Brochura APCapital - Gestão de Investimento Imobiliário Internacional

Investimento Imobiliário Internacional
Fundos e sociedades estruturadas
Estratégia e Objetivos
Quem Somos
A Analytic Capital estrutura sociedades de capital privado para
investimento no mercado imobiliário nos Estados Unidos. O objetivo é
permitir que investidores brasileiros – tanto gestores institucionais
quanto pessoas físicas qualificadas - tenham acesso ao potencial deste
mercado de forma eficiente e profissional.
A Analytic Capital é uma empresa gestora
de investimentos nos Estados Unidos com
uma plataforma boutique e conta com a
experiência de seus sócios em múltiplas
Seja por busca de retornos excepcionais ou por diversificação de riscos,
o mercado imobiliário norte-americano, em plena fase de recuperação,
oferece ao investidor brasileiro uma oportunidade única neste
momento. Esse movimento segue a recuperação econômica mundial
sendo liderada pelos EUA. Seu mercado acionário já atingiu mais de
20% sobre o pico antes da crise de 2008. Seus mercados imobiliários
locais por todo o país seguem a mesma tendência.
áreas
como
financeiros
mercados
e
internacionais
imobiliários,
gestão
estratégica e trading de portfólios de
bilhões
de
dólares,
inteligência
research
mercados,
e
de
métodos
quantitativos, assim como estruturação
jurídica de fundos, projetos e transações
Fortemente baseada em metodologias analítico-quantitativas e parcerias
estratégicas, a Analytic Capital identifica oportunidades de investimento
de forma diferenciada e substanciada em estudos. Oferece uma
plataforma de gestão de ativos de forma que o investidor no Brasil
tenha tranquilidade total. Como sócio-cotista na sociedade de capital, o
investidor aporta recursos a si mesmo na sociedade e estará respaldado
num estatuto de cotistas em português estabelecido e registrado no
Brasil, de forma totalmente segura e transparente.
imobiliárias de grande porte.
SÓCIOS – EXECUTIVOS
Sidney shauy, mba
Estruturador-Gestor de investimento imobiliário nos EUA,
Principal analista e editor do site Analytic Realty News &
Research. Iniciou-se em real estate na Prudential
Douglas Elliman em Nova York. Carreira de 15+ anos no
mercado financeiro internacional em bancos globais –
Citibank, Morgan Stanley, ABN Amro, Lloyds, BBVA em
centros financeiros - Nova York, Hong Kong, São Paulo.
Trabalhou com estruturação de derivativos financeiros
complexos customizados a clientes corporativos e
fundos de investimento, para que atinjam seus objetivos
de investimento e controle de riscos. Exerceu funções de
trading, investimentos, e risk management zelando por
prudência e gestão de riscos, responsável por portfólios
multi-bilionários. Aprovado nos exames de qualificação
Series 7 e 65 (Investment Adviser independente) nos EUA
, aguardando possível registro na SEC e atuação futura.
Plataforma de Investimento
Fluente em 4 idiomas: Inglês, Chinês, Espanhol, e
Português. Graduado em Engenharia Elétrica pela
Visando simplicidade e eficiência, a estrutura é montada pensando nos
interesses do investidor, de forma a dar-lhe eficiência tributária,
responsabilidade limitada, confidencialidade e flexibilidade.
Escola Politécnica da USP (1991) e IBMEC/SP (1994).
MBA pela Wharton School, University of Pennsylvania
(EUA, 2002) – rankeada #1 do mundo (Financial Times).
Antonio roberto catalano jr, advogado
Advogado formado pela FDSBC 1997. Advogado
associado
• Organiza o grupo
• Estrutura os meios legais
• Presta responsabilidade
• Implementa a estratégia
• Identifica as oportunidades
• Gestiona os investimentos
do
escritório
Catalano
Advogados
Associados, com expertise na estruturação jurídica de
Shopping Centers, Boulevards, Strip Malls e similares.
Escritório
com
larga
experiência
em
transações
imobiliárias, de fundos empresariais e estabelecimentos
Investimento
Aquisições
comerciais, assessorando o cliente desde a melhor
Sociedade de
Investimento
Renda mensal
Investidores
LLC
avaliação empresarial até toda a estruturação jurídica
de
Renda mensal
+
+
Ganho de capital
Ganho de capital
alienação,
com
a
elaboração
de
todos
os
instrumentos necessários ao negócio. Estruturação de
Portfólio de Ativos
regimes tributários optimizados.
LL.M. (Legum Magister / Master of Laws) – pósgraduando
em
Fundamentals
of
US
Washington University in Saint Louis, MO, USA.
