é viçosa - Viçosa do Ceará

PREFEITURA DE
É
C O
VIÇOSA '
DO CEARA
V
TRADIÇÃO RENOVADA
20i}-»>l}
GABiNETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
exercício de 2015
ITEM
XI
-
Quadro
demonstrativo
da
aplicação nas ações e serviços públicos
de saúde, consoante Anexo n°. 03 desta
Instrução.
ADMINISTRAÇÃO
DIVALDO CARNEIRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
Av.Major Felizardo de Pinho Pessoa,322 - Fone/Fax (0xx88) 3632-1144-Cep 62.300-000 -Cep 62.300-000
Viçosa de Ceará - [email protected] - cnpj 10.462.497/0001-13 - cgf 06.920.314-8
exercício DE 2015
Município: VIÇOSA DO CEARA - CEARÁ.
I.N. N°. 02/2013 - ANEXO 03
APLICAÇÃO NAS AÇÕES ESERVIÇOS DE SAÚDE
•Emenda Constitucional n°. 29/2001 -
IMPOSTOS ETRANSFERENCIAS CONSIDERADOS PARA CÁULCÜLÕ"
VALOR R$
345.493,58
1.804.312,21
79.357,03
2.504416,88
323.099,55
26.577,66
27.950.926,83
9.708,02
838.497,68
4.404.982,09
21.760,64
14 905,94
tPTU
ISS
ITBi
Dívida Ativa de impostos
Juros,Multas e Atuaííz Monetária da Div de Impostos
Cota-Parte do FPM fFPM + FPM FUNDEB)
Cota-Parte do ITR
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ICMSdCMS + ICMS FUNDEB)
ir^.
Cota-Parte do IPI
(ÍPI + IP| FUNDEB)
f:
Lei Complementar 87/96ÍLC 87/96 + IC. fi7/QR iNir^pp)
TOTAL DOS IMPOSTOS
^
yALm AAPLICAR (ART.77 ADCT) -15% DO TQTAL"
Jespesas Consideradas como Ações e Sen^iços Públicos de Saúde
GASTOS COM SAÚDE f FUNÇÃO 10)
NO ATUAL EXERC?CI0
EXERCÍCIOS ANTERIORES ELIQUIDADOS
:-) RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIT.NO EXERClCIQ, RELATIVO ASAÚDF
[-)INATIVOS E PENSIONISTAS
3^48.605.72
I
valorW
16.476.495,83
248.939,96
546.031.07
-)SERVIÇOS DE LIMPEZA ETRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(-)ASSISTÊNC[A MÉDICA EODONTOLÓGICA ASERVIDORES
-)SANEAMENTO BASICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETÕrÊsT
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS vni i(MTÁP.ft
^=) VALOR APLICADO
8.076.634.17
SUPbRAVIT DE APLICACÃÕ
Página 1
2.328.028,45
Conta Corrente
21362-4
21.476-0
6,203,24
492,84
6.696,08
517,27
12.839,81
13.357,08
22.004-3
-
3.132,59
_
3.132,59
-
22.201-1
14.357,75
897,23
8,351,04
6.903,94
22.202-X
11.559,07
818,70
8.891,01
14.595-5
21.090-0
3.486,76
480.50
42.20
522,70
641,66
51.15
692,81
18.481-0
-
-
_
18.483-7
260,40
46.40
22,87
4,07
283,27
18.484-5
21.089-7
607,57
48.50
656,07
21.088-9
825,48
19.147-7
5.910,61
18.929-4
4.957,65
65,91
45.000,94
389,46
1,236.742,48
4.919.748,14
4.560,18
2.843,789,49
463.546,12
23.275-0
19.148-5
-
19.978-8
1.063.846,35
60.883,02
66,103.53
359.888,20
20,887,72
20.650-4
4.154,57
19.149-3
19.150-7
19.151-5
20.517-6
20.348-3
22.750-1
22.203-8
22.220-8
23.180-0
Transferência
-
84.800,70
716.594,25
22.421,51
331,51
4,486,08
172.333,95
1.618.59
127,18
21.288,07
829,13
1.740.274,55
891,39
50.911.55
5.347,11
1.236.742,48
1.143,053,24
58.831.20
1.533,79
16.604,62
10.504,41
89.415,94
-
50,47
51.012,54
100.329,71
9.879.978,56
Página 1
4.840.541,25
6.612,00
2.825.092,32
106.840.07
172.333.95
1.745,77
28.188.69
11.333,54
12.304,81
100.329,71
3,517.482,56
9.704.00
128.123.67
8.102.770,55
,
BALANÇO GERAL
Governo «uoicipal de Viçosa do Ceara
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Consolidado
lII K) i,uu
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
08 m
Administração Geral
Assistência Social
08 122 0]29
Manutenção das Atividades Gerais da
Secretaria
08
08
08
08
08
241
241 0121
242
243
243 0131
Assistência ao Idoso
Araparo^Assistencial ao Idoso
Assistência ao Portador de Deficiência
Assistência à Criança e ao Adolescente
Amparo Assistência! a Criança e ao
Adolescente
