Conciliação Abril.2014 - SINTRAM-SJ

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SINTRAM-SJ
CONCILIAÇÃO ABRIL 2014
BANCO DO BRASIL - AG. 5457-7 - C/C 52.250-3
DIA
01/abr
02/abr
02/abr
02/abr
02/abr
03/abr
03/abr
03/abr
03/abr
03/abr
03/abr
07/abr
07/abr
07/abr
07/abr
07/abr
07/abr
07/abr
10/abr
11/abr
15/abr
15/abr
15/abr
15/abr
15/abr
17/abr
17/abr
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr
Nº CH
850958
-
Nº NF
-
850953
850957
850961
-
-
DOCUM.
cred c/c
deb c/c
deb c/c
deb c/c
deb c/c
cred c/c
cred c/c
cred c/c
cred c/c
cred c/c
deb c/c
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deb c/c
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deb c/c
deb c/c
deb c/c
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
Recebimento Prefeitura Municipal de São José
Celesc sala 8
Celesc sala 21
Pgto salário Claudia de Novaes S. G. da Costa - ref. 03/2014
Guia Judicial - ref. processo 0008831-50.2010.8.24.0064
Recebimento Prefeitura Municipal de São José
Recebimento Prefeitura Municipal de São José
Recebimento Câmara Municipal de São José
Recebimento Prefeitura Municipal de São José
Recebimento Prefeitura Municipal de São José
CAIXA
Posto Onix - R$ 30,00
Posto São Cristóvão - R$ 50,00
Posto Angeloni - R$ 60,00
Café e Lanche ARS - R$ 11,50
Supermercado Imperatriz - R$ 18,66
Giassi Supermercado - R$ 73,01
Estacionamento - R$ 3,50
Registro de Imóveis São José (matrículas imóveis) - R$ 28,20
Dona Bell Padaria - R$ 19,30
All Gusto Restaurante - R$ 54,40
All Gusto Restaurante - R$ 7,65
All Gusto Restaurante - R$ 15,90
RPG Cartuchos - R$ 50,00
Centro de Formação e Turismo (alimentação) - R$ 225,00
Izolete Guesser (faxina sede 07/04/2014) - R$ 50,00
Izolete Guesser (faxina sede 14/04/2014) - R$ 50,00
Publicações On Line - ref. Processos judiciais sindicato - R$ 23,00
Editora Notícias do Dia (renovação assinatura jornal) - R$ 90,00
Mepas Material de Escritório - R$ 127,00
Condomínios - ref. 03/2014 (sala 08)
Condomínios - ref. 03/2014 (sala 21)
Condomínios - ref. 03/2014 (garagem 29)
FGTS - Comp. 03/2014
Tarifa pacote de serviços
Doação para Comissão "Memória, Verdade e Justiça" - jornal do golpe militar
Somar Malhas - camisetas campanha de filiação
Logos Contabilidade S/S Ltda - ref. 03/2014
CAIXA
Estacionamento - R$ 3,00
Posto Onix - R$ 50,00
Posto São Cristóvão - R$ 20,00
Posto São Cristóvão - R$ 15,00
Supermercado Imperatriz - R$ 18,53
RPG Cartuchos - R$ 50,00
All Gusto - R$ 77,65
All Gusto - R$ 10,00
All Gusto - R$ 10,00
All Gusto - R$ 50,32
All Gusto - R$ 47,68
All Gusto - R$ 40,00
Dona Bell Padaria - R$ 7,50
Táxi - R$ 12,00
Táxi - R$ 12,00
Geppetto Restaurante - R$ 18,00
Publicações On Line - ref. Processos judiciais sindicato - R$ 23,00
Izolete Guesser (faxina sede 22/04/2014) - R$ 50,00
Izolete Guesser (faxina sede 28/04/2014) - R$ 50,00
Mário Mendes Gomes (faixas) - R$ 70,00
MB Assessoria Consultoria (locação projetor) - R$ 75,00
Convênio Farmácia São José
Convênio Farmácia Saúde
Convênio Farmácia Fazenda
Tarifa DOC/TED
Pagamento Assinatura Jornal Diário Catarinense
GPS/INSS - Comp. 03/2014
DARF - Período de apuração 31/03/2014
Assessoria Jurídica - ref. 03/2014
Assessoria Jurídica - ref. 03/2014
Convênio Farma Cris
TIM Celular - ref. 03/2014
DÉBITO
CRÉDITO
1.836,38
211,26
38,19
1.315,00
126,00
20.689,00
8.949,18
85,35
6.606,99
6.473,37
1.000,00
501,54
335,06
120,52
120,00
27,00
300,00
1.397,50
724,00
700,00
4.330,57
753,11
2.648,36
7,40
62,90
2.929,09
334,89
3.833,34
2.666,66
8.263,51
204,01
SALDO
33.845,38
35.681,76
35.470,50
35.432,31
34.117,31
33.991,31
54.680,31
63.629,49
63.714,84
70.321,83
76.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.795,20
75.293,66
74.958,60
74.838,08
74.718,08
74.691,08
74.391,08
72.993,58
72.269,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
71.569,58
67.239,01
66.485,90
63.837,54
63.830,14
63.767,24
60.838,15
60.503,26
56.669,92
54.003,26
45.739,75
45.535,74
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr 850966
28/abr 850963
28/abr
28/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr
205
2933
deb c/c
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cred c/c
deb c/c
deb c/c
deb c/c
deb c/c
deb c/c
deb c/c
Guia Judicial - ref. processo 0016889-71.2012.8.24.0064
Guia Judicial - ref. processo 0016889-71.2012.8.24.0064
Guia Judicial - ref. processo 0130875-66.2013.8.24.0064
Guia Judicial - ref. processo 0130873-96.2013.8.24.0064
Sul América Seguros - 2ª parcela renovação seguro carro sindicato
Tarifa DOC/TED
Tarifa DOC/TED
Cyclus Editora e Gráfica Ltda - Copy Laser
CAIXA
Posto Angeloni - R$ 60,00
Posto Presidente - R$ 60,01
Táxi - R$ 21,00
Táxi - R$ 20,00
All Gusto Restaurante - R$ 126,75
All Gusto Restaurante - R$ 45,80
All Gusto Restaurante - R$ 27,29
All Gusto Restaurante - R$ 70,00
Izolete Guesser (faxina sede 05/05/2014) - R$ 50,00
Artes Gráficas RioSul - jornal SINTRAM
GVT - pgto de telefone e internet
Recebimento Prefeitura Municipal de São José
Gravação carro de som - NF do Mazinho Som
Contribuição Sindical Urbana - SINDES
Pgto salário Claudia de Novaes S. G. da Costa - ref. 04/2014
Taxa Alvará - Prefeitura Municipal de São José
Tarifa DOC/TED
CUT - ref. 04/2014
101,47
101,46
157,20
157,20
328,47
7,40
7,40
330,00
500,00
800,00
374,58
1.919,46
100,00
50,00
1.365,00
171,52
7,40
2.640,00
45.434,27
45.332,81
45.175,61
45.018,41
44.689,94
44.682,54
44.675,14
44.345,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.845,14
43.045,14
42.670,56
44.590,02
44.490,02
44.440,02
43.075,02
42.903,50
42.896,10
40.256,10
40.256,10