Sapo - Relação de Empenhos Emit - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 1/7
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/02/2013 até 28/02/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 10 - EMHAB - EMPRESA MUN. DE HABITACAO
26
12/2013 04/02
7.599,00
0,00
7.599,00
4.4.90.52.00.00.00.00 WB INFORMÁTICA LTDA.
412
5
3.3.90.30.00.00.00.00 EMPREENDIMENTOS OXFORD LTDA
122
2.055
9
3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S/A
122
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
9
3.3.90.39.00.00.00.00 VILMAR BUENO LIMA EDITORA ME
122
20,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
5
3.3.90.30.00.00.00.00 AUTOBOX AUTO CENTER LTDA ME
122
39,16
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
11
3.3.90.47.00.00.00.00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
122
7.599,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
15
16.122.0016 0100
2.055
572,42
0,00 21216 16.122.0016 0100
100,00
AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DE ACORDO COM AS CONFIGURAÇÕES
ANEXO PARA USO NA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-EMHAB.
(Licitação Nº : 2/2013-CV)
27
AF-13/2013
13/2013 04/02
7.974,00
0,00
0,00
0,00
7.974,00
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA
COMUM - PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA EMHAB EMPRESA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
AUTOMÓVEL FORD COURIER PLACAS MCY 8903/ AUTOMÓVEL GM
CORSA PLACAS MBP 0676 E AUTOMÓVEL GM CORSA PLACAS MBD
3494.A MINUTA DE CONTRATO É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
EDITAL, SENDO QUE TODAS AS SUAS CLÁUSULAS DEVEM SER
RESPEITADAS.
28
04/02
572,42
0,00
572,42
PELA DESPESA EMPENHADA FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES Nº 1302.000843920 PERÍODO DE 18/12/2012 A
17/01/2013, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2013, CONFORME
RELAÇÃO EM ANEXO.
29
AF-14/2013
14/2013 08/02
100,00
0,00
100,00
PELA DESPESA EMPENHADA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO
JORNAL TRIBUNA REGIONAL PELO PERÍODO DE UM ANO, COMPRA
DIRETA Nº 12/2013, REQ. Nº 021/2013.
30
AF-15/2013
15/2013 08/02
20,00
0,00
20,00
PELA DESPESA EMPENHADA COMPRA DE 01 ADITIVO DE RADIADOR
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA MCY 8903 DE USO DA EMHAB.
COMPRA DIRETA Nº 13/2013 REQ. Nº 019-2013.
31
AF-16/2013
16/2013 08/02
39,16
0,00
39,16
PELA DESPESA EMPENHADA TAXA REF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
IMÓVEL DA EMHAB SENDO RÉU A SRA. CASSIANE CRISTINE NIZER
CONF. CÓPIAS DO PROCESSO EM ANEXO. COMPRA DIRETA Nº 14/2013
REQ. 020/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/7
Empenho
Processo
Período de 01/02/2013 até 28/02/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
32
AF-17/2013
17/2013 08/02
150,40
0,00
150,40
150,40
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
5
122
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 RODRIGO SCHREINER
122
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 ALICE CLECIANI DE FARIAS
122
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 ROGERIO FOSSATI PINTO
122
45,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 LUIZ CARLOS PEDROZO
122
PELA DESPESA EMPENHADA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
FORD COURIER PLACAS MCY 8903 COMPRA DIRETA Nº 15/2013 REQ. Nº
018/2013.
33
14/02
30,00
0,00
30,00
PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM
JOINVILLE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SERRA ALTA, NO DIA 14/02/2013
34
14/02
30,00
0,00
30,00
PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM
JOINVILLE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SERRA ALTA, NO DIA 14/02/2013
35
14/02
30,00
0,00
30,00
PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOINVILLE
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL SOBRE APRESENTAÇÃO DO QCI E DEFINIÇÃO DOS
SERVIÇOS RELATIVOS À SUPRESSÃO DE RISCO DAS MORADIAS DA
VILA SCHWARZ NO PROGRAMA DO FNHIS.
36
14/02
45,00
0,00
45,00
PELA DESPESA EMPENHADA VIAGEM À JOINVILLE PARA PARTICIPAR
DE REUNIÃO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRATAR DE
ASSUNTOS RELACIONADOS AO FNHIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
VILA SCHWARTZ E MORRO DA MARIQUINHA LOCALIZADOS NO BAIRRO
SERRA ALTA EM SÃO BENTO DO SUL, NO DIA 14/02/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/7