08 243 0132
08 244
08 244 0136
08 244 013/
08 244 0337
08 272
08 512
09
09 271
09 271 0140
09 272
09 m 0037
09 272 0979
ORDINÁRIOS
VINCULADOS
Erradicação do Trabalho Infantil
Assistência Cciunitária
Assistência a Coiunidades
Assistência social Geral
Serviços Funerários
Previiência do Regiie Estatutário
Saneamento Básico urbano
Previdência Social
Previdência Básica
Previdência Básica
1.567.915,38
602,557.92
4.844,120,46
2.274.043,26
6.412,035,84
2,876.601,18
602.557,92
44.135,58
44.135,58
0,00
312,402,48
2.274.043,26
136,853,89
136.853,89
0,00
710.415,32
2.876,601,18
180.989,47
180,989,47
285,389,84
27.012,64
608,819,40
362.982,68
245.836,72
0,00
0,00
708.253,07
2.162,25
1.722.807,99
644.587,76
13,661,03
1.064.559,20
1,064.559,20
3.521.030,34
594,405,49
994,405,49
2.526.624.85
402.188,99
3,521,030,34
994.405,49
994,405,49
2.526.624.85
402.188,99
2.124.435.86
7.866.093,69
3.720,450,44
3.720,450,44
1.249,373,62
1.249.373,62
2,422,137,26
2.419.455,26
2,682,00
474.132.37
2.124.435.86
16,476,495,83
3.910.280,11
3,910,280,11
5.930.593,17
5,930,593,17
6.051.401,23
6,048,719,23
2.682,00
584,221,32
Previdência do Regime Estatutário
Administração Geral
contribuição para oinst, de Previdência
(ou Equivalente)
10
10122
10 122
10 301
10 301
10 302
10 302
10 302
10 305
Saúde
8.610.402,14
189,829,67
189.829,67
4,681,219,55
4.681.219,55
3,629,263.97
3.629.263,97
Administração Geral
Administração Geral
Atenção Básica
0171 Programa de Ações Básicas de Saúde
Assistência Hospitalar e Ambuíatorial
0171 Programa de Ações Básicas de saúde
0037
0181
10 305 0191
Assistência Farmacêutica
0,00
110.088,95
110,088.95
vigilância Epideiiológica
Vigilância Epideiiológica
TOTAL
10,178,317,52
do ceará, 31 de Deze
MD CONTADORE^ASS
Asse^sori
lAMS LTDA -
Contábil
EPP
TOTAL
474,132.37
16,231,244.49
0,00
1.022,817,80
993,642,91
29.174,89
2.331,627,39
1,007,570,44
259.497,75
584.221,32
26.409.562,01
de 2015.
DIVALDO CARNEIRO SOARES
Prefeito Municipal
Ceará
Governo NynidDal de viçosa do Ceará
Fundo «unicipal de Saúde
BALANCETE CONTÁBIL - ExercídO de 2(115 • SISTEIA: FINANCEIRO
Páçina : 001
SALOO ANTERIOÍ
TITULO CONTÁBIL
1
11
111
111.01
SALDO ATUAL
DÉfilTO I
CRÉDITO |
633.094,16 I
633.094,16 (
946,057,58 I
946.057,56 |
0,02 |
1.024.251,43 I 1.023.871,26 I
3.144,06 |
7.417,555,64 |
150.374,66 |
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA GERAL
CAIXA - m
111.1)3
O(FHS IMPOSTOS] - FHS
S(FHS/INSS RECOLHINENT] - FNS
I
2.763.89 I
9 (F.H.S.) - FNS
I 99.186,21 I
5(PHVC/CON.UNI.NIS.OIT) • FIS
7(PNVC/GESTÁO PLENA) - FHS
I
260,40 I
5(EPIDEHIOLOGIA/CONTRO) - FHS
4 (PHVC/IHP.ONI.BAS.SAU) • FHS
I
4.957.65 I
7(PROG.NAC,SUS CUSTEIO] • FHS
I
S.910,61 I
(PHVC/PAB) - FHS
I 1,063.846,35 |
(GESTÃO POLIT. SAUOE) - FHS
(PHVC/GESTÀO PLENA) • FHS
I 66,103,53 I
(PISO FIXO EPRO.SAÜD] - FHS
(IHPL.OE UNID,B,SAyOE] • FHS
I 20.887, 72 I
(PHVC/UBS DELGADA] - FHS
I
1,618,59 I
(FHS) • FHS
491 BE
492 BS
493 BB
SOO BB
419 BB
(PHVC/IHP,POLOS SAÚDE) - FHS
I
4,154,57 I
(AHP.E RE(1,PSF HACAJE) • FHS
(AHP.E RE(3,PSF CACIHB) • FHS
I
607,57 I
(AHP,E RE1),PSF ],VIER) - FHS
(PROG,QUAL,SUS INVEST) - FHS
I
6.203,24 I
(PROG,F.ACAO,ALI,NÜTR) • FHS
I
517,27 I
(NOTO AGENT.COH,SAÚDE) - FHS
42,20 I
ihn I
389,46 I
522,70 I
1-^
283 ,27 I
K
50,47 I
h-
5.347,111
h- 50.911, 55 I
4.919.748,14 | 4. 840. 541,25 K.143 ,053, 24 |
4.560,18 I
6.612,DO-r 58,831, 20 1
2. 825 .092,32 -h 84,800,70 1
463.546.12 |
1.533,79 I
127,18 I
172.333,95 |
106.840.(17 t- 716.594,25 |
r
22 .421, 51 1
I-- 1.745,77 1
172 .333,95 1-
331,51 I
r
65.91 I
h-'
I
4.486,08 1
891,39 1
656, 07 I
51,15 I
12,839,81 I
3.132,59 !
