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Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Balancete da Receita de 01/05/2011 à 30/06/2011
Ficha
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42
43
517
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45
46
47
48
49
50
51
52
565
Código
1000.00.00.00
1100.00.00.00
1110.00.00.00
1112.00.00.00
1112.02.00.00
1112.02.01.00
1112.02.02.00
1112.02.03.00
1112.04.00.00
1112.04.31.00
1112.04.34.00
1112.08.00.00
1112.08.01.00
1113.00.00.00
1113.05.00.00
1113.05.01.00
1113.05.02.00
1113.05.03.00
1113.05.04.00
1120.00.00.00
1121.00.00.00
1121.17.00.00
1121.25.00.00
1121.26.00.00
1121.27.00.00
1121.27.01.00
1121.27.02.00
1121.28.00.00
1121.29.00.00
1121.30.00.00
1121.31.00.00
1121.31.01.00
1121.31.02.00
1121.31.03.00
1121.32.00.00
1122.00.00.00
1122.08.00.00
1122.08.01.00
1122.28.00.00
1122.28.01.00
1122.99.00.00
1122.99.01.00
1122.99.02.00
1122.99.03.00
1122.99.04.00
1130.00.00.00
1130.04.00.00
1200.00.00.00
1210.00.00.00
1210.29.00.00
1210.29.07.00
1210.29.07.01
1210.29.07.02
1210.29.07.03
1210.29.07.04
Especificação da Receita
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
IMP. S/ PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA
IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA
IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL
IMP. S/ RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP
IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI
IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN - TOMADOR
ISSQN - PRESTADOR
SIMPLES NACIONAL
ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA
TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO
TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS
TAXA DE APREENSÃO DE VEICULOS
TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL
TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS
TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR
TAXA DE UTILIZ. AREA DE DOMINIO PUBLICO
TAXAS DE FEIRAS
TAXA DE COMERCIO AMBULANTE
TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO
TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
TAXA DE CEMITERIOS
TAXA DE CEMITERIOS
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO
RECEITAS EVENTUAIS
TAXAS DIVERSAS
TAXA DE PROTOCOLO
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CONTRIB. MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS REGIME PROPRIO
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTR. SERVIDOR ATIVO PREF 11% - FAP
CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA 11% - FAP
CONTR. SERVIDOR ATIVO DAE 11% - FAP
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC. ANTERIOR
Data: 20/09/2011 11:30:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)
Orçada
471.282.477,42
67.601.883,00
63.600.000,00
36.000.000,00
23.900.000,00
10.037.999,74
6.333.500,46
7.528.499,80
7.900.000,00
6.811.200,00
1.088.800,00
4.200.000,00
4.200.000,00
27.600.000,00
27.600.000,00
19.189.000,00
6.139.000,00
2.272.000,00
0,00
3.991.872,00
2.591.872,00
158.184,00
580.000,00
141.733,00
2.836,00
2.736,00
100,00
650.000,00
89.824,00
15.905,00
853.390,00
500.000,00
200.000,00
153.390,00
100.000,00
1.400.000,00
396.912,00
396.912,00
303.924,00
303.924,00
699.164,00
87.934,00
250.000,00
361.230,00
0,00
10.011,00
10.011,00
10.579.344,00
10.280.136,00
10.280.136,00
9.842.481,00
9.038.007,00
54.000,00
750.474,00
0,00
Programada
233.000.529,67
37.395.753,18
35.693.336,87
22.216.989,56
17.413.775,50
7.872.656,59
3.674.931,04
5.866.187,87
3.175.346,93
2.879.836,44
295.510,49
1.627.867,13
1.627.867,13
13.476.347,31
13.476.347,31
8.925.791,99
3.554.940,69
995.614,63
0,00
1.697.410,81
1.308.225,21
78.396,79
344.389,97
52.812,36
1.839,80
1.739,80
100,00
584.986,84
42.923,38
8.935,56
146.490,70
54.545,46
36.837,00
55.108,24
47.449,81
389.185,60
197.249,70
197.249,70
138.254,80
138.254,80
53.681,10
53.681,10
0,00
0,00
0,00
5.005,50
5.005,50
4.894.282,20
4.744.678,20
4.744.678,20
4.542.683,58
4.171.387,86
24.923,10
346.372,62
0,00
Anterior
168.260.528,60
32.593.393,50
31.950.330,57
21.001.196,50
17.617.376,58
17.153.898,80
163.389,43
300.088,35
2.541.161,04
2.469.590,68
71.570,36
842.658,88
842.658,88
10.949.134,07
10.949.134,07
7.775.682,90
2.073.709,52
1.099.741,65
0,00
642.230,77
345.100,48
112.059,49
18.659,24
19.515,10
323,25
323,25
0,00
8.342,52
1.252,49
10.549,52
4.151,58
86,26
1.006,39
3.058,93
170.247,29
297.130,29
88.759,74
88.759,74
139.152,88
139.152,88
69.217,67
5.188,42
38.065,39
2.234,88
23.728,98
832,16
832,16
3.156.974,93
3.058.858,75
3.058.858,75
2.935.600,50
2.713.779,96
21.017,44
200.803,10
0,00
ARRECADAÇÃO
No Mes
Cancelada
126.464.027,91
43.116.461,14
11.934.352,74
412.246,03
11.675.795,61
411.862,39
5.181.364,14
401.291,78
3.164.699,97
397.137,74
3.135.071,94
397.137,74
8.156,38
0,00
21.471,65
0,00
1.622.488,83
4.116,87
1.390.791,55
396,07
231.697,28
3.720,80
394.175,34
37,17
394.175,34
37,17
6.494.431,47
10.570,61
6.494.431,47
10.570,61
5.097.288,36
3.579,92
835.134,29
6.404,87
562.008,82
585,82
0,00
0,00
258.557,13
383,64
137.749,82
57,51
50.389,04
0,00
3.566,92
57,51
1.750,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.133,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.518,75
0,00
0,00
0,00
517,58
0,00
2.001,17
0,00
74.391,62
0,00
120.807,31
326,13
33.895,44
326,13
33.895,44
326,13
54.691,32
0,00
54.691,32
0,00
32.220,55
0,00
4.280,22
0,00
5.632,87
0,00
0,00
0,00
22.307,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.633.861,97
7.137.811,25
8.363.285,15
6.917.085,78
8.363.285,15
6.917.085,78
8.022.463,02
6.639.250,38
7.561.671,40
6.190.536,93
58.672,54
46.911,65
402.119,08
401.801,80
0,00
0,00
Total Mês
83.347.566,77
11.522.106,71
11.263.933,22
4.780.072,36
2.767.562,23
2.737.934,20
8.156,38
21.471,65
1.618.371,96
1.390.395,48
227.976,48
394.138,17
394.138,17
6.483.860,86
6.483.860,86
5.093.708,44
828.729,42
561.423,00
0,00
258.173,49
137.692,31
50.389,04
3.509,41
1.750,02
0,00
0,00
0,00
5.133,47
0,00
0,00
2.518,75
0,00
517,58
2.001,17
74.391,62
120.481,18
33.569,31
33.569,31
54.691,32
54.691,32
32.220,55
4.280,22
5.632,87
0,00
22.307,46
0,00
0,00
1.496.050,72
1.446.199,37
1.446.199,37
1.383.212,64
1.371.134,47
11.760,89
317,28
0,00
Total
251.608.095,37
44.115.500,21
43.214.263,79
25.781.268,86
20.384.938,81
19.891.833,00
171.545,81
321.560,00
4.159.533,00
3.859.986,16
299.546,84
1.236.797,05
1.236.797,05
17.432.994,93
17.432.994,93
12.869.391,34
2.902.438,94
1.661.164,65
0,00
900.404,26
482.792,79
162.448,53
22.168,65
21.265,12
323,25
323,25
0,00
13.475,99
1.252,49
10.549,52
6.670,33
86,26
1.523,97
5.060,10
244.638,91
417.611,47
122.329,05
122.329,05
193.844,20
193.844,20
101.438,22
9.468,64
43.698,26
2.234,88
46.036,44
832,16
832,16
4.653.025,65
4.505.058,12
4.505.058,12
4.318.813,14
4.084.914,43
32.778,33
201.120,38
0,00
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
-219.674.382,05
18.607.565,70
-23.486.382,79
6.719.747,03
-20.385.736,21
7.520.926,92
-10.218.731,14
3.564.279,30
-3.515.061,19
2.971.163,31
9.853.833,26
12.019.176,41
-6.161.954,65
-3.503.385,23
-7.206.939,80
-5.544.627,87
-3.740.467,00
984.186,07
-2.951.213,84
980.149,72
-789.253,16
4.036,35
-2.963.202,95
-391.070,08
-2.963.202,95
-391.070,08
-10.167.005,07
3.956.647,62
-10.167.005,07
3.956.647,62
-6.319.608,66
3.943.599,35
-3.236.561,06
-652.501,75
-610.835,35
665.550,02
0,00
0,00
-3.091.467,74
-797.006,55
-2.109.079,21
-825.432,42
4.264,53
84.051,74
-557.831,35
-322.221,32
-120.467,88
-31.547,24
-2.512,75
-1.516,55
-2.412,75
-1.416,55
-100,00
-100,00
-636.524,01
-571.510,85
-88.571,51
-41.670,89
-5.355,48
1.613,96
-846.719,67
-139.820,37
-499.913,74
-54.459,20
-198.476,03
-35.313,03
-148.329,90
-50.048,14
144.638,91
197.189,10
-982.388,53
28.425,87
-274.582,95
-74.920,65
-274.582,95
-74.920,65
-110.079,80
55.589,40
-110.079,80
55.589,40
-597.725,78
47.757,12
-78.465,36
-44.212,46
-206.301,74
43.698,26
-358.995,12
2.234,88
46.036,44
46.036,44
-9.178,84
-4.173,34
-9.178,84
-4.173,34
-5.926.318,35
-241.256,55
-5.775.077,88
-239.620,08
-5.775.077,88
-239.620,08
