(Rela\347\343o de pagamentos de 01.05.2013 a 20.06.2013

Transcrição

Relação de pagamentos de 01.05.2013 a 20.06.2013
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Dourado
Relacao de Pagamentos
21 de Junho de 2013
Folha:
1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .:
Data Final de Movimento ...:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
Valor
Contrap.
02.05.2013
0003/000690 1250 0250
2013
43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu
980,00 Subemp.
3445
Historico : Ch. 0851562
Ref. a prestacao de servicos com a costura industrial, relativo
ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com a costura industrial pel
a contratacao de profissional capa
citado para ministrar aulas - Seto
r de Servicos Sociais
0003/000816
1227 0283
2013
489 Adalgisa Bueno
500,00 Subemp.
3445
Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo
Machado, 635, Centro, para sediar o Departamento do Acessa Sao Paulo, relativo ao Mes de
Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a locacao de um im
ovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo
Machado, 635 - Acessa Sao Paulo c
onforme contrato n 03/2013 - Setor
do Gabinete do Prefeito e Depende
ncias
2013/001918
1232 0487
2013
114 Agenor Roberto Domiciano de So
100,00
3445
Ref. ao pagamento da NF 00000498 , 16/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de servicos com o conserto d
o pneu trator new holland 7630 con
forme ordem de servico n 40533 - S
etor de Agri cultura
2013/002070
464 0217
2013
557 Aguia Cereais Bauru Ltda - ME
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000005874 , 22/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
acucar cristal para a manu tencao
da merenda escolar confor me orde
m de compra n 40755, Toma da de Pr
eco n 07/2012, Processo Li citatao
rio n 23/2012 e Contrato n 80/2012
- Setor de Servicos Sociais
592,80
3483
2013/001962
1227 0454
2013 1364 Ana Carolina Mioli das Chagas
300,00
3445
Ref. ao pagamento da bolsa de estagiaria (CIEE): Ana Carolina
Chagas, relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Ana Carolina Chagas, mes 04/2
013 - Setor do Gabinete do Prefeit
o e Dependencias.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 1
Folha:
2
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
02.05.2013
2013/001957 1227 0113
2013 1275 Ana Leticia de Almeida Nepomuc
300,00
3445
Historico : Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Ana Leticia Nepomucemo, relativo ao Mes de Abril
de 2013 - Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Ana Leticia Nepomucemo, mes 0
4/2013 - Setor do Gabinete do Pref
eito e Dependencias
2013/001958
1229 0115
2013 1195 Ana Maria Lolis
300,00
3445
Ref. ao pagamento da bolsa de estagiaria (CIEE): Ana Maria Lolis,
relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de administracao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de estagio
de Ana Maria lolis, mes 04/2013 Setor de Administracao
2013/002038
204 0265
2013 1245 Andre Renato Moreno - ME
608,22
3445
Ref. ao pagamento da NF 000.000.047 , 23/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
medicamentos para ser distribuido
s a pessoas carentes do municipio,
conforme contrato 10/2013 Pregao
n 03/2013, Processo licitatorio n
04/2013 - Setor de Servicos Sociai
s
2013/002118
807 036
2013 1212 Aroma Dourado Torrefacao e Moa
40,00
3445
materiais de limpeza e de copa e
cozinha, conforme Pregao Presencia
l n 01/2012 , Processo Licitatorio
n 10/2012 e Contrato n 46/2012 Setor de Rodoviario
0003/000341
47 143
2013
208 Associacao Comunitaria de Dour
500,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. a Subvencao Social a Associacao Comunitaria de Dourado, relativo ao Mes de Abril de
2013.Itens de Empenho : Valor ref.concessao de subvencao a
Associacao Comunitaria de Doura d
o conforme Lei 1.372 de 23/01/2013
, - Setor de Gabinete do Prefeito
e Dependencias.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.05.2013
0003/000342
202 144
Ano
2013
Credor
Valor
41 Associacao Sao Vicente de Paul
Página 2
Contrap.
1.200,00 Subemp.
3445
Folha:
3
Ch. 0851561
Ref. a Subvencao Social a Associacao Sao Vicente de Paula, relativo
ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a subvencao social a As
sociacao Sao Vicente de Paula conf
orme Lei 1.368 de 23/01/2013- Fund
o Municipal de Assistencia Social.
Historico :
0003/000815
1250 0282
2013
669,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. a prestacao de servicos de aluguel, sita a Rua 13 de Maio, 683, conforme contrato No
08/2013, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de aluguel sita a Rua 13 de
Maio,683, conforme contra tro n 0
8/2013 - Setor de Servicos Sociais
2013/001755
792 0462
2013
55 C&A Computadores Ltda
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.035.503 , 08/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
cartuchos para a manutencao do Pr
edio da Administracao, conforme or
dem de compra n 40510 - Setor de A
dministracao
295,00
2013/001711
1246 0447
2013 1250 Chacon e Chacon Freios e Hidr.
880,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.005.474 , 03/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos na recuperacao do trator for
d 4630 conforme ordem de servi co
n 40461 - Setor Rodoviario
3445
3445
0003/000870
1243 0271
2013 1330 Claudio de Jesus Jeronymo
1.100,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Tiradentes, 442, Centro, relativo ao Mes de Abril de
2013 - Setor de Servicos Urbanos.Itens de Empenho : Valor referente a locacao de um im
ovel a Rua Tiradentes,442, conform
e contrato n 07/2013 - Setor de Se
rvicos Urbanos
2013/002039
1366 0544
2013 1377 Cybelar Comercio e Industria L
1.599,00
freezer para a manutencao da Cozi
nha Piloto, conforme ordem de comp
ra n 40707 -Setor de Servicos Soci
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002039
Itens de Empenho : ais
Valor
Contrap.
792 0543
2013
792 Danilo Aparecido Dal Evedove 40,00
carimbos para a manutencao do Dep
3445
2013/002037
Página 3
Folha:
4
artamento de Administracao conform
e ordem de compra n 40716 - Setor
de Administracao
2013/002032
796 0543
2013
46 Drogaria Morauky Ltda
medicamentos para a manutencao do
Pronto Socorro conforme ordem de
compra n 40712 -Setor de Saude
80,00
3487
0003/000817
1249 0284
2013 1116 Eliana Maria Fiamencini Verrum
535,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao pagamento do aluguel de um imovel a Rua XV de Novembro, 268, Centro, para sediar
o Conselho Tutelar de Dourado, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a locacao de um im
ovel sito a Rua XV de Novembro 268
, para sediar o Conselho Tutelar,
conforme contrato n 04/2013 - Seto
r de Servicos So ciais
2013/001948
815 0462
2013
49 Eva Cassia Justi Marques Costa
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000789 , 16/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forencimento de
materiais diversos para a manuten
cao do Departamento de Esportes,co
nforme ordem de compra n 40641 - S
etor de Esportes
133,70
3445
2013/002081
126,00
3487
15,54
149
796 0568
2013 1164 Fernando Henrique Valente
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000000026 , 25/04/2013.Itens de Empenho : valor referente ao forenciemnto de
switch de 16 portas para a ma nut
encao do Departamento de Saude, co
etor de Saude
2013/002356
890 01
2013
31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e
Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de consultoria Audesp, confo
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002356
Itens de Empenho : rme Contrato n 61/2010, Processo L
icitatorio n 13/2010 Carta Convite
02/2010 e Contrato n 61/2010 - Se
tor de Financas
Valor
2013/002052
Contrap.
1227 0534
2013
283 Guilherme Carli Pereira
283,00
3445
vicos com o fornecimento de marmit
ex e refrigerantes para a Policia
Civil e Militar para o cumprimento
Página 4
Folha:
5
dos mandados de prisao expedidos
pela Justica de Ribeirao Bonito co
nforme ordem de servico n 40727-Se
tor do Gabinete do Prefeito e Depe
ndencias
0007/001333
1172 0378
2013
7 Imprensa Oficial do Estado S/A
Historico : Ref. ao pagamento da NF 591062 , 05/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de publicacao de atos oficia
is - Setor de Administra cao
Anulacao do saldo deste empenho Setor de Administracao
1.327,54 Subemp.
3445
2013/002146
1411 575
2013 1384 Insight Jau Ltda - ME
245,00
3445
Ref. ao pagamento da NF 248 , 30/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
os na confeccao de 50 cartazes do
Projeto copa Sao Paulo de Ciclismo
a ser realizado no dia 05 de maio
de 2013 - Gabinete do Prefeto e D
ependencias.
2013/001980
815 0477
2013
171 Irmaos Carro Ltda
224,50
3445
Ref. ao pagamento da NF 002491 , 19/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
tinta e rolos e espumas para a ma
nutencao do Campo de Futebol confo
rme ordem de compra n 40672 - Seto
r de Esportes
2013/002033
806 0477
2013
393,50
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002033
Itens de Empenho : materiais diversos para a manuten
cao do Departamento de Servicos Ur
banos, conforme ordem de compra n
40711 - Setor de Servicos Urbanos
Valor
Contrap.
2013/001987
63,00
3445
63,00
3445
989 0275
2013
865 Ivan Xavier Ribeiro - ME
vicos de mao de obra mecanica conf
orme Contrato n 59/2011, Processo
Licitatorio n 22/2011 e Tomada de
Preco 09/2011 -Setor Ro doviario
2013/001988
989 0275
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 00000475 ,
22/04/2013.Página 5
Folha:
6
vicos de mao de obra mecanica con
forme Contrato n 59/2011, Processo
Preco 09/2011 do veiculo placa DB
A 9628 -Setor Ro doviario
2013/001989
973 0275
2013
Preco 09/2011 do veiculo placa EH
E 9001 -Setor de Financas
45,00
3445
2013/001990
27,00
3445
2013/001991
270,00
3445
994 0275
2013
Preco 09/2011, conforme ordem de c
ompra n 40393, placa AKA 7522 -Set
or de Servicos So ciais
993 0275
2013
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/001991
Itens de Empenho : orme Contrato n 59/2011, Processo
Preco n 09/2011, veiculo placa BKL
2787 -Setor de Servicos Sociais
Valor
Contrap.
2013/001992
63,00
3445
992 0275
2013
Preco 09/2011, placa CZA 9508-Seto
2013/001993
980 0275
2013
612,00
3474
Historico : Ref. aos pagamentos das NFS 00000469 / 00000468 / 00000470 , 22/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
Preco 09/2011, placas DBA 9630,DM
Página 6
Folha:
7
N 3357,DMN 3358,DBA 3358,DBA 9629,
DBA 9627 -Setor de Educacao
2013/001699
582 051
2013
172 Jofran - Comercio de Produtos
n 10/2012 e Contrato n 45/2012, p
ara a manuten cao da Escola Montei
ro - Setor de Educa cao
29,60
3474
0002/001162
1254 0330
2013
650 Jose Carlos Rodrigues
984,00 Subemp.
3445
Ref. ao aluguel de um imovel a Avenida da Saudade, 225, para
sediar o Departamento de Esportes e a Biblioteca Municipal, relativo ao Mes de Abril de
2013.Itens de Empenho : Valor referente a locacao de um im
ovel a Avenida da Saudade 225, par
a sediar o Departamento de Esporte
s e a Biblioteca Municipal contrat
o n 19/2013-Setor de Espor tes
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.05.2013
2013/001973 1237 0275
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
564 Jose Roberto Baldim Auto Posto
420,00
: Ch. 0312966
Ref. ao pagamento da NF 00000061 ,
: Valor referente a prestacao de ser
vicos de lavagem nos veiculos plac
as DJM 1199,DMN 3344, EHE 900 7, c
onforme ordem de servico n 40655,
Tomada de Preco n 14/2011, Process
o Licitatorio n 33/2011 e Contrato
n 99/2011-Setor de Educacao
Contrap.
3474
18/04/2013.-
2013/001972
806 0525
2013
291 Laercio Zolio Junior - ME
8,50
3445
grampo para cerca para a manutenc
ao do Setor de Servicos Urbanos, c
onforme ordem de compra n 40654-Se
tor de Servicos Urbanos
2013/002000
795 0535
2013
291 Laercio Zolio Junior - ME
787,75
3445
alimentos para a manutencao do Pa
rque Ecologico conforme ordem de c
ompra n 40682 - Setor de Agri cult
ura
0001/002051
1227 0562
2013
1378 Leonardo Monteiro Produtora de
Página 7
340,00 Subemp.
3445
Folha:
8
vicos de producao de audio - vinhe
tas, conforme ordem de ser vico n
40724 - Setor do Gabinete do Prefe
ito e Dependencias
2013/001943
796 0513
2013
69 Luiz Carlos Rivieira - ME
857,00
cartaz e panfletos da camapnha de
vacinacao contra a gripe conforme
ordem de compra n 40639 - Setor d
e Saude
0001/001696
204 0301
2013
32 Lumar Comercio de Produtos Far
3488
723,15 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/001696
Itens de Empenho : medicamentos para ser distribuido
conforme contrato 11/2013, Pregao
n 03/2013, Proces so Licitatorio
n 04/2013 - Setor de Servicos Soci
ais
Valor
Contrap.
2013/001956
1229 0117
2013 1289 Marcela Ferreira Roganti
300,00
3445
Ref. ao pagamento da bolsa de estagiaria (CIEE): Marcela Ferreira
Roganti, relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de estagio
de Marcela Roganti, mes 04/2013 Setor de Administracao
2013/002058
464 0278
2013
156 Patricia Aparecida dos Santos
alimentos para a manutencao da Me
renda Escolar, conforme Tomada de
Preco n 07/2012 Processo Licitato
1.416,60
3483
2013/001695
1.400,00
3445
1250 039
2013
986 Saber Amar
vicos na internacao compulso ria d
e Rosilene Rodrigues de Oli veira
para tratamanto de abuso de substa
ncias psicoativas, conforme Proces
so n 498.01.2012.003695-0, ordem 1
440/2012 - Setor de Servi cos Soci
Página 8
9
ais
2013/001759
793 0463
2013
652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP
toner para a manutencao da impres
sora do Departamento de Fi nancas
conforme ordem de compra n 40520 Setor de Financas
276,50
2013/001856
578 0451
2013
595 Supermercados Tiba Ltda
220,68
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.001.252 , 16/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forencimento de
3445
3487
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/001856
Itens de Empenho : acucar cristal para a manutencao
do Departamento de saude conforme
ordem de compra n 40588 - Setor de
Saude
Valor
Contrap.
2013/001996
796 0451
2013
312,82
cao da Campanha de Vacina cao cont
ra a Gripe conforme ordem de compr
a n 40676 -Setor de Saude
3488
2013/001998
3445
2013/001999
3487
204 0451
2013
41,60
fraldas para ser distribuidos a p
essoas carentes do municipio confo
796 0451
2013
338,91
cao do Departamento de Sau de conf
orme ordem de compra n 40678 - Set
or de Saude
2013/001861
1233 0357
2013
139 Televida Centro Especializado
vicos de telecardio do mes 04/2013
- Setor de Saude
2013/002101
565,00
3475
1248 0568
2013
129 Terra Networks Brasil S/A
65,02
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Abril de 2013 - Setor de Urbanismo.Página 9
Folha:
10
Itens de Empenho : Valor referente a internet do mes
do departamento de Urbanismo, mes
04/2013 - Setor de Urbanismo
2013/002102
1233 0568
2013
49,70
3486
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Abril de 2013 - Setor do Fundo Municipal de Saude.Itens de Empenho : Valor referente a internet do mes
04/2013,pmdsaude mes 04/2013 - Set
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002102
Itens de Empenho : or de Saude
Valor
Contrap.
2013/002103
1230 0568
2013
214,48
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Abril de 2013 - Setor de Financas.Itens de Empenho : Valor referente a internet do mes
04/2013, pmdourad - Setor de Fi na
ncas
2013/002104
1250 0568
2013
47,89
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Abril de 2013 - Setor de Servicos Sociais.Itens de Empenho : Valor referente a internet do mes
04/2013,assist.social - Setor de S
ervicos Sociais
2013/002105
1232 0568
2013
35,58
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Abril de 2013 - Setor de Agricultura.Itens de Empenho : Valor referente a internet do mes
04/2013,dep.agricultura - Setor de
Agricultura
2013/002106
1237 0568
2013
227,03
3495
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Abril de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor referente a internet do mes
04/2013 - Setor de Educacao.
A SABER :
Escola Malheiro..........R$ 98,05
Escola Senador...........R$ 64,74
Escola Progresso.........R$ 64,24
2013/001946
1254 0514
2013 1294 Ueno Extintores e Com de Mater
vicos de documentacao para vistori
a do corpo de bombeiros, conforme
ordem de servico n 40636 - Setor d
e Esportes.
2013/001959
2.500,00
3445
1227 0429
2013 1361 Yeda da Cunha Picolo
300,00
3445
Ref. ao pagamento da bolsa de estagiaria (CIEE): Yeda da Cunha
Picolo, relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de estagio
de Yeda da Cunha Picolo mes 04/20
Página 10
11
13 - Setor do Gabinete do Prefeito
e Dependencias
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
Total do Dia :
26.972,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.05.2013
2013/001960 1229 517
2013 1375 Alessandra Carvalho Silvani
300,00
3445
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Alessandra Carvalho Silvani,
relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor ref. a bolsa de estagio de A
lessandra Carvalho Silvani - mes d
e abril de 2013 - Setor de Adminis
tracao.
2013/001963
1229 519
2013 1091 Bianca Alves Macedo
300,00
3445
Historico : Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Bianca Alves Macedo, relativo ao Mes de Abril de
2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor ref. a bolsa de estagio de B
iaanca Alves Macedo - mes de abril
de 2013 - Setor de Adminis- traca
o.
0001/001935
796 0509
2013 1047 Camila Aparecida Minari - ME
Historico : Ref. ao pagamento da NF 9.971 , 18/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
cao do Pronto Socorro conforme ord
em de compra n 40632, Pregao n 04/
2013, Processo Licitaorio n 06/201
3 e Ata de Registro n 02/2013 - Se
tor de Saude
796 530
2013
861 Comercial Cirurgica Rioclarens
compra n 40802, Pregao n 04/2013,
Processo Licitatorio n 06/2013 e A
ta de Registro n 02/2013 - Setor d
e Saude
189,70 Subemp.
3475
2013/002136
2.923,80
3487
2013/002021
1 CPFL - Companhia Paulista de F
128,19
ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/05/2013.ref. a conta de energia elet
do mes 04/2013,Parque Ecolog
Setor de Agricultura
3445
1032 0435
2013
Historico : Ref.
Itens de Empenho : Valor
rica,
ico -
<HR SIZE=2>
Página 11
12


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.05.2013
2013/002022 1051 0435
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
616,19
: Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/05/2013.: Valor ref. a conta de energia elet
rica, do mes 04/2013, Cozinha Pilo
to -Setor de Servicos Sociais
3448
2013/002023
1035 0435
2013
844,77
Historico : Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de agua e colet
a de esgoto, relativo ao mes de re
ferencia 04/2013, Escola Myrian Pa
llota -Setor de Educacao
3474
2013/002025
3495
2013/002026
3448
2013/002027
3448
2013/002028
3448
1037 0435
2013
1.541,72
Historico : Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de energia elet
rica, do mes 04/2013 - Setor de Ed
ucacao.
A SAB
ER :
COD 2
809990.............R$ 984,25 COD 2
6876086............R$ 341,96 COD 2
824000.............R$ 215,51
1046 0435
2013
468,01
rica, do mes 04/2013 - Setor Rodov
iario.
A SAB
ER :
COD 2
809907.............R$ 393,27 COD 2
809788.............R$ 74,74
1050 0435
2013
129,67
rica, do mes 04/2013 - Setor de Se
rvicos Sociais.
A SAB
ER :
COD 2
8066065.............R$ 99,65 COD 4
000284795...........R$ 30,02
1054 0435
2013
891,35
rica, do mes 04/2013 - Setor de Es
<HR SIZE=2>
Página 12
Folha:
13


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
14
Folha:
15
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002028
Itens de Empenho : portes
ER :
810000.............R$
809842.............R$
809796.............R$
817527.............R$
Valor
Contrap.
2013/002029
1033 0435
2013
1.030,76
rica, do mes 04/2013 - Setor de Sa
ude.
A SAB
ER :
COD 2
809699.............R$ 364,48 COD 3
0548837............R$ 318,45 COD 3
8539276............R$ 248,93 COD 2
809931.............R$ 98,90
3486
2013/002030
3448
A SAB
COD 2
325,13 COD 2
258,80 COD 2
166,32 COD 2
141,10
1048 0435
2013
1.614,28
rica, do mes 04/2013 - Setor de Ur
banismo.
A SAB
ER :
COD 4
000289355..........R$ 472,82 COD 2
809923.............R$ 246,67 COD 4
000607314..........R$ 185,53 COD 2
809966.............R$ 169,80 COD 2
809850.............R$ 87,78 COD 2
809800.............R$ 86,97 COD 3
9061183............R$ 71,18 COD 4
000314646..........R$ 70,50 COD 2
9473942............R$ 60,72 COD 2
809869.............R$ 40,93 COD 2
809818.............R$ 31,30 COD 4
000124513..........R$ 31,27 COD 3
9897419............R$ 30,19 COD 4
000546875..........R$ 28,62
2013/001563
816 0426
2013 1360 Edivaldo Rossetto
Historico : Prestacao de Contas
Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
numerarios para viagens,miudas e
de pronto pagamento nos termos da
Lei Municipal n 1.319 de 26/10 201
60,22-Estorno
3459
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 13
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/001563
Itens de Empenho : 1 - Setor do Gabinete do Prefeito
Valor
Contrap.
2013/002194
816 588
1.000,00
3459
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Funcionario Publico
Municipal: Edivaldo Rossetto, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
numerarios para viagnes,miudas e
Lei Municipal n.1319 de 26/10/2011
- Setor de Gabinete do Prefeito e
Dependencias.
2013/001753
1369 0461
2013
735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr
ventiladores ocilante para a manu
tencao do Cirec conforme ordem de
compra n 40508 - Setor de Esportes
809,40
3445
796 0442
2013
835 Eunice Pedrolongo Roganti - ME
49,50
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.080 , 24/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimenmto d
e galoes de agua para a manutencao
do Departamento de Sau de, PSF II
, PSF III, Pronto Socor ro conform
de Saude
3487
2013/002075
2013/002076
811 0442
2013
9,00
3445
Ref. aos pagamentos das NFS 000.000.082 / 000.000.084 , 24/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forencimento de
galoes de agua para a manuten cao
do departamento de Servicos Socia
is, conforme ordem de compra n 407
49-Setor de Servicos Sociais
2013/002077
813 0442
2013
22,50
3445
galoes de agua para a manu tencao
da Biblioteca Municipal conforme
Cultura
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.05.2013
2013/002078
800 0442
Ano
2013
Credor
Página 14
Valor
Contrap.
45,00
3474
Folha:
16
da Escola Senador, conforme ordem
de compra n 40751 - Setor de Educ
acao
2013/001964
1229 520
2013
657 Geise Carolina Bono
300,00
3445
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Geise Carolina Bono, relativo
ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor ref. a bolsa de estagio de G
eise Caroline Bono mes de abril de
2013 - Setor de Administracao.
2013/002079
204 0567
2013
235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna
1.180,00
3445
Ref. aos pagamentos das NFS 000326 / 000327 , 25/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
oculos para ser distribuidos a pe
ssoas carentes do municipio, confo
0008/001333
1172 0378
2013
1.382,85 Subemp.
3445
2013/002145
1201 0114
2013 1196 Jonas Emanoel Artali
280,00
3445
Ref. ao pagamento ao estagiario (CIEE): Jonas Emanoel Artali,
relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Jonas E Artali, mes 04/2013 Setor de Administracao
2013/002044
796 0560
2013
69 Luiz Carlos Rivieira - ME
880,00
informativo para a manutencao da
campanha da Vigilancia em Saude,co
etor de Saude
3488
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
03.05.2013
2013/001961 1229 518
2013 1093 Mariane Clara Gimenes Lopes
300,00
3445
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Mariane
relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor ref. a bolsa de estagio de M
ariane Clara Lopes - mes de abril
de 2013 - Setor de Adminis tracao.
Página 15
Clara Lopes,
17
2013/001965
1229 521
2013 1376 Natalia Boni
300,00
3445
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Natalia Boni, relativo ao Mes
de Abril de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor ref. a bolsa de estagio de N
atalia Bono - mes de abril de 2013
- Setor de Administracao.
2013/001804
722 0481
2013
132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam
254,48
pecas de reposicao para a manu te
ncao do veiculo placa CZA 9510 con
forme ordem de compra 40557 - Seto
r de Educacao
3483
2013/002162
3448
2013/002163
3448
2013/002164
3448
1078 0459
2013
40 SABESP - Cia de San. Basico do
57,59
Historico : Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 07/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de agua e colet
ferencia 04/2013,Rua Elias Maluf,3
01 - Setor de Servicos Sociais
1080 0459
2013
57,59
ferencia 04/2013,Biblioteca Munici
pal - Setor de Cultura
1082 0459
2013
89,59
ferencia 04/2013 - Setor de Esport
es.
A sabe
r:
Cirec.
...................R$ 57,59 Campo
de Futebol.........R$ 32,00
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.05.2013
2013/002165 1065 0459
Historico
Itens de Empenho
2013/002166
1076 0459
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
123,53
: Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 06/05/2013.: Valor ref. a conta de agua e colet
ferencia 04/2013 - Setor de Educac
ao.
A SABE
R :
R Domi
ngos Donato,50 ....R$ 65,94 Quadra
Malheiro..........R$ 57,59
3495
2013
3448
Página 16
1.636,49
Folha:
18
ferencia 04/2013 - Setor de Urbani
smo.
A SAB
ER :
Praca
do Aeroporto......R$1572,49 R dos
Gomes.............R$ 32,00 R Gasp
ero Fiamoncine....R$ 32,00
2013/002086
807 0573
2013
120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A
166,11
pecas de reposicao para a manuten
cao da rocadeira conforme ordem de
compra n 40757 - Setor de Servico
s Urbanos
3445
2013/002059
1229 0564
2013
134 Sueiz Lucato Rosalin
35,60
3445
vicos de licenciamento de 2013 e d
o veiculo placa EHE 9001, conforme
ordem de servico n 40732 - Setor
de Administracao
2013/002060
1233 0564
2013
71,20
3475
vicos de licenciamento e emis sao
de 2 via dos veiculos placas DMN 3
351, EEF 2896, conforme or dem de
servico n 40733 - Setor de Saude
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.05.2013
2013/002061 1237 0564
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
71,20
3474
: Ch. 0312967
Ref. ao pagamento da NF 00000089 , 23/04/2013.: Valor referente a prestacao de ser
vicos de licenciamento de 2013, em
issao da 2 via dos vei culos placa
s DJM 1199, DBA 9621 conforme orde
m de servico n 40734 - Setor de Ed
ucacao
2013/002062
1246 0564
2013
35,60
3445
vicos de licenciamento de 2013, em
issao de 2 via do veiculo placa C
ZA 9501, conforme ordem de servico
Página 17
Folha:
19
2013/002129
1160 0478
2013
34 Telefonica Brasil S.A.
268,10
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S/A, com vencimento em 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a conta telefonica
do mes 04/2013, telefone n 3345-3
833 - Setor de Urbanismo
Total do Dia :
20.343,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2013
2013/002152
800 036
40,00
3474
Ref. ao pagamento da NF 000.000.905 , 29/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 1 fa
rdo de cafe torrado moido em po c/
10 pct de 500gr para a escola Mon
teiro e Departamento de Educa cao,
conforme ordem de c omnpra no 040
815 - processo licitatorio no 10/1
2 e contrato no 46/12 e pregao pre
sencial no 01/12 - Setor de Educac
ao.
0001/001781
204 0471
2013 1369 BCR Comercio de Prod Nutric e
346,68 Subemp.
3445
Historico : Ref. aos pagamentos das NFS 000.001.413 / 000.001.414 , 11/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
conforme ordem de com pra n 40530
, Pregao n 04/2013 Processo Licita
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/001781
Itens de Empenho : torio n 06/2013 e Ata de Registro
s
Valor
2013/001941
1365 0512
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.035.966 ,
Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
um microcomputador completo e um
nobreak para a manutencao do Depar
tamento de Assistencia So cial con
forme ordem de compra n 40629 - Se
tor de Servicos Sociais
1356 0512
2013
um impressora para a manutencao d
a Escola Pallota conforme ordem de
compra n 40627 - Setor de Educaca
o
Contrap.
1.750,00
17/04/2013.-
3482
289,00
3474
2013/001942
17/04/2013.-
Página 18
Folha:
20
1280 578
2013
54 Cirurgica e Dental Sao Carlos
5.686,00
3445
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.001.575 , 30/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de um a
parelho bipap mod vpap com mascar
a nasal adulto, conforme ordem de
compra no 040809 - Fundo Social.
2013/002153
2013/002098
796 0442
2013
85,50
dos Posto da Popular, Jar dim Aer
oporto, Centro de Saude, Pronto So
corro e Departamento de Saude conf
or de Saude
3487
2013/002099
3495
800 0442
2013
31,50
da Escola Monteiro conforme ordem
acao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.05.2013
2013/002109 1252 0568
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
120,00
3445
: Ch. 0851573
Ref. ao pagamento da NF 00000100 , 25/04/2013.: Valor referente a prestacao de ser
vicos de restauracao de siste ma d
e dois computadores da Biblioteca
Municipal conforme ordem de servic
o n 40744 - Setor de Cultura
2013/002110
1243 0568
20,00
3445
vicos de instalacao de compu tador
e ligacao de rede no Depar tamane
nto de Servicos Urbanos, conforme
e Urbanos
2013/002112
1233 0568
vicos de restauracao de sistema e
limpeza e retirada da placa de vid
eo do computador do Departamento d
e Saude, conforme ordem de servico
n 40783 - Setor de Saude
Página 19
100,00
3487
Folha:
21
272 441
2013
27 Folha de Pagamento
7.830,27
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao,
atraves
de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT,
Data de Modificacao: 06/05/2013 - 14:07:40,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil S/A)
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 - Seto
r de Administracao.
2013/002187
2013/002188
272 441
2013
147,80
3445
Historico : Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do
Setor de Administracao, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT,
Data de Modificacao:
06/05/2013
- 14:07:40,
Formato:
CNAB240,
relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil S/A)
Itens de Empenho : Valor ref. as horas extras sobre a
folha de pagto do mes 04/13 do Se
tor de Administracao.
2013/002189
273 441
2013
20.217,67
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Financas,
atraves
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 do Set
or de Financas.
Folha:
(Banco do Brasil S/A)
2013/002190
277 441
2013
2.113,26
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo
Municipal de Saude - Dengue, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT, Numero da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
Data / Hora: 07/05/2013 - 09:10, relativo ao Mes de Abril de
2013.(Banco Santander Brasil S.A.)
Itens de Empenho : Folha de pagto.do mes 04/13 - Seto
r de Vigilancia Sanitaria.
2013/002190
277 441
2013
2.563,01
3445
Municipal de Saude - Dengue, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao:
08/05/2013
- 14:07:40,
Formato:
CNAB240,
relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil S.A.)
Itens de Empenho : Folha de pagto.do mes 04/13 - Seto
r de Vigilancia Sanitaria.
2013/002191
276 441
2013
51.154,55
3459
Municipal
de
Saude,
atraves
de
Arquivo:
SANTBANE.TXT,
Numero
da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
2013.(Banco Santander Brasil S.A.)
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 - Fund
o Municipal de Saude.
2013/002191
276 441
2013
12.998,26
3445
Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 08/05/2013
- 14:07:40,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do
Brasil S.A.)
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 - Fund
o Municipal de Saude.
2013/002192
276 441
2013
Historico : Ref. a folha de pagamento
dos
18.767,68
Funcionarios Publicos
Página 20
3445
Municipais do
Setor do Fundo
22
Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 08/05/2013
- 14:07:40,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do
Brasil S.A.)
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/2013 - Fu
ndo Municipald de Saude.
2013/002193
271 441
2013
7.470,26
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Juridico,
atraves
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/2013 - Se
tor Juridico.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
06.05.2013
2013/002195
286 441
2013
7.841,58
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, atraves
Data de Modificacao: 06/05/2013 - 14:07:40, Formato:
CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil S/A)
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 - SERM
.
2013/002196
286 441
2013
1.431,10
3445
Setor do SERM, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 06/05/2013 14:07:40,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil
S/A)
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 - SERM
.
2013/002197
287 441
2013
7.087,57
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza
Publica, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 06/05/2013 - 14:07:40,
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 - Limp
eza Publica.
2013/002198
287 441
2013
2.048,45
3445
Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao:
06/05/2013
- 14:07:40,
Formato:
CNAB240,
Itens de Empenho : Folha de pagto do mes 04/13 - Limp
eza Publica.
2013/002199
294 0441
2013
2.365,23
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes e
Cultura, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 06/05/2013 - 14:07:40,
Itens de Empenho : Folha de pagamento do mes 04/2013
dos funcionarios municipais - Seto
r de Esportes - Cultura
Página 21
23
2013/002200
294 0441
2013
277,06
3445
Setor de Esportes e Cultura, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao:
06/05/2013
- 14:07:40,
Formato:
CNAB240,
Itens de Empenho : Valor referente a hora extra do m
es 04/2013 dos funcionarios munici
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002200
Itens de Empenho : pais - Setor de esportes e Cultura
Valor
Contrap.
2013/002201
285 0441
2013
3.013,44
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos
Funerarios, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT,
Data de Modificacao: 06/05/2013 14:07:40,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil
S/A)
r de Servicos Funerarios
2013/002202
285 0441
2013
1.270,15
3445
Setor de Servicos Funerarios, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao:
06/05/2013
- 14:07:40,
Formato:
CNAB240,
Itens de Empenho : Valor referente a hora extra do me
s 04/2013 - Setor de Servicos Fune
rarios
2013/002203
274 0441
2013
6.219,47
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento,
atraves
r de Planejamento
2013/002204
275 0441
2013
285,82
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura,
atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT, Numero da Remessa: 2013050704ZLE7901600, Data / Hora:
07/05/2013 - 09:10, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco Santander Brasil
S/A)
r de Agricultura
2013/002204
275 0441
2013
4.944,00
3445
atraves
Página 22
24
r de Agricultura
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
06.05.2013
2013/002205
275 441
2013
479,50
3459
Setor
de
Agricultura,
atraves
de
Arquivo:
SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
2013.(Banco Santander Brasil S/A)
s 04/2013 -Setor de Agricultura
2013/002206
285 0441
2013
24.057,32
3459
Historico : Ref.
a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos
Urbanos, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa: 2013050704ZLE7901600,
Data / Hora: 07/05/2013 - 09:10, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco
Santander Brasil S/A)
r de Servicos Urbanos
2013/002207
285 0441
2013
2.301,28
3459
Setor
de Servicos Urbanos, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
hora do mes 04/2013 - Setor de S
ervicos Urbanos
2013/002208
291 0441
2013
5.516,43
3459
Sociais
- Merenda Escolar, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
r de Servicos Sociais - Merenda Es
colar
2013/002209
291 0441
2013
350,39
3459
Setor de Servicos Sociais - Merenda Escolar, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT, Numero da
Remessa: 2013050704ZLE7901600, Data / Hora: 07/05/2013 - 09:10, relativo ao Mes de Abril
de 2013.(Banco Santander Brasil S/A)
s 04/2013 - Setor de Servicos Soci
ais - Merenda Escolar
<HR SIZE=2>
Página 23
25


