Novembro 2013 - Crea-RJ

Transcrição

CREA/RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
CNPJ: 34.260.596/0001-80
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo
3953
29
27
2877
30
680
2530
2447
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137010761
20137010761
14042
01/11/2013
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
682,67 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
682,67
6
6
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação 9808 do empenho 3953, REM 7748, PDAC 201370107616 ref. a EMPENHO REFERNTE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DA FOC EM SÃO JÃO DA
BARRA NO PERIODO DE 04/11 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107616
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
866,93 P
263
866,93
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10137 do empenho 29, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14058
2008401540
01/11/2013
BOLETO
513,95 P
263
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
513,95
BANCARIO
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10141 do empenho 27, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14059
2008401540
01/11/2013
BOLETO
119,00 P
263
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
119,00
BANCARIO
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10144 do empenho 2877, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14060
2008401540
01/11/2013
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
4,90 P
263
4,90
BANCARIO
Bancários
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10146 do empenho 30, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS
BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14061
01/11/2013
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
4.558,34 P
FATURA
SETEMBRO
4.291,61
SERVIÇOS S.A.
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10169 do empenho 680, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS
INSPETORIAS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370108741
14066
2013400014
01/11/2013
33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA
3.105,35 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
3.105,35
DE NORMAS TECNICA -ABNT
Pago a ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA -ABNT, liquidação 8487 do empenho 2530, REM 7747, NOTA FISCAL 23843 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS E MERCOSUL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370104334
14036
2013400176
01/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 01/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14064
01/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
187,60 P
187,60
Página:1/150
CREA/RJ
3233
98
98
2459
1501
1501
755
4043
4036
4044
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
523/2013 49.368,52 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
49.368,52
FEDERAL
CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10201 do empenho 3233, DEBITO AUTOMATICO 01/11/2013, MEMORANDO 523/2013 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/ 2013, NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS. PROTOCOLO 201370109655.
14067
2013400138
01/11/2013
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
495,05 P
NOTA FISCAL
150510
495,05
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9359 do empenho 98, REM 7747, NOTA FISCAL 150510 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370102075
14037
2010405743
01/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
336,03 P
NOTA FISCAL
162131
336,03
14038
2010405743
01/11/2013
17.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
50.790,00 P
NOTA FISCAL
8424
45.990,34
ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC, liquidação 9570 do empenho 2459, REM 7747, NOTA FISCAL 8424 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370105232
14039
2012400135
01/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR 20555173 /
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
93,87 P
FATURA
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
93,87
20555202
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10261 do empenho 1501, CLT 009, FATURA 20555173 / 20555202 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA CRISITIANE BARREIROS VIAMONTE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109716
14063
1996400028
01/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
20555173 /
39,90 P
FATURA
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
39,90
20555202
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10261 do empenho 1501, CLT 009, FATURA 20555202 ref. a EMPENHO
REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109716
14065
1996400028
01/11/2013
28.542.017/0001-90 - IMPRENSA OFICIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
1.335,70 P
NOTA FISCAL
E-7304
1.335,70
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Institucional
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 9695 do empenho 755, REM 7747, NOTA FISCAL E-7304 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 20097068975
14041
2009404833
01/11/2013
122.399.167-96 - IVA DOS SANTOS PEREIRA
82,66 P
PDAC
22/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
BRAGA
Pago a IVA DOS SANTOS PEREIRA BRAGA, liquidação 10253 do empenho 4043, REM 7757, PDAC 22/10/2013 ref. a VALOR RELATIVO A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA IVA DOS SANTOS
PEREIRA BRAGA, PELO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS NAS INSPETORIA DE RESENDE E VOLTA REDONDA, NO DIA 22/10/2013.PROTOCOLO 2013400701
14045
2013400701
01/11/2013
20137010976
01/11/2013
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
82,66 P
PDAC
24/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
6
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10246 do empenho 4036, REM 7757, PDAC 24/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 1 DIÁRIA S/PERNOITE P/O FUNCIONÁRIO JAIRO MOREIRA DE BARROS,
LEVAR PATRIMONIO PARA INVENTARIAÇÃO NAS INSPETORIA DE CASIMIRO DE ABREU E MACAÉ NO DIA 24/10/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 201370109766
14046
14047
20137010977
1
01/11/2013
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
82,66 P
82,66
PDAC
22/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Página:2/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10256 do empenho 4044, REM 7757, PDAC 22/10/2013 - ASPD ref. a VALOR RELATIVO A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIA JOSÉ PINTO BARRADAS,
PELO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS NAS INSPETORIA DE RESENDE E VOLTA REDONDA, NO DIA 22/10/2013.PROTOCOLO 201370109771
4037
4042
3997
4032
3729
3731
3880
3880
4064
3728
20137010976
01/11/2013
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
82,66 P
PDAC
22/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
8
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10247 do empenho 4037, REM 7757, PDAC 22/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 1 DIÁRIA S/PERNOITE P/O FUNCIONÁRIO MARCELO DA SILVA MENCARI,
LEVAR PESSOAL DO PATRIMONIO PARA INVENTARIAÇÃO NAS INSPETORIA DE RESENDE E VOLTA REDONDA NO DIA 22/10/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 201370109768
14048
20137010974
01/11/2013
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
97,33 P
PDAC
2402013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
97,33
9
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10252 do empenho 4042, REM 7757, PDAC 2402013 ref. a VALOR RELATIVO A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR MARCOS BARBEDO PAIXÃO, PELO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS NAS INSPETORIA DE CASIMIRO DE ABREU E MACAÉ, NO DIA 24/10/2013.PROTOCOLO 201370109749
14049
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
630,00 P
PDAC
2013400700 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
SOUZA NEVES
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 9948 do empenho 3997, REM 7757, PDAC 2013400700 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO
EXTRAORDINARIA DE COORDENADORIA DE CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOS DIAS 04 E 05/11/2013.PROTOCOLO 2013400700
14050
2013400700
01/11/2013
79,00 P
PDAC
2013400700 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10243 do empenho 4032, REM 7757, PDAC 2013400700 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO NUMERO 3997 REFERENTE DIARIAS PARA O
CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE COORDENADORIA DE CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOS DIAS 04 E 05/11/2013.PROTOCOLO
2013400700
14051
2013400700
01/11/2013
2011-409.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
01/11/2013
1.532,09 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.423,87
02077
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10377 do empenho 3729, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/BRASILIA P/ASSESSOR MARCONI LEMOS
MORAIS, PELA SUA IDA NO DIA 25 DE SETEM BRO/2013, CONFORME PDAC ANEXO AO DOSSIÊ 2013-7-0100319. PROTOCOLO 201370111154
14052
2013-409.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
01/11/2013
1.827,50 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.698,41
00328
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10375 do empenho 3731, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO REFERENTE A VIAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO GLAUBER MARCIO
SUMMAR PINHEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO NO IV CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELÉM DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOSSIÊ 2013-70100307.PROTOCOLO 201370111154
14053
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
1.420,28 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.319,96
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10376 do empenho 3880, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLOS
201370100296 (PAULO SAD), CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111154
14054
01/11/2013
1.420,28 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.319,96
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10376 do empenho 3880, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLO
201370100267 (ELINEI WINSTON SILVA),CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370111154
14055
01/11/2013
2.926,65 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.719,92
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10378 do empenho 4064, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A SANTA EDWIGES TURISMO EIRELLI EPP, REFERENTE A VIAGENS
AÉREAS DO CONVIDADO ARCILEY ALVES PINHEIRO, PELA SUA IDA A BRASILIA NO DIA 01/10/2013, E SÃO PAULO NO DIA 03/10/2013, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370111154
14056
2013400705
01/11/2013
14057
2013-400921
01/11/2013
EIRELI EPP
2.782,91 P
2.586,34
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:3/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10374 do empenho 3728, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/BRASILIA E SÃO PAULO P/ASSESSOR RENATO
LUIZ CSASZAR, PELA SUA IDA , NOS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME PDAC ANEXO AO DOSSIÊ 2013-7-0102862.PROTOCOLO 201370111154
3592
749
773
3242
1025
1026
4021
1602
3789
2447
15.467.346/0001-71 - SOFT MEGA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e
525,00 P
DANFE
3592
525,00
REFRIGERACAO EIRELI
Cozinha
Pago a SOFT MEGA REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 9550 do empenho 3592, REM 7748, DANFE 2143 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO KITS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS
PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA SOFT, CONFORME AD Nº 98/2013.PROTOCOLO 2013400613
14043
2013400613
01/11/2013
28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE
855,93 P
NOTA FISCAL
48155
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
775,05
COMPUTAÇAO LTDA
Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 9353 do empenho 749, REM 7747, NOTA FISCAL 48155 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA
FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370102128
14040
2009406270
01/11/2013
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3.786,36 P
FATURA
OUTUBRO
3.428,55
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10267 do empenho 773, CLT 008, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE (MESA-PABX) DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370220009
14062
2013400022
01/11/2013
068.357.517-11 - THULIO JOSE NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
6.184,00 P
RPA
18/10/2013
4.942,30
RODRIGUES DOS SANTOS
Profissionais
Pago a THULIO JOSE NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10024 do empenho 3242, REM 7751, RPA 18/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO SONY DSR
PDI 70 PATRIMÔNIO Nº 18266 E DSR PD 170 PATRIMÔNIO Nº 16259, CONFORME AD'S 39/05/2013 E 62/05/2013 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400524
14035
2013400524
01/11/2013
28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.100,00 P
0000040532
1.100,00
LTDA
BANCARIO
Imóveis
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10262 do empenho 1025, CLT 010, BOLETO BANCARIO 0000040532 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO COMO A NOVA
INSPETORIA DE TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS.PROTOCOLO 201370110430
14081
2012400664
04/11/2013
28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA
BOLETO
311,26 P
0000040532 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
311,26
LTDA
BANCARIO
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10263 do empenho 1026, CLT 010, BOLETO BANCARIO 0000040532 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA NOVA INSPETORIA DE
TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS.PROTOCOLO 201370110430
14082
2012400664
04/11/2013
20137010896
04/11/2013
219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO
709,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
709,00
6
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10445 do empenho 4021, REM 7757, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DO 8º CNP E ENCONTRO FAEASP NOS
DIAS 18 E 19/10/2013. PROTOCOLO 201370108966 - PAGAMENTO EFETUADO EM 01/11/2013 E A LIQUIDAÇÃO REALIZADA POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.
14044
10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADA NO DIA 23/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14070
04/11/2013
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 04/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14089
04/11/2013
2.732,82 P
2.732,82
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14090
04/11/2013
15,20 P
15,20
Página:4/150
CREA/RJ
3954
4076
3904
3904
3904
3904
2472
3629
3645
1602
1602
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137010761
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
20137010761
04/11/2013
277,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
277,33
0
GOMES
0
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 9809 do empenho 3954, REM 7769, PDAC 201370107610 ref. a EMPENHO REFERNTE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA REALIZAR VISITAS DE ROTINA A
REGIAO NOROESTE NO PERIODO DE 06/11 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107610
14079
20137010761
04/11/2013
180,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
180,00
0
GOMES
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 10368 do empenho 4076, REM 7769, PDAC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERNTE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA REALIZAR VISITAS DE ROTINA A
REGIAO NOROESTE NO PERIODO DE 06/11 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107610
14080
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 9656 do empenho 3904, CLT 010, RECIBO 5365577 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A
ADVOGADA REGINA CELIA PINHEIRO AMORIM FONSECA DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14085
2013400689
04/11/2013
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 9656 do empenho 3904, CLT 010, RECIBO 5365577 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O
ADVOGADO LUIS EDUARDI DE ATHAYDE DE VIEIRA DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14086
2013400689
04/11/2013
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
ADVOGADO ALMIR FERREIRA JUNIOR DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14087
2013400689
04/11/2013
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
ADVOGADO DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14088
2013400689
04/11/2013
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
22.166,10 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
20.071,40
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 8320 do empenho 2472, REM 7760, NOTA FISCAL 2013/334 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370065452
14075
2010407392
04/11/2013
20137009901
28.286.490/0001-53 - GRAFICA VALMAR LTDA CARIOCA
04/11/2013
840,00 P
NOTA FISCAL
790,86
3
EPP
7523
Institucional
Pago a GRAFICA VALMAR LTDA - EPP, liquidação 9417 do empenho 3629, REM 7760, NOTA FISCAL CARIOCA 7523 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSAÕ DE CONVITES PARA O EVENTO DO PRÊMIO
JOHANNA DOBEREINER 2013, CONFORME PROJETO EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013770099013
14076
28.542.017/0001-90 - IMPRENSA OFICIAL DO
199,00 P
DANFE
2008
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
180,20
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 9418 do empenho 3645, REM 7760, DANFE 2008 ref. a EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL DO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELO PERIODO DE 6 MESES.PROTOCOLO 20107015799
14077
2010401269
04/11/2013
10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADA NO DIA 23/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14074
04/11/2013
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14072
04/11/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
10/2013 COTC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:5/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
4070
1602
547
547
3242
2760
2760
2760
55
4054
20137011125
20137011125
04/11/2013
112.288.730-20 - RENATO LUIZ CSASZAR
709,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
709,00
0
0
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação 10346 do empenho 4070, REM 7769, PDAC 201370111250 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DA 5A. REUNIÃO DO COLÉGIO
DE PRESIDENTES EM BELO HORIZONTE E BRASILIA NOS DIAS 29/10 A 01/11/2013.PROTOCOLO 201370111250
14078
10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14073
04/11/2013
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
270123742/2
14,22 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
12,88
LTDA
70123667
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10269 do empenho 547, CLT 010, NOTA FISCAL 270123667 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO (Nº DO
CONTRATO 27550716) NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109877
14083
1998400243
04/11/2013
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
270123742/2
192,25 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
174,08
LTDA
70123667
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10269 do empenho 547, CLT 010, NOTA FISCAL 270123742/270123667 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO
(Nº DO CONTRATO 27550716) NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109874
14084
1998400243
04/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
4.942,30 E
RPA
18/10/2013
4.942,30
Profissionais
Estorno do pagamento 14035 pago a THULIO JOSE NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, empenho 3242, REM 7751, RPA 18/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO
SONY DSR PDI 70 PATRIMÔNIO Nº 18266 E DSR PD 170 PATRIMÔNIO Nº 16259, CONFORME AD'S 39/05/2013 E 62/05/2013 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400524 - DOC DEVOLVIDO EM
04/11/2013
14035
2013400524
04/11/2013
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
451,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
451,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, REM , FATURA 223 ref. a depósito no dia 31/10/2013, por ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, em virtude da diferença
de hospedagem.
11573
04/11/2013
451,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
451,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, REM , FATURA 223 ref. a depósito no dia 31/10/2013, por JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAUJO, diferença de
diárias pagas.
11573
04/11/2013
651,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
651,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, REM , FATURA 223 ref. a depósito em 31/10/2013, pelo Conselheiro LUIZ ANTONIO FONSECA PUNARO BARATTA.
(70ª SOEAA)
11573
04/11/2013
BOLETO
GM1012
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10331 do empenho 55, CLT 012, BOLETO BANCARIO GM1012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
IGUAÇU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110888
14113
2003400036
05/11/2013
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
14126
20137011025
0
05/11/2013
400,00 P
1.655,00 P
400,00
1.655,00
PDAC
30/10/2013 B.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
HORIZONTE
Página:6/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10275 do empenho 4054, REM 7764, PDAC 30/10/2013 - B. HORIZONTE ref. a EMPENHO NOMINAL AO PRESIDENTE DO CREA-RJ AGOSTINHO GUERREIRO,
RELATIVO A 3 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 S/PERNOITE PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 29/10/2013 A 01/11/2013, SEGUNDO PDAC..PROTOCOLO
201370110250
3126
3124
3128
2308
2447
2447
39
38
606
915
142.848.007-28 - AMANDA NASCIMENTO
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
1.246,00
ANASTACIO
13
Profissionais
Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 10319 do empenho 3126, REM 7762, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111164
14116
2012400210
05/11/2013
098.109.177-67 - ANA CAROLINE SOARES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
OLIVEIRA JORGE
Profissionais
Pago a ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA JORGE, liquidação 10355 do empenho 3124, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111102
14138
2012400210
05/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANALIA MARTINS DA SILVA, liquidação 10358 do empenho 3128, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111101
14144
2012400210
05/11/2013
110.122.787-78 - ANALIA MARTINS DA SILVA
1.166,67 P
1.038,34
RPA
OUTUBRO
20137010966
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
527/201305/11/2013
6.488,71 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.488,71
8
SERVIDORES DO CREA-RJ
CDEH
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 10200 do empenho 2308, REM 7763, MEMORANDO 527/2013-CDEH ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ,
reltivo a retenção em folhad de pagamento e férias no Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370109668
14120
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14162
05/11/2013
44,40 P
44,40
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14163
05/11/2013
60,00 P
60,00
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
56-9/12
BANCARIO
Imóveis
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 9804 do empenho 39, CLT 011, BOLETO BANCARIO 56-9/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370108179
14104
05/11/2013
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
670,12 P
670,12
BOLETO
56-9/12
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 9805 do empenho 38, CLT 011, BOLETO BANCARIO 56-9/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370108179
14105
05/11/2013
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
212,00 P
212,00
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
Suprimento de
OUTUBRO/20
10,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
10,10
MOREIRA
Fundos do Mes
13
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 606, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN
DIAS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14097
2013400081
05/11/2013
14098
2013400081
05/11/2013
MOREIRA
15,00 P
15,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
13
Pronto Pagamento
Página:7/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 915, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN
DIAS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
2851
520
3159
3902
3918
58
633
635
2860
4116
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
120,00 P
120,00
MOREIRA
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 2851, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do MesOUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN
DIAS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. NO EXERCICIO DE 2013.
14096
2013400081
05/11/2013
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
19,80 P
19,80
NASCIMENTO
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 520, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14135
2013400008
05/11/2013
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
113,28 P
113,28
NASCIMENTO
Fundos do Mes
013
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10503 do empenho 3159, Suprimento de Fundos OUTUBRO, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES DE OUTUBRO/2013.
14132
2013400008
05/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
6,98 P
6,98
NASCIMENTO
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3902, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013, ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14133
2013400008
05/11/2013
Suprimento de
45,05 P
45,05
NASCIMENTO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3918, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DO
NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14134
2013400008
05/11/2013
20127010992
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
05/11/2013
37,90 P
FATURA
NOVEMBRO
34,32
2
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10330 do empenho 58, CLT 013, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110829
14114
Suprimento de
SETEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
013
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 633, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELINA MATEUS DE JESUS,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14095
2013400082
05/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
5,00 P
5,00
Suprimento de
SETEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
013
14092
2013400082
05/11/2013
11,85 P
11,85
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
14091
2013400082
05/11/2013
98,01 P
98,01
Suprimento de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
pela aquisição ou serviços prestados., COMPLEMENTO DAS DESPESAS MIUDAS REF. AO MES SETEMBRO/2013
14093
2013400082
05/11/2013
6,24 P
6,24
Página:8/150
CREA/RJ
4117
25
734
26
31
4026
3137
3135
2371
3136
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
SETEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
013
pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DAS DESPESAS C/PEDÁGIOS NO MES SETEMBRO/2013.
14094
2013400082
05/11/2013
0,15 P
0,15
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
1.433,25 P
103D/333
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.433,25
AMERICA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10328 do empenho 25, CLT 012, BOLETO BANCARIO 103D/333 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DA BARRA DA
TIJUCA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110893
14111
2003400959
05/11/2013
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
10,93 P
103D/333
10,93
AMERICA
BANCARIO
Esgoto
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10329 do empenho 734, CLT 012, BOLETO BANCÁRIO 103D/333 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE BARRA
DA TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO/13.PROTOCOLO 201370110893
14112
2003400969
05/11/2013
30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO
BOLETO
565,00 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
565,00
EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 10413 do empenho 26, REM 7774, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112267
14145
2003400039
05/11/2013
31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
329,00 P
0216963-0
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
329,00
VARANDAS DO FORTE
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 10264 do empenho 31, CLT 011, BOLETO BANCARIO 0216963-0 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSPETORIA DE CABO FRIO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110011
14107
2003400220
05/11/2013
20137010965
522/2013 05/11/2013
02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO
19.553,43 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
19.553,43
1
COOPFISPRO
Pago a COOPFISPRO, liquidação 10232 do empenho 4026, REM 7763, MEMORANDO 522/2013 - COOPFISPRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/REPASSE A COOPFISPRO, P/DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO NO PERÍODO DE 3 MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370109651
14121
129.961.347-02 - DAYANE IVAN MATIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
BRASILIANO
Profissionais
Pago a DAYANE IVAN MATIAS BRASILIANO, liquidação 10361 do empenho 3137, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-RJ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111371
14139
2012400210
05/11/2013
087.517.997-58 - ELAINE MAGALHAES DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
VIEIRA
Profissionais
Pago a ELAINE MAGALHAES DA SILVA VIEIRA, liquidação 10404 do empenho 3135, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE NITERÓI, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111940
14146
2012400210
05/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EMILCE CRUZ VIEIRA, liquidação 10417 do empenho 2371, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DA
COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/102013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO
201370112034
14147
2012400255
05/11/2013
108.245.407-94 - EMILCE CRUZ VIEIRA
531,60 P
473,12
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a FLAVIO SOUZA DA ROSA, liquidação 10362 do empenho 3136, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-RJ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111370
14140
2012400210
05/11/2013
058.005.097-19 - FLAVIO SOUZA DA ROSA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
Página:9/150
CREA/RJ
3814
3125
1789
4109
4110
3132
715
3406
3191
3931
522
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137010538
08.684.154/0001-51 - G7 SIGNS COMERCIAL E
05/11/2013
371,00 P
NOTA FISCAL
1273
371,00
9
SERVICOS LTDA - ME
Institucional
Pago a G7 SIGNS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 10084 do empenho 3814, REM 7763, NOTA FISCAL 1273 ref. a EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE 7 ADESIVOS NO
PRÉDIO SEDE DO CREA-RJ, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME AD.PROTOCOLO 201370105389
14122
109.192.427-90 - GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA
34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
1.246,00
MARINHEIRO DA COSTA
(OUTUBRO) Profissionais
Pago a GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA MARINHEIRO DA COSTA, liquidação 10314 do empenho 3125, REM 7762, RPA 34 (OUTUBRO) ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370110684
14117
2012400210
05/11/2013
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
140,40 P
140,40
RODRIGUES
Fundos do Mes
013
Expediente
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 1789, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
14068
2013400197
05/11/2013
Suprimento de
71,90 P
71,90
RODRIGUES
Fundos do Mes
013
Expediente
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14069
2013400012
05/11/2013
Suprimento de
SETEMBRO/2
556,85 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
556,85
RODRIGUES
Fundos do Mes
013
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14071
2013400012
05/11/2013
13
Profissionais
Pago a LUCAS ALMEIDA SILVA, liquidação 10280 do empenho 3132, REM 7762, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE PETRÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370110537
14118
2012400210
05/11/2013
139.156.387-57 - LUCAS ALMEIDA SILVA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
Suprimento de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 715, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14100
2013400084
05/11/2013
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
24,90 P
24,90
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
013
Imóveis
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 3406, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA
14099
2013400084
05/11/2013
170,00 P
170,00
150.466.037-48 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
540/2013
64,06
DA SILVA FILHO
Estagiários
Pago a LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA FILHO, liquidação 10365 do empenho 3191, CLT 7766, MEMORANDO 540/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2013701011668
14136
2008406007
05/11/2013
20137010802
20137010802
05/11/2013
858.638.667-72 - MARCELO ACHA ALEXANDRE
1.418,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.418,00
6
6
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 9733 do empenho 3931, REM 7764, PDAC 201370108026 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO MARCELO ACHA ALEXANDRE
PARTICIPAR DA 3º COORDENADORIA DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS ENGENHARIA DE AGRIMENSURA REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18/10/2013.PROTOCOLO 201370108026
14127
14103
2013400105
05/11/2013
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
23,44 P
23,44
Suprimento de
Fundos do Mes
013
Página:10/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 522, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
de Fundos no exercício/2013.
3538
3590
4121
3191
4025
3130
946
2949
4074
3127
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
013
Alimentação
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 3538, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA,
14101
2013400105
05/11/2013
77,13 P
77,13
Suprimento de
Fundos do Mes
013
Expediente
14102
2013400105
05/11/2013
81,85 P
81,85
Suprimento de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
14106
2013400105
05/11/2013
18,55 P
18,55
539/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a MARIA PATRICIA DA SILVA, liquidação 10351 do empenho 3191, REM 7766, MEMORANDO 539/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111349
14137
2008406007
05/11/2013
154.496.567-26 - MARIA PATRICIA DA SILVA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
20137010965
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
524/2013 05/11/2013
11.226,14 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11.226,14
8
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
MUTUA
Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 10228 do empenho 4025, REM 7763, MEMORANDO 524/2013 - MUTUA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/REPASSE A MUTUA
DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO DE 3 MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370109658
14123
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a PAMELA CORREA CARDOSO, liquidação 10359 do empenho 3130, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111099
14142
2012400210
05/11/2013
133.265.297-24 - PAMELA CORREA CARDOSO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
BOLETO
117019
BANCARIO
Esgoto
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10333 do empenho 946, CLT 012, BOLETO BANCARIO 117019 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
CAMPO GRANDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110886
14108
2003400042
05/11/2013
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
257,87 P
257,87
BOLETO
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10363 do empenho 2949, CLT 012, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO
GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370220886
14109
2003400042
05/11/2013
158,31 P
158,31
BOLETO
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10364 do empenho 4074, CLT 012, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO GRANDE E
ARARUAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110886
14110
05/11/2013
304,29 P
304,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a RAFAELA ALVIM DE FREITAS, liquidação 10320 do empenho 3127, REM 7762, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111169
14119
2012400210
05/11/2013
133.131.217-56 - RAFAELA ALVIM DE FREITAS
1.400,00 P
1.246,00
RPA
Página:11/150
CREA/RJ
3551
3551
3552
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
255719/2557
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
20/255814
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10430 do empenho 3551, REM 7780, DANFE 255719 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LOGAN 1.6 , CONFORME ACEITE DE FORNECIMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
14164
2013400475
05/11/2013
00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S.A
32.000,00 P
31.296,00
DANFE
255719/2557
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
20/255814
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10430 do empenho 3551, REM 7780, DANFE 255720 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LOGAN 1.6 CONFORME ACEITE DE FORNECIMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
14165
2013400475
05/11/2013
15.943,11 P
15.239,11
DANFE
14166
2013400475
05/11/2013
16.056,89 P
16.056,89
NOTA FISCAL
255720
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10431 do empenho 3552, REM 7780, NOTA FISCAL 255720 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LOGAN 1.6 , CONFORME ACEITE DE
FORNECIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
3551
4073
4073
4073
255719/2557
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
20/255814
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10430 do empenho 3551, REM 7780, DANFE 255719/255720/255814 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FLUENCE 2.0 COM 16 V DYNAMIQUE,
CONFORME ACEITE DE FORNECIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
14167
2013400475
05/11/2013
49.282,20 P
48.197,99
DANFE
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14128 20107005688 05/11/2013
160.654.218-47 - RONALDO CESAR FIGUEIREDO
261,78 P
20107005688
261,78
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RONALDO CESAR FIGUEIREDO, liquidação 10350 do empenho 4073, REM 7764, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107005688 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN0026014 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/09 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00260280 QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005688, CANCELAMENTO DA ART IN00143117
QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00254325 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005694, CANCELAMENTO DA ART IN00143112 QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA
ART IN00268024 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005693 E CANCELAMENTO DA ART IN00160865 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/2009 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00160871
QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005692.PROTOCOLO 20107005688
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107005692
RDN
QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005692
14129
20107005688
05/11/2013
261,78 P
261,78
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14130 20107005688 05/11/2013
40,73 P
20107005693
40,73
RDN
Página:12/150
CREA/RJ
4073
3880
3880
3882
4085
3764
3880
3883
3880
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14131 20107005688 05/11/2013
40,73 P
20107005694
40,73
RDN
20137011127
05/11/2013
2.015,00 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.756,61
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10422 do empenho 3880, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLO 20137010850
(JOÃO SEBASTIÃO), CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111272
14152
20137011127
05/11/2013
4.065,38 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
3.778,25
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10422 do empenho 3880, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME 201370104034 (JAQUES
SHERIQUE), CONFORME PDACS. PROTOCOLO 201370111272
14150
20137011127
05/11/2013
2.426,25 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
2.254,86
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10423 do empenho 3882, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O RENATO LUIZ
CSASZAR, CONFORME PDAC EM ANEXO AO DOSSIÊ 2013-7-0104785.PROTOCOLO 201370111272
14151
20137011127
05/11/2013
1.642,98 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.642,98
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10421 do empenho 4085, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO
DIRETOR JOÃO SEBASTIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO.PROTOCOLO 201370111272
14153
20137010400
05/11/2013
1.291,97 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.200,70
9
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10424 do empenho 3764, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS A EMPRESA SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI
EPP, EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, NOS DIAS 10 E 11 DE
OUTUBRO CORRENTE, EM VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370111272
14154
20137011127
05/11/2013
1.291,97 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.200,70
2
EIRELI EPP
201370104808 (LUIZ COSENZA), CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111272
14155
20137011127
05/11/2013
1.529,64 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.421,59
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10429 do empenho 3883, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. LUIZ CARLOS
DIAS GARCIA, CONFORME PDAC EM ANEXO AO DOSSIÊ NUMERO 201370104804.PROTOCOLO 201370111272
14156
20137011127
05/11/2013
1.814,39 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.686,23
2
EIRELI EPP
201370106922 (SERGIO DA COSTA VELHO) CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111272
14157
Página:13/150
CREA/RJ
3930
3899
4053
4048
1264
1619
2535
3134
961
3176
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137010802
05/11/2013
1.814,39 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.686,23
6
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10428 do empenho 3930, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO MARCELO ACHA
ALEXANDRE PARTICIPAR DA 3º COORDENADORIA DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.PROTOCOLO 201370111272
14158
1.140,89 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.060,30
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10427 do empenho 3899, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DA DIRETORA MARLISE DE MATOSINHOS
VASCONCELLOS, PELA PARTICIPAÇÃO NO 4ª ENCONTRO PARAENSE DE ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO DIA 21/10/2013 NO CREA-PA, SEGUNDO DOSSIÊ 2013-7-0106975.PROTOCOLO 201370111272
14159
05/11/2013
20137011025
05/11/2013
1.077,05 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.077,05
4
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10426 do empenho 4053, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA A EMPRESA SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP,
RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS PARA BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS PELA PARTICIPAÇÃODO PRESIDENTE AGOSTINHO GUERREIRO NA 5ª REUNIÃO DE COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE
29/10/2013 A 01/11/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 201370111272
14160
20137011025
05/11/2013
3.000,00 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
2.712,01
4
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10425 do empenho 4048, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A EMPRESA SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, RELATIVO A
VIAGENS AÉREAS PARA FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, PELO PRESIDENTE DO CREA-RJ, AGOSTINHO GUERREIRO EM REUNIÃO DOS CREAS SUL / SUDESTE NO DIA 21/10/2013, CONFORME
PDAC.PROTOCOLO 201370111272
14161
31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.
526/201394,97 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
94,97
TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ
SINTEC-RJ
Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 10218 do empenho 1264, REM 7763, MEMORANDO 526/2013- SINTEC-RJ ref. a Valor empenhado estimativamente a
SINTEC-RJ, pelos descontos no pagamento dos funcionários do CREA_RJ, no Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370109665
14125
2010405556
05/11/2013
20137010966
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
525/2013 05/11/2013
7.264,81 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.264,81
2
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
SINSAFISPRO
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 10221 do empenho 1619, REM 7763, MEMORANDO 525/2013 - SINSAFISPRO ref. a Valor empenhado estimativamente a
SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , relativos aos descontos efetuados em folha de pagamento e férias no exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370109662
14124
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA SANTOS SILVA, liquidação 10402 do empenho 2535, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE
ITABORAÍ, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111700
14148
2012400330
05/11/2013
106.489.277-92 - SORAIA SANTOS SILVA
299,50 P
266,56
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TAÍS MATOS RIBEIRO, liquidação 10407 do empenho 3134, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE NITERÓI, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111939
14149
2012400210
05/11/2013
149.926.857-22 - TAÍS MATOS RIBEIRO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
20137001201
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
05/11/2013
225,81 P
FATURA
OUTUBRO
204,47
8
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10327 do empenho 961, CLT 013, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS INSPETORIAS DURANTE O
14115
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a VINICIUS GOMES DA SILVA, liquidação 10360 do empenho 3176, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111514
14143
2012400210
05/11/2013
119.946.217-96 - VINICIUS GOMES DA SILVA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
Página:14/150
CREA/RJ
3268
2312
2715
45
2447
3810
4115
115
3273
1501
Data Pgto
Favorecido
Valor
638.699.427-20 - ALBERTO RODRIGUES
935,00 E
MEMORANDO
935,00
MACHADO
Estorno do pagamento 11289 pago a ALBERTO RODRIGUES MACHADO, empenho 3268, relativo ao depósito pela não participação na 70ª SOEAA.