-5.523.667,86
-223.870,44
-4.953.092,57
-86.473,43
-21.221,67
7.855,23
-549.353,62
-145.252,24
0,00
0,00
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
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Código
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1325.01.03.33
1325.01.03.34
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC. ANTERIO
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
CONTR. SERV. INATIVO CIVIL PREF 11% - FAP
CONTR. SERV. INATIVO CIVIL CÂMARA 11% - FAP
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL
CONTR.PENSIONISTA CIVIL PREF 11%- FAP
CONTR. PENSIONISTA CIVIL CÂMARA 11% - FAP
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL
CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT. - PMS
CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-CÂMARA
CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-INATIVOS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
ALUGUEIS
APARTAMENTO-SANTOS
APARTAMENTO-GUARUJÁ
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
DIVIDENDOS
REND. PART. AÇÕES DE CAPITAL -IAMS
REND.DIVID.ORIUNDO MERCADO FINANCEIRO-PM
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS
RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB
RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB
RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDO DE SAÚDE
REND.PAB FIXO
REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
REND.SAÚDE BUCAL
REND.SAÚDE DA FAMÍLIA
REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
REND. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS
REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB
REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
REND. HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADCIONAL
REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OU
REND. TETO FIN.VIGILA EM SAÚDE - TFV (ADIC)
REND. TETO FIN.VIGIL EM SAÚDE - TFV (EX-TFECD)
REND. AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SAN
REND. PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RI
REND. PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO
REND. TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITARIA
REND. GESTÃO DO SUS (2412)
REND. FAEC - MAMOGRAFIA P. RASTREAMENTO
REND. PISO FIXO DE V. E PROMOÇÃO DA SAÚDE PF
REND.P A I AOS PROF.SEXO(2018)
REND.AIDS FNS.AIDS(2050)
REND.AIDS-MAC-VSPM(2051)
REND.FMS-MS(2112)
REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)
REND.FNS-AFB-MS(2151)
REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)
REND.AQ.EQUIP.PERM.ATEND.URG.(2230)
Data: 20/09/2011 11:30:43
Sistema CECAM
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299.208,00
299.208,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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Programada
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149.604,00
149.604,00
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Anterior
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98.116,18
98.116,18
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23.577,91
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0,00
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ARRECADAÇÃO
Cancelada
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0,00
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220.725,47
270.576,82
220.725,47
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0,00
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845,53
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0,00
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15.412,51
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No Mes
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49.851,35
49.851,35
0,00
4.199,44
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200,00
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508,09
0,00
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15.412,51
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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17,76
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Total
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147.967,53
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0,00
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508,09
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38.990,42
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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39,59
799,76
47,81
32,98
455,22
0,14
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
0,00
0,00
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-151.240,47
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-61.009,58
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-300,00
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47,81
47,81
32,98
32,98
455,22
455,22
0,14
0,14
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Código
1325.01.03.35
1325.01.03.36
1325.01.03.37
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1325.01.10.10
1325.01.10.11
1325.01.10.12
REND.AQ.EQ.MAT.PERM.UNID.BÁSICA SAÚDE(2253)
REND.EQ.MAT.PERM.(2267)
REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)
REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)
REND.ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (2429
REND.INCENTIVO.DETEC.TRATAMENTO M.TUBERCU
RECEITA REM.MANUT. E DESENV. ENSINO
REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE
REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL
REND. PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA
REND. PNAC - PNAE MERENDA CRECHE
REND. PNAEM - MERENDA MÉDIO
REND. PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO
REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESC
REND. PNATE - ENSINO MEDIO
REND. PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOL
REND. PROJOVEM URBANO
REND. AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI
REND. PROG.PRÓ-INFÂNCIA - CONSTR. ESCOLA
REND. MERENDA ESCOLAR - ESTADO
REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA
REND. PAC - ESTADUAL(CONSTR ESCOLA) - FDE - P
REND. CONSTR CENTRO DE FORM DE PROFESSORE
REND.PROG.ED.JOVEM ADULTO(2036)
REND.CONV.CASA BRASIL(2169)
REND.PROG.PRO.INF.CONSTR.ESC.JD.IPES(2380)
REND.CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA(23
REND.DECENDIAL 25%
REND. CONSTRUÇÃO EMEI PORTAL BORDON II (2499
RECEITA REMUN.AÇÕES E SERV.PÚB.SAÚDE
REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF
REND. CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO
REND. CONSTR. UBS - JD. TREVO
REND. AMPLIAÇÃO UBS - JD. NV. TERRA
REND. CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO
REND. REFORMA DA UBS NO MATÃO
REND. AMPLIAÇÃO DA UBS JD. DENADAI
REND. REFORMA PSF PQ DAS NAÇÕES E PFS VILA
REND. CONST PSF PQ EMILIA - VECCON, JD VIRGINI
RECEITA REMUNERAÇÃO CIDE
REND. APLICAÇÃO - CIDE
RECEITA FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL
REND. DOAÇOES DIVERSAS / 1%
REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA
REND. PISO BÁSICO FIXO - PAIF
REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINE
REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPDREND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/
REND. PVMC PROGRAMA VARIAVEL DE MEDIA CO
REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI
REND. ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC
REND. ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTA
REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE
REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I
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5.000,00
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499,98
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499,98
499,98
499,98
499,98
499,98
499,98
499,98
499,98
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Anterior
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1.200,63
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38,03
24,26
ARRECADAÇÃO
No Mes
Cancelada
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0,00
