4.778.245,67 87.250,25 748.569,00 5.614.064,92 NATUREZA DA

Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas referente ao mês de JUNHO de 2016
RECEITA
Conta nº 30921-4 BANCO DO BRASIL
Transferência de Duodécimo
Receita de Rendimento de Aplicação
Outros
SUB TOTAL
4.778.245,67
87.250,25
748.569,00
5.614.064,92
DESPESAS - CREDORES (FAVORECIDOS)
CONTRATOS
NATUREZA DA DESPESA
3390.33
3390.37
3390.37
3390.37
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
4490.51
SUBTOTAL
A. V. OLIVEIRA LTDA - ME (NOTA FISCAL Nº 158)
ANDRADE MONTEIRO LTDA - ME (NOTA FISCAL Nº 389) MAIO
SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (NOTA FSICAL Nº 2258) - ABRIL
SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (NOTA FSICAL Nº 2259) - MAIO
ELEVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (NOTA FISCAL Nº 5381) - ABRIL
ELEVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (NOTA FISCAL Nº 5463) - MAIO
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA (FATURA Nº 262) JUNHO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA (FATURA 026874) - MAIO - ANEXO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA (FATURA 026917) - MAIO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (FATURA Nº 4798) MAIO
VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NOTA FISCAL Nº 40491) - ABRIL
C. M. C DE AZEVEDO (NOTA FISCAL Nº 633)
VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA (NOTA FISCAL Nº 40653) - MAIO
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA (NOTA FISCAL Nº 3313) - MARÇO
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA (NOTA FISCAL Nº 3435) - ABRIL
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA (NOTA FISCAL Nº 3436) - MAIO
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (NOTA FISCAL Nº 361) - ABRIL
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (NOTA FISCAL Nº 370) - MAIO
G. L. BOSSO INFORMÁTICA (NOTA FISCAL Nº 00076) - ABRIL
G. L. BOSSO INFORMÁTICA (NOTA FISCAL Nº 00077) - MAIO
EMBRATEL (FATURA Nº 2016/01-20006655-5) JANEIRO - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2016/02-20006602-7) FEVEREIRO - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2016/03-20006621-3) MARÇO - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2016/06-20006279-6) JUNHO - FIXO
SMONTORIL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (NOTA FISCAL Nº 140) - 12ª MEDIÇÃO
VALOR R$
13.807,55
61.353,98
65.949,96
65.949,96
472,60
472,60
2.329,25
5.119,23
13.065,68
2.248,63
12.480,00
664,00
12.480,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
573,38
573,38
18.750,00
18.750,00
377,65
697,20
705,50
531,55
431.829,07
766.681,17
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)
DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APLICADO
3.000,00
0,15
2.999,85
SUBTOTAL
OUTRAS DESPESAS
CREDOR
INSS PATRONAL (FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO)
AMPREV PATRONAL (FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO)
AMPREV PATRONAL (LUCIVAL ALVES)
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E DO ABASTECIMENTO - ABRIL
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E DO ABASTECIMENTO - MAIO
L. CARLOS DOS SANTOS (NOTA FISCAL Nº 126)
A. R. GÓIS (NOTA FISCAL Nº 6245)
F. MATTOS DA CUNHA JUNIOR (NOTA FISCAL Nº 2834)
A. SALOMÃO DE ALMEIDA (NOTA FISCAL Nº 732)
E. V. ARAÚJO (NOTA FISCAL Nº 1451)
R. DE SOUSA (NOTA FISCAL Nº 5)
MULTA E JUROS AMPREV (MARA NUBIA CAMPELO TAVARES) - MARÇO E ABRIL
MULTA E JUROS AMPREV (LUCIVAL DA SILVA ALVES) - NOVEMBRO/13° SALÁRIO - 2015
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO (NOTA FISCAL Nº 713)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ - MULTA E JUROS - ISSQN (NF 2259 - SERVI-SAN) MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ - MULTA E JUROS - ISSQN (NF 2258 - SERVI-SAN) ABRIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ - MULTA E JUROS - ISSQN (NF 370 - SERPRO) MAIO
DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA (NOTA FISCAL Nº 934)
