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est do de goi spg: 001 cmr municip l de por ng tu bl ncete exercício
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2015 CONTA: 04185-9 - PORANGATU CAMARA MUNICIPAL CÓDIGO DESCRIÇÃO PROC. DATA CHEQUE/OP SALDO ANTERIOR CRÉDITO DÉBITO 6.721,13 SALDO 6.721,13 06878 HADDAD & HADDAD LTDA 11272015 01/12/2015 002002 113,70 6.607,43 06965 HADDAD & HADDAD LTDA 11262015 01/12/2015 002001 113,70 6.493,73 06874 DETRAN-GO DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO D 11402015 01/12/2015 002004 135,57 6.358,16 06958 ASSOCIAÇÃO DAS IND.PLACAS AUTOMOTIVAS DO 11412015 01/12/2015 002005 165,00 6.193,16 06877 JAIME INACIO TERRA 11362015 01/12/2015 001999 300,00 5.893,16 06869 MARIO ALVES TOLEDO NETO 11442015 01/12/2015 002007 450,00 5.443,16 06879 LUCIA DE MOURA DA SILVA CHAGAS 11232015 01/12/2015 002000 560,00 00800 TRANSFERENCIA DO DUODECIMO 000000 02/12/2015 000212 100.000,00 4.883,16 104.883,16 06945 BANCO ITAU 005881 02/12/2015 004347 12,23 06961 SACOLÃO VERDES FRUTAS LTDA 062015 02/12/2015 008915 31,75 104.839,18 06959 SACOLÃO VERDES FRUTAS LTDA 062015 02/12/2015 008915 150,79 104.688,39 06960 SACOLÃO VERDES FRUTAS LTDA 062015 02/12/2015 008915 895,79 103.792,60 06957 PORANSEG SEG. ELETRONICA LTDA 1512015 02/12/2015 006118 2.050,00 101.742,60 06964 FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 11192015 02/12/2015 006134 4.783,86 96.958,74 06962 PORANSEG SEG. ELETRONICA LTDA 1522015 02/12/2015 006126 7.950,00 89.008,74 06963 I N S S 11202015 02/12/2015 008118 36.319,11 52.689,63 06875 MANOEL COSTA DA SILVA 45154481100 11432015 04/12/2015 002006 30,00 52.659,63 06876 MANOEL COSTA DA SILVA 45154481100 11432015 04/12/2015 002006 84,00 52.575,63 06871 FOURTECH INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA 11462015 04/12/2015 004510 280,00 52.295,63 39.124,96 00791 I R R F - RECOLHIMENTO 000000 04/12/2015 008217 13.170,67 06870 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11452015 10/12/2015 002009 3.925,90 00801 TRANSFERENCIA DO DUODECIMO 000000 14/12/2015 001412 422.412,82 00802 TRANSFERENCIA DO DUODECIMO 193.818,39 104.870,93 35.199,06 457.611,88 000000 15/12/2015 001512 00803 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO-PREFEIT MUNICIPAL 000000 15/12/2015 001512 230.000,00 421.430,27 651.430,27 06868 LUIZ CARLOS PLACIDO SOBRINHO 11792015 16/12/2015 009910 300,00 421.130,27 06867 SILVESTRE ANTONIO LEAL 11772015 16/12/2015 002633 600,00 420.530,27 06888 JOSE DOS REIS LUSTOSA 11782015 16/12/2015 002011 600,00 419.930,27 06866 EDMILSON DOMINGOS DE ANDRADE 11762015 16/12/2015 002010 900,00 419.030,27 06872 BARREIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11552015 16/12/2015 002617 2.000,00 417.030,27 06873 ORLIDO NUNES DA SILVA 11602015 16/12/2015 002625 7.100,00 409.930,27 06863 ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRAS. DE CAMARAS M 11722015 17/12/2015 030130 50,00 409.880,27 06893 DIVINO HONORIO 11842015 17/12/2015 001411 147,00 409.733,27 06864 IVALDO LUIZ DE SOUZA 11742015 17/12/2015 004316 150,00 409.583,27 06892 FOURTECH INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA 11832015 17/12/2015 001424 280,00 409.303,27 06966 ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRAS. DE CAMARAS M 352015 17/12/2015 030130 400,00 408.903,27 06891 MARIO ALVES TOLEDO NETO 11822015 17/12/2015 002015 521,00 408.382,27 06882 MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA 772015 17/12/2015 030114 650,00 407.732,27 06881 MEGASOFT INFORMATICA LTDA 782015 17/12/2015 030122 650,00 407.082,27 06890 INSTITUTO TIRADENTES LTDA 11812015 17/12/2015 001416 958,00 406.124,27 06883 DANIELA FURFURO GODOY 8472015 17/12/2015 002012 1.000,00 405.124,27 06884 MARIO ALVES TOLEDO NETO 082015 17/12/2015 002013 1.500,00 403.624,27 06880 VIVO S.A 7762015 17/12/2015 007729 1.696,01 401.928,26 06865 OI S.A 11752015 17/12/2015 007737 1.754,86 400.173,40 06885 MARIO ALVES TOLEDO NETO 6662015 17/12/2015 002014 1.800,00 398.373,40 06862 CELG 11622015 17/12/2015 007711 4.207,53 394.165,87 06931 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 008525 120,20 394.045,67 06886 WEB CRIAÇÕES AGÊNCIA DIGITAL LTDA-ME 332015 18/12/2015 006717 290,24 393.755,43 06932 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 122015 418,66 393.336,77 06897 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 008517 1.421,58 391.915,19 06899 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 002017 3.470,53 388.444,66 06901 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006638 3.532,12 384.912,54 ESTADO DE GOIÁS PÁG: 002 BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2015 CONTA: 04185-9 - PORANGATU CAMARA MUNICIPAL CÓDIGO DESCRIÇÃO PROC. DATA CHEQUE/OP CRÉDITO DÉBITO SALDO 06900 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006612 3.578,74 381.333,80 06895 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006653 3.782,29 377.551,51 06904 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006687 3.818,80 373.732,71 06905 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006661 3.920,00 369.812,71 06906 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006646 4.268,87 365.543,84 06894 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 002016 4.434,61 361.109,23 06889 V H B DA SILVA - ME 472015 18/12/2015 006695 4.500,00 356.609,23 06903 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006620 5.726,66 350.882,57 06902 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 006679 6.046,45 344.836,12 06887 ANTONIO INÁCIO DA SILVA 482015 18/12/2015 007614 6.416,09 338.420,03 06896 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 122015 8.494,04 329.925,99 06933 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11862015 18/12/2015 122015 11.333,84 318.592,15 06907 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 122015 13.300,74 305.291,41 06898 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 11852015 18/12/2015 122015 27.075,88 278.215,53 06908 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE GOIAS 11682015 21/12/2015 002019 300,00 277.915,53 06913 ECT ( EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO 11972015 21/12/2015 002018 450,00 277.465,53 06939 I P A S G O 11952005 21/12/2015 002020 1.445,49 276.020,04 00797 IPASGO - RECOLHIMENTO 000000 21/12/2015 002020 2.256,56 273.763,48 06911 ELETROFERRAMENTAL M. ELETRICOS ELETRONIC 11902015 23/12/2015 007714 38,00 273.725,48 06926 JOSE EDMAR CELEDONIO DA SILVA 12052015 23/12/2015 002025 45,00 273.680,48 06920 RAOFRAN PEREIRA DE SALES 12082015 23/12/2015 002022 60,00 273.620,48 06915 VALADARES EMPRESARIAL LTDA 12042015 23/12/2015 007722 90,10 273.530,38 06927 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 12122015 23/12/2015 005417 122,55 273.407,83 06923 MIYAGI CENTRO AUTOMOTIVO 12112015 23/12/2015 007748 200,00 273.207,83 06946 LUIZ CARLOS COSTA 12142015 23/12/2015 002026 220,00 272.987,83 00798 I P A S P - RECOLHIMENTO 000000 23/12/2015 003933 229,93 272.757,90 06941 FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 11912015 23/12/2015 003933 307,91 272.449,99 00793 I R R F - RECOLHIMENTO 000000 23/12/2015 001913 323,93 272.126,06 06910 LUCIMAR FERREIRA DE SOUSA 25106805104 11892015 23/12/2015 002024 440,00 271.686,06 06914 ELISOM PUBLICIDADES ELES DE SOUZA CANGUÇ 12032015 23/12/2015 002021 510,00 271.176,06 06922 MIYAGI CENTRO AUTOMOTIVO 12102015 23/12/2015 007755 800,00 270.376,06 06921 GRÁFICA E EDITORA