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687,47
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Total Mês
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0,00
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154,04
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0,00
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687,47
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1.054,18
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10,37
0,18
1,23
0,14
1,73
0,11
0,00
0,00
0,04
0,10
Total
830,84
16,96
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0,00
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0,00
0,00
0,00
238,47
0,00
0,00
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0,00
0,00
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7.613,56
0,00
0,00
5,01
415,60
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0,00
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2.415,70
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.888,10
1.888,10
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11.877,41
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28,80
44,68
60,08
19,53
62,68
0,28
0,00
0,00
38,07
24,36
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
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830,84
16,96
16,96
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28,51
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485,33
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5.449,74
0,00
0,00
24.881,41
37.181,41
-10.304,24
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-600,00
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-600,00
-300,00
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-600,00
-300,00
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5,01
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415,60
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11.289,28
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1.524,86
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0,00
0,00
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-3.111,90
-611,92
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10.877,41
11.377,43
-937,06
-437,04
-971,20
-471,18
-955,32
-455,30
-939,92
-439,90
-980,47
-480,45
-937,32
-437,30
-999,72
-499,70
-1.000,00
-499,98
-1.000,00
-499,98
-961,93
-461,91
-975,64
-475,62
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
142
143
144
145
499
500
501
511
512
518
519
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147
148
149
150
151
152
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154
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156
157
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160
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166
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169
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179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Código
1325.01.10.13
1325.01.10.14
1325.01.10.15
1325.01.10.16
1325.01.10.17
1325.01.10.18
1325.01.10.19
1325.01.10.20
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1325.01.99.00
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1325.01.99.31
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1325.01.99.43
1325.01.99.44
1325.01.99.46
1325.01.99.47
REND. PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. REN
REND. PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA
REND. RESTAURANTE POPULAR
REND. GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA
REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)
REND.I.A.S.S.PENITENCIARIO(2067)
REND.BOLSA PETI(2074)
REND.PISO BASICO TRANSIÇÃO PAC CRECHE(2294)
REND. LAR MULHER (2299)
REND.R PROTEÇÃO EST. GIRASSOL IDOS(2391)
REND.PROJ.PRO MENINO(2393)
REMUN.OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS
REND. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
REND. PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIME
REND. PAC - PROG. ACEL. CRESCIMENTO-ÁGUA
REND. REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - E
REND. REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. CENTRO DE
REND. CONSTRUÇÃO UNID. HABITACIONAIS FNHIS 2
REND. REFORMA DE 3 CAMPOS DA ÁREA CURA
REND. CONSTR.PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ.
REND. REVIT.EQUIP.LAZER PÇA CENTRAL B.RE
REND. REVITALIZAÇÃO PRAÇA REPÚBLICA
REND. CENTRO CULTURAL MATÃO (REF. PRÉDIO
REND. CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD.
REND. PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA
REND. REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT
REND. GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENE
REND. PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I
REND. CONSTR.PRAÇA POLIESP.- JD. INOCOOP
REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
REND. CARTÃO VERMELHO - ESPORTE
REND. COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPO
REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO
REND. PRO JOVEM TRABALHADOR (2361)
REND. CONT. POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (2
REND. DREN URBANA - "PISCINÕES" - VILA DIVA
REND. PRAÇA DE ESPORTE JD, SÃO JUDAS TADEU
REND. RECUP. E IMP DE INFRA EST TUR - JD J. PAU
REND. CONSTR PRAÇA POLIESPORTIVA - VILA CAR
REND. CONSTR GINÁSIO POLIESPORTIVO - ÁREA C
REND. CONSTR PÇA TURISMO E LAZER - ANGELO
REND. RECAP AV MARC PEDRO "CAS. SERTÃOZINH
REND. PAVIM. ASFÁLTICA - JD NOVA TERRA (RUA 1,2
REND. RECAP ASFÁLTICA - TRECHO AV 7 DE SETE
REND. RECAP - AV 7 DE SETEMBRO E R. MARIA LUI
REND. RECAP TURÍSTICO - JUST FRANÇA, JULIA BU
REND. RECAP ASFÁL TURÍSTICO - R. ANTONIO VALE
REND. RECAP ASFÁL TURÍSTI - R. ANTONIO JORGE E
REND. FNHIS 2009 - FRANCESHINI, ALVORADA E CA
REND. CONSTR CANALETAS ÁGUAS PLUVIAIS NO J
REND. CONTR ÁREA LAZ R.N. ROSA E TURIBIO E JA
REND. CONSTR GINÁSIO ESPORTES - JD PICERNO
REND. REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECI
REND. MELH COND DE HAB ASSEN PREC FNHIS 2008
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-499,98
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
190
191
192
193
194
195
492
513
520
521
522
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529
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556
196
197
198
199
200
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211
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215
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220
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
Código
1325.01.99.48
1325.01.99.49
1325.01.99.50
1325.01.99.51
1325.01.99.52
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1325.01.99.54
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1721.33.02.03
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REND. COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE
REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE
REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEA
REND. PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMEN
REND. CONSTR DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER N
REND. AQUIS. EQUIP. CENTRO CULTURAL MATÃO
REND.PLANO DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS
REND.PMS - FUNSET(2315)
REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2395)
REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2396)
REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM(2398)
REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)
REND.CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER(24
REND.RECUPERAÇÃO DE DANOS(2468)
REND.MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (241
RECEITA DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS
REMUN.OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS
REND. RECURSOS DO TESOURO
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DAE
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAMS
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS
REND. INVEST. RPPS - RENDA FIXA
REND. INVEST. RPPS - RENDA VARIÁVEL
REND. INVEST. RPPS - RENDA FDOS IMOBIL.
