SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SGIF

Transcrição

Manual do Usuário
SGIF - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)
MS – Ministério da Saúde
FNS – Fundo Nacional de Saúde
DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
Etapa 3 – Documentação e Treinamento
Fase 1 – Documentação do Sistema
Elaborado pelo
Ministério da Saúde - DATASUS
Rio de Janeiro, Janeiro de 2006.
Versão 1.04
SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário
1-1
Sumário
1.
Apresentação
2.
Objetivos
2.1. Objetivo Geral
2.2. Objetivos Específicos
3.
Abrangência do Sistema
4.
Instalação do Sistema
4.1. Instalação do SGIF-Servidor
4.2. Instalação do FIREBIRD
4.3. Inicialização do SGIF-Servidor
4.4. Instalação do Cliente
4.5. Inicialização do Cliente
5.
Descrição do Sistema
5.1. Inicialização do SGIF
5.2. Cadastro
5.3. Consultas/Relatórios
5.4. Credores
5.5. Descontos
5.6. Movimento
5.7. Ajuda
6.
Arquivos Utilizados pelo Sistema
7.
Ativando o Sistema
8.
Operando o Sistema
8.1. Operando o aplicativo com o mouse
8.2. Operando o aplicativo com o teclado
8.3. Botões Utilizados pelo Sistema
8.4. Caixas Informativas do Sistema
9.
Controle de Acesso
10. Utilizando o Sistema
10.1. Menu de Cadastro
10.1.1. Entidades
10.1.1.1.
Incluir/Alterar
10.1.1.2.
Bloqueio e Desbloqueio
10.1.1.3.
Documento Bloqueio
10.1.2. Processo Judicial
10.1.3. Conta Corrente
10.1.4. Pensão
1-2
10.1.5. Salário Mínimo
10.1.6. Sair
10.2.1. Descontos
10.2.1.1.
Acompanhamento dos Descontos
10.2.1.2.
Notificação dos Descontos
10.2.1.3.
Tipo de Descontos
10.2.1.4.
Relação de Descontos
10.2.1.5.
Relação de Descontos do INSS
10.2.1.6.
Relação de Descontos Bancários
10.2.1.7.
Demonstração de Valores Pagos
10.2.1.8.
Demonstração de Descontos
10.2.2. Credores
10.3.2.1.
Credores Bloqueados
10.3.2.2.
Credores não Importados
10.3.2.3.
Totais de Credores por UF
10.3.2.4.
Totais de Credores por UF e LC
10.3.2.5.
Valor por Credor
10.3.2.6.
Credores Rejeitados por LC
10.3.2.7.
Movimento AIH/SIA
10.3.2.8.
Re-direcionamento de Créditos
10.3.2.9.
Gestão de Descontos
10.3.2.10. Desconto Bancário
10.3.2.11. Relação de Créditos Bancários
10.2.3. Financeiros
10.2.3.1.
Total de OBs por UF e Credores por OBs
10.2.3.2.
Discriminativo de Pagamento de Serviços
10.2.3.3.
Processamento do Nacional
10.2.4. Cadastrais
10.2.4.1.
Agência
10.2.4.2.
Entidade
10.2.4.3.
Município
10.3. Credores
10.3.1. Lista de Credores (LC)
10.3.2. Re-direcionamento de Crédito
10.4. Descontos
10.4.1. Configuração de Descontos
10.4.2. Notificação de Descontos
10.4.3. Gestão de Descontos
10.4.4. INSS de Prestadores
10.4.5. Processos Descontos
10.4.6. Tipos de Descontos
10.4.7. Descontos e Alíquotas
10.5. Movimentos
10.5.1. Importar
10.5.1.1.
Descontos Bancários Comerciais
10.5.1.2.
Cadastro CNES
10.5.1.3.
Retorno Lista de Credores
10.5.1.4.
Retorno Ordem Bancária
1-3
10.5.1.5.
Importador SIA/SIH
10.5.2. Exportar
10.5.2.1.
Lista de Credores SIAFI
10.5.2.2.
Lista de Créditos para Banco
10.6. Ajuda
10.6.1. Ajuda do SGIF
10.6.2. Sobre
10.6.3. Informação do Sistema
11. Layout dos Relatórios
11.1. Descontos
11.1.1. Acompanhamento dos Descontos
11.1.2. Notificação dos Descontos
11.1.3. Tipo de Descontos
11.1.4. Relação de Descontos
11.1.5. Relação de Descontos do INSS
11.1.6. Relação de Descontos Bancários
11.1.7. Demonstração de Valores Pagos
11.1.8. Demonstração de Descontos
11.2. Credores
11.2.1. Credores Bloqueados
11.2.2. Credores não Importados
11.2.3. Totais de Credores por UF
11.2.4. Totais de Credores por UF e LC
11.2.5. Valor por Credor
11.2.6. Credores Rejeitados por LC
11.2.7. Movimento AIH/SIA
11.2.8. Re-direcionamento de Créditos
11.2.10. Descontos Bancários
11.3. Financeiros
11.3.1. Total de Obs por UF e Credores por OB´s
11.3.2. Discriminativo de Pagamento de Serviços
11.3.3. Processamento do Nacional
11.4. Cadastrais
11.4.1.
Agência
11.4.2.
Entidade
11.4.3.
Municípios
12. Realizando Consultas
12.1. Consultas On-line
12.2. Consultas Impressão de Relatórios
1-4
1. Apresentação
O Ministério da Saúde através de seus órgãos, DATASUS (Departamento de Informática
do SUS – Sistema Único de Saúde) e FNS (Fundo Nacional de Saúde), decidiu
desenvolver o Projeto SGIF – Sistema de Gestão de Informações Financeiras
do SUS (Sistema Único de Saúde). Este sistema deverá absorver algumas das
funcionalidades dos sistemas de produção do SIA (Sistema de Informação Ambulatorial) e
do SIH (Sistema de Informação Hospitalar), além de dispor de funcionalidade
exclusivamente financeiras, e terá como objetivos básicos:
1. Controlar pagamentos a prestadores (SIA, SIH, FAEC, Hospitais Universitários);
2. Emitir Ordem Bancária (OB) por credor;
3. Emitir Descriminativo de Pagamento de Serviços;
4. Emitir DIRF;
5. Emitir Declaração Anual de Rendimentos;
6. Gerar Históricos de Pagamentos;
7. Gerar e emitir arquivos para alimentação do SIAFI/SIAFEM.
8. Emitir Ordem Bancária (OB) para pensionistas;
9. Gerar Descontos Bancários, Fiscais e Judiciários;
10. Permitir Pagamento Parcial dos Credores;
11. Permitir Re-direcionamento dos Créditos por Decisão Judicial;
12. Permitir o REPROCESSAMENTO total de arquivos de uma dada competência;
13. Permitir o BLOQUEIO/DESBLOQUEIO de entidades ou Municípios.
14. Gerar o envio dos Créditos aos Prestadores do SUS diretamente para os bancos
comerciais.
15. Importar dados de prestadores do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde
(CNES).
Para prover os usuários de informações acerca do manuseamento do sistema, foi
elaborado o presente documento Manual do Usuário. Este manual visa apresentar todas
as informações para que o usuário utilize o SGIF, devendo ser devidamente atualizado a
cada nova versão do mesmo.
São capítulos deste documento:
1-5
Objetivos Gerais e Específicos;
Instalação do Sistema;
Descrição do Sistema;
Arquivos utilizados pelo sistema;
Ativando o sistema;
Controle de Acesso;
Utilizando o sistema;
Layout dos Relatórios;
Realizando Consultas.
1-6
2. Objetivos
O
Ministério da Saúde decidiu desenvolver o Sistema de Gestão de
Informações Financeiras do SUS, ou simplesmente SGIF-SUS, para realizar
os objetivos descritos abaixo:
2.1
Objetivo Geral
O Objetivo Geral do SGIF-SUS é controlar as informações a respeito de
pagamentos e retenções na fonte referente aos prestadores de serviços do SUS,
efetuados pelo Ministério da Saúde, especificamente nas operações financeiras.
2.2
Objetivos Específicos
São objetivos específicos do SGIF-SUS:
Manter informações cadastrais atualizadas dos prestadores de serviços do
SUS com:
• O Histórico das Transações;
• A Utilização do Cadastro do CNES local;
• A Importação do arquivo Exportado pelo CNES no formato TXT;
Manter histórico de pagamentos e retenções na fonte de transações
financeiras efetuadas com terceiros;
Efetuar controle de informações relativas ao SIAFI com posterior
transferência dos dados por processo “batch”, minimizando assim as
consultas efetuadas ao sistema SIAFI;
Emitir DIRF, conforme determinação do Ministério da Fazenda; (em
desenvolvimento);
Emitir Guia de Previdência Social; (em desenvolvimento)
Emissão do Demonstrativo de Pagamento aos prestadores de serviços do
SUS com informações sobre descontos efetuados na fonte;
Controlar financeiramente processos judiciais com emissão de
correspondência às partes interessadas;
Emitir relatórios gerenciais para controle financeiro, previsão de pagamento
e previsão de receita;
Emitir relatórios de gastos detalhados com o SUS;
Permitir a criação e consulta a LC (Lista de Credor) e documentos afins
relacionados com o SIAFI;
Permitir Pagamento Parcial dos Credores, podendo providenciar o
pagamento de somente um percentual ou de alguns determinados
2-1
prestadores do sus, pelas características do prestador, com o objetivo de
compatibilizar o orçado com o produzido; (em desenvolvimento)
Permitir Re-direcionamento dos Créditos por Decisão Judicial, a titularidade
do crédito é passada para outro prestador por decisão judicial;
Permitir o REPROCESSAMENTO total de arquivos de uma dada
competência, os dados anteriores são excluídos e importados os novos
processamentos; (em desenvolvimento)
Permitir o BLOQUEIO/DESBLOQUEIO de entidades ou Municípios por
decisão judicial ou do gestor;
Permitir a inclusão de descontos judiciais, fiscais e bancários;
Permitir o Desconto do INSS, conforme determinação do Ministério da
Saúde;
Permitir a Exclusão de uma dada Competência que não houve ainda o
pagamento (Retorno de Ordem Bancária).
2-2
3. Abrangência do Sistema
instalação do SGIF-SUS deve ser efetuada em todos os Estados e Municípios
que estão em Gestão Plena, não sendo este sistema de uso obrigatório,
porém conterá funcionalidades que permitirão a efetivação dos pagamentos
dos prestadores de serviços do SUS através do SIAFI/SIAFEM ou através do próprio
arquivo de crédito da instituição bancária.
A
4. Instalação do Sistema
O
SGIF – Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, é um
sistema desenvolvido usando a metodologia de três camadas.
Para o funcionamento do SGIF é necessária a instalação do aplicativo SGIF SERVIDOR e SGIF – CLIENTE. É necessário ainda que o computador onde será
instalado o SGIF - Servidor tenha acesso ao banco de dados FIREBIRD que será
instalado em seguida. O banco de dados FIREBIRD foi escolhido seguindo a diretriz
de utilização de Software Livre.
Para o SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS
(Sistema Único de Saúde), ser instalado deve-se verificar os
procedimentos abaixo.
4.1
INSTALAÇÃO SGIF-SERVIDOR
Para a instalação do servidor é necessário fazer o download do arquivo de
instalação do SGIF que se encontra no site sgif.datasus.gov.br.
Depois que o Download for concluído, inicialize o aplicativo, executando o seu
arquivo setup.exe e siga os procedimentos abaixo.
4-1
Se o botão Sim for Pressionado a instalação continuará.
Se o botão Avançar for Pressionado a instalação continuará.
4-2
OBS: Não Mudar o diretório da Instalação
4-3
Se o botão Avançar for Pressionado a instalação continuará
Se o botão Avançar for Pressionado a instalação continuará
4-4
Se o botão Instalar for Pressionado a instalação continuará
Se o botão Concluir for Pressionado a instalação estará finalizada
Se a opção Executar FireBird SGIF estiver habilitada o FireBird SGIF será
inicializado. (Ver Inicializando o FireBird SGIF )
4-5
4.2. INSTALAÇÃO do FIREBIRD SGIF
Tela inicial
Obs: A instalação do FireBird SGIF foi desenvolvida com a finalidade de
padronizar o gerenciamento do banco de dados do sistema SGIF que se
encontra na versão 2.0 do firebird. Tendo em vista a incompatibilidade desta
versão com as versões anteriores do firebird (1.0, 1.5) e do interbase, que
utilizam como padrão a porta 3050 e mesmo serviço da versão 2.0, essa
instalação irá configurar o firebird 2.0 na porta 3051, criará um serviço padrão
do sistema SGIF e instalará as Dlls que fazem parte do controle do firebird 2.0
juntamente com o sistema SGIF.
Se o botão Seguinte for Pressionado a instalação continuará
4-6
Pressione o botão Seguinte> para continuar
4-7
Pressione o botão Instalar para continuar
Pressione o botão Executar para instalar
4-8
Concluir a instalação.
4.3. INICIALIZANDO O SGIF-SERVIDOR
Após a instalação do SGIF-SERVIDOR com sucesso, teremos o diretório
C:\Arquivos de programas\Datasus\sgif com os arquivos necessários para
execução do sistema ou para a instalação do módulo cliente, que será visto
posteriormente.