11289
06/11/2013
Número
Conta
24/13-ASPD
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
20137004101
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
06/11/2013
3.906,91 P
NOTA FISCAL
AGOSTO
3.107,95
4
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 7565 do empenho 2312, REM 7795, NOTA FISCAL 9249 AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370102662
14185
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
152,40 P
NOTA FISCAL
CARIOCA 567
152,40
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9524 do empenho 2715, REM 7773, NOTA FISCAL CARIOCA 567 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE
CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370096105
14176
2013400407
06/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14168
06/11/2013
1.676,10 P
1.676,10
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14170
06/11/2013
19,00 P
19,00
20137010516
insar 06/11/2013
277,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
277,33
6
GOMES
22/10/2013
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 10156 do empenho 3810, REM 7777, PDAC insar - 22/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 S/PERNOITE, P/O FISCAL
BARBARA AUDARA BRITO GOMES, PELA VISITA DE ROTINA A REGIÃO NOROESTE, NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2013, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370105166
14180
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
Cozinha
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10484 do empenho 4115, REM 7773, DANFE 9532 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA PARA O GPRE, CONFORME AD Nº 16/2013 EM
ANEXO.PROTOCOLO 2013400588
14177
2013400588
06/11/2013
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
153,90 P
153,90
DANFE
9532
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
1,88 P
FATURA
OUTUBRO
1,88
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10371 do empenho 115, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111586
14172
2013400022
06/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
42,90 P
FATURA
OUTUBRO
38,67
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10372 do empenho 3273, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA
DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111586
14173
2013400022
06/11/2013
BOLETO
20667509/20
14169 1996400028
06/11/2013
27,20 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
27,20
BANCARIO
671932
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10434 do empenho 1501, CLT 015, BOLETO BANCARIO
20667509/20671932 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA ESTELA COPOLI DOS SANTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
20137011924
Página:15/150
CREA/RJ
1501
1286
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
BOLETO
20667509/20
14171 1996400028
06/11/2013
188,10 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
188,10
BANCARIO
671932
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10434 do empenho 1501, CLT 0015, BOLETO BANCARIO 20671932 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO SILVA DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112087
14174
06/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
08/2013-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10382 do empenho 1286, REM 7772, MEMORANDO 08/2013-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS,REALIZADA NO DIA 29/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4078
1286
3133
3131
4083
4084
4019
3175
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
1.655,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.655,00
BEZERRA
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 10381 do empenho 4078, REM 7777, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400704
14181
2013400704
06/11/2013
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
158,00 P
MEMORANDO
08/2013-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10382 do empenho 1286, REM 7772, MEMORANDO 08/2013-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS,REALIZADA EM 29/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14175
06/11/2013
091.357.867-36 - KENIA ALVES VIANA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
AGUIAR
Profissionais
Pago a KENIA ALVES VIANA DE AGUIAR, liquidação 10436 do empenho 3133, REM 7779, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DA BARRA DA TIJUCA, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370112331
14183
2012400210
06/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LARISSA DA COSTA BARROSO, liquidação 10507 do empenho 3131, REM 7767, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA COORD. REGIONAL LESTE - CRLE, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111098 - PAGAMENTO REALIZADO EM 05/11/2013 E LIQUIDAÇÃO FEITA POSTERIOR AO
PAGAMENTO.
14141
2012400210
06/11/2013
145.834.787-71 - LARISSA DA COSTA BARROSO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
20137011180
626.399.357-04 - MARCO AURELIO MACHADO
06/11/2013
5.909,48 P
MEMORANDO
546-CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.909,48
3
RODRIGUES
Pago a MARCO AURELIO MACHADO RODRIGUES, liquidação 10405 do empenho 4083, REM 7775, MEMORANDO 546-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO DOS 20 DIAS DO
MÊS DE SETEMBRO E 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME MEMORANDO Nº 546/2013-CDEH.PROTOCOLO 2013400706
14178
626.399.357-04 - MARCO AURELIO MACHADO
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
617,08 P
MEMORANDO
546-CDEH
617,08
RODRIGUES
13º Salário
Pago a MARCO AURELIO MACHADO RODRIGUES, liquidação 10406 do empenho 4084, REM 7775, MEMORANDO 546-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO DO RECEBIMENTO
DO 13º SALÁRIO, CONFORME EXTRATO DE PAGAMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400706
14179
2013400706
06/11/2013
20137010760
083.552.387-02 - MARCUS VINICIUS DE F.
06/11/2013
682,66 P
PDAC
04/11/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
682,66
5
SORAGGI
Pago a MARCUS VINICIUS DE F. SORAGGI, liquidação 10152 do empenho 4019, REM 7777, PDAC 04/11/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 4 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA O
FUNCIONÁRIO MARCUS VINICIUS DE FREITAS SORAGGI, PARA AÇÃO EM SÃO JOÃO DA BARRA / GRUSSAI, CONFORME PDAC, DO PERÍODO DE 04 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107605
14182
141.956.147-24 - RENAN DE SOUZA MELLO DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
SILVA
Profissionais
Pago a RENAN DE SOUZA MELLO DA SILVA, liquidação 10435 do empenho 3175, REM 7781, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370022844
14184
2012400210
06/11/2013
Página:16/150
CREA/RJ
2760
861
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
451,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
451,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, relativo ao depósito em 05/11/2013, por PAULO MURAT DE SOUSA, diferença de hospedagem pela 70ª SOEAA.
11573
14201
06/11/2013
2012400197
07/11/2013
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
CARIOCA 477 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 9449 do empenho 861, REM 7776, NOTA FISCAL CARIOCA 477 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E OPERAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370104136
861
14200
2012400197
07/11/2013
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
JULHO
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 7031 do empenho 861, REM 7776, NOTA FISCAL 488 JULHO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E OPERAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370104157
4091
3782
4152
4091
3191
564
991
12/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a ADRIANO MARTINS CARNEIRO LOPES, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO,REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14217
07/11/2013
009.545.127-74 - ADRIANO MARTINS CARNEIRO
LOPES
79,00 P
79,00
MEMORANDO
2013-789.567.713/0001-45 - AGROPEC PESQUISA,
07/11/2013
508,20 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
460,18
0100307
EXTENÇÃO E CONSULTORIA EIRELI
Pago a AGROPEC PESQUISA, EXTENÇÃO E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 9453 do empenho 3782, REM 7786, NOTA FISCAL 388 ref. a EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENGENHEIRO
FLORESTAL GLAUBER MARCIO SUMMAR PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL S/DEFESA AGROPECUARIA EM BELEM DO PARÁ NOS DIAS 30/09 A 04/10/2013.PROTOCOLO
201370100307
14225
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 4152, Suprimento de Fundos OUTUBRO/201, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALBINO FERNANDES
DAMASO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14186
2013400056
07/11/2013
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
150,00 P
150,00
O
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO, REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14219
07/11/2013
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a ANA CAROLINA REIS DA SILVA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14208
2008406007
07/11/2013
128.679.217-75 - ANA CAROLINA REIS DA SILVA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
Suprimento de
19,85 P
19,85
LYRA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 564, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA
TEIXEIRA DE LYRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14193
2013400055
07/11/2013
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
21.009,60 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
16.713,13
TECNICOS LTDA
Jornalísticas
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8516 do empenho 991, REM 7776, NOTA FISCAL 8632 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE A
COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370103426
14202
2012400464
07/11/2013
Página:17/150
CREA/RJ
2447
2447
2447
3359
4090
4091
3093
3191
3191
3457
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14220
07/11/2013
12,00 P
12,00
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14222
07/11/2013
40,50 P
40,50
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14224
07/11/2013
5,00 P
5,00
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
OUTUBRO/20
152.806,07 P
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
152.806,07 GFIP
FEDERAL
13
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10462 do empenho 3359, CHEQUE 900706, GFIP OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, DURANTE O
14196
2003400025
07/11/2013
20137011190
912.797.807-97 - CLAUDIA MARIA MADUREIRA
91/201307/11/2013
397,90 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
397,90
8
FERNANDES
GPRE
Pago a CLAUDIA MARIA MADUREIRA FERNANDES, liquidação 10446 do empenho 4090, REM 7782, MEMORANDO 91/2013-GPRE ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME MEMORANDO Nº 91/2013-GPRE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370111908
14207
O
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14218
07/11/2013
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
ANDRADE
113,00 P
113,00
MEMORANDO
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 3093, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS COM
ESTADIA MENSAL DO GOL LQH-9769 VAGA X DO FISCAL EDUARDO MATEUS FRANCISCO, NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
14192
2013400054
07/11/2013
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
150,00 P
150,00
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a FELIPE RODRIGUES DA COSTA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14209
2008406007
07/11/2013
132.812.617-01 - FELIPE RODRIGUES DA COSTA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
127.710.737-81 - FERNANDA VENTURA DOS
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
64,06
SANTOS
CDEH
Estagiários
Pago a FERNANDA VENTURA DOS SANTOS, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14210
2008406007
07/11/2013
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 3457, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MENDES NETO,
14191
2013400053
07/11/2013
297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO
224,50 P
224,50
Página:18/150
CREA/RJ
665
4155
4091
3730
4081
3405
3191
3191
700
701
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 665, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE
CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14194
2013400052
07/11/2013
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
10,00 P
10,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 4155, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE
CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14195
2013400052
07/11/2013
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
69,80 P
69,80
O
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14215
07/11/2013
021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
PINHEIRO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
2013-4021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
CEAGRO 07/11/2013
2.365,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
2.365,00
00328
PINHEIRO
01/10/2013
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 9360 do empenho 3730, REM 7786, PDAC CEAGRO - 01/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O
CONSELHEIRO GLAUBER MARCIO SUMMAR PINHEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO NO IV CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELÉM DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE
2013.PROTOCOLO 201370100307
14223
20137010981
07/11/2013
042.786.787-89 - GLAUCIA YUNES GOMES
1.182,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.182,00
8
Pago a GLAUCIA YUNES GOMES, liquidação 10396 do empenho 4081, REM 7786, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA,REALIZADA NOS DIA 27 A 29/10/21013 CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370109818
14221
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3405, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14188
2013400051
07/11/2013
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
100,65 P
100,65
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a JOSIAS MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14211
2008406007
07/11/2013
156.501.147-30 - JOSIAS MENDES DE OLIVEIRA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
149.541.867-73 - JULIO MATEUS DO ESPIRITO
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
64,06
SANTO BRAZ
CDEH
Estagiários
Pago a JULIO MATEUS DO ESPIRITO SANTO BRAZ, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS
ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14212
2008406007
07/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 700, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KENNEDY BEZERRA DE
ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14190
2013400049
07/11/2013
848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO
16,00 P
16,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 701, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KENNEDY BEZERRA DE
ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14189
2013400049
07/11/2013
9,60 P
9,60
Página:19/150
CREA/RJ
3595
14203
2013400635
Data Pgto
07/11/2013
Favorecido
02.418.357/0001-10 - MAGO FILM LTDA-ME
Valor
190,00 P
190,00
NOTA FISCAL
Número
Conta
CARIOCA 353 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a MAGO FILM LTDA-ME, liquidação 9551 do empenho 3595, REM 7776, NOTA FISCAL CARIOCA 353 ref. a EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA CONTRA RAIOS SOLARES,
CONFORME JUSTIFICATIVA NA AD Nº 102/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400635
3094
1532
3597
3157
4091
3191
4092
4092
4092
3191
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
200,00 P
200,00
GOMES
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 3094, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS COM
GARAGEM MENSAL PARA O VEICULO GOL PLACA LQH-8240 DO FISCAL MARIO ROBERTO SOUZA GOMES.
14187
2013400048
07/11/2013
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
41.742,62 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
30.961,09
GERAIS LTDA
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8641 do empenho 1532, REM 7776, NOTA FISCAL 38804 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE
OBRAS E MANUTENÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370105848
14204
2012400266
07/11/2013
20137009721
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
07/11/2013
8.786,92 P
NOTA FISCAL
38804
8.786,92
6
GERAIS LTDA
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 9709 do empenho 3597, REM 7776, NOTA FISCAL 38804 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADOS DE OBRAS E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A DIFERENÇA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201370105848
14205
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
2.191,90 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
2.191,90
GERAIS LTDA
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8640 do empenho 3157, REM 7776, NOTA FISCAL 38804 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE
OBRAS E MANUTENÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2015 PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.PROTOCOLO 201370105848
14206
2012400266
07/11/2013
O
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14216
07/11/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
145.303.777-25 - PAULO VINICIUS TAVARES
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
64,06
LOPES
CDEH
Estagiários
Pago a PAULO VINICIUS TAVARES LOPES, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14213
2008406007
07/11/2013
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
BANCARIO
Pago a SEFAZ/RJ, liquidação 10448 do empenho 4092, CLT 017, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN 02 E 01 RENAULT FLUENCE
NOVOS ADQUIRIDOS PELO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 13/2013 - ASPD/PAT.PROTOCOLO 2013400121 - PLACA LQY 2747 - RENAVAM 00585097828
14197
2013400121
07/11/2013
00.000.000/0000-00 - SEFAZ/RJ
37,85 P
37,85
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
BANCARIO
NOVOS ADQUIRIDOS PELO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 13/2013 - ASPD/PAT.PROTOCOLO 2013400121 - PLACA KZB 7347 - RENAVAM 00586755810
14198
2013400121
07/11/2013
00.000.000/0000-00 - SEFAZ/RJ
37,85 P
37,85
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
BANCARIO
NOVOS ADQUIRIDOS PELO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 13/2013 - ASPD/PAT.PROTOCOLO 2013400121 - PLACA LQY 2755 - RENAVAM 00585103500
14199
2013400121
07/11/2013
00.000.000/0000-00 - SEFAZ/RJ
37,85 P
37,85
14214
2008406007
07/11/2013
161.183.817-71 - THAIS ALMEIDA LIMA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
547/2013CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:20/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a THAIS ALMEIDA LIMA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
3196
3700
2832
2832
2447
3789
2447
3800
1120
1120
08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
1017
1.476,00 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
1.476,00
- ME
VARIOCA
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9683 do empenho 3196, REM 7785, NOTA FISCAL 1017 CARIOCA ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA CAPAS DE
PROCESSO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO PROCESSO.PROTOCOLO 201370103891
14232
2013400315
08/11/2013
20137010044
06.351.673/0001-72 - AD - POLICROM ARTES
08/11/2013
429,00 P
NOTA FISCAL
38
429,00
2
GRAFICAS LTDA - EPP
Institucional
Pago a AD - POLICROM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação 9617 do empenho 3700, REM 7785, NOTA FISCAL 38 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE
FILIPETAS PARA O EVENTO DE IMPORTÂNCIA DA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: O PAPEL DA ART, CONFORME PROJETO EM ANEXO AO
PROCESSO.PROTOCOLO 201370100442
14233
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 2832, DEBITO AUTOMATICO 08/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
ATRAVEZ BANCO BRADESCO S/A, NO EXERCICIO DE 2013
14285
08/11/2013
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
27,50 P
27,50
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
14286
08/11/2013
27,50 P
27,50
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14289
08/11/2013
5,50 P
5,50
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14287
08/11/2013
11.128,86 P
11.128,86
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14288
08/11/2013
20,90 P
20,90
2013-428.938.421/0001-87 - CHU'S PAPELARIA LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
08/11/2013
38,50 P
DANFE
6091
38,50
00675
EPP
Expediente
Pago a CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP, liquidação 10457 do empenho 3800, REM 7792, DANFE 6091 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 50 A 100 FOLHAS
CONFORME AD.PROTOCOLO 2013400675
14239
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
9.748,30 P
FATURA
AGOSTO
8.827,09
LTDA
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 7626 do empenho 1120, REM 7791, FATURA 15452 AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MESA PABX DA SEDE DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370111624
14235
2011401775
08/11/2013
14236
2011401775
08/11/2013
LTDA
6.173,92 P
5.590,48
FATURA
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
Página:21/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 8787 do empenho 1120, REM 7791, FATURA 16036 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MESA PABX DA SEDE DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370111626
4101
4114
2490
2490
3649
3649
2382
2481
3057
1489
20137011190
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
08/11/2013
1.182,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.182,00
1
SABATINO GUIMARÂES
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10454 do empenho 4101, REM 7801, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DE COORD. DA CÂMARA ESP. DE EVENTO DE ENG. ELÉTRICA - CCEEE, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370111901
14292
20137010617
08/11/2013
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
268,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
268,00
2
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10480 do empenho 4114, REM 7797, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERÊNCIA DAS
REGIONAIS, NO DIS 17/10/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370106172
14290
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
AGOSTO/SET 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
850,00 P
NOTA FISCAL
769,68
SERVIÇOS LTDA
EMBRO
Conservação Bens Móveis
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8489 do empenho 2490, REM 7797, NOTA FISCAL 21526 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO
QUÍMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DE AR CONDICIONADO CENTRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 36/2012 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 2012400588
14301
2012400588
08/11/2013
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
AGOSTO/SET 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
850,00 P
NOTA FISCAL
769,68
SERVIÇOS LTDA
EMBRO
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8489 do empenho 2490, REM 7797, NOTA FISCAL 20896 AGOSTO/SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO
QUÍMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DE AR CONDICIONADO CENTRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 36/2012 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
14291
2012400588
08/11/2013
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9143 do empenho 3649, CLT 019, FATURA 46697 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370037934
14228
2009404832
08/11/2013
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
455,55 P
455,55
FATURA
46697
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9143 do empenho 3649, CLT 019, FATURA 43710 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370037934
14229
2009404832
08/11/2013
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
1.488,13 P
1.488,13
FATURA
46697
20137005339
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.987,00 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.830,49
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7214 do empenho 2382, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O COLABORADOR LUIZ CARLOS DIAS
GARCIA PARTICIPAR DA REVISÃO DAS PRÁTICAS GERENCIAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14263
20137005630
08/11/2013
146,61 P
FATURA
548929
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
131,30
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7196 do empenho 2481, REM 7794, FATURA 548929 ref. a EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O COLABORADOR ALEX PEREIRA PARA
PRESTAR SERVIÇOS NA NOVA INSPETORIA DE ARARUAMA, CONFORME ESCLARECIMENTOS EM ANEXO.PROTOCOLO 201370056307
14271
20137007887
08/11/2013
372,05 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
372,05
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7242 do empenho 3057, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O
DIRETOR JAQUES SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14251
14300
20137002637
3
08/11/2013
LTDA - EPP
2.283,41 P
2.046,16
FATURA
542868/5424
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
23/541922
Página:22/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5063 do empenho 1489, REM 7794, FATURA 542868/542423/541922 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
PARA OS FUNCIONÁRIOS OTTASSANO PANETTO, JOSE AUGUSTO, BARBARA GOMES, CONFORME CONSTA NAS AD'S 011/02/2013 E 010/02/2013, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA FISCALIZAÇÃO EM
CAMPOS DOS GOYTACAZES.PROTOCOLO 201370054311
2328
2306
3056
2353
2396
2303
2396
3787
2131
2179
20137005241
08/11/2013
1.982,79 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.843,68
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7219 do empenho 2328, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA
PARA O GERENCIAMENTO DA ROTINA DO GESPÚBLICA, NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2013 CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370078872
14245
20137005107
08/11/2013
440,47 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
377,26
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7215 do empenho 2306, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA
GLÁUCIA YUNES GOMES PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS E DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS, CONFORME PDAC EM
14246
20137007887
08/11/2013
462,50 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
462,50
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7241 do empenho 3056, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA
GLÁUCIA YUNES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370078872
14247
2013-703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.552,45 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.443,53
0047899
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7218 do empenho 2353, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO MARCONI LEMOS
MORAIS PARTICIPAR DA REUNIÃO GT RESOLUÇÃO Nº 21 DO CAU/BR, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14248
20137005104
08/11/2013
654,00 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
654,00
8
LTDA - EPP
DIRETOR JAQUES SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14249
20137005104
08/11/2013
4.516,62 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
4.127,77
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7216 do empenho 2303, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR JAQUES
SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14250
20137005104
08/11/2013
946,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
869,97
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 2396, REM 7794, PDAC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O
CONSELHEIRO GLAUBER MARCIO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA EM RIO BRANCO - AC, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14252
20137008706
557389 /
08/11/2013
137,52 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
137,52
7
LTDA - EPP
560585
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9468 do empenho 3787, REM 7794, NOTA FISCAL 557389 / 560585 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A EMPRESA ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP,
RELATIVO A POUSADA DE FUNCIONÁRIOS NO COMFORT HOTEL CAMPOS DOS GOITACAZES, CONSOANTE FATURAS 557389 E 560585.PROTOCOLO 201370078872
14253
20137005431
08/11/2013
725,00 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
725,00
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7198 do empenho 2131, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/BRASILIA - DF, COM O CONSELHEIRO ALFREDO
SILVEIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NO V WORKSHOP DE ENSINO EM METEOROLOGIA EM BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO CORRENTE.PROTOCOLO 201370079581
14254
14255
20137004846
3
08/11/2013
LTDA - EPP
1.079,60 P
954,40
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Página:23/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7199 do empenho 2179, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 2ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS - CCEEAGRO.PROTOCOLO 201370079581
2152
2255
2176
2155
2158
2158
2345
3053
2417
2477
08/11/2013
1.133,97 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.054,40
06882
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7200 do empenho 2152, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/RIO BRANCO - ACRE P/O DIRETOR JOAO
SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CEAGRO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, NO ACRE - RIO BRANCO, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370079581
14256
08/11/2013
1.314,67 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.222,43
00393
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7201 do empenho 2255, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS PARA O ASSESSOR ADACTO BENEDICTO OTTONI,
P/O EVENTO DRENAGEM URBANA, REALIZADA NO DIA 16/05/2013, EM CAMPO GRANDE - MATRO GROSSO DO SUL..PROTOCOLO 201370079581
14257
1.033,37 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
960,86
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7202 do empenho 2176, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO MARCELO ACHA
ALEXANDRE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. DE AGRIMENSURA - CCEEAGRI EM CUIBÁ - MT.PROTOCOLO 201370079581
14258
2013400390
08/11/2013
08/11/2013
806,79 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
750,88
04236
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7203 do empenho 2155, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/FLORIANÓPOLIS - SC P/CONSELHEIRO ELINEI
WINSTON LIMA DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM FLORIANÓPOLI - SANTA
CATARINA, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370079581
14259
08/11/2013
806,79 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
750,88
0047408
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7204 do empenho 2158, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/FLORIANÓPOLIS - SC P/CONSELHEIRO PAULO
ROBERTO SAD DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM FLORIANÓPOLI - SANTA
14260
08/11/2013
733,78 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
682,29
0047408
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7205 do empenho 2158, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/FLORIANÓPOLIS - SC P/CONSELHEIRO PAULO
ROBERTO SAD DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM FLORIANÓPOLI - SANTA
14261
20137005290
08/11/2013
827,35 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
769,92
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7197 do empenho 2345, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O COORDENADOR ADJUNTO LUIZ
ANTONIO COSENZA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS COORD. DE CÂMARAS ESP. E DE COMISSÕES DE ÉTICA PROFISSIONAIS.PROTOCOLO 201370079581
14262
20137007939
08/11/2013
243,92 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
243,92
4
LTDA - EPP
CONVIDADO ESPECIAL LUIZ CARLOS GARCIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GESPÚBLICA NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/13, CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370079394
14264
20137005371
08/11/2013
2.592,72 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
2.410,83
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7212 do empenho 2417, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PAULO MURAT DE
SOUSA PARTICIPAR DA WORKSHOP NA ÁREA DA ENGENHARIA QUÍMICA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14265
14266
20137005602
3
08/11/2013
LTDA - EPP
1.151,12 P
1.070,51
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:24/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7211 do empenho 2477, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
2442
2487
2480
2442
1946
1958
1975
1975
1975
2009
1.018,76 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
949,90
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7210 do empenho 2442, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CHEFE DE GABINETE RENATO LUIZ
CSASZAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14267
2013400421
08/11/2013
20137005701
08/11/2013
2.026,29 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.884,12
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7213 do empenho 2487, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR LUIZ ANTÔNIO COSENZA
PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14268
20137005430
08/11/2013
1.200,00 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.098,29
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7209 do empenho 2480, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PRESIDENTE AGOSTINHO
GUERREIRO PARTICIPAR DO 8º CEP EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME FOLHA DE DESPACHO EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370079394
14269
249,46 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
249,46
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7210 do empenho 2442, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DA
REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14270
2013400421
08/11/2013
08/11/2013
1.037,65 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
964,84
0039962
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7186 do empenho 1946, REM 7794, FATURA 540995 ref. a Valor empenhado a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA, relativo a Viagens Aéreas ida e volta
para Brasilia - DF, pela Assessora CATARINA LUIZA DE ARAUJO, a fim de participar da 4ª Edição da entrega do premio Selo Pró - Equidade do Gênero, no dia 25/04/2013, consoante PDAC.PROTOCOLO
201370054624
14272
08/11/2013
518,60 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
482,21
00336
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7187 do empenho 1958, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/ O ASSESSOR FRANCISCO MARTINS PINTO
JUNIOR EM BRASILIA - DF, NO DIA 26/04/2013, P/4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PRÊMIO SELO PRÓ EQUIDADE DE GÊNERO.PROTOCOLO 201370054624
14273
1.007,50 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
936,81
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7188 do empenho 1975, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DOS DIRETORES TENEUZA MARIA C. FERREIRA
(PROTOCOLO 2013-7-0040914), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROTOCOLO 2013-7-0040935) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAUJO (PROTOCOLO 2013-7-0040856), P/IDA A BRASILIA - DF NO
DIA 25/04/2013, NO EVENTO 4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PREMIO SELO EQUIDADE DE GENERO.PROTOCOLO 201370054624
14274
08/11/2013
1.007,50 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
936,81
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7188 do empenho 1975, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DOS DIRETORES TENEUZA MARIA C. FERREIRA
(PROTOCOLO 2013-7-0040914), P/IDA A BRASILIA - DF NO DIA 25/04/2013, NO EVENTO 4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PREMIO SELO EQUIDADE DE GENERO.PROTOCOLO 201370054624
14275
08/11/2013
904,69 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
841,27
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7188 do empenho 1975, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DA DIRETORA MARLISE DE MATOSINHOS
VASCONCELLOS (PROTOCOLO 2013-7-0040935) P/IDA A BRASILIA - DF NO DIA 25/04/2013, NO EVENTO 4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PREMIO SELO EQUIDADE DE GENERO.PROTOCOLO 201370054624
14276
14277
08/11/2013
2013400338
08/11/2013
LTDA - EPP
1.007,50 P
936,81
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:25/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7189 do empenho 2009, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A ASSESSORA RENATA FÁTIMA
IDALGO FIGUEIREDO PARA PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO SELO PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO EM BRASÍLIA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370054624
1981
1706
1828
1964
1962
1875
4108
2013--703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
2.069,22 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.924,05
0040989
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7190 do empenho 1981, REM 7794, FATURA 540995 ref. a VALOR RELATIVO A VIAGENS AÉREAS PARA PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO E VICE
VERSA P/O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, P/CONTINUIDADE DO GESPÚBLICA NA SEDE DO CREA-RJ, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2013.PROTOCOLO 201370054624
14278
20137003479
08/11/2013
1.396,91 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.298,90
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7191 do empenho 1706, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PRESIDENTE AGOSTINHO
GUERREIRO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370054624
14279
20137003638
08/11/2013
1.406,82 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.308,12
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7192 do empenho 1828, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ
RODRIGUES FREIRE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370054624
14280
08/11/2013
1.385,72 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.288,50
0040362
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7193 do empenho 1964, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/CONSELHEIRA MARIA CHRISTINA FELIX, PELA
IDA A FORTALEZA (CEARÁ) NO PERÍODO DE 17 A 19 DE ABRIL CORRENTE, PELA 2ª REUNIÃO ORD. DE COORDENADORIAS DE CAMARAS ESPECIALIZADA DE ENG. DE SEGURANÇA DO
TRABALHO.PROTOCOLO 201370054624
14281
08/11/2013
904,42 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
840,96
00337
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7194 do empenho 1962, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/ O CONVIDADO IBA DOS SANTOS SILVA, PELA
PARTICIPAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE, P/DESENVOLVIMENTO, EXPLANAÇÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RIO + 20, SEGUNDO
PDAC.PROTOCOLO 201370054624
14282
08/11/2013
1.545,42 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.437,00
00328
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7195 do empenho 1875, REM 7794, FATURA 540995 ref. a Valor empenhado a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, relativo a Viagens Aéreas p/ 2ª
Reunião Ordinária da CCEEF, no período de 15 a 17 de Abril do corrente, em RECIFE - PE.PROTOCOLO 201370054624
14283
14237
08/11/2013
362.364.207-00 - JOVELINA ARAUJO DA CRUZ
142,00 P
142,00
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a JOVELINA ARAUJO DA CRUZ, liquidação 10463 do empenho 4108, REM 7791, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA ACOMPANHAR A FUNCIONÁRIA
LUCIANA DA COPA AO HOSPITAL, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2013-CDEH-CONVÊNIOS.PROTOCOLO 2012400188
3129
4099
3191
103.256.107-62 - KATELLEN ROSY RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
DA SILVA
Profissionais
Pago a KATELLEN ROSY RODRIGUES DA SILVA, liquidação 10479 do empenho 3129, REM 7796, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111100
14284
2012400210
08/11/2013
20137010906
08/11/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
473,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
473,00
8
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10453 do empenho 4099, REM 7801, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO DA MANUTENÇÃO
METROFERROVIÁRIA METRÔ - BH, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370109068
14293
14238
2008406007
08/11/2013
133.809.517-06 - MARCOS DOMINGOS GARRIDO
113,63 P
113,63
MEMORANDO
559/2013CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:26/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARCOS DOMINGOS GARRIDO, liquidação 10465 do empenho 3191, REM 7791, MEMORANDO 559/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA
-RJ,REF. A 15 DIAS DE RECESSO DO MÊS 10/2013, TENDO EM VISTA O SEU DESLIGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112971
3772
3799
3862
4017
4018
132
977
2513
944
2594
2013-46.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
08/11/2013
72.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA
519,20 P
DANFE
1029
519,20
00669
Cozinha
Pago a NEW PEL PAPELARIA LTDA, liquidação 10289 do empenho 3772, REM 7770, DANFE 1029 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , CONFORME MAPA DE
APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS AS FLS 21 DO PROCESSO 2013-4-00669.
14231
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Pago a PAPELARIA ZAP LTDA, liquidação 10458 do empenho 3799, REM 7792, DANFE 11757 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 150 FOLHAS CONFORME
AD.PROTOCOLO 2013400675
14240
2013400675
08/11/2013
28.948.222/0001-50 - PAPELARIA ZAP LTDA
47,90 P
47,90
DANFE
11757
12.305.192/0001-23 - ROCHA E BOTELHO
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
1.278,00 P
NOTA FISCAL
1.278,00
FLORES PAISAGISMO LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a ROCHA E BOTELHO FLORES PAISAGISMO LTDA, liquidação 10501 do empenho 3862, REM 7801, NOTA FISCAL 1370 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM
PARA A REFORMA DO 12º PAVIMENTO DO PRÉDIO DO CREA-RJ, SEGUNDO AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA CSEG.PROTOCOLO 2013400688
14294
2013400688
08/11/2013
20137010976
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE
08/11/2013
8,00 P
21/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
8,00
8
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10143 do empenho 4017, REM 7793, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 21/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO A
SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PELO ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO AO RD.PROTOCOLO 201370108359
14242
20137010835
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE
08/11/2013
16,40 P
21/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
16,40
9
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10147 do empenho 4018, REM 7793, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 21/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO A
SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, P/VÁRIOS PEDAGIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A RD.PROTOCOLO 201370108359
14243
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
278,85 P
FATURA
OUTUBRO
252,50
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9507 do empenho 132, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS IMÓVEIS DA
RIO BRANCO DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROTOCOLO 201370104702
14226
2013400022
08/11/2013
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
1.867,50 P
FATURA
JUNHO
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
1.735,83
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 6251 do empenho 977, REM , FATURA 2155094 JUNHO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO CREA-RJ.
