Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund

Investment management
Exclusivamente para fins comerciais
FACTSHEET | DADOS A Agosto 31, 2016
Morgan Stanley Investment Funds
Asian Equity Fund
Objetivo do investimento
Notação Global Morningstar
Procura valorização do capital a longo prazo, avaliada em USD, principalmente através do investimento em títulos de ações de empresas, para
não subsistirem dúvidas, incluindo Fundos de Investimento Imobiliários
(REITS), domiciliadas ou que exerçam parte preponderante da sua
atividade económica na Ásia, excluindo o Japão, aproveitando assim os
recursos do crescimento económico dinâmico da região.
Classe I ações
Perfil de Recompensa e de Risco da Classe I de Ações
Lançamento do Fundo
Equipa de investimento 3
Localização
Moeda Base
Referência 2
Activos totais
Valor do Activo
Líquido Classe I
Quanto maior a categoria (1 - 7), maior o potencial de remuneração, mas também
maior o risco de perda do investimento. A categoria 1 não indica um investimento
isento de risco.
Descarregue o documento de Informação Fundamental para o Investidor (KIID)
para ver as classificações adaptadas para as classes de ações e os avisos em: www.
morganstanleyinvestmentfunds.com
Classe I de ações de participação vs. referência
1,2
Desempenho de 100 Dólares USD investido desde a criação
700
600
Cash Value
500
400
300
200
100
0
Out 91
Fund
Mar 04
Ago 16
Index
Resultados em Dólares USD relativamente à referência 1
Fundo (líquido de comissões) %
Período
Um mês
Últimos três meses
YTD
Um ano
Três anos (por ano)
Cinco anos (por ano)
Dez anos (por ano)
Desde a criação (por ano)
I
A
B
Índice
3,20
11,06
10,24
11,58
3,60
2,01
5,23
6,74
3,13
10,85
9,73
10,79
2,85
1,27
4,45
n/a
3,04
10,56
8,98
9,67
1,83
0,25
3,41
n/a
3,37
11,27
11,44
13,97
3,99
3,62
6,18
7,03
11,58
(15,37)
17,75
5,43
(5,80)
10,79
(15,98)
16,86
4,66
(6,47)
9,67
(16,81)
15,73
3,58
(7,43)
13,97
(16,92)
18,78
8,39
(2,01)
12 meses a:
31.08.15 - 31.08.16
31.08.14 - 31.08.15
31.08.13 - 31.08.14
31.08.12 - 31.08.13
31.08.11 - 31.08.12
O desempenho passado não é um indicador fiável dos resultados futuros. Os
retornos podem subir ou descer em resultado das flutuações cambiais. Todos os
dados do desempenho são calculados entre valores do activo líquido e não têm em
conta as comissões e custos incorridos na emissão e resgate de unidades.
★★★
Ações Ásia excl. Japão
Saído dos Fundos 610. Com base em Rendibilidade Ajustada pelo Risco.
Dados sobre o Fundo
Outubro 1991
Munib Madni, Sam Rhee
Singapura
Dólares USD
Blended Index
$ 267,3 milhão
$ 50,69
Características da carteira
Fundo
Índice
P/CF
P/BV
P/E
Rentabilidade
Número de títulos
7,96
2,07
14,77
2,02
103
7,36
1,50
13,75
2,50
623
10 maiores aplicações (% do total de
ativos líquidos)
Fundo
Índice
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co. Ltd
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
China Mobile Ltd
China Construction Bank Corp
Aia Group Ltd
Ck Hutchison Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
Naver Corp
Bank of China Ltd
Total
7,10
6,16
3,81
3,56
2,78
2,74
2,58
2,25
2,07
2,03
35,08
4,28
0,64
3,99
2,21
1,84
2,22
1,01
2,81
0,62
1,04
-
Distribuição geográfica (% do total de
ativos líquidos)
Fundo
Índice
26,23
19,41
14,22
13,26
10,41
5,14
3,42
2,72
1,85
1,06
2,27
100,00
31,39
17,49
13,79
9,77
11,52
3,26
1,70
4,67
2,71
-
China
Coreia do Sul
Taiwan
Índia
Hong Kong
Indonésia
Filipinas
Singapura
Tailândia
Outro
Meios monetários
Total
Agradecíamos que lesse na íntegra, incluindo as notas de rodapé e a Informação Importante.
