Cheques Emitidos Nov/2015

FUNDAÇÃO PATRIA
CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS - FINEP XXII - 2015 [NOVEMBRO]
PEDIDO Nº
DATA
2015
NOVEMBRO
195
26/10/15
CHEQUE
VALOR
ACUMULADO
7.348.056,04
0,00
RAZÃO SOCIAL
CHEQUE
COMPENSADO
NOTA FISCAL
EMISSÃO
9390
9333
9454
20/10/15
13/10/15
29/10/15
04/11/15
964
23/10/15
05/11/15
**
15.445.218
**
12/11/15
1093
1094
28/10/15
28/10/15
06/11/15
12/11/15
12/11/15
13/11/15
13/11/15
9492
1
9957
2
04/11/15
03/11/15
06/11/15
09/11/15
13/11/15
13/11/15
13/11/15
18/11/15
103173
17/11/15
24/11/15
**
**
23/11/15
69050
**
**
30/10/15
**
**
24/11/15
23/11/15
24/11/15
CIREX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
196
03/11/15
CIREX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
7.385.676,04 EIRELI
850203
10/11/15
10/11/15
12/11/15
17/11/15
850204
850205
850206
850207
8.970,00
6.702,50
10.800,00
18.335,50
7.543.279,08
7.549.981,58
7.560.781,58
7.579.117,08
23/11/15
850208
850209
850210
21.453,26
7.600.570,34
7.600.570,34 CHEQUE CANCELADO - VLR. INCORRETO
7.623.563,06 AMASIRONI ADUANA LTDA [VAT VAKUUMVENTILE]
198
198-A
198-A
199
200
06/11/15
12/11/15
12/11/15
11/11/15
11/11/15
201
202
203
204
205
23/11/15
208
30.960,00
30.852,20
89.580,00
7.354.716,04 EIRELI
8.350,00
9.225,87
3.074,97
7.200,00
350,00
04/11/15
208-A
850198
6.660,00
7.416.528,24
7.506.108,24
7.506.108,24
7.514.458,24
7.523.684,11
7.526.759,08
7.533.959,08
7.534.309,08
197
206
207
850197
23/11/15
23/11/15
24/11/15
208-A
209
208-A
208-A
210
24/11/15
24/11/15
25/11/15
25/11/15
25/11/15
25/11/15
25/11/15
210-A
210-A
26/11/15
26/11/15
211
30/11/15
850199
850200
850201
BB
BB
850202
850211
850212
850213
CAMBIO
22.992,72
3.674,16
22.992,72
13.350,00
1.335.934,80
BB
850214
BB
BB
850215
400,00
6.650,00
801,59
267,15
12.740,00
-22.992,72
CAMBIO
234.663,54
BB
850216
400,00
3.514,01
7.627.237,22
7.650.229,94
7.663.579,94
8.999.514,74
8.999.514,74
8.999.914,74
9.006.564,74
9.007.366,33
9.007.633,48
9.020.373,48
8.997.380,76
9.232.044,30
9.232.044,30
9.232.444,30
INSTRUMATIC MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP
04/11/15
CHEQUE CANCELADO - VLR. INCORRETO
AMASIRONI ADUANA LTDA [VAT VAKUUMVENTILE]
DESPESA EXTERNA [VAT VAKUUMVENTILE]
IR S/ DESPESA EXTERNAS [VAT VAKUUMVENTILE]
RUNTAL AUTOMAÇÃO LTDA - ME
RUNTAL AUTOMAÇÃO LTDA - ME
CIREX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
EIRELI
ESTAMPEL COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI
BECKTRON ELETROELETRONICA LTDA
ESTAMPEL COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI
POLEODUTO IND. E COM. DE FLEXÍVEIS E ELETROMECÂNICOS LTDA
ALUMAQ LOC. E COM. DE MÁQUINAS DE SOLDA LTDA
AMASIRONI ADUANA LTDA [VAT VAKUUMVENTILE]
AMASIRONI ADUANA LTDA [INTER OCEAN]
IMPORTAÇÃO
24/11/15
15.530.378
24/11/15
**
**
15.445.218
25/11/15
15.445.218
25/11/15
3
18/11/15
DEVOLUÇÃO REF. CHEQUE 850210
24/11/15
24/11/15
25/11/15
25/11/15
26/11/15
INTER OCEAN
TAR ÚNICA IMP INTERNET - INTER OCEAN
AMASIRONI ADUANA LTDA [OERLIKON]
DESPESA EXTERNA [INTER OCEAN]
IR S/ DESPESA EXTERNAS [INTER OCEAN]
ESTAMPEL COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI
TRANSFERÊNCIA ON LINE - AMASIRONI
IMPORTAÇÃO
OERLIKON LEYBOLD VACCUM
TAR ÚNICA IMP INTERNET - OERLIKON
AFT CARGO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA - INTER
9.235.958,31 OCEAN
OBS: CAMPOS COM ** - AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR SE TRATAR DE IMPORTAÇÃO.
BB - BANCO DO BRASIL
26/11/15
15.533.845
26/11/15
26/11/15
2633
24/11/15
30/11/15