Ajuda do Hábil Pessoal + Veículos

Transcrição

Manual do Hábil Pessoal + Veículos
Software Controle Financeiro Pessoal
Hábil Pessoal + Veículos © 2006 - 2015 by Koinonia Software Ltda
(0xx46) 3225-6234
I
Índice
Cap. I Introdução
1
1 Requisitos
...................................................................................................................................
do Sistema
1
2 Como Instalar
...................................................................................................................................
o Hábil Pessoal + Veículos
1
3 Como obter
...................................................................................................................................
suporte técnico
2
4 Sobre a...................................................................................................................................
Koinonia Software
2
5 Interface
...................................................................................................................................
do Programa
3
6 Como ...................................................................................................................................
Migrar Para o Hábil Pessoal + Veículos
14
7 Como ...................................................................................................................................
Registrar o Hábil Pessoal + Veículos
16
8 Valores
...................................................................................................................................
Padrão
25
Cap. II Para sua segurança
27
1 Faça backup
...................................................................................................................................
dos seus dados
27
Cap. III Comandos Básicos
29
1 Barra ...................................................................................................................................
de Navegação
29
2 Incluindo
...................................................................................................................................
Novos Cadastros
34
3 Teclas...................................................................................................................................
de Atalho
36
4 Ajuda ...................................................................................................................................
dos Campos
40
5 Ir Para................................................................................................................................... 41
6 Imagens,
...................................................................................................................................
Usuário e Anexos
41
Cap. IV Usando o Hábil Pessoal + Veículos
47
1 Cadastros
................................................................................................................................... 47
Acesso
.......................................................................................................................................................... 47
Novo Usuário
......................................................................................................................................................... 47
Trocar Usuário
.........................................................................................................................................................
Ativo
48
Gerenciar Usuários
......................................................................................................................................................... 48
Fontes de Receitas
..........................................................................................................................................................
e Despesas
49
Cadastro ......................................................................................................................................................... 49
Código Bancário
......................................................................................................................................................... 50
Históricos ......................................................................................................................................................... 51
Agendas
.......................................................................................................................................................... 51
Contatos ......................................................................................................................................................... 51
Compromissos
......................................................................................................................................................... 51
Financeiro
.......................................................................................................................................................... 51
Plano de Contas
......................................................................................................................................................... 51
Centros de.........................................................................................................................................................
Custos
53
Sacados/Favorecidos
......................................................................................................................................................... 54
Outros
.......................................................................................................................................................... 55
Patrimônio ......................................................................................................................................................... 55
Tarefas ......................................................................................................................................................... 56
© 2006 - 2015 Koinonia Software Ltda.
Índice
II
Diversos ......................................................................................................................................................... 56
Itens (Lista de Compras)
......................................................................................................................................... 56
Recibos Rápidos ......................................................................................................................................... 56
Chamadas Telefônicas
......................................................................................................................................... 57
Cadastro de CEPs......................................................................................................................................... 57
2 Lançamentos
...................................................................................................................................
Financeiros
57
Cadastrar Lançam
..........................................................................................................................................................
entos
57
Cadastrar Receitas
......................................................................................................................................................... 57
Cadastrar Despesas
......................................................................................................................................................... 58
Recorrentes
......................................................................................................................................................... 58
Cadastrar Receitas
.........................................................................................................................................
Recorrentes
58
Cadastrar Despesas
.........................................................................................................................................
Recorrentes
59
Efetuar Lançamentos
.........................................................................................................................................
Recorrentes
59
Duplicar Lançamentos
......................................................................................................................................................... 60
Transferências
.........................................................................................................................................................
Entre Fontes
61
Alterar / Excluir
.........................................................................................................................................................
Em Lote
62
Baixa de Lançam
..........................................................................................................................................................
entos
62
Efetuar Recebimentos
......................................................................................................................................................... 62
Efetuar Pagamentos
......................................................................................................................................................... 65
Conciliação.........................................................................................................................................................
Bancária
67
Cancelamento
......................................................................................................................................................... 71
Outras Opções
.......................................................................................................................................................... 71
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Lançamentos
71
Planejamento
.........................................................................................................................................................
Mensal
73
Lista de Com pras
.......................................................................................................................................................... 73
Gerenciar ......................................................................................................................................................... 73
3 Veículos
................................................................................................................................... 75
Cadastros
.......................................................................................................................................................... 75
Veículos ......................................................................................................................................................... 75
Montadoras......................................................................................................................................................... 76
Modelos ......................................................................................................................................................... 76
Tipos de Combustível
......................................................................................................................................................... 76
Tabela de Manutenções
......................................................................................................................................................... 76
Lançam entos.......................................................................................................................................................... 78
Despesas ......................................................................................................................................................... 78
Viagens ......................................................................................................................................................... 79
Manutenções
.........................................................................................................................................................
Pendentes
80
Gráficos ......................................................................................................................................................... 80
Lançamentos
......................................................................................................................................... 80
Viagens
......................................................................................................................................... 81
