TCCA 08/2012 – Implant. Inf. Urb. Comperj

Transcrição

~
FUNBIO
CARTA n°. 405/2014
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014.
limo Sr.
Rafael de Souza Ferreira
Subsecretario Executive e de Economia Verde
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro- SEA
Av. Venezuela n° 110- 5° andar
20081-312- Rio de Janeiro/RJ
ASSUNTO:
Prestayao Financeira Parcial relativa ao Mecanisme Operacional e Financeiro de
Conservayao da Blodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA n°.
008/2012 - Implant. Infra. Urb. COMPERJ.
Prezados Senhores,
Estamos encaminhando a prestayao de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes
ao perfodo de 01 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014.
A documentayaO
•
•
•
•
e composta por:
Demonstrative da Execuyao das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto,
contendo o extrato bancario consolidado com as movimentayoes dos recursos e conciliayao
bancaria, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura
existentes (Anexo 1);
Relat6rio de Execuyao Fisico- Financeiro (Anexo 2);
Relayao de pagamentos realizados (Anexo 3);
C6pia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.
Atenciosamente,
~
Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto
SSE/SEA
Em,~~a
I.
J
d"
I
F uudn Brasilriro purH » f}iodh·er~idadc Rua Voluntunos da Jlama, 286 s•unJur 2227 1-070 - Rill d~ Junetro R.l Brastl
lei (5521)2123-5300 Fax (5521J2123-5;l54 funb to'<l'funbtoorgbr \Vww.funbtoorg.br
Anexo 1
Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada
categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as
movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se
evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura
existentes;
Demonstrative da Execu!;ao da Receita e Despesas
Prestacao de Contas N° 01 - Resumo das despesas no periodo e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensayao Ambiental n° 008/2012
FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ
Periodo de presta~ao de contas: 01 de abrll de 2014 a 30 de junho de 2014
Coluna
1
4
2
3
Montante acordado
Projetos .aprovados pela Camara de Compensayao para bens/servicos Despesas efetuadas Despesas efetuadas
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA
indiv1duais/montante no periodo anterior
no periodo atual
do contrato (1)
~
FUNBIO
~~·-~
tt ~
n ~~
5
6
Despesas totais
Despesas ainda a
efetuar (coluna 2
menos coluna 5)
I
Ac;:oes Prioritarias para lmplantayao do Parque
Estadual da Pedra Selada - Ac;oes Implant. PE
Pedra Selada
04.15.15.0002
R$
1 664.481 ,86
R$0,00
R$0,00
R$ 0,00
R$ 1.664.481 ,86
Elaborar;ao de Projetos Executives de lmplantar;ao
da lnfraestrutura para a Nova Sede do Parque
Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo
PE Serra da Tiririca
04.15.15.0003
R$
400.000,00
R$0,00
R$0,00
R$ 0,00
R$ 400.000,00
Reforma e Manuten<;ao das Ed ifica~es d os
Nucloes Piraquara e Camorim do Parque Estadual
da Pedra Branca - Projeto Reforma Nucleos PE
Pedra Branca
04. 15.15.0004
R$
950 000,00
R$ 0,00
R$0,00
R$ 0,00
R$ 950.000,00
.
Ayao Prioritaria para a melhoria de Gestao da Area
de Proter;ao Ambiental da Bacia do Rio Macacu Acao Prioritilrla APA Bacia do Rio Macacu
04. 15.15.0005
TOTAL - Valores alocados ate 30 de junho/2014
DATA: 11/08/2014
'
I
RS
150.683,00
R$ 0,00
R$134.000,00
R$ 134.000,00
R$ 16.683,00
R$ 3.165.164,86
R$ 0,00
R$ 134.000,00
R$134.000,00
R$ 3.031 .164,86
~-~
JE'ril(a Polverari Farias
Gerente do Projeto
}r(.~v-.<....J
J;:_,_w
Marilene Viero
Analista Financeiro Plano
Projeto Obras para impla nta ~ao de lnfraestrutura fisica e s ina liza~o da sede Teres6polis Parque Estadual dos Tres Picos: foi cancelado de acordo com o
OFICIO/INEAIDIBAP n° 50 datado em 12 de marco de 2013 e com a ATA 41° daCCA datada em 07 de fevereiro de 2013. 0 valor total alocado para este projeto foi de R$
10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponivel para ser alocado em oulros projetos.