Podemos iniciar a execução do sistema através do ícone que foi criado na área de
trabalho (desktop) durante a instalação acima descrita.
Para inIciar o SGIF- Servidor devemos procurar o menu abaixo na figura 1 ou iniciar
o sistema através do atalho existente na área de trabalho
Figura 1
4-9
A figura abaixo mostra o SGIF-Servidor em execução
Figura 2
1. Para
iniciar
o servidor deve-se pressionar o botão iniciar. Caso o botão iniciar tenha sido
Pressionado o Serviço de Socket e o serviço de servidor de aplicação serão
iniciados e um arquivo CLIENTE.ZIP será criado no diretório C:\Arquivos de
programas\Datasus\sgif\bin ver figura 3.
Figura 3
4-10
2. Enquanto o SGIF-Servidor estiver com a mensagem atualizando o arquivo
cliente.zip, o sistema deverá levar alguns segundos (dependendo do
computador) para atualizar o arquivo CLIENTE.ZIP. A figura 4 , mostra o
SGIF-Servidor em execução.
Figura 4
3. Quando o arquivo SGIF-SERVIDOR estiver com o botão Parar habilitado e a
mensagem arquivo Cliente.zip atualizado, isso significa que o servidor está
pronto com seus serviços ativos, e o arquivo Cliente.zip pronto para ser
exportado para qualquer outra máquina.
4. Observações importantes
É possível executar a aplicação cliente a partir do SGIF-Servidor, para isso
basta os serviços estarem ativos (ver figura 4 e figura 1), bastando para isso
pressionar a opção Aplicativo Cliente Abrir, conforme grifado nafigura 5 a
seguir.
Figura 5
4-11
Habilitar a execução do módulo Cliente junto com o servidor de Aplicação num
único computador.
4.4.
INSTALAÇÃO DO CLIENTE
Para instalar o SGIF-CLIENTE , devemos primeiro instalar o SGIF-Servidor (ver
instalação do servidor), inicializar os serviços do SGIF-Servidor (ver inicializando o
SGIF-Servidor ), e por último localizar o arquivo C:\Arquivos de
programas\Datasus\sgif\bin\CLIENTE.ZIP, no computador onde está instalado o
SGIF-SERVIDOR.
O arquivo cliente.zip deve ser descompactado, pode ser descompactado em
qualquer diretório da máquina do cliente por exemplo C:\TEMP, os seguintes
arquivos devem estar presentes no arquivo cliente.zip (Midas.dll , Tregsvr.sgi,
sgif.pat, sgif.ini, cliente.sgi,Instala.exe).
Não inicie a instalação do SGIF-CLIENTE se o SGIF-SERVIDOR não estiver com
seus serviços ativos.
==================
O SGIF-CLIENTE, deve ser instalado em outro computador que não seja o que está
instalado o SGIF-Servidor, pois se for instalado na máquina do SGIF-Servidor, será
travada a instalação do modulo SGIF-Clientes.
Ver figura 1
4-12
Situaçao de instalação 1
SGIF - servidor
Banco de Dados Firebird
2 – O SGIF- Servidor deve
1 – O Servidor Firebird e o servidor
SGIF-SERVIDOR
estar instalado em um
computador separado.
Necessita do Firebird Cliente.
Instalados no mesmo computador
SGIF-Cliente
A situação da figura 2, também é possível.
4-13
Banco de Dados Firebird
SGIF -servidor
1 – O servidor Firebird e o servidor
SGIF-SERVIDOR
Instalados no mesmo computador
SGIF-Cliente
4-14
SGIF -servidor
Banco de Dados
Firebird
SGIF-Cliente
Necessita do Firebird
Não há necessita da
instalação do módulo SGIFCliente, bastando habitar
O módulo cliente conforme
figura 5.
4-15
4.5. INICIANDO A INSTALAÇÃO
Após o arquivo cliente.zip ter sido descompactado, deve-se procurar o arquivo
instala.exe e iniciar sua execução.
Se o botão sim for Pressionado a instalação continuará.
Na tela bem vindo ao Assistente de Instalação, se o botão avançar for
pressionado a instalação continuará.
Na tela Escolha a Pasta do Menu Iniciar, se o botão avançar for
pressionado a instalação continuará.
4-16
Na tela Selecione Tarefas Adicionais, se o botão avançar for
pressionado a instalação continuará
Na tela Pronto para Instalar, se o botão instalar for pressionado a
instalação continuará
Se o botão concluir for Pressionado a instalação estará finalizada
4-17
5. Descrição do Sistema
SGIF permite realizar o gerenciamento das informações financeiras referente
a pagamentos efetuados aos prestadores de serviços do SUS, além de
controlar as informações a respeito de descontos bancários, descontos de
processos judiciais, bloqueios e desbloqueio de entidades, e retenções na fonte de
Imposto de Renda e INSS efetuados pelo Ministério da Saúde, especificamente nas
operações financeiras, dentre outras atividades.
O
Considerando as diversas funcionalidades desenvolvidas no sistema e para melhor
clareza e entendimento destas funcionalidades, o sistema está dividido em 09 (nove)
módulos, conforme a seguir:
5.1. Módulo Inicialização do SGIF;
5.2. Módulo Cadastro;
5.3. Módulo Consulta/Relatórios;
5.4. Módulo Credores;
5.5. Módulo Descontos;
5.6. Módulo Movimentos;
5.7. Módulo Ajuda.
Os responsáveis pelo sistema por parte do Ministério da Saúde são:
DATASUS - Departamento de Informática do SUS.
FNS - Fundo Nacional de Saúde.
A seguir será apresentada uma pequena introdução de cada um dos módulos
mencionados acima. A utilização de cada um dos módulos respectivamente será
apresentada nos respectivos capítulos deste Manual do Usuário.
5-18
5.1
Módulo Inicialização do SGIF
O Módulo Inicialização do Sgif consiste em configurar os cadastros básicos
necessários para a utilização do sistema, bem como o cadastro do Gestor e do
Usuário administrador. (Ver item 7.)
5.2
Módulo Cadastro
O Módulo Cadastro consiste em permitir a inserção das informações cadastrais
atualizadas dos credores (prestadores de serviços do SUS do Ministério da Saúde,
no que diz respeito ao cadastramento de entidades, contas correntes, tipos de
descontos, bloqueios e desbloqueios, processos judiciais e descontos de
pensionistas.
5.3
Módulo Consulta/Relatórios
Serão apresentados neste módulo todos os relatórios disponíveis no sistema,
solicitados pelos usuários até a presente data.
O Layout’s dos relatórios está apresentado no capítulo 11 deste Manual, de acordo
com os respectivos módulos em que se encontram.
.
5.4
Módulo Credores
Este módulo permite ao usuário efetuar a geração da lista de credores (créditos para
os prestadores de serviços do SUS) LC, ou lista de credores bancários (créditos
para os bancos, resultante de descontos de empréstimos concedidos a prestadores
de serviços do SUS) LCB.
Ainda neste módulo, o sistema possibilita ao usuário efetuar um re-direcionamento
de crédito de uma para outra entidade, por determinação do Gestor ou por decisão
Judicial.
5.5
Módulo Descontos
Neste módulo o sistema possibilita ao usuário efetivar todos descontos cadastrados,
inclusive os oriundos de Processos Judiciais, Ordem de Recolhimento provenientes
de auditorias.
Existe a funcionalidade de notificar um determinado prestador de serviços do SUS
quanto ao pagamento e/ou desconto efetuado e informar/alterar a gestão de
descontos bancários de um prestador de serviços.
5-19
Por fim, tem-se a inclusão dos descontos de INSS dos prestadores, pessoa física, já
realizados por outras entidades que não fazem parte do pagamento do Ministério da
Saúde, servindo para se calcular o limite para dedução do desconto para o INSS.
5.6
Módulo Movimento
Esse módulo permite se fazer a Importação e a exportação de dados pelo sistema.
Os arquivos importados são: Descontos Bancários Comerciais; Processos do
SIH/SIA; Cadastro CNES; Retorno da Lista de Credores e da Ordem Bancária.
Os arquivos exportados são: Listas de Credores – LC, Listas de Credores Bancários
- LCB e Cadastro atualizado de entidades para o SIAFI/SIAFEM. Também é gerado
o layout FEBRABAN para pagamento dos créditos diretamente pela unidade
bancária.
Quanto ao cadastro das entidades (prestadores de serviços do SUS), o sistema gera
um arquivo de saída com os dados para atualização junto ao SIAFI/SIAFEM, de
acordo com um layout previamente definido pelo MF/STN - Secretaria do Tesouro
Nacional.
5.7
Ajuda
No menu Ajuda, o usuário poderá obter informações sobre o sistema e sobre seus
módulos.
Obs.: Manual on-line ainda em desenvolvimento.
5-20
6. Arquivos Utilizados pelo
Sistema
A
lguns arquivos são utilizados e manipulados pelo SGIF, sendo necessária a
sua presença no diretório onde reside o programa executável (sgif.exe). São
eles:
Nome do arquivo
Descrição
cliente.sgi
cliente.zip
gds32.dll
instala.exe
INSTALA.SGI
midas.dll
registrado.txt
SASGIF.exe
Sasgif.Ini
SASGIF.sgi
scktsrvr.exe
scktsrvr.sgi
SGIF.EXE
sgif.ini
Sgif.pat
SGIF.sgi
SGIF_2005.exe
tregsvr.sgi
unins000.dat
unins000.exe
UnzDLL.dll
Arquivo EXEC renomeado
Instalador do Cliente
Arquivo do Sistema
Instalador do arquivo Cliente do SGIF
Instalador do arquivo Cliente do SGIF renomeado
Arquivo do Sistema
Arquivo de controle de Instalação
Servidor da Aplicação
Configuração do Servidor da Aplicação
Servidor da Aplicação renomeado
Controlador de Link dos serviços - SOCKET
Controlador de Link dos serviços renomeado
Executável do CLIENTE
Configuração da Porta e do HOST do Servidor
Arquivo de Controle
Arquivo de Controle renomeado
Aplicativo que Controla o Servidor
Registra a dll MIDAS
Controla o Desinstalador
Desinstalador
Arquivo do Sistema
6-21
ZipDll.dll
Arquivo do Sistema
7. Ativando o Sistema
ara ativar a aplicação SGIF, o usuário poderá fazê-lo de duas formas.
P
A primeira delas é localizar o atalho
localizado no ambiente de trabalho
do Windows e clicar duas vezes sobre o mesmo. Esse atalho é gerado
automaticamente pelo sistema. Caso o mesmo não seja localizado na área de
trabalho, o usuário deverá criá-lo, procedendo da seguinte maneira:
Clicar com o botão direito do mouse na área de atalho do Windows;
Clicar sobre o item Novo e selecionar a opção Atalho.
Ao fazer isso, será exibida uma caixa de diálogo para que o usuário selecione o
arquivo que se deseja criar o atalho. Deverão ser realizadas as seguintes atividades
de posse da caixa de diálogo – Criar Atalho:
Digitar o local e o nome do item o qual se deseja criar o atalho no campo Linha
de Comando, ou selecionar o botão Procurar caso desconheça o caminho onde
se localiza o arquivo;
Clicar sobre o botão Avançar;
Digitar o nome do atalho a ser criado;
Clicar com o mouse sobre o botão Concluir.
7-22
Após fazer os procedimentos acima mencionados o atalho será devidamente criado
na área de atalho do sistema. O usuário poderá, então, acessar o mesmo através do
botão de atalho mencionado;.
A segunda forma de acesso ao sistema é acionar o Menu Iniciar, Programas,
localizar o aplicativo SGIF e clicar duas vezes sobre o mesmo, conforme exibido
abaixo:
7-23
Ao efetuar um dos procedimentos mencionados anteriormente, o sistema
disponibilizará a seguinte tela:
7-24
O usuário deve, seguir os procedimentos já mencionados para ativar o Módulo
Cliente. Ao fazer isso, será apresentada uma tela de Cadastro de Gestor para
solicitar a digitação da identificação do gestor. Uma vez preenchidos os campos, o
usuário deverá clicar em cima do botão CONFIRMA Fazendo isso o usuário
confirmará os dados informados.
Após a tela de entrada (Cadastro de Gestor), aparecerá a informação com a senha
de instalação do SGIF.
7-25
Após clicar no botão OK aparecerá a tela de Login
Digitando a senha e o login de instalação “instal” e clicando no botão Confirmar
aparecerá a informação de cadastro do administrador, clique no botão OK
aparecerá o Menu Principal do Sistema com a opção de cadastro de usuário para
que possa ser cadastrado o usuário administrador.
Clique no menu cadastro > usuários aparecerá a tela de cadastro de usuários
7-26
O primeiro Usuário a ser cadastrado deverá ter direito de administrador após
efetuado o cadastro retornará para tela de login do sistema, ao se logar com o login
e senha do usuário administrador cadastrado aparecerá o Menu Principal do
Sistema com todas as opções habilitadas.
