Relatório de Actividades - Junta de Freguesia de Marvila

Transcrição

Relatório de Actividades
e
Prestação de Contas
de
2012
“Marvila de Futuro
é uma responsabilidade de todos”
Proposta para aprovação em Assembleia de Freguesia de 04 de Abril de 2013
Relatório de Atividades de 2012
PREÂMBULO
Exmº (ª) s Senhor(a)s
Membros da Assembleia de Freguesia de Marvila
Nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com a nova redação da Lei 5-A de 2002,
compete ao Executivo da Junta elaborar o Relatório de Atividades e Contas de Gerência e
submetê-lo à aprovação da Assembleia de Freguesia.
Este Relatório reflete o amplo trabalho desenvolvido pelo Executivo da Junta de Freguesia de
Marvila ao longo do ano de 2012, de acordo com as suas Opções do Plano e aprovado por
esta Assembleia de Freguesia.
Para o cumprimento deste Plano, foi fundamental a cooperação e recetividade da Assembleia
de Freguesia, particularmente na aceitação das propostas apresentadas, assim como na
aprovação da respetiva revisão orçamental.
Trabalharemos para que os próximos Planos de Atividade reflitam este espírito de
cooperação, responsável, a bem de Marvila e dos Marvilenses.
Este Executivo não poderia deixar de agradecer, também, a todos os funcionários e
colaboradores que contribuíram com todo o seu esforço e dedicação para o desempenho
profissional desta Junta de Freguesia.
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Índice
1. Mensagem do Presidente…………………………………………………………………………………
3
2. Estrutura dos Órgãos Autárquicos
2.1. Órgão Deliberativo…………………………………………………………………………………….
7
2.2. Órgão Executivo……………………………………………………………………………………....
8
3. Relatório de Atividades…………………………………………………………………………………….
9
3.1. Síntese dos Principais Indicadores………………………………………………………………
11
3.2. Visão na perspetiva Orçamental
3.2.1. Grau de execução orçamental da Receitas da JFM em 2012………………..
12
3.2.1.1.
Visão Global das Receitas………………………………………………………
13
3.2.1.2.
Receitas da DGAL em 2012…………………………………………………...
14
3.2.1.3.
Receitas da CML em 2012……………………………………………………..
15
3.2.1.4.
Receitas Próprias e Outras……………………………………………….…….
16
3.2.2. Despesas da JFM em 2012…………………………………………………………….…
3.2.2.1.
Visão Global das Despesas……………………………………………………..
17
3.2.2.2.
Despesas com Pessoal………………………………………………………..…
18
3.2.2.3.
Despesas de Funcionamento………………………………………………….
20
3.2.2.4.
Transferências Correntes ……………….……………………………………..
22
3.2.2.5.
Outras Despesas dos Pelouros………………………………………………..
25
3.2.2.6.
Reconciliação das Despesas Correntes…………………..……………….
27
3.2.2.7.
Despesas de Capital………………………………………………………………
28
3.2.2.8.
Execução Orçamental das Despesas…………………………………………
3.2.2.8.1. Quadro Geral das Revisões e Alterações Orçamentais………….
29
3.2.2.8.2. Execução Orçamental por Pelouro……………………………….……
30
3.3. Visão na perspetiva POCAL……………………………………………………….. ……………
3.3.1. Conta de Exploração………………………………………………………………….…….
32
3.3.2. Balanço a 31.12.2012………………………………………………………………………
34
4. Termo de Encerramento…………………………. ………………………………………………………
36
ANEXOS
Inventário
Mapas Oficiais na Óptica Orçamental
Mapas Oficiais na Óptica POCAL
Certificação do TOC responsável
Análise da execução dos protocolos
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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE
Ilustres membros da assembleia de freguesia de Marvila,
É com o sentimento de dever cumprido que volto a fazer o balanço da atividade de mais um ano da
atividade da Junta de freguesia.
Conjunturalmente, 2012 foi um ano muito difícil, com impacte visível na degradação das condições
económicas de muitos cidadãos da nossa freguesia. Apesar das fortes limitações em termos de
competências e de recursos técnicos e financeiros, contribuir para ajudar a população de
Marvila a ultrapassar esta fase mais complicada foi, desde cedo, assumido como a
principal prioridade do executivo a que presido.
Para tal, escolhemos como eixos fundamentais de atuação, o reforço no âmbito da despesa
orçamental nas iniciativas nas áreas sociais, apoio à habitação, mas também a promoção e fomento
de atividades que permitissem valorizar a solidariedade geracional e a capacitação interna bem como
a dinamização de uma maior cooperação e entreajuda entre os seus agentes.
Em paralelo, procurámos manter um esforço permanente de aproximação e contacto direto com a
população de Marvila de forma a aprofundar o relacionamento e o conhecimento real dos problemas
da freguesia, e do qual as reuniões descentralizadas do executivo da Junta foram apenas um
dos muitos exemplos.
No entanto, e apesar do fócus estratégico nas componentes mais humanas da vivência marvilense,
assumimos igualmente a responsabilidade de continuarmos a investir na melhoria do
espaço público de Marvila, quer ao nível dos espaços verdes, arruamentos e passeios,
quer da recuperação e requalificação do mobiliário e equipamento público da freguesia,
no qual se destacam, pela dimensão financeira, os investimentos efetuados ao nível da renovação dos
pavilhões desportivos.
Em termos de financeiros, os resultados atingidos são também motivo de satisfação.
Apesar da conjuntura adversa, dos cortes orçamentais e da nova lei dos compromissos e pagamentos
em atraso, foi possível manter as receitas correntes da Junta de Freguesia, incluindo saldo de
gerência, num nível historicamente elevado, facto que, permitiu executarmos a globalidade dos
objetivos prosseguidos no plano de atividades sem diminuirmos a sustentabilidade e solidez financeira
da nossa autarquia, enquanto pilar fundamental na nossa política orçamental.
Em termos da despesa realizada, os rácios de execução orçamental apresentam-se
comparativamente mais baixos do que os realizados em anos anteriores. Todavia, estes indicadores
estão fortemente influenciados pela não concretização, por razões de natureza técnica e
procedimental, de dois objetivos de elevado valor de investimento, nomeadamente a construção da
nova sede da Junta de Freguesia e a requalificação estrutural do Pavilhão desportivo dos Lóios.
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Apesar do exposto, e no caso da nova sede da Junta de Freguesia, o ano 2012 foi essencial para
formalizarmos com a Câmara Municipal um apoio de 600 milhares de euros para o financiamento
desta obra de elevada dimensão, facto que foi entretanto aprovado e ratificado pelas entidades
competentes do município.
Na perspetiva Pocal o resultado líquido da Junta de Freguesia foi positivo em 153
milhares de euros, tendo sido reforçado o património líquido da freguesia para o valor de balanço
de 1.790 milhares de euro.
Entrando no detalhe do trabalho desenvolvido, torna-se difícil destacar, numa breve nota introdutória,
de forma justa e equitativa todas as atividades que desenvolvemos ao longo de um ano de tão
intensa atividade. Nestes termos, e sem pretender minorar outras iniciativas igualmente relevantes,
enumero pela sua novidade, abrangência de âmbito ou dimensão financeira as seguintes iniciativas:
•
Em matéria social, e para além das parcerias formalizadas no quadro do programa Marvila,
freguesia solidária, foram dinamizados várias ações de apoio direto à população de Marvila
que nos procurou e novas parcerias com entidades diversas para apoio à população
carenciada da freguesia, da qual destacamos a parceria JFM-EPAL. Ainda que de valor
essencialmente simbólico, não posso de deixar de destacar a solidariedade da freguesia para
a campanha de recolha de alimentos e brinquedos no quadro das ações da campanha
Marvila, minha comunidade Natal que permitiram um gesto de carinho e amizade a cerca
de 1500 marvilenses carenciados, e para a abertura da loja solidária da Junta de Freguesia
cuja coordenação está a cargo do Marvila Voluntária cujo trabalho reconhecemos e muito
valorizamos;
•
Ainda na componente do apoio às famílias, o pelouro da habitação embora com as conhecidas
limitações orçamentais e de âmbito, manteve um nível de intervenção elevado no apoio à
reparação de habitações degradadas resididas por marvilense de menores recursos. Neste
quadro o nível de despesas quase superou o dobro dos valores consignados no âmbito do
Protocolo assinado com a Camara Municipal de Lisboa. Merece-me ainda uma palavra de
reconhecimento a atividade desenvolvida em parceria com a Associação de Reformados do
Bairro do Condado no quadro do programa Marvila Bem Servir, que permitiu efetuar
pequenas intervenções em muitas dezenas de habitações de idosos da freguesia;
•
No âmbito do trabalho que temos vindo a desenvolver para apoiar o reforço das competências
internas, fomento da economia local e criar elos de cooperação com as empresas e
instituições de ensino superior sedeadas na freguesia, desenvolvemos várias iniciativas de
formação, avaliação e contacto institucional, as quais tiveram uma tradução mais visível
aquando da realização dos ciclos de conferências e do 5º congresso de freguesia, este ano
sobre o lema “Marvila e Beato, freguesias empreendedoras”. Em consequência e porque
diagnosticámos a necessidade de melhorar as competências, eficácia e metodologia de
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abordagem neste domínio, procedemos à contratação de entidades especializadas que
durante o 2º semestre nos ajudaram a reformular o plano operacional e estratégico do agora
novo Fórum Económico de Marvila, cujo arranque já iniciámos em 2013.
•
Ainda no domínio da capacitação, mas mais focada na componente educativa, no quadro da
execução das competências delegadas da CML, mas também através do trabalho
desenvolvido pelo Conselho Educativo de Marvila (CEM) e da execução do projetos
Intervir e do projeto Mais;
•
No capítulo do desporto, e invocando o facto de 2012 celebrar, simultaneamente o ano
europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade geracional e o movimento Olímpico,
promovemos em parceria com várias instituições da freguesia e de referência
nacional ao nível do desporto, o programa Marvila Olímpica, que ao longo de quase 5
meses, e utilizando em exclusivo os recursos e equipamentos desportivos da freguesia,
dinamizou atividades que permitiram a confraternização geracional e a prática desportiva
eclética a milhares de participantes marvilenses. Foi um programa intenso, mas cujos
resultados foram fortemente estimulantes e reconhecidos pela globalidade dos agentes
envolvidos. Um dos palcos mais utilizados pelo programa Marvila Olímpica foi o pavilhão
polidesportivo do Vale do Fundão, cuja nova cobertura inaugurada em 2012,
oferece a Marvila um novo espaço de elevada qualidade para a prática desportiva na
freguesia;
•
No capítulo da cultura, prosseguimos o trabalho de apoio e colaboração permanente com
as instituições culturais da freguesia, cuja riqueza de âmbito e dinamismo continuam a
representar uma das maiores riquezas da freguesia, e iniciámos o trabalho de transcrição das
nossa memória coletiva com o lançamento do projeto Marvila é a nossa história;
•
Ao nível do espaço publico, executámos um importante esforço financeiro na
requalificação de vários passeios, arruamentos e espaços degradados da freguesia e
mantivemos uma colaboração e comunicação permanente com a UITOR no âmbito das
respetivas intervenções nesta matéria. Ao nível da organização do estacionamento e
mobilidade, pintámos mais de 2500 lugares de estacionamento e colocámos mais
de 4 centenas de pilaretes na via pública. Iniciámos ainda a renovação e
requalificação da sinalética urbana da freguesia, cujas fase 1 e 2 já se encontram
concluídas e visíveis no terreno.
•
Em matéria de Limpeza urbana e manutenção dos espaços verdes, foi também visível o
trabalho desenvolvido na concretização eficiente dos protocolos delegados e na permanente
ação de cooperação com os serviços municipais para permitir intervenção mais rápida no
território;
•
Por ultimo, em matéria de organização interna, e de forma a preparar e capacitar os
recursos internos da freguesia para a exigência da nova e complexa legislação administrativa
Pág. 5
e procedimental, antecipar as novas exigências decorrentes do futuro, o reforço das
competências das Juntas de Freguesia de Lisboa, promovemos a elaboração de um manual de
procedimentos com o envolvimento de todos os colaboradores da autarquia, num trabalho de
demorou vários meses, mas que consideramos essencial para garantir bom funcionamento
futuro da autarquia;
Em face do exposto, pensamos merecer o reconhecimento da Assembleia de Freguesia do esforço e
trabalho desenvolvido pelo executivo de Marvila ao longo do ano de 2012, o qual pretendemos
prosseguir e melhorar de forma empenhada e motivada para continuarmos a contribuir para a
construção de uma freguesia cada vez mais sustentável, moderna e com melhor qualidade de vida.
Como sempre, contamos com a contribuição de todos os marvilense para a concretização desta
importante mas necessária ambição.
Porque mais do que do executivo da Junta de Freguesia, Marvila é uma responsabilidade de todos.
Em nome do executivo da freguesia de Marvila.
Belarmino Silva
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2. ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
2.1. Órgão Deliberativo
Cargo
Nome
Força Política
Presidente
José Roque Alexandre
PS
1º Secretário
Hermínio José Carvalho Lacerda Corrêa
PS
2º Secretário
Patrícia Ferreira Caldeira Mourão
PS
Membro
Luísa Maria Cabral Costa Gomes
PS
Membro
Manuel de Jesus Saraiva
PS
Membro
Albano Pereira da Costa
PS
Membro
Maria Libânia Fernandes Rendeiro
PS
Membro
David de Sousa Paisana
PS
Membro
Elisabete Maria Conceição Fonseca
PS
Membro
Ana Isabel Rodrigues Saraiva
PS
Membro
Luís Manuel Soares Machado Saldanha
PSD
Membro
Cândida Maria Borges
PSD
Membro
António José Albuquerque Freitas
PSD
Membro
Joana Catarina Barata Reis Lopes
PSD
Membro
Isabel Maria Ferreira Almeida
PSD
Membro
António Augusto Pereira
CDU
Membro
Cristina Maria Soares Cunha
CDU
Membro
Pedro Miguel de Oliveira
CDU
Membro
João Paulo Pinto Santos Costa
BE
Presidente (PS)
1º Secretário (PS)
PS (7)
PSD (5)
2º Secretário (PS)
CDU (3)
BE (1)
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2.2. Órgão Executivo
Nome
Responsabilidades funcionais
Belarmino Ferreira Fernandes da Silva
Coordenação dos Pelouros,
Administração e Funcionamento,
Gestão de Recursos Humanos,
Relações Institucionais, Urbanismo
e Património
Cargo
Presidente
Secretário
Substituição do Presidente,
Organização Interna, Comunicação
Institucional, Planeamento e
Estratégia Orçamental
Jorge Miguel Vicente Campos Máximo
Economia e Sociedade
Tesoureiro
Gestão Financeira e Orçamental,
Coordenação Contabilidade e
Tesouraria
António Manuel Alves
Habitação
Vogal
Vítor Manuel Avelar Simões
Espaço Publico, Segurança e
Mobilidade
Vogal
Vítor Manuel Bruno Morais
Desporto, Juventude e Cultura
Vogal
Isabel Maria Teixeira Fraga
Educação, Saúde e Ação Social
Vogal
Júlio Jesus Silva Reis
Ambiente, Higiene e Espaços
Verdes
ESTRUTURA ORGÂNICA DO ORGÃO EXECUTIVO
Belarmino Silva
Presidente
Coordenação dos Pelouros,
Administração e Funcionamento,
Recursos Humanos, Relações
Institucionais, Urbanismo e Património
Apoio Psicológico a Crianças
Jorge Máximo
António Alves
Isabel Fraga
Júlio Reis
Vitor Simões
Vitor Morais
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Substituição do
Presidente,
Organização
Interna,
Comunicação
Institucional,
Planeamento e
Estratégia
Orçamental
Gestão
Financeira e
orçamental,
Coordenação
Contabilidade
e Tesouraria
Educação,
Saúde e Ação
Social
Ambiente,
Higiene e
Espaços
Verdes
Espaço
Público,
Segurança e
Mobilidade
Desporto,
Juventude e
Cultura
------Habitação
------Economia e
Sociedade
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3. RELATÓRIO DE ATIVIDADE
Ao avaliar o exercício contabilístico de 2012, podemos afirmar que o balanço da atividade financeira e
orçamental da Junta de Freguesia de Marvila (JFM) é positivo e reflete o esforço do executivo da
freguesia em garantir a gestão eficiente dos recursos disponíveis e, simultaneamente, no reforçar o
espectro de responsabilidades que lhe estão atribuídas, de forma a melhorar a oferta disponível aos
habitantes da freguesia.
De facto, durante o exercício de 2012, foi possível conseguir:
i. Manter um nível elevado na execução orçamental da receita, consubstanciado por um desvio
orçamental positivo de 1,34%, facto que permitiu concretizar a maioria dos principais objetivos
inscritos no plano de atividades;
ii. Continuarmos com um forte investimento nas despesas em capital, nomeadamente na
requalificação dos equipamentos desportivos da freguesia e mantendo o esforço da melhoria no
espaço público e espaços verdes;
iii. Uma poupança de 10,2% nas despesas de funcionamento, com a participação de todos os
colaboradores e funcionários;
iv. O desvio positivo de algumas rubricas, em despesas de funcionamento, foi originado pela
concretização de despesas protocoladas (ex. Marvila Solidária, Projeto Mais, etc.) e em
iniciativas especificas dos pelouros, facto que permitiu concretizar a maioria dos objetivos
prosseguidos pelo plano de atividades;
v. Manter um elevado e sustentado nível de liquidez e solvabilidade, cumprindo o princípio
defendido pelo executivo em garantir uma gestão financeira prudente, que lhe permita ter, em
permanência, a necessária capacidade de investimento e de cumprimento das suas
responsabilidades correntes, sem incorrer em riscos de tesouraria;
Autonomia Financeira
96,5%
96,0%
95,5%
95,0%
94,5%
94,0%
93,5%
93,0%
92,5%
Liquidez Geral
Solvabilidade
2500,0%
3000,0%
2000,0%
2500,0%
2000,0%
1500,0%
1500,0%
1000,0%
1000,0%
500,0%
500,0%
0,0%
2009
2010
2011
2012
0,0%
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
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O valor global da execução orçamental foi de 55,67%, valor que está fortemente influenciado pelo
facto de terem sido diferidos para anos seguintes alguns objetivos específicos, com elevado peso
material, como são a construção da nova sede e a requalificação do Pavilhão dos Lóios, cujo ponto de
situação é do conhecimento da Assembleia da Freguesia.
Se excluirmos estes projetos e o saldo de gerência transitado, a execução orçamental ascenderia aos
91,57%.
RECEITAS
DESPESA
Tx Execução
Orçamento
3.415.240,39 €
1.901.402,53 €
55,67%
Total sem "Sede e Lóios"
2.791.521,39 €
1.901.402,53 €
68,11%
Receita do ano
2.076.395,46 €
1.901.402,53 €
91,57%
Salientamos ainda que, além da construção da nova sede e a requalificação do Pavilhão dos Lóios,
todos os objetivos que nos propusemos realizar em 2012 foram globalmente atingidos.
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3.1 Síntese dos Principais Indicadores
O quadro financeiro síntese da Atividade da Junta de Freguesia de Marvila em 2012, foi como segue:
euros
2012
2011
2010
2009
Variação (2012/2011)
Abs
Rel.
a) Perspectiva orçamental
Recebimentos
Receitas do ano
Capital
Correntes
Saldos da Gerência Anterior
Despesas do ano
Capital
Correntes
Saldos para Gerência Seguinte
3.461.160,30 3.554.482,42 2.967.255,39 2.913.841,60
-93.322,12
-2,6%
2.076.395,46 2.156.981,94 2.013.823,33 2.170.524,60
-80.586,48
-3,7%
209.341,68
225.159,47
232.999,10
308.263,68
-15.817,79
-7,0%
1.867.053,78
1.931.822,47
1.780.824,23
1.862.260,92
-64.768,69
-3,4%
1.384.764,84 1.397.500,48
953.432,06
743.318,00
-12.735,64
-0,9%
1.901.402,53 2.170.391,13 1.580.360,74 1.974.249,28
-268.988,60
-12,4%
377.883,99
517.360,17
292.908,32
410.944,66
-139.476,18
-27,0%
1.523.518,54
1.653.030,96
1.287.452,42
1.563.304,62
-129.512,42
-7,8%
1.559.757,77 1.384.764,84 1.397.500,48
12,6%
953.432,06
174.992,93
1.588.407,90
1.413.992,13
1.426.028,68
984.378,32
174.415,77
12,3%
488.407,90
313.992,13
326.028,68
484.378,32
174.415,77
55,5%
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
500.000,00
0,00
0,0%
0,00
-673,55
-10.605,83
-13.839,74
673,55
-100,0%
-28.650,13
-29.227,29
-28.528,20
-30.946,26
577,16
-2,0%
Proveitos
2.076.395,46
2.156.981,94
2.013.823,33
2.170.523,60
-80.586,48
-3,7%
Custos
1.923.005,82
2.198.366,29
1.571.061,90
1.939.377,98
-275.360,47
-12,5%
Resultado Liquido
153.389,64
-41.384,35
442.761,43
231.145,62
194.773,99
-470,6%
1.842.850,90
1.697.157,58
1.751.712,39
1.318.642,92
145.693,32
8,6%
52.618,21
68.837,56
73.891,61
78.536,84
-16.219,35
-23,6%
1.790.232,69 1.628.320,02 1.677.820,78 1.240.106,08
161.912,67
9,9%
Disponibilidade
Disponibilidades (Caixa + DO)
Disponibilidades (DP)
Compromissos assumidos e não Pagos
Operações de tesouraria liquidas
b) Perspectiva POCAL
Demonstração de Resultados
Balanço
Activo
Passivo
Situação Líquida
Pág. 11
3.2
3.2.1
Visão na perspectiva Orçamental
Grau de execução orçamental da Receitas da JFM em 2012
A execução orçamental das receitas em 2012 foi como se segue:
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Previsões
corrigidas
Receitas
Receita
cobradas brutas cobrada liquida
Grau exec.
orçamental
Saldo
Fundo de Financiamento das Freguesias
Estatuto Remuneratório - DGAL
334.509,00
28.270,10
330.199,00
19.196,44
330.199,00
19.196,44
-4.310,00
-9.073,66
98,71
67,90
Participação nas Receitas Camarárias
Recenseamento
527.342,00
582.739,00
262,26
582.739,00
262,26
55.397,00
262,26
110,50
…
1.084.320,74
39.772,00
30.000,00
9.772,00
28.329,00
28.329,00
1.079.575,28
43.826,58
34.054,58
9.772,00
28.329,00
28.329,00
1.079.575,28
43.826,58
34.054,58
9.772,00
28.329,00
28.329,00
-4.745,46
4.054,58
4.054,58
0,00
0,00
0,00
99,56
110,19
113,52
100,00
100,00
100,00
266.987,60
262.926,36
262.926,36
-4.061,24
98,48
24.776,03
3.786,98
20.974,00
0,00
9.600,00
45.350,59
112.500,00
50.000,00
0,00
49.586,91
3.786,98
20.974,00
0,00
9.600,00
45.350,59
108.079,30
21.548,58
4.000,00
49.586,91
3.786,98
20.974,00
0,00
9.600,00
45.350,59
108.079,30
21.548,58
4.000,00
24.810,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.420,70
-28.451,42
4.000,00
200,14
100,00
100,00
…
100,00
100,00
96,07
43,10
…
250.668,40
250.668,40
250.668,40
0,00
100,00
57.309,23
57.309,24
57.309,24
0,01
100,00
160.599,85
160.599,84
160.599,84
-0,01
100,00
30.263,32
2.496,00
30.263,32
2.496,00
30.263,32
2.496,00
0,00
0,00
100,00
100,00
284.097,74
283.608,94
283.608,94
-488,80
99,83
181.501,47
181.012,68
181.012,68
-488,79
99,73
18.714,54
26.290,73
57.591,00
18.714,54
26.290,72
57.591,00
18.714,54
26.290,72
57.591,00
0,00
-0,01
0,00
100,00
100,00
100,00
214.466,00
210.216,00
210.216,00
-4.250,00
98,02
121.076,00
58.390,00
35.000,00
116.826,00
58.390,00
35.000,00
116.826,00
58.390,00
35.000,00
-4.250,00
0,00
0,00
96,49
100,00
100,00
21.033,71
3.962,70
7.621,50
20,00
300,00
9.129,51
0,00
29.289,33
4.086,50
9.334,00
25,00
0,00
9.967,45
5.876,38
29.289,33
4.086,50
9.334,00
25,00
0,00
9.967,45
5.876,38
8.255,62
123,80
1.712,50
5,00
-300,00
837,94
5.876,38
139,25
103,12
122,47
125,00
0,00
109,18
…
35.000,00
35.134,15
35.134,15
134,15
100,38
PROTOCOLOS
Protocolos de Delegação de Competências - Economia e Sociedade
Programa "Intervir…Interger@ções"
BIP / ZIP "Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária"
Protocolos de Delegação de Competências - Habitação
Pequenas Reparações em Habitações Municipais
Protocolos de Delegação de Competências - Educação, Saúde e Acção
Social
Programa Praia Campo Infância
Programa Praia Campo Sénior
CPCJ - Comissão Proteção Crianças e Jovens
CPCJ - Equipamento Informático
Programa Envelhecimento Ativo e Saudável "Marvila Activa"
Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância
Projeto Mais "Malha Urbana Um"
Projeto Mais "Malha Urbana Um" 2011
Fundo Emergência Social/Famílias
Protocolos de Delegação de Competências - Ambiente, Higiene e Espaços
Verdes
Espaços Verdes (FFF)
Gestão , Conservação, arranjo, manutenção e limpeza de espaços ajardinados e
outros espaços públicos
Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais
Limpeza de parques infantis
Protocolos de Delegação de Competências - Espaço Público, Segurança e
Mobilidade
Manutenção, Reparação e substituição de mobiliário urbano no espaço público e
Conservação e Reparação de Calcetamentos em Passeios
Conservação e Reparação de Sinalização Vertical
Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal
Lx Porta a Porta
Protocolos de Delegação de Competências - Desporto, Juventude e
Cultura
Apoio a Gestão, Conservação, Reparação e construção de equipamentos
Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas
Manutenção do Espaço LX Jovem
RECEITAS PRÓPRIAS
Licenciamento de Canídeos
Emissão de Atestados
Livros
Caderno de Encargos
Prestaçoes de Serviços
Proveitos Extraordinários
JUROS BANCÁRIOS
Bancos e outras instituições financeiras
Sub-Total das Receitas Orçamentais
2.030.475,55
2.076.395,46
2.076.395,46
45.919,91
102,26
Total Saldo da Gerência Anterior
Saldo de Gerência 2011
1.384.764,84
1.384.764,84
1.384.764,84
1.384.764,84
1.384.764,84
1.384.764,84
0,00
0,00
100,00
100,00
3.415.240,39
3.461.160,30
3.461.160,30
45.919,91
101,34
TOTAL
Como se observa, em 2012, as receitas das JFM atingiram o montante de 3461 mil euros, o que
representa um desvio positivo de 45,9 mil euros, face ao esperado em sede de 1ª revisão orçamental
e concretiza um grau de execução global 101,34%.
O principal desvio verificou-se ao nível da participação nas receitas camarárias em que a redução
prevista não se veio a verificar, tendo sido atingida uma execução orçamental de 110% nesta rubrica.
Pág. 12
3.2.1.1
Origem e evolução anual das Receitas
Em termos evolutivos e por origem, as receitas da JFM nos exercícios de 2012 e 2011 foram como
segue:
euros
Tipo de Receitas
2012
Total
2011
%
Total
%
Abs.
Rel.
1. Receitas geradas no ano
a) Por Origem
Administração central (DGAL)
2.076.395,46 100,0% 2.156.981,94 100,0%
-80.586,48
-3,7%
-6,6%
349.395,44
16,8%
374.200,16
17,3%
-24.804,72
330.199,00
15,9%
347.650,00
16,1%
-17.451,00
-5,0%
19.196,44
0,9%
26.550,16
1,2%
-7.353,72
-27,7%
Camara Municipal de Lisboa
1.662.576,54
80,1%
1.681.718,18
78,0%
-19.141,64
-1,1%
582.739,00
28,1%
611.057,00
28,3%
-28.318,00
-4,6%
Recenseamento
PROTOCOLOS
Receitas Próprias e outras
262,26
0,0%
0,00
0,0%
262,26
1.079.575,28
52,0%
1.070.661,18
49,6%
8.914,10
…
0,8%
64.423,48
3,1%
101.063,60
4,7%
-36.640,12
-36,3%
RECEITAS PRÓPRIAS
29.289,33
1,4%
57.753,89
2,7%
-28.464,56
-49,3%
35.134,15
1,7%
43.309,71
2,0%
-8.175,56
-18,9%
2.076.395,46 100,0% 2.156.981,94 100,0%
-80.586,48
-3,7%
-15.817,79
-7,0%
-488,79
-0,3%
b) Por natureza
Capital
Obras em Espaço Público
CPCJ - Equipamento Informático
Pequenas Reparações em Habitações
Municipais
Correntes
209.341,68
10,1%
225.159,47
10,4%
181.012,68
8,7%
181.501,47
8,4%
0,00
0,0%
15.329,00
0,7%
28.329,00
1,4%
28.329,00
1,3%
0,00
0,0%
1.867.053,78
89,9%
1.931.822,47
89,6%
-64.768,69
-3,4%
-15.329,00 -100,0%
2. Saldo transitado da gerência anterior 1.384.764,84
1.397.500,48
-12.735,64
-0,9%
3. Receitas totais do ano
3.554.482,42
-93.322,12
-2,6%
3.461.160,30
Nota prévia: A exemplo dos anos anteriores, o executivo da JFM considerou como receitas de capital as
relacionadas com protocolos que se destinam, exclusivamente, à concretização de despesas de investimento no
espaço público ou à manutenção de habitações municipais, uma vez que apenas podem ser utilizadas em
despesas com natureza de investimento. No entanto, e tendo em conta que a CML considera todas as
transferências que efetua para a Junta de Freguesia de Marvila como despesas correntes, para efeitos da
elaboração dos mapas orçamentais, foi decidido não enquadrar qualquer receita recebida como receita de capital
(coerência com as contas da autarquia).
Como se observa, as receitas orçamentais do ano 2012 da Junta de Freguesia registaram uma
diminuição de 3,7% (80 mil euros) face aos montantes recebidos em 2011.
Pág. 13
Esta diminuição é sobretudo justificada pela redução das verbas recebidas ao nível do estatuto
remuneratório, pela ausência de receitas de atos eleitorais, e pela diminuição das receitas camarárias
e dos juros bancários.
A Câmara Municipal de Lisboa continua a ser a principal financiadora da Junta de Freguesia com um
peso de 80% no total das receitas da Junta, sendo que 50% estão diretamente ligados aos protocolos
de delegação de competências.
Para determinação das receitas totais no ano, há ainda que adicionar os saldos transferidos do ano
anterior no total de 1.384 mil euros, os quais foram enquadrados no orçamento do ano de 2012 em
sede de 1ª revisão. O efeito conjugado da referida receita da Junta de Freguesia de Marvila fez com
que as receitas orçamentais de 2012 atingissem 3461 mil euros, menos 2,6% do que as registadas
em 2011.
euros
Tipo de Receitas
2012
2011
Abs.
Rel.
(+) Receitas do Ano
2.076.395,46 2.156.981,94
-80.586,48 -3,7%
(+) Saldo Transitado do ano anterior
1.384.764,84 1.397.500,48
-12.735,64 -0,9%
Para enquadramento no orçamento no ano
1.384.764,84
1.397.500,48
-12.735,64
0,00
0,00
0,00
Para pagamento de compromissos do ano anterior
(=) Recebimentos totais
do qual: com efeitos orçamentais
3.461.160,30 3.554.482,42
3.461.160,30
3.554.482,42
-0,9%
…
-93.322,12 -2,6%
-93.322,12
-2,6%
3.2.1.2 Receitas da DGAL em 2012
Em 2012 e 2011, as receitas com origem na DGAL foram como segue:
euros
Receitas com origem na DGAL
2012
2011
Abs
Total
Rel
349.395,44
374.200,16
-24.804,72
-6,6%
330.199,00
347.650,00
-17.451,00
-5,0%
19.196,44
26.550,16
-7.353,72
-27,7%
Pág. 14
As receitas oriundas da Administração Central, através da Direcção Geral das Autarquias Locais
(DGAL),
objetivam
essencialmente,
o
financiamento
das
despesas
correntes
alusivas
ao
funcionamento diário da Junta de Freguesia incluindo a remuneração dos eleitos, através do Fundo de
Financiamento das Freguesias, sendo os respetivos montantes definidos em sede de orçamento de
estado.
Conforme explicado aquando da apresentação das Opções do Plano e Orçamento da JFM, o
Orçamento de Estado aprovado para 2012 continha uma diminuição nas receitas a transferir para a
JFM.
No entanto, em termos relativos, a diminuição mais significativa desta receita verificou-se ao nível do
cumprimento da lei do estatuto remuneratório, fruto da alteração do tempo inteiro para passagem a 2
meios tempos do presidente.
3.2.1.3 Receitas da CML em 2012.
Em 2012 e 2011, as receitas com origem na CML foram como segue:
euros
Receitas com origem na CML
Totais
Participação Receitas Camarárias
Recenseamento
Protocolos (inclui adendas e outras receitas)
Obras em Espaço Público, Segurança e Mobilidade
Conservação e Reparação de Sinalética (Vertical e Horizontal)
2012
2011
Abs
1.662.576,54 1.681.718,18
Rel
-19.141,64
-1,1%
582.739,00
611.057,00
-28.318,00
-4,6%
262,26
0,00
262,26
1.079.575,28
1.070.661,18
8.914,10
0,8%
181.012,68
181.501,47
-488,79
-0,3%
45.005,26
45.005,26
0,00
0,0%
0,0%
…
57.591,00
57.591,00
0,00
220.405,08
220.405,07
0,01
0,0%
Apoio à Manutenção , Conservação e Reparação de Sanitários e Balneários
30.263,32
30.263,32
0,00
0,0%
Pequenas Reparações em Habitações Municipais
28.329,00
28.329,00
0,00
0,0%
Lx Porta a Porta
Manutenção das Áreas Ajardinadas (Inclui Sistema de Rega)
116.826,00
121.076,00
-4.250,00
-3,5%
Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Activ. Desportivas
58.390,00
58.390,00
0,00
0,0%
Espaço LX Jovem - Manutenção
35.000,00
35.000,00
0,00
0,0%
Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco
20.974,00
36.303,00
-15.329,00
-42,2%
Programa "Intervir…Interger@ções"
34.054,58
31.755,52
2.299,06
7,2%
Acção Praia-Campo
53.373,89
52.502,95
870,94
1,7%
Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins Infância
45.350,59
45.350,59
0,00
0,0%
9.600,00
9.600,00
0,00
0,0%
129.627,88
75.000,00
54.627,88
72,8%
Apoio à Gestão, Conservação, Reparação e Construção de Equipamentos
Marvila Activa e Programa de Envelhecimento Activo e Saudável
Os Verdinhos
4.000,00
0,00
3.500,00
9.772,00
39.088,00
-3.500,00 -100,0%
-29.316,00
-75,0%
Pág. 15
Conforme se verifica na leitura do quadro acima, as receitas com origem na CML registaram, em
2012, o valor de 1662 mil euros, o que representa uma diminuição de 1,1%, ou seja menos 19 mil
euros, relativamente a 2011. Esta diminuição, como já referido, está diretamente ligada à participação
nas receitas camarárias, dado que, no que se refere aos protocolos foi apurado um crescimento de
0,8%, totalmente justificado pelo reforço das verbas recebidas no quadro do “Projeto Malha Urbana
Um”.
