IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema

IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema

IPRED - Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema
Resumo Exec. Orçament. 2º Bim. de 2011
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL
Receita Corrente
Receitas de Contribuições
7.076.161,52
Receitas Patrimonial
2.420.120,46
Outras Receitas Correntes
168.319,40
Receita Intra-Orçamentária
Receita Contribuição – Intra
9.906.363,68
Outras Rec. Correntes – Intra
1.875.104,00
Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
SOMA
21.446.069,06
EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Retenção p/ A.F.P.D.
9.884,80
Retenção p/ Sindicato F.P.D
8.323,67
Retenção p/ I. N. S. S.
1.623,44
Retenção p/ MEDICOL CMD
4.824,28
Pensão Alimentícia – Judicial
21.059,34
Retenção EMPR. CONSIG.
483.482,79
Retenção p/ SANTAMÁLIA
91.466,00
Retenção p/ MEDICOL
62.316,43
Retenção ref. ao ISS
25,58
Retenção ref. à COFINS
Retenção ref. ao PIS
Retenção ref. à CSLL
IRRF s/ Salários Pessoal Civil
23.505,22
IRRF s/ Benefícios
334.872,06
IRRF s/ Serviços e Aluguéis
587,03
Credores Divs. Exerc. Anterior
Amortiz. Emprest. Conc. PMD
Benefícios Obrigação PMD
372.183,31
Investim. RPPS Banco Santos
61.030,66
355.589,16
Precatórios de Terceiros/ant.2000
Abono Compensatório - PMD
Abono Compensatório – CMD
9.580,88
Abono Compensatório – IPRED
382,21
SOMA
1.840.736,86
TOTAL REC. ARRECADADA
23.286.805,92
Saldo Exercício Anterior
Bancos Conta Movimento
442.011,16
Bancos Conta Vinculada
79.697.786,43
Investim. Rendas Variáveis
8.736.882,27
112.163.485,78
DESPESA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração
722.770,67
Previdência Social
9.301.466,14
Despesa Intra-Orçamentária
Administração
26.342,52
Total Despesa Empenhada
10.050.579,33
94.672,91
(-) Desp. Empenhada a Pagar
Total Desp. Empenhadas Pagas
9.955.906,42
Restos a Pagar de 2010
888.750,98
Retenção p/ A.F.P.D.
7.291,18
Retenção p/ Sindicato F.P.D
6.353,30
Retenção p/ I. N. S. S.
1.598,99
Retenção p/ MEDICOL CMD
3.664,53
Pensão Alimentícia Judicial
21.059,34
Retenção EMPR. CONSIG.
363.767,39
Retenção p/ SANTAMÁLIA
67.345,72
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE
42.913,94
Retenção ref. ao ISS
22,50
Retenção ref. à COFINS
Retenção ref. ao PIS
Retenção ref. à CSLL
Consignaç. de Exerc. Anteriores
IRRF s/ Salários Pessoal Civil
18.274,99
IRRF s/ Benefícios
262.412,82
IRRF s/ Serviços e Aluguéis
391,41
Credores Divs. Exerc. Anterior
Benefícios Obrigação PMD
410.215,72
Investim. RPPS Banco Santos
Precatórios de Terceiros/ant.2000
Abono Compensatório - PMD
204.995,45
Abono Compensatório – CMD
10.076,99
Abono Compensatório – IPRED
382,21
SOMA
2.309.517,46
TOTAL DESPESA PAGA
12.265.423,88
Saldos p/ mês Seguinte
Bancos Conta Movimento
445.471,89
Bancos Conta Vinculada
86.141.646,40
Investim. Rendas Variáveis
13.310.943,61
TOTAL GERAL
112.163.485,78
Diadema (SP), 30 de Abril de 2011
Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2
pg. 02
Roberto da Silva Oliveira
Diretor Superintendente
IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financ., 30 de Abril de 2011
Receita Orçamentária
Receita Corrente
Receita de Contribuição
7.076.161,52
Receita Patrimonial
2.420.120,46
Outras Receitas Correntes
168.319,40
Receita Intra-Orçamentária
Receita Contribuição – Intra
9.906.363,68
Outras Rec. Correntes – Intra
1.875.104,00
Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
Receita Extra-Orçam.
Restos a Pagar
Empenhos a Pagar Exercício
94.672,91
Créditos Extra-Orçamentário
Credores Diversos
349.574,19
Desp. a apropriar Financeiras
737.735,56
Consignações
692.969,75
Outras Operações
Devedores Diversos
364.491,73
Corresp.Créd.Saldo Financeiro
74,52
Saldo Exercício Anterior
Disponível
Bancos Conta Movimento
442.011,16
Bancos Conta Vinculada
79.697.786,43
Investim. Rendas Variáveis
8.736.882,27
TOTAL
112.562.267,58
Despesa Orçamentária
Funções de Governo
Administração
722.770,67
Assistência e Previdência
9.301.466,14
Despesa Intra-Orçamentária
Administração
26.342,52
Despesa Extra-orçamentária
Restos a Pagar
Pagtos. Exercícios Findos
888.750,98
Débitos Extra-Orçamentário
Credores Diversos
Desp. a apropriar Financeiras
914.213,90
Consignações
523.980,31
Outras Operações
Devedores Diversos
286.681,16
Corresp.Créd.Saldo Financeiro
Saldo p/ Mês Seguinte
Disponível
Bancos Conta Movimento
445.471,89
Bancos Conta Vinculada
86.141.646,40
Investim. Rendas Variáveis
13.310.943,61
TOTAL
112.562.267,58
Diadema (SP), 30 de Abril de 2011
Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2
pg. 01
Roberto da Silva Oliveira
Diretor Superintendente