O usuário administrador do sistema poderá cadastrar outros usuários com perfis
(administrador, usuário) e estabelecer os devidos direitos a esses usuários na tela
de configuração de direitos do usuário, onde será selecionados de acordo com o
menu do sistema.
7-27
7-28
Na barra de ferramentas que se encontra na parte superior de cada tela do sistema,
podem ser visualizados os botões a serem utilizados durante a navegação do
sistema. Os botões estão apresentados na barra a seguir e devidamente
especificados na tabela visualizados logo abaixo:
Nome do Campo
Btn Sair (F10)
Btn Novo (F2)
Btn Alterar (F3)
Btn Excluir (F4)
Btn Confirmar (F5)
Composição dos campos
Fechar o formulário atual de trabalho.
Limpar a tela ou formulário preparando-o para a inclusão
de novo registro de dados.
Habilitar todos os campos exceto os campos que fazem
parte da chave, quando disponíveis.
Estará habilitado quando houver um registro de dados
carregado no formulário.
Habilitar no caso da pesquisa, gravação seja inclusão ou
alteração de dados. Executa ação de gravação conforme
o caso ou pesquisa de dados.
Caso Gravação: Verificar se todos os campos obrigatórios
foram preenchidos. Em caso positivo realizar gravação,
senão exibir mensagem de aviso.
Btn Cancelar (F6)
Btn Pesquisar (F7)
Caso Pesquisa: Fazer pesquisa no banco de dados
utilizando todos os campos que foram informados pelo
usuário.
Cancelar uma pesquisa, uma alteração ou uma inclusão.
Preparar a tela para o início de uma pesquisa limpando
todos os campos.
Obs: Dependendo da funcionalidade solicitada poderemos ter alguns botões
inibidos.
7-29
7-30
8. Operando o Sistema
A
ntes de abordar os aspectos específicos da utilização do SGIF, deverão ser
esclarecidos alguns pontos considerados importantes para a sua operação.
O primeiro deles é apresentar ao usuário as maneiras de se operar o sistema. Ele
poderá fazê-lo de duas formas.
Operando com o mouse;
Operando com o teclado.
Além disso, existem alguns botões que são utilizados por vários formulários do sistema
e com a mesma funcionalidade. Os mesmos serão apresentados no item 8.3 deste
manual.
8.1
Operando o aplicativo com o mouse
Movimentação: como o SGIF é um aplicativo padrão Windows, as operações serão
executadas, na maioria das vezes, da mesma maneira que as demais aplicações
são operadas. A aplicação conta com suporte total ao mouse, ou seja, para
movimentar através da aplicação basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o
ponto desejado e acioná-lo.
Seleção de opções: uma vez posicionado o cursor do mouse sobre a opção
desejada, basta clicar com o botão esquerdo. Quando a aplicação oferecer opções
através de ícones, basta clicar sobre o ícone desejado para aceitá-lo como escolha.
Mudança de janelas: ao clicar sobre qualquer parte da janela desejada, ela se
tornará à janela ativa no momento.
8.2
Operando o aplicativo com o teclado
Tecla F1: Serve para apresentar a ajuda on-line, hipertexto para a aplicação.
(em desenvolvimento)
Tecla F2: Serve para Inserção dos dados na tela selecionada
Tecla F3: Serve para Alteração dos dados na tela selecionada.
Teclas ALT-F4: (ao pressionar e retendo a tecla ALT e pressionando a F4) o
usuário poderá sair da aplicação SGIF
Tecla F5: Serve como tecla de atalho para salvar algum registro que esteja sendo
inserido ou alterado no sistema. Serve também para confirmar a pesquisa de
determinada informação.
Tecla F6: Serve para Cancelar a operação que está sendo realizada, retornando a
tela anterior do processo em uso.
Teclas de setas ( ← ↑ → ↓ ): podem ser utilizadas para movimentar-se entre as
opções do menu e dos sub-menus, assim como nos campos da janela que se
encontrar ativa no sistema.
Tecla Enter ( ↵ ): uma vez selecionada pelo usuário uma opção do menu ou um
botão da janela ativa, a tecla enter pode ser utilizada para executá-la. Além disso,
pode ser utilizada para movimentação nas Grids exibidas no sistema.
10-8-153
8.3
Botões Utilizados pelo Sistema
A
Seguir serão exibidos os botões que poderão ser utilizados pelos usuários
durante o acesso ao SGIF:
Ao clicar no botão Sair permitirá ao usuário voltar para o menu principal.
Ao clicar no botão Novo o sistema habilitará os campos da tela em que o
usuário se encontra para inserção dos dados. Neste caso, o cursor do mouse será
posicionado no primeiro campo disponível para esta nova inserção.
Ao clicar no botão Alterar o sistema habilitará os campos da tela em que o
usuário se encontra para alteração dos dados. Neste caso, o cursor do mouse será
posicionado no primeiro campo disponível para esta nova alteração.
Ao clicar no botão Excluir será exibida uma mensagem informativa (Vide
capítulo 8, item 8.4), questionando se o usuário deseja excluir realmente o registro
desejado.
Ao clicar no botão Confirmar será exibida uma mensagem informativa
(Vide capítulo 8, item 8.4) questionando que o registro em que o usuário se encontra foi
gravado com sucesso.
Ao clicar no botão Cancelar permite ao usuário cancelar a operação que
estiver sendo realizada no Sistema. Ao ser selecionado, o usuário retornará à tela
anterior do processo em uso.
Ao clicar no botão Pesquisar o cursor posicionará no campo para a
ao lado do campo. Com isso o
inserção dos dados ou deverá clicar no botão
sistema disponibilizará um grid com os campos da tela para que o usuário selecione um
registro do grid. Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique
e o sistema preencherá os campos da tela com os dados solicitados.
10-8-154
Obs: Dependendo do refinamento da consulta, poderá haver uma certa demora na
pesquisa. Neste caso deve-se aguardar o termino da consulta.
Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formulário será apresentado
na tela do monitor, trazendo os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de
acordo com os parâmetros informados.
Ao clicar no botão Imprimir o relatório ou formulário será enviado
diretamente para a impressora padrão configurada na estação de trabalho,
apresentando os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os
parâmetros informados.
Nota: Os botões Visualizar e Imprimir estarão disponíveis somente para os
formulários do Menu Relatórios.
10-8-155
8.4
Caixas Informativas do Sistema
Ao efetuar a inclusão de um registro em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão
Confirmar da respectiva tela, será exibida a seguinte caixa de diálogo:
Ao efetuar a alteração de um registro em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão
Ao efetuar a exclusão de um registro em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão
Ao pressionar o botão Sim, conforme mostra a figura acima, será exibida a caixa de
mensagem, onde informa que a exclusão do registro foi efetuada com sucesso:
10-8-156
Ao efetuar uma pesquisa em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão Confirmar
da respectiva tela, caso nenhum registro seja encontrado o sistema exibirá a
seguinte caixa de mensagem:
Ao efetuar a inclusão de um dado já cadastrado em qualquer tela do SGIF e
pressionar o botão Confirmar da respectiva tela, exibirá a seguinte caixa de
mensagem:
Ao efetuar a inclusão de um registro no campo Competência, cuja máscara é
MM/AAAA, (ex: 01/2001), verificar se o mês é >=01 e <=12, caso não seja, será
exibida a seguinte caixa de diálogo:
Ao efetuar a inclusão de um registro no campo Data, cuja máscara é DD/MM/AAAA,
(ex: 01/01/2001), verificar se o mês é >=01e <=12, caso não seja, será exibida a
seguinte caixa de diálogo:
10-8-157
9. Controle de Acesso
m virtude de todas as informações inseridas no sistema serem de extrema
importância para o gerenciamento de informações financeiras do SUS, é
necessário que se tenha determinados padrões de segurança, com o intuito de se
evitar a perda ou a alteração dos dados inseridos no mesmo por terceiros não
autorizados.
Por foi desenvolvido um módulo de segurança que definirá níveis de acesso ao sistema
com formação de perfis e cadastramento de usuários e senhas.
E
10-9-158
10-9-159
10.
Utilizando o Sistema
10.1.Menu de Cadastro
10.1.1. Entidades
10.1.1.1. Incluir/Alterar
10.1.1.2. Bloqueio e Desbloqueio
10.1.1.3. Documento Bloqueio
10.1.4. Pensão
10.1.6. Sair
10-10-160
10.1.
Menu de Cadastramento
Neste menu do sistema devem ser cadastradas as informações que estiverem
relacionadas com as seguintes telas:
Entidades;
Processo Judicial;
Conta Corrente;
Pensão
Salário Mínimo
Para acessar qualquer tela especificada acima, o usuário deverá proceder da
seguinte maneira:
Selecionar o Menu Cadastro na barra de menu do sistema;
Selecionar a opção correspondente à tela desejada e acioná-la.
Seguem as instruções de como efetuar o registro dos itens nas tabelas
correspondentes:
10-161
10.1.1. Entidade
Entende-se como Entidade pessoas físicas e jurídicas. O sistema permite o
cadastramento de estabelecimentos, pensionistas, fornecedores, médicos ou
qualquer entidade para receber pagamento pelo sistema, inclusive o Cadastramento
de Pagamento para varas judiciais. Pelo método de Movimento/Importar/Cadastro é
possível que seja importado os dados dos estabelecimentos de saúde e dos
profissionais do cadastro local do banco de dados do CNES, bastando ser gerado
pelo sistema CNES, o arquivo do CNES no formatoTXT.
Para que os dados da Entidade sejam inseridos no sistema, o usuário deverá
selecionar a tela desejada através da opção de menu correspondente: Menu
Cadastro. Para que se consiga Incluir, Alterar ou simplesmente Consultar uma
Entidade se faz necessário escolher a opção Incluir/Alterar.Após essa escolha será
exibida a tela do sistema apresentada a seguir.
Após efetuar os procedimentos acima, será exibida a tela do sistema representada
pelas figuras abaixo:
10-162
10.1.1.1. Incluir/Alterar
Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetuar a sua pesquisa a partir da
tela a seguir:
10-163
A partir da tela acima, tem-se um conjunto de campos que podem ser usados para se
fazer um filtro na pesquisa de Entidade, bastando o preenchimento de uma dada
informação que se deseja selecionar. Esse filtro agiliza em muito a pesquisa.
10-164
Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique no registro e
o sistema preencherá os demais campos da tela com os dados solicitados.
Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª Aba da tela Cadastro Entidade,
Entidade:
Código: Número identificador da Entidade.
Razão Social: Nome da Entidade.
Nome Personalizado: Nome personalizado da Entidade.
Natureza Jurídica: Natureza Jurídica da Entidade.
Tipo de Pessoa: identifica se a pessoa é Física, Jurídica e Todos. Para
selecioná-lo o usuário deverá clicar com o mouse sobre a opção desejada.
CNPJ/CPF: Número identificador da Entidade.
Sigla: Sigla da Entidade.
Tipo de Gestão Repasse: Indica qual o tipo do gestor do repasse, que pode se:
Estadual; Municipal ou Ministério da Saúde.
Tipo de Natureza: Tipo da Natureza. Ao clicar no botão de pesquisa ao lado do
campo “Tipo Natureza” o sistema disponibiliza as opções para seleção
Esfera Administrativa: Nome identificador do Órgão. Ao clicar no botão de
pesquisa ao lado do campo “Esfera Administrativa” o sistema disponibiliza as
opções para seleção pelo Período Inicial e Perídio Final.
Cidade: Cidade da Entidade. Ao clicar no botão de pesquisa ao lado do campo
“Cidade” o sistema disponibiliza as opções de cidade para seleção.
UF: Unidade Federativa da Entidade. Este campo será preenchido
automaticamente pelo sistema após a seleção da Cidade da Entidade.
Endereço: Endereço da Entidade.
Complemento: Complemento do Endereço da Entidade.
Bairro: Bairro da Entidade.
CEP: Código de Endereçamento Postal da Entidade.
Caixa Postal: Caixa Postal da Entidade.
DDD: DDD da Entidade.
Telefone: Nº do telefone da Entidade.
Ramal: Ramal da Entidade.
Fax: Nº do fax da Entidade.
E-mail: e-mail da Entidade.
Nº Ato Criação: Código numérico identificador do número do Ato de Criação de
uma entidade.
Código Gestão: Código da gestão.
Retenção Tributária:
10-165
Tipo de Entidade:
Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá
clicar sobre o botão Confirmar para proceder à inclusão do registro ou o botão Sair
para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.
10.1.1.2. Bloqueio e Desbloqueio
Entende-se como Bloqueio e Desbloqueio o ato que vincula ou não o
Município/Prestador de Serviço à habilitação de Pagamento.
Para que os dados do Bloqueio e Desbloqueio sejam inseridos no sistema, o usuário
deverá selecionar a tela através da opção de menu correspondente: Menu Cadastro.
Caso o usuário necessite efetuar uma pesquisa, deverá clicar no botão Pesquisar, e
em seguida será exibida a seguinte tela:
10-166
A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro
nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da
tela em que o usuário se encontra para efetuar a sua pesquisa, em seguida deverá
clicar no botão Confirmar com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura
abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione um registro do Grid.
10-167
Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique no registro e
o sistema preencherá os demais campos da tela com os dados solicitados.