Refira-se ainda que o desvio negativo de 42,2%, ocorrido no protocolo da CPCJ, corresponde a que
em 2011 foi transferido o valor de 15 mil euros para a substituição do servidor.
3.2.1.4
Receitas Próprias e Outras
Em 2012 e 2011, as receitas próprias e outras receitas da JFM foram como segue:
euros
Receitas Próprias e Outras
Totais
2012
2011
Abs
Rel
64.423,48
101.063,60
-36.640,12
-36,3%
13.445,50
14.693,60
-1.248,10
-8,5%
Atestados e Fotocópias
9.334,00
10.071,40
-737,40
-7,3%
Licenciamento de Canídeos
4.086,50
4.562,20
-475,70
-10,4%
25,00
60,00
-35,00
-58,3%
0,00
0,00
Outras Receitas
50.977,98
86.370,00
-35.392,02
-41,0%
Juros Bancários
35.134,15
43.309,71
-8.175,56
-18,9%
Reembolsos de despesas e outros
15.843,83
18.256,29
-2.412,46
-13,2%
Receitas Próprias
Venda de Livros e Documentação Técnica
Programa Apoio à Família
dos quais: relacionadas com o Marvila dos Sabores
Suporte a Atos Eleitorais
0,00 …
0,00
0,00
24.804,00
-24.804,00
…
-100,0%
As receitas próprias da Junta continuam a ser inexpressivas no conjunto global das suas receitas,
tendo atingido o valor ligeiramente acima dos 13 mil euros, menos 8,50% do que o verificado em
2011.
Em relação às outras receitas, podemos destacar que, apesar de termos mantido uma gestão
atenta e eficiente da tesouraria da Junta, não podemos infletir a variação negativa ao nível dos juros
bancários, provocada pela descida verificada nas taxas de juro no mercado.
O facto de em 2012, não terem ocorrido atos eleitorais justifica ainda uma redução comparativa de
quase 25 mil euros ao nível da rubrica de outras receitas.
Pág. 16
3.2.2 Despesas da JFM em 2012
3.2.2.1
Visão Global das Despesas
As despesas da JFM nos exercícios de 2012 e 2011 foram como segue:
euros
2012
2011
Tipo de Despesas
Total
Despesas Totais
Capital
Aquisição de Bens para a JFM
Investimentos dos pelouros
Correntes
Despesas com Pessoal
1.901.402,53
%
Total
100,0% 2.170.391,13
%
Abs
Rel
100,0%
-268.988,60 -12,4%
-139.476,18 -27,0%
377.883,99
19,9%
517.360,17
23,8%
50.023,62
2,6%
37.651,62
1,7%
12.372,00
32,9%
327.860,37
17,2%
479.708,55
22,1%
-151.848,18
-31,7%
80,1% 1.653.030,96
76,2%
-129.512,42
-7,8%
13,4%
-22.907,04
-7,9%
1.523.518,54
267.952,26
14,1%
290.859,30
Aquisição de Bens e Serviços e outros encargos 1.028.043,28
54,1%
1.144.612,10
52,7%
-116.568,82
-10,2%
Transferências Correntes
12,0%
217.559,56
10,0%
9.963,44
4,6%
227.523,00
A variação negativa de 27% em despesas de capital está diretamente ligada à intervenção efetuada
em 2011 no polidesportivo do Vale Fundão no valor de 214 milhares de euros. As despesas totais
efectuadas pela JFM, em 2012, registaram uma redução de 12,4% comparativamente com os
montantes despendidos em 2011, tendo atingido no final do ano, o montante de 1901 mil euros.
Por natureza, salientamos o facto do aumento nas transferências correntes pela assinatura de 5
protocolos no âmbito dos programas “Marvila Solidária” e “Marvila é uma responsabilidade de todos”.
Com impacto ao nível das despesas correntes salientamos pela sua novidade em 2012:
x
A realização de várias iniciativas enquadradas no âmbito da programação do “Marvila
Olímpica”;
x
A realização do Congresso “Marvila - Beato – Freguesias empreendedoras”;
x
O inicio do projeto de requalificação da sinalética urbana da freguesia;
Pág. 17
3.2.2.2
Despesas com Pessoal
O quadro seguinte detalha a natureza das despesas com Pessoal da JFM em 2012 e 2011.
2012
euros
Variação
(2012/2011)
2011
Despesas com pessoal
Valor
Total
Remunerações certas e permanentes
dos Orgãos da Autarquia
do quadro permanente
do pessoal a termo
Subsídios e Outros
Abonos variáveis ou eventuais
Horas Extraordinárias
Outros
Encargos Sociais
%
Valor
%
Abs
Rel
267.952,26
100,0%
290.859,30
100,0%
-22.907,04
-7,9%
205.804,37
76,8%
219.585,11
75,5%
-13.780,74
-6,3%
26.056,32
9,7%
32.809,65
11,3%
-6.753,33
-20,6%
143.575,51
53,6%
162.121,19
55,7%
-18.545,68
-11,4%
18.622,80
7,0%
12.015,24
4,1%
6.607,56
55,0%
4.910,71
38,9%
17.549,74
6,5%
12.639,03
4,3%
15.436,97
5,8%
23.612,13
8,1%
5.322,57
2,0%
13.442,17
4,6%
-8.175,16 -34,6%
-8.119,60
-60,4%
10.114,40
3,8%
10.169,96
3,5%
-55,56
-0,5%
46.710,92
17,4%
47.662,06
16,4%
-951,14
-2,0%
C.G.A
18.545,51
6,9%
19.837,04
6,8%
-1.291,53
-6,5%
Seg.Social
20.185,14
7,5%
15.165,50
5,2%
5.019,64
33,1%
7.980,27
3,0%
12.659,52
4,4%
-4.679,25
-37,0%
Despesas de Saúde e outros
As despesas com pessoal da Junta ascenderam, em 2012, a 268 mil euros, valor que representa uma
diminuição de 23 mil euros face a 2011.
Esta diminuição está, essencialmente, relacionada: i.) com a passagem a 2 meios tempo da
remuneração do Presidente; ii.) com a passagem de uma colaboradora à situação de mobilidade; iii.)
pela existência de baixas médicas pagas pela segurança social e iv.) pela diminuição de horas
extraordinárias, em consequência da aplicação da nova lei que limitou os valores daquela
remuneração para 50% do valor pago em 2011.
O aumento dos encargos sociais para a segurança social decorre da aplicação do Código dos Regimes
Contributivos (CRC) que obriga, em determinadas situações, ao pagamento dos encargos patronais
(5%) sobre os colaboradores avençados a recibo verde relativo a 2011.
De referir, contudo, que estes montantes não incluem as despesas suportadas com as pessoas
contratadas pela JFM, a título de avença, para suporte às atividades dos protocolos celebrados com a
C.M.L. (as quais são contabilisticamente relevadas na rubrica de “Aquisição de Serviços”).
Pág. 18
O movimento anual do quadro permanente da JFM foi como segue:
2012
2011
Nº. Pessoas
Nº. Pessoas
17
13
(+) Admissões no ano
0
4
(-) Rescisões e Aposentações no ano
0
0
17
17
Quadro permanente no inicio do ano
(=) Quadro permanente no fim do ano
Pág. 19
3.2.2.3
Despesas de funcionamento.
Nota Prévia: Para efeitos de análise da execução orçamental, o executivo da JFM sistematiza as despesas correntes efetuadas
com a aquisição de bens e serviços e os encargos financeiros, entre “despesas de funcionamento” e “outras despesas dos
pelouros”. Consideram-se despesas de funcionamento não só as despesas afetas ao pelouro da Administração e
Funcionamento, mas também todas as restantes despesas dos pelouros necessárias ao suporte da sua atividade corrente (ex:
prestação de serviços do vigilante do salão de festas, da responsabilidade do pelouro da Cultura, ou a manutenção do espaço
LX Jovem, no pelouro do Desporto e Juventude). No ponto 3.2.2.6. é apresentado um quadro com a reconciliação entre os
referidos conceitos e a classificação das despesas pela sua respetiva natureza.
O quadro seguinte sintetiza as despesas de funcionamento suportadas pela JFM nos exercícios de
2012 e 2011.
euros
2012
2011
Despesas de Funcionamento
Valor
Total
Aquisição de Bens
Combustíveis
Material de Escritório
Prémios, condecorações e ofertas
outros Bens
Aquisição de Serviços
1.028.043,28
100.301,56
%
Valor
100,0% 1.144.612,10
9,8%
%
Abs
100,0% -116.568,82
Rel
-10,2%
128.018,89
11,2%
-27.717,33
-21,7%
20.964,23
2,0%
24.572,27
2,1%
-3.608,04
-14,7%
9.519,01
0,9%
13.726,42
1,2%
-4.207,41
-30,7%
9.671,86
0,9%
22.296,77
1,9%
-12.624,91
-56,6%
60.146,46
5,9%
67.423,43
5,9%
-7.276,97
-10,8%
89,3% 1.016.175,78
88,8%
-98.446,33
-9,7%
38,2%
-144.375,40
-33,0%
917.729,45
Serviços especializados recorrentes (¹)
292.863,88
28,5%
Publicidade (inclui edição do Boletim da JFM)
103.251,73
10,0%
94.278,09
8,2%
8.973,64
9,5%
62.524,00
6,1%
57.309,71
5,0%
5.214,29
9,1%
Assessoria e Consultadoria
437.239,28
Limpeza e Higiene
41.636,18
4,1%
52.706,98
4,6%
-11.070,80
-21,0%
Conservação e Manutenção
72.320,45
7,0%
70.231,72
6,1%
2.088,73
3,0%
Vigilância e Segurança
39.128,24
3,8%
40.356,53
3,5%
-1.228,29
-3,0%
Comunicações
22.618,28
2,2%
24.600,39
2,1%
-1.982,11
-8,1%
Encargos com Instalações (²)
21.350,69
2,1%
19.333,55
1,7%
2.017,14
10,4%
Seguros
15.662,21
1,5%
8.168,93
0,7%
7.493,28
91,7%
Encargos com Transportes
Outros Serviços não especificados (³)
Encargos financeiros
Outras despesas correntes
26.025,20
2,5%
29.438,26
2,6%
-3.413,06
-11,6%
220.348,59
21,4%
182.512,34
15,9%
37.836,25
20,7%
76,42
0,0%
367,43
0,0%
-291,01
-79,2%
9.935,85
1,0%
50,00
0,0%
9.885,85 19771,7%
(¹) esta rbrica, a partir de 2012, contém só serviço de Avençados. Refira-se que os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço público,
Eletricista, etc. constam ainda em 2011.
(²) Inclui rendas, electricidade e água
(³) A partir de 2012, dada a sua especificidade, os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço Público, Eletricista, etc. passaram a afetar
esta rubrica
Na rubrica “outros serviços não especificados” foram realizados mais 38 mil euros do que no ano de
2011.
Pág. 20
Apesar das despesas de funcionamento terem um carácter bastante rígido e/ou estarem vinculadas à
concretização das competências assumidas no âmbito dos Protocolos celebrados com a CML, foi
possível, em resultado da contínua preocupação pela eliminação de desperdícios e pela maximização
da eficiência, concretizar importantes poupanças face aos valores despendidos em 2011, tais como ao
nível dos Serviços especializados com a saída de alguns colaboradores em regime de avença.
Nos acréscimos de despesa, salientamos o aumento do verificado nas rubricas outros serviços não
especializados, o qual é justificado pelo lançamento de alguns Ajustes Diretos (sinalética da freguesia,
pisos dos polidesportivo, etc.) e seguros tendo em conta a realização do programa “Marvila Olímpica”.
Nos encargos com as instalações decorre do aumento do IVA para este tipo de serviços.
2012
Despesas de Funcionamento
TOTAL
Total
Aquisição de Bens
Combustíveis
Material de Escritório
2011
Despesas de
Despesas de
funcionamento
funcionamento
dos Pelouros
TOTAL
672.706,92 1.144.612,10
Despesas de
Despesas de
funcionamento
funcionamento
dos Pelouros
1.028.043,28
355.336,36
100.301,56
27.843,32
20.964,23
13.618,15
7.346,08
24.572,27
17.637,69
6.934,58
9.519,01
5.672,65
3.846,36
13.726,42
11.793,56
1.932,86
15.530,16
72.458,24
128.018,89
307.507,79
837.104,31
44.996,30
83.022,59
9.671,86
1.924,86
7.747,00
22.296,77
6.766,61
60.146,46
6.627,66
53.518,80
67.423,43
8.798,44
58.624,99
917.729,45
327.130,77
590.598,68 1.016.175,78
262.094,06
754.081,72
Serviços especializados recorrentes (¹)
292.863,88
84.613,61
66.331,07
370.908,21
Publicidade (inclui edição do Boletim da JFM)
103.251,73
103.251,73
0,00
94.278,09
0,00
94.278,09
62.524,00
62.524,00
0,00
57.309,71
57.309,71
0,00
Outros Bens
Assessoria e Consultadoria
208.250,27
437.239,28
Limpeza e Higiene
41.636,18
9.728,02
31.908,16
52.706,98
7.224,72
45.482,26
Conservação e Manutenção
72.320,45
4.086,29
68.234,16
70.231,72
26.254,64
43.977,08
40.356,53
Vigilância e Segurança
39.128,24
0,00
39.128,24
40.356,53
0,00
Comunicações
22.618,28
18.177,01
4.441,27
24.600,39
20.788,12
3.812,27
Encargos com Instalações (²)
21.350,69
7.130,73
14.219,96
19.333,55
6.343,50
12.990,05
Seguros
15.662,21
5.520,22
10.141,99
8.168,93
5.403,82
2.765,11
Encargos com Transportes
26.025,20
0,00
26.025,20
29.438,26
0,00
29.438,26
220.348,59
32.099,16
188.249,43
182.512,34
72.438,48
110.073,86
76,42
76,42
0,00
367,43
367,43
0,00
9.935,85
285,85
9.650,00
50,00
50,00
0,00
Outros Serviços não especificados (³)
Pág. 21
3.2.2.4
A política de apoios na JFM depende dos projetos e iniciativas apresentadas pelas respetivas entidades
proponentes e do respetivo benefício para a população da freguesia.
A diferença de 3 mil euros, entre este mapa e o mapa referido em 3.2.2.1 decorre pelo fato de não ter
sido uma transferência direta mas sim com a aquisição de bens traduzindo-se num apoio indireto.
Este apoio está diretamente ligado ao “Campeonato dos Bairros”.
Assim, e no âmbito das suas competências de apoio às atividades de natureza social, cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra com interesse para a freguesia, a JFM transferiu as
seguintes verbas nos exercícios de 2012 e 2011:
Apoios a instituições da freguesia
Transferências e Apoios
TOTAL DE APOIOS
FUNDAÇÕES
INSTITUIÇÕES CULTURAIS
I. P. SOLIDARIEDADE SOCIAL
ASSOCIAÇÕES MORADORES
CLUBES
CASAS REGIONAIS
ENSINO BÁSICO
ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS
PARÓQUIAS
ASSOCIAÇÕES ESTUDANTES
ENSINO SECUNDÁRIO
2012
227.523,00
75.000,00
37.990,00
42.200,00
13.230,00
12.440,00
12.760,00
500,00
28.403,00
3.500,00
0,00
1.500,00
2011
220.559,56
75.000,00
39.105,00
30.009,38
20.701,18
17.717,00
16.850,00
700,00
12.072,00
5.405,00
3.000,00
0,00
euros
Variação
Abs
Rel
6.963,44
0,00
-1.115,00
12.190,62
-7.471,18
-5.277,00
-4.090,00
-200,00
16.331,00
-1.905,00
-3.000,00
1.500,00
3,2%
0,0%
-2,9%
40,6%
-36,1%
-29,8%
-24,3%
-28,6%
135,3%
-35,2%
-100,0%
…
Conforme se observa na leitura do quadro anterior, o valor das transferências correntes de 2012
ascendeu a 227 mil euros, 4,58% superior ao efetuado em 2011.
Este aumento inclui os 75 mil euros previstos nos termos do protocolo celebrado com a CML e com a
Fundação Benfica no âmbito no Projeto Mais.
Estas transferências para a Fundação Benfica destinaram-se essencialmente a: i.) apoiar na
implementação do projeto a 100 beneficiários selecionados pela Escola 2+3 de Marvila, de acordo
com os critérios previamente definidos, e distribuídos por grupos etários a estabelecer a cada ano no
intervalo 6-16 anos; e a ii.) dinamizar quatro tipos de atividades durante o período escolar e em
estreita articulação com a Escola 2+3 de Marvila.
Pág. 22
Destaque ainda para a assinatura de 5 protocolos entre a Junta e as instituições da freguesia no
quadro do programa “Marvila, freguesia Solidária”.
A tipologia de entidades que concentram maior volume de apoios direto foram as instituições ligadas à
área social.
No quadro seguinte detalhamos as principais entidades beneficiárias das transferências correntes
efetuadas em 2012.
Apoios a instituições da freguesia
Transferências e Apoios
TOTAL DE APOIOS
FUNDAÇÕES
FUNDAÇÃO BENFICA
euros
2012
Variação
Abs
Rel
2011
227.523,00
220.559,56
6.963,44
3,2%
75.000,00
75.000,00
0,00
0,0%
75.000,00
75.000,00
0,00
0,0%
37.990,00
39.105,00
-1.115,00
-2,9%
ACULMA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL DE MARVILA
17.720,00
18.825,00
-1.105,00
-5,9%
SOCIEDADE MUSICAL 3 DE AGOSTO
10.500,00
8.075,00
2.425,00
30,0%
CLUBE LISBOA AMIGOS DO FADO
3.270,00
1.750,00
1.520,00
86,9%
NUCLEO ORIENTAL LISBOA CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
2.500,00
0,00
2.500,00
GRUPO DE TEATRO CONTRA SENSO
2.000,00
6.500,00
-4.500,00
INSTITUIÇÕES CULTURAIS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL O FADO
I. P. SOLIDARIEDADE SOCIAL
…
-69,2%
1.500,00
3.955,00
-2.455,00
-62,1%
42.200,00
30.009,38
12.190,62
40,6%
ASSOCIAÇÃO FAMILIA AMIGA
9.900,00
0,00
9.900,00
CERCI - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, CRL
6.800,00
1.771,88
5.028,12
AGIR XXI - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL
6.500,00
6.500,00
0,00
CENTRO SOCIAL CULTURAL SANTA BEATRIZ
6.500,00
0,00
6.500,00
…
283,8%
0,0%
…
CENTRO SOCIAL S.MAXIMILIANO KOLBE
6.200,00
6.000,00
200,00
3,3%
NUCLISOL - JEAN PIAGET
4.900,00
7.500,00
-2.600,00
-34,7%
APEDV - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE EMPREGO DE DEFICIENTES VISUAIS
ASSOCIAÇÕES MORADORES
1.000,00
0,00
1.000,00
13.230,00
20.701,18
-7.471,18
…
-36,1%
ATM - ASSOCIAÇÃO TEMPO MUDAR BAIRRO DOS LOIOS
6.500,00
7.100,18
-600,18
-8,5%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DAS AMENDOEIRAS
4.000,00
2.566,00
1.434,00
55,9%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDADO - MARVILA
1.220,00
2.955,00
-1.735,00
-58,7%
12.440,00
17.717,00
-5.277,00
-29,8%
FUTEBOL CLUBE RECREATIVO DO ROSSÃO
5.470,00
4.755,00
715,00
15,0%
CLUBE RECREATIVO E CULTURAL MARVILA JOVEM
4.650,00
3.705,00
945,00
25,5%
CLUBE ORIENTAL DE LISBOA
1.800,00
6.875,00
-5.075,00
-73,8%
-24,3%
CLUBES
CASAS REGIONAIS
12.760,00
16.850,00
-4.090,00
CASA DO CONCELHO DE CASTRO DAIRE
5.170,00
5.205,00
-35,00
-0,7%
CASA DO CONCELHO ARCOS VALDEVEZ
3.720,00
5.705,00
-1.985,00
-34,8%
CASA DO CONCELHO DE CINFÃES
1.900,00
3.780,00
-1.880,00
-49,7%
0,00
0,00
0,00
500,00
700,00
-200,00
AUTARQUIAS
ENSINO BÁSICO
AGRUPAMENTO ESCOLAS DE MARVILA
ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS
SEACOOP, SOCIAL ENTREPRENEURS AGENCY, CRL
ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DO BAIRRO DO CONDADO, MARVILA-LISBOA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL CAPOEIRA BEIJA - FLOR
PARÓQUIAS
…
-28,6%
500,00
700,00
-200,00
-28,6%
28.403,00
12.072,00
16.331,00
135,3%
18.245,00
0,00
18.245,00
7.120,00
6.005,00
1.115,00
…
18,6%
1.720,00
2.200,00
-480,00
-21,8%
3.500,00
5.405,00
-1.905,00
-35,2%
PARÓQUIA DE S. MAXIMILIANO KOLBE
1.500,00
1.400,00
100,00
7,1%
PARÓQUIA DE SANTA BEATRIZ
1.400,00
3.205,00
-1.805,00
-56,3%
300,00
100,0%
PARÓQUIA DE SANTO AGOSTINHO
ASSOCIAÇÕES ESTUDANTES
ENSINO SECUNDÁRIO
600,00
300,00
0,00
3.000,00
1.500,00
0,00
-3.000,00 -100,0%
1.500,00
…
A ACULMA, com quem a JFM tem celebrado um protocolo para o ensino de música na freguesia e,
que organiza igualmente um vasto conjunto de iniciativas de elevado interesse para a freguesia (tais
Pág. 23
como os já tradicionais Festival de Bandas Filarmónicas e o Festival de Folclore), foi a primeira
entidade que mais transferências correntes receberam.
Refira-se ainda que pelos protocolos assinados com as várias instituições que se candidataram ao
Programa “Marvila Solidária” efetuaram-se transferências no valor de 31 mil euros de acordo com o
mapa seguinte.
PROGRAMA MARVILA SOLIDÁRIA
31.200,00
CERCI - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, CRL
6.800,00
AGIR XXI - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL
6.500,00
CENTRO SOCIAL CULTURAL SANTA BEATRIZ
6.500,00
ATM - ASSOCIAÇÃO TEMPO MUDAR BAIRRO DOS LOIOS
6.500,00
NUCLISOL - JEAN PIAGET
4.900,00
Para as instituições que enquadram o Programa “Malha Urbana Um” foram efetuadas transferências
protocoladas de acordo com o mapa seguinte:
PROJETO MALHA URBANA UM
30.838,00
FUTEBOL CLUBE RECREATIVO DO ROSSÃO
2.150,00
ASSOCIAÇÃO FAMILIA AMIGA
9.900,00
SEACOOP, SOCIAL ENTREPRENEURS AGENCY, CRL
ASSOC. PARA O PLANEAMENTO DA FAMILIA
18.245,00
543,00
Para além das verbas despendidas a título de transferências diretas, o apoio da Junta a instituições da
freguesia também se concretiza de forma indireta, através da participação no pagamento de despesas
de iniciativas que, possuindo méritos e interesse comunitário, sejam por elas desenvolvidas (por
exemplo: aluguer de serviços de transporte para deslocações, cedência e aluguer de espaços, oferta
de equipamento desportivo, oferta de material escolar, etc.).
Estas despesas encontram-se, essencialmente, relevadas nas rubricas de “outras despesas dos
pelouros”.
Pág. 24
3.2.2.5
Outras despesas dos Pelouros
Ainda no âmbito das despesas correntes, o quadro seguinte decompõe as restantes despesas
suportadas pela JFM, em 2012 e 2011, no quadro das responsabilidades gerais dos pelouros.
euros
2012
2011
Despesas dos Pelouros
Valor
Total
%
672.706,92 100,0%
Valor
%
Abs
Rel
837.104,31 100,0% -164.397,39
-19,6%
Aquisição de Bens
72.458,24
10,8%
83.022,59
9,9%
-10.564,35
-12,7%
Prémios e Ofertas
7.747,00
1,2%
15.530,16
1,9%
-7.783,16
-50,1%
Refeições confeccionadas para iniciativas
20.580,00
3,1%
22.548,75
2,7%
-1.968,75
-8,7%
Outras Aquisições de Bens
44.131,24
6,6%
44.943,68
5,4%
-812,44
-1,8%
590.598,68
87,8%
754.081,72
90,1% -163.483,04
-21,7%
208.250,27
31,0%
370.908,21
44,3%
Serviços Especializados não recorrentes
do qual: Iluminação de Natal
-162.657,94
-43,9%
38.007,04
5,6%
34.194,00
4,1%
3.813,04
11,2%
Cedências de Transportes
26.025,20
3,9%
29.438,26
3,5%
-3.413,06
-11,6%
Conservação e manutenção de equipamentos públicos
68.234,16
10,1%
43.977,08
5,3%
24.257,08
55,2%
288.089,05
42,8%
309.758,17
37,0%
-21.669,12
9.650,00
1,4%
0,00
0,0%
9.650,00
Outros Serviços
-7,0%
…
Do exposto no quadro anterior, realçamos os seguintes aspectos:
x
A rubrica de Aquisição de Serviços inclui ainda as despesas suportadas com os vários ajustes
diretos1 nos vários pelouros (ex. espaços verdes e espaço público) os quais tiveram um
desenvolvimento normal encontrando-se, na presente data, alguns ainda em execução.
x
O valor total investido pelos pelouros foi de, aproximadamente, 673 mil euros.
Este ano foram lançados 25 ajustes diretos evidenciando a responsabilidade e transparência nos
processos.
1
Mapa na página 28
Pág. 25
PROCEDIMENTO
Código
Pelouro
Total
Nome
ANO 2011 (TRANSITARAM)
81.186,42
AD 14/JFMARVILA/2011 HABITAÇÃO
AD 21/JFMARVILA/2011 ESPAÇO PÚBLICO
AD 24/JFMARVILA/2011 ESPAÇOS VERDES
21.191,52 AD 14 - DIVERSOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM HABITAÇÃO
9.492,04 AD 21 - EMPREITADA DE REBAIXAMENTO DE PASSEIO EM ZONAS DE PASSAGEM DE
PEÕES
22.764,74 AD 22 - EMPREITADA DE REPINTURA DE PASSADEIRAS E CORREDORES DE
CIRCULAÇÃO PEDONAL
4.561,33 AD 23 - EMPREITADA DE MANUTENÇÃO EM ZONAS DE ESTACIONAMENTO - PINTURA
E REPINTURA
23.176,79 AD 24 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO TALUDE DA AV.ª PAULO VI
ANO 2012
654.991,19
AD 00/JFMARVILA/2012 ADM FUNC
95.480,52 AD 00/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, IMPRESSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA REVISTA MENSAL DA FREGUESIA
55.799,48 AD 01/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS
VERDES DA FREGUESIA - ZONA SUL
60.885,00 AD 02/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS
VERDES DA FREGUESIA - ZONA NORTE
AD 03/JFMARVILA/2012 DESPORTO
10.393,50 AD 03/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E
LOGÍSTICO
AD 04/JFMARVILA/2012 ADM FUNC / AÇÃO
SOCIAL
17.220,00 AD 04/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
AD 05/JFMARVILA/2012 EDUCAÇÃO
11.426,70 AD 05/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PEQ. REPARAÇÕES NAS
ESCOLAS BÁSICAS E J. INFÂNCIA DA F. MARVILA
18.234,05 AD 06/JFMARVILA/2012 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PAVIMENTO NO
POLIDESPORTIVO DO VALE FUNDÃO
AD 07/JFMARVILA/2012 ADM FUNC / EC. E SOC.
/ AÇÃO SOCIAL
11.070,00 AD 07/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE
CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS
AD 09/JFMARVILA/2012 HABITAÇÃO
26.500,00 AD 09/JFMARVILA/2012 - AQUISIÇÃO DE SERV. PARA DIVERSOS TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL EM HABITAÇÃO
AD 11/JFMARVILA/2012 ADM FUNC / DESPORTO
9.376,29 AD 11/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DAS
INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA E DO ESPAÇO JUVENTUDE
AD 12/JFMARVILA/2012 DESPORTO / EC. E
SOC.
35.670,00 AD 12/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA DO ESPAÇO
JUVENTUDE E ESPAÇO INTERVIR DA J. F. M.
16.236,00 AD 13/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZAS NO
POLIDESPORTIVO DO VALE FUNDÃO
AD 14/JFMARVILA/2012 ECONOMIA E
SOCIEDADE
7.380,00 AD 14/JFMARVILA/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONVERSÃO DOS TOTENS
DOS BAIRROS DE MARVILA
44.034,00 AD 15/JFMARVILA/2012 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA FREGUESIA - ZONA
SUL
44.034,00 AD 16/JFMARVILA/2012 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA FREGUESIA ZONA NORTE
8.610,00 AD 17/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO ORGANIZACIONAL E MANUAL DE
DA JFM- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQ. REP. NOS ESPAÇOS E
15.900,00 PROCEDIMENTOS
AD 18/JFMARVILA/2012
EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA JUNTA DE FREGUESIA DE MARVILA
16.791,96 AD 19/JFMARVILA/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDAD ES DA SEDE DA JFM
AD 21/JFMARVILA/2012 EDUCAÇÃO
29.360,10 AD 21/JFMARVILA/2012 - EMPREITAD A DE LIMPEZA GERAL E ANUAL DAS ESCOLAS
DO ENSINO BÁSICO E J. INFÂNCIA DE MARVILA
SOCIEDADE
12.084,75 AD 22/JFMARVILA/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À DEFINIÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO FÓRUM EMPRESARIAL DE MARVILA
49.007,34 AD 23/JFMARVILA/2012 - EMPREITAD A DE RECUPERAÇÃO DOS PISOS, BALIZAS E
TABELAS DE BASQUETEBOL NOS POLIDESPORTIVOS DA FREGUESIA
5.989,00 AD 24/JFMARVILA/2012 - EMPREITAD A DE CONSTRUÇÃO DE ESCAD AS PEDONAIS
NA RUA JOÃO CÉSAR MONTEIRO
6.842,30 AD 25/JFMARVILA/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA E CALHA TÉCNICA BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DE TODA A INSTALAÇÃO
DO SALÃO FESTAS
VALE FUNDÃO
34.194,00 ELÉTRICA
AD 26/JFMARVILA/2012
- EMPREITAD
A DE RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE
SOCIEDADE
12.472,20 AD 28/JFMARVILA/2012 - CONCEÇÃO, FABRICO E MONTAGEM DE NOVA SINALÉTICA
PARA COLOCAÇÃO NAS PRINCIPAIS ENTRAD AS DA FREGUESIA
SINALÉTICA DA FREGUESIA (TOTENS DE BAIRRO)
Total Geral
736.177,61
Pág. 26
3.2.2.6
Reconciliação das despesas correntes
O quadro seguinte decompõe, pela natureza das respetivas despesas, os conceitos “despesas de funcionamento”
e “Despesas de funcionamento dos Pelouros”, utilizados pelo executivo da JFM no acompanhamento da respetiva
execução orçamental.
euros
Administração e
Funcionamento
Soc. Civil
Desenv. Social
Habitação
Educação,
Saúde e Acção
Social
Ambiente,
Higiene e
Espaços Verdes
Espaço Publico,
Segurança e
Mobilidade
Desporto,
Juventude e
Cultura
Total
Despesas correntes
355.336,36
132.681,86
14.652,40
334.973,14
129.626,31
52.766,58
235.529,63
1.255.566,28
Aquisição de Bens
27.843,32
8.418,81
1.317,11
39.339,98
6.103,71
5.851,43
11.427,20
100.301,56
13.618,15
0,00
466,19
0,00
1.168,68
5.711,21
0,00
20.964,23
1.924,86
0,00
0,00
6.002,50
0,00
0,00
1.744,50
9.671,86
Outros bens
5.682,51
7.034,00
850,92
9.942,04
4.534,17
140,22
8.323,17
36.507,03
Combustíveis e lubrificantes
Outros
Edificios Culturais
6.617,80
1.384,81
0,00
23.395,44
400,86
0,00
1.359,53
33.158,44
327.130,77
100.763,05
8.835,29
165.720,16
123.522,60
46.915,15
144.842,43
917.729,45
134,44
0,00
0,00
23.540,02
0,00
0,00
22.905,32
46.579,78
Equipamento
0,00
0,00
0,00
7.213,54
200,91
0,00
0,00
7.414,45
Reparação Corrimãos
0,00
0,00
0,00
0,00
307,50
0,00
0,00
307,50
Transportes de Pessoas
0,00
0,00
0,00
23.245,20
0,00
0,00
2.780,00
26.025,20
Seminarios, Exposições e Similares
Outros trabalhos especializados
Outros serviços
Outros
0,00
3.782,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.782,52
84.613,61
63.104,00
0,00
52.087,74
0,00
21.600,00
71.458,53
292.863,88
5.161,90
13.064,36
0,00
21.504,17
120.637,19
25.315,15
2.892,74
188.575,51
237.220,82
20.812,17
8.835,29
38.129,49
2.377,00
0,00
44.805,84
352.180,61
227.523,00
0,00
23.500,00
4.500,00
129.913,00
0,00
0,00
69.610,00
Escolas
0,00
0,00
0,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
Desporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.900,00
10.900,00
Instituições Culturais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.710,00
58.710,00
Instituições Solidariedade
0,00
0,00
0,00
126.613,00
0,00
0,00
0,00
126.613,00
Associações de Moradores
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Outros
0,00
23.500,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
76,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,42
76,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,42
285,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.650,00
9.935,85
Outros enca rgos fi na ncei ros
Outras restituições
285,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.650,00
9.935,85
Despesas de Capital
50.023,62
29.078,37
39.282,36
0,00
32.681,03
161.198,84
65.619,77
377.883,99
0,00
0,00
39.282,36
0,00
0,00
0,00
0,00
39.282,36
30.112,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.112,86
Reparação e beneficiação
Instalações de serviços
Outros - Salão de Festas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Viadutos, arruamentos e obras complementares
0,00
28.930,65
0,00
0,00
0,00
161.198,84
0,00
190.129,49
Parques e jardins
0,00
0,00
0,00
0,00
32.405,78
0,00
0,00
32.405,78
Instalações desportivas e recreativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.619,77
65.619,77
Equipamento de informática
5.936,49
147,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.084,21
Equipamento administrativo
1.818,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.818,25
Ferramentas e utensílios
Outros investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
275,25
0,00
0,00
275,25
12.156,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.156,02
405.359,98
161.760,23
53.934,76
334.973,14
162.307,34
213.965,42
301.149,40
1.633.450,27
Pág. 27
3.2.2.7
Despesas de Capital
Em 2012 e 2011, as despesas de capital da JFM foram como segue:
2012
euros
Variação
(2012/2011)
2011
Despesas de Capital
Valor
Total
%
377.883,99 100,0%
Aquisição de Bens e Serviços para a JFM
Valor
%
Abs
Rel
517.360,17 100,0% -139.476,18
13,3%
58.395,95
11,3%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Equipamento Informático
6.084,21
1,6%
43.342,95
8,4%
-37.258,74
-86,0%
Equipamento Administrativo
1.818,25
0,5%
1.484,97
0,3%
333,28
22,4%
Equipamento de Transporte
Outros investimentos (inclui projecto nova SEDE)
Construções diversas
Outros Investimentos dos pelouros
Investimentos Incorpóreos
-7.949,36
-27,0%
50.446,59
-13,6%
0,00 …
42.544,13
11,3%
13.568,03
2,6%
28.976,10
213,6%
30.112,86
8,0%
6.395,05
1,2%
23.717,81
370,9%
275,25
0,1%
1.289,45
0,2%
-1.014,20
-78,7%
1,1%
6.272,49
106,6%
88,7% -131.526,82
-28,7%
12.156,02
3,2%
5.883,53
327.437,40
86,7%
458.964,22
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00 …
Beneficiação de habitações
39.282,36
10,4%
9.044,26
1,7%
30.238,10
334,3%
65.619,77
17,4%
219.324,93
42,4%
-153.705,16
-70,1%
Recuperação e manutenção do Espaço Público
190.129,49
50,3%
191.947,51
37,1%
-1.818,02
-0,9%
Requalificação de espaços verdes e de recreio
-6.241,74
-16,2%
32.405,78
8,6%
38.647,52
7,5%
Beneficiação de Equipamentos Culturais
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00 …
Outros Investimentos
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00 …
As despesas de capital da JFM podem assumir a forma de Aquisição de Bens de Capital que objetivam
o aumento e melhoria das suas condições de funcionamento, ou o investimento na conservação e
recuperação do património público, no âmbito da delegação de competências negociadas com a CML.
