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Sistema Gerenciador Financeiro de Condomínios
19/03/2015
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOSQUE IMPERIAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
CONTAS
SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICAÇÃO FINANCEIRA
SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA
SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL-COND
SALDO ANTERIOR BANCO ITAU S/A
DESPESAS
%
RECEITAS
(241,70)
844,55
311,80
914,65
RECEITAS INTERNAS
RECEBIMENTOS COTAS CONDOMINIOS ATRASADOS/ACORDOS JUDICIAIS/EXTRA-JUDICIAIS
RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS E RATEIO EMBASA
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
5.035,39
5.674,40
27,07
10.736,86
RECEITAS PORTAL CONDOMÍNIO E COBRANÇAS LTDA
Receita Bruta 1.628 Unidades x R$ 50,00
Reembolso de despesas
Prestação de Serviços Portal Condomínio
DESPESAS BANCÁRIAS COBRANÇA
RECEBIMENTO DA DIF. RECEITA DO MÊS DE JANEIRO NÃO REPASSADA
-
81.400,00
4.070,00
4.070,00
4.558,40
37.701,60
106.403,20
118.054,71
PESSOAL/FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO/TRANSPORTE
RESCISÃO DE PAULO CÉZAR SANTOS SOUZA
RESCISÃO DE EDVÁ DA SILVA SNATOS
RESCISÃO E 16 DIAS DE TRABALHO DE DENILSON DA SILVA
RESCISÃO DE LAIANE SANTOS SILVA
REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS - VALNEI CASTRO SILVA
PARCELA 1 DO PIS DO EX-FUNCIONÁRIO SIDNEI ROGÉRIO BATISTA SANTIAGO
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA DE ADEBALDO BARBOSA DE SOUZA
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA DE EVERTON DOS ANJOS SANTOS
ACORDO REF. 08ª PARCELA DA EX- FUNCIONÁRIA-ELISANGELA ROCHA
VALES ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
DESPESAS DIVERSAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/QUADRA E MANUT. DIVERSAS
TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAIS DE EXPEDIENTE/LIMPEZA/DIVERSOS
COMBUSTÍVE/TAXI/TRANSPORTE A SERV. CONDOMÍNIO
MATERIAL ELETRICO - COMPRA DE LAMPADAS - ULTIMA PARCELA
NAGEM - AQUISIÇÃO DE UM RETROPOJETOR EPSON P/CONDOMÍNIO
SERV. PREPOSTO PORTAL
CUSTAS PROC. JUDICIAL
DESPESAS COM EXAME ADMISSIONAL FUNCIONARIOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
PAGAMENTO CONTA EMBASA
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS JAN/FEV/2015 + PERC. ACORDOS
HONORÁRIOS SÍNDICA JAN/FEV/2015
ASSESSORIA CONTABIL/PESSOAL E ADM - FEV/2015
NET - TELEFONIA E INTERNET
ENCARGOS SOCIAIS E TAXAS
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2015
FGTS-FEV/2015
FGTS RESCISÓRIO DE ADENILSON SANTOS
FGTS RESCISÓRIO DE ADENILSON SANTOS
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS
TOTAIS
SALDO PARA MARÇO/2015
SALDO C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-COND
SALDO FUNDO FIXO CAIXA
29.951,94
824,60
912,15
460,39
1.184,46
2.449,84
394,00
1.000,00
900,00
201,70
6.203,13
44.482,21
32,47
10.914,20
128,66
1.119,20
327,50
250,00
1.802,15
210,00
120,00
80,00
14.951,71
11,83
1.337,62
8.728,20
6.304,00
1.635,00
239,42
18.244,24
0,89
0,99
0,50
1,28
2,66
0,43
1,08
0,98
0,22
6,73
48,23
0,14
1,21
0,36
0,27
1,95
0,23
0,13
0,09
16,21
1,45
9,46
6,83
1,77
0,26
19,78
276,38
2.297,65
2.140,37
1.037,70
8.805,61
14.557,71
15,78
92.235,87
100,00
0,30
2,49
2,32
1,13
9,55
118.054,71
13.693,60
9.546,92
706,76
1.871,56
25.818,84
118.054,71
118.054,71
-
SONIA DO NASCIMENTO GOMES - SÍNDICA