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
06.05.2013
2013/002210
290 0441
2013
9.585,21
3459
Sociais, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Data / Hora: 07/05/2013 - 09:10, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco
2013/002211
270 0441
2013
12.137,69
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito Municipal do Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da
Remessa: 2013050704ZLE7901600, Data / Hora: 07/05/2013 - 09:10, relativo ao Mes de Abril
dos funcionarios municipais do Pre
feito e do Vice Prefeito - Setor d
o Gabinete do Prefeito e Dependenc
ias
2013/002212
270 0441
2013
8.763,18
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do
Governo
e Dependencias,
atraves
de
Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
r do Gabinete do Governo e De pend
encias
2013/002213
288 0441
2013
3.584,13
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo,
S/A)
r de Urbanismo
2013/002214
294 0441
2013
9.283,20
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes,
S/A)
<HR SIZE=2>
Página 24
26


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
27
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002214
Itens de Empenho : dos funcionarios municipais - Seto
r de Esportes
Valor
Contrap.
2013/002215
289 0441
2013
2.937,39
3459
Sociais - Conselho Tutelar, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
r de Servicos Sociais - Conse lho
Tutelar
2013/002252
278 441
2013
13.748,26
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%,
07/05/2013 - 09:10, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco Santander
Brasil S/A)
r de Educacao.
2013/002252
278 441
2013
11.246,57
3445
atraves de Arquivo: E:\BBRAIL.TXT, Data de Modificacao: 08/05/2013 - 14:07:40, Formato:
CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil S/A)
r de Educacao.
2013/002255
283 0441
2013
36.625,65
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do
Setor
do
FUNDEB e FUNDEB INFANTIL, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Data de
Modificacao: 08/05/2013 - 14:07:40, Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Abril de 2013.(Banco do Brasil S/A)
dos funcionarios municipais -FUN D
EB
2013/002258
282 0441
2013
71.823,25
3459
Setor do FUNDEB e FUNDEB INFANTIL, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT, Numero da Remessa:
2013050704ZLE7901600,
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 25
Folha:
28
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002258
Itens de Empenho : dos funcionarios municipais docen
tes e dirigentes - FUNDEB
Valor
Contrap.
2013/002258
282 0441
2013
16.551,39
3445
Setor
do
dos funcionarios municipais docen
2013/002261
280 0441
2013
35.596,10
3445
Setor
do
dos funcionarios municipais docent
es - FUNDEB Infantil
0001/001437
1229 001
2013
1.212,29 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 201310000004267 , 26/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente a realizacao do tr
einamento do funcionario Silvio Di
ctorro,para a utilizacao do sis te
ma de patrimonio publico confor me
carta convite n 02/2010,Proces so
Licitatorio n 13/2010 e Contrato
n 61/2010 - Setor de Administracao
3445
2013/002100
204 0567
2013
235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna
310,00
3445
oculos para ser distribuidos a pe
ssoas carentes do municipio, confo
r de Servicos Sociais.
0009/001333
1172 0378
2013
Anulacao do saldo deste empenho -
276,57 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Página 26
Contrap.
Folha:
29
0009/001333
Itens de Empenho : Setor de Administracao
2013/001826
792 0490
2013
391 Jauform Tecnologia Grafica Ltd
2.148,90
formulario continuo de holle rite
s para a manutencao do Departament
o Pessoal conforme or dem de compr
a n 40569 - Setor de Administracao
0001/001752
464 0153
2013 1066 JBS S/A
carne moida para a manutencao da
merenda escolar conforme ordem de
compra n 40507, Tomada de Pre co 0
7/2012, Processo Licitatorio n 23/
2012 e Contrato n 79/2012 - Setor
de Servicos Sociais
2013/001831
3445
2.367,00 Subemp.
1250 0492
2013
318 Joao Marcio da Silva Ferreira
vicos de colocacao no para brisa d
o veiculo placa DJP 5892 conforme
Servicos Sociais
3483
60,00
3445
2013/001832
811 0492
2013
518,00
ncao do veiculo placa DJP 5891, co
etor de Servicos Sociais
3445
2013/001803
3445
164 0480
2013
826 Jose Luiz Perez - Me
145,00
botinas de segurancas para os fun
cionarios Benidito da Silva , Luiz
Romero, Frederico Cabrera , Jose
Inocente, conforme ordem de compra
n 40554 - Setor de Servi cos Urba
nos
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.05.2013
2013/002114 1239 0506
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2013 1258 Larice de Cassia Fernandes - M
: Ref. ao pagamento da NF 100 , 26/04/2013.: Valor referente a prestacao de ser
vicos de manutencao e correti va e
Página 27
Valor
Contrap.
140,00
3503
Folha:
30
preventiva com reparos e troca do
sensor de papel da Escola EMEI, c
onforme ordem de servico n 40781 FUNDEB
2013/002115
1237 0506
vicos de recarga de toner tro ca d
e cilindro das maquinas de xerox d
as Escolas Malheiro e Mon teiro co
nforme ordem de servico n 40779 Setor de Educacao
1.195,00
3474
2013/002116
470,00
3445
2013/002113
30,00
3445
2013/001767
101,10
3445
1229 0506
vicos de recarga de toner e tro ca
de cilindro do Departamento de Ad
ministracao, conforme ordem de ser
vico n 40777 - Setor de Administra
cao
970 080
2013
138 Luciano Sergio Pietro
vicos de lavagem do veiculo placa
DBA 9625, conforme ordem de servic
o n 40782, Tomada de Preco n 14/20
11, Processo Licitatorio n 33/2011
e Contrato n 100/2011 - Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependencia
s
204 0301
2013
conforme contrato 11/2013, Prega
o n 03/2013 e Pro cesso Licitatori
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/001767
Itens de Empenho : o n 04/2013 e Contrato n 11/2013 Setor de Servicos Sociais
Valor
2013/002097
Contrap.
792 0508
2013
714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME
38,50
3445
GLP envasado de 13 kg para a manu
tencao da Escola Senador, con form
Página 28
Folha:
31
de Administracao
2013/001854
204 0501
2013
174 Nacional Comercial Hospitalar
conforme ata de registro n 02/201
3, Pregao n 04/2013, Processo Lici
tatorio n 06/2013 - Setor de Servi
cos Sociais
110,00
1237 0483
2013
702 Parente& Parente Ltda - EPP
vicos de mao de obra de arquea men
to do veiculo placa DBA 9621, conf
orme ordem de servico n 40561 - Se
tor de Educacao
3445
2013/001807
120,00
3474
2013/001808
590,00
3474
722 0483
2013
702 Parente& Parente Ltda - EPP
ncao do veiculo placa DBA 9621 con
tor de Educacao
2013/001938
795 0510
2013
667 S F Audio Video e Informatica
260,85
cartuchos para a manutencao do De
partamento de Agricultura, conform
de Agricultura
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
443.195,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2013
2013/002159
811 581
2013
260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 264,25
3500
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.965 , 30/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de ma t
eriais para Fundo Social usarem no
projeto de geracao de renda, conf
orme ordem de compra no 040817 - F
undo Social.
2013/002123
718 0572
2013
167 Baldim & Baldim Ltda - ME
Página 29
60,00
3488
32
ncao do veiculo placa BFY 5774 con
tor de Saude
2013/002124
715 0572
2013
925,00
ncao do veiculo placa EHE 9001 con
tor de Financas
3445
2013/002125
722 0572
2013
648,40
3474
Ref. aos pagamentos das NFS 004006 / 004007 , 30/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forencimento de
ncao dos veiculos do departaemnto
de educacao, conforme ordem de com
pra 40681 - Setor de Educacao
2013/002126
807 0572
2013
163,00
ncao do veiculo BFY 5766, Pa Carre
gadeira, conforme ordem de compra
40719 - Setor Rodoviario
3445
2013/002127
3445
733 0572
2013
212,00
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002127
Itens de Empenho : pecas de reposicao para a manuten
cao do veiculo placa BKL 2787 conf
or de Servicos Sociais
Valor
Contrap.
2013/002235
1414 441
2013
29 Caixa Economica Federal
994,45
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos
Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagto do mes 04/13 - Setor de
Administracao.
2013/002236
1415 0441
2013
2.189,22
3445
Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagamento do mes 04/2013 - Set
or de Financas
Página 30
33
1419 0441
2013
455,21
3445
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Abril de
2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Saude - Dengue
2013/002237
2013/002238
1418 0441
2013
9.224,19
3445
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Saude
2013/002239
1413 0441
2013
706,29
3445
Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or Juridico
2013/002240
1428 0441
2013
751,82
3445
Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002240
Itens de Empenho : de pagamento do mes 04/2013 - Set
or Rodoviario
Valor
Contrap.
2013/002241
1429 0441
2013
792,57
3445
Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Limpeza Publica
2013/002242
1436 0441
2013
467,60
3445
Municipais do Setor de Esportes - Cultura, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Esportes - Cultura
2013/002243
1427 0441
2013
443,14
3445
Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Servicos Funerarios
Página 31
34
1416 0441
2013
591,64
3445
Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Planejamento
2013/002244
2013/002245
1417 0441
2013
620,25
3445
Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Agricultura
2013/002246
1427 0441
2013
2.430,92
3445
Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Servicos Urbanos
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
07.05.2013
2013/002247 1433 0441
2013
718,00
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais - Merenda Escolar, relativo ao Mes de Abril de
or de Servicos Sociais - Me renda
Escolar
2013/002248
1432 0441
2013
932,00
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
2013/002249
1412 0441
2013
1.004,17
3445
Municipais do Setor do Departamento de Governo, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or do Departamento do Go verno
2013/002250
1430 0441
2013
333,48
3445
Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Urbanismo
Página 32
35
2013/002251
1436 0441
2013
892,52
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais - Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Abril de
or de Servicos Sociais - Con selho
Tutelar
2013/002254
1420 0441
2013
2.444,21
3445
Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Educacao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
07.05.2013
2013/002257 1425 0441
2013
3.823,91
3445
Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagamento do mes 04/2013 -FUND
EB
2013/002260
1424 0441
2013
8.864,66
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes Publicos
Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagamento do mes 04/2013 dos d
ocentes e dirigentes- FUNDEB
2013/002263
1422 441
2013
3.313,40
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos Municipais do
Setor do FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagamento do mes 04/2013 dos D
ocentes - Fundeb Infantil
2013/002080
213 0536
2013
37 Casa do Fazendeiro de Dourado
32,00
bota de borracha para o funcio na
rio Pedro Pirangelo conforme ordem
de compra n 40753 - Setor de Serv
icos Sociais
3445
2013/002155
3487
99 0530
2013
12.907,00
medicamentos para a manuten cao d
o Programa Dose Certa , conforme o
Página 33
36
rdem de compra n 40826, Ata de Reg
istro 02/2013, Pregao n 04/2013, P
rocesso Licitatorio 06 /2013 - Set
or de Saude
2013/002273
822 0590
2013 1101 Elaine Aparecida Pirangelo Car
2.000,00
3475
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Funcionaria Publica
Municipal: Elaine Aparecida Pirangelo Carlos, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor do
Fundo Municipal de Saude.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002273
Itens de Empenho : de pronto pagamento nos termos da
1 - Setor de Saude
Valor
Contrap.
2013/002122
1356 0571
2013
405,90
3474
um mimiografo para a manutencao d
a Escola EMEI confor me ordem de c
ompra n 40784 - Setor de Educacao
2013/002160
792 571
2013
142,40
3445
Ref. ao pagamento da NF 000812 , 29/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de ma t
eriais de escritorio para o predio
da Prefeitura Municipal, conforme
ordem de compra no 040816 - Setor
de Administracao.
2013/002199
294 0441
2013
Ref. a folha
Antonio de Rosa, relativo ao Mes
r de Esportes - Cultura
2.317,56
3445
de pagamento do Funcionario Publico Municipal: Jose
de Abril de 2013 - Setor de Esportes e Cultura.-
2013/002212
270 0441
2013
1.237,44
3459
Ref. a folha de pagamento do Funcionario Publico Municipal: Carlos
Alberto Tenca, relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor do Gabinete do Governo e
Dependencias.(Banco Santander Brasil S/A)
r do Gabinete do Governo e De pend
encias
2013/001915
827 0460
2013 1299 Ignez Margarida Dezajacomo de
Historico : Prestacao de contas
Página 34
1,37-Estorno
3459
37
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.05.2013
0011/001333 1172 0378
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
2013/002120
204 0570
2013 1382 Irmaos Yashuda Ltda EPP
conforme ordem de compra n 40786
Contrap.
387,20 Subemp.
3445
120,00
3445
2013/002117
712 0569
2013
732 Marcos Antonio Ceneda
600,00
3445
ncao do veiculo placa BWO 9456 con
ndencias
2013/002138
204 0457
2013
617 RP4 Distribuidora de Medicamen
conforme Ata de Registro n 02/201
cos So- ciais
66,00
3445
2013/002139
63,00
3445
204 0457
2013
conforme Ata de registro n 02/201
3, Processo lici tatorio n 04/2013
, Pregao n 03/2013-Setor de Servic
os Sociais
Página 35
Folha:
38
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.05.2013
2013/002140
204 0457
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
: Ref. ao pagamento da NF 7.983 , 29/04/2013.: Valor referente ao fornecimento de
conforme contrato 09/2013, Proces
so Licitatorio n 04/2013, Pregao n
03/2013 - Setor de Servicos Socia
is
77,66
3445
204 0457
2013
conforme contrato 09/2013. Pregao
n 03/2013 e Processo Licitatorio
ais
624,66
3445
2013/002142
Total do Dia :
65.245,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2013
2013/002274 1250 0591
2013 1390 Associacao Hospitalar Thereza
3.777,31
3445
Historico : Ref. a prestacao de servicos com a internacao compulsoria de Nestor Alves, conforme ordem
de servico No 40863.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com a internacao compul sori
a de Nestor Alves, conforme ordem
de servico n 40863 ordem judicial
n 325/13 - Setor de Servicos Socia
is
2013/002144
734 0572
2013
25,00
cao do veiculo placa AKA 7522 conf
2013/002180
980 0572
2013
Ref. aos pagamentos
02/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
<HR SIZE=2>
Página 36
das
NFS
70,00
00000006
/
3445
3474
00000004 / 00000005 ,
39


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
40
Folha:
41
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002180
Itens de Empenho : vicos de montagem e alinhamento de
dos veiculos placas DMN 3358, DMN
3342, DMN 3345 conforme ordem de
servico n 40718 - Setor de Educaca
o
Valor
Contrap.
1001 0592
2013
351 Carvalho e Carvalho de Sao Car
1.824,00
refeicoes aos motoristas muni cip
ais, que transportam estudan tes p
ara a cidade de Sao Carlos conform
e ordem de servico n 40866 - Setor
de Administracao
3445
2013/002276
0003/000915
1250 0284
2013 1059 Casa Dia Sao Carlos
Historico : Ref. ao pagamento da NF 30 , 03/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao tratamento pa r
a a dependencia quimica de Roberto
Carlos Amancio, conforme ordem de
judicial 1495/12, confor me ordem
de servico n 40073 - Setor de Ser
vicos Sociais
1.000,00 Subemp.
3445
2013/002002
807 0537
2013
246,90
3445
laminas para a manutencao da roca
deira conforme ordem de compra n
2013/002003
815 0537
2013
41,50
3445
materiais diversos para a manu te
ncao do Centro do Lazer do Tra bal
hador, conforme ordem de com pra n
40692 - Setor de Esportes
2013/002017
800 0537
2013
27,60
3474
cadeado de 35 mm para a manutenca
o do Departamento de Educacao, con
forme ordem de com pra n 40700 - S
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 37
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002017
Itens de Empenho : etor de Educacao
Valor
Contrap.
2013/002018
798 0537
2013
32,00
3474
Ref. ao pagamento da NF 000.002.027 , 19/04/2013.Itens de Empenho : valor referente ao fornecimento de
uma bota de borracha branca para
a funcionaria Eliete Batis saco, c
onforme ordem de compra n 40699 Setor de Educacao
2013/002019
164 537
2013
Historico : nf. 2028 de 19/04/2013
Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de capa
s de chuvas para os funcionarios L
uiz Romeiro, Eduar- do Mirandola,
Jose dos Santos, Joao Paulo Tenca,
conforme ordem de compra no 40697
- Setor de Servicos Urbanos.
106,00
3445
2013/002020
807 0537
2013
650,80
3445
Ref. ao pagamento da NF 000.002.028 , 19/04/2013.Itens de Empenho : valor referente ao fornecimento de
cao da garagem municipal conforme
ordem de compra n 40695 - Setor Ro
doviario
2013/002035
798 0536
2013
159,00
3474
cao da Escola EMEI conforme ordem
de compra n 40708 - Setor de Educa
cao
2013/002323
1033 0435
2013
87,49
rica, do mes 04/2013,Departa mento
da Saude - Setor de Saude
3486
2013/002272
3483
464 0405
2013
423 Distribuidora de Prod.Alimen.
1.710,00
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Página 38
Folha:
42
Data
Empenho
2013/002272
Itens de Empenho : renda Escolar, conforme Tomada de
Preco n 07/2012 Processo Licitator
io n 23/2012 e Contrato n75 /2012
Valor
Contrap.
2013/002130
800 0571
2013
11,00
3474
cd, e capas de cd, para a ma nute
ncao do Departamento de Educacao,
conforme ordem de compra n 40793 Setor de Educacao
2013/002316
827 0601
1.000,00
3459
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor
de Servicos Sociais: Ignez Margarida Dezajacomo de Oliveira, relativo ao Mes de Maio de
2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
2013/002176
980 0275
2013
680,00
3474
vicos de lavagem dos veiculos plac
as DMN 3343, EHE 9008, DMN 3342, C
ZA 9510, conforme ordem de servico
40819, Tomada de Preco n 14/2011,
Pregao n 33/2011 e Con trato n 99
/2011 - Setor de Educacao
2013/002322
1248 0603
2013 1392 Luiz Ricardo Garuffi
90,00
Ref. ao pagamento ao estagiario
relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Urbanismo.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de estagio
de Luiz Ricardo Garuffi, mes 04/2
0001/002186
880 587
2013 1388 Mauricio Spina - ME
Historico : Ref. ao pagamento da NF 22 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servicos
na levantamento planialtimetrico
cadastral de uma area de 3,36 ha d
3445
(CIEE): Luiz Ricardo Garuffi,
3.000,00 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002186
Itens de Empenho : e APP no antigo matadoruo municipa
l para complementacao da documen
Valor
Página 39
Contrap.
Folha:
43
tacao pela CETESB, conforme ordem
de servicos no 040828 - Setor de
Urbanis- mo.
2013/002132
1227 0574
2013 1293 Rafael Gatti
vicos de conserto de ar condiciona
do do Gabinete do Pre feito e Depe
ndencias, conforme or dem de servi
co n 40795 - Setor do Gabinete do
Prefeito.
80,00
3445
2013/002133
80,00
3445
2013/002134
80,00
3445
2013/002135
120,00
3445
1228 0574
vicos de conserto do ar condi cion
ado do Departamento de Juri dico,
conforme ordem de servico n 40796
- Setor Juridico
1229 0574
vicos de conserto do ar condi cion
ado do Departamento Pessoal confor
me ordem de servico n 40790 - Seto
r de Administracao
1250 0574
vicos com o conserto do ar condici
onado do Departamento de Social co
nforme ordem de compra 40791 - Set
Total do Dia :
14.898,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.05.2013
2013/002334 1242 343
2013 1344 Ademir Martins de Oliveira
189,20
3445
Historico : Ref. a prestacao de servicos de professor do curso de habilitacao profissional tecnica de
nivel medio em Administracao de Empresas, Convenio entre o Centro Estadual Paula Souza e
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
a Prefeitura Municipal de Dourado, relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
os de professor do curso de habi l
itacao profissional tecnica de niv
el medio em Administracao de Empre
sas convenio entre o Centro Estadu
al Paula Souza e a Prefeitu ra de
Dourado - mes de abril de 2013 - S
etor de Educacao.
2013/002332
1242 343
2013 1102 Cassia Azevedo
189,20
3445
a Prefeitura Municipal de Dourado, relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Educacao.Página 40
44
Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
itacao profissional de nivel me- d
io em Administracao de Empresas convenio entre o Centro Estadu- al
Paula Souza e a Prefeitura Munici
pal de Dourado - mes 04/ 2013 - Se
tor de Educacao.
2013/002158
204 578
2013
540,00
eriais ambulatoriais para serem do
ados a pessoas carentes, confor me
ordem de compra no 040818 - e lau
do da Assistencia Social - Fundo S
ocial.
3445
2013/002183
3475
2013/002182
3495
707 578
2013
154,80
eriais ambulatoriais para o predio
do Pronto Socorro, confor me orde
m de compra no 040834 - Fundo Muni
cipal de Saude.
722 584
2013
154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de
141,19
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.093.120, 29/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de uma
peca coxim do supo do veiculo plac
a DBA9627, conforme ordem de compr
a no 040830 - Setor de Educa cao.
2013/002335
1242 343
2013 1345 Elisabeth Traldi Bezerra de Me
236,50
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002335
Itens de Empenho : os de professor do curso de habi l
itacao profissional de nivel medio
em Administracao de Empre- sas co
nvenio entre o Centro Estadual Pau
la Souza e a Prefeitu ra Municipal
- mes de abril de 2013 - Setor de
Educacao.
2013/002331
Valor
Contrap.
1242 343
2013 1347 Fernanda Alves Cristina Mesqui
378,40
3445
a Prefeitura Municipal de Dourado, relativo ao Mes de Abril de 2013 - Setor de Educacao.Página 41
45
itacao profissional nivel medio em
Administracao de Empresas - conve
nio entre o Centro Estadual Paula
Souza e a Prefeitura Munici pal de
Dourado - mes de 04/2013 - Setor
de Educacao.
0001/002279
1254 0593
2013 1386 GT Eventos Esportivos Ltda
vicos com a organizacao do even to
Esportivo denominada Pro va Cicli
stica, conforme contrato n 30/2013
- Setor de Esportes
3.822,00 Subemp.
3445
2013/001706
465,97-Estorno
3474
824 0443
2013
319 Henrique Mariano Goncalves
1 - Setor de Educacao
2013/002151
1411 577
2013 1318 Hipergraf Industria Grafica e
1.590,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 00002840 , 29/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a criacao e confeccao d
e 500 convites e criacao e confecc
ao de 500 cartazes enduro de moto
cross no dia 28/04, dia 05/05 4a etapa da copa Sao Paulo de Cicl
ismo, desfile civico no dia 19/05
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002151
Itens de Empenho : (aniversario da cida de), conforme
ordem de servicos no 040813 - Dep
artamento de Gover no.
Valor
2013/002330
Contrap.
1242 343
2013
893 Itamar Garcia Martins
425,70
3445
os de professor do curso de habili
tacao profissional
tecnica niv
sas - convenio entre o Centro Esta
dual Paula Souza e a Prefeitura Mu
nicipal de Dourado - mes 04/2013 Setor de Educacao.
Página 42
46
1242 343
2013 1346 Jezer Narcizo de Campos
236,50
3445
os de professor do curso de ha- b
ilitacao profissional tecnica de n
ivel medio em Administracao de Emp
resas convenio entre o Centro Esta
dual Paula Souza e a Prefeitu ra M
unicipal de Dourado - mes 04/ 2013
- Setor de Educacao.
2013/002333
0001/001872 1243 0506
2013 1307 Jose Renato de Francisco - ME
vicos de conservcao e manutencao e
limpeza em diversas locais do Mun
icipio, conforme con trato n 28/20
13, Processo Licita torio n 18/201
3 e Carta Convite n 10/2013 - Seto
r de Servicos Urba nos
544,71 Subemp.
993
0001/001872 1243 0506
99,04 Subemp.
998
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/001872
Itens de Empenho : 3 e Carta Convite n 10/2013 - Seto
Valor
Contrap.
2013/002265
1247 0589
2013
290,00
3445
CZA 9509, conforme ordem de servic
o n 40839 -Setor de Limpeza Public
a
2013/002095
800 0506
280,00
cartuchos de toner para a manu te
ncao da impressora do Departa ment
o de Educacao, conforme ordem de c
ompra n 40766-Setor de Edu cacao
2013/002148
980 576
2013
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 00000415 , 26/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi co
Página 43
30,00
3495
3495
Folha:
47
s de engraxe dos veiculos escola
res placas DMN3358 e DMN3346, conf
orme ordem de servicos no 040 811
2013/002161
980 80
2013
90,00
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 00000414 / 00000412, 26/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
os de lavagem automotiva dos vei c
ulos placas DMN3358 e DMN3346 - to
mada de precos no 14/11 e proces
so licitatorio no 33/2011 e contra
to no 100/11 - Setor de Edu cacao.
2013/002280
993 080
2013
DJP 5891, Tomada de Preco n 14/201
e Contrato n 100/2011 - Setor de S
ervicos Sociais
3495
50,00
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.05.2013
0001/002096 1254 0507
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013 1381 M Tendas Promocoes e Eventos L
vicos de locacao de banheiro quimi
co para sediar a 3 etapa do Campeo
nato Paulista de Enduro, conforme
e Esportes
1.080,00 Subemp.
3445
0003/001124
1250 0311
2013 1172 Manster Clinica Tratamento em
Historico : Ref. ao pagamento da NF 53 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a internacao do de
pendente quimico Aparecido Pizani
678,00 Subemp.
3445
2013/002181
675,60
3487
997,50
3483
796 0501
2013
medicamentos para a manu tencao d
o Pronto Socorro confor me ordem d
e compra n 40827, Ata de Registro
n 02/2013, Processo Li citatorio n
06/2013, Pregao n 04/2013 - Setor
de Saude
2013/002149
464 278
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 001725 , 29/04/2013.Página 44
Folha:
48
Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de ali
mentos para o Setor de Servicos So
ciais fazer a merenda escolar muni
cipal, conforme ordem de compra no
040810 - processo licitatorio n
o 23/12 - contrato no 81/12 - toma
da de precos no 07/12 - Setor de S
ervicos Sociais/Meren da Escolar.
2013/002264
99 0539
2013 1048 Prodiet Farmaceutica Ltda
medicamentos para a manutencao da
Farmacia Municipal,conforme Ata d
e Regis tro n 02/2013, Pregao n 04
/2013, Processo Licitatorio n 06/2
013 - Setor de Saude
292,50
3487
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.05.2013
0001/002143
204 0457
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
n 03/2013 Proces so Licitatorio n
is
Contrap.
1.677,06 Subemp.
1065 0459
2013
555,86
ferencia 04/2013, Quadra da Escola
Monteiro - Setor de Educacao
3445
2013/002108
3495
2013/002013
3474
722 0540
2013 1034 Valmir Comercio de Pecas Ltda
135,00
uma pastilha para a manutencao do
veiculo placa EHE 9007,confor me
Educacao
0004/000524
1230 183
2013
920 Webfisco Tecnologia Eirelli Historico : Ref. ao pagamento da NF 180 , 07/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com o licenciamento de uso e
elaboracao sistemas informa tizad
os para o controle do ISSQN confor
me Contrato n 02/2010, Processo Li
Página 45
3.690,00 Subemp.
3445
Folha:
49
citatorio n 16/2010, Contrato n 71
/2010 - Setor de Financas
Total do Dia :
18.602,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.05.2013
2013/002277
811 0501
2013
260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 59,00
3500
materiais de costura, para a manu
tencao do Programa Geracao de Rend
a conforme ordem de compra n 40865
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
10.05.2013
2013/002092 1252 0575
2013
321 Abril S/A
257,40
3445
Historico : Ref. ao pagamento da prestacao de servicos de assinatura da revista Veja pelo periodo de
1 ano, para a manutencao da Biblioteca Municipal.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de assinatura da revista vej
a pelo periodo de 1 ano, para a ma
nutencao da Biblioteca Munici pal,
- Setor de Cultura
2013/002292
204 0265
2.007,87
3445
ais
0001/002337
119 608
2013
42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep
14.000,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao pagamento para atendimento educacional especializado e tecnico junto a alunos da
rede comum de ensino, no periodo de Marco e Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a transferencia de recu
rsos financeiros para atendi ment
o educacional especializado e tecn
ico junto a alunos da rede comum d
e ensino - periodo de marco a nove
mbro de 2013 - Lei 1.385 de 25/04/
2013- Educacao Especial - Ensino R
egular.
2013/002352
126 192
2013
10.513,59
3474
Historico : Ref. ao pagamento a titulo de Subvencao Social, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a transferencia de recursos financeiros a titulo de sub
vencao social - mes de abril de 20
Página 46
50
13 - Lei Municipal no 1369 de 23/0
1/2013 - Setor de Educacao
2013/002376
1408 136
2013
47 Banco do Brasil
Historico : PASEP do dia 10/05/13
Itens de Empenho : Valor ref.para a formacao do Fundo
PASEP cota de 1% sobre FPM e ITR
do dia 10/05/2013 Banco do Brasil
4.082,82
3446
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002376
Itens de Empenho : - Encargos Gerais do Municipio.
2013/002376
1408 136
2013
47 Banco do Brasil
PASEP cota de 1% sobre FPM e ITR
do dia 10/05/2013 Banco do Brasil
- Encargos Gerais do Municipio.
Valor
Contrap.
5,18
3449
2013/002293
1233 0474
2013
501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME
50,00
3475
vicos de alinhamento e balan ceame
nto do veiculo placa DMN 3345 conf
tor de Saude
2013/002294
718 0474
2013
1.153,00
3475
cao do veiculo placa DMN 3345, con
tor de Saude
2013/001954
512 0512
2013
fonte note book para a manutencao
do computador do Gabi nete do Pre
feito e Dependencias, conforme ord
em de compra n 40647 - Setor do Ga
binete do Prefeito e Dependencias
64,00
3445
2013/002456 1227 0638
2013
648 Centro de Gestao de Meios de P
Itens de Empenho : Valor referente a taxa de pedagio
dos veiculos placas DBA 9624,DBA 9
625,DJP 5891, EHE 9001 - Setor do
Gabinete do Prefeito e Depen denci
as
950,61
3446
2013/002456
950,61-Estorno
3446
1227 0638
2013
Página 47
Folha:
51
625,DJP 5891, EHE 9001 - Setor do
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002456
Itens de Empenho : Gabinete do Prefeito e Depen denci
as
Valor
Contrap.
2013/002456 1227 0638
2013
625,DJP 5891, EHE 9001 - Setor do
Gabinete do Prefeito e Depen denci
as
950,61
3445
2013/002317
937,00
3487
2013/002440 1227 0638
2013
672 Confederacao Nacional de Munic
Itens de Empenho : Valor referente a taxa para a ma n
utencao da confederacao nacional d
e municipios, mes 04/2013 - Setor
do Gabinete do Prefeito e Dependen
cias
440,00
3446
796 0530
2013
soro e coletor para a manutencao
do Pronto Socorro con forme ordem
de compra n 40889, Pregao n 04/201
e ata de Registro n 02/2013 - Seto
r de Saude
0002/000820 1380 0286
2013 1256 Construtora Salles & Santos Lt
vicos com a execucao de ser vicos
complementares na constru cao da Q
uadra esportiva poli Esportiva Mun
icipal da Escola Antonio Monteiro
Novo, conforme contrato n 70/2012,
Tomada de Preco n 04/2012 e Proce
sso Licitatorio n 18/2012 e Termo
Aditivo n 02/2013 - Qese
303,84 Subemp.
993
0002/000820 1380 0286
82,87 Subemp.
998
<HR SIZE=2>
Página 48
Folha:
52


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
53
Folha:
54
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0002/000820
Itens de Empenho : Tomada de Preco n 04/2012 e Proce
sso Licitatorio n 18/2012 e Termo
Valor
Contrap.
0003/001182 1406 0329
vicos na reforma e pintura do vest
iario,fachada, gradil, e muretas d
o centro do lazer, reforma do escr
itorio da garagem municipal e refo
rma e adequacao da cozinha e refei
torio da garagem municipal, confor
me contrato n 18/2013, Carta Convi
te n 05/2013, Processo Licitatorio
n 10/2013 - Setor de Urbanismo
626,88 Subemp.
993
0003/001182 1406 0329
170,97 Subemp.
998
2013/001821
1027 0435
2013
37,51
rica, do mes 04/2013, Acessa Sao P
aulo - Setor do Gabinete do Prefei
to e Dependencias
3448
0001/001473
3474
1356 0424
2013 1358 Dimas de Melo Pimenta Sist de
2.826,00 Subemp.
registrador eletronico para a Esc
ola Myrian Pallota, conforme ordem
acao
<HR SIZE=2>

Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013
Página 49


01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2013
2013/002296 1237 0597
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
2013
141 Eco Comercio de Pecas e Servic
vicos de solda na tubagem do veicu
lo placa DMN 3347, conforme ordem
de servico n 40842 - Setor de Educ
acao
Ano
Credor
85,00
3474
975 0597
2013
vicos de conserto de solda no supo
rte da mangueira da grade conforme
ordem de servico n40848 - Setor d
e Agricultura
53,00
3445
2013/002297
2013/002298
989 0597
2013
133,00
Historico : Ref. aos pagamentos das NFS 00000562 / 00000564 , 02/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de solda e conserto da patro
l e da retroesvadeira confor me or
dem de servico n 40849 - Setor Rod
oviario
1246 0597
2013
vicos com o conserto do n 1 da loc
omotiva conforme ordem de ser vico
3445
2013/002299
95,00
3445
2013/001968
137,46
3475
796 0523
2013
191 Embalagens Plaspel Ltda
embalagens para a manutencao da F
armacia Municipal, conforme ordem
de compra n 40651 - Setor de Saude
2013/002275
798 0571
2013
145,50
3474
cao da Escola Myrian Pallo ta conf
orme ordem de compra n 040861 - Se
tor de Educacao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
Página 50
Folha:
55
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2013
0001/001778 1349 0469
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013 1368 JLV Livraria Ltda
: Ref. ao pagamento da NF 1865 , 15/04/2013.: Valor referente ao fornecimento de
livros diversos para a manutencao
do Departamento Juridi co conform
Juridico
Contrap.
1.038,00 Subemp.
3445
2013/002364
1254 0613
2013 1334 Liga Jauense de Futebol
500,00
3445
Ref. ao pagamento da Taxa de Arbritagem do Campeonato Amador.Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento da ta
xa de arbritagem do camapeonato ar
mador, conforme ordem de servi co
n 40908 - Setor de Esportes
2013/002285
428 0292
2013
6.116,25
combustivel - Diese durante o mes
de Abril de 2013 - processo licit
atorio no 01/2013 - pregao no01/20
13 - ata de registro 01/2013 - Set
or Rodoviario
3445
2013/002286
3445
2013/002287
3445
2013/002288
3445
432 0292
2013
2.008,46
combustivel - Diesel durante o me
s de Abril de 2013 - processo lici
tatorio no 01/2013 - pregao no01/2
013 - ata de registro 01/2013 - Se
tor de Servicos So- ciais
429 0292
2013
1.929,24
013 - ata de registro 01/2013 -Set
413 0292
2013
8.581,39
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002288
Itens de Empenho : combustivel - Diesel durante o me
Valor
Página 51
Contrap.
Folha:
56
tor de Administracao
2013/002289
417 0292
2013
945,98
tor de Saude
3475
2013/002290
3495
2013/002291
3445
421 0292
2013
9.762,70
tor de Educacao
416 0292
2013
817,83
tor de Agricultura
2013/002326
980 80
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 00000429 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
os de lavagem automotiva do vei cu
lo DBA9629, conforme ordem de serv
icos no 040898 - tomada de precos
no 14/2011 - processo lici tatorio
no 33/2011 - contrato no 100/2011
45,00
3474
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2013
2013/002267
428 0293
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
370 Maria Aparecida Dias Combustiv
84,71
3445
: Ch. 0002626
Ref. ao pagamento da NF 000.000.321 , 03/05/2013.: Valor referente ao fornecimento de
combustivel -Etanol durante o me
tor Rodoviario
Página 52
Folha:
57
2013/002268
414 0293
2013
849,07
3445
combustivel -Etanol durante o mes
de Abril de 2013 - processo licit
or de Financas
2013/002269
413 0293
2013
764,36
3445
combustivel - Etanol durante o me
2013/002270
421 0293
2013
3.021,98
3474
tor de Educacao
2013/002271
417 0293
2013
5.073,74
3475
tor de Saude
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2013
2013/002351 1408 191
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
137 MInisterio da Fazenda
11.522,79
: Ref. ao pagamento do PASEP, relativo ao Mes de Abril de 2013.: Valor ref. para a formacao do Fun
do PASEP, objeto da arrecadacao da
s receitas do mes de abril de 2013
- Encargos Gerais do Munici pio.
2013/002336
1229 607
2013
755 Rest. e Mercearia Porto Alegre
Historico : Ref. ao pagamento da NF 274 , 30/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 134
refeicoes c/ suco para motorista d
a linha de estudantes noturna e pa
ra funcionarios em horario de almo
Página 53
2.546,00
Contrap.
3445
3445
Folha:
58
co na cidade de Araraquara, confor
me ordem no 040901 - Setor de Admi
nistracao.
0001/002141
204 0457
2013
3, Pregao n 04/2013, Processo lici
tatorio n 06/2013-Setor de Servico
s Sociais
252,30 Subemp.
796 014
2013
115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME
150,00
oxigenio medicinal para a manuten
cao do Pronto Socorro conforme ord
em de compra n 40835, Carta Convit
e n 19/2011, Proces so Licitatorio
n 35/2011 e Contrato n 101/2011 Setor de Saude
3445
2013/002266
3486
2013/002350
3448
1078 0459
2013
57,81
ferencia 04/2013, Rua Treze de mai
o, 683 - Setor de Servicos Sociais
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2013
2013/002361 1061 0612
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
2013
460,59
: Ref. ao pagamento da NF 000.002.606 , 30/04/2013.: Valor ref. a conta de agua e colet
ferencia 05/2013, Pronto So corro
- Setor de Saude
Ano
Credor
3486
2013/002362
1076 0612
2013
183,22
ferencia 05/2013, Rua Marques Ferr
eira 591 - Setor de Urbanismo
3448
2013/002363
3495
1065 0612
2013
465,68
ferencia 05/2013 - Setor de Educac
Página 54
Folha:
59
ao.
A SABE
R :
R Max
Oliveira Sampaio...R$293,34 R Max
Oliveira Sampaio...R$172,34
2013/001967
1237 0522
2013
vicos de manutencao em impres sora
da Escola Senador,conforme ordem
de servico n 40650 - Setor de Educ
acao - Qese
80,00
3495
2013/001970
220,00
3475
2013/001971
240,00
3445
796 0522
2013
toner para a manutencao do Pos to
do Aeroporto,conforme ordem de co
mpra n 40653 - Setor de Saude
793 0522
2013
toner para a manutencao do Depart
amento de Financas, conforme ordem
de compra n 40652 - Setor de Fina
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/001971
Itens de Empenho : ncas
Valor
Contrap.
0001/002093 1403 0431
2013 1362 Semam Terraplanagem e Paviment
Itens de Empenho : Valor referente ao aditivo n 01/20
13, da pavimentacao ou tapa burac
os em vias publicas do muni cipio,
conforme contrato n 27/2013, Cart
a Convite n 09/2013, Processo Lici
cos Urbanos
118,20 Subemp.
993
0001/002093 1403 0431
Itens de Empenho : Valor referente ao aditivo n 01/20
cos Urbanos
214,90 Subemp.
998
2013/001975
795 516
2013
93,68
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.030.203 , 18/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 2,32
metros de correntes 3/8 para a ma
Página 55
3445
Folha:
60
nutencao de uma moto serra, confor
me ordem de compra no 40657 Setor
de Agricultura.
2013/002282
1246 0594
2013 1391 Sirio Bienzobaz Junior ME
80,00
vicos com a confeccao de chave cod
ificada do veiculo placa DMN 3349,
- Setor Rodoviario
3445
2013/001977
3445
807 0528
2013
761 Superjato Comercio de Maquinas
94,00
compra n 40659 - Setor Rodoviario
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2013
0001/002091
204 0451
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
885,30 Subemp.
3445
: Ch. 0002628
leite integral e desnado para ser
distribuidos a pessoas caren tes
do municipio, conforme ordem de co
mpra n 40745 - Setor de Ser vicos
Sociais
0001/001858
796 0503
2013
818 Triunfal Marilia Comercial Ltd
1.637,50 Subemp.
3475
materiais odontologicos para a do
s consultorios odontologicos confo
rme ordem de compra n 40589, Tomad
a de Preco n 06/2012 Proces so Lic
itatorio n 21/2012 e Contrato n 83
/2012 - Setor de Sau de
0004/000528 1243 187
2013
16 Viacao Paraty Ltda
vicos com o transporte coletivo de
passageiros,conforme Tomada de Pr
eco n.03/2012 Processo Licitatorio
n.15/2012 e Contrato n.48/2012 Setor de Servicos Urbanos.
571,35 Subemp.
993
0004/000528 1243 187
2013
519,41 Subemp.
998
Página 56
Folha:
61
2013/002083
807 0570
2013
766 Zair Aparecido Bueno de Olivei
1.292,46
ncao da Pa Carregadeira confor me
ordem de compra n 40758 - Setor Ro
doviario
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
102.441,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2013
2013/002421
97 152
2013
9 Associacao da Crianca de Doura
56.200,00
3475
Historico : Ref. o Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia, relativo ao Mes de Abril de
2013.Itens de Empenho : Valor ref. a transferencia de recursos financeiros para o Progra m
a de Atendimento de Urgencia e Eme
rgencia - mes de abril de 2013 - L
ei Municipal no 1390 de 10/05/ 201
3 - Fundo Municipal de Saude.
2013/002422
97 152
2013
102.113,42
3475
Historico : Ref. o Programa Complementacao do SUS - Ferias, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a transferencia de re c
ursos financeiros para atendimen t
o do Programa Complementacao do SU
S - Lei Municipal no 1390 de 10 /0
5/2013 - mes de abril de 2013 - Fu
ndo Municipal de Saude.
2013/002423
97 152
2013
2.724,54
3475
Historico : Ref. o Programa Complementacao do SUS - Ferias, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a transferencia de recursos financeiros para Programa C
omplementacao do SUS - ferias - Le
i Municipal no 1390 de 10/05/ 2013
- mes de abril de 2013 - Fundo Mu
nicipal de Saude.
2013/002424
97 152
2013
42.000,00
Historico : Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a transferencia de recursos financeiros a titulo de sub
vencao social - mes de abril de 20
2013/002338
468 578
2013
Página 57
156,00
3475
3486
62
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.001.576 , 30/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 120
unid de dipirona 500mg/ml 2ml para
o Fundo Municipal de Saude usarem
nas unidades basicas de saude, co
nforme ordem de compra no 040902 Fundo Municipal de Saude.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.05.2013
2013/001994
796 0532
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
2013
263 Cirurgica Uniao Ltda
compra n 40674, Ata de Registro n
02/2013, Processo Lici tatorio n 0
6/2013, Pregao n 04/2013 - Setor d
e Saude
Ano
Credor
2.685,20
3475
796 0533
2013
compra n 40673, Tomada de Pre co 0
6/2012, Contrato n 85/2012 Process
o Licitatorio n 21/2012 - Setor de
Saude
879,40
3475
2013/001995
0001/000819
1383 0286
2.835,60 Subemp.
3445
Historico : Ref. a prestacao de servicos com a execucao de servicos complementares na contrucao de
Quadra Poli Esportiva da Escola Municipal Antonio Monteiro Novo, conforme Contrato No
70/2012, Processo Licitatorio No 18/2012, Tomada de Preco No 04/2012 e Contrato No
70/2012, Termo Aditivo No 02/2013 - Setor de Urbanismo.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com a execucao de servicos c
omplementares na construcao da Qua
dra Poli Esportiva da Escola Munic
ipal Antonio Monteiro Novo, confor
ci tatorio n 18/2012, Tomada de Pr
eco n 04/2012 e contrato n 70/2012
, termo Aditivo n 02/2013 - Setor
de Urbanismo
0002/000820
1380 0286
10.358,89 Subemp.
Página 58
3495
63
Tomada de Preco n 04/2012 e Proce
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0002/000820
Itens de Empenho : sso Licitatorio n 18/2012 e Termo
Valor
0003/001182
Contrap.
1406 0329
28.607,87 Subemp.
3445
2013/002006
815 0538
2013
441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt
212,00
3445
Historico : Ref. aos pagamentos das NFS 000.014.849 / 000.014.81 , 19/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
compensado para a manutencao do c
ampo de Futebol, conforme or dem d
e compra n 40689 - Setor de Esport
es
2013/001949
796 0473
2013 1229 Fragnari Distribuidora de Medi
4.530,00
Pronto Socorro, conforme Ata de R
egistro 02/2013, Pregao n 04/2013,
Processo Licitatorio n 06/2013 Setor de Saude
3475
2013/001950
3445
204 0473
149,59
conforme Ata de Re gistro n 02/20
13, processo Licitataorio n 06/201
3 e Pregao n 04/2013-Setor de Serv
icos Sociais
<HR SIZE=2>
Página 59
Folha:
64


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
65
Folha:
66
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.05.2013
2013/001951
99 0473
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
564,60
: Ref. ao pagamento da NF 000.002.109 , 18/04/2013.: Valor referente ao fornecimento de
Programa Dose Certa conforme Ata
de registro n 02/2013, Pregao n 0
4/2013 e Processo Licitatorio n 06
/2013 - Setor de Saude
Ano
Credor
3475
2013/002369
1172 0259
2013 1327 Ideias Agencia de Comunicacao
Historico : Ref. ao pagamento da NF 29 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente referente a publi
cacao de atos oficiais admi nistra
tivos conforme ordem de servico n
40910, Carta Convite n 01/2013, Pr
ocesso Licitatorio n 02/2013 e con
trato n 06/2013 - Setor de Adminis
tracao
677,25
3445
0012/001333
442,51 Subemp.
3445
0013/001333
138,28 Subemp.
3445
2013/001737
315,00-Estorno
3459
1172 0378
2013
1172 0378
2013
830 0456
2013 1120 Jose Antonio de Rosa
Historico : Prestacao de contas
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 60
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.05.2013
2013/001737
830 0456
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
: Prestacao de Contas
: Valor referente ao adiantamento de
2013/001737
830 0456
Historico : Prestacao de Contas em 10/05/2013
Valor
Contrap.
315,00
3459
315,00-Estorno
3459
2013/002016
733 0542
2013
311 Juliana Maria de Souza - ME
250,00
ncao do veiculo placa DJP 5891, co
etor de Servicos Sociais
3445
2013/002489 1248 0646
2013
984 Luiz Carlos Piconi - ME
vicos de mao de obra nas rotatoria
s da entrada da cidade, para a ins
talacao das bases de concretos par
a os postes das ban deiras e totes
luminosos confor me ordem de serv
ico n 41020 - Setor de Urbanismo
127,88
998
2013/002489 1248 0646
2013
127,88-Estorno
998
2013/002489 1248 0646
2013
127,88
993
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Página 61
Contrap.
Folha:
67
2013/002489
Itens de Empenho : s da entrada da cidade, para a ins
2013/001907
204 0301
2013
o n 03/2013,Proces so Licitatorio
ais
172,14
3445
2013/001908
343,24
3445
204 0301
2013
o n 03/2013, Proces so Licitatorio
n 04/2013 e Contrato n 11/2013 Setor de servicos Sociais
0001/001952
204 0301
2013
134,80 Subemp.
Historico : Ref. aos pagamentos das NFS 77924 / 77925 , 19/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
n 03/2013,Proces so Licitatorio n
is
2013/002357
796 0468
2013
laminas e sacalp para a manutenca
o do Pronto Socorro conforme ordem
de compra n 40900, Ata de Registr
o n 02/2013, Pregao n 04/2013, Pro
cesso Licitatorio n 06/2013 - Seto
r de Saude
21,52
3445
3487
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.05.2013
2013/002358
99 0468
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2013
Página 62
Valor
Contrap.
51,60
3487
Folha:
68
Programa Dose
cipal,conforme
2/2013, Pregao
Licitatorio n
Saude
Certa Farmacia Muni
Ata de Registro n 0
n 04/2013, Processo
06/2013 - Setor de
2013/002302
812 0508
2013
38,50
GLP envasado para a manutencao da
Cozinha Piloto conforme ordem de
compra n 40874 - Setor de Servicos
Sociais
3445
0001/001871
3445
204 0505
2013 1373 Medihouse Ind Com Prod Cir Hos
496,86 Subemp.
conforme Ata de Registro 02/2013,
Processo Licitatorio n 06/2013,Pr
egao n 04/2013 ordem de servico n
2013/001982
796 0531
2013 1070 Multipack Comercial Embalagens
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000059654 , 19/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forncimento de
materiais diversos para a manutenc
ao dos Postos de Saude, Departamen
to de Saude, Pronto So corro confo
r de Saude
763,65
3475
2013/002434
818 0636
2013 1297 Nelson Ricardo Sanchez
1.000,00
3459
Historico : Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Administracao: Nelson
Ricardo Sanchez, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
1 - Setor de Administracao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.05.2013
2013/002305
634 0600
Historico
Itens de Empenho
2013/002306
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
190 Nestor Paulo Oprini ME
502,80
: Ref. ao pagamento da NF 000.000.399, 06/05/2013.: Valor referente ao fornecimento de
materiais eletricos para a manute
ncao da Escola Senador, con forme
ordem de compra n 40885 - Qese
3495
647 0600
2013
82,50
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.397 , 06/05/2013.-
3445
Página 63
Folha:
69
ncao da Biblioteca Munici pal conf
or de Cultura
2013/002307
634 0600
2013
88,55
materiais eletricos para a man ut
encao da Escola Senador, confor me
e Educacao - Qese
3495
2013/002308
3474
2013/002310
3445
2013/002311
3445
632 0600
2013
71,70
ncao da Escola EMEI conforme ordem
acao - infantil
643 0600
2013
31,00
lampadas eletronica para a manute
ncao do Departamento de ur banismo
, conforme ordem de compra n 40880
- Setor de Urbanismo
645 0600
2013
691,00
ncao do Curso de Eletricis ta conf
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002311
Itens de Empenho : or de Servicos Sociais
Valor
Contrap.
632 0600
2013
499,65
materiais eletricos para a man ut
encao da escola EMEI confor me ord
em de compra n 40876 - Setor de Ed
ucacao
3474
2013/002314
2013/002315
634 0600
2013
materiais eletricos para a ma nut
Página 64
4,00
3474
Folha:
70
encao da Escola Senador, conforme
Educacao
2013/002327
798 600
2013
137,50
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.398 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 10 l
ampadas fluorescente 40 w e 5 reat
ores eletrico bivolt 2x40w para a
escola EMEI Myriam Aparecida Pallo
ta dos Santos, conforme ordem de c
ompra no 040897 - Setor de Educaca
o.
1250 0611
2013
332 Nova Funeraria Ltda
Historico : Ref. ao pagamento da NF 1158 , 02/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao funeral complet
o de Fabio Junior Pinheiro, confor
r de Servi cos Sociais
3474
2013/002360
426,00
3445
2013/002328
60,00
3495
980 288
2013
225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M
os no alternador do veiculo placa
DBA9621, conforme ordem de servico
s no 040896 - processo licitatorio
no 34/2011 - carta convite no 18/
2011 - contrato no 96/2011 - Setor
de Educacao.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.05.2013
2013/002014
722 0541
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
2013
602,86
cao do veiculo placa DJM 1199,DMN
3342 conforme ordem de compra n 40
706 -Setor de Educacao
Ano
Credor
3474
2013/002015
729 0541
2013
127,00
ncao da retroescavadeira,confor me
ordem de compra n 40705 - Setor R
odoviario
3445
2013/001917
3475
796 0461
2013
914 Roganti e Roganti Material de
161,00
Página 65
Folha:
71
materiais de construcao para a ma
nutencao do Centro de Saude, confo
r de Saude
2013/001944
815 0461
2013
26,00
reparo de valvula hidra para a ma
nutencao do Centro do Lazer do Tra
balhador conforme ordem de compra
n 40640 -Setor de Esportes
2013/001945
800 0461
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.509, 16/04/2013.Itens de Empenho : valor referente ao fornecimento de
parafusos para a manutencao do De
partamento de Educacao, conforme o
rdem de compra n 40638 - Setor de
Educacao
3445
8,10
3495
806 0461
2013
1.379,00
ncao do Setor de Servicos Urba nos
3445
2013/001953
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/001953
Itens de Empenho : , conforme ordem de compra n 40643
,40644,40646 - Setor de Servicos U
rbanos
Valor
Contrap.
2013/001927
258,00
3445
0001/002147
980,00 Subemp.
3445
204 0457
2013
3, Pregao 04/2013 Processo Licitao
rio n 06/ 2013 - Setor de Servicos
Sociais
204 0457
2013
s Sociais
Página 66
Folha:
72
1233 014
2013
2.485,00
3486
Historico : Ref. ao pagamento da NF 789 , 02/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a locacao de cilin
dros e concentradores para os paci
entes Mario Graminholli, Maria Ap
Evaristo, Ana Maria Domi nicani, N
air Leal, Maria V Vieira Sebastiao
de Souza, Aparecida Pe rez, confo
rme ordem de servico n 40836, Cart
tatorio n 35/2011 e Contrato n 101
2013/002278
2013/001827
1246 0566
2013 1379 Thiago Chacon Rod Navas - ME
1.760,00
vicos de mao de obra mecanica no v
eiculo placa DBA 9622 confor me or
dem de servico n 40663 - Setor Rod
oviario
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.05.2013
2013/002069
729 0566
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013 1379 Thiago Chacon Rod Navas - ME
2.577,00
tor Rodoviario
3445
2013/002283
989 0595
2013
vicos no conserto do motor da Pa C
arregadeira, conforme ordem de ser
vico n 40846-Setor Rodoviario
180,00
3445
729 0595
2013
407,44
pecas de reposicao para a manu ten
cao da Pa Carregadeira, conforme o
rdem de compra n 40847 - Setor Rod
oviario
3445
2013/002284
Total do Dia :
271.906,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2013
2013/002085
806 0572
2013
486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag
366,00
3445
Página 67
73
mata mato para a manutencao do De
partamento de Servicos Urbanos con
2013/002372
1250 0616
2013
445 Andrade & Morais Ltda - ME
vicos com o funeral completo de Ma
rtinho Goncalves dos Santos confor
700,00
2013/002394
1246 0623
2013
777 Azuir Edeno Martina
760,00
Historico : Ref. aos pagamentos das NFS 00000022 / 00000021 , 08/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
3445
3459
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002394
Itens de Empenho : vicos no conserto das rocadeiras c
onforme ordem de ser vico n 40936
- Setor Rodoviario
Valor
Contrap.
1232 0617
2013
307 Clodoaldo Pane Filho - ME
75,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.002.093 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a confeccao de ban
ner de lona 0,90x1,20 para o Proje
to Viva o Verde, conforme or dem d
e servico n 40923 - Setor de Agric
ultura
3445
2013/002378
2013/002024
1044 0435
2013
Historico : Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em
Itens de Empenho : Valor ref. a conta de energia elet
rvicos Urbanos (TIP)
A SAB
ER :
COD 2
809940............R$ 9454,57 COD 2
809729............R$ 314,52 COD 3
9128148...........R$ 188,30 COD 3
9128164...........R$ 165,19 COD 3
6489107...........R$ 109,11 COD 3
9128067...........R$ 106,03 COD 3
9128008...........R$
99,15 COD 2
834294............R$
89,56 COD 3
9128040...........R$
82,62 COD 3
9128016...........R$
41,28
10.650,33
20/05/2013.-
3445
1049 0630
2013
18,01
Historico : Ref. ao pagamento da CPFL, com vencimento em 08/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de energia elet
rica, do mes 05/2013, Conselho Tut
elar - Setor de Ser vicos Sociais
3448
2013/002407
Página 68
Folha:
74
2013/002435
378 0637
2013
2.858,77
3475
Historico : Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2013 das Funcionarias Publicas
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude: Dulcelene F. Riva, Elaine Ap. Pirangelo,
Lilian Pontes e Patricia Marcondes, no Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
ario de 2.013, de acordo com a Lei
Municipal no 1.007 de 22 de novem
bro de 2.001.-Setor de Saude A sab
er :
Dulce
lene F Riva........R$ 996,40 Elain
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002435
Itens de Empenho : e Ap Pirangelo.....R$ 959,90 Lilia
n Pontes...........R$ 457,83 Patri
cia Marcondes......R$ 444,64
Valor
Contrap.
2013/002436
377 0637
2013
393,90
3445
Historico : Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2013 do Funcionario Publico Municipal
do Setor de Agricultura: Joao Carlos Brunelli Martins, no Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001, Joao Carlos Brunelli
Martins-Setor de Agricultura
2013/002437
387 0637
2013
1.536,14
3445
Historico : Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2013 dos Funcionarios Publicos
Municipais do Setor de Servicos Urbanos: Ezio Passos e Nelson Varandas, no Mes de Maio de
2013.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001. - Setor de Servicos
Urbanos.
A SABER :
Ezio Pass
os.............R$ 624,35 Nelson Va
randas.........R$ 911,79
2013/002438
392 0637
2013
1.563,03
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais: Lucineia Valentino e Maria C. Panza, no Mes de
Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001. - Setor de Servicos
sociais.
A SABER :
Lucineia
Valentino......R$ 455,28 Maria C P
anza...........R$1107,75
Página 69
75
384 0637
2013
1.761,94
3503
Municipais do Setor do FUNDEB: Maria Tortorelli e Thais Espejo, no Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
2013/002439
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002439
Itens de Empenho : bro de 2.001.- FUNDEB.
A SAB
ER :
Maria
Tortorelli........R$ 810,88 Thais
Espejo............R$ 951,06
Valor
Contrap.
2013/002405
824 0629
2013
1.800,00
3474
Historico : Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Educacao: Henrique
Mariano Goncalves, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
2013/002367
980 080
2013
90,00
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 00000423 / 00000427 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de lavagem automotivas dos v
eiculos placas DMN 3348, DMN 3357
conforme ordem de servico n 40905,
Tomada de Preco n 14/2011 Process
o Licitatorio n 33/2011 e Contrato
n 100/2011 - Setor de Educacao
3474
2013/002466
806 0644
2013
90 Mineracao Itaporanga Ltda
1.012,50
3445
areia fina para a manutencao do d
epartamento de servicos urbanos, c
onforme ordem de compra n 41017-Se
2013/002084
796 0571
2013 1218 N I R Distribuidora Ltda - ME
570,00
papel toalha para a manutencao do
Departamento de Saude, conforme o
Saude
3475
2013/002309
3495
634 0600
2013
55,00
Página 70
76
encao do Departamento de Educacao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002309
Itens de Empenho : conforme ordem de com pra n 40881
- Setor de Educacao
Valor
Contrap.
632 0600
2013
140,00
encao da Escola EMEI conforme orde
m de compra n 40878 - setor de Edu
cacao
3474
2013/002312
2013/002313
634 0600
2013
lampadas para a manutencao da Esc
ola Malheiro conforme ordem de com
pra n 40877 - Setor de Educa cao
3,40
3474
722 606
2013
939,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.414 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de peca
s de manutencao para o veicu lo pl
aca DBA9621, conforme ordem de com
pra no 040895 - Setor de Educacao.
3495
2013/002329
Total do Dia :
25.293,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.05.2013
2013/002382
464 0217
2013
991,00
3483
alimentos para a manuten cao da M
erenda Escolar, conforme 80/2012 T
omada de Preco n 07/2012 Processo
Licitatorio n 23/2012 e Contrato n
/2012 - Setor de Servicos Sociais
2013/002391
464 0217
2013
1.942,20
Historico : Ref. aos pagamentos das NFS 000006266 / 000006264 , 07/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
io n 23/2012 e Contrato n 80 /2012
-Setor de Servicos Sociais
<HR SIZE=2>
Página 71
3483
77