De posse da tela Bloqueio e Desbloqueio, o usuário deverá proceder da seguinte
forma:
O usuário terá a opção de pesquisar no botão
sistema disponibilizará um Grid.
ao lado do campo, com isso o
N° Processamento: Número do Processo desejado.
Tipo de credor: neste campo deve ser identificado se o credor é Estado de
Federação ou Município ou ainda Prestador de Serviço ou Todos. Para
selecionar o item desejado, o usuário deverá clicar com o mouse identificando-o.
1. Caso seja Estado da Federação: Após o usuário ter escolhido essa opção o
sistema disponibiliza os seguintes campos como identificação:
UF: Código da Unidade Federativa.
Nome UF: Nome da Unidade Federativa. Este campo será preenchido
automaticamente.
2. Caso seja Município: Após o usuário ter escolhido essa opção o sistema
disponibiliza os seguintes campos como identificação:
UF: Código da Unidade Federativa.
Município: Nome do Município.
Código IBGE: Código identificador do IBGE para o Município.
População IBGE: Número total da População pelo IBGE do
Município.
3. Caso seja Prestador de Serviço: Após o usuário ter escolhido essa opção o
sistema disponibiliza os seguintes campos como Identificação:
CNPJ/CPF: CNPJ/CPF do prestador de serviço.
Nome: Nome do prestador de Serviço.
UG: Código identificador da Unidade Gestora. Este campo será
preenchido automaticamente.
Gestão: Código Identificador
preenchido automaticamente.
da
gestão.
Este
campo
será
Tipo de Operação: neste campo deve ser identificado se a operação é de
Bloqueio, Desbloqueio ou Todos. Para selecionar o item desejado, o usuário
deverá clicar com o mouse identificando-o.
10-168
Data: é a data da operação (bloqueio ou desbloqueio).
Competência: Mês e Ano de competência da operação (bloqueio ou
desbloqueio).
Documento: Número do documento que originou a operação.
Motivo: Descrição textual do motivo do bloqueio/desbloqueio.
clicar sobre o botão Confirmar para proceder a inclusão do registro ou o botão Sair
10-169
10.1.1.3. Documento Bloqueio
Entende-se como Documento Bloqueio o Tipo de Documento emitido que definiu o
bloqueio da Entidade.
Para que os dados do Documento Bloqueio sejam inseridos no sistema, o usuário
deverá selecionar a tela através da opção de menu correspondente: Menu Cadastro
Caso o usuário necessite efetuar uma pesquisa, deverá clicar no botão Pesquisar, e
em seguida será exibida a seguinte tela:
10-170
De posse da tela Documento Bloqueio, o usuário deverá proceder da seguinte
forma:
Tipo de Documento: neste campo deve ser identificado se o Tipo o do
Documento emitido foi uma Portaria ou um Memorando ou um Oficio ou Todos.
Para selecionar o item desejado, o usuário deverá clicar com o mouse
identificando-o.
Número: Número do documento demitido
Data da Publicação: data que foi publicado o documento.
Vigência: Período de Competência da validade do bloqueio (Início e
Fim, dd/mm/aaaa).
Dados do Diário Oficial:
Número: Número do documento.
Data da Publicação: Data que foi publicada no Diário Oficial.
Página: Número da Página do diário Oficial que foi publicado o
Bloqueio.
10-171
Entende-se como Processo Judicial uma determinação proveniente do Poder
Judiciário.
Para que os dados do Processo Judicial sejam inseridos no sistema, o usuário
deverá selecionar a tela desejada através da opção do menu correspondente: Menu
Cadastro.
Logo em seguida,
Executado/Exeqüente:
será
exibida
1ª
Aba
da
tela
Processo
Judicial,
tela abaixo:
10-172
tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso desconheça o
mesmo, deverá clicar no botão Confirmar com isso o sistema preencherá
automaticamente os respectivos campos da tela.
Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª Aba da tela Processo Judicial,
Executado/Exeqüente:
N° Processamento: : Código numérico que identifica o processamento de um
lote de processos judiciários em uma determinada data.
Será disponibilizado os dados do executado no Grid Executado:
CNPJ/CPF do Executado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do
Executado. Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo
através da inserção do número do CNPJ ou do CPF do Executado, caso tenha
conhecimento.
Nome: identifica o nome do Executado. Este campo será preenchido
automaticamente assim que preenchido o campo anterior.
Código Agência: Código identificador da Agência do executado. Este campo
será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do
campo “CNPJ/CPF”.
10-173
Nome Agência: Nome da agência do executado. Este campo será
preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo
“CNPJ/CPF”.
Código Banco: Código identificador do Banco do executado. Este campo
Nome Banco: Nome do banco do executado. Este campo será preenchido
automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo
“CNPJ/CPF”.
Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do executado. Este
campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa
através do campo “CNPJ/CPF”.
Feito isso, será disponibilizado os dados bancários do favorecido no Grid
Favorecido:
CNPJ/CPF do Favorecido: identifica o número do CNPJ ou do CPF do
favorecido. Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo
através da inserção do número do CNPJ ou do CPF do favorecido, caso tenha
conhecimento.
Nome: identifica o nome do Favorecido. Este campo será preenchido
automaticamente assim que preenchido o campo anterior.
Nome Agência: Nome da agência do exeqüente. Este campo será preenchido
“CNPJ/CPF”.
Código Banco: Código identificador do Banco do exeqüente. Este campo será
“CNPJ/CPF”.
Nome Banco: Nome do banco do exeqüente. Este campo será preenchido
“CNPJ/CPF”.
Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do exeqüente. Este
campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa
através do campo “CNPJ/CPF”.
Nome do Exeqüente: identifica o nome do Exeqüente.
10-174
A seguir, será exibida a 2ª Aba da tela de Processo Judicial, Dados do
Processo:
10-175
São campos da 2ª Aba da tela Processo Judicial, Dados do Processo, Dados do
Processo, Dados do Processo:
Emitente: é o número do código numérico identificador da vara emitente.
Endereço: Atribuída aos dados de natureza alfabética ou alfanumérica utilizados
para expressar um endereço ou qualquer de suas partes componentes.
Cidade: Nome da Cidade onde está localizada a vara. Ao clicar no botão de
pesquisa ao lado do campo “Cidade” o sistema disponibiliza as opções de cidade
para seleção.
UF: Unidade Federativa onde está localizada a vara. Este campo será preenchido
automaticamente pelo sistema após a seleção da Cidade da Vara.
Região Tribunal: Nome identificador da região tribunal.
Nº Mandado Judicial: Código numérico identificador do mandato judicial
Vara: Código numérico identificador da vara emitente.
Dt. Atualiz. Valor: Data da última atualização monetária.
Processo: Código numérico identificador do processo na vara judicial.
Data Processo: Data em que o processo foi protocolado.
NL Registro SIAFI: NL (Nota de Lançamento) de registro no SIAFI.
Observação: Observação a respeito do Processo Judicial.
Valor Principal: Valor total não acrescido de moras, juros, taxas extras.
Valor Custos Processuais: Total gasto com as despesas para tramitação do
processo, etc.
Valor Título Honorário: Total geral com gastos advocatícios.
Valor Total Execução: Soma total de todos os gastos com a execução do
processo.
A seguir, será exibida a 3ª Aba da tela de Processo Judicial, Dados da
Execução:
10-176
São campos da 3ª Aba da tela Processos Judiciais, Dados da Execução:
Descontos: é a Identificação dos descontos nos pagamentos a serem efetuados
aos prestadores de serviço.
Tipo Cálculo Desconto: Identifica o tipo de desconto que será realizado e que
poderá ser:
Calculado por um determinado Valor;
Calculado por um determinado Percentual;
Calculado por Valor até atingir um teto máximo;
Calculado por Percentual até atingir um teto máximo;
Tipo de Desconto: Opções apresentadas para que o usuário selecione como
será calculado o desconto do prestador de serviço.
Se a opção selecionada for por valor, o usuário deve informar no campo da tela
Valor, o total que será descontado, se for a opção Percentual, o usuário deve
informar o percentual que será utilizado como parâmetro de desconto.
Valor: O valor deverá ser pago é o total;
Percentual: Será pago um valor percentual do montante do faturamento do
prestador de serviços;
10-177
Valor Teto Dedução: É informado neste campo a valor do teto máximo que
deverá ser descontado do prestador de serviços;
Data Início Vigência: Data de início da vigência para ser efetivado o desconto;
Data Fim Vigência: Data de fim da vigência para ser efetivado o desconto;
Situação de Configuração Desconto: Neste campo o sistema verifica se o
desconto foi ou não efetuado. Caso ainda não tenha sido efetuado, a situação será
de Ativo, se já foi efetuado o desconto a situação será de Descontado.
A seguir, será exibida a Aba da tela de Pesquisa do Processo Judicial,
Detalhamento:
São campos da Aba da tela Processos Judiciais, Detalhamento:
OB: Número identificador da Ordem Bancária.
NL: Número identificador da Nota de Lançamento.
Valor: Valor da (Nota de Lançamento ou Ordem Bancária).Este campo será
preenchido automaticamente pelo sistema, sendo portanto, somente para leitura.
10-178
Nessa opção deverão ser cadastradas as informações da Conta Corrente da
Entidade. Entretanto, é bom deixar claro que estas informações são inseridas através
do cadastramento da entidade, quando este é realizado a partir de uma carga de
dados oriunda do sistema CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
seguinte maneira:
Selecionar o Menu Cadastro na barra de menu do sistema;
Selecionar a opção correspondente à tela Conta Corrente e acioná-la.
tela abaixo:
10-179
mesmo, deverá clicar no botão Confirmar com isso o sistema disponibilizará um Grid
(vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione um registro
do Grid.
10-180
Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá os demais campos da tela
com os dados solicitados.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem tela de Cadastramento da
Conta Corrente do usuário.
Feito isso, será disponibilizado os dados bancários do favorecido no Grid
Executado:
CNPJ/CPF do Executado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Executado.
Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da
inserção do número do CNPJ ou do CPF do Executado, caso tenha
conhecimento.
Razão Social da Entidade: identifica o nome do Executado. Este campo será
preenchido automaticamente assim que preenchido o campo anterior.
Código Banco: Código identificador do Banco do executado. Este campo será
“CNPJ/CPF”. Para o cadastramento do Banco da Entidade, aperte o botão e
aparecerão os códigos disponíveis.
Código Agência: Código identificador da Agência do executado. Este campo será
“CNPJ/CPF”. Para o cadastramento do Banco da Entidade, aperte o botão e
aparecerão os códigos disponíveis.
10-181
Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do executado. Este
campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através
do campo “CNPJ/CPF”.
Conta Própria: Indicar se a conta é do usuário em questão ou não.
No Grid aparecerá os dados bancários já cadastrados para esse usuário.
Código Banco: Código identificador do Banco do exeqüente. Este campo será
“CNPJ/CPF”.
Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do exeqüente. Este
campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através
do campo “CNPJ/CPF”.
Conta Própria: Indicar se a conta é do usuário em questão ou não.
10-182
10.1.4. Pensão
Nessa opção deverão ser cadastradas as informações das Pensões que são pagas
pelo Prestador (Entidade) ao Pensionista. A mesma a pensão pode ser descontada
por Percentual ou por um valor previamente informado.
Para que os dados da Pensão sejam inseridos no sistema, o usuário deverá
Cadastro.
Após ter sido feito isso, será exibida a seguinte tela:
tela abaixo:
10-183
tela em que o usuário se encontra para Inserção/Alteração dos dados, caso
desconheça o mesmo, deverá clicar no botão
sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que
o usuário selecione o registro desejado.
Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá o campo da tela com o dado
solicitado.
Ao clicar no botão Novo, o usuário poderá efetuar o cadastramento do Pensionista;
A partir da primeira tela acima, haverá um conjunto de campos para que se possa
fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará
os campos da tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso
com isso, o sistema preencherá
10-184
Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª Aba da tela --> Pensionista:
Opção de Nova Entidade
CPF do Prestado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Prestador. Para
preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da inserção do
número do CNPJ ou do CPF do Prestador.
Nome do Prestador: Nome do Prestador cadastrado. Este campo será
Dados do Pensionista:
Razão Social do Pensionista: identifica o nome do Pensionista.
Nome Personalizado: Nome do pensionista à ser cadastrado
CPF: Identifica o número do CPF do Pensionista
Endereço: Endereço do pensionista.
Complemento: Complemento do endereço do pensionista
Bairro: Bairro em que se situa o endereço do pensionista
Cidade: Cidade onde fica estabelecida a entidade
UF: Cidade onde se encontra estabelecido o pensionista
CEP: Cep do endereço onde se encontra estabelecido o pensionista
Caixa Postal: Caixa Postal do pensionista
DDD: Cidade onde se encontra estabelecido o pensionista
Telefone: Número do telefone do pensionista
Email: email do pensionista
Banco: Número do banco que deverá ser depositada a pensão
Agência: Número da agência que deverá ser depositada a pensão
Conta Corrente: Número da conta corrente que deverá ser depositada a pensão
Abaixo uma breve descrição dos campos da 2ª Aba da tela
Pensão
Para acessar essa aba, deverá ser solicitado um registro Novo <PF2>
10-185
Desconto: Tipo de desconto de Pensão a ser efetuado, que pode ser:
Código
Tipo (descrição)
31
Pensão por Valor
32
Pensão Percentual Salário Líquido
33
Pensão Percentual Salário Bruto
34
Quantidade Salário Mínimo
Prioridade: Ordem crescente de Prioridade entre todos os descontos, ou seja,
a pensionista de menor valor numérico de prioridade é a que primeiro será
beneficiada.