1-^
692,81 I
h-- 13.357,08 I
3,132,S9-r
I
Ceará
BALANCETE CONTÁBIL - Exercicio de 2015 • SISTEKA: financeiro
Governo Nufiidoal de viçosa do Ceara
Fundo «ünicipal de Saúde
SALDO ANTERIOR
CÓDIGO
TÍTULO CONTÁBIL
1
DEVEDOR 1
HOVIH NTO
SALDO ATUAL
CRED OR 1
DÉBITO 1
CRÉDITO I
DEVEDOR |
516 BB
..22.201-1 (UBS REQ.UeS HANHOSO] - FHS
513
1 14.357,75 !
.,22 .202-)( (ROG,REQ,DE UBSG.TIBU] - FHS
1
!97,23 1
6,903 ,94 ^
8.351,04 |
1
S18,70 1
3.486,76 r
8.!91,01 |
1
829,13 1
559 EE
1
..22.2I13-! (UBS - PAS,FLORIDA]
- FHS
1 10.504,41 1
..22 .220-! (RE11,UBS P, FLORIDA) - FHS
1 89.415,94 1
..22.750-1 (PHVC ASSIST,FARHACEU) • FHS
í 16.604,62 1
..23,l!0-0 (FNS/HOSPITAL) - FHS
555
. 23.275-0 (FNS/HOSPITAL) -FHS '
515
514 BB....,
530 BB
112
112.01
Página ; 002
CREDOR
11. 333,54 1
1
51.012,54 1 12!,123 ,67 h- 12 .304,SI |
1
21.288,07 1
9.704,00 r* 28 .188,69 |
1 100.329,71 1
KlOO.329,71 1
1 2.436.742,48 | 1.200.000,00 Hr236 .742,48 |
REALIZÁVEL
PAGANENTOS ANTECIPADOS
01! CONSOÍCIO - FMS
mi I
002 I.N.S.S, - FHS
311,92
OOS I.Í.R.F. - FÍSICA - FHS
035 I.í.lt.F. - JURÍDICA • FHS
001 SALÁRIO FANÍLIA - FHS
7.224,85 I
015 SALARIO HATERNIDADE - FIS
12
121
121.01
PASSIVO FINANCEIRO
16.195.11 I
16.195,11 I
S1.S9 I
I
51.59 I
!.147,22 I
!.147,22 |
7.224,95 I
27.390,14 I
27.390,14 |
3.954,47 1
I
RESTOS A PAGAR
RESTOS APAGAR • DESPESAS HÃO PROCESSADAS
019 RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FHS
121.02
020 RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS -2OI4'- FHS
RESTOS APAGAR •DESPESAS PROCESSADAS'
54,329,19 I
450.908,73 I
245.453,20 |
50,374,72
205,455,53
014 RESTOS APAGAR PROCESSADOS • 200Í • FHS
016 RESTOS APAGAR PROCESSADOS • 2010 • FHS
017 RESTOS APAGAR PROCESSADOS - 2011 - FHS
01! RESTOS APAGAR PROCESSADOS - 2012 - FHS
4,772,74 I
4. 772 ,74
fi00,00 I
l,93Mí I
1.936,63
7.909,5!
019 RESTOS APAGAR PROCESSADOS • 2013 • FHS
020 RESTOS APAGAR PROCESSADOS • 2014 - FHS
124
124.02
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
055 CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE - FHS
'
652,m,08
10.390,70 I
3.486,76
1.711,01
864.479,79 |
245.453,20 !
33,837,49
17.843,92 I
17.843,92 I
Ceará
BALANCETE CONTÁBIL • ExercíciO de 2015 • SISTENA: FINANCEIRO
Governo lynicÍDâl de viçosa do Ceará
Fyndo Municipal de Saúde
Página : 00]
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
TÍTULO CONTÁBIL
CRÉDITO 1
DEVEDOR I
12,928,30 1
1
007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FHS
1
022 DETRAN/HilLTA - FHS
1
004 DEV, DE £HP, CONSIGNÁVEL - FHS
030 FORTBRASIL ADHINISTRADORA DE CARTÕES DE • FHS
002 I.N.S.S. • FHS
1
1
013 PENSÃO ALIHENTÍCIA - FHS
008 RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FHS
D25 SALARIO MATERNIDADE - FHS
066 SEGURO DE VIDA • FHS
067 SINDSAUDE - FHS
062 SUSPENSÃO - FNS
028 TAXAS - FHS
053 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.
13
131
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13í
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
lí
líl
CONTAS INTERFERENCIAIS
FHS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE yNIDADES GESTORA
006 TRANSFERÊNCIAS FHE XFNS - FHS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAIS
1
1
1
77, 77 1
77,77 1
1
35.590,88
288.133,91 |
252.594,62 |
1
1.080.730,95 1 1,080.730,95 1
1
73,078,98 1
73,078,99 1
1
1
1
16.540,79 1
16.540,79 1
1
1
1
6.572,62 1
6,572,62 1
1
1
1
44.832,47 |
44,832,47 1
|
1
1
2.639,54 1
2.639, 54 1
1,
1
1
56,94 i
56,94 I
1
1
1
729,68 1
729,68 1
1
1
(
507,00 1
507,00 1
1
i
1
162,50 !
162,50 1
1
1
1 566.248,05 |
566.248,05 |
1.200.000,001 io.ss;.m,6i i
U.579.H0,19|
51.59
0,01
|
| 9.6S/,721,ei
9í3.<2|U,57S.196,?7|
INTERNAS
<•134.35 I
4.0D1,5Í |
132,81 I
1.040,54 I
I
1.040,54 I
937,62 I
mM i
/0,Í2 I
53.754,20 I 7.714.711,54 |
m.nui
7,660.957,34
640.70U2
I
SALDOS
1
j
003 TRANSFERÊNCIAS PHVC t FNS • FHS
is;
1fl A
428,540,07 |
013 TRANSFERÊNCIAS FKS XFNAS - FHS
CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
BALANÇO DE ABERTURA
1
1.188,06 1
428.540,07 (
OU TRANSFERÊNCIAS FHS XFdACA - FNS
15
151
1
1
1
005 I.S.S, • FHS
1BB Ar
1.188,06 1
!