4 Relatórios
................................................................................................................................... 82
Relatórios
.......................................................................................................................................................... 82
Mais Usados .......................................................................................................................................................... 85
5 Utilitários
................................................................................................................................... 86
Ferram entas .......................................................................................................................................................... 86
Reindexar .........................................................................................................................................................
Banco de Dados
86
Configurações
.........................................................................................................................................................
do Sistema
86
II
1
1
Introdução
1.1
Requisitos do Sistema
O Hábil Pessoal + Veículos foi desenvolvido para rodar, principalmente, nos Sistemas
Operacionais Windows XP e Windows 7. No entanto, sabemos que ele funciona normalmente nos
seguintes ambientes:
·
·
·
·
·
·
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
XP
Vista
7
2000
2003 Server
2008 Server
Infelizmente, o programa NÃO poderá ser utilizado em versões mais antigas do Windows, tais como:
·
·
·
·
Windows
Windows
Windows
Windows
95
98
NT
ME
Configurações Mínimas
A configuração mínima recomendada para rodar o Hábil Pessoal + Veículos é:
Item
Velocidade de Clock do Processador
Memória RAM
Espaço Livre no HD
Resolução de Vídeo
Especificação
1 GHz
512 MB
300 MB
1024 x 768 pixels
A configuração considerada ideal para um bom desempenho do Hábil Pessoal + Veículos
é:
Item
Velocidade de Clock do Processador
Memória RAM
Espaço Livre no HD
Resolução de Vídeo
1.2
Especificação
2 GHz
1 GB
1 GB
1280 x 1024 pixels
Como Instalar o Hábil Pessoal + Veículos
Faça o download do arquivo de instalação do Hábil Pessoal + Veículos no endereço http://www.
habilpessoal.com.br, salvando-o em uma pasta qualquer. Após o download, execute o arquivo baixado
para iniciar a instalação.
Siga com os passos da instalação até a etapa de conclusão. Ao final, o instalador oferecerá a
Introdução
2
possibilidade de abrir o Hábil Pessoal + Veículos automaticamente. Ao clicar em Concluir, o
programa estará instalado e pronto para rodar.
Veja também:
Como obter suporte técnico
Cadastrar Novo Usuário
Como Registrar o Hábil Pessoal + Veículos
Como Migrar Para o Hábil Pessoal + Veículos
1.3
Como obter suporte técnico
Toda nossa estrutura foi montada focada na Internet, por esse motivo o suporte do Hábil Pessoal +
Veículos é feito via e-mail, tanto para a versão GRATUITA como para as versões Avançadas.
Nosso horário de atendimento ao público é de Segunda a Sexta-Feira das 8:30 às 18:00hs em dias úteis.
Em nossa home-page você encontra a relação das perguntas feitas mais frequentemente, que é uma
ótima base de conhecimento. Clique aqui para conhecer !
Para eliminar as dúvidas que ainda existirem, você pode enviar um e-mail para o endereço:
[email protected]
Nosso software de help-desk é específico para dar suporte via Internet, o que nos permite uma grande
agilidade nas respostas.
Caso você queira suporte via MSN, chat on-line e via telefone, é necessário que você se torne membro
do Clube do Usuário Hábil, onde você paga uma mensalidade muito baixa e tem direito ao suporte
diferenciado. Clique aqui e conheça mais sobre o Clube do Usuário Hábil.
Veja também:
1.4
Sobre a Koinonia Software
A Koinonia Software é uma empresa com sede em Pato Branco - PR, fundada oficialmente em 1992 e
dedicada exclusivamente a produção e comercialização de programas administrativos e gerenciais.
Como toda empresa, no começo de nossas atividades desenvolvíamos softwares específicos, mas, com o
passar dos anos fomos nos especializando e optamos pela área de automação comercial.
Área essa que atuamos desde 1992, nos especializando nela por volta de 1994, ano em que iniciamos a
comercialização de nossos softwares.
A Koinonia Software é uma empresa com princípios cristãos, que acredita em DEUS e na sua palavra;
acredita que Jesus Cristo veio ao mundo como homem e morreu na cruz para pagar nossos pecados;
acredita que devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso único salvador e acredita que Jesus Cristo é o
único caminho entre DEUS e o homem.
3
Nós cremos que "Jesus Cristo é a solução !" para a vida do homem !
Trabalhamos com o objetivo de levar aos nossos clientes bons programas, bom atendimento e também
levar a nossa mensagem:
"Que os nossos programas, a nossa vida e o nosso trabalho sejam para a honra e glória de DEUS, o qual
demonstrou seu amor por nós por meio de Jesus Cristo; a Ele seja o louvor, a honra, a glória, a
soberania, o poder e a adoração, de hoje até o final de todos os tempos. Bendito seja DEUS. "
Caso você queira, faça uma consulta na Receita Federal sobre nossa empresa:
Clique aqui e informe o nosso CNPJ 85093250000176
Se você quiser, entre em contato conosco através do e-mail [email protected].
Koinonia Software Ltda
(0xx46) 3225-6234
CNPJ 85.093.250/0001-76
Rua Itapuã, 1258 - Parzianello
CEP 85504-060
Pato Branco - PR
1.5
Interface do Programa
O visual e a interface do Hábil Pessoal + Veículos foram criados com base em tendências e
tecnologias mais inovadoras e de fácil aprendizado. A maneira como os recursos do programa estão
dispostos ajudam o usuário a desempenhar cada tarefa com mais agilidade. Além disso, o Hábil
Pessoal + Veículos ainda permite o acesso a quase todos os seus recursos através de Teclas de
Atalho.
A tela principal do programa está dividida em 10 áreas:, Barra de Ferramentas (Ribbon), Bem-Vindo,
Lançamentos Por Período, Resumo Mensal, Sacados/Favorecidos, Plano de Contas, Planejamento Mensal
, Veículos e Barra de Status. Acompanhe, abaixo, a explicação e localização de cada um destes
componentes.
Introdução
4
Barra de Ferramentas (Ribbon)
Esta área disponibiliza o acesso a todos os recursos do Hábil Pessoal + Veículos. Para
facilitar a localização destes recursos, eles foram agrupados por categoria e distribuídos em abas
na Barra de Ferramentas (Ribbon). Clique em uma das abas e você verá todos os recursos
relacionados à ela:
5
Observe que os itens existentes dentro de cada aba estão agrupados por categoria. Na tela acima
aparecem os itens agrupados na categoria Cadastros dentro da aba Pessoal. Navegue entre as
abas existentes na Barra de Ferramentas (Ribbon) para visualizar e abrir os recursos disponíveis.
Bem-Vindo
Esta é a área de boas-vindas do Hábil Pessoal + Veículos. Nesta área da tela você poderá
visualizar informações importantes como: histórico de lançamentos do mês; resumo dos saldos e
previsões financeiras; dicas e mensagens; compromissos e aniversários da semana.
Introdução
6
Clique no botão Bem-Vindo sempre que desejar visualizar estas informações. Clicando duas vezes
sobre um dos compromissos da semana, será aberta a tela de cadastro do compromisso para que
você visualize mais detalhes sobre o mesmo. Você também pode fazer isso com os aniversariantes
da semana.
Lançamentos Por Período
A área Lançamentos Por Período apresenta uma listagem dos lançamentos financeiros realizados
nas Fontes de Receitas e Despesas que você possui.
7
Utilize a lista de Fontes e Saldos (à esquerda da tela) para alternar entre as fontes listadas e poder
visualizar os lançamentos existentes em cada fonte. Utilize o filtro de datas (logo abaixo do botão
Lançamentos Por Período) para escolher o período para o qual os lançamentos serão listados.
Resumo Mensal
Utilize o Resumo Mensal para visualizar seus principais compromissos cadastrados no programa.
Esta área foi inspirada no Rapid View da versão anterior do Hábil Pessoal.
Introdução
8
Visualize todos os compromissos dentro do calendário. Os compromissos mostrados nesta área
são: lançamentos, compromissos e tarefas pendentes, aniversariantes do mês (da Agenda de
Contatos), IPVA, licenciamento e seguro dos Veículos cadastrados.
Clique sobre um dia específico do calendário para visualizar mais informações sobre os
compromissos existentes nesta data. Por exemplo, se você deseja visualizar os compromissos
existentes no dia 7, clique sobre este dia na área do Resumo Mensal. Você verá a seguinte tela:
9
Lembre-se que a tela acima apenas será exibida se houverem compromissos para a data clicada.
Sacados/Favorecidos
Esta área do programa apresenta valores e gráficos de lançamentos acumulados por Sacado/
Favorecido. Na parte superior existe uma lista de todos os sacados/favorecidos que possuem
lançamentos financeiros. E na parte inferior são mostrados os gráficos comparativos dos
lançamentos feitos para cada sacado/favorecido.
Introdução
10
A medida em que você navega entre os sacados/favorecidos existentes na lista (parte superior) os
gráficos (parte inferior) são atualizados automaticamente.
Plano de Contas
Utilize a área do Plano de Contas para visualizar os valores totais lançados em cada uma das suas
subdivisões (contas). Utilize o filtro de datas (logo acima da lista de contas) para determinar o
período no qual os valores devem ser listados.
11
Nesta tela somente serão consideradas somente as contas do Plano de Contas que possuem
lançamentos efetuados (pendentes ou quitados) no período escolhido.
Planejamento Anual
Utilize esta área para visualizar um comparativo entre os valores lançados no Planejamento Mensal
e os valores realmente lançados em cada conta do Plano de Contas durante os meses do ano.
Introdução
12
Utilize as barras de rolagem (à direita e na base da tela) para visualizar todos os valores do ano,
mês após mês. Rolando a tela para baixo você poderá visualizar os totais de receitas e despesas
de cada mês na última linha da lista.
Veículos
A área dos Veículos permite que você visualize de forma rápida os lançamentos de despesas
realizados para os veículos que você controla no Hábil Pessoal + Veículos.
13
Na parte superior desta área, logo abaixo do botão Veículos existem vários campos que podem ser
usados para filtrar os lançamentos que serão listados. Configure o filtro de acordo com os
lançamentos que você deseja visualizar na lista.
Na parte inferior da tela, você poderá visualizar valores em Dados Gerais, Totais e Abastecimento.
Estes dados são atualizados sempre que você lança uma nova Despesa para os veículos.
Barra de Status
A Barra de Status tem a função de manter o usuário atualizado sobre algumas informações
importantes do Hábil Pessoal + Veículos. No lado esquerdo da barra é possível visualizar a
Ajuda dos Campos. No lado direito é possível visualizar o nome do usuário que efetuou o login no
programa, a data atual e o status das teclas CAPS LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK.
Introdução
14
O conteúdo da Ajuda dos Campos sempre será exibido quando o cursor do mouse ou do teclado
estiver posicionado sobre algum componente (tela, botão, campo de edição, etc.), como mostra o
exemplo acima.
Veja também:
Teclas de Atalho
Barra de Navegação
1.6
Como Migrar Para o Hábil Pessoal + Veículos
Se você utiliza o Hábil Pessoal versão 2.0 (ou anterior) ou o Hábil Veículos versão 1.5 (ou anterior) mas
deseja passar a utilizar o Hábil Pessoal + Veículos com todas as suas informações (cadastros,
lançamentos, compromissos, etc.), você precisará fazer a importação/migração dos seus dados. Para
isso, basta seguir os passos indicados a seguir.
IMPORTANTE !
Se você deseja migrar os dados, será necessário atualizar sua cópia do programa que usa atualmente.
Se você usa o Hábil Pessoal, baixe e instale o arquivo disponível no endereço http://www.
softwaregratuito.com.br/down/setuphabilpessoal.exe.
Se você usa o Hábil Veículos, baixe e instale o arquivo disponível no endereço http://www.
15
softwaregratuito.com.br/down/setuphabilveiculos.exe.
Antes de iniciar o passo-a-passo indicado abaixo, lembre-se de baixar e instalar o Hábil Pessoal +
Veículos. Você pode fazer isso acessando a página de download do programa.
Após baixar o arquivo de instalação, execute-o e siga os passos do instalador. Ao término da instalação,
localize e abra a pasta em que o programa foi instalado (escolhida durante a instalação) para poder
executar o Importador/Migrador.
Se você instalou o Hábil Pessoal + Veículos usando o diretório padrão de instalação, ela estará
instalada no caminho C:\Arquivos de programas\Koinonia Software\Habil Pessoal + Veiculos.