Data da Competência Inicial: Competência do Início da Cobrança
Data da Competência Final: Competência Final da Cobrança
Valor/Percentual: Especificar o Valor do desconto, dependendo do tipo de
desconto escolhido, que pode ser um Valor Fixo (R$) ou um Percentual (%).
clicar sobre o botão Confirmar para proceder à inclusão do registro ou o botão
Cancelar para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.
10-186
Nessa opção deverão ser cadastradas as informações do Salário Mínimo na data de
sua alteração.
Para que os dados do Salário Mínimo sejam inseridos no sistema, o usuário deverá
Cadastro.
10-187
10.1.6.
Sair
Essa opção serve para ajudar ao usuário Sair do aplicativo.
10-188
10.2.1. Descontos
10.2.1.1. Acompanhamento dos Descontos
10.2.1.2. Notificação dos Descontos
10.2.1.3. Tipo de Descontos
10.2.1.4. Relação de Descontos
10.2.1.5. Relação de Descontos do INSS
10.2.1.6. Relação de Descontos Bancários
10.2.1.7. Demonstração de Valores Pagos
10.2.1.8. Demonstração de Descontos
10.2.2. Credores
10.2.2.1. Credores Bloqueados
10.2.2.2. Credores Rejeitados
10.2.2.3. Credores não Importados
10.2.2.4. Totais de Credores por UF
10.2.2.5. Totais de Credores por UF e LC
10.2.2.6. Valor por Credor
10.2.2.7. Credores Rejeitados por LC
10.2.2.8. Movimento AIH/SIA
10.2.2.9. Re-direcionamento de Créditos
10.2.2.10. Gestão de Descontos
10.2.3. Financeiros
10.2.3.1. Crédito Rejeitado
10.2.3.2. Total de OBs por UF e Credores por OBs
10.2.3.3. Discriminativo de Pagamento de Serviços
10.2.3.4. Processamento do Nacional
10.2.4. Cadastrais
10.2.4.1. Agência
10.2.4.2. Entidade
10.2.4.3. Município
10-189
10.2
V
Consultas/Relatórios
isando atender à demanda dos usuários do sistema com maior rapidez e
confiabilidade, foram elaborados diversos relatórios divididos em módulos.
Estes relatórios serão preenchidos com os dados que forem inseridos no sistema
pelos usuários. Portanto, deve ser entendido por todos que os dados devem estar
devidamente corretos, descrevendo a realidade das operações.
Os relatórios a serem emitidos estão divididos de acordo com os seguintes módulos:
Módulo Descontos
Módulo Credores
Módulo Financeiros
Módulo Cadastrais
Para efetuar a emissão dos relatórios do Sistema, o usuário deverá acessar o menu
Relatórios e depois acessar a opção desejada. Deverá ser observado que os
usuários só poderão emitir os relatórios que lhes for permitido. Essa permissão será
concedida aos mesmos através do Controle de Acesso, de acordo com o capítulo 9
(nove) deste documento.
Para realizar a emissão dos relatórios a partir das telas de parâmetros/filtros
apresentadas a seguir, o usuário poderá fazê-lo de três diferentes formas:
Preenchendo todos os campos da tela de parâmetro desejada;
Mantendo os campos da respectiva tela de parâmetro em branco, dessa forma
serão exibidos todos os registros já cadastrados no sistema relacionados a ela;
Fazendo a associação entre os campos da tela, filtrando os dados a serem
exibidos no relatório.
Os Layout dos relatórios encontram-se exibidos no capítulo 11 deste documento.
10-190
10.2.1.1. Acompanhamento dos Descontos
Para realizar a emissão do relatório Acompanhamento dos Descontos, o usuário
deverá selecionar a opção Descontos no menu Consultas/Relatórios do Sistema. A
seguir será exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo.
Nota: Para realizar a emissão dos relatórios é necessário que o usuário
informe pelo menos um parâmetro.
Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formulário será exibido, trazendo os
registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros
informados.
Depois de visualizado o formulário, o usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com
isso, o relatório ou formulário será enviado diretamente para a impressora padrão
configurada na estação de trabalho, apresentando os registros que satisfizeram o
resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados.
10-191
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório
Acompanhamento dos Descontos:
Tipo de Relatório: o usuário deverá escolher uma das seguintes alternativas para
geração do relatório:
Competência
Entidade:
Entidade Credora: CPF/CNPJ da Entidade Credora
Entidade Desconto: CPF/CNPJ da Entidade do Desconto
Detalhe do Desconto: Cada campo terá um ComboBox que poderá ser
aberto para que seja escolhida a opção correta.
Desconto: é a Identificação dos descontos nos pagamentos a serem efetuadas
as Entidades.
Tipo Cálculo Desconto: Deverá ser especificado como será efetuado o
desconto:
Valor por Período Determinado
Valor até o Teto
Percentual por Período Determinado
Percentual por Teto
Valor
Percentual
Situação Desconto:
Situação Configuração Desconto: Ativo.Descontado ou Inativo
Origem Desconto: Processo
Banco Comercial:
Banco: Sigla do Banco
Nome do Banco: Nome que é conhecido o Banco.
Processamento
Número Processamento: Código numérico que identifica o processamento
de um lote de descontos em uma determinada data.
Sistema de Origem: Sistema que originou o desconto.
Tipo de Arquivo: Tipo do arquivo resultado do Processamento.
N° do Arquivo: Número do Arquivo do resultado do processamento.
Processo Judicial:
Código: Código numérico identificador do processo na vara judicial
Entidade Exeqüente:
N° do Processo: Código numérico identificador do processo na vara judicial.
10-192
10.2.1.2. Notificação dos Descontos
Para realizar a emissão do relatório Notificação de Desconto, o usuário deverá
selecionar a opção Descontos no menu Consultas/Relatórios do Sistema e
respectivamente selecionar a opção Notificações dos Descontos. A seguir será
exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo.
Nota: Para realizar a emissão dos relatórios é necessário que o usuário
informe pelo menos um parâmetro.
Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formulário será exibido, (vide figura
abaixo), trazendo os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo
com os parâmetros informados.
Notificação de Descontos:
Natureza do Credor: o usuário deverá escolher uma das seguintes alternativas:
CNPJ;
CPF;
UG (Unidade Gestora);
IG (Inscrição Genérica);
Gestão.
10-193
Entidade Credora: CPF/CNPJ da Entidade Credora.
Nome do Credor: É o nome completo do credor. Este campo será preenchido
automaticamente após o usuário ter selecionado um registro no Grid.
Competência: Mês e Ano que está sendo efetuado o desconto.
Cidade: Nome da Cidade do Credor.
UF: Código da Unidade Federativa do Credor.
Gestão: é o código da gestão.
Tipo de Entidade: Tipo da Entidade do Credor.
Mensagem: Texto a ser emitido através da mala direta a respeito dos descontos
efetuados.
10-194
10.2.1.3. Tipo de Descontos
Para realizar a emissão do Tipo de Desconto, o usuário deverá selecionar a opção
Descontos no menu Consultas/Relatórios do Sistema e respectivamente selecionar
a opção Tipo de Descontos. A seguir será exibida a tela de filtro do relatório
representada pela figura abaixo.
informados.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório Tipo de
Descontos:
Tipo de Entidade: o usuário deverá escolher uma das seguintes alternativas:
Se Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Lucrativa ou Não Lucrativa.
Competência: Mês e Ano que está sendo efetuado o desconto
Processamento: N° do Processamento que foi feito o desconto
UF: Código identificador da Unidade Federativa
CNPJ/CPF: Código do identificador da Entidade do Credor
10-195
10.2.1.4. Relação de Descontos
Para realizar a emissão do relatório Relação de Desconto, o usuário deverá
respectivamente selecionar a opção Relação de Descontos. A seguir será exibida a
tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo.
informados.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório Relação
de Descontos:
Tipo de Entidade: o usuário deverá escolher uma das seguintes alternativas:
Se Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Lucrativa ou Não Lucrativa.
Competência: Mês e Ano que está sendo efetuado o desconto
Processamento: N° do Processamento que foi feito o desconto
UF: Código identificador da Unidade Federativa
CNPJ/CPF: Código do identificador da Entidade do Credor
10-196
10.2.1.5. Relação de Descontos do INSS
Para realizar a emissão do relatório Relação de Desconto do INSS, o usuário
deverá selecionar a opção Descontos no menu Consultas/Relatórios do Sistema e
respectivamente selecionar a opção Relação de Descontos do INSS. A seguir será
informados.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório de
Relação de Desconto do INSS:
Unidade Federativa: Sigla do Estado
Programa: Nome da ação relativo a programas ou campanhas criadas pelo
Ministério da Saúde
Gerar Relatório de INSS
10-197
10.2.1.6. Relação de Descontos Bancários
Para realizar a emissão do relatório Relação de Desconto Bancários, o usuário
respectivamente selecionar a opção Relação de Descontos Bancários. A seguir
será exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo.
informados.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório Relação
dos Descontos Bancários:
Tipo de Relatório: Tipo de relatório desejado.
10-198
Relatório de Descontos de Bancos
Relatório de Descontos de Bancos por UF e Credor
Competência: Mês e Ano a que se refere o relatório
Processamento: N° do processamento que foi efetuado o desconto
bancário
Banco: Número do Banco que foi efetuado o Desconto
UF: Unidade Federativa que foi efetuado o Desconto
Ordenado por:
UF e Processamento
Data de Competência e Processamento
Data de Competência, Banco e UF
UF e Credor
10-199
10.2.1.7. Demonstração de Valores Pagos
Para realizar a emissão do relatório Demonstração de Valores Pagos, o usuário
respectivamente selecionar a opção Demonstração de Valores Pagos. A seguir
será exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo
informados.
Process: Número do Processamento desejado.
Relat: Tipo do relatório se é Sintético ou Analítico
10-200
10.2.1.8. Demonstração de Descontos
Para realizar a emissão do relatório Demonstração de Descontos, o usuário deverá
respectivamente selecionar a opção Demonstração de Descontos. A seguir será
exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo
informados.
10-201
10.2.2.1.
Credores Bloqueados
Para realizar a emissão do relatório Credores Bloqueados, o usuário deverá
selecionar a opção Credores no menu Consultas/Relatórios do Sistema e
respectivamente selecionar a opção Credores Bloqueados. A seguir será exibida a
tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo.
informados.O usuário terá a opção de pesquisar no botão
isso o sistema disponibilizará um Grid.
ao lado do campo, com
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório Credores
Bloqueados
Tipo de Relatório: Tipo de relatório desejado.
Tipo de Bloqueio: Identifica que o filtro será feito pelo tipo de Bloqueio. O
usuário
deverá escolher o tipo desejado. Deverá ser escolhido o Tipo de
Bloqueio;
Credor: Identifica que o filtro será feito pelo tipo de credor. O usuário
deverá escolher entre pessoa Física ou pessoa Jurídica. Deverá ser
informado o CNPJ/CPF
Tipo de Bloqueio: É o motivo pelo qual foi o credor bloqueado.
CNPJ/CPF: é o código identificador de um credor. CNPJ para Pessoa
Jurídica ou CPF para Pessoa Física.
10-202
10.2.2.2. Credores não Importados
Para realizar a emissão do relatório Credores não Importados, o usuário deverá
respectivamente selecionar a opção Credores não Importados. A seguir será
informados.
Credores não Importados
N° do Processamento: Código identificador do Processamento que foi efetuado
o desconto.
10-203
10.2.2.3.
Para realizar a emissão do relatório Totais de Credores por UF, o usuário deverá
respectivamente selecionar a opção Totais de Credores por UF. A seguir será
informados.
N° Processamento: Código identificador do Processamento que foi efetuado o
Desconto.
Unidade Federativa: Sigla da UF dos Credores
Pessoa Jurídica: Deve ser indicado o tipo de pessoa.
´S´ para Pessoa Jurídica e Ń´ para Pessoa Física
Credor Lucrativo: Deve se indicado se o credor tem Fins Lucrativos.
´S´ indica que o Credor tem Fins Lucrativos e Ń´ para sem fins Lucrativo.
10-204
10.2.2.4
Para realizar a emissão do relatório Totais de Credores por UF e LC, o usuário
deverá selecionar a opção Credores no menu Consultas/Relatórios do Sistema e
respectivamente selecionar a opção Totais de Credores por UF e LC. A seguir será
informados.
Desconto do Credor.
N° LC SIAFI: Código identificador da LC no SIAFI.
Ano da LC: Ano que foi gerada a Lista de Crédito.
Unidade Federativa: Sigla da UF dos Credores
Pessoa Jurídica: Deve ser indicado o tipo de pessoa.
´S´ para Pessoa Jurídica e Ń´ para Pessoa Física
Credor Lucrativo: Deve se indicado se o credor tem Fins Lucrativos.
