EXTRANJERO - Banchile Inversiones

EXTRANJERO
Nemotécnico
Instrumento
Nombre Emisor
Código País
Emisor
Tipo
Instrumento
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
Clasificación
Riesgo
Nombre
Grupo
Empresa
(AGOSTO 2016)
Cantidad de
Unidades *
Tipo de
Unidades
TIR *
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M E
Código Moneda
Liquidación
Código País
Transacción
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
ABCB10 BZ
Banco Abc Brasil Sa
BR
DPSAE
07-06-10007
1
NA
NA
45,900.00
BRL
00000000029756
0
NA
1,366
BRL
BR
0.00
0.00
0.11
ABCB4 BZ
Banco Abc Brasil Sa
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,127,700.00
BRL
00000000029944
0
NA
33,768
BRL
BR
0.02
0.00
2.82
AC* MM
Arca Continental Sab De Cv
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
334,100.00
MXN
00000000042189
0
NA
14,096
MXN
MX
0.00
0.00
1.18
ALFAA MM
Alfa S A
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
800,000.00
MXN
00000000011013
0
NA
8,811
MXN
MX
0.00
0.00
0.74
ALPEKA MM
Alpek Sa De Cv
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
927,500.00
MXN
00000000011694
0
NA
10,846
MXN
MX
0.00
0.00
0.90
ALSEA* MM
Alsea De Mexico S A B De C V
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,059,100.00
MXN
00000000024360
0
NA
25,800
MXN
MX
0.00
0.01
2.15
ARZZ3 BZ
Arezzo & Co
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
100,100.00
BRL
00000000054254
0
NA
5,431
BRL
BR
0.00
0.01
0.45
ASR US
Grupo Aeroportuario Sur-B
MX
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
32,500.00
PROM
00000001034547
0
NA
33,623
PROM
US
0.00
0.00
2.81
BACHOCOBMM
Industrias Bachoco S A
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
822,100.00
MXN
00000000029987
0
NA
24,653
MXN
MX
0.00
0.00
2.06
BEEF3 BZ
Minerva S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
500,000.00
BRL
00000000019698
0
NA
9,849
BRL
BR
0.00
0.13
0.82
BMA US
Banco Macro Sa
US
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
6,800.00
PROM
00000000531591
0
NA
3,615
PROM
US
0.00
0.00
0.30
BOLSAA MM
Bolsa Mexicana De Valores S A
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,310,400.00
MXN
00000000012432
0
NA
16,291
MXN
MX
0.00
0.00
1.36
BRML3 BZ
Br Malls Participacoes
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
851,300.00
BRL
00000000025749
0
NA
21,921
BRL
BR
0.00
0.00
1.83
BVN US
Compania De Minas Buenaventura
PE
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
117,000.00
PROM
00000000083871
0
NA
9,813
PROM
US
0.00
0.00
0.82
CELSIA CB
Celsia S A
CO
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
446,000.00
PROM
00000000009197
0
NA
4,102
PROM
CO
0.00
0.00
0.34
CEMARGOSCB
Cementos Argos S A
CO
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
757,400.00
PROM
00000000027064
0
NA
20,498
PROM
CO
0.00
0.00
1.71
CPAC US
Cementos Pacasmayo S A A
PE
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
186,600.00
PROM
00000000065074
0
NA
12,143
PROM
US
0.00
0.00
1.01
CPACASC1PE
Cementos Pacasmayo S A
PE
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
19,000.00
PEN
00000000013247
0
NA
252
PEN
PE
0.00
0.00
0.02
CPFE3 BZ
Cpfl Energia Sa
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
409,200.00
BRL
00000000048515
0
NA
19,853
BRL
BR
0.00
0.00
1.66
CTIP3 BZ
Cetip S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
117,000.00
BRL
00000000091188
0
NA
10,669
BRL
BR
0.00
0.01
0.89
CZZ US
Cosan Ltd Shsa
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
626,600.00
PROM
00000000047771
0
NA
29,933
PROM
US
0.00
0.00
2.50
EXTRANJERO
Nemotécnico
Instrumento
Nombre Emisor
Código País
Emisor
Tipo
Instrumento
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
Clasificación
Riesgo
Nombre
Grupo
Empresa
(AGOSTO 2016)
Cantidad de
Unidades *
Tipo de
Unidades
TIR *
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M E
Código Moneda
Liquidación
Código País
Transacción
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
ECOR3 BZ
Ecorodovias Infraestructura E
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,470,700.00
BRL
00000000017361
0
NA
25,533
BRL
BR
0.00
0.00
2.13
ELPL4 BZ