Abra o local de instalação e procure o arquivo ImportadorHabilPessoal.exe (ou somente
ImportadorHabilPessoal) ele possui este ícone:
. Dê duplo clique sobre este arquivo para abrir o
Importador/Migrador.
Observe as orientações abaixo se você deseja aprender mais detalhes sobre a importação/migração dos
dados do Hábil Pessoal versão 2.0 ou do Hábil Veículos versão 1.5 para o Hábil Pessoal +
Veículos.
Dados importantes desta dela
Ao abrir o Importador, você verá a tela abaixo:
Na área Selecione o que você deseja importar, você deve marcar as opções correspondentes aos
dados que você deseja importar de um dos programas anteriores (Hábil Pessoal ou Hábil Veículos).
Introdução
16
Se você deseja importar todas as informações, marque a opção Importar tudo, que está no canto
superior direito da tela.
Logo abaixo da lista Selecione o que você deseja importar, você verá o campo Banco de Dados de
Origem. Se você possui uma versão anterior do Hábil Pessoal instalada, este campo será
preenchido automaticamente com o caminho do seu banco de dados "antigo".
Se este campo permanecer em branco, você precisará clicar no botão
e localizar manualmente
o banco de dados de origem dos dados. Faça este mesmo procedimento se você utiliza uma versão
anterior do Hábil Veículos.
Na sequência, você encontrará o campo Área para ser importada. Neste campo você deve
selecionar a área de trabalho (do Hábil Pessoal ou do Hábil Veículos versões anteriores) que possui
os dados a serem importados. Se você tem dúvidas quanto a escolha deste campo, acesse o Hábil
Pessoal ou o Hábil Veículos (versões anteriores) e verifique qual é a sua área de trabalho.
Em seguida, preencha o campo Banco de Dados de Destino escolhendo o arquivo de dados que
receberá os dados importados. Lembre-se: cada usuário do Hábil Pessoal + Veículos possui
um banco de dados diferente. Neste campo você deve selecionar o banco de dados que pertence
ao usuário que receberá os dados importados.
Depois de ter configurado os campos do Importador, clique no botão Iniciar Importação. O
programa iniciará a cópia dos dados e ao final lhe mostrará o relatório de resultados da
importação.
Veja também:
1.7
Como Registrar o Hábil Pessoal + Veículos
Para registrar o Hábil Pessoal + Veículos você deve, primeiramente, solicitar uma Chave de
Registro do programa. Você pode registrar sua cópia do programa usando uma chave da versão
GRATUITA ou uma chave das versões AVANÇADAS adquirida junto a Koinonia Software Ltda.
Em ambos os casos você precisará acessar a Home Page do Hábil Pessoal + Veículos para
solicitar seu registro. Abaixo você encontrará orientações sobre o procedimento para o registro do
programa.
Ao abrir o Hábil Pessoal + Veículos pela primeira vez, você verá a seguinte tela:
17
Desejo registrar-me mas não possuo chave de registro
Caso você tenha escolhido a opção Continuar sem Registro, e optou por fazer o registro
posteriormente, acesse o Hábil Pessoal + Veículos, e vá até a opção Registro disponível no
Menu Principal do programa. A tela abaixo mostra a localização da opção Registro dentro do
programa:
Introdução
18
Se você deseja registrar o programa usando uma chave da versão GRATUITA, basta clicar nessa
opção e preencher os campos referentes ao registro, confirmar sua solicitação, conforme imagem
abaixo.
19
Após confirmar sua solicitação, uma chave de registro da versão GRATUITA do Hábil Pessoal
+ Veículos será gerada automaticamente já registrará sua cópia.
Recebi uma chave de registro por email
Caso você tenha escolhido a opção Continuar sem Registro, e optou por fazer o registro
posteriormente, acesse o Hábil Pessoal + Veículos, e vá até a opção Registro disponível no
Menu Principal do programa. A tela abaixo mostra a localização da opção Registro dentro do
programa:
Introdução
20
Após clicar nessa opção, acesse o e-mail que você recebeu contendo a chave de registro. Localize
e selecione o texto com os dados do registro, conforme mostra a tela abaixo (a partir da linha "
----- INICIO -----" até a linha "----- FINAL -----"):
21
Copie o texto selecionado usando as teclas Ctrl + C ou clicando com o botão direito do mouse
sobre o texto e escolhendo a opção Copiar. Em seguida, acesse o Hábil Pessoal + Veículos
e cole os dados da chave (copiada do seu e-mail) no único campo em branco desta tela de
registro. Para colar utilize as teclas Ctrl + V ou clique com o botão direito do mouse e escolha a
opção Colar. Se sua chave estiver correta, você verá o símbolo
logo acima da chave:
Se a chave não for aceita, você verá o símbolo
inválida:
indicando que a chave está incompleta ou é
Introdução
22
Caso você encontre alguma dificuldade durante as etapas do registro, entre em contato com o
Departamento de Suporte Técnico da Koinonia Software Ltda. solicitando maiores informações
sobre este assunto.
Quero informações sobre as versões AVANÇADAS
A chave de registro das versões AVANÇADAS do Hábil Pessoal + Veículos somente podem
ser comercializadas pela Koinonia Software Ltda. Sendo assim, você somente poderá adquirí-las
através do site do programa ou entrando em contato diretamente com o nosso Departamento de
Vendas.
Acesse http://www.habilpessoal.com.br/avancada.asp para fazer o pedido de uma das versões
AVANÇADAS do Hábil Pessoal + Veículos. Siga as orientações contidas no site para
completar seu pedido.
Para maiores informações sobre a compra das versões AVANÇADAS do Hábil Pessoal +
Veículos, entre em contato com nosso Departamento de Vendas através do e-mail
[email protected] ou através do telefone 0**46 3225-6234.
Registrando a Versão AVANÇADA do Hábil Pessoal + Veículos
Abra o Hábil Pessoal + Veículos, acesse a opção Registro disponível no Menu Principal do
programa. A tela abaixo mostra a localização da opção Registro dentro do programa:
23
Após abrir esta tela, acesse o e-mail que você recebeu contendo a chave de registro. Localize e
selecione o texto com a chave de registro, conforme mostra a tela abaixo (a partir da linha "----INICIO -----" até a linha "----- FINAL -----"):
Copie o texto selecionado usando as teclas Ctrl + C ou clicando com o botão direito do mouse
sobre o texto e escolhendo a opção Copiar. Em seguida, acesse o Hábil Pessoal + Veículos
e cole os dados da chave (copiada do seu e-mail) no único campo em branco desta tela de
Introdução
24
registro. Para colar utilize as teclas Ctrl + V ou clique com o botão direito do mouse e escolha a
opção Colar. Se sua chave estiver correta, você verá o símbolo
logo acima da chave:
Se a chave não for aceita, você verá o símbolo
inválida:
indicando que a chave está incompleta ou é
25
Caso você encontre alguma dificuldade durante as etapas do registro, entre em contato com o
Departamento de Suporte Técnico da Koinonia Software Ltda. solicitando maiores informações
sobre este assunto.
Veja também:
Ajuda dos Campos
1.8
Valores Padrão
Utilize esta tela para definir os dados padrão para lançamento de recebimento e pagamento. Os dados
que você definir nesta tela serão aplicados automaticamente sempre que você criar um novo
lançamento.
Para que a tela de Valores Padrão seja exibida é necessário que você abra a tela disponível em
Utilitários > Ferramentas > Configurações do Sistema, marque a opção Mostrar tela de "Valores
Padrão" e clique em Salvar.
Depois disso, clique na opção Lançamentos Financeiros > Cadastrar Lançamentos > Cadastrar
Receitas > Dinheiro. Ao fazer isso você verá duas telas: a tela para cadastro do lançamento e uma
pequena tela logo ao lado direito com o título Valores Padrão:
Introdução
26
· Usar Valores Padrão: clique neste botão se você deseja aplicar as informações contidas nos
campos abaixo aos lançamentos que serão inseridos. Para testar o efeito deste botão, deixe-o
marcado e clique no botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação, na tela de lançamentos que está
ao fundo. Você notará que os campos Fonte, Plano de Contas e Centro de Custos foram
preenchidos com os dados que estão na telinha de Valores Padrão;
· Fonte: escolha a Fonte de Receitas e Despesas que será usada como padrão para os novos
lançamentos;
· Plano de Contas: escolha a conta do Plano de Contas que será usada como padrão para os
novos lançamentos;
· Centro de Custos: escolha o Centro de Custos padrão que será usado como padrão para os
novos lançamentos;
· Sempre mostrar a tela ao efetuar lançamentos: marque esta opção para que a tela de Valores
Padrão sempre seja exibida quando você abrir a tela de lançamentos;
Depois de ter configurado a tela dos Valores Padrão, você poderá usar o botão Usar Valores
Padrão para preencher automaticamente as informações mais importantes sobre os novos
lançamentos.
Veja também:
Incluindo Novos Cadastros
Ajuda dos Campos
27
2
Para sua segurança
2.1
Faça backup dos seus dados
Por favor, lembre-se sempre disso:
·
·
·
·
·
·
Todos os computadores podem falhar eventualmente - a única questão é quando;
Todos os hard disks (HDs) podem falhar eventualmente - a única questão é quando;
Quedas e picos de energia podem fazer você perder ou danificar seus dados;
O uso impróprio de utilitários do Windows podem fazer você perder seus dados;
Vírus podem danificar ou apagar seus dados;
Erros no HD ou falhas de memória podem fazer você perder ou danificar seus dados;
Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas o fato é: para se proteger da perda ou
danificação dos seus dados, você precisa manter uma cópia de segurança (backup) atualizada dos dados
do seu computador.
Você pode fazer backup dos dados toda vez que sai do Hábil Pessoal + Veículos, ao encerrar seu
uso, ou quando julgar necessário.
Nós recebemos inúmeros casos de usuários informando que o computador estragou, que o HD
apresentou problemas, que os dados foram acidentalmente apagados, que o computador foi roubado,
além de muitas outras situações que estão fora do nosso controle.
Se você não tiver cópia de segurança (backup) dos seus dados, não há nada que nós possamos fazer
para ajudar você a recuperá-los.
É importante lembrar também que você faça backup's no HD e também em outras mídias fora do seu
computador, como por exemplo: CDs, DVDs, Pendrives, HDs externos, outros computadores (via rede),
etc.
Para realizar um backup do Hábil Pessoal + Veículos você pode utilizar a tela disponível no menu
principal do programa, na opção Backup. A tela abaixo mostra a localização desta opção:
Para sua segurança
28
Ao clicar nesta opção, o programa exibirá o assistente de backup do Hábil Pessoal + Veículos,
conforme mostra a tela abaixo:
29
Para realizar um backup do banco de dados, clique no botão Realizar Backup, preencha o campo Destino
(ou clique no botão
para localizar um diretório de destino) e clique no botão Backup.
Para restaurar um backup, você também poderá usar o programa de backup do Hábil Pessoal +
Veículos (tela acima). Clique no botão Restaurar Backup, preencha o campo Origem com o caminho
do arquivo a ser restaurado e clique no botão Restaurar. Se desejar extrair o arquivo de backup em um
local diferente do sugerido pelo programa, preencha o campo Destino com o caminho da pasta que
receberá o arquivo. ATENÇÃO ! Ao restaurar um backup, todos os dados atuais serão substituídos pelos
dados existentes no backup.
Caso queira, você poderá configurar o Hábil Pessoal + Veículos para lembrá-lo de fazer um
backup toda vez que o sistema for fechado. Abra a tela de configurações disponível em Utilitários >
Configurações do Sistema, acesse a área Opções Locais e marque a opção Pedir para fazer backup ao
sair do programa. Salve esta alteração.
Ao fechar o Hábil Pessoal + Veículos, será emitida a seguinte pergunta:
Clique em Sim para abrir a tela de realização/restauração de backup do programa.
Veja também:
Configurações do Sistema
3
Comandos Básicos
3.1
A Barra de Navegação é usada para manipular os registros das telas de cadastros. Os botões nela
disponíveis permitem que você faça a inclusão, alteração e exclusão de registros. Lembre-se que a Barra
de Navegação somente é mostrada no parte inferior das telas de cadastro.
Botões de Navegação
Estes botões são mostrados normalmente quando as telas de cadastro são abertas. Veja abaixo a
descrição de cada botão:
Comandos Básicos
30
· Primeiro: vai para o primeiro registro já salvo;
· Anterior: vai para o registro anterior ao que está sendo visualizado;
· Próximo: vai para o registro posterior ao que está sendo visualizado;
· Último: vai para o último registro já salvo;
· Incluir: inclui um novo registro na tela;
· Excluir: exclui o registro que está sendo visualizado;
· Editar: abre para edição um cadastro já existente (veja a explicação no final deste tópico);
· Pesquisar: abre a tela de pesquisa permitindo que você utilize praticamente qualquer campo