049 I.R.R.F - JURÍDICA - FHS
12.928,30 i
1
1
048 I.R.Í.F-FÍSICA-FHS
1
467,71 I
467,71
1.858.228,60 | 1,858,228,60 | 40.716.436,55 | 40.716.436,55 | 18,266,497,78 | 18,266,497,78
Ceara
Goveroo Municipal de viçosa do Ceará
RÊSTOS APAGAR • HOVIHENTOS DE LIQUIDAÇÃO OE RESTOS
01/01/2015 a mnm
Fundo Hunicipa de Saúde
Página: 0001
EX. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR
2013
04120003 07 02. 10 301 0171 1.024 4.4,90,51.00 AHCONSTRUÇÕES ESERVIÇOS EIREII - H£
12/08/2015 NF serviço N° 232 série de 28/07/2015
SUB-T0TAL....R1
3,486,76
3.486,76
2014
07 02. 10 ]01 0171 2.050 ],], ).41, 10 CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI
06/01/2015
01120187 07 01. 10 122 0037 2.046 3.], ),39, 10 CLINTIA-CLÍflKAS INTEG.DE TIAÍIGUÁ LTDA
04/03/2015 NF serviço f 81 série de 05/01/2015
1.850,00
07/01/2015 NF serviço f 13 série de 23/12/2014
240,00
01120191 07 02.10 301 0171 2,048 3,3, 1.36, iO lOAO FLÁVIO ARRUDA DE ARAülO
01120193 07 02. 10 301 0171 2.050 3.], 1,41. 'O CONSÓRCIO PÚ8LIC0 DE SAÚDE DA IBIAPABA • CPSI
27/03/2015
07 02.10 301 0171 2.052 3,3. 1.39, O PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA.
07 01. 10 122 0037 2.046 3.3, 1,39.
27.809,08
01/06/2015 NF serviço 128 série de 12/03/2015
O ASSOC.COMUNIT.DE tOOPERA ÃO EDESENV,CULT,DE VIÇOSA D
13/01/2015 NF serviço N° 92 série de 07/01/2015
04120006 07 02. 10 301 0171 2.054 4.4. 1.52, O DISTRIMEOICA COMÉRCIO DE PROD. HEOICOS EOOONTOLOGICO
0,01
1.829,00
850,00
03/03/2015 NF mercadoria N® 1059 série 1 de 29/12/2014
06030004 07 02. 10 301 0171 2,048 3.3. •.36. O ADERLAN FELIPE DE CARVALHO
12/01/2015 NF serviço N® 10 série de 09/01/2015
06030012 07 02. 10 301 0171 2.048 3.3, ,36. O lOÁO FLÁVIO ARRUDÁ DE ARAÚJO
07/01/2015 NF serviço N" 13 série de 23/12/2014
10040022 07 02. 10 301 0171 2.0SO 3.3. .41, O CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI
27/01/2015
24/02/2015
27/03/2015
10120005 07 02. 10 301 0171 2.054 4.4. .52. O PROHOSPITAL-COHÉRCIO REPRESENT.HOLANDA LTDA
31/07/2015 NF lercadoriaN" 36384 série 1de 23/12/2014
612,00
31/07/2015 NF mercadoria N° 36382 série 1de 23/12/2014
2,106,00
10120006 07 02. 10 301 0171 2.048 4.4. .52. 0 PROHOSPITAL-COHÉRCIO REPRESENT,HOLANDA LTDA
10120014 07 02.10 301 0171 2.052 3.3. .36. 3 GRACIANO OLIVEIRA BARBOSA
22/06/2015 NF serviço f 1série de 21/05/2015
12090010 07 02. 10 301 0171 2,047 4.4. .52.1 ] BENTEC TECNOLOGIA EH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
628,00
13/04/2015 NF mercadoria N® 460 série 1de 03/03/2015
1.829,00
02/04/2015 NF «ercadoria N" 8841 série 1de 19/01/2015
3,319,00
02/04/2015 NF mercadoria N® 8840 série 1 de 19/01/2015
2.574,00
02/04/2015 NF mercadoria
8839 série 1 de 19/01/2015
2.574,00
02/04/2015 NF mercadoria N° 8838 série 1de 19/01/2015
2,574,00
12090014 07 02. 10 301 0171 2.047 4.4,' ,52.1 ) FERDINANDO HATOS DA SILVA FILHO - HE
12090015 07 02.10 301 0171 2.047 4.4.' .52,1 ) FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - HE
12090016 07 02. 10 301 0171 2,047 4.4.' .52.1 1 FERDINANDO HATOS DA SILVA FILHO • HE
12090017 07 02, 10 301 0171 2.047 4.4,! ,52.( 1 FERDINANDO HATOS DA SILVA FILHO - ME
12120009 07 03. 10 302 0171 2.056 3,3.!