Empenho
Processo
Período de 01/02/2013 até 28/02/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
37
AF-269/2012
269/2012 14/02
134.157,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 CEDEPS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
POLITICAS PÚBLI
122
9
3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO REPAROS SÃO BENTO LTDA. (Sergicar)
122
2.055
5
122
2.055
9
122
2.055
5
122
0,00
134.157,00
16.482.0016 0024
1.018
23
0,00
190,00
16.122.0016 0100
2.055
0,00
13,00
16.122.0016 0100
0,00 21216 16.122.0016 0100
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS,
OFICINAS, PALESTRAS, GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ENTRE OUTROS,
PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SERRA ALTA-FNHIS
FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, MUNICÍPIO
DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº
301579-56/2009 MINISTÉRIO DAS CIDADES, A MINUTA DE CONTRATO É
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL, SENDO QUE TORAS AS
SUAS CLÁUSULAS DEVEM SER RESPEITADAS.
38
14/02
190,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO FORD COURIER PLACAS MCY 8903. COMPRA DIRETA Nº
19/2013, REQ. Nº 016/2013.
39
14/02
13,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA COMPRA DE FLUIDO DE FREIO PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACAS MCY 8903.
COMPRA DIRETA Nº 20/2013 REQ. Nº 015/2013.
40
14/02
100,00
0,00
100,00
100,00
PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - MÃO DE
OBRA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ARREFECIMENTO DO
MOTOR DO VEÍCULO FORD COURIER PLACAS MCY 8903. COMPRA
DIRETA Nº 21/2013 REQ. 017/2013.
41
14/02
1.139,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
FORD COURIER PLACAS MCY 8903, COMPRA DIRETA Nº 22/2013, REQ.
Nº 014/2013.
0,00
1.139,00
16.122.0016 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 4/7
Empenho
Processo
Período de 01/02/2013 até 28/02/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
42
18/02
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 ROGERIO FOSSATI PINTO
122
45,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 LUIZ CARLOS PEDROZO
122
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 RODRIGO SCHREINER
122
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 OSWALDO JOSÉ CANDATTEN
122
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 WILSON JOSE HELEODORO
122
PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À
JOINVILLE NA SEDE DA AMUNESC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO
SOBRE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA MORADIAS DO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO FNHIS, VILA SCHWARTZ E MORRO DA
MARIQUINHA, LOCALIZADO EM SERRA ALTA, MUNICÍPIO DE SÃO
BENTO DO SUL, NO DIA 19/02/2013.
43
18/02
45,00
0,00
45,00
44
18/02
30,00
0,00
30,00
45
18/02
30,00
0,00
30,00
46
18/02
30,00
0,00
30,00
PELA DESPESA EMPENHADA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM À JOINVILLE
LEVAR OS SERVIDORES DA EMHAB NA SEDE DA AMUNESC PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA
MORADIAS DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO FNHIS,
VILA SCHWARTZ E MORRO DA MARIQUINHA, LOCALIZADO EM SERRA
ALTA, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, NO DIA 19/02/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 5/7
Empenho
Processo
Período de 01/02/2013 até 28/02/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
47
19/02
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 ALICE CLECIANI DE FARIAS
122
160,65
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
9
3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
122
18,50
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
14
3.3.91.47.00.00.00.00 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
122
30,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
4
3.3.90.14.00.00.00.00 ALEXANDRE ZOTZ
122
80,00
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
9
3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
122
NA SEDE DA AMUNESC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE
DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA MORADIAS DO PROGRAMA DE
48
19/02
160,65
0,00
160,65
PELA DESPESA EMPENHADA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.
CONSUMO PERÍODO DE 06/12/2012 A 07/01/2013, COMPETÊNCIA
JANEIRO/13 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
49
19/02
18,50
0,00
18,50
PELA DESPESA EMPENHADA PARCELA COSIP REF. FATURA DE
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO PERÍODO DE 06/12/2012 A 07/01/2013,
REFERÊNCIA JANEIRO 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
50
19/02
30,00
0,00
30,00
NA SEDE DA AMUNESC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE
DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA MORADIAS DO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO FNHIS, VILA SCHWARZ E MORRO DA
MARIQUINHA, LOCALIZADOS NO BAIRRO SERRA ALTA, MUNICÍPIO DE
SÃO BENTO DO SUL, NO DIA 19/02/2013.
51
19/02
80,00
0,00
80,00
PELA DESPESA EMPENHADA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ASSINATURA
DIGITAL e-CPF NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS PARA A EX-DIRETORA DA EMHAB EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, SRA. DANIELLE EHRAT,
CONFORME EXIGÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 6/7
Empenho
Processo
Período de 01/02/2013 até 28/02/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
52
25/2013 25/02
1.556,72
0,00
0,00
16.122.0016 0100
2.055
9
3.3.90.39.00.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA
122
470,05
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
1
3.1.90.11.00.00.00.00 ALEXO JOSÉ DREVENIAK
124
56.161,58
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
1
3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO
124
1.286,25
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
10
3.3.90.46.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO
122
41,39
0,00 21216 16.122.0016 0100
2.055
1
3.1.90.11.00.00.00.00 ROBINSON MORCELLI
124
2.056
29
3.3.90.93.00.00.00.00 MARCELA REGINA PEREIRA
122
0,00
1.556,72
MUDANÇA NA BASE DE DADOS DO BETHA SISTEMAS (Compra Direta Nº
23/2013) REQ. 023/2013.
53
26/02
470,05
0,00
470,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA TERMO DE EXONERAÇÃO
CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
54
26/02
56.161,58
0,00
56.161,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO
SERVIDORES EMHAB EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2.013.
55
26/02
1.286,25
0,00
1.286,25
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 2834 FOLHA
DE PAGAMENTO SERVIDORES EMHAB EMPRESA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013.
56
27/02
41,39
0,00
41,39
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A 21 HORAS
ADICIONAL NOTURNO MAIS REFLEXO ADICIONAL NOTURNO
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO
ANEXO.
57
27/02
269,64
0,00
269,64
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A
03 PARCELAS PAGAS MUTUÁRIA MARCELA REGINA PEREIRA,
CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DESISTÊNCIA EXPONTÂNEA
CONFORME TERMO.
0,00
269,64
16.482.0016 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 7/7
Empenho
Processo
Período de 01/02/2013 até 28/02/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
58
28/02
342,00
0,00
342,00
342,00
0,00 15090 16.482.0016 0200
1.017
16
3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122
PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONTA CORRENTE Nº
0628/006/00200099-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.
59
28/02
4.398,16
0,00
4.398,16
0,00
4.398,16
16.122.0016 0100
2.055
3
3.1.91.13.00.00.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES - IPRESBS
122
0,00
4.277,10
16.122.0016 0100
2.055
2
3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
122
PELA DESPESA EMPENHADA IPRESBS PATRONAL COMPETÊNCIA
FEVEREIRO DE 2.013 CONFORME RELATÓRIO ANEXO, 16,45% E 4,0%.
60
28/02
4.277,10
0,00
4.277,10
PELA DESPESA EMPENHADA INSS PATRONAL COMPETÊNCIA
FEVEREIRO DE 2.013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Total da Entidade:
221.476,02
0,00
76.446,30
67.501,40
153.974,62
Total do Período:
221.476,02
0,00
76.446,30
67.501,40
153.974,62
SAO BENTO DO SUL, 18/03/2013
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
PAULO ISELCI TEM PASS
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETARIO DE FINANÇAS

Sapo - Relação de Empenhos Emit - Prefeitura de São Bento do Sul

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R 5 0010/0016 C

Setembro - Câmara Municipal de Jardinópolis

Janeiro - Câmara Municipal de Jardinópolis

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