para localizar um registro (veja a explicação no final deste tópico);
· Imprimir: clique neste botão para visualizar a tela de impressão de documentos. ATENÇÃO !
Este botão somente está disponível nas telas que permitem a impressão de documentos
(relatórios). Para saber como configurar os documentos para impressão em cada tela, verifique
o tópico Configurações do Sistema e veja as explicações para a aba 2. Impressão de
Documentos;
31
Salvar e Cancelar
Após incluir um registro ou efetuar alguma alteração em um dos registros, a Barra de Navegação
ocultará todos os botões listados acima e apresentará somente os botões demonstrados abaixo:
· Salvar: Salva as alterações feitas no registro;
· Cancelar: Cancela as alterações feitas no registro;
Botão Editar
O botão Editar da Barra de Navegação somente é mostrado se você configurar o Hábil Pessoal
+ Veículos para isso. Ele é utilizado para colocar um cadastro já salvo, em modo de edição. Por
exemplo, se você já cadastrou e salvou os dados de um Contato, mas deseja corrigir o nome do
mesmo...
...Se
para
você
nova
o botão Editar estiver aparecendo na Barra de Navegação, você precisará clicar sobre ele
então poder modificar o nome do contato. Mas, se o botão Editar NÃO estiver aparecendo,
poderá modificar o cadastro do contato apenas clicando no campo desejado e digitando a
informação.
Para muitos usuários este recurso apenas atrasa o trabalho de correção de dados. Mas para
muitos outros, trata-se de uma segurança a mais durante a navegação entre os registros, pois
evita que algum usuário modifique as informações cadastrais originais acidentalmente.
Comandos Básicos
32
Você pode encontrar a configuração deste botão na tela disponível em Utilitários > Configurações
do Sistema acessando a área Opções Locais. Marque ou desmarque a opção Usa botão "Editar"
nas telas de cadastro.
Botão Pesquisar
Utilize este botão para realizar pesquisas personalizadas nas telas de cadastro. Ao clicar você
poderá escolher qual informação deseja utilizar para localizar um determinado cadastro. Veja
abaixo:
Na área Critérios de Busca você preencherá os campos da seguinte forma:
· Campo: escolha o campo a ser pesquisado;
· Critério: escolha o critério de pesquisa (contém, é igual, não é igual, é maior que, etc.);
· Valor para Pesquisa: digite a palavra ou valor que deseja pesquisar;
Na área Mostrar Campos você selecionará os campos que deseja mostrar na lista (parte inferior da
tela). Todas as opções disponíveis nesta área correspondem aos campos existentes na tela que
chamou a pesquisa.
Neste exemplo usamos a tela de pesquisa clicando no botão Pesquisa da barra de navegação da
tela de cadastro de Fontes de Receitas e Despesas. Por este motivo, os campos listados na área
Mostrar Campos são os campos da tela de cadastro de fontes.
Após definir os critérios de pesquisa e escolher os campos que deseja mostrar, clique no botão
33
Adicionar para inserir o critério de busca e clique no botão Localizar.
Veja abaixo um exemplo de pesquisa em que estamos procurando a descrição, o tipo, o saldo, a
data, a agência e a conta de uma ou mais fontes cuja descrição contenha a letra "A". Observe
como a tela de pesquisa foi preenchida para obter o resultado que queremos:
Foram listado várias fontes na parte inferior da tela, indicando as fontes existentes cuja descrição
contém a letra "A". Se você deseja "refinar" ou "expandir" a pesquisa, é possível adicionar mais
critérios, sem perder a pesquisa já realizada.
Vamos solicitar ao Hábil Pessoal + Veículos que, além de mostrar as fontes cuja descrição
contém a letra "A", nos mostre as fontes com saldo maior que zero.
O que precisamos fazer é escolher a opção Saldo no campo Campo, escolher a opção é maior que
no campo Critério, digitar a expressão "0" no campo Valor para Pesquisa. Em seguida, clicamos no
botão Adicionar para incluir este novo critério na pesquisa e clicamos no botão Localizar:
Comandos Básicos
34
Neste caso, a pesquisa foi "refinada" e passou a mostrar apenas duas fontes. Observe que estas
fontes possuem a descrição contendo a letra "A" e também têm o saldo maior que zero.
Após a pesquisa você pode selecionar uma fonte na lista e clicar no botão Selecionar para que o
cadastro dela seja mostrado na tela, ou clicar no botão Cancelar para sair da pesquisa.
Veja também:
Teclas de Atalho
3.2
Um dos primeiros passos no Hábil Pessoal + Veículos é aprender a criar novos cadastros. Dando
este primeiro passo, você estará pronto para trabalhar com qualquer tela de cadastro do programa, pois
todas elas se baseiam no mesmo estilo e padrão de funcionalidade.
Ao abrir qualquer tela de cadastro (Fontes de Receitas e Despesas, Contatos, Compromissos, etc.), você
notará a presença da Barra de Navegação. Ela está disponível na maioria das telas do programa, e deve
ser utilizada para manipular e localizar os registros.
Incluindo novos cadastros através da Barra de Navegação
Abra a tela que receberá o novo cadastro. Neste exemplo usaremos a tela de cadastro de fontes.
Localize o botão [ + ] Incluir na Barra de Navegação e clique nele. Observe abaixo a localização
deste botão.
35
Ao fazer isso, você notará que todos os campos da tela ficaram limpos, indicando que foi inserido
um novo registro. Outro detalhe é que a Barra de Navegação passará a mostrar somente dois
botões: V - Salvar e X - Cancelar.
Comandos Básicos
36
Preencha os campos que achar necessário, lembrando que o ideal é preencher o máximo de
informações possíveis, e salve o cadastro clicando no botão [ V ] - Salvar.
Veja também:
3.3
Teclas de Atalho
Além de poder abrir as telas do Hábil Pessoal + Veículos utilizando a Barra de Ferramentas
(Ribbon), também pode-se acessar alguns recursos do programa utilizando apenas o teclado. Porém,
para isso deve-se conhecer as teclas de atalho que levam a cada um destes recursos.
Estando na tela principal do Hábil Pessoal + Veículos você pode pressionar a tecla F10 para
visualizar a tecla de atalho que levará a cada um dos recursos disponíveis na Barra de Ferramentas
(Ribbon).
Atalhos da Barra de Ferramentas (Ribbon)
Estando na tela principal do Hábil Pessoal + Veículos, pode-se acessar qualquer item da
Barra de Ferramentas (Ribbon) utilizando a tecla F10 seguida da letra que identifica a opção
desejada. Observe abaixo a lista de atalhos para cada opção:
37
·
·
·
·
·
·
·
Menu Principal
Cadastros
Lançamentos Financeiros
Veículos
Relatórios
Utilitários
Ajuda
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
>A
>C
>F
>V
>R
>U
>J
Após pressionar F10 e, em seguida, a tecla que abre a opção desejada, você verá que a aba
referente ao atalho pressionado será exibida. Pressionando F10 > C, por exemplo, será mostrada a
aba Cadastros. Até que você pressione outra tecla, o Hábil Pessoal + Veículos exibirá o
atalho para cada recurso disponível dentro da aba Cadastros. Veja abaixo:
Pressionando as teclas U1, por exemplo, será aberta a tela de cadastro Novo Usuário. Quando você
desejar abri-la novamente, basta pressionar a sequência de teclas: F10 > C > U1. Utilizando estas
sequências será possível acessar qualquer recurso disponível na Barra de Ferramentas (Ribbon).
Atalhos da Barra de Navegação
Os botões existentes na Barra de Navegação também podem ser acionados a partir de comandos
executados pelo teclado. Observe abaixo a lista de atalhos para cada botão:
Comandos Básicos
·
·
·
·
·
·
·
·
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Incluir
Excluir
Editar
Pesquisar
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
+ Home
+ Left
+ Right
+ End
+ Insert
+ Delete
+E
+F
38
39
· Salvar
· Cancelar
Ctrl + S
Ctrl + Backspace
Outros Atalhos
Além dos atalhos disponíveis para os recursos da Barra de Ferramentas (Ribbon) e para a Barra de
Navegação, o Hábil Pessoal + Veículos também permite o uso de teclas de atalho dentro
das telas do programa.
Estando com alguma tela do programa aberta, como a tela do cadastro de Fontes de Receitas e
Despesas, por exemplo, pressione a tecla Alt e veja que alguns componentes tiveram um caractere
sublinhado, indicando que este é o caractere (letra ou número) de atalho para aquele componente.
Por exemplo, na tela de cadastro de fontes, ao pressionar Alt você verá o botão Fechar com a
primeira letra sublinhada. Teclando Alt + F você ativará o recurso do botão Fechar.
Fique atento aos componentes com caracteres sublinhados e pratique o uso de teclas de atalho.
Esta prática pode lhe render muita agilidade na hora de executar um comando ou acessar um
recurso do programa.
Veja também:
Comandos Básicos
40
Ajuda dos Campos
3.4
Ajuda dos Campos
A ajuda dos campos está disponível no rodapé da tela principal do Hábil Pessoal + Veículos, na
Barra de Status. Sempre que você posiciona o cursor do mouse ou do teclado sobre algum componente
do programa, a ajuda é exibida.
Observe o exemplo abaixo. Posicionamos o cursor do mouse sobre o campo Seu Nome da tela de
cadastro de Novo Usuário. Ao fazer isso, o programa apresentou uma pequena mensagem de ajuda
sobre o campo em questão:
Esta é mais uma facilidade que o Hábil Pessoal + Veículos oferece para lhe ajudar a entender o
funcionamento dos recursos disponíveis em tela. Fique atento a esta barra, e utilize-a quando precisar
de ajuda.
Veja também:
Teclas de Atalho
41
3.5
Ir Para
Em todas as telas de cadastro do Hábil Pessoal + Veículos você encontrará, ao lado do campo
Código o botão Ir Para. Ele será utilizado quando você precisar localizar um cadastro de forma rápida,
sendo necessário digitar apenas o código referente ao cadastro a ser localizado.
Na tela de cadastro de Fontes de Receitas e Despesas, por exemplo, ao lado do campo Código você
encontrá este botão. Ao clicar sobre ele será exibida a tela abaixo, solicitando a digitação do código a
ser localizado:
Ao digitar um código e clicar em OK, será mostrada a fonte que possui o código informado. Caso o
código seja inválido, o sistema mostrará um aviso.
Veja também:
3.6
Imagens, Usuário e Anexos
Existem três áreas de dados que estão presentes em mais de uma tela de cadastro do Hábil Pessoal
+ Veículos. Estas áreas são: Imagens, Usuário e Anexos. Elas têm a mesma aplicação em todos os
locais em que aparecem. Isso significa que se você aprender a usá-las em uma tela, estará apto para
utilizá-las em todas as outras.
Abaixo você encontrará informações detalhadas sobre o uso de cada uma destas áreas. Os exemplos
abaixo utilizam a tela de cadastro de Contatos, disponível em Cadastros > Agendas > Contatos.
Imagens
A área Imagens pode ser usada para adicionar imagens salvas no seu computador aos cadastros
disponíveis no Hábil Pessoal + Veículos. Ao abrir esta área você verá os seguintes campos:
Comandos Básicos
42
· Lista de imagens: esta lista mostra duas colunas (Descrição e Caminho). Navegue entre os itens
desta lista para visualizar a imagem na parte inferior da tela;
· Descrição: esta coluna mostra a descrição da imagem, que você pode definir no momento em
que adiciona a imagem à tela de cadastro;
· Caminho: esta coluna apresenta o endereço da imagem no seu computador;
· Inserir: clique neste botão para inserir uma nova imagem;
· Remover: clique para remover a imagem que está selecionada na lista de imagens;
· Abrir: clique para abrir com o seu visualizador padrão a imagem selecionada na lista;
Usuário
Também chamado de Campos do Usuário. Este recurso foi desenvolvido com o objetivo de suprir a
necessidade dos usuários de cadastrar informações para as quais o software não possui campos
específicos.
Por exemplo: se no cadastro de contatos o usuário precisasse armazenar o número do passaporte,
seria necessário adaptar um campo para guardar esta informação. Mas, com a opção de criação
de campos do usuário, basta criar o campo e começar a utilizá-lo.
Para criar um novo campo do usuário abra uma tela que possua este recurso, como a tela de
43
cadastro de contatos, por exemplo. Abrindo esta tela e acessando a aba Usuário, vemos a tela
abaixo:
Clique no botão Criar Campo. Ao clicar será mostrada uma tela solicitando informações sobre este
novo campo. Preencha todos os campos de acordo com as especificações do campo do usuário a
ser criado.
Comandos Básicos
44
· Nome: Digite o nome ou título do novo campo. É o título que aparecerá na tela de campos do
usuário;
· Descrição: Digite uma descrição explicativa para o campo;
· Ordem: Digite a ordem em que o campo será mostrado na tela de campos do usuário (1 =
primeiro, 2 = segundo, 3 = terceiro, etc.);
· Tipo: Digite o tipo de informação que este campo guardará (texto, número inteiro, data, etc.);
· Tamanho: Digite o número máximo de caracteres que este campo aceitará;
· Valores do Campo: Este campo somente ficará habilitado quando você escolher a opção Texto
