balancete financeiro de outubro de 2013 inst. de prev

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INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR
RUA SANTOS DUMONT - 77
05360812/0001-61
Exercício:
2013
INST. PREVIDENCIA DOS SERV. P. MUNIC PITANGUEIRAS
1 de 1
BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2013
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
12
RECEITA DE CONTRIBUICOES
13
RECEITA PATRIMONIAL
19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
PERIODO
TOTAL
4.353.476,46
ORÇAMENTÁRIA
232.622,51
1.606.318,46
2.112.151,28
1.549.656,91
430.057,01
132.437,36
04
09
99
19.105,75
213.516,76
186.744,48
1.419.573,98
209.373,95
2.368.345,82
CONSIGNACOES
151.820,81
9001 EMP. C.E.F. PITANPREV
10.311,45
9002 EMP. CEF PREFEITURA
5.009,60
9003 EMP.BANCO DO BRASIL PITANPREV
987,15
9004 EMP.BANCO DO BRASIL PREFEITURA
502,32
9005 EMP. BMG PITANPREV
188,32
9006 PLANO DE SAÚDE SERMED PITANPREV
4.548,56
9007 PLANO DE SAÚDE SERMED PREFEITURA
2.504,57
200,85
9008 ODONTOLÓGICO SERMED PITANPREV
9010 ODONT. SÃO FRANCISCO PITANPREV
16,08
9011 ODONT.SÃO FRANCISCO PREFEITURA
16,08
9012 SEGURO TIGER PITANPREV
589,15
9013 SEGURO TIGER PREFEITURA
227,48
9014 SEGURO VERTCON PITANPREV
65,42
9015 SEGURO VERTCON PREFEITURA
170,60
9016 CONVÊNIO MAXCRED PITANPREV
2.763,53
9017 CONVÊNIO MAXCRED PREFEITURA
172,86
9018 TAXA NEGOCIAL PITANPREV
165,86
9019 TAXA NEGOCIAL PREFEITURA
45,98
9020 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PITANPREV
165,86
9021 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PREFEITURA
45,98
9022 CREDIBEL PITANPREV
224,23
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA
60,00
9024 I.R.R.F. PITANPREV
822,10
9025 I.R.R.F. PREFEITURA
1.772,21
9026 I.S.S.Q.N.
245,20
9027 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA
115.016,96
9028 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL 4.836,27
9029 IRRF CÂMARA
146,14
1.071.690,08
86.249,45
45.603,48
9.077,29
4.520,88
1.694,88
34.353,06
21.840,34
1.633,58
144,72
144,72
5.166,40
2.047,32
650,36
1.535,40
22.936,91
837,18
1.371,52
385,63
1.371,52
385,63
1.230,60
540,00
5.938,57
15.356,63
1.633,55
719.839,60
82.905,45
2.295,41
161.658,07
49.999,77
13.474,26
2.241.325,18
2.241.325,18
318.080,20
1.600.894,32
1.073.007,46
86.249,45
45.603,48
9.077,29
4.520,88
1.694,88
34.353,06
21.840,34
1.633,58
144,72
144,72
5.166,40
2.047,32
650,36
1.535,40
22.936,91
837,18
1.371,52
385,63
1.371,52
385,63
1.230,60
540,00
5.938,57
15.356,63
1.633,55
721.007,86
82.905,45
2.444,53
0,00
24,70
24,70
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal 164.841,08
9030 PERDA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
147.286,19
9031 PERDA DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL 17.554,89
527.862,16
475.867,49
51.994,67
Total ->
PERIODO
458.887,03
CONSIGNACOES
153.239,12
9001 EMP. C.E.F. PITANPREV
10.311,45
9002 EMP. CEF PREFEITURA
5.009,60
9003 EMP.BANCO DO BRASIL PITANPREV
987,15
9004 EMP.BANCO DO BRASIL PREFEITURA
502,32
9005 EMP. BMG PITANPREV
188,32
9006 PLANO DE SAÚDE SERMED PITANPREV
4.548,56
9007 PLANO DE SAÚDE SERMED PREFEITURA
2.504,57
9008 ODONTOLÓGICO SERMED PITANPREV
200,85
9010 ODONT. SÃO FRANCISCO PITANPREV
16,08
9011 ODONT.SÃO FRANCISCO PREFEITURA
16,08
9012 SEGURO TIGER PITANPREV
589,15
9013 SEGURO TIGER PREFEITURA
227,48
9014 SEGURO VERTCON PITANPREV
65,42
9015 SEGURO VERTCON PREFEITURA
170,60
9016 CONVÊNIO MAXCRED PITANPREV
2.763,53
9017 CONVÊNIO MAXCRED PREFEITURA
172,86
9018 TAXA NEGOCIAL PITANPREV
165,86
9019 TAXA NEGOCIAL PREFEITURA
45,98
9020 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PITANPREV
165,86
9021 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PREFEITURA
45,98
9022 CREDIBEL PITANPREV
224,23
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA
60,00
9024 I.R.R.F. PITANPREV
822,10
9025 I.R.R.F. PREFEITURA
1.880,66
9026 I.S.S.Q.N.
386,80
9027 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA
116.185,22
9028 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL
4.836,27
9029 IRRF CÂMARA
146,14
CREDORES DIVERSOS
9032 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
225.132,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
233.754,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS
72
233.754,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL
Administração
Previdência Social
Reserva de Contingência
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CREDORES DIVERSOS
9032 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
0,00
24,70
24,70
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal
57.553,14
9030 PERDA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
38.650,14
9031 PERDA DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL
18.903,00
1.296.631,04
1.209.308,61
87.322,43
Total ->
441.996,46
3.974.664,28
28.138.915,91
28.138.915,91
44.124,05
28.094.791,86
44.124,05
28.094.791,86
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
776.967,23
5.954.370,78
27.783.446,40
25.956.719,45
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
28.138.915,91
28.138.915,91
42.077,58
27.741.368,82
41.312,08
25.915.407,37
TOTAL DA DESPESA
28.580.912,37
32.113.580,19
Total SALDO ANTERIOR
27.783.446,40
25.956.719,45
TOTAL DA RECEITA
28.560.413,63
31.911.090,23
=> SALDO ANTERIOR
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS