Caixa 29/06/2015

Transcrição

Caixa 29/06/2015

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
Exercício: 2015
45355914000103
BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 29/06/2015
Página 1
Boletim Analítico da Receita
Ficha
Receita
Nome
1
2
3
4
9
10
11
13
55
56
57
58
64
66
80
87
90
97
105
107
109
110
112
121
122
123
125
126
129
141
162
9004
9006
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9015
1112.02.01.00
1112.04.31.01
1112.08.01.00
1113.05.01.00
1122.12.01.00
1122.28.01.00
1122.90.01.00
1122.99.02.00
1600.03.01.00
1600.41.01.00
1600.41.02.00
1600.42.01.00
1721.22.70.00
1721.33.02.00
1721.35.01.00
1721.99.02.00
1722.01.02.00
1722.99.00.09
1911.38.01.00
1911.40.01.00
1913.11.01.00
1913.11.02.00
1913.13.01.00
1931.11.01.00
1931.11.03.00
1931.13.00.01
1932.99.01.01
1932.99.01.02
1932.99.01.05
9510.00.00.00
1990.21.00.01
9999.00.00.07
9999.00.00.09
9999.00.00.11
9999.00.00.13
9999.00.00.17
9999.00.00.18
9999.00.00.20
9999.00.00.24
9999.00.00.26
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho
Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
Taxa de Cemitérios
Taxa de Limpeza Pública
Conservação de vias
SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr
Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP
P.A.B-Piso Atenção Básica
TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO
SNA - Simples Nacional
COTA-PARTE DO IPVA
Proteção Social Básica - 001-0154-6/19894-3
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba
M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza
M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.UrbanaRec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam
M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban
Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO
Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS
Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto
Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto
Divida Ativa - Agua e Esgoto
DEDUçõES DO FUNDEB
Receita de Seguros Decorrentes da Indenização por Sinistro
INSS - C/Contribuição de Servidores
INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços
Contribuição Social - Fornecedores
Pensões Alimenticias
UNIMED - C/Contribuição dos Servidores
Sindicato
Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil
Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal
Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.2935 - 8341)
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
Valor
Usuário: Eva
44,59
14.404,43
1.254,74
416,14
138,39
177,96
297,19
178,89
704,00
491,76
5,13
266,56
8.235,55
26.585,00
86.634,76
4.482,18
44.708,51
3.950,90
13,20
0,20
469,63
6,40
27,40
863,11
6,63
55,14
13,59
9,90
50,00
-8.941,70
80.415,00
83.995,55
162,41
457,70
5.908,28
38.665,25
1.282,25
7.886,14
1.464,44
47.547,66
Exercício: 2015
45355914000103
Arrecadação do dia:
Página 2
Orçamentária:
265.965,18
Extra Orçamentária:
187.369,68
Total Arrecadado:
453.334,86
5.080.536,11
5.533.870,97
Saldo Anterior:
Total Geral:
Boletim Analítico da Despesa
Ficha
NEmpG
9006
9008
9003
9001
181
87
50
156
87
82
57
55
179
179
181
181
133
76
145
252
87
259
27
187
251
52
131
57
116
57
70
57
116
181
181
161
162
164
169
525
2263
2315
2555
2560
2561
2568
2569
2718
2724
2725
2742
2743
2791
2797
2800
2804
2829
2830
2833
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
CatEcon.
Nome
3.3.90.39.05
3.3.90.39.16
3.3.90.30.39
3.3.90.30.16
3.3.90.39.16
3.3.90.39.16
3.3.90.39.19
3.3.90.30.39
3.3.90.30.12
3.3.90.30.39
3.3.90.39.19
3.3.90.39.58
3.3.90.39.58
3.3.90.39.05
3.3.90.39.19
4.4.90.51.99
3.3.90.39.99
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.3.90.30.26
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.3.90.30.24
3.3.90.39.19
3.3.90.39.19
3.3.90.39.19
3.3.90.39.17
3.3.90.39.19
3.3.90.39.19
3.3.90.39.19
3.3.90.39.19
I.N.S.S.