Relativamente à aquisição de Bens e Serviços para a JFM há a realçar obras diversas nos
equipamentos geridos pela junta. O pagamento da Coordenação do procedimento Pré-adjudicatório e
adjudicatório relativo à Construção da Sede da Junta e a montagem de estrutura metálica e calha
técnica e a substituição da instalação elétrica da biblioteca do Vale Fundão.
Apesar destes investimentos, as despesas de capital para melhoria das condições de funcionamento
da Junta sofreram uma redução de cerca de 8 mil euros face ao ano de 2011.
A justificar esta redução, salientamos:
x
A aquisição e instalação em 2011 de dois servidores. (um para a Administração e
funcionamento e outro para Ação Social – Comissão Proteção Crianças e Jovens -CPCJ).
x
A requalificação do Polidesportivo do Vale Fundão e com a colocação da rede e aplicação
de vedação com rede plastificada fixa no Pavilhão dos Lóios.
Pág. 28
3.2.2.8
Execução Orçamental das Despesas
3.2.2.8.1 Quadro Geral das Revisões e Alterações Orçamentais
O quadro seguinte sintetiza as modificações efetuadas em 2012 ao orçamento inicial da despesa
(unid: euros)
Quadro Geral das revisões e Alterações
orçamentais em 2012
Orçamento
Inicial
Após 1.ª
Revisão
Variação
3.492.975,55
3.415.240,39
-77.735,16
1.168.413,18
1.176.414,55
8.001,37
2.324.562,37
2.238.825,84
-85.736,53
317.769,29
306.498,91
-11.270,38
Habitação
106.215,53
100.215,53
-6.000,00
Educação, Saúde e Ação Social
418.020,35
424.105,46
6.085,11
Ambiente, Higiene e Espaços Verdes
332.133,09
312.861,40
-19.271,69
Espaço Público, Segurança e Mobilidade
429.089,51
418.497,74
-10.591,77
721.334,60
676.646,80
-44.687,80
Total das despesas Orçamentadas
Administração. Funcionamento
Pelouros
Pág. 29
3.2.2.8.2 Execução Orçamental por Pelouro
Em 2012, a decomposição das despesas de JFM por pelouro foi como segue:
Perspetiva de acompanhamento pelo executivo
(unid: euros)
Designação
TOTAL
Orçamento
Total
Taxa
Total dos
Cabimentado Execução Compromissos
Total
Pagamento
Administração e Funcionamento
1.176.414,55
624.747,17
52,99%
623.391,22
623.391,22
306.498,91
164.418,44
53,59%
164.240,23
164.240,23
Habitação
100.215,53
58.151,26
53,82%
53.934,76
53.934,76
Educação, Saúde e Acção Social
424.105,46
352.226,75
82,84%
351.343,53
351.343,53
312.861,40
191.720,47
61,28%
191.720,47
191.720,47
Espaço Publico, Segurança e Mobilidade
418.497,74
216.510,88
51,36%
214.932,92
214.932,92
676.646,80
302.479,40
44,61%
301.839,40
301.839,40
3.415.240,39 1.910.254,37
55,67%
Pelouros
Total Geral
1.901.402,53 1.901.402,53
A execução orçamental de 2012 atingiu o valor de 55,67%. Conforme referido anteriormente este
valor está fortemente influenciado pelo facto de não ter sido obtida a autorização para a edificação do
novo edifício Sede da Junta e requalificação dos Pavilhão dos Lóios.
Em termos de execução orçamental do Plano Plurianual de Atividades (PPA), o quadro geral foi como
segue:
(unid: euros)
TOTAL
Orçamento
Designação
Total
Taxa
Total dos
Total
Pagamento
718.730,15
574.723,55
79,78%
573.367,60
573.367,60
253.098,91
135.340,07
53,40%
135.161,86
135.161,86
52.920,00
18.342,78
27,69%
14.652,40
14.652,40
424.105,46
352.226,75
82,84%
351.343,53
351.343,53
215.201,06
159.039,44
73,90%
159.039,44
159.039,44
122.341,28
53.734,08
43,92%
53.734,08
53.734,08
324.646,80
236.859,63
72,76%
236.219,63
236.219,63
2.111.043,66 1.530.266,30
72,17%
Pelouros
Habitação
Total Geral
1.523.518,54 1.523.518,54
Pág. 30
Em termos de execução orçamental do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), o quadro geral foi
como segue:
(unid: euros)
TOTAL
Orçamento
Designação
Total
Taxa
Total dos
Total
Pagamento
457.684,40
50.023,62
10,93%
50.023,62
50.023,62
53.400,00
29.078,37
54,45%
29.078,37
29.078,37
Habitação
47.295,53
39.808,48
83,06%
39.282,36
39.282,36
0,00
0,00
0,00
0,00
97.660,34
32.681,03
33,46%
32.681,03
32.681,03
296.156,46
162.776,80
54,43%
161.198,84
161.198,84
352.000,00
65.619,77
18,64%
65.619,77
65.619,77
1.304.196,73
379.988,07
28,97%
377.883,99
377.883,99
Pelouros
Total Geral
…
A execução orçamental por pelouro e protocolo foi como se segue:
Protocolos
ECONOMIA E SOCIEDADE
PROGRAMA "INTERVIR…INTERGER@ÇÕES"
HABITAÇÃO
PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS
EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Som a de Valor
do Cabim ento
Som a de
Com prom issos
Som a de
Facturas
Som a de
Liquidações
Execução da
Receita
PROTOCOLOS
Taxa
Execução
156.231,58
157.860,33
157.860,33
157.860,33
43.826,58
360,19%
15.969,41
15.969,41
15.969,41
15.969,41
9.772,00
163,42%
140.262,17
141.890,92
141.890,92
141.890,92
34.054,58
416,66%
49.358,97
48.832,85
48.832,85
48.832,85
28.329,00
172,38%
49.358,97
48.832,85
48.832,85
48.832,85
28.329,00
172,38%
276.733,77
275.850,55
275.850,55
275.850,55
262.926,36
104,92%
CPCJ - COMISSÃO PROTEÇÃO CRIANÇAS E JOVENS
29.343,43
28.460,21
28.460,21
28.460,21
20.974,00
135,69%
Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância
52.900,12
52.900,12
52.900,12
52.900,12
45.350,59
116,65%
Programa Envelhecimento Ativo e Saudável "Marvila Activa"
11.964,05
11.964,05
11.964,05
11.964,05
9.600,00
124,63%
Programa Praia Campo Infância
53.779,82
53.779,82
53.779,82
53.779,82
49.586,91
108,46%
6.880,61
6.880,61
6.880,61
6.880,61
3.786,98
181,69%
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00%
121.865,74
121.865,74
121.865,74
121.865,74
129.627,88
94,01%
Programa Praia Campo Sénior
AMBIENTE, HIGIENE E ESPAÇOS VERDES
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS AJARDINADAS
MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS EM JARDINS MUNICIPAIS
ESPAÇO PÚBLICO, SEGURANÇA E MOBILIDADE
Conservação e Reparação de Sinalização Vertical
Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal
212.298,61
212.298,61
212.298,61
212.298,61
250.668,40
84,69%
198.837,66
198.837,66
198.837,66
198.837,66
220.405,08
90,21%
13.460,95
13.460,95
13.460,95
13.460,95
30.263,32
44,48%
216.510,88
214.932,92
214.932,92
214.932,92
283.608,94
75,78%
22.764,74
22.764,74
22.764,74
22.764,74
18.714,54
121,64%
2.550,41
2.550,41
2.550,41
2.550,41
26.290,72
9,70%
28.418,93
28.418,93
28.418,93
28.418,93
57.591,00
49,35%
162.776,80
161.198,84
161.198,84
161.198,84
181.012,68
89,05%
243.570,00
243.570,00
243.570,00
243.570,00
210.216,00
115,87%
132.906,43
132.906,43
132.906,43
132.906,43
116.826,00
113,76%
APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS
75.180,05
75.180,05
75.180,05
75.180,05
58.390,00
128,76%
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO LX JOVEM
35.483,52
35.483,52
35.483,52
35.483,52
35.000,00
101,38%
1.154.703,81
1.153.345,26
1.153.345,26
1.153.345,26
1.079.575,28
106,83%
Lx Porta a Porta
OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
DESPORTO, JUVENTUDE E CULTURA
APOIO A GESTÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Total Geral (Protocolos)
(*) Foi imputado aos protocolos assinalados os custos de Fiscalização de obras (Engenheiro) e Serviços jurídicos.
Pág. 31
3.3
Visão na perspetiva POCAL
O POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – aplica as regras e os princípios de contabilidade geralmente
aceites à contabilidade das autarquias locais, facilitando a sua leitura pelos diversos interessados e fomentando a
profissionalização e correcta avaliação da gestão autárquica e sua comparação com realidade empresarial.
3.3.1
Conta de Exploração
A conta de exploração (Demonstração de Resultados) da JFM para os exercícios findos em 31.12.2012
e 31.12.2011 foi como segue:
euros
Conta de Exploração
(+) Proveitos
Vendas e Prestações de Serviços
2012
2011
Abs
2.076.395,46 2.156.981,94
Rel
-80.586,48
-3,7%
29.526,59
22.165,35
7.361,24
33,2%
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
16.106,09
8.334,65
7.771,44
93,2%
IMPOSTOS E TAXAS
13.420,50
13.830,70
-410,20
-3,0%
25,00
60,00
-35,00
-58,3%
2.011.709,72
2.055.918,34
-44.208,62
-2,2%
1.662.314,28
1.681.718,18
-19.403,90
-1,2%
349.395,44
374.200,16
-24.804,72
-6,6%
35.134,15
43.309,71
-8.175,56
-18,9%
0,00
35.528,54
-35.528,54
-100,0%
1.923.005,82 2.198.366,29
-275.360,47
-12,5%
Proveitos suplementares
Transferências e Subsídios Obtidos
Fundo Geral Municipal
Fundo De Financiamento Freguesias
Proveitos Financeiros
Proveitos Extraordinários
(-) Custos
Fornecimentos e Serviços Terceiros
1.368.480,63
1.602.788,09
-234.307,46
-14,6%
Custos Com Pessoal
253.863,62
296.668,42
-42.804,80
-14,4%
Transferências e Subsídios Concedidos
227.523,00
217.559,56
9.963,44
4,6%
0,00
0,00
73.062,15
80.982,79
-7.920,64
-9,8%
76,42
367,43
-291,01
-79,2%
0,00
0,00
153.389,64
-41.384,35
Outros Custos e Perdas Operacionais
Amortizações
Custos Financeiros
Custos Extraordinários
(=) Resultado Líquido
0,00 …
0,00 …
194.773,99
-470,6%
A JFM registou, em 2012, um resultado positivo de 153 mil euros, em comparação com um resultado
negativo de 41 mil euros apurado em 2011.
Neste contexto, relembramos que os Fornecimentos e Serviços de Terceiros incluem a maioria das
despesas de capital efetuadas pela JFM no património público, uma vez que a Junta não tem
quaisquer direitos legais sobre os referidos bens (e como tal não podem ser reconhecidos no seu
imobilizado/inventário).
Pág. 32
Os proveitos tiveram um decréscimo de 3,7%, originado pela diminuição das transferências
camarárias (conforme já explicado em capitulo próprio) e pelos proveitos financeiros e proveitos
extraordinários, leia-se suporte aos atos eleitorais.
Os custos registaram igualmente uma diminuição de 12,5%, essencialmente justificado pela
intervenção no polidesportivo do Vale Fundão e que não teve paralelo em 2012.
A relação dos Proveitos com as receitas calculadas na óptica orçamental pode ser obtida pela seguinte
fórmula:
euros
2012
Receitas na perspectiva Orçamental
(-) Transferência do Saldo de Gerência
2011
Abs
3.461.160,30 3.554.482,42
Rel
-93.322,12
-2,6%
-12.735,64
-0,9%
1.384.764,84
1.397.500,48
(+) Variação nos Acréscimos de Proveitos
0,00
0,00
0,00 …
(-) Variação nos Proveitos Diferidos
0,00
0,00
0,00 …
(+) Correcções exercícios anteriores
0,00
0,00
0,00 …
(=) Proveitos do exercício na perspectiva POCAL
Operacionais
Financeiros
2.076.395,46 2.156.981,94
-80.586,48
-3,7%
2.041.261,31
2.078.143,69
-36.882,38
-1,8%
35.134,15
43.309,71
-8.175,56
-18,9%
0,00
35.528,54
-35.528,54
-100,0%
Extraordinários
A relação dos custos com as despesas calculadas na óptica orçamental pode ser obtida pela seguinte
fórmula:
euros
2012
Despesas totais na perspectiva Orçamental
2011
Abs
1.901.402,53 2.170.391,13
Rel
-268.988,60 -12,4%
(-) Variação Bruta do Imobilizado
42.412,86
38.771,99
3.640,87
9,4%
(+) Amortizações
73.062,15
80.982,79
-7.920,64
-9,8%
0,00
0,00
-16.895,48
4.486,60
-21.382,08 -476,6%
8.523,03
-8.116,41
16.639,44 -205,0%
1.923.679,37 2.208.972,12
-285.292,75 -12,9%
(+) Provisões
(+/-) Variação nos acréscimos e diferimentos
(+/-) Regularizações e outros
(=) Custos do exercício na perspectiva POCAL
Operacionais
Financeiros
Encargos assumidos e não pagos no ano anterior
0,00 …
1.922.929,40
2.197.998,86
-275.069,46
-12,5%
76,42
367,43
-291,01
-79,2%
673,55
10.605,83
-9.932,28
-93,6%
Pág. 33
3.3.2 Balanço a 31-12-2012
O Balanço da JFM, a 31.12.2012 e a 31.12.2011, foi como segue:
euros
BALANÇO
ACTIVO
2012
2011
Abs
1.842.850,90 1.697.157,58
Imobilizado líquido
Acréscimos e Diferimentos
PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA
Situação Líquida
Capital Próprio
145.693,32
8,6%
-30.649,29
-11,0%
249.213,24
279.862,53
0,00
0,00
1.588.407,90
1.413.992,13
174.415,77
12,3%
5.229,76
3.302,92
1.926,84
58,3%
1.842.850,90 1.697.157,58
145.693,32
8,6%
1.790.232,69 1.628.320,02
161.912,67
9,9%
Dívidas de Terceiros
Disponibilidades
Rel
0,00 …
1.636.843,05
1.669.704,37
-32.861,32
-2,0%
153.389,64
-41.384,35
194.773,99
-470,6%
52.618,21
68.837,56
-16.219,35
-23,6%
Dívidas a Terceiros
28.650,13
29.900,84
-1.250,71
-4,2%
Acréscimos e Diferimentos
23.968,08
38.936,72
-14.968,64
-38,4%
Resultado Líquido
Passivo
Em 31.12.2012, a Situação Líquida da JFM ascendia a 1790 mil euros, valor que incorpora o resultado
líquido positivo de 153 mil euros obtido no ano. Comparativamente ao final de 2011, o ativo líquido da
JFM cresceu em 8,6% (145 mil euros), essencialmente concentrado ao nível das rubricas de
disponibilidades monetárias e tendo o Imobilizado líquido registado um decréscimo de 11%.
As dívidas a terceiros subdividem-se da seguinte forma:
Dívidas a terceiros
Fornecedores C/C
Fornecedores de Imobilizado C/C
Estado e Outros Entes Públicos
IRS - Impostos s/ Rendimento
Imposto Selo
Segurança Social
Caixa geral Aposentações
ADSE
STAL - Sind. Trab. Adm. Local
Valores retidos a título de garantia
Autarquias locais
2012
2011
0,00
0,00
4.721,88
3.015,09
0,00
448,06
1.092,83
165,90
67,94
23.860,31
0,00
28.650,13
673,55
0,00
5.306,21
3.405,57
0,00
713,19
1.013,90
173,55
0,00
23.860,31
0,00
29.840,07
euros
Abs
Rel
-673,55
0,00
-584,33
-390,48
0,00
-265,13
78,93
-7,65
67,94
0,00
0,00
-1.189,94
-100,0%
…
-11,0%
-11,5%
…
-37,2%
7,8%
-4,4%
…
0,0%
…
-4,0%
Pág. 34
Os Acréscimos e Diferimentos, no ativo, são como se segue:
Acréscimos e diferimentos
DIFERIMENTOS
Seguros
Outros Custos diferidos
2012
euros
Variação
Abs
Rel
2011
5.229,76
5.229,76
0,00
5.229,76
1.926,84
58,3%
1.926,84
58,3%
0,00 …
1.926,84
58,3%
3.302,92
3.302,92
0,00
3.302,92
Os Acréscimos e Diferimentos, do Passivo, estão relacionados com os encargos com Férias e Subsídio
de Férias em que são custo do exercício mas pagos só em 2013.
Acréscimos e diferimentos
ACRÉSCIMOS
Remunerações a Pagar
Outros Acréscimos de Custo
euros
Variação
Abs
Rel
2012
2011
23.968,08
23.968,08
0,00
23.968,08
38.936,72
38.936,72
0,00
38.936,72
-14.968,64 -38,4%
-14.968,64
-38,4%
0,00 …
-14.968,64 -38,4%
O movimento ocorrido nas disponibilidades da Junta é apresentado no quadro seguinte.
euros
2012
Disponibilidades contabilísticas no início do ano
2011
Abs
Rel
1.384.764,84
1.397.500,48
-12.735,64
-0,9%
( + ) Receitas cobradas
2.076.395,46
2.156.981,94
-80.586,48
-3,7%
( - ) Despesas cabimentadas
1.901.402,53
2.170.391,13
-268.988,60
-12,4%
0,00
673,55
-673,55
-100,0%
28.650,13
29.227,29
-577,16
-2,0%
1.588.407,90
1.413.992,13
174.415,77
12,3%
1.586.907,90
1.413.992,13
172.915,77
12,2%
1.500,00
0,00
122.131,05
239.669,97
0,00
0,00
1.710.538,95
1.653.662,10
( + ) encargos assumidos e não pagos
( +/- ) Variação nas Operaçoes de Tesouraria
( = ) Disponibilidades contabilísticas no final do ano
Bancos
Caixa
( + ) Cheques em trânsito
(+/- ) Receitas Não Cobradas e outros
( = ) Disponibilidades reais no final do ano
1.500,00 …
-117.538,92
-49,0%
0,00 …
56.876,85
3,4%
O detalhe do Imobilizado encontra-se sistematizado no inventário, o qual é parte integrante do
presente documento.
Pág. 35
4. TERMO DE ENCERRAMENTO
O presente Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2012 é composto por 36 páginas,
inclusive, que antecedem o presente termo, devidamente numeradas e rubricadas, e foi discutido e
aprovado por unanimidade, na reunião ordinária, do Executivo da Junta de Freguesia de Marvila, em
11 de Março de 2013, e apresentado para discussão pela Assembleia de Freguesia, em 4 de Abril
de 2013.
O Presidente do Executivo
_________________________________________
Belarmino Ferreira Fernandes da Silva
O Tesoureiro
______________________________________
António Manuel Alves
O Presidente da Assembleia de Freguesia
_________________________________________
José Roque Alexandre
Pág. 36
Deve ler-se:
FREGUESIA DE MARVILA
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL
Número:_______ Ano:
2012
(EUR)
Data: 31/12
Saldo do dia anterior
Entrada do dia
Soma
Saída do dia
Saldo para o dia
seguinte
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
42.268,69
0,00
42.268,69
0,00
42.268,69
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTOS - (DO)
7.196,83
0,00
7.196,83
1.651,61
5.545,22
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - (DO)
7.952,66
0,00
7.952,66
0,00
7.952,66
BANCO ESPIRITO SANTO - (DO)
498.945,31
0,50
498.945,81
91.141,62
407.804,19
BANCO ESPIRITO SANTO - (DP)
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
23.337,14
0,00
23.337,14
0,00
23.337,14
TOTAL DE BANCOS
1.679.700,63
0,50
1.679.701,13
92.793,23
1.586.907,90
TOTAL DE DISPONIBILIDADES
1.679.700,63
1.500,50
1.681.201,13
92.793,23
1.588.407,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.679.700,63
1.500,50
1.681.201,13
92.793,23
1.588.407,90
1.651.050,50
1.500,50
1.652.551,00
92.793,23
1.559.757,77
28.650,13
0,00
28.650,13
0,00
28.650,13
NUMERÁRIO
BCP - (DO)
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS (DP)
BCP (PRAZO)
BES - Garantias Bancárias
DOCUMENTOS
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS
Saldo para o dia seguinte em numerário
em dinheiro
Visto:____/___/________
em cheques
O Tesoureiro
O Presidente
Ass.:
@FreSoft
Ass.:
02-04-2013
CONFERI
Ass.:
Página: 1 de 1
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial : 01/01/2012
Ano: 2012
Data final : 31/12/2012
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
1.901.402,53
Despesas Orçamentais
1.523.518,54
Correntes
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
26.056,32
010000.0101040100 Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública Remunerações
010000.0101040200 Pessoal dos Quadros - Regime de Nomeação - Remunerações
107.174,65
010000.0101040300 Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho Remunerações
010000.0101130101 Pessoal em funções - Sub refeiçao - Pessoal do quadro
15.507,85
010000.0101140101 Pessoal dos quadros - Regime Função Pública - Sub. de Férias
e Natal
010000.0101140200 Pessoal dos Quadros - Regime de Nomeação - Sub. de Férias e
Natal
010000.0101140300 Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trab. Sub. de Férias e Natal
010000.0101140400 Tit. órgão Sob. e Membros órgãos autárquicos - Sub. de Férias e
Natal
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / pater
4.861,64
010000.0102020100 Pessoal dos quadros - Regime de função pública
5.173,08
3.834,47
9.970,45
0,00
0,00
701,80
0,00
010000.0102020200 Pessoal dos quadros - Regime de nomeação
0,00
010000.0102020300 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho
010000.0102040000 Ajudas de custo
149,49
3.628,95
010000.0102050000 Abono para falhas
989,18
010000.0102130100 Prémios de desempenho
0,00
010000.0102130200 Senhas de presença
5.496,27
010000.0103010000 Encargos com a saúde
2.670,99
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde
672,98
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
16.715,93
010000.0103050202 Segurança social - Nomeação
1.502,49
010000.0103050203 Segurança Social - Normal
4.220,25
010000.0103050400 Outros
4.232,36
010000.0103090100 Seguros - Membros dos órgãos autárquicos
010000.0103090200 Seguros - Acidentes Trabalho
651,76
3.820,33
010000.0201020200 Gasóleo
13.618,15
010000.0201040000 Limpeza e higiene
945,15
010000.0201080000 Material de escritório
5.672,65
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
1.924,86
010000.0201210000 Outros bens
5.682,51
010000.0202010100 Agua
281,13
010000.0202010200 Electricidade
4.947,78
010000.0202010300 Rendas
1.901,82
010000.0202020100 Instalações Próprias
9.728,02
010000.0202030100 Pequenas Reparações
134,44
Total
@FreSoft
02-04-2013
262.867,75
Página: 1 de 6
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2012
Data final : 31/12/2012
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
010000.0202030200 Viaturas
3.951,85
010000.0202090100 Serviços Postais
400,00
010000.0202090200 Serviços Telefonicos - Fixos
4.791,65
010000.0202090300 Serviçso Telefónicos - Móveis
12.985,36
010000.0202090400 Serviços de Virtualização e Hosting
010000.0202110000 Representação dos serviços
0,00
1.925,36
010000.0202120100 Seguro de Instalações
752,48
010000.0202120200 Seguro Resposabilidade Cívil - Utentes
325,00
010000.0202120300 Seguro de Iniciativas
954,72
010000.0202120400 Seguros - Equipamento Electrónico
010000.0202120600 Seguros de Viaturas
0,00
3.488,02
010000.0202131100 Deslocações e estadas
2.246,80
010000.0202140100 Consultadoria - Avenças
29.543,09
010000.0202140200 Consultadoria - Empresas Especialidade
32.980,91
010000.0202150000 Formação
879,85
010000.0202170100 Boletim da Freguesia
91.356,79
010000.0202170300 Distribuiçao Boletim e Mailing Personalizado
11.894,94
010000.0202190000 Assistência técnica
21.885,25
010000.0202200200 Outros
84.613,61
010000.0202250000 Outros serviços
5.161,90
010000.0306010000 Outros encargos financeiros
76,42
010000.0602030100 Outras restituições
285,85
2.480,00
0,00
434,52
950,29
0,00
020000.0201210000 Outros bens
7.034,00
020000.0202010100 Agua
620,94
3.162,26
020000.0202010300 Rendas
1.449,00
0,00
0,00
020000.0202090200 Serviços Telefonicos
1.407,01
0,00
0,00
020000.0202120200 Seguro de Viaturas
0,00
020000.0202120400 Seguros - Equipamento Electrónico
020000.0202120500 Actividades (Acidentes Pesoais e Resp. Civil)
0,00
1.922,42
Total
@FreSoft
02-04-2013
592.828,04
Página: 2 de 6
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2012
Data final : 31/12/2012
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
0,00
020000.0202160000 Seminários, exposições e similares
3.782,52
020000.0202180000 Vigilância e segurança
12.250,54
020000.0202200100 Avenças
63.104,00
020000.0202200200 Outros
0,00
13.064,36
020000.0407010600 Outros
23.500,00
030000.0201020200 Gasóleo
466,19
030000.0201210000 Outros bens
850,92
030000.0202030200 Viaturas
493,36
030000.0202030500 Habitações Particulares
7.863,10
478,83
0,00
0,00
030000.0407010500 Associações Moradores
500,00
030000.0407010600 Outros
4.000,00
040000.0101040100 Transitado de anterior nomeação definitiva
11.946,12
040000.0101130101 Pessoal em funções - Sub refeiçao - Pessoal do quadro
879,62
040000.0101140101 Pessoal em funções - Pessoal dos quadros - Sub de ferias e
natal
040000.0103020000 Outros encargos com a saúde
250,78
164,21
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.829,58
1.300,08
0,00
42,37
040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
20.580,00
2.773,07
6.002,50
040000.0201210000 Outros bens
9.942,04
040000.0202010100 Agua
627,79
1.517,53
040000.0202010300 Rendas
780,64
040000.0202020100 Instalações Proprias
30.162,84
23.540,02
040000.0202030300 Equipamentos
7.213,54
1.321,78
771,18
040000.0202100100 Transportes de Pessoas
0,00
23.245,20
Total
@FreSoft
02-04-2013
868.072,75
Página: 3 de 6
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2012
Data final : 31/12/2012
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
1.894,43
1.053,30
040000.0202200100 Avenças
28.625,00
040000.0202200200 Outros
23.462,74
21.504,17
040000.0407010100 Escolas
3.300,00
040000.0407010400 Instituições Solidariedade
126.613,00
040000.0407010600 Outros
0,00
050000.0101040300 Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho Remunerações
050000.0101130101 Sub Refeição - Pessoal do Quadro - Pessoal em funções
050000.0101140300 Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trab. Sub. de Férias e Natal
18.622,80
2.805,39
3.192,48
4.792,46
0,00
050000.0201020100 Gasolina
80,00
050000.0201020200 Gasóleo
1.088,68
132,25
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
268,61
050000.0201210000 Outros bens
4.534,17
050000.0202010100 Agua
0,00
70,34
050000.0202010300 Rendas
168,86
050000.0202030200 Viaturas
201,27
050000.0202030300 Equipamentos
200,91
050000.0202030900 Parques Infantis e Espaços Verdes
300,00
050000.0202031100 Sanitários
0,00
050000.0202031200 Lavadouros Públicos
0,00
050000.0202031300 Chafarizes Públicos
307,50
050000.0202120200 Responsabilidade Civil - Utentes
824,78
811,75
120.637,19
050000.0407010600 Outros
0,00
967,50
0,00
060000.0201020200 Gasóleo
5.711,21
060000.0201210000 Outros bens
140,22
060000.0202031400 Pilaretes
0,00
060000.0202200100 Avenças
21.600,00
25.315,15
Total
@FreSoft
02-04-2013
1.287.298,91
Página: 4 de 6
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2012
Data final : 31/12/2012
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
060000.0407010600 Outros
0,00
690,00
0,00
1.236,53
070000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00
123,00
1.744,50
070000.0201210000 Outros bens
8.323,17
070000.0202010100 Agua
3.873,56
1.159,57
070000.0202010300 Rendas
789,47
070000.0202020100 Instalações Próprias ou sob gestão
1.745,32
22.905,32
070000.0202030400 Desporto
5.209,14
941,30
070000.0202100100 Transportes de Pessoas
0,00
2.780,00
361,83
3.847,95
0,00
070000.0202170300 Distribuiçao Boletim e Mailing Personalizado
0,00
070000.0202180000 Vigilância e segurança
26.877,70
070000.0202200100 Avenças
61.731,10
070000.0202200200 Outros
9.727,43
2.892,74
070000.0407010200 Desporto
10.900,00
070000.0407010300 Instituições Culturais
58.710,00
070000.0602030500 Outras
9.650,00
377.883,99
Capital
010000.0701030100 Instalações de serviços
30.112,86
010000.0701070000 Equipamento de informática
5.936,49
010000.0701090000 Equipamento administrativo
1.818,25
010000.0701150000 Outros investimentos
12.156,02
020000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
28.930,65
147,72
030000.0701020300 Reparação e beneficiação
39.282,36
050000.0701040500 Parques e jardins
0,00
32.405,78
050000.0701110000 Ferramentas e utensílios
275,25
Total
@FreSoft
02-04-2013
1.674.583,92
Página: 5 de 6
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2012
Data final : 31/12/2012
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
161.198,84
070000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas
0,00
070000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas
65.619,77
0,00
93.385,76
Operações de Tesouraria
1701000000 CGA
13.600,14
1702000000 ADSE
2.113,57
1704000000 STAL
800,94
1705000000 IRS - CAT A
12.339,00
1706000000 IRS CAT B
21.310,23
1707000000 SEGURANÇA SOCIAL
7.387,73
1799000000 OUTRAS OPERAÇÕES TESOURARIA
35.134,15
1799000043 Tribunal - Pensão de Alimentos
700,00
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria
1.588.407,90
1.559.757,77
28.650,13
Total
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft
3.583.196,19
ORGÃO DELIBERATIVO
02-04-2013
Página: 6 de 6
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial:01/01/2012
Ano: 2012
Data final: 31/12/2012
(unidade EUR)
RECEBIMENTOS
1,413,992.13
Saldo da gerência anterior
1,384,764.84
29,227.29
Receitas Orçamentais
2.076.395,46
Correntes
0401230400 Canídeos
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0603010500 Estatuto Remuneratório - DGAL
0605010100 Participação nas Receitas Camarárias
0605010201 Protocolos de Delegação de Competências - Economia e
Sociedade
0605010202 Protocolos de Delegação de Competências - Habitação
0605010203 Protocolos de Delegação de Competências - Educação,
Saúde e Acção Social
0605010204 Protocolos de Delegação de Competências - Ambiente,
Higiene e Espaços Verdes
0605010205 Protocolos de Delegação de Competências - Espaço
Público, Segurança e Mobilidade
0605010206 Protocolos de Delegação de Competências - Desporto,
Juventude e Cultura
0701020300 Livros
0701020400 Empreitadas
0701120000 Fotocópias
0702080109 Outros
0702090900 Emissão de Atestados
2.076.395,46
4.086,50
35.134,15
330.199,00
19.196,44
582.739,00
43.826,58
28.329,00
262.926,36
250.668,40
283.608,94
210.216,00
25,00
0,00
629,45
15.476,64
9.334,00
Outras Receitas
0,00
1601010000 Na posse do serviço
0,00
Operações de tesouraria
92.808,60
1701000000 CGA
1702000000 ADSE
1703000000 IMPOSTO DE SELO
1704000000 STAL
1705000000 IRS - CAT A
1706000000 IRS CAT B
1707000000 SEGURANÇA SOCIAL
1708000000 CARTAO IDOSO
1709000000 CML-TRANSFERENCIA
1710000000 Sobretaxa Extraordinária
1799000000 OUTRAS OPERAÇÕES TESOURARIA
1799000036 RETENÇÃO POR GARANTIA - SORESOLVE
1799000037 RTENÇÃO POR GARANTIA - PAULO E FILHOS, LDA
1799000038 RETENÇÃO POR GARANTIA - ZONA DOIS, LDA
1799000039 Garantia Bancária - Paulo e Marta Madeira, Lda
1799000040 Garantia Bancária - Jarpis
1799000041 IGCP - Penhoras
1799000042 Garantia Bancária - Plantagri
1799000043 Tribunal - Pensão de Alimentos
13.679,07
2.105,92
0,00
808,11
12.038,00
21.220,75
7.122,60
0,00
0,00
0,00
35.134,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
Total
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft
3,583,196.19
ORGÃO DELIBERATIVO
02-04-2013
Página: 1 de 1
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial: 01/01/2012
Ano: 2012
Data final: 31/12/2012
(unidade EUR)
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
1.413.992,13
29.227,29
2.076.395,46
Correntes
Capitais
Outras Receitas
1.523.518,54
Correntes
Capitais
1.384.764,84
Receitas orçamentais
1.901.402,53
Despesas orçamentais
377.883,99
93.385,76
2.076.395,46
0,00
0,00
92.808,60
3.583.196,19
Total
1.588.407,90
Saldo para a Gerência seguinte
1.559.757,77
28.650,13
3,583,196.19
Total
CONTAS DE ORDEM
0,00
0,00
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
0,00
Garantias e caução accionada
0,00
Garantias e cauções devolvidas
0,00
Receita virtual cobrada
0,00
0,00
Receita virtual anulada
Garantias e cauções prestadas
0,00
Receita virtual liquidada
0,00
Saldo para a Gerência seguinte
0,00
0,00
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
Total
0.00
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft
0,00
Total
0.00
ORGÃO DELIBERATIVO
02-04-2013
Página: 1 de 1
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 02/04/2013
Ano: 2012
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012
Código
0401230400
0502010000
0603010400
0603010500
0605010100
0605010201
Descrição
0701020300
0701020400
0701120000
0702080109
0702090900
Canídeos
Protocolos de Delegação de Competências
- Economia e Sociedade
- Habitação
- Educação, Saúde e Acção Social
- Ambiente, Higiene e Espaços Verdes
- Espaço Público, Segurança e Mobilidade
- Desporto, Juventude e Cultura
Livros
Empreitadas
Fotocópias
Outros
Emissão de Atestados
1601010000
Na posse do serviço
0605010202
0605010203
0605010204
0605010205
0605010206
Sub-Total das Receitas Orçamentais
@FreSoft
Unidade (EUR)
Previsões Receitas por Receitas Liquidações
corrigidas
cobrar no
liquídadas
anuladas
início do ano
Receitas
cobradas
brutas
Reembolsos restituições
Emitidos
Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por Grau exec.
cobrar no orçamental
final do ano receitas
3.962,70
35.000,00
334.509,00
28.270,10
527.342,00
39.772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.086,50
35.134,15
330.199,00
19.196,44
582.739,00
43.826,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.086,50
35.134,15
330.199,00
19.196,44
582.739,00
43.826,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.086,50
35.134,15
330.199,00
19.196,44
582.739,00
43.826,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,12
100,38
98,71
67,90
110,50
110,19
28.329,00
0,00
28.329,00
0,00
28.329,00
0,00
0,00
28.329,00
0,00
100,00
266.987,60
0,00
262.926,36
0,00
262.926,36
0,00
0,00
262.926,36
0,00
98,48
250.668,40
0,00
250.668,40
0,00
250.668,40
0,00
0,00
250.668,40
0,00
100,00
284.097,74
0,00
283.608,94
0,00
283.608,94
0,00
0,00
283.608,94
0,00
99,83
214.466,00
0,00
210.216,00
0,00
210.216,00
0,00
0,00
210.216,00
0,00
98,02
20,00
300,00
983,23
8.146,28
7.621,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
629,45
15.476,64
9.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
629,45
15.476,64
9.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
629,45
15.476,64
9.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
0,00
64,02
189,98
122,47
102,26
2.030.475,55
0,00
2.076.395,46
0,00
2.076.395,46
0,00
0,00
2.076.395,46
0,00
1.384.764,84
0,00
1.384.764,84
0,00
1.384.764,84
0,00
0,00
1.384.764,84
0,00
100,00
Total Saldo da Gerência Anterior
1.384.764,84
0,00
1.384.764,84
0,00
1.384.764,84
0,00
0,00
1.384.764,84
0,00
100,00
Total Geral
3.415.240,39
0,00
3.461.160,30
0,00
3.461.160,30
0,00
0,00
3.461.160,30
0,00
101,34
02-04-2013
Página: 1 de 1
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 010000 Administração e Funcionamento e Patrimonio
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Final: 31/12/2012
Código
0101010000
Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101040100
0101150000
Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública Remunerações
Pessoal dos Quadros - Regime de Nomeação Remunerações
Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual
de trabalho - Remunerações
Pessoal em funções - Sub refeiçao - Pessoal do
quadro
Pessoal dos quadros - Regime Função Pública Sub. de Férias e Natal
Pessoal dos Quadros - Regime de Nomeação - Sub.
de Férias e Natal
Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual
de Trab. - Sub. de Férias e Natal
Tit. órgão Sob. e Membros órgãos autárquicos Sub. de Férias e Natal
Remunerações por doença e maternidade / pater
0102020100
Pessoal dos quadros - Regime de função pública
0102020200
0102020300
0101040200
0101040300
0101130101
0101140101
0101140200
0101140300
0101140400
(Unidade:EUR)
Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas Exercício
Descrição
Ano:2012
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Saldo
Comp. por
pagar
Grau exerc.
orçamental
despesas
26.408,04
26.056,32
0,00
26.056,32
26.056,32
351,72
351,72
0,00
98,67
107.556,96
107.174,65
0,00
107.174,65
107.174,65
382,31
382,31
0,00
99,64
8.197,56
3.834,47
0,00
3.834,47
3.834,47
4.363,09
4.363,09
0,00
46,78
27.641,16
15.507,85
0,00
15.507,85
15.507,85
12.133,31
12.133,31
0,00
56,10
13.922,48
9.970,45
0,00
9.970,45
9.970,45
3.952,03
3.952,03
0,00
71,61
17.926,16
4.861,64
0,00
4.861,64
4.861,64
13.064,52
13.064,52
0,00
27,12
1.366,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.366,26
1.366,26
0,00
0,00
4.606,86
0,00
0,00
0,00
0,00
4.606,86
4.606,86
0,00
0,00
3.815,16
701,80
0,00
701,80
701,80
3.113,36
3.113,36
0,00
18,40
6.026,66
0,00
0,00
0,00
0,00
6.026,66
6.026,66
0,00
0,00
11.400,00
5.173,08
0,00
5.173,08
5.173,08
6.226,92
6.226,92
0,00
45,38
Pessoal dos quadros - Regime de nomeação
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
149,49
0,00
149,49
149,49
50,51
50,51
0,00
74,75
0102040000
Pessoal dos quadros - Regime de contrato individua
de trabalho
Ajudas de custo
6.800,00
3.628,95
0,00
3.628,95
3.628,95
3.171,05
3.171,05
0,00
53,37
0102050000
Abono para falhas
1.208,06
989,18
0,00
989,18
989,18
218,88
218,88
0,00
81,88
0102130200
Senhas de presença
6.000,00
5.496,27
0,00
5.496,27
5.496,27
503,73
503,73
0,00
91,60
0103010000
Encargos com a saúde
5.600,00
2.670,99
0,00
2.670,99
2.670,99
2.929,01
2.929,01
0,00
47,70
0103020000
Outros encargos com a saúde
3.400,00
672,98
0,00
672,98
672,98
2.727,02
2.727,02
0,00
19,79
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
20.540,04
16.715,93
0,00
16.715,93
16.715,93
3.824,11
3.824,11
0,00
81,38
89,47
0103050202
Segurança social - Nomeação
1.679,38
1.502,49
0,00
1.502,49
1.502,49
176,89
176,89
0,00
0103050203
Segurança Social - Normal
7.235,91
4.220,25
0,00
4.220,25
4.220,25
3.015,66
3.015,66
0,00
58,32
0103050400
Outros
5.608,28
4.232,36
0,00
4.232,36
4.232,36
1.375,92
1.375,92
0,00
75,47
287.338,97
213.559,15
0,00
213.559,15
213.559,15
73.779,82
73.779,82
0,00
74,32
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
Página: 1 de 12
Data: 02/04/2013
Final: 31/12/2012
Código
0103090100
Seguros - Membros dos órgãos autárquicos
0103090200
Seguros - Acidentes Trabalho
0201020200
Gasóleo
0201040000
Limpeza e higiene
0201080000
Material de escritório
0201150000
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Ano:2012
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
652,00
651,76
0,00
651,76
651,76
0,24
0,24
0,00
99,96
3.847,95
3.820,33
0,00
3.820,33
3.820,33
27,62
27,62
0,00
99,28
13.800,00
13.618,15
0,00
13.618,15
13.618,15
181,85
181,85
0,00
98,68
1.500,00
945,15
0,00
945,15
945,15
554,85
554,85
0,00
63,01
12.133,18
5.672,65
0,00
5.672,65
5.672,65
6.460,53
6.460,53
0,00
46,75
5.500,00
1.924,86
0,00
1.924,86
1.924,86
3.575,14
3.575,14
0,00
35,00
0201210000
Outros bens
8.400,00
5.682,51
0,00
5.682,51
5.682,51
2.717,49
2.717,49
0,00
67,65
0202010100
Agua
1.400,00
281,13
0,00
281,13
281,13
1.118,87
1.118,87
0,00
20,08
0202010200
Electricidade
5.000,00
4.947,78
0,00
4.947,78
4.947,78
52,22
52,22
0,00
98,96
0202010300
Rendas
2.500,00
1.901,82
0,00
1.901,82
1.901,82
598,18
598,18
0,00
76,07
0202020100
Instalações Próprias
10.860,00
9.728,02
0,00
9.728,02
9.728,02
1.131,98
1.131,98
0,00
89,58
0202030100
Pequenas Reparações
8.000,00
134,44
0,00
134,44
134,44
7.865,56
7.865,56
0,00
1,68
0202030200
Viaturas
5.040,00
3.951,85
0,00
3.951,85
3.951,85
1.088,15
1.088,15
0,00
78,41
0202090100
Serviços Postais
720,00
400,00
0,00
400,00
400,00
320,00
320,00
0,00
55,56
0202090200
Serviços Telefonicos - Fixos
0202090300
Serviçso Telefónicos - Móveis
0202110000
5.000,00
4.791,65
0,00
4.791,65
4.791,65
208,35
208,35
0,00
95,83
19.200,00
12.985,36
0,00
12.985,36
12.985,36
6.214,64
6.214,64
0,00
67,63
Representação dos serviços
2.000,00
1.925,36
0,00
1.925,36
1.925,36
74,64
74,64
0,00
96,27
0202120100
Seguro de Instalações
1.000,00
752,48
0,00
752,48
752,48
247,52
247,52
0,00
75,25
0202120200
Seguro Resposabilidade Cívil - Utentes
500,00
325,00
0,00
325,00
325,00
175,00
175,00
0,00
65,00
0202120300
Seguro de Iniciativas
1.398,00
954,72
0,00
954,72
954,72
443,28
443,28
0,00
68,29
0202120400
Seguros - Equipamento Electrónico
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0202120600
Seguros de Viaturas
3.720,00
3.488,02
0,00
3.488,02
3.488,02
231,98
231,98
0,00
93,76
0202131100
Deslocações e estadas
2.400,00
2.246,80
0,00
2.246,80
2.246,80
153,20
153,20
0,00
93,62
0202140100
Consultadoria - Avenças
30.190,35
29.543,09
0,00
29.543,09
29.543,09
647,26
647,26
0,00
97,86
0202140200
Consultadoria - Empresas Especialidade
36.936,90
32.980,91
0,00
32.980,91
32.980,91
3.955,99
3.955,99
0,00
89,29
0202150000
Formação
2.500,00
879,85
0,00
879,85
879,85
1.620,15
1.620,15
0,00
35,19
473.537,35
358.092,84
0,00
358.092,84
358.092,84
115.444,51
115.444,51
0,00
75,62
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
Página: 2 de 12
Data: 02/04/2013
Final: 31/12/2012
Código
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Ano:2012
Exercícios
futuros
Diferenças
Total
Despesas
Pagas
Dotação não
comprometida
Saldo
Comp. por
pagar
Grau exerc.
orçamental
despesas
0202170100
Boletim da Freguesia
91.464,00
91.356,79
0,00
91.356,79
91.356,79
107,21
107,21
0,00
99,88
0202170300
Distribuiçao Boletim e Mailing Personalizado
12.703,50
11.894,94
0,00
11.894,94
11.894,94
808,56
808,56
0,00
93,64
0202190000
Assistência técnica
31.374,00
21.885,25
0,00
21.885,25
21.885,25
9.488,75
9.488,75
0,00
69,76
0202200200
Outros
91.518,80
84.613,61
0,00
84.613,61
84.613,61
6.905,19
6.905,19
0,00
92,45
0202250000
Outros serviços
5.500,00
5.161,90
0,00
5.161,90
5.161,90
338,10
338,10
0,00
93,85
0306010000
Outros encargos financeiros
1.000,00
76,42
0,00
76,42
76,42
923,58
923,58
0,00
7,64
0602030100
Outras restituições
0701030100
Instalações de serviços
11.632,50
285,85
0,00
285,85
285,85
11.346,65
11.346,65
0,00
2,46
430.000,00
30.112,86
0,00
30.112,86
30.112,86
399.887,14
399.887,14
0,00
7,00
79,15
0701070000
7.500,00
5.936,49
0,00
5.936,49
5.936,49
1.563,51
1.563,51
0,00
0701090000
7.184,40
1.818,25
0,00
1.818,25
1.818,25
5.366,15
5.366,15
0,00
25,31
0701150000
13.000,00
12.156,02
0,00
12.156,02
12.156,02
843,98
843,98
0,00
93,51
1.176.414,55
623.391,22
0,00
623.391,22
623.391,22
553.023,33
553.023,33
0,00
52,99
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
Página: 3 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 020000 Economia e Sociedade
Final: 31/12/2012
Ano:2012
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0103050203
0103090200
0201040000
Dotações
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Saldo
Comp. por
pagar
Grau exerc.
orçamental
despesas
2.757,14
2.480,00
0,00
2.480,00
2.480,00
277,14
277,14
0,00
569,57
0,00
0,00
0,00
0,00
569,57
569,57
0,00
0,00
Limpeza e higiene
1.500,00
434,52
0,00
434,52
434,52
1.065,48
1.065,48
0,00
28,97
52,79
89,95
0201080000
1.800,00
950,29
0,00
950,29
950,29
849,71
849,71
0,00
0201150000
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
16.550,00
7.034,00
0,00
7.034,00
7.034,00
9.516,00
9.516,00
0,00
42,50
0202010100
Agua
3.200,00
620,94
0,00
620,94
620,94
2.579,06
2.579,06
0,00
19,40
0202010200
Electricidade
3.500,00
3.162,26
0,00
3.162,26
3.162,26
337,74
337,74
0,00
90,35
0202010300
Rendas
1.668,00
1.449,00
0,00
1.449,00
1.449,00
219,00
219,00
0,00
86,87
0202030100
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0202090100
Serviços Postais
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0202090200
Serviços Telefonicos
3.494,40
1.407,01
0,00
1.407,01
1.407,01
2.087,39
2.087,39
0,00
40,26
0202120100
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0202120200
Seguro de Viaturas
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0202120400
Seguros - Equipamento Electrónico
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0202120500
Actividades (Acidentes Pesoais e Resp. Civil)
3.000,00
1.922,42
0,00
1.922,42
1.922,42
1.077,58
1.077,58
0,00
64,08
0202131100
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0202160000
Seminários, exposições e similares
6.006,39
3.782,52
0,00
3.782,52
3.782,52
2.223,87
2.223,87
0,00
62,97
0202180000
Vigilância e segurança
14.440,80
12.250,54
0,00
12.250,54
12.250,54
2.190,26
2.190,26
0,00
84,83
0202200100
Avenças
76.200,00
63.104,00
0,00
63.104,00
63.104,00
13.096,00
13.096,00
0,00
82,81
0202200200
Outros
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
54.212,61
13.064,36
0,00
13.064,36
13.064,36
41.148,25
41.148,25
0,00
24,10
0407010600
Outros
51.000,00
23.500,00
0,00
23.500,00
23.500,00
27.500,00
27.500,00
0,00
46,08
0701040100
50.000,00
28.930,65
0,00
28.930,65
28.930,65
21.069,35
21.069,35
0,00
57,86
0701070000
3.400,00
147,72
0,00
147,72
147,72
3.252,28
3.252,28
0,00
4,34
306.498,91
164.240,23
0,00
164.240,23
164.240,23
142.258,68
142.258,68
0,00
53,59
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
Página: 4 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 030000 Habitação
Final: 31/12/2012
Ano:2012
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0201020200
Gasóleo
0201210000
Outros bens
0202030200
Viaturas
0202030500
Habitações Particulares
0202120600
Seguros de Viaturas
0202160000
Dotações
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Saldo
Comp. por
pagar
Grau exerc.
orçamental
despesas
1.120,00
466,19
0,00
466,19
466,19
653,81
653,81
0,00
15.000,00
850,92
0,00
850,92
850,92
14.149,08
14.149,08
0,00
5,67
2.500,00
493,36
0,00
493,36
493,36
2.006,64
2.006,64
0,00
19,73
14.000,00
7.863,10
0,00
7.863,10
7.863,10
6.136,90
6.136,90
0,00
56,17
800,00
478,83
0,00
478,83
478,83
321,17
321,17
0,00
59,85
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0407010500
Associações Moradores
2.000,00
500,00
0,00
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
25,00
0407010600
Outros
0701020300
Reparação e beneficiação
Total / Transporte
@FreSoft
41,62
6.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
0,00
61,54
47.295,53
39.282,36
0,00
39.282,36
39.282,36
8.013,17
8.013,17
0,00
83,06
100.215,53
53.934,76
0,00
53.934,76
53.934,76
46.280,77
46.280,77
0,00
53,82
02-04-2013
Página: 5 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 040000 Educação, Saúde e Acção Social
Final: 31/12/2012
Código
Ano:2012
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0101040100
Transitado de anterior nomeação definitiva
11.946,12
11.946,12
0,00
11.946,12
11.946,12
0,00
0,00
0,00
100,00
0101130101
1.070,96
879,62
0,00
879,62
879,62
191,34
191,34
0,00
82,13
1.991,02
250,78
0,00
250,78
250,78
1.740,24
1.740,24
0,00
12,60
0103020000
Pessoal em funções - Sub refeiçao - Pessoal do
quadro
Pessoal em funções - Pessoal dos quadros - Sub
de ferias e natal
Outros encargos com a saúde
500,00
164,21
0,00
164,21
164,21
335,79
335,79
0,00
32,84
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
2.090,57
1.829,58
0,00
1.829,58
1.829,58
260,99
260,99
0,00
87,52
0103050203
1.460,59
1.300,08
0,00
1.300,08
1.300,08
160,51
160,51
0,00
89,01
0103090200
501,86
0,00
0,00
0,00
0,00
501,86
501,86
0,00
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
1.300,00
42,37
0,00
42,37
42,37
1.257,63
1.257,63
0,00
3,26
0201050000
Alimentação - Refeições confeccionadas
24.471,67
20.580,00
0,00
20.580,00
20.580,00
3.891,67
3.891,67
0,00
84,10
58,30
0101140101
0201080000
4.756,83
2.773,07
0,00
2.773,07
2.773,07
1.983,76
1.983,76
0,00
0201150000
6.683,86
6.002,50
0,00
6.002,50
6.002,50
681,36
681,36
0,00
89,81
0201210000
Outros bens
21.240,24
9.942,04
0,00
9.942,04
9.942,04
11.298,20
11.298,20
0,00
46,81
0202010100
Agua
1.500,00
627,79
0,00
627,79
627,79
872,21
872,21
0,00
41,85
0202010200
Electricidade
2.400,00
1.517,53
0,00
1.517,53
1.517,53
882,47
882,47
0,00
63,23
0202010300
Rendas
1.050,00
780,64
0,00
780,64
780,64
269,36
269,36
0,00
74,35
0202020100
Instalações Proprias
38.901,56
30.162,84
0,00
30.162,84
30.162,84
8.738,72
8.738,72
0,00
77,54
0202030100
30.355,74
23.540,02
0,00
23.540,02
23.540,02
6.815,72
6.815,72
0,00
77,55
0202030300
Equipamentos
7.380,00
7.213,54
0,00
7.213,54
7.213,54
166,46
166,46
0,00
97,74
0202090100
Serviços Postais
1.850,00
1.321,78
0,00
1.321,78
1.321,78
528,22
528,22
0,00
71,45
0202090200
2.061,80
771,18
0,00
771,18
771,18
1.290,62
1.290,62
0,00
37,40
0202090400
Serviços de Virtualização e Hosting
1.333,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.333,80
1.333,80
0,00
0,00
0202100100
24.539,00
23.245,20
0,00
23.245,20
23.245,20
1.293,80
1.293,80
0,00
94,73
0202120500
2.800,00
1.894,43
0,00
1.894,43
1.894,43
905,57
905,57
0,00
67,66
0202131100
1.580,00
1.053,30
0,00
1.053,30
1.053,30
526,70
526,70
0,00
66,66
0202200100
Avenças
33.900,00
28.625,00
0,00
28.625,00
28.625,00
5.275,00
5.275,00
0,00
84,44
227.665,62
176.463,62
0,00
176.463,62
176.463,62
51.202,00
51.202,00
0,00
77,51
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
Página: 6 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 040000 Educação, Saúde e Acção Social
Final: 31/12/2012
Código
Ano:2012
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Saldo
Comp. por
pagar
Grau exerc.
orçamental
despesas
0202200200
Outros
32.069,84
23.462,74
0,00
23.462,74
23.462,74
8.607,10
8.607,10
0,00
0202250000
Outros serviços
23.760,00
21.504,17
0,00
21.504,17
21.504,17
2.255,83
2.255,83
0,00
90,51
0407010100
Escolas
10.110,00
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
6.810,00
6.810,00
0,00
32,64
0407010400
Instituições Solidariedade
128.000,00
126.613,00
0,00
126.613,00
126.613,00
1.387,00
1.387,00
0,00
98,92
0407010600
Outros
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
424.105,46
351.343,53
0,00
351.343,53
351.343,53
72.761,93
72.761,93
0,00
82,84
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
73,16
Página: 7 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 050000 Ambiente, Higiene e Espaços Verdes
Final: 31/12/2012
Código
0101040300
Ano:2012
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
0103050203
Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual
de trabalho - Remunerações
Sub Refeição - Pessoal do Quadro - Pessoal em
funções
Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual
de Trab. - Sub. de Férias e Natal
0103090200
0201020100
Gasolina
2.000,00
80,00
0201020200
Gasóleo
1.750,00
1.088,68
0,00
1.088,68
0201040000
Limpeza e higiene
750,00
132,25
0,00
132,25
0101130101
0101140300
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
19.154,88
18.622,80
0,00
18.622,80
18.622,80
532,08
532,08
0,00
97,22
3.212,88
2.805,39
0,00
2.805,39
2.805,39
407,49
407,49
0,00
87,32
3.192,48
3.192,48
0,00
3.192,48
3.192,48
0,00
0,00
0,00
100,00
5.117,25
4.792,46
0,00
4.792,46
4.792,46
324,79
324,79
0,00
93,65
288,87
0,00
0,00
0,00
0,00
288,87
288,87
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
1.920,00
1.920,00
0,00
4,00
1.088,68
661,32
661,32
0,00
62,21
132,25
617,75
617,75
0,00
17,63
0201070000
Vestuário e artigos pessoais
1.500,00
268,61
0,00
268,61
268,61
1.231,39
1.231,39
0,00
17,91
0201210000
Outros bens
8.699,45
4.534,17
0,00
4.534,17
4.534,17
4.165,28
4.165,28
0,00
52,12
0202010100
Agua
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0202010200
Electricidade
1.800,00
70,34
0,00
70,34
70,34
1.729,66
1.729,66
0,00
3,91
0202010300
Rendas
750,00
168,86
0,00
168,86
168,86
581,14
581,14
0,00
22,51
0202030200
Viaturas
1.229,00
201,27
0,00
201,27
201,27
1.027,73
1.027,73
0,00
16,38
0202030300
Equipamentos
1.950,00
200,91
0,00
200,91
200,91
1.749,09
1.749,09
0,00
10,30
0202030900
Parques Infantis e Espaços Verdes
2.876,00
300,00
0,00
300,00
300,00
2.576,00
2.576,00
0,00
10,43
0202031100
Sanitários
684,20
0,00
0,00
0,00
0,00
684,20
684,20
0,00
0,00
0202031200
Lavadouros Públicos
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0202031300
Chafarizes Públicos
1.500,00
307,50
0,00
307,50
307,50
1.192,50
1.192,50
0,00
20,50
0202120200
Responsabilidade Civil - Utentes
1.500,00
824,78
0,00
824,78
824,78
675,22
675,22
0,00
54,99
0202120600
Seguros de Viaturas
1.420,00
811,75
0,00
811,75
811,75
608,25
608,25
0,00
57,17
0202250000
Outros serviços
153.976,05
120.637,19
0,00
120.637,19
120.637,19
33.338,86
33.338,86
0,00
78,35
0407010600
Outros
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0701040100
10.907,55
0,00
0,00
0,00
0,00
10.907,55
10.907,55
0,00
0,00
0701040500
Parques e jardins
79.252,79
32.405,78
0,00
32.405,78
32.405,78
46.847,01
46.847,01
0,00
40,89
305.361,40
191.445,22
0,00
191.445,22
191.445,22
113.916,18
0,00
62,69
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
113.916,18
Página: 8 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 050000 Ambiente, Higiene e Espaços Verdes
Final: 31/12/2012
Código
0701110000
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Total / Transporte
@FreSoft
Ano:2012
Exercícios
futuros
Diferenças
Total
Despesas
Pagas
Dotação não
comprometida
Saldo
Comp. por
pagar
Grau exerc.
orçamental
despesas
7.500,00
275,25
0,00
275,25
275,25
7.224,75
7.224,75
0,00
3,67
312.861,40
191.720,47
0,00
191.720,47
191.720,47
121.140,93
121.140,93
0,00
61,28
02-04-2013
Página: 9 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 060000 Espaço Público, Segurança e Mobilidade
Final: 31/12/2012
Código
0103050203
0103090200
0201020200
Gasóleo
0201210000
0202031400
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Ano:2012
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
Comp. por
pagar
1.373,04
967,50
0,00
967,50
967,50
405,54
405,54
0,00
352,60
0,00
0,00
0,00
0,00
352,60
352,60
0,00
0,00
21.954,48
5.711,21
0,00
5.711,21
5.711,21
16.243,27
16.243,27
0,00
26,01
Outros bens
4.855,89
140,22
0,00
140,22
140,22
4.715,67
4.715,67
0,00
2,89
Pilaretes
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0202200100
Avenças
39.200,00
21.600,00
0,00
21.600,00
21.600,00
17.600,00
17.600,00
0,00
55,10
0202250000
Outros serviços
51.005,27
25.315,15
0,00
25.315,15
25.315,15
25.690,12
25.690,12
0,00
49,63
0407010600
Outros
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0701040100
296.156,46
161.198,84
0,00
161.198,84
161.198,84
134.957,62
134.957,62
0,00
54,43
418.497,74
214.932,92
0,00
214.932,92
214.932,92
203.564,82
203.564,82
0,00
51,36
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
70,46
Página: 10 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 070000 Desporto , Juventude e Cultura
Final: 31/12/2012
Código
0103090200
0201040000
Limpeza e higiene
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
0103050203
Ano:2012
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Grau exerc.
orçamental
despesas
Comp. por
pagar
Saldo
1.493,00
690,00
0,00
690,00
690,00
803,00
803,00
0,00
292,52
0,00
0,00
0,00
0,00
292,52
292,52
0,00
0,00
3.421,98
1.236,53
0,00
1.236,53
1.236,53
2.185,45
2.185,45
0,00
36,13
46,22
0201050000
Alimentação - Refeições confeccionadas
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0201080000
2.000,00
123,00
0,00
123,00
123,00
1.877,00
1.877,00
0,00
6,15
0201150000
11.593,00
1.744,50
0,00
1.744,50
1.744,50
9.848,50
9.848,50
0,00
15,05
0201210000
Outros bens
13.500,00
8.323,17
0,00
8.323,17
8.323,17
5.176,83
5.176,83
0,00
61,65
0202010100
Agua
6.200,00
3.873,56
0,00
3.873,56
3.873,56
2.326,44
2.326,44
0,00
62,48
0202010200
Electricidade
13.750,00
1.159,57
0,00
1.159,57
1.159,57
12.590,43
12.590,43
0,00
8,43
0202010300
Rendas
1.204,00
789,47
0,00
789,47
789,47
414,53
414,53
0,00
65,57
0202020100
Instalações Próprias ou sob gestão
1.750,00
1.745,32
0,00
1.745,32
1.745,32
4,68
4,68
0,00
99,73
89,47
0202030100
25.599,70
22.905,32
0,00
22.905,32
22.905,32
2.694,38
2.694,38
0,00
0202030400
Desporto
12.000,00
5.209,14
0,00
5.209,14
5.209,14
6.790,86
6.790,86
0,00
43,41
0202090200
1.311,80
941,30
0,00
941,30
941,30
370,50
370,50
0,00
71,76
0202100100
7.619,00
2.780,00
0,00
2.780,00
2.780,00
4.839,00
4.839,00
0,00
36,49
0202120100
400,00
361,83
0,00
361,83
361,83
38,17
38,17
0,00
90,46
0202120500
7.600,00
3.847,95
0,00
3.847,95
3.847,95
3.752,05
3.752,05
0,00
50,63
0202160000
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0202170300
Distribuiçao Boletim e Mailing Personalizado
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0202180000
Vigilância e segurança
26.900,00
26.877,70
0,00
26.877,70
26.877,70
22,30
22,30
0,00
99,92
0202200100
Avenças
64.520,00
61.731,10
0,00
61.731,10
61.731,10
2.788,90
2.788,90
0,00
95,68
0202200200
Outros
11.400,00
9.727,43
0,00
9.727,43
9.727,43
1.672,57
1.672,57
0,00
85,33
0202250000
Outros serviços
5.000,00
2.892,74
0,00
2.892,74
2.892,74
2.107,26
2.107,26
0,00
57,85
0407010200
Desporto
15.867,80
10.900,00
0,00
10.900,00
10.900,00
4.967,80
4.967,80
0,00
68,69
0407010300
Instituições Culturais
65.182,00
58.710,00
0,00
58.710,00
58.710,00
6.472,00
6.472,00
0,00
90,07
0602030500
Outras
20.542,00
9.650,00
0,00
9.650,00
9.650,00
10.892,00
10.892,00
0,00
46,98
324.646,80
236.219,63
0,00
236.219,63
236.219,63
88.427,17
88.427,17
0,00
72,76
Total / Transporte
@FreSoft
02-04-2013
Página: 11 de 12
Data: 02/04/2013
Código Orgânico: 070000 Desporto , Juventude e Cultura
Final: 31/12/2012
Código
Ano:2012
(Unidade:EUR)
Dotações
Descrição
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
Comp. por
pagar
0701030200
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0701040600
344.000,00
65.619,77
0,00
65.619,77
65.619,77
278.380,23
278.380,23
0,00
19,08
0701070000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
Total / Transporte
676.646,80
301.839,40
0,00
301.839,40
301.839,40
374.807,40
374.807,40
0,00
44,61
Total Geral
3.415.240,39
1.901.402,53
0,00
1.901.402,53
1.901.402,53
1.513.837,86
1.513.837,86
0,00
55,67
@FreSoft
02-04-2013
Página: 12 de 12
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Comunicação Instititucional - Boletim da
Freguesia
A
Comunicação Instititucional Distribuição do Boletim e Mailing
Personalizado
A
22
010000
01
23
Comunicação Instititucional - Site Manutenção
A
0202200200
010000
01
11101
Titulares órgãos soberania e membros
órgãos autárquicos - Remunerações
A
0101010000
010000
01
11102
órgãos autárquicos - Subsidio de férias
e natal
A
0101140400
010000
01
11103
órgãos autárquicos - Subsídio de
representação
A
0101110000
010000
01
11104
órgãos autárquicos - Subsídio de
refeição
A
0101130300
010000
01
11201
Pessoal dos quadros - Regime de
função pública - Remunerações
A
0101040100
010000
01
11202
função pública - Subsidio de férias e
natal
A
0101140101
010000
01
11203
função pública - Subsídio de refeição
A
0101130101
010000
01
11301
Nomeação - Remunerações
A
0101040200
010000
01
11302
Nomeação - Subsidio de férias e natal
A
0101140200
010000
01
11303
Nomeação - Subsídio de refeição
A
0101130101
010000
01
11401
Pessoal dos quadros - Regime contrato
individual de trabalho - Remunerações
A
0101040300
010000
01
0202170100
21
010000
01
0202170300
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Nível de Exec.
Fin. Anual % Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
91.464,00
0,00
91.464,00
0,00
7.040,53
7.040,53
7,70
7,70
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
12.703,50
0,00
12.703,50
0,00
916,18
916,18
7,21
7,21
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.384,44
0,00
6.384,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
26.408,04
0,00
26.408,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.815,16
0,00
3.815,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
107.556,96
0,00
107.556,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
17.926,16
0,00
17.926,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
10.709,60
0,00
10.709,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
8.197,56
0,00
8.197,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.366,26
0,00
1.366,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.070,96
0,00
1.070,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
27.641,16
0,00
27.641,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.243,80
0,00
315.243,80
0,00
7.956,71
7.956,71
2,52
2,52
Total Geral (Sub Total))
Pág. 1
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
individual de trabalho - Subsidio de
férias e natal
A
individual de trabalho - Subsídio de
refeição
A
11403
010000
01
11601
Encargos Sociais - Encargos com a
saúde
A
0103010000
010000
01
0103020000
11602
010000
01
0103030000
11603
010000
01
0202140100
12101
010000
01
0202140200
12102
A
Honorários de colaboradores
permanentes - Serviços Especializados Estudos, pareceres e projectos
010000
01
12201
Manutenção de instalações e
equipamentos - Agua
A
0202010100
010000
01
12202
equipamentos - Electricidade
A
0202010200
010000
01
12203
equipamentos - Rendas
A
0202010300
010000
01
12204
equipamentos - Pequenas Reparações
A
0202030100
010000
01
12205
equipamentos - Assistência técnica
A
0202190000
010000
01
12301
Seguros Patrimoniais e
Responsabilidade Civil - Imobilizado
corpóreo
A
0202120100
010000
01
12302
Responsabilidade Civil Responsabilidade civil - Utentes
A
0202120200
010000
01
0101140300
11402
010000
01
0101130101
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.606,86
0,00
4.606,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 01/01/2012
31/12/2012
2.141,92
0,00
2.141,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Encargos Sociais - Outros encargos com A
a saúde
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Encargos Sociais - Subsídio familiar a
criança e jovens
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
30.190,35
0,00
30.190,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
36.936,90
0,00
36.936,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
31.374,00
0,00
31.374,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447.893,83
0,00
447.893,83
0,00
7.956,71
7.956,71
1,78
1,78
A
A
Honorários de colaboradores
permanentes - Serviços Especializados Consultadoria e apoio jurídico
Pág. 2
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
010000
01
12303
Responsabilidade Civil - Equipamento
electrónico
A
0202120400
010000
01
12401
Limpeza e higiene - Limpeza e higiene
(Bens)
A
0201040000
010000
01
Limpeza e higiene - Prestação serviços
A
0202020100
12402
010000
01
Comunicações - Serviços Postais
A
0202090100
12501
010000
01
12502
Comunicações - Serviços Telefonicos fixos
A
0202090200
010000
01
12503
Comunicações - Serviços Telefonicos móveis
A
0202090300
010000
01
12504
Comunicações - Serviços de
virtualização e hosting
A
0202090400
010000
01
Despesas com viaturas - Combustiveis
A
0201020200
12601
010000
01
12602
Despesas com viaturas - Seguro de
Viaturas
A
0202120600
010000
01
12603
Despesas com viaturas - Reparação
Viaturas
A
0202030200
010000
01
12701
Outras Despesas de Funcionamento Prémios, condecorações e ofertas
A
0201150000
010000
01
12702
Outras Despesas de Funcionamento Material de escritório
A
0201080000
010000
01
12703
Outras Despesas de Funcionamento Formação
A
0202150000
010000
01
12704
Outras Despesas de Funcionamento Outros Bens
A
0201210000
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
10.860,00
0,00
10.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
19.200,00
0,00
19.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
13.800,00
0,00
13.800,00
0,00
158,22
158,22
1,15
1,15
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.720,00
0,00
3.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
12.133,18
0,00
12.133,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
130,53
130,53
1,55
1,55
538.267,01
0,00
538.267,01
0,00
8.245,46
8.245,46
1,53
1,53
Pág. 3
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Outras Despesas de Funcionamento Seguro de Iniciativas
A
Outras Despesas de Funcionamento Deslocações e Estadas
A
Outras Despesas de Funcionamento Outros Trabalhos Especializados
A
Outras Despesas de Funcionamento Outros Serviços
A
Outras Despesas de Funcionamento Outros Serviços - Eleições
A
Outras Despesas de Funcionamento Outras Restituições
A
Outras Despesas de Funcionamento Representação de Serviços
A
Outras Despesas de Funcionamento Encargos Financeiros
A
Outras Despesas de Funcionamento Iluminação de natal
A
Horas extraordinárias - Pessoal dos
quadros - Regime de função pública
A
quadros - Regime de nomeação
A
quadros - Regime de contrato individual
de trabalho
A
115013
010000
01
115021
Outros suplementos e prémios - Abono
para falhas
A
0102050000
010000
01
115022
Outros suplementos e prémios - Prémio
desempenho
A
0102130100
010000
01
0202120300
12705
010000
01
0202131100
12706
010000
01
0202200200
12707
010000
01
0202250000
12708
010000
01
0202250000
12709
010000
01
0602030100
12710
010000
01
0202110000
12711
010000
01
0306010000
12712
010000
01
0202200200
12713
010000
01
0102020100
115011
010000
01
0102020200
115012
010000
01
0102020300
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.398,00
0,00
1.398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
57,75
57,75
2,41
2,41
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
42.525,40
0,00
42.525,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
11.632,50
0,00
11.632,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
42.608,96
0,00
42.608,96
0,00
1.107,04
1.107,04
2,60
2,60
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
11.400,00
0,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.208,06
0,00
1.208,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.339,93
0,00
660.339,93
0,00
9.410,25
9.410,25
1,43
1,43
Pág. 4
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
020000
020000
020000
020000
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
010000
01
115023
Outros suplementos e prémios Remunerações por doença e
maternidade / paternidade
A
0101150000
010000
01
115024
Outros suplementos e prémios - Ajudas
de custo
A
0102040000
010000
01
115025
Outros suplementos e prémios Remunerações Variaveis - Senhas
presença executivo e assembleia
A
0102130200
010000
01
115026
Outros suplementos e prémios Remunerações Variaveis Executivo Quilometros
A
0102040000
010000
01
1160402
órgãos autárquicos
A
0103050400
010000
01
1160501
Seguros - Membros dos órgãos
autárquicos
A
0103090100
010000
01
A
0103090200
1160502
010000
01
11604011
Segurança social dos funcionários
públicos - Normal-CGA
A
0103050201
010000
01
11604012
públicos - Nomeação-SS
A
0103050202
010000
01
11604013
públicos - Normal-SS
A
0103050203
020000
02
Congresso da Freguesia de Marvil
A
0202160000
35
020000
02
111
A
0101040100
020000
02
112
natal
A
0101140101
020000
02
113
A
0101130101
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.026,66
0,00
6.026,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
438,48
438,48
9,14
9,14
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.608,28
0,00
5.608,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
652,00
0,00
652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.847,95
0,00
3.847,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
20.540,04
0,00
20.540,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.679,38
0,00
1.679,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.235,91
0,00
7.235,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6,39
0,00
6,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
718.736,54
0,00
718.736,54
0,00
9.848,73
9.848,73
1,37
1,37
Pág. 5
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Prestações de Serviços recorrentes Trabalhos Especializados - Avenças
A
Prestações de Serviços recorrentes Segurança Social - Independentes
A
Prestações de Serviços recorrentes Acidentes Trabalho
A
equipamento do Espaço Intervir - Agua
A
equipamento do Espaço Intervir Electricidade
A
equipamento do Espaço Intervir Rendas
A
133
020000
02
A
0202090100
141
020000
02
Comunicações - Serviços Telefonicos
A
0202090200
142
020000
02
143
Comunicações - Serviços de
A
0202090400
020000
02
Seguros - Imobilizado corpóreo
A
0202120100
151
020000
02
152
Seguros - Responsabilidade civil Utentes
A
0202120200
020000
02
Seguros - Equipamento electrónico
A
0202120400
153
020000
02
Limpeza e higiene (Bens)
A
0201040000
161
020000
02
Outros serviços - Material de escritório
A
0201080000
171
020000
02
0202200100
121
020000
02
0103050203
122
020000
02
0103090200
123
020000
02
0202010100
131
020000
02
0202010200
132
020000
02
0202010300
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
13.800,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
483,53
0,00
483,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
108,49
0,00
108,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.668,00
0,00
1.668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.494,40
0,00
3.494,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748.490,96
0,00
748.490,96
0,00
9.848,73
9.848,73
1,32
1,32
Pág. 6
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020000
02
0201210000
172
020000
02
0202030100
173
020000
02
0202250000
174
020000
02
0202180000
Designação
Outros serviços - Aquisição de Bens
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros serviços - Pequenas Reparações A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros serviços - Aquisição de Material
Informático
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros serviços - Aquisição de Serviços
- Segurança
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
14.440,80
0,00
14.440,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175
020000
02
Outros serviços - Outros serviços
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202010100
176
020000
02
Outros serviços - Outras Despesas
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202250000
177
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311
Programa "Marvila é uma
responsabilidade de todos" Desenvolvimento Protocolos e
iniciativas partilhadas
A
0407010600
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
responsabilidade de todos" - Material
para oferta
A
0201150000
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313
responsabilidade de todos" - Outras
A
0202250000
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314
responsabilidade de todos" - Aquisição
de Bens
A
0201210000
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315
responsabilidade de todos" - Seguro de
Iniciativas
A
0202120500
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
52.800,00
0,00
52.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
Projecto Intervir…Interger@ções Outros Trabalhos Especializados Avenças
A
0202200100
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322
Projecto Intervir…Interger@ções Segurança Social - Independentes
A
0103050203
020000
02
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
352,59
0,00
352,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323
Projecto Intervir…Interger@ções Acidentes Trabalho
A
0103090200
855.184,35
0,00
855.184,35
0,00
9.848,73
9.848,73
1,15
1,15
Pág. 7
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Projecto Intervir…Interger@ções Aquisição de material didactico
A
Projecto Intervir…Interger@ções Outros serviços
A
Projecto Intervir…Interger@ções Aquisição de Bens
A
Programa "Marvila freguesia solidária" Desenvolvimento Protocolos e
A
331
020000
02
332
Programa "Marvila freguesia solidária" Outras Aquisição de Serviços
A
0202250000
020000
02
0201210000
342
020000
02
0202250000
343
020000
02
0407010600
361
020000
02
0202200100
362
020000
02
0103050203
363
020000
02
0202250000
364
020000
02
0202250000
020000
02
0201210000
324
020000
02
0202250000
325
020000
02
0201210000
326
020000
02
0407010600
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
43,05
43,05
2,46
2,46
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.950,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conselho Marvilense - Logistica - Outros A
Bens
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conselho Marvilense - Logistica - Outros A
Serviços
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
88,03
0,00
88,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
19.993,61
0,00
19.993,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
929.215,99
0,00
929.215,99
0,00
9.891,78
9.891,78
1,06
1,06
Forum Empresarial, promoção do
emprego e empreendorismo Dinimização de Protocolos
A
emprego e empreendorismo - Outros
Trabalhos Especializados - Avenças
A
emprego e empreendorismo Segurança Social - Independentes
A
emprego e empreendorismo -Acções de
Formação
A
emprego e empreendorismo - Outros
Serviços
A
365
020000
02
371
Programa "Marvila é a nossa história" Aquisição de Serviços
A
0202250000
020000
02
372
Programa "Marvila é a nossa história" Trabalhos Especializados
A
0202200200
Pág. 8
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020000
020100
020100
020100
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Programa "Marvila é a nossa história" Aquisição de Bens
A
Programa BIP/ZIP - Deslocações e
estadas
A
Programa BIP/ZIP - Trabalhos
Especializados - Avenças
A
Programa BIP/ZIP - Segurança Social Independentes
A
38102
020000
02
Programa BIP/ZIP - Acidentes Trabalho
A
0103090200
38103
020000
02
38301
Encargos c/ Informação e Publicidade Aquisição de Bens
A
0201210000
020000
02
38302
Encargos c/ Informação e Publicidade Aquisição de Serviços
A
0202250000
020000
02
38501
Encargos gerais de funcionamento Forum Empresarial
A
0202160000
020000
02
38502
Encargos gerais de funcionamento Aquisição de Bens
A
0201210000
020000
02
38503
Encargos gerais de funcionamento Aquisição de Serviços
A
0202250000
020000
02
38504
Encargos gerais de funcionamento Desenvolvimento Protocolos e
A
0407010600
040000
04
121
responsabilidade de todos" - Pai Natal
na Escola
A
0201150000
040000
04
11101
Prestações de Serviços recorrentes Alfabetização adultos
A
0202200100
040000
04
11102
Prestações de Serviços recorrentes Segurança Social - Independentes
A
0103050203
020000
02
0201210000
373
020000
02
0202131100
382
020000
02
0202200100
38101
020000
02
0103050203
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
145,58
0,00
145,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
108,49
0,00
108,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.772,00
0,00
3.772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.187,00
0,00
1.187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.683,86
0,00
6.683,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
158,03
0,00
158,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
983.170,95
0,00
983.170,95
0,00
9.891,78
9.891,78
1,01
1,01
Pág. 9
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
020100
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
equipamentos - Agua
A
equipamentos - Electricidade
A
equipamentos - Rendas
A
equipamentos - Serviços Telefonicos
A
equipamentos - Serviços de
A
equipamentos - Limpeza e higiene
(serviços)
A
equipamentos - Limpeza e higiene
(Bens)
A
11207
040000
04
11208
equipamentos - Aquisição de Bens
A
0201210000
040000
04
11301
Limpeza Geral Anual - Pequenas
reparações
A
0202030100
040000
04
11302
Limpeza Geral Anual - Limpeza Geral
anual
A
0202020100
040000
04
0407010100
12201
040000
04
0202100100
12202
040000
04
0201210000
12203
040000
04
0201210000
12301
040000
04
0202010100
11201
040000
04
0202010200
11202
040000
04
0202010300
11203
040000
04
0202090200
11204
040000
04
0202090400
11205
040000
04
0202020100
11206
040000
04
0201040000
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
67,16
67,16
6,72
6,72
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
281,63
281,63
15,65
15,65
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
811,80
0,00
811,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.033,80
0,00
1.033,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.824,00
0,00
4.824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
30.355,74
0,00
30.355,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
33.777,56
0,00
33.777,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Apoio a Actividade das Escolas - Outras A
actividades
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
9.010,00
0,00
9.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Apoio a Actividade das Escolas Aluguer de Transportes
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Apoio a Actividade das Escolas Aquisicão de Equipamento
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Semana da Criança Bens
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.697,43
0,00
2.697,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.079.731,28
0,00
1.079.731,28
0,00
10.240,57
10.240,57
0,95
0,95
Aquisição de
Pág. 10
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020100
020100
020100
020100
020100
020200
020200
020200
020302
020302
020302
020302
020302
020302
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
040000
04
12302
Semana da Criança - Aquisição de
Serviços
A
0202200200
040000
04
Carnaval - Aquisição de Bens
A
0201210000
12401
040000
04
Carnaval - Aquisição de Serviços
A
0202200200
12402
040000
04
12501
Conselho Educativo da Freguesia Aquisição de Bens
A
0201210000
040000
04
12502
Conselho Educativo da Freguesia Aquisição de Serviços
A
0202200200
040000
04
211
responsabilidade de todos" - Apoio a
Iniciativas com Instituições
A
0407010600
040000
04
212
A
0407010600
040000
04
213
responsabilidade de todos" - Iniciativas
promovidas pelo Pelouro
A
0202250000
040000
04
3211
responsabilidade de todos" - Desenv.
Protocolos e Iniciativas partilhadas
A
0407010400
040000
04
3212
responsabilidade de todos" - Aquisição
de Serviços
A
0202250000
040000
04
3221
Programa "Marvila freguesia Solidária" Protocolo de Coop.Centro Social S.
Maximiliano Kolbe
A
0407010400
040000
04
3222
Programa "Marvila freguesia Solidária" Desenvolvimento de novos Protocolos
A
0407010400
040000
04
Loja Solidária - Agua
A
0202010100
3231
040000
04
Loja Solidária - Electricidade
A
0202010200
3232
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.461,00
0,00
6.461,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
676,50
0,00
676,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.753,50
0,00
1.753,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.531,05
0,00
2.531,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130.253,33
0,00
1.130.253,33
0,00
10.240,57
10.240,57
0,91
0,91
Pág. 11
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
040000
04
0202010300
3233
040000
04
0202090200
3234
040000
04
0202090400
3235
040000
04
0202020100
3236
040000
04
0201040000
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
Loja Solidária - Rendas
A
Loja Solidária - Serviços Telefonicos
A
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Loja Solidária - Serviços de virtualização A
e hosting
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Loja Solidária - Limpeza e higiene
(serviços)
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Loja Solidária - Limpeza e higiene
(Bens)
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3237
040000
04
Loja Solidária - Aquisição de Bens
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0201210000
3238
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3311
Dia Internacional da Mulher - Aquisição
de Bens
A
0201210000
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3312
Dia Internacional da Mulher - Aquisição
de Serviços
A
0202250000
040000
04
Passeio Mistério - Aquisição de Bens
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
104,80
0,00
104,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0201210000
3321
040000
04
Passeio Mistério - Serviços
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
14.500,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202250000
3322
040000
04
Acção Praia Campo Infância - Refeições A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
21.571,67
0,00
21.571,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0201050000
3331
040000
04
Acção Praia Campo Infância - Monitores A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
13.968,14
0,00
13.968,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202200200
3332
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
19.239,00
0,00
19.239,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3333
Acção Praia Campo Infância Transportes
A
0202100100
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
979,71
0,00
979,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3334
Acção Praia Campo Infância - Outros
Bens de Apoio
A
0201210000
1.202.566,65
0,00
1.202.566,65
0,00
10.240,57
10.240,57
0,85
0,85
Pág. 12
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
040000
04
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3335
Acção Praia Campo Infância - Seguro de A
Iniciativas
0,00
0202120500
040000
04
Acção Praia Campo Sénior - Refeições
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.900,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0201050000
3341
040000
04
Acção Praia Campo Sénior - Monitores
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.887,20
0,00
2.887,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202200200
3342
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.739,15
0,00
1.739,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3344
Acção Praia Campo Sénior - Outros
Bens de Apoio
A
0201210000
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3345
Acção Praia Campo Sénior - Seguro de
Iniciativas
A
0202120500
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3351
Marvila Activa - Trabalhos
A
0202200100
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
482,03
0,00
482,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3352
Marvila Activa - Segurança Social Independentes
A
0103050203
040000
04
Marvila Activa - Aquisição de Bens
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0201210000
3353
040000
04
Marvila Activa - Outros Serviços
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
-0,50
-0,50
-0,03
-0,03
0202250000
3354
040000
04
Marvila Activa - Acidentes Trabalho
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
108,49
0,00
108,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0103090200
3355
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3361
Marvila Voluntária - logistica - Aquisição
Bens
A
0201210000
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
260,00
0,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3362
Marvila Voluntária - logistica - Aquisição
Serviços
A
0202250000
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
19.800,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3371
Malha Urbana Um - Trabalhos
A
0202200100
040000
04
3372
Malha Urbana Um - Segurança Social Independentes
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
820,53
0,00
820,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.248.864,05
0,00
1.248.864,05
0,00
10.240,07
10.240,07
0,82
0,82
0103050203
Pág. 13
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
040000
04
0103090200
3373
040000
04
0407010400
3374
040000
04
0407010100
12403
040000
04
0101040100
31111
040000
04
0101140101
Designação
Malha Urbana Um - Acidentes Trabalho
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
223,76
0,00
223,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Malha Urbana Um - Protocolo Fundação A
Benfica
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Carnaval - Apoio Instituições
A
0,00
100,00
0,00 22/04/2012
31/12/2012
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
11.946,12
0,00
11.946,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
natal
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.991,02
0,00
1.991,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31112
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.070,96
0,00
1.070,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31113
A
0101130101
040000
04
Comunicações - Serviços Telefonicos
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202090200
31122
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.756,83
0,00
4.756,83
0,00
162,88
162,88
3,42
3,42
31131
Outras Despesas de Funcionamento Material de escritório
A
0201080000
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.328,89
0,00
3.328,89
0,00
6,15
6,15
0,18
0,18
31132
Outras Despesas de Funcionamento Outros Bens
A
0201210000
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.580,00
0,00
1.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31133
Outras Despesas de Funcionamento Deslocações
A
0202131100
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.380,00
0,00
7.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31134
Outras Despesas de Funcionamento Manutenção e Reparação de
Equipamentos
A
0202030300
040000
04
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334.3
Acção Praia Campo Sénior Transportes
A
0202100100
040000
04
100,00
0,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
282,71
0,00
282,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0201210000
33751
040000
04
100,00
0,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202250000
33752
1.360.324,34
0,00
1.360.324,34
0,00
10.409,10
10.409,10
0,77
0,77
A
Malha Urbana Um (Prjecto Mais) Outras Despesas do Pelouro - Aquisição
de Bens
A
Malha Urbana Um (Prjecto Mais) Outras Despesas do Pelouro - Aquisição
de Serviços
Pág. 14
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020302
020302
020302
020302
020302
020401
020401
020401
020401
020401
020401
020401
020401
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
040000
04
33753
Malha Urbana Um (Prjecto Mais) Outras Despesas do Pelouro - Apoio a
iniciativas com istituições
A
0407010400
040000
04
A
0202090100
311121
040000
04
311141
Encargos Sociais e outras despesas
similiares - Encargos Sociais - CGA
A
0103050201
040000
04
311142
similiares - Encargos Sociais Reembolsos ADSE
A
0103020000
040000
04
311143
similiares - Acidentes Trabalho
A
0103090200
030000
03
1
Reparações em habitações Particulares
- Diversas
A
0202030500
030000
03
Aquisição de Bens Diversos
A
0201210000
2
030000
03
Aquisição de Serviços Diversos
A
0202250000
3
030000
03
41
responsabilidade de todos" - Apoio à
Conservação de lotes e envolventes
A
0201210000
030000
03
42
responsabilidade de todos" - Apoio e
dinamização das Associações e
Comissões
A
0407010500
030000
03
43
responsabilidade de todos" - Acções de
Formação a Assoc. e Com. Lote
A
0202160000
030000
03
44
A
0407010600
030000
03
431
Programa "Marvila Bem - Servir" Protocolo com Associações de cariz
profissional
A
0407010600
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
40,00
60,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.850,00
0,00
1.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.090,57
0,00
2.090,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
169,61
0,00
169,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
7.039,00
7.039,00
50,28
50,28
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 16/01/2012
16/01/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444.434,52
0,00
1.444.434,52
0,00
17.448,10
17.448,10
1,21
1,21
Pág. 15
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020401
020401
020401
020402
020402
020402
020402
020402
020402
020402
020402
020402
020402
020402
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Programa "Marvila Bem - Servir" Seguro de Viaturas
A
Programa "Marvila Bem - Servir" Reparação Viaturas
A
Programa "Marvila Bem - Servir" Combustiveis
A
Outros Trabalhos Especializados Outras Avenças - Trabalhos
A
Outros Trabalhos Especializados Outras Avenças - Segurança Social Independentes
A
112
060000
06
113
Outros Trabalhos Especializados Outras Avenças - Acidentes Trabalho
A
0103090200
060000
06
131
Pilaretes, Guardas Metalicas e
Corrimãos - Reparação
A
0202031400
060000
06
161
Recuperação de Toponímia - Aquisição
de Serviços
A
0202250000
060000
06
211
Estudos e Projectos Próprios - Acções
de sensibilização e estudos
A
0202250000
060000
06
212
Estudos e Projectos Próprios - Planos
de Emergência
A
0202250000
060000
06
Outras Acções - Apoios a Instituições
A
0407010600
221
060000
06
Outras Acções - Colóquios
A
0201210000
222
060000
06
231
Recuperação de Passadeiras e
Sinalética - Conservação e reparação Vertical
A
0202250000
060000
06
232
Recuperação de Passadeiras e
Sinalética - Conservação e reparação horizontal
A
0202250000
030000
03
0202120600
432
030000
03
0202030200
433
030000
03
0201020200
434
060000
06
0202200100
111
060000
06
0103050203
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.120,00
0,00
1.120,00
0,00
75,04
75,04
6,70
6,70
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
336,52
0,00
336,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
108,49
0,00
108,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
18.714,54
0,00
18.714,54
0,00
2.550,41
2.550,41
13,63
13,63
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
26.290,73
0,00
26.290,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.513.604,80
0,00
1.513.604,80
0,00
20.073,55
20.073,55
1,33
1,33
Pág. 16
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020402
020402
020402
020402
020402
020402
020403
020403
020403
020403
020403
020403
020403
020403
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Lx Porta aPorta - Trabalhos
A
Lx Porta aPorta - Segurança Social Independentes
A
24102
060000
06
Lx Porta aPorta - Acidentes Trabalho
A
0103090200
24103
060000
06
24201
Despesas especificas do protocolo Combustíveis
A
0201020200
060000
06
24202
Despesas especificas do protocolo Aquisição de Bens
A
0201210000
060000
06
24203
Despesas especificas do protocolo Aquisição de serviços
A
0202250000
050000
05
221
Despesas especificas do Pelouro Outras Despesas de Funcionamento
A
0201210000
050000
05
21101
A
0101040300
050000
05
21102
férias e natal
A
0101140300
050000
05
21103
refeição
A
0101130101
050000
05
A
0103090200
212021
050000
05
222011
Gestão e Conservação dos Sanitários Pequenas reparações e conservação
A
0202031100
050000
05
222012
Gestão e Conservação dos Sanitários Limpeza e higiene (Bens)
A
0201040000
050000
05
222021
Conservação de Lavadouros Lavadouros Públicos
A
0202031200
060000
06
0202200100
24101
060000
06
0103050203
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
29.600,00
0,00
29.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.036,52
0,00
1.036,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
244,11
0,00
244,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
21.954,48
0,00
21.954,48
0,00
289,25
289,25
1,32
1,32
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.755,89
0,00
4.755,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
6.384,96
0,00
6.384,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.064,16
0,00
1.064,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.070,96
0,00
1.070,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
96,29
0,00
96,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
684,20
0,00
684,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.585.746,37
0,00
1.585.746,37
0,00
20.362,80
20.362,80
1,28
1,28
Pág. 17
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020403
020403
020403
020403
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Conservação de Lavadouros Chafarizes Públicos
A
Saneamento - Aquisição de outros
serviços
A
222032
050000
05
0201210000
222033
050000
05
0103050203
2120113
050000
05
0201070000
121
050000
05
0202120200
122
050000
05
0202010100
123
050000
05
0202010200
124
050000
05
0202010300
125
050000
05
0201020100
050000
05
0202031300
222022
050000
05
0202250000
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
307,50
307,50
20,50
20,50
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saneamento - Aquisição de outros bens A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.199,45
0,00
1.199,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.705,75
0,00
1.705,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas especificas do Pelouro A
- Aquisição de Fardas
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Seguro responsabilidade civil
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Agua - garagem
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Electricidade - garagem
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Rendas - garagem
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Combustível - maquinaria
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126
050000
05
Encargos com viaturas - Combustiveis
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
62,00
62,00
3,54
3,54
0201020200
131
050000
05
Combustiveis - Seguros viaturas
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.420,00
0,00
1.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202120600
132
050000
05
Encargos com viaturas - Manutenção
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.229,00
0,00
1.229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202030200
133
050000
0202030900
05
Parques Infantis - Instalação e
Recuperação - Reparação Parques
Infantis
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.876,00
0,00
2.876,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.605.976,57
0,00
1.605.976,57
0,00
20.732,30
20.732,30
1,29
1,29
142
A
Pág. 18
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020501
020501
020501
020501
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
050000
05
0201210000
153
050000
05
0202250000
155
050000
05
0202030300
156
050000
05
0202250000
161
050000
05
0407010600
Designação
Espaços Verdes e Zonas Expectantes Aquisição de utensílios de Jardinagem
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
Espaços Verdes e Zonas Expectantes - A
Manutenção de Espaços Verdes
Espaços Verdes e Zonas Expectantes Reparação de Maquinaria de
Jardinagem
A
responsabilidade de todos" - Outros
Serviços
A
responsabilidade de todos" - Protocolos
com Entidades de Manutenção de
Espaços Verdes
A
162
050000
05
11101
A
0101040300
050000
05
11102
férias e natal
A
0101140300
050000
05
11103
refeição
A
0101130101
050000
05
A
0103090200
116031
050000
05
1160213
A
0103050203
070000
07
211
Despesas de Funcionamento Trabalhos Especializados
A
0202200200
070000
07
212
Despesas de Funcionamento Manutenção de equipamentos
A
0202030100
070000
07
Despesas de Funcionamento - Agua
A
0202010100
213
070000
07
214
Despesas de Funcionamento Electricidade
A
0202010200
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
166,05
166,05
4,74
4,74
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
152.576,05
0,00
152.576,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.950,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
12.769,92
0,00
12.769,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.128,32
0,00
2.128,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.141,92
0,00
2.141,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
192,58
0,00
192,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.411,50
0,00
3.411,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
11.400,00
0,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
386,73
386,73
32,23
32,23
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.805.496,86
0,00
1.805.496,86
0,00
21.285,08
21.285,08
1,18
1,18
Pág. 19
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020501
020501
020501
020501
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Despesas de Funcionamento - Serviços
de virtualização e hosting
A
Despesas especificas do Pelouro Protocolo com a Aculma - Ensino de
Música
A
222
070000
07
223
Despesas especificas do Pelouro Aluguer de transportes
A
0202100100
070000
07
226
Despesas especificas do Pelouro Outras despesas
A
0201210000
070000
07
0201080000
121
070000
07
0201210000
122
070000
07
0202030100
123
070000
07
0202030400
124
Espaço LX Jovem - Outras Despesas de A
Funcionamento - Conservação e
Manutenção de equipamentos
070000
07
131
Marvila Olímpica 2012 - Aquisição de
Outros Bens
A
0201210000
070000
07
132
Marvila Olímpica 2012 - Aquisição de
Outros Serviços
A
0202250000
070000
07
133
Marvila Olímpica 2012 - Divulgação do
evento
A
0202170300
070000
07
134
Marvila Olímpica 2012 - Actividades
Desportivas
A
0602030500
070000
07
135
Marvila Olímpica 2012 - Seguro para
iniciativas
A
0202120500
070000
07
136
Marvila Olímpica 2012 - Apoios a
instituições parceiras
A
0407010200
070000
07
0202090400
217
070000
07
0407010300
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.119,00
0,00
5.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcionamento - Material de escritório
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcionamento - Outros bens
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
23.599,70
0,00
23.599,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
10.542,00
0,00
10.542,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.600,00
0,00
4.600,00
0,00
1.752,87
1.752,87
38,11
38,11
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.891.457,56
0,00
1.891.457,56
0,00
23.037,95
23.037,95
1,22
1,22
Funcionamento - Manutenção de
Instalações e equipamentos
Pág. 20
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
070000
07
141
Logística - Aquisição de trofeus e
material Desportivo
A
0201150000
070000
07
Logística - Aquisição de Refeições
A
0201050000
142
070000
07
143
Logística - Apoio a Deslocações e
Transportes
A
0202100100
070000
07
Logística - Seguro para iniciativas
A
0202120500
144
070000
07
0602030500
151
070000
07
0201150000
152
070000
07
0407010200
153
070000
07
0202160000
154
070000
07
0202030400
155
Protocolos e Iniciativas – Colectividades A
e Associações Desportivas Conservação e Manutenção de
equipamentos
070000
07
Despesas de Funcionamento - Rendas
A
0202010300
215
070000
07
216
Despesas de Funcionamento - Serviços
Telefonicos
A
0202090200
070000
07
221
Despesas especificas do Pelouro Marcha de Marvila
A
0407010300
070000
07
224
Despesas especificas do Pelouro Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas
e projectos culturais
A
0407010300
070000
07
0407010300
225
e Associações Desportivas - Actividades
Desportivas
e Associações Desportivas - Oferta de
material desportivo
e Associações Desportivas - Apoio a
Obras em Instalações Desportivas
e Associações Desportivas - Acções de
Formação de Dirigentes Desportivos
A
Despesas especificas do Pelouro Outras Comemorações e Manifestações
Culturais
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.593,00
0,00
7.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
10.867,80
0,00
10.867,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.104,00
0,00
1.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
811,80
0,00
811,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
36.500,00
0,00
36.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
14.082,00
0,00
14.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.997.416,16
0,00
1.997.416,16
0,00
23.037,95
23.037,95
1,15
1,15
Pág. 21
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
A
A
111012
070000
07
111013
A
0103090200
070000
07
111021
Outras Despesas de Funcionamento Agua
A
0202010100
070000
07
111022
Outras Despesas de Funcionamento Electricidade
A
0202010200
070000
07
111023
Outras Despesas de Funcionamento Rendas
A
0202010300
070000
07
111024
Outras Despesas de Funcionamento Serviços Telefonicos
A
0202090200
070000
07
111025
Outras Despesas de Funcionamento Limpeza e higiene (serviços)
A
0202020100
070000
07
111026
Outras Despesas de Funcionamento Limpeza e higiene (Bens)
A
0201040000
070000
07
111027
Pavilhão dos Loios - Outras despesas
de funcionamento - Seguro Patrimonial
A
0202120100
070000
07
112011
A
0202200100
070000
07
112012
A
0103050203
070000
07
112013
A
0103090200
070000
07
112021
Polidesportivo Vale Fundão - Despesas
de Funcionamento - Agua
A
0202010100
070000
07
0202200100
111011
070000
07
0103050203
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
34.984,00
0,00
34.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
865,46
0,00
865,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
292,52
0,00
292,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
550,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 20/04/2012
31/12/2012
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
21.036,00
0,00
21.036,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
399,52
0,00
399,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
94,10
94,10
3,76
3,76
2.064.043,66
0,00
2.064.043,66
0,00
23.132,05
23.132,05
1,12
1,12
Pág. 22
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
de Funcionamento - Electricidade
A
de Funcionamento - Limpeza e higiene
(Bens)
A
112026
070000
07
113011
Espaço LX Jovem - Trabalhos
A
0202200100
070000
07
113012
Espaço LX Jovem - Trabalhos
Especializados - Avenças - Segurança
Social - Independentes
A
0103050203
070000
07
113021
Espaço LX Jovem - Despesas de
Funcionamento - Agua
A
0202010100
070000
07
113022
Funcionamento - Electricidade
A
0202010200
070000
07
113023
Funcionamento - Rendas
A
0202010300
070000
07
113024
Funcionamento - Serviços Telefonicos
A
0202090200
070000
07
113025
Funcionamento - Limpeza e higiene
(serviços)
A
0202020100
070000
07
113026
Funcionamento - Limpeza e higiene
(Bens)
A
0201040000
070000
07
113027
Funcionamento - Vigilância
A
0202180000
070000
07
0202010200
112022
070000
07
0201040000
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
8.500,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
8.500,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
228,02
0,00
228,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.371,98
0,00
1.371,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
26.900,00
0,00
26.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.111.043,66
0,00
2.111.043,66
0,00
23.132,05
23.132,05
1,10
1,10
Total Geral :
ORGÂO EXECUTIVO
ORGÂO DELIBERATIVO
Em 31 de Dezembro de 2012
Pág. 23
Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
020000
020401
020401
020402
020402
020402
020402
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Benfeitorias em Edifícios Municipais a
cargo da JFM
O
Obras da sede da Junta Freguesia
Marvila
E
Aquisição de equipamento
administrativo
O
93
010000
01
Aquisição de equipamento informático
O
0701070000
94
010000
01
O
0701150000
95
020000
02
39
Construção e Renovação de sinalética
informativa da freguesia
O
0701040100
070000
07
Aquisição de Equipamento Informático
O
0701070000
125
020000
02
Aquisição de equipamento informático
O
0701070000
384
030000
03
51
Reparações em habitações municipais Protocoladas
O
0701020300
030000
03
52
Reparações em habitações municipais Urgência
O
0701020300
060000
06
0701040100
121
060000
06
0701040100
122
060000
06
0701040100
132
060000
06
0701040100
141
010000
01
0701030100
91
010000
01
0701030100
92
010000
01
0701090000
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.184,40
0,00
7.184,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
6.137,70
6.137,70
47,21
47,21
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
15.850,28
15.850,28
31,70
31,70
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
28.329,00
0,00
28.329,00
0,00
14.363,00
14.363,00
50,70
50,70
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
18.966,53
0,00
18.966,53
0,00
6.511,70
6.511,70
34,33
34,33
Passeios e Arruamentos - Reconstrução E
e manutenção
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
189.125,91
0,00
189.125,91
0,00
4.315,46
4.315,46
2,28
2,28
Construção e manutenção de zonas de
estacionamento
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
30.181,60
0,00
30.181,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pilaretes, guardas metálicas e corrimões O
- Aquisição, montagem ou substituição
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.848,95
0,00
5.848,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Intervenções no espaço público Eliminação de barreiras arquitetónicas
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.036,39
0,00
786.036,39
0,00
47.178,14
47.178,14
6,00
6,00
E
O
Pág. 1
Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2012
(Unidade: EUR)
De 31/12/2012 a 31/12/2012
F. de Financiamento
Objectivo
020402
020402
020402
020403
020406
020406
020406
020406
020501
020502
020502
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Total
Anos
Anteriores
Ano
Total
Outras Intervenções no espaço público - O
Outras intervenções
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
49.000,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição e Reparação de Mobiliário
Urbano - Renovação dos expositores
O
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição e Reparação de Mobiliário
Urbano - Outras aquisições e
reparações
O
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
050000
05
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
10.907,55
0,00
10.907,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222031
Saneamento - Reparações e
conservação
O
0701040100
050000
05
Benfeitorias em parques infantis
O
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701040500
141
050000
05
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
18.717,32
0,00
18.717,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
Instalação e reparação de sistemas de
rega
O
0701040500
050000
05
Recuperação de espaços expectantes
O
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
59.535,47
0,00
59.535,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701040500
152
050000
05
Aquisição de maquinaria de jardinagem
O
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701110000
154
070000
07
Obras em Instalações Culturais
O
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701030200
227
070000
07
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
22.482,54
22.482,54
19,72
19,72
1613
Benfeitorias em Pavilhões
Polidesportivo de freguesia
A
0701040600
070000
07
0,00
100,00
0,00 01/01/2012
31/12/2012
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1621
Encerramento financeiro de protocolos
de anos anteriores - Protocolo Lóios
E
0701040600
1.304.196,73
0,00
1.304.196,73
0,00
69.660,68
69.660,68
5,34
5,34
060000
06
0701040100
142
060000
06
0701040100
151
060000
06
0701040100
Total Geral :
ORGÂO EXECUTIVO
ORGÂO DELIBERATIVO
Pág. 2
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Ano: 2012
(unidade EUR)
Códigos
das contas
POCAL
Exercícios
2012
CUSTOS E PERDAS
2011
Custos e Perdas
61
62
641 + 642
643 a 648
63
66
67
65
68
69
88
Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas
Fornecimentos e serviços terceiros
Remunerações
Encargos Sociais
Transf.subsídios correntes concedidos e prest
Amortizações do exercicio
Provisões do exercicio
Outros custos e perdas operacionais
(A)
Custos e perdas financeiras
(C)
Custos e perdas extraordinárias
(E)
Resultado líquido do exercicío
1.368.480,63
1.602.788,09
208.359,49
246.976,60
45.504,13
1.622.344,25
49.691,82
227.523,00
73.062,15
1.899.456,51
217.559,56
80.982,79
73.062,15
80.982,79
1.922.929,40
2.197.998,86
76,42
367,43
1.923.005,82
2.198.366,29
1.923.005,82
2.198.366,29
153.389,64
-41.384,35
2.076.395,46
2.156.981,94
Proveitos e Ganhos
7111
7112+7113
7114
712
72
(a)
75
73
74
76
78
79
Vendas e prestações de Serviços:
Mercadorias
Vendas de Produtos
Prestações de Serviços
Impostos e Taxas
Variação da Produção
Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares
Transferências e subsidios obtidos
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)
Proveitos e ganhos financeiros
(D)
Proveitos e ganhos extraordinários
(F)
Resumo:
Resultados Operationais (B) - (A)
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)
Resultados Correntes (D) - (C)
Resultado líquido do exercício (F) - (E)
16.106,09
16.106,09
8.334,65
13.420,50
8.334,65
13.830,70
25,00
60,00
2.011.709,72
2.055.918,34
2.041.261,31
2.078.143,69
35.134,15
43.309,71
2.076.395,46
2.121.453,40
2.076.395,46
2.156.981,94
35.528,54
118.331,91
35.057,73
153.389,64
153.389,64
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 Dezembro 2012
Em 31 Dezembro 2012
1
BALANÇO
Data: 02-04-2013
Ano: 2012
(unidade EUR)
Dezembro
Códigos
das contas
POCAL
Exercício
ACTIVO
AB
2012
AP
AL
2011
AL
Imobilizado:
Bens de domínio público:
451
452
453
455
459
bens de patrimonio historico, artistico e cultural
outros bens de dominio publico
16.738,37
16.738,37
16.738,37
16.738,37
16.738,37
16.738,37
445
446
Imobilizações incorpóreas:
431
432
433
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
69.699,76
69.699,76
1.500,00
4.942,76
1.500,00
1.500,00
69.699,76
1.500,00
6.442,76
78.140,00
78.140,00
70.560,44
53.430,16
17.130,28
32.315,76
16.030,87
16.284,89
18.358,03
264.924,05
212.207,70
52.716,35
77.034,00
20.924,51
20.073,36
851,15
1.065,15
234.310,01
190.614,51
43.695,50
49.384,71
82.033,63
59.876,93
22.156,70
32.699,51
783.208,40
552.233,53
230.974,87
256.681,40
443
449
71.199,76
421
422
423
424
425
426
427
429
Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento Básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utênsilios
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
78.140,00
442
448
Investimentos Financeiros:
411
412
414
415
441
447
Circulante:
Existências:
36
35
34
33
32
37
Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo
Dívidas de terceiros - Curto Prazo:
28
211
212
213
218
Clientes, c/c
Contribuintes, c/c
Utentes, c/c
Clientes, contrib. e utentes de cobr.duvidosa
1
BALANÇO
Data: 02-04-2013
Ano: 2012
(unidade EUR)
Dezembro
Códigos
das contas
POCAL
24
251
229
2619
264
151
152
153
159
18
11
12
Exercício
ACTIVO
AB
2012
AP
AL
2011
AL
Estado e outros entes públicos
Devedores pela execução do orçamento
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Administração autárquica
Títulos negociáveis:
Acções
Obrigações e títulos de participação
Títulos de dívida pública
Outros títulos
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos em instituições financeiras e Caixa:
Caixa
Depósitos em instituições financeiras
1.500,00
1.500,00
1.586.907,90
1.586.907,90
1.413.992,13
1.588.407,90
1.588.407,90
1.413.992,13
5.229,76
5.229,76
3.302,92
5.229,76
5.229,76
3.302,92
621.933,29 1.842.850,90
1.697.157,58
Acréscimos de proveitos:
271
272
Custos Diferidos
621.933,29
Total amortizações.............
