BBVA GLOBAL EQUITY FUNND.xlsx

BBVA Global Equity Fund
marzo 2016
LU0432084977 / LU0836858836
RISK PROFILE
OBJETIVOS E POLITICA DE INVESTIMENTO
O fundo tem como objetivo o crescimento do capital, principalmente através de investimento em mercados acionistas
globais selecionados pela equipa de gestão, através de uma abordagem discricionária considerada estar em posição de
tirar partido das tendências geopolíticas, sociais e económicas, atuais ou futuras, sem restrições em relação a indústria,
setor, temáticas, capitalização ou área geográfica. O fundo pode investir sem limitação em títulos denominados em outras
divisas diferentes do EUR. Este fundo é gerido ativamente, não seguindo qualquer índice de referência. As estratégias
serão implementadas principalmente através do investimento dos seus ativos em outros OICVM/OIC, incluindo ETF’s, que
estejam alinhados à sua política de investimento.
DADOS DO FUNDO
EVOLUÇÃO
29/052009
Lançamento
Valor da ação
ISIN - Classe A EUR
LU0432084977
ISIN - Classe P EUR
LU0836858836
Categoría
Ações Global
Moeda do fundo
Euro
Património do fundo
150
140
30,13 M €
NAV - Classe A EUR
0,00 M €
NAV - Classe P EUR
101,87 €
130
Periodicidade de public.
120
Benchmark
Classe A EUR
MSCI World NR TR EUR
Benchmark
Classe A USD
MSCI World NR TR USD
Investimento Mínimo
Classe A - 1participação
110
100
01/08/2014
01/09/2014
01/10/2014
01/11/2014
01/12/2014
01/01/2015
01/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/06/2014
01/07/2014
01/04/2014
01/05/2014
01/01/2014
01/02/2014
01/03/2014
01/11/2013
01/12/2013
01/09/2013
01/10/2013
01/04/2013
01/05/2013
01/06/2013
01/07/2013
01/08/2013
90
Diária
Global Fee
Classe A - 2%
Liq. financeira das ordens
D+3
Locais de registo
Luxemburgo
Espanha / Portugal
Entidade Gestora
BBVA Asset
Management SGIIC
Classe A - EUR
Banque Privée Edmond
de Rothschild
Custodiante
Contact
[email protected]
RISK ANALYSIS
Rendibilidade Acumulada
1Y
3Y
Volatilidade (%)
18,38
20,84
17,25%
Rácio Sharpe
-26,34
-16,11
34,88%
Rácio de Informação
-0,67
-0,72
-16,94%
-0,85%
Beta
0,84
0,84
-6,68%
-11,00%
-
Correlação
0,93
0,96
6
6
6
Tracking Error
9,12
8,24
3M
6M
YTD
1Y
Desde o Lançamento
Classe A EUR
-12,98%
-5,57%
-8,14%
-14,25%
Classe P EUR
-10,89%
-2,22%
-6,70%
-8,13%
Classe P EUR
-10,48%
-8,44%
-8,12%
eda do fundo
-8,32%
-5,18%
6
6
Classe de risco
40%
Meses com rentabilidade
positiva
4
-
Meses com rentabilidade
negativa
6
-
30%
Duração
0,000
20%
10%
0%
-10%
-20%
3M
6M
Classe A EUR
YTD
Classe P EUR
1Y
#REF!
Desde o
Lançamento
eda do fundo
Disclaimer
This document has been prepared exclusively for information purposes, the information and data presented in this document are not to be considered as an offer or solicitation to buy, sell or subscribe to any
securities or financial instruments. This document does not substitute the information ligally required which invstors must obtain and read before making any investmnet decision, the legal information will
prevall over this document. The prospectus is available at www.bbvaassetmanagement.com and www.cnmv.es. Past performance is not guarantee nor a reilable indcator of future results.
ALOCAÇÃO DE ACTIVOS
Países
Sector
MATERIAS PRIMAS
EMERGENTES
UTILITIES
AUSTRÁLIA
TELECOMMUNIÇAC…
CANADA
CONS. CICLICO
JAPÃO
CONS. NÃO CICLICO
NORDIC
ENERGIA
SUÍÇA
INDUSTRIA
REINO UNIDO
SAUDE
ZONA EURO
TECNOLIGÍA
EE.UU.
FINANÇAS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0%
5%
10%
15%
20%
10 Maiores Posições
Posições
Alliance Bernstein US select
BGF Euro Markets
Fidelity Health Care
High Dividend US
FUTURO TOPIX
MFS
DWS Top Dividende LD
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc
Robeco New World Financial Eqs D EUR
BGF World Gold
Peso
6,57%
4,45%
6,06%
7,25%
3,33%
5,40%
6,60%
5,31%
3,62%
3,26%
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