8.168,00
8.168,00
8.167,99
I DIHENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAHENTOS LTDA HE
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
15/06/2015
NF
NF
NF
NF
serviço N® 8912 série 1 de 05/03/2015
iercadoriaN®8914 série 1 de 05/03/2015
serviço N® 8917 série 1de 05/03/2015
mercadoria 9625 série 1de 08/04/2015
14100006 07 03. 10 302 0171 2.056 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL-COHÉRCIO REPRESENT.HOLANDA LTDA
30/04/2015 NF mercadoria N® 36936 série 1 de 04/02/2015
1.521,00
3,407,04
2.248,00
1.409,46
2,400.00
ceará
Governo HuoiciDal de viçosa do Ceará
Fundo fiiinkipal de Saúde
RESTOS APAGAR • MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2015 a mnm
Página; 0002
EX. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR
14100007 07 03, 10 302 0171 2.056 3,3.90.30.00 PRAHED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2015 NF mercadoria
2030 série 1 de 04/02/2015
16120002 07 02. 10 301 0171 2.048 3.3.90.30.00 CATATAU COMERCIO OE PNEUS LTDA
20/02/2015 fiF lercadoria N° 3712 série 1 de 21/01/2015
3.760,00
21020003 07 02. 10 301 0171 1.024 4,4.90.51,00 DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
12 02/2015 NF serviço N° 1492 série de 09/02/2015
23/06/2015 NF serviço N" 1696 série de 22/06/2015
74.520,15
53.603,52
28110007 07 02, 10 301 0171 2.049 3,3.90.30,00 NOVO NORTE MOTOS LTDA • TIANGÜA
30120005 07 03. 10 302 01712.056 3.3
08/01/2015 NF fliercaSoriâ N° 4173 série de 28/11/2014
08/01/2015 NF lercadoria f 4171 série de 28/11/2014
08/01/2015 NF mercadoria f 4178 série de 28/11/2014
OWl/2015 NF lercadoria N° 4177 série de 28/11/2014
64,00
40,00
26,00
26,00
08/01/2015 NF lercadoria N° 4172 série de 28/11/2014
40.00
j.l.S RODRIGUES MERCEARIA ME
15/04/2015 NF mercadoria N° 2038 série 1 de 21/01/2015
30120006 07 03. 10 302 0171 2.056 3.3
30120007 07 03. 10 302 0171 2.056 3.3
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME
15/04/2015 NF mercadoria N" 3938 série 1 de 27/01/2015
3.931,25
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME
15/04/2015 NF mercadoria N° 3939 série 1 de 27/01/2015
30120008 07 03. 10 302 0171 2.056 3.3
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
07/05/2015 NF mercadoria N° 8911 série 1 de 05/03/2015
30120009 07 03. 10 302 0171 2.056 3.3
1.545,00
R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP
15/04/2015 NF mercadoria N° 68125 série 1 de 27/01/2015
30/04/2015 NF mercadoria f 68749 série 1 de 11/02/2015
31070018 07 03. 10 301 0171 2.055 3.3
FORT-INSTITUTO DE EDUCACÃO,PRODUTOS ESERVIÇOS TECNIC
31070020 07 01. 10 122 0037 IM 3.3
) FORT-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,PRODUTOS ESERVIÇOS TECNIC
11/02/2015 NF serviço N° 146 série de 06/01/2015
) FORT-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,PRODUTOS ESERVIÇOS TECNIC
1.320,00
209,00
11/02/2015 NF serviço N" l42 série de 06/01/2015
31070021 07 02. 10 301 0171 2.047 3.3
31070022 07 02. 10 301 0171 2.048 3.3
31070023 07 03. 10 302 0171 2.0S6 3.3
11/02/2015 NF serviço N° 145 série de 06/01/2015
) FORT-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,PRODUTOS ESERVIÇOS TECNIC
11/02/2015 NF serviço N® 144 série de 06/01/2015
' FORT-INSTITUTO DE EDUCACÃO,PRODUTOS ESERVIÇOS TECNIC
11/02/2015 NF serviço f 43 série de 06/01/2015
1.500,
1.000,
2.500,
SUHOTAL....RÍ
2,500,
245.453,
TOTAL GERAL,,Rí
248.939,96
ceará
Goveroo Municipal de viçosa do ceará
RELAÇÃO OE RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2015
Fundo Miinicipal de Saúde
OOTAÇAO
EMPENHO
VALOR EMPENHO
Página : 0001
CREDOR
VALOR APAGAR (Rl)
01. Coordenadoria de Fundos Especiais de sau
122 00]7 2.047 Manutenção das Atividades áa Secretaria de saúde e do Conselho Mun. de saúde
].3.90.30.00 Matéria de Consuio
015
Recursos da Saiide
06/02/2015 06020005 glo
22/04/2015 22040004
01/07/2015 010/0011
03/11/2015 03110128
125,00
2,677,20
1.127,49
Io
Io
est RI
573,00
PARNAÍBA GÁS LTDA.
PARNAIBA GAS LTDA.
TOTAL CLASSIF..
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
015
Recursos da Saúde
12/01/2015 12010014
02/03/2015 02030073
01/04/2015 01040078
01/04/2015 01040108
est
est
est
est
R
R
R
fi
147.000,00
3.000,00
20.000,00
04/05/2015 04050060
est R
1,
163, 393,61
04/05/2015 04050006 glo R
31/07/2015 31070032 glo R,
30/12/2015 30120022 glo RI
Recursos da saúde
03/11/2015 03110022
est Ri
MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA MEDICA - ME
MALITUR lüRISMO E EVENTOS LTDA
MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA MEDICA - ME
MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA MEDICA - ME
M.A. HOTÉIS LTDA
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇOSA D
520,00
DB] SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
663,56
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ElRELI
TOTAL CLASSIF.,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias eContributivas
015
14.456,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
TOTAL CLASSIF..