JAM JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA (NF 2016828)
JAM JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA (NF 2016855)
JAM JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA (NF 2016860)
MULTA E JUROS - INSS (NF 2259 - SERVI-SAN) MAIO
MULTA E JUROS - INSS (NF 2258 - SERVI-SAN) ABRIL
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/03-36104544-0) MARÇO/2015 - 0800
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/07-36104362-7) JULHO/2015 - 0800
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/08-36104392-1) AGOSTO/2015 - 0800
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/09-36104333-8) SETEMBRO/2015 - 0800
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/10-36104326-3) OUTUBRO/2015 - 0800
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/07-20006856-0) JULHO/2015 - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/08-20006822-5) AGOSTO/2015 - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/09-20006776-7) SETEMBRO/2015 - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/10-20006649-7) OUTUBRO/2015 - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/11-20006633-0) NOVEMBRO/2015 - FIXO
EMBRATEL (FATURA Nº 2015/12-20006686-5) DEZEMBRO/2015 - FIXO
NATUREZA DA DESPESA
3390.13
3191.13
3191.13
3190.96
3190.96
3390.30
3390.30
3390.30
3390.30
3390.30
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
3390.92
SUBTOTAL
VALOR R$
PESSOAL
AMAPÁ PREVIDÊNCIA (SEGURADO - NOVEMBRO/13° 2015 - LUCIVAL DA SILVA ALVES)
AMAPÁ PREVIDÊNCIA (SEGURADO - MAIO/ABRIL - MARA NÚBIA CAMPELO)
AMAPÁ PREVIDÊNCIA (SEGURADO - MAIO) - INATIVOS
AMAPÁ PREVIDÊNCIA (SEGURADO - MAIO) - ATIVOS
AMAPÁ PREVIDÊNCIA (SEGURADO - MAIO) - PENSIONISTAS
PESSOAL INATIVO
PESSOAL PENSIONISTA
PESSOAL ATIVO
NATUREZA DA DESPESA
VALOR R$
OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÕES (EX-SERVIDORES)
INDENIZAÇÕES E RESTITUTIÇÕES (AUXILIO MORADIA)
INDENIZAÇÕES E RESTITUTIÇÕES (ABONO PECUNIÁRIO)
INDENIZAÇÃO DE FUNÇÃO
DIÁRIAS
RENATA CORREA DE JESUS
JOSIEL FERNANDES DA SILVA
MARIA ZELITA DA COSTA FARIAS
MAURICIO ANTONIO MARTINS VENTURA MAGALHAES
CIRILO ALVES FERREIRA NETO
MICHEL HOAUT HARB (DIÁRIAS)
188.161,13
226.984,33
3.534,66
4.467,36
4.467,36
8.812,50
6.972,00
300,00
39.098,50
4.184,00
800,00
27,45
625,61
840,00
98,92
98,92
0,86
1.923,75
2.490,00
12.450,00
62.250,00
239,39
1.006,19
574,14
575,01
565,72
564,27
563,19
1.424,93
1.410,61
1.522,98
1.072,21
1.294,32
604,75
580.005,06
3.240,10
1.068,30
4.426,07
208.069,01
1.270,41
56.570,22
25.848,25
3.147.488,34
3.447.980,70
3190.03
3190.01
3190.11
3190.03
3190.01
3190.03
3190.11
SUBTOTAL
NATUREZA DA DESPESA
3190.94
3390.93
3190.93
3390.93
SUBTOTAL
NATUREZA DA DESPESA
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
VALOR R$
0,00
43.777,30
16.928,40
16.251,25
76.956,95
VALOR R$
4.694,50
4.694,50
3.611,15
3.611,15
3.611,15
4.217,68
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
PEDRO AURELIO PENHA TAVARES (DIÁRIAS)
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
JOSE RENILDO DA SILVA RAMOS
CAIO FELIPE LAURINDO
FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
DAILSON IGO ARAUJO PALHETA
ALBERTO SOUZA DA COSTA (DIÁRIAS)
REDY PIRES DE OLIVEIRA
ELMIR DOS SANTOS CARDOSO
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
3390.14
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS
3390.14
9.296,10
7.746,75
5.777,83
2.166,67
1.570,08
515,88
3.869,10
3.869,10
3.869,10
2.691,60
2.691,60
SUBTOTAL
SUBTOTAL
NATUREZA DA DESPESA
AUXILIOS
AUXILIO SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
3390.93
3390.46
SUBTOTAL
TOTAL GERAL
68.503,94
602,53
67.901,41
261.974,27
243.256,02
505.230,29
5.447.755,43
RESUMO
SALDO CONTÁBIL EM 31/05/2016
RECEITA DE JUNHO
DESPESAS DE JUNHO
SALDO CONTÁBIL EM 30/06/2016
7.963.432,06
5.614.064,92
5.447.755,43
8.129.741,55
Diretoria da Área Orçamentária e Financeira do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Macapá 30/06/2016
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUSA RIBEIRO
Diretora da Área Orçamentária e Financeira do TCE/AP