Nov - IPMJ

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Novembro - 2011
FUNDOS
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
FUNDOS
DEDE
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
1) Disponível em 30/11/2011
Descrição
Valor
%
a) C.Corrente
1.511.901,31
0,7812%
b) Fundos
192.020.254,77
99,2188%
Total
193.532.156,08
100,00%
CEF Cap.Proteg.
Multimercado
0,83%
Itaú RF Inflação Brasil RPPS
At.Moderado
8,55%
5,42%
Itaú RF Pré
Fixado
6,23%
CEF Brasil IPCA
III
2,73%
2) Disponível em 30/11/2011 por Fundo
Descrição
Valor
10,5946%
Rentab. %CDI (mês)
Rentab. %CDI
(2011)
60.115.883,08
237,17
144,00
CEF Brasil IPCA III
5.244.016,50
108,06
156,07
CEF Cap.Proteg. Multimercado
1.598.719,80
175,75
172,09
Itaú RF Pré Fixado
11.958.442,44
198,03
128,55
Itaú RF Inflação
16.410.564,88
231,91
134,78
Brasil RPPS At.Moderado
10.416.655,34
236,10
133,49
Brasil RPPS IMA-B5+FI
16.442.212,26
284,09
222,80
HSBC RF Reg.Prev.Ativa
15.164.607,21
284,95
137,14
Santander DI Corporate
2.391.261,07
106,26
102,38
474.845,40
106,26
102,38
11.634.688,00
181,49
152,27
Itaú RPI Ações
3.273.711,93
-122,32
-96,20
Santander Small Caps Ações
3.035.552,70
140,19
-130,60
Fidc Ourinvest
2.669.023,47
115,12
115,86
Bradesco Ima-Geral
6.043.215,51
183,21
126,29
Geração Futuro-Ações
5.363.509,94
4,05
-11,25
525.874,71
96,91
96,78
BTG Pactual IPCA
1.467.424,58
166,90
154,48
Verax RPW Fidc Aberto
1.588.021,63
125,17
126,58
BVA Fidc Master III
5.317.498,66
132,16
132,37
BMG Fidc Aberto Créd.Consignado
6.676.208,73
122,38
112,54
F.I.Renda Fixa ELO
1.832.270,13
152,36
138,29
FI CEf Brasil IPCA VI Multimercado
1.009.824,00
109,51
103,96
Santander FIC FI IMA-B 5 Tit. Publ.
1.366.222,80
161,79
94,18
Santander DI Corp.Tx.Admin.
Sul América Inflatie FI RF LP
Credit Suisse
TOTAL
HSBC RF
Reg.Prev.Ativa
7,90%
1
100%
CDI - Acumul.2011
CEF Brasil IMA-B
Brasil RPPS
IMA-B5+FI
8,56%
CEF Brasil IMAB
31,31%
Santander DI
Corporate
1,25%
Santander DI
Corp.Tx.Admin.
0,25%
Sul América
Inflatie FI RF LP
6,06%
'
FI CEf Brasil
IPCA VI
Multimercado
0,53%
'
Itaú RPI Ações
1,70%
Santander FIC FI
IMA-B 5 Tit.
Publ.
0,71%
Santander Small
Caps Ações
1,58%
Fidc Ourinvest
1,39%
FI Renda Fixa
ELO.