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
78
Folha:
79
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.05.2013
0001/002048
204 0471
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.752,00 Subemp.
conforme Pregao n 04/2013, Proces
so Licitatorio n 06/2013 e Ata de
registro n 02/2013 - Setor de Serv
icos So ciais
2013/002395
796 0532
2013
equipos para a manutencao do Pron
to Socorro conforme ordem de compr
a 40935, Pregao n 04/2013, Process
o Licitatorio n 06/2013 e Ata de R
egistro n 02/2013 - Setor de Saude
3445
32,50
3487
2013/002458
1039 0630
2013
372,39
rica, do mes 05/2013, Parque Infan
til -FUNDEB
3503
2013/002459
3445
1029 0630
2013
490,36
rica, do mes 05/2013, Predio da Pr
efeitura - Setor de Adminis tracao
2013/002460
1037 0630
2013
Historico : Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em
rica, do mes 05/2013, Senador - Qe
se
731,56
20/05/2013.-
2013/002461
1046 0630
2013
35,95
rica, do mes 05/2013, Ponto de Tax
i - Setor Rodoviario
3495
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 72
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.05.2013
2013/002462 1043 0630
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
234,12
rvicos Urbanos.
A SAB
ER:
Coret
o Municipal........R$ 174,22 Dep O
bras...............R$ 33,78 Bomba
D Agua............R$ 26,12
3445
2013/002386
437 0621
2013
641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME
830,75
3445
alimentos para a manutencao do Zo
ologico Municipal,conforme or dem
de compra n 40929 - Setor de Agric
ultura
2013/002448
1230 0640
2013
105 Empresa Brasileira de Correios
1.486,55
3445
Historico : Ref. ao pagamento de servicos com postagem de documentos oficiais.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com postagem de documentos o
ficiais -Setor de Financas
2013/002464
375 0637
2013
2.145,32
3445
Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2013 do
Funcionario Publico Municipal do Setor de Financas: Jose Miguel Martina, no Mes de Maio
de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001.-Setor de Financas
2013/002469
275 0637
2013
2.851,40
3445
Historico : Ref. ao pagamento da rescisao do contrato de trabalho do Funcionario Publico Municipal:
Gabriel Romeiro Donato, no Mes de Maio de 2013 - Setor de Agricultura.Itens de Empenho : Valor referente a rescisao do con
trato de trabalho Gabriel Romei r
o Donato, mes 05/2013 - Setor de A
gricultura
2013/002036
204 0473
344,93
3445
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 000.002.125 / 000.002.124 , 22/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Página 73
Folha:
80
Data
Empenho
Valor
Contrap.
2013/002036
Itens de Empenho : s a pessoas carentes do municipio,
3, Pregao n 04/2013,Processo Licit
atorio n 06/2013 - Setor de Servic
os Sociais
2013/002304
1233 0184
2013
15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh
Historico : Ref. ao pagamento da NF 6587 , 07/05/2013.Itens de Empenho : valor referente a prestacao de ser
vicos de inceneracao e coletas do
lixo hospitaler, conforme Con trat
o n 87/2010, Processo Licitatorio
n 36/2010 Carta Convite n 14/2010
-Setor de Saude
1.661,20
3475
2013/002354
889 01
2013
2.228,47
vicos de software Gestao de Pessoa
l, PPP,Patrimonio Publico Textos L
egais, conforme contrato n 61/2010
, Processo licitatorio n 13/2010,
Carta Convite n 02/2010 - Setor de
Administracao
3445
2013/002355
3445
2013/002356
3445
890 01
2013
2.954,03
vicos de software da Administracao
de Receitas, Contabilidade Public
a, Informati zacao Automatizadas,
Planejamento e Orcamento, LDO, PPA
, LOA, Tesouraria, conforme contra
to n 61/2010, Processo Licitatorio
n 13/2010, Carta Convite 02/2010
- Setor de Financas
890 01
2013
1.020,96
vicos de consultoria Audesp, confo
rme Contrato n 61/2010, Processo L
icitatorio n 13/2010 Carta Convite
02/2010 e Contrato n 61/2010 - Se
tor de Financas
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.05.2013
0014/001333 1172 0378
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
Página 74
Contrap.
774,40 Subemp.
3445
Folha:
81
0001/001872
1243 0506
4.308,17 Subemp.
3445
2013/002366
421 0614
2013
430,00
3495
oleo lubrificante para do de part
amento de educacao conforme ordem
de compra n 40906 - Qese
2013/002368
1237 0614
2013
30,00
Historico : Ref. ao pagamento daS NFS 00000428 / 00000424 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao engraxe dos vei
culos placas DMN 3348. DMN 335 7,
- Setor de Educacao
0001/001979
204 0301
2013
ais
3474
646,06 Subemp.
3445
1227 0366
2013 1350 Marly Izepe de Godoy - ME
3.500,00 Subemp.
3445
0002/001312
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0002/001312
Itens de Empenho : vicos de projeto graficos, diagram
acao e diagramacao de textos e ima
gens, editoracao ele tronica, incl
uindo acompanhamento grafico, conf
orme contrato n 22/2013 - Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependenci
as.
Valor
Página 75
Contrap.
Folha:
82
204 0505
382,03 Subemp.
3445
fraldas para ser distribuidos a p
essoas carentes do municipio, conf
orme Ata de Registro 02/2013,Prega
n 06/2012 e Ata de Registro n 02/
2012 - Setor de Ser vicos Sociais
0001/002094
0003/000814
1233 0235
2013
972 Miguel Giudicissi
722,66 Subemp.
3475
Ref. ao pagamento do aluguel de um imovel a Rua Tiradentes, 216,
Centro, conforme contrato No 01/2013 - Setor do Fundo Municipal de Saude.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de aluguel a Rua Tiradentes,
216, conforme contrato n 01/2013
- Setor de Saude
2013/002041
204 0545
2013
so Licitatorio n 06/2013, Ata de R
egistro n 02/2013 - Setor de Servi
cos Sociais
804,80
3445
2013/002373
1.042,60
3445
204 0457
2013
3, Processo Lici tatorio n 06/2013
,Pregao n 04/20 13 - Setor de Serv
icos Sociais
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.05.2013
2013/002374
204 0279
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.893,46
3445
204 0297
2013
2.887,02
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 8.010 / 7.999 , 03/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
3445
2013
n 03/2013, Proces so Licitatorio n
is
2013/002375
Página 76
Folha:
83
n 04/2013 , ordem de compra n 4091
7,40918 - Setor de Servicos Sociai
s
2013/002377
204 0279
2013
ais
455,81
3445
2013/002380
1.312,94
3445
2013/002393
1.200,20
3445
204 0279
2013
n 03/2013 Proces so Licitatorio n
is
204 0457
2013
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002393
conorme Pregao n 04/2013, Pregao
n 06/2013,Ata de Registro n 02/201
Valor
Contrap.
275,70
3445
798 0615
2013
332,08
3474
2013/002396
204 0457
2013
cos So ciais
2013/002387
Página 77
Folha:
84
trava de notebook max print para
os computadores das Escolas EMEI e
Myrian Pallota conforme or dem de
o
2013/002388
800 0615
2013
616,72
travas de notebook max print para
a manutencao dos computadores das
Escolas Senador Monteiro, Malheir
o conforme ordem de compra n 40927
-Setor de Educacao
2013/001916
1065 0459
2013
Historico : Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em
Itens de Empenho : Valor ref. a conta de agua e colet
ferencia 04/2013, Escola Senador Setor de Educacao
3474
584,69
23/05/2013.-
2013/002463
1078 0612
2013
335,72
ferencia 05/2013,Rua Treze de Maio
3495
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002463
Itens de Empenho : ,683-Setor de Assistencia Social
Valor
1061 0612
2013
57,86
ferencia 05/2013, PSF II - Setor d
e Saude
Contrap.
2013/002467
3486
2013/002442
3495
18/05/2013.-
1149 0639
2013
167,95
Historico : Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S.A., com vencimento em
Itens de Empenho : Valor referente a conta telefonica
do mes 05/2013, telefo ne n 33451242 -Setor de Educacao
2013/002443
1151 0639
2013
727,94
3503
Historico : Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S.A., com vencimento em 18/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a conta telefonica
do mes 05/2013 -FUNDEB A SABER :
Telefone n
3345-3003....R$ 405,83 Telefone n
3345-1812....R$ 322,11
Página 78
Folha:
85
1149 0639
2013
328,46
3495
do mes 05/2013 telefone n 3345-19
2013/002444
2013/002445
1161 0639
2013
461,72
3445
2013/002446
1166 0639
2013
802,86
3445
2013/002447
1145 0639
2013
2.233,03
3486
do mes 05/2013 - Setor de Saude.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
Desp. P.Compra Ano
2013/002447
Itens de Empenho :
Credor
Valor
Contrap.
A SABER :
Telefone n
3345-1159....R$1353,52 Telefone n
3345-4000....R$ 364,81 Telefone n
3345-1772....R$ 275,42 Telefone n
3345-3087....R$ 239,28
0004/000528
1243 187
2013
16.222,97 Subemp.
3445
Total do Dia :
67.643,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.05.2013
2013/002417 1229 0642
2013
102 Belmiro Fazoli
73,92
3445
Ref. as taxas de registro de imoveis, conforme ordem de servico No
40996.Itens de Empenho : Valor referente as taxas de regis
tro de imoveis conforme ordem de s
ervico n 40996-Setor de Administra
cao
2013/002088
722 0574
2013
Página 79
204,97
3474
86
tor de Educacao
2013/002507
282 0637
2013
561,59
3503
Historico : Ref. ao pagamento s/ a rescisao do contrato de trabalho do Funcionario Publico Municipal:
Pedro Luiz Mirandolla, no Mes de Maio de 2013 - Setor do FUNDEB.Itens de Empenho : Valor referente a rescisao do cont
rato de trabalho de Pedro Luiz Mir
andolla, mes 05/2013- FUNDEB
2013/002508
276 0637
2013
1.316,05
3475
Historico : Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Maria Izabel Faco Maria,
no Mes de Maio de 2013 - Setor do Fundo Municipal de Saude.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Itens de Empenho : Valor referente as ferias da fun c
ionaria Maria Izabel Faco Maria me
s 05/2013 - Setor de Saude
2013/002509
276 0637
2013
1.861,62
3475
Historico : Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Maria Helena Magri Passos,
no Mes de Maio de 2013 - Setor do Fundo Municipal de Saude.Itens de Empenho : Valor referente as ferias da fun c
ionaria Maria Helena Magri Passos,
mes 05/2013 - Setor de Saude
2013/002510
276 0637
2013
1.445,77
3475
Historico : Ref. ao pagamento das Ferias do Funcionario Publico Municipal: Mauricio de Souza, no Mes
de Maio de 2013 - Setor do Fundo Municipal de Saude.Itens de Empenho : Valor referente as ferias do funci
onario Mauricio de Souza, mes 05/2
2013/002511
285 0637
2013
2.184,85
3445
Historico : Ref. ao pagamento das Ferias do Funcionario Publico Municipal: Nelson Roberto dos Santos
Varandas, no Mes de Maio de 2013 - Setor de Servicos Urbanos.Itens de Empenho : Valor referente as ferias do funci
onario Nelson Varandas, mes 05/201
2013/002481
1229 0520
2013
657 Geise Carolina Bono
Ref. ao
dias) - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Geise carolina Bono, 15 dias
- Setor de Administracao
pagamento
150,00
3445
a estagiaria (CIEE): Geise Carolina Bono (15
2013/002482
830 0646
500,00
Ref. ao adiantamento de despesas
Esportes: Jose Antonio de Rosa, no Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
Página 80
de
3459
viagens
do Diretor de
87
2013/002087
807 0449
2013 1331 Masselli Soares Comercio de Au
73,60
pecas de repsoicao para a manu te
forme ordem de comnpra n 40759 - S
etor Rodoviario
3445
2013/002090
3445
485 0575
2013 1380 NK Artigos Esportivos Ltda
1.452,60
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002090
Itens de Empenho : materiais espotivos para a manute
ncao do Departamento de Esportes c
onforme ordem de compra n 40763 Setor de Esportes
Valor
0001/002093
Contrap.
1403 0431
10.411,90 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 00000665 , 10/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao aditivo n 01/20
cos Urbanos
2013/002468
1227 0645
2013
133 Techs - Tecnologia em Hadware
Historico : Ref. ao pagamento da NF 013742 , 06/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a easysite taxa me
nsal - Setor do Gabinete do Prefe
ito e Dependencias
106,90
3481
3445
2013/002471
1141 0639
2013
1.517,36
3445
do mes 05/2013 - Setor de Adminis
tracao.
A Saber :
Telefone n
3345-9000...R$1.100,89 Telefone n
3345-1993...R$ 416,47
2013/002472
1144 0639
2013
412,18
3445
do mes 05/2013,telefo ne 3345-320
7 - Setor de Agricul tura
2013/002473
1145 0639
2013
1.991,10
3475
Historico : Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S.A., com vencimento em 18/05/2013.Página 81
Folha:
88
Itens de Empenho : Valor referente a conta telefonica
do mes 05/2013 - Setor de Saude.
A SABER :
Telefone n
3345-1505....R$1128,86 Telefone n
3345-1312....R$ 494,50 Telefone n
3345-3174....R$ 367,74
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.05.2013
2013/002474 1149 0639
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
596,23
3495
: Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S.A., com vencimento em 18/05/2013.: Valor referente a conta telefonica
do mes 05/2013 - Setor de Educaca
o.
A SABER :
Telefone n
3345-1519....R$ 302,97 Telefone n
11345-1514...R$ 293,26
2013/002475
1154 0639
2013
72,64
3445
842 - Setor de Educacao Especial
2013/002476
1158 0639
2013
92,71
3445
do mes 05/2013 Telefone n 3345-31
71 - Setor Rodo viario
2013/002477
1160 0639
2013
352,94
3445
2013/002478
1162 0639
2013
749,90
3445
do mes 05/2013 - Setor de Servico
s Sociais .
A SABER :
Telefone n
3345-3173.....R$410,63 Telefone n
3345-3216.....R$339,27
2013/002479
1163 0639
2013
104,38
3445
762 - Setor de Servicos Sociais Cozinha Piloto
Página 82
Folha:
89
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
26.233,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.05.2013
2013/002480
798 036
40,00
3474
cafe para a manutencao da Escola
EMEI conforme ordem de compra n 41
2013/002072
204 0471
173,34
so Licitatorio n 06/2013, Ata de R
egistro n 02/2013 - Setor de Servi
cos So ciais
3445
2013/002426
3445
1361 0633
2013
39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME
1.630,00
fogao,armario, mesa e cadeiras pa
ra a manutencao da Garagem Municip
al, conforme ordem de com pra n 40
2013/002216
323 0441
2013
28 INSS - SAT - Encargos Gerais d
2.760,34
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos
Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Administracao
2013/002217
324 0441
2013
5.810,80
3445
Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Financas
2013/002218
328 0441
2013
1.263,63
3445
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Abril de
2013.-
<HR SIZE=2>
Página 83
90


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
91
Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Saude - Dengue
2013/002219
327 0441
2013
25.494,70
3445
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Saude
2013/002220
322 0441
2013
1.960,49
3445
Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Juridico
2013/002221
337 0441
2013
2.146,79
3445
Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor Rodoviario
2013/002222
338 0441
2013
2.176,74
3445
Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Limpeza Punlica
2013/002223
345 0441
2013
1.297,94
3445
Municipais do Setor de Esportes - Cultura, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Esportes - Cultura
2013/002224
336 0441
2013
1.230,08
3445
Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Servicos Funerarios
2013/002225
325 0441
2013
1.642,25
3445
Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Planejamento
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 84
Folha:
92
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
17.05.2013
2013/002226
326 0441
2013
1.721,69
3445
Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Agricultura
2013/002227
336 0441
2013
6.730,97
3445
Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Servicos Urbanos
2013/002228
342 0441
2013
221,93
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Servicos Sociais
2013/002229
341 0441
2013
2.563,68
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
2013/002230
321 0441
2013
3.442,22
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento do Prefeito Municipal e do
Vice-Prefeito Municipal do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes
de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 d
o Prefeito e do Vice Prefeito - Se
ndencias
2013/002231
321 0441
2013
2.787,42
3445
Municipais do Setor do Departamento do Governo, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor do Departamento do Governo
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Página 85
Folha:
93
Data
Empenho
Valor
Contrap.
17.05.2013
2013/002232
339 441
2013
84,15
3445
Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao recolhimento de INSS
sobre a folha de pagto do mes 04/
2013 - Setor de Urbanismo.
2013/002233
345 0441
2013
2.454,06
3445
Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Esportes
2013/002234
340 0441
2013
822,94
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais - Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Abril de
2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Servicos Sociais - Conse
lho Tutelar
2013/002253
329 0441
2013
6.621,20
3445
Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 Setor de Educacao
2013/002256
334 0441
2013
10.044,10
3445
Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 04/2013 FUNDEB
2013/002259
333 0441
2013
24.298,38
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes
Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
os docentes e dirigentes- FUNDEB
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
17.05.2013
2013/002262
331 0441
2013
8.831,64
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos
Municipais do Setor do FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Abril de 2013.Página 86
94
os docentes - FUNDEB Infantil
2013/002067
1237 0565
2013
vicos de mao de obra mecanica no v
eiculo placa DMN 3344 con forme or
dem de servico n 40737 - Setor de
Educacao
35,00
3474
2013/002068
120,00
3474
800 0565
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000008676 , 25/04/2013.Itens de Empenho : valor referente ao fornecimento de
ncao do veiculo placa DMN 3344 con
tor de Educacao
0001/002450
796 0468
2013
pronto Socorro conforme ordem de
compra 40957, Pregao n 04/2013, Pr
ocesso Licitatorio 06/2013 e Ata d
e Registro n 02/2013 - Setor de Sa
ude
20,00 Subemp.
3487
0001/002451
200,00 Subemp.
3475
204 0468
2013
543,24 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 79007 / 79010 , 10/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
3445
99 0468
2013
medicamentos para a manu tencao d
a Farmacia Municipal, conforme Ata
de Registro n 02/2013, Processo l
icitatorio n 06/2013 e Pregao n 04
0001/002452
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002452
Itens de Empenho : medicamentos para ser distribuido
3, Processo Licitatorio n 06/2013,
Pregao n 04/2013 - Setor de Servi
cos So ciais
0001/002453
204 0468
2013
Valor
Página 87
Contrap.
277,88 Subemp.
3445
Folha:
95
03/2013, Proces so Licitatorio n
s
2013/002409
975 0633
2013
810 Maria Eunice da Silva - Borrac
100,00
3445
vicos com o conserto do pneu do tr
atr conforme ordem de servico n 40
948 -Setor de Agricul tura
2013/002410
1246 0633
2013
60,00
3445
Ref. ao pagamento das NFS 00000002 / 00000005 , 08/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de conserto dos pneus do tra
tor ford, retroescavadeira conform
Rodoviario
2013/002411
980 0633
2013
40,00
3495
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 00000004 / 00000008 / 00000006 , 08/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de conserto dos pneus DBA 96
23,DMN 3358,DBA 9621, conforme ord
em de servico n 40963 - Setor de E
ducacao
0001/002040
204 0545
2013
55,00 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002040
Itens de Empenho : conforme Ata de Registro n 02/201
3,Pregao n 04/2013, Processo Licit
os Sociais
Valor
2013/002428
Contrap.
989 0223
2013
196 Pedro Xavier Ribeiro - ME
330,00
3445
Preco n 09/2011 -Setor Rodoviario
Página 88
96
989 0223
2013
350,00
3445
Preco n 09/2011 -Setor Rodoviario
2013/002429
2013/002430
980 0223
2013
480,00
3474
vicos de mao de mecanica conforme
Contrato n 60/2011, Processo Licit
atorio n 22/2011 e Tomada de Preco
n 09/2011 -Setor de Educacao
2013/002431
980 0223
2013
190,00
3474
Preco 09/2011 -Setor de Educacao
2013/002432
975 0223
2013
30,00
3445
Preco n 09/2011 -Setor de Agricult
ura
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.05.2013
2013/001955
807 0516
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
149,68
pecas de reposicaoa para a manute
ncao da rocadeira conforme ordem d
e compra n 40648 - Setor Rodoviari
o
3445
795 0573
2013
82,15
ncao da moto poda conforme ordem d
e compra n 40761 - Setor de Agricu
ltura
3445
2013/002089
0001/001433 1253 0410
2013 1313 T.M. Rodeios e Eventos Limitad
Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de s
Página 89
5.409,63 Subemp.
998
Folha:
97
ervicos necessarios a realizacao d
a Festa denominada Dourado Ro deio
Show, nos dias 16 a 19 de maio de
2013, com montagem de infraestrut
ura, equipamentos, mao de obra mat
eriais e contratacao de show artis
ticos confor pregao n 07/2013, Pro
cesso Licitatorio n 13/2013, Contr
ato n 25/2013 - Setor de Turismo
0001/001433
1253 0410
102.782,87 Subemp.
3445
Historico : Ref. a contratacao de servicos necessarios a realizacao da Festa denominada Dourado
Rodeio Show, nos dias 16 a 19 de Maio de 2013, com montagem de infraestrutura,
equipamentos, mao de obra, materiais e contratacao de shows artisticos, conforme Pregao
No 07/2013, Processo Licitatorio No 13/2013, Contrato No 25/2013 - Setor de Turismo.Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de s
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.05.2013
2013/002533 1149 0639
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
385,77
3495
: Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S.A., com vencimento em 21/05/2013.: Valor referente a conta telefonica
Total do Dia :
229.892,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2013
2013/002483 1237 0647
2013
630 Antonio Marcos Rocha - ME
290,00
3474
vicos no conserto do tamapo do vei
culo placa DMN 3342 conforme ordem
de servico n 40943 - Setor de Edu
cacao
2013/002548
202 087
2013
900,00
Historico : Ref. ao pagamento PPD-FNDS, do Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref.a transferencia de recur
sos financeiros a titulo de PPD-FN
DS do mes de Abril/2013 Lei Munici
pal n.1.370 de 23/01/2013 - Fundo
Municipal de Assistencia Social.
Página 90
3480
98
2013/002549
202 089
2013
1.426,25
3502
Historico : Ref. ao Convenio 18/2013 - DRAS, Lei Municipal No 1.371 de 23/01/2013 - Fundo Municipal
de Assistencia Social.Itens de Empenho : Valor ref.a transferencia de recur
sos financeiros conforme convenio
18/2013 - DRAS -Lei Municipal n.1.
371 de 23/01/2013- Fundo Municipal
de Assistencia Social.
2013/002550
202 090
2013
1.535,25
3502
Historico : Ref. ao Convenio 18/2013 - DRAS, Lei Municipal No 1.371 de 23/01/2013 - Fundo Municipal
de Assistencia Social.Itens de Empenho : Valor ref.a transferencia de recur
18/2013 - DRAS - Lei Municipal n.1
.371 de 23/01/2013 - Fundo Municip
al de Assistencia Social.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.05.2013
2013/002564 1408 136
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2013
47 Banco do Brasil
: PASEP do dia 20/05/2013
: Valor ref.para formacao do Fundo P
ASEP cota de 1% sobre FPM do dia 2
0/05/2013 - Banco do Brasil - Enca
rgos Gerais do Municipio.
2013/002281
806 0585
2013
411 Carlos Vitor Baquiao Martins &
tinta piso amarelo para a manuten
cao das vias pulicas do municipio,
-Setor de Servicos Ur banos
0001/002128
1250 0573
2013 1383 Centro Terapeutico Ibanez Latt
Historico : Ref. ao pagamento da NF 0000636 , 29/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente a internacao de We
linton Augusto Aparecido Domingos
Moreira, conforme ordem judicial n
485/13, ordem de servico n 40771
- Setor de Servi cos Sociais
2013/002433
Valor
Contrap.
629,10
3446
873,52
1.500,00 Subemp.
740 0635
2013
792 Danilo Aparecido Dal Evedove 290,00
blocos de oredm de compra e servi
co para a manutencao do De partame
nto de Administracao con forme ord
em de compra n 40961 - Setor de Ad
ministracao
Página 91
3445
3445
3445
Folha:
99
2013/002303
796 0599
2013
45 Distribuidora Morauky Ltda
vacuo com gel de 5 ml para a ma n
utencao da Vigilancia em Sau de co
etor de Saude
240,00
3488
2013/002121
99 0473
31.837,80
3475
medicamentos para a manutencao da
Farmacia Municipal , conforme Ata
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002121
Itens de Empenho : de Registro n 02/ 2013, Pregao n
04/2013, Processo Licitatorio n 06
Valor
Contrap.
204 0473
66,00
3, pregao n 04/2013, Processo Lici
cos So ciais
3445
2013/002170
2013/002154
1237 0579
2013 1385 Futuro Congressos Ltda - EPP
vicos com a inscricao para o curso
Educar - Educador, conforme ordem
de servico n 40474 - Setor de Edu
cacao
0015/001333
1172 0378
2013
2013/002063
5.616,00
193,60 Subemp.
722 0542
2013
311 Juliana Maria de Souza - ME
555,00
Página 92
3474
3445
3495
Folha:
100
tor de Educacao
2013/002412
1233 080
2013
75,00
vicos de lavagem automotiva dos ve
iculos placas BFY 5774, DMN 3350,
conforme Contrato n 100/20 11, Pro
cesso Licitatorio n 33/ 2011 e Con
3475
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002412
Itens de Empenho : trato n 100/2011 -Setor de Saude
Valor
Contrap.
1248 0646
2013
1.822,12
3445
2013/002489
2013/002168
204 0301
2013
ais
0001/002169
204 0301
2013
ais
2013/002319
1354 0602
2013 1393 Matermed Comercial de Artigos
ncao do Pronto Socorro conforme or
dem de compra n 40887 - Setor de S
aude
2013/002320
1354 0602
2013
1393 Matermed Comercial de Artigos
Página 93
76,16
725,24 Subemp.
3445
3445
3.439,00
3487
2.845,00
3487
Folha:
101
aparelhos pressao adulto e infant
il, para a manutencao do Pronto So
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002320
Itens de Empenho : corro conforme ordem de compra 408
88 - Setor de Saude
Valor
Contrap.
2013/002321
160,00
3487
0001/002137
330,00 Subemp.
3445
796 0602
2013 1393 Matermed Comercial de Artigos
avental sem manga com tiras para
a manutencao do Pronto Socor ro co
etor de Saude
204 0501
2013
so licitatorio n 06/2013 e Ata de
Registro n 02/2013 - Setor de Serv
icos So ciais
2013/002487
1251 0644
2013
675 Nildo dos Santos Rodrigues - M
1.380,00
vicos de manutencao completas em d
ois fogoes industriais confor me o
rdem de servico n 41026 - Setor de
Servicos Sociais
2013/002171
1063 0459
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 723 , 03/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de agua e colet
ferencia 04/2013, Escola Palota Setor de Educacao
2013/002172
545,93
1079 0459
2013
739,73
ferencia 04/2013, Cozinha Piloto Setor de Servicos Sociais
<HR SIZE=2>
Página 94
3445
3474
3489
Folha:
102


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
103
Folha:
104
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.05.2013
2013/002173 1074 0459
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
57,59
ferencia 04/2013, Rodoviaria - Set
or de Rodoviario
3489
2013/002174
1065 0459
2013
57,59
ferencia 04/2013,Departamen to de
Educacao -Setor de Educacao Qese
3495
2013/002178
3486
2013/002179
3489
2013/002406
3489
1061 0459
2013
57,59
ferencia 04/2013, PSFII - Setor de
Saude
1076 0459
2013
744,57
smo.
A SABE
R :
Cemite
rio...............R$ 310,64 C d ag
ua................R$ 191,49 Torre
de TV.............R$ 62,32 Velori
o ................R$ 58,53 Ginasi
o de Esportes.....R$ 57,59 Av da
Saudade...........R$ 32,00 Pc Nho
nh Borges.........R$ 32,00
1077 0612
2013
33,12
ferencia 05/2013, Conselho Tutelar
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 95
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.05.2013
2013/002470 1065 0612
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
404,89
ferencia 05/2013 - Qese
A SAB
ER :
R Max
O Sampaio,140.....R$ 347,03 R Max
O Sampaio,140.....R$ 57,86
795 0573
2013
31,06
cao da moto poda, conforme ordem d
e compra n 40794 - Setor de Agricu
ltura
3495
2013/002131
3445
0001/001432
3445
2013/002400
3445
2013/002401
3495
204 0409
2013 1357 Sonia Regina Degrande Javaroni
76.700,50 Subemp.
uniformes escolares para os aluno
s das Unidades Escolares, sendo 2.
342 pecas de camiseta es colar,1.1
71 pecas de bermuda esco lar,1.171
calca escolar, conforme contrat n
6/2013, Carta Convite n 08/2013-Se
204 0626
2013
125,04
leite em po aptamil para ser dist
ribuidos a pessoas carentes do mun
icipio, conforme ordem de compra n
40945-Setor de Servicos Sociais
582 0626
2013
657,38
materiais de limpeza para a ma nu
tencao da Escolas Monteiro, Malhei
ro, Senador e Departamento de Educ
acao conforme ordem de com pra n 4
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Página 96
Folha:
105
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.05.2013
2013/002295
722 0596
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
515,00
cao do veiculo placa EHE 9007, DJM
3495
0001/001934 1232 0465
2013 1374 Vetiver Consultoria e Projetos
vicos tecnicos especializados para
elaboracao de Laudo de Carac teri
zacao de Vegetacao,objetivan do re
gularizar os bens publicos referid
os pela CETESB, conforme contrato
n 29/2013 - Setor de A gricultura
35,55 Subemp.
149
Total do Dia :
137.510,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2013
2013/002519
975 0656
2013
100,00
3445
vicos de conserto nos pneus do vei
culo new holland conforme ordem de
servico n 40968 - Setor de Agricu
ltura
2013/002520
989 0656
2013
365,00
3445
ncao dos veiculos placas patrol, t
rator ford pa conforme ordem de se
rvico n 40967 - Setor Rodoviario
2013/002521
970 0656
2013
30,00
3445
vicos de conserto do pneu do veicu
lo placa BWO 9456 conforme ordem d
e servico n 40966 - Setor do Gabin
ete do Prefeito e Dependencias
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.05.2013
2013/002522 1237 0656
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2013
Página 97
Valor
Contrap.
130,00
3495
Folha:
106
vicos de conserto nos pneus dos ve
iculos placas DMN 1199, CZA 9507,
DMN 3342 conforme ordem de compra
n 40965 - Setor de Educacao
2013/002700 1252 0700
2013 1403 Anderson Henrique Possato
Itens de Empenho : Valor referente ao treinamento e c
apacitacao intensiva de integran t
es da Banda Marcial conforme ordem
de servico n 41125 - Setor de Cul
tura
38,57
149
2013/002700 1252 0700
tura
275,00
993
2013/002700 1252 0700
tura
50,00
998
0001/001736
1403 0455
2013 1365 Bandeira Hum Confeccoes Ltda 7.984,00 Subemp.
mastro de tubo de aco galvani zad
o,e bandeiras do municipio e do br
asil, conforme ordem de ser vico n
2013/002184
806 585
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 9.600 , 30/04/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de uma
lata de tinta de piso amarela de m
arcacao ultra vacor para pintar fa
ixas nas ruas do municipio, con fo
rme ordem de compra no 040831 - Se
tor de Servicos Urbanos.
218,38
3445
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
21.05.2013
2013/002516 1229 0653
2013
80 Cartorio de R C das P N e Anex
45,00
3445
Ref. a prestacao de servicos de certidao conforme ordem de servico
No 41033.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de certidao conforme or dem
de servico n 41038 - Setor de Admi
nistracao
Página 98
107
796 0649
2013
63,00
3487
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.105 , 15/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forenciemento d
e galoes de agua para a manutencao
dos Postos de Saude, Pronto Socor
ro, Departamento de Saude conforme
e Saude
2013/002505
2013/002506
800 0649
2013
63,00
3474
Ref. ao pagamento das NFS 000.000.114 / 000.000.115 / 000.000.104
, 15/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forencimento de
galoes de agua para a manutencao
da Escola Senador e Departamento d
e Educacao, confor me ordem de com
pra n 41029 -Setor de Educacao
2013/002449
798 0641
245,00
3474
uma placa mae para a manutencao d
o computador da escola Myrian Pall
ota, conforme ordem de compra n 40
0001/002119
204 0473
636,00 Subemp.
conforme Ata de Registro 02/2013,
Pregao n 04/2013, Processo Licita
torio n 06/2013-Setor de Servicos
Sociais
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.05.2013
0016/001333 1172 0378
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
193,60 Subemp.
3445
1172 0378
2013
Anulacao do saldo deste empenho -
193,60 Subemp.
3445
0017/001333
Página 99
Folha:
108
Setor de Administracao
0001/002346
411 0292
2013
929,88 Subemp.
3445
combustivel - Gasolina durante o
mes de Abril de 2013 - processo li
citatorio no 01/2013 - pregao no01
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor do Gabinete do Prefeito e De
pendencias
2013/002175
204 0301
2013
ais
125,88
3445
796 0643
2013
38,50
GLP envasado para a manutencao do
compra n 41000 - Setor de Saude
3487
2013/002465
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.05.2013
2013/002486
812 0643
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
620,00
3445
: Ch. 0002638
GLP envasado para a manutencao da
Cozinha Piloto conforme ordem de
compra n 41024 - Setor de ser vico
s Sociais
2013/002441
1061 0612
2013
29,13
ferencia 05/2013, Rua Tiradentes,4
42 - Setor de Saude
3486
2013/002594
3486
1061 0671
2013
1.064,97
ferencia 05/2013 - Setor de Saude.
A SABE
Página 100
Folha:
109
R :
Pronto
Socorro..........R$ 893,26 Rua Se
te de Setembro....R$ 171,71
2013/002595
1076 0671
2013
886,13
smo.
A SABE
R :
Jardim
..................R$ 618,42 Dep de
Obras............R$ 149,43 Rua Ma
rques Ferreira....R$ 85,86 Pc Sao
Joao.............R$ 32,42
0002/001322 1375 0373
2013 1349 Salutar Assessoria e Consultor
vicos de assessoria e consulto ria
nas araes orcamentaria, contabil,
financeira e orienta coes para o
cumprimento das exigencias legais,
conforme con trato n 21/2013, car
ta Convite n 06/2013 - Setor de Fi
3489
45,00 Subemp.
149
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0002/001322
Itens de Empenho : nancas
Valor
0002/001322 1375 0373
nancas
60,00 Subemp.
2013/002413
796 0626
2013
183,53
bolo salgados e refrigerante para
a manutencao do Projeto Edu cacao
Permanente a Rede em Saude Mental
,conforme ordem de compra n 40991
- Setor de Saude
2013/002485
Contrap.
993
3487
798 0626
2013
427,19
3474
ncao da Escola EMEI conforme ordem
Página 101
Folha:
110
acao
2013/002570
1227 085
2013 1263 Vegas CARD do Brasil Cartoes d
1.692,90
3445
Historico : Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
vale alimentacao aos funcionarios
municipais, relativo ao mes de ma
io de 2013 em atendimento a Lei n
1363 de 23/01/2013 ,Processo Licit
atorio n 24/2012 e Pregao Presenci
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor do Gabinete do Prefeito e
Dependencias
2013/002571
1229 085
1.128,60
3445
Historico : Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de
Administracao, relativo ao Mes de Maio de 2013.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
2013/002572
1230 085
1.316,70
3445
Financas, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Financas
2013/002573
1233 085
564,30
3445
Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Saude
2013/002574
1233 085
13.731,30
3445
Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
Página 102
111
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Saude
2013/002575
1228 085
564,30
3445
Historico : Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor
Juridico, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002575
Itens de Empenho : 1363 de 23/01/2013 ,Processo Licit
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor Juridico
Valor
Contrap.
2013/002576
1246 085
1.128,60
3445
Historico : Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor
Rodoviario, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor Rodoviario
2013/002577
1247 085
1.316,70
3445
Llimpeza Publica, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Limpeza Publica
2013/002578
1252 085
1.316,70
3445
Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
Página 103
112
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Cultura
2013/002579
1254 085
564,30
3445
Esportes, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002579
Itens de Empenho : vale alimentacao aos funcionarios
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Esportes
Valor
Contrap.
2013/002580
1243 085
564,30
3445
Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Servicos Funerarios
2013/002581
1231 085
376,20
3445
Planejamento, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Planejamento
2013/002582
1232 085
940,50
3445
Agricultura, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
Página 104
113
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Agricultura
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
21.05.2013
2013/002583 1248 085
188,10
3445
Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
2013/002584
1243 085
3.950,10
3445
Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Servicos Urbanos
2013/002585
1251 0885
1.692,90
3445
Servicos Sociais - Merenda Escolar, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Servicos Sociais - Mere
n da Escola
2013/002586
1250 085
1.881,00
3445
Servicos Sociais, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
<HR SIZE=2>
Página 105
114


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002586
Itens de Empenho : atorio n 24/2012 e Pregao Presenci
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
Valor
Contrap.
2013/002587
1249 085
1.128,60
3445
Servicos Sociais - Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Servicos Sociais - Cons
e lho Tutelar
2013/002588
1235 085
3.762,00
3445
Educacao 25%, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Educacao - Infantil
2013/002589
1237 085
8.276,40
3445
Educacao 25%, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- Setor de Educacao
2013/002590
1240 085
9.028,80
3445
Historico : Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos
Municipais do Setor do FUNDEB e FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
<HR SIZE=2>
Página 106
115