´S´ indica que o Credor tem Fins Lucrativos e Ń´ para sem fins Lucrativo.
10-205
10.2.2.5.
Valor por Credor
Para realizar a emissão do relatório Valor por Credor, o usuário deverá selecionar a
opção Credores no menu Consultas/Relatórios do Sistema e respectivamente
selecionar a opção Valor por Credor. A seguir será exibida a tela de filtro do relatório
representada pela figura abaixo
informados.
Valor por Credor
Número do CPF/CNPJ: é o código identificador de um credor. CNPJ para
Pessoa Jurídica ou CPF para Pessoa Física.
10-206
10.2.2.6.
Para realizar a emissão do relatório Credores Rejeitados por LC, o usuário deverá
respectivamente selecionar a opção Credores Rejeitados por LC. A seguir será
=
informados.
UF: Unidade Federativa dos Credores
Data da LC (Período): Data do início da emissão da Lista de Credores
A : Data do Fim da emissão da Lista de Credores
Número da LC: Número da Lista de Credores desejada que seja listada
10-207
Número do CPF/CNPJ: é o código identificador de um credor. CNPJ para
Pessoa Jurídica ou CPF para Pessoa Física.
O relatório de ser ordenado por :
UF,Número do LC e Nome do Credor
Nome do Credor
Número do LC e Nome do Credor
Número do LC
10-208
10.2.2.7.
Movimento AIH/SIA
Para realizar a emissão do relatório Movimento AIH/SIA, o usuário deverá selecionar
a opção Credores no menu Consultas/Relatórios do Sistema e respectivamente
selecionar a opção Movimento AIH/SIA. A seguir será exibida a tela de filtro do
relatório representada pela figura abaixo
informados.
Movimento AIH/SIA.
desconto. Do Credor.
10-209
10.2.2.8.
Re-Direcionamento de Créditos
Para realizar a emissão do relatório Re-Direcionamento de Créditos, o usuário
respectivamente selecionar a opção Re-Direcionamento de Créditos. A seguir será
informados.
Re-Direcionamento de Créditos
CNPJ/CPF Entidade Credora: : é o código identificador de um credor. CNPJ
para Pessoa Jurídica ou CPF para Pessoa Física.
10-210
10.2.2.9
Para realizar a emissão do relatório Gestão de Descontos, o usuário deverá
respectivamente selecionar a opção Gestão de Descontos. A seguir será exibida a
tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo
informados.
O relatório poderá ser emitido pelas seguintes Ordenações:
UF: Unidade Federativa
CNPJ/CPF: : é o código identificador de um credor. CNPJ
para Pessoa Jurídica ou CPF para Pessoa Física
Todos: Todos os estados e todos os CNPJ / CPF
10-211
Para realizar a emissão do relatório Desconto Bancário, o usuário deverá selecionar
a opção Credores no menu Consultas/Relatórios do Sistema e respectivamente
selecionar a opção Desconto Bancário. A seguir será exibida a tela de filtro do
relatório representada pela figura abaixo
informados.
10-212
Desconto Bancário
O relatório poderá ser emitido pelas seguintes Ordenações:
Competência: Competência (mm/aaaa) que será efetuado o desconto
Banco: Sigla do banco aonde será feito o desconto
10-213
Para realizar a emissão do relatório Relação de Créditos Bancários, o usuário
respectivamente selecionar a opção Relação de Créditos Bancários. A seguir será
informados.
Relat: Tipo do relatório se é Sintético ou Analítico
10-214
10.3.3.1.
Para realizar a emissão do relatório Total de OBs por UF e Credores por OBs, o
usuário deverá selecionar a opção Financeiro no menu Consultas/Relatórios do
Sistema e respectivamente selecionar a opção Total de OBs por UF e Credores por
OBs. A seguir será exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo
informados.
Total de OBs por UF e Credores por OBs.
Tipo de Relatório: O relatório pode ser ordenado por UF ou por número de
Ordem Bancária.
N° OB: Número identificador da OB. Deve ser observado que cada Ordem
Bancária tem um número específico no sistema.
UF: Código da Unidade Federativa
10-215
10.2.3.2. Discriminativo de Pagamento de Serviços
Para realizar a emissão do relatório Discriminativo de Pagamento de Serviços, o
usuário deverá selecionar a opção Financeiro no menu Consultas/Relatórios do
Sistema e respectivamente selecionar a opção Discriminativo de Pagamento de
Serviços.
A seguir será exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo
informados.
Dt. Cmpt: data de competência do pagamento (mm/aaaa)
Entidade: Entidade que se fará o pagamento.
10-216
10.2.3.3. Processamento do Nacional
Para realizar a emissão do relatório Processamento do Nacional, o usuário deverá
selecionar a opção Financeiro no menu Consultas/Relatórios do Sistema e
respectivamente selecionar a opção Processamento do Nacional
A seguir será exibida a tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo
informados.
Process: Número do processamento desejado
10-217
10.2.4.1.
Agência
Para realizar a emissão do relatório Agência, o usuário deverá selecionar a opção
Cadastrais no menu Consultas/Relatórios do Sistema e respectivamente selecionar
a opção Agência. A seguir será exibida a tela de filtro do relatório representada pela
figura abaixo
informados.
Agência.
N° Agência: Agência do Favorecido.
Nome da Agência: Nome da Agência do Favorecido. Esse campo será
preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa aos dados d agência.
N° Banco: Banco do Favorecido. Este campo será preenchido automaticamente
pelo sistema após a pesquisa aos dados.
Nome do Banco: Nome do Banco. Esse campo aparecerá automaticamente pelo
sistema após escolha do número do banco.
Cód. Cid. IBGE: Código da UF mais o código do município.
Cidade: Nome da Cidade. Esse campo aparecerá automaticamente pelo sistema
após escolha do código IBGE.
Nome da UF: Nome da Unidade Federativa. Esse campo
automaticamente pelo sistema após escolha do código da UF.
aparecerá
10-218
10.2.4.2.
Entidade
Para realizar a emissão do relatório Entidade, o usuário deverá selecionar a opção
Cadastrais
no menu Consultas/Relatórios do Sistema e respectivamente
selecionar a opção Entidade. A seguir será exibida a tela de filtro do relatório
informados.
Entidade.
Tipo de Pessoa: O relatório pode ser ordenado por :
Pessoa Física; Jurídica ou ambos
Razão Social: Nome da Entidade.
CNPJ/CPF: Número Identificador da Entidade.
Natureza Jurídica: Natureza Jurídica da Entidade.
Cidade: Cidade da Entidade.
UF: Unidade Federativa da Entidade.
Nome Gestão: Nome Gestão da Entidade.
Unidade Orçamentária: Código da Unidade Orçamentária da Entidade.
Unidade Gestora: Código da Unidade Gestora da Entidade.
Inscrição Genérica: Código da Inscrição Genérica da Entidade.
10-219
10.2.4.3.
Município
Para realizar a emissão do relatório Município, o usuário deverá selecionar a opção
Cadastrais
no menu Consultas/Relatórios do Sistema e respectivamente
selecionar a opção Município. A seguir será exibida a tela de filtro do relatório
informados.
Município.
Cód. Cidade IBGE: Código da UF mais o código do município.
Cidade: Nome da Cidade. Esse campo aparecerá automaticamente pelo sistema
após escolha do código IBGE.
Nome da UF: Nome da Unidade Federativa. Esse
automaticamente pelo sistema após escolha do código da UF.
campo
aparecerá
Situação da Cidade: O usuário deverá escolher um dos itens abaixo:
Comunidade Solidária:
Indígena:
PRMI:
Calamidade:
Seca:
10-220
10.3.1.
Lista de Credores (LC)
Entende-se como Lista de Credores a lista de prestadores de serviço e favorecidos
pelas transferências Fundo a Fundo ou Convênios.
Para acessar a tela em questão, o usuário deverá clicar sobre o menu Credores e
selecionar a opção Lista de Credores (LC).
Ao fazer isso, será apresentada a tela abaixo com foco de visualização a
1ª Aba Processamento.
Nesta tela será possível fazer a pesquisa dos dados dos processamentos
carregados, relacionando as mesmas aos descontos cabidos disponibilizando estas
informações para a gerar uma LC.
10-221
A partir da tela acima, para que o usuário efetue a pesquisa dos números dos
processamentos disponíveis para gerar uma lista, ele deverá clicar no filtro campo
Número do Processamento com isso o sistema disponibilizará um Grid, e em seguida
o usuário deverá selecionar um registro do grid e dar um duplo clique e
automaticamente o sistema preencherá os respectivos campos: Tipo Arquivo, Nº
Arquivo, Origem, Competência e clicar no botão Gerar Lista.
Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª aba (Processamento) visualizada na
tela acima:
Dados do Processamento
Nº Processamento: Número do processamento da Lista de Credor.
Rubrica: É o que indica a fonte de financiamento de um determinado grupo de
procedimento.
Tipo do Arquivo: Tipo do Arquivo do resultado do processamento.
Nº Arquivo: Número do Arquivo do resultado do processamento.
Nr LC Siafi: Número da Lista de Crédito das entidades criado para o SIAFI
Nr LCB Siafi: Número da Lista de Crédito Bancária das entidades criado para o
SIAFI
Origem: Tipo do Arquivo do resultado do processamento.
Competência: Mês e Ano da ocorrência do fato gerador.
Ao fazer isso, será apresentada a tela abaixo com foco de visualização na 2ª Aba
Lista de Credores:
A seguir será apresentada a tela de Lista de Credores (LC):
10-222
A partir da tela acima, ao clicar no botão Novo o sistema habilitará alguns campos
para inserção dos dados a partir da tela abaixo:
10-223
Nesta tela o usuário poderá inserir um registro normal que não provenha do
processamento com as seguintes informações:
O usuário deverá clicar no filtro programa de trabalho e selecionar o registro desejado
dando um duplo clique e em seguida deverá digitar a competência desejada e
escolher a UF no filtro ao lado e informar se o credor é do tipo lucrativo ou pessoa
jurídica.Depois de todos os campos preenchidos, o usuário deverá clicar na barra de
ferramentas no botão confirmar para que as informações sejam devidamente
inseridas e armazenadas no sistema.
Caso o usuário queira efetuar uma pesquisa da Lista de Credores deverá fazer da
seguinte forma:
tela abaixo:
10-224
A partir da tela acima, o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se
encontra para pesquisa dos dados, informando se a Lista de Credores é do tipo
Processamento ou Normal, se é do tipo Lucrativo ou Não Lucrativo, se é pessoa
física ou jurídica, caso desconheça os mesmos, deverá clicar no botão Confirmar
com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os todos os
registros existentes para que o usuário selecione um registro do Grid.
10-225
Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique e o sistema
preencherá os campos da tela com os dados solicitados.
Abaixo uma breve descrição dos campos da 2ª aba Lista de Credores:
LC: Código identificador da LC.
Data da Criação: Data da criação da LC.
Lista de Credor: indica se a LC é do Tipo Processamento ou Normal.
Nº Processamento: Código identificador do Processamento
Tipo de Arquivo: Tipo do arquivo resultado do Processamento
Sistema de Origem: Tipo do arquivo resultado do Processamento
Programa de Trabalho: Programa de Trabalho.
Competência: Competência da Lista de Credor.
UF: UF do Credor.
Cadastramento no SIAFI
Nº Lista do Credor: Número da Lista de Credor no SIAFI.
Data Envio: Data de envio da LC ao SIAFI.
OB Pagadora
Nº OB Pagadora: Número da OB Gerada.
Data OB: Data da Ordem Bancária.
Liquidado: Informa se a Lista de Credor já foi liquidada
Totais
Valor Total Bruto: indica o valor bruto total da LC.
Valor Total de Descontos: Valor total geral dos descontos da LC.
Valor Total Líquido: indica o valor total líquido da LC.
Lançado Por
Usuário: Código do usuário que está logado no sistema. Este campo será
preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o login efetuado.
10-226
Nome Usuário: Nome do usuário que está logado no sistema. Este campo será
preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o login efetuado no
mesmo. Esse campo não pode ser editado pelo usuário.
UG Usuário: indica a Unidade Gestora do usuário corrente. Este campo será
preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o login efetuado no
mesmo. Esse campo não pode ser editado pelo usuário.
Data: Data corrente do sistema. Esse campo será preenchido automaticamente
pelo sistema, não permitindo assim a sua edição.
Ao inserir algum registro nesta tela ou alterar um dado já cadastrado no mesmo, o
usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar visualizado na barra de ferramentas
do sistema, ou no botão Sair para fechar a tela em questão e não salvar os dados
inseridos.
A seguir será apresentada a 3ª Aba Credores:
10-227
Conforme a pesquisa da tela anterior (se for processamento) o sistema
disponibilizará uma lista de credores e o detalhamento dos descontos da LC
selecionada anteriormente.
Caso a Lista de Credores seja do tipo Normal o usuário deverá clicar no botão Novo
visualizada na barra de ferramentas da Aba Credor e preencher os campos conforme
a descrição abaixo:
CNPJ/CPF: CNPJ/CPF do prestador de serviço
Nome: Nome do Credor.