VALADARES LTDA 12092015 23/12/2015 007730 822,00 269.554,06 06919 CASA CENTER MOVEIS LTDA 12072015 23/12/2015 003982 849,60 268.704,46 06916 ARTEPOL COMERCIAL DE ARTIGOS POLICIAIS E 12062015 23/12/2015 003974 900,00 267.804,46 06940 FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 11922015 23/12/2015 003941 1.387,71 266.416,75 06942 PORANSEG SEG. ELETRONICA LTDA 1512015 23/12/2015 003966 2.050,00 264.366,75 06917 ARTEPOL COMERCIAL DE ARTIGOS POLICIAIS E 12062015 23/12/2015 003974 2.067,00 262.299,75 06912 L. S. TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 11942015 23/12/2015 003917 2.875,00 259.424,75 06909 SUPREMA ASSESSORIA & CONSUL CONTABIL- EI 11882015 23/12/2015 003925 3.500,00 255.924,75 06938 I N S S 12022015 23/12/2015 001028 3.841,31 252.083,44 00799 I P A S P - RECOLHIMENTO 000000 23/12/2015 003941 3.843,02 248.240,42 06925 H. J. DE BARROS CASA LIMPA 11872015 23/12/2015 002023 4.500,00 243.740,42 06943 PORANSEG SEG. ELETRONICA LTDA 1522015 23/12/2015 003958 7.950,00 235.790,42 00792 I R R F - RECOLHIMENTO 000000 23/12/2015 001913 13.758,59 222.031,83 06937 I N S S 12012015 23/12/2015 003110 16.313,19 205.718,64 00796 EMPRESTIMO RECOLHIMENTO - CEF 000000 23/12/2015 001018 19.242,13 186.476,51 00795 I N S S - RECOLHIMENTO 000000 23/12/2015 003110 19.849,70 166.626,81 06928 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 062015 28/12/2015 005712 21,60 166.605,21 06929 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 062015 28/12/2015 005712 158,22 166.446,99 06930 SUPERMERCADO RIBEIRO E MARQUES LTDA ME 062015 28/12/2015 005712 215,43 166.231,56 06947 MILTON FERREIRA LIMA SILVA 82980334900 12172015 28/12/2015 002027 230,00 166.001,56 06936 DIOGO MARQUES DOS SANTOS 12222015 28/12/2015 005720 695,00 165.306,56 06935 GEP PAPELARIA LTDA ME 12212015 28/12/2015 040311 888,00 164.418,56 ESTADO DE GOIÁS PÁG: 003 BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2015 CONTA: 04185-9 - PORANGATU CAMARA MUNICIPAL CÓDIGO DESCRIÇÃO PROC. DATA CHEQUE/OP CRÉDITO DÉBITO SALDO 06934 PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS 12162015 28/12/2015 008828 2.076,77 162.341,79 06949 EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME 12262015 29/12/2015 005310 117,00 162.224,79 06950 EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME 12262015 29/12/2015 005310 165,00 162.059,79 06948 VIDRAÇARIA E CONSTRUTORA JAB´S LTDA 12232015 29/12/2015 005328 184,00 161.875,79 06955 SACOLÃO VERDES FRUTAS LTDA 062015 29/12/2015 005336 232,20 161.643,59 06954 SACOLÃO VERDES FRUTAS LTDA 062015 29/12/2015 005336 247,25 161.396,34 06956 REI DOS PÃES PANIFICADORA LTDA 052015 29/12/2015 005344 1.246,25 160.150,09 06953 SACOLÃO VERDES FRUTAS LTDA 062015 29/12/2015 005336 1.259,40 158.890,69 06952 CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 072015 30/12/2015 006329 263,01 158.627,68 06967 JIP DIARIOS LTDA 4052015 30/12/2015 002029 435,00 158.192,68 00804 EMPRESTIMO RECOLHIMENTO EM FOLHA - ITAU 000000 30/12/2015 003012 1.383,54 156.809,14 06944 JORNAL DA CIDADE EDITORA E PUBLICIDADE L 12272015 30/12/2015 002028 1.500,00 155.309,14 06951 CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 072015 30/12/2015 006311 2.776,73 152.532,41 00794 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO-PREFEIT MUNICIPAL 000000 30/12/2015 005110 150.000,00 2.532,41 720.419,93 2.532,41 TOTAL : --------------------------------------EDMILSON DOMINGOS DE ANDRADE CPF: 348.827.151-04 PRESIDENTE DA CÂMARA --------------------------------------VILEM HENRIQUE BARREIRA DA SILVA CPF: 467.680.761-91 CONTADOR 722.952,34 --------------------------------------JOSE DOS REIS LUSTOSA CPF: 228.267.261-53 TESOUREIRO
00000 D. DE A. BATISTA- GRÁFICA E EDIT. COPY L