Total de provisões..............
Total do activo.....................
0,00
2.464.784,19
2
BALANÇO
Data:
02-04-2013
Ano: 2012
(unidade EUR)
Dezembro
Códigos
das contas
POCAL
Exercício
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
2012
2011
Fundos próprios:
51
PATRIMÓNIO
1.294.679,60
1.286.156,57
1.294.679,60
1.286.156,57
342.163,45
383.547,80
1.636.843,05
1.669.704,37
55
56
Reservas:
571
572
573
574
575
576
577
59
Resultados Transitados
Total das Reservas + Fundos Próprios
88
Resultado líquido do exercicío
Total dos Fundos Próprios
-41.384,35
1.636.843,05
1.628.320,02
Passivo:
292
Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:
2312
De médio e longo prazo
Dívidas a terceiros - Curto Prazo:
2311
De curto prazo
269
Adiantamentos por conta de vendas
221
Fornecedores, c/c
228
Fornecedores-Facturas em recepção e conf.
252
Credores pela execução do orçamento
217
Clientes e utentes c/ cauções
219
Adiantamentos de clientes,contrib. e utentes
2611
Fornecedores de imobilizado c/c
673,55
2612
24
Estado e outros entes públicos
264
Administração autárquica
262+263+267+268
Outros credores
4.721,88
5.306,21
23.928,25
23.921,08
28.650,13
29.900,84
23.968,08
38.936,72
23.968,08
38.936,72
Acréscimos e diferimentos:
273
Acrescimos de Custos
274
Proveitos Diferidos
3
BALANÇO
Data:
02-04-2013
Ano: 2012
(unidade EUR)
Dezembro
Códigos
das contas
POCAL
Exercício
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Total do passivo
Total dos fundos próprios e do passivo
ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 Dezembro 2012
2012
2011
52.618,21
68.837,56
1.689.461,26
1.697.157,58
ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 Dezembro 2012
4
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Data inicial: / /
Ano: 2012
(unidade EUR)
Final:31/12/2012
Saldo Gerência Anterior
Código
Descrição
Devedor
Credor
Saldo Gerência seguinte
Movimento anual
Débito
Crédito
Devedor
Credor
1701000000
CGA
0,00
1.013,90
13.600,14
13.679,07
0,00
1.092,83
1702000000
ADSE
0,00
173,55
2.113,57
2.105,92
0,00
165,90
1704000000
STAL
0,00
60,77
800,94
808,11
0,00
67,94
1705000000
IRS - CAT A
0,00
1.249,00
12.339,00
12.038,00
0,00
948,00
1706000000
IRS CAT B
0,00
2.156,57
21.310,23
21.220,75
0,00
2.067,09
1707000000
SEGURANÇA SOCIAL
0,00
713,19
7.387,73
7.122,60
0,00
448,06
1799000000
OUTRAS OPERAÇÕES TESOURARIA
0,00
0,00
35.134,15
35.134,15
0,00
0,00
1799000036
0,00
1.598,11
0,00
0,00
0,00
1.598,11
0,00
14.910,64
0,00
0,00
0,00
14.910,64
0,00
4.880,80
0,00
0,00
0,00
4.880,80
1799000040
RETENÇÃO POR GARANTIA SORESOLVE
RTENÇÃO POR GARANTIA - PAULO E
FILHOS, LDA
RETENÇÃO POR GARANTIA - ZONA
DOIS, LDA
Garantia Bancária - Jarpis
0,00
1.825,56
0,00
0,00
0,00
1.825,56
1799000042
Garantia Bancária - Plantagri
0,00
645,20
0,00
0,00
0,00
645,20
1799000043
Tribunal - Pensão de Alimentos
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
29.227,29
93.385,76
92.808,60
0,00 €
28.650,13 €
1799000037
1799000038
Total Geral
1
Mapa Síntese dos Bens Inventariados
Data: 02/04/2013
Referente ao ano 2012
Código
Descrição
Classe Tipo Bem
Património Inicial
Bruto
Líquido
Acréscimos Patrimoniais
Aquisições
Diminuições Patrimoniais
Reavaliações
Grandes
ou outras Reparações ou
Alterações Beneficiações
Total
Abates
Desvalo
rizações
Amortizações
Do
Acumulad
exercício
as
101
01
02
Computadores
101
01
06
HUB
101
01
07
Impressoras
101
01
13
Monitores
101
01
16
PC Portáteis
101
01
19
Router
101
01
20
101
01
25
101
01
99
Scaners (digitalizador de
imagens)
Unidades centrais de
processamento
Outro equipamento
informático
101
02
02
101
02
03
101
02
99
102
01
01
102
01
08
102
01
09
102
01
14
Telemóveis
103
01
01
Armários
103
01
04
Blocos de gavetas
103
01
05
Cadeiras
103
01
06
Cofres
103
01
08
Estantes
103
01
09
Ficheiros
1.053,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103
01
10
Mesas
6.483,72
719,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319,49
Património Final
Total
Bruto
Líquido
Variação Patrimonial
Bruto
Líquido
64.565,58
16.967,28
1.685,10
0,00
658,67
2.343,77
0,00
0,00
9.069,49
56.667,79
9.069,49
66.909,35
10.241,56
2.343,77
374,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374,26
0,00
374,26
0,00
0,00
-6.725,72
0,00
4.727,48
1.849,03
767,52
0,00
633,12
1.400,64
0,00
0,00
1.132,86
4.011,31
1.132,86
6.128,12
2.116,81
1.400,64
267,78
1.088,83
300,15
75,03
0,00
0,00
75,03
0,00
0,00
171,96
960,64
171,96
1.163,86
203,22
75,03
-96,93
11.113,12
3.126,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.042,13
9.028,91
1.042,13
11.113,12
2.084,21
0,00
-1.042,13
1.024,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.024,28
0,00
1.024,28
0,00
0,00
0,00
831,95
249,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,80
707,15
124,80
831,95
124,80
0,00
-124,80
4.256,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.256,78
0,00
4.256,78
0,00
0,00
0,00
45.028,89
23.182,35
0,00
0,00
393,60
393,60
0,00
0,00
8.535,54
30.382,08
8.535,54
45.422,49
15.040,41
393,60
-8.141,94
Sistemas operativos
2.662,35
436,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,05
2.580,76
355,05
2.662,35
81,59
0,00
-355,05
Software de aplicação
2.597,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.597,13
0,00
2.597,13
0,00
0,00
0,00
outros softwares
14.342,38
3.806,42
2.760,58
0,00
128,54
2.889,12
0,00
0,00
3.346,97
13.882,93
3.346,97
17.231,50
3.348,57
2.889,12
-457,85
Central telefónica
(PPCA)
Equipamento de registo e
de reprodução de som
Equipamento de
supervisão e controlo
12.834,47
3.678,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.604,31
10.760,24
1.604,31
12.834,47
2.074,23
0,00
-1.604,31
2.612,38
326,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326,53
2.612,38
326,53
2.612,38
0,00
0,00
-326,53
1.044,00
448,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,14
744,81
149,14
1.044,00
299,19
0,00
-149,14
379,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,81
0,00
379,81
0,00
0,00
0,00
10.468,58
1.511,29
554,35
0,00
0,00
554,35
0,00
0,00
492,99
9.450,28
492,99
11.022,93
1.572,65
554,35
61,36
2.523,13
588,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,76
2.052,08
117,76
2.523,13
471,05
0,00
-117,76
10.659,65
677,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,38
10.103,37
121,38
10.659,65
556,28
0,00
-121,38
360,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,63
0,00
360,63
0,00
0,00
0,00
1.276,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.276,48
0,00
1.276,48
0,00
0,00
0,00
1.053,15
0,00
1.053,15
0,00
0,00
0,00
6.083,59
319,49
6.483,72
400,13
0,00
-319,49
103
01
11
Placards
3.782,36
2.363,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,81
1.891,24
472,81
3.782,36
1.891,12
0,00
-472,81
103
01
12
Secretárias
6.427,32
516,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,35
6.013,86
103,35
6.427,32
413,46
0,00
-103,35
103
01
13
Sofás
103
01
99
Outro mobiliário
103
02
03
Datadores/numeradores
103
02
06
De escrever
Total Geral ou a
transportar
@FreSoft
1.530,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.530,25
0,00
1.530,25
0,00
0,00
0,00
17.437,42
2.097,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.097,34
17.437,42
2.097,34
17.437,42
0,00
0,00
-2.097,34
0,00
0,00
559,65
0,00
0,00
559,65
0,00
0,00
69,96
69,96
69,96
559,65
489,69
559,65
489,69
598,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
598,56
0,00
598,56
0,00
0,00
0,00
232.084,94
62.846,67
6.402,23
0,00
1.813,93
8.216,16
0,00
0,00
29.653,86
198.892,13
29.653,86
240.301,10
41.408,97
8.216,16
-21.437,70
02-04-2013
Página:
1 de 4
Data: 02/04/2013
Código
Descrição
Classe Tipo Bem
Património Inicial
Bruto
Líquido
Aquisições
Reavaliações
Grandes
Total
Abates
Desvalo
rizações
Amortizações
Do
Acumulad
exercício
as
Património Final
Total
Bruto
Líquido
Bruto
Líquido
103
02
09
Registadoras
103
02
11
103
02
99
Outras máquinas e
aparelhos
Outro equipamento de
material de escritório
103
03
01
Fotocopiadoras
20.164,84
0,00
0,00
104
06
18
Máquinas de filmar
619,20
123,84
0,00
106
01
99
Outro equipamento
específico
50.375,44
1.425,94
0,00
0,00
106
02
15
Quadros escolares
106
03
01
Amplificadores
106
03
02
106
03
03
106
03
04
Comando à distância
12,47
12,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
03
05
Compact-disc
26,19
26,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
03
14
Projectores diversos
99,21
99,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
03
17
Sistemas vídeo-cassettes
194,53
194,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
03
18
Televisores
613,52
613,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
03
99
Outros
2.000,54
1.215,63
2.438,00
0,00
0,00
2.438,00
0,00
0,00
634,08
1.418,99
106
04
23
Estantes para partituras
11,18
5,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
7,00
106
04
32
Guitarras
450,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,25
281,25
106
04
99
Outros instrumentos e
aparelhos musicais
75,41
37,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,45
47,25
9,45
75,41
106
05
01
Cartas fotográficas
36,75
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,75
106
05
02
Cartas topográficas
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
106
05
99
Outras publicações e
documentos
68.066,26
4.940,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.940,84
68.066,26
4.940,84
68.066,26
0,00
0,00
-4.940,84
106
06
01
Ansas
16.460,33
16.460,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.460,33
16.460,33
0,00
0,00
106
06
02
Arcas
278,04
278,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,04
278,04
0,00
0,00
107
01
01
Aparadores
263,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263,55
0,00
263,55
0,00
0,00
0,00
107
01
06
Bengaleiros
107
01
07
Cadeiras
107
01
09
Cofres
107
01
20
Mesas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,92
0,00
462,92
0,00
0,00
0,00
396,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132,18
1.212,91
132,18
1.477,27
264,36
0,00
-132,18
2.086,04
260,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,72
2.086,04
260,72
2.086,04
0,00
0,00
-260,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.164,84
0,00
20.164,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,84
619,20
123,84
619,20
0,00
0,00
-123,84
0,00
0,00
0,00
0,00
176,12
49.125,62
176,12
50.375,44
1.249,82
0,00
-176,12
413.181,16
299,28
299,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299,28
299,28
0,00
0,00
9.442,69
1.566,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586,11
8.462,56
586,11
9.442,69
980,13
0,00
-586,11
Auto-rádios
270,66
270,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,66
270,66
0,00
0,00
Colunas para reprodução
de som
324,22
324,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,22
324,22
0,00
0,00
0,00
0,00
12,47
12,47
0,00
0,00
0,00
0,00
26,19
26,19
0,00
0,00
99,21
99,21
0,00
0,00
194,53
194,53
0,00
0,00
613,52
613,52
0,00
0,00
634,08
4.438,54
3.019,55
2.438,00
1.803,92
1,40
11,18
4,18
0,00
-1,40
56,25
450,00
168,75
0,00
-56,25
28,16
0,00
-9,45
36,75
0,00
0,00
Total Geral ou a
transportar
@FreSoft
462,92
1.477,27
229,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229,67
0,00
229,67
0,00
0,00
0,00
2.886,30
1.589,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211,98
1.508,40
211,98
2.886,30
1.377,90
0,00
-211,98
249,40
249,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,40
249,40
0,00
0,00
1.986,81
1.498,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,19
610,95
122,19
1.986,81
1.375,86
0,00
-122,19
94.997,14
8.840,23
0,00
1.813,93
10.654,16
0,00
0,00
36.909,02
355.093,04
36.909,02
423.835,32
68.742,28
10.654,16
-26.254,86
02-04-2013
Página:
2 de 4
Data: 02/04/2013
Código
Descrição
Classe Tipo Bem
Património Inicial
Bruto
Líquido
Aquisições
Reavaliações
Grandes
Total
Abates
107
01
99
Outro mobiliário e
utensílios
107
02
01
Alcatifas
101,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
02
15
Quadros e molduras
124,70
124,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
02
20
Vasos
107
03
99
107
04
01
Outro equipamento e
dispositivos de
iluminação
Aparelhos de ar
condicionado
107
04
15
Ventoínhas
107
05
02
Aquecedores
107
06
01
Baixelas
107
06
02
107
06
03
107
06
04
Equipamento frigorífico e
de refrigeração
Equipamento para
preparação e
fornecimento de
alimentos
Máquinas e aparelhos de
cozinha
107
06
05
Mobiliário de cozinha
107
08
01
Aspiradores
108
01
99
Outro material e
equipamento de
transportes
100,00
109
01
03
Atrelados agrícolas
109
03
03
Cortadores
109
03
06
Utensílios e ferramentas
de uso específico
109
03
99
112
02
99
112
03
99
118
05
01
Caixas de sinais
118
05
04
Placas de identificação
118
05
99
Outro Equipamento de
uso específico
118
07
03
74,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizações
Do
Acumulad
exercício
as
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
Bruto
Líquido
74,82
Bruto
0,00
Líquido
0,00
74,82
0,00
101,15
0,00
101,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,70
124,70
0,00
0,00
345,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,36
0,00
345,36
0,00
0,00
0,00
14.888,24
7.444,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.861,03
9.305,15
1.861,03
14.888,24
5.583,09
0,00
-1.861,03
8.232,59
6.291,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388,26
2.329,56
388,26
8.232,59
5.903,03
0,00
-388,26
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
980,35
750,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,75
344,25
114,75
980,35
636,10
0,00
-114,75
528,80
231,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,50
0,00
528,80
231,30
0,00
0,00
1.067,98
392,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,88
765,63
89,88
1.067,98
302,35
0,00
-89,88
147,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,55
0,00
147,55
0,00
0,00
0,00
119,90
104,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,99
29,98
14,99
119,90
89,92
0,00
-14,99
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
120,00
105,00
120,00
105,00
135,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
135,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
87,50
12,50
100,00
12,50
0,00
-12,50
535,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535,61
0,00
535,61
0,00
0,00
0,00
1.170,50
55,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,20
1.170,50
55,20
1.170,50
0,00
0,00
-55,20
15.657,50
1.022,31
275,25
0,00
0,00
275,25
0,00
0,00
446,41
15.081,60
446,41
15.932,75
851,15
275,25
-171,16
Outros
753,60
753,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753,60
753,60
0,00
0,00
Outro equipamento e
material de uso
específico
Outro equipamento de
uso específico
580,56
435,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,14
290,28
145,14
580,56
290,28
0,00
-145,14
948,00
568,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189,60
568,80
189,60
948,00
379,20
0,00
-189,60
2.124,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.124,40
0,00
2.124,40
0,00
0,00
0,00
1.620,00
1.012,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202,50
810,00
202,50
1.620,00
810,00
0,00
-202,50
12.872,21
3.427,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065,95
10.510,36
1.065,95
12.872,21
2.361,85
0,00
-1.065,95
400,28
200,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,07
300,21
100,07
400,28
100,07
0,00
-100,07
476.765,26
118.047,13
9.235,48
0,00
1.813,93
11.049,41
0,00
0,00
41.610,30
400.328,43
41.610,30
487.814,67
87.486,24
11.049,41
-30.560,89
Total Geral ou a
transportar
@FreSoft
74,82
Desvalo
rizações
Património Final
02-04-2013
Página:
3 de 4
Data: 02/04/2013
Código
Descrição
Classe Tipo Bem
Património Inicial
Bruto
Líquido
Aquisições
Reavaliações
Grandes
Total
Abates
Desvalo
rizações
Amortizações
Do
Acumulad
exercício
as
Património Final
Total
Bruto
Líquido
Bruto
Líquido
07
99
Máquinas e aparelhos
não específicos
387,74
318,22
118
08
02
Filmes, discos, cassetes
129,00
96,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,25
64,50
32,25
129,00
64,50
0,00
-32,25
118
08
03
0,00
0,00
22.840,42
0,00
0,00
22.840,42
0,00
0,00
5.710,14
5.710,14
5.710,14
22.840,42
17.130,28
22.840,42
17.130,28
118
08
06
Moldes, matrizes, formas
e cunhas
Taras e vasilhame de
outros materiais
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
202
01
03
De 2001 a 3000
62.558,60
16.324,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.081,10
50.315,30
4.081,10
62.558,60
12.243,30
0,00
-4.081,10
202
02
03
De 2001 a 3000
20.731,42
16.585,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.073,14
6.219,42
2.073,14
20.731,42
14.512,00
0,00
-2.073,14
202
04
04
Mais de 3000
202.365,45
60.709,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.236,55
161.892,40
20.236,55
202.365,45
40.473,05
0,00
-20.236,55
301
06
01
Em aglomerados
urbanos
78.140,00
78.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.140,00
78.140,00
0,00
0,00
842.577,47
291.721,24
32.075,90
0,00
1.813,93
33.889,83
0,00
0,00
73.778,24
624.634,47
73.778,24
876.467,30
251.832,83
33.889,83
-39.888,41
118
Total Geral ou a
transportar
@FreSoft
0,00
0,00
0,00
0,00
02-04-2013
0,00
0,00
34,76
104,28
34,76
387,74
283,46
0,00
Página:
-34,76
4 de 4
FICHA DE INVENTÁRIO
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
02
06
8
Mesa para máquina de
escrever
Descrição
Alterações Patrimoniais
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
01
1995
29,93
Valor
Ano
Abate
Vida útil
esperada
Valor
0,00
AB
04
01
10
Aparelho de Ar Condicionado
1995
598,56
-598,56
0,00
103
01
10
13
Mesa de tampo redondo em
fórmica
01
1994
74,82
0,00
74,82
103
01
05
14
Cadeira estofada c/braços
01
1996
49,88
0,00
49,88
103
01
05
15
Cadeira estofada c/braços
01
1996
49,88
0,00
49,88
103
01
05
16
Cadeira preta em napa
c/braços
1990
49,88
0,00
49,88
2008
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
0,00
08
2008
0,00
Rubrica
Orçamental
Valor
29,93
107
AB
2008
Valor Patrimonial
Actualizado
107
04
01
18
Aparelho de Ar Condicionado
1995
598,56
-598,56
0,00
103
01
08
19
Estante em Mogno
1996
99,76
0,00
99,76
103
01
05
20
Cadeira em Napa
1996
199,52
0,00
199,52
103
01
10
21
Bancada em Mogno
1997
99,76
0,00
99,76
103
01
01
23
Armario em Mogno c/ 2 Portas
1995
99,76
0,00
99,76
103
01
99
25
Quadro de parede
1995
99,76
AB
2008
-99,76
0,00
08
2008
0,00
103
01
99
26
Quadro de parede em PVC
1996
99,76
AB
2008
-99,76
0,00
08
2008
0,00
103
01
99
28
Cabide/Bengaleiro
1995
49,88
0,00
49,88
103
01
12
30
Secretaria em formica c/ 3
gavetas
1996
59,86
0,00
59,86
103
01
01
31
Armário c/ 2 portas em vidro
1996
149,64
0,00
149,64
107
01
09
32
Cofre em ferro
1980
249,40
0,00
249,40
103
01
01
33
Armário metálico c/ 2 portas
1996
39,90
0,00
39,90
107
04
01
34
Aparelho de ar condicionado
1995
598,56
AB
2008
-598,56
0,00
08
2008
0,00
103
01
12
35
1996
59,86
AB
2008
-59,86
0,00
08
2008
0,00
103
01
05
38
Secretaria em fórmica c/ 3
gavetas
Cadeira em napa castanha c/
braços
1996
49,88
AB
2008
-49,88
0,00
08
2008
0,00
103
02
04
39
Máquina de calcular LOGUS
1995
124,70
AB
2008
-124,70
0,00
08
2008
0,00
103
01
99
40
Quadro de parede
1996
99,76
AB
2008
-99,76
0,00
08
2008
0,00
103
01
05
42
Cadeira Rodada em Napa
Bordeaux
1990
14,96
AB
2008
-14,96
0,00
08
2008
0,00
103
01
01
43
Armário metalico c/ 2 portas
1996
39,90
0,00
39,90
107
04
01
44
1996
598,56
AB
2008
-598,56
0,00
08
2008
0,00
1.341,77
Total Geral ou a transportar
4.284,69
-2.942,92
Total de Abates
2.942,92
-2.942,92
02-04-2013
0,00
Página:
1 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
112
01
03
52
Extintor
1996
103
01
05
55
Cadeira em napa c/ bracos
castanha
1996
107
08
03
63
Enceradora Electrolux
103
01
01
67
Armário Roupeiro c/ 3 Portas
Descrição
Tipo
Aquisição
Abate
Vida útil
esperada
Tipo
Alteração
Ano
59,86
AB
2008
-59,86
49,88
AB
2008
-49,88
1995
174,58
AB
2008
1994
124,70
Ano
Valor
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
0,00
08
2008
0,00
0,00
08
2008
0,00
-174,58
0,00
08
2008
0,00
0,00
124,70
Rubrica
Orçamental
Valor
101
01
02
69
Computador
1995
997,60
AB
2008
-997,60
0,00
08
2008
0,00
107
04
01
71
1995
598,56
AB
2008
-598,56
0,00
08
2008
0,00
103
01
10
74
Mesa metálica para telefone
1990
14,96
0,00
14,96
103
01
05
76
Armario Metalico com 2 portas
1999
39,90
0,00
39,90
103
01
10
77
Mesa metálica p/maq.escrever
1995
49,88
0,00
49,88
112
01
03
90
Extintor
1996
29,93
AB
2008
-29,93
0,00
08
2008
0,00
107
01
21
94
Caixote de lixo
1996
4,99
AB
2008
-4,99
0,00
08
2008
0,00
107
08
01
100
Aspirador
1995
199,52
AB
2008
-199,52
0,00
08
2008
0,00
103
01
01
106
Estante metalica c/ 5
prateleiras
1990
99,76
0,00
99,76
103
01
01
107
Estante c/ 3 prateleiras
1990
89,78
0,00
89,78
103
01
99
108
Selo Branco com roda de
balanço
1989
249,40
0,00
249,40
103
01
08
110
Ficheiro metalico c/ 2 gavetas
1990
14,96
09
2011
0,00
103
01
01
111
Arquivo metálico com 8
gavetas
1990
49,88
09
2011
0,00
08
2008
0,00
AB
AB
2011
2011
-14,96
0,00
0,00
49,88
107
04
14
113
Irradiador a Oleo
1996
62,35
-62,35
0,00
103
01
01
114
gavetas
1990
49,88
0,00
49,88
103
01
01
115
Armário metálico com 2 portas
1990
99,76
0,00
99,76
103
01
01
121
Armário metálico com 2 portas
e vidro
1990
99,76
0,00
99,76
103
01
10
122
Mesa metálica c 2 prateleiras
1995
74,82
0,00
74,82
107
01
99
125
Cabide / Bengaleiro
1990
74,82
0,00
74,82
103
01
99
132
Cabide / Bengaleiro
1990
49,88
0,00
49,88
1990
124,70
0,00
124,70
1996
4,99
-4,99
0,00
2.633,65
103
01
05
133
Cadeira Rodada em Napa c/
Braços
107
01
21
137
Caixote de lixo
AB
2008
7.773,79
-5.140,14
Total de Abates
5.140,14
-5.140,14
02-04-2013
0,00
Página:
2 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
106
01
14
145
Descrição
Projector de Slides GAF 131
automatic
Tipo
Aquisição
Ano
1999
Valor
149,64
Tipo
Alteração
Ano
AB
2008
Abate
Vida útil
esperada
Valor
-149,64
Valor Patrimonial
Actualizado
0,00
103
01
99
152
Ventoinha TOSSEL
1996
24,94
0,00
24,94
106
03
18
158
Aparelho de TV Sanyo
1998
244,41
0,00
244,41
103
01
05
159
Cadeira em napa preta rodada
1990
14,96
0,00
14,96
103
01
05
160
Cadeira estofada c/pés
cromados
1996
24,94
0,00
24,94
103
01
05
161
Cadeira em napa preta rodada
1990
29,93
-29,93
0,00
103
01
05
162
1995
29,93
0,00
29,93
103
01
05
163
1995
29,93
0,00
29,93
103
01
05
165
1995
29,93
0,00
29,93
103
01
05
166
Cadeira estofado c/pés
cromados
cromados
cromados
Cadeira estofada c/ pés
cromados
AB
2008
1995
29,93
0,00
29,93
230,52
103
02
11
167
Guilhotina DAHLE
1998
230,52
0,00
103
01
12
168
Secretária em mogno 150X75
1998
235,43
0,00
235,43
103
01
12
169
Secretária em Mogno 125x45
1999
261,87
0,00
261,87
103
01
08
170
Armário em Mogno
1996
99,76
0,00
99,76
103
01
01
171
1995
199,52
0,00
199,52
103
01
12
172
1999
215,58
0,00
215,58
103
01
12
173
Armário em mogno com 2
portas
Bloco de secretária com 3
gavetas
Secretaria em fórmica c/ 3
gavetas
1996
59,86
0,00
59,86
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
0,00
08
2008
0,00
Rubrica
Orçamental
Valor
103
01
10
174
Mesa para impressora
1996
49,88
0,00
49,88
103
01
12
175
Secretaria c/ 3 gavetas
1996
149,64
0,00
149,64
103
01
12
176
Secretára c/ 3 gavetas
1996
149,64
0,00
149,64
103
01
01
177
Armário metálico c/ 1 prateleira
1996
149,64
0,00
149,64
103
01
01
178
Armario metálico c/ 2 portas
1996
149,64
0,00
149,64
101
01
07
179
Impressora Epson Stylus 1500
1997
598,56
AB
2008
-598,56
0,00
08
2008
0,00
103
02
04
180
Máquina de calcular CANON
1996
124,70
AB
2008
-124,70
0,00
08
2008
0,00
103
01
05
181
Cadeira de secretaria
EUROSIT
1996
89,78
AB
2008
-89,78
0,00
08
2008
0,00
5.013,60
11.146,35
-6.132,75
Total de Abates
6.132,75
-6.132,75
02-04-2013
0,00
Página:
3 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
05
182
103
02
11
183
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Valor
Tipo
Alteração
Ano
Abate
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
Valor
EUROSIT
Maquina de encadernar
ESSELT Chanel
1996
89,78
AB
2008
-89,78
0,00
08
2008
0,00
1998
330,31
AB
2008
-330,31
0,00
08
2008
0,00
AB
2008
-34,92
0,00
08
2008
0,00
0,00
194,53
149,64
08
2008
0,00
08
2008
0,00
08
2008
0,00
107
08
01
184
Mini Aspirador Black & Decker
1996
34,92
106
03
17
185
Aparelho Video TV Sanyo
1998
194,53
103
01
01
187
Armário Metálico c/ 2 portas
1999
149,64
0,00
103
01
05
189
1995
59,86
0,00
59,86
103
02
06
191
Maquina de escrever OIimpia
1997
219,47
0,00
219,47
102
01
12
192
Aparelho de fax IWATSU
1997
2.025,12
-2.025,12
0,00
AB
2008
103
01
05
193
1995
59,86
0,00
59,86
103
02
06
194
Máquina de escrever
BROTHER CE 400
1998
349,16
0,00
349,16
101
01
07
195
Impressora EPSON LQ 2170
1998
748,20
103
01
01
197
Armario de arrumação
1990
29,93
103
01
01
198
Armario para guardar papel
1990
24,94
103
01
01
199
Armario c/ 2 portas em vidro
1999
149,64
103
01
12
200
Secretária com 3 gavetas em
fórmica
1999
74,82
AB
103
01
05
201
Cadeira em napa rodada
1990
14,96
AB
AB
2008
2008
-748,20
0,00
0,00
29,93
-24,94
0,00
0,00
149,64
2008
-74,82
0,00
08
2008
0,00
AB
2008
-14,96
0,00
08
2008
0,00
103
01
09
202
Ficheiro c/ 4 gavetas
1996
12,47
AB
2008
-12,47
0,00
08
2008
0,00
103
01
09
203
Ficheiro de 4 gavetas
1989
12,47
AB
2008
-12,47
0,00
08
2008
0,00
107
06
04
205
Aparelho Micro Ondas SOLAC
1996
249,40
AB
2008
-249,40
0,00
08
2008
0,00
107
06
04
206
Máquina de café SPRINTLUX
1996
124,70
AB
2008
-124,70
0,00
08
2008
0,00
107
08
99
207
Lavadora Numatic 25NT 1LT
345
1998
1.638,55
AB
2008
-1.638,55
0,00
08
2008
0,00
112
01
03
209
Extintor
1995
29,93
AB
2008
-29,93
0,00
08
2008
0,00
112
01
03
210
Extintor
1995
29,93
AB
2008
-29,93
0,00
08
2008
0,00
103
01
10
214
Mesa para projector em vidro
1996
149,64
0,00
149,64
101
01
20
216
Scaner Mustek 1200
1999
99,76
AB
2008
-99,76
0,00
08
2008
0,00
109
03
03
217
Maquina de cortar Relva
c /tracção
1999
219,42
AB
2008
-219,42
0,00
08
2008
0,00
103
01
99
218
Selo Branco ( Punho)
1980
24,94
0,00
24,94
18.292,70
-11.892,43
6.400,27
Total de Abates
11.892,43
-11.892,43
02-04-2013
0,00
Página:
4 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
118
08
06
219
103
01
99
220
Descrição
Indicador de veZ Mini Point
MP2-8
Indicador de Vez Mini Point
MP2-8
Tipo
Aquisição
Ano
Valor
Tipo
Alteração
Ano
Abate
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
Valor
1999
261,87
AB
2008
-261,87
0,00
08
2008
0,00
1990
261,87
AB
2008
-261,87
0,00
08
2008
0,00
103
01
99
221
Comando de chamada de vez
1999
37,41
AB
2008
-37,41
0,00
08
2008
0,00
103
01
99
222
Expedidor de senhas vermelho
1999
53,87
AB
2008
-53,87
0,00
08
2008
0,00
103
01
05
223
1999
99,61
0,00
99,61
103
01
05
224
1999
99,61
0,00
99,61
103
01
05
225
1999
99,61
0,00
99,61
103
01
05
226
1999
99,61
-99,61
0,00
08
2008
0,00
103
01
12
227
Cadeira com costas em tecido
preto
Cadeira rodada c/costas
Bordeaux
Cadeira Media Costas rodada
Bordeaux
Cadeira Media com costas
Bordeaux
Secretaria de atendimento
240x90
1999
324,22
0,00
324,22
103
01
99
228
Bloco rodado 3 gavetas
1999
129,69
0,00
129,69
103
01
99
229
Bloco rodado 3 gavetas
1999
129,69
0,00
129,69
106
03
03
230
Amplificador OPTIMS BS
2512+Microfone
1995
124,70
0,00
124,70
118
07
99
231
Maquina para encher balões
1999
109,74
0,00
109,74
103
01
99
232
Quatro de parede em corticite
1999
26,94
AB
2008
-26,94
0,00
08
2008
0,00
101
01
02
233
Computador
1999
1.197,11
AB
2008
-1.197,11
0,00
08
2008
0,00
101
01
02
234
Computador
1999
1.197,11
AB
2008
-1.197,11
0,00
08
2008
0,00
101
01
07
236
Impressora HP 690
1997
199,52
AB
2008
-199,52
0,00
08
2008
0,00
102
01
99
237
Telefone marca ERICSON GH
688
1999
223,96
AB
2008
-223,96
0,00
08
2008
0,00
101
01
02
238
Computador SIEMENS
1999
997,60
AB
2008
-997,60
0,00
08
2008
0,00
101
01
07
239
Impressor a Lazer CANON
1999
199,52
AB
2008
-199,52
0,00
08
2008
0,00
101
01
02
242
1994
997,60
AB
2008
-997,60
0,00
08
2008
0,00
103
01
01
243
Computador marca DARK
System
gavetas
1990
49,88
AB
2008
-49,88
0,00
08
2008
0,00
0,00
99,21
AB
2008
-1.750,78
0,00
08
2008
0,00
7.616,35
106
03
14
244
Quadro de conferencias
1998
99,21
106
03
14
245
Projector para Video
Conferencia
1998
1.750,78
AB
2008
27.063,43
-19.447,08
Total de Abates
19.447,08
-19.447,08
02-04-2013
0,00
Página:
5 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Abate
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
106
03
99
246
Ponteiro Lazer
1999
46,69
106
03
18
247
Aparelho Video SONY
1999
369,11
103
01
01
248
Vitrine de aluminio
1999
182,96
101
01
07
249
Impressora Epson Stylus Color
440
1999
99,01
103
01
10
250
Mesa com tampo em fórmica
1994
299,28
0,00
299,28
106
03
03
251
Conjunto de 2 cornetas de som
1994
199,52
0,00
199,52
106
03
05
252
1999
12,47
0,00
12,47
106
03
04
253
CD de Musica "José Mário
Branco"
CD de Musica "Sérgio
Godinho"
1999
12,47
0,00
12,47
106
03
05
254
CD de Musica "José Afonso"
1999
12,47
0,00
12,47
106
03
05
255
CD de Musica "José Afonso"
1999
1,25
0,00
1,25
103
01
05
256
6 Cadeira em formica cor
laranja
1995
149,64
0,00
149,64
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Valor
Tipo
Alteração
Ano
AB
2008
AB
2008
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
-46,69
0,00
0,00
369,11
0,00
182,96
-99,01
0,00
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
0,00
08
2008
0,00
Rubrica
Orçamental
Valor
103
01
10
257
Mesas em fórmica
1994
1.446,51
0,00
1.446,51
112
01
03
258
Extintor de parede
1996
29,93
AB
2008
-29,93
0,00
08
2008
0,00
106
02
15
259
Quadro de parede em
aluminio/plastico
1996
49,88
AB
2008
-49,88
0,00
08
2008
0,00
107
05
02
260
Irradiador a Oleo
1996
62,35
0,00
62,35
103
01
12
261
3 Secretarias em fórmica c/2
gavetas
1996
179,57
0,00
179,57
106
02
15
262
3 Quadros de parede (Verde)
1996
224,46
0,00
224,46
103
01
05
263
42 Cadeiras em contraplacado
1996
1.047,48
0,00
1.047,48
103
01
05
264
1995
29,93
0,00
29,93
106
02
15
265
1996
74,82
0,00
74,82
103
01
05
266
1996
59,86
0,00
59,86
103
01
01
267
1996
99,76
0,00
99,76
103
01
05
268
1996
399,04
0,00
399,04
103
01
05
269
cromados
Quadro de parede
Aluminio/Corticite
3 Cadeiras em napa estofadas
a verde
Armário em formica c/ 2
gavetas
160 Cadeiras em formica de
pinho
2 Cadeiras en napa estofadas
c/braços
1996
149,64
-149,64
0,00
08
2008
0,00
12.479,30
AB
2008
32.301,53
-19.822,23
Total de Abates
19.822,23
-19.822,23
02-04-2013
0,00
Página:
6 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
01
270
Armário em madeira 2 portas 3
gavetas
103
01
01
271
2 Armarios c/ 2 portas
1996
74,82
103
01
09
272
2 Ficheiros metálicos
1996
34,92
103
01
01
273
Armário metálico c/ 3
prateleiras
1996
74,82
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
1996
Tipo
Alteração
Valor
Ano
249,40
AB
2008
Abate
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
0,00
249,40
0,00
74,82
-34,92
0,00
0,00
74,82
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
107
05
02
274
Irradiador a Oleo
1998
61,35
AB
2008
-61,35
0,00
08
2008
0,00
106
03
99
275
Aparelhagem de Som
1999
3.740,98
AB
2008
-3.740,98
0,00
08
2008
0,00
104
06
19
276
Maquina fotográfica Modelo
OLIMPUS IS-10
1999
248,90
AB
2008
-248,90
0,00
08
2008
0,00
107
01
20
277
40 Mesas de plástico Brancas
1998
487,35
0,00
487,35
107
01
07
278
1998
891,50
0,00
891,50
106
05
04
279
98 Cadeiras em plástico
vermelhas SELVA
Dicionário Enciclopédico das
Freguesias(4 volumes)
1998
1.147,24
AB
2008
-1.147,24
0,00
08
2008
0,00
106
05
06
281
Despesas Publicas ( 3 livros)
1998
99,76
AB
2008
-99,76
0,00
08
2008
0,00
101
01
02
284
Computador marca DARK
1996
997,60
AB
2008
-997,60
0,00
08
2008
0,00
Central Telefónica RDIS
ASCOM Crystal ( 12 telefones)