0,95%
Bradesco ImaGeral
3,15%
BMG Fidc Aberto
Créd.Consignad
o
BVA Fidc Master
3,48%
III
2,77%
MêsMês
Geração FuturoAções
2,79%
Credit Suisse
0,27%
10,5946%
IPMJ (Média Aplicações)
1,7210%
12,6324%
Meta atuarial
1,0595%
11,3322%
Taxa de administração limite 2011 (a partir da
competência Abril / 11)
12,6324%
11,3322%
10,5946%
1
10,5000%
1
8,5000%
0,9
1,50%
0,8
6,5000%
0,7
4) Taxa de Administração
Mês
Ano
0,6
4,5000%
0,5
Saldo não utilizado no exercício anterior
R$
4.294,89
R$
51.538,67
Aumento Tx.Adm. em 0,20% a partir Abril / 11
R$
22.685,03
R$
181.480,25
Total Taxa Adm. para 2011
R$
154.772,26
R$ 1.766.527,02
R$
112.523,69
R$ 1.599.030,14
0,4
2,5000%
0,3
0,2
0,5000%
0,1
0
R$ 167.496,88
SALDO PARA 2011
INPC
Meta atuarial
R$ 1.533.508,10
IPMJ (Média
Aplicações)
127.792,34
1
R$
CDI
Limite Taxa Adm. ano 2011 (1,3%)
IPCA
IGPM
outubro-11
0,57%
0,52%
0,50%
Ano - 11
5,54%
5,97%
5,22%
12 Meses
6,18%
6,64%
5,95%
2010
6,47%
5,91%
11,32%
2009
4,11%
4,31%
-1,72%
2008
6,48%
5,90%
9,81%
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Novembro / 2011
R$
Descrição
a) Receitas
. Contribuição
. Repasse Patronal
. Repasse Alíquota Suplementar
. COMPREV
SUBTOTAL
. Aplicações Financeiras
. Outras Receitas + Rec.Capital
. Parcelamento Dívidas - PMJ
Mês
. TOTAL
Ano
Comentários:
873.281,21
951.506,32
338.345,66
249.431,40
9.813.648,08
10.696.049,45
3.806.317,22
4.246.219,13
2.412.564,59
28.562.233,88
3.298.541,34
1.242,74
478.334,88
21.270.161,07
360.339,62
4.113.305,83
6.190.683,55
54.306.040,40
b) Despesas empenhadas
Mês
Ano 2011
A) Rec. Contribuição
2.412.564,59
28.562.233,88
B) Desp.Empenhadas
. Administrativas
112.523,69
1.599.030,14
. Previdenciárias
1.694.850,60
18.619.124,49
. Auxílio Doença
. TOTAL
204.326,06
1.906.212,37
2.011.700,35
22.124.367,00
c) Superávit Financeiro
4.178.983,20
32.181.673,40
1) Administrativas:
. Inativos/Pensionistas x Contribuição
. Auxílio Doença x Contribuição
. Total x Total Receitas
70,25%
8,47%
32,50%
Mês
. Salários/ Encargos
. Equipamentos
. Despesas Gerais
Ano 2011
67.968,58
0,00
44.555,11
781.544,23
0,00
817.485,91
112.523,69
1.599.030,14
1.694.850,60
204.326,06
18.619.124,49
1.906.212,37
Total (2)
1.899.176,66
20.525.336,86
Total (1 + 2 )
2.011.700,35
22.124.367,00
Total (1)
2) Previdenciárias
. Inativos/Pensionistas
. Auxílio Doença
d) % Despesas x Receitas
65,19%
6,67%
40,74%
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA
Execução Orçamentária - Ano/2011
Execução Orçamentária - Mensal
(100%)
60.000.000,00
(100%)
50.000.000,00
7.000.000,00
40.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
(40,74%)
30.000.000,00
(32,50%)
4.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Acumulado 2011
2
2.011.700,35
1
54.306.040,40
Receitas
Despesas
2
22.124.367,00
Despesas
PROPORÇÃO DAS DESPESAS
2.412.564,59
(100%)
30.000.000,00
2.500.000,00
1.694.850,60
(70,25%)
28.562.233,88
(100%)
18.619.124,49
(65,19%)
25.000.000,00
2.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
1.906.212,37
(6,67%)
10.000.000,00
1.000.000,00
204.326,06
(8,47%)
500.000,00
5.000.000,00
0,00
1
Ano/2011
0,00
Novembro-11
Receitas Contribuição
Despesas Previdenciárias
Preparado por : Finanças IPMJ
8,56%
7,90%
1,25%
0,25%
6,06%
1,70%
1,39%
3,15%
2,79%
0,27%
0,83%
2,77%
0,95%
0,53%
0,71%
1
0,8584%
Receitas
5,42%
3,48%
Aplicações 2008
2011Ano
CDI
1
6.190.683,55
8,55%
0,76%
BTG Pactual
IPCA
0,76%
Verax RPW Fidc
Aberto
0,83%
Acumulado %
Descrição
Novembro / 11
6,23%
100,00%
3) Rentabilidade do mês
0,00
0,83%
1,58%
Aplicações 2011
5) Execução Orçamentária
31,31%
2,73%
192.020.254,77
Empenhado em Novembro 2011
%
Auxílio Doença
Receitas Contribuição
Despesas Previdenciárias
Data: 30/11/2011
Auxílio Doença