RECEITAS DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RECEITA DE CORREIOS
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
ZONA AZUL
SERV.CAP.AD.TRAT.RES. DISTR. DE ÁGUA
RECEITA DE SERVIÇOS ÁGUA - DAE
RECEITA DE EXPANSÃO REDE DE ÁGUA - DAE
SERV.COL.TRANS.TRAT. E DEST. F. DE ESG.
RECEITA DE SERVIÇO DE ESGOTO - DAE
RECEITA EXPANSÃO REDE DE ESGOTO - DAE
OUTROS SERVIÇOS
PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE-FPM
COTA-PARTE - ITR
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - SUS
ATENÇÃO BÁSICA
PAB FIXO
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
SAÚDE BUCAL
SAÚDE DA FAMÍLIA
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
CENTROS DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS
TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO
Data: 20/09/2011 11:30:43
Sistema CECAM
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Orçada
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
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0,00
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333.000,00
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109.064,48
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Programada
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166.500,00
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0,00
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170.877,98
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No Mes
Cancelada
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10.664.267,44
13.628.883,79
10.642.367,14
27.438,94
21.900,30
4.696,01
0,00
4.696,01
0,00
64.317.303,93
3.742.859,74
61.872.054,74
2.588.458,29
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468.000,00
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0,00
13.259.926,73
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
404.270,38
0,00
Total Mês
1.848,54
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365,90
52,28
0,00
0,00
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2.774,31
1,63
147,46
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5,55
5,55
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47.709,39
21.827,19
2.995,20
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91.336,59
0,00
0,00
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175,44
175,44
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16.121,25
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3.840.685,53
0,00
2.992.055,29
2.986.516,65
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4.696,01
4.696,01
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17.928.977,31
13.261.116,28
13.259.926,73
1.189,55
2.451.830,85
1.233.882,00
824.808,00
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50.000,00
198.400,00
20.000,00
40.000,00
819.995,76
8.800,00
404.270,38
Total
3.635,38
2.302,56
911,75
10.773,93
0,00
0,00
862,95
4.178,77
11,05
272,30
57,68
14,85
14,85
8.439,39
79,37
145.490,28
145.490,28
66.030,78
13.501,64
65.957,86
262.214,57
262.214,57
0,00
0,00
17.657.025,39
2.157,38
2.157,38
2.157,38
68.865,02
68.865,02
9.964.635,87
9.964.635,87
0,00
7.594.444,17
7.579.473,72
14.970,45
26.922,95
26.922,95
175.560.863,34
170.619.556,48
37.322.197,82
23.291.425,48
23.281.425,13
10.000,35
7.547.874,23
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120.000,00
140.000,00
2.513.927,28
52.800,00
1.617.081,52
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
3.035,38
3.335,38
1.702,56
2.002,56
311,75
611,75
10.173,93
10.473,93
-600,00
-300,00
-600,00
-300,00
862,95
862,95
4.178,77
4.178,77
11,05
11,05
272,30
272,30
57,68
57,68
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14,85
14,85
14,85
8.439,39
8.439,39
79,37
79,37
-187.509,72
-21.009,72
-187.509,72
-21.009,72
-133.969,22
-33.969,24
-11.498,36
1.001,66
-42.042,14
11.957,86
-1.116.622,43
-427.203,91
-1.101.622,43
-419.703,91
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-1.000,00
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-196,90
-2.551,16
-196,90
-2.551,16
-196,90
27.738,02
48.301,52
27.738,02
48.301,52
-12.145.364,13
-1.090.364,13
-12.135.364,13
-1.085.364,15
-10.000,00
-4.999,98
-8.615.555,83
-510.555,81
-8.620.526,28
-520.526,28
4.970,45
9.970,47
-82.141,53
-21.452,15
-82.141,53
-21.452,15
-144.195.943,06
12.711.489,03
-139.745.053,25
11.591.236,72
-27.048.154,91
6.405.686,95
-15.813.574,52
4.674.471,31
-15.668.574,87
4.674.519,51
-144.999,65
-48,20
-5.563.618,50
876.387,14
-2.723.410,00
676.385,14
-1.562.072,00
368.744,30
-375.314,00
90.393,30
-71.749,00
62.019,70
-512.675,00
133.585,41
-120.000,00
10.909,10
-81.600,00
10.733,33
-2.107.908,72
201.995,51
-62.245,00
-9.951,84
-2.857.709,48
-627.422,26
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
494
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
Código
1721.33.02.06
1721.33.03.00
1721.33.03.01
1721.33.04.00
1721.33.04.01
1721.33.05.00
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1721.33.05.07
1721.33.05.08
1721.33.05.09
1721.33.05.10
1721.35.00.00
1721.35.01.00
1721.35.01.01
1721.35.03.00
1721.35.03.01
1721.35.03.02
1721.35.03.03
1721.35.03.04
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1721.35.99.01
1721.35.99.02
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1722.01.01.00
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1724.01.00.00
1724.01.01.00
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1730.01.00.00
1730.02.00.00
1730.03.00.00
1730.04.00.00
1730.05.00.00
1750.00.00.00
FAEC - MAMOGRAFIA P RASTREAMENTO (2371)
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE (2412)
VIGILÂNCIA E SAÚDE
HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADCIONAL
INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OUTRAS D
TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC
TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EXAÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RISCO VS
PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO VS PRO
PISO FIXO DE V. E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVP
INCENTIVO P P S PREV DOENÇAS E AGRAVOS (2367
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE
PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL
PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA
PNAC - PNAE MERENDA CRECHE
PNAEM - MERENDA MÉDIO
PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE
PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR
PNATE - ENSINO MEDIO
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DIRETAS - FNDE
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA
PROJOVEM URBANO
TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA - PARTE - ICMS
COTA - PARTE- IPVA
COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE - CIDE
TRANSF.COTA-PARTE COMPENS. FINANCEIRA (2
COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.
COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMP. FINANCEIRAS
CEX - COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXP.
COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAUDE-REPAS. F
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
EDUCAÇÃO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
CARTÃO VERMELHO - ESPORTE
COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPORTE
DOAÇÕES DIVERSAS / 1%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)
Orçada
32.000,00
473.515,00
473.515,00
30.000,00
30.000,00
1.304.513,73
12.807,00
161.812,73
64.969,00
664.586,00
86.260,00
27.276,00
19.600,00
267.203,00
0,00
10.773.860,00
6.800.000,00
6.800.000,00
3.320.760,00
2.132.880,00
319.320,00
121.920,00
553.020,00
193.620,00
29.300,00
14.000,00
14.700,00
600,00
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100.000,00
523.800,00
1.380.000,00
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192.960.691,00
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1.030.000,00
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10.000,00
10.000,00
1.023.566,00
603.446,00
420.120,00
100.000,00
51.900.000,00
51.900.000,00
51.900.000,00
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75.782,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
2.500.000,00
10.476,00
Programada
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236.341,27
8.204,01
8.204,01
833.177,18
12.807,00
80.906,40
64.969,00
664.586,00
6.535,10
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1.909,38
0,00
0,00
4.938.069,61
3.488.144,09
3.488.144,09
1.323.870,55
853.152,00
127.728,00
44.334,55
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0,00
119.543,85
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10.000,00
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0,00
74.005,07
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26.522.079,65
26.522.079,65
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Anterior
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306.368,70
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2.844.474,53
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0,00
381.394,20
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24.152,85
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0,00
172.110,39
0,00
20.106.140,15
20.106.140,15
20.106.140,15
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2.443,14
0,00
0,00
6.083,30
3.005,62
ARRECADAÇÃO
No Mes
Cancelada
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0,00
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0,00
122.547,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.405,61
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0,00
0,00
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0,00
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1.666.235,40
468.000,00
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143.740,08
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11.453.007,58
2.048.131,18
11.453.007,58
2.048.131,18
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0,00
143.740,08
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9.404.876,40
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Total
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0,00
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4.042.709,93
1.373.376,00
848.832,00
116.232,00
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20.422,20
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0,00
525.134,28
521.255,70
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103.472.392,65
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18.976.705,13
700.133,22
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40.483,67
40.483,67
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0,00
273.465,79
0,00
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29.511.016,55
29.511.016,55
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116.569,78
41,78
0,00
0,00
88.082,66
3.072,42
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
812.045,76
839.369,61
-44.598,82
192.574,91
-44.598,82
192.574,91
-30.000,00
-8.204,01
-30.000,00
-8.204,01
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-12.807,00
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-64.969,00
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-664.586,00
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-1.909,38
280.221,73
547.424,73
35.176,58
35.176,58
-4.812.217,59
1.023.572,80
-2.757.290,07
554.565,84
-2.757.290,07
554.565,84
-1.947.384,00
49.505,45
-1.284.048,00
-4.320,00
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-11.496,00
-25.584,00
52.001,45
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27.816,00
-130.668,00
-14.496,00
-8.877,80
13.911,08
-1.220,96
9.667,92
-7.744,32
3.689,02
87,48
554,14
-98.665,72
405.590,43
-100.000,00
0,00
1.334,28
405.590,43
-858.744,30
-168.744,30
-90.307.914,89
2.196.612,87
-89.488.298,35
2.016.668,46
-84.833.596,47
701.403,81
-4.128.294,87
1.067.810,25
-329.866,78
234.159,02
-196.540,23
13.295,38
-719.616,54
229.944,39
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30.483,67
30.483,67
30.483,67
-750.100,21
199.460,72
-603.446,00
0,00
-146.654,21
199.460,72
-100.000,00
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2.988.936,90
-22.388.983,45
2.988.936,90
-22.388.983,45
2.988.936,90
-2.380.087,78
114.259,38
40.787,78
89.671,55
-2.958,22
-184,65
-5.000,00
-1.712,82
-1.000,00
-499,98
-2.411.917,34
26.985,28
-7.403,58
-1.265,11
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
531
532
307
308
309
491
527
546
310
561
312
313
314
315
316
317
318
319
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321
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323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
564
336
337
338
Código
1750.01.00.00
1760.00.00.00
1761.00.00.00
1761.03.00.00
1761.03.01.00
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1761.03.03.00
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1761.03.10.00
1761.03.11.00
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1761.99.02.00
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1762.02.00.00
1762.02.01.00
1762.02.02.00
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1762.99.01.00
1762.99.02.00
1900.00.00.00
1910.00.00.00
1911.00.00.00
1911.38.00.00
1911.38.01.00
1911.38.02.00
1911.38.03.00
1911.40.00.00
1913.00.00.00
1913.11.00.00
1913.11.01.00
1913.11.02.00
1913.11.03.00
1913.13.00.00
1913.13.01.00
1913.16.00.00
1913.16.01.00
1918.00.00.00
1918.05.00.00
1918.99.00.00
1919.00.00.00
1919.15.00.00
CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO - ASSIST. SOCIAL
IGD - BOLSA FAMÍLIA
PISO BÁSICO FIXO - PAIF
PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA
PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO
PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC
PVMC PROGRAMA VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXI
BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTALOZZI
PRÓ JOVEM ADOLESCENTE
PISO ALTA COMPLEXIDADE I
PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. RENDA
PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA
PAC ESGOTO - SEMEAR (TRAB TÉC. SOCIAL)
PAC ÁGUA - SEMEAR (TRAB. TÉC. SOCIAL)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
PROJOVEM TRABALHADOR (2361)
PLANO INT. DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (
FNHIS PROG. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL (2327)
RECUPERAÇÃO DE DANOS(2468)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS
INCENTIVO.DETEC.TRATAMENTO M.TUBERCULOSE(2
TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO
MERENDA ESCOLAR -ESTADO
TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONV. DOS ESTADOS
REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL
CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS (2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO
MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL
MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - IPTU
MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB
MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL
MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS
MULTAS/JUROS MORA DIV. CUSTAS JUDICIAIS
MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS
MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS
MULTAS E JUROS - DAE
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)
Orçada
10.476,00
6.796.938,67
3.274.644,00
2.637.900,00
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104.760,00
104.760,00
31.428,00
31.428,00
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52.380,00
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0,00
814.500,00
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2.302.000,00
Programada
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52.380,00
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26.190,00
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Anterior
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344.852,60
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40.735,04
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20.000,15
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3.939,19
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0,00
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872.090,50
ARRECADAÇÃO
Cancelada
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724.144,00
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724.144,00
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258,36
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0,00
508,75
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0,00
1.099.823,21
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No Mes
Total Mês
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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26.120,16
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0,00
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508,75
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0,00
205.599,68
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Total
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40.735,04
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4.197,55
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1.094,20
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0,00
600.978,08
1.505.715,22
1.221.799,42
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
-7.403,58
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1.007.258,04
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52.104,95
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27.585,90
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1.860.000,00
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0,00
0,00
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0,00
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-27.230,45
-11.516,45
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-51.285,80
-25.095,80
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0,00
0,00
-213.521,92
193.728,08
-822.187,78
341.763,76
-1.080.200,58
70.799,44
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
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526
339
340
341
563
342
343
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559
560
379
380
381
541
542
543
544
Código
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1919.35.01.00
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1919.99.01.00
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1922.10.01.00
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2210.01.01.00
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2421.01.00.00
2421.01.01.00
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (2418)
OUTRAS MULTAS
MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO FOLHA
PMS - FUNSET
REPASSE FUNDACAO PROCON(1080)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES
INDENIZAÇÕES - IAMS
INDENIZAÇÕES - DAE
RESTITUIÇÕES
COMP. FIN. REG. GERAL REG. PRÓPRIOS PREV
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE
RESTITUIÇÕES - IAMS
RESTIT. VALOR MAIOR NA FOLHA PAGTO.