com Opções no campo Tipo. Ele será usado para digitar as opções existentes no novo campo do
usuário;
· Tabela: Utilize este campo somente quando precisar buscar a informação do novo campo do
usuário em outras tabelas do banco de dados;
· Mostrar Campo: Escolha qual o campo será mostrado no conteúdo do novo campo do usuário;
Após preencher os campos, clique no botão OK. Se tudo estiver certo, o Hábil Pessoal +
Veículos lhe mostrará a mensagem abaixo:
45
Clicando em Sim você poderá criar um outro campo imediatamente. Clicando em Não, o programa
exibirá a mensagem abaixo:
Ao clicar em OK a tela em que o campo foi criado (neste caso é a tela de cadastro de clientes) será
fechada. Para visualizar o novo campo, abra novamente a tela e acesse a aba Campos do Usuário.
Anexos
A área Anexos poder ser utilizada para anexar um ou mais arquivos existente no computador a um
determinado cadastro. A idéia é que você possa anexar documentos, contratos, fotos e qualquer
outro tipo de arquivo, aos cadastros.
Ao acessar a aba/tela dos anexos você verá a lista de anexos (com as colunas Descrição e
Localização) e os botões Adicionar, Remover e Abrir. Observe a localização destes itens na imagem
abaixo:
Comandos Básicos
46
Clique no botão Adicionar para anexar um novo arquivo ao cadastro. Ao clicar, será aberta uma
tela para localização do arquivo desejado. Após localizar o arquivo, o Hábil Pessoal +
Veículos solicitará a digitação da descrição do mesmo. A descrição informada ficará salva na
coluna Descrição, e o caminho do arquivo ficará salvo na coluna Localização para que você saiba
em que pasta o arquivo se encontra.
Utilize o botão Remover para eliminar um anexo da lista. Basta selecionar o anexo a ser removido
e clicar neste botão. Após clicar, o programa solicitará uma confirmação antes de remover o
anexo.
Além de adicionar e remover anexos você também pode abri-los diretamente desta tela, sem a
necessidade de ficar procurando pelos arquivos nas pastas do seu computador. Basta selecionar
um anexo na lista e clicar no botão Abrir.
Veja também:
Ajuda dos Campos
47
4
Usando o Hábil Pessoal + Veículos
4.1
Cadastros
4.1.1
Acesso
4.1.1.1
Novo Usuário
Utilize esta tela para cadastrar um novo usuário do Hábil Pessoal + Veículos. Você pode
cadastrar quantos usuários achar necessário. Lembre-se que a partir da versão 3.0 do Hábil Pessoal
+ Veículos o controle dos dados é separado por usuário. Isso significa que cada usuário somente terá
acesso aos seus próprios dados, não sendo possível compartilhá-los com outros usuários do programa.
Ao acessar este recurso do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Observe a
explicação para os campos da tela para saber o que cada um deles significa e descobrir como
preenchê-los corretamente:
· Seu Nome: digite o seu nome de usuário que será usado na tela de login (abertura);
· Proteger seus dados com senha?: marque esta opção se você deseja que o programa solicite
sua senha de acesso quando você ou outro usuário tentar abrir o programa usando o seu nome
de usuário;
· Senha: digite uma senha de sua escolha;
· Confirme a Senha: confirme a senha digitada;
· Pasta onde ficará o arquivo com os seus dados: este campo mostrará o caminho em que o seu
banco de dados será armazenado. Caso queira, você poderá modificar este caminho clicando no
botão Escolher outra pasta;
· Escolher outra pasta: clique neste botão para mudar o diretório de localização do banco de
dados que armazenará os seus dados;
48
IMPORTANTE !
Para cada usuário que você cadastra no Hábil Pessoal + Veículos o sistema cria
automaticamente um arquivo de banco de dados. Este arquivo ficará armazenado no diretório que
você indicar no campo Pasta onde ficará o arquivo com os seus dados. O nome do arquivo é
definido da seguinte forma: Dados_SeuNome.hpk.
Após preencher os campos, clique em OK para confirmar a criação do novo usuário. Lembre-se:
Se você deseja que o programa solicite sua senha de acesso na abertura, será necessário marcar
a opção Proteger seus dados com senha ?.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.1.2
Trocar Usuário Ativo
Utilize este recurso do Hábil Pessoal + Veículos para mudar de usuário sem precisar encerrar o
programa. Basta selecionar um dos usuários cadastrados, entrar com a senha (se necessário) e clicar no
botão OK.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.1.3
Gerenciar Usuários
Utilize esta tela para alterar as configurações do usuário que você utiliza para acessar o Hábil
Pessoal + Veículos. Nesta tela você também poderá apagar o seu usuário. ATENÇÃO ! Se você
apagar o seu usuário de acesso ao programa, todos os dados cadastrados para este usuário serão
apagados também.
Veja também:
Ajuda dos Campos
49
4.1.2
Fontes de Receitas e Despesas
4.1.2.1
Cadastro
Utilize esta tela para cadastrar as Fontes de Receitas e Despesas que você utilizará ao realizar os
lançamentos financeiros. Fontes são todos os meios que você utiliza para movimentar seu dinheiro, seja
ele em espécie, em cheque, cartões ou outros.
A idéia das fontes é permitir que você movimente seu dinheiro da forma como quiser. Você pode criar
quantas fontes de receitas e despesas achar necessário, sendo que cada uma delas é uma forma de
movimentação de valores.
Um bom exemplo de fonte é uma conta bancária. Para poder controlar os lançamentos da conta, você
precisará cadastrá-la como uma fonte de receitas e despesas. Outros exemplos de fonte seriam:
Dinheiro, Cartão de Crédito, Vale Alimentação, Pagamentos e Recebimentos a Prazo (contas a pagar e a
receber).
Ao abrir o cadastro de fontes de receitas e despesas você verá a tela abaixo. Observe a explicação
sobre os campos da tela para saber como cadastrar suas fontes corretamente:
· Descrição: digite uma descrição para a fonte (ex.: Meu Dinheiro, Conta Bancária Banco X, Cartão
VISA, etc.);
· Cor para o Lcto: escolha uma cor para identificar a fonte em todas as telas e gráficos do Hábil
Pessoal + Veículos;
· Tipo: selecione o tipo da fonte, ou seja, a origem dos lançamentos que serão controlados por
ela;
50
· Banco: se a fonte que você está cadastrando precisa estar ligada a um banco, selecione-o nesta
lista. Caso o banco que você precisa não esteja aparecendo neste campo, você poderá cadastrálo através da tela disponível em Cadastros > Fontes de Receitas e Despesas > Código Bancário;
· Tipo de cálculo do saldo: a opção escolhida neste campo determinará a forma de cálculo do
saldo da fonte. Selecionando a opção Calcular de acordo com o total de lançamentos QUITADOS,
o valor do saldo da fonte será calculado a medida em que os lançamentos forem quitados
(baixados). Utilize esta opção para as Contas Bancárias, por exemplo, para que o saldo das
mesmas acompanhe a realidade da baixa dos lançamentos; Selecionando a opção Calcular de
acordo com o total de lançamentos PENDENTES o saldo da fonte sempre buscará ser zerado.
Você pode usar esta segunda opção para fontes do tipo Cartão de Crédito. Este tipo de fonte
somente recebe lançamentos de despesa. Por isso, o saldo deste tipo de fonte sempre ficará
negativo, mas a medida em que os lançamentos são quitados, o saldo vai se aproximando de
zero. Quando o saldo chegar a zero, significará que não existem mais lançamentos pendentes
nesta fonte;
· Saldo: este campo apresenta o saldo da fonte. Ele é atualizado automaticamente;
· Data do Cadastro: digite ou clique para escolher a data de cadastro da fonte;
· Agência: preencha este campo se a fonte possuir uma agência bancária;
· Conta: preencha este campo se a fonte possuir um número de conta bancária;
· Dia Vcto: preencha este campo para indicar um dia fixo de vencimento para todos os novos
lançamentos da fonte. Na hora de realizar os lançamentos, o vencimento será preenchido
automaticamente com o dia escolhido neste campo. Mas você poderá escolher outra data de
vencimento, caso necessário. Este campo não pode ser usado para os tipos de fonte Banco e
Dinheiro;
· Carência: preencha este campo com os dias de carência para pagamento dos lançamentos da
fonte;
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.2.2
Código Bancário
Utilize esta tela para cadastrar os bancos que serão utilizados nos lançamentos do Hábil Pessoal +
Veículos. Por padrão, já possuímos os bancos mais populares pré-cadastrados, como o Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, entre outros.
Veja também:
Ajuda dos Campos
51
4.1.2.3
Históricos
Utilize esta tela para pré cadastrar históricos (descrição) de lançamentos que você mais usa. Veja alguns
exemplos de históricos bastante comuns: Salário do Mês; Cobrança de IOF; Depósito em Dinheiro;
Depósito em Cheque; Manutenção da Conta Bancária; Conta de Telefone.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.3
Agendas
4.1.3.1
Contatos
A Agenda de Contatos e Telefones pode ser usada para cadastrar os dados de colegas, amigos e outras
pessoas relacionadas a você. Após cadastrar contatos você poderá utilizá-los na Agenda de
Compromissos e também nas telas de lançamentos.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.3.2
Compromissos
A Agenda de Compromissos do Hábil Pessoal + Veículos pode ser usada pra registrar os seus
compromissos do dia-a-dia. Ela foi desenvolvida especificamente para o controle pessoal, e facilita a
organização de seus compromissos durante a semana. Nela você pode cadastrar todos os seus
compromissos e configurá-la para avisar com antecedência sobre os mesmos.
Clicando no botão Visualizar desta tela você encontrará 5 modos de visualização de compromissos (Dia,
Semana, Semanas, Ano e Timeline). Utilize estes recursos para visualização dos compromissos em
forma de calendário.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.4
Financeiro
4.1.4.1
Plano de Contas
O plano de contas do caixa serve para você controlar as suas receitas e despesas (entradas e saídas).
Com um bom gerenciamento do plano de contas, você tem condições de obter um bom Planejamento
52
Mensal e relatórios completos que retratam a sua situação financeira.
O Hábil Pessoal + Veículos já possui um plano de contas padrão cadastrado. Você pode
personalizá-lo de acordo com as suas necessidades.
Para acrescentar uma conta do caixa, selecione onde ela ficará (por exemplo, para cadastrar uma conta
de receita, clique sobre a conta Receitas) e clique no botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação.
Dados importantes desta tela
O plano de contas oferece alguns recursos que podem agilizar algumas rotinas dentro do Hábil
Pessoal + Veículos. Observe as explicações abaixo para saber como configurar cada conta
cadastrada:
· Descrição: Digite a descrição da conta;
· Conta: este código é definido automaticamente de acordo com a localização da conta. Por
exemplo, a conta Receitas (Entradas) possui o campo Conta igual a 1, a conta Salário igual a 1.1
e a conta Salário do Mês igual a 1.1.01;
· Tipo da Conta: escolha o tipo da conta caixa. Este campo é apenas informativo. Você pode
preenchê-lo para facilitar a visualização de relatórios (ex.: relatório de lançamentos por tipo de
conta);
· Centro de Custo: escolha o centro de custo padrão que será usado sempre que você usar a
conta caixa em um lançamento;
53
· Conta dedutível do Imposto de Renda: utilize esta opção se desejar obter relatórios apenas com
os lançamentos feitos em contas que são dedutíveis do Imposto de Renda;
· Essa conta se repete a cada mês: utilize esta opção se desejar obter relatórios apenas com os
lançamentos feitos em contas que se repetem mensalmente;
· Essa conta é um Imposto: utilize esta opção se desejar obter relatórios apenas com os
lançamentos feitos em contas que são impostos;
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.4.2
Centros de Custos
Centros de Custos são elementos de agregação para os dados armazenados e controlados pelo Hábil
Pessoal + Veículos. O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de
produção/serviços. É no centro de custo que são agregadas as receitas e as despesas. O resultado você
terá quando for emitir relatórios por centro de custo.
Exemplo de centros de custo: Casa, Família, Chácara, Construção, Bens, etc.
Ao inserir um novo centro de custo, o Hábil Pessoal + Veículos mostrará a tela abaixo.
Através desta tela você poderá determinar se o centro a ser incluído é do tipo Conta Raiz, ou se ele
será um sub-centro de custo de um centro já cadastrado:
Escolhendo a opção Conta Raiz, o novo centro de custo será incluído como uma espécie de "pai"
para outros centros de custo que venham a ser incluídos. Se você deseja tornar o novo centro de
custo um sub-item de outro centro já cadastrado, preencha este campo escolhendo o centro de
custo que será o "pai".
54
