
%
PREV.
0%
2.200
REAL.
PREV.
0%
2.200
REAL.
DEZEMBRO/2013
%
PREV.
0%
2.200
120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
120
%
100%
NOVEMBRO/2013
%
REAL.
120
120
120
120
120
120
100%
100%
100%
100%
100%
REAL.
%
0%
Período:Maio/2013
Rateio das Despesas da Sede da Contratada
Setor
Natureza da Despesa
Recursos Humanos
Pessoal
Recursos Humanos
Materiais
Recursos Humanos
Gerais
Recursos Humanos
Indiretos
Recursos Humanos
Rateios Setoriais
Diretoria
Pessoal
Diretoria
Materiais
Diretoria
Gerais
Diretoria
Indiretos
Diretoria
Rateios Setoriais
Financeiro
Pessoal
Financeiro
Materiais
Financeiro
Gerais
Financeiro
Indiretos
Financeiro
Rateios Setoriais
Qualidade
Pessoal
Qualidade
Materiais
Qualidade
Gerais
Qualidade
Indiretos
Qualidade
Rateios Setoriais
Suprimentos
Pessoal
Suprimentos
Materiais
Suprimentos
Gerais
Suprimentos
Indiretos
Suprimentos
Rateios Setoriais
Tecnologia da Informação
Pessoal
Materiais
Gerais
Indiretos
Rateios Setoriais
Controladoria
Pessoal
Controladoria
Materiais
Controladoria
Gerais
Controladoria
Rateios Setoriais
Rateio
Valor Total
%
11.526,99
474,36
3.168,20
731,89
3.065,29
5.839,02
449,83
6.964,28
365,44
6.312,81
11.344,78
6.421,99
234,09
4.322,95
7.316,43
112,97
1.411,55
72,44
1.909,39
8.792,49
2.774,50
623,01
2.378,46
6.766,52
37.614,71
17,67
2.229,99
151.339,90
3.004,62
195.910,94
630,51
Total
Base de Rateio
Valor
20,7%
2380,40 Nº FUNC
20,7%
97,96 Nº FUNC
20,7%
654,25 Nº FUNC
20,7%
151,14 Nº FUNC
20,7%
633,00 Nº FUNC
16,7%
975,13 DESP. CAIXA
16,7%
75,12 DESP. CAIXA
16,7%
1163,06 DESP. CAIXA
16,7%
61,03 DESP. CAIXA
16,7%
1054,26 DESP. CAIXA
16,7%
1894,61 DESP. CAIXA
16,7%
0,00 DESP. CAIXA
16,7%
1072,49 DESP. CAIXA
16,7%
39,09 DESP. CAIXA
16,7%
721,95 DESP. CAIXA
16,7%
1221,87 DESP. CAIXA
16,7%
18,87 DESP. CAIXA
16,7%
235,73 DESP. CAIXA
16,7%
12,10 DESP. CAIXA
16,7%
318,87 DESP. CAIXA
16,7%
1468,37 DESP. CAIXA
16,7%
0,00 DESP. CAIXA
16,7%
463,35 DESP. CAIXA
16,7%
104,04 DESP. CAIXA
16,7%
397,21 DESP. CAIXA
16,7%
1130,03 DESP. CAIXA
16,7%
0,00 DESP. CAIXA
16,7%
6281,77 DESP. CAIXA
16,7%
2,95 DESP. CAIXA
16,7%
372,41 DESP. CAIXA
18,6%
28181,64 DESP. CAIXA S/ UNID. JF
18,6%
18,6%
18,6%
88.341,03
Desconto
Rateio Efetivo
88.341,03
Generated by CamScanner from intsig.com
13/09/13
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2509434&VARPessoa=20826979&VARUf=RJ&VARI…
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
21583042/0011-44
Inscrição:
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS
AV AUTOMOVEL C LUBE SN LOTE 1745 / JARDIM JOSE
Endereço:
BONIFAC / SAO JOAO DE MERITI / RJ / 25565-171
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 07/09/2013 a 06/10/2013
Certificação Número: 2013090700142049061551
Informação obtida em 13/09/2013, às 14:47:37.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2509434&VARPessoa=20826979&VARUf=RJ&VARInscr…
1/1

Maio/2013 - ZION HOST

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