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS
OUTRAS RESTITUIÇÕES (FAPS)
RESTITUIÇÃO DESCONTO EM FOPAG CONFORME P
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL
RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL
REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA
REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT.OUTRAS RECEITAS
REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT.OUTRAS REC.
REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE
REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO
REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCI
REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO
RECEITA DIVIDA ATIVA - DAE
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS - DAE
LICITAÇÃO DE BANCO
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (DAE)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (DAE)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA
GESTÃO DO SUS
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)
Orçada
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12.959.889,00
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108.860,00
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92.590,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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20.538,56
0,00
0,00
207.280,29
207.280,29
207.280,29
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207.280,29
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15.578,86
15.578,86
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54.430,00
54.430,00
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92.424,25
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
128.126,44
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69.416,77
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2.089.081,91
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0,00
0,00
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54.430,00
54.430,00
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305.673,31
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9.000,00
9.000,00
9.000,00
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
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4.875,00
4.875,00
4.875,00
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-410,20
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0,00
0,00
-4.946.973,56
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-20.050,00
-10.025,04
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-1.988,56
-16.988,56
-1.988,56
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34,00
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358,03
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-187.723,23
-59.153,21
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-9.897,03
-4.498,53
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331.941,91
1.210.511,93
331.941,91
1.210.511,93
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-12.917.066,57
-132.177,59
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-132.177,59
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0,00
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54.430,00
54.430,00
54.430,00
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105.673,31
205.673,29
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9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
545
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
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427
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429
430
431
432
433
434
Código
2421.01.01.01
2470.00.00.00
2471.00.00.00
2471.01.00.00
2471.01.01.00
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2471.99.29.00
2471.99.30.00
2471.99.31.00
2471.99.32.00
INCENT.DEST. AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/CAPS(2412
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIÃO E ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS
CONSTR. PS - JD. MACARENKO + 03 PSF
CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO
CONSTR. UBS - JD. TREVO
AMPLIAÇÃO UBS - JD. NOVA TERRA
CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO
REFORMA DA UBS NO MATÃO
AMPLIAÇÃO DA UBS JD. DENADAI
REFORMA PSF PQ DAS NAÇÕES E PFS VILA YOLAN
CONST PSF PQ EMILIA - VECCON, JD VIRGINIO BAS
TRANF. CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO
AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI
PROG. PRÓ-INFÂNCIA - CONSTR. ESCOLA JD.
CONSTRUÇÃO EMEI PORTAL BORDON II (2499)
TRANF. CONVÊNIO UNIÃO SANEAMENTO BÁSICO
PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - Á
PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - E
REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - ETA I
DREN URBANA - "PISCINÕES" - VILA DIVA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO
REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. E CENTRO DE LAZ
CONSTRUÇÃO UNID HABITACIONAIS - FNHIS 2007
RESTAURANTE POPULAR
REFORMA DE 3 CAMPOS DA ÁREA CURA
CONSTR. PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ. FLORELY
REVIT. EQUIP. LAZER PRAÇA CENTRAL - JD. BOM RE
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA
CENTRO CULTURAL MATÃO (REFORMA PRÉDIO)
CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD. PARA
PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA (PQ.)
REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT.2)
GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA
GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENEZA
PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I
CONSTR.PRAÇA POLIESP.- JD. INOCOOP
PRAÇA DE ESPORTE JD, SÃO JUDAS TADEU (IRMÃ R
RECUP. E IMPLANT DE INFRA EST TURISMO - JD JO
CONSTR PRAÇA POLIESPORTIVA - VILA CARLOTA
CONSTR GINÁSIO POLIESPORTIVO - ÁREA CURA
CONSTR PÇA TURISMO E LAZER - ANGELO TOMAZIM
RECAP AV MARC PEDRONI "CASARÃO SERTÃOZINHO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JD NOVA TERRA (RUA 1
RECAP ASFÁLTICA - TRECHO AV 7 DE SETEMBRO
RECAP - AV 7 DE SETEMBRO E RUA MARIA LUIZA (V
RECAP TURÍSTICO - JUST FRANÇA, JULIA BUFARAH
RECAP ASFÁL TURÍSTICO - R. ANTONIO JORGE E R.
RECAP ASFÁL TUR - R. ANTONIO VALE MELO, FRAS
FNHIS 2009 - FRANCESCHINI, ALVORADA E CASARÃ
CONSTR CANALETAS ÁGUAS PLUVIAIS NO JD DENA
MELH COND DE HAB ASSEN PREC FNHIS 2008 JD. D
PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER NO
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)
Orçada
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Programada
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Anterior
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Cancelada
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4.119.180,69
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
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9.000,00
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-520.220,80
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74.000,00
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-100.000,00
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-500.000,00
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0,00
0,00
0,00
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-900.000,00
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-131.571,48
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
493
516
533
534
555
435
436
437
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472
473
474
551
552
553
554
475
476
477
Código
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PAVIMENTAÇÃO E GALERIA JD PALMEIRAS E PUCHE
PAV.ASF.GAL.CHAC.N.HORIZ. E S.MARTIN (2422)
PAV.JOAQ.SOUZA ALV/R4 TREVO(2323)
REFORMA QUADRA CENTRO ESPORTIVO - 3ºETAPA(
PAVIMENTAÇÃO ASF.JD.NOVA ESPERANÇA I
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E ENTIDADES
TRANS. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDU
PAC - ESTADUAL(CONSTR ESCOLA) - FDE - PQ ORQ
CONSTR CENTRO DE FORM DE PROFESSORES (BAN
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS
PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE
CONSTR ÁREA LAZER R.N. ROSA E TURIBIO E DA S.
CONSTR GINÁSIO ESPORTES - JD PICERNO
COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE
PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEAPOLIS AQUIS. EQUIP. CENTRO CULTURAL MATÃO
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO
CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 13,3%
CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CAMARA 13,3%
CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 3,5%
CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CÂMARA 3,5%
CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 13,3%
CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 3,5%
CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE
CONTR. PREV. PATRONAL PARCELAMENTO PREF.(F
CONTR. PREV. PATRONAL PARCELAMENTO DAE. (F
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL
CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL - PMS
CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-CÂMARA
CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-INATIVOS
RECEITA DE SERVIÇOS
SERV.CAP. AD. TRAT. RES. DISTR. DE ÁGUA
RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - PMS
RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - IAMS
SERV.COL.TRANS.TRAT. E DEST. F. DE ESG.