--
<@>
FUNBIO
6tf.. . . .
ooArnbiente
Demonstrative da Execu~ao da Receita e Despesas
Presta~ao de Contas N° 01- Resumo das despesas no periodo e acumuladas por
projeto
Termo de Compensayao Ambiental n° 008/2012
FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ
Periodo de presta~ao de contas: 01 de agosto de 2012 a 30 de junho de 2014
Real
Saldo da conta no inicio do periodo de presta9ao de
contas (de acordo como extrato de conta)
1.
2.
mais
2.1
Montantes transferidos no periodo para conta corrente
22.405-7 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em
acordo ao Termo de Compensa9ao Ambiental no
08/2010
2.2
Rendimentos llquidos creditados
menos
R$11.192.219,05
R$ 1.521 .998,98
R~
5.
6.
12.714.218,03
Montantes Debitados
3.1
Pagamentos efetuados no periodo, conforme coluna 4
Rela9ao de despesas
3.2
Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem
presta9ao de contas
3.3
Taxas bancarias
R$ 134.000,00
.
R$ 0,00
R$ 347,70
R~
Total Debitado
4.
Q,QQ
Montantes Creditados
Total Creditado
3.
B~
134.347,70
igual
Saldo conciliado no fim do perlodo
B~
Saldo da conta no flm do perlodo (de acordo com o
extrato de conta)
B:i l Z.!1!1~ aztl.~~
Diferen9as dos Saldos: conciliado no periodo e da conta
corrente (4-5)
:12 5Z~ . aZQ.~~
B~ j ~!l . QQQ
7. 0 rendimento (item 2.2) de acordo com 2° aditivo ao Convenio SEA 003/2009, tera sua
destina~ao determinada pela Camara de Compensayao Ambiental.
e
OBS: A diferen9a de R$ 134.000,00 referente ao pagamento do fornecedor Mit Rio Vefcu!os
Ltda - Aquisi9ao de 01 veiculo Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 para a APA do Alto lgua9u Chassi 93XVNKB8TFCE95747 que foi pago indevidamente pela conta da lmplanta9ao Infra.
Urb. Comperj e acertado em junlho de 2014.
DATA: 11/08/2014
~0/;{e:ur-Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto
~reC\A..o...J'J •'X..~
J uw
lMarilene Viero
Analista Financeiro Pleno
QQ
06/06/2014 17:05:32
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
22405-7 F B P- A BIODIVERSIDADE
05/2014
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete
Histórico
25/04/2014
Saldo Anterior
05/05/2014
+ Tar Manuten Conta Ativa
Tarifa referente a 05/05/2014
06/05/2014
Aplicação BB CDB DI
31/05/2014
SALDO
Documento
Valor R$
851.250.801.528.205
21,90 D
4.400.642.780.288
29.000,00 D
-----------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo
29.458,78 C
29.436,88 C
436,88 C
436,88 C
07/05/2014 18:44:10
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
04/2014
Lançamentos
Histórico
03/01/2013
Saldo Anterior
01/04/2014
+ Transferência on line
01/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
01/04/2014
Resgate BB CDB DI
02/04/2014
01/04/2014
Resgate BB CDB DI
07/04/2014
TED Transf.Eletr.Disponiv
07/04/2014
Cobr parc tarf pend ref a 03/01/2013
07/04/2014
Tarifa pendente referente a 04/02/2013
07/04/2014
Tarifa pendente referente a 04/03/2013
07/04/2014
+ Tar DOC/TED Eletrônico
07/04/2014
Resgate BB CDB DI
08/04/2014
07/04/2014
Resgate BB CDB DI
25/04/2014
+ Transferência on line
25/04 1569 22406-5 F B P- A BIODI
30/04/2014
SALDO
Documento
Valor R$
661.569.000.012.001
1.618,98 D
98
3.100.585.082.661
40.701
810.970.900.826.240
2.000,00 C
225,72 C
24.706,02 D
18,05 D
810.970.900.826.262
21,90 D
810.970.900.826.288
21,90 D
830.971.100.068.383
7,40 D
98
3.100.585.082.661
661.569.000.022.406
24.500,00 C
2.802,31 C
26.325,00 C
381,02 C
606,74 C
331,47 C
3.133,78 C
29.458,78 C
29.458,78 C
-----------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
4004 0001 / 0800 729 0001
0800 729 0088
Saldo
0,00 C
03/07/2014 11:32:37
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
06/2014
Lançamentos
