Confira - apmc sindicato

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016
DIA
CONTA :
05/01
06/01
25/01
26/01
27/01
CONTA :
06/01
11/01
18/01
20/01
20/01
CONTA :
04/01
04/01
05/01
06/01
06/01
06/01
06/01
07/01
07/01
07/01
11/01
11/01
11/01
15/01
20/01
20/01
20/01
21/01
25/01
25/01
25/01
27/01
27/01
27/01
27/01
27/01
27/01
28/01
28/01
28/01
29/01
LCTO.
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DE COLOMBO
CONTRA-PARTIDA
00005 - Caixa Geral
00000004
00000010
00000035
00000037
00000045
00532
00062
00532
00532
00158
00015 - Banco do Brasil S.A
00000009
00000017
00000020
00000025
00000026
00273
00534
00520
00283
00521
HISTÓRICO
Pagamento NF 133 Pedro Ademir Pavim
Pg Rec. 9593 Serviço de Registro Vedovatto
Pagamento NF 1809 Marcelo LAzarotto & Cia Ltda
Pagamento NF 1434 Lanchonete Costa Ltda
Vlr CH 0015 Rep. de Caixa
Pg On Line FGTS 12/2015
Vl Deb. Auto. Fat. GVT
Vl Deb. Auto. Fat. Sanepar 01/2016
Pg On Line PIS 12/2015
Vl Deb. Auto. Fat. Copel 01/2016
DÉBITO MÊS
TOTAIS:
TOTAIS:
5.000,00
5.000,00
0,00
00158 - SICREDI 0730/20 84630-9
00000001
00000002
00000003
00000005
00000006
00000007
00000008
00000011
00000012
00000013
00000014
00000015
00000016
00000019
00000022
00000023
00000024
00000027
00000032
00000033
00000034
00000042
00000043
00000044
00000045
00000046
00000047
00000049
00000050
00000051
00000053
00265
00054
00054
00550
00553
00534
00585
00403
00098
00153
Multi-Débito
00530
00054
Multi-Débito
00272
00102
00550
00585
00224
00528
00054
00028
00529
00106
00005
00054
00054
00534
00534
00534
00403
Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista 12/2015
Vl Deb. Auto. Cesta de Relacionamento
Vl Deb. Auto. Intrag. Capital Subscrito
Pg On Line Taxa de Licenciamento 2016 e Seguro Obrigatorio DPVAT 2016
Pg On Line IPVA 2016
Pg On Line Fat. Embratel
Transf. online - Pagto recibo Adegilson Tavares Batista NF 022.
Valor referente a repasse - Prefeitura de Colombo
Pg On Line Fat. Galvani Corretora de Seguros
Pg On Line Fat. 581 Aguia Sistema de Seguranças Ltda
Pg On Line Rec. Agnaldo Ferreira dos Santo.
Pg On Line Edimar Alexandre Ongaro
Pago Tar. DOC/TED
Pagamento de parcela 11/36 emprestimo SICREDI
Pg On Line GPS 12/2015
Pg On Line JC Contabilidade 12/2015
Pg On Line GR-PR Taxa Corpo de Bombeiros
Pg On Line NF 23 Adegilson Tavares Batista
Vl Deb. Auto. Fat. Cartão Sicredi
Pg Rec. 127373647 Edimar Alexandre Ongaro (limpeza casa praia)
Pago Tar. DOC/TED
Pg On Line CNTE - 9º Encontro IEAL
Vlr NF 2696 Santos Dumont Com. Der. Petroleo
Valor referente a repasse - Tokio Marine
Vlr CH 0015 Rep. de Caixa
Pago Tar. DOC/TED
Pago Tar. DOC/TED
Pg On Line Fat. VIVO PR/SC
Pg On Line Fat. VIVO PR/SC
Pg On Line Fat. VIVO PR/SC
Valor referente a repasse - Colombo Previdencia
TOTAIS:
JOSELIA ARMSTRONG SKROCH / Mastermaq Softwares.
17.446,62
3.250,00
4.089,29
24.785,91
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
300,00
10,20
30,00
13,00
353,20
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
290,34
499,60
65,56
71,63
151,60
1.078,73
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
2.153,38
72,50
12,00
256,83
435,13
13,93
1.500,00
390,91
93,68
2.621,70
600,00
8,00
5.742,98
1.256,65
440,00
297,30
2.700,00
3.046,62
1.000,00
8,00
550,00
170,04
5.000,00
8,00
8,00
139,24
1.031,49
43,52
29.599,90
SALDO ATUAL:
Pág.: 0001
SALDO
4.111,39 D
3.811,39 D
3.801,19 D
3.771,19 D
3.758,19 D
8.758,19 D
8.758,19 D
2.326,01 D
2.035,67 D
1.536,07 D
1.470,51 D
1.398,88 D
1.247,28 D
1.247,28 D
19.868,25 D
17.714,87 D
17.642,37 D
17.630,37 D
17.373,54 D
16.938,41 D
16.924,48 D
15.424,48 D
32.871,10 D
32.480,19 D
32.386,51 D
29.764,81 D
29.164,81 D
29.156,81 D
23.413,83 D
22.157,18 D
21.717,18 D
21.419,88 D
18.719,88 D
15.673,26 D
14.673,26 D
14.665,26 D
14.115,26 D
13.945,22 D
17.195,22 D
12.195,22 D
12.187,22 D
12.179,22 D
12.039,98 D
11.008,49 D
10.964,97 D
15.054,26 D
15.054,26 D