RECEITA COLETA DE ESGOTO - PMS
RECEITA COLETA DE ESGOTO - IAMS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA - ORÇA
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENT
MULTAS E JUROS DE MORA DAS C. INTRA-ORÇA
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P/
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRO
MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRO. PREF (
MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRO. DAE (F
MULTAS E J. DE MORA OUTRAS C INTRA-ORÇ
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTIBU
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONT. (
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
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Orçada
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Programada
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82.801,11
82.801,11
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285.926,45
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49.425,91
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20.750,07
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175.628,77
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-33.333,33
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289.487,05
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45.426,91
41.427,91
45.426,91
41.427,91
45.426,91
16.487,21
16.487,21
16.487,21
16.487,21
15.639,89
15.639,89
847,32
847,32
24.940,70
28.939,70
-2.998,00
-1.498,98
-5.000,00
-2.500,02
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
535
478
537
538
539
540
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
Código
7912.99.03.00
9000.00.00.00
9300.00.00.00
9320.00.00.00
9328.00.00.00
9328.10.00.00
9700.00.00.00
9720.00.00.00
9721.00.00.00
9721.01.00.00
9721.01.02.00
9721.01.05.00
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9722.00.00.00
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9722.01.01.00
9722.01.02.00
9722.01.04.00
5211
5212
5213
5300
5301
5302
5311
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5339
5341
5342
5343
5344
5356
5361
5364
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5364.00.00.00
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)
ARRECADAÇÃO
DIFERENÇA
Orçada
Programada
Anterior
No Mes
Cancelada
Total Mês
Total
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS C. (FAPS)
0,00
0,00
32.938,70
65.877,40
65.877,40
0,00
32.938,70
32.938,70
32.938,70
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
-46.603.235,00
-24.108.599,57
-16.376.717,38
419.463,88
8.441.008,79
-8.021.544,91
-24.398.262,29
22.204.972,71
-289.662,72
DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
0,00
-4.039,48
8.078,96
17.110,82
-9.031,86
-13.071,34
-13.071,34
-13.071,34
RECEITA DE CAPITAL
0,00
0,00
-4.039,48
8.078,96
17.110,82
-9.031,86
-13.071,34
-13.071,34
-13.071,34
DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO
0,00
0,00
-4.039,48
8.078,96
17.110,82
-9.031,86
-13.071,34
-13.071,34
-13.071,34
DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO (FA
0,00
0,00
-4.039,48
8.078,96
17.110,82
-9.031,86
-13.071,34
-13.071,34
-13.071,34
DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
-46.603.235,00
-24.108.599,57
-16.372.677,90
411.384,92
8.423.897,97
-8.012.513,05
-24.385.190,95
22.218.044,05
-276.591,38
DEDUÇÕES RECEITAS INTRAGOVERMANETAIS
-46.603.235,00
-24.108.599,57
-16.372.677,90
411.384,92
8.423.897,97
-8.012.513,05
-24.385.190,95
22.218.044,05
-276.591,38
DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
-8.097.000,00
-3.861.390,82
-2.075.562,42
395.945,32
2.483.452,61
-2.087.507,29
-4.163.069,71
3.933.930,29
-301.678,89
DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
-7.821.000,00
-3.723.390,82
-2.006.061,66
395.945,32
2.448.702,23
-2.052.756,91
-4.058.818,57
3.762.181,43
-335.427,75
DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM
-7.790.000,00
-3.721.381,12
-2.004.299,54
395.917,74
2.448.436,76
-2.052.519,02
-4.056.818,56
3.733.181,44
-335.437,44
DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR
-31.000,00
-2.009,70
-1.762,12
27,58
265,47
-237,89
-2.000,01
28.999,99
9,69
DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96
-276.000,00
-138.000,00
-69.500,76
0,00
34.750,38
-34.750,38
-104.251,14
171.748,86
33.748,86
DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
-38.506.235,00
-20.247.208,75
-14.297.115,48
15.439,60
5.940.445,36
-5.925.005,76
-20.222.121,24
18.284.113,76
25.087,51
DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
-38.506.235,00
-20.247.208,75
-14.297.115,48
15.439,60
5.940.445,36
-5.925.005,76
-20.222.121,24
18.284.113,76
25.087,51
DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-33.679.235,00
-16.572.234,94
-10.802.600,05
0,00
5.496.503,96
-5.496.503,96
-16.299.104,01
17.380.130,99
273.130,93
DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA
-4.621.000,00
-3.581.778,99
-3.407.098,91
10.513,82
401.243,32
-390.729,50
-3.797.828,41
823.171,59
-216.049,42
DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO
-206.000,00
-93.194,82
-87.416,52
4.925,78
42.698,08
-37.772,30
-125.188,82
80.811,18
-31.994,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO
------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------498.436.000,00
239.420.984,56
157.993.053,91
134.268.445,35
57.217.209,00
77.051.236,35
235.044.290,26
-263.391.709,74
-4.376.694,30
CAUCOES (PMS)
CAUÇÕES (DAE)
CAUÇÕES (CAMARA)
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES/PMS/GERAL/EXERCÍCIOS ANTERIO
CONSIGNAÇÕES (DAE) I.N.S.S (PMS)
CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO - (CAMARA)
EMPREST. BANCO RURAL
PENSAO ALIMENTICIA (PMS)
C.A.P.E.M.I (PMS)
EMPRESTIMO CEF. (PMS)
INSS - INATIVO (PMS)
CONTRIB.SINDICAL (PMS)
ATRASO / FALTAS AO TRABALHO /SUSPENSÃO (PMS
EMPRESTIMO CEF. (PMS)
SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)
ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)
CESTA BASICA (PMS)
VALE TRANSPORTE (PMS)
RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)
ABONO P.A.S.E.P (PMS).
ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)
EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)
AVISO PRÉVIO (PMS)
PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)
EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)
EMPRESTIMO BANCO RURAL (PMS)
EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)
EMPRESTIMO BANCO BMG (PMS)
ASMS (PMS)
CONSIGNAÇÕES RP (FAP)
CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (IAMS)
0,00
0,00
0,00
13.379.207,74
0,00
1.595.916,71
1.033.371,93
463.550,88
13.592,12
339.767,19
7.993,52
1.621.569,83
0,00
240.248,30
0,00
0,00
179.128,81
1.318.284,50
131.158,65
201.652,57
444.574,07
0,00
14.572,03
203.832,97
0,00
0,00
12.889,25
1.929.590,13
0,00
269.769,94
0,00
0,00
488.662,87
20.186,37
0,00
0,00
0,00
12.702.390,85
0,00
4.426.603,44
537.728,93
1.333.383,34
5.323,68
128.883,80
4.128,42
911.435,69
0,00
2.958,53
0,00
0,00
91.328,47
687.518,04
101.392,19
104.852,95
276.155,38
0,00
5.625,00
109.625,79
0,00
0,00
6.771,11
938.573,17
0,00
161.588,37
0,00
0,00
1.379.393,23
55.466,65
0,00
0,00
0,00
5.829.120,19
0,00
3.590.061,85
0,00
1.068.203,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.792,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.111.358,17
45.400,71
0,00
0,00
0,00
6.873.270,66
0,00
836.541,59
537.728,93
265.179,40
5.323,68
128.883,80
4.128,42
911.435,69
0,00
2.958,53
0,00
0,00
91.328,47
687.518,04
101.392,19
104.852,95
263.362,72
0,00
5.625,00
109.625,79
0,00
0,00
6.771,11
938.573,17
0,00
161.588,37
0,00
0,00
268.035,06
10.065,94
0,00
0,00
0,00
20.252.478,40
0,00
2.432.458,30
1.571.100,86
728.730,28
18.915,80
468.650,99
12.121,94
2.533.005,52
0,00
243.206,83
0,00
0,00
270.457,28
2.005.802,54
232.550,84
306.505,52
707.936,79
0,00
20.197,03
313.458,76
0,00
0,00
19.660,36
2.868.163,30
0,00
431.358,31
0,00
0,00
756.697,93
30.252,31
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
5367
5369
5391
5397
5398
5400
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5500
5511
5515
5700
5711
5712
5715
5717
5718
5719
5800
5801
5802
5803
5804
5805
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5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5828
5829
5830
5838
5841
5842
5843
5844
5845
5900
5901
5902
5903
Código
5367.00.00.00
5369.00.00.00
5391.00.00.00
5397.00.00.00
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5415.00.00.00
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5424.00.00.00
5500.00.00.00
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5515.00.00.00
5700.00.00.00
5711.00.00.00
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5816.00.00.00
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5902.00.00.00
5903.00.00.00
PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)
VALOR ANTECIPADO (SALDO NEGATIVO) (PMS)
DESCONTO JUDICIAL
EMPRESTIMO NCNB (PMS)
EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)
CREDORES DIVERSOS
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)
DUODECIMO - (PMS)
CREDORES DIVERSOS (DAE)
CREDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (FAP)
CREDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO - (CAMARA
PASEP-ABONO
DEPOSITO JUDICIAL
DEVOLUÇÕES DIVERSAS
SUPRIMENTOS FINANCEIROS
SUPRIMENTO - CONSOLIDAÇÃO (CAMARA)
SUPRIMENTO FINANCEIRO/ FAP
RECEITAS A CLASSIFICAR
RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)
RECEITAS A CLASSIFICAR (DAE)
RECEITAS A RECLASSIFICAR (FAP)
RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)
RECEITAS A RECLASSIFICAR (FAP)
RECEITAS A REGULARIZAR
DEVEDORES DIVERSOS
DEVEDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (CÂMARA
CAM .MUNIC.L/DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXER.ANT
VALE TRANSPORTE (DAE)
DEVEDORES DIVERSOS (FAP)
DEVEDORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (DAE)
DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL (PMS)
DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)
DESCONTO INCONDICIONAL (PMS)
FAP - CONTRIB.PATRONAL ATIVOS (PMS)
FAP - RP - CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL (PMS)
FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVOS- (PMS)
SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DE ASSIST. SOCIAL
SALARIO FAMILIA (PMS)
SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO SOLIDARIEDADE
SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO CRIANÇA E ADOLES
SALARIO MATERNIDADE (PMS)
SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO MEIO AMBIENTE
SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO PESSOA IDOSA
SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DIREITOS DA MULH
SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DO TRANSPORTE
FERIAS ANTECIPADAS (PMS)
DEVEDORES DIVERSOS/EXERCICIOS ANTERIORES (
PAGTO ANTECIPADO- FOLHA (PMS)
ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO (PMS)
DUODECIMO DEVOLUÇÃO DE TRANS. REC. EXERC.
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS (DAE - PMS)
DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS
DIVIDA CONSOLIDADA/OPERAÇÕES DE CREDITO
DIVIDA CONSOLIDADA/DEBITOS PREVIDENCIARIOS
DIVIDA CONSOLIDADA / PRECATORIOS
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
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Orçada
Programada
Anterior
2.817.499,87
1.105,64
0,00
0,00
30.289,59
212.416,10
160.707,48
0,00
44.009,38
0,00
7.699,24
0,00
0,00
0,00
3.346.666,72
3.346.666,72
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
ARRECADAÇÃO
No Mes
Cancelada
1.410.365,90
1.302,86
28,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
213.991,33
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0,00
0,00
0,00
122.779,81
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0,00
0,00
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18.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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7.698.750,06
9.709.583,34
7.698.750,06
0,00
0,00
374.220,19
358.457,14
374.220,19
358.457,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.583.614,44
985.145,91
1.303.836,84
936.546,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.993,76
48.599,89
0,00
0,00
1.136,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.646,93
0,00
358,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Mês
1.409.063,04
28,38
0,00
0,00
23.260,39
93.829,39
65.890,63
0,00
21.187,87
0,00
6.750,89
0,00
0,00
0,00
2.010.833,28
2.010.833,28
0,00
15.763,05
15.763,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
598.468,53
367.290,82
0,00
0,00
0,00
11.393,87
0,00
1.136,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.646,93
358,46
0,00
0,00
0,00
Total
4.226.562,91
1.134,02
0,00
0,00
53.549,98
306.245,49
226.598,11
0,00
65.197,25
0,00
14.450,13
0,00
0,00
0,00
5.357.500,00
5.357.500,00
0,00
15.763,05
15.763,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.052,50
782.671,67
0,00
0,00
0,00
33.083,74
0,00
5.650,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.646,93
358,46
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Ficha
5904
5905
5906
5911
5912
5918
5919
5932
5933
Código
5904.00.00.00
5905.00.00.00
5906.00.00.00
5911.00.00.00
5912.00.00.00
5918.00.00.00
5919.00.00.00
5932.00.00.00
5933.00.00.00
DIVIDA CONSOLIDADA/OUTROS DEBITOS
AÇÕES DE COMPANHIAS
FIANÇAS BANCÁRIAS
FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO A REGULARIZAR (PMS)
DESPESAS A CLASSIFICAR(FAP)
DESPESA A REGULARIZAR (DAE)
DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR (PMS)
DIREITO PREFEITURA (PMS)
DESPESAS A REGULARIZAR GERAL (PMS)
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
Data: 20/09/2011 11:30:44
Sistema CECAM
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Orçada
Programada
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------- ------------------------- ------------------------17.379.874,53
ARRECADAÇÃO
DIFERENÇA
Cancelada
Total Mês
Total
(Arrec-Orçada)
(Arrec-Progr.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358,46
0,00
358,46
358,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------24.584.158,61
14.991.635,24
9.592.523,37
26.972.397,90
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA
12.568,43
2.913.236,80
6.081.188,85
6.791.215,66
------------------------15.798.209,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL
No Mes
GERAL
------------------------277.814.897,90
================
SUMARE, 30 de Junho de 2011
RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR
1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
1.03 - FUNDO DA SAÚDE
1.04 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE
1.05 - FUNDO DA CULTURA
1.06 - FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE
1.07 - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.08 - FUNDO DO ESPORTE
1.09 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1.10 - FUNDO DO ENSINO
1.11 - FUNDO DO TRANSITO
1.17 - FUNDEB
1.21 - FDO ASSISTENCIAL SOCIAL
2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE
3.01 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
4.01 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE
JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO
LUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
98.01 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE SUMARÉ
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