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Perianente
015
10.020,00
5.640,00
1.572,00
2.661,00
780,00
8.480,81
1.904,00
663,56
31.721,37
7.227,93
7.227,93
Recursos da saúde
24/11/2015 24110011 glo Rl
2.909,00 GATEWAÍ COM DE EQUIP DE INFORMATICA EEVENTO
TOTAL CLASSIF..
OJ
125,00
0,42
177,05
499,00
801,47
PANORAMA COM,DE PROO.MÉDICOS EFARMACÊUTICOS
PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPRESENT.HOLANDA LTDA
U
Depto. de Atenção Básica de saúde _
i4.4.90.51.00
f üJ n'^An Obras e Instalações
Ref-Aipliação eEquipaiento unidades de Saúde p/Funcionai. de Psfs
015
Recursos da SaúJe
17/12/2015 17120008 glo Rj
103.458,79 DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
TOTAL CLASSIF.
103.458,79
103,458,79
0 0- Depto. de Atenção Basica de Saúde
10 301 01/1 2.048 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal
3,3.90.30,00 Material de Consuio
015 Recursos da Saúde
21/05/2015 21050010
21/05/2015 21050011
21/05/2015 21050012
07/10/2015 07100002
07/10/2015 07100003
07/10/2015 07100004
glo
glo
Io
Io
Io
Io
8.054,58
6.617.84
7,979.70
3.722,63
3,825,93
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
2.820.85
FERDINANDO MATOS DA SILV>™- ME
FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO • ME
PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPRESENT,HOLANDA LTDA
PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPRESENT.HOLANDA LTDA
NilVEX COMERCIO DE PRODUTOS HWICOS LTDA
AL CLASS
RAQjfFTBRITO DE ARAÚJO
Srretária de Saúde
149,20
102,54
378,00
75,00
2.206,40
2.820,85
5.731,99
ceará
RELAÇÃO DE RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
Governo Hunicipal de viçosa do Ceará
NO EXERCÍCIO OE 2015
Fundo Hunicipa de Saúde
DOTAÇAO
EMPENHO
VALOR EMPENHO
OO• Depto. de Atenção Basica de Saúde
10 301 01/1 .049 Manutenção e Funcionaiento do Prooraia
3.].90.]0,00 Material de Consyio
015 Recursos da Saúde
llimm 22040011 glo R
2W/201S 22040012
01/0//201S 01070013
03/08/2015 03080083
Io R
Io R
est R
08/09/2015
09/09/2015
01/12/2015
01/12/2015
08090013
09090025
01120042
01120187
Io
Io
est
est
07/12/2015 07120010
21/12/2015 21120026
21/12/2015 21120031
Io
Io
Io
CREDOR
VALOR APAGAR (Ri)
Saúde da Faiilii
^ ,
1, 96,00
PROHOSPITAL-COMERCIOREPRESENT,HOLANDA LTDA
PRAHED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
^ 21M0 DITIHAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
65,000,00 COMERCIAL OLIVEIRA LOPES LTOA.
169,74 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
81,00 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
08/09/2015 08090011 glo fi
03/12/2015 03120024 glo
Página ;
R
R
R
R
220,00 CEQUIP IMPORTAÇÃO ECOMÉRCIO LTDA.
61,643,17
2.240,11
COMERCIAL OLIVÉIRA LOPES LTOA.
COMERCIAL OLIVEIRA LOPES LTDA.
1.239,46 OITIHAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO • ME
80,00 PRAMEO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
457,20 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO • ME
2.141,02
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA EPP
TOTAL CLASSIF..
41.297,08
16.870,00 mm COM DE EQUIP DE INFORMATICA EEVENTO
16.870,00
16,870,00
4,4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
015
Recursos da saúde
24/11/2015 24110010 glo Rí
TOTAL CLASSIF..
07 02. Depto, de Atenção Básica de Saúde
10 301
Snl
í^afiiitencâo do pacs • Programa
3, 3.90.30.00 Material de consumo
015
Recursos da Saúde
01/04/2015 01040084
01/12/2015 01120189
Agentes comunitários de Saúde
est R
est R
15,1
925.39
COMERCIAL OLIVEIRA LOPES LTOA,
COMERCIAL OLIVEIRA LOPES LTDA.
TOTAL CLASSIF.
07 02. Depto. de Atenção Básica
10 301 Oi 1Í;051 Manutenção do
3,3^50.41.00 Contnbuiçoes
015
14,00
1,296,00
216.00
14,907,54
169,74
81,00
220,00
18,651,86
2.240,11
1.239,46
80,00
40,35
2,141,02
1.006,16
925,39
1.931,55
de Saúde
Consorcio Público de Saúde da Ibiapaba
Recursos ia Saúde
01/06/2015 01060112 glo Rl
88.626,64
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPS
TOTAL CLASSIF..
19.694,84
19,694.84
0 0. Deoto. de Atenção Básica de saúde
10 301 0171 2.052 Funcionaiento do Núcleo de
3.3.90.30,00 Material de Consumo
015
a Saúde da Faiilia - NASF
Recursos da Saúde
01/04/2015 01040085
est Ri
15,000,00
COMERCIAL OLIVEIRA LOPES LTDA,
TOTAL CLASSIF.
2.238,69
2.238,69
0( O• Oeoto. de Atenção Basica de saúde
^
Manutenção do Centro Fitoterápico
3.3.90.30.00 Material de Consumo
015
Recursos da saúde
07/12/2015 07120011
MD CONTADO»^
ifeor
oli
1.648,88 EUDES DISTRI6UID0Ra//m(/s FARMAC
, .
IRITO DE ARAUIO
^Secretária de Saúde
1.1
Ceará
Governo Hüoicipal de viçosa do Ceará
Fuodo Hyfiicipâl de Saúde
DOTAÇAO
EMPENHO
RELAÇÃO DE RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2015
VALOR EMPENHO
CREDOR
TOTAL CLASSIF..
Página : 000]
VALOR APAGAR (R!)
1.1
1)7 02. Depto. de Atenção Básica de saúde
10 ]01 01/1 2.055 Hanutendo e Funcionaiento da Atenção Básica
3,3.90.]0.00 Material de Consuio
Recursos da Saúde
10/09/2015 10090012
015
glo Ri
7.578.80
PANORAMA COM.DE PROD.MÉDICOS EFARMACÊUTICOS
TOTAL CLASSIF..
.3.90,]9.00 Outros serv, de Terc. Pessoa Juridica
015
Recyrsos da saúde
05/01/2015 05010086
est Rl
12.i
015
120.00
120,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OE VIÇOSA O
TOTAL CLASSIF,.
4.1 90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
700,73
700.73
Recursos da Saúde
24/11/2015 24110007 glo
4.219.00
24/11/2015 24110009 glo
GATEWAÍ COM OE EQUIP DE INFORMATICA EEVENTO
mm COM DE EQÜIP OE INFORMATICA E EVENTO
4.219,00
TOTAL CLASSIF..
O?
Jeçto. de Assist, Hospitalar eAibulat.
10 301 01/1 2.056 Manutençao de unidades de Saúde (CAPS)
3.3.90.30,00 Material de Consmo
015
Recursos da saúde
10/09/2015 10090017 glo Rl
1.173.80
PROíiOSPITAL-COHÉRCIO REPRESENT,HOLANDA LTDA
153,44
153,44
TOTAL CLASSIF..
O? 03. Depto. de Assist, Hospitalar eAibulat.
10 30/ 01/1 2.057 Hanut. e Funcionamento do Hospital
3.3.90.30,00 Material de Consüfio
015 Recursos da saúde
17/03/2015 17030008 glo f
17/03/2015 17030009 glo f
20/04/2015 20040014 glo ü
20/04/2015 20040015 glo R
20/04/2015 20040016 glo R
20/04/2015 20040017 glo R
22/04/2015 22040020 glo R
13.764,45
10.356,30
17.399,60
6.440,44
6.440,44
6.440,44
6.000,00
1,760,88
5.776,70
345,00
2.308,25
10.000,00
15.000,00
5.410,50
305,50
366,60
376,00
11.204,20
12/08/2015 12080015 glo R
13/08/2015 13080005 glo R
04/09/2015 04090005 glo R
08/09/2015 08090007 glo R
01/12/2015 01120105 est R
01/12/2015 01120107 est R
08/12/2015 08120003 glo R
08/12/2015 08120006 glo R
08/12/2015 08120008 glo R
08/12/2015 08120015 glo R
09/12/2015 09120008 glo
09/12/2015 09120009
5.795.32
OISTRIMED COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES LTDA
18,79
7.384,08
62,75
5.769,84
6,440,44
1.120,60
1,023,50
683,56
290,00
345,00
395,00
4.040,00
901,00
1,847,50
305,50
1,60
70,50
149,50
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PANORAMA COM.DE PROD,MÉDICOS EFARMACÊUTICOS
PRAHED COMÉRCIO DE PROOOTOS HOSPITALARES LTD
PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
PRAMED COMERCIO OE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
PARfiAIBA GAS LTDA,
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PRAHED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
lOSE CLÁUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - HE
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
RAIMUNDO BARROS OE OLIVEIRA-ME
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD
DISTRIMED COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES LTDA
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA OE HipiCAMENTOS LTDA
DISTRIMED COMÉRCIO E
MARILENE DE CARVALHO
30SE CLÁUDIO OLIVEIRA
CONTADOR
5.795,32
RAJBEL BRITO OE ARAÚJO
AS
Secretária de Saúde
Ceará
Goveroo «uoicipal de viçosa do Ceará
RELAÇÃO DE RESTOS APAGAR m PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2015
Fündo Hunicipa de Saúde
DOTAÇAO
EHPEfíHO
VALOR EMPENHO
mmi^ immi gio ri
4.392,50
Página ; 0004
CREDOR
VALOR APAGAR (í!)
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-HE
41.036.98
MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA MEDICA • ME
83,998.00
200,00
/.385.45
3.].90.39.00 Outros serv, de Terc. Pessoa Jurídica
015
Recursos da saúde
12/01/2015 12010013 est Rl
10/09/2015 10090018 glo íl
01/12/2015 01120102 est Ri
100,000,00
200 00
lO.OOOiOO
EDILBERTO ADA CUNHA • «E
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇOSA D
TOTAL CLASSIF..
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
015
4.392,50
TOTAL CLASSIF.,
Recursos da Saúde
23À0 2015 23100005 glo Rj
23/10 2015 23100006
23 10 2015 2310000/
0/ 12 2015 0/120026
Io R
Io R
Io R
25.1/3,05
49,1/0 2
169.866 00
95,000 00
DISTRIHED COMÉRCIO EREPRESEfITAÇÕES LIDA
ECOHED-COHERCIAL MÉDICA ODONTOLOGICA LTDA,
],fl,D, BRANDÃO - ME
BAUMER S.A
TOTAL CLASSIF.