PROTOCOLO 201370112664.
14296
2010407133
08/11/2013
20137009911
31.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING
08/11/2013
606,24 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
570,77
2
PRODUÇÕES LTDA
Jornalísticas
Pago a VIDEO CLIPPING PRODUÇÕES LTDA, liquidação 8322 do empenho 2513, REM 7785, NOTA FISCAL 4200 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO,
O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370082752
14234
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 10420 do empenho 944, CLT 018, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O
14227
2013400022
08/11/2013
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
259,11 P
234,63
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de
Processamento de Dados
Pago a VIVO S/A, liquidação 10562 do empenho 2594, CLT 028, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MODEM 3G PARA O 1º DIRETOR FINANCEIRO, CONFORME JUSTIFICATIVA
EM ANEXO NA AD Nº 05/2013.PROTOCOLO 201370114459
14230
2010405232
08/11/2013
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
59,90 P
54,24
FATURA
OUTUBRO
Página:27/150
CREA/RJ
945
544
913
1029
4089
1439
3789
3789
2447
3789
45
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
GM1012
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10332 do empenho 945, CLT 020, BOLETO BANCARIO GM1012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU.
PROTOCOLO 201370110868.
14360
2003400036
11/11/2013
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
1.093,10 P
1.093,10
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
OUTUBRO/20
8,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
8,00
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 544, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ADILSON
RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14241
2013400057
11/11/2013
Suprimento de
16,44 P
16,44
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 913, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ADILSON
RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
14244
2013400057
11/11/2013
02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR
69,79 P
FATURA
OUTUBRO
63,20
S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DO IMPERADDOR S/A, liquidação 10419 do empenho 1029, CLT 021, FATURA 8315334-9 COMPETÊNCIA 10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
DA INSPETORIA DE PETRÓPOLIS. PROTOCOLO 201370112040.
14363
2013400023
11/11/2013
20137011180
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
545/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
11/11/2013
2.560,62 P
MEMORANDO
2.560,62
1
CDEH
Trabalhistas
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 10442 do empenho 4089, REM 7787, MEMORANDO 545/2013-CDEH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/102 DO RECOLHIMENTO DO
FGTS DE EX-FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ - PLANO BRESSER, COMPETÊNCIA 11/2013. PROTOCOLO 201370111801.
14338
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
360.000,00 P
360.000,00 DANFE
Trabalhistas
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 10323 do empenho 1439, REM 7790 REFERENTE À PARCELA 009/102 DO PLANO BRESSER - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. PROTOCOLO
2012400218.
14383
2012400218
11/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14390
11/11/2013
371,34 P
371,34
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14392
11/11/2013
6.997,48 P
6.997,48
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14395
11/11/2013
28,50 P
28,50
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14398
11/11/2013
25.922,32 P
14400
11/11/2013
11,84 P
25.922,32
11,84
EXTRATO
BANCARIO
DIVERSOS
Página:28/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
EXERCICIO DE 2013
3789
3546
4087
4077
49
48
232
871
1495
960
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14401
11/11/2013
6.745,56 P
6.745,56
10.732.786/0001-95 - BRUNO AFFONSO
2.100,00 P
DANFE
331
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
2.100,00
SEGALINA
Pago a BRUNO AFFONSO SEGALINA, liquidação 10464 do empenho 3546, CLT 025, DANFE 331 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BANCOS DE JARDIM PARA A COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE DO
CREA-RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 63/2013. PROTOCOLO 2013400471.
14385
2013400473
11/11/2013
20137011180
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
541/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
11/11/2013
24.117,47 P
MEMORANDO
24.117,47
1
FEDERAL
CDEH
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10433 do empenho 4087, CHEQUE 900707, MEMORANDO 541/2013-CDEH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/102 DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE
COMPETÊNCIA 11/2013 DO PLANO BRESSER. PROTOCOLO 201370111801.
14339
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
300,00 P
GUIA
758751
6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais
300,00
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10379 do empenho 4077, CHEQUE 900708, GUIA 758751 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME AD'S
09 E 11/2013-CDAT EM ANEXO. PROTOCOLO 2013400702.
14341
2013400702
11/11/2013
00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
21,50 P
DIVERSOS
21,50
FEDERAL - JF
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF, liquidação do empenho 49, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
NO EXERCICIO DE 2013
14402
11/11/2013
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
21,50 P
DIVERSOS
21,50
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 48, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14404
11/11/2013
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
4.835,84 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
3.846,91
SERVIÇOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8628 do empenho 232, REM 7800, NOTA FISCAL 3023 SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370105841.
14299
2009406058
11/11/2013
26.887,60 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
20.854,52
SERVIÇOS LTDA
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9116 do empenho 871, REM 7800, NOTA FISCAL 3020 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370105836.
14297
2009404126
11/11/2013
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
SETEMBRO/2
Predial e Preventiva
013
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9318 do empenho 1495, REM 7800, NOTA FISCAL 3021 MES DE SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PORTARIA E RECEPÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO EM FUNÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº 1.030/2012, ASSINADO EM 18/10/2012 COM A EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - PREGÃO 016/2012. PROTOCOLO 201370105832.
14295
2012400485
11/11/2013
SERVIÇOS LTDA
18.242,23 P
14.511,69
NOTA FISCAL
14325
2010407357
11/11/2013
SERVIÇOS LTDA
7.504,68 P
5.699,78
NOTA FISCAL
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
Cozinha
Página:29/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8732 do empenho 960, REM 7800, NOTA FISCAL 3022 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 10 MESES.PROTOCOLO 201370105844
2721
2720
2825
20137004478
AGOSTO/SET 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
11/11/2013
1.321,23 P
NOTA FISCAL
1.321,23
8
SERVIÇOS LTDA
EMBRO
Cozinha
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8733 do empenho 2721, REM 7800, NOTA FISCAL 3022 AGOSTO/SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370105844
14326
20137004477
11/11/2013
2.613,98 P
NOTA FISCAL
3020
2.613,98
7
SERVIÇOS LTDA
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9720 do empenho 2720, REM 7800, NOTA FISCAL 3020 ref. a EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE LIMPEZA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370105836.
14298
14371
2011400616
11/11/2013
40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
1.957,90 P
1.772,87
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 10521 do empenho 2825, CLT 026, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G. PROTOCOLO 201370113051.
2786
23
4088
4067
2734
4074
33
05.444.158/0001-74 - CONDOMINIO DO
214,26 P
RECIBO
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
214,26
EDIFICIO LABOR
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 10473 do empenho 2786, REM 7802, RECIBO OUTUBRO/2013 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE MACAÉ. PROTOCOLO
201370112961.
14334
2003400062
11/11/2013
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
78,22 P
7015
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
78,22
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 10443 do empenho 23, CLT 020, BOLETO BANCARIO 7015 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO
BRANCO. PROTOCOLO 201370112075.
14355
2003400044
11/11/2013
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
4.681,45 P
7015
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
4.681,45
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 10444 do empenho 4088, CLT 020, BOLETO BANCARIO 7015 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA RIO BRANCO
133. PROTOCOLO 201370112075.
14356
2003400044
11/11/2013
20137010953
99.999.999/9999-62 - CONDOMINIO DO
BOLETO
11/11/2013
111,77 P
S207/11/13 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
111,77
2
EDIFICIO UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10293 do empenho 4067, CLT 020, BOLETO BANCARIO S207/11/13 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO EDIFICIO UNIÃO.
PROTOCOLO 201370109532.
14358
14.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
401,02 P
401,02
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10366 do empenho 2734, CLT 020, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONDOMINIO DA INSPETORIA DE
ARARUAMA. PROTOCOLO 201370110875.
14361
2012400260
11/11/2013
14.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
56,28 P
56,28
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10367 do empenho 4074, CLT 020, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO
GRANDE E ARARUAMA. PROTOCOLO 201370110875.
14362
11/11/2013
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
39,64 P
S207/11/13 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
39,64
UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10292 do empenho 33, CLT 020, BOLETO BANCARIO S207/11/13 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
FRIBURGO. PROTOCOLO 201370109532.
14357
2003400043
11/11/2013
Página:30/150
CREA/RJ
33
3642
3641
3708
2732
3888
3870
4086
4122
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
166,47 P
S206/11/13 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
166,47
UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10132 do empenho 33, CLT 020, BOLETO BANCARIO S206/11/13 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
FRIBURGO. PROTOCOLO 201370109530.
14359
2003400043
11/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
946,41 P
NOTA FISCAL
147170
856,98
LTDA
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9585 do empenho 3642, REM 7804, NOTA FISCAL 147170 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370104743.
14379
2011401775
11/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
3.791,27 P
FATURA
SETEMBRO
3.432,99
LTDA
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10520 do empenho 3641, REM 7804, FATURA 16151 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370111625.
14381
2011401775
11/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
2.901,01 P
FATURA
118977
2.901,01
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10451 do empenho 3708, CLT 023, FATURA 118977 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 2732
NOMINAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CONTRATO. PROTOCOLO 201370112478.
14336
2013400481
11/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
1.141,39 P
FATURA
118977
759,38
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10450 do empenho 2732, CLT 023, FATURA 118977 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.
PROTOCOLO 201370112478.
14337
2013400481
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008900 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14344
11/11/2013
120,00 P
120,00
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a HAGA S/A INDUSTRIA E COMERCIO, liquidação 9628 do empenho 3888, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089008 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS ART´S IN01014541 E IN01034343 QUITADAS EM 28/05/13 E 27/06/2013 POREM FORAM CANCELADAS DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO. PROTOCOLO 201370089008.
20137008900
8
30.540.991/0001-66 - HAGA S/A INDUSTRIA E
COMERCIO
REQUERIMENTO
14345
11/11/2013
238.034.367-53 - HIRAM CABRAL DE MELLO
74,83 P
74,83
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a HIRAM CABRAL DE MELLO, liquidação 9608 do empenho 3870, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370067753 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO ACERVO TECNICO QUITADA EM 28/06/2013. PROTOCOLO 201370067753.
20137006775
3
20137011180
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
542/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
11/11/2013
42.167,49 P
MEMORANDO
42.167,49
3
SEGURO SOCIAL - INSS
CDEH
Trabalhistas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10432 do empenho 4086, CLT 022, MEMORANDO 542/2013-CDEH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/102 DE COMPETÊNCIA
11/2013 DO PLANO BRESSER, CONFORME MEMORANDO Nº 542/2013-CDEH. PROTOCOLO 201370111803.
14333
14373
11/11/2013
79,00 P
79,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7805, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS JAIR JOSÉ DA SILVA (PROT. 201370113047),
TENEUZA M. CAVALCANTI FERREIRA (PROT. 201370113044), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROT. 201370113041) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT. 201370113038) PARA
PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013.
Página:31/150
CREA/RJ
4005
4005
4034
3922
4149
4002
82
4120
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
14346
11/11/2013
279.460.104-00 - JOAO FERREIRA VIANA FILHO
60,99 P
60,99
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a JOAO FERREIRA VIANA FILHO, liquidação 10013 do empenho 4005, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370090410 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 - PROTOCOLO 201370090410 E PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 PROTOCOLO 201370090413.
20137009041
0
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a JOAO FERREIRA VIANA FILHO, liquidação 10015 do empenho 4005, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370090413 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 - PROTOCOLO 201370090410 E PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 PROTOCOLO 201370090413
14347
20137009041
0
11/11/2013
279.460.104-00 - JOAO FERREIRA VIANA FILHO
60,99 P
60,99
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14348
11/11/2013
360.236.477-15 - JORGE ROBERTO AQUINO
92,64 P
92,64
RDN
Pago a JORGE ROBERTO AQUINO, liquidação 10244 do empenho 4034, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA
DE REGISTRO PESSOA FÍSICA, EM 07/12/2010, NO VALOR DE R$81,00, NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE FONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME FOLHA DE DESPACHO DATADA DE 25/10/2013-CFIN/ARR.
PROTOCOLO 201170017719.
20117001771
9
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097019072
RDN
Pago a JULIANA BUSTAMANTE DE MONTI SOUZA, liquidação 9701 do empenho 3922, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097019072 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2009 QUITADA NO DIA 07/01/2009. PROTOCOLO 20097019072.
14349
20097010907
2
11/11/2013
057.570.366-05 - JULIANA BUSTAMANTE DE
MONTI SOUZA
184,90 P
184,90
00.000.000/0000-00 - JUSTICA FEDERAL DE
25,00 P
GRU JUDICIAL
25,00
PRIMEIRO GRAU - RJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 10545 do empenho 4149, CHEQUE 900709, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE APELAÇÃO
INTERPOSTA EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003222-84.2012.4.02.5101 IMPETRADO POR DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA. PROTOCOLO 2013400216.
14340
2013400216
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a KATIA DOS SANTOS, liquidação 10001 do empenho 4002, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170061217 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A
MAIOR DA ART IN 00546295 QUITADA EM 02/05/2011. PROTOCOLO 201170061217.
14350
20117006121
7
11/11/2013
052.214.387-39 - KATIA DOS SANTOS
37,28 P
37,28
041.118.067-32 - MARCOS GONÇALVES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
519,00 P
RPA
OUTUBRO
461,91
CARDOZO
Profissionais
Pago a MARCOS GONÇALVES CARDOZO, liquidação 9691 do empenho 82, REM 7798, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DO CORAL DO CREA-RJ.
PROTOCOLO 201370106980.
14331
2008400555
11/11/2013
14335
20137011324
9
11/11/2013
364.448.550-04 - MARIA DOLORES PEREIRA
BAHIA
3.232,11 P
3.232,11
MEMORANDO
560/2013CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Página:32/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARIA DOLORES PEREIRA BAHIA, liquidação 10497 do empenho 4120, REM 7802, MEMORANDO 560/2013-CDEH REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PROTOCOLO 201370113249.
4122
4060
3878
1002
3458
1384
4113
4119
4118
718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS
79,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7805, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS JAIR JOSÉ DA SILVA
(PROT. 201370113047), TENEUZA M. CAVALCANTI FERREIRA (PROT. 201370113044), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROT. 201370113041) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT.
201370113038) PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013.
14374
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a MAURICIO MARQUES, liquidação 10283 do empenho 4060, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370049019 ref. a EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2011 QUITADAS EM 31/10/2011 E 25/04/2011. PROTOCOLO 201370049019.
14351
20137004901
9
11/11/2013
012.135.997-25 - MAURICIO MARQUES
309,08 P
309,08
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a METALURGICA DABLIOGE LTDA, liquidação 9621 do empenho 3878, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370087067 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013 QUITADA EM 06/03/2013 E 25/03/2013. PROTOCOLO 201370087067.
14352
20137008706
7
11/11/2013
30.240.063/0001-86 - METALURGICA DABLIOGE
LTDA
1.106,60 P
1.106,60
02.995.614/0001-86 - MM2 INSTALAÇOES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
500,00 P
NOTA FISCAL
1723
500,00
TECNICAS LTDA.
Pago a MM2 INSTALAÇOES TECNICAS LTDA., liquidação 10305 do empenho 1002, REM 7798, NOTA FISCAL 1723 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370109167.
14330
2012406955
11/11/2013
REQUERIMENTO
14353
11/11/2013
97,21 P
97,21
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a ROGÉRIA ALMEIA DE ARAÚJO MARTINS, liquidação 8460 do empenho 3458, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170032311 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO PF, CONFORME REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO 201170032311.
20117003231
1
067.617.236-98 - ROGÉRIA ALMEIA DE ARAÚJO
MARTINS
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
40,00 P
FATURA
SETEMBRO
40,00
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10481 do empenho 1384, CLT 024, FATURA14.317.302-8 SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO
DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA. PROTOCOLO 201370112572.
14342
2013400023
11/11/2013
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
5,60 P
FATURA
SETEMBRO
5,60
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10482 do empenho 4113, CLT 024, FATURA 14.317.302-8 SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS
COM ÁGUAS E ESGOTOS. PROTOCOLO 201370112572.
14343
11/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
2.697,30 P
FATURA
OUTUBRO
2.697,30
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10515 do empenho 4119, CLT 026, FATURA2000506015657 OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS
INSPETORIAS. PROTOCOLO 201370113008.
14364
2013400022
11/11/2013
14365
2013400022
11/11/2013
S/A
2.781,03 P
2.781,03
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Página:33/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10514 do empenho 4118, CLT 026, FATURA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS INSPETORIAS.
PROTOCOLO 201370113008.
3303
961
4122
3846
2465
977
446
4138
4138
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
135,67 P
FATURA
OUTUBRO
135,67
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10513 do empenho 3303, CLT 026, FATURA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370113008.
14366
2013400022
11/11/2013
20137001201
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
11/11/2013
12.749,43 P
FATURA
OUTUBRO
11.014,09
8
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10511 do empenho 961, CLT 026, FATURA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS INSPETORIAS.
PROTOCOLO 201370113008.
14369
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
113,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7805, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS JAIR JOSÉ DA SILVA (PROT.
201370113047), TENEUZA M. CAVALCANTI FERREIRA (PROT. 201370113044), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROT. 201370113041) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT.
201370113038) PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013.
14376
11/11/2013
REQUERIMENTO
14354
11/11/2013
195,00 P
195,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a TEREZA CRISTINA MANSUR DE ALMEIDA, liquidação 9580 do empenho 3846, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370070020 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO DE ANUIDADE MAIOR QUE O NECESSÁRIO. ANUIDADE QUITADA NO VALOR INTEGRAL EM 01/04/13, 30/04/13 E 29/05/13, POSSUINDO DESCONTO NA PRIMEIRA ANUIDADE. VALOR DE
DESCONTO ESTE, DESCONSIDERADO NO MOMENTO DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370170020.
20137007002
0
092.600.887-04 - TEREZA CRISTINA MANSUR DE
ALMEIDA
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TNL PCS S/A, liquidação 10266 do empenho 2465, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, FATURA 479651726 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
(CORPORATIVO) DA SEDE. PROTOCOLO 201370109526.
14332
2013400022
11/11/2013
04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A
15.291,01 P
13.846,35
FATURA
OUTUBRO
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
0,22 P
FATURA
JUNHO
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
0,22
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 10633 do empenho 977, REM 7796, FATURA 2155094 JUNHO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO CREA-RJ.
protocolo 201370112664.
14302
2010407133
11/11/2013
624.030.607-04 - VALERIA DE OLIVEIRA
146,15 E
MEMORANDO
376/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
146,15
PEIXOTO
Estorno do pagamento 9736 pago a VALERIA DE OLIVEIRA PEIXOTO, empenho 446, REM , MEMORANDO 376/2013 ref. a valor repassado ao INSS relativo a Guia do mes de Agosto de 2013.
9736
11/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14407
12/11/2013
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14408
12/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:34/150
CREA/RJ
4138
173
2890
2891
3109
4184
2648
2887
3149
4138
4138
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14409
12/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
13,90 P
13,90
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 173, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANA
CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14319
2013400038
12/11/2013
Suprimento de
21,55 P
21,55
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Alimentação
14328
2013400038
12/11/2013
Suprimento de
65,71 P
65,71
FERREIRA
Fundos do Mes
13
14318
2013400038
12/11/2013
Suprimento de
18,00 P
18,00
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 3109, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A
DESPESAS MIUDAS NOMINAL A ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
14317
201340038
12/11/2013
Suprimento de
26,03 P
26,03
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Alimentação
CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013
14329
2013400038
12/11/2013
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
115,35 P
115,35
SILVA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2648, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14303
20134000102
12/11/2013
Suprimento de
11,55 P
11,55
SILVA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2887, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14304
20134000102
12/11/2013
Suprimento de
54,90 P
54,90
SILVA
Fundos do Mes
13
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 3149, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM SUPRIDO ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.
14305
2013400102
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14410
12/11/2013
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14411
12/11/2013
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
ARAUJO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:35/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4138
2832
45
3789
2447
4138
4175
4138
4138
4094
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a AUREO SALLES DE BARROS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14412
12/11/2013
028.661.537-15 - AUREO SALLES DE BARROS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
14477
12/11/2013
13,15 P
13,15
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14474
12/11/2013
11,10 P
11,10
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14475
12/11/2013
165,76 P
165,76
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14476
12/11/2013
117,80 P
117,80
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
RODRIGUES FRANCISCO
CAPL
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14413
12/11/2013
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
14.120,00 P
GRU JUDICIAL
14.120,00
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10630 do empenho 4175, CHEQUE 900710, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0001076-09.2012.5.01.0512 DO
RECLAMANTE RODNEY BENTHER NARCISO X CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 20134002
14375
2013400217
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CARLOS ALBERTO DA CRUZ, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14414
12/11/2013
374.729.257-72 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ
79,00 P
79,00
MEMORANDO
118.918.747-72 - CARLOS ANTONIO CORDOVIL
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
LOUREIRO
CAPL
Pago a CARLOS ANTONIO CORDOVIL LOUREIRO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14415
12/11/2013
912.797.807-97 - CLAUDIA MARIA MADUREIRA
Suprimento de
OUTUBRO/20
114,00 P
114,00
FERNANDES
Fundos do Mes
13
Pago a CLAUDIA MARIA MADUREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 4094, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA
MARIA MADUREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.
14370
2013400708
12/11/2013
Página:36/150
CREA/RJ
4138
2298
2299
3112
2650
3541
4182
4138
4138
4143
4138
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
356.453.777-53 - CLOVIS FRANCISCO DO
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
NASCIMENTO FILHO
CAPL
Pago a CLOVIS FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14416
12/11/2013
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2298, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DAIANA DOS SANTOS, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14306
2013400355
12/11/2013
090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS
97,69 P
97,69
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
13
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2299, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DAIANA DOS SANTOS , pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14308
2013400355
12/11/2013
14,40 P
14,40
20137008003
Suprimento de
12/11/2013
7,65 P
7,65
5
Fundos do Mes
13
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3112, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA, NOMINAL A DAIANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14307
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 2650, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA,
14320
2013400104
12/11/2013
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
53,74 P
53,74
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2013.
14324
2013400104
12/11/2013
19,37 P
19,37
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14327
2013400104
12/11/2013
8,56 P
8,56
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ANDRADE
CAPL
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14417
2010407388
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EDUARDO HIPOLITO PERRONE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14418
12/11/2013
340.381.327-49 - EDUARDO HIPOLITO PERRONE
180,00 P
180,00
MEMORANDO
20137011370
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
12/11/2013
1.182,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.182,00
8
SABATINO GUIMARÂES
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10539 do empenho 4143, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP
SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NOS DIAS 09 A 11/10/2013 EM VITORIA-ES, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113708
14466
14419
12/11/2013
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
113,00 P
113,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:37/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
4138
3879
4138
4138
3725
4028
4138
4133
4138
027.397.987-68 - ELINEI WINSTON LIMA DA
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SILVA
CAPL
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14420
12/11/2013
REQUERIMENTO
14386
12/11/2013
160,87 P
160,87
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a ERICSON ENGENHARIA LTDA, liquidação 9622 do empenho 3879, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370074615 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN00835068 QUITADA EM 26/02/2012 E CANCELADA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS FORA DA JURISDIÇÃO DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201370074615
20137007461
5
28.591.279/0001-44 - ERICSON ENGENHARIA
LTDA
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14421
12/11/2013
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
158,00 P
158,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EVALDO VALADÃO PEREIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14422
12/11/2013
377.917.887-72 - EVALDO VALADÃO PEREIRA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
2013-413.423.081/0001-84 - F B DE PAIVA CONSERTO
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
12/11/2013
2.200,00 P
NOTA FISCAL
378
2.200,00
00665
DE BOMBAS HIDRAULICAS
Pago a F B DE PAIVA CONSERTO DE BOMBAS HIDRAULICAS, liquidação 10175 do empenho 3725, REM 7799, NOTA FISCAL 378 ref. a EMPENHO FEITO AO FORNECEDOR F B DE PAIVA CONSERTO DE BOMBAS
HIDRAULICAS, pela aquisição ou serviços prestados, conforme AD 107/2013 - CSEG.PROTOCOLO 2013400665
14473
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a FACE AMBIENTAL SERV. DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 10236 do empenho 4028, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370096684 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DA ART IN01085288 QUITADA EM 13/09/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01086346 QUITADA EM 16/09/2013.PROTOCOLO 201370096684
14387
20137009668
4
12/11/2013
07.451.956/0001-59 - FACE AMBIENTAL SERV. DE
ENGENHARIA LTDA
60,00 P
60,00
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
FILHO
CAPL
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14423
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14388 20107007569 12/11/2013
408,83 P
408,83
RDN
Pago a FERNANDO JOSE ROMERO DA SILVA, liquidação 10529 do empenho 4133, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ART EM
FUNÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS FEITO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO.PROTOCOLO 20107007569
528.206.457-04 - FERNANDO JOSE ROMERO DA
SILVA
14424
12/11/2013
248.117.697-91 - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:38/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
1501
3836
3837
4135
4138
4138
3928
3138
4138
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR BOLETO
14372 1996400028
12/11/2013
178,20 P
20709422
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
178,20
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO MARCELO ALCANTARA GUIMARAES DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370113776
11.073.050/0001-15 - GAIA X COMERCIO E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
2.020,15 P
NOTA FISCAL
DANFE 116
2.020,15
SERVIÇOS LTDA - EPP
de Telefonia
Pago a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 9546 do empenho 3836, REM 7806, NOTA FISCAL DANFE 116 ref. a Valor empenhado a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela
aquisição ou serviços prestados.PROTOCOLO 2013400267
14382
2013400267
12/11/2013
11.073.050/0001-15 - GAIA X COMERCIO E
452,49 P
DANFE
117
452,49
de Telefonia
Pago a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 9547 do empenho 3837, REM 7806, DANFE 117 ref. a EMPENHO EFETUADO A EMPRESA GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PELA
AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES, FITA ISOLANTE E LAMPADA FLUORESCENTE 45W, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 05/2013..PROTOCOLO 2013400267
14384
2013400267
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14389 20107013204 12/11/2013
27,73 P
27,73
RDN
Pago a GERALDO DE OLIVEIRA BARNABÉ, liquidação 10531 do empenho 4135, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE
PAGA A MAIOR, CONFORME REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO.PROTOCOLO 20107013204
768.474.467-49 - GERALDO DE OLIVEIRA
BARNABÉ
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
PINHEIRO
CAPL
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14425
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a IARA MARIA LINHARES NAGLE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14426
12/11/2013
247.414.696-20 - IARA MARIA LINHARES NAGLE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
00.204.011/0001-93 - INFOLITE TECNOLOGIA E
290,00 P
NOTA FISCAL
1857
290,00
SISTEMAS LTDA
Pago a INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 10527 do empenho 3928, REM 7806, NOTA FISCAL 1857 ref. a EMPENHO NOMINAL A INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇOS
PRESTADOS NO REPARO DO PAINEL ELETRONICO DO SETOR DE ATENDIMENTO.PROTOCOLO 2013400678
14380
2013400678
12/11/2013
CLT 001 19,80 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
19,80
INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10717 do empenho 3138, CLT 001 - inss, GUIA CLT 001 - INSS ref. a serviços prestados por Leidiana.
14575
2012400210
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14427
12/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:39/150
CREA/RJ
4142
14467
2011401672
Data Pgto
12/11/2013
Favorecido
Valor
82,66 P
82,66
PDAC
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10538 do empenho 4142, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JAIRO MOREIRA DE BARROS (PROT.
201370113690) PARA LEVAR O 1º VICE LUIZ COSENZA A FRIBURGO, NO DIA 31/10/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113690
4122
4138
4140
4027
4138
4138
4138
4138
4138
006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
158,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
ARAUJO
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7808, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT.
201370113038) PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE REALIZADA NO DIA 29/10/2013 DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201370113038
14478
12/11/2013
058/2013158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
ARAUJO
CAPL
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14428
12/11/2013
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
232,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
232,66
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 10536 do empenho 4140, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO NA UCAM - CAMPOS
E NA UENF, NOS DIAS 07 A 08/11/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400711
14468
2013400711
12/11/2013
REQUERIMENTO
14391
12/11/2013
240,00 P
240,00
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a JOAO VICTOR DE FARIAS XAVIER VAZ, liquidação 10231 do empenho 4027, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370030465 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS ART´S IN00971509, IN00971570, IN00971568 E IN00971573 QUITADAS EM 12/03/2013.PROTOCOLO 201370030465
20137003046
5
054.246.097-16 - JOAO VICTOR DE FARIAS
XAVIER VAZ
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CAPL
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14429
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14430
12/11/2013
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14431
12/11/2013
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14432
12/11/2013
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14433
12/11/2013
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
113,00 P
113,00
MEMORANDO
Página:40/150
CREA/RJ
4138
4138
4141
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14434
12/11/2013
667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
CAPL
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14435
14469
12/11/2013
2012400616
12/11/2013
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10537 do empenho 4141, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ PINTO BARRADAS (PROT. 201370112137) PARA
FAZER O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE MIGUEL PEREIRA, BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370112137
4138
3506
4189
4138
488
3110
3666
4138
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14436
12/11/2013
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3506, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
14367
2013400100
12/11/2013
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
364,00 P
364,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
13
Lubrificantes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 4189, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
pela aquisição ou serviços prestados., REF. DESPESAS NO SF. DO MES DE OUTUBRO DE 2013.
14368
2013400100
12/11/2013
463,56 P
463,56
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14437
12/11/2013
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
180,00 P
180,00
MEMORANDO
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 488, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14314
2013400040
12/11/2013
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
20,85 P
20,85
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 3110, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NOMINAL A ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
14313
2013400040
12/11/2013
130,72 P
130,72
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 3666, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14312
14438
2013400040
12/11/2013
75,02 P
75,02
12/11/2013
811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:41/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
4138
4138
4138
4138
4142
4138
4138
188
2305
3797
371.456.497-72 - LIVIO MARCO ASSIS DE
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ALMEIDA
CAPL
Pago a LIVIO MARCO ASSIS DE ALMEIDA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14439
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14440
12/11/2013
043.926.267-41 - LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA
214,00 P
214,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14441
12/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
002.677.337-63 - LUIZ ANTONIO FONSECA P.
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARATTA
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14442
12/11/2013
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10538 do empenho 4142, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT (PROT.
201370113679) PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO PATRIMÔNIO PARA EFETUAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE MIGUEL PEREIRA, BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA NO DIA 30/10/2013, CONFORME
PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113679
14470
2011401672
12/11/2013
304.432.457-20 - LUIZ ANTONIO PALMEIRA
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MONTEIRO
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO PALMEIRA MONTEIRO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14443
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14444
12/11/2013
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
OUTUBRO/20
33,55 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
33,55
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 188, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às
despesas com Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14311
2013400039
12/11/2013
Suprimento de
33,04 P
33,04
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 2305, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a
MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
14309
2013400039
12/11/2013
14310
2013400039
12/11/2013
CARVALHO SANTOS
10,25 P
10,25
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Página:42/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 3797, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a
MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
4142
14471
2011401672
12/11/2013
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10538 do empenho 4142, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO DA SILVA MENCARI (PROT.
201370113684) PARA LEVAR O DR. ARCILEY EM MACUCO, NO DIA 31/10/2013CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113684
4141
14472
2012400616
12/11/2013
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10537 do empenho 4141, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS BARBEDO PAIXÃO (PROT. 201370113676)
PARA FAZER O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE MIGUEL PEREIRA, BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA, NO DIA 30/10/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113676
4138
4138
4138
4031
4031
4030
495
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
058/2013214,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
214,00
JUNIOR
CAPL
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14445
12/11/2013
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
CAPL
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14446
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14447
12/11/2013
008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
14393
12/11/2013
162,84 P
162,84
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 10242 do empenho 4031, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089457 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00799070 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062419 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089462 E CANCELAMENTO DA ART
IN00799065 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062356 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089457
20137008946
2
10.560.694/0001-75 - METALURGICA VALENÇA
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
REQUERIMENTO
14394
12/11/2013
43,42 P
43,42
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 10241 do empenho 4031, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089462 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00799070 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062419 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089462 E CANCELAMENTO DA ART
IN00799065 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062356 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089462
20137008946
2
10.560.694/0001-75 - METALURGICA VALENÇA
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
REQUERIMENTO
14396
12/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A., liquidação 10239 do empenho 4030, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370097162 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN01056696 QUITADA EM 02/08/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01078853 QUITADA EM 05/09/2013.PROTOCOLO 201370097162
20137009716
2
14316
2013400097
27.093.558/0009-72 - MILLS ESTRUTURAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
12/11/2013
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
22,19 P
22,19
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Página:43/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 495, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MONICA DA SILVA KINUPP,
2867
4138
4138
4138
4138
4138
4029
4138
4138
4138
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 2867, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MONICA DA SILVA KINUPP,
14315
2013400097
12/11/2013
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
96,47 P
96,47
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14448
12/11/2013
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14449
12/11/2013
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14450
12/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
798.856.087-53 - PALMIRA MARIA FARIA DE
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
OLIVEIRA
CAPL
Pago a PALMIRA MARIA FARIA DE OLIVEIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14451
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO MURAT DE SOUSA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14452
12/11/2013
192.598.327-72 - PAULO MURAT DE SOUSA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
14397
12/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a PAULO ROBERTO MADEIRA DE FREITAS, liquidação 10238 do empenho 4029, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370094408 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN01071421 QUITADA EM 27/08/2013 EM FUNÇÃO DA DESISTENCIA POR PARTE DO CONTRATANTE.PROTOCOLO 201370094408
20137009440
8
087.146.567-10 - PAULO ROBERTO MADEIRA DE
FREITAS
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14453
12/11/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PEDRO PASCOAL SAVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14454
12/11/2013
098.140.787-00 - PEDRO PASCOAL SAVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14455
12/11/2013
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
FERREIRA DOS SANTOS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:44/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
4138
4138
4138
4138
4139
4139
4138
4138
4134
4138
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a RAFAEL SIL VA DE BARROS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14456
12/11/2013
013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ANDRADE
CAPL
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14457
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14458
12/11/2013
472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO
315,00 P
315,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14459
12/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
244,90 P
DANFE
03/NF.07
244,90
RIBEIRO
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 10535 do empenho 4139, REM 7808, DANFE 07)CRISTHAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA INSP. DE CAMPO GRANDE E NA SEDE DO CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400164
14403
2013400164
12/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
269,50 P
DANFE
03/NF.07
269,50
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 10535 do empenho 4139, REM 7808, DANFE 03(SERRARIA DE MARMORE PISOMAR) ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA INSP. DE CAMPO GRANDE E NA SEDE DO CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400164
14405
2013400164
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14460
12/11/2013
113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARROS
CAPL
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14461
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
RDN
Pago a SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10530 do empenho 4134, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE
PAGA A MAIOR, CONFORME REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO.PROTOCOLO 20107014975
14399
14462
20107014975
12/11/2013
076.552.957-27 - SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
12/11/2013
191.988.097-68 - SERGIO GAVAZZA
220,29 P
220,29
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:45/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a SERGIO GAVAZZA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
4138
4138
4138
313
506
508
4180
4190
536
3907
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14463
12/11/2013
402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
CAPL
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14464
12/11/2013
853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MAIA DE MAGALHÃES
CAPL
Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14465
12/11/2013
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 313, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
14321
2013400096
12/11/2013
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
22,02 P
22,02
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
14377
2013400096
12/11/2013
5,90 P
5,90
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
14322
2013400096
12/11/2013
19,14 P
19,14
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
14323
2013400096
12/11/2013
5,64 P
5,64
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
14378
2013400096
12/11/2013
8,10 P
8,10
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
215,00 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
215,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 8404 do empenho 536, REM 7808, NOTA FISCAL 2573 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA COM MONITORAMENTO 24HS, VIATURA DE APOIO E RELATÓRIO MENSAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370113861
14406
2012400264
12/11/2013
14496
20137008143
3
13/11/2013
774.675.317-53 - ADALBERTO ALVES PEREIRA
JUNIOR
36,89 P
36,89
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Página:46/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ADALBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação 9665 do empenho 3907, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370081433 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO ACERVO TECNICO QUITADA EM 16/07/2013.PROTOCOLO 201370081433
4186
4013
4177
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
SANTOS
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400719
14553
2013400719
13/11/2013
REQUERIMENTO
14497
13/11/2013
828.102.307-49 - ADILSON SANTOS BORGES
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a ADILSON SANTOS BORGES, liquidação 10055 do empenho 4013, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370091065 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN010250587 QUITADA EM 10/06/2013.PROTOCOLO 201370091065
20137009106
5
14545
2009400124
13/11/2013
473,00 P
473,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10649 do empenho 4177, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE POSSA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXVIII
CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E DA 39ª EPEC - ENCONTRO PARANAENSE DE ENT. DE CLASSE, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370112656
4177
14547
2009400124
13/11/2013
946,00 P
946,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10649 do empenho 4177, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE POSSA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXVIII
CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABÁ-MT, PARTICIPANDO DO EVENTO NO PERIODO DE 18 A 20/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
3796
4186
2009-7DESCONTO EM
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13/11/2013
025.318.927-61 - ALAIR NOGUEIRA JUNIOR
234,29 P
234,29
102647
FOLHA
Pago a ALAIR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 9478 do empenho 3796, REM 7813, DESCONTO EM FOLHA ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ART IN000051224 DO PROFISSIONAL ALAIR
NOGUEIRA JUNIOR, PAGA INDEVIDAMENTE.PROTOCOLO 20097102647
14498
14556
2013400726
13/11/2013
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
68,00 P
68,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400726
4186
4186
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
LYRA
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,REALIZADO NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400731
14559
DIVERSOS
13/11/2013
14560
DIVERSOS
13/11/2013
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
56,00 P
56,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A FUNCIONÁRIA ANDREA RABELLO JERONYMO (PROC.
2013400730) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, REALIZADO NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400730
2312
2138
20137004101
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
13/11/2013
3.906,91 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
3.107,95
4
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 8731 do empenho 2312, REM 7815, NOTA FISCAL 9529 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370105562
14532
14533
2013400155
13/11/2013
01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA
2.185,00 P
2.185,00
NOTA FISCAL
282
Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 9715 do empenho 2138, REM 7815, NOTA FISCAL 282 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS
SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370096910
Página:47/150
CREA/RJ
2447
4191
4186
2989
378
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14565
13/11/2013
134,90 P
134,90
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
GOMES
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO
SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA REALIZADO NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 201370114323
14576
DIVERSOS
13/11/2013
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
113,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
113,00
CRUZ
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE DURCE
CRUZ,REALIZADO NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370114284
14561
DIVERSOS
13/11/2013
20137011443
13/11/2013
1.884,37 P
MEMORANDO
565/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.884,37
6
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 10593 do empenho 2989, REM 7821, MEMORANDO 565/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de
2013.PROTOCOLO 201370114436
14542
14543
13/11/2013
860,61 P
860,61
MEMORANDO
565/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 10594 do empenho 378, REM 7821, MEMORANDO 565/2013 ref. a Valor empenhado estimativo a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a proventos no 1º semestre
de 2013.PROTOCOLO 201370114436
4159
4186
4039
4191
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
14536
13/11/2013
374,58 P
374,58
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a CEMOPE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 10565 do empenho 4159, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ART IN00590074, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201170087434
20117008743
4
05.045.023/0001-36 - CEMOPE CONSULTORIA E
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
012.885.117-10 - CESAR MOREIRA DA
79,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
79,00
ANUNCIACAO
Pago a CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO F CESAR MOREIRA DA ANUNCIAÇÃO
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,REALIZADO EM 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400724
14562
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14513 20087099263 13/11/2013
203,21 P
20087099263
203,21
RDN
Pago a CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG, liquidação 10249 do empenho 4039, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087099263 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DAS ARTS 54016, 54015, 54017, 54023 E 64143, QUITADAS RESPECTIVAMENTE EM 05/07/2007, 05/07/2007, 05/07/2007, 05/07/2007 E 08/10/2008.PROTOCOLO
201087099263
33.938.119/0001-69 - CIA DISTRIBUIDORA DE
GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
14577
DIVERSOS
13/11/2013
073.112.007-84 - CINTIA DA ROCHA ELOY
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a CINTIA DA ROCHA ELOY, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA A FUNCIONÁRIA CINTIA DA ROCHA ELOY PARA
PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA REALIZADO NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400722
4179
14552
2013400710
13/11/2013
664.552.607-59 - CLEUDE PEREIRA DA SILVA
1.575,00 P
1.575,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:48/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CLEUDE PEREIRA DA SILVA, liquidação 10655 do empenho 4179, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CLEUDE PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO
XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABA NOS DIA 18 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
3853
3906
3908
3843
3843
3843
REQUERIMENTO
14499
13/11/2013
179,62 P
179,62
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a CONSTRUTORA TERRA BRANCA - EIRELI, liquidação 9583 do empenho 3853, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270045636 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE EMPRESA QUITADA EM 29/05/2012.PROTOCOLO 201270045636
20127004563
6
11.406.882/0001-06 - CONSTRUTORA TERRA
BRANCA - EIRELI
REQUERIMENTO
14500
13/11/2013
103.035.977-63 - CRISTIANE GOMES DUARTE
120,00 P
120,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a CRISTIANE GOMES DUARTE, liquidação 9662 do empenho 3906, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370035226 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DAS ART´S IN00968261 E IN00968270 QUITADAS EM 05/03/2013.PROTOCOLO 201370035226
20137003522
6
REQUERIMENTO
14501
13/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a CRISTIANE PAULA O.FIGUEIREDO, liquidação 9668 do empenho 3908, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370083758 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN01041627 QUITADA EM 05/07/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01046251 QUITADA EM 15/07/2013.PROTOCOLO 201370083758
20137008375
8
281.799.558-93 - CRISTIANE PAULA
O.FIGUEIREDO
REQUERIMENTO
14514
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a DATUM SERV. HIDROGRÁFICOS LTDA, liquidação 9575 do empenho 3843, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370081981 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00922438 QUITADA EM 03/12/2012 SUBSTIUIDA PELA ART IN00945539 QUITADA EM 17/01/2013 - PROTOCOLO 201370026636, CANCELAMENTO DA ART IN01053352 QUITADA
EM 26/07/2013 SUBSTITUIDA PELA ART IN01056345 QUITADA EM 01/08/2013 - PROTOCOLO 201370081981, CANCELAMENTO DA ART IN00959451 QUITADA EM 18/02/2013 SUBSTITUIDA PELA ART
IN01052618 QUITADA EM 26/07/2013 - PROTOCOLO 201370081981
20137002663
6
09.391.323/0001-28 - DATUM SERV.
HIDROGRÁFICOS LTDA
REQUERIMENTO
14515
13/11/2013
41,37 P
41,37
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
20137002663
6
09.391.323/0001-28 - DATUM SERV.
HIDROGRÁFICOS LTDA
REQUERIMENTO
14516
13/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
20137002663
6
09.391.323/0001-28 - DATUM SERV.
HIDROGRÁFICOS LTDA
Página:49/150
CREA/RJ
3644
4051
4009
4193
4186
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137009870
13/11/2013
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
100,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
100,00
7
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 9139 do empenho 3644, REM 7637, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA 4ª MOSTRE-SE - FEIRA DE
TECNOLOGIA, CONFORME PDAC EM ANEXO.
14584
REQUERIMENTO
14517
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, liquidação 10273 do empenho 4051, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370097406 ref. a EMPENHO
20137009740
6
02.189.924/0001-03 - DELOITTE TOUCHE
TOHMATSU CONSULTORES LTDA
REQUERIMENTO
14502
13/11/2013
531.669.227-68 - DENISE HENRIQUE MOREIRA
62,80 P
62,80
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a DENISE HENRIQUE MOREIRA, liquidação 10049 do empenho 4009, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370051925 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00914598 QUITADA EM 13/11/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00957202 QUITADA EM 08/02/2013.PROTOCOLO 201370051925
20137005192
5
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 4193, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DULCENEA CHAVES
RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. SF. NO MES DE OUTUBRO DE 2013.
14485
2013400072
13/11/2013
568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO
14563
DIVERSOS
13/11/2013
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
250,00 P
250,00
56,00 P
56,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO MATEUS FRANCISCO PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400717
4052
4038
3911
REQUERIMENTO
14518
13/11/2013
007.980.536-15 - EDVAL DE OLIVEIRA NOVAES
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a EDVAL DE OLIVEIRA NOVAES, liquidação 10274 do empenho 4052, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370039736 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00970057 QUITADA EM 11/03/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00978473.PROTOCOLO 201370039736
20137003973
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14519 2003400044
13/11/2013
199,19 P
20107007571
199,19
RDN
Pago a FERNANDO JOSE ROMERO DA SILVA, liquidação 10248 do empenho 4038, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107007571 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS ARTS IN00019430, IN00031271, IN00016366, IN00034793 E IN00038749, QUITADAS RESPECTIVAMENTE EM 12/05/2005, 31/10/2005, 15/03/2005, 16/12/2005 E
06/02/2006.PROTOCOLO 20107007571
528.206.457-04 - FERNANDO JOSE ROMERO DA
SILVA
REQUERIMENTO
14537
13/11/2013
114.728.117-39 - FILIPE NOBREGA GULLO
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a FILIPE NOBREGA GULLO, liquidação 9678 do empenho 3911, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370030605 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DE ANUIDADE DE 2013 QUITADA EM 21/01/2013.PROTOCOLO 201370030605
20137003060
5
Página:50/150
CREA/RJ
3619
3619
566
3602
4010
4062
670
3434
3868
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
NOVEMBRO
Estorno do pagamento 13407 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3619, OFICIO mes 10, relativo ao depósito efetuado pelo CAU-RJ, em 13/11/2013, salário de Adriana Braga Alluotto.
13407
13/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.312,93 E
4.312,93
folha de férias
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
OUTUBRO
13574
13/11/2013
3.233,72 E
3.233,72
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
OUTUBRO
Estorno do pagamento 13581 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 566, OFICIO mes 10,relativo ao depósito efetuado pelo CAU-RJ, em 13/11/2013, salário de Adriana Braga Alluotto.
13581
13/11/2013
676,00 E
676,00
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
OUTUBRO
de Serviço
13577
13/11/2013
1.309,48 E
1.309,48
REQUERIMENTO
14503
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, liquidação 10051 do empenho 4010, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370078375 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
CANCELAMENTO DA ART IN01037247 QUITADA EM 01/07/2013.PROTOCOLO 201370078375
20137007837
5
30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
14520
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a GEOPRIME ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 10284 do empenho 4062, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370093484 ref. a EMPENHO REFERENTE
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN01080125 QUITADAS EM 06 E 09/09/2013.PROTOCOLO 201370093484
20137009348
4
05.968.895/0001-76 - GEOPRIME ENG. E MEIO
AMBIENTE LTDA
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
2,00 P
2,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 670, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GISELE MARIA
PENTAGNA M. F. DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14483
2013400073
13/11/2013
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
150,00 P
150,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 3434, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GISELE
MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14484
20134000573
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a HER TECH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9606 do empenho 3868, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370082549 ref. a EMPENHO
14521
20137008254
9
13/11/2013
09.347.476/0001-78 - HER TECH CONSULTORIA E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
105,00 P
105,00
Página:51/150
CREA/RJ
4063
4163
4162
4186
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
14522
13/11/2013
595.018.987-68 - JACOB NEVES BARBOSA FILHO
224,48 P
224,48
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a JACOB NEVES BARBOSA FILHO, liquidação 10286 do empenho 4063, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370048916 ref. a EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE RESGATE DE ACERVO IN00985294 QUITADA EM 03/04/2013.PROTOCOLO 201370048916
20137004891
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14538
13/11/2013
158,08 P
158,08
RDN
Pago a JEFERSON JOSE BASTOS SERAPHIM, liquidação 10574 do empenho 4163, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO
PAGAMENTO DE ART IN01072671, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370090752
20137009075
2
658.034.187-49 - JEFERSON JOSE BASTOS
SERAPHIM
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
14539
13/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a JEFERSON JOSE BASTOS SERAPHIM, liquidação 10571 do empenho 4162, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO
PAGAMENTO DE ART IN01063897, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370090758
20137009075
8
14564
DIVERSOS
658.034.187-49 - JEFERSON JOSE BASTOS
SERAPHIM
13/11/2013
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
56,00 P
56,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400725
4179
14548
2013400710
13/11/2013
443.173.107-59 - JORGE ANTONIO DA SILVA
1.215,00 P
1.215,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JORGE ANTONIO DA SILVA, liquidação 10655 do empenho 4179, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JORGE ANTÔNIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO
XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, PARTICIPANDO DO EVENTO NO PERIODO DE 20 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
2824
4191
4181
4065
363.665.797-68 - JORGE LUIZ CAMARDELLA
Suprimento de
78,50 P
78,50
VIANNA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JORGE LUIZ CAMARDELLA VIANNA, liquidação do empenho 2824, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JORGE LUIZ
CAMARDELLA VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14482
2013400035
13/11/2013
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
82,66
TAVARES MANHAES
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA O FUNCIONÁRIO JOSE AUGUSTO
VARGAS TAVARES MANHAES PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400
14579
DIVERSOS
13/11/2013
504.519.287-68 - JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ
2.025,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
2.025,00
ROCHA LIMA
Pago a JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ ROCHA LIMA, liquidação 10658 do empenho 4181, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL JOSÉ LEONEL CORTEZ DINIZ
ROCHA LIMA RE PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, NO PERIODO DE 18 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
14549
2013400710
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a JRMED ENGENHARIA LTDA, liquidação 10287 do empenho 4065, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370086675 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN01065121 QUITADA EM 15/08/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01066290 QUITADA EM 20/08/2013.PROTOCOLO 201370086675
14523
20137008667
5
13/11/2013
02.926.568/0001-63 - JRMED ENGENHARIA LTDA
158,08 P
158,08
Página:52/150
CREA/RJ
4186
14566
DIVERSOS
Data Pgto
13/11/2013
Favorecido
Valor
68,00 P
68,00
PDAC
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400718
3574
3376
4186
05.275.833/0001-89 - KSI ROLAMENTOS E PECAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos
2.147,00 P
DANFE
12742
2.147,00
LTDA - EPP
e Aviamentos
Pago a KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - EPP, liquidação 10452 do empenho 3574, REM 7815, DANFE 12742 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECOS DESCARTÁVEIS EM TNT, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 07/2013.PROTOCOLO 2013400616
14534
2013400616
13/11/2013
05.141.342/0001-45 - LEARSI REFRIGERACAO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
2.590,00 P
DANFE
710
2.590,00
LTDA
Manutenção de Bens Móveis
Pago a LEARSI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 10164 do empenho 3376, REM 7815, DANFE 710 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA PARA O AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO
CREA - RJ, CONFORME AD Nº 87/2013.PROTOCOLO 2013400599
14535
2013400599
13/11/2013
14582
DIVERSOS
13/11/2013
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
90,00 P
90,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7833, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CANARIO CARLOS PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400723
758
4191
3920
4186
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
OUTUBRO/20
16,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
16,00
FRIEDL
Fundos do Mes
13
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 758, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14481
2013400043
13/11/2013
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
RUIZ
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO MEDEIROS
PICCOLI RUIZ , PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, REALIZADO NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 201370115882
14578
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097078123
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a LUCIANA TAHARA SANTANA, liquidação 9699 do empenho 3920, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097078123 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00174329 QUITADA EM 18/07/2008.PROTOCOLO 20097078123
14504
20097078123
13/11/2013
280.367.388-64 - LUCIANA TAHARA SANTANA
36,95 P
36,95
14567
DIVERSOS
13/11/2013
79,00 P
79,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO SANTOS DA SILVA PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400729
4178
14544
2004402440
13/11/2013
473,00 P
473,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10653 do empenho 4178, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CNCE,
NOS DIA 27 A 29/10/2013 CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370112652
4137
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
RDN
Pago a LUIZ ROBERTO NEVES MOURA DIAS, liquidação 10533 do empenho 4137, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE
DEVOLUÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201170086668
14524
20117008666
8
13/11/2013
497.623.547-53 - LUIZ ROBERTO NEVES MOURA
DIAS
34,62 P
34,62
Página:53/150
CREA/RJ
4181
14550
2013400710
Data Pgto
13/11/2013
Favorecido
048.488.537-53 - LUIZ RODRIGUES FREIRE
Valor
2.025,00 P
2.025,00
PDAC
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 10658 do empenho 4181, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADS ESPECIAL J LUIZ RODRIGUES FREIRE PARA PARTICIPAR
DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABA NO PERIODO DE 08 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
4055
4057
3523
4186
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a MARCELLE ABREU DE FREITAS, liquidação 10276 do empenho 4055, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370082619 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013 PARCELAS 2 E 3 QUITADAS EM 17/07/2013.PROTOCOLO 201370082619
14525
20137008261
9
13/11/2013
116.112.697-09 - MARCELLE ABREU DE FREITAS
244,96 P
244,96
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a MARCELLO FIGUEIREDO DOS SANTOS, liquidação 10279 do empenho 4057, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370083917 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 2A. VIA QUITADA EM 14/08/2013.PROTOCOLO 201370083917
14526
20137008391
7
13/11/2013
824.813.937-91 - MARCELLO FIGUEIREDO DOS
SANTOS
36,89 P
36,89
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 3523, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARCIO ORNELAS DA
CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14480
2013400044
13/11/2013
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
170,00 P
170,00
14568
DIVERSOS
13/11/2013
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
96,00 P
96,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCIO ORNELAS DA CUNHA PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370114286
4186
14569
DIVERSOS
13/11/2013
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
79,00 P
79,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS YOSHIKATZU TSUG PARA
4171
14546
2013400628
13/11/2013
634.068.297-91 - MARCUS POSSI
270,00 P
270,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a MARCUS POSSI, liquidação 10604 do empenho 4171, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O CONVIDADO ESPECIAL POSSA PARTICIPAR DO CURSO GRATUITO
INSPEL,REALIZADO NO DIA 01/11/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400628
3921
4004
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14505 20097030272 13/11/2013
295,17 P
20097030272
295,17
RDN
Pago a MARIA BEATRIZ COUTINHO SAYEG SEILER, liquidação 9700 do empenho 3921, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097030272 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2009 QUITADA NOS DIAS 10/03/2009 E 25/03/2009.PROTOCOLO 20097030272
628.557.607-63 - MARIA BEATRIZ COUTINHO
SAYEG SEILER
REQUERIMENTO
14506
13/11/2013
36,89 P
36,89
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a MARIA DE LOURDES BAGGIO CARVALHO, liquidação 10010 do empenho 4004, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370069012 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO OUTROS DOCS. QUITADA EM 24/06/2013.PROTOCOLO 201370069012
20137006901
2
743.845.387-15 - MARIA DE LOURDES BAGGIO
CARVALHO
Página:54/150
CREA/RJ
4186
4056
4191
4191
3910
4186
3855
3951
4153
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
GOMES
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARIO ROBERTO SOUZA GOMES
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400720
14571
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
14527
13/11/2013
230,08 P
230,08
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a MARJOS INFORMATICA LTDA, liquidação 10277 do empenho 4056, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370091140 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013 PARCELAS 3, 4 E 5 QUITADAS EM 08/08 E 19/08/2013.PROTOCOLO 201370091140
20137009114
0
40.260.754/0001-03 - MARJOS INFORMATICA
LTDA
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
SANTOS
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA A FUNCIONÁRIA NEIDE APARECIDA DOS SANTOS (
PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA.REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400721
14580
DIVERSOS
13/11/2013
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
PANETTO
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA O FUNCIONÁRIO OTASSANO DE SOUZA PANETTO
ARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA.REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 201370114365
14581
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a OXIGEN COM. E IND. E REPR, liquidação 9677 do empenho 3910, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370073912 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN01027896 QUITADA EM 13/06/2013, SUBSTITUÍDA PELA ART IN01041561 QUITADA EM 05/07/2013.PROTOCOLO 201370073912
14507
20137007391
2
13/11/2013
00.911.246/0001-15 - OXIGEN COM. E IND. E
REPR
60,00 P
60,00
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
ALVES
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS YOSHIKATZU TSUG PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400727
14572
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a PAULO CESAR OLIVEIRA SILVA, liquidação 9586 do empenho 3855, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370075590 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN 01044527 QUITADA EM 12/07/2013, SUBSTITUÍDA PELA ART IN 01045720 QUITADA EM 12/07/2013.PROTOCOLO 201370075590
14528
20137007559
0
13/11/2013
012.342.167-52 - PAULO CESAR OLIVEIRA SILVA
60,00 P
60,00
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
Suprimento de
150,00 P
150,00
GHENOV
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 3951, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO
GUIMARAES GHENOV, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14479
2013400091
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14529
13/11/2013
975,57 P
975,57
RDN
Pago a RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 10559 do empenho 4153, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE
DESPESAS COM ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370099299
20137009929
9
094.871.287-27 - RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS
MIRANDA
Página:55/150
CREA/RJ
4011
4160
4186
4003
4136
4012
4186
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
14508
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a RAIMUNDO LUIZ NEVES NOGUEIRA, liquidação 10052 do empenho 4011, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089782 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO CANCELAMENTO DA ART IN01073106 QUITADA EM 27/08/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01075060 QUITADA EM 29/08/2013.PROTOCOLO 201370089782
20137008978
2
594.460.217-15 - RAIMUNDO LUIZ NEVES
NOGUEIRA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14540
13/11/2013
825.395.707-63 - RITA DE CASSIA GATTO BRITO
367,62 P
367,62
RDN
Pago a RITA DE CASSIA GATTO BRITO, liquidação 10566 do empenho 4160, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO
DE ART JB032103, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201170011567
20117001156
7
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
79,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
79,00
ARAUJO
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ROBERVAL FERREIRA DE
ARAUJOPARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400728
14573
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
14509
13/11/2013
081.884.077-39 - RUBENS MESSIAS QUEIROZ
96,14 P
96,14
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a RUBENS MESSIAS QUEIROZ, liquidação 10004 do empenho 4003, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270054600 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PF. QUITADA EM 18/05/2011.PROTOCOLO 201270054600
20127005460
0
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14530 20097042128 13/11/2013
374,96 P
374,96
RDN
Pago a SCULTORI AMBIENTAL PROJ. E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 10532 do empenho 4136, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 20097042128
07.885.892/0001-02 - SCULTORI AMBIENTAL
PROJ. E CONSTRUÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
14510
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENG LTDA, liquidação 10054 do empenho 4012, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370094903 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO CANCELAMENTO DA ART IN01079057 QUITADA EM 05/09/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01080399 QUITADA EM 06/09/2013.PROTOCOLO 201370094903
20137009490
3
14574
DIVERSOS
72.030.927/0001-85 - SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS
DE ENG LTDA
13/11/2013
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
113,00 P
113,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS PARA
4179
792.557.447-04 - SHEILA APARECIDA O. SANTOS
1.575,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.575,00
DIAS DOS SANTOS
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 10655 do empenho 4179, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SHEILA APARECIDA DE
OLIVEIRA E SILVA DIAS DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABA NOS DIA 18 A 23/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
14551
2013400710
13/11/2013
Página:56/150
CREA/RJ
4161
3865
3866
3242
4001
2373
2375
2375
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14541
13/11/2013
373,69 P
373,69
RDN
Pago a SIDARTA MARQUES DE SOUZA PINTO, liquidação 10569 do empenho 4161, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO
PAGAMENTO DE ANUIDADE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201270079866
20127007986
6
084.384.667-45 - SIDARTA MARQUES DE SOUZA
PINTO
REQUERIMENTO
14511
13/11/2013
39.535.323/0001-15 - TETRIS ENGENHARIA
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a TETRIS ENGENHARIA, liquidação 9603 do empenho 3865, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370084285 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN01054121 QUITADA EM 29/07/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01055728 QUE POR SUA VEZ FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA ART IN01055783 QUITADA EM 31/07/2013.PROTOCOLO 201370084285
20137008428
5
REQUERIMENTO
14531
13/11/2013
162,50 P
162,50
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a THALLES VALENTE PINTO COELHO, liquidação 9604 do empenho 3866, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370091929 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EFETUADO A MAIOR DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370091929
20137009192
9
083.326.687-00 - THALLES VALENTE PINTO
COELHO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
4.942,30 P
RPA
18/10/2013
4.942,30
Profissionais
Pago a THULIO JOSE NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10024 do empenho 3242, CHEQUE 850028, RPA 18/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO
SONY DSR PDI 70 PATRIMÔNIO Nº 18266 E DSR PD 170 PATRIMÔNIO Nº 16259, CONFORME AD'S 39/05/2013 E 62/05/2013 EM ANEXO AO PROCESSO 2013400524
14495
2013400524
13/11/2013
REQUERIMENTO
14512
13/11/2013
75,55 P
75,55
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a VERA LUCIA CAPACCIA ROCHA LIMA, liquidação 9995 do empenho 4001, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170099321 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DAS ANUIDADES PF E PJ QUITADAS EM 25/01/11.PROTOCOLO 201170099321
20117009932
1
441.641.737-34 - VERA LUCIA CAPACCIA ROCHA
LIMA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ADELCY BERSOT LOPES, liquidação 10315 do empenho 2373, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA
NA ÁREA EXTERNA DA COORD. REGIONAL LESTE E INSPETORIA DE MACAÉ, NOS DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
14597
2011400552
14/11/2013
423.604.477-34 - ADELCY BERSOT LOPES
641,40 P
570,85
RPA
OUTUBRO
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
191,92 P
RPA
OUTUBRO
170,81
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10412 do empenho 2375, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO
201370112083
14599
2013402598
14/11/2013
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
191,92 P
RPA
170,81
BARROS GRANJA
OUTUBRO
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 9807 do empenho 2375, REM 7816, RPA MES DE OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,NOS DIAS 04, 07, 14 E 21/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
14598
2013402598
14/11/2013
Página:57/150
CREA/RJ
4172
4172
2362
2761
2855
2349
3570
2715
2447
1061
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 31/10/2013.
14596
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
14605
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
007 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
OUTUBRO
Profissionais
2013
Pago a ALCIONE ALVES PEREIRA MUNIZ, liquidação 10270 do empenho 2362, REM 7816, RPA 007 - OUTUBRO 2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSPETORIA DE ITAPERUNA,NOS DIAS 02, 09, 16 E 23/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370110186
14601
2011400625
14/11/2013
088.813.147-03 - ALCIONE ALVES PEREIRA
MUNIZ
259,48 P
230,94
RPA
10/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
14585
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
501.353.687-15 - ANA MARIA DE AZEVEDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
136,36 P
RPA
10
121,36
GONÇALVES
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE AZEVEDO GONÇALVES, liquidação 10091 do empenho 2855, REM 7816, RPA 10 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA DE 02 VEZES POR MÊS NO POSTO DE RELAC. DE ITAGUAÍ,N OS DIAS 09 E 23/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109219
14604
2010404368
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE LIMA CALDAS, liquidação 10415 do empenho 2349, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP.
TERESÓPOLIS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26/010/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112028
14607
2010402959
14/11/2013
041.463.507-86 - ANA MARIA DE LIMA CALDAS
287,84 P
256,18
RPA
OUTUBRO
20137009643
11.672.825/0001-79 - AZEREDO COMERCIO E
14/11/2013
453,95 P
DANFE
13
453,95
6
SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL ME
de Telefonia
Pago a AZEREDO COMERCIO E SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL ME, liquidação 10127 do empenho 3570, REM 7817, DANFE 13 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE E
CABINHO DE 1,5 MM NA COR VERMELHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2013.PROTOCOLO 201370096436
14643
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
54,00 P
NOTA FISCAL
CARIOCA
54,00
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9714 do empenho 2715, REM 7817, NOTA FISCAL 575 CARIOCA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE
CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370100573
14644
2013400407
14/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14583
14/11/2013
83,80 P
83,80
118.918.747-72 - CARLOS ANTONIO CORDOVIL
10/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
LOUREIRO
CACC/CEEST
Pago a CARLOS ANTONIO CORDOVIL LOUREIRO, liquidação 10595 do empenho 1061, REM 7822, MEMORANDO 010/2013-CACC/CEEST REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEST, REALIZADA EM 07/11/2013.