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
116
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002590
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- FUNDEB
Valor
Contrap.
2013/002591
1240 085
1.316,70
3445
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- FUNDEB
2013/002592
1239 085
4.890,60
3445
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- FUNDEB
2013/002626
1240 085
188,10
3445
al n 03/2012 e Contrato n 82/2012
- FUNDEB
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 107
Folha:
117
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
Total do Dia :
76.549,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.05.2013
0001/002325 1227 0605
2013 1394 ADS Fotografias e Comunicacao
1.560,00 Subemp.
3445
vicos de fototogarafico do municip
io, ampliacao de 100cm x150 cm, co
nforme ordem de servi co n 40892 Setor do Gabinete do Prefeito e D
ependencias
2013/002556
790 0664
2013
48 Andre Braga Cardoso dos Santos
74,40
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.396 , 16/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente aon fornecimento d
e agua para a manutencao do Predio
da Prefeitura conforme or dem de
compra n 41060 - Setor do Gabinete
do Prefeito e Dependen cias
3445
2013/002555
204 0265
1.004,94
3445
ais
2013/002557
790 036
120,00
3445
cafe para a manutencao do Pre dio
da Prefeitura, conforme ordem de
compra n 41059, Pregao n 01/2012,
Processo Licitatorio n 10/2012 e C
ontrato n 46/2012 - Setor do Gabin
ete do Prefeito e Dependencias
2013/002561
589 036
80,00
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
Desp. P.Compra
2013/002561
Ano
Credor
Valor
Página 108
Contrap.
Folha:
118
Itens de Empenho :
n 10/2012 e Contrato n 46/2012 Setor de Rodoviario
2013/002514
128 0652
2013
211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon
gel creme fps 40 para os funciona
rios do departamento de Educacao,
- Setor de Educacao
150,00
2013/002630
1054 0630
2013
76,49
rica, do mes 05/2013, depar tament
o de esportes - Setor de Es portes
3474
3445
2013/002631
822 0681
2013 1302 Emilia Sueli S Ferrari
2.000,00
3475
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor do
Fundo Municipal de Saude: Emilia Sueli S. Ferreira, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
1 -Setor de Saude
2013/002558
790 0665
2013
36,00
3445
do Predio da Prefeitura conforme
ordem de compra n 41058 - Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependenci
as
2013/002517
806 0654
2013
202,70
3445
Ref. ao pagamento das NFS 3 / 4 , 14/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
materiais diversos para a ma nute
ncao do Setor de Servicos Ur banos
, conforme ordem de compra n 41042
- Setor de Servicos Urbanos
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.05.2013
2013/002535
432 0657
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
2013
42,00
oleo sj para a manutencao do veic
ulo placa BKL 2787 conforme ordem
de compra n 40391 - Setor de Servi
cos Sociais
Ano
Credor
3445
Página 109
Folha:
119
2013/002536
432 0657
2013
73,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.004 , 16/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecmento de
oleo sj, filtro de oleo para a man
utencao do veiculo placa DBA 9624
conforme ordem de compra n 40390 Setor de Servicos Sociais
3445
2013/002537
3445
2013/002538
3445
2013/002539
3445
2013/002540
3445
416 0657
2013
14,00
ulo placa BFY 5770 conforme ordem
ultura
431 0657
2013
14,00
ulo placa CZA 9508 conforme ordem
cos Sociais
428 0657
2013
83,80
oleo e filtro para a manuten cao
do veiculo placa DBA 9628 conforme
ordem de compra n 40386 - Setor R
odoviario
428 0657
2013
33,00
oleo e coxim para a manutencao do
s veiculos placas CZA 9506, BSV 90
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002540
Itens de Empenho : 83, CZA 9501 conforme ordem de com
pra n 40385 - Setor Rodoviario
Valor
Contrap.
417 0657
2013
178,00
oleo sj e filtro de oleo para a m
anutencao dos veiculos placas CMW
3166, DMN 3345, DJP 6085 conforme
Saude
3475
2013/002541
Página 110
Folha:
120
432 292
2013
1.010,24 Subemp.
3445
mes de abril de 2013 - processo li
/2013 - ata de registro 01/2013 Fundo Social.
0001/002339
0001/002340
413 0292
2013
34,44 Subemp.
3445
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor de Administracao
0001/002341
428 292
2013
1.724,87 Subemp.
3445
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor do SERM.
0001/002342
436 292
2013
275,52 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002342
Itens de Empenho : /2013 - ata de registro 01/2013 Setor de Esportes.
Valor
Contrap.
0001/002343
431 292
2013
361,62 Subemp.
3445
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor do Servicos So- ciais/Consel
ho Tutelar.
0001/002344
433 292
2013
361,62 Subemp.
3445
Página 111
Folha:
121
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor de Servicos So- ciais/Merend
a Escolar.
0001/002345
416 292
2013
318,57 Subemp.
3445
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor de Agricultura.
0001/002347
432 0292
2013
327,18 Subemp.
3445
/2013 - ata de registro 01/2013-Se
0001/002348
417 0292
2013
3.090,99 Subemp.
3475
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002348
Itens de Empenho : mes de Abril de 2013 - processo li
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor de Saude
Valor
Contrap.
0001/002349
421 0292
2013
350,14 Subemp.
3474
/2013 - ata de registro 01/2013 Setor de Educacao
2013/002398
811 0625
2013
464 Juliana Nicola de Moraes Volta
ncao do Convenio Geracao de Renda,
- Espaco Amigo, conforme ordem de
compra n 40941 - Setor de Servico
s Sociais
Página 112
663,70
3500
Folha:
122
2013/002616
1254 0291
500,00
3445
Ref. ao pagamento de taxa de arbitragem da partida entre Dourado
x Gaviao Peixoto.Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento de ta
xa de arbitragem da partida entre
DourdaoX Gaviao Peixoto con forme
e Esportes
2013/002397
811 0624
2013
375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E
materiais de tecidos para a manut
encao do Convenio Espaco Ami go Geracao de Renda - conforme ordem
cos Sociais
439,00
3500
2013/002513
67,20
3445
204 0651
2013 1398 R P Comercio de Materiais Hosp
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002513
Valor
0001/002392
Contrap.
204 0301
2013
2.762,08 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 8.020 , 8.019 , 07/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
ais
204 0279
2013
ais
3445
2013/002524
20,28
3445
2013/002525
146,45
3445
204 0279
2013
Página 113
Folha:
123
04/2013 - setor de Servicos Sociai
s
2013/002526
204 0279
2013
ais
27,68
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
22.05.2013
2013/002527
204
s a pessoas carentes do municipio
Ata do Registro 02/2013, Pregao n
04/2013,Proces so Licitatorio n 06
/2013 - Setor de Servicos Sociais
Valor
Contrap.
66,00
3445
2013/002547
796 0660
2013
374,60
3445
ncao do Projeto de Atendimento Pre
Hospitalar, conforme ordem de com
pra n 41050 - Setor de Saude
2013/002559
790 0660
2013
97,70
3445
Ref. ao pagamento das NFS 000.001.308 / 000.001.306 , 17/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
cao do Predio da Prefei tura confo
r do Gabinete do Prefeito e Depend
encias
0001/001934
1232 0465
2013 1374 Vetiver Consultoria e Projetos
vicos tecnicos especializados para
elaboracao de Laudo de Carac teri
zacao de Vegetacao,objetivan do re
gularizar os bens publicos referid
Página 114
2.334,45 Subemp.
3445
124
os pela CETESB, conforme contrato
n 29/2013 - Setor de A gricultura
Total do Dia :
21.096,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.05.2013
2013/002568
980 0670
2013
415 A. Caneppele & Cia Ltda - ME
90,00
3474
vicos de conserto do veiculo placa
CZA 9507 conforme ordem de servic
o n 41069 - Setor de Educacao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.05.2013
2013/002659 1198 691
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
47 Banco do Brasil
: Pagamento tarifa mes 04/2013
: Valor ref.as tarifas bancarias das
contas 6766-0, 6767-9, 14404-5, 1
7170-0 e 500100-5 mes de Abril/13
pelo Banco do Brasil - Setor de Fi
nancas.
44,40
3474
2013/002659
1198 691
2013
47 Banco do Brasil
Historico : Pagamento tarifa mes 04/2013
Itens de Empenho : Valor ref.as tarifas bancarias das
contas 6766-0, 6767-9, 14404-5, 1
7170-0 e 500100-5 mes de Abril/13
nancas.
37,00
3475
2013/002659
14,80
3491
2013/002659
7,40
3500
2013/002659
280,50
3445
1198 691
2013
47 Banco do Brasil
contas 6766-0, 6767-9, 14404-5, 1
7170-0 e 500100-5 mes de Abril/13
nancas.
1198 691
2013
47 Banco do Brasil
contas 6766-0, 6767-9, 14404-5, 1
7170-0 e 500100-5 mes de Abril/13
nancas.
1198 691
2013
47 Banco do Brasil
contas 6766-0, 6767-9, 14404-5, 1
7170-0 e 500100-5 mes de Abril/13
Página 115
Folha:
125
nancas.
2013/002658
1198 690
2013
35 Banco Santander Brasil S.A.
contas 45000001-2,45000107-5,4500
0112-3 e 4500009-8 - mes de abril/
3.773,00
3462
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002658
Itens de Empenho : 13 - Banco Santander Brasil - Seto
r de Financas.
Valor
Contrap.
2013/002658
2,20
3463
2013/002658
59,40
3464
2013/002658
7,70
3459
1198 690
2013
contas 45000001-2,45000107-5,4500
0112-3 e 4500009-8 - mes de abril/
13 - Banco Santander Brasil - Seto
r de Financas.
1198 690
2013
contas 45000001-2,45000107-5,4500
0112-3 e 4500009-8 - mes de abril/
r de Financas.
1198 690
2013
contas 45000001-2,45000107-5,4500
0112-3 e 4500009-8 - mes de abril/
r de Financas.
2013/002569
813 0665
2013
1.934,25
3445
Ref. ao pagamento das NFS 000.000.152 / 000.000.151 , 17/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
alimentos para ao almoco dos inte
grantes da bandas que participaram
do desfile civico da emancipacao
do municipio,conforme ordem de com
pra n 41068 - Setor de Cultura
0001/002530
1438 0259
vicos de publicacao de atos oficai
s conforme contrato n 06/2013, Car
ta Convite n 01/2013, Processo Lic
itatorio n 02/2013 - Setor de Admi
Página 116
603,75 Subemp.
3445
126
nistracao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.05.2013
2013/002566
807 0643
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
38,50
3445
: Ch. 0002652
Ref. ao pagamento da NF 000.000.359 , 16/05/2013.: Valor referente ao forencimento de
GLp envasado para a manutencao da
Garagem Municipal, conforme ordem
de compra n 41066 - Setor Rodovia
rio
2013/002646
1067 0671
2013
149,59
ferencia 05/2013, EMEI - Setor de
Educacao
3503
2013/002647
3489
2013/002648
3489
2013/002649
3489
2013/002650
3489
1058 0671
2013
58,45
ferencia 05/2013, Predio da Prefei
tura - Setor de Financas
1055 0671
2013
58,45
ferencia 05/2013Acessa Sao Paulo Setor do Gabinete do Pre feito e
Dependencias
1074 0671
2013
149,59
ferencia 05/2013, Garagem - Setor
Rodoviario
1076 0671
2013
90,90
smo.
A SABE
R :
Matado
uro................R$ 58,45 Pc do
<HR SIZE=2>
Página 117
Folha:
127


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
128
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002650
Itens de Empenho : Girassol,125.......R$ 32,45
Valor
0002/001322
1375 0373
nancas
2013/002543
219 0659
2013
465 Vicente Gutierre - ME
camisetas de malha fria com esta
mpa para as comemoracoes da emanci
pacao politica do munici pio, conf
orme ordem de compra 41047 - Setor
de Cultura
Contrap.
2.895,00 Subemp.
3.582,00
20/05/2013.-
3445
3445
Total do Dia :
13.876,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.05.2013
0001/002353 1229 0609
2013 1170 A & C Manutencao de Equipament
380,00 Subemp.
3445
vicos de manutencao em duas impres
soras do departamento de Administr
acao, conforme ordem de servico n
40868-Setor de Administracao
2013/002677
202 088
2013
1.460,00
3479
Historico : Ref. ao pagamento a Subvencao Social, relativo ao Mes de Abril de 2013.Itens de Empenho : Valor ref.a transferencia de recur
sos financeiros a titulo de subven
cao social, mes de Abril/2013 - Le
i Municipal n.1370 de 23/01/2013 Fundo Municipal de Assistencia So
cial.
0001/002628
1229 0680
2013
102 Belmiro Fazoli
23,13 Subemp.
3445
Ref. a prestacao de servicos de certidao de matriculas No 13503.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
<HR SIZE=2>
Página 118


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
129
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002628
Itens de Empenho : vicos de certidao de mariculas de
imoveis - Setor de Administra cao
Valor
Contrap.
2013/002596
1230 0672
2013
70 Centro de Int. Empresa Escola
1.092,00
3445
Historico : Ref. ao pagamento da taxa para a manutencao dos Estagiario.- NF 00000441 , 20/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a taxa para a manu
tencao dos Estagiario, objeto do c
onvenio entre a Prefeitura e o CIE
E - Setor de Financas
0001/002379
815 618
2013 1395 Dupodium Trofeus e Servicos Lt
2.100,00 Subemp.
trofeu em MDF e trofeu de vidro p
ara a 3 etapa do campeona to pauli
sta de enduro conforme ordem de se
rvico n 40922 - Setor de Esportes
1228 0290
2013
583 Griffon Brasil Assessoria Ltda
vicos tecnicos especializados em a
dministracao publica,conforme cont
rato n 14/2013 - Setor Juridi co
3445
0004/001013
519,96 Subemp.
3445
0002/002530
738,27 Subemp.
3445
806 0654
2013
493,85
materiais de pintura para a manut
encao do Predio da Prefeitu ra , c
onforme ordem de compra n 41075 Setor de Servicos Urbanos
3445
1438 0259
nistracao
2013/002599
2013/002634
989 0275
2013
94,50
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 119
Folha:
130
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002634
Itens de Empenho : vicos de mao de obra mecanica conf
Preco n 09/2011, CZA 95 01 -Setor
Rodoviario
Valor
Contrap.
2013/002635
216,00
3445
2013/002636
94,50
3475
993 0275
2013
Preco 09/2011, veiculo placas BKL
2787, DJP 5891, CZA 9508 -Setor de
Servicos Sociais
976 0275
2013
Preco 09/2011, veiculos placas BFY
5774,DMN 3350, CMW 316 6 -Setor d
e Saude
2013/002642
980 0275
2013
535,50
Preco n 22/2011, dos veiculos plac
as DMN 3358, DBA 9629 -Setor de Ed
ucacao
3495
2013/002300
993 0598
2013
213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt
365,00
3445
vicos de remocao e instalacao no i
njetor eletronico do veicu lo plac
a DJP 5891 conforme ordem de ser v
ico n 40870 - Setor de Servi cos S
ociais
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
Empenho
24.05.2013
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Página 120
Contrap.
Folha:
131
733 0598
2013
213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt
4.288,01
3445
cao do veiculo placa DJP 5891 conf
2013/002301
2013/002605
989 0288
2013
vicos de mao de obra ele trica con
Licitatorio n 34/2011 e Carta Con
vite n 18/2011 do veiculo placa CZ
A 9501 -Setor Ro doviario
15,00
3445
2013/002606
20,00
3495
2013/002607
200,00
3475
980 0288
2013
vicos de mao de obra eletrica conf
Licitatorio n 34/2011 e Carta Conv
ite n 18/2011 -Setor de Educacao Qese
976 0288
2013
vicos de mao de obra ele trica con
Licitatorio n 34/2011 e Carta Con
vite n 18/2011 dos vei culos placa
s DMN 3345, CMW 3166, DMN 3351 -Se
tor de Saude
2013/002598
588 0660
2013
36,60
3445
acucar cristal para a manuten cao
do Setor de Servicos Urbanos conf
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.05.2013
2013/002601
796 0660
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
196,80
3475
: Ch. 0312996
lanches, agua e refrigerante para
os funcionarios que trabalha ram
no rodeio show conforme ordem de c
Página 121
Folha:
132
ompra n 41076 -Setor de Saude
0002/001433 1253 0410
Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de s
1.165,15 Subemp.
998
Total do Dia :
14.034,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.05.2013
0001/002167
811 0582
2013 1387 A 7 Brindes Comercio de Produ
4.480,00 Subemp.
3445
canecas para a manutencao do Proj
eto Nosso Pao Nosso Leite, conform
de Servicos Sociais
2013/002645
1243 0684
2013
217 Antonio Carneiro & Cia Ltda 1.330,00
3445
Ref. ao pagamento da NF 000.000.035 , 20/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com a confecacao de urnas e
suportes para sugestoes, para os P
ostos de Saude, Pronto Socorro, Ce
ntro de Saude, confor me ordem de
servico n 41097 - Setor de Servico
s Urbanos
2013/002633
815 036
40,00
3445
cafe para a manutencao do Departa
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002633
Itens de Empenho : mento de Espostes, confor me ordem
de compra n 41094, Contrato n 46/
2012, Pregao n 01/2012 e Processo
Licitatorio n 10/2012 - Setor de E
sportes
2013/002632
796 0530
2013
soro para a manutencao do Pronto
Socorro conforme ordem de compra n
Página 122
Valor
Contrap.
416,50
3487
Folha:
133
41093, Pregao n 04/2013 Processo
licitoario n 06/2013 e Ata de Regi
stro n 02/2013 - Setor de Saude
2013/002662
1033 630
2013
1.105,24
Historico : Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. as contas de energia el
etrica do mes 05/2013 - Fundo Muni
cipal de Saude.
A SAB
ER:
Predi
o do PS
R$ 369,00 Centr
o de Saude
R$ 346,58 Posto
Saude Popular
R$ 271,84 Posto
Saude Aeroporto
R$ 117,82
3486
2013/002663
3445
2013/002664
3448
2013/002665
3445
1032 630
2013
171,05
Historico : Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de energia ele
trica do mes 05/2013 - predio do p
arque ecologico - Setor de Agri- c
ultura.
1051 630
2013
610,70
trica do mes 05/2013 - predio da c
ozinha popular - Setor de Servi- c
os Sociais.
1046 630
2013
573,08
trica do mes 05/2013 - SERM.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002665
Itens de Empenho : A SABER:
Terminal Rodoviario
Garagem Municipal
Valor
Contrap.
2013/002666
1050 0630
2013
272,90
rvicos Sociais.
A Sab
er :
Cod 2
809966.............R$ 160,27 Cod 2
8066065............R$ 112,63
3448
2013/002668
3448
R$ 475,94
R$ 97,14
1054 0630
2013
1.046,39
Página 123
Folha:
134
Relação de
rica, do mes 05/2013 - Setor
portes.
ER :
810000.............R$ 464,60
809842.............R$ 219,30
809796.............R$ 205,38
817527.............R$ 81,98
809850.............R$ 75,13
pagamentos de 01.05.2013 a 20.06.2013
de Es
A SAB
COD 2
COD 2
COD 2
COD 2
COD 2
2013/002669
1037 0630
2013
Historico : Ref. ao pagamento a CPFL com vencimento em
rica, do mes 05/2013 - Setor de Ed
ucacao.
A SAB
ER :
COD 2
809990............R$1 014,04 COD 2
6876086...........R$ 360,66 COD 2
824000............R$ 230,44
1.605,14
05/06/2013.-
3495
1048 0630
2013
2.138,44
banismo.
A SAB
ER :
COD 4
2081149..........R$ 1.438,84 COD 2
809923...........R$
278,45 COD 3
6489107..........R$
106,61 COD 2
809800...........R$
89,44 COD 3
3448
2013/002670
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002670
Itens de Empenho : 9061183..........R$
809869...........R$
9897419..........R$
000124513........R$
9473942..........R$
809818...........R$
66,06
36,98
31,61
31,60
29,77
29,08
COD
COD
COD
COD
COD
Valor
Contrap.
400,00
3474
2
3
4
2
2
2013/002656
1237 0689
2013 1088 Edvaldo Moises Luchesi - ME
vicos de guincho do veiculo placa
CZA 9507, da cidade de Sao Carlos
para Dourado, conforme or dem de c
ompra n 41103 - Setor de Educacao
2013/002608
792 0665
2013
151,77
3445
cao do Predio da Prefeitu ra confo
Página 124
Folha:
135
r de Administracao
2013/002610
809 0665
2013
13,50
3445
do Departamento de Urbanismo conf
or do Urbanismo
2013/002617
811 0665
2013
27,00
3445
do Departamento de Servicos Sociai
s, conforme ordem de compra n 4108
2013/002644
796 0665
2013
18,00
do Pronto Socorro conforme or dem
de compra n 41098 - Setor de Saud
3487
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
Desp. P.Compra Ano
2013/002644
Itens de Empenho : e
Credor
Valor
1172 0378
2013
Contrap.
0018/001333
193,60 Subemp.
3445
0019/001333
110,63 Subemp.
3445
1172 0378
2013
2013/002637
733 0682
2013
56,00
oleo sj para a manutencao dos vei
culos placas DJP 5891, BKL 2787, c
onforme ordem de compra n 40987 Setor de Servicos Sociais
Página 125
3445
Folha:
136
718 0682
2013
171,00
3475
culos placas CMW 3166, DJP 6085, D
MN 3350 conforme ordem de compra n
2013/002638
2013/002639
722 0682
2013
253,50
pecas de reposicao para a ma nute
ncao dos veiculos placas DMN 3357,
DMN 3346, DMN 3347, DBA 9623, DBA
9629, DBA 9627 confor me ordem de
o
3495
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.05.2013
2013/002640
411 0682
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
2013
16,00
oleo sl para a manutencao do veic
ulo placa DBA 9625 conforme ordem
de compra n 40989 - Setor do Gabin
ete do Prefeito e Depen dencias
Ano
Credor
3445
421 0682
2013
83,00
filtro de oleo, oleo para a manut
encao dos veiculos placas DMN 3358
, DBA 9659, conforme or dem de com
pra n 40983 - Setor de Educacao Qese
3495
2013/002641
2013/002620
729 0676
2013
17,50
3445
correia e pino graxeiro, para a m
anutencao da bomba de agua e retro
escavadeira, conforme ordem de com
pra n 41089-Setor Rodovia rio
2013/002621
436 0676
2013
5,00
3445
oleo 2 tempos para a manuten cao
da rocadeira conforme ordem de com
pra n 41090 - Setor de Esportes
Página 126
Folha:
137
1252 0661
2013
426 Luis Henrique de Oliveira Rama
252,00 Subemp.
3445
vicos de confeccao de faixas para
a manutencao das Escolas EMEI, Myr
ian Palota conforme or dem de serv
ico n 41052 - Setor de Cultura
0001/002551
0001/002552
1252 0661
2013
426 Luis Henrique de Oliveira Rama
378,00 Subemp.
3445
vicos de confecaco de faixas para
a manutencao das Escola Senador, M
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002552
Itens de Empenho : onteiro, Malheiro con forme ordem
de servico n 41051 - Setor de Cult
ura
Valor
Contrap.
2013/002618
792 0643
2013
38,50
3445
GLP envasado para a manuten cao d
o Predio da Prefeitura, con forme
ordem de compra 41087 - Se tor de
Administracao
2013/002365
204 501
2013
conforme Pregao 04/2013, Processo
Licitatorio n 06/2013 e Ata de Re
gistro n 02/2013 - Setor de Servic
os So ciais
60,00
3445
2013/002602
729 0661
2013
195,00
bateria para a manutencao do veic
ulo placa CZA 9501, condforme orde
m de compra n 40977 - Setor Rodovi
ario
3445
2013/002603
3475
718 0661
2013
434,00
cao dos veiculos placas DMN 3345,
CMW 3166, DMN 3351, BFY 5774,confo
Página 127
Folha:
138
r de Saude
2013/002604
722 0661
2013
73,00
cao dos veiculos placas DMN 3357,E
HE 9008, CZA 9510 conforme ordem d
3474
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002604
Itens de Empenho : e compra n 40979- Setor de Educaca
o
Valor
0001/001792 1403 0476
2013
612 R. M. Marilia Ind. e Com. de P
Totem em estrutura metalica e ilu
minacao blackligth conforme ordem
de compra n 40551 - Setor de Urban
ismo
Anulacao do saldo deste empenho po
r se empenhado a maior - Setor de
Urbanismo
Contrap.
201,00 Subemp.
998
2013/002671
282 079
2013
61 Secretaria de Estado da Educac
16.261,97
3445
Ref. ao reembolso dos Professores do Estado, no Mes de Abril de
2013, objeto do Convenio entre a Prefeitura Municipal de Dourado e a Secretaria da
Educacao - FUNDEB.Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso dos P
rofessores do Estado, mes 04/2013,
convenio entre a Prefei tura e a
Secretaria da Educacao - FUNDEB
2013/002672
1424 079
2013
61 Secretaria de Estado da Educac
3.499,75
3445
Ref. aos encargos dos Professores do Estado, no Mes de Abril de
2013, objeto do Convenio entre a Prefeitura Municipal de Dourado e a Secretaria do Estado
- FUNDEB.Itens de Empenho : Valor referente ao encargos dos Pr
ofessores do Estado, mes 04/2013,
objeto do convenio en tre a Prefei
tura e a Secretaria do Estado - FU
NDEB
0002/001433
1253 0410
Historico : Ref. ao pagamento da NF 2 , 24/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de s
Página 128
57.092,35 Subemp.
3445
139
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
140
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
Total do Dia :
93.791,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2013
2013/002700 1252 0700
2.136,43
3445
Ref. ao treinamento e capacitacao intensiva de integrantes da
Banda Marcial, conforme ordem de servico No 41125 - Setor de Cultura.Itens de Empenho : Valor referente ao treinamento e c
tura
2013/002766
1372 704
2013
47 Banco do Brasil
18.085,30
3445
Ref. ao ressarcimento de IR retido, Lei No 7713/88, Artigo 12a do
precatorio trabalhista do Funcionario Publico Municipal: Felix Infante.Itens de Empenho : Valor ref. ao ressarcimento de IR
retido, Lei 7713/88, artigo 12a do
precatorio trabalhista do funcion
ario - Felix Infante processo judi
cial no 278006120055150106 - TRT 1
5a Regiao - 2a Vara do Trabalho de
Sao Carlos - Setor de Financas.
2013/002773
1408 136
2013
47 Banco do Brasil
Itens de Empenho : Valor ref.para formacao do Fundo P
ASEP cota de 1% sobre FEP do dia 2
3/05/2013 - Banco do Brasil - Enca
rgos Gerais do Municipio.
65,90
3448
2013/002783
6,52
3496
1198 710
2013
Historico : Tarifa mes 04/2013
Itens de Empenho : Valor ref.a tarifas bancarias mes
de 04/2013 da conta 600672001-2 da
Caixa Economica Federal - Setor d
e Financas.
0002/000818
1233 0285
2013
19 Heloisa Helena Ballestero Vann
1.192,72 Subemp.
3475
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 00000107 , 02/05/2013 , 00000103 , 01/04/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com o protocolo de assis ten
cia a mulher ciclo gravidico purpe
ral e plano municipal de contigenc
ia para a dengue e febre hemorragi
ca de dengue, conforme contrato n
02/2013 - Setor de Saude
<HR SIZE=2>
Página 129


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.05.2013
0001/002491
989 080
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
vicos de lavagem dos veiculos,plac
as DBA 9628,CZA 9501, CZA 9506, BS
V 9083 conforme Tomada de Preco n
14/2011, Processo Licitatorio 33/2
011 e Contrato n 100 /2011 - Setor
Ro doviario
Contrap.
40,00 Subemp.
3445
1237 080
2013
90,00 Subemp.
as DBA 9627,DBA 9629,DBA 9630, DMN
3346, DMN 3347, DMN 3348, DMN 335
6, DMN 3357, DMN 3358, DBA 9621,DB
A 9623 conforme Tomada de Preco n
14/2011, Processo Licitatorio 33/2
011 e Contrato n100 /2011 - Setor
de Educacao
3495
0001/002492
0001/002495
993 080
2013
a BKL 2787 conforme Tomada de Prec
o n 14/2011, Processo Licitatorio
33/2011 e Contrato n 100/2011 - Se
45,00 Subemp.
3445
0001/002501
980 0648
2013
45,00 Subemp.
3474
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 00000441 / 00000438 , 00000446 , 23/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de engraxe para os vei culos
placas DBA 9627, DBA 9629, DBA 96
30, DMN 3346, DMN 3347, DMn 3348,D
MN 3356, DMN 3357, DMN 3358, confo
rme ordem de servico n 41013 - Set
or de Educacao
0001/002523
428 0294
2013
4.660,00 Subemp.
Oleo diesel para os geradores par
<HR SIZE=2>
Página 130
3445
Folha:
141


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
142
Folha:
143
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002523
Itens de Empenho : a a manutencao da energia no Rodei
o, em decorrencia as festividades
do 116 anos de eman cipacao do Mun
icipio, conforme or dem de compra
n 41044, Ata de Registro 01/2013,
Processo Licita torio n 01/2013 e
Pregao n 01/2013 - Setor Rodoviari
o
Valor
Contrap.
2013/002685
15,00
3445
1250 0693
2013
vicos de engraxe do veiculo placa
BKL 2787 conforme ordem de servico
n 41118 - Setor de Servicos Socia
is
0001/002651
796 0468
2013
compra n 41100,Pregao n 04/201 3,
Processo Licitatorio n 06/2013 e A
ta de Registro n 02/2013- Setor de
Saude
204,50 Subemp.
3487
2013/002695
270,10
3445
204 0468
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 79638 , 22/05/2013.Itens de Empenho : Valore referente ao fornecimento d
e medicamentos para ser distribuid
os a pessoas carentes do municipio
,conforme Ata de Registro n.02/201
3, Pregao n.04/2013,Processo Licit
atorio n.06/2013 - Setor de Servic
os Sociais.
0001/002545
204 0279
2013
conforme contrato 9/2013,Pregao n
4/2013 e Contrato n 9/2013 - Setor
99,93 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 131
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002545
Itens de Empenho : de Servicos So ciais
Valor
0001/002611
204 0279
2013
n 03/2013,Proce so Licitatorio n
s
Contrap.
137,80 Subemp.
3445
Total do Dia :
27.094,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.05.2013
2013/002427
643 0624
2013 1095 Adauto Com Mat Eletrico LTDA E
322,68
3445
refletor e rele fotocecula para a
manutencao dos mastros das bandei
ras no trevo da cidade conforme or
dem compra n 40951 - Setor de Urba
nismo
2013/002810
1408 136
2013
47 Banco do Brasil
Itens de Empenho : Valor ref.para a formacao do fundo
PASEP cota de 1% sobre o FPM do d
ia 29/05/2013 - Banco do Brasil Encargos Gerais do Municipio.
1.423,83
3446
0001/002404
204 0471
173,34 Subemp.
conforme Ata de Re gistro de Prec
o n 02/2013,Pre gao n 04/2013 Proc
esso Licitatorio n 06/2013-Setor d
e Servicos Sociais
3445
2013/002383
3488
796 0619
2013
147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP
36,00
touca arabe oxford, conforme orde
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Página 132
Contrap.
Folha:
144
2013/002383
Itens de Empenho : m de compra n 40931 - Setor de Sau
de
2013/002420
806 0643
2013
materiais de pintura para a manut
encao da faixa de pedestre das via
s publicas do municipio, conforme
Servicos Urbanos
802,78
3445
2013/002425
204 0632
2013
527,80
materiais diversos para ser distr
ibuidos a pessoas carentes do muni
cipio, conforme ordem de compra n
3445
2013/002488
3488
796 0645
2013 1396 Comercial Valmag Ltda
1.369,62
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000078996 , 13/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento ma
scara e filtro para a nebuliza cao
- Setor de Saude
2013/002771
1050 0630
2013
Historico : Ref.
rica,
oso -
31,49
ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/06/2013.ref. a conta de energia elet
do mes 05/2013, Centro do Id
Setor de Servicos So ciais
3445
1048 0630
2013
789,16
banismo.
A sab
er :
Praca
do Aeroporto......R$ 467,74 R Mar
ques Ferreira,591..R$ 231,79 R Mig
uel Portela,265....R$ 61,01 Praca
Sao Jose..........R$ 28,62
3445
2013/002772
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.05.2013
2013/002194
816 588
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
: Prestacao de Contas
numerarios para viagnes,miudas e
Contrap.
3,96-Estorno
Página 133
3459
Folha:
145
Lei Municipal n.1319 de 26/10/2011
- Setor de Gabinete do Prefeito e
Dependencias.
2013/002674
795 0665
2013
18,00
3459
do Departamento de A gricultura co
nforme ordem de com pra n 41108 Setor de Agricultu ra
2013/002675
815 0665
2013
22,50
3459
do Departamento de Esportes e a B
iblioteca conforme ordem de com pr
a n 41109-Setor de Esportes
2013/002683
796 665
2013
81,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.170 , 23/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 18 g
aloes de agua de 20 lts cd para os
predios do Departamento de Saude(
4), PS(2), Centro de Saude (6), Po
sto de Saude do Aeroporto (3)e Pos
to de Saude da Popular(3) conforme
ordem de compra no 41113 - Fundo
Municipal de Saude.
3487
2013/002703
3495
800 0665
2013
22,50
da Escola Senador, conforme ordem
cao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
29.05.2013
2013/002798
278 0637
2013
1.162,80
3474
Historico : Ref. a rescisao do contrato de trabalho do Funcionario Publico Municipal: Eduardo
Aparecido Pereira, no Mes de Maio de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor referente a rescisao do con
trato de trabalho de Eduardo Apa r
ecido Pereira, mes 05/2013 - Se to
r de Educacao
2013/002813
272 0637
2013
308,60
Página 134
158
146
r de Administracao
2013/002813
272 0637
2013
r de Administracao
1.502,55
992
2013/002813
272 0637
2013
r de Administracao
376,55
1000
2013/002813
272 0637
2013
r de Administracao
758,46
1005
2013/002815
273 0637
2013
r de Financas
650,15
158
2013/002815
273 0637
2013
r de Financas
2.759,22
992
2013/002815
273 0637
2013
r de Financas
847,50
1000
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002815
273 0637
2013
r de Financas
Valor
Contrap.
1.819,30
1005
2013/002816
277 0637
2013
r de Saude - Dengue
493,53
992
2013/002816
277 0637
2013
r de Saude - Dengue
548,37
1005
2013/002817
276 0637
2013
1.042,93
158
Página 135
Folha:
147
r de Saude
2013/002817
276 0637
2013
r de Saude
10.428,50
992
2013/002817
276 0637
2013
r de Saude
9.828,57
1005
2013/002817
276 0637
2013
r de Saude
261,71
1008
2013/002819
271 0637
2013
r Juridico
206,28
158
2013/002819
271 0637
2013
r Juridico
971,13
992
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002819
271 0637
2013
r Juridico
Valor
Contrap.
476,07
1005
2013/002820
286 0637
2013
r de Rodoviario
883,45
992
2013/002820
286 0637
2013
r de Rodoviario
326,18
1005
2013/002822
287 0637
2013
r de Limpeza Publica
952,72
992
2013/002822
287 0637
2013
1.030,29
1005
Página 136
Folha:
148
2013/002824
294 0637
2013
r de Esportes e Cultura
314,06
992
2013/002824
294 0637
2013
299,66
1005
2013/002826
285 0637
2013
714,01
992
2013/002826
285 0637
2013
203,40
1000
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002826
285 0637
2013
Valor
Contrap.
782,03
1005
2013/002828
274 0637
2013
r de Planejamento
391,64
158
2013/002828
274 0637
2013
r de Planejamento
784,19
992
2013/002829
275 0637
2013
r de Agricultura
566,88
992
2013/002829
275 0637
2013
r de Agricultura
392,97
1005
2013/002831
285 0637
2013
98,53
158
Página 137
Folha:
149
2013/002831
285 0637
2013
2.471,68
992
2013/002831
285 0637
2013
2.615,45
1005
2013/002831
285 0637
2013
132,00
1008
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002833
291 0637
2013
r de Servicos Sociais - Meren da E
scolar
Valor
Contrap.
705,46
992
2013/002833
291 0637
2013
scolar
143,12
1000
2013/002833
291 0637
2013
scolar
882,23
1005
2013/002835
290 0637
2013
37,23
158
2013/002835
290 0637
2013
1.089,63
992
2013/002835
290 0637
2013
924,72
1005
Página 138
Folha:
150
2013/002836
397 0637
2013
2.486,87
158
do Prefeito e do Vice Prefeito - S
etor do Gabinete do Prefeito e Dep
endencias
2013/002836
397 0637
2013
endencias
876,42
992
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002837
270 0637
2013
encias
Valor
Contrap.
132,92
158
2013/002837
270 0637
2013
encias
1.190,69
992
2013/002837
270 0637
2013
encias
276,70
1005
2013/002839
288 0637
2013
r de Urbanismo
19,30
158
2013/002839
288 0637
2013
r de Urbanismo
419,38
992
2013/002839
288 0637
2013
r de Urbanismo
145,60
1005
2013/002840
294 0637
2013
r de Esportes
34,02
158
Página 139
Folha:
151
2013/002840
294 0637
2013
1.057,29
992
r de Esportes
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002840
294 0637
2013
r de Esportes
Valor
Contrap.
526,10
1005
2013/002842
289 0637
2013
452,61
992
2013/002879
278 0637
2013
r de Educacao
298,87
158
2013/002879
278 0637
2013
r de Educacao
3.056,24
992
2013/002879
278 0637
2013
r de Educacao
3.067,69
1005
2013/002900
283 0637
2013
dos funcionarios municipais - FUN
DEB
3.550,61
992
2013/002900
283 0637
2013
DEB
4.551,74
1005
2013/002903
282 0637
2013
dos funcionarios municipais, docen
tes e dirigentes -FUNDEB
962,26
158
2013/002903
282 0637
2013
10.711,31
992
Página 140
Folha:
152
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002903
282 0637
2013
Valor
Contrap.
218,39
1001
2013/002903
282 0637
2013
7.800,95
1005
2013/002903
282 0637
2013
335,77
1008
2013/002904
280 0637
2013
dos funcionarios municipais, do ce
ntes -FUNDEB Infnatil
4.007,05
992
2013/002904
280 0637
2013
1.695,64
1005
2013/002904
280 0637
2013
50,00
1008
2013/002904
280 0637
2013
48,69
158
2013/002318
204 0473
854,80
3445
cos So ciais
<HR SIZE=2>
Página 141
Folha:
153