No exemplo acima, o centro de custo Chácara é um centro do tipo Conta Raiz ou um centro "pai".
Já o centro de custo Casa na Chácara é um sub-centro de Chácara.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.4.3
Sacados/Favorecidos
Sacados e favorecidos são as pessoas (físicas ou jurídicas) que originam seus lançamentos de receitas
e/ou despesas. Isso significa que cada lançamento financeiro realizado no Hábil Pessoal +
Veículos pode ser agregado a um sacado ou a um favorecido.
Ao abrir o cadastro de Sacados/Favorecidos você verá a tela abaixo:
55
Atente para os campos logo abaixo do título Total de Lançamentos usando este Favorecido/Sacado.
Estes valores representam os valores totais acumulados para cada favorecido/sacado, baseado nos
lançamentos que você realizou.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.5
Outros
4.1.5.1
Patrimônio
No cadastro de Patrimônio é possível lançar todo o patrimônio que você possui, o que já foi quitado e o
que ainda está sendo pago. Cadastre os seus bens lançando os valores dos mesmos.
O controle de patrimônio está integrado ao controle de lançamentos. Caso você defina o campo Situação
com a opção Não-Quitado, será possível gerar lançamentos (parcelas), para o bem que está sendo
cadastrado, com base no valor restante para quitação do patrimônio.
56
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.5.2
Tarefas
Utilize esta tela para cadastrar as suas tarefas do dia-a-dia. Para manipular as tarefas você precisará
usar a Barra de Navegação. As tarefas cadastradas aqui serão mostradas na área do Resumo Mensal,
existente na tela principal do Hábil Pessoal + Veículos.
IMPORTANTE !
Sempre que você incluir uma nova tarefa ela será considerada como sendo da data atual. Por exemplo,
se você incluir uma tarefa nova no dia 05/10/2010, o Hábil Pessoal + Veículos entenderá que
esta é uma tarefa para ser realizada no dia 05/10/2010.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.5.3
Diversos
4.1.5.3.1 Itens (Lista de Compras)
Utilize esta tela para cadastrar os itens (produtos) que você pretende utilizar quando for elaborar Listas
de Compras. Por padrão, o Hábil Pessoal + Veículos possui vários itens pré-cadastrados no
banco de dados. No entanto, você pode alterá-los, excluí-los ou incluir novos itens se achar necessário.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.5.3.2 Recibos Rápidos
O cadastro de Recibos Rápidos lhe permite emitir recibos que não estejam ligados com nenhum outro
cadastro do Hábil Pessoal + Veículos. Basta cadastrar os valores e fazer a impressão.
IMPORTANTE !
O Hábil Pessoal + Veículos não fará lançamentos financeiros ao cadastrar recibos rápidos. Caso
você queira que isso aconteça, será necessário clicar no botão Lançar Valor, disponível na parte inferior
da tela, ao lado do botão Fechar.
57
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.5.3.3 Chamadas Telefônicas
Esta tela deve ser usada para registrar as ligações telefônicas feitas por você ou pelas pessoas que
utilizam sua linha telefônica. Ao gerenciar ligações você poderá cadastrar várias informações
importantes sobre cada ligação e, ao final do mês (ou de um outro período) gerar relatórios com as
ligações feitas, podendo compará-las com sua fatura telefônica.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.1.5.3.4 Cadastro de CEPs
Esta tela será utilizada para cadastrar os CEPs utilizados por você ao preencher os campos de endereço
em algumas telas de cadastro do Hábil Pessoal + Veículos. Ao preencher um endereço (ex.: área
Endereços da tela de cadastro de Contatos) basta digitar um CEP já cadastrado para que o endereço
completo seja preenchido nos demais campos.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2
Lançamentos Financeiros
4.2.1
Cadastrar Lançamentos
4.2.1.1
Cadastrar Receitas
As telas para cadastro de receitas (Dinheiro, Bancos, Cartões, etc.) deve ser usada sempre que você
precisar lançar recebimentos ou valores de entrada. Você deve utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de
Navegação para adicionar novos lançamentos.
Os lançamentos realizados nesta tela aparecerão na área Lançamentos Por Período da tela principal do
Hábil Pessoal + Veículos.
IMPORTANTE !
Lançamentos feitos nas Fontes de Receitas e Despesas do tipo Dinheiro, são considerados como quitados
na hora em que são cadastrados. Já os lançamentos de outros tipos de fontes, devem ser baixados
através da tela Efetuar Recebimentos.
58
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.1.2
Cadastrar Despesas
As telas para cadastro de despesas (Dinheiro, Bancos, Contas a Pagar, etc.) deve ser usada sempre que
você precisar lançar pagamentos ou valores de saída. Você deve utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de
Navegação para adicionar novos lançamentos.
Os lançamentos realizados nesta tela aparecerão na área Lançamentos Por Período da tela principal do
Hábil Pessoal + Veículos.
IMPORTANTE !
Lançamentos feitos nas Fontes de Receitas e Despesas do tipo Dinheiro, são considerados como quitados
na hora em que são cadastrados. Já os lançamentos de outros tipos de fontes, devem ser baixados
através da tela Efetuar Pagamentos.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.1.3
Recorrentes
4.2.1.3.1 Cadastrar Receitas Recorrentes
Utilize esta tela para cadastrar as receitas recorrentes, ou seja, as receitas que ocorrem
periodicamente. Você pode definir como receita recorrente cada um dos lançamentos que precisam ser
feitos mensal, semanal ou diariamente, evitando a redigitação de informações cada vez que você
precisar lançá-los.
Criando uma receita recorrente, você não precisará criar um novo lançamento manualmente. Basta usar
a tela Efetuar Lançamentos Recorrentes para criá-los automaticamente.
Exemplos de receitas recorrentes: salário do mês; comissões; etc.
Veja também:
Ajuda dos Campos
59
4.2.1.3.2 Cadastrar Despesas Recorrentes
Utilize esta tela para cadastrar as despesas recorrentes, ou seja, as despesas que ocorrem
periodicamente. Você pode definir como despesa recorrente cada um dos lançamentos que precisam ser
feitos mensal, semanal ou diariamente, evitando a redigitação de informações cada vez que você
precisar lançá-los.
Criando uma despesa recorrente, você não precisará criar um novo lançamento manualmente. Basta
usar a tela Efetuar Lançamentos Recorrentes para criá-los automaticamente.
Exemplos de despesas recorrentes: conta de telefone; mensalidade da academia; taxas do condomínio;
etc.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.1.3.3 Efetuar Lançamentos Recorrentes
Utilize esta tela para gerar automaticamente lançamentos pré-cadastrados nas telas Receitas
Recorrentes e Despesas Recorrentes.
Ao abrir a tela Efetuar Lançamentos Recorrentes você verá as informações abaixo. Observe as
explicações para saber como utilizar esta tela corretamente:
60
· Efetuar*: marque esta coluna para os lançamentos recorrentes que você deseja efetuar. Isto é,
se você marcar esta opção, ao clicar no botão Gerar Lançamentos, os lançamentos marcados
serão lançados de acordo com as configurações feitas na tela Receitas Recorrentes ou Despesas
Recorrentes;
· Valor*: se necessário, corrija o valor do lançamento a ser efetuado;
· Vencimento*: se necessário ajuste a data de vencimento dos lançamentos a serem efetuados;
· Gerar Lançamentos: clique para gerar os lançamentos marcados;
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.1.4
Duplicar Lançamentos
Utilize esta tela para duplicar lançamentos que você já cadastrou anteriormente. O Hábil Pessoal +
Veículos permite que você duplique lançamentos de qualquer tipo de Fonte de Receitas e Despesas,
exceto do tipo Dinheiro.
Sempre que você cadastrar um novo lançamento, usando a tela Cadastrar Receitas ou Cadastrar
Despesas, o programa perguntará se você deseja cadastrar mais parcelas para o lançamento. Caso você
61
clique em Não, você poderá utilizar a tela de duplicação para gerar estas parcelas.
Ao abrir a tela de duplicação, será exibida a tela de seleção de lançamentos. Escolha o lançamento
que você deseja duplicar. Feito isso, a tela de duplicação será mostrada:
Preencha os campos existentes abaixo do título Dados da Duplicação para determinar os dados das
novas parcelas a serem geradas. Depois de configurá-los, clique no botão Duplicar para confirmar
a criação dos novos lançamentos.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.1.5
Transferências Entre Fontes
Utilize esta tela para transferir valores de uma Fonte de Receitas e Despesas para outra. Você precisa
apenas indicar os dados da fonte origem, os dados da fonte de destino e o valor a ser transferido. Em
seguida, confirmar a transferência.
Um aplicação prática deste recurso é quando você precisa efetuar um depósito em dinheiro em uma de
suas contas bancárias. Não é necessário fazer uma saída na fonte Dinheiro e uma entrada na fonte
Conta Bancária. Usando a transferência entre fontes, isso será feito automaticamente.
62
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.1.6
Alterar / Excluir Em Lote
Utilize esta tela quando precisar alterar ou excluir vários lançamentos de forma rápida. O uso desta tela
impede que você perca tempo alterando vários lançamentos um a um. Basta selecioná-los e alterá-los
todos de uma vez só.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.2
Baixa de Lançamentos
4.2.2.1
Efetuar Recebimentos
Utilize esta tela para baixar/quitar recebimentos pendentes. Lembre-se que antes de utilizar esta tela
você deve cadastrar os lançamentos de receita usando a tela de Cadastro de Receitas.
Ao acessar esta tela você verá os campos explicados abaixo. Observe como proceder para baixar/
quitar seus lançamentos:
63
· Filtro: utilize os campos desta área da tela para filtrar os lançamentos e encontrar mais
facilmente aqueles que você deseja quitar;
· Selecionar*: marque esta coluna para selecionar os lançamentos que você deseja quitar;
· Seleção: clique neste botão para ver as opções de seleção dos lançamentos;
Depois de ter filtrado e selecionado os lançamentos a serem baixados, clique no botão OK para
abrir a tela de inclusão de detalhes sobre a quitação dos lançamentos. Você verá a seguinte tela:
64
O que você precisa fazer nesta tela é clicar sobre cada um dos lançamentos selecionados e
atualizar as informações da área Com relação ao lançamento selecionado. Isto é, se houver
desconto, acréscimo ou se você precisar alterar a data de quitação do lançamento selecionado na
lista, altere estes campos.
Se você selecionou mais de um lançamento na tela anterior, será necessário fazer isso para cada
um deles. Basta clicar na linha correspondente ao lançamento e alterar os campos da área Com
relação ao lançamento selecionado, se necessário.
Depois de indicar os acréscimos, descontos e as datas de quitação dos lançamentos, marque a
coluna mais à esquerda somente dos lançamentos que você deseja baixar e clique no botão Baixar.
Você notará que os lançamentos marcados foram eliminados da lista. Para confirmar a baixa
destes lançamentos, clique no botão Confirmar. Este botão somente será habilitado caso você use
o botão Baixar com pelo menos um lançamento.
65
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.2.2
Efetuar Pagamentos
Utilize esta tela para baixar/quitar pagamentos pendentes. Lembre-se que antes de utilizar esta tela você
deve cadastrar os lançamentos de despesa usando a tela de Cadastro de Despesas.
Ao acessar esta tela você verá os campos explicados abaixo. Observe como proceder para baixar/
quitar seus lançamentos:
· Filtro: utilize os campos desta área da tela para filtrar os lançamentos e encontrar mais
facilmente aqueles que você deseja quitar;
· Selecionar*: marque esta coluna para selecionar os lançamentos que você deseja quitar;
· Seleção: clique neste botão para ver as opções de seleção dos lançamentos;
Depois de ter filtrado e selecionado os lançamentos a serem baixados, clique no botão OK para
abrir a tela de inclusão de detalhes sobre a quitação dos lançamentos. Você verá a seguinte tela:
66
O que você precisa fazer nesta tela é clicar sobre cada um dos lançamentos selecionados e
atualizar as informações da área Com relação ao lançamento selecionado. Isto é, se houver
desconto, acréscimo ou se você precisar alterar a data de quitação do lançamento selecionado na
lista, altere estes campos.
Se você selecionou mais de um lançamento na tela anterior, será necessário fazer isso para cada
um deles. Basta clicar na linha correspondente ao lançamento e alterar os campos da área Com
relação ao lançamento selecionado, se necessário.
Depois de indicar os acréscimos, descontos e as datas de quitação dos lançamentos, marque a
coluna mais à esquerda somente dos lançamentos que você deseja baixar e clique no botão Baixar.