UF: UF do Credor.
Conta Corrente: Conta Corrente do Credor.
Banco: Banco do Credor.
Agência: Agência do Credor.
Valor Bruto: Valor Bruto do Credor.
Detalhamento de Descontos
Código Desconto: Detalhamento do código do desconto.
Descrição Desconto: Detalhamento da descrição do desconto.
Percentagem: Detalhamento do percentual a ser descontado do credor.
Valor: Valor a ser descontado do credor.
Atualizar Descontos: Atualização dos Descontos.
Total de Descontos: Total de Descontos por credor.
Valor Líquido: É o Valor Total Bruto do credor – a somatória do Valor Total dos
Descontos do credor.
Lista Credores
Credor: Razão Social da Entidade.
CNPJ/CPF: CNPJ/CPF da Entidade.
Lucrativo: Indica se o estabelecimento tem fins Lucrativos.
Valor Bruto: Valor Bruto do Credor.
Banco: Banco do Credor.
Agência: Agencia do Credor.
Conta: Conta Corrente do Credor.
10-228
10.3.2. Re-direcionamento de Crédito
Nesta tela será possível vincular um credor a uma ou várias Entidades.
Para acessar, o usuário deverá selecionar o menu Credores e depois a opção “Redirecionamento de Crédito”.
O sistema permite que o crédito a uma entidade seja redirecionado a outra por
decisão judicial ou pelo gestor.
A seguir será apresentada a tela de Re-direcionamento de Crédito:
A tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas
informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela
em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso desconheça o mesmo,
deverá clicar no botão Confirmar com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide
figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione um registro do
grid.
10-229
Abaixo uma breve descrição dos campos da tela Re-direcionamento de Crédito.
visualizada na tela acima:
Dados da Tela de Re-direcionamento de Crédito:
Dados da Entidade Credora:
CNPJ/CPF Entidade Credora: Código da Entidade Credora
Banco: Código do Banco.
Agência: Código da Agência.
Conta: Conta Corrente do Credor.
Razão Social: Nome da Entidade Credora
Natureza Jurídica: : Natureza Jurídica da Entidade Credora
Gestão: Nome Gestão da Entidade Credora
E-mail: Email do credor
Cidade: Nome da Cidade da Entidade Credora.
UF: Unidade Federativa da Entidade Credora
Endereço: Endereço da Entidade Credora
Complemento: corresponde ao complemento do endereço dos credores.
Bairro: Bairro do Endereço da Entidade Credora
CEP: Cep do Endereço da Entidade Credora
Caixa Postal: Caixa Postal da Entidade Credora
DDD: DDD da cidade da Entidade Credora
Telefone: Telefone da Entidade Credora
Ramal: Ramal da Entidade Credora
Fax: Fax da Entidade Credora
Mais em baixo temos os dados da Entidade Redirecionada :
CNPJ/CPF: Entidade Credora: Código da Entidade Redirecionada
Razão Social: Nome da Entidade Redirecionada
Cidade: Nome da Cidade da Entidade Redirecionada
UF: Unidade Federativa da Entidade Redirecionada
N° do Documento: Número do documento que efetivou o Bloqueio/Desbloqueio
DT. Competência: : Mês e ano de competência das informações
DT. Bloqueio: Data que foi efetuado o Bloqueio
DT Desbloqueio: Data que foi efetuado o Desbloqueio
Motivo: Motivo que causou o Re-direcionamento do crédito, se foi uma decisão
judicial ou do gestor.
10-230
N° do Processamento: N° do Processamento que foi efetuado o
Bloqueio/Desbloqueio
Grid
Razão Social: Nome da Entidade Redirecionada
N° do Documento: Número do documento que efetivou o
DT. Competência: : Mês e ano de competência das informações
DT. Bloqueio: Data que foi efetuado o Bloqueio
DT. Desbloqueio: : Data que foi efetuado o Desbloqueio
N° do Processamento: : N° do Processamento que foi efetuado o
10-231
10.4.1.
Configuração de Descontos
Para que os dados da Configuração de Descontos sejam inseridos no sistema, o
usuário deverá selecionar a tela desejada através da opção do menu correspondente:
Menu Descontos.
Logo em seguida, será exibida 1ª Aba da tela Configuração de Descontos, Origem:
tela abaixo:
10-232
nas informações gravadas anteriormente, posicionando o cursor no campo Entidade
Executado, caso desconheça o mesmo terá a opção de pesquisar no botão
ao
lado do campo, com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com
os campos da tela para que o usuário selecione um registro do Grid.
10-233
preencherá os campos da tela com os dados solicitados, em seguida clique no botão
Confirmar. Caso um registro seja encontrado seus dados serão apresentados no
formulário de atualização correspondente, e se mais de um registro for encontrado
como resultado da pesquisa será apresentado um grid a partir da qual pode-se
selecionar um item que se deseje visualizar no formulário de atualização.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a
Origem:
tela na 1°Aba
de
Nº Processamento: Número do processamento da Lista de Credor.
Rubrica: É o que indica a fonte de financiamento de um determinado grupo de
procedimento.
Entidade Executado: Código da Entidade do Executado.
Razão Social: Nome da Entidade Executado
Entidade Favorecido: Código da Entidade do Favorecido.
Razão Social: Nome da Entidade Favorecida
Origem do Desconto: Descrição da origem do desconto:
Instituição Financeira; Processamento; Processo Judicial ou Outros.
Parcela do Contrato:
Banco: Código do Banco que vai ser descontada a parcela
Nome: Nome da Entidade credora
Contrato: Número do Contrato com o banco
10-234
Parcela: Número da parcela a ser descontada
Processo Judicial:
Código: Código numérico identificador do processo na vara judicial
Entidade Executado: Código da Entidade do Executado.
N° do Processo: Código numérico identificador do processo na vara judicial.
Valor Total de Execução: Valor Total do Executado.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a tela de Desconto dentro
da Origem:
Desconto: é o percentual de desconto concedido.
Descrição: Descrição do desconto.
Tipo de Cálculo do Desconto: Deverá ser especificado como será efetuado o
desconto:
Valor até o Teto
Percentual por Teto
Valor
Percentual
10-235
Competência:
Data Início: Inicio da competência da validade do desconto.
Data Fim: Fim da Competência da validade do desconto.
Campos que compõem a tela na 2°Aba de Desconto da Tela ‘Configuração de
Desconto’:
Ao clicar no botão Pesquisar, será mostrada a Tela relatada anteriormente de
Origem.
Desconto:
tela na 2°Aba
de
Desconto: é o desconto concedido.
Descrição: Descrição do desconto.
Tipo de Calculo do Desconto: Deverá ser especificado como será efetuado o
desconto:
Tipo de desconto:
Valor até o Teto
10-236
Valor: Valor do desconto
Percentual: é o percentual de desconto concedido
Competência:
Data Início: Inicio da competência da validade do desconto.
Data Fim: Fim da Competência da validade do desconto.
Valor Teto Dedução:
Situação Desconto: Pode ser: Ativo, Vinculado OB, Vinculado LC, Rejeitado
Siafi., Descontado, Descontado Parcial, Inativo.
Grid de Lista de Desconto:
Código de Configuração de Desconto:
Código de Desconto: Código do Desconto
Nome: Nome da Entidade
Valor de Desconto:
Valor de Dedução:
Percentual de Dedução:
Campos que compõem a tela na 3°Aba de Desconto da Tela ‘Configuração de
Execução:
Ao clicar no botão Pesquisar, será mostrada a Tela relatada anteriormente de
Origem.
10-237
Execução:
tela na 3°Aba
de
Desconto:
Descrição:
Competência:
Valor:
Resíduo:
Situação Desconto:
Grid de Lista de Desconto:
Nome Reduzido:
Valor:
Resíduo:
Competência:
Situação:
10-238
10.4.2.
Notificação de Descontos
Entende-se como Notificação de Descontos as comunicações dirigidas aos Prefeitos,
Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, referentes a Descontos ocorridos nos
Tetos Financeiros dos Municípios e/ou Estados.
Para acessar a respectiva tela do sistema, o usuário deverá acessar o menu
Cadastro para depois selecionar a tela Notificação de Descontos. Ao fazer isso, será
apresentada a tela abaixo:
tela abaixo:
10-239
nas informações gravadas anteriormente, posicionando o cursor no campo Cód.
Notificação, em seguida clique no botão Confirmar, com isso o Sistema
disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário
selecione um registro do Grid.
preencherá os campos da tela com os dados solicitados.
Nota: Os campos CPF/CNPJ, Nome, Data Emissão, Competência Valor
Teto Financeiro Mês, Nome Remetente serão de preenchimento
obrigatório.
10-240
Nota: O campo Código Notificação será usado somente como leitura, não
podendo ser editados.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a respectiva tela:
Código Notificação: Código numérico seqüencial identificador da notificação de
desconto.
CPF/CNPJ: CPF/CNPJ da Entidade Credora
Nome: Nome da Entidade Credora
Data Emissão: Data da emissão da notificação de desconto.
Competência: é o mês e ano da notificação de desconto.
Valor Teto Financeiro Mês: Valor mensal do teto para cada Unidade Federativa
referente a um exercício. Corresponde a 1/12 do valor anual.
Nome Remetente: é o nome do remetente da notificação de desconto.
inseridos.
10-241
Para que os dados da Gestão de Descontos sejam inseridos no sistema, o usuário
deverá selecionar a tela desejada através da opção do menu correspondente: Menu
Descontos.
tela abaixo:
nas informações gravadas anteriormente, pesquisar o botão Combo ox ao lado do
campo.
Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a tela Gestão de
Descontos BANCÁRIOS
CNPJ/CPF: Código da Entidade do Desconto Número do CNPJ da Entidade
Nome da Entidade: Nome da Entidade do Desconto
Gestão de Desconto:
10-242
inseridos.
10-243
10.4.4.
INSS de Prestadores
Nessa opção deverão ser cadastradas as informações dos Descontos do INSS que
são pagas pelo Prestador.
Para que os dados do Imposto sejam inseridos no sistema, o usuário deverá
Cadastro.
tela abaixo:
10-244
tela em que o usuário se encontra para Inserção/Alteração dos dados, caso
sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que
o usuário selecione o registro desejado.
Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá o campo da tela com o dado
solicitado e aparecerá a tela abaixo.
10-245
Ao clicar no botão Novo, o usuário poderá efetuar o cadastramento do Pensionista;
A partir da primeira tela acima, haverá um conjunto de campos para que se possa
fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará
os campos da tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso
com isso, o sistema preencherá
Abaixo uma breve descrição dos campos.
CPF do Prestado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Prestador. Para
preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da inserção do
número do CNPJ ou do CPF do Prestador.
Nome do Prestador: Nome do Prestador cadastrado. Este campo será
CNPJ/CPF: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Recolhedor.
Nome Personalizado: Nome do Recolhedor à ser cadastrado
10-246
10.4.5.
Processos Descontos
Nesta tela são processados os descontos referentes a impostos (IR, INSS, IN etc.).
Todos que estiverem cadastrados no sistema e tiverem registro configurados.
Para que os dados do Imposto sejam inseridos no sistema, o usuário deverá
Cadastro.
Basta colocar o número do processamento, que já deve ter sido importado, e clicar
no botão "Gerar Descontos".
10-247
10.4.6. Tipo de Desconto
Entende-se como Tipo de Descontos a Identificação dos descontos nos pagamentos
a serem efetuados aos prestadores de serviço ou aos Municípios/Estados.
Para que os dados da Relação de Descontos sejam inseridos no sistema, o usuário
deverá selecionar a tela desejada através da opção de menu correspondente: Menu
Cadastro.
Logo em seguida, será exibida a seguinte tela:
tela abaixo:
10-248
do Grid.
10-249
Código: é o código seqüencial identificador da relação de descontos.
Nome Reduzido: é o Nome reduzido do desconto.
Descrição: Descrição textual do tipo de desconto.
Prioridade: O sistema trará uma prioridade definida, mas o usuário poderá altera.
Tipo de Desconto: O usuário deverá selecionar entre as opões: Federal,
Estadual, Municipal ou Banco Comercial.
10-250
10.4.7. Descontos e Alíquotas
Entende-se como Descontos e Alíquotas a Identificação dos descontos nos
pagamentos efetuados aos prestadores de serviço ou aos Municípios/Estados.
Essa opção é utilizada para o Cadastro dos Descontos e das de Alíquotas utilizadas.
Para que os dados da Relação de Descontos sejam inseridos no sistema, o usuário
deverá selecionar a tela desejada através da opção de menu correspondente: Menu
Descontos.
Logo em seguida, será exibida a seguinte tela:
tela abaixo:
10-251
do Grid.
10-252
Código: é o código seqüencial identificador da relação de descontos.
Nome Reduzido: é o Nome reduzido do desconto.
Descrição: Descrição textual do tipo de desconto.
Número Prioridade: O sistema trará uma prioridade definida, mas o usuário
poderá altera.
Tipo de Desconto: O usuário deverá selecionar entre as opões: Federal,
Estadual, Municipal ou Banco Comercial.
Após realizar o preenchimento dos campos acima, o usuário deverá clicar sobre o
botão Alterar para que apareça a tela abaixo.