Morgan Stanley Investment Funds
Asian Equity Fund
FACTSHEET | DADOS A Agosto 31, 2016
Estatísticas (ações de classe I)
Fundo
Índice
Informação importante
Alfa
(0,40)
Beta
0,89
R squared
0,93
Informação sobre rácio
(0,09)
Erro de localização
4,19
Volatilidade do Fundo (Desvio padrão)
14,60
Com base em observações mensais, anualizadas ao longo dos
últimos 3 anos.
1,00
1,00
15,87
Este documento foi preparado pela Morgan Stanley Investment Management Limited
("MSIM") exclusivamente para fins informativos e não pretende realizar qualquer
recomendação para a compra ou venda de qualquer título em particular (incluindo
Ações do Fundo) nem para adotar qualquer estratégia de investimento específica. A
MSIM não autoriza intermediários financeiros a usar ou a distribuir este documento,
exceto se esse uso e distribuição forem feitos em conformidade com a legislação
e regulamentação aplicáveis. Além disso, é exigido aos intermediários financeiros
que confirmem que a informação neste documento e o investimento nas Ações do
Fundo é adequado para a pessoa a quem este documento seja facultado tendo em
consideração as circunstâncias o objetivos dessa pessoa. A MSIM não é responsável
nem aceita a responsabilidade pelo uso, correto ou incorreto, do documento pelos
intermediários financeiros. Se essa pessoa considerar um investimento em Ações
do Fundo, esta deverá sempre certificar-se de que foi adequadamente aconselhada
por esse intermediário financeiro relativamente à adequabilidade do investimento.
O desempenho passado não é um indicador fiável dos resultados futuros. Os
retornos podem subir ou descer em resultado das flutuações cambiais. O valor
dos investimentos e o rendimento dos mesmos tanto pode subir como descer e o
investidor poderá não recuperar o montante investido. Existem riscos adicionais
envolvidos com este tipo de investimento. Agradecemos que consulte o Prospecto
e o respectivo documento de Informação Fundamental para o Investidor para uma
informação completa sobre o risco.
Esta Promoção Financeira foi emitida e aprovada no Reino Unido pela Morgan Stanley
Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA,
autorizada e regulada pela Autoridade da Conduta Financeira.
Este documento contém informações relacionadas com os subfundos (“Fundos”)
da Morgan Stanley Investment Funds, uma “Société d’Investissement à Capital
Variable” (Sociedade de Investimento de Capital Variável) domiciliada no Luxemburgo.
Morgan Stanley Investment Funds (doravante designada “Empresa”) - registada no
Grão-Ducado do Luxemburgo como um organismo de investimento coletivo nos
termos da Parte I da Lei de 17 de Dezembro de 2010 e respetivas atualizações. A
empresa é um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários ("OICVM").
Esta comunicação destina-se apenas e só será distribuída a residentes nas jurisdições
em que a sua distribuição ou disponibilização não seja contrária aos regulamentos ou
legislação local. Em particular, as ações não se destinam a distribuição nos Estados
Unidos nem a indivíduos dos Estados Unidos.
Caso seja Distribuidor da Morgan Stanley Investment Funds, alguns ou todos os
fundos, bem como Ações de fundos individuais podem encontrar-se disponíveis para
distribuição. Consulte o seu contrato de sub-distribuição, para verificar esses detalhes
antes de encaminhar informações sobre os fundos para os seus clientes.
Não devem ser submetidos pedidos de subscrição de ações de Participação da
Morgan Stanley Investment Funds sem consultar primeiro o Prospeto, as Informações
Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIIDD), o Relatório Anual e o Relatório
Semestral atualizados (“Documentos da Oferta”), ou outros documentos disponíveis
na sua jurisdição local, que são disponibilizados gratuitamente na nossa Sede Social:
European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
R.C.S. Luxemburgo B 29 192. Para além disso, todos os investidores italianos devem
consultar o "Formulário de Pedido Alargado", e todos os investidores de Hong-Kong
devem consultar a secção "Informação Adicional para Investidores de Hong-Kong",
descrita no Prospeto.
Pueden obtenerse copias gratuitas en alemán del Folleto, el Documento de Datos
Fundamentales para el Inversor, los Estatutos y los informes anuales y semestrales, así
como otra información, a través del representante en Suiza. El representante en Suiza
es Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginebra. El agente
de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginebra.
A fonte para todos os dados do desempenho e do índice é a Morgan Stanley Investment
Management Limited. Os cálculos são feitos entre valores do ativo líquido. O desempenho
é apresentado em valor líquido das comissões e com o rendimento reinvestido.
Com objetivos de gestão da liquidez, o Fundo poderá investir em ações dos Fundos
de Liquidez da Morgan Stanley Liquidity Funds.
Encargos
Z
I
A
B
Encargos correntes % 4
Gestão %
0,99
0,75
1,03
0,75
1,75
1,40
2,75
1,40
Classe de ações CCY
ISIN
LU0073229253
LU0073229410
LU0034260769
LU0365480960
LU0360480692
A
B
I
N
Z
USD
USD
USD
USD
USD
Bloomberg
MORASEI LX
MORASEB LX
MORIASE LX
MSASEQN LX
MSASEQZ LX
Lançamento
01.02.1997
01.07.1997
01.10.1991
03.01.2011
24.06.2008
Notas de rodapé
Data de publicação: 15 Setembro 2016.
1
Ver "Classe de Ações" para a data ou datas de criação.
2
A referência para o Fundo é uma combinação do MSCI AC Far East Free Ex-Japan
Index (Gross Returns) desde a criação em 31 de dezembro de 2000, do MSCI AC Far
East Free Ex-Japan Index (Net Returns) até 29 de fevereiro de 2016 e do MSCI AC
Asia ex Japan Index (Net Returns) a partir dessa data. A referência é calculada ligando
geometricamente os retornos mensais em cadeia.
3
Munib Madni e Sam Rhee começaram a gerir o fundo em Janeiro de 2013.
4
O Valor de Encargos Correntes ("OCF") reflete os pagamentos e as despesas com
aspetos de funcionamento do fundo, sendo deduzido dos ativos durante o período. Inclui
comissões pagas pelos encargos com a gestão dos investimentos, o agente fiduciário/
depositário e a administração.
Este fundo recebeu um pagamento de indemnização relacionado com o acordo do
Prudential Equity Group com o U.S. SEC relativo a encargos de sincronização do
mercado. Consequentemente, a injecção de capital líquido recebido em Março de
2010 e o respectivo imposto de retenção na fonte, calculado em Setembro de 2010 e
recebido em Agosto de 2011, melhoraram o desempenho do fundo em 72bps e 33bps,
respectivamente.
Morningstar
Notações: A Morningstar, Inc. é uma editora independente de análise e notação de fundos
de investimento. As notações refletem os retornos totais a 3, 5 e 10 anos ajustados ao
risco de um fundo, incluindo quaisquer encargos de vendas. Um fundo é classificado
face a todos os outros fundos na sua categoria. A Notação Global de um fundo derivada
de uma média ponderada das notações pelos períodos de tempo indicados. 5 estrelas
são atribuídas aos primeiros 10%; 4 estrelas aos seguintes 22,5%; 3 estrelas aos 35%
seguintes; 2 estrelas aos seguintes 22,5%; e 1 estrela aos últimos 10%. A Morningstar
só classifica fundos com um histórico mínimo de 3 anos.
A Morningstar contabiliza cada classe de ações como um fundo individual para efeitos
dos seus cálculos de classificação e notações. A Morningstar compara os fundos de
investimento dentro de um universo de fundos com objetivos similares de investimento,
incluindo o reinvestimento de dividendos. O desempenho passado não garante os
resultados futuros. As classificações e notações da Morningstar poderão variar para
outras classes de ações. © 2016 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A
informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de
conteúdos; (2) não pode ser copiada ou distribuída; e (3) não se garante a sua exatidão,
integralidade ou que seja atempada. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores
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CRC-1406710 Exp. 01/03/2017