FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA Tipo de ativo FI de Renda

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí - PREVIJUÍ
CNPJ: 04.778.819/0001-35
3º BIMESTRE/2015
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA
Tipo de ativo
FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"
Vcto
Índice de Referência
16/05/2023
IPCA+6
Qte cotas
1.377.399,437054
Valor cota
1,243884356
Valor R$
1.713.325,61
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
Tipo de ativo
FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV "a"- Marcação na curva
Vcto
Índice de Referência
15/08/2022
IPCA+6
Qte cotas
3.298.040,528288
Valor cota
1,210419729
Valor R$
3.992.013,32
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
178.657,073089
Valor cota
3,249174270
Valor R$
580.487,96
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
221.228,915671
Valor cota
1,708774047
Valor R$
378.030,23
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO IMA Geral EX
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
769.365,613135
Valor cota
1,287219599
Valor R$
990.342,50
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL
Tipo de ativo
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Índice de Referência
CDI
Qte cotas
3.093.016,981862
Valor cota
1,490667884
Valor R$
4.610.661,08
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência
IDKA
Qte cotas
7.330.869,079431
Valor cota
1,587892958
Valor R$
11.640.635,39
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5
Tipo de ativo
Renda Fixa / Referenciado Art. 7º III, a
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
136.038,550419
Valor cota
11,142105447
Valor R$
1.515.755,87
FUNDO:
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5+
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
920.274,448393
Valor cota
1,603697520
Valor R$
1.475.841,85
FUNDO:
FI BRASIL 2024 I TP RF
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Nível de risco
Médio
Índice de Referência
IMA-B
Qte cotas
6.500.000,000000
Valor cota
1,164326
Valor R$
7.568.119,00
FUNDO:
FI BRASIL 2024 IV TP RF
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Nível de risco
Médio
Índice de Referência
IMA-B
Qte cotas
750.000,000000
Valor cota
1,060085
Valor R$
795.063,75
FUNDO:
CEF IRF-M 1 TP RF
Tipo de ativo
Renda Fixa FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I "b"
Índice de Referência
IRF M 1
Qte cotas
10.488,886549
Valor cota
1,630227
Valor R$
17.099,27
FUNDO:
CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP
Tipo de ativo
Renda Fixa / Referenciado Art. 7º, III
Índice de Referência
IMA-B
Qte cotas
2.573.358,737530
Valor cota
1,921523
Valor R$
4.944.768,00
FUNDO:
CEF FI BRASIL REF. DI LP
Tipo de ativo
Fi Renda Fixa - Art. 7º, IV
Índice de Referência
CDI
Qte cotas
1.153.808,555311
Valor cota
2,425599
Valor R$
2.798.676,88
FUNDO:
FI BRASIL 2016 I TP RF
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Nível de risco
Médio
Índice de Referência
IMA-B
Qte cotas
1.500.000,000000
Valor cota
1,023816
Valor R$
1.535.724,00
FUNDO:
FI BRASIL 2016 II TP RF
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Nível de risco
Médio
Índice de Referência
IMA-B
Qte cotas
1.000.000,000000
Valor cota
1,015275
Valor R$
FUNDO:
1.015.275,00
FI BRASIL 2016 III TP RF
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Nível de risco
Médio
Índice de Referência
IMA-B
Qte cotas
4.000.000,000000
Valor cota
1,000160
Valor R$
4.000.640,00
FUNDO:
CEF FI BR IPCA II
Tipo de ativo
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "b"
Nível de risco
Médio Alto
Agência de risco
Outros
Índice de Referência
IPCA + 6% a.a.
Qte cotas
1.000.000,000000
Valor cota
1,801005
Valor R$
1.801.005,00
FUNDO:
CEF FI BR IPCA VI
Tipo de ativo
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "b"
Nível de risco
Médio Alto
Agência de risco
Outros
Índice de Referência
IPCA + 6% a.a.
Qte cotas
650.000,000000
Valor cota
1,808142
Valor R$
1.175.292,30
FUNDO:
CEF FI BR IPCA XIII
Agência de risco
Outros
Índice de Referência
IPCA + 6% a.a.
Qte cotas
135.000,000000
Valor cota
1,700544
Valor R$
229.573,44
FUNDO:
CEF FI BR IPCA V Multimercado
Tipo de ativo
Renda Variável - Fundo Multimercado Aberto - Art. 8º inciso IV
Índice de Referência
IPCA + 6% a.a.
Qte cotas
500.000,000000
Valor cota
1,595285
Valor R$
FUNDO:
797.642,50
CEF CPA COT - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
Tipo de ativo
FI Ações - Art. 8º, III da Resolução 3.922 - Até 15% do PL do RPPS
Índice de Referência
IDIV
Qte cotas
531.573,329478
Valor cota
1,039674
Valor R$
552.662,97
FUNDO:
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Tipo de ativo
Renda Fixa / Referenciado Art. 7º III, a
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
186.489,26945
Valor cota
2,29239
Valor R$
427.506,12
FUNDO:
BANRISUL SOBERANO
Tipo de ativo
FI de Renda Fixa Longo Prazo - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência
CDI
Qte cotas
188.431,11417
Valor cota
1,64940
Valor R$
310.798,27
FUNDO:
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
10.137.186,29904
Valor cota
1,20668
Valor R$
12.232.339,94
FUNDO:
BANRISUL PATRIMONIAL
Tipo de ativo
Renda Fixa 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Índice de Referência
IMA
Qte cotas
23.993,63059
Valor cota
5,50506
Valor R$
132.086,36
FUNDO:
BANRISUL ABSOLUTO FI RF
Tipo de ativo
FI de Renda Fixa - Art. 7º, inciso IV, a
Índice de Referência
CDI
Qte cotas
9.188.511,31893
Valor cota
1,04590
Valor R$
9.610.263,97
Disponibilidade Financeira
TOTAL
394,28
76.842.024,86