ANALYTIC PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC
Informações:
4 Pondside Drive Ledgewood, NJ 07852 – U.S.A.
Website: www.APCapital.com.br
Tel.: +1 862 244 4190 (EUA) / (011) 98326-7929 (São Paulo)
E-mail: [email protected]
law
pela
Investimento Imobiliário Internacional
Fundos e sociedades estruturadas
Uma Rara Janela de Oportunidade no Mercado dos EUA
Após a forte crise que abalou o setor habitacional nos EUA,
os preços já seguem uma trajetória de recuperação. Porém
o déficit de empregos e regras mais rígidas na concessão de
hipotecas ainda impedem a recuperação total de preços.
Com isso, aluguéis continuam seguindo em alta.
De forma inversa aos preços de residências e aluguéis, o
percentual de famílias norte-americanas com casa própria
passou a seguir trajetória de queda. A vacância de imóveis
para aluguel também está caindo gradualmente. Este é um
excelente quadro de oportunidade para investidores!
Apesar de ser a maior economia do planeta, os EUA tiveram a
maior queda de preços de imóveis residenciais em comparação a
outros países desenvolvidos. Veja gráfico ao lado.
A inflação americana está em níveis muito baixos (1 a 2% aa).
Juros baixos promovidos pelo Federal Reserve e o mercado de
ações subindo consistentemente. Veja gráficos abaixo.
É chegada a hora de
repensar sua política
de investimentos!
Por que não...
Diversificar investindo em
ativo real, conservador, em
país desenvolvido (AA+), e
ainda ter retornos superiores?
Fonte: Revista Exame
ANALYTIC PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC
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Uma classe de ativo poderosa de muitas facetas favoráveis ao investidor
Retorno Total
Portfólio Diversificado
Exemplo Hipotético
6%
24%
(%aa bruto)
5%
8%
5%
A diversificação de carteira que faz sentido
A correlação que existe entre o ativo imobiliário nos EUA
com ativos do mercado financeiro brasileiro é baixíssima
senão até negativa. A otimização de sua carteira atual será
perfeita melhorando seu Índice de Sharpe.
e Ativo Imobiliário
Ativo Imobiliário
Modalidades de Investimento
O horizonte de investimento é de médio-prazo (5-7 anos):
(residencial, comercial, híbridos, etc)
* Resultado final depende também de fatores exógenos que não podemos garantir como flutuações de mercado, etc.
TIR = Taxa Interna de Retorno: incorpora rendimentos de aluguéis e valorização dos ativos (em U.S. Dollar)
Metas de retorno (TIR) podem ser ajustadas para cima ou para baixo de acordo com o perfil desejado pelos investidores
Portfólio Diversificado Residencial: Agora Aberto à Capitalização!
(Perfil Conservador)
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Fundos e sociedades estruturadas
Portfólio Diversificado Residencial
(perfil conservador)
Risk Management
Apesar de ser ativo real, cujo risco é muito baixo
relativamente à maioria dos ativos financeiros,
tratamos seriamente de identificar e minimizar
todos os riscos à medida do possível.
Risco
Ações Mitigantes Pró-Ativas
Nossos Diferenciais: 1- Metodologias Analítico-Quantitativas na Alocação Tática de Ativos
Priorizamos o uso de ferramentas analíticas e abordagens técnicas na identificação de oportunidades e availiação de ativos na medida
do possível em uma indústria tão caracterizada por opiniões subjetivas sem respaldo em dados reais. Combinamos conceitos e
aplicações do mercado financeiro e de investimentos, além de técnicas estatísticas, com finanças do setor imobiliário.
Nossos Diferenciais: 2- Administração da Carteira e Responsabilidade perante Investidores
Diferentemente de imobiliárias cujas responsabilidades se findam com a venda do imóvel, administramos o portfólio de ativos de forma
profissional e nos responsabilizamos pelo desempenho financeiro de cada ativo escolhido como investimento. Nossa remuneração
depende da performance do investimento e por isso os interesses estão diretamente alinhados com os interesses dos investidores.
Acompanhamos-os durante todo o processo de investimento, não apenas na compra e venda.
E as pessoas que andaram
comprando imóveis em Miami?