Eletropaulo Metropolitana S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
100,000.00
BRL
00000000025666
0
NA
2,567
BRL
BR
0.00
0.00
0.21
EQTL3 BZ
Equatorial Energia S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
306,000.00
BRL
00000000105524
0
NA
32,290
BRL
BR
0.00
0.00
2.70
EZTC3 BZ
Ez Tec Empreendimentos E Parti
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
360,700.00
BRL
00000000034618
0
NA
12,487
BRL
BR
0.00
0.00
1.04
FIBR3 BZ
Fibria Celulose S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
104,800.00
BRL
00000000045928
0
NA
4,813
BRL
BR
0.00
0.00
0.40
FIBRAMQ MM
Macquarie Mexico Estate
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,153,700.00
MXN
00000000008799
0
NA
10,152
MXN
MX
0.00
0.00
0.85
FINDEP* MM
Financiera Independencia Sab
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
154,200.00
MXN
00000000001339
0
NA
207
MXN
MX
0.00
0.00
0.02
FUNO11 MM
Fibra Uno Administracion S A
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,888,200.00
MXN
00000000013091
0
NA
24,719
MXN
MX
0.00
0.00
2.06
GENTERA*MM
Gentera Sab De Cv
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
520,000.00
MXN
00000000013127
0
NA
6,826
MXN
MX
0.00
0.00
0.57
GFREGIO MM
Bankregio Grupo Financiero S A
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
470,300.00
MXN
00000000038593
0
NA
18,150
MXN
MX
0.00
0.00
1.52
GGBR4 BZ
Gerdau Sa-Spon Adr
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,321,300.00
BRL
00000000018947
0
NA
25,035
BRL
BR
0.00
0.00
2.09
GICSAB MM
Grupo Gicsa Sa De Cv
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,071,400.00
MXN
00000000004680
0
NA
5,015
MXN
MX
0.00
0.00
0.42
GRAM US
Grana Y Montero S A
PE
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
104,200.00
PROM
00000000055303
0
NA
5,763
PROM
US
0.00
0.00
0.48
GRUMAB MM
Gruma S A
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
292,900.00
MXN
00000000090100
0
NA
26,390
MXN
MX
0.00
0.00
2.20
HBOR3 BZ
Helbor Empreendimientos S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
880,000.00
BRL
00000000004528
0
NA
3,985
BRL
BR
0.01
0.00
0.33
HGTX3 BZ
Cia Hering
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
100,000.00
BRL
00000000037226
0
NA
3,723
BRL
BR
0.00
0.00
0.31
HYPE3 BZ
Hypermarcas S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
332,900.00
BRL
00000000054462
0
NA
18,131
BRL
BR
0.00
0.00
1.51
IFS PE
Intergroup Financial Services
PE
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
63,800.00
PROM
00000000206963
0
NA
13,204
PROM
PE
0.00
0.00
1.10
IGTA3 BZ
Iguatemi Empresa De Shopping C
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
516,500.00
BRL
00000000059888
0
NA
30,932
BRL
BR
0.01
0.01
2.58
JHSF3 BZ
Jhsf Participacoes S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
810,000.00
BRL
00000000003589
0
NA
2,907
BRL
BR
0.00
0.00
0.24
JSLG3 BZ
Julio Simoes Logistica S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
272,000.00
BRL
00000000019114
0
NA
5,199
BRL
BR
0.00
0.00
0.43
EXTRANJERO
Nemotécnico
Instrumento
Nombre Emisor
Código País
Emisor
Tipo
Instrumento
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
Clasificación
Riesgo
Nombre
Grupo
Empresa
(AGOSTO 2016)
Cantidad de
Unidades *
KIMBERA MM
Kimberly Clark De Mexico
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
773,800.00
KOF US
Coca Cola Femsa Sa De Cv
MX
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
2,200.00
KROT3 BZ
Kroton Educacional S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
LALAB MM
Grupo Lala Sab De Cv
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
LINX3 BZ
Linx S A
BR
ACE
07-06-10007
1
LREN3 BZ
Lojas Renner S A
BR
ACE
07-06-10007
MEGACPO MM
Megacable Holdings Sab De Cv
MX
ACE
MEXCHEM*MM
Mexichem S A De Cv
MX
MPLU3 BZ
Multiplus S A
MRVE3 BZ
Tipo de
Unidades
TIR *
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M E
Código Moneda
Liquidación
Código País
Transacción
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
MXN
00000000016237
0
NA
12,565
MXN
MX
0.00
0.00
1.05
PROM
00000000505398
0
NA
1,112
PROM
US
0.00
0.00
0.09
180,000.00
BRL
00000000028796