Quadro Comemorativo do
25Abril
Computador Pentium III
500mhz
500mhz
500mhz
1997
12.234,27
AB
2008
-12.234,27
0,00
08
2008
0,00
1999
124,70
0,00
124,70
2000
1.122,30
AB
2008
-1.122,30
0,00
08
2008
0,00
2000
1.122,30
AB
2008
-1.122,30
0,00
08
2008
0,00
2000
1.122,30
AB
2008
-1.122,30
0,00
08
2008
0,00
102
01
01
285
107
02
15
286
101
01
02
287
101
01
02
288
101
01
02
289
103
02
06
290
Aparelho FAX modelo OKI
2000
481,84
AB
2008
-481,84
0,00
08
2008
0,00
106
03
11
291
Gravador portátil de cassetes
2000
49,83
AB
2009
-49,83
0,00
08
2009
0,00
103
01
06
292
Cofre de Parede
2000
360,63
0,00
360,63
107
01
20
293
15 Mesas de Plástico
2000
374,79
AB
2008
-374,79
0,00
08
2008
0,00
107
01
20
294
60 Cadeiras de plástico Mod.
SELVA
2000
521,94
0,00
521,94
103
03
01
295
Fotocopiadora Digital FP-D600
2000
11.458,86
-11.458,86
0,00
08
2008
0,00
103
01
01
296
Armário metálico sem portas
1200x460x1980
2001
313,68
0,00
313,68
69.697,61
-54.119,47
15.578,14
Total de Abates
54.119,47
-54.119,47
01
02-04-2013
AB
2008
0,00
Página:
7 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Classe
Tipo
Apuramento do Valor
Bem
Número
de
Inventário
Descrição
Ano
AB
2008
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
2001
238,90
-238,90
0,00
01
2002
394,04
0,00
394,04
Valor
Tipo
Alteração
Abate
Valor
107
06
04
297
Aparelho de Micro Ondas
106
03
01
298
Amplificador de potencia
103
01
08
299
2002
240,00
0,00
240,00
103
01
08
300
2002
400,00
0,00
400,00
103
01
08
301
Estantes Arquivo com
3200x300x2100 mm
3200x600x2100 mm
4300x300x2100 mm
2002
281,96
0,00
281,96
106
05
01
302
Livro "Pocal comentado"
2002
36,75
0,00
36,75
106
03
01
303
Amplificador QSC 3002
2002
3.187,57
0,00
3.187,57
101
02
03
304
Software de Tesouraria
01
2002
117,00
0,00
117,00
103
01
12
305
Secretaria 1800x1200 a direita
01
2002
390,51
0,00
390,51
103
01
12
306
Secretaria 1800x1200 a
esquerda
01
2002
390,51
0,00
390,51
103
01
12
307
Secretaria 1400x600
01
2002
210,65
0,00
210,65
103
01
12
308
Secretaria 1400x600
01
2002
210,65
0,00
210,65
103
01
12
309
Secretaria 1400x600
01
2002
210,65
0,00
210,65
103
01
04
310
Blocos rodados 3 gavetas
01
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
04
311
01
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
04
312
01
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
04
313
01
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
04
314
01
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
05
315
Cadeira Rodada sem braços
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
316
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
317
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
318
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
319
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
320
01
2002
117,53
0,00
117,53
103
01
05
321
01
2002
117,53
0,00
117,53
103
01
05
322
Cadeira reunião Palio sem
braços
braços
braços
01
2002
117,53
0,00
117,53
77.856,59
-54.358,37
23.498,22
Total de Abates
54.358,37
-54.358,37
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
0,00
Página:
8 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
05
323
103
01
05
324
103
01
05
325
103
01
05
326
103
01
05
327
103
01
05
328
103
01
05
329
103
01
05
330
103
01
05
331
103
01
05
332
103
01
05
333
103
01
05
334
103
01
05
335
103
01
05
336
103
01
05
337
103
01
05
338
103
01
05
339
103
01
05
340
103
01
05
341
103
01
05
342
103
01
05
343
Descrição
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
80.324,72
-54.358,37
25.966,35
Total de Abates
54.358,37
-54.358,37
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
braços
Tipo
Alteração
Abate
Valor
02-04-2013
Ano
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
Página:
9 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
05
344
103
01
05
345
103
01
05
346
103
01
05
347
103
01
05
348
103
01
05
349
103
01
10
350
103
01
01
351
103
01
12
106
06
01
106
03
02
354
106
03
02
355
106
03
02
356
107
04
01
359
107
04
01
360
107
04
01
361
107
04
01
362
102
01
13
102
01
13
102
01
102
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
braços
braços
braços
braços
braços
braços
Mesa de Reuniões 4500x110
mm
Armário 450x60x1700 com 3
prateleiras
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
117,53
0,00
117,53
01
2002
916,30
0,00
916,30
01
2002
254,02
0,00
254,02
352
Módulo lateral 700x600
01
2002
115,29
0,00
115,29
353
Mural de azulejos pintados á
mao
Tela opaca com indicação
"JFMarvila apoia esta iniciativa"
Ar condicionado Carrier
42PHQ012K
42PHQ012K
42PHQ012K
42PHQ018K
01
2002
16.460,33
0,00
16.460,33
2002
90,22
0,00
90,22
2002
90,22
0,00
90,22
2002
90,22
0,00
90,22
01
2002
1.236,41
-1.236,41
0,00
01
2002
1.236,41
0,00
1.236,41
01
2002
1.236,41
0,00
1.236,41
01
2002
1.544,62
0,00
1.544,62
363
Telemovel Nokia 3310
01
2002
30,00
AB
2008
-30,00
364
01
2002
30,00
AB
2008
-30,00
13
365
01
2002
30,00
AB
2008
01
13
366
01
2002
30,00
AB
102
01
13
367
01
2002
30,00
102
01
13
368
01
2002
30,00
Valor
Ano
Valor
Ano
08
2008
0,00
0,00
08
2008
0,00
0,00
08
2008
0,00
-30,00
0,00
08
2008
0,00
2008
-30,00
0,00
08
2008
0,00
AB
2008
-30,00
0,00
08
2008
0,00
AB
2008
-30,00
0,00
08
2008
0,00
48.705,57
AB
2008
104.480,35
-55.774,78
Total de Abates
55.774,78
-55.774,78
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
Página:
10 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
102
01
13
369
102
01
13
370
107
08
01
371
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
01
2002
01
2002
Aspirador Hoover T5434
2002
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Alteração
Ano
30,00
AB
2008
-30,00
33,95
AB
2008
-33,95
135,00
0,00
135,00
Valor
Valor
Ano
0,00
08
2008
0,00
0,00
08
2008
0,00
103
02
09
372
Maquina Registadora
2002
462,92
0,00
462,92
106
06
02
373
2002
139,02
0,00
139,02
106
06
02
374
Moldura com fotografia Marcha
Marvila.
Moldura com fotografia Marcha
Marvila.
2002
139,02
0,00
139,02
106
01
99
375
Floreira com Arranjo de Flores
2002
207,75
0,00
207,75
106
01
99
376
2002
207,75
0,00
207,75
106
01
99
377
2002
207,75
0,00
207,75
106
01
99
378
2002
207,75
0,00
207,75
106
01
99
379
2002
207,75
0,00
207,75
106
01
99
380
2002
207,75
0,00
207,75
103
01
12
381
Secretaria 1800x600
2002
257,75
0,00
257,75
103
01
12
382
Secretaria 1600x800
2002
260,09
0,00
260,09
103
01
12
383
Secretaria 1600x600
2002
240,40
0,00
240,40
103
01
12
384
Secretaria 1800x600x760
2002
198,25
0,00
198,25
103
01
04
385
Bloco Rodado de 3 gavetas
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
04
386
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
04
387
2002
181,38
0,00
181,38
103
01
05
388
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
389
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
390
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
391
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
392
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
393
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
394
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
395
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
396
01
2002
118,06
0,00
118,06
103
01
05
397
01
2002
118,06
0,00
118,06
109.347,99
-55.838,73
53.509,26
Total de Abates
55.838,73
-55.838,73
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
Página:
11 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Classe
Tipo
Apuramento do Valor
Bem
Número
de
Inventário
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
01
Tipo
Alteração
Valor
Ano
Abate
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
Valor
103
01
05
398
2002
118,06
0,00
107
06
01
399
Frigorifico Indesit
2002
231,30
0,00
118,06
231,30
107
06
02
400
Maquina de Café
2002
169,23
0,00
169,23
107
01
01
401
Vestiario Simples
1600x350x400
2002
84,29
0,00
84,29
107
01
01
402
Vestiario Triplo 1600x100x400
2002
179,26
0,00
179,26
101
01
02
403
Computador Pentium IV 2000
01
2002
900,00
AB
2008
-900,00
0,00
08
2008
0,00
101
01
02
404
Computador Amd Duron 1200
01
2002
450,00
AB
2008
-450,00
0,00
08
2008
0,00
101
01
07
405
Impressora Hp 940c
01
2002
214,20
AB
2008
-214,20
0,00
08
2008
0,00
107
06
03
406
Termoacumulador
2002
147,55
0,00
147,55
107
01
06
407
01
2002
27,37
0,00
27,37
107
01
06
418
2002
101,15
0,00
101,15
107
01
06
419
Porta Guarda-Chuvas Redondo
- preto
Bengaleiro Cromado -Base
marmore
Bengaleiro Cromado -Base
marmore
2002
101,15
0,00
101,15
101
01
04
420
Switch 10/100 BMPS
01
2002
159,46
AB
2008
-159,46
0,00
08
2008
0,00
101
01
16
421
Portatil Toshiba Sattelite 1900303 P4
01
2002
1.799,00
AB
2011
-1.799,00
0,00
09
2011
0,00
AB
2008
08
2008
0,00
101
02
03
422
LICENÇA DE CANIDEOS
01
2003
58,50
-58,50
0,00
107
02
01
435
Bengaleiro Cromado Base em
Marmore
01
2003
101,15
0,00
101,15
103
01
04
437
Bloco Rodado com 3 Gavetas
01
2003
130,00
0,00
130,00
103
01
08
438
Estante 160x90x45
01
2003
155,00
0,00
155,00
103
01
01
439
Armario com Portas
01
2003
230,00
0,00
230,00
103
02
11
440
Destruidora de Documentos
01
2003
178,50
0,00
178,50
103
03
01
441
01
2003
10.952,52
0,00
10.952,52
107
04
01
442
01
2003
1.109,08
0,00
1.109,08
118
05
01
444
01
2003
130,90
0,00
130,90
118
05
01
445
Fotocopiadora panasonic DP 6010-PE
Equip. Ar Condicionado Carrier
42PHQ014
Faixa de Lona Galvanizada
com inscrições em Vinil
Autocolante
Autocolante
01
2003
130,90
0,00
130,90
127.206,56
-59.419,89
67.786,67
Total de Abates
59.419,89
-59.419,89
02-04-2013
0,00
Página:
12 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
118
05
01
446
118
05
01
447
118
05
01
448
118
05
01
459
118
05
01
460
118
05
01
461
118
05
01
462
107
06
04
107
06
01
107
06
102
102
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
Autocolante
Autocolante
com Impressão
Autocolante
Autocolante
Autocolante
Autocolante
01
2003
130,90
0,00
130,90
01
2003
130,90
0,00
130,90
01
2003
345,10
0,00
345,10
01
2003
172,55
0,00
172,55
01
2003
172,55
0,00
172,55
01
2003
172,55
0,00
172,55
01
2003
172,55
0,00
172,55
463
Micro-ondas LG MG 382w
01
2003
113,05
-113,05
0,00
464
Frigorifico Zanussi zD 19/4 R1
01
2003
297,50
0,00
297,50
02
465
Maquina Café Expresso Krups
962
01
2003
142,80
0,00
01
14
466
2004
84,89
AB
2008
-84,89
01
14
467
2004
84,89
AB
2008
-84,89
102
01
14
468
2004
84,89
AB
2008
118
05
99
469
2004
118
05
99
470
118
05
99
471
118
05
99
472
Expositor de oficios em
aluminio com duas meias
portas
portas
portas
portas
Valor
Ano
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
0,00
0,00
08
2008
0,00
0,00
08
2008
0,00
-84,89
0,00
08
2008
0,00
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
130.164,76
-59.787,61
70.377,15
Total de Abates
59.787,61
-59.787,61
02-04-2013
AB
2008
1
Rubrica
Orçamental
Valor
142,80
0,00
Página:
13 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
118
05
99
473
118
05
99
474
118
05
99
475
118
05
99
476
118
05
99
477
118
05
99
478
118
05
99
479
118
05
99
480
118
05
99
481
118
05
99
482
118
05
99
483
106
01
99
484
101
01
02
485
101
01
02
486
Descrição
portas
portas
portas
portas
portas
portas
portas
portas
portas
portas
Vitrine em aluminio lacado
branco com vidros e fechadura
Piso desportivo amovivel Sport
Court
Computador Combo samsung
Pentium 4a 3.00 Ghz, com
teclado/rato s/fios e monitor
TFT 17", com Win Xp
TFT 17", com Win Xp
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
Valor
Ano
Abate
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
213,27
0,00
213,27
2004
392,93
0,00
392,93
2004
47.720,02
0,00
47.720,02
2004
1.461,32
-1.461,32
0,00
2004
1.461,32
0,00
1.461,32
183.333,05
-61.248,93
122.084,12
Total de Abates
61.248,93
-61.248,93
01
02-04-2013
AB
2011
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
09
2011
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
0,00
Página:
14 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
02
487
101
01
19
489
101
01
07
490
101
01
07
491
101
02
03
492
101
01
07
493
101
02
02
494
101
01
02
495
101
01
07
496
103
02
11
497
101
01
19
101
01
07
101
01
02
500
101
01
02
501
101
01
02
502
101
01
02
503
101
01
99
101
01
99
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
Valor
Ano
Abate
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
Valor
TFT 17", com Win Xp
Router UsRobotics 4 portas
Wireless
impressora Epson Stylus Photo
900
Impressora Epson Multifunçoes
Cx 6400
Software de Eleiçoes com
modulos apuramento
resultados e documentos
Impressora Laser Samsung
CPL 500N
Licença Windows 2003 server
+ Licença 10 utilizadores
Servidor de Rede Asus P4,
3.06Ghz
1710 P
Fax Oki Office 86 Laser
Analogico
2004
1.461,32
0,00
1.461,32
2004
325,58
0,00
325,58
2004
184,45
AB
2008
-184,45
0,00
08
2008
0,00
2004
238,00
AB
2008
-238,00
0,00
08
2008
0,00
2004
238,00
0,00
238,00
2004
880,60
AB
2008
-880,60
0,00
08
2008
0,00
2004
1.487,50
AB
2008
-1.487,50
0,00
08
2008
0,00
2004
3.927,00
0,00
3.927,00
2004
198,73
AB
2009
-198,73
0,00
08
2009
0,00
2004
505,75
AB
2008
-505,75
0,00
08
2008
0,00
498
Router Drayter Vigor 2600V
2004
535,50
0,00
535,50
499
CPL 500N
Computador Intel P4, com
teclado+rato s/fios + monitor
TFT 17"+Windows Xp Pro
2004
880,60
AB
2008
-880,60
0,00
08
2008
0,00
2004
1.309,00
0,00
1.309,00
2004
1.309,00
0,00
1.309,00
2004
1.309,00
0,00
1.309,00
2004
1.309,00
0,00
1.309,00
504
Cartao de Memoria 256 Mb
2004
131,61
0,00
131,61
505
Camera Digital Samsung
Digimax V3
2004
384,24
0,00
384,24
199.947,93
-65.624,56
134.323,37
Total de Abates
65.624,56
-65.624,56
02-04-2013
0,00
Página:
15 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Abate
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
99
506
Cartao de Memoria 256 Mb
2004
131,61
0,00
131,61
101
01
99
507
Camera Digital Samsung
Digimax 360
2004
131,61
0,00
131,61
101
01
13
508
Monitor TFT Lg 1710 M 17"
2004
476,00
0,00
476,00
101
01
06
509
Switch Eminent 8 Portas
2004
69,62
0,00
69,62
101
01
19
510
Router+Switch+Firewall
UsRobotics 4 Portas Wireless
2004
319,40
AB
2008
-319,40
101
01
02
511
Computador Intel P4 3000
2004
988,87
AB
2008
101
01
15
512
2004
106,74
AB
2011
101
01
15
513
2004
106,74
AB
101
01
15
514
2004
106,74
101
01
15
515
2004
106,74
101
01
06
516
UPS APC 500 VA+Power
Shutdown
Shutdown
Shutdown
Shutdown
Switch Lindy 24 Portas 100
Mbts
2004
304,64
101
01
15
517
UPS APC 650 VA
2004
121,38
-121,38
0,00
103
01
01
518
2004
339,15
0,00
339,15
103
01
09
519
01
2004
351,05
0,00
351,05
103
01
09
520
01
2004
351,05
0,00
351,05
103
01
09
521
01
2004
351,05
0,00
351,05
103
01
03
522
2004
232,05
AB
2008
-232,05
103
01
03
523
2004
232,05
AB
2008
103
01
03
524
2004
232,05
AB
103
01
03
525
2004
232,05
103
01
03
526
2004
232,05
103
01
12
527
Armario alto de Contabilidade
1000x420x1900
Arquivador Metalico 4 Gav.
630x480x1320
630x480x1320
630x480x1320
Biombo forrado a tecido 1,70m
altura, com 2 pes suporte
Secretaria 1600x800 com
painel
2004
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
Valor
Ano
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
0,00
08
2008
0,00
-988,87
0,00
08
2008
0,00
-106,74
0,00
09
2011
0,00
2011
-106,74
0,00
09
2011
0,00
AB
2008
-106,74
0,00
08
2008
0,00
AB
2011
-106,74
0,00
09
2011
0,00
0,00
304,64
09
2011
0,00
0,00
08
2008
0,00
-232,05
0,00
08
2008
0,00
2008
-232,05
0,00
08
2008
0,00
AB
2008
-232,05
0,00
08
2008
0,00
AB
2008
-232,05
0,00
08
2008
0,00
317,81
0,00
317,81
205.788,38
-68.641,42
137.146,96
Total de Abates
68.641,42
-68.641,42
02-04-2013
AB
2011
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
Página:
16 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Abate
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
12
528
Secretaria 1600x800 com
painel
2004
317,81
0,00
317,81
103
01
05
529
Cadeira Rotativa Wing, 485/B
2004
159,38
0,00
159,38
103
01
05
530
2004
159,38
0,00
159,38
103
01
05
531
2004
159,38
0,00
159,38
103
01
05
532
2004
159,38
0,00
159,38
103
01
05
533
2004
159,38
0,00
159,38
103
01
01
534
2004
458,27
0,00
458,27
103
01
10
535
Armario Misto 1200x460x1700,
portas de correr metalicas/vidro
Mesa de Reuniao Redonda
1000
2004
360,93
0,00
360,93
103
01
05
536
Cadeira de reuniao Palio 345
2004
120,43
0,00
120,43
103
01
05
537
2004
120,43
0,00
120,43
103
01
05
538
2004
120,43
0,00
120,43
103
01
10
539
2004
290,48
0,00
290,48
103
01
01
540
2004
439,59
0,00
439,59
103
01
01
541
2004
439,59
0,00
439,59
103
01
01
542
01
2004
350,34
0,00
350,34
103
01
01
543
01
2004
350,34
0,00
350,34
103
01
01
544
2004
410,07
0,00
410,07
103
01
01
545
Mesa com Complemento
600x900
Armario 1200x460x1150, com
porta de correr em vidro e 2
prateiras em vidro liso
prateira em vidro liso
prateira em vidro liso
portas correr em vidro
2004
323,80
0,00
323,80
103
01
13
546
Sofa Triplo Quickly 510/3
2004
861,68
0,00
861,68
103
01
10
547
Mesa de Centro 400x400x400
2004
99,72
0,00
99,72
103
02
04
548
Maquina Calcular Canon BP
37DTS
2004
113,05
-113,05
0,00
103
01
12
549
Secretaria 1600x800
2004
246,45
0,00
246,45
212.008,69
-68.754,47
143.254,22
Total de Abates
68.754,47
-68.754,47
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
Valor
02-04-2013
AB
Ano
2008
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
Rubrica
Orçamental
Valor
0,00
0,00
Página:
17 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Abate
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
12
550
Secretaria 1600x800
2004
246,45
0,00
246,45
103
01
12
551
Secretaria 800x800
2004
175,76
0,00
175,76
103
01
12
552
Secretaria 800x800
2004
175,76
0,00
175,76
103
01
05
553
2004
67,40
0,00
67,40
103
01
05
554
2004
67,40
0,00
67,40
103
01
05
555
2004
67,40
0,00
67,40
103
01
05
556
2004
67,40
0,00
67,40
103
01
05
557
2004
67,40
0,00
67,40
103
01
05
558
2004
67,40
-67,40
0,00
103
01
01
559
2004
367,67
0,00
367,67
103
01
01
560
Cadeira Mimi 910 Estrutura
Cromada
Cromada
Cromada
Cromada
Cromada
Cromada
Armario 800x460x1700 portas
batente com tampo
Armario 800x460x1700 portas
batente sem tampo
2004
350,00
0,00
350,00
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
Valor
AB
Ano
2008
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
103
01
13
561
Sofa Duplo Quickly 510/2
2004
668,57
0,00
668,57
107
02
20
562
Floreira 400x400
2004
115,12
0,00
115,12
107
02
20
563
Floreira 400x400
2004
115,12
0,00
115,12
107
02
20
564
Floreira 400x400
2004
115,12
0,00
115,12
portas, e estrutura de suporte e
logotipo
portas, e estrutura de suporte e
logotipo
2004
483,00
0,00
483,00
2004
483,00
0,00
483,00
118
05
99
565
118
05
99
566
102
01
14
567
106
03
01
568
106
03
01
569
106
03
01
570
Sistema de som HK Elias com
mesa de mistura e de luz e
equalizador BEHRINGER
Mesa de Mistura e Colunas
Mackie
MiniDisc Sony com Md
Walkman Sony
2004
69,90
01
2004
5.559,68
01
2004
1.947,07
01
2004
AB
2008
-69,90
0,00
0,00
2
5.559,68
-1.947,07
2
0,00
301,40
0,00
2
301,40
223.586,71
-70.838,84
Total de Abates
70.838,84
-70.838,84
02-04-2013
AB
2008
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
0,00
08
2008
0,00
08
2008
0,00
Rubrica
Orçamental
152.747,87
Valor
0,00
Página:
18 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Abate
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
102
01
14
571
Telemovel Nkia 3510i
2004
169,00
-169,00
0,00
118
05
01
572
2004
94,25
0,00
94,25
118
05
01
573
2004
94,25
0,00
94,25
118
05
01
574
2004
94,25
0,00
94,25
118
05
01
575
2004
94,25
0,00
94,25
118
05
01
576
2004
94,25
0,00
94,25
118
05
01
577
Lona em PVC com Impressao
digital e ilhoses
digital e ilhoses
digital e ilhoses
digital e ilhoses
digital e ilhoses
digital e ilhoses
2004
94,25
0,00
94,25
107
04
15
578
Ventoinha Rowenta
2004
35,00
-35,00
0,00
107
04
15
579
Coluna de Ar Rowenta
2004
75,00
0,00
75,00
109
01
03
580
2004
450,00
0,00
450,00
109
01
03
581
2004
85,61
0,00
85,61
202
01
03
582
Roçadora STIHL KM 85R com
mascara protectora
Saco Transporte para
Roçadora
Carrinha Mitsubishi Space
Gear 2.5 GLX TD
01
1998
21.747,60
0,00
21.747,60
202
04
04
584
Autocarro Iveco Fiat A 135.17
1993
82.277,71
AB
2005
-82.277,71
0,00
109
01
03
585
Aparador de Relva
01
2005
31,00
AB
2008
-31,00
0,00
107
01
07
586
01
2005
1.495,00
0,00
3
1.495,00
103
01
10
587
01
2005
1.965,00
0,00
1
1.965,00
103
01
99
588
44 CADEIRA SEM BRAÇOS
EM ALUMINIO
30 MESA C/ 60*60 EM
ALUMINIO
AQUISIÇÃO DE TABELAS
BASQUETEBOL
01
2005
8.389,50
0,00
1
8.389,50
103
01
99
589
TABELA DE BASQUETEBOL
01
2005
8.389,50
0,00
1
8.389,50
106
01
99
590
BALIZA ANDEBOL/FUTSAL
OFICIAL ALUMÍNIO
01
2005
1.400,00
0,00
1
1.400,00
202
04
04
591
AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO
01
2005
202.365,45
0,00
3
202.365,45
106
03
05
592
LEITOR CD SONY
01
2005
137,75
-137,75
3
08
118
08
06
593
01
2005
1.500,00
0,00
103
02
99
594
DIREITOS DE AUTOR DO
LIVRO TOPONOMIA DA
FREGUESIA
AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO
01
2005
1.043,02
0,00
555.708,35
-153.489,30
Total de Abates
153.489,30
-153.489,30
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Valor
02-04-2013
Tipo
Alteração
Ano
AB
2008
AB
AB
2008
2008
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
0,00
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
0,00
08
2008
0,00
01
2005
4.840,00
08
2008
0,00
2008
0,00
Rubrica
Orçamental
Valor
1.500,00
1
1.043,02
402.219,05
4.840,00
Página:
19 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
02
99
595
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO
01
2005
Tipo
Alteração
Valor
Ano
1.043,02
Abate
Vida útil
esperada
Valor
0,00
1
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
Valor
1.043,02
103
01
99
596
1 CAMERA DE VIGILANCIA
01
2005
556,60
AB
2008
-556,60
1
0,00
08
2008
0,00
103
02
99
597
01
2005
2.988,70
AB
2008
-2.988,70
1
0,00
08
2008
0,00
101
02
99
598
01
2005
70,81
AB
2008
-70,81
0,00
08
2008
0,00
101
01
03
599
01
2005
115,43
AB
2011
-115,43
0,00
09
2011
0,00
101
01
15
600
01
2005
48,79
AB
2011
-48,79
0,00
09
2011
0,00
101
01
16
601
01
2005
1.868,60
0,00
1.868,60
101
01
02
602
01
2005
1.579,67
0,00
1.579,67
101
01
02
603
01
2005
1.579,67
0,00
1.579,67
101
02
03
604
01
2005
531,37
AB
2008
-531,37
0,00
08
2008
0,00
101
02
03
605
01
2005
64,26
AB
2008
-64,26
0,00
08
2008
0,00
101
01
02
606
SISTEMA DE VIGILANCIA
PARA INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO ANTI VIRUS
PARA COPUTADOR
AQUISIÇÃO DE PLACA DE
REDE WIRELESS
AQUISIÇÃO DE PLACA
WIRELLE
AQUISIÇÃO DE PORTATIL
PARA CPCJ
AQUISIÇÃO 1 COMPUTADOR
AMD XP 3000 MHZ, com caixa
preta e cinza + monitor
SAMTRON 17" TFT
AQUISIÇÃO 1 COMPUTADOR
AMD XP 3000 MHZ, com caixa
preta e cinza + monitor
SAMTRON 17" TFT
AQUISIÇÃO DE LICENÇA
PARA OFICE
AQUISIÇÃO DE LICENÇA
PARA ANTI VIRUS
AQUISIÇÃO DE
COMPUTADOR - SLIM PC
ASUS
01
2005
1.189,76
0,00
1.189,76
101
01
20
607
SCANNER HP
01
2005
332,75
0,00
332,75
101
01
02
608
01
2005
7.316,85
0,00
7.316,85
101
01
16
609
6 COMPUTADORES ASUS
PUNDIT - INTEL CEL.3000
MHZ + 6 MONITORES
SAMTRON 17"
AQUISIÇÃO DE PORTATIL TOSHIBA M70-122 + MALA
SAMSONITE
01
2005
1.142,01
0,00
1.142,01
101
02
03
610
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
01
2005
572,33
0,00
103
01
10
611
AQUISIÇÃO DE MESA
RODADA DE INFORMATICA
01
2005
151,25
0,00
109
03
99
612
FLOREIRA
01
2005
753,60
0,00
753,60
577.613,82
-157.865,26
419.748,56
Total de Abates
157.865,26
-157.865,26
02-04-2013
572,33
1
151,25
4.840,00
Página:
20 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Abate
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
102
01
14
613
AQUISIÇÃO DE TELEMOVEL
01
2005
249,91
0,00
103
01
01
614
AQUISIÇÃO MISTO PORTAS
CORRE METÁLICA
01
2005
468,86
0,00
103
01
01
615
ARMÁRIO ABERTO
01
2005
240,00
0,00
1
240,00
103
01
01
616
MÓDULO LATERAL DIR
01
2005
178,01
0,00
1
178,01
102
01
14
617
01
2005
1.019,52
102
01
08
618
AQUISIÇÃO DE TELEMOVEIS
7
SISTEMAS DE SOM PARA
SALÃO DE FESTAS
01
2005
2.612,38
0,00
1
2.612,38
202
01
03
619
Aquisição Viatura Junta
09
2006
29.578,78
0,00
4
29.578,78
202
01
03
620
Aquisição Viatura Junta
2006
11.232,22
0,00
4
11.232,22
106
03
02
621
2006
104,06
AB
2008
-104,06
101
01
07
622
Aquisição Tela para projecção
de apresentações
Aquisição Impressoras para
contabilidade - SER.
ADMINISTRATIVOS
(SAMSUNG ML 10) e GAB.