14590
14/11/2013
Página:58/150
CREA/RJ
728
4124
1646
2358
2369
2761
2343
1501
528
4166
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
012.885.117-10 - CESAR MOREIRA DA
Suprimento de
2,00 P
2,00
ANUNCIACAO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, liquidação do empenho 728, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14486
2013400034
14/11/2013
20137011304
14/11/2013
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
68,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
68,00
5
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10517 do empenho 4124, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE
DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013. PROTOCOLO 201370113045.
14627
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a DIRCE DO CARMO ROSA, liquidação 10399 do empenho 1646, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE ARARUAMA,NOS
DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370111712
14609
2010402588
14/11/2013
010.693.807-09 - DIRCE DO CARMO ROSA
562,20 P
500,36
RPA
OUTUBRO
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
592,11 P
RPA
OUTUBRO
526,98
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10403 do empenho 2358, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA
COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE METROPOLITANA E INSPETORIA NITERÓI, NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
14611
2010402594
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EDNA ALMEIDA DA SILVA, liquidação 10631 do empenho 2369, REM 7826, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DA ILHA DO
GOVERNADOR NOS DIAS 05,13,19 E 26/10/2013. PROTOCOLO 201370115036.
14620
2010403258
14/11/2013
599.129.797-53 - EDNA ALMEIDA DA SILVA
239,88 P
213,50
RPA
OUTUBRO
10/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ANDRADE
CACC/CED
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
14586
14/11/2013
030.087.257-75 - ERICA ESTRELAS RAMOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
662,41 P
RPA
OUTUBRO
589,55
FERREIRA
Profissionais
Pago a ERICA ESTRELAS RAMOS FERREIRA, liquidação 10237 do empenho 2343, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NA COORD.
REGIONAL SERRANA E INSPETORIA DE PETRÓPOLIS, NOS DIAS 02, 09, 16, 22, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109863
14613
2010402959
14/11/2013
BOLETO
14614 1996400028
14/11/2013
27,20 P
2710620
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
27,20
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370115112.
20137000689
14/11/2013
2.172,76 P
OFICIO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.172,76
9
Acerto do estorno feito em duplicidade no dia 31/10/2013, atraves doc. 13425 e 13427, empenhos 2892 e 3955, tendo em vista que já havia sido efetuado atraves Empenho 528, pelo pagamento 2570, férias
canceladas do funcionário Bruno Leonardo, que ora regularizamos.
14652
14606
20137005072
1
14/11/2013
097.222.447-52 - HENRIQUE DAMES CORREA DE
SA
370,00 P
370,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
DE NUMERÁRIO RDN
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Página:59/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a HENRIQUE DAMES CORREA DE SA, liquidação 10599 do empenho 4166, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA
ANUIDADE 2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201370050721.
69
4172
4172
4164
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
1.145,25 P
NOTA FISCAL
CARIOCA
1.145,25
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 9613 do empenho 69, REM 7713, NOTA FISCAL CARIOCA 797 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL PARA O
FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PARA O PROGRAMA CREA JUNIOR RJ.PROTOCOLO 2012400414
14647
2012400414
14/11/2013
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 31/10/2013.
14595
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 07/11/2013.
14603
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14632
14/11/2013
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10597 do empenho 4164, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCOS BARBEDO PAIXÃO (PROT.
201370113653) E JAIRO MOREIRA DE BARROS (PROT. 201370114575) PARA INVENTARIAR OS BENS MÓVEIS NAS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS, FRIBURGO E CANTAGALO NO DIA 06/11/2013.
3504
4201
2761
4172
4144
4145
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3504, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14558
2013400020
14/11/2013
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
33,03 P
33,03
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4201, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA,
14557
201400020
14/11/2013
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
22,00 P
22,00
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
10/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CACC/CED
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
14587
14/11/2013
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 07/11/2013.
14600
14/11/2013
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
20137011316
14/11/2013
66,22 P
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
66,22
1
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10540 do empenho 4144, REM 7826, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O POSTO
DE SÃO JOÃO DE MERITI, CONFORME ESCLARECIMENTOS NO MEMORANDO Nº 43/2013-CRME E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. PROTOCOLO 201370113161.
14623
20137011322
44/201314/11/2013
124,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
124,00
2
CRME
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10543 do empenho 4145, REM 7826, MEMORANDO 44/2013-CRME ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME
ESCLARECIMENTOS NO MEMORANDO Nº 44/2013-CRME E COMPROVANTES EM ANEXO. PROTOCOLO 201370113222.
14624
Página:60/150
CREA/RJ
1066
1456
715
3406
4172
4172
4165
4167
4165
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 10397 do empenho 1066, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE MARICÁ,NOS
DIAS 01, 08, 15, 25 E 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370111714
14615
2013400144
14/11/2013
102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO
352,00 P
313,28
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 10398 do empenho 1456, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA,NOS DIAS 03, 10, 17, 24, 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370111714
14617
2013400144
14/11/2013
102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO
352,00 P
313,28
RPA
OUTUBRO
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 715, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA SILVA,
14494
2013400084
14/11/2013
20,00 P
20,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 3406, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA
14493
2013400084
14/11/2013
170,00 P
170,00
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
14593
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
14602
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10598 do empenho 4165, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(PROT. 201370114580) PARA LEVAR O PESSOAL DA CSEG EM FRIBURGO NO DIA 05/11/2013.
14634
14/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14608
14/11/2013
893.280.197-53 - LUIZ VIGNE LO FIEGO
350,00 P
350,00
RDN
Pago a LUIZ VIGNE LO FIEGO, liquidação 10600 do empenho 4167, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE
2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201370042425.
20137004242
5
14636
14/11/2013
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10598 do empenho 4165, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (PROT.
201370114580) PARA LEVAR O PESSOAL DA CSEG EM FRIBURGO E MARCELO DA SILVA MENCARI (PROT. 201370114580) PARA LEVAR O JURÍDICO PARA AUDIÊNCIA EM SÃO PEDRO D' ALDEIA. NO DIA
05/11/2013.
4164
14642
14/11/2013
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10597 do empenho 4164, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCOS BARBEDO PAIXÃO (PROT.
201370113653) E JAIRO MOREIRA DE BARROS (PROT. 201370114575) PARA INVENTARIAR OS BENS MÓVEIS NAS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS, FRIBURGO E CANTAGALO no dia 06/11/13.
Página:61/150
CREA/RJ
2374
2359
2367
2971
2585
2348
3563
1061
2366
1005
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
584.643.607-20 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
359,80 P
RPA
OUTUBRO
320,22
DIAS
Profissionais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DIAS, liquidação 10418 do empenho 2374, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NO POSTO DE RELAC. DE SÃO PEDRO D' ALDEIA,NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112036
14618
2010402587
14/11/2013
296.086.604-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
269,90 P
RPA
OUTUBRO
240,22
SIQUEIRA
Profissionais
Pago a MARIA DO SOCORRO SANTOS SIQUEIRA, liquidação 10401 do empenho 2359, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA
DE MAGÉ,NOS DIAS 03, 10, 17 22 E 29/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111702
14619
2010402594
14/11/2013
006.533.027-70 - MARIA LUCIA DE SOUZA
09
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
284,80 P
RPA
253,47
SILVEIRA
(OUTUBRO) Profissionais
Pago a MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA, liquidação 10321 do empenho 2367, REM 7816, RPA 09 (OUTUBRO) ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA
DE BÚZIOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111022
14621
2010402586
14/11/2013
007 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
OUTUBRO
Profissionais
2013
Pago a MARIA NAZARE DO NASCIMENTO LUIS, liquidação 10271 do empenho 2971, REM 7816, RPA 007 - OUTUBRO 2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP.. DE ANGRA DOS REIS, NOS DIAS 02, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 30/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO
201370110192
14622
2011400640
14/11/2013
058.850.117-45 - MARIA NAZARE DO
NASCIMENTO LUIS
626,88 P
557,92
RPA
20137000276
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
14/11/2013
008.514.637-46 - MARILEA DOS SANTOS SOUZA
300,00 P
RPA
OUTUBRO
267,00
2
Profissionais
Pago a MARILEA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 10416 do empenho 2585, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE
CANTAGALO,NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112025
14626
912.499.967-91 - MARLENE SCHUENCK
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
287,84 P
RPA
OUTUBRO
256,18
CORDEIRO
Profissionais
Pago a MARLENE SCHUENCK CORDEIRO, liquidação 10414 do empenho 2348, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSP. DE NOVA FRIBURGO,NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112032
14628
2010402959
14/11/2013
069.270.387-01 - MARLI VASCONCELOS DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
501,30 P
RPA
OUTUBRO
446,16
CARMO
Profissionais
Pago a MARLI VASCONCELOS DO CARMO, liquidação 10411 do empenho 3563, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NA INSP. DE CABO
FRIO,NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112082
14629
2013400549
14/11/2013
10/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
CACC/CEEST
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10595 do empenho 1061, REM 7822, MEMORANDO 010/2013-CACC/CEEST REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEST, REALIZADA EM 07/11/2013.
14591
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a MARLY JACI SILVA, liquidação 10410 do empenho 2366, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU,
NOS DIAS 05, 14, 19, 26/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112090
14630
2011400609
14/11/2013
094.429.258-57 - MARLY JACI SILVA
257,20 P
228,91
RPA
OUTUBRO
04.226.531/0001-58 - NOVA MOINHOS
829,60 P
NOTA FISCAL
2009
751,20
COMUNICAÇÃO LTDA
Institucional
Pago a NOVA MOINHOS COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 10550 do empenho 1005, REM 7826, NOTA FISCAL 2009 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370114689.
14625
2009403223
14/11/2013
Página:62/150
CREA/RJ
2761
4172
1061
2534
285
4200
2368
297
300
3994
2761
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
10/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
14588
14/11/2013
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 31/10/2013.
14594
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
10/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEST
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10595 do empenho 1061, REM 7822, MEMORANDO 010/2013-CACC/CEEST REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO DA CEEST, REALIZADA EM 07/11/2013.
14592
14/11/2013
983.850.207-30 - OZANA BARBOSA PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
276,88 P
RPA
OUTUBRO
246,42
FONSECA
Profissionais
Pago a OZANA BARBOSA PEREIRA FONSECA, liquidação 10096 do empenho 2534, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA DA
INSP. DE SÃO GONÇALO, nos dias 02, 09, 16 e 23/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109527
14631
2012400332
14/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
20,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
20,20
ALVES
Fundos do Mes
13
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 285, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14555
2013400085
14/11/2013
Suprimento de
220,00 P
220,00
ALVES
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 4200, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PABLO NAZARETH
PEREIRA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14554
20134000085
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA, liquidação 10437 do empenho 2368, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DA
BARRA DO PIRAÍ, nos dias 03, 08, 15, 23 e 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112415
14633
2010403127
14/11/2013
075.088.467-37 - ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA
134,90 P
120,06
RPA
OUTUBRO
Suprimento de
OUTUBRO/20
20,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
20,20
ARAUJO
Fundos do Mes
13
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 297, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14489
2013400090
14/11/2013
Suprimento de
31,00 P
31,00
ARAUJO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 300, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14487
2013400090
14/11/2013
20137007982
Suprimento de
14/11/2013
150,00 P
150,00
8
ARAUJO
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 3994, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL FERREIRA
DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14488
14589
14/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
10/2013CACC/CED
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:63/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
2376
282
2854
3691
2364
2372
4202
2351
4169
13
Profissionais
Pago a ROSANE FRANÇA DE SOUZA, liquidação 10317 do empenho 2376, REM 7816, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NA COORD. REGIONAL LESTE E INSPETORIA DE MACAÉ,nos dias 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 29 e 30/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
14635
2010402584
14/11/2013
623.989.207-63 - ROSANE FRANÇA DE SOUZA
806,78 P
718,03
RPA
387.486.657-20 - ROSANGELA MARTINS DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
304,40 P
RPA
OUTUBRO
270,92
VEIGA
Profissionais
Pago a ROSANGELA MARTINS DA VEIGA, liquidação 10439 do empenho 282, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DA BARRA DA
TIJUCA,nos dias 05, 12, 19 e 26/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370112329
14637
2010404060
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSEMAR SANT ANNA, liquidação 10400 do empenho 2854, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA
DE 01 VEZ POR SEMANA NA INSP. DE CAMPO GRANDE, nos dias 05, 12, 19 e 26/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111706
14638
2010404369
14/11/2013
084.075.167-24 - ROSEMAR SANT ANNA
272,72 P
242,73
RPA
OUTUBRO
20137010118
07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL DIST.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
14/11/2013
77,40 P
DANFE
726
77,40
7
PROD. ELET. E SERV. MANUT. PRED. LTDA
Expediente
Pago a SHAPER DO BRASIL DIST. PROD. ELET. E SERV. MANUT. PRED. LTDA, liquidação 10525 do empenho 3691, REM 7817, DANFE 726 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 GRAMPEADOR MEDIO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013.PROTOCOLO 201370101187
14645
13
Profissionais
Pago a SORAIA DA SILVA ALEXANDRE, liquidação 10288 do empenho 2364, REM 7816, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DE
VALENÇA, nos dias 08, 15, 22 e 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370110849
14639
2010402611
14/11/2013
107.790.237-90 - SORAIA DA SILVA ALEXANDRE
119,88 P
106,69
RPA
13
Profissionais
Pago a TANIA MARIA LEMOS, liquidação 10318 do empenho 2372, REM 7816, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA DA COORD. REGIONAL SUL E INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24,29 E 31/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
14640
2011400630
14/11/2013
084.826.357-00 - TANIA MARIA LEMOS
607,68 P
540,84
RPA
02.241.442/0001-55 - TERRA PROMETIDA
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e
85,05 P
NOTA FISCAL
5831
85,05
SERVICOS LTDA - EPP
Transportes de Encomendas
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL liquidação 10716 do empenho 4202, CLT 68, NOTA FISCAL 5831 ref. a VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DO IRRF a TERRA PROMETIDA SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição
ou serviços prestados.,, SOBRE A NF 5831.
14570
2013400412
14/11/2013
033.569.547-76 - VALERIA CRISTINA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
179,88 P
RPA
OUTUBRO
160,09
FRANCELINO SILVA
Profissionais
Pago a VALERIA CRISTINA FRANCELINO SILVA, liquidação 10240 do empenho 2351, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA
NA INSP. DE MIGUEL PEREIRA, NOS DIAS 01, 08, 22 E 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109862
14641
2012402959
14/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
RDN
Pago a VALLE SUL CONSTR. E MIN. LTDA, liquidação 10602 do empenho 4169, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA
14610
20137006431
1
14/11/2013
31.643.851/0002-67 - VALLE SUL CONSTR. E
MIN. LTDA
390,00 P
390,00
Página:64/150
CREA/RJ
4168
3689
3227
3519
3520
2805
3733
3733
3828
2447
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14612
14/11/2013
390,00 P
390,00
RDN
Pago a VALLE SUL CONSTR. E MIN. LTDA, liquidação 10601 do empenho 4168, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA
20137006430
2
31.643.851/0002-67 - VALLE SUL CONSTR. E
MIN. LTDA
20137010119
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
14/11/2013
44,00 P
NOTA FISCAL
296
44,00
0
- ME
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10118 do empenho 3689, REM 7817, NOTA FISCAL 3296 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO
14646
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
OUTUBRO/20
11,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
11,20
LUSTOSA
Fundos do Mes
13
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 3227, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA
DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14492
2013400005
14/11/2013
Suprimento de
63,38 P
63,38
LUSTOSA
Fundos do Mes
13
Alimentação
14490
2013400005
14/11/2013
Suprimento de
9,07 P
9,07
LUSTOSA
Fundos do Mes
13
14491
2013400005
14/11/2013
Esgoto
Pago a AGUAS DE NITEROI S/A, liquidação 10686 do empenho 2805, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 13287647 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE NITERÓI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370116109
14659
2013400023
18/11/2013
02.150.336/0001-66 - AGUAS DE NITEROI S/A
440,58 P
398,95
FATURA
13287647
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
ADESÃO
Trabalhistas
Estorno do pagamento 12892 pago a ANDRE LUIS CHAVES, empenho 3733, relativo a Desconto da Prestação de Empréstimo a Caixa Economica Federal, lançado em duplicidade no dia 30/09/2013.
12892
18/11/2013
- ANDRE LUIS CHAVES
1.875,00 E
1.875,00
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
ADESÃO
Trabalhistas
Estorno do pagamento 12892 pago a ANDRE LUIS CHAVES, empenho 3733, relativo a Desconto da Prestação de Mutua, lançado em duplicidade no dia 30/09/2013.
12892
18/11/2013
- ANDRE LUIS CHAVES
948,89 E
948,89
20137010485
18/11/2013
01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA
2.160,00 P
NOTA FISCAL
CAR
2.160,00
2
Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 9712 do empenho 3828, REM 7819, NOTA FISCAL 283 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK PARA O PRÊMIO MEIO AMBIENTE DO ANO
DE 2013, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2013 - ASGA.PROTOCOLO 201370104852
14686
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14696
18/11/2013
3,80 P
3,80
Página:65/150
CREA/RJ
3699
98
675
3643
3643
3643
115
3019
186
4210
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137010585
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
18/11/2013
8.017,87 P
FATURA
NOVEMBRO
7.260,19
0
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10123 do empenho 3699, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO
DA SEDE NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370105850
14655
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
157,52 P
NOTA FISCAL
201491
157,52
14687
2010405743
18/11/2013
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
278,42 P
11187
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
278,42
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10564 do empenho 675, CLT 029, BOLETO BANCARIO 11187 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE
TERESÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2013701140204
14671
2003400101
18/11/2013
72367 /
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
72368 /
72385
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 10304 do empenho 3643, REM 7819, NOTA FISCAL 72367 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370108817
14688
2011401822
18/11/2013
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
220,28 P
207,39
NOTA FISCAL
72367 /
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
72368 /
72385
14690
2011401822
18/11/2013
1.514,30 P
1.425,71
NOTA FISCAL
72367 /
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
72368 /
72385
14692
2011401822
18/11/2013
1.747,27 P
1.645,06
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
201,65 P
FATURA
NOVEMBRO
178,06
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10567 do empenho 115, CLT 030, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS
14679
2013400022
18/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
48,03 P
FATURA
NOVEMBRO
48,03
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10568 do empenho 3019, CLT 030, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSPETORIAS E SEDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370114372
14681
2013400022
18/11/2013
33.663.519/0001-09 - FUNDACAO MOVIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de
873,95 P
NOTA FISCAL
107980
873,95
UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES
Intermediação de Estagios
Pago a FUNDACAO MOVIMENTO UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES, liquidação 9598 do empenho 186, CLT 029, NOTA FISCAL 107980 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS
PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370106504
14676
2012400527
18/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
BANCARIO
Trabalhistas
Pago a HELIO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 4210, RESGATE EFETUADO EM 19/08/2013 DO PROCESSO 0001306-41-2011.5.01.0074 ENTRE HELIO XAVIER DE CARVALHO E CREA-RJ
14616
2012400609
18/11/2013
347.432.277-04 - HELIO XAVIER DE CARVALHO
124.062,16 P
124.062,16
Página:66/150
CREA/RJ
69
697
1140
105
30
3372
30
3372
30
3372
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
1.145,25 E
NOTA FISCAL
CARIOCA
1.145,25
Estorno do pagamento 14647 pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, empenho 69, REM 7713, NOTA FISCAL CARIOCA ref. a EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL PARA O
FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PARA O PROGRAMA CREA JUNIOR RJ.PROTOCOLO 2012400414 - DOC DEVOLVIDO.
14647
18/11/2013
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
6.915,33 P
NOTA FISCAL
8881
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.915,33
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 10268 do empenho 697, CLT 031, NOTA FISCAL 8881 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE
ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109336
14684
2010405249
18/11/2013
12.963.394/0001-62 - INVICTTA SERVIÇOS
256,00 P
NOTA FISCAL
1774
231,81
INTELIGENTES LTDA-ME
Pago a INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME, liquidação 10774 do empenho 1140, CLT 029, NOTA FISCAL 1774 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
COM SENSORES DE PRESENÇA, CÂMARAS COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO E CENTRAL DE ALARME NA COORD. REGIONAL SUL E INSP. DE VOLTA REDONDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
201370105570
14682
2012400527
18/11/2013
BOLETO
20137011153
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios
BANCARIO
8
Pago a JOSE CLAUDIO HENRICHS, liquidação 10369 do empenho 105, CLT 029, BOLETO BANCARIO 201370111538 ref. a EMPENHO REFERENTE A PARCELAS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A
COORDENAÇÃO SERRANA E INSPETORIA DE PETRÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111538 - PARC 25/36
14673
2011400617
18/11/2013
741.150.147-68 - JOSE CLAUDIO HENRICHS
5.000,00 P
5.000,00
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,80 P
860648176
3,80
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10582 do empenho 30, CLT 029, BOLETO BANCARIO 860648176 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370113061 - BOX 1408
14670
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
8606649632 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10587 do empenho 3372, CLT 029, BOLETO BANCARIO 8606649632 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS 4 VAGAS DA
GARAGEM AUTOMÁTICA IDEAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113058 - BOX 2906
14660
2003400055
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,80 P
8606649632
3,80
BANCARIO
Bancários
DE 2013.PROTOCOLO 201370113058 - BOX 2906
14662
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
860646484
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
BANCARIO
14663
2003400055
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,80 P
860646484
3,80
BANCARIO
Bancários
DE 2013.PROTOCOLO 201370113055 - BOX 0204
14664
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
860646525
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
BANCARIO
14666
2003400055
18/11/2013
Página:67/150
CREA/RJ
30
3372
3687
2336
2336
133
4194
527
4173
569
2852
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,80 P
860646525
3,80
BANCARIO
Bancários
DE 2013.PROTOCOLO 201370113060 - BOX 0208
14667
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
860648176
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
BANCARIO
14669
2003400055
18/11/2013
20137010119
08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
18/11/2013
3.820,60 P
DANFE
88766
3.597,10
7
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10322 do empenho 3687, REM 7819, DANFE 88766 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER´S CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013.PROTOCOLO 201370101197
14695
04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e
1.280,00 P
NOTA FISCAL
209 E 210
1.280,00
COMUNICAÇAO
Vídeos
Pago a TEMPO REAL PRODUÇAO E COMUNICAÇAO, liquidação 9896 do empenho 2336, REM 7819, NOTA FISCAL 209 E 210 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA
3 EDIÇÕES DA REVISTA CREA-RJ E EVENTOS INSTITUCIONAIS.PROTOCOLO 2013400221
14697
2013400221
18/11/2013
04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e
880,00 P
NOTA FISCAL
209 E 210
880,00
COMUNICAÇAO
Vídeos
Pago a TEMPO REAL PRODUÇAO E COMUNICAÇAO, liquidação 9896 do empenho 2336, REM 7819, NOTA FISCAL 210 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA 3
EDIÇÕES DA REVISTA CREA-RJ E EVENTOS INSTITUCIONAIS.PROTOCOLO 2013400221
14698
2013400221
18/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 10697 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO GABINETE DA
PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROTOCOLO 201370115271
14656
2013400022
18/11/2013
04.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A
561,50 P
561,50
FATURA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 10698 do empenho 4194, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROTOCOLO 201370115271
14657
2013400022
18/11/2013
04.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A
2.629,65 P
2.328,09
FATURA
NOVEMBRO
115.616.627-63 - VINICIUS MESQUITA SIMON
566/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
382,84 P
MEMORANDO
382,84
BATISTA
cdeh
Estagiários
Pago a VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA, liquidação 10627 do empenho 527, REM 7827, MEMORANDO 566/2013-cdeh ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115045
14699
2008406007
18/11/2013
20137011504
115.616.627-63 - VINICIUS MESQUITA SIMON
566/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
18/11/2013
3,36 P
MEMORANDO
3,36
5
BATISTA
CDEH
Estagiários
Pago a VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA, liquidação 10628 do empenho 4173, REM 7827, MEMORANDO 566/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
14700
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 569, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREA RABELLO
JERONYMO, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14665
2013400080
19/11/2013
24,87 P
24,87
14661
2013400080
19/11/2013
118,50 P
118,50
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
13
Página:68/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2852, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREA RABELLO
JERONYMO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
3117
45
4208
3158
3856
2554
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 3117, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE ANDRÉA
RABELLO JERONYMO, para despesas atraves Suprimentos de Fundos do Exercicio de 2013, no tocantea Estacionamento Mensal com o Veiculo Gol placa KYE_4479.
14658
2013400080
19/11/2013
200,00 P
200,00
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
EXERCICIO DE 2013
14727
19/11/2013
5,18 P
5,18
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
506,47 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
506,47
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10738 do empenho 4208, CHEQUE 900711, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 2007.51.01.015045-0 DO
RECLAMANTE ANTONIO JOSE DE SA FREIRE GONÇALVES TORRES X CREA-RJ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400216
14740
2013400216
19/11/2013
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
OUTUBRO/20
143,50 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
143,50
SILVA
Fundos do Mes
13
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 3158, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO P/6 MESES
RELATIVO A DESPESAS COM PEDÁGIOS ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013.
14651
2013400036
19/11/2013
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
86,00 P
86,00
SILVA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 3856, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELSO CESAR DOS
SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14650
2013400036
15459
19/11/2013
19/11/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
14,40 P
14,40
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
1501
223
224
443
BOLETO
14743 1996400028
19/11/2013
53,80 P
20762747
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
53,80
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO GIOVANNI BOURGGUIGNON CLIMACO PASCOAL DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115994
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 223, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO
MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14668
2013400098
19/11/2013
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
66,18 P
66,18
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Expediente
14675
2013400098
19/11/2013
3,00 P
3,00
14674
2013400098
19/11/2013
24,99 P
24,99
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Página:69/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 443, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
447
2861
3760
3696
4035
2816
4035
4230
181
3526
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
14672
2013400098
19/11/2013
16,00 P
16,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2861, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA
MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14702
2013400018
19/11/2013
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
46,53 P
46,53
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 3760, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA
MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2013.
14701
2013400018
19/11/2013
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
51,82 P
51,82
20137011378
funcionários
19/11/2013
138.907,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138.907,00 GPS
7
mes 10/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10472 do empenho 3696, CLT 032, GPS funcionários mes 10/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, relativo a retenção dos funcionários no decorrer do ultimo quadrimestre do Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370113787
14724
20%
terceirizados 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
mes 10/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10475 do empenho 4035, CLT 032, GPS 20% terceirizados mes 10/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370113787
14725
20137011378
7
19/11/2013
11.557,56 P
11.557,56
GPS
20137011378
PATRONAL
19/11/2013
444.789,07 P
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
444.789,07 GPS
7
MES 10/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10476 do empenho 2816, CLT 032, GPS PATRONAL MES 10/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS GUIAS DO INSS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013..PROTOCOLO 201370113787
14726
20%
terceirizados 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
mes 10/2013
Estorno do pagamento 14725 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 4035, CLT , GPS 20% terceirizados mes 10/2013 ref. a valor a ser transferido para o Empenho 3717 de
Getulio Pinho.
14725
19/11/2013
70,00 E
70,00
GPS
20137008102
Suprimento de
19/11/2013
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
63,25 P
63,25
0
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 4230, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS
PINGITORE PAPA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14723
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
13
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 181, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
14683
2013400002
19/11/2013
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
39,00 P
39,00
14678
2013400001
19/11/2013
345,31 P
345,31
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Página:70/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 3526, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KIVIA DOS SANTOS
TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
3917
3919
4223
2540
3582
185
3085
4229
3217
4224
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14680
2013400001
19/11/2013
103,78 P
103,78
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14685
2013400001
19/11/2013
78,00 P
78,00
14716
2013400001
19/11/2013
102,17 P
102,17
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Expediente
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 2540, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
14653
2013400019
19/11/2013
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
79,33 P
79,33
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 3582, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEANDRA VASCONCELLOS,
pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
14654
2013400019
19/11/2013
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
49,10 P
49,10
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 185, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
14693
2013400004
19/11/2013
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
98,00 P
98,00
2013-4Suprimento de
19/11/2013
150,00 P
150,00
00004
Fundos do Mes
13
Lubrificantes
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 3085, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO P/COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES ATRAVEZ SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE LUIZ CARLOS JORDÃO E SOUZA, NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.
14694
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 4229, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS JORDAO
E SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14722
2013400004
19/11/2013
9,80 P
9,80
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 3217, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO/2013.
14677
2013400021
19/11/2013
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
147,44 P
147,44
14717
2013400021
19/11/2013
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
99,60 P
99,60
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Página:71/150
CREA/RJ
267
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 267, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
14689
2013400046
19/11/2013
5,00 P
5,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 268, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
14691
2013400046
19/11/2013
49,32 P
49,32
4225
14718
2013400046
19/11/2013
180,00 P
180,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
4226
14719
2013400046
19/11/2013
32,10 P
32,10
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13
3247
15460
19/11/2013
7,20 P
7,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
16,80 P
16,80
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
268
COTA PARTE MUTUA - SEDE
3368
15461
19/11/2013
DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ
COTA PARTE MUTUA - RJ
3966
3970
2537
3160
3515
Suprimento de
OUTUBRO/20
85,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
85,80
PANETTO
Fundos do Mes
13
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 3966, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE
SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14648
2013400067
19/11/2013
Suprimento de
121,00 P
121,00
PANETTO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 3970, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE
SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14649
2013400067
19/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
13
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2537, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
14703
2013400016
19/11/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
49,72 P
49,72
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 3160, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A RAMIRES SOARES DE
AMORIM, P/DESPESAS C/SUP. DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2013.
14707
2013400016
19/11/2013
55,00 P
55,00
14705
2013400016
19/11/2013
239,03 P
239,03
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Lubrificantes
Página:72/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3516
4218
4228
3697
3697
208
2333
3144
3573
3578
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
14706
2013400016
19/11/2013
237,27 P
237,27
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
13
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DA DESPESAS C/SUPRIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013
14704
2013400016
19/11/2013
4,28 P
4,28
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
14721
2013400016
19/11/2013
14,80 P
14,80
20137010788
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
OUTUBRO
19/11/2013
211.732,44 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
211.732,44
3
FEDERAL
FOLHA
2013
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10325 do empenho 3697, CLT 034, DESCONTO EM FOLHA OUTUBRO 2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,
REFERENTE A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013, NO TOCANTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.PROTOCOLO 201370112577
14746
RESCISÃO
TRABALHIST 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
A
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10455 do empenho 3697, CLT 034, DESCONTO EM FOLHA RESCISÃO TRABALHISTA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,
REFERENTE A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013, NO TOCANTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.PROTOCOLO 201370112577
14747
2013400042
19/11/2013
FEDERAL
825,08 P
825,08
DESCONTO EM
FOLHA
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
13
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 208, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento de
Fundos no exercício/2013.
14709
2013400007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
113,53 P
113,53
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2333, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela
14711
201340007
19/11/2013
13,90 P
13,90
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 3144, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A TIAGO DUARTE
AMORIM, RELATIVO A DESPESAS C/ MAT. HIGIENE ATRAVES SUP. DE FUNDOS 2013.
14712
2013400007
19/11/2013
2,29 P
2,29
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
14713
2013400007
19/11/2013
2,00 P
2,00
14710
2013400007
19/11/2013
81,81 P
81,81
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Página:73/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.18
3945
4227
924
2447
924
924
924
924
924
924
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Lubrificantes
14708
2013400007
19/11/2013
410,05 P
410,05
14720
2013400007
19/11/2013
25,10 P
25,10
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14750
20/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14728
20/11/2013
22,80 P
22,80
027.397.987-68 - ELINEI WINSTON LIMA DA
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SILVA
C-CEEM
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14751
20/11/2013
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14752
20/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14753
20/11/2013
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14754
20/11/2013
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14755
20/11/2013
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
371.456.497-72 - LIVIO MARCO ASSIS DE
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ALMEIDA
C-CEEM
Pago a LIVIO MARCO ASSIS DE ALMEIDA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14756
20/11/2013
Página:74/150
CREA/RJ
924
924
924
924
924
924
2447
3140
3971
729
1541
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
002.677.337-63 - LUIZ ANTONIO FONSECA P.