O Processo de Investimento
Fase I - Pré-Aquisição
Fase II - Aquisição
Fase III - Administração
Fase IV – Venda/Saida
Identificação de oportunidades
Planejamento p/ valorização
Pré-auditoria
Financiamento (opcional)
Estruturação legal-tributária
Due diligence e vistorias
Avaliação independente
Assessoria legal e registros
Gestão do investimento
Administração dos ativos
Monitoramento do mercado
Marketing, manutenção, etc
Marketing e planejamento
Timing de mercado
Avaliação independente
Execução do exit strategy
Estruturação LegalTributária
Brasil - EUA
Metodologia
Analítica baseada
em Research
Planejamento
Estratégico
Gestão Profissional
da Carteira de
Ativos
Alinhamento de
Interesses com
Investidores
Estatuto de Cotistas
português e inglês
registro Brasil, EUA
Transparência e
Prestação de Contas
direto c/ Investidor
Investidor não é
mais um cotista, ele
é nosso sócio
Desde 2008, muitos brasileiros
aproveitaram os preços baixos e o
dólar barato comprando imóveis
nos EUA. Os preços estão subindo e
já não é mais qualquer imóvel
que dará bom negócio. Eles
compraram no modelo tradicional,
com imobiliárias, que são boas para
quem vai morar e não é a melhor
opção para quem quer investir. O
interesse do corretor por comissão
na venda não está alinhado com os
interesses do investidor. Investir
com gestor de carteira como a
APCapital faz muito mais sentido
para quem deseja ganhar dinheiro.
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Informações:
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DISCLAIMER – AVISO LEGAL
Esta brochura oferece uma visão geral informativa da plataforma de investimento da Analytic Partners Capital Management LLC e não constitui
uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para fazer um investimento (o " Investimento") em quaisquer projetos aqui descritos. A
oferta ou solicitação será feita somente após a entrega da documentação definitiva. Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais
investidores devem ler atentamente o contrato operacional (o “Estatuto de Cotistas”) que irá reger a Investimento ( os "Documentos" ) e os
documentos de subscrição e de oferta de remuneração relacionados. Além disso , os potenciais investidores são aconselhados a consultar os
seus próprios consultores jurídicos, financeiros, tributários, e patrimoniais a dar-lhes aconselhamento profissional cabíveis às suas necessidades
nessas áreas dentro de suas circunstâncias pessoais específicas.
Esta visão geral informativa contém um resumo preliminar do propósito e principais termos de negócios do investimento. Este resumo não
pretende ser completo e está qualificado em sua totalidade por referência à discussão mais detalhada contida no próprio texto dos
documentos. O gestor tem a faculdade, a seu exclusivo critério, de mudar as estratégias aqui descritas.
Algumas das afirmações aqui contidas são declarações prospectivas. Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de
eventos futuros. Estas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais
do projeto, níveis de atividade, desempenho ou realizações a serem materialmente e adversamente diferentes de quaisquer resultados futuros,
níveis de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas.
Em alguns casos , você pode identificar declarações prospectivas por terminologias tais como “hipotético”, "pode", "irá", "deveria", "espera",
"planeja", "antecipa", "acredita", "alvo", "projetado”, "estima", "prevê", "potencial", ou "continuar“ ou a negativa desses termos ou outra
terminologia similar. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a empresa, ativos, fatores de risco,
planos e projeções.
Embora o gestor acredita que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, possibilidades de resultados futuros,
níveis de atividade, desempenho ou realizações não podem ser de maneira alguma garantidas. Todo investimento que tenha potencial de
retorno possui riscos associados e essa afirmação vale para qualquer ativo, real ou financeiro, fiduciário. Além disso, nem o gestor nem qualquer
outra pessoa ou entidade assume responsabilidade pela exatidão e integridade das declarações prospectivas. Salvo na medida exigida pela lei,
nem nós, nem qualquer outra pessoa assume responsabilidade pela exatidão e integridade das declarações prospectivas. Não assumimos
nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, por qualquer motivo para se conformar estas declarações
aos resultados reais ou mudanças em nossas expectativas.
Aviso: ESTA BROCHURA INFORMATIVA E O MODELO DE INVESTIMENTO DESCRITO NÃO SE DESTINA A CIDADÃOS E NEM RESIDENTES DOS
ESTADOS UNIDOS ASSIM COMO CIDADÃOS NORTE-AMERICANOS NO EXTERIOR E CIDADÃOS ASSOCIADOS A PAÍSES COM OS QUAIS OS ESTADOS
UNIDOS PROÍBEM REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS DE QUALQUER NATUREZA (“OFAC LIST”). Cabe salientar que nenhuma autoridade regulatória
como a SEC norte-americana, a CVM brasileira, e qualquer comissão de valores mobiliários estaduais ou outras autoridades reguladoras
aprovaram ou endossam os méritos do investimento. O modelo de investimento obedece a legislação norte-americana e brasileira vigentes.