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
154
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.05.2013
2013/002654
790 0687
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
969 Gerson Meneghesso - ME
20,00
3459
: Ch. 0928352
cachimbo para microfone comum par
a a manutencao do som do Departame
nto de Governo, confor me ordem de
compra n 41105 - Setor do Gabinet
e do Prefeito e Dependencias
0005/001013
1228 0290
2013
583 Griffon Brasil Assessoria Ltda
vicos tecnicos especializados em a
dministracao publica,conforme cont
rato n 14/2013 - Setor Juridi co
519,96 Subemp.
3445
2013/002790
1230 711
2013 1409 Henrique de Almeida Prado Fran
107,89
3459
Ref. ao pagamento das custas de protestos com a empresa: Yone
Rucco EPP - DMI 961 e DMI 989.Itens de Empenho : Valor ref. as custas de protestos
com a empresa Yvone Rucco EPP - DM
I 961 e DMI 989 - Setor de Financa
s.
0020/001333
1172 0378
2013
193,60 Subemp.
3445
2013/002846
327 0637
2013
139,94
150
2013/002849
338 0637
2013
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Limpeza Publica
23,36
150
2013/002853
326 0637
2013
olha de pagamento do mes 05/2013 -
70,08
150
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 142
Folha:
155
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002853
Itens de Empenho : Setor de Agricultura
Valor
Contrap.
2013/002854
336 0637
2013
69,30
150
2013/002855
342 0637
2013
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Servicos Sociais - Me re
nda Escolar
83,31
150
2013/002855
342 0637
2013
nda Escolar
1.701,00
151
2013/002856
341 0637
2013
23,36
150
2013/002860
345 0637
2013
23,36
150
2013/002860
345 0637
2013
724,72
151
2013/002861
340 0637
2013
lho Tutelar
116,80
150
2013/002881
329 0637
2013
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Eduacacao
169,75
150
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Página 143
Folha:
156
Data
Empenho
29.05.2013
2013/002881
329 0637
2013
Valor
Contrap.
719,06
151
2013/002901
334 0637
2013
os funcionarios - FUNDEB
140,16
150
2013/002905
333 0637
2013
ocentes e dirigentes - FUNDEB
99,48
150
2013/002906 1422 0637
2013
ocentes - FUNDEB
1.822,69
151
421 0694
2013
155,00
querosene e filtro de oleo para a
manutencao do DBA 9621, Es cola M
onteiro, conforme ordem de compra
n 41117 -Setor de Educacao
3495
2013/002686
2013/002687
417 0694
2013
60,00
3475
culos placas CMW 3166, BFY 57 74,
conforme ordem de compra n 41116 Setor de Saude
2013/002688
432 0694
2013
55,00
3459
filtro de oleo para a manute cao
do veiculo placa DJP 5891, conform
de Servicos Sociais
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.05.2013
2013/002689
428 0694
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
118,00
3459
: Ch. 0928356
Página 144
Folha:
157
oleo de motor para os veicu los p
lacas CZA 9501, conforme or dem de
compra nm 41114 - Setor Ro doviar
io
2013/002694
1356 0669
2013 1402 L D dos Reis Livros
2.000,00
colecao neneteca para a manutenca
o da Escola Myrian Pallo ta, confo
r de Educacao
1228 707
2013 1298 Luciana Chrispim de Paula - ME
os na confeccao de duas copias de
chaves e uma troca de fechadura, c
onforme ordem de servicos no 041
197 - Setor Juridico.
3474
2013/002769
107,00
3445
2013/002770
35,00
3487
1233 707
2013 1298 Luciana Chrispim de Paula - ME
os na confeccao de tres copia de c
have e duas confeccao de chave par
a o predio do PS, conforme or dem
de servicos no 041196 - Fundo Muni
cipal de Saude.
2013/002684
976 080
2013
160,00
3475
Historico : Ref. ao pagamento das NFS 00000445 / 00000442 / 00000436 / 00000435 , 23/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
os de lavagem dos veiculos placas
DMN3351, CMW 3166, DMN 3345 e DJP6
085, conforme ordem de compra no 0
41119 - tomada de precos no 14/2
011 - processo licitatorio no 33
/2011 - contrato no 100/2011 - Set
or de Educacao.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.05.2013
2013/002381
204 0301
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2013
ais
Página 145
Valor
Contrap.
20,44
3445
Folha:
158
2013/002389
204 0301
2013
conforme contrato 11/2013, Proces
so Licitatorio n 04/2013,Pregao n
03/2013, Proces so Licitatorio n 0
111,36
3445
2013/002399
366,10
3445
810 0631
2013 1024 M.M. Hidrantes Ltda
158,00
extintores e suporte para a ma nu
tencao do veiculo placa BKL 2787 c
onforme ordem de compra n 40950 Setor de Servicos Sociais
3445
204 0468
2013
3, Processo Lici tatorio n 04/2013
, Pregao n 03/2013-Setor de Servic
os Sociais
2013/002408
2013/002682
812 643
2013
155,00
3459
Ref. ao pagamento da NF 000.000.362 , 23/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 1 un
idade de glp 45kg para a escola My
rian Pattola - cozinha merenda esc
olar, conforme ordem de compra no
041112 - Fundo Social.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.05.2013
2013/002043
816 0546
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013 1305 Marco Antonio de Oliveira Lope
: Prestacao de contas deposito em 28/05
1 - Setor do Gabinete do Pre feito
e Dependencias
2013/002702
1.229,89-Estorno
464 0278
2013
1.038,60
Página 146
Contrap.
3459
3709
Folha:
159
io n 23/2012 e Contrato n 81/2012
2013/002384
99 0620
2013
110 Peronti Suplementos Industriai
126,52
materiais de seguranca para os fu
ncionarios do Departamento de Vigi
lancia e Saude, conforme or dem de
compra n 40932 - Setor de Saude
3488
2013/002385
3445
164 0620
2013
110 Peronti Suplementos Industriai
160,80
lvas de raspas para os funcionari
os do setor de servicos urbanos, c
onforme ordem de com pra n 40930 Setor de Servicos Urbanos.
0001/001792
1403 0476
2013
612 R. M. Marilia Ind. e Com. de P
11.799,00 Subemp.
3459
Ref. ao pagamento da NF 000000000056-1 , 27/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
Totem em estrutura metalica e ilu
minacao blackligth conforme ordem
de compra n 40551 - Setor de Urban
ismo
r se empenhado a maior - Setor de
Urbanismo
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.05.2013
2013/002370
792 0615
Historico
Itens de Empenho
Valor
Contrap.
2013
368,90
partamento de Administracao confor
me ordem de compra n 40911 - Setor
de Administracao
Ano
Credor
3445
800 0615
2013
764,75
pecas de informatica para a manut
encao das Escolas Monteiro e Malhe
iro, conforme ordem de com pra n 4
3474
2013/002371
2013/002416
811 0641
2013
Página 147
150,00
3445
Folha:
160
partamento de Assistencia So cial
conforme ordem de compra n 40995 Setor de Servicos Sociais
2013/002692
815 0697
2013
465 Vicente Gutierre - ME
133,00
3459
camisetas e shorts para a com pet
icao da Tca da EPTV conforme ordem
de compra n 41120 - Setor de Espo
rtes
2013/002415
795 0640
2013
664 VM Mudas Ltda _ ME
375,00
mudas de arvores para a manutenca
o do Departamento de Agricultura,
conforme ordem de compra n 40994 Setor de Agricul tura
3445
Total do Dia :
129.583,80
Total do Mes :
1.826.206,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.06.2013
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
03.06.2013
0004/000690 1250 0250
2013
980,00 Subemp.
3459
Ref. a prestacao de servicos com a Costura Industrial, relativo ao
Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com a costura industrial pel
a contratacao de profissional capa
citado para ministrar aulas - Seto
0001/002402
1250 0627
2013
2.225,00 Subemp.
3459
Ref. a implantacao e administracao do Curso de Marcenaria,
relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a implantacao e ad
ministracao do curso de Marce nari
a, conforme Lei Municipal n 1386 d
e 15/04/2013 - Setor de Servicos S
ociais
0001/002403
1250 0628
2013
Ref. a implantacao e
Instalador, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : valor referente a implantacao e ad
ministracao do curso de Eletri cis
ta Instalador, conforme Lei Mu nic
ipal 1384 de 25 de Abril de 20 13
Página 148
2.047,50 Subemp.
administracao do
3459
Curso
de
Eletricista,
161
0004/000816
1227 0283
2013
489 Adalgisa Bueno
500,00 Subemp.
3459
Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo
Machado, 635, Centro, para sediar o Departamento do Acessa Sao Paulo, relativo ao Mes de
Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a locacao de um im
ovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo
Machado, 635 - Acessa Sao Paulo c
onforme contrato n 03/2013 - Setor
do Gabinete do Prefeito e Depende
ncias
2013/002661
1229 0517
2013 1375 Alessandra Carvalho Silvani
300,00
Ref. ao pagamento a estagiaria
relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de estagio
de Alesandra Silvani, mes 05/2013
3459
(CIEE): Alessandra
Silvani,
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
03.06.2013
2013/002699 1227 0454
2013 1364 Ana Carolina Mioli das Chagas
300,00
3459
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Ana Carolina Mioli das
Chagas, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Ana carolina Mioli das Chagas
, mes 05/2013 - Setor do ga binete
do Prefeito e Dependencias
2013/002698
1227 0113
2013 1275 Ana Leticia de Almeida Nepomuc
300,00
3459
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Ana Leticia de Almeida
Nepomuceno, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor do Governo.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Ana Leticiade Almeida Ne pomu
cemo, mes 05/2013 - Setor do Gover
no
2013/002701
1229 0115
2013 1195 Ana Maria Lolis
300,00
relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de estagio
de Ana Maria Lolis, mes 05/2013 Setor de Administracao
0002/002337
3459
(CIEE):
Ana
Maria Lolis,
119 608
2013
7.000,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao atendimento educacional especializado e tecnico junto a alunos da rede comum de
ensino, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. a transferencia de recu
rsos financeiros para atendi ment
o educacional especializado e tecn
ico junto a alunos da rede comum d
Página 149
162
e ensino - periodo de marco a nove
mbro de 2013 - Lei 1.385 de 25/04/
2013- Educacao Especial - Ensino R
egular.
0004/000341
47 143
2013
208 Associacao Comunitaria de Dour
500,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. a Subvencao Social a Associacao Comunitaria de Dourado, relativo ao Mes de Maio de
2013.Itens de Empenho : Valor ref.concessao de subvencao a
Associacao Comunitaria de Doura d
o conforme Lei 1.372 de 23/01/2013
, - Setor de Gabinete do Prefeito
e Dependencias.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
03.06.2013
0004/000342
202 144
2013
1.200,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. a Subvencao Social a Associacao Sao Vicente de Paula, relativo ao Mes de Maio de
2013.Itens de Empenho : Valor ref. a subvencao social a As
sociacao Sao Vicente de Paula conf
orme Lei 1.368 de 23/01/2013- Fund
o Municipal de Assistencia Social.
0004/000815
1250 0282
2013
669,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. a prestacao de servicos de aluguel, sita a Rua 13 de Maio, 683, relativo ao Mes de
Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de aluguel sita a Rua 13 de
Maio,683, conforme contra tro n 0
2013/002629
1229 0519
2013 1091 Bianca Alves Macedo
300,00
relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Bianca Alves Macedo, mes 05/2
522 0686
2013
831 Cat - Comercio e Imp e Equip p
pecas de informatica para a manut
encao dos computadores da Escola S
enador, conforme ordem de compra n
3459
(CIEE): Bianca
2013/002653
150,00
3495
2013/002657
220,00
3445
517 0686
2013
831 Cat - Comercio e Imp e Equip p
um HD segate para a manutencao do
computador do departamento de agr
Página 150
Alves Macedo,
163
icultura, conforme ordem de compra
n 41106 -Setor de Agricul tura
0004/000870
1243 0271
2013 1330 Claudio de Jesus Jeronymo
1.100,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Tiradentes, 442, Centro, relativo ao Mes de Maio de
ovel a Rua Tiradentes,442, conform
e contrato n 07/2013 - Setor de Se
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0004/000870
Itens de Empenho : rvicos Urbanos
Valor
Contrap.
0004/000817
1249 0284
2013 1116 Eliana Maria Fiamencini Verrum
535,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao aluguel de um imovel a Rua XV de Novembro, 268, Centro, para sediar o Conselho
Tutelar de Dourado, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a locacao de um im
ovel sito a Rua XV de Novembro 268
, para sediar o Conselho Tutelar,
conforme contrato n 04/2013 - Seto
r de Servicos So ciais
0001/001386 1231 0397
2013 1353 Getesi Gerenciamento Tecnologi
vicos no sistema de saneamento, si
stema de captacao de agua bruta,de
tratamento de a gua e esgosto,res
ervacao e distri buicao, aspecto f
isicos sobre as redes de agua e es
gosto,parque de hidrometros, confo
rme contrato n 24/2013 - Setor de
Planejamento
1.578,50 Subemp.
993
0001/001386 1231 0397
Planejamento
287,00 Subemp.
998
2013/002928
1172 725
2013
575 Imprensa Nacional
334,07
3445
Historico : Ref. ao pagamento da prestacao de servicos de publicacao em aviso de licitacao TP 01/2013
- Diario Oficial da Uniao.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
os de publicacao em aviso de li ci
tacao TP 01/2013 - diario oficia
l da Uniao - Setor de Adminis- tra
cao.
Página 151
164
0021/001333
1172 0378
2013
110,63 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0021/001333
Itens de Empenho : vicos de publicacao de atos oficia
Valor
Contrap.
0003/001162
1254 0330
2013
650 Jose Carlos Rodrigues
984,00 Subemp.
3459
Ref. ao aluguel de um imovel a Avenida da Saudade, 225, para
sediar o Departamento de Esportes e a Biblioteca Municipal, relativo ao Mes de Maio de
ovel a Avenida da Saudade 225, par
a sediar o Departamento de Esporte
s e a Biblioteca Municipal contrat
o n 19/2013-Setor de Espor tes
2013/002711
1248 0603
2013 1392 Luiz Ricardo Garuffi
300,00
3459
Ref. a bolsa de estagiario (CIEE): de Luiz Ricardo Garuffi, relativo
ao Mes de Maio de 2013 - Setor de UrbanismoItens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
o de Luiz Ricardo Garuffi, mes 05/
2013/002625
1229 0117
2013 1289 Marcela Ferreira Roganti
300,00
3459
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Marcela Ferreira Roganti,
o de Marcela Ferreira Roganti, mes
05/2013-Setor de Administra cao
2013/002696
1229 0518
2013 1093 Mariane Clara Gimenes Lopes
300,00
3459
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Mariane Clara Gimenes
Lopes, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de esta gi
a de Mariane Gimenes Lopes, mes 05
/2013 - Setor de Educacao
0001/002623
204 0204
2013
815 Mauro Marciano Comer de Medica
516,00 Subemp.
is
<HR SIZE=2>
Página 152
3445
165


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
03.06.2013
2013/002660 1229 0521
2013 1376 Natalia Boni
300,00
3459
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Natalia Boni, relativo ao
Mes de Maio de 21013.Itens de Empenho : Valor referente a bolsa de estagio
de Natalia Boni, mes 05/2013 - Se
0002/001751
1250 0460
2013 1366 Projeto Paz Recuperando Jovens
500,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. a prestacao de servicos com a Internacao do paciente Crivaldo Teodoro, para
tratamento de substancias quimicas, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos com a Internacao do paciente
Crivaldo Teodoro, para tratamento
de substancias quimi cas, conform
de Servicos Sociais
2013/002704
204 0279
2013
n 03/2013, Proces so Licitatorio n
04/2013 e Contrato n 09/2013 - Se
tor de Ser vicos Sociais
92,54
3445
707 014
2013
100,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.002.662 , 23/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de duas
unidades de oxigenio medici nal l
aga G para o Fundo Municipal de Sa
ude, conforme ordem de compra no 0
41159 - contrato no 101/2011 - car
ta convite no 19/ 2011 - processo
licitatorio no 35/2011.
3486
2013/002732
0001/001928
1250 0463
2013
986 Saber Amar
vicos de internacao em clinica esp
ecializada de Jair Aparecido Adorn
o conforme ordem judicial n 346/20
13-Setor Servicos Sociais
<HR SIZE=2>
Página 153
1.500,00 Subemp.
3445
166


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
167
Folha:
168
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.06.2013
0001/002359 1250 0610
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
986 Saber Amar
vicos de internacao compulso ria d
e Geraldo de Freitas, conforme ord
em judicial n 369/13 ordem de serv
ico n 40862 - Setor de Servicos So
ciais
2013/002600
1250 039
2013
986 Saber Amar
vicos de internecao compulso ria d
e Rosilene Rogrigues de Oli veira,
mes 05/2013 - Setor de Servicos S
ociais
Contrap.
1.500,00 Subemp.
3445
1.400,00
3445
2013/002889
1065 0671
2013
58,80
ferencia 05/2013, Quadra da Escola
Malheiro - Setor de Educa cao
3495
2013/002891
3489
2013/002892
3489
2013/002893
3495
1082 0671
2013
91,47
ferencia 05/2013 - Setor de Esport
es.
A sabe
r :
Av Da
Saudade,255........R$ 58,80 Campo
de Futebol.........R$ 32,67
1076 0671
2013
32,67
ferencia 05/2013, Jardim - Setor d
e Urbanismo
1065 0671
2013
240,38
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 154
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002893
Itens de Empenho : ferencia 05/2013,Escola Malheiro Setor de Educacao - Qese
2013/002546
1233 0357
2013
139 Televida Centro Especializado
vicos de monitoracao cardiologica
mes 05/2013 - Setor de Saude
Valor
Contrap.
565,00
3475
2013/002799
1232 0712
2013
35,58
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Maio de 2013 - Setor de Agricultura.Itens de Empenho : Valor referente a interent do mes
05/2013, dep.agricultura - Setor d
e Agricultura
2013/002800
1248 0712
2013
65,02
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Maio de 2013 - Setor de Urbanismo.Itens de Empenho : Valor referente a internet do mes
05/2013, dep de obras, mes 05/2013
0001/002778
1227 116
2013
836 Tribunal Regional Eleitoral de
2.095,20 Subemp.
3459
Ref. a transferencia de recursos financeiros para o Tribunal de
Justica Eleitoral, relativo aos meses de Marco a Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor global da transferencia de r
ecursos financeiros para o Tribuna
l de Justica Eleitoral relativo ao
s meses de marco a dezembro de 201
3 - Lei Municipal no 1227 de 19/11
/2009 - Departa mento de Governo.
2013/002697
1227 0429
2013 1361 Yeda da Cunha Picolo
300,00
3459
Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Yeda
o de Yeda da Cunha Picolo,mes 05/2
da Cunha Picolo,
Total do Dia :
32.213,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.06.2013
2013/002712
989 0668
2013
415 A. Caneppele & Cia Ltda - ME
120,00
3445
vicos com o conserto do radia dor
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Página 155
Folha:
169
Data
Empenho
Valor
Contrap.
2013/002712
Itens de Empenho : do veiculo placa BFY 5766 conforme
Rodoviario
2013/002643
1232 0683
2013 1367 Agrimac Pneus Ltda
vicos de resolagem dos pneus do tr
ator new holand, conforme ordem de
servico n 41099 - Setor de Agricu
ltura
1.900,00
3445
2013/002933
22,62
3451
1408 136
2013
47 Banco do Brasil
PASEP cota de 1% sobre Lei Candir
n.87/96 do dia 31/05/2013 Banco d
o Brasil - Encargos Gerais do Muni
cipio.
0001/002185
809 586
2013
665 Eduardo Oliveira de Torres
Historico : Ref. ao pagamento da NF 5143 , 27/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de um g
abarito em ACM de PARE medindo 2,
80x1,80m p/ pintura no asfalto, co
nforme ordem de compra no 040829 Setor de Urbanismo.
2013/002715
1.350,00 Subemp.
1360 0701
2013
441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt
320,00
serra tico tico para a manutencao
do Departamento de Servicos Urban
os, conforme ordem de compra n 411
3445
3445
2013/002813
272 0637
2013
9.521,12
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao,
atraves
de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco do Brasil S/A)
r de Administracao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
04.06.2013
2013/002814 1465 0637
2013
254,10
3445
Setor de Administracao, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT,
04/06/2013
- 08:40:18,
Formato:
CNAB240,
relativo
ao Mes de Maio de 2013.Página 156
170
s 05/2013 - Setor de Administra ca
o
2013/002815
273 0637
2013
20.630,73
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas,
atraves
r de Financas
2013/002816
277 0637
2013
2.324,11
3459
Municipal de Saude - Dengue, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT, Numero da Remessa:
2013060404ZLE7704809,
Data / Hora: 04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco Santander Brasil S/A)
r de Saude - Dengue
2013/002816
277 0637
2013
3.828,33
3445
Municipal de Saude - Dengue, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao:
04/06/2013
- 08:40:18,
Formato:
CNAB240,
relativo
ao Mes de Maio de 2013.(Banco do Brasil S/A)
r de Saude - Dengue
2013/002817
276 0637
2013
49.378,25
3459
Municipal
de
Saude,
atraves
de
Arquivo:
SANTBANE.TXT,
Numero
da Remessa:
2013060404ZLE7704809,
r de Saude
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
04.06.2013
2013/002817
276 0637
2013
14.713,79
3445
Municipal de Saude, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 04/06/2013
- 08:40:18, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco do Brasil S/A)
r de Saude
2013/002818
276 0637
2013
Historico : Ref. a folha de pagamento
dos
19.256,14
Funcionarios Publicos
Página 157
3445
Municipais do
Setor do Fundo
171
Municipal de Saude, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 04/06/2013
- 08:40:18, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco do Brasil S/A)
s 05/2013 - Setor de Saude
2013/002819
271 0637
2013
7.660,54
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, atraves
Data de Modificacao: 04/06/2013 - 08:40:18, Formato:
CNAB240, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco do Brasil S/A)
r Juridico
2013/002820
286 0637
2013
4.701,63
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario,
atraves
r de Rodoviario
2013/002821
1471 0637
2013
1.049,71
3445
Setor Rodoviario, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 04/06/2013 08:40:18,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco do Brasil
S/A)
s 05/2013 - Setor Rodoviario
2013/002822
287 0637
2013
4.780,02
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza
Publica, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 04/06/2013 - 08:40:18,
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002822
Itens de Empenho : r de Limpeza Publica
Valor
Contrap.
2013/002823
287 0637
2013
2.279,02
3445
Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao:
04/06/2013
- 08:40:18,
Formato:
CNAB240,
relativo
s 05/2013 - Setor de Limpeza Pu bl
ica
2013/002824
294 0637
2013
2.543,43
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes e
Cultura, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 04/06/2013 - 08:40:18,
Página 158
172
2013/002825
1476 0637
2013
440,25
3445
Setor de Esportes, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 04/06/2013 08:40:18,
S/A)
s 05/2013 - Setor de Esportes e Cu
ltura
2013/002826
285 0637
2013
3.825,30
3445
Funerarios, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT,
Data de Modificacao: 04/06/2013 08:40:18,
S/A)
2013/002827
1470 0637
2013
1.140,85
3445
Setor de Servicos Funerarios, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao:
04/06/2013
- 08:40:18,
Formato:
CNAB240,
relativo
s 05/2013 -Setor de Servicos Fu ne
rarios
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
04.06.2013
2013/002828
274 0637
2013
6.219,47
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento,
atraves
r de Planejamento
2013/002829
275 0637
2013
565,44
3459
04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco Santander Brasil S/A)
r de Agricultura
2013/002829
275 0637
2013
2.938,92
3445
atraves
Página 159
173
r de Agricultura
2013/002830
1466 0637
2013
473,85
3459
Setor
de
Agricultura,
atraves
de
Arquivo:
SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013060404ZLE7704809,
s 05/2013 - Setor de Agricul tura
2013/002831
285 0637
2013
17.043,26
3459
Urbanos, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Data / Hora: 04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco
2013/002832
1470 0637
2013
1.002,40
3459
Setor
de Servicos Urbanos, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013060404ZLE7704809,
Data / Hora: 04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio de 2013.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
(Banco Santander Brasil S/A)
s 05/2013 dos funcionarios - Se to
2013/002833
291 0637
2013
4.790,44
3459
Sociais
- Merenda Escolar, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013060404ZLE7704809,
scolar
2013/002834
1474 0637
2013
383,78
3459
Setor de Servicos Sociais - Merenda Escolar, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT, Numero da
Remessa: 2013060404ZLE7704809,
Data / Hora: 04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio
s 05/2013 - Setor de Servicos Soci
ais - Merenda Escolar
2013/002835
290 0637
2013
10.770,30
3459
Página 160
174
2013/002836
397 0637
2013
12.137,69
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito Municipal do Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da
Remessa: 2013060404ZLE7704809,
Data / Hora: 04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio
endencias
2013/002837
270 0637
2013
1.245,48
3459
Ref. a folha de pagamento do Funcionario Publico Municipal: Carlos
Alberto Tenca, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor do Gabinete do Prefeito e
Dependencias.Itens de Empenho : Folha de pagamento do mes 05/2013
encias
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
04.06.2013
2013/002837
270 0637
2013
9.063,69
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do
Prefeito
e Dependencias,
atraves
de Arquivo: SANTBANE.TXT,
Numero da Remessa:
2013060404ZLE7704809,
encias
2013/002838
1464 0637
2013
78,15
3459
Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Arquivo: SANTBANE.TXT, Numero
da Remessa: 2013060404ZLE7704809,
Data / Hora: 04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de
Maio de 2013.(Banco Santander Brasil S/A)
s 05/2013 - Setor do Gabinete do P
refeito e Dependencias
2013/002839
288 0637
2013
3.584,13
3459
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo,
04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco Santander Brasil S/A)
r de Urbanismo
2013/002840
294 0637
2013
2.317,56
3445
Ref. a folha de pagamento do Funcionario Publico Municipal: Jose
Antonio de Rosa, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Esportes.Página 161
175
r de Esportes
2013/002840
294 0637
2013
6.050,85
3445
Historico : Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes,
atraves
r de Esportes
2013/002841
1476 0637
2013
1.097,31
3459
Setor
de
Esportes,
atraves
de
Arquivo:
SANTBANE.TXT,
Numero
da
Remessa:
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
2013060404ZLE7704809,
s 05/2013 - Setor de Esportes
2013/002842
289 0637
2013
2.937,39
3459
2013/002879
278 0637
2013
14.875,70
3459
04/06/2013 - 15:46, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Folha de pagamento do mes 05/2013
r de Educacao
2013/002879
278 0637
2013
11.348,60
3445
atraves
r de Educacao
2013/002880
1468 0637
2013
35,04
3445
Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT,
04/06/2013
- 08:40:18,
Formato:
CNAB240,
relativo
s 05/2013 - Setor de Educacao
2013/002900
283 0637
2013
35.215,14
3445
Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: F:\BBRASIL.TXT, Data de Modificacao: 04/06/2013 08:40:18,
Formato: CNAB240, relativo ao Mes de Maio de 2013.(Banco do
Página 162
176
Brasil S/A)
DEB
2013/002903
282 0637
2013
69.629,67
3459
Setor
do
FUNDEB,
atraves
de
Arquivo:
SANTBANE.TXT,
Numero
da
Remessa:
2013060404ZLE7704809,
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
2013/002903
282 0637
2013
13.967,70
3445
Brasil S/A)
2013/002904
280 0637
2013
34.647,96
3445
Brasil S/A)
2013/002714
815 0654
2013
tintas para a manutencao do campo
de Futebol, conforme ordem de com
pra n 41143 - Setor de Esportes
806 0622
2013
261 Jabu Engenharia Eletrica Ltda
materiais eletricos para a instal
acao dos Totem nos Trevos da Cidad
e - Setor de Servicos Ur banos
r ser empenhado a maior - Setor de
Servicos Urbanos
189,50
3445
0001/002390
6.667,36 Subemp.
3445
0001/002455
738,80 Subemp.
3445
806 622
2013
261 Jabu Engenharia Eletrica Ltda
materiais eletricos para a ins ta
cao dos Totem nos trevos da Cidade
, conforme ordem de compra no 4099
2 - Setor de Servicos Urba nos.
Página 163
177
798 0696
170,00
3474
recarga toner para a manutencao d
a impressora da Escola Myrian Pall
2013/002691
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002691
Itens de Empenho : ota conforme or dem de compra n 41
Valor
0004/001124
1250 0311
2013 1172 Manster Clinica Tratamento em
Historico : Ref. ao pagamento da NF 56 , 31/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente a internacao do de
pendente quimico Aparecido Pizani
Contrap.
678,00 Subemp.
722 0658
90,00
ncao do veiculo placa CZA 9507 con
tor de Educacao
3445
2013/002542
3474
0001/002454
3445
2013/002622
3445
204 0505
634,50 Subemp.
3, Pregao n 04/2013, Processo lici
s Sociais
812 0677
2013
999 Ricardo F Pellegrino - ME
663,00
ncao da Cozinha Piloto conforme or
dem de compra n 41091 - Setor de S
ervicos Sociais
0001/002801
204 0457
2013
conforme Ata de Re gistro 02/2013
, Pregao 04/2013 Processo Licitato
rio n 06/2013 - Setor de Servicos
Sociais
Página 164
1.470,40 Subemp.
3445
Folha:
178
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
179
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.06.2013
2013/002554
729 0663
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
72,04
pecas de repsoicao para a manuten
compra n 41054 -Setor Rodoviario
3445
806 0673
2013 1400 TSSC Tambores do Brasil Ltda
1.200,00
tambores plasticos para a manu te
ncao do departamento de servi cos
urbanos, conforme ordem de com pra
n 41073 - Setor de Servicos Urban
os
3445
2013/002597
Total do Dia :
427.033,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.06.2013
2013/002949 1230 0734
2013 1411 Ana Paschoalina Cristiano
264,33
3459
Ref. ao reembolso relativos ao IPTU recolhido dos exercicios de 2012
e 2013 na qual a area construida do referido imovel tem 58,92 m2, sendo que o imposto foi
lancado e recebido sobre uma area de 134,52 m2, conforme laudo da engenharia e do
Departamento de Tributos - Setor de Financas.Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso relat
ivos ao IPTU recolhido dos exercic
ios de 2012 e 2013 na qual a area
construida do referido imovel tem
58,92 m2 , sendo que o imposto foi
lancado e recebido sobre uma area
de 134,52 m2, conforme laudo da e
ngenharia e do departamento de tri
butos - Setor de Financas
0001/002884
126 192
2013
10.500,74 Subemp.
Historico : Ref. a Subvencao Social, periodo de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. da provisao da transfe
rencias de recursos financeiros a
titulo de subvencao social - pe- r
iodo de maio a novembro de 2013 Lei Municipal no 1369 de 23/01/ 20
13 - Setor de Educacao.
<HR SIZE=2>
Página 165
3474