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARATTA
C-CEEM
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14757
20/11/2013
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a LUIZ DE ARAUJO BICALHO, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14761
20/11/2013
119.011.367-87 - LUIZ DE ARAUJO BICALHO
180,00 P
180,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14758
20/11/2013
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14759
20/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14760
20/11/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARROS
C-CEEM
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14762
20/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14773
21/11/2013
1,90 P
1,90
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
90,00 P
90,00
CARVALHO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 3140, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE
CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, RELATIVO A DESPESAS MIUDAS NO EXERCICIO DE 2013.
14741
2013400061
21/11/2013
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
200,00 P
200,00
CARVALHO
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 3971, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM
LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14739
2013400061
21/11/2013
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 729, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14736
2013400062
21/11/2013
465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
14771
2012400399
21/11/2013
02.575.714/0001-53 - EX LIBRIS LTDA
7,00 P
12.118,00 P
7,00
10.972,85
NOTA FISCAL
SETEMBRO
Jornalísticas
Página:75/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a EX LIBRIS LTDA , liquidação 8490 do empenho 1541, REM 7828, NOTA FISCAL 6327 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370114060
3138
2714
3138
2588
3717
730
3154
691
733
3123
60,00 E
GPS
AGOSTO
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
60,00
Estorno do pagamento 11905 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 3138, CLT , GPS AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS INSPETORIAS E SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013, valor transferido para o Empenho 2714 nominativo a Ubiraci Tome de Souza.
11905
21/11/2013
60,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
60,00
pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 3138, CLT , GPS AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO DAS INSPETORIAS E SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013, valor transferido para o Empenho 2714 nominativo a Ubiraci Tome de Souza.
14748
2013400477
21/11/2013
20%
TERCEIROS 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
MES 09
Estorno do pagamento 13204 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 3138, CLT , GPS 20% TERCEIROS MES 09 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS PATRONAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS INSPETORIAS E SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013, valor a ser transferido para o Empenho 2588.
13204
21/11/2013
330,00 E
330,00
GPS
MES DE
SETEMBRO
2013
Valor transferido do Pagamento 3138, para o Empenho 2588 relativo a 20% INSS pelos serviços prestados por Aline Martins Ferraz da Silva, mes 09/2013.
14749
20137005168
7
21/11/2013
330,00 P
330,00
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
70,00 P
GPS
70,00
13
Profissionais
Estorno do pagamento 14725 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 4035, CLT , GPS 20% terceirizados mes 10/2013 ref. a valor a ser transferido para o Empenho 3717 de
Getulio Pinho.
14763
2013400592
21/11/2013
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 730, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
14734
2013400063
21/11/2013
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
6,50 P
6,50
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 3154, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO P/DESPESAS COM
ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULOS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO SUPRIDO JOAQUIM REIS RAMOS, NO EXERCICIO DE 2013.
14735
2013400063
21/11/2013
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
190,00 P
190,00
Suprimento de
OUTUBRO/20
26,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
26,00
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
13
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 691, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE
AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14744
2013400071
21/11/2013
Suprimento de
20,00 P
20,00
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 733, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas
de Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14745
2013400071
21/11/2013
14742
2013400071
21/11/2013
TAVARES MANHAES
170,00 P
170,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Página:76/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 3123, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO
NOMINAL AO FISCAL JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA DE ARARUAMA, CONFORME SUPRIMENTO DE
FUNDOS.
760
3569
3150
277
279
4241
3773
3220
3839
4242
Suprimento de
68,50 P
68,50
RUIZ
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 760, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14738
2013400064
21/11/2013
Suprimento de
200,00 P
200,00
RUIZ
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 3569, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
MEDEIROS PICCOLI RUIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14737
2013400064
21/11/2013
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
190,00 P
190,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3150, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA DE CABO FRIO, SEGUNDO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE MARCIO ANDRÉ CEDRAZ DE OLIVEIRA NO EXERCICIO DE 2013.
14733
2013400065
21/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
14,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
14,80
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14766
2013400075
21/11/2013
Suprimento de
49,75 P
49,75
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 279, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14765
2013400075
21/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
8,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
8,20
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4241, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14767
2013400075
21/11/2013
2013-442.266.122/0001-74 - PRINCIPADO DAS
21/11/2013
166,32 P
DANFE
96205
166,32
00669
ASTURIAS LOUCAS LTDA
Cozinha
Pago a PRINCIPADO DAS ASTURIAS LOUCAS LTDA, liquidação 10290 do empenho 3773, REM 7771, DANFE 96205 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , CONFORME
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS AS FLS 21 DO PROCESSO 2013-4-00669.
14772
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 3220, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RODNEY BENTHER
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestado., NO EXERCICIO DE 2013.
14770
2013400234
21/11/2013
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
11,20 P
11,20
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14768
2013400234
21/11/2013
260,00 P
260,00
14769
2013400234
21/11/2013
20,00 P
20,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Página:77/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
309
312
2603
4232
4203
724
1602
558
906
4245
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 309, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
14732
2013400069
21/11/2013
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
32,00 P
32,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 312, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
14731
2013400069
21/11/2013
8,71 P
8,71
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2603, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SILVIA BARBOSA SAMPAIO,
14729
2013400069
21/11/2013
40,00 P
40,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 4232, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SILVIA BARBOSA SAMPAIO,
14730
2013400069
21/11/2013
130,00 P
130,00
27/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CEEST
Pago a ABILIO BORGES, liquidação 10721 do empenho 4203, REM 7838, MEMORANDO 27/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA
REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DISCUSSÃO DA LEI DE AUTOVISTORIA, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2013-CACC/CEEST.PROTOCOLO 2013400739
14811
2013400739
22/11/2013
037.574.207-72 - ABILIO BORGES
68,00 P
68,00
MEMORANDO
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 724, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14790
2013400059
22/11/2013
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
95,90 P
95,90
11/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10724 do empenho 1602, REM 7837, MEMORANDO 11/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADO NO DIA 13/10/2013.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14808
22/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 558, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14779
2013400079
22/11/2013
16,00 P
16,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 906, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, no exercicio de 2013
14777
2013400079
22/11/2013
8,60 P
8,60
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4245, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE
FERREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14778
2013400079
22/11/2013
21,30 P
21,30
Página:78/150
CREA/RJ
4205
2447
579
582
4246
725
3194
3858
4205
2856
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
O
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 13/10/2013.
14807
22/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14824
22/11/2013
26,60 P
26,60
Suprimento de
OUTUBRO/20
44,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
44,80
GOMES
Fundos do Mes
13
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 579, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA
BRITO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14774
2013400060
22/11/2013
Suprimento de
42,52 P
42,52
GOMES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
14775
2013400060
22/11/2013
Suprimento de
3,68 P
3,68
GOMES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
14776
2013400060
22/11/2013
Suprimento de
6,00 P
6,00
CRUZ
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 725, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14789
2013400029
22/11/2013
Suprimento de
125,00 P
125,00
CRUZ
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 3194, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14788
2013400029
22/11/2013
20137010580
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
22/11/2013
04.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA.
1.806,00 P
DANFE
4131
1.700,35
1
Expediente
Pago a DIBOA COMERCIAL LTDA., liquidação 10316 do empenho 3858, REM 7829, DANFE 4131 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 009/2013..PROTOCOLO 201370105801
14796
O
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14804
14795
1996400028
22/11/2013
ANDRADE
22/11/2013
JANEIRO
113,00 P
51.111,07 P
113,00
51.111,07
MEMORANDO
BOLETO
BANCARIO
20774296/20
774595/2077 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
4310
Página:79/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10710 do empenho 2856, CLT 038, BOLETO BANCARIO
20774296/20774595/20774310 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013..PROTOCOLO 201370116522
3688
430
3095
3096
4244
527
3986
4205
69
1061
20137010119
04.068.303/0001-05 - FFG COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
22/11/2013
1.099,00 P
DANFE
6474
1.099,00
3
SUPRIMENTOS LTDA
Expediente
Pago a FFG COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 10313 do empenho 3688, REM 7829, DANFE 6474 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA EM PAPEL COUCHE
BRANCA LISA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013.PROTOCOLO 201370101193
14797
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
56,37 P
56,37
ROCHA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 430, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
14780
2013400108
22/11/2013
Suprimento de
84,20 P
84,20
ROCHA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 3095, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO JOSÉ BARBOSA ROCHA.
14783
2013400108
22/11/2013
Suprimento de
91,78 P
91,78
ROCHA
Fundos do Mes
13
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 3096, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM ARTIGOS DE HIGIENE CONFORME PRSTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO JOSÉ BARBOSA ROCHA, NO EXERCICIO DE 2013, COM A INSPETORIA DE CAMPO GRANDE.
14782
2013400108
22/11/2013
Suprimento de
68,06 P
68,06
ROCHA
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 4244, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
14781
2013400108
22/11/2013
154.561.917-41 - GABRIEL DOS SANTOS
575/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
147,68 P
MEMORANDO
147,68
FERREIRA
CDEH
Estagiários
Pago a GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 10723 do empenho 527, REM 7836, MEMORANDO 575/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
14802
2008406007
22/11/2013
20137010835
07.830.252/0001-97 - GIOMEN COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
22/11/2013
1.199,00 P
DANFE
1948
1.199,00
5
ALIMENTOS LTDA
Alimentação
Pago a GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 10483 do empenho 3986, REM 7829, DANFE 1948 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KILOS DE CAFÉ TORRADO E MOIDO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2013.PROTOCOLO 201370108355
14799
O
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14803
22/11/2013
PINHEIRO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
1.145,25 P
NOTA FISCAL
CARIOCA
1.145,25
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 9613 do empenho 69, REM 7843, NOTA FISCAL CARIOCA 797 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL PARA O
FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PARA O PROGRAMA CREA JUNIOR RJ.PROTOCOLO 2012400414
14814
14812
2012400414
22/11/2013
22/11/2013
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
27/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Página:80/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10722 do empenho 1061, REM 7838, MEMORANDO 27/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2013400739
4205
3190
4109
4110
694
762
3653
1977
2745
703
O
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14805
22/11/2013
ARAUJO
158,00 P
158,00
MEMORANDO
Suprimento de
34,00 P
34,00
RODRIGUES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 3190, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI FRIAS
DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14822
2013400194
22/11/2013
Suprimento de
145,80 P
145,80
RODRIGUES
Fundos do Mes
13
Expediente
DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14820
2013400012
22/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
545,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
545,00
RODRIGUES
Fundos do Mes
13
DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14821
2013400012
22/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 694, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO
BRITO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14793
2013400030
22/11/2013
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
41,20 P
41,20
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 762, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
14794
2013400030
22/11/2013
16,50 P
16,50
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 3653, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO
BRITO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14792
2013400028
22/11/2013
100,00 P
100,00
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
99,70 P
99,70
OLIVEIRA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1977, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.,no exercicio de 2013
14818
2013400024
22/11/2013
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20
58,59 P
58,59
OLIVEIRA
Fundos do Mes
13
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2745, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2013.
14819
2013400024
22/11/2013
14787
2013400028
22/11/2013
63,00 P
63,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13
Página:81/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 703, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO CANARIO
CARLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
704
2575
1602
4170
574
3958
3963
4205
4020
1602
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 704, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO CANARIO
CARLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14786
2013400028
22/11/2013
5,00 P
5,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 10663 do empenho 2575, REM 7834, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AOS PROGRAMAS GESPÚBLICA, PRÊMIO
DE QUALIDADE RIO E DE ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DO CREA-RJ, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400311
14801
2012400311
22/11/2013
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
13.416,67 P
10.233,28
RPA
11/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10724 do empenho 1602, REM 7838, MEMORANDO 11/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADO NO DIA 13/10/2013. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14810
22/11/2013
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
20137011382
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
22/11/2013
413,35 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
413,35
0
BARRETO
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação 10603 do empenho 4170, REM 7834, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA POR SOLICITAÇÃO DA
SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO SERRANA E COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS E ADJACENCIAS NOS DIAS 25 A 29/11/2013.PROTOCOLO 201370113820
14800
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
31,00 P
31,00
ALMEIDA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 574, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14817
2013400099
22/11/2013
Suprimento de
145,68 P
145,68
ALMEIDA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 3958, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARILIA
APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
14815
2013400099
22/11/2013
Suprimento de
150,10 P
150,10
ALMEIDA
Fundos do Mes
13
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 3963, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARILIA
APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14816
2013400099
22/11/2013
O
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 13/10/2013.
14806
22/11/2013
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
JUNIOR
214,00 P
214,00
MEMORANDO
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 4020, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ODAIR PIMENTEL DOS
14791
14809
2013400106
22/11/2013
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
102,08 P
102,08
22/11/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
11/2013COTC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:82/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10724 do empenho 1602, REM 7837, MEMORANDO 11/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADO NO DIA 13/10/2013. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
3985
4211
343
345
3668
1173
4195
4207
924
924
20137010835
11.619.789/0001-80 - RDL DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
22/11/2013
330,00 P
DANFE
277
330,00
4
ALIMENTOS LTDA
Alimentação
Pago a RDL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 10312 do empenho 3985, REM 7829, DANFE 277 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KILOS DE AÇUCAR REFINADO CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2013.PROTOCOLO 201370108354
14798
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14813 20097090238 22/11/2013
901.421.447-20 - RIBAMAR SEBASTIAO DUARTE
162,52 P
20097090238
162,52
RDN
Pago a RIBAMAR SEBASTIAO DUARTE, liquidação 10749 do empenho 4211, REM 7843, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097090238 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PROFISSIONAL QUITADA EM 02/12/2005.PROTOCOLO 20097090238
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 343, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14784
2013400076
22/11/2013
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
9,20 P
9,20
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 345, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14785
2013400076
22/11/2013
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
18,98 P
18,98
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
2.246,50 P
DANFE
976
2.246,50
EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10741 do empenho 3668, REM 7844, DANFE 976 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANHEIRO CONFORME
AD Nº 93/2013. PROTOCOLO 2013400604
14823
2013400604
22/11/2013
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 10687 do empenho 1173, CLT 041, FATURA 12441962-9 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370114772
14834
2013400023
25/11/2013
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
105,36 P
88,06
FATURA
12441962-9
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 10688 do empenho 4195, CLT 041, FATURA 12441962-9 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370114772
14835
21013400023
25/11/2013
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
77,78 P
77,78
FATURA
12441962-9
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14848
25/11/2013
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
12/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ARAUJO
CACC/CEEC
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14860
25/11/2013
14856
25/11/2013
356.686.107-30 - ANTONIO LUIZ FERNANDES DA
COSTA
214,00 P
214,00
MEMORANDO
12/2013CACC/CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:83/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANTONIO LUIZ FERNANDES DA COSTA, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
3386
2447
3770
3754
98
98
3747
924
4207
2596
04.656.779/0001-59 - ARTEFLEX EQUIP. DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos
5.773,07 P
DANFE
15506
5.435,35
PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
e Aviamentos
Pago a ARTEFLEX EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, liquidação 10754 do empenho 3386, REM 7849, DANFE 15506 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SESSENTA CALÇADOS DE
SEGURANÇA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, CONFORME AD Nº 23/2013-CEFEX.PROTOCOLO 2013400562
14868
2013400562
25/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14886
25/11/2013
36,10 P
36,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10756 do empenho 3770, REM 7848, DANFE 9687 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 RESMA DE PAPEL COLOR PLUS 180 GRAMAS FORMATO A-4,
CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS A AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DA CSEG.PROTOCOLO 2013400618
14866
2013400618
25/11/2013
140,00 P
140,00
DANFE
9687
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10755 do empenho 3754, REM 7848, DANFE 9734 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 BOBINAS MED. 57X30, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE
PREÇOS ANEXOS A AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DA CSEG.PROTOCOLO 2013400618
14867
2013400618
25/11/2013
292,50 P
292,50
DANFE
9734
217349/2198 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
121.232,12 P
121.230,97 NOTA FISCAL
71
14829
2010405743
25/11/2013
217349/2198 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
83.840,48 P
NOTA FISCAL
83.839,69
71
14830
2010405743
25/11/2013
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
BOLETO
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
425,61 P
SLJ.07
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
425,61
BANCARIO
INDUSTRIAL DE CAMPOS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 10474 do empenho 3747, CLT 040, BOLETO BANCARIO SLJ.07 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112964
14833
2003001633
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a EDUARDO HIPOLITO PERRONE, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14859
25/11/2013
340.381.327-49 - EDUARDO HIPOLITO PERRONE
212,00 P
212,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14850
14827
2009404672
25/11/2013
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
25/11/2013
113,00 P
17.301,88 P
113,00
17.301,88
MEMORANDO
FATURA
122400
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de
Correspondência de Cobrança
Página:84/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10746 do empenho 2596, CLT 044, FATURA 122400 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS,
3801
3708
3821
4207
4207
924
3755
2009-434.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
25/11/2013
170.181,63 P
122400
152.464,44 FATURA
04672
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10747 do empenho 3801, CLT 044, FATURA 122400 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA DESPESAS COM CONTRATO9912243449, NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113887
14828
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
120,19 P
FATURA
122399
108,83
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10563 do empenho 3708, CLT 043, FATURA 122399 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 2732
NOMINAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES CONTRATO.PROTOCOLO 201370113936
14840
2013400481
25/11/2013
11.035.147/0001-33 - INSET UNI DEDETIZADORA
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
6.590,00 P
NOTA FISCAL
700
6.590,00
E HIGIENIZACAO LTDA - ME
Pago a INSET UNI DEDETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 10752 do empenho 3821, REM 7848, NOTA FISCAL 700 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSET UNI
DEDETIZADORA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME, PARA SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFICIO SEDE DO CREA-RJ E NA RIO BRANCO 133, CONFORME AD 101/2013.PROTOCOLO
2013400627
14863
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JORGE LUIS LEONARDO, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14849
25/11/2013
461.008.227-68 - JORGE LUIS LEONARDO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14846
25/11/2013
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12/2013158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
CACC/CEEC
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14857
25/11/2013
14841
25/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO" REALIZADA NO DIA 14/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
4207
924
1032
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14852
25/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
14858
25/11/2013
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
180,00 P
180,00
MEMORANDO
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
2.022,85 P
FATURA
OUTUBRO
1.907,42
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 10459 do empenho 1032, CLT 042, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DURANTE O
14838
2013400014
25/11/2013
Página:85/150
CREA/RJ
1059
3755
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
43.678,53 P
FATURA
OUTUBRO
41.150,55
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 10528 do empenho 1059, CLT 042, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370113431
14839
14844
2013400014
25/11/2013
25/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO" REALIZADA NO DIA 14/11/2013,NO EXERCICIO DE 2013.
4214
3755
232,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
232,66
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10758 do empenho 4214, REM 7850, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(PROT. 201370116077) PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOÃO VICENTE PARA PALESTRAS INSTITUCIONAIS CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370116077
14869
25/11/2013
14842
25/11/2013
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO" REALIZADA NO DIA 14/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
3755
14843
25/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO"REALIZADA NO DIA 14/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
4207
924
4214
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14854
25/11/2013
77,00 P
77,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14855
25/11/2013
14870
25/11/2013
2,00 P
2,00
MEMORANDO
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10758 do empenho 4214, REM 7850, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O FUNCIONÁRIO DO JURÍDICO A
AUDIÊNCIA, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370116071
3690
924
924
20137010118
72.387.277/0001-20 - MHE COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
25/11/2013
49,00 P
DANFE
1605
49,00
8
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Expediente
Pago a MHE COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10753 do empenho 3690, REM 7848, DANFE 1605 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXA DE ELÁSTICO LATEX Nº 18
14864
12/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEC
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14862
25/11/2013
14861
25/11/2013
279.053.147-15 - PAULINO CABRAL DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
12/2013CACC/CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:86/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a PAULINO CABRAL DA SILVA, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
1395
4207
4243
4243
4243
4243
4243
4243
4243
30.714.828/0001-72 - RIO DE JANEIRO
3164/3158/ 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços
105,60 P
NOTA FISCAL
105,60
CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS
3165
Profissionais
Pago a RIO DE JANEIRO CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS, liquidação 10272 do empenho 1395, REM 7839, NOTA FISCAL 3164/3158/ 3165 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CARTÓRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370097080
14832
2009400871
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14847
25/11/2013
113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
20137009397
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A CONVIDADA
ESPECIAL PAMELA COSTA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME COMPROVANTE EM
14877
20137009397
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
ROSIENNE VIANELLO ESPECIAIS PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14871
20137009397
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO
ESPECIAL ANTONIO FARIAS PARTICIPAR DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14872
20137009397
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
ESPECIA MIQUEIAS PERMANHANI PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
14873
20137009397
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
ESPECIAL SILVIO SANTOS PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
14874
20137009397
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
ESPECIAL MARA SILVA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME COMPROVANTE EM
14875
14876
20137009397
2
25/11/2013
EIRELI EPP
2.367,65 P
2.200,40
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Página:87/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
ESPECIAL GIOVANNA EIKA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
2817
4207
2555
2555
4207
4207
2590
3771
3718
2599
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
20.122,62 P
RECIBO
20.122,62
FEDERAL
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10326 do empenho 2817, CLT 035, RECIBO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA FAZER FACE AOS
DARFS DE 1% PIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112577
14826
2013400042
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a SERGIO GAVAZZA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
14851
25/11/2013
191.988.097-68 - SERGIO GAVAZZA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10719 do empenho 2555, CLT 041, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONI, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370114779
14836
2013400022
25/11/2013
02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S/A
7,63 P
6,91
FATURA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10718 do empenho 2555, CLT 041, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONI, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370114777
14837
2013400022
25/11/2013
02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S/A
1,21 P
1,10
FATURA
NOVEMBRO
12/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
CACC/CEEC
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
14845
25/11/2013
853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS
12/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MAIA DE MAGALHÃES
CACC/CEEC
Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14853
25/11/2013
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
OUTUBRO
Cozinha
Pago a TOALHEIROS REAL LTDA, liquidação 10302 do empenho 2590, REM 7839, NOTA FISCAL 3858 MES DE OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370113016
14831
2009402300
25/11/2013
42.272.856/0001-66 - TOALHEIROS REAL LTDA
408,00 P
408,00
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
1.067,00 P
DANFE
3321
1.067,00
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10757 do empenho 3771, REM 7848, DANFE 3321 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFF SET 90 GRAMAS COR BRANCA
FORMATO A-3, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS A AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DA CSEG.PROTOCOLO 2013400618
14865
2013400618
25/11/2013
06.351.673/0001-72 - AD - POLICROM ARTES
855,00 P
NOTA FISCAL
41
855,00
GRAFICAS LTDA - EPP
Institucional
Pago a AD - POLICROM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação 10456 do empenho 3718, REM 7840, NOTA FISCAL 41 ref. a EMPENHO P/IMPRESSÃO DE 3000 FOLDERS a AD - POLICROM ARTES GRAFICAS
LTDA - EPP, P/IMPORTÃNCIA DO REGISTRO DE ART NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME AD 118/2013 - ASMC, ANEXA AO DOSSIÊ 2013-7-0100438.
14896
2013400642
26/11/2013
14898
2011400602
26/11/2013
07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
0,40 P
0,40
NOTA FISCAL
314/339
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Página:88/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 6575 do empenho 2599, REM 7851, NOTA FISCAL 339 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DAS CATRACAS DA PORTARIA DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370086418
2599
1172
2884
3652
2832
2447
1555
3639
4264
4265
07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
0,10 P
NOTA FISCAL
339
0,10
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 10784 do empenho 2599, REM 7851, NOTA FISCAL 339 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DA PORTARIA DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370086418
14899
2011400602
26/11/2013
09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS
44,31 P
FATURA
2230227
40,13
NEGRAS S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRA, liquidação 10892 do empenho 1172, CLT 048, FATURA 2230227 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
RESENDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118766
14973
2013400023
26/11/2013
29.940.558/0001-39 - ARPA INDUSTRIA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas
1.775,00 P
DANFE
277
1.775,00
COMERCIO DE BRINDES LTDA
e Medalhas
Pago a ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 10502 do empenho 2884, REM 7840, DANFE 277 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TROFÉUS PARA O PRÊMIO CREA-RJ DE
MEIO AMBIENTE DO ANO DE 2013.PROTOCOLO 201370073718 - EVENTO Nº 05.
14897
2013400350
26/11/2013
29.940.558/0001-39 - ARPA INDUSTRIA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas
339,00 P
DANFE
276
339,00
COMERCIO DE BRINDES LTDA
e Medalhas
Pago a ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 10736 do empenho 3652, REM 7842, DANFE 276 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA O EVENTO DO PRÊMIO
JOHANNA DOBEREINER 2013, CONFORME PROJETO EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370100152 - EVENTO Nº 18
14909
2013400592
26/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
14980
26/11/2013
875,00 P
875,00
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
14979
26/11/2013
13,30 P
13,30
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
15/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
RODRIGUES FRANCISCO
CACC/CEGM
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10829 do empenho 1555, REM 7854, MEMORANDO 15/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 18/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14906
26/11/2013
15/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10831 do empenho 3639, REM 7854, MEMORANDO 15/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 18/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14907
26/11/2013
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
158,00 P
158,00
MEMORANDO
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
143,75 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
143,75
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10982 do empenho 4264, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15171
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
287,29 P
287,29
34
pagamento
2013
de Serviço
15183
Página:89/150
CREA/RJ
4276
3977
4267
566
3611
2036
2041
2821
566
3212
4270
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
1.128,20 P
1.128,20
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15064
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15404
26/11/2013
11.772,08 P
11.772,08
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.574,60 P
1.574,60
4
pagamento
2013
15405
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
9
pagamento
2013
15406
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15407
26/11/2013
18.165,32 P
18.165,32
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15408
26/11/2013
3.718,47 P
3.718,47
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15410
26/11/2013
338,00 P
338,00
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15412
26/11/2013
4.051,04 P
4.051,04
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
200,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
200,00
9
pagamento
2013
15413
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15414
2003400293
26/11/2013
20.584,03 P
20.584,03
15415
20137011181
34
26/11/2013
7.207,05 P
7.207,05
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2013
Página:90/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3602
408
2807
2913
4263
4263
580
1660
3604
3174
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15416
26/11/2013
6.806,32 P
6.806,32
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15417
26/11/2013
20.302,29 P
20.302,29
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15418
26/11/2013
500,00 P
500,00
20137007462
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
37.091,14 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
37.091,14
8
pagamento
2013
15422
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
4.986,09 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.986,09
4
pagamento
2013
15423
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
3,43 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3,43
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11125 do empenho 4263, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
15425
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
324,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
324,35
9
pagamento
2013
15426
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15433
26/11/2013
372,94 P
372,94
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10894 do empenho 3604,MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14910
26/11/2013
2.202,54 P
2.202,54
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10896 do empenho 3174, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14911
26/11/2013
1.359,94 P
1.359,94
folha de férias
Página:91/150
CREA/RJ
3598
4238
2360
4238
3598
4235
2989
378
4277
380
3171
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14912
26/11/2013
609,93 P
609,93
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
497,90 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
497,90
0118107
DEZEMBRO
14913
2013-7MES DE
26/11/2013
2.295,96 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.295,96
0052692
DEZEMBRO
14914
2013-7MES DE
26/11/2013
1.274,98 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.274,98
0118107
DEZEMBRO
14915
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14916
26/11/2013
6.740,75 P
6.740,75
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
3.266,60 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.266,60
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10903 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107 .
14917
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14918
26/11/2013
2.824,48 P
2.824,48
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14919
26/11/2013
1.147,48 P
1.147,48
folha de férias
20137011181
folha de
26/11/2013
948,85 P
948,85
34
pagamento
2013
13º Salário
15109
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
DEZEMBRO Férias
14920
26/11/2013
2.294,96 P
2.294,96
folha de férias
15110
26/11/2013
6.687,03 P
6.687,03
folha de
pagamento
50% GRAT.
NATAL 2013
13º Salário
Página:92/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2663
4125
4235
3171
4125
3598
4125
2160
4125
4125
20137006546
MES DE
26/11/2013
6.708,60 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.708,60
9
DEZEMBRO
14921
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
15111
26/11/2013
944,51 P
944,51
2013-7MES DE
26/11/2013
3.596,76 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.596,76
0118107
DEZEMBRO
14922
folha de
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171,MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
15112
26/11/2013
1.478,91 P
1.478,91
folha de
pagamento
15113
26/11/2013
1.692,36 P
1.692,36
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
DEZEMBRO
14923
26/11/2013
4.735,62 P
4.735,62
folha de
pagamento
15114
26/11/2013
944,51 P
944,51
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14924
26/11/2013
2.405,99 P
2.405,99
folha de férias
folha de
pagamento
15115
26/11/2013
944,51 P
944,51
folha de
pagamento
15116
26/11/2013
1.120,00 P
1.120,00
Página:93/150
CREA/RJ
3598
391
2468
3084
3611
2666
401
4125
3212
4239
4125
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14925
26/11/2013
1.768,98 P
1.768,98
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14926
26/11/2013
849,99 P
849,99
folha de férias
folha de
pagamento
15117
26/11/2013
819,47 P
819,47
MES DE
DEZEMBRO Férias
14927
26/11/2013
1.699,98 P
1.699,98
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14928
26/11/2013
1.104,29 P
1.104,29
folha de férias
20137006549
folha de
26/11/2013
1.120,02 P
1.120,02
7
pagamento
15118
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14929
26/11/2013
407,55 P
407,55
folha de férias
folha de
pagamento
15119
26/11/2013
1.185,47 P
1.185,47
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14930
2003400293
26/11/2013
5.859,79 P
5.859,79
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
5.143,75 P
folha de férias
5.143,75
0118107
DEZEMBRO Férias
14931
15120
26/11/2013
917,00 P
917,00
folha de
pagamento
50% GRAT.