10-253
Esse formulário contem o grid de Alíquotas cadastradas e na parte de baixo do
formulário os Groupboxs com as características dos impostos que serão comparadas
com as entidades no momento do cálculo de descontos.
Para cadastrar uma alíquota é necessário selecionar as quatro características dos
impostos que são: Tipo de Pessoa, Esfera Administrativa, Retenção Tributária, (Tipo
de Unidade). Assim que as quatro características forem selecionadas o sistema
abrirá a tela abaixo de Digitação de Valores.
10-254
Nesta tela deveremos informar os valores que irão definir um imposto nas
características desejadas. Este formulário contém os seguintes campos:
Alíquota: Percentual a ser descontado
Valor Faixa: Valor a partir do qual o imposto se enquadra
Valor a Deduzir: Valor que se deduz do valor descontado
Valor do Teto: Valor do teto máximo para desconto
Data.da Vigência inicial: (dd/mm/aaaa)
Data da Vigência final: (dd/mm/aaaa)
Para os impostos que não tiverem faixa é só cadastrar a alíquota e a data de
vigência.
Ao clicar OK o formulário se fecha e o registro é inserido no grid de Alíquotas
cadastradas.
Se o usuário apertar o botão direito do mouse no grid, encontrará um menu popup
que pode ser usado para as seguintes opções:
Alterar valores de um imposto
Excluir um registro de imposto
Incluir um novo imposto
Exibir a legenda do grid (mostra o significado das cores)
10-255
10-256
10.5. Movimentos
10.5.1. Importar
10.5.1.1. Descontos Bancários Comerciais
10.5.1.2. Cadastro CNES
10.5.1.3. Retorno Lista de Credores
10.5.1.4. Retorno Ordem Bancária
10.5.1.5. Importador SIA/SIH
10.5.2. Exportar
10.5.2.1. Lista de Credores SIAFI
10.5.2.2. Lista de Créditos para Banco
10-257
10.6.
Movimentos
Neste menu, deverão ser Importados/Exportados os arquivos geradores das
informações do SIH/SAI que estiverem relacionadas com as seguintes telas:
Importar;
Exportar;
seguinte maneira:
Selecionar o Menu Movimentos na barra de menu do sistema;
Selecionar a opção correspondente à tela desejada e acioná-la.
Seguem as instruções de como efetuar o registro dos itens nas telas
correspondentes:
10-258
10.5.1.1. Descontos Bancários Comerciais
Nesta tela será possível vincular um arquivo gerado e disponibilizado num diretório
do usuário do sistema. Para acessá-la, o usuário deverá selecionar no menu
Movimentos
a opção Importar e depois a opção “Descontos Bancários
Comerciais”.
A seguir será apresentada a tela de “Importação Descontos Bancos Comerciais:
A partir da tela acima, traz um conjunto de arquivos já gravados anteriormente., o
usuário deverá selecionar o arquivo desejado e clicar no botão Importar.
A direita da tela temos as Ocorrências da Importação, aonde aparecerão as
mensagens de erros do processo de Importação (vide figura abaixo).
10-259
10-260
10.5.1.2. Cadastro CNES
Nesta tela será possível vincular um arquivo Recebido e disponibilizado num diretório
do usuário do sistema. Para acessá-la, o usuário deverá selecionar no menu
Movimentos a opção Importar e depois a opção “Cadastro Cnes”.
A seguir será apresentada a tela de “Importação Cadastro Cnes”.
Após se clicar no botão de Importar aparecerá a seguinte tela abaixo com a
mensagem de “IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA”:
10-261
10.5.1.3.
Retorno Lista de Credores
do usuário do sistema. Para acessar, o usuário deverá selecionar no menu
Movimentos a opção Importar e depois a opção “Retorno Lista de Credores”.
A seguir será apresentada a tela de “Importador Arquivos LC”:
mensagens de erros do processo de Importação.
10-262
10.5.1.4. Retorno Ordem Bancária
Movimentos a opção Importar e depois a opção “Retorno Ordem Bancária”.
A seguir será apresentada a tela de “Importador Arquivo OB”:
mensagens de erros do processo de Importação.
10-263
10.5.1.5.
Importador SIA/SIH
Nesta tela estão disponibilizado os arquivos gerados pelo DATASUS contendo os
movimentos (créditos) apurados dos prestadores de serviços do SUS. Daí o operador
do sistema poderá selecionar um ou mais arquivo para efetivar a importação que irá
povoar algumas tabelas dentro do SGIF. Após a seleção do(s) arquivo(s), o operador
deverá preencher o campo processamento (Normal ou Campanhas) a data de
competência e o tipo de processamento. Os demais campos já vem preenchidos pelo
sistema. Se a opção do tipo de processamento for Reprocessamento, o sistema
disponibilizará os processamentos já executados, para que o operador selecione um
dos arquivos para efetuar uma nova operação de importação. Esta nova importação
poderá ser total ou parcial.
Movimentos a opção Importar e depois a opção “Importador SIA/SIH”.
A seguir será apresentada a tela de “Importação dos arquivos de Créditos”:
10-264
Abaixo uma breve descrição dos campos da tela acima:
Na parte de cima à esquerda da tela o usuário poderá escolher em que diretório
está o arquivo que deseja Importar.
Após escolhermos o diretório, em cima à direita da tela aparecerá os arquivos
de crédito a serem importados.
Na parte de baixo temos:
Tipo de Arquivos:
Sistema: Sistema que originou o desconto. SIA ou AIH
Tipo de arquivo: : Deverá ser escolhido entre as opções: Normal,
Re-processamento ou Complemento.
Processamento: Código numérico que identifica o processamento de
um lote de prestadores em uma determinada data.
Competência: é o mês e ano da geração do arquivo.
Data do Processamento: Data que foi efetuado o processamento
Proc. Referência: não usado
Tipo de Processamento:
Recebidos:
Processamento:
10-265
10.5.2.1.
Lista de Credores SIAFI
GERA ARQUIVO DE LCOU LCB - SAÍDA PARA SIAFI
Nesta tela o operador do sistema seleciona uma das opções disponíveis, LC ou LCB,
informa o número do CPF e um número de processamento da relação contida na
tela, para posterior geração de um arquivo contendo a lista de credores ou de
créditos bancários, que será enviada para o FIAFI... Se a escolha for LC, é gerados
um arquivo com a lista de credores, prestadores de serviços do SUS, para crédito em
conta corrente. Se a escolha for LCB, será gerado um arquivo contendo a relação
dos descontos bancários para crédito junto à instituição que concedeu o
empréstimo...
A seguir será apresentada a tela de “GERAÇÃO de Arquivo de LC ou LCB para o
SIAFI/ SIAFEM OU BANCO”:
10-266
Na tela acima o usuário deverá escolher uma opção: “LC” ou “LCB”
Para a opção “LC” aparecerá a tela abaixo:
Abaixo uma breve descrição dos campos visualizados na tela acima:
CPF: Número do CPF que indique o Credor.
N° Processamento LC: Código numérico que identifica o processamento de
um lote de prestadores em uma determinada data que estão na mesma LC.
Dados LC Bancários SIAFI:
Suprimento de Fundo: Indicar se “S” sim ou “N” não
Tipo de Pagamento: “1” ou “2”
10-267
GERA ARQUIVO DE LCB - SAÍDA PARA SIAFI
Para a opção “LCB” aparecerá a tela abaixo:
Abaixo uma breve descrição dos campos visualizados na tela acima:
CPF: Número do CPF que indique o Credor.
Dados LC Bancários SIAFI:
Suprimento de Fundo: Indicar se “S” para sim ou “N” para não
Tipo de Pagamento: “1” ou “2”
10-268
10.5.2.2. Lista de Crédito para Banco
Nesta tela o operador do sistema exportará o arquivo aonde indicará qual o órgão do
governo que pagará aos prestadores de serviços do SUS e o número do Banco, da
Agência e da Conta Corrente em que será debitado os valores a serem pagos.
10-269
10.6.
Ajuda do SGIF
10.6.2.
10.6.3.
Sobre
Informação do Sistema
10-270
11.
LayOut dos RELATÓRIOS
V
isando atender à demanda dos usuários do sistema com maior rapidez e
confiabilidade, foram elaborados diversos relatórios. Estes relatórios foram
devidamente divididos em módulos para melhor facilitar a utilização dos
mesmos pelos usuários do sistema.
Observe-se que todos os dados exibidos nos relatórios solicitados deverão estar de
acordo com as informações inseridas no sistema. As informações apresentadas
serão obtidas a partir de telas de parâmetros, onde através das quais os usuários
deverão filtrar (através dos parâmetros) os dados desejados por estes.
Para efetuar a emissão dos relatórios do Sistema, o usuário deverá acessar o menu
Relatórios e depois acessar a opção desejada. Deverá ser observado que os
usuários só poderão emitir os relatórios que lhes for permitido. Essa permissão será
concedida aos mesmos através do Controle de Acesso, de acordo com o capítulo 9
(nove) deste documento.
Neste capítulo serão apresentados todos os filtros de relatórios utilizados no Sistema
de acordo com os tópicos mencionados abaixo:
Módulo Descontos
Módulo Credores
Módulo Financeiros
Módulo Cadastrais
10-271
11.Layout dos Relatórios
11.1. Descontos
11.1.3. Tipo de Descontos
11.1.6. Relação de Descontos Bancário
11.1.7. Demonstração de Valores Pagos
11.2. Credores
11.2.2. Credores Rejeitados
11.2.4. Totais de Credores por UF
11.2.5. Totais de Credores por UF e LC
11.2.6. Valor por Credor
11.2.7. Credores Rejeitados por LC
11.2.8. Movimento AIH/SIA
11.2.9. Re-direcionamento de Créditos
11.2.11. Descontos Bancários
11.2.12. Relação de Créditos Bancários
11.3. Financeiros
11.3.1. Crédito Rejeitado
11.3.2. Total de OBs por UF e Credores por OBs
11.3.3. Discriminativo de Pagamento de Serviços
11.3.4. Processamento Nacional
11.4. Cadastrais
11.2.4.1. Agência
11.2.4.2. Entidade
11.2.4.3. Município
10-272
10-273
10-274
10-275
11.1.3.
Tipo de Descontos
10-276
10-277
10-278
11.1.6. Relação de Descontos Bancários
10-279
11.1.7.
10-280
11.1.8. Demonstração de Descontos
10-281
10-282
10-283
11.2.3. Totais Credores e Crédito por UF
10-284
11.2.4.
Totais Credores e Crédito por UF e LC
10-285
11.2.5.
Valor por Credor
10-286
11.2.6.
10-287
11.2.7.
Movimento AIH/SAI
10-288
11.2.8.
Re-direcionamento de Créditos
10-289
11.2.9.
Gestão por UF
10-290
11.2.10. Desconto Bancário
10-291
11.2.11. Relação de Créditos Bancários
10-292
11.3.1.
Por Ordem Bancária
10-293
Por UF
10-294
11.3.2.
10-295
11.3.3.
10-296
11.4.1.
Agência
10-297
11.4.2.
Entidade
10-298
11.4.3.
Município
10-299
12.
D
Realizando Consultas
e posse das telas do SGIF exibidas anteriormente, o usuário poderá realizar
consultas aos dados inseridos no sistema de duas formas distintas:
12.1. Consultas On-line
A primeira forma de consulta é realizada através do botão Pesquisar da barra de
ferramentas dos formulários do sistema, conforme mostra a figura abaixo:
Botão Pesquisar (F7): Prepara a tela para o início de uma pesquisa limpando
todos os campos da tela que encontra-se ativa.
Para pesquisar determinado(s) registro(s), o usuário deverá clicar sobre o botão
Pesquisar. Ao clicar sobre o mesmo, o sistema limpará todos os campos da tela,
exibindo-os sob a forma de consulta. Com todos os campos em branco, o usuário
poderá digitar dados em qualquer campo da tela no qual o mesmo deseja realizar
a consulta, ou até mesmo preencher mais de um campo na tela. Fazendo isso, o
sistema exibirá os registros desejados de acordo com os dados inseridos para
pesquisa.
Deve ser observado, no entanto, que todos os campos das telas do sistema
podem ser utilizados como parâmetros de consulta.
A segunda forma de consulta pode ser realizada através do botão abaixo:
Ao clicar no botão acima, logo em seguida, o sistema disponibilizará um Grid com
os dados para seleção do registro desejado. Você deverá então selecionar uma
coluna do Grid, dando um duplo clique sobre a coluna escolhida. Ao fazer isso, o
registro selecionado será exibido através dos campos da tela.
10-300
12.2. Consultas Impressão de Relatórios
A segunda forma de consulta é realizada através do botão Visualizar da barra de
ferramentas dos formulários do sistema, conforme mostra a figura abaixo:
Botão Visualizar (F5): Traz para o usuário uma visão do relatório já processado.
Para visualizar um (s) determinado (s) relatório (s) , o usuário deverá clicar sobre o
botão Visualizar. Ao clicar sobre o mesmo, o relatório ou formulário será exibido,
trazendo os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os
parâmetros informados.
10-301

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SGIF

Transcrição

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