Histórico
06/05/2014
Saldo Anterior
03/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
Resgate BB CDB DI
30/06/2014
27/06/2014
Resgate BB CDB DI
30/06/2014
SALDO
Documento
Valor R$
861.540.801.484.535
21,90 D
62.701
62.702
881.780.900.024.948
134.000,00 D
134.000,00 D
7,80 D
881.780.900.024.949
7,80 D
98
3.100.585.082.661
268.000,00 C
36.346,16 C
399,38 C
36.745,54 C
-----------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
4004 0001 / 0800 729 0001
0800 729 0088
Saldo
436,88 C
414,98 C
06/06/2014 17:06:17
Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
22405-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
01/05/2014 a 30/05/2014
BB CDB DI
Data
Dt.proc Histórico
30/04
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
06/05
Valor
11.165.500,00
Aplicação
- 4400642780288
valor capital
30/05
Rendimento
29.000,00
mensal
- 3100585082661
valor juros
30/05
Rendimento
109.868,52
mensal
- 4400642780288
valor juros
30/05
210,54
Saldo final
valor capital
11.194.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
29/11/2013
11192000,00
1131735,04
197874,56
12125860,48
31/12/2013
11192000,00
1227986,24
214886,40
12205099,84
31/01/2014
11192000,00
1332071,84
233017,44
12291054,40
28/02/2014
11192000,00
1429889,92
250029,28
12371860,64
31/03/2014
11192000,00
1525693,44
266817,28
12450876,16
30/04/2014
11165500,00
1625473,49
284273,63
12506699,86
30/05/2014
11194500,00
1735552,55
303515,99
12626536,56
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero
Dt.aplic
Capital Inicial Saldo de Capital
Taxa
Dt.vcto
3100585082661 10/08/2012
11.192.000,00
11.165.500,00
100,00 14/07/2017
4400642780288 06/05/2014
29.000,00
29.000,00
99,00 10/04/2019
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data
Nr. depósito
Rend.bruto
30/05 3100585082661
1.735.342,01
30/05 4400642780288
210,54
07/05/2014 18:46:34
Extrato de CDB/BB Reaplic
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
01/04/2014 a 30/04/2014
BB CDB DI
Data
Dt.proc Histórico
31/03
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
01/04
11.192.000,00
Resgate
- 3100585082661
valor capital
2.000,00
valor juros até mês ant
272,64
valor juros no mês
0,92
valor IR
47,84-
valor líquido
07/04
2.225,72
Resgate
- 3100585082661
valor capital
24.500,00
3.339,84
valor juros no mês
56,35
valor IR
593,88-
valor líquido
30/04
Rendimento
mensal
27.302,31
- 3100585082661
valor juros
30/04
Valor
103.392,53
Saldo final
valor capital
11.165.500,00
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
31/10/2013
11192000,00
1044885,12
182653,44
12054231,68
29/11/2013
11192000,00
1131735,04
197874,56
12125860,48
31/12/2013
11192000,00
1227986,24
214886,40
12205099,84
31/01/2014
11192000,00
1332071,84
233017,44
12291054,40
28/02/2014
11192000,00
1429889,92
250029,28
12371860,64
31/03/2014
11192000,00
1525693,44
266817,28
12450876,16
30/04/2014
11165500,00
1625473,49
284273,63
12506699,86
Numero
Dt.aplic
3100585082661 10/08/2012
11.192.000,00
11.165.500,00
Taxa
Dt.vcto
100,00 14/07/2017
Data
Nr. depósito
30/04 3100585082661
Rend.bruto
1.625.473,49
03/07/2014 11:33:21
Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
01/06/2014 a 30/06/2014
BB CDB DI
Data
Dt.proc Histórico
30/05
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
27/06
11.194.500,00
Resgate
- 3100585082661
valor capital
268.000,00
41.652,56
valor juros no mês
2.401,28
valor IR
7.707,68-
valor líquido
30/06
Rendimento
mensal
304.346,16
- 3100585082661
valor juros
30/06
Rendimento
mensal
102.872,40
- 4400642780288
valor juros
30/06
Valor
236,64
Saldo final
valor capital
10.926.500,00
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
31/12/2013