0
NA
5,183
BRL
BR
0.01
0.00
0.43
NA
249,000.00
MXN
00000000014182
0
NA
3,531
MXN
MX
0.00
0.00
0.30
NA
NA
941,800.00
BRL
00000000036099
0
NA
33,999
BRL
BR
0.02
0.03
2.84
1
NA
NA
1,036,000.00
BRL
00000000053481
0
NA
55,407
BRL
BR
0.01
0.02
4.62
07-06-10007
1
NA
NA
187,700.00
MXN
00000000026056
0
NA
4,891
MXN
MX
0.00
0.00
0.41
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
560,000.00
MXN
00000000015589
0
NA
8,730
MXN
MX
0.00
0.00
0.73
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
50,000.00
BRL
00000000087328
0
NA
4,366
BRL
BR
0.00
0.00
0.36
Mrv Engenharia
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
861,900.00
BRL
00000000025666
0
NA
22,122
BRL
BR
0.00
0.00
1.85
MULT3 BZ
Multiplan Empreendimentos
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
179,800.00
BRL
00000000121674
0
NA
21,877
BRL
BR
0.00
0.00
1.83
NEMAKA MM
Nemak Sa De Cv
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,232,700.00
MXN
00000000007636
0
NA
9,414
MXN
MX
0.00
0.00
0.79
OMAB US
Grupo Aeroportuario Cen-Adr
MX
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
95,700.00
PROM
00000000333992
0
NA
31,963
PROM
US
0.00
0.00
2.67
PFDAVVNDCB
Banco Davivienda S A
CO
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
63,000.00
PROM
00000000066926
0
NA
4,216
PROM
CO
0.00
0.00
0.35
PINFRA* MM
Motora Y Operadora De Infraest
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
385,000.00
MXN
00000000081326
0
NA
31,311
MXN
MX
0.00
0.00
2.61
POMO4 BZ
Marcopolo S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
840,000.00
BRL
00000000006719
0
NA
5,644
BRL
BR
0.00
0.00
0.47
RADL3 BZ
Raia Drogasil S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
249,600.00
BRL
00000000124533
0
NA
31,084
BRL
BR
0.00
0.01
2.59
RAPT4 BZ
Randon S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,077,000.00
BRL
00000000009411
0
NA
10,136
BRL
BR
0.00
0.00
0.85
RASSINIAMM
Rassini Sab De Cv
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
288,000.00
MXN
00000000015816
0
NA
4,555
MXN
US
0.00
0.00
0.38
RENT3 BZ
Localiza Rent A Car S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
309,100.00
BRL
00000000084114
0
NA
26,000
BRL
BR
0.00
0.00
2.17
RUMO3 BZ
Rumo Logistica Operadora Multi
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
1,240,400.00
BRL
00000000015024
0
NA
18,636
BRL
BR
0.00
0.00
1.56
EXTRANJERO
Nemotécnico
Instrumento
Nombre Emisor
Código País
Emisor
Tipo
Instrumento
Fecha de
Vencimiento
dd/mm/aaaa
Situación del
Instrumento
Clasificación
Riesgo
Nombre
Grupo
Empresa
(AGOSTO 2016)
Cantidad de
Unidades *
Tipo de
Unidades
TIR *
Valor
Valor
Relevante
Par *
*
Base
Tasa
Tipo de
Interés
Valorización al
Cierre M E
Código Moneda
Liquidación
Código País
Transacción
% del Capital del
Emisor **
% del Activo del
Emisor **
% del Activo del
Fondo **
SBSP3 BZ
Companhia De Saneamento Basico
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
252,400.00
BRL
00000000061327
0
NA
15,479
BRL
BR
0.00
0.00
1.29
SMLE3 BZ
Smiles S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
164,800.00
BRL
00000000104960
0
NA
17,298
BRL
BR
0.00
0.00
1.44
SUZB5 BZ
Suzano Papel E Celulose Sa
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
266,000.00
BRL
00000000021284
0
NA
5,662
BRL
BR
0.00
0.00
0.47
TGMA3 BZ
Tegma Gestao Logistica S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
175,000.00
BRL
00000000018154
0
NA
3,177
BRL
BR
0.00
0.00
0.26
TOTS3 BZ
Totvs S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
119,600.00
BRL
00000000062600
0
NA
7,487
BRL
BR
0.00
0.00
0.62
UGP US
Ultrapar Participacoes S A
BR
ADR
07-06-10007
1
NA
NA
96,600.00
PROM
00000000155528
0
NA
15,024
PROM
US
0.00
0.00
1.25
UNIFINA MM
Unifin Financiera Sapi De Cv S
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
181,000.00
MXN
00000000019820
0
NA
3,587
MXN
MX
0.06
0.00
0.30
VESTA* MM
Corporacion Inmobiliaria Vesta
MX
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
2,085,000.00
MXN
00000000009699
0
NA
20,223
MXN
MX
0.00
0.06
1.69
VLID3 BZ
Valid Solucoes S A
BR
ACE
07-06-10007
1
NA
NA
445,500.00
BRL
00000000059742
0
NA
26,615
BRL
BR
0.01
0.01
2.22