91.583,45
12.051,05
45,8/2,21
8.05/,S6
95,000,00
160.980.82
Vikr
vig.sanitana eEpidenologica
10 30 0191 ,060 Manut Progr eAções de vig. EpideBiolog eSanit eContr de ooenç eAgr Prioritár
3.3.90.30.00 Material oe Consuno
015
Recursos da saúde
01/04/2015 01040086 est R)
09/09/2015 0909002/ glo R
01/12/2015 01120188 est R
15, 000.00 COMERCIAL OLIVEIRA LOPES LTOA.
280,00 CEQUIP IMPORTAÇÃO ECOMÉRCIO LTDA.
1.61/,69 COMERCIAL OlIVnRA LOPES LTDA.
TOTAL CLASSIF.
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica
015
2.306,06
Recursos da Saúde
13/03/2015 13030001 glo Rj
2.240,00 SERVIDORES DA CAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA f
TOÍAL CLASSIF.
4.4.90J2.00 Equipamentos eMaterial Permanente
015
408,3/
280,00
1.61/,69
2.240,00
2.240.00
Recursos da Saúde
24/11/2015 24110008
glo Ri
.310,00
GATEWAy COM DE EQUIP DE INFORMATICA EEVENTO
1.310,00
TOTAL CLASSIF,.
1.310.00
ÁO PROCESSADOS),
546.031.0/
TOTAL
Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2015.
CONTA
ADO
, .ÜEL BRITO DE ARAÜ30
'Secretária de Saúde
. .
,
BALANÇO GERAL
Governo Mumcipal de viçosa do Ceará
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 10, da Lei
de 17/0]/64.
Em RS 1,00
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA
I
ESPECIFICAÇÃO
CÓOIGO
PREVISTA
F E
«AIS
R E NÇA
Receitas Correntes
1300.00.00.00.00
1320.00,00,00.00
1325.00.00.00,00
1325,01.00.00.00
1325.01.03.00.00
Receita Patrimonial
Receitas de valores Mobiliários
Reiyneraçâo de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos de Recursos
vinculados
Rec, de Rei. de oep. Bane. de Rec.
vinc, • Fundo áe Saúde
TOTAL DE Receita Patrimonial,,..
1700.00.00.00,
1720.00,00.00.
1721.00.00,00.
1/21.33.00.00,
161.482.75
Transferências Intergovernaiefitais
Transferencias da União
Transf. decursos do SUS - Repasse Fundo
a Fufldo
Atenção Basica
Compensação de Especificidades
1721.33.11.40.
Regionais
NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da
1721.33.12.01.
248,482,75
248.482.75
Transferências Correntes
1721.33.11.00,
1721.33.11.10.
1721.33.11.31.
1721.33.11.32.
1721.33.11.33.
1721.33.11.34.
1721.33.11.41.
1/21.33.12.00.
87.1
87,(
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)
Saúde da Faiilia
Agentes Coiunitários de Saúde
Saúde Bucal
Faiilia
466.244.
672.000,
362.816,
1.344.057,00
774.000,00
1.502.748,00
227,460.
102.000,00
139.932,00
229.690,00
2.230,00
240.000,00
220.000,00
PSE - Prograia Saúde na Escola
Atenção de Nac Asbulatorial e
Hospitalar
PHAQ - Prograia de Melhoria do Acesso e
,, .
da Qualidade
158.400,00
116.000,00
Hospitalar
2. 714,238,00
2.662.502,89
1/21.33.12.10,
Limite Financeiro da Mac Ambulatória! e
1721.33.12.14.1
1/21,33,12.19.1
CAPS • Centro de Atenção Psicosocial
Outros Programas Finan. por Transf,
1/21,33.13.00,1
1/21.33.13.10.1
vigilancia ei Saúde
,
122.187.00
20.(
27.1
12.141.50
10/.684.04
Fundo a Fundo
42,400,00
51.735,11
110.390.50
2.706,46
1.943.028,Oi)
1.843.028.00
vigilância Epideiiológica e Aibiental
ei Saudei
MD CONTADORES
Assess
LTDA -
il
EPP
360.463,56
BRITO DE ARAÚJO
retária de saúde
- continua
continuação -
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
1721.33.14.00,
im.33,14.10.
Assistência Fanacêutica
coaponente sásico da Assistência
1721,33.15.00.
1721.33.15,10.
1722,00.00.00,
1722.33,00,00.
Gestão do sus
PREVISTA
Vigilância Sanitária
302, 802,72
Fanacêutica
2S.933.81
302,
I F E
«AIS
R E NÇA
276.868,91
302.400,00
Qualificação da Gestão do SUS
100.000,00
Transferências dos Estados
Transferência de Recursos do Estado p/
Prog,Saúde-Rep.Fundo/Fundo
TOTAL DE Transferências Corrente
112
\M 552,32
79.496,76
1.409.238,86
TOTAL DE Receitas Correntes
1,383, 552,32
1.657.721,61
Receitas de Capital
2000.00,00.00.1
2400.00.00.00,1
2420.00,00.00.1
2421,00.00.00,1
2421.01.00.OO.Í
2422.00.0fl.00.[
2422.99.00.00.(
ARRECADADA
Transferências de Capital
Transferências Intergovernaientais
Transferencias da união
Transferências de Recursos do sisteia
, . .
Único de Saiide-SUS
Transferencias dos Estados
Outras Transferências dos Estados
TOTAL DE Transferências de capit
1.760.1
TOTAL DE Receitas de capital....
1.760.(
10.143,552,32
TOTAIS
do Ceará, 31 de Dezembro
MD CONTADORES
Asse
, S LTDA -
tabil
EPP
L BRITO DE ARAÚJO
retaria de Saúde
32.547,24