11192000,00
1227986,24
214886,40
12205099,84
31/01/2014
11192000,00
1332071,84
233017,44
12291054,40
28/02/2014
11192000,00
1429889,92
250029,28
12371860,64
31/03/2014
11192000,00
1525693,44
266817,28
12450876,16
30/04/2014
11165500,00
1625473,49
284273,63
12506699,86
30/05/2014
11194500,00
1735552,55
303515,99
12626536,56
30/06/2014
10926500,00
1797009,03
314384,24
12409124,79
Numero
Dt.aplic
Taxa
Dt.vcto
3100585082661 10/08/2012
11.192.000,00
10.897.500,00
100,00 14/07/2017
4400642780288 06/05/2014
29.000,00
29.000,00
99,00 10/04/2019
Data
Nr. depósito
Rend.bruto
30/06 3100585082661
1.796.561,85
30/06 4400642780288
447,18
Anexo 2
Relatório de Execução Físico - Financeiro;
Sistema Ccrebro - Fundo da Mata Atlantica do RJ
Pagina I de I
S•·.·~·~ri•
AI'
g..J~AmbientP
Plano • Total Prevasto no PT
RHilZ.ado• Total realfudo do mumo
Recebeu •
Remanesamet~to dt
Projclo Af1!o PtiOrolina para a MelhOria de G.st.io da Area de Pr01~1o Ambiental da Bacia do Rio Macacu. 2013
EJem&,to de
Du<rf~llo
Fonte
despe:sa
Ob,ehvo EIP*W"W:<r A 1 • .,~lho~r
Unldode
V. Unitirlo
(R$)
Qtdo
j• roona~ de viltl>nas • flscahu,o-s ct. APA cia S.et.t do rJo 'Mc.aev.
--·
Retatou • Rltnal')ejamento de recurso
AtCUf'fO
lOU
Tnm. 1
Tnm.2
Trim. 3
Saklo do insumo
1014
Trttn • .C
Tnm.1
Trim. 2
Trlm. 3
Trim. 4
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Total planejado
Total realtzado
Saldo
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137.600.00
13.083,00
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3600,00
0,00
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Sistema C~rebro • Fundo da Mata Atlantica do Rl - Vei'Sdo Seta • Funbio® 2009
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FUNBIO
http://mataatlanticarj. funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto= 161 &modalidade=&fonte=&data_inicial=&data_... 29/07/2014
Anexo 3
Relação de Pagamentos Realizados;
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj
Relação de Despesas
Prestação Nº 01
Consolidado
Período:
Data:
01/04/2014
16/07/2014
a
30/06/2014
PRESTAÇÃO Nº
Data: 16/07/2014
Nome do
Fornecedor
1 Mit Rio Veículos Ltda
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Período: 01/04/2014
a
30/06/2014
Componente
Descrição dos Bens, Obras e serviços
Nº Doc.
00000000
3657901
- Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 para a APA Bacia do
Rio Macacu - Chassi 93XVNKB8TFCE95795 - Parcela Única
2
Data de Fechamento: 15/01/2016
Consolidado
Vlr Original
(R$)
134.000,00
134.000,00
Pag.
01
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
27/06/2014
Vlr Solicitado nesta
Aplic. (R$)
134.000,00
134.000,00
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
Relação de Despesas
Prestação Nº 01
Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu
Período:
Data:
01/04/2014
16/07/2014
a
30/06/2014
PRESTAÇÃO Nº
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
Data: 16/07/2014
Nome do
Fornecedor
1 Mit Rio Veículos Ltda
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Período: 01/04/2014
a
30/06/2014
Componente
Descrição dos Bens, Obras e serviços
Nº Doc.
00000000
3657901
- Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 para a APA Bacia do
Rio Macacu - Chassi 93XVNKB8TFCE95795 - Parcela Única
Data de Fechamento: 15/01/2016
Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu
Vlr Original
(R$)
134.000,00
134.000,00
Pag.
2
01
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
27/06/2014
Vlr Solicitado nesta
Aplic. (R$)
134.000,00
134.000,00
Anexo 4
Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;

TCCA 08/2012 – Implant. Inf. Urb. Comperj

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