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
180
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.06.2013
0004/000915 1250 0284
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013 1059 Casa Dia Sao Carlos
: Ref. ao pagamento da NF 31 , 03/06/2013.: Valor referente ao tratamento pa r
a a dependencia quimica de Roberto
Carlos Amancio, conforme ordem de
judicial 1495/12, confor me ordem
de servico n 40073 - Setor de Ser
vicos Sociais
1.000,00 Subemp.
3445
1231 0397
Planejamento
12.484,50 Subemp.
3445
15,54 Subemp.
149
0001/001386
0001/002961
890 01
2013
Itens de Empenho : Valor referente a assessoria audes
p ,conforme contrato n 61/2010, Pr
ocesso Licitatorio n 13/2010, Cart
a Convite n 02/2010 - Setor de Fin
ancas
2013/002958
324 923-R
2013
194,57
3497
Historico : Pagamento INSS sobre a NF.293 da empresa Andreza Ferraz da Silva_ME-Setor de Financas
Itens de Empenho : INSS sobre a nota fical no 293 da
empresa - Andreza Ferraz da Silva
EPP - Setor de Financas.
0001/002785
733 709
2013
300,00 Subemp.
3459
Ref. ao pagamento da NF 000.000.024 , 28/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de um f
iltro de oleo lubrificante, um fil
tro combustivel e um balde de oleo
super TD para o veiculo placa D
JP5891, conforme ordem de compra n
o 041208 - Fundo Social.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
Página 166
Folha:
181
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.06.2013
0001/002786
712 709
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
198,00 Subemp.
3459
: Ch. 0928375
Ref. ao pagamento da NF 000.000.025 , 28/05/2013.: Valor ref. ao fornecimento de uma
un de oleo havioline 10W40 para o
veiculo placa DBA9625 e um balde u
rsa LA40 para o veiculo placa BWO9
456, conforme ordem de compra no 0
41209 - Departamento de Gover no.
0001/002787
722 709
2013
176,00 Subemp.
3474
Ref. ao pagamento da NF 000.000.026 , 28/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de um b
alde ursa LA 40 para reposicao nos
veiculos do Setor de Educacao con
forme ordem de compra 041210 - Set
or de Educacao.
2013/002913
1076 0723
2013
32,70
ferencia 06/2013, Rua dos Gomes,19
3489
2013/002950
3489
1082 0723
2013
58,89
ferencia 06/2013, Rua Elias Maluf
n 301 - Setor de Esportes
2013/002896
1229 0712
2013
214,88
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Maio de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor referente a Internet do mes
05/2013, pmdourad - Setor de Ad mi
nistracao
2013/002897
1250 0712
2013
48,69
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Maio de 2013 - Setor de Servicos Sociais.Itens de Empenho : Valor referente a Interne do mes 0
5/2013, assist.social - Setor de S
ervicos Sociais
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.06.2013
2013/002898 1233 0712
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
50,10
3486
: Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Maio de 2013 - Setor do Fundo Municipal de Saude.: Valor referente a Interne do mes 0
Página 167
182
5/2013, pmdsaude - Setor de Sau de
2013/002899
1237 0712
2013
229,01
3495
Historico : Ref. ao pagamento a Internet do Mes de Maio de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor referente a Interne do mes 0
5/2013 - Setor de Educacao.
A
SABER :
E
scola Malheiro..........R$ 98,84 E
scola Senador...........R$ 65,53 E
scola Progresso.........R$ 64,64
Total do Dia :
25.767,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.06.2013
2013/002962 1230 0736
2013 1236 Andreza Ferraz da Silva
6.163,41
3459
Ref. a devolucao da caucao conforme item 7.9 do contrato 47/2012 Tomada de Preco 02/2012 - Setor de Financas.Itens de Empenho : Valor referente a devolucao da cau
cao conforme item 7.9 do con trato
47/2012, Tomada de Preco 02/2012
- Setor de Financas
0001/002767
797 0705
2013
tor de Saude
82,00 Subemp.
1033 0721
2013
88,34
rica, do mes 06/2013, Departamento
de Saude - Setor de Saude
3488
2013/002909
3486
2013/002986
3448
1049 721
2013
14,84
trica do mes 05/2013 - predio do C
onselho Tutular Municipal - Setor
de Servicos Sociais.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.06.2013
0001/002706
792 0666
Historico
Itens de Empenho
2013/002970
816 737
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013 1267 Eanpel Com de Artef de Papel L
588,00 Subemp.
bobina para a manutencao do relog
io ponto, conforme ordem de compra
n 41133 - Setor de Adminis tracao
3445
2013
3459
1360 Edivaldo Rossetto
2.500,00
Página 168
Folha:
183
Ch. 0928378
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Funcionario Publico
Municipal: Edivaldo Rossetto, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao adiantamento de nu m
erarios para despesas de viagens m
iudas e de pronto pagamento nos te
rmos da Lei Municipal no 1319 de 2
6/10/2011 - Departamento de Govern
o.
Historico :
2013/002957
1142 0735
2013
2 Embratel - Empresa Brasileira
12,07
Historico : Ref. ao pagamento a Embratel, com vencimento em 10/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a conta telefonica
do mes 06/2013, dos telefone n 33
45-3237, 3345-3833, 3345-9000 - Se
tor de Financas
3445
2013/002985
3486
1145 735
2013
10,40
Historico : Ref. ao pagamento a Embratel, com vencimento em 10/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta telefonica no 3
3453174 - predio do Posto de Saude
das Casa Populares - Fundo Munici
pal de Saude.
0002/001872 1243 0506
912,66 Subemp.
993
0002/001872 1243 0506
165,94 Subemp.
998
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0002/001872
Itens de Empenho : 13, Processo Licita torio n 18/201
Valor
Contrap.
0001/002781
792 0709
2013
30,00 Subemp.
3459
cera e estopa para a manutencao d
o Predio da Prefeitu ra conforme o
Administracao
0001/002782
795 0709
2013
Página 169
47,00 Subemp.
3459
Folha:
184
Ref. ao pagamento da NF 000.000.027 , 29/05/2013.Itens de Empenho : Valor referente ao forencimento de
oleo e ativado e solupan para a m
anutencao do Departamento de Agric
ultura e moto poda conforme ordem
ultura
0001/002784
718 709
2013
62,00 Subemp.
3475
Ref. ao pagamento da NF 000.000.028 , 29/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de tres
unds de oleo SJ 20W50 e uma und o
leo Stihl nebulizador para o veicu
lo placa CMW3166, conforme ordem d
e compra no 041207 - Fundo Municip
al de Saude.
0001/002705
464 0278
2013
916,20 Subemp.
erenda Escolar, conforme Tomada de
rio n 23/2012 e Contrato n 81 /201
3709
2013/002890
3448
1082 0671
2013
58,80
ferencia 05/2013, R Dr Frco B Card
oso - Setor de Esportes
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.06.2013
0001/002812 1233 718
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
371 WD - Equipamentos Odontologio
vicos com o conserto do sugador de
saliva e conserto em caneta de al
ta rotacao da turbina completa dos
Posto da popular e Centro de Saud
e, conforme ordem de compra n 4122
9 -Setor de Saude
Contrap.
463,00 Subemp.
3710
1230 183
2013
920 Webfisco Tecnologia Eirelli 3.690,00 Subemp.
vicos com o licenciamento de uso e
elaboracao sistemas informa tizad
os para o controle do ISSQN confor
citatorio n 16/2010, Contrato n 71
3459
0005/000524
Página 170
Folha:
185
/2010 - Setor de Financas
Total do Dia :
15.804,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.06.2013
2013/003011 1242 343
2013 1344 Ademir Martins de Oliveira
189,20
3445
nivel medio em Adminstracao de Empresas - cooperacao entre o Centro Estadual Paula Souza
e a Prefeitura Municipal de Dourado, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor ref.a prestacao de servico
s de professor do curso de habi li
tacao profissional tecnica de nive
l medio em Administracao de Empres
as - cooperacao entre o Centro Est
adual Paula Souza e a Prefeitura M
unicipal - mes de maio de 2013 - S
etor de Educacao.
0001/002938
1227 0731
2013
873 America VIagens Ltda
passagens aereas ida e volta para
a cidade de Brasilia, do Senhor P
refeito Municipal Luis An tonio Ro
gante Junior e Edivaldo Rosseto ,
- Setor do Gabi nete do Prefeito e
1.236,90 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002938
Itens de Empenho : Dependenciais
r ser empenhado a maior - Setor do
Gabinete do Prefeito e Depen denc
ias
Valor
0001/002759
43,20 Subemp.
1248 0702
2013 1221 Aracopias Copiadoras e Papelar
vicos com as copias do projeto de
transito para o Departamento de Ur
banismo, conforme ordem de servico
n 41191-Setor de Urbanismo
0001/002678
Contrap.
3445
97 152
2013
70.101,00 Subemp.
3475
Historico : Ref. ao pagamento do Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia (PS), relativo ao
Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor global ref. a transferencia
de recursos financeiros para o Pro
grama de Atendimento de Urgen cia
e Emergencia (PS) nes de maio, jun
ho, julho e agosto de 2013 - Lei M
unicipal no 1390 de 10 de maio de
Página 171
186
2013 - Fundo Munici pal de Saude.
0001/002679
97 152
2013
99.285,61 Subemp.
3475
Historico : Ref. ao pagamento do Programa Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor global da transferencia de r
ecursos financeiros para o Pro- gr
ama Complementacao do SUS - Lei Mu
nicipal no 1390 de 10 de maio de 2
013 - Fundo Municipal de Sau- de.
0001/002680
97 152
2013
42.000,00 Subemp.
3475
Historico : Ref. ao pagamento a Titulo de Subvencao Social, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor global da transferencia de r
ecursos financeiros a tiulo de sub
vencao social - mes de maio, junho
, julho e agosto de 2013 - Lei Mun
icipal no 1391 de 10 de maio de 20
0001/002917
1250 591
2013 1390 Associacao Hospitalar Thereza
3.508,40 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002917
Itens de Empenho : vicos com a internacao compul sori
a de Nestor Alves conforme ordem j
udicial 325/2013 - Setor de Servic
os Sociais
Valor
Contrap.
2013/002862
1414 0637
2013
936,51
3445
Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Administracao
2013/002863
1415 0637
2013
2.249,92
3445
Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Financas
2013/002864
1419 0637
2013
474,40
3445
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude-Dengue, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Saude - Dengue
2013/002865
1418 0637
2013
Historico : Ref. ao recolhimento do FGTS,
s/
a
folha
Página 172
9.038,47
de pagamento
3445
dos Funcionarios Publicos
187
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Saude
2013/002867
1428 0637
2013
736,59
3445
Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Rodoviario
2013/002868
1429 0637
2013
823,08
3445
Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002868
Itens de Empenho : or de Limpeza Publica
Valor
Contrap.
2013/002869
1436 0637
2013
287,79
3445
Municipais do Setor de Esportes e Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Esportes e Cultura
2013/002870
1427 0637
2013
644,35
3445
Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Servicos Funerarios
2013/002871
1416 0637
2013
591,64
3445
Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Planejamento
2013/002872
1417 0637
2013
581,97
3445
Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Agricultura
2013/002873
1427 0637
2013
2.280,05
3445
Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Maio de 2013.Página 173
188
Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Servicos Urbanos
2013/002874
1433 0637
2013
688,50
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
07.06.2013
2013/002875 1432 0637
2013
1.056,86
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
2013/002876
1412 0637
2013
981,15
3445
Municipais do Setor do Departamento do Governo, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagamento do mes 05/2013 -Seto
r do Departamento do Governo
2013/002877
1430 0637
2013
333,48
3445
Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Urbanismo
2013/002878
1436 0637
2013
886,67
3445
Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Esportes
2013/002882
1420 0637
2013
2.625,00
3445
Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
or de Educacao
2013/002902
1425 0637
2013
3.465,47
3445
Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
Página 174
189
de pagamento do mes 05/2013 funci
onarios - FUNDEB
2013/002907
1424 0637
2013
8.553,88
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes Publicos
Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2013.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagamento do mes 05/2013 docen
2013/002908
1422 0637
2013
3.359,84
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos Municipais do
Setor do FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a folha
de pagamento do mes 05/2013 dos d
ocentes -Fundeb Infantil
2013/003017
1413 637
2013
706,29
3445
Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de FGTS sobre a fol h
a de pagamento do mes 05/2013 - Se
tor Juridico.
2013/002544
464 0273
2013
805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd
io n 23/2012 e Contrato n 77 /2012
4.243,60
3483
2013/002567
626,00
3481
807 0669
2013
tinta para a demarcacao das faixa
s de pedestre das vias publi cas,
conforme ordem de compra n 41067 Setor Rodovairio
2013/002563
790 0668
2013
405 Casa Brasil Araraquara Ltda 566,70
cao do Predio da Prefeitu ra confo
r do Gabinete do Pre feito e Depen
dencias
2013/003008
3445
1242 343
2013 1102 Cassia Azevedo
189,20
3445
Historico : Ref. a prestacao de servicos de professor do curso de habilitacao profissional tecnico
nivel medio em Administracao de Empresas - cooperacao entre o Centro Estadual Paula Souza
e a Prefeitura Municipal de Dourado, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi- c
itacao profissionbal de nivel med
Página 175
190
io em Administracao de Empresa s <HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003008
Itens de Empenho : cooperacao entre o Centro Estadua
l Paula Souza e a Prefei tura Muni
cipal - mes de maio de 2013 - Seto
r de Educacao.
Valor
Contrap.
0001/002512
1375 0650
2013 1397 Conven Gestao Empresarial Ltda
3.500,00 Subemp.
vicos de consultoria em gestao emp
resarial para a prestacao de servi
cos de consultoria e assesso ria p
ara a operacionalizacao do Sistem
de Gestao de Convenios pa ra a cap
tacao de recursos junto ao Governo
Federal, Contrato n 31/2013,Proce
sso Licitatorio n 19/2013, Carta C
onvite n 11/2013 - Setor de Financ
as
0001/002762
961 703
2013 1407 Cromobarra Equipamentos Hidrau
vicos de mao de obra no torno da r
etroescavadeira, conforme or dem d
e servico n 41186 - Setor Rodoviar
io
3445
125,00 Subemp.
3445
0001/002763
729 0703
264,00 Subemp.
cao da retroescavadeira conforme o
rdem de compra n 41187 - Setor Rod
oviario
3445
0001/002764
3445
807 703
1.120,00 Subemp.
ncao do veiculo Pa Carregadeira co
etor Rodoviario
<HR SIZE=2>
Página 176
Folha:
191


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
192
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.06.2013
0001/002765 1246 0703
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
vicos de mao de obra na Pa Car reg
adeira, conforme ordem de servico
n 41184 -Setor Rodoviario
Contrap.
75,00 Subemp.
3445
0001/002707
741 0667
2013
792 Danilo Aparecido Dal Evedove 225,00 Subemp.
bloco impresso copia de cheque, p
ara a manutencao da Tesouraria con
forme ordem de com pra n 41134 - S
etor de Financas
3445
0001/002735
3445
2013/002518
3474
488 667
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.261 , 03/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 10 u
n de talao de vale refeicao e 20 u
n talao de pedido de compra e ou s
ervicos, conforme ordem de compra
no 041160 - Setor de Admi- nistrac
ao.
722 0655
2013
251,47
cao do veiculo placa DBA 9627 conf
or de Educacao
2013/003000
822 0750
2013 1101 Elaine Aparecida Pirangelo Car
2.000,00
3475
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Funcionaria Publica
Municipal: Elaine Aparecida Pirangelo Carlos, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
1 - Setor de Saude
2013/003010
1242 343
2013 1345 Elisabeth Traldi Bezerra de Me
236,50
3445
e a Prefeitura Municipal de Dourado, relativo ao Mes de Maio de 2013 - Setor de Educacao.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 177
Folha:
193
itacao profissional de nivel medio
em Administracao de Empre- sas cooperacao entre o Centro Estadual
Paula Souza e a Prefeitu ra Munic
ipal - mes de maio de 2013 - Setor
de Educacao.
2013/003007
1242 343
2013 1347 Fernanda Alves Cristina Mesqui
378,40
3445
itacao profissional nivel medio em
Administracao de Empresas - coope
racao entre o Centro Estadu0 al Pa
ula Souza e a Prefeitura Mu nicipa
l - mes de maio de 2013 - Setor de
Educacao.
2013/002534
204 0473
261,60
3, Pregao n 04/2013,Processo Licit
os Sociais
1438 0259
nistracao
3445
0003/002530
2.932,15 Subemp.
3445
0022/001333
580,80 Subemp.
3445
1172 0378
2013
2013/003006
1242 343
2013
893 Itamar Garcia Martins
425,70
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
itacao profissional tecnico nive
l medio em Administracao de Em- pr
Página 178
194
esas - cooperacao entre o Centro
Estadual Paula Souza e a Prefeitur
a Municipal - mes de maio de 2013
2013/003009
1242 343
2013 1346 Jezer Narcizo de Campos
236,50
3445
itacao profissional tecnica de niv
sas - cooperacao entre o Centro Es
tadual Paula Souza e a Prefeitura
Municipal - mes de maio de 2013 Setor de Educacao.
2013/002565
588 051
2013
n 10/2012 e Contrato n 45/2012 Setor de Servicos Ur banos
1.212,80
3445
0002/001872
7.218,32 Subemp.
3445
0001/002502
920,00 Subemp.
3495
1243 0506
980 0275
2013
vicos de lavagem dos veiculos, pla
cas DMN 3342, CZA 9510, EHE 9008,C
ZA 9507, DMN 3343,DMN 3344, DJM 11
99,DMN 3360 conforme Tomada de Pre
co n 14/2011, Processo Lici tatori
o 33/2011 e Contrato n 99/2011 - S
etor de Educacao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Educacao
0001/002806
812 0643
2013
620,00 Subemp.
3459
GLP envasado para a manuten cao d
a Cozinha Piloto conforme or dem d
e compra n 41226 -Setor de Servico
Página 179
Folha:
195
s Sociais
0001/002910
796 0722
2013
38,50 Subemp.
GLP envasado para a manutencao do
Departamento de Saude, confor me
Saude
3487
0001/002883
3445
0001/002708
3474
0001/002709
3474
0001/002710
3474
1408 191
2013
137 MInisterio da Fazenda
9.899,05 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento do PASEP, no periodo de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor da provisao para a formacao
do Fundo PASEP, objeto da arreca d
acao das receitas - periodo de mai
o a dezembro de 2013 - Encar- gos
Gerais do Municipio.
582 067
147,60 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 44/2012,Es
cola Senador - Setor de Educacao
720 067
58,32 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 44/2012, p
ara a manutencao da Escola EMEI Setor de Educacao
580 067
57,00 Subemp.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002710
Itens de Empenho : l n 01/2012 , Processo Licitatorio
n 10/2012 e Contrato n 44/2012, E
dcola Myrian Pallota - Setor de Ed
ucacao
Valor
0001/002745
Contrap.
594 067
180,80 Subemp.
Página 180
3445
Folha:
196
n 10/2012 e Contrato n 44/2012, C
ozinha Piloto - Setor de Servicos
Sociais
0001/002747
578 067
725,71 Subemp.
3487
0001/002748
3474
0001/002756
3474
580 067
954,50 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 44/2012, E
scola Pallota - Setor de Educacao
580 067
57,00 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 44/2012, p
ara a Escola Myrian Pallota - Seto
r de Educacao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.06.2013
0001/002988 1237 748
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013 1412 Nascimento & Nascimento S/S Lt
: Ref. ao pagamento da NF 40 , 06/06/2013.: Valor ref. a prestacao de servi- c
os para exibicao de filmes nos di
as 06/06, 14/06 e 17/08 de 2013 pa
ra alunos da rede publica munici
pal, conforme ordem de servicos no
0001/002774
Contrap.
2.500,00 Subemp.
464 0278
2013
1.334,00 Subemp.
Página 181
3474
3709
Folha:
197
2013/002562
809 0667
2013
cartuchos para a manutencao a man
utencao da impressora do de partam
ento de urbanismo conforme ordem d
e compra n 41063 - Setor de Urbani
smo
727,39
3445
Total do Dia :
302.766,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2013
2013/002652
640 0685
2013 1095 Adauto Com Mat Eletrico LTDA E
529,32
3445
materiais eletricos para a ilumin
acao dos mastros das ban deiras na
s entradas da cidade con fordem or
dem de compra 41101 - Setor de Ser
vicos Urbanos
2013/002976
1246 741
2013
47,00
3459
os de borracharia na manutencao de
um pneu e camara de ar de uma car
riola do Departamento de Servicos
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002976
Itens de Empenho : Publicos, conforme ordem de servic
os no 04177.
Valor
0001/002736
Contrap.
1348 703
2013 1406 Alecxandra Ap Pacheco de Almei
3.189,00 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.001 , 04/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de uma
peca Note Book Sansung 550P5C-AD1
com IntelRCore para funcionario As
sessor de Governo, conforme orde
m de compra no 041162 - Gabinete d
o Prefeito.
2013/003029
1408 136
2013
47 Banco do Brasil
Itens de Empenho : Valor ref.para a formacao do fundo
PASEP conta de 1% sobre o FPM de
10/06/2013 - Banco do Brasil - Enc
argos Gerais do Municipio.
0001/002811
993 0705
2013
2.637,11
Página 182
3445
3446
50,00 Subemp.
3459
Folha:
198
vicos de alinhamento e balanceamen
to do veiculo placa DBA 9624, conf
orme ordem de servi co n 41231 - S
etor de Servicos So ciais
0001/002560 1252 0666
2013 1399 Candiano Producoes Ltda
vicos com a contratacao de em pres
a para a producao audio visual par
a a documentacao do ani versario d
a cidade 116 anos, conforme ordem
ura
40,00 Subemp.
2013/002959
1227 0713
2013
1.014,66
Historico : Fatura 115112060 ao Centro de Gestao de Meios de Pagamento S/A
Itens de Empenho : Valor referente a taxa de padagio
625,DJP 5891,EHE 9001, mes 06/2013
Dependencias
998
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2013
2013/002457 1027 0630
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
44,30
rica, do mes 05/2013, Acessa Sao P
aulo - Setor do Gabinete do Prefei
to e Dependencias
3445
2013/002667
1044 0630
2013
11.042,01
rvicos Urbanos.
A SAB
ER :
COD 2
809940............R$ 9896,73 COD 2
809729............R$ 326,77 COD 3
9128164...........R$ 189,44 COD 3
9128148...........R$ 183,97 COD 3
9128008...........R$ 113,67 COD 3
9128067...........R$ 103,53 COD 3
9128040...........R$
94,65 COD 2
834294............R$
93,04 COD 3
9128016...........R$
40,21
3445
0001/002803
3487
492 0667
2013
Página 183
Folha:
199
materiais de graficas para a manu
tencao do Departamento de Sau de c
onforme ordem de compra n 41225 Setor de Saude
Anulacao do saldo deste empenho de
vido ter faturado a menor.
0001/001474
1356 0424
2013 1358 Dimas de Melo Pimenta Sist de
nobreak para o relogio ponto da e
scola Myrian Pallota conforme orde
m de compra n 40343 - Setor de Edu
cacao
450,00 Subemp.
2013/002655
806 0688
2013
735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr
1.185,85
3474
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002655
Itens de Empenho : encao da Praca da Matriz con forme
ordem de compra 41104 - Setor de
Servicos Urbanos
Valor
1172 0378
2013
Contrap.
0023/001333
248,91 Subemp.
3445
2013/002613
703,10
3487
2013/002614
10,90
3474
88,30
3474
578 051
2013
580 051
2013
n 10/2012 e Contrato n 45/2012 Setor de Educacao
2013/002615
582 051
2013
Página 184
Folha:
200
n 10/2012 e Contrato n 45/2012 Setor de Educacao
2013/002482
830 0646
500,00-Estorno
3459
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002482
Itens de Empenho : 1 - Setor de Esportes
Valor
Contrap.
2013/003028
830 0758
2.000,00
3459
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de
Esportes e Turismo: Jose Antonio de Rosa, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
0001/002920
417 0292
2013
2.382,10 Subemp.
mes de maio de 2013 - processo lic
itatorio no 01/2013 - pregao no01/
2013 - ata de registro 01/2013 - S
etor de Saude
3475
0001/002921
432 0292
2013
1.268,54 Subemp.
3459
2013 - ata de registro 01/2013-Set
0001/002922
416 0292
2013
45,92 Subemp.
3459
Página 185
201
etor de Agricultura
0001/002923
436 0292
2013
312,83 Subemp.
3459
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002923
Itens de Empenho : etor de Esportes
Valor
Contrap.
0001/002924
433 0292
2013
249,69 Subemp.
3459
0001/002925
431 0292
2013
353,01 Subemp.
3459
etor de Servicos So ciais - Consel
ho Tutelar
0001/002926
432 0292
2013
450,02 Subemp.
3459
0001/002927
421 292
2013
562,52 Subemp.
etor de Educacao
0001/002929
428 0292
2013
1.096,34 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.000.039 , 04/06/2013.Página 186
3474
3459
Folha:
202
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002929
Itens de Empenho : 2013 - ata de registro 01/2013 - S
etor Rodoviario
Valor
Contrap.
0001/002930
411 0292
2013
726,11 Subemp.
3459
endencias
0001/002942
428 0294
2013
3.807,22 Subemp.
s de maio de 2013 - processo licit
or de Rodoviario
3445
0001/002943
3445
0001/002944
3475
0001/002945
3495
413 0294
2013
7.847,44 Subemp.
or de Administracao
417 0294
2013
1.164,07 Subemp.
combustivel -Diesel durante o mes
de maio de 2013 - processo licita
torio no 01/2013 - pregao no01/201
3 - ata de registro 01/2013 - Seto
r de Saude
421 0294
2013
6.162,85 Subemp.
<HR SIZE=2>
Página 187
Folha:
203


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002945
Itens de Empenho : atorio no 01/2013 - pregao no01/20
or de Educacao
Valor
Contrap.
0001/002946
432 0294
2013
1.824,39 Subemp.
combustivel -Diesel durante o mes
de maio de 2013 - processo licita
torio no 01/2013 - pregao no01/201
3 - ata de registro 01/2013 -Setor
de Servicos Sociais
3445
0001/002947
3445
0001/002948
3445
429 0294
2013
1.661,29 Subemp.
13 - ata de registro 01/2013 -Seto
416 294
2013
528,91 Subemp.
or de Agricultura
0001/002742
99 0468
2013
Programa Dose Certa, Farmacia Mun
icipal, Pregao n 04/2013, Pro cess
egistro n 02/2013 - Setor de Saude
2013/003023
588,00 Subemp.
3485
816 0757
200,00
3459
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependencias: Marco Antonio de Oliveira Lopes, relativo ao Mes de
Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
<HR SIZE=2>
Página 188
204


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
205
Folha:
206
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003023
Itens de Empenho : numerarios para viagens,miudas e
1 -Setor do Gabinete do Prefeito e
Dependencias
Prestacao de Contas
Valor
0001/002963
Contrap.
417 0293
2013
4.711,26 Subemp.
combustivel - Alcool durante o me
or de Saude
3475
0001/002964
413 0293
2013
600,85 Subemp.
3459
or de Administracao
0001/002965
414 0293
2013
856,95 Subemp.
3459
or de Financas
0001/002966
428 0293
2013
90,62 Subemp.
3459
etor de Rodoviario
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 189
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2013
0001/002967
421 0293
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
3.068,28 Subemp.
or de Educacao
722 0695
398,20
ncao do veiculo placa DMN 3343, co
etor de Educacao
3495
2013/002690
3474
2013/002609
3445
0001/002746
3495
0001/002919
3709
792 0674
2013 1401 MCS de Oliveira Servicos de Li
1.800,00
materiais de limpeza para a manut
encao do Predio da Prefeitu ra con
forme ordem de compra n 410 81 - S
etor de Administracao
582 067
143,04 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 44/2012, E
scola Monteiro - Setor de Educacao
464 0278
2013
1.465,09 Subemp.
io n 23/2012 e Contrato n 81/2012
Servicos Sociais
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
Empenho
10.06.2013
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Página 190
Contrap.
Folha:
207
806 0639
2013
1.120,30
3445
cao do departamento de servicos ur
banos, conforme ordem de compra n
41001,41002 - Setor de Servicos Ur
banos
2013/002414
2013/002418
798 0639
2013
materiai diversos para a manu ten
cao da Escola EMEI, conforme ordem
acao.
3,50
3474
2013/002419
796 0639
2013
30,00
torneira de agua para a manu tenc
ao do Posto do Jardim Aeropor to c
onforme ordem de compra n 40998 Setor de Saude
3475
2013/002484
3445
2013/002612
3445
2013/003012
3445
815 0639
2013
94,35
cao do Campo de Futebol conforme o
Esportes
792 0675
2013
219,60
cartuchos para a manutencao das i
mpressoras do departamento de admi
nistracao, conforme ordem de compr
a n 41078 - Setor de Admi nistraca
o
1078 723
2013
58,94
Historico : Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 13/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de agua e cole
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003012
Itens de Empenho : ta de esgoto do mes 06/13 - pre- d
io - Curso de Marcenaria e Eletric
ista - Fundo Social.
2013/002693
793 0698
2013
Valor
Página 191
120,00
Contrap.
3445
Folha:
208
toner lexmark para a manuten cao
do departamento de financas confor
me ordem de compra n 41121 - Setor
de Financas
Total do Dia :
69.193,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2013
0001/002975
980 741
2013
171,00 Subemp.
3474
os de borracharia para os vei culo
s placas DMN3343, EHE9008, DMN3344
, DMN3346 e DMN3357, conforme or
dem de servicos no 041278 Setor de
Educacao.
0001/002977
1246 0741
2013
vicos de conserto nos pneus dos ve
iculos placas DBA 9622, BDA 9622 c
onforme ordem de servico n 41279 Setor Rodoviario
155,00 Subemp.
3445
0001/002560
1.960,00 Subemp.
3445
132,00 Subemp.
993
1252 0666
2013 1399 Candiano Producoes Ltda
vicos com a contratacao de em pres
a para a producao audio visual par
a a documentacao do ani versario d
a cidade 116 anos, conforme ordem
ura
0001/002987
872 747
2013
581 Claudinei Antonio Gastaldi
os em declaracoes de DIPJ, Inati v
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002987
Itens de Empenho : as, Rias e DCTF em escolas municip
ais, Escola Senador, Esco la Anton
io Monteiro Novo e Escola Luiz Ant
onio Ferreira Malheiro - Setor de
Educacao.
Valor
0001/002937
Contrap.
437 0730
2013
641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME
779,55 Subemp.
alimentos para a manutencao do zo
Página 192
3445
Folha:
209
ologico municipal, conforme ordem
ultura
2013/003013
1145 735
2013
5,28
Historico : Ref. ao pagamento a Embratel, com vencimento em 15/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta telefonica do m
es 06/2013 - fone - 3345-1312 - C
oordenaria da Saude - Fundo Munic
ipal de Saude
3486
2013/002960
3445
0001/002961
3445
2013/003002
3445
890 01
2013
2.954,03
Historico : Ref. ao pagamento da NF 201310000006777 , 05/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a licenca de uso d
o software administracao de receit
as,contabilidade publica ,informat
izacao automatizads,LDO, LOA, PPA,
responsabilidade fiscal, tesourari
a, conforme contrato n 61/2010, Ca
rta Convite n 02/2010 Processo Lic
itatorio n 13/2010 - Setor de Fina
ncas
890 01
2013
1.005,42 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 201310000006775 , 05/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a assessoria audes
p ,conforme contrato n 61/2010, Pr
ocesso Licitatorio n 13/2010, Cart
a Convite n 02/2010 - Setor de Fin
ancas
889 01
2013
2.228,47
Historico : Ref. ao pagamento da NF 201310000006776 , 05/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a licenca de uso d
os sistemas compras e materais,ges
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003002
Itens de Empenho : tao de pessoal,PPP, patrimonio pub
lico,textos legais conforme contra
to n 61/2010, Processo Licitatorio
n 13/2010 Carta Convite n 02/210
Valor
Contrap.
1230 01
2013
15,54
Historico : Ref. ao pagamento da NF 201310000006775 , 05/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a complentacao a a
ssessoria audesp, conforme con tra
to n 61/2010, Processo Lici tatori
o n 13/2010 Carta Convite n 02/201
0 - Setor de Financas
3445
2013/003040
0001/002984
464 0278
2013
Página 193
259,30 Subemp.
3709
Folha:
210
0001/002912
796 014
2013
100,00 Subemp.
oxigenio para a manutencao do Pro
nto Socorro conforme ordem de comp
ra n 41235, Carta Convite n 19/201
1, Processo Licitatorio n 35/2011,
Contrato n 101/2011 - Se tor de S
aude
0001/002738
99 203
2013
681 Sodrogas Distrib de Med. e Mat
Historico : Ref. ao pagamento da NF 75701 , 28/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de fita
reagente Accu chek para o Fundo M
unicipal de Saude, confor me ordem
de compra no 041164 - pregao pres
encial no 04/2012 - processo licit
atorio no 26/2012 - contrato no 89
/2012 - Fundo Muni- cipal de Saude
.
3.750,00 Subemp.
3486
3475
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.06.2013
2013/003039 1230 3039
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.245,78
3445
: Ref. a devolucao de numerarios a titulo de retencao de ISS a maior da NF 1/2013.: Valor ref. da devolucao de numera
rios a titulo de retencao de ISS a
maior da nota fiscal no 1/2013 Setor de Financas.
0005/000528 1243 187
2013
571,35 Subemp.
993
0005/000528 1243 187
2013
n.15/2012 e Contrato n.48/2012 -
519,41 Subemp.
998
Página 194
Folha:
211
Setor de Servicos Urbanos.
Total do Dia :
17.852,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.06.2013
0001/002728
722 0701
2013
276,00 Subemp.
3495
DMN 3344, DMN 3342, DMN 3347, CZA
9510, EHE 9007, DMN 3348 conforme
ordem de compra 41158 - Setor de E
ducacao - Qese
2013/003041
371 0762
2013
1.299,74
3445
Historico : Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Antonio Saturnina Chaves
Vanselli, no Mes de Junho de 2013 - Setor de Esportes.Itens de Empenho : Valor referente a ferias da fun ci
onaria Antonia Saturina Vanseli me
s 06/2013 - Setor de Esportes
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
12.06.2013
2013/003042
350 0762
2013
3.154,07
3445
Historico : Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Kelly Patricia Gregorio,
no Mes de Junho de 2013 - Setor de Financas.Itens de Empenho : Valor referente as ferias da fun c
ionaria Kelly Patricia Gregorio me
s 06/2013 - Setor de Financas
0001/003049
374 0762
2013
2.518,25 Subemp.
3445
Historico : Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 2013 dos Funcionarios Publicos Municipais: Marco A.
Munhoz e Ronaldo Stanganini, no Mes de Junho de 2013 - Setor de Administracao.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001.- Setor de Ad ministr
acao.
A saber
:
Marco A
Munhoz.........R$ 1825,52 Ronaldo
Stanganini.....R$ 692,73
2013/003050
375 0762
2013
1.303,13
3445
Historico : Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2013 da Funcionaria Publica Municipal:
Kelly Patricia Gregorio, no Mes de Junho de 2013 - Setor de Financas.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001, da funcionaria Kelly
Patricia Gregorio - Setor de Fina
ncas
Página 195
212
2013/003051
379 0762
2013
526,56
3483
Historico : Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2013 do Funcionario Publico Municipal:
Gilberto Jose Donato, no Mes de Junho de 2013 - Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001, funcionario Gilberto
Jose Donato - Setor de Saude - De
ngue
2013/003052
387 0762
2013
809,70
3445
Historico : Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 2013 do Funcionario Publico Municipal: Jose Aparecido
Ferreira, no Mes de Junho de 2013 - Setor de Urbanismo.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003052
Itens de Empenho : Municipal no 1.007 de 22 de novem
bro de 2.001., Jose Apareci do Fer
reira - Setor de Urbanismo
Valor
Contrap.
2013/003053
380 0762
2013
470,71
3474
Historico : Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2013 do Funcionario Publico Municipal:
Douglas T. Martina, no Mes de Junho de 2013 - Setor de Educacao.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001, Douglas T Martina Setor de Educacao
2013/003054
384 0762
2013
2.266,01
3503
Municipais: Adriana Almeida, Renata Penedo e Sheila Leoniani, no Mes de Junho de 2013 Setor do FUNDEB.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001.- FUNDEB
A SAB
ER :
Adria
na Almeida.........R$ 819,93 Renat
a Penedo...........R$ 738,15 Sheil
a Leoniani.........R$ 707,93
2013/003055
372 0762
2013
1.485,00
3445
Historico : Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 2013 do Funcionario Publico Municipal: Marco Antonio
Lopes, no Mes de Junho de 2013 - Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001., funcionario Marco A
Página 196
213
ntonio Lopes - Setor do Gabinete d
o Prefeito e Dependen cias
2013/003056
390 0762
2013
1.129,55
3445
Historico : Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 2013 do Funcionario Publico Municipal: Antonio
Ferreira Barbosa, no Mes de Junho de 2013 - Setor de Urbanismo.Itens de Empenho : Valor ref. a 1a parcela do 13o sal
bro de 2.001., funcionario Antonio
Barbosa - Setor de Urba nismo
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
12.06.2013
2013/003063
827 0766
1.000,00
3459
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor
de Servicos Sociais: Ignez Margarida Dezajacomo de Oliveira, no Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
2013/002843
323 0637
2013
3.099,54
3445
Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Administracao
2013/002844
324 637
2013
5.768,99
3445
Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a
folha de pagamento do mes 05/2013
- Setor de Financas.
2013/002845
328 0637
2013
1.316,90
3445
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Maio de
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Saude - Dengue
2013/002846
327 0637
2013
24.314,49
3445
Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
Página 197
214
322 0637
2013
1.960,49
3445
Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor Juridico
2013/002847
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
12.06.2013
2013/002848
337 0637
2013
2.044,62
3445
Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor Juridico
2013/002849
338 0637
2013
2.261,41
3445
Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Limpeza Publica
2013/002850
345 0637
2013
798,88
3445
Municipais do Setor de Esportes e Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Esportes e Cultura
2013/002851
336 0637
2013
1.788,56
3445
Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Servicos Funerarios
2013/002852
325 0637
2013
1.642,25
3445
Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Planejamento
2013/002853
326 0637
2013
1.457,84
3445
Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Agricultura
2013/002854
336 0637
2013
Página 198
5.918,53
3445
215
Historico :
Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos
Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Maio de 2013.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
2013/002855
342 0637
2013
126,79
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais - Merenda Escolar, relativo ao Mes de Maio de
nda Escolar
2013/002856
341 0637
2013
2.563,18
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
2013/002857
321 0637
2013
3.442,22
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento do Prefeito Municipal e do
Vice-Prefeito Municipal do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes
de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
o Prefeito e do Vice Prefeito - Se
ndencias
2013/002858
321 0637
2013
2.723,52
3445
Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Maio de
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor do Gabinete do Prefeito e D
ependencias
2013/002859
339 0637
2013
925,67
3445
Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
olha de pagamento do mes 05/2013 Setor de Urbanismo
2013/002860
345 0637
2013
1.713,08
3445
Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
<HR SIZE=2>
Página 199
216