Você notará que os lançamentos marcados foram eliminados da lista. Para confirmar a baixa
destes lançamentos, clique no botão Confirmar. Este botão somente será habilitado caso você use
o botão Baixar com pelo menos um lançamento.
67
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.2.3
Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária facilita o controle dos lançamentos bancários, ou seja, lançamentos em Fontes do
tipo Banco. Se ela for usada periodicamente não será mais necessário fazer a baixa dos lançamentos
bancários. Ao realizar a conciliação bancária, os lançamentos são compensados automaticamente.
Usando a Conciliação Bancária você pode baixar os arquivos de extrato da sua conta bancária (arquivos
OFC/OFX/FEBRABAN) e importá-los para o Hábil Pessoal + Veículos. O software fará todos os
movimentos automaticamente (lançamentos, compensação, pagamentos/recebimentos de contas).
Para iniciar a conciliação bancária clique no botão Abrir Arquivo de Extrato e localize o arquivo que
contém os dados dos lançamentos bancários da sua conta. Este arquivo é gerado pelo próprio banco.
Caso você tenha dúvidas sobre como fazer para obter o arquivo de extrato, consulte o gerente da sua
conta bancária. Somente ele poderá lhe auxiliar na geração deste arquivo.
Clicando no botão Abrir Arquivo de Extrato aparecerá uma tela para que você possa selecionar o
arquivo que contém as informações do extrato. O arquivo deve estar em um dos formatos citados
acima.
68
Depois de abrir o arquivo de extrato, selecione uma das contas bancárias listadas na tela e clique
no botão Próximo >>. Nessa área aparecerão os lançamentos que estão no arquivo de extrato
escolhido. Veja abaixo:
69
Utilize os campos abaixo do título Lançamentos pendentes entre as datas para filtrar os
lançamentos do arquivo de extrato entre um período específico.
Na parte inferior da tela, você verá os lançamentos que estão cadastrados na conta bancária e que
ainda não foram compensados. Conforme você seleciona os lançamentos da parte superior da tela
(lançamentos do extrato), você poderá visualizar lançamentos na parte inferior (lançamentos
existentes no Hábil Pessoal + Veículos).
· Mapear automaticamente: utilize as opções deste campo para mapear os lançamentos. Por
Valor: escolha para usar o valor como critério de comparação no mapeamento; Por Valor +
Documento: escolha para usar o valor e o número do documento como critérios de comparação
no mapeamento. Depois de escolher uma das opções, clique no botão Mapear automaticamente
para aplicar o mapeamento;
· Lançamentos do Arquivo de Extrato: esta lista apresenta todos os lançamentos existentes no
arquivo de extrato que você abriu na primeira tela;
· Lançamentos não baixados da conta "X": esta lista apresenta todos os lançamentos pendentes
existentes na conta bancária que você selecionou na primeira tela;
· Mapear esse lançamento do extrato
Com esse lançamento cadastrado: estes campos
apresentam os lançamentos que estão selecionados nas listas;
· Mapear: Clique neste botão para mapear um lançamento da lista de cima com um lançamento
70
de uma das listas de baixo. Por exemplo, se houver um lançamento na lista de cima que
corresponde a um lançamento da lista de baixo, selecione o lançamento na lista de cima e o
lançamento na lista de baixo e clique neste botão para mapeá-los;
· Desmapear: Caso você já tenha mapeado lançamentos e queira cancelar este mapeamento,
selecione-os e clique neste botão;
Depois de realizar estas etapas, clique no botão Próximo >>. Agora você verá lançamentos
pendentes de outras fontes de receitas e despesas, que também podem ser mapeados com os
lançamentos existentes no arquivo de extrato.
Se necessário, faça o mapeamento dos lançamentos do extrato com contas a pagar, contas a
receber, lançamentos do cartão de crédito, etc. E depois clique novamente no botão Próximo >>.
Você verá a seguinte tela:
Nesta etapa você poderá lançar manualmente aqueles lançamentos que não puderam ser
mapeados ou que não possuem lançamentos correspondentes no banco de dados. Para isso, basta
selecionar um lançamento da lista e clicar no botão Criar um Lançamento.
Caso você queira, poderá usar os campos abaixo deste botão para configurar uma conta do Plano
de Contas para os créditos e outra para os débitos a serem baixados.
Clique no botão Próximo >> para abrir a etapa final da conciliação. Você visualizará todos os
lançamentos a serem conciliados. Clique no botão Finalizar para confirmar as operações.
71
Veja também:
4.2.2.4
Cancelamento
Utilize esta tela para cancelar a baixa/quitação de lançamentos. Ao acessar este recurso, será aberta a
tela de seleção de lançamentos. Escolha os lançamentos que terão sua baixa cancelada e, em seguida,
na próxima tela, confirme o cancelamento dos mesmos.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.3
Outras Opções
4.2.3.1
Consulta de Lançamentos
Utilize esta tela para consultar os lançamentos efetuados. Através desta consulta você poderá localizar
facilmente um grupo de lançamentos e ainda visualizar gráficos dos valores lançados.
Ao abrir a Consulta de Lançamentos você verá a tela abaixo. Observe a explicação de cada campo
da tela para saber como configurar a consulta para obter os resultados que você espera:
72
· Tipo: selecione o tipo de lançamento que você deseja consultar (pagamentos, recebimentos ou
ambos);
· Com data entre: marque para poder filtrar os lançamentos pela data;
· Com vencimento entre: marque para poder filtrar os lançamentos pela data de vencimento;
· Baixa feita entre: marque para poder filtrar os lançamentos pela data de quitação;
· Situação: selecione a situação dos lançamentos que você deseja consultar (pendente, quitado ou
ambos);
· Agrupar Lançamentos por: se você deseja visualizar os lançamentos em forma de gráfico,
escolha uma opção de agrupamento dos dados;
· Mostrar campos: escolha os dados dos lançamentos que você deseja visualizar;
· Todas as Fontes: desmarque para poder filtrar os lançamentos por fonte de receitas e despesas,
ou marque para selecionar todas as fontes;
· Todo o Plano de Contas: desmarque para poder filtrar os lançamentos por plano de contas, ou
marque para selecionar todas as contas;
· Todos os Centros de Custos: desmarque para poder filtrar os lançamentos por centro de custo,
ou marque para selecionar todos os centros;
· Todos os Favorecidos: desmarque para poder filtrar os lançamentos por favorecido/sacado, ou
marque para selecionar todos os favorecidos/sacados;
73
· Visualizar: clique neste botão para visualizar os lançamentos de acordo com os filtros
configurados;
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.3.2
Planejamento Mensal
Utilize esta tela para pré-determinar os valores que deseja receber/gastar em cada conta do Plano de
Contas. Após definir os valores para cada conta de receita e despesa, você poderá visualizar a diferença
dos valores previstos, comparados aos valores realmente lançados, usando a tela do Planejamento
Anual, disponível na tela principal do Hábil Pessoal + Veículos.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2.4
Lista de Compras
4.2.4.1
Gerenciar
Utilize esta tela para gerenciar suas listas de compras de itens (produtos). Controle seus gastos com
supermercado criando listas e gerando lançamentos financeiros baseados nas compras realizadas.
Além de poder cadastrar suas listas de compras, você também poderá imprimí-las usando os relatórios
do Hábil Pessoal + Veículos. Lembre-se que você pode cadastrar novos itens para as listas de
compras através da tela de Cadastro de Itens.
Ao abrir a tela de gerenciamento de listas de compras, você verá os campos abaixo. Observe a
explicação dos campos mais importantes da tela para saber como utilizá-los.
74
· Descrição: digite uma descrição para a lista de compras que está cadastrando;
· Item: escolha um Item para incluir na lista;
· Marca/Tipo: digite o nome da marca ou o tipo do item para incluir na lista;
· Qtde: digite a quantidade do item que você deseja adicionar à lista;
· Valor Unitário: digite o valor unitário do item a ser adicionado à lista;
· Incluir: clique neste botão para incluir o item na lista;
· Finalizar: clique neste botão para finalizar a compra cadastrada e lançar os valores financeiros;
· Duplicar: clique para duplicar a lista de compras que está aparecendo na tela;
Veja também:
Ajuda dos Campos
75
4.3
Veículos
4.3.1
Cadastros
4.3.1.1
Veículos
Utilize esta tela para cadastrar o(s) veículo(s) para os quais você deseja manter o controle de despesas.
Se você usa a versão GRATUITA do Hábil Pessoal + Veículos, você poderá cadastrar no máximo
dois veículos nesta tela.
Para as versões AVANÇADAS, o número de veículos que você pode cadastrar depende exclusivamente
da versão que você adquiriu (ex.: Versão AVANÇADA para quatro veículos, permite que você cadastre
até quatro veículos).
Ao abrir a tela de cadastro de veículos você verá a tela abaixo. Utilize os campos desta tela para
armazenar as informações sobre o(s) seu(s) veículo(s).
Na parte inferior desta tela, logo acima da Barra de Navegação você encontrará vários botões (1.
Geral, 2. Licenciamento, 3. Compra, etc.). Clique nestes botões para visualizar mais informações
sobre veículos.
76
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.3.1.2
Montadoras
Utilize esta tela para cadastrar as montadoras (marcas) de veículos. Os registros salvos nesta tela
poderão ser usados na tela de cadastro de Modelos e na tela de cadastro de Veículos. Por padrão, o
Hábil Pessoal + Veículos possui várias montadoras de veículos pré-cadastradas no banco de
dados.
Veja também:
Ajuda dos Campos
Veículos
Modelos
4.3.1.3
Modelos
Utilize esta tela para cadastrar modelos de veículos. Os registros salvos nesta tela poderão ser usados
na tela de cadastro de Veículos. Por padrão, o Hábil Pessoal + Veículos possui vários modelos de
veículos pré-cadastrados no banco de dados.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.3.1.4
Tipos de Combustível
Utilize esta tela para cadastrar os tipos de combustível que o(s) seu(s) veículo(s) usa(m). Os registros
salvos nesta tela poderão ser usados na tela de cadastro de Veículos e na tela de Abastecimentos.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.3.1.5
Nesta tela você poderá cadastrar as manutenções que são mais comuns ao(s) seu(s) veículo(s). Por
padrão, o Hábil Pessoal + Veículos possui várias manutenções pré-cadastradas no banco de
dados. Caso seja necessário você poderá incluir, excluir e/ou editar as manutenções.
77
Depois de cadastrá-las você poderá utilizá-las sempre que precisar lançar uma Despesa para o(s) seu(s)
veículo(s). Configurando a tabela de manutenções você também poderá gerenciar o que precisa ser feito
em seu(s) veículo(s) periodicamente, evitando danos e prejuízos.
Ao acessar esta opção do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Observe a
explicação para os campos mais importantes, e veja como configurá-los corretamente:
· Realizar a cada: escolha uma quilometragem que será usada como intervalo entre manutenções
deste tipo. Por exemplo, se você estiver cadastrando a manutenção "troca da correia do
alternador", estipule uma quilometragem limite para que esta manutenção venha a ocorrer
novamente. Você também pode indicar um período em meses (ex. 6 meses);
· Avisar antecipadamente: configure estes campos conforme o tempo de antecipação no qual você
deseja ser avisado sobre a manutenção em questão. Você pode usar o campo Dia para
determinar uma quantidade de dias de antecedência com a qual o programa deve lhe avisar
sobre as manutenções;
· Dados da última manutenção: estes campos armazenam os dados de quando esta última
manutenção foi realizada. Eles são atualizados automaticamente a medida em que você lança as
manutenções;
Veja também:
78
Ajuda dos Campos
4.3.2
Lançamentos
4.3.2.1
Despesas
Utilize as opções disponíveis neste botão para lançar as despesas relacionadas a(s) veículo(s) que você
controla no Hábil Pessoal + Veículos. Ao clicar no botão Despesas você verá as opções
Abastecimentos, Manutenções, Consertos/Reparos, Impostos/Taxas/Multas e Outros.
Cada uma dessas opções corresponde a uma categoria de despesa que o(s) seu(s) veículo(s) pode(m)
causar. Se você deseja lançar, por exemplo, quanto gastou em um abastecimento, utilize a opção
Abastecimentos.
Depois de ter lançado as despesas do(s) veículo(s), você poderá visualizá-las em relatórios, gráficos e
em listas. Utilize a Gráfico de Lançamentos para visualizar as despesas em um gráfico.
Ao selecionar uma das categorias de despesa (citadas acima) disponíveis no botão Despesas, será
exibida uma pequena tela solicitando os dados da despesa a ser lançada. No exemplo abaixo você