CONTABILIDADE (HP)
2006
542,08
AB
2009
103
02
11
623
Aquisição de fax
2006
101
02
03
624
2006
101
01
02
625
2006
202,07
118
05
99
626
2006
2.205,00
0,00
2
2.205,00
118
05
99
627
2006
441,00
0,00
2
441,00
101
01
07
628
2006
4.944,48
101
01
02
629
2006
101
01
02
630
101
01
07
631
Aquisição de 2 UPS para
computadores
Instalação de 5 expositores de
oficios na freguesia
Fornecimento de expositores
de oficio e reparação
Aquisição Impressora EPSON
CX11N(Gab. Presidente) e
servidor (INTEL P4 3.06 GHZ 2 MB) e UPS APC SMART
Equipamento informático Router Drytek 2800 VG - Acess
Point Linksys - LX jovem
Equipamento Informático para
a Junta - Monitor Samsung
TFT 17" - 730 MP
Impressora - Laser cores
EPSON CX11N
101
02
99
632
Licença antivirus JFM
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
Valor
Ano
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
08
2008
0,00
0,00
08
2008
0,00
-542,08
0,00
09
2009
0,00
407,35
0,00
407,35
689,70
0,00
689,70
-202,07
0,00
09
2011
0,00
09
2011
0,00
08
2008
0,00
AB
AB
AB
2008
2011
-1.019,52
468,86
0,00
0,00
1.045,44
0,00
1.045,44
2006
543,29
0,00
543,29
2006
1.059,96
0,00
1.059,96
2006
1.202,14
-1.202,14
0,00
470.700,46
2008
636.580,07
-165.879,61
Total de Abates
165.879,61
-165.879,61
02-04-2013
Valor
249,91
1
-4.944,48
AB
2011
Rubrica
Orçamental
4.840,00
Página:
21 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
02
99
633
101
01
02
634
101
01
16
635
101
01
16
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Valor
Aquisição Licenças antivirus
CPCJ
Computador ASUS P1 PH1
Junta
Aquisição Portatil Toshiba
A110 - 1E para projecto intervir
2006
568,10
2006
636
Tipo
Alteração
Ano
AB
2008
Abate
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
-568,10
0,00
647,35
0,00
647,35
2006
1.046,65
0,00
1.046,65
Aquisição Rato para portatil
2006
31,22
0,00
31,22
101
01
02
637
Aquisição Computadores CPCJ
2006
3.093,97
101
01
02
638
2006
1.374,34
102
01
99
639
2006
180,14
102
01
01
640
Computador para Junta ASUS
Pundit P1 PH1 e Monitor LG
17"
Execução Rede de cabos sala
de reuniões
Fornecimento Central
telefónica
2006
9.075,00
102
01
14
641
Aquisição telemóvel
2006
129,90
107
05
08
642
2006
159,00
108
01
99
643
2006
118
05
99
644
109
03
06
645
Aquisição esquentador
electrico
Aquisição escada para
autocarro
Fornecimento e colocação de
rede de expositores
Aquisição de maquinas para
Jardinagem - Corta Relva
Honda e Soprador
01
AB
AB
2011
2008
-3.093,97
0,00
0,00
1.374,34
-180,14
1
0,00
0,00
2
9.075,00
0,00
AB
2008
2
0,00
100,00
0,00
2
100,00
2006
2.425,50
0,00
2
2.425,50
2006
2.143,15
0,00
2.143,15
03
06
646
Aspirador de dejectos caninos
2006
1.815,00
0,00
1.815,00
109
03
06
647
2006
3.916,13
0,00
3.916,13
109
03
06
648
2006
1.666,00
0,00
1.666,00
109
03
06
649
2006
716,80
0,00
716,80
109
03
06
650
2006
295,68
0,00
295,68
109
03
06
651
2006
586,25
0,00
586,25
109
03
06
652
Aquisição maquinaria de
jardinagem - Corta Relva
Honda - Roçadora Sthill MotoSerra Stihll
Aquisição máquina
motogadanheira
Aquisição Máquina moto
enchada viking7stihl
Aquisição máquina STHIL Podadora
Aquisição 3 Sopradores
Jonsered
Gerador de gasolina Modelo
E3000DA e Bomba de Água
2006
1.254,77
0,00
1.254,77
667.805,02
-169.880,82
497.924,20
Total de Abates
169.880,82
-169.880,82
02-04-2013
Ano
08
2008
0,00
09
2011
0,00
08
2008
0,00
08
2008
0,00
Rubrica
Orçamental
Valor
129,90
-159,00
109
01
Receita Gerada
Tipo Abate
4.840,00
Página:
22 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Abate
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
106
05
02
653
Levantamento topográfico
2006
1.633,50
0,00
1.633,50
106
05
99
654
2006
3.305,37
0,00
3.305,37
106
05
99
655
2006
4.958,05
0,00
4.958,05
106
05
99
656
Estudo Prévio Edificio sede
Junta
Estudo Prévio Projecto Sede
Junta
Estudo Prévio Edificio sede
Junta
2006
8.263,42
0,00
8.263,42
109
03
03
657
Sthil Moto Serra
01
2007
323,68
0,00
323,68
109
03
03
658
Corta Relva Honda
01
2007
570,82
0,00
570,82
107
06
02
659
Aquisição Máquina Café
01
2007
755,95
0,00
5
755,95
107
04
01
660
Aquisição ar condicionado
01
2007
1.035,36
0,00
3
1.035,36
107
04
01
661
01
2007
1.035,36
0,00
3
1.035,36
107
04
01
662
01
2007
1.035,35
0,00
3
106
05
99
663
01
2007
6.712,21
0,00
6.712,21
106
05
99
664
01
2007
6.712,21
0,00
6.712,21
106
05
99
665
01
2007
7.750,05
0,00
7.750,05
101
02
99
666
01
2007
691,52
-691,52
0,00
101
02
02
667
Projecto Licenciamento Edifício da Junta
Projecto Licenciamento Edifício da Junta
Projecto Especialidades Edificio Sede Junta
Actualização de antivirus e
servidor de mail
Aquisição de Antivirus e
servidor de Mail
01
2007
1.597,20
0,00
1.597,20
1.639,55
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Tipo
Alteração
Valor
AB
Ano
2008
Vida útil
esperada
Valor
Valor Patrimonial
Actualizado
Ano
08
2008
Rubrica
Orçamental
Valor
1.035,35
101
01
99
668
Aquisição Material informático
01
2007
1.639,55
0,00
101
01
99
669
Projector de Video
01
2007
999,00
0,00
999,00
101
01
99
670
01
2007
1.537,18
0,00
1.537,18
101
01
07
671
Material Informático Computador portátil ACER T2250 (CPCJ) e Monitor TFT
Samsung 710 N
Impressora Epson Photo 1400
- A3
01
2007
379,34
0,00
379,34
101
01
25
672
Servidor
01
2007
2.649,90
0,00
2.649,90
101
01
25
673
Bastidores para Servidor
01
2007
1.606,88
0,00
1.606,88
101
01
02
674
Computador para atendimento
01
2007
984,94
0,00
102
01
01
675
Central Telefónica
01
2007
3.759,47
0,00
103
03
01
676
Fotocopiadora Marca Kyocera
01
2007
9.212,32
0,00
9.212,32
736.953,65
-170.572,34
566.381,31
Total de Abates
170.572,34
-170.572,34
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
0,00
984,94
3
3.759,47
4.840,00
Página:
23 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
02
677
101
01
99
678
101
01
99
679
101
01
99
680
101
01
99
103
01
01
103
01
101
106
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
Computador - substituição do
computador avariado - Sharon
Equipamentos informáticos Computador INTEL C2 - Duo
2.0
2.0
2.0 - Monitor ASUS TFT
17" (Gab. Contabilidade)
01
2007
649,77
0,00
649,77
01
2007
474,32
0,00
474,32
01
2007
474,32
0,00
474,32
01
2007
474,32
0,00
474,32
681
Gravador e Monitor
01
2007
955,90
0,00
682
Armário Metálico
01
2007
267,59
0,00
3
01
683
Armário Metálico
01
2007
267,59
0,00
3
01
99
684
01
2008
116,16
0,00
116,16
05
99
685
Transformador para
Computador Portátil e Rato CPCJ
Projecto de Especialidades Nova Sede da Junta
01
2008
14.392,95
0,00
14.392,95
464,64
Valor
Ano
Valor
2011
Valor
267,59
01
99
686
Memória para Computadores
01
2008
464,64
0,00
01
99
687
Rato ASUS USB
01
2008
19,36
0,00
19,36
101
01
16
688
Computador Portátil
01
2008
746,57
0,00
746,57
103
01
01
689
8 Estantes Metálicas
01
2008
1.103,52
0,00
109
03
06
690
Subsoladora - Escarificadora
01
2008
1.753,29
0,00
1.753,29
101
01
99
691
01
2008
323,07
0,00
323,07
101
01
99
692
Kit de Memória, disco Rígido,
Caixa AXT Rackmount 19" Bastidor
Sistema de Vídeo Porteiro para
a Junta
01
2008
1.470,15
0,00
1.470,15
101
01
07
693
Impressora HP laserject 2820
01
2008
814,94
-814,94
0,00
106
03
99
694
Receiver MIPRO - ACT-707SE
01
2008
281,33
0,00
101
01
02
695
Computador Intel C2Duo,
Teclado + Rato
01
2008
676,39
0,00
676,39
762.679,83
-171.387,28
591.292,55
Total de Abates
171.387,28
-171.387,28
02-04-2013
09
Rubrica
Orçamental
267,59
101
2011
Ano
955,90
101
AB
Receita Gerada
Tipo Abate
4
3
1.103,52
0,00
281,33
4.840,00
Página:
24 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
02
03
696
Descrição
Tipo
Aquisição
Ano
Software de Balcão - Emissão
de Guias Software de
Integração de Movimentos Pocal Licença Adicional de
Balcão
01
2008
Tipo
Alteração
Valor
Ano
Abate
Vida útil
esperada
Valor
980,10
0,00
Valor Patrimonial
Actualizado
03
03
697
Corta Relva Honda Electrico
01
2008
234,00
0,00
1
234,00
107
03
99
698
Material Eléctrico
01
2008
1.488,51
0,00
4
1.488,51
107
03
99
699
Material Eléctrico
01
2008
8.784,41
0,00
4
8.784,41
107
03
99
700
Material Eléctrico
01
2008
616,08
0,00
4
101
01
02
701
Computador Intel C2 Duo
01
2008
519,09
0,00
101
01
99
702
UPS (Servidor)
2008
1.684,80
0,00
107
03
99
703
Material Eléctrico
01
2008
3.999,24
0,00
4
3.999,24
102
01
09
704
Vídeo Gravador Digital para
Sistema de Vídeo Vigilância
01
2008
1.044,00
0,00
3
1.044,00
2011
Valor
616,08
1.684,80
01
02
705
1 Computador Intel C2 Duo
01
2008
658,80
0,00
107
01
20
706
01
2008
977,52
0,00
4
977,52
101
01
13
707
01
2009
128,40
0,00
1
128,40
103
01
11
708
01
2009
3.726,32
0,00
5
3.726,32
101
01
02
709
30 Mesas Quadradas de
Plástico Brancas 75x75
1 Monitor TFT Samsung
923NW
14 Expositores - Divisória
Modul Azul e 7 peças de união
para divisória modul
Computador INTEL C2Duo 2.0
ghz
01
2008
423,50
658,80
101
01
16
710
Computador Portátil - HP 530
01
2008
101
01
16
711
01
2008
101
01
16
712
01
104
06
18
713
101
01
07
714
Camara de Video CANONFS11
Impressora Multinfunções - HP
J6410
101
01
19
715
-423,50
0,00
703,20
0,00
703,20
703,20
0,00
703,20
2008
703,20
0,00
01
2008
619,20
0,00
01
2008
319,20
0,00
319,20
Router
01
2008
163,20
0,00
163,20
01
2008
499,80
0,00
4
0,00
703,20
1
619,20
107
01
07
716
50 Cadeiras de Plástico
Brancas sem braços
109
03
03
717
Aparador de Relva Flymo
01
2008
42,00
0,00
1
42,00
106
03
99
718
Hipercardiod Condesador
MIPRO - ACT-707 HM
01
2008
412,61
0,00
3
412,61
792.110,21
-171.810,78
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
02-04-2013
09
Rubrica
Orçamental
519,09
101
2011
Ano
980,10
109
AB
Receita Gerada
Tipo Abate
499,80
620.299,43
4.840,00
Página:
25 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
02
719
106
03
99
720
106
05
99
721
106
04
23
722
106
04
99
723
106
04
99
724
106
04
32
725
106
04
99
726
Descrição
1 Computador Nec VL260 VHB
TFT17" e 1 Impressora
Samsung ML 2010R
1 Mesa de Luz - Stage Desk 16
- Controlador DC 2416
Projecto de Rede de Água de
Abastecimento à Biblioteca
Estante Sunrise SR301 BK
Preta
Afinador/Metronomo Sunrise
EMT-888GB Guitarra/Baixo
Apoio de Pé Sunrise CFSM-7
BK
Guitarra Alhambra Mod. 1 C
Cedro
3 Cordas de Guitarra Classica
Ernie Ball 2406 Concert BK
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
01
2009
738,60
0,00
1
738,60
01
2009
450,70
0,00
4
450,70
01
2008
1.149,50
0,00
01
2008
11,18
0,00
4
11,18
01
2008
14,93
0,00
4
14,93
01
2008
8,93
0,00
4
8,93
01
2008
150,00
0,00
4
150,00
01
2008
13,50
0,00
4
13,50
Valor
Ano
Valor
04
99
727
Suporte Guitarra Sunrise GS-2
01
2008
12,68
0,00
4
12,68
106
01
99
728
01
2008
8,92
0,00
4
8,92
106
04
32
729
01
2008
150,00
0,00
4
150,00
106
04
32
730
Apoio de Pé Sunrise CFSM-7
BK
Cedro
Cedro
01
2008
150,00
0,00
4
150,00
106
04
99
731
01
2008
12,68
0,00
4
12,68
106
04
99
732
01
2008
12,69
0,00
4
12,69
106
03
99
733
1 Leitor de DVD PHILIPS 3260
01
2009
57,90
0,00
4
57,90
118
05
04
734
01
2009
1.620,00
0,00
5
1.620,00
118
05
99
735
01
2009
3.456,00
0,00
5
3.456,00
101
02
99
736
01
2009
7.190,64
0,00
101
01
07
737
01
2009
418,80
101
01
02
738
Placa Luminosa Colocada na
Fachada da Junta
Expositores de Ofício em
Alumínio
15 Licenças Microsoft Office
Small Business Edition 2007 PT e 1 Licença Software de
Gestão do Servidor de Email
Interno
Impressora EPSON
ACULASER C2800N
1 Computador INTEL 2.8GHZ 320GB - 4GB Windows XP
Prof. - PT
01
2009
Rubrica
Orçamental
Valor
7.190,64
337,68
1
756,48
684,00
0,00
1
684,00
808.421,86
-171.473,10
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
02-04-2013
2012
Ano
1.149,50
106
GR
Receita Gerada
Tipo Abate
636.948,76
4.840,00
Página:
26 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
07
739
101
01
07
740
112
03
99
101
01
103
02
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
Impressora EPSON C2800
01
2010
277,20
0,00
2
Impressora EPSON C2800
01
2010
396,00
0,00
2
396,00
741
Sistema de Videovigilância
01
2010
948,00
0,00
3
948,00
02
742
01
2009
3.981,12
0,00
1
3.981,12
11
743
3 Computadores INTEL
E55300 - 2GB - 160GB , 2
Computadores Portáteis LG AP20P,5 Microsoft Office 2007
Basic - OEM, 3 Microsoft
Windows XP Prf. - PT OEM e 1
DVD-RW Double Layer 20X
Light Scribe
1 Gravador MD COM CD
SONY MXDD40
01
2010
561,00
0,00
3
561,00
Valor
Ano
Valor
Ano
Rubrica
Orçamental
Valor
277,20
109
03
06
744
Tesoura de poda
01
2009
49,47
0,00
1
49,47
103
01
04
745
2 RODADOS DE GAVETAS
01
2009
471,05
0,00
5
471,05
101
01
99
746
01
2009
438,05
0,00
1
438,05
101
01
99
747
01
2009
1.932,08
0,00
1
1.932,08
107
05
02
748
01
2010
918,00
0,00
6
918,00
101
01
02
749
01
2010
12.936,00
0,00
2
12.936,00
103
02
11
750
01
2010
99,90
0,00
3
99,90
202
02
03
751
01
2010
20.731,42
0,00
8
20.731,42
301
06
01
752
1 Backup Storage intel NAS
SS4200-E e 1 Extensão de
Garantia para 3 anos
11 Estabilizadores APC
SMART UPS 420VA +
Powershutdown Automático
1 Aquecedor Ref. G.F.P. 200BT, 2 Aquecedores Ref. GFP
150-B
1 Servidor Net Intel
SR1690WB, Licença Microsoft
Windows Server 2008 STD - ,
Licença MDeamon Email
Server - Windows Server 2008,
Licença Outlook Connector e
WebMail - Conforme
orçamento em anexo.
1 Máquina Fotográfica
Olympus T-100
1 Viatura TOYOTA DYNA Modelo: Dyna S 30.23 CS de
Côr Branca
Terreno para Construção da
sede da Junta
01
2010
78.140,00
0,00
103
01
12
753
1 Secretária
01
2009
275,62
0,00
930.576,77
-171.473,10
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
78.140,00
5
275,62
759.103,67
4.840,00
Página:
27 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
12
754
103
01
12
755
103
01
11
103
01
103
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
1 Secretária
01
2009
275,62
0,00
5
275,62
1 Secretária
01
2009
275,62
0,00
5
275,62
756
1 Painel
01
2009
18,68
0,00
5
18,68
11
757
1 Painel
01
2009
18,68
0,00
5
18,68
01
11
758
1 Painel
01
2009
18,68
0,00
5
18,68
103
01
04
759
1 Bloco Rodado com 3 gavetas
01
2009
235,52
0,00
5
235,52
103
01
04
760
1 Bloco Rodado com 3 gavetas
01
2009
235,52
0,00
5
235,52
103
01
05
761
1 Cadeira
01
2009
136,80
0,00
5
136,80
103
01
05
762
1 Cadeira
01
2009
136,80
0,00
5
136,80
103
01
05
763
1 Cadeira
01
2009
136,80
0,00
5
136,80
109
03
06
764
Tesoura de poda
01
2009
47,60
0,00
1
47,60
109
03
06
765
Cabo Telescópio
01
2009
35,24
0,00
1
35,24
109
03
06
766
Podadora Extrem
01
2009
88,67
0,00
1
88,67
101
01
20
767
1 Scaner SCANJET HP N6010
01
2010
499,20
0,00
2
499,20
103
01
05
768
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
769
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
770
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
771
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
772
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
773
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
774
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
775
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
776
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
777
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
778
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
779
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
780
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
781
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
05
782
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
932.945,45
-171.473,10
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
Valor
02-04-2013
Ano
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
761.472,35
Valor
4.840,00
Página:
28 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
103
01
05
783
103
01
05
784
103
01
05
103
01
103
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
785
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
05
786
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
01
05
787
1 Cadeira
01
2010
13,95
0,00
6
13,95
103
01
10
788
1 Mesa (Tampo + Pés)
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
789
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
790
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
791
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
792
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
793
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
794
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
795
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
796
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
103
01
10
797
01
2010
19,95
0,00
6
19,95
101
01
02
798
1 Computador ASUS P8IJ
01
2010
774,00
186,96
2
960,96
101
01
99
799
01
2010
1.080,00
0,00
2
1.080,00
101
01
02
800
1 Ecrã Suspensão SOPAR,
mod. SOP68101 300x250
1 Computador INTEL Q8400
4GB - 500GB - WINDOWS 7
PRO
01
2010
693,60
0,00
2
693,60
101
01
02
801
1 Computador INTEL C2Duo
01
2010
866,40
101
01
02
803
01
2010
866,40
Valor
GR
GR
Ano
2012
2012
Valor
0,00
2
866,40
170,36
2
1.036,76
101
01
02
804
01
2010
866,40
0,00
2
866,40
101
02
99
805
01
2010
265,20
0,00
1
265,20
101
02
99
806
01
2010
265,20
0,00
1
265,20
101
02
99
807
1 LicençaOriginal Microsoft
Windows 7 Profissional OEM PT
01
2010
265,20
0,00
1
265,20
939.157,10
-171.115,78
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
768.041,32
Valor
4.840,00
Página:
29 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
02
99
808
101
02
99
809
101
02
99
810
101
02
99
811
101
02
99
812
103
01
01
813
103
01
01
814
103
01
01
815
103
01
01
816
103
01
01
817
101
01
02
101
01
02
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
Licença Microsoft Terminal
Services
1 Licença Microsoft Terminal
Services
Services
Services
Services
Armário/Estrutura Metálica
pintada a epoxy preta, tampo
em melamina cinza equipados
c/ portas de bater metálicas c/
fechadura, c/ 3 prateleiras
amovíveis.
amovíveis.
amovíveis.
amovíveis.
amovíveis.
01
2010
189,60
0,00
1
189,60
01
2010
189,60
0,00
1
189,60
01
2010
189,60
0,00
1
189,60
01
2010
189,60
0,00
1
189,60
01
2010
189,60
0,00
1
189,60
01
2010
172,80
0,00
6
172,80
01
2010
172,80
0,00
6
172,80
01
2010
172,80
0,00
6
172,80
01
2010
172,80
0,00
6
172,80
01
2010
172,80
0,00
6
172,80
818
01
2010
655,20
0,00
2
655,20
819
01
2010
655,20
0,00
2
655,20
942.279,50
-171.115,78
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
Valor
02-04-2013
Ano
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
771.163,72
Valor
4.840,00
Página:
30 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
02
99
820
101
02
99
821
106
03
99
822
101
02
99
101
02
101
02
101
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
1 Licença Original Microsoft
Office 2007 OEM - PT
Office 2007 OEM - PT
Câmara de Vídeo SAMSUNG
SMX-K45
01
2010
265,20
0,00
1
265,20
01
2010
265,20
0,00
1
265,20
01
2010
399,00
0,00
5
399,00
823
Certificado Digital Qualificado
01
2010
152,56
0,00
1
152,56
99
824
01
2010
152,56
0,00
1
152,56
99
825
01
2010
152,56
0,00
1
152,56
02
99
826
01
2010
152,57
0,00
1
152,57
101
01
02
827
01
2010
680,02
0,00
2
680,02
101
02
02
828
01
2010
820,38
0,00
1
820,38
101
01
99
829
01
2010
134,31
0,00
2
134,31
101
01
99
830
01
2010
886,66
0,00
2
886,66
101
01
02
831
01
2010
580,80
0,00
2
580,80
101
01
02
832
01
2010
580,80
0,00
2
580,80
101
01
99
833
01
2010
399,30
0,00
2
399,30
101
01
99
834
01
2010
399,30
0,00
2
399,30
101
01
02
835
01
2010
706,64
0,00
2
706,64
101
01
02
836
01
2010
706,64
0,00
2
706,64
101
01
99
837
2010
240,79
0,00
2
240,79
101
01
99
838
1 Computador INTEL i5-650
3.2 Ghz
Windows 7 Profissional OEM PT + Microsoft Office 2010
Profissional OEM
1 Estabilizador de Corrente
UPS 1500VA
1 Projector de Vídeo Digital
SONY, mod. VPL - EW5
2.96 Ghz - ASUS
2.96 Ghz - ASUS
1 Licença Microsoft Windows 7
Profissional OEM - PT +
Microsoft Office Empresas
2010 PT Word, Excel e Outlook
1 Licença Microsoft Windows 7
Profissional OEM - PT +
Microsoft Office Empresas
2010 PT Word, Excel e Outlook
1 Computador Portátil ASUS
modelo A52F
modelo A52F
1Licença Microsoft Office
Empresas 2010 PT
1Licença Microsoft Office
Empresas 2010 PT
2010
240,79
0,00
2
240,79
950.195,58
-171.115,78
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
Valor
02-04-2013
Ano
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
779.079,80
Valor
4.840,00
Página:
31 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
@FreSoft
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
13
839
101
01
13
840
101
01
02
841
118
07
99
842
103
01
10
843
103
01
05
844
103
01
05
845
103
01
05
846
103
01
05
847
103
01
05
848
103
01
05
849
103
01
05
850
103
01
05
851
118
07
99
852
118
07
03
853
118
07
03
854
106
05
99
855
101
01
13
856
101
01
07
857
101
02
99
858
Descrição
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
01
2010
127,05
0,00
2
127,05
01
2010
127,05
0,00
2
127,05
01
2010
899,03
301,35
2
1.200,38
01
2010
189,00
0,00
6
189,00
01
2010
240,99
0,00
6
240,99
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
35,29
0,00
6
35,29
01
2010
89,00
0,00
6
89,00
01
2010
240,00
0,00
2
240,00
01
2010
160,28
0,00
2
160,28
01
2010
14.822,50
0,00
1
14.822,50
01
2010
127,05
0,00
2
127,05
01
2011
586,71
147,72
3
734,43
01
2011
2.936,75
0,00
2
2.936,75
971.023,31
-170.666,71
Total de Abates
171.810,78
-171.810,78
1 Monitor ASUS TFT 19"
128x1024 - 5 Ms
1 Monitor ASUS TFT 19"
128x1024 - 5 Ms
modelo A5 2F + Office 2010
Starter
1 Radiador a Gás Exter Inox 11
KW
1 LEKSVIK mesa refª 126/171
AC ENV
1 Cadeira GILBERT CD CHP
CA/CROM
CA/CROM
CA/CROM
CA/CROM
CA/CROM
CA/CROM
CA/CROM
CA/CROM
1 MICRO - ONDAS SANYO
EM - G2298V
1 Escada Tripla de Alumínio
BIG 3x10
1 Suporte para Projector Vídeo
Fixação tecto ,50 a 90cm
1 Projecto de arquitectura da
Cobertura do Polidesportivo da
mata do Vale Fundão
1 Monitor TFT ASUS VH 192D
19"
Impressora EPSON Laser
Multifunções - CX16NF
Licença Softwarede Gestão do
servidor de E-mail-Interno
Tipo
Alteração
Abate
Valor
02-04-2013
GR
GR
Ano
2012
2012
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
800.356,60
Valor
4.840,00
Página:
32 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
16
859
101
02
99
860
106
03
99
861
101
01
99
862
101
01
02
101
01
02
101
01
101
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
Computador Portátil ASUS
K52JT - SX152V
Microsoft Office Casa e
Empresas 2010 - PT
1 Máquina Fotográfica NIKON
MAQ: D3000 AF-S1855DX+Livro+2Sd nº 6421578
1 Servidor NET INTEL SC5650
e instalação da rede
informática
01
2011
671,58
0,00
3
671,58
01
2011
244,77
0,00
2
244,77
01
2011
399,00
0,00
6
399,00
01
2011
9.655,50
393,60
3
10.049,10
863
1 Desktop NET INTEL H 55TC
01
2011
1.135,29
0,00
3
1.135,29
864
01
2011
1.135,29
0,00
3
1.135,29
02
865
01
2011
1.135,29
0,00
3
1.135,29
01
16
866
1 Portátil ASUS K52F- SX062V
01
2011
1.088,55
0,00
3
1.088,55
101
01
16
867
1 Portátil ASUS K52F- SX062V
01
2011
1.088,55
0,00
3
1.088,55
101
01
07
868
01
2011
586,71
147,72
3
734,43
101
01
07
869
01
2011
586,71
0,00
3
586,71
101
01
07
870
01
2011
116,85
0,00
3
116,85
107
06
04
871
01
2011
119,90
0,00
7
119,90
101
01
02
872
1 Impressora EPSON Laser
Cores CX16NFT
1 Impressora EPSON Laser
Cores CX16NFT
1 Impressora EPSON
ACULASER M2000D DUPLEX
Máquina do Café Delta Qosmo
Preto
Computador INTEL i3 - 540 30 GHZ - ASUS
Estabilizador de Corrente
Electrica FSP 1000VA
01
2011
660,51
0,00
3
660,51
Valor
GR
GR
Ano
2012
2012
Valor
118
08
02
873
Micro LG XA105
01
2011
129,00
0,00
3
129,00
101
01
99
874
01
2011
162,98
0,00
3
162,98
101
01
16
875
01
2011
707,25
0,00
3
707,25
101
02
02
876
01
2011
244,77
0,00
2
244,77
101
01
99
877
01
2011
16.469,70
0,00
3
16.469,70
101
01
99
878
01
2011
143,41
0,00
3
143,41
101
01
99
879
Fonte de Alimentação 550 W e
Kit Ventilação
Computador Portátil ASUS
P53E
Licença Microsoft Office
Empresas 2010
Servidor NET ITEL 2600
URBRPR
Aquisição de UPS APC BR 550
GI BACKUPS
GI BACKUPS
01
2011
143,41
0,00
3
143,41
1.007.648,33
-170.125,39
171.810,78
-171.810,78
Total de Abates
@FreSoft
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
837.522,94
Valor
4.840,00
Página:
33 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
101
01
99
880
101
01
99
881
101
01
99
882
101
01
99
883
101
01
99
884
101
01
99
885
101
01
02
Descrição
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Ano
GI BACKUPS
GI BACKUPS
GI BACKUPS
GI BACKUPS
GI BACKUPS
GI BACKUPS
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
886
Computador INTEL 5
01
2011
602,70
0,00
3
602,70
UPS APC BR 550 GI
BACKUPS
UPS APC BR 550 GI
BACKUPS
UPS APC BR 550 GI
BACKUPS
Monitor TFT AOC 19"
128X10224
APPLE IMAC 21.5" QC I5 2.5G
46 500G RHD6750M
Computador Portatil ASUS
K53SC - SX370V
Aquisição de Software de
gravação de áudio para
reuniões da Assembleia de
Freguesia
validade de 1 ano (Ana Botica)
Certificado Digital Qualificado,
Validade de 2 anos
(Presidente)
Certificado Digital Qualificado ,
validade 2 anos (Maria de
Almeida)
PODADORA ALTURA
TELESC HT 101 - STIHL
ROÇADORA FS 480 3D STILH
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
01
2011
143,42
0,00
3
143,42
01
2011
143,41
0,00
3
143,41
01
2011
103,28
0,00
3
103,28
01
2011
1.174,65
0,00
3
1.174,65
01
2011
612,54
0,00
3
612,54
01
2011
548,46
128,54
2
677,00
01
2011
121,77
0,00
2
121,77
01
2011
207,87
0,00
2
207,87
01
2011
207,87
0,00
2
207,87
01
2011
555,90
0,00
3
555,90
01
2011
733,55
0,00
3
733,55
1.013.807,69
-169.996,85
171.810,78
-171.810,78
101
01
99
887
101
01
99
888
101
01
99
889
101
01
13
890
101
01
02
891
101
01
16
892
101
02
99
893
101
02
99
894
101
02
99
895
101
02
99
896
109
03
06
897
109
03
06
898
Total de Abates
Tipo
Alteração
Abate
Tipo
Aquisição
@FreSoft
Valor
02-04-2013
GR
Ano
2012
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
843.810,84
Valor
4.840,00
Página:
34 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
112
02
99
899
101
02
99
900
101
01
13
901
106
03
99
902
106
03
99
903
106
03
99
904
106
03
99
905
101
02
99
906
101
02
99
907
101
02
99
908
101
02
99
909
101
02
99
910
107
06
05
911
101
01
02
912
101
02
99
913
101
01
07
914
118
08
03
118
08
03
118
08
118
118
Descrição
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Ano
Câmaras de Videovigilância Sede da Junta
Certificado Digital Qualificado,
Validade 2 anos (Rute
Gouveia)
Monitor MP19LCDON950SW
TFT18.5P Wide Aoc N950SW
Uma Máquina de Filmar SONY
-NEX-VG20EHB - Código:
80225B
Um Tripé SONY-VCT-80AV
Código: 81062C
Um Microfone SONY-ECMCG50
Código: 80198
UM Saco Sony LCS-VCD p/a
Máquina de Filmar Sony NEXVG20
Certificado Digital - Prazo de
Um ano - Júlio Reis
Certificado Digital - prazo de
um ano - Vitor Morais
um ano - Vitor Simões
um ano - António Alves
um ano - Isabel Fraga
1 (um) Frigorífico ORIMA FR
240 - duas portas
Computador I5 3450 1155 3.1G
6M 4C4T 77W IN BOX
Microsoft Office Profissional
2010 - PT
Impressora EPSON Aculaser
CX29DNF
01
2011
580,56
0,00
3
580,56
01
2012
258,30
0,00
3
258,30
01
2012
75,03
0,00
4
75,03
01
2012
1.980,30
0,00
7
1.980,30
01
2012
158,40
0,00
7
158,40
01
2012
187,50
0,00
7
187,50
01
2012
111,80
0,00
7
111,80
01
2012
153,75
0,00
3
153,75
01
2012
153,75
0,00
3
153,75
01
2012
153,75
0,00
3
153,75
01
2012
153,75
0,00
3
153,75
01
2012
153,75
0,00
3
153,75
01
2012
120,00
0,00
8
120,00
01
2012
897,90
0,00
4
897,90
01
2012
637,14
0,00
3
637,14
01
2012
767,52
0,00
4
767,52
915
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
916
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
03
917
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
08
03
918
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
08
03
919
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
1.023.425,89
-169.996,85
171.810,78
-171.810,78
Total de Abates
Tipo
Alteração
Abate
Tipo
Aquisição
@FreSoft
Valor
02-04-2013
Ano
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
853.429,04
Valor
4.840,00
Página:
35 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
118
08
03
920
118
08
03
921
118
08
03
118
08
118
Descrição
Tipo
Alteração
Abate
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Tipo
Aquisição
Ano
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
922
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
03
923
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
08
03
924
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
118
08
03
925
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
118
08
03
926
Toten
01
2012
615,00
0,00
4
615,00
103
01
01
927
01
2012
184,78
0,00
8
184,78
103
01
01
928
01
2012
184,78
0,00
8
184,78
103
01
01
929
Armário BP 180X92X42 EKWO
4
4
4
01
2012
184,79
0,00
8
184,79
118
08
03
930
Toten
01
2012
747,06
0,00
4
747,06
118
08
03
931
Toten
01
2012
747,06
0,00
4
747,06
118
08
03
932
Toten
01
2012
747,05
0,00
4
747,05
118
08
03
933
Toten
01
2012
747,05
0,00
4
747,05
101
01
02
934
01
2012
787,20
0,00
4
787,20
101
02
99
935
01
2012
637,14
0,00
3
637,14
101
02
99
936
01
2012
61,50
0,00
3
61,50
101
02
99
937
Computador Portátil HP HPA6D93EA
Microsoft Office profissional
2010-PT
ANO Siger 2.0.5 (software p/a
assinatura digital na
plataforma)
Certificado Digital qualificado
com validade de um ano
01
2012
153,75
0,00
3
153,75
103
02
03
938
Datador Winner ETP 20
2012
559,65
0,00
8
559,65
101
02
99
939
Final Cut Pro X
01
2012
244,00
0,00
3
244,00
01
2012
215,25
0,00
4
215,25
Valor
Ano
Valor
109
03
06
940
MARTELO PNEUMÁTICO
BOSCH SDS-PLUS GBH 2-23
RE
109
03
06
941
PULVERIZADOR
01
2012
60,00
0,00
4
60,00
118
08
03
942
Totem Porta de Freguesia
01
2012
1.781,74
0,00
4
1.781,74
118
08
03
943
01
2012
1.781,74
0,00
4
1.781,74
118
08
03
944
01
2012
1.781,74
0,00
4
1.781,74
1.039.337,17
-169.996,85
171.810,78
-171.810,78
Total de Abates
@FreSoft
02-04-2013
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
869.340,32
Valor
4.840,00
Página:
36 de 37
Data: 02/04/2013
Código
Código
Actividade
Apuramento do Valor
Classe
Tipo
Bem
Número
de
Inventário
118
08
03
945
118
08
03
946
118
08
03
118
08
03
Descrição
Vida útil
esperada
Valor Patrimonial
Actualizado
Ano
01
2012
1.781,74
0,00
4
1.781,74
01
2012
1.781,74
0,00
4
1.781,74
947
01
2012
1.781,75
0,00
4
1.781,75
948
01
2012
1.781,75
0,00
4
1.781,75
1.046.464,15
-169.996,85
171.810,78
-171.810,78
Total de Abates
Valor
02-04-2013
Tipo
Alteração
Abate
Tipo
Aquisição
@FreSoft
Ano
Valor
Receita Gerada
Tipo Abate
Ano
Rubrica
Orçamental
876.467,30
Valor
4.840,00
Página:
37 de 37

Relatório de Actividades - Junta de Freguesia de Marvila

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