162,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
457,70
SALARIO MATERNIDADE
7.365,93
SALARIO FAMILIA
1.207,70
REVIVENDO CLINICA DE REAB EM DEP QUIMICA LTDA ME
1.400,00
CRITA LIMPEZA E REFORMA LTDA ME
3.100,00
PRIMAVERA AUTO PECAS BALDIN LTDA - ME
325,00
MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA
252,50
960,00
4.785,00
AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
45,00
AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
120,00
J.Z.PIERAZZI & CIA LTDA
1.142,76
70,00
65,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A
11,66
TELEFÔNICA BRASIL S/A
10,89
SAO CARLOS AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
9.843,00
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
288,00
1.260,00
WALTER TULIO DE QUEIROZ
2.750,00
LEONARDO VINICIUS PEREIRA
3.190,00
FRANCISCO MASCARO NETO
280,00
NESTOR PAULO OPRINI ME
256,75
SD SERVIÇOS EIRELI ME
1.500,00
NETUNO INFORMATICA IBATE - ME
943,20
MARIA APARECIDA BARBOSA FERRAGENS ME
1.800,00
ADOLPHO DORIVAL IANHEZ ME
1.250,00
300,00
290,00
140,00
40,00
110,00
1.920,00
490,00
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
Valor
Usuário: Eva
Exercício: 2015
45355914000103
181
216
74
76
179
181
148
149
157
157
157
15
15
22
22
22
22
22
22
28
29
29
30
30
30
40
40
40
48
48
48
48
53
53
53
65
65
65
72
72
79
79
79
84
84
2846
2855
2857
2858
2859
2860
2927
2928
2931
2933
2934
2951
2952
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2971
2972
2973
2976
2977
2978
2979
2982
2983
2984
2987
2988
2989
2992
2993
2996
2997
2998
3001
3002
3.3.90.39.19
3.3.90.30.16
3.3.90.30.39
3.3.90.39.19
3.3.90.30.39
3.3.90.39.19
3.1.90.11.01
3.1.90.13.02
3.3.90.30.07
3.3.90.30.07
3.3.90.30.09
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.33
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.01.01
3.1.90.03.01
3.1.90.03.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
CRISTIANE APARECIDA GINI VOLPIN ME
BALAN AUTOMECANICA LTDA ME
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=FUNDEB
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=FUNDEB
JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
AMC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA EPP
JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
Página 3
Usuário: Eva
140,00
2.139,60
283,00
100,00
55,00
160,00
13.759,15
3.134,02
609,00
925,48
435,00
17.618,90
1.576,00
45.732,30
4.728,00
1.326,60
2.272,40
917,70
1.344,55
21.340,00
4.339,00
341,00
3.196,00
16.518,32
639,20
13.644,00
1.913,20
2.807,06
16.955,80
788,00
1.416,45
1.618,80
5.840,52
564,75
839,28
11.913,03
1.237,40
1.513,12
11.220,17
1.200,40
1.597,29
131,10
660,15
2.797,45
131,10
Exercício: 2015
45355914000103
88
88
88
97
97
97
97
112
112
112
128
128
128
128
128
128
128
254
254
175
175
175
175
175
194
194
194
194
202
202
202
202
228
150
150
150
148
148
148
148
148
266
3005
3006
3007
3010
3011
3012
3013
3016
3017
3018
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3030
3031
3034
3035
3036
3037
3038
3041
3042
3043
3044
3047
3048
3049
3050
3053
3055
3056
3057
3060
3061
3062
3063
3066
3067
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.33
3.1.90.11.37
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.33
3.1.90.11.37
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.37
3.1.90.11.44
3.1.90.11.01
3.1.90.11.33
3.1.90.11.37
3.1.90.11.44
3.1.90.11.43
3.1.90.11.01
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
Página 4
Usuário: Eva
20.034,43
1.255,80
1.221,57
10.878,75
651,25
1.248,65
1.208,93
9.254,88
668,65
811,84
49.328,24
4.285,16
4.947,66
4.803,78
445,25
2.111,96
3.979,05
7.894,90
672,40
127.788,37
788,00
2.459,80
12.989,30
11.436,85
6.859,62
193,75
555,57
721,09
29.228,98
1.344,25
3.193,83
854,67
4.770,00
32.577,77
2.289,50
2.938,38
301.282,49
201,02
18.250,80
34.969,58
10.241,88
3.196,00
Exercício: 2015
45355914000103
Página 5
Pagamentos do dia:
Orçamentária:
996.192,70
Extra Orçamentária:
9.193,74
Total Pago:
1.005.386,44
5.533.870,97
4.528.484,53
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
Boletim de Caixa e Bancos
Bco
Conta
Recur
Saldo anterior
001
40840
ITR/ INCRA
001
40850
FUNDO ESPECIAL
001
40860
ICMS DES EXPORTA
001
40870
IPVA C/C 507982-
1.243,67
35.766,81
34.000,00
3.010,48
001
40890
Movimento 73004-
117.268,57
324.260,36
422.214,90
19.314,03
001
4090
FPM-FUND PART MU
001
40910
CEX
001
4220
SIMPLES NACIONAL
001
4233
CIDE
001
42650
SAE FNDE SAL.EDU
001
42680
FUNDEB
001
42850
PMRB-FMCA
4.801,25
001
43620
PM RIBEIRÃO BONI
001
4380
FME
001
43880
PREF MUN RIB BON
001
45510
MERENDA ESCOLAR
12.625,03
001
47390
ICMS
11.386,44
001
4740
IPVA
92,76
92,76
001
47420
MDE
121,95
121,95
001
47430
ROYALTIES
20.644,99
20.644,99
001
47470
RENOVA SAÚDE
9.367,83
9.367,83
001
47540
CONV.312007609 T
3.505,98
3.505,98
001
4761
FUNDO MUNIC.SAÚD
33.596,34
001
60810
CAUÇÃO
62.104,64
62.104,64
001
60830
ALIENAÇÃO DE BEN
67.719,91
67.719,91
001
6095
MANUT.EDUC.INFAN
30.277,06
30.277,06
001
6097
FMASIGDBF
36.027,67
36.027,67
001
6098
PPD
2.886,89
001
6099
PAIF
10.217,12
001
6100
IGD - SUAS
001
6101
AFM - APOIO FIN
001
6102
PAR - EDUCAÇÃO
001
6103
PAC
001
6104
FUNDO MUN SAUDE
8.015,51
001
6108
SORRIA SÃO PAULO
10.590,99
Retirada
Saldo Atual
8.235,55
0,00
36.831,77
769,46
28.596,22
769,46
8.647,52
8.647,52
9.708,08
9.708,08
289,19
-624,07
289,19
4.482,18
0,00
3.858,11
198,86
198,86
1.090.635,64
1.090.635,64
674.278,27
0,00
336.924,69
337.353,58
7.224,39
704,00
0,00
7.928,39
115.604,70
0,00
59.669,34
55.935,36
0,00
1.969,48
10.655,55
4.801,25
539,84
539,84
11.386,44
0,00
256,75
33.339,59
2.886,89
0,00
2.139,60
4.614,97
8.077,52
4.614,97
594,82
594,82
17.079,79
17.079,79
17,28
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
Depósito
17,28
184.415,00
123.411,61
69.018,90
10.590,99
Usuário: Eva
Exercício: 2015
45355914000103
6.878,25
Página 6
001
6109
PROT.BÁSICA
001
6110
PROT.ESPECIAL
12.636,53
12.636,53
001
6115
FMS QUALIS UBS
19.701,65
19.701,65
001
6117
Escola de Beleza
4.850,97
4.850,97
001
6118
EMEI CENTRO
6.149,31
6.149,31
001
6221
CONV.307/2013
001
6222
BRASIL CARINHOSO
001
6223
Produção Mineral
001
6224
PAR
104
4261
ARRECADAÇÃO
104
42620
CAIXA FEDERAL AR
104
43040
CEF 19875-9 (POU
104
43750
TRANSP.COLETIVO
104
43790
QESE
1.846.434,61
86.634,76
0,00
1.933.069,37
104
47560
104/19984/662400
23.007,30
26.585,00
0,00
49.592,30
104
47570
LIM.FINANC.MEDIA
23.050,42
104
47580
FARMAC.BÁSICA
25.245,42
104
47620
VIG.EPIDEMIOLÓGI
104
6119
CEF RECAPEAMENTO
104
6225
CONV.805815/2015
237
41280
CONTA MOVIMENTO
999
4081
TESOURARIA
0,00
10.829,15
410,16
410,16
19.109,04
19.109,04
2.798,40
2.798,40
3.808,88
3.808,88
25.791,04
535,13
0,00
26.326,17
490.352,25
0,00
240.000,00
250.352,25
4.074,47
4.074,47
855,51
855,51
9.167,51
23.050,42
25.245,42
0,00
7.034,90
2.132,61
14.001,52
14.001,52
131.913,74
131.913,74
9.629,57
9.629,57
0,00
35.766,81
35.766,81
0,00
5.080.536,11
711.336,50
1.263.388,08
4.528.484,53
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
3.950,90
Usuário: Eva
Exercício: 2015
45355914000103
Página 7
Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
0,00
Correção de Lançamento:
0,00
Total:
0,00
RIBEIRAO BONITO, 29 de junho de 2015
WILSON FORTE JUNIOR
Prefeito
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
Coordenador Financeiro
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
Usuário: Eva
Exercício: 2015
45355914000103
Página 8
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
5.080.536,11
462.276,56
+ Anulação de Despesa:
0,00
- Anulação de Receita:
0,00
- Deduções do FUNDEB:
8.941,70
- Empenhos Pagos no dia:
1.005.386,44
+ Saldo Atual:
4.528.484,53
17/07/2015 13:21
10:39
13:18
13:19
13:20
Usuário: Eva

Caixa 29/06/2015

Transcrição

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