DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ JUNHO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATÉ JUNHO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2014 - Em R$
Ceará
Maracanaú
Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú
Página : 0001
ASTECCONST
MOVIMENTO FINANCEIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHADA
ESTORNO DE
PAGO ATÉ
EMPENHADA
CÓDIGO
ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS
PAGO NO MÊS
O MÊS
E A PAGAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0101 Con. Pub. de Saúde da Reg. de Maracanaú
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção Administrativa do CPMSM
3.1.90.04.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.05.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00
150.000,00
0,00
0,00
96.669,37
53.330,63
3.1.90.13.00
80.000,00
0,00
6.780,54
36.219,64
43.780,36
3.1.90.94.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00
1.250,00
0,00
1.250,00
1.250,00
0,00
3.3.90.33.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.37.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00
578.733,98
0,00
48.460,82
282.441,93
296.292,05
3.3.90.47.00
8.000,00
0,00
853,16
3.898,63
4.101,37
3.3.90.49.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00
44.553,89
0,00
0,00
44.389,08
164,81
4.4.90.52.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 2.001
862.537,87
0,00
57.344,52
464.868,65
397.669,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológias
3.1.90.04.00
500.000,00
0,00
0,00
309.418,40
190.581,60
3.1.90.05.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00
180.000,00
0,00
25.152,75
130.688,49
49.311,51
3.1.90.94.00
3.471,99
0,00
602,22
3.471,99
0,00
3.3.90.14.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00
201.758,06
0,00
37.461,44
113.169,26
88.588,80
3.3.90.33.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
3.3.90.37.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00
389.954,75
0,00
58.838,04
178.586,57
211.368,18
3.3.90.47.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.90.92.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00
14.165,16
0,00
4.100,20
4.100,20
10.064,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 2.002
1.298.649,96
0,00
127.454,65
740.734,91
557.915,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção da Policlínica Tipo II
3.1.90.04.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.05.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------------------------------ESAX-PREST. DE SERV.DIST.DO MACIÇO DE
ASSESSORIA CONTABIL
-------------------------------------PAULO ROBERTO BRITO LEITE
DIRETOR EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2014 - Em R$
Ceará
Maracanaú
Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú
Página : 0002
ASTECCONST
MOVIMENTO FINANCEIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHADA
ESTORNO DE
PAGO ATÉ
EMPENHADA
CÓDIGO
ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS
PAGO NO MÊS
O MÊS
E A PAGAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.13.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.37.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 2.003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 0101
2.161.187,83
0,00
184.799,17 1.205.603,56
955.584,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
2.161.187,83
0,00
184.799,17 1.205.603,56
955.584,27
==============================================================================================================================
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CPSRM
0,00
35.433,72
35.433,72
ferias antecipadas - CPSRM
0,00
0,00
6.838,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CPSRM
0,00
0,00
86.559,81
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CPSRM
0,00
7.233,12
38.503,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSRM
0,00
2.689,15
5.603,46
I.R.R.F - FOLPAG - CPSRM
0,00
3.323,83
23.521,63
==============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
0,00
48.679,82
196.460,51
==============================================================================================================================
==============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,00
0,00
0,00
==============================================================================================================================
TOTAL GERAL
0,00
233.478,99 1.402.064,07
Maracanaú, 30 de Junho
-------------------------------------ESAX-PREST. DE SERV.DIST.DO MACIÇO DE
ASSESSORIA CONTABIL
de 2014.
-------------------------------------PAULO ROBERTO BRITO LEITE
DIRETOR EXECUTIVO