NATAL 2013
13º Salário
Página:94/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
406
4125
408
3171
4235
4277
2913
412
2666
413
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14932
26/11/2013
3.323,76 P
3.323,76
folha de férias
folha de
pagamento
15121
26/11/2013
1.120,01 P
1.120,01
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14933
26/11/2013
1.835,45 P
1.835,45
folha de férias
folha de
pagamento
15122
26/11/2013
2.833,53 P
2.833,53
2013-7MES DE
26/11/2013
873,33 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
873,33
0118107
DEZEMBRO
14934
20137011181
folha de
26/11/2013
944,51 P
944,51
34
pagamento
2013
13º Salário
15123
20137007462
MES DE
26/11/2013
2.660,82 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.660,82
8
DEZEMBRO
14935
MES DE
DEZEMBRO Férias
14936
26/11/2013
2.831,83 P
2.831,83
folha de férias
20137006549
folha de
26/11/2013
3.215,21 P
3.215,21
7
pagamento
15124
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14937
26/11/2013
1.415,91 P
1.415,91
folha de férias
Página:95/150
CREA/RJ
4276
2991
2666
417
3213
2900
4276
418
2992
2664
2031
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137011181
folha de
26/11/2013
2.214,63 P
2.214,63
34
pagamento
15125
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14938
26/11/2013
4.883,98 P
4.883,98
folha de férias
20137006549
folha de
26/11/2013
26.835,97 P
26.835,97
7
pagamento
15126
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14939
26/11/2013
2.540,52 P
2.540,52
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14940
2003400293
26/11/2013
1.872,88 P
1.872,88
folha de férias
20137007462
folha de
26/11/2013
11.765,91 P
11.765,91
8
pagamento
15127
20137011181
folha de
26/11/2013
6.545,54 P
6.545,54
34
pagamento
2013
13º Salário
15128
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14941
26/11/2013
750,14 P
750,14
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14942
26/11/2013
1.705,46 P
1.705,46
folha de férias
20137006546
MES DE
26/11/2013
1.392,49 P
folha de férias
1.392,49
9
DEZEMBRO Férias
14943
14944
26/11/2013
696,24 P
696,24
folha de férias
MES DE
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Página:96/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3598
4297
2160
2663
4235
4236
4237
4235
4107
4237
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14945
26/11/2013
3.817,11 P
3.817,11
folha de férias
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
3,90 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3,90
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11359 do empenho 4297,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
15440
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14946
26/11/2013
1.626,48 P
1.626,48
folha de férias
20137006546
MES DE
26/11/2013
1.529,86 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.529,86
9
DEZEMBRO
14947
2013-7MES DE
26/11/2013
1.832,37 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.832,37
0118107
DEZEMBRO
14948
2013-7MES DE
26/11/2013
1.036,47 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.036,47
0118107
DEZEMBRO
14949
2013-7MES DE
26/11/2013
839,76 P
folha de férias
839,76
0118107
DEZEMBRO Férias
14950
2013-7MES DE
26/11/2013
419,88 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
419,88
0118107
DEZEMBRO
14951
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14952
26/11/2013
623,85 P
623,85
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
839,63 P
folha de férias
839,63
0118107
DEZEMBRO Férias
14953
Página:97/150
CREA/RJ
425
428
4237
429
3984
436
3230
3174
449
3765
1780
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14954
26/11/2013
419,81 P
419,81
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14955
26/11/2013
1.088,88 P
1.088,88
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
839,56 P
folha de férias
839,56
0118107
DEZEMBRO Férias
14956
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14957
26/11/2013
419,78 P
419,78
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14958
26/11/2013
1.598,10 P
1.598,10
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14959
26/11/2013
629,69 P
629,69
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14960
2003400293
26/11/2013
715,91 P
715,91
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
14961
26/11/2013
273,47 P
273,47
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14962
26/11/2013
1.107,24 P
1.107,24
folha de férias
20137010391
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
7.411,88 P
7.411,88
1
pagamento
2013
15130
15131
26/11/2013
21.720,17 P
21.720,17
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:98/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
549
2749
4235
4237
3979
4238
2879
4235
4237
4107
20137000689
folha de
26/11/2013
1.233,49 P
1.233,49
9
pagamento
2013
de Serviço
15132
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15133
26/11/2013
3.729,38 P
3.729,38
2013-7MES DE
26/11/2013
419,79 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
419,79
0118107
DEZEMBRO
14963
2013-7MES DE
26/11/2013
839,58 P
folha de férias
839,58
0118107
DEZEMBRO Férias
14964
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14965
26/11/2013
472,04 P
472,04
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
251,86 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
251,86
0118107
DEZEMBRO
14966
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14967
26/11/2013
1.088,88 P
1.088,88
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
419,78 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
419,78
0118107
DEZEMBRO
14968
2013-7MES DE
26/11/2013
839,56 P
folha de férias
839,56
0118107
DEZEMBRO Férias
14969
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
14970
26/11/2013
967,02 P
967,02
folha de férias
Página:99/150
CREA/RJ
3192
2991
4270
4263
4263
943
4268
3603
353
3602
2994
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137008652
MES DE
26/11/2013
550,17 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
550,17
6
DEZEMBRO
14971
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15137
26/11/2013
28.143,02 P
28.143,02
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.664,97 P
1.664,97
34
pagamento
2013
15138
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
31.563,69 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.563,69
4
pagamento
2013
15141
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
2.123,95 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.123,95
4
pagamento
2013
15148
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15152
26/11/2013
201,00 P
201,00
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
475,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
475,00
4
pagamento
2013
15153
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15154
26/11/2013
4.475,23 P
4.475,23
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15156
26/11/2013
17.470,08 P
17.470,08
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15160
26/11/2013
4.608,30 P
15161
26/11/2013
191,99 P
4.608,30
191,99
folha de
pagamento
2013
de Serviço
Página:100/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3598
4281
422
2671
3602
3604
583
2663
4263
2672
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15162
26/11/2013
23.833,71 P
23.833,71
20137011181
folha de
26/11/2013
218,79 P
218,79
34
pagamento
2013
de Serviço
15163
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15164
26/11/2013
40.666,81 P
40.666,81
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
3.748,53 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.748,53
9
pagamento
2013
15165
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15166
26/11/2013
14.599,87 P
14.599,87
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15168
26/11/2013
16.002,30 P
16.002,30
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
3.733,13 P
3.733,13
9
pagamento
2013
15172
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
5.984,95 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.984,95
9
pagamento
2013
15173
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
8.930,22 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.930,22
4
pagamento
2013
15175
20137006546
folha de
26/11/2013
2.473,43 P
2.473,43
9
pagamento
2013
de Serviço
15176
Página:101/150
CREA/RJ
3603
2905
2905
2879
4284
427
3218
428
4263
1660
3207
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15177
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
20137007462
folha de
26/11/2013
55,02 P
55,02
3
pagamento
2013
de Serviço
15179
20137007462
folha de
26/11/2013
104,15 P
104,15
3
pagamento
2013
de Serviço
15181
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15182
26/11/2013
2.966,61 P
2.966,61
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
33.748,08 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33.748,08
34
pagamento
2013
15186
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15187
26/11/2013
1.725,06 P
1.725,06
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15188
2003400293
26/11/2013
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15189
26/11/2013
3.807,78 P
3.807,78
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
9.796,26 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.796,26
4
pagamento
2013
15190
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15191
15192
2003400293
26/11/2013
839,91 P
26/11/2013
2.486,25 P
839,91
2.486,25
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
2013
Página:102/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2908
4267
3602
2983
4125
4270
3171
4125
3602
4276
20137007462
folha de
26/11/2013
10.241,61 P
10.241,61
8
pagamento
2013
de Serviço
15194
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
3.232,11 P
3.232,11
4
pagamento
2013
15196
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15197
26/11/2013
773,98 P
773,98
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15199
26/11/2013
14.759,69 P
14.759,69
folha de
pagamento
15049
26/11/2013
5.976,43 P
5.976,43
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
917,00 P
917,00
34
pagamento
2013
15201
folha de
pagamento
15050
26/11/2013
10.504,37 P
10.504,37
folha de
pagamento
15051
26/11/2013
10.596,55 P
10.596,55
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15205
26/11/2013
2.938,82 P
2.938,82
20137011181
folha de
26/11/2013
15.885,82 P
15.885,82
34
pagamento
2013
13º Salário
15052
Página:103/150
CREA/RJ
4282
4125
2666
4277
2747
4125
2894
4276
2984
4286
2036
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137011181
folha de
26/11/2013
3.606,80 P
3.606,80
34
pagamento
2013
de Serviço
15208
folha de
pagamento
15053
26/11/2013
2.483,89 P
2.483,89
20137006549
folha de
26/11/2013
3.674,57 P
3.674,57
7
pagamento
15054
20137011181
folha de
26/11/2013
11.592,98 P
11.592,98
34
pagamento
2013
13º Salário
15055
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15213
26/11/2013
122,36 P
122,36
20137011704
folha de
26/11/2013
5.724,28 P
5.724,28
7
pagamento
15056
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15214
26/11/2013
55,02 P
55,02
20137011181
folha de
26/11/2013
33.710,78 P
33.710,78
34
pagamento
2013
13º Salário
15057
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15217
26/11/2013
9.075,15 P
9.075,15
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
147,32 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
147,32
34
pagamento
2013
15219
15222
26/11/2013
378,46 P
378,46
folha de
pagamento
2013
de Serviço
Página:104/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4107
3171
2387
2672
4264
4125
4289
4125
4125
4264
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15225
26/11/2013
6.723,79 P
6.723,79
folha de
pagamento
15058
26/11/2013
8.965,06 P
8.965,06
folha de
pagamento
15059
26/11/2013
11.003,89 P
11.003,89
20137006546
folha de
26/11/2013
2.506,36 P
2.506,36
9
pagamento
2013
de Serviço
15228
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.234,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
1.234,35
4
pagamento
2013
15229
folha de
pagamento
15060
26/11/2013
4.474,26 P
4.474,26
20137011181
folha de
26/11/2013
403,19 P
403,19
34
pagamento
2013
de Serviço
15231
folha de
pagamento
15061
26/11/2013
10.333,00 P
10.333,00
folha de
pagamento
15063
26/11/2013
10.000,00 P
10.000,00
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
100,93 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
100,93
4
pagamento
2013
15233
Página:105/150
CREA/RJ
4125
4125
3603
4107
2898
4290
4270
2909
566
2985
4271
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
pagamento
15065
26/11/2013
7.232,84 P
7.232,84
folha de
pagamento
15066
26/11/2013
10.000,00 P
10.000,00
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15234
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15235
26/11/2013
3.755,10 P
3.755,10
20137007462
folha de
26/11/2013
149,17 P
149,17
3
pagamento
2013
de Serviço
15236
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
34
pagamento
2013
15243
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
2.486,25 P
2.486,25
34
pagamento
2013
15245
20137007462
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
5.333,81 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.333,81
8
pagamento
2013
15246
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
450,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
450,00
9
pagamento
2013
15247
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15249
15250
20137011181
34
26/11/2013
240,95 P
26/11/2013
2.549,39 P
240,95
2.549,39
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
2013
Página:106/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3602
2663
566
4291
4292
3603
2649
4276
2387
4277
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15251
26/11/2013
1.568,86 P
1.568,86
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15252
2013400012
26/11/2013
13.840,00 P
13.840,00
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
9
pagamento
2013
15253
20137011181
folha de
26/11/2013
2.631,52 P
2.631,52
34
pagamento
2013
de Serviço
15255
20137011181
folha de
26/11/2013
1.891,11 P
1.891,11
34
pagamento
2013
de Serviço
15258
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15259
26/11/2013
2.361,93 P
2.361,93
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
12.914,02 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12.914,02
9
pagamento
2013
15260
20137011181
folha de
26/11/2013
6.600,00 P
6.600,00
34
pagamento
2013
13º Salário
15067
folha de
pagamento
15069
26/11/2013
11.689,47 P
11.689,47
20137011181
folha de
26/11/2013
4.875,36 P
4.875,36
34
pagamento
2013
13º Salário
15070
Página:107/150
CREA/RJ
2666
3234
583
4125
4293
2900
2939
1309
2666
2387
4294
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137006549
folha de
26/11/2013
7.528,36 P
7.528,36
7
pagamento
15071
folha de
pagamento
15072
2003400293
26/11/2013
2.581,84 P
2.581,84
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
4.350,92 P
4.350,92
9
pagamento
2013
15261
folha de
pagamento
15073
26/11/2013
3.107,94 P
3.107,94
20137011181
folha de
26/11/2013
6.437,50 P
6.437,50
34
pagamento
2013
de Serviço
15262
20137007462
folha de
26/11/2013
5.687,92 P
5.687,92
8
pagamento
15074
folha de
pagamento
15075
2003400294
26/11/2013
1.458,35 P
1.458,35
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15263
26/11/2013
310,00 P
310,00
20137006549
folha de
26/11/2013
8.970,22 P
8.970,22
7
pagamento
15076
folha de
pagamento
15077
15264
20137011181
34
26/11/2013
5.851,65 P
26/11/2013
50,10 P
5.851,65
50,10
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
2013
Página:108/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4263
3172
3171
3619
4276
4263
4125
3602
3183
4276
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.948,54 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.948,54
4
pagamento
2013
15265
folha de
pagamento
15078
26/11/2013
8.830,51 P
8.830,51
folha de
pagamento
15079
26/11/2013
12.849,63 P
12.849,63
20137010786
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
9.108,54 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.108,54
6
pagamento
2013
15266
20137011181
folha de
26/11/2013
22.406,31 P
22.406,31
34
pagamento
2013
13º Salário
15080
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
45.000,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
45.000,00
4
pagamento
2013
15267
folha de
pagamento
15081
26/11/2013
1.566,57 P
1.566,57
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15268
26/11/2013
6.538,07 P
6.538,07
folha de
pagamento
15082
26/11/2013
12.231,70 P
12.231,70
20137011181
folha de
26/11/2013
8.005,76 P
8.005,76
34
pagamento
2013
13º Salário
15083
Página:109/150
CREA/RJ
4125
3171
2387
4266
3171
4295
2803
3603
566
2804
4272
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
pagamento
15084
26/11/2013
12.470,72 P
12.470,72
folha de
pagamento
15085
26/11/2013
2.554,96 P
2.554,96
folha de
pagamento
15086
26/11/2013
944,51 P
944,51
20137011813
folha de
26/11/2013
1.231,55 P
1.231,55
4
pagamento
2013
de Serviço
15271
folha de
pagamento
15087
26/11/2013
944,51 P
944,51
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
4.400,00 P
4.400,00
34
pagamento
2013
15272
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15273
26/11/2013
1.999,52 P
1.999,52
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15275
26/11/2013
2.361,93 P
2.361,93
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
328,24 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
328,24
9
pagamento
2013
15277
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15284
15288
20137011181
34
26/11/2013
2.942,13 P
26/11/2013
562,63 P
2.942,13
562,63
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
2013
Página:110/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4264
566
2663
4300
3602
4299
4299
3598
1678
3602
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
150,36 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
150,36
4
pagamento
2013
15291
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
9
pagamento
2013
15293
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
5.303,92 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.303,92
9
pagamento
2013
15300
20137011181
folha de
26/11/2013
423,98 P
423,98
34
pagamento
2013
de Serviço
15304
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15305
26/11/2013
371,22 P
371,22
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
2.100,00 P
2.100,00
34
pagamento
2013
15306
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.137,22 P
1.137,22
34
pagamento
2013
15308
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15311
26/11/2013
22.265,37 P
22.265,37
20137003112
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
5.594,78 P
5.594,78
2
pagamento
2013
15314
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15317
26/11/2013
5.655,23 P
5.655,23
Página:111/150
CREA/RJ
2360
2988
4299
4299
4302
4302
3598
4302
4268
566
566
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2013-7folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
4.219,24 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.219,24
0052692
pagamento
2013
15318
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15320
26/11/2013
282,11 P
282,11
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
13,64 P
13,64
34
pagamento
2013
15321
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.230,00 P
1.230,00
34
pagamento
2013
15322
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
580,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
580,00
34
pagamento
2013
15323
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
96,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
96,00
34
pagamento
2013
15325
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15327
26/11/2013
25.656,39 P
25.656,39
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
34
pagamento
2013
15330
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
558,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
558,00
4
pagamento
2013
15332
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
9
pagamento
2013
15333
15335
20137000689
9
26/11/2013
1.336,00 P
1.336,00
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
2013
Página:112/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4270
4300
4300
3603
566
2989
4297
4264
566
4276
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.087,38 P
1.087,38
34
pagamento
2013
15336
20137011181
folha de
26/11/2013
6.184,29 P
6.184,29
34
pagamento
2013
de Serviço
15338
20137011181
folha de
26/11/2013
703,67 P
703,67
34
pagamento
2013
de Serviço
15341
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15343
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
150,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
150,00
9
pagamento
2013
15344
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15346
26/11/2013
13.686,39 P
13.686,39
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
10.424,47 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.424,47
34
pagamento
2013
15349
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
851,39 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
851,39
4
pagamento
2013
15361
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
9
pagamento
2013
15362
20137011181
folha de
26/11/2013
917,00 P
917,00
34
pagamento
2013
13º Salário
15088
Página:113/150
CREA/RJ
3171
3171
3171
3171
3171
3171
4125
4298
4270
4263
4308
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
pagamento
15089
26/11/2013
975,70 P
975,70
folha de
pagamento
15090
26/11/2013
945,50 P
945,50
folha de
pagamento
15091
26/11/2013
3.822,91 P
3.822,91
folha de
pagamento
15092
26/11/2013
5.802,41 P
5.802,41
folha de
pagamento
15093
26/11/2013
945,25 P
945,25
folha de
pagamento
15094
26/11/2013
3.938,51 P
3.938,51
folha de
pagamento
15095
26/11/2013
2.469,37 P
2.469,37
20137011181
folha de
26/11/2013
4.876,97 P
4.876,97
34
pagamento
2013
de Serviço
15363
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
2.549,39 P
2.549,39
34
pagamento
2013
15364
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
4.088,52 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.088,52
4
pagamento
2013
15366
15367
20137011181
34
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
2013
Página:114/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
566
4303
4125
4277
1328
1776
4277
2672
4125
3598
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
300,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
9
pagamento
2013
15368
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
10.351,63 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.351,63
34
pagamento
2013
15371
folha de
pagamento
15096
26/11/2013
4.494,14 P
4.494,14
20137011181
folha de
26/11/2013
1.120,89 P
1.120,89
34
pagamento
2013
13º Salário
15097
folha de
pagamento
15098
26/11/2013
6.344,25 P
6.344,25
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15374
26/11/2013
338,00 P
338,00
20137011181
folha de
26/11/2013
3.575,52 P
3.575,52
34
pagamento
2013
13º Salário
15099
20137006546
folha de
26/11/2013
2.270,48 P
2.270,48
9
pagamento
2013
de Serviço
15375
folha de
pagamento
15100
26/11/2013
5.190,38 P
5.190,38
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15377
26/11/2013
21.922,62 P
21.922,62
Página:115/150
CREA/RJ
4125
2378
2049
4270
2696
2696
2804
3598
4263
4304
3602
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
pagamento
15101
26/11/2013
1.005,99 P
1.005,99
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15378
26/11/2013
765,15 P
765,15
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15379
26/11/2013
2.938,29 P
2.938,29
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.784,24 P
1.784,24
34
pagamento
2013
15380
20137006546
folha de
26/11/2013
5.002,90 P
5.002,90
9
pagamento
2013
de Serviço
15381
20137006546
folha de
26/11/2013
200,00 P
200,00
9
pagamento
2013
de Serviço
15382
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15383
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15384
26/11/2013
10.510,49 P
10.510,49
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
13.314,69 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
13.314,69
4
pagamento
2013
15385
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
34
pagamento
2013
15386
15387
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
folha de
pagamento
2013
de Serviço
Página:116/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3602
4305
4268
4309
4270
3598
4270
566
1660
3603
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15388
26/11/2013
3.366,36 P
3.366,36
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.600,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.600,00
34
pagamento
2013
15389
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
728,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
728,00
4
pagamento
2013
15390
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.600,00 P
1.600,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11093 do empenho 4309, OFICIO D-0999/2013/GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição
ou serviços prestados.
15391
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.139,47 P
1.139,47
34
pagamento
2013
15392
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15393
26/11/2013
15.091,35 P
15.091,35
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
1.253,31 P
1.253,31
34
pagamento
2013
15394
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
9
pagamento
2013
15395
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15396
26/11/2013
580,30 P
580,30
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15397
26/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
Página:117/150
CREA/RJ
3620
2361
4307
674
2848
3583
1555
3146
4288
246
3758
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15398
26/11/2013
11.969,76 P
11.969,76
20137005269
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
2
pagamento
2013
15399
20137011181
folha de
26/11/2013
1.069,98 P
1.069,98
34
pagamento
2013
de Serviço
15400
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 674, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUCO LOPES TOSTES, pela
14883
2013400083
26/11/2013
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
42,00 P
42,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
14885
2013400083
26/11/2013
160,00 P
160,00
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
14884
2013400083
26/11/2013
30,00 P
30,00
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
15/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BEZERRA
CACC/CEGM
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 10829 do empenho 1555, REM 7854, MEMORANDO 15/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 18/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14908
26/11/2013
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
64,35 P
64,35
CONCEICAO
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 3146, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A LACIMAR
MARQUES DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A DESPESAS C/ GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES SUP. DE FUNDOS 2013.
14894
2013400103
26/11/2013
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
104,66 P
104,66
CONCEICAO
Fundos do Mes
13
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 4288, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES
DA CONCEICAO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14895
2013400103
26/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
8,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
8,20
BARRETO
Fundos do Mes
13
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 246, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas
com Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14878
2013400031
26/11/2013
14879
2013400031
26/11/2013
BARRETO
125,00 P
125,00
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Página:118/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 3758, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2013.
2844
2845
4283
4285
4301
304
4287
503
2662
3199
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação do empenho 2844, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14889
2013400107
26/11/2013
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
43,15 P
43,15
Suprimento de
Fundos do Mes
13
14887
2013400107
26/11/2013
36,32 P
36,32
Suprimento de
Fundos do Mes
13
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICICIO DE 2013.
14888
201340002
26/11/2013
98,53 P
98,53
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14890
201340002
26/11/2013
54,45 P
54,45
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Expediente
14972
201340002
26/11/2013
47,60 P
47,60
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 304, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
14892
2013400032
26/11/2013
24,40 P
24,40
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4287, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SERGIO AZEVEDO DOS
14893
2013400032
26/11/2013
125,00 P
125,00
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
54,00 P
54,00
DINIZ
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 503, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA
SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14880
2013400003
26/11/2013
Suprimento de
122,59 P
122,59
DINIZ
Fundos do Mes
13
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SAN
TOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14881
2013400003
26/11/2013
Suprimento de
35,87 P
35,87
DINIZ
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 3199, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA
SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14882
2013400003
26/11/2013
Página:119/150
CREA/RJ
4217
3704
3703
3702
3704
4220
2882
2447
2882
2882
2882
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
33.953.449/0001-23 - SINDICATO DOS
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos
18.564,05 P
18.564,05
ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADESÃO
e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10785 do empenho 4217, REM 7851, TERMO DE ADESÃO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO
PARA A VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DAS ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, CONFORME FLS. 298.PROTOCOLO 2012400557
14903
2013400557
26/11/2013
20137010118
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
26/11/2013
230,44 P
DANFE
3335
230,44
3
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10744 do empenho 3704, REM 7851, DANFE 3297 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE
REGISTRO Nº 09/2013 E MAPA COMPARATIVO ANEXADO AO PROTOCOLO 201370101183.
14900
20137010118
26/11/2013
278,25 P
DANFE
3297
278,25
3
- ME
Cozinha
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10742 do empenho 3703, REM 7851, DANFE 3297 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA E CAFÉ CONFORME ATA DE
REGISTRO Nº 09/2013.PROTOCOLO 201370101183
14901
20137010118
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para
26/11/2013
85,20 P
DANFE
3297
85,20
3
- ME
Audio, Vídeo e Foto
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10743 do empenho 3702, REM 7851, DANFE 3297 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CARTELA DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA E 24 CARTELA
DE PILHA ALCALINA AA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2013.PROTOCOLO 201370101183
14902
20137010118
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
26/11/2013
256,00 P
DANFE
3335
256,00
3
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10744 do empenho 3704, REM 7851, DANFE 3335 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE
REGISTRO Nº 09/2013 E MAPA COMPARATIVO ANEXADO AO PROTOCOLO 201370101183.
14904
20137010118
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
26/11/2013
4,80 P
DANFE
3344
4,80
3
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10801 do empenho 4220, REM 7851, DANFE 3344 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE
CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2013 E MAPA COMPARATIVO ANEXADO AO PROTOCOLO 201370101183
14905
704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS
folha de
NOVEMBRO/
1.948,53 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.948,53
SAINT MARTIN
pagamento
2013
Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO
A PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15014
2003401090
27/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
15047
27/11/2013
77,90 P
77,90
006.643.887-01 - DEBORA BARBOSA DE
folha de
NOVEMBRO/
670,85 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
670,85
CARVALHO ROCHA
pagamento
2013
Pago a DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15015
2003401090
27/11/2013
003.470.737-94 - DENILMA DO NASCIMENTO
folha de
NOVEMBRO/
717,62 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
717,62
VIEIRA
pagamento
2013
Pago a DENILMA DO NASCIMENTO VIEIRA, liquidação 10834 do empenho 2882, CHEQUE 850034, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
15017
2003401090
27/11/2013
15009
2003401090
27/11/2013
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
1.219,40 P
1.219,40
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:120/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
4033
2839
2839
3604
419
3433
2839
2839
3932
4320
04.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E
25.467,60 P
DANFE
76901
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins
23.977,75
EDITORA LTDA
Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORIA LTDA, liquidação 10311 do empenho 4033, REM 7852, DANFE 76901 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO DAS EDIÇÕES 13 E 14 DO JORNAL PRANCHA DE
NOTICIAS DO CREA-RJ COM A TIRAGEM DE 135 MIL.PROTOCOLO 201370070288
15018
2013400251
27/11/2013
2003-4folha de
mes 11 27/11/2013
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
7.452,03 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
6.337,26
00168
pagamento
INATIVOS
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14981
2003-4folha de
27/11/2013
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
4.319,67 P
1
4.319,67
00168
pagamento
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI
8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14993
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 10981 do empenho 3604, CHEQUE 850031, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO
CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118134
15434
27/11/2013
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
6.431,62 P
6.431,62
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA
14978
2013400009
27/11/2013
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
22,54 P
22,54
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 3433, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA
DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14977
2013400009
27/11/2013
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
33,51 P
33,51
2003-4256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
folha de
mes 11 27/11/2013
4.179,44 P
4.122,60
00168
OLIVEIRA SILVA
pagamento
INATIVOS
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14982
2003-4256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
folha de
27/11/2013
2.089,72 P
1
2.089,72
00168
OLIVEIRA SILVA
pagamento
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
14994
20137010785
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.300,00 P
MEMORANDO
590/2013
1.300,00
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11126 do empenho 3932, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15023
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
1.929,09 P
MEMORANDO
590/2013
1.929,09
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11199 do empenho 4320,MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15024
Página:121/150
CREA/RJ
2881
4320
1232
3191
3191
3191
3191
3191
4320
527
527
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137007447
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
277,45 P
MEMORANDO
590/2013
277,45
0
Estagiários
15025
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
1.878,70 P
MEMORANDO
590/2013
1.878,70
7
Estagiários
15026
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15027
2008406007
27/11/2013
631,96 P
631,96
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15028
2008406007
27/11/2013
920,77 P
920,77
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15029
2008406007
27/11/2013
1.042,22 P
1.042,22
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15030
2008406007
27/11/2013
1.684,10 P
1.684,10
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15031
2008406007
27/11/2013
629,80 P
629,80
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15032
2008406007
27/11/2013
1.699,64 P
1.699,64
MEMORANDO
590/2013
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
4.507,41 P
MEMORANDO
590/2013
4.507,41
7
Estagiários
15033
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15034
2008406007
27/11/2013
2.282,88 P
2.282,88
MEMORANDO
590/2013
15035
2008406007
27/11/2013
1.053,28 P
1.053,28
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:122/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4320
527
3191
527
527
4320
4173
527
2706
2892
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
1.743,62 P
MEMORANDO
590/2013
1.743,62
7
Estagiários
15036
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15037
2008406007
27/11/2013
981,59 P
981,59
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15038
2008406007
27/11/2013
631,96 P
631,96
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15039
2008406007
27/11/2013
631,96 P
631,96
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15040
2008406007
27/11/2013
534,12 P
534,12
MEMORANDO
590/2013
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
664,41 P
MEMORANDO
590/2013
664,41
7
Estagiários
15041
20137011504
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
1.053,28 P
MEMORANDO
590/2013
1.053,28
5
Estagiários
15042
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
15043
2008406007
27/11/2013
1.237,32 P
1.237,32
MEMORANDO
590/2013
146.281.487-59 - FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
631,96 P
MEMORANDO
591/CDEH
631,96
MIRANDA
Estagiários
Pago a FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA MIRANDA, liquidação 11178 do empenho 2706, REM 7856, MEMORANDO 591/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118167
15044
2008406007
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15198
27/11/2013
2.420,20 P
2.420,20
Página:123/150
CREA/RJ
4269
4318
4313
4314
4315
4316
4316
4310
4326
4317
4322
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
9.828,94 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.828,94
4
pagamento
2013
15353
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.168,93 P
1.168,93
34
pagamento
2013
15136
20137011181
folha de
27/11/2013
51,10 P
51,10
34
pagamento
2013
de Serviço
15409
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
16.157,01 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
16.157,01
34
pagamento
2013
15411
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
20,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
20,00
34
pagamento
2013
15419
20137011181
folha de
27/11/2013
2.473,44 P
2.473,44
34
pagamento
2013
de Serviço
15420
20137011181
folha de
27/11/2013
3.700,00 P
3.700,00
34
pagamento
2013
de Serviço
15421
20137011181
folha de
27/11/2013
4.366,86 P
4.366,86
34
pagamento
2013
de Serviço
15424
20137011181
folha de
27/11/2013
7.000,00 P
7.000,00
34
pagamento
2013
de Serviço
15134
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
87,37 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
87,37
34
pagamento
2013
15135
15139
20137011181
34
27/11/2013
5.533,74 P
5.533,74
folha de
pagamento
2013
de Serviço
Página:124/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4310
4322
4265
4310
4265
4327
2992
3218
4322
4318
20137011181
folha de
27/11/2013
3.200,00 P
3.200,00
34
pagamento
2013
de Serviço
15140
20137011181
folha de
27/11/2013
1.179,00 P
1.179,00
34
pagamento
2013
de Serviço
15142
20137011181
folha de
27/11/2013
643,99 P
643,99
34
pagamento
2013
de Serviço
15143
20137011181
folha de
27/11/2013
7.500,00 P
7.500,00
34
pagamento
2013
de Serviço
15144
20137011181
folha de
27/11/2013
18,46 P
18,46
34
pagamento
2013
de Serviço
15145
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
795,60 P
795,60
34
pagamento
2013
15146
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15149
27/11/2013
15.568,65 P
15.568,65
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15150
2003400293
27/11/2013
1.267,12 P
1.267,12
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15151
2003400293
27/11/2013
4.500,00 P
4.500,00
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
88,93 P
88,93
34
pagamento
2013
15157
Página:125/150
CREA/RJ
4318
4318
4329
4329
2671
4330
4236
4107
4310
4332
4107
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.434,00 P
1.434,00
34
pagamento
2013
15158
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
839,00 P
839,00
34
pagamento
2013
15159
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
704,48 P
704,48
34
pagamento
2013
15167
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.243,12 P
1.243,12
34
pagamento
2013
15169
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
852,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
852,00
9
pagamento
2013
15170
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
2.273,45 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.273,45
34
pagamento
2013
15174
2013-7folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.554,67 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.554,67
0118107
pagamento
2013
15178
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15180
27/11/2013
2.835,63 P
2.835,63
20137011181
folha de
27/11/2013
318,75 P
318,75
34
pagamento
2013
de Serviço
15184
20137011181
folha de
27/11/2013
855,86 P
855,86
34
pagamento
2013
de Serviço
15185
15195
27/11/2013
2.876,02 P
2.876,02
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:126/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4107
2037
2642
4334
2880
4319
2997
1309
3946
4268
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15202
27/11/2013
20.868,36 P
20.868,36
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15203
27/11/2013
7.152,60 P
7.152,60
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
2.275,60 P
2.275,60
9
pagamento
2013
15204
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
716,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
716,00
34
pagamento
2013
15206
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15207
27/11/2013
1.218,42 P
1.218,42
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
403,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
403,35
34
pagamento
2013
15209
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15210
27/11/2013
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15211
27/11/2013
300,00 P
300,00
20137010786
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
813,10 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
813,10
6
pagamento
2013
15212
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
4
pagamento
2013
15215
Página:127/150
CREA/RJ
3984
2672
584
438
4322
2999
2804
1310
2821
4334
3598
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15216
27/11/2013
5.772,99 P
5.772,99
20137006546
folha de
27/11/2013
212,80 P
212,80
9
pagamento
2013
de Serviço
15218
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
327,78 P
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
327,78
9
pagamento
2013
15220
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15221
27/11/2013
1.713,93 P
1.713,93
20137011181
folha de
27/11/2013
69,06 P
69,06
34
pagamento
2013
de Serviço
15223
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15224
27/11/2013
7.649,67 P
7.649,67
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2013
15226
27/11/2013
2.361,93 P
2.361,93
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
2013
15227
27/11/2013
492,01 P
492,01
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15230
27/11/2013
322,47 P
322,47
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
34
pagamento
2013
15232
15237
27/11/2013
1.832,96 P
1.832,96
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:128/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3967
2814
3948
2879
4335
3001
3000
3609
3003
4268
20137010788
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.184,09 P
1.184,09
3
pagamento
2013
15238
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15239
27/11/2013
488,00 P
488,00
20137010786
folha de
27/11/2013
118,96 P
118,96
6
pagamento
2013
de Serviço
15240
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15241
27/11/2013
1.346,85 P
1.346,85
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
247,99 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
247,99
34
pagamento
2013
15242
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15244
27/11/2013
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15248
27/11/2013
6.144,03 P
6.144,03
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15254
27/11/2013
1.142,12 P
1.142,12
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15257
27/11/2013
55,02 P
55,02
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
4
pagamento
2013
15269
Página:129/150
CREA/RJ
1324
3230
2036
446
4310
448
1323
4336
2672
3946
3004
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15270
27/11/2013
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15274
2003400293
27/11/2013
19.275,36 P
19.275,36
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15276
27/11/2013
736,69 P
736,69
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15278
27/11/2013
5.110,84 P
5.110,84
20137011181
folha de
27/11/2013
1.495,75 P
1.495,75
34
pagamento
2013
de Serviço
15279
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15280
27/11/2013
1.662,98 P
1.662,98
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15281
27/11/2013
55,02 P
55,02
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.928,52 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.928,52
34
pagamento
2013
15282
20137006546
folha de
27/11/2013
451,19 P
451,19
9
pagamento
2013
de Serviço
15285
20137010786
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.764,86 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.764,86
6
pagamento
2013
15286
15287
27/11/2013
55,02 P
55,02
folha de
pagamento
2013
de Serviço
Página:130/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3598
4334
4310
4322
3005
3006
449
3222
4322
2926
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15289
27/11/2013
10.858,71 P
10.858,71
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
34
pagamento
2013
15290
20137011181
folha de
27/11/2013
593,65 P
593,65
34
pagamento
2013
de Serviço
15292
20137011181
folha de
27/11/2013
1.344,93 P
1.344,93
34
pagamento
2013
de Serviço
15294
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15295
27/11/2013
1.884,40 P
1.884,40
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15296
27/11/2013
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15297
27/11/2013
1.835,60 P
1.835,60
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15298
2003400293
27/11/2013
555,00 P
555,00
20137011181
folha de
27/11/2013
110,04 P
110,04
34
pagamento
2013
de Serviço
15299
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15301
2003400293
27/11/2013
3.217,58 P
3.217,58
Página:131/150
CREA/RJ
2391
3008
459
3010
461
3231
2929
3215
4334
4329
464
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137005269
folha de
27/11/2013
934,58 P
934,58
2
pagamento
2013
de Serviço
15302
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15303
27/11/2013
1.296,67 P
1.296,67
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15307
27/11/2013
1.650,95 P
1.650,95
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15309
27/11/2013
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15310
27/11/2013
1.653,70 P
1.653,70
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
15312
2003400293
27/11/2013
320,00 P
320,00
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15313
2003400293
27/11/2013
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15315
2003400293
27/11/2013
9.308,04 P
9.308,04
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
34
pagamento
2013
15316
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
846,76 P
846,76
34
pagamento
2013
15319
15324
27/11/2013
3.083,46 P
3.083,46
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:132/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3948
3012
3011
3013
3014
3015
466
3015
3979
4268
20137010786
folha de
27/11/2013
120,26 P
120,26
6
pagamento
2013
de Serviço
15326
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15328
27/11/2013
2.036,05 P
2.036,05
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15329
27/11/2013
69,06 P
69,06
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15331
27/11/2013
1.793,72 P
1.793,72
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15334
27/11/2013
710,59 P
710,59
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15337
27/11/2013
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15339
27/11/2013
1.418,89 P
1.418,89
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15340
27/11/2013
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15342
27/11/2013
5.406,47 P
5.406,47
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
188,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
188,00
4
pagamento
2013
15345
Página:133/150
CREA/RJ
2821
2879
3016
2930
4321
3218
4107
4269
4267
4322
4310
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15347
27/11/2013
165,06 P
165,06
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15348
27/11/2013
1.644,64 P
1.644,64
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15350
27/11/2013
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15351
2003400293
27/11/2013
8.791,87 P
8.791,87
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
3.251,76 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.251,76
34
pagamento
2013
15352
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15354
2003400293
27/11/2013
3.480,73 P
3.480,73
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15355
27/11/2013
29.032,98 P
29.032,98
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
15.117,31 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.117,31
4
pagamento
2013
15356
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.180,96 P
1.180,96
4
pagamento
2013
15357
20137011181
folha de
27/11/2013
8.606,97 P
8.606,97
34
pagamento
2013
de Serviço
15358
15359
20137011181
34
27/11/2013
5.700,00 P
5.700,00
folha de
pagamento
2013
de Serviço
Página:134/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3017
2036
4338
4318
4311
4312
4312
2848
2882
2882
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15369
27/11/2013
29.412,93 P
29.412,93
folha de
pagamento
2013
de Serviço
15372
27/11/2013
11.401,92 P
11.401,92
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.052,26 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.052,26
34
pagamento
2013
15373
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.193,00 P
1.193,00
34
pagamento
2013
15376
20137011181
folha de
27/11/2013
1.100,00 P
1.100,00
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11092 do empenho 4311, OFICIO D-0999/2013/GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a
Gratificação de Tempo de SErviço no Exercicio de 2013..