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Valor
Contrap.
12.06.2013
2013/002861
340 0637
2013
706,14
3445
Municipais do Setor de Servicos Sociais - Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Maio de
lho Tutelar
2013/002881
329 0637
2013
6.397,79
3445
Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
2013/002901
334 0637
2013
9.479,25
3445
Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
os funcionarios - FUNDEB
2013/002905
333 0637
2013
23.497,27
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes
Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
ocentes e dirigentes - FUNDEB
2013/002906
1422 0637
2013
7.564,46
3445
Historico : Ref. ao recolhimento do INSS/SAT, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos
Municipais do Setor do FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Recolhimento de INSS/SAT sobre a f
ocentes - FUNDEB
0001/002971
729 738
2013
103,00 Subemp.
3459
Ref. ao pagamento da NF 000.000.069 , 07/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 2 lt
oleo stihl, 1 galao ativado e 1 g
alao shampoo e um galao solupam pa
ra rocadeira e para a garagem muni
cipal, conforme ordem de compra no
041250 - SERM.
<HR SIZE=2>
Página 200
217


21 de Junho de 2013

Estado de Sao Paulo
Folha:
218
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.06.2013
0001/003020
811 0722
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
38,50 Subemp.
3459
: Ch. 0928399
GLP envasado para a manutendao do
Pragrama Pao e Leite, conforme or
dem de compra 41304 - Setor de Ser
vicos Sociais
2013/002434
818 0636
2013 1297 Nelson Ricardo Sanchez
100,19-Estorno
3459
0002/002801
290,00 Subemp.
3445
204 0457
2013
conforme Ata de Re gistro 02/2013
, Pregao 04/2013 Processo Licitato
rio n 06/2013 - Setor de Servicos
Sociais
Total do Dia :
128.081,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.06.2013
0001/002886 1229 720
2013
351 Carvalho e Carvalho de Sao Car
1.776,00 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.001.832 , 04/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de refe
icao aos motoristas e funcionari
os municipais - que transportam
estudantes e compras, reu nioes p
ara a cidade de Sao Carlos - Setor
de Administracao.
Valor referente a anulacao do sald
o deste emepenho por ser empe nhad
o a maior - Setor de Adminis traca
o
2013/002951
1048 0721
2013
28,44
3448
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 201
Folha:
219
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/002951
Itens de Empenho : rica, do mes 06/2013, Bomba D Agua
Valor
Contrap.
2013/002952
1037 0721
2013
806,04
rica, do mes 06/2013, Escola Senad
or - Setor de Educacao
3495
2013/002954
3448
2013/002956
3448
1046 0721
2013
33,83
rica, do mes 06/2013, Ponto de Tax
i - Setor Rodviario
1030 0721
2013
414,40
rica, do mes 06/2013, Predio da Pr
efeitura - Setor de Financas
0003/000818
1233 0285
2013
19 Heloisa Helena Ballestero Vann
vicos com o protocolo de assis ten
cia a mulher ciclo gravidico purpe
ral e plano municipal de contigenc
ia para a dengue e febre hemorragi
ca de dengue, conforme contrato n
02/2013 - Setor de Saude
596,36 Subemp.
3475
2013/002405
682,90-Estorno
3474
824 0629
2013
Historico : Prestacaoa de contas
2013/003064
1254 0291
500,00
3459
Ref. a prestacao de servicos de taxa de arbitragem do Campeonato
Amador de Futebol, Dourado x Mineiros do Tiete.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de taxa de arbritagem do cam
peonato amador de futebol Dourado
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
Desp. P.Compra
2013/003064
Ano
Credor
Valor
Página 202
Contrap.
Folha:
220
Itens de Empenho : X Mineiros do Tiete conforme ordem
de servico n 41344 - Setor de Esp
ortes
2013/003086
820 0777
2013 1415 Luis Mario dos Santos
1.500,00
3459
Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor
de Planejamento: Luis Mario dos Santos, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
1 -Setor de Planejamento
2013/003014
464 0278
2013
1.696,34
io n 23/2012 e Contrato n 81/2012
3709
2013/003082
3486
2013/003083
3474
2013/002734
3445
1061 0723
2013
86,74
e Saude
1065 0723
2013
58,94
ferencia 06/2013,Escola Malheiro Setor de Educacao
729 702
2013 1405 Transp. Log. Oleo Bauru Ltda
384,00
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.009.194 , 23/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de bald
e de solupam 50 lts, um shampoo de
50 lts e um ativado 50 lts para m
anutencao da limpeza de veiculos e
maquinas municipais, conforme ord
em de compra no 041161 - SERM.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.06.2013
0005/000528 1243 187
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
Página 203
Contrap.
16.222,97 Subemp.
3445
Folha:
221
Total do Dia :
23.421,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.06.2013
2013/003136
202 089
2013
1.426,25
3502
Historico : Ref. ao Convenio 18/2013 - DRAS, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref.a transferencia de recur
371 de 23/01/2013 - mes de Maio de
2013 -Fundo Municipal de Assisten
cia Social.
2013/003137
202 090
2013
1.535,25
3502
Historico : Ref. ao Convenio 18/2013 - DRAS, relativo ao Mes de Maio de 2013.Itens de Empenho : Valor ref.a transferencia de recur
371 de 23/01/2013 - mes de Maio de
2013 - Fundo Municipal de Assiste
ncia Social.
0001/002729
719 0701
2013
um filtro de combustivel para a m
anutencao do veiculo placa BFY 577
- Setor de Saude
16,00 Subemp.
3488
0001/002730
733 0701
2013
65,00 Subemp.
3459
ncao do veiculo placa BKL 2787 con
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.06.2013
2013/002731
729 701
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
65,00
3459
: Ch. 0928404
Ref. ao pagamento da NF 000.000.012 , 10/06/2013.: Valor ref. ao fornecimento de pecas para a manutencao da maquina P
a Carregadeira, conforme ordem de
compra no 041154 - SERM
0001/002733
718 701
2013
101,00 Subemp.
3475
Ref. ao pagamento da NF 000.000.015 , 10/03/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de qua
Página 204
Folha:
222
tro vela de ignicao CMW3166 e tres
un oelo 20W/50 DMN3350, con forme
ordem de compra no 041156 - Fundo
Municipal de Saude.
0001/002987
872 747
2013
581 Claudinei Antonio Gastaldi
os em declaracoes de DIPJ, Inati v
as, Rias e DCTF em escolas municip
ais, Escola Senador, Esco la Anton
io Monteiro Novo e Escola Luiz Ant
onio Ferreira Malheiro - Setor de
Educacao.
1.068,00 Subemp.
1035 721
2013
383,43
rica, do mes 06/2013,Escola Maria
do Carmo Balestero - Setor de Educ
ao - Infantil
3503
2013/002953
3474
2013/002955
3445
0001/003004
3445
1048 0721
2013
192,49
rica, do mes 06/2013, Coreto Munic
ipal - Setor de Urbanismo
204 0753
2013
994 Evandro Donizeti Rocha - ME
1.087,80 Subemp.
leite integral e desnatado para s
er distribuido a pessoas ca rentes
do municipio, conforme or dem de
compra n 41298 - Setor de Servicos
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/003004
Itens de Empenho : Sociais
Valor
Contrap.
0001/002718
580 201
2013 1219 Industria e Comercio de Produt
80,88 Subemp.
n de limpador multi-uso para o pre
dio da escola - Maria do Carmo Bal
estero Gutierre e Myriam Palota, c
onforme ordem de compra no 041148
- pregao presencial 01/ 2012 - pro
cesso licitatorio no 10/2012 - con
trato no 43/2012 - Setor de Educac
ao.
0001/002719
580 201
2013
1219 Industria e Comercio de Produt
Página 205
361,82 Subemp.
3474
3445
Folha:
223
n de detergente, 2 gals de sabonet
e liquido e 72 un de alcool em gel
para a escola Myriam Palota, conf
orme ordem de compra no 041147 - p
regao presencial 01/2012 - proce
sso licitato rio no 10/2012 - cont
rato no 43/2012 - Setor de Educaca
o.
0001/002720
582 201
261,75 Subemp.
n de limpador multi uso e 15 kg sa
bao em po para o predio da esco la
Senador, conforme ordem de compra
no 041146 - pregao presencial no
01/2012 - processo licitatorio no
10/2012 - contrato no 43/2012 - Se
tor de Educacao.
3495
0001/002722
3474
554 201
55,00 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.002.249 , 07/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de qua
tro rodo de madeira 40cm e quatro
un de vassoura de palha para a esc
ola Maria do Carmo Balestero Gutie
rre, conforme ordem de compra no 0
41144 - pregao presencial 01/201
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002722
Itens de Empenho : 2 - processo licitatorio no 10/2
012 - contrato no 43/2012 - Setor
de Educacao.
Valor
Contrap.
0001/002751
580 0201
194,64 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 45/2012, E
scola EMEI - Setor de Educacao
3474
0001/002752
3487
578 0201
1.144,65 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 45/2012 Página 206
Folha:
224
Setor de Saude
0001/002753
580 201
1.995,10 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 43/2012, E
scola Myrian Pallota - Setor de Ed
ucacao
3474
0001/002754
3495
0001/002755
3445
582 0201
308,10 Subemp.
n 10/2012 e Contrato n 43/2012, E
scola Monteiro - Setor de Educacao
594 201
273,29 Subemp.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/002755
Itens de Empenho : cozinha, conforme Pregao Presencia
n 10/2012 e Contrato n 43/2012, C
ozinha Pilto - Setor de Servicos S
ociais
Valor
Contrap.
0001/002972
729 172
2013
541,00 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.002.020 , 10/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de um b
alde de oleo 68, um balde de oleo
turbo 40, duas un lubrificante ATF
, um fluido de freio e dois balde
de oleo quinchal 68 para maquina p
a carre gadeira, conforme ordem de
compra no 041271 - SERM
0001/002991
1250 0749
2013
vicos de engraxe no veiculo placa
BKL 2787, conforme ordem de servic
o n 41289 - Setor de Servicos Soci
ais
0004/000814
1233 0235
2013
972 Miguel Giudicissi
Página 207
3445
20,00 Subemp.
3445
722,66 Subemp.
3475
Folha:
225
Ch. 0313001
Ref. ao pagmento do aluguel de um imovel a Rua Tiradentes, 216,
Centro, conforme contrato No 01/2013, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de aluguel a Rua Tiradentes,
216, conforme contrato n 01/2013
- Setor de Saude
Historico :
0001/003062
1248 0765
2013
vicos de projeto eleterico do padr
ao de energia instalado no al to d
o Poste da CPFL para a iluminacao
de letreiro e mastro da bandeira n
os trevos de acesso a cidade conf
tor de Urba nismo
1.000,00 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
14.06.2013
0001/002768 1247 0706
2013
vicos com o licenciamento do veicu
lo placa CZA 9509, conforme ordem
de servico n 41195 - Setor de Limp
eza Publica
Valor
Contrap.
4,40 Subemp.
993
0001/002776 1237 0706
2013
Itens de Empenho : Valor referente ao licenciamento d
o veiculo placa DMN 3342, conforme
de Educacao
4,40 Subemp.
993
0001/002777 1251 0706
2013
vicos de licenciamento de 2013 do
veiculo placa AKA 7522 conforme or
dem de servico n 41203 - Setor de
Servicos Sociais
4,40 Subemp.
993
0001/002779 1250 0706
2013
lo placa DJP 5891, conforme ordem
de servico n 41202 - Setor de Serv
icos Sociais
4,40 Subemp.
993
0001/002780 1246 0706
2013
vicos de licenciamento de 2013 do
veiculo placa DBA 9622 confor me o
rdem de servico n 41201 - Setor Ro
4,40 Subemp.
993
Página 208
Folha:
226
doviario
0001/003047
989 0764
2013
lo placa BSV 9083 conforme ordem d
e servico n 41333 - Setor Rodoviar
io
4,40 Subemp.
993
0001/003048
980 0764
2013
vicos de licenciamento do veiculos
placas DBA 9623 e DMN 3343 confor
8,80 Subemp.
993
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
227
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/003048
Itens de Empenho : me ordem de servico n 41332 - Seto
r de Educacao
Valor
0001/003015
Contrap.
796 0754
2013
107,23 Subemp.
materiais diversos para a Campanh
a de Vacinacao Contra a Po liomeli
te, conforme ordem de com pra n 41
3488
Total do Dia :
13.041,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.06.2013
2013/003153 1198 790
2013
47 Banco do Brasil
340,40
3445
Itens de Empenho : Valor ref.a tarifas bancarias das
contas 6767-9, 6766-0,15113-0 , 14
404-5 e 500100-5 no mes de Maio de
2013 pelo Banco do Brasil - Setor
de Financas.
2013/003153
1198 790
2013
47 Banco do Brasil
contas 6767-9, 6766-0,15113-0 , 14
de Financas.
22,20
3500
2013/003153
72,18
3475
1198 790
2013
47 Banco do Brasil
contas 6767-9, 6766-0,15113-0 , 14
de Financas.
Página 209
2013/003153
1198 790
2013
47 Banco do Brasil
contas 6767-9, 6766-0,15113-0 , 14
de Financas.
59,20
3474
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.06.2013
2013/003153 1198 790
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
47 Banco do Brasil
: Tarifa mes 05/2013
: Valor ref.a tarifas bancarias das
contas 6767-9, 6766-0,15113-0 , 14
de Financas.
7,40
3709
2013/003153
1198 790
2013
47 Banco do Brasil
contas 6767-9, 6766-0,15113-0 , 14
de Financas.
14,35
3445
2013/003152
72,18
3475
2013/003152
59,20
3474
2013/003152
7,40
3709
1198 789
2013
Itens de Empenho : Valor ref.a tarifas bancarias no m
es de Maio/2013 das contas 4500000
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
112-3 - Banco Santander Brasil - S
etor de Financas.
1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
2013/003152 1198 789
2013
340,40-Estorno
Página 210
3445
Folha:
228
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003152
Itens de Empenho : etor de Financas.
Valor
Contrap.
2013/003152
2.486,00
3462
2013/003152
17,62
3459
2013/003152
5,50
3463
2013/003152
77,00
3464
2013/003152
14,35
3445
2013/003152
340,40
3445
1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
1198 789
2013
<HR SIZE=2>
Página 211
Folha:
229


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003152
Itens de Empenho : es de Maio/2013 das contas 4500000
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
Valor
2013/003152 1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
72,18-Estorno
3475
2013/003152 1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
59,20-Estorno
3474
2013/003152 1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
7,40-Estorno
3709
2013/003152 1198 789
2013
1-2, 4500009-8, 45000107-5 e 45000
etor de Financas.
14,35-Estorno
3445
2013/002713
729 0669
2013
thiner e demarcacao acrilica bra
nca para a manutencao das faixas d
e pedestres nas vias do municipio,
- Setor Rodoviario
0002/002128 1250 0573
Itens de Empenho : Valor referente a internacao de We
<HR SIZE=2>
Página 212
Contrap.
1.428,78
22,50 Subemp.
3481
149
Folha:
230


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
231
Folha:
232
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0002/002128
Itens de Empenho : Moreira, conforme ordem judicial n
Valor
Contrap.
2013/002673
796 0473
36,00
conforme Ata Registro n 02/2013,
Pregao n 04/2013, Processo Licitat
orio n 06/2013 - Setor de Saude
3487
0001/002737
3485
99 473
54,00 Subemp.
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000.002.597 , 28/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 1800
compr de alopirinol 100ml para a
farmacia municipal, pregao presenc
ial no 04/2013 - processo licitato
rio no 06/2013 - registro de preco
s no 02/2013 - Fundo Municipal de
Saude.
2013/003030
1233 0184
2013
15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh
Historico : Ref. ao pagamento da NF 7004 , 10/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a coleta e incener
acao do lixo hospitalar, conforme
Contrato n 87/2010, Car ta Convite
n 14/2010, Processo Li citatorio
n 36/2010 - Setor de Saude
0001/002324
1229 0604
2013
vicos com o certificado digi tal p
ara a publicacao de materias confo
rme ordem de servico n 40893 - Set
or de Administracao
0002/002624
1172 0678
2013
Historico : Ref.
vicos
ciais
ao pagamento da NF 613009 , 24/05/2013.referente a prestacao de ser
com a publicacao de atos ofi
1.372,20
3475
277,50 Subemp.
3445
110,63 Subemp.
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 213
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.06.2013
0001/002619
204 0301
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
n 03/2013, Processo Licitatorio n
is
123,92 Subemp.
3445
0001/002805
204 0301
2013
ais
16,80 Subemp.
3445
0001/002968
99,00 Subemp.
3445
204 0501
2013
conforme Pregao 04/ 2013, Process
o Licitatorio n 06/2013, Ata de Re
gistro n 02/2013 - Setor Servicos
Sociais
Anulacao do saldo deste empenho de
vido ter vindo vinte unidades a me
nos pelo credor.
0002/002988
1237 748
2013 1412 Nascimento & Nascimento S/S Lt
os para exibicao de filmes nos di
as 06/06, 14/06 e 17/08 de 2013 pa
ra alunos da rede publica munici
pal, conforme ordem de servicos no
2.500,00 Subemp.
2013/002809
722 0717
2013
314,08
3474
3495
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Página 214
Contrap.
Folha:
233
2013/002809
Itens de Empenho :
ncao do veiculo placa DMN 3344, co
nforme ordem de compra n 41232 -Se
tor de Educacao
0001/002741
99 0539
2013 1048 Prodiet Farmaceutica Ltda
medicamentos para a manuten cao d
a Farmacia Municipal - Programa Do
se Certa, conforme or dem de compr
a 41167, Pregao n 04/2013, Process
egistro 02/2013 - Setor de Saude
2.200,00 Subemp.
1065 0671
2013
683,86
ferencia 05/2013,Escola Sena dor Setor de Eduacao - Qese
3485
2013/002593
3495
2013/003110
3489
1065 723
2013
474,77
Historico : Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta de agua e cole
ta de esgoto do mes 06/2013 - da e
scola Antonio Monteiro Novo - Seto
r de Educacao.
2013/002757
791 0701
2013
cartuchos para a manutencao da im
pressora do Departamento de Juridi
co, conforme ordem de compra n 411
90 - Setor Juridico
245,00
3445
2013/002758
104,00
3445
792 0701
2013
partamento de Administracao, confo
rme ordem de compra 41192 - Setor
de Administracao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.06.2013
2013/002760
793 0701
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
cartuchos para a manutenca do dep
Página 215
78,00
Contrap.
3445
Folha:
234
artamento de lancadoria confor me
Financas
0001/002681
468 692
2013
818 Triunfal Marilia Comercial Ltd
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000028644 , 23/05/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de 200
un de teste gravidez para o Fundo
Municipal de Saude, conforme or- d
em de compra no 41111.
160,00 Subemp.
3487
730 0716
297,00 Subemp.
cao do veiculo placa CZA 9509 conf
3445
0001/002808
Total do Dia :
13.699,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.06.2013
0001/003019
811 0756
2013 1413 Casa da Cozinha Utilidades Dom
625,00 Subemp.
3459
recipiente termico de 12 litros p
ara a manutencao do Pro grama Pao
e Leite - Setor de Ser vicos Socia
is
2013/003036
1229 0760
2013
105 Empresa Brasileira de Correios
839,37
3445
Historico : Ref. ao pagamento a prestacao de servicos de postagem de documentos oficiais.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de postagem de documentos of
iciais - Setor de Administracao
0001/003001
800 0751
2013
54,00 Subemp.
das Escolas Senador Malheiro conf
3474
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/003001
Itens de Empenho : orme ordem de compra 41297 - Setor
de Educacao
Valor
0001/002743
578 051
2013
Página 216
Contrap.
1.392,60 Subemp.
3487
Folha:
235
0001/002744
580 051
2013
n 10/2012 e Contrato n 45/2012, E
scola Myrian Pallota - Setor de Ed
ucacao
39,00 Subemp.
3474
0001/002749
1.088,30 Subemp.
3445
0001/002750
358,68 Subemp.
3495
2013/003023
22,74-Estorno
3459
594 051
2013
n 10/2012 e Contrato n 45/2012, C
ozinha Piloto - Setor de Servicos
Sociais
582 051
2013
n 10/2012 e Contrato n 45/2012, E
scola Monteiro Novo - Setor de Edu
cacao
816 0757
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003023
Itens de Empenho : numerarios para viagens,miudas e
1 -Setor do Gabinete do Prefeito e
Dependencias
Prestacao de Contas
Valor
0001/002792
Contrap.
1247 0209
2013
75,00 Subemp.
3459
vicos de mao de obra eletrica no v
eiculo placa CZA 9509,con forme or
dem de compra 41216, Contrato n 97
/2011, Processo Licitatorio n 34/2
Página 217
Folha:
236
011, Carta Convite n 18/2011 -Seto
0001/002793
1246 0269
2013
50,00 Subemp.
3459
vicos de mao de obra eletrica no v
eiculo placa BFY 5766 conforme ord
em de servico n 41215, Contrato n
97/2011, Proces so Licitatorio 34/
2011,Carta Convite n 18/2011-Setor
Rodovia rio
0001/002794
1227 0269
2013
37,50 Subemp.
3459
vicos no conserto da mao de obra e
letrica no veiculo placa BWO 9456,
Contrato n 97/2011, Processo Lici
tatorio n 34/2011 e Carta Convite
n 18/2011 - Setor do Gabinete do P
refeito e De pedenncias
0001/002795
807 0710
2013
400,00 Subemp.
3459
tor Rodoviario
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.06.2013
0001/002797
730 710
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
368,00 Subemp.
3459
: Ch. 0928406
Ref. ao pagamento da NF 000.000.001 , 12/06/2013.: Valor ref. ao fornecimento uma pec
a rotor, uma peca instator, uma pe
ca placa dioda e uma peca rolament
o 6 204 para a manutencao do ve
iculo placa CZA9509, conforme orde
m de compra no 04122 - Setor de Li
mpeza Publica.
0001/003022
464 0278
2013
1.385,40 Subemp.
Página 218
3709
Folha:
237
1074 0671
2013
58,80
3489
ferencia 05/2013, Rodoviaria - Set
or de Rodoviario
2013/002887
2013/002888
1079 0671
2013
442,43
ferencia 05/2013, Cozinha Piloto Setor de Servicos Sociais
3489
2013/002894
3489
1076 0671
2013
299,18
smo.
A SABE
R :
C D Ag
ua................R$ 240,38 Ginasi
o de Esportes.....R$ 58,80
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.06.2013
2013/002895 1065 0671
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
58,80
ferencia 05/2013 Departa mento de
Educacao - Setor de Edu cacao
3495
2013/002914
1063 0723
2013
518,05
ferencia 06/2013,Escola Myrian Pal
lota - Setor de Educa cao
3474
2013/002915
3486
2013/002916
3489
1061 0723
2013
58,85
e Saude
1076 0723
2013
395,51
Página 219
Folha:
238
smo.
A SABE
R :
Cemite
rio...............R$ 252,43 Torre
de TV.............R$ 77,68 Av da
Saudade,857.......R$ 32,70 Pc nho
nho Borges........R$ 32,70
2013/003038
1077 0723
2013
189,50
ferencia 06/2013, Conselho Tutelar
- Setor de Servicos So ciais
3489
2013/003162
3489
1078 723
2013
1.345,28
a de esgoto, relativo aos meses de
referencia 04/2013 e 06/2013 Rua
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003162
Itens de Empenho : 13 de Maio 683,A- Setor de Assiste
ncia Social.
Valor
0001/002935
Contrap.
792 0728
2013
78,90 Subemp.
agua de coco e suco tang, para a
manutencao do predio da prefei tur
a conforme ordem de compra n 41261
3445
2013/003142
1144 788
2013
212,01
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S/A, com vencimento em 21/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a conta telefonica do m
es 06/2013 - fone - 3345-3207 - pr
edio da Casa da Agricultura - Seto
r de Agricultura.
2013/003143
1166 788
2013
424,89
3445
es 06/2013 - 3345-3237 - predio do
Departamento de Esportes e Cul tu
ra - Setor de Esportes.
2013/003144
1162 788
2013
458,77
3445
Historico : Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S/A, com vencimento em 21/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. as contas telefonicas d
o mes 06/2013 - fones = 3345-3173,
e 3345-3216 predio do Fundo Soci
al - Fundo Municipal de Assistenci
Página 220
Folha:
239
a Social.
2013/003145
1155 788
2013
268,51
3445
es 06/2013 - 3345-3833 - predio do
Departamento de Servicos Urba nos
.
2013/003146
1161 788
2013
243,62
3445
es 06/2013 - predio do conselho tu
telar - fone=3345-2061 - Setor de
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003146
Itens de Empenho : Servicos Sociais.
Valor
Contrap.
2013/003148
1147 788
2013
542,74
3474
as escolas do ensino infantil - me
s 06/2013 - Setor de Educacao. A S
ABER:
Esc
ola Maria do Carmo
R$ 394,91 Esc
ola Myrian Palotta
R$ 147,83
2013/003149
1145 788
2013
1.651,59
3486
o mes 06/2013 - Fundo Municipal de
Saude.
A
SABER:
PR
EDIO do Depart Saude R$ 454,99 PRE
DIO do Depart Saude R$ 331,10 Cent
ro de Saude
R$ 325,33 Posto
Saude Popular
R$ 211,71 Posto
Saude Aeroporto R$ 185,80 PS
R$ 142,66
2013/003196
1142 788
2013
1.006,95
3445
es 06/2013 - fone=3345-9000 - Seto
r de Financas.
2013/003197
1149 788
2013
740,69
3474
o mes 06/2013 - Setor de Educa- ca
o.
A
SABER:
fo
Página 221
Folha:
240
ne - 3345-3868
R$ 220,83 fone
- 3345-1934
R$ 182,08 fone 3345-1519
R$ 165,07 fone - 3
345-1514
R$ 141,03 fone - 334
5-1242
R$ 31,68
2013/003168
1227 085
1.692,90
3445
Historico : Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do
Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Junho de 2013.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
municipais, relativo ao mes de ju
nho de 2013 em atendimento a Lei n
1363 de 23/01/2013 ,Processo Lici
tatorio n 24/2012 e Pregao Presenc
ial n 03/2012 e Contrato n 82/2012
Dependencias
2013/003169
1229 085
1.128,60
3445
Historico : Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de
Administracao, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
2013/003170
1230 085
1.316,70
3445
Financas, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Financas
2013/003171
1233 085
564,30
3445
Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Saude
2013/003172
1233 085
13.543,20
3445
Página 222
241
Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003172
Itens de Empenho : nho de 2013 em atendimento a Lei n
- Setor de Saude
Valor
2013/003173
1228 085
Historico : Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos
Juridico, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor Juridico
Contrap.
564,30
3445
Funcionarios Publicos Municipais do Setor
2013/003174
1246 085
1.128,60
3445
Historico : Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor
Rodoviario, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor Rodoviario
2013/003175
1247 085
1.316,70
3445
Limpeza Publica, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Limpeza Publica
2013/003176
1252 085
1.316,70
3445
Cultura, relativo ao Mes de Junho de 2013.-
<HR SIZE=2>
Página 223
242


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
Itens de Empenho : Valor ref.ao fornecimento de vale
alimentacao aos funcionarios muni
cipais, relativo ao mes de Junho d
e 2013 em atendimento a Lei n.1363
de 23/01/2013,Processo Licitatori
o n.24/2012 e Pregao Presencial n.
03/2012, Contrato 82/12 - Setor de
Cultura.
2013/003177
1254 085
564,30
3445
Esportes, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Esportes
2013/003178
1243 085
564,30
3445
Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Servicos Funerarios
2013/003179
1231 085
376,20
3445
Planejamento, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Planejamento
2013/003180
1232 085
940,50
3445
Agricultura, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
<HR SIZE=2>
Página 224
243


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
244
Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
2013/003180
Itens de Empenho : 1363 de 23/01/2013 ,Processo Lici
- Setor de Agricultura.
Valor
Contrap.
2013/003181
1248 085
188,10
3445
Urbanismo, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Urbanismo.
2013/003182
1243 085
3.950,10
3445
Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Servicos Urbanos.
2013/003183
1251 085
1.692,90
3445
Acao Social - Merenda Escolar, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Acao Socical/Merenda
Escolar.
2013/003184
1250 085
1.881,00
3445
Fundo Social, relativo ao Mes de Junho de 2013.-
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Página 225
Folha:
245
- Fundo Social.
2013/003185
1249 085
1.128,60
3445
Servicos Sociais - Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de Servicos Sociais/Conse
l- ho Tutelar.
2013/003186
1239 085
3.950,10
3445
Historico : Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos
Municipais do Setor do FUNDEB e FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de ensino infantil - FUN
DEB.
2013/003187
1237 085
8.088,30
3445
Educacao 25%, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- Setor de ensino fundamental Setor de Educacao.
2013/003188
1237 085
9.405,00
3445
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Página 226
Folha:
246
Data
Empenho
Valor
Contrap.
2013/003188
- docentes do ensino fundamental
2013/003189
1237 085
1.316,70
3445
- Setor do ensino fundamental dir
i gentes - Setor de Educacao.
2013/003190
1239 085
4.890,60
3445
Historico : Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos
Municipais do Setor do FUNDEB e FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de
- DOCENTES INFANTIL - FUNDEB.
Total do Dia :
77.193,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.06.2013
0002/002128 1250 0573
1.477,50 Subemp.
3445
Historico : Ref. ao pagamento da NF 000679 , 03/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a internacao de We
Moreira, conforme ordem judicial n
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.06.2013
2013/003230 1227 811
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
672 Confederacao Nacional de Munic
440,00
: Pagamento a Confederacao Nacional de Municipios--CNM mes 05/2013
: Valor referente a atxa para a manu
Página 227
3446
Folha:
247
tencao da confederacao Nacional de
Municipios, mes de Maio de 2013 Setor de Gabinete do Prefeito e D
ependencias.
2013/003201
282 762
2013
3.861,95
3503
Historico : Ref. a rescisao do contrato de trabalho da Docente Publica Municipal: Sonia Maria Donnang
Zolio, no Mes de Junho de 2013 - Setor do FUNDEB.Itens de Empenho : Valor ref. a Rescisao do Contra to
de Trabalho da docente - Sonia Ma
ria Donnang Zolio - mes de junho d
e 2013 - FUNDEB.
2013/003208
824 803
2013
1.200,00
3474
Educacao: Henrique Mariano Goncalves, no Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao adiantamentos de num
erarios para despesas de viagens
, miudas e de pronto pagamen- to n
os termos da lei municipal no 1319
de 26/10/2011 - ordem de servico
s no 041467 - Setor de Edu cacao.
0004/002530
1438 0259
nistracao
822,15 Subemp.
3445
0001/002788
722 0710
2013
368,00 Subemp.
3474
Ref. ao pagamento da NF 000.000.002 , 12/06/2013.Itens de Empenho : Valor referebte ao fornecimento de
EHE 