verá a tela de abastecimentos:
IMPORTANTE !
Ao lançar uma despesa da categoria Abastecimento, é importante que você preencha corretamente
o campo Odômetro, pois o cálculo da média de consumo de combustível do seu veículo será feito
com base neste campo. Conforme você cadastra os abastecimentos atualizando o campo
Odômetro, o Hábil Pessoal + Veículos atualiza automaticamente a média de consumo para
o seu veículo.
79
Veja também:
Ajuda dos Campos
Gráfico de Lançamentos
4.3.2.2
Viagens
Utilize esta tela para cadastrar as viagens realizadas com seu(s) veículo(s). Além de registrar suas
viagens você poderá armazenar detalhes sobre cada uma delas (gastos, trajetos, fotos e observações).
Depois de ter cadastrado suas viagens, você poderá visualizar gráficos dos gastos efetuados em cada
uma delas, usando a tela de Gráficos de Viagens, disponível em Veículos > Lançamentos > Gráficos >
Viagens.
Ao abrir a tela de cadastro de viagens você verá a tela abaixo:
Na parte inferior da tela, logo acima da Barra de Navegação, você encontrará os botões 1. Básicos
, 2. Gastos, 3. Navegação, 4. Imagens, 5. Usuário e 6. Anexos. Clique nestes botões para visualizar
mais campos disponíveis para o cadastro de imagens.
Veja também:
80
Ajuda dos Campos
4.3.2.3
Manutenções Pendentes
A tela de Manutenções Pendentes mostra todas as Manutenções cadastradas, de um determinado
veículo. Aqui você terá a possibilidade de visualizar quando foram as últimas manutenções, e quais ainda
não foram feitas.
Se necessário você pode lançar a manutenção diretamente desta tela. Basta clicar no botão Lançar. Ao
clicar neste botão, será aberta a tela de lançamento de Despesas.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.3.2.4
Gráficos
4.3.2.4.1 Lançamentos
Esta tela permite a visualização dos valores totais de despesas com o(s) seu(s) veículo(s) em forma de
gráfico. Você pode configurar o gráfico para mostrar as informações da forma como você gostaria de
visualizar.
Ao abrir a tela de Gráficos de Lançamentos, você verá a imagem abaixo. Utilize os campos
disponíveis na área Configurações do gráfico para filtrar os dados a serem considerados no
gráfico:
81
· Gráfico: escolha o gráfico que deseja visualizar (média de consumo, variação do preço do
combustível, despesas);
· Veículo: escolha de qual veículo os dados serão analisados;
· Centro de Custo: utilize este campo para filtrar os valores do gráfico por um determinado Centro
de Custo;
· Usar lançamentos com data entre: marque esta opção para poder filtrar os valores do gráfico
entre datas específicas;
Veja também:
Ajuda dos Campos
Despesas
4.3.2.4.2 Viagens
Utilize esta tela para visualizar as despesas que ocorreram nas viagens cadastradas no Hábil
Pessoal + Veículos. As despesas com viagens são cadastradas na tela de Viagens, na área 2.
Gastos.
82
Ao acessar este recurso do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Utilize os
campos disponíveis na área Configurações do gráfico para filtrar os dados a serem considerados
no gráfico:
· Viagem específica: marque esta opção para visualizar o gráfico das despesas de uma viagem
específica;
· Centro de Custo: utilize este campo para filtrar os valores do gráfico por um determinado Centro
de Custo;
· Viagens realizadas entre: marque esta opção para poder escolher datas específicas entre as
quais as viagens foram feitas;
Veja também:
Ajuda dos Campos
Viagens
4.4
Relatórios
4.4.1
Relatórios
A tela de relatórios do Hábil Pessoal + Veículos pode ser aberta através do botão Abrir disponível
em Relatórios > Abrir. Nesta tela estão listados todos os relatórios disponíveis no programa, e você pode
83
gerá-los usando esta mesma tela.
Gerando Relatórios
Ao acessar este recurso você verá a tela abaixo. No lado esquerdo da tela aparecerão todas as
pastas de relatórios. Você pode clicar no sinal ao lado de cada pasta para visualizar os relatórios
ou sub-pastas existentes dentro dela:
Após localizar o relatório que deseja gerar, clique sobre o mesmo e você verá os parâmetros para
geração do mesmo, no lado direito da tela, como mostra a imagem abaixo:
84
Preencha os campos de acordo com as informações que deseja obter no relatório e clique no botão
Gerar. Ao fazer isso, o Hábil Pessoal + Veículos abrirá uma nova tela contendo o relatório
escolhido. Nesta tela você poderá fazer a impressão do relatório.
O Hábil Pessoal + Veículos oferece a você a possibilidade de gerar o mesmo relatório
usando mais de um padrão visual. Basta escolher o padrão desejado usando uma das opções do
campo 3) Estilo do Layout e clicar no botão Gerar:
85
Além disso, o Hábil Pessoal + Veículos também permite a você a gravação dos relatórios
em vários formatos de arquivos diferentes. Basta escolher o formato de arquivo que deseja no
campo 2) Destino, e clicar no botão Gerar.
Veja também:
Relatórios Mais Usados
4.4.2
Mais Usados
A área dos relatórios mais usados está disponível dentro de Relatórios na Barra de Ferramentas
(Ribbon). Esta área grava uma lista dos relatórios mais usados por você.
Este recurso facilita o acesso aos relatórios mais acessados, bastando clicar sobre o título do relatório
para abrir a tela de geração. Se você precisar limpar esta lista, clique no botão
.
Veja também:
Relatórios
4.5
Utilitários
4.5.1
Ferramentas
4.5.1.1
Reindexar Banco de Dados
86
Utilize este recurso para recuperar códigos de cadastros que foram perdidos. Ao utilizar as telas de
cadastro do Hábil Pessoal + Veículos, o sistema define um código automático para cada
cadastro. No entanto, se você excluir um cadastro, este código não pode mais ser aproveitado pelo
programa.
Se você precisar recuperar algum código excluído, utilize o recurso Reindexar Banco de Dados. No
entanto, é importante lembrar que somente os últimos códigos excluídos podem ser recuperados. Por
exemplo, se o último cadastro da tela de Contatos possui o código 5 e você excluí-lo, ao reindexar o
banco de dados, este código 5 poderá ser aproveitado por um novo cadastro da tela de Contatos no
momento em que você incluir um novo cadastro nesta tela.
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.5.1.2
Utilize esta tela para configurar algumas opções importantes do Hábil Pessoal + Veículos.
Ao abrir as configurações do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Esta tela
possui duas abas: 1. Geral e 2. Impressão de Documentos. Observe as explicações para as opções
da tela:
87
· Mostrar botão "Editar" nos cadastros: use esta opção para mostrar ou ocultar o botão Editar na
Barra de Navegação das telas de cadastro. A função do botão Editar é obrigar o usuário a clicar
sobre ele quando precisar editar um cadastro e, desta forma, evitar problemas de sobreposição
acidental de dados. Caso você queira ocultar o botão Editar, mantenha esta opção desmarcada;
· Pedir para fazer backup ao sair do programa: marque esta opção se deseja que o Hábil
Pessoal + Veículos sugira a realização de um backup sempre que o programa for
encerrado;
· Mostrar a tela de Valores Padrão: marque esta opção se você deseja visualizar a tela Valores
Padrão sempre que for lançar um novo pagamento ou recebimento;
· Formatação das Entradas de Dados: escolha a maneira ou o formato com que os dados serão
inseridos nas telas do programa. Você pode configurar o programa para transformar todos os
caracteres em maiúsculos, por exemplo, durante uma digitação. Para que o Hábil Pessoal +
Veículos permita que você digite da maneira como quiser, escolha a opção Sem formatação;
· Mostrar Ajuda Rápida ao iniciar o programa: marque esta opção se desejar que o programa
apresente a tela da Ajuda Rápida toda vez que o mesmo for executado;
88
· Mostrar ícone do monitor na bandeja do Windows: marque esta opção se desejar que o ícone do
programa TrayHabilPessoal.exe (monitor do Hábil Pessoal + Veículos) seja exibido na
Barra de Tarefas do Windows (ao lado do relógio);
· Mostrar rotinas do Hábil Veículos: marque esta opção se desejar que as telas e recursos do Hábil
Veículos (cadastro de veículos, montadoras, modelos, etc.) sejam exibidos na Barra de
Ferramentas (Ribbon);
· Posição dos botões na janela principal: escolha a localização dos botões da tela principal que dão
acesso as áreas: Bem-Vindo, Lançamentos Por Período, Resumo Mensal, Sacados/Favorecidos,
Plano de Contas, Planejamento Anual e Veículos;
· Baixa automática de lançamentos: para cada tipo de pagamento e recebimento você pode
escolher uma Fonte de Receitas e Despesas na qual os lançamentos serão baixados quando
chegar a data de vencimento;
As opções disponíveis na aba 2. Impressão de Documentos permitem que você escolha quais
documentos (relatórios) podem ser impressos após a realização de cadastros ou lançamentos.
89
O que você precisa fazer é escolher uma opção no campo Ao Efetuar e usar as opções disponíveis
no botão Incluir para adicionar um dos relatórios do programa à tela de impressão de documentos
que aparecerá ao clicar no botão Imprimir da Barra de Navegação nas telas de cadastro.
Na aba 3. Baixa Automática, é possível configurar os lançamentos que serão baixados
automaticamente ao chegar na data de vencimento.
Veja também:
Ajuda dos Campos
90
91
Índice Remissivo
Chamadas telefônicas
57
Chave de registro
16
Código
41
Combustível
76
Como instalar o Hábil Pessoal + Veículos
Como registrar
16
Compromissos
51
Conciliação bancária
67
Conciliar lançamentos
67
Configurações do sistema
86
Configurações mínimas
1
Configurar
86
Consulta de lançamentos
71
Contas
51
Contatos e telefones
51
Controle de tarefas
56
Controle telefônico
57
Criar usuário
47
-AAgenda de compromissos
51
Agenda de contatos
51
Ajuda dos campos
40
Alterar / excluir em lote
62
Alterar lançamentos
62
Alterar senha
48
Anexos
41
Anterior
29
Áreas
3
Atalhos
36
Avançar
41
-B-
-D-
Backup
27
Banco de dados
86
Barra de navegação
29
Barras
3
Bem-Vindo
3
Buscar código
41
Dados
27
Despesas
58, 78
Despesas recorrentes
59
Duplicação de lançamentos
Duplicar lançamentos
60
60
-E-
-CCadastrar compromissos
51
Cadastrar despesas
58
Cadastrar despesas recorrentes
59
Cadastrar fontes
49
Cadastrar históricos
51
Cadastrar receitas
57
Cadastrar receitas recorrentes
58
Cadastrar usuário
47
Cadastro de CEPs
57
Cadastro de contatos
51
Cadastro de itens para lista de compras
Cadastro de patrimônio
55
Cadastro de veículos
75
Campos do usuário
41
Cancelamento
71
Cancelar lançamentos
71
Centros de custos
53
CEPs
57
1
Editar
29
Efetuar lançamentos recorrentes
Efetuar pagamentos
65
Efetuar recebimentos
62
Excluir cadastros
29
Excluir lançamentos
62
59
-F56
Faça backup
27
Favorecidos
54
Fazer backup
27
Ferramentas
3
Fontes de receitas e despesas
49
-GGerenciar lista de compras
73
Índice Remissivo
Gerenciar usuários
48
Gráfico de lançamentos
Gráfico de viagens
81
Gráficos
80, 81
Migrar dados
14
Modelos
76
Montadoras
76
Mudar de usuário
48
Mudar senha
48
80
-H-
-N-
Hints
40
Históricos
51
Navegação
29
Navegar
29
Nova fonte
49
Novo cadastro
29
Novo usuário
47
Novos cadastros
34
-IImagens
41
Importação
14
Importador
14
Importar dados
14
Imprimir relatórios
82
Incluir
29
Incluir novo cadastro
34
Inserir cadastro
34
Instalação
1
Instalar
1
Interface
3
Ir para
41
Itens (lista de compras)
56
-OObter suporte
Opções
86
-PPagamentos
65
Patrimônio
55
Perda de dados
27
Planejamento anual
3
Planejamento mensal
73
Plano de contas
3, 51
Programa
3
Próximo
29
-KKoinonia
2
-LLançamento de manutenções pendentes
Lançamentos
71, 78, 79, 80
Lançamentos de despesas
78
Lançamentos de viagens
79
Lançamentos por período
3
Lançamentos recorrentes
59
Lista de compras
73
-MMais usados
85
Manutenções
76
Manutenções pendentes
Marcas
76
80
2
80
-RRecebimentos
62
Receitas
57
Receitas recorrentes
58
Recibos rápidos
56
Recorrentes
58, 59
Recursos do sistema
1
Registrar o Hábil Pessoal + Veículos
Registro
16
Reindexar banco de dados
86
Relatórios
82, 85
Requisitos mínimos
1
Restauração
27
Restaurar backup
27
Resumo mensal
3
16
92
93
Ribbon
3
-SSacados
54
Sacados/favorecidos
3, 54
Sobre a Koinonia
2
Suporte técnico
2
-TTabela de manutenções
76
Tarefas
56
Teclas de atalho
36
Telefone
57
Tipos de combustível
76
Tool tips
40
Transferência entre fontes
61
Trocar senha
48
Trocar usuário ativo
48
-UUsuário
41
Usuários do sistema
47
-VValores padrão
25
Veículos
3, 75, 76
Viagens
79

Ajuda do Hábil Pessoal + Veículos

Transcrição

Documentos relacionados

Clique aqui para fazer o em pdf deste lançamento.

Finance – Tesouraria de Igreja Manual de

ANEXO 01 TERMO DE COMPROMISSO Através deste instrumento

aparelho cdx-a 250 modelo tau/m

Lição 21: Ação Hábil (Parte 1)

Como criar uma conta no Moodle

Linha SP Series (Smart Driver)

Livro Entrada e Saida

Manual CDX-SIRA modelo TAU/P

[edicao_a - 7] correio/caderno_a/material 15/11/13