15401
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.114,00 P
1.114,00
34
pagamento
2013
15402
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
129,12 P
129,12
34
pagamento
2013
15403
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
013
Imóveis
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2848, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUCO LOPES TOSTES, pela
14974
2013400083
27/11/2013
160,00 P
160,00
135.509.657-02 - HEVELLYN CAMILO DOS
folha de
NOVEMBRO/
712,61 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
712,61
SANTOS PINHO
pagamento
2013
Pago a HEVELLYN CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
15013
2003401090
27/11/2013
511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO
folha de
NOVEMBRO/
3.434,24 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.434,24
RAMALHO
pagamento
2013
Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
15005
2003401090
27/11/2013
Página:135/150
CREA/RJ
2882
4248
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA
folha de
NOVEMBRO/
1.896,80 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.896,80
CASTELLAR
pagamento
2013
Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
15008
2003401090
15020
27/11/2013
27/11/2013
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10869 do empenho 4248, REM 7860, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO INVENTARIAR AS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS,
MAGÉ E ITABORAÍ, NO DIA 19/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370117986
4276
2663
3017
2873
2874
2882
4248
20137011181
folha de
27/11/2013
076.861.637-92 - JOYCE GUEDES DE FARIAS
3.296,07 P
3.296,07
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a JOYCE GUEDES DE FARIAS, liquidação 11277 do empenho 4276, CHEQUE 850029, MEMORANDO 0582/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.PROTOCOLO
201370118134
15129
20137006546
MES DE
27/11/2013
2.273,45 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.273,45
9
DEZEMBRO
Pago a JOYCE GUEDES DE FARIAS, liquidação 10935 do empenho 2663, CHEQUE 850030, folha de férias MES DE DEZEMBRO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a PROVENTOS no
Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370118107
15441
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a JOYCE GUEDES DE FARIAS, liquidação 11233 do empenho 3017, CHEQUE 850033, MEMORANDO 0580/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PROTOCOLO
201370118134.
15365
27/11/2013
4.795,16 P
4.795,16
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 2873, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA
PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14975
2013400011
27/11/2013
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
55,78 P
55,78
Suprimento de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 2874, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA
PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14976
2013400011
27/11/2013
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
33,39 P
33,39
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
15007
2003401090
15021
27/11/2013
051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA
27/11/2013
2.123,65 P
97,33 P
2.123,65
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10869 do empenho 4248, REM 7860, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO INVENTARIAR AS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS,
MAGÉ E ITABORAÍ,NO DIA 19/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370117982
2839
2839
2003-4354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA
folha de
mes 11 27/11/2013
5.572,68 P
5.229,84
00168
PEREIRA
pagamento
INATIVOS
Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREARJ, RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14983
14995
2003-400168
27/11/2013
354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA
PEREIRA
2.899,48 P
2.899,48
folha de
pagamento
1
Página:136/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2882
2882
2839
2839
2003-4091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
27/11/2013
1.075,68 P
mes 11
1.075,68
00168
GONCALVES
pagamento
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10734 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
14992
50% GRAT.
NATAL DOS
15004
27/11/2013
537,84 P
537,84
APOSENTAD
O
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10732 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 50% GRAT. NATAL DOS APOSENTADO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE
PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
2003-400168
091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
GONCALVES
folha de
pagamento
2003-4191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
folha de
mes 11 27/11/2013
4.955,98 P
4.789,80
00168
RIBEIRO
pagamento
INATIVOS
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
14984
2003-4191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
folha de
27/11/2013
2.477,99 P
1
2.477,99
00168
RIBEIRO
pagamento
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
14997
2003-4734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
folha de
mes 11 27/11/2013
3.024,23 P
3.024,23
00168
SILVA
pagamento
INATIVOS
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
14985
2003-4734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
folha de
27/11/2013
1.710,00 P
1
1.710,00
00168
SILVA
pagamento
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
14996
845.583.697-00 - MARTA CAMILO DOS SANTOS
folha de
NOVEMBRO/
855,13 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
855,13
PINHO
pagamento
2013
Pago a MARTA CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
15012
2003401090
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a MICHELLE HOLANDA DE SOUZA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
15006
2003401090
27/11/2013
000.000.000-00 - MICHELLE HOLANDA DE SOUZA
2.575,67 P
2.575,67
2003-4folha de
mes 11 27/11/2013
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
5.245,67 P
5.027,32
00168
pagamento
INATIVOS
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
14986
14998
2003-400168
27/11/2013
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
2.622,83 P
2.622,83
folha de
pagamento
1
Página:137/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
2839
2839
2839
2839
4240
2882
2882
2839
2839
4263
2003-4folha de
mes 11 27/11/2013
187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES
3.869,82 P
3.806,52
00168
pagamento
INATIVOS
Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO
AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14987
2003-4folha de
27/11/2013
187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES
2.132,80 P
1
2.132,80
00168
pagamento
Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
14999
2003-4012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
folha de
mes 11 27/11/2013
7.588,52 P
6.762,72
00168
PINHEIRO
pagamento
INATIVOS
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
14988
2003-4012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
folha de
27/11/2013
3.794,26 P
1
3.794,26
00168
PINHEIRO
pagamento
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
15000
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
238,00 P
CUPOM FISCAL
238,00
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 10838 do empenho 4240, REM 7858, CUPOM FISCAL 4245 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 RELÊ
ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO ONDE OCORRE A REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400164
15019
2013400164
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
15010
2003401090
27/11/2013
635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA
667,93 P
667,93
905.380.057-34 - SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA
folha de
NOVEMBRO/
717,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
717,74
TOSTES
pagamento
2013
Pago a SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA TOSTES, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
15016
2003401090
27/11/2013
2003-4010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
folha de
mes 11 27/11/2013
7.588,52 P
6.762,72
00168
CONTINENTINO
pagamento
INATIVOS
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
14989
2003-4010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
folha de
27/11/2013
3.794,26 P
1
3.794,26
00168
CONTINENTINO
pagamento
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
15001
20137011813
731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.364,43 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.364,43
4
SANTOS
pagamento
2013
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação 11076 do empenho 4263, CHEQUE 850032, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ,
RELATIVO A PROVENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2013.PROTOCOLO 201370118134
15435
Página:138/150
CREA/RJ
3903
2882
2839
2839
2839
2839
527
3550
1602
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
1.430,80 P
DANFE
986
1.430,80
EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10871 do empenho 3903, REM 7863, DANFE 986 ref. a EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 MOLAS HIDRAULICS PARA PORTA DE
VIDRO DAS INSPETORIAS DA ILHA DO GOVERNADOR E PETRÓPOLIS, CONSOANTE AD 109/2013 - CSEG.PROTOCOLO 2013400684
15022
2013400684
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a VALDEA DA SILVA SANTOS, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
15011
2003401090
27/11/2013
107.351.377-73 - VALDEA DA SILVA SANTOS
170,82 P
170,82
2003-4185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
folha de
mes 11 27/11/2013
3.788,77 P
3.719,41
00168
ANDRADE
pagamento
INATIVOS
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
14990
2003-4185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
folha de
27/11/2013
2.155,24 P
1
2.155,24
00168
ANDRADE
pagamento
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
15002
2003-4257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
folha de
mes 11 27/11/2013
1.056,86 P
1.056,86
00168
MATTOS
pagamento
INATIVOS
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
14991
2003-4257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
folha de
27/11/2013
528,43 P
1
528,43
00168
MATTOS
pagamento
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
15003
142.499.807-74 - WILLIAM DE ASSIS FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
997,11 P
MEMORANDO
591/CDEH
997,11
DOS SANTOS
Estagiários
Pago a WILLIAM DE ASSIS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 11121 do empenho 527, REM 7856, MEMORANDO 591/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
15045
2008406007
27/11/2013
142.499.807-74 - WILLIAM DE ASSIS FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
54,77 P
MEMORANDO
591/CDEH
54,77
DOS SANTOS
Estagiários
Pago a WILLIAM DE ASSIS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 11122 do empenho 3550, REM 7856, MEMORANDO 591/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118167
15046
15456
2008406007
27/11/2013
28/11/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10890 do empenho 1602, REM 7866, MEMORANDO 13/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADA NO DIA 19/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
2447
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
15102
28/11/2013
22,27 P
22,27
Página:139/150
CREA/RJ
4261
3915
2732
4262
4342
4340
4341
4343
4342
4343
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15449
28/11/2013
095.122.977-01 - CINTIA HAN BRINO
187,53 P
187,53
RDN
Pago a CINTIA HAN BRINO, liquidação 10902 do empenho 4261, REM 7865, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a Valor empenhado a CINTIA HAN BRINO, REF. PAGAMENTO
INDEVIDO ART IN00507898, QUITADA EM 25/02/2011.PROTOCOLO 201170015789
20117001578
9
2009-434.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
28/11/2013
16.658,76 P
FATURA
109562
16.658,76
04672
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11269 do empenho 3915, CLT , FATURA 109562 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS
REVISTAS E JORNAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201370083272 QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DO EMPENHO Nº 2732 E AJUSTADO NESTA DATA.
15048
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
16.658,76 E
FATURA
109562
16.658,76
Estorno do pagamento 10441 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 2732, CLT , FATURA 109562 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO
PARA O EMPENHO DO CONTRATO MÚLTIPLO.
10441
28/11/2013
33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA
103,31 P
FATURA
NOVEMBRO
97,29
FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Elétrica
Pago a ENERGISA NOVA FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 10925 do empenho 4262, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A
DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118124
15446
2013400014
28/11/2013
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
10.284,98 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
10.284,98
34
pagamento
2013
15147
20137011181
folha de
28/11/2013
276,81 P
276,81
34
pagamento
2013
de Serviço
15193
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
990,11 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
990,11
34
pagamento
2013
15200
20137011181
folha de
28/11/2013
2.996,09 P
2.996,09
34
pagamento
15062
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
812,62 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
812,62
34
pagamento
2013
15256
20137011181
folha de
28/11/2013
53,65 P
53,65
34
pagamento
15068
Página:140/150
CREA/RJ
4342
4342
4342
3926
4257
1067
4257
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
673,49 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
673,49
34
pagamento
2013
15283
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
5.306,41 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
5.306,41
34
pagamento
2013
15360
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
134,28 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
134,28
34
pagamento
2013
15370
20137010731
11.073.050/0001-15 - GAIA X COMERCIO E
28/11/2013
349,35 P
DANFE
129
349,35
5
de Telefonia
Pago a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 10524 do empenho 3926, REM 7853, DANFE 129 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013.PROTOCOLO 201370107315
15447
20137011796
122.399.167-96 - IVA DOS SANTOS PEREIRA
28/11/2013
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
2
BRAGA
Pago a IVA DOS SANTOS PEREIRA BRAGA, liquidação 10884 do empenho 4257, REM 7867, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA INVENTARIAR O PATRIMÔNIO DAS INSP. DE
ANGRA DOS REIS, ELETRONUCLEAR, ITAGUAÍ E PARATI NO DIA 21/11/2013.PROTOCOLO 201370117962
15458
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LEIDIANA GOMES DA SILVA, liquidação 10835 do empenho 1067, REM 7867, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, NOS
DIAS 05, 07, 20 E 30/08/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370117183
15462
2013400144
15463
28/11/2013
104.299.497-82 - LEIDIANA GOMES DA SILVA
180,00 P
160,20
RPA
28/11/2013
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10884 do empenho 4257, REM 7867, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO INVENTARIAR O PATRIMÔNIO DAS INSP. DE ANGRA
DOS REIS, ELETRONUCLEAR, ITAGUAÍ E PARATI NO DIA 21/11/2013.PROTOCOLO 201370117971
1602
15457
28/11/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10890 do empenho 1602, REM 7866, MEMORANDO 13/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
4260
2760
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15448
28/11/2013
192,11 P
192,11
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a SEBASTIÃO LUIZ LIMA FAUSTINO, liquidação 10891 do empenho 4260, REM 7865, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE
ANUIDADE QUITADA EM DUPLICIDADE NO DIA 20/04/2012.PROTOCOLO 201270035430
20127003543
0
078.397.817-05 - SEBASTIÃO LUIZ LIMA
FAUSTINO
1.870,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
1.870,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, CLT SETEMBRO 2013, FATURA 223 ref. a devolução pelo cheque 852871 de AGOSTINHO GUERREIRO, pela não
hospedagem no Hotel Galo Vermelho em Gramado RS, por ocasião da 70ª SOEAA.
11573
28/11/2013
Página:141/150
CREA/RJ
39
3989
39
38
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
686,51 P
RECIBO
NOVEMBRO
686,51
CORREA
Imóveis
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE CANTAGALO NO
15478
29/11/2013
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
305,00 P
RECIBO
305,00
CORREA
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10997 do empenho 3989, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMINIO DA INSPETORIA DE CANTAGALO NO
EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115549
15479
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116188
15498
29/11/2013
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
825,59 P
825,59
RECIBO
NOVEMBRO
15499
29/11/2013
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
254,65 P
254,65
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116188
39
38
36
39
2447
39
38
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
890,31 P
RECIBO
NOVEMBRO
890,31
PINTO
Imóveis
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DA ILHA DO
GOVERNANDOR NO EXERCÍCIO DE 2013.
15481
29/11/2013
457,00 P
RECIBO
457,00
PINTO
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.
15529
29/11/2013
160,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
160,00
PINTO
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 11012 do empenho 36, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.
15530
29/11/2013
072.658.677-34 - ATAULPHO PINTO DOS REIS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
600,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
600,00
FILHO
Imóveis
Pago a ATAULPHO PINTO DOS REIS FILHO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370117630
15485
29/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
15442
29/11/2013
40,60 P
40,60
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
835,46 P
RECIBO
NOVEMBRO
835,46
FERREIRA
Imóveis
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.
15486
29/11/2013
15487
29/11/2013
FERREIRA
10,71 P
10,71
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Página:142/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.
4279
1699
98
140
4129
64,29 P
RECIBO
64,29
FERREIRA
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 11006 do empenho 4279, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCICIO DE 2013
15488
29/11/2013
VALE
REFEIÇÃO
15107
29/11/2013
364,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
364,00
MES 11 FUNCION
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 11309 do empenho 1699, desconto em folha de pagamento do mes de Novembro de 2013, dos funcionários do CREA-RJ.
DESCONTO EM
FOLHA
217349/2198 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
364,00 E
NOTA FISCAL
364,00
71
Estorno do pagamento 14830 pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, empenho 98, REM , NOTA FISCAL 217349/219871 ref. a descontos na folha de pagamento e férias do mes 11/2013.
14830
29/11/2013
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
93.013,81 E
FATURA
23966/13
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
93.013,81
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 10347 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 140, REM , FATURA 23966/13 ref. a competência Novembro de 2013.
10347
29/11/2013
15105
29/11/2013
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
67.656,50 P
67.656,50
DESCONTO EM
FOLHA
mes 11 FUNCIONÁRI 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
OS
CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 11307 do empenho 4129, DESCONTO EM FOLHA mes 11 - FUNCIONÁRIOS.
2554
15450
29/11/2013
7,20 P
7,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
54,06 P
54,06
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
18,97 P
18,97
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
23,46 P
23,46
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
46,65 P
46,65
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
2554
15549
COTA PARTE CONFEA
2554
15453
COTA PARTE CONFEA
2554
15551
COTA PARTE CONFEA
2554
15552
COTA PARTE CONFEA
Página:143/150
CREA/RJ
2370
3641
3642
4130
2856
39
4280
38
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
TERMO DE
23.703,35 P
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu
23.703,35
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, liquidação 10477 do empenho 2370, REM 7861, TERMO DE ADESÃO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREA-RJ AO PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1.030/2010 (CF. Nº616/2011) ASSINADO EM 01/03/2011.PROTOCOLO 2011400546
15468
2011400546
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
10.339,84 P
FATURA
16608
9.362,73
LTDA
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10726 do empenho 3641, REM 7861, FATURA 16608 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO
SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370113903
15469
2011401775
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.581,11 P
NOTA FISCAL
147616
2.337,20
LTDA
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10727 do empenho 3642, REM 7861, NOTA FISCAL 147616 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO
15470
2011401775
29/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR VALE
DESCONTO EM
TRANSP. MES
27.142,87 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
27.142,87
FOLHA
11
JANEIRO
FUNCIONÁRI
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 11308 do empenho 4130, DESCONTO EM FOLHA VALE TRANSP. MES 11
FUNCIONÁRI.
15106
29/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR 20774296/20
BOLETO
27.142,87 E
774595/2077 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
27.142,87
BANCARIO
4310
JANEIRO
Estorno do pagamento 14795 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 2856, CLT , BOLETO BANCARIO
20774296/20774595/20774310 ref. a mes 11/2013, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.
14795
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
15489
29/11/2013
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
2.102,90 P
2.062,49
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10993 do empenho 4280, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCICIO DE 2013
15490
29/11/2013
146,68 P
146,68
RECIBO
NOVEMBRO
15491
29/11/2013
180,09 P
180,09
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
4107
4269
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
15155
29/11/2013
4.204,92 P
4.204,92
15353
29/11/2013
9.828,94 E
9.828,94
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:144/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Estorno do pagamento 15353 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4269, OFICIO , folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a transferência para o Empenho 4263, Centro de Custo 15.01.008 relativo a
proventos no mes de Novembro de 2013, lançado indevidamente no Centro de Custo 19.01.001.
4263
39
39
4131
697
3313
39
4280
39
1273
20137011813
folha de
29/11/2013
9.828,94 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.828,94
4
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação do empenho 4263, OFICIO , Valor Transferido do Empenho 4269 para o Empenho 4263, visto Tratar-se de Centro de Custo 19.01.001, para 15.01.008. RELATIVO
A PROVENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2013.
15443
31.250.012/0002-89 - GE PARK
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.416,80 P
RECIBO
NOVEMBRO
1.416,80
ESTACIONAMENTO LTDA
Imóveis
Pago a GE PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118659
15492
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a HELDER VIEIRA LOPES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370107405
15497
29/11/2013
225.636.109-82 - HELDER VIEIRA LOPES
937,38 P
937,38
RECIBO
NOVEMBRO
DESCONTO EM
INTERODON
6.871,58 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.871,58
FOLHA
TO MES 11
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 11310 do empenho 4131, relativo a desconto na folha de pagamento e férias do mes de Dezembro de 2013, dos funcionários do
CREA_RJ.
15108
29/11/2013
6.871,58 E
NOTA FISCAL
8881
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.871,58
Estorno do pagamento 14684 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 697, CLT , NOTA FISCAL 8881 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE
ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14684
29/11/2013
02.723.599/0001-17 - J PINHO CONSULTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e
25.000,00 P
NOTA FISCAL
85
22.637,50
ASSOCIADOS S/S LTDA
Consultoria
Pago a J PINHO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA, liquidação 10709 do empenho 3313, REM 7861, NOTA FISCAL 85 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO
GERENCIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 2013400495
15471
2013400495
29/11/2013
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
319,40 P
RECIBO
NOVEMBRO
319,40
RAMALHO
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116988
15502
29/11/2013
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.371,84 P
RECIBO
NOVEMBRO
2.288,75
RAMALHO
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10993 do empenho 4280, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCICIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370116988
15503
29/11/2013
502.080.207-72 - JOAO BATISTA ANDRE
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
590,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
590,00
NOGUEIRA
Imóveis
Pago a JOAO BATISTA ANDRE NOGUEIRA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116179
15500
29/11/2013
502.080.207-72 - JOAO BATISTA ANDRE
71,24 P
RECIBO
71,24
NOGUEIRA
Pago a JOAO BATISTA ANDRE NOGUEIRA, liquidação 11009 do empenho 1273, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370116179
15501
2008401152
29/11/2013
Página:145/150
CREA/RJ
39
3587
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118661
15495
29/11/2013
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
4.242,81 P
15496
29/11/2013
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
179,90 P
3.865,17
RECIBO
NOVEMBRO
179,90
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 11019 do empenho 3587, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE MACAE PARA O EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO
201370118661
39
38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116182
15504
29/11/2013
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
1.319,34 P
15505
29/11/2013
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
589,23 P
1.319,34
RECIBO
NOVEMBRO
589,23
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116182
4249
15475
2013400743
29/11/2013
507.785.017-87 - JORGE PAULO DA ROCHA
416,00 P
416,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10870 do empenho 4249, REM 7887, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARA REALIZAR PALESTRAS NA ESCOLA
TÉCNICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 11 A 12/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400743
39
3988
39
38
4249
09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
3.930,00 P
RECIBO
JUNHO
3.930,00
Imóveis
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5704 do empenho 39, REM 7869, RECIBO JUNHO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO
15520
29/11/2013
026.809.036-09 - KAMILA DRUMOND MARTINS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
3.000,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
2.870,60
DE OLIVEIRA PINTO
Imóveis
Pago a KAMILA DRUMOND MARTINS DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 10995 do empenho 3988, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA AS
INSPETORIAS DE ITAPERUNA NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115558
15528
29/11/2013
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
748,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
748,00
NASCIMENTO
Imóveis
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370115546
15506
29/11/2013
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
155,00 P
RECIBO
155,00
NASCIMENTO
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
15507
15474
29/11/2013
2013400744
29/11/2013
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
416,00 P
416,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 10870 do empenho 4249, REM 7887, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONVIDADOS ESPECIAIS, PARA REALIZAR PALESTRAS NA
ESCOLA TÉCNICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 04 E 05/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400744
37
15509
29/11/2013
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
WHATELY
85,39 P
85,39
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Página:146/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 11020 do empenho 37, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS DAS INSPETORIAS NO
3988
39
38
4279
38
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.300,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
2.255,81
WHATELY
Imóveis
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10995 do empenho 3988, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA AS INSPETORIAS DE
RESENDE E ITAPERUNA NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118772
15508
29/11/2013
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
407,89 P
RECIBO
NOVEMBRO
407,89
ALMEIDA FREITAS
Imóveis
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO
15510
29/11/2013
255,85 P
RECIBO
255,85
ALMEIDA FREITAS
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
15511
29/11/2013
424,80 P
RECIBO
424,80
ALMEIDA FREITAS
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 11006 do empenho 4279, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370116185
15512
29/11/2013
15482
29/11/2013
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
177,73 P
177,73
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370115554
3586
15483
29/11/2013
25,93 P
25,93
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 11018 do empenho 3586, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE BARRA DO PIRAI PARA O EXERCICIO DE
2013.PROTOCOLO 201370115554
39
39
39
38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370115554
15484
29/11/2013
319,29 P
319,29
RECIBO
NOVEMBRO
673.702.257-04 - MARIA JOSE FIGUEIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.402,92 P
RECIBO
NOVEMBRO
1.402,92
SILVA
Imóveis
Pago a MARIA JOSE FIGUEIRA DA SILVA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116987
15513
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370110881
15514
29/11/2013
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
1.172,53 P
15515
29/11/2013
150,00 P
1.172,53
RECIBO
NOVEMBRO
150,00
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370110881
Página:147/150
CREA/RJ
36
4278
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Esgoto
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 11012 do empenho 36, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370110881
15516
29/11/2013
50,00 P
15518
29/11/2013
1.754,65 P
50,00
RECIBO
NOVEMBRO
1.754,65
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 11021 do empenho 4278, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO
201370110434
3247
15454
9,48 P
9,48
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
3,60 P
3,60
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
29/11/2013
8,40 P
8,40
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
29/11/2013
22,13 P
22,13
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
29/11/2013
3247
15451
29/11/2013
3368
15452
3368
15455
3772
4352
39
4351
3773
Cozinha
Estorno do pagamento 14231 pago a NEW PEL PAPELARIA LTDA, empenho 3772, REM 7770, DANFE 1029 EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E
COZINHA.
14231
29/11/2013
519,20 E
519,20
DANFE
1029
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
Pago a NEW PEL PAPELARIA LTDA, liquidação 11302 do empenho 4352, REM 7770, DANFE 1029 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 COPOS DE VIDRO PARA ÁGUA, 10 PANOS DE PRATO E 10
COADORES EM TECIDO PARA MÁQUINA DE CAFÉ UNIVERSAL PARA UTILIZAÇÃO DO GPRE, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO 2013400669, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL.
15104
2013400669
29/11/2013
519,20 P
519,20
DANFE
1029
20137011763
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
29/11/2013
924.508.147-87 - NEWTON DE MOURA GOMES
4.191,73 P
RECIBO
NOVEMBRO
3.825,59
3
Imóveis
Pago a NEWTON DE MOURA GOMES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370117633
15480
42.266.122/0001-74 - PRINCIPADO DAS
166,32 P
DANFE
96205
166,32
Cozinha
Pago a PRINCIPADO DAS ASTURIAS LOUCAS LTDA, liquidação 11300 do empenho 4351, REM 7771, DANFE 96205 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO
GPRE, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO 2013400669, TENDO EM VISTA, QUE FOI REALIZADA A ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3773 EM VIRTUDE DA MUDANÇA DA CONTA CONTÁBIL.
15103
14772
2013400669
29/11/2013
29/11/2013
42.266.122/0001-74 - PRINCIPADO DAS
166,32 E
166,32
DANFE
96205
Cozinha
Página:148/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Estorno do pagamento 14772 pago a PRINCIPADO DAS ASTURIAS LOUCAS LTDA, empenho 3773, REM 7771, DANFE 96205 EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL.
39
3746
3746
3746
3746
38
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.989,81 P
RECIBO
NOVEMBRO
1.989,81
CONSTRUCOES LTDA
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO
15527
29/11/2013
Parcelamento
Inscrição em 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
DA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10478 do empenho 3746, CHEQUE 850035, DARF Parcelamento Inscrição em DA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NºS 70.5.12.000131-09, INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 15/17 - PROTOCOLO
201370040626
15464
2005-401983
29/11/2013
FEDERAL
552,64 P
552,64
DARF
Parcelamento
DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NºS 70.5.11.005737-14, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 15/60 - PROTOCOLO
201370040626
15465
2005-401983
29/11/2013
FEDERAL
2.145,22 P
2.145,22
DARF
Parcelamento
DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES Nº 70.5.11.006136-00, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 15/60 - PROTOCOLO
201370040626
15466
2005-401983
29/11/2013
FEDERAL
2.145,22 P
2.145,22
DARF
Parcelamento
DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES Nº 70.5.12.008118-62 , INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 07/20 - PROTOCOLO
201370040626
15467
15521
2005-401983
29/11/2013
FEDERAL
549,69 P
549,69
DARF
29/11/2013
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
330,00 P
330,00
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370108455 - UNIDADE 205
38
15522
29/11/2013
330,00 P
330,00
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
39
39
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
15523
29/11/2013
359,34 P
359,34
RECIBO
NOVEMBRO
15524
29/11/2013
359,34 P
359,34
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:149/150
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2602
2602
4174
39
38
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SILVIA PERIN, liquidação 10438 do empenho 2602, REM 7861, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAQUIGRAFIA, O SALDO RESTANTE SERÁ
DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112070
15472
2010400309
29/11/2013
654.438.610-34 - SILVIA PERIN
1.280,00 P
989,73
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SILVIA PERIN, liquidação 10438 do empenho 2602, REM 7861, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAQUIGRAFIA, O SALDO RESTANTE SERÁ
DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111944
15473
2010400309
29/11/2013
654.438.610-34 - SILVIA PERIN
2.560,00 P
2.235,83
RPA
OUTUBRO
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
53,04 P
MEMORANDO
567/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
53,04
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 10629 do empenho 4174, CLT 045, MEMORANDO 567/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA
GRCS DO DESCONTO DE 1 DIA DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO BRUNO LEONARDO XAVIER, CONFORME MEMORANDO Nº 567/2013.PROTOCOLO 2007708592
15477
2007400534
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118658
15525
29/11/2013
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
969,67 P
969,67
RECIBO
NOVEMBRO
15526
29/11/2013
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
173,70 P
173,70
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118658
Total de pagamentos: 1477
Total de estornos: 26
5.311.765,50
178.424,20
5.208.285,56
178.424,20
Página:150/150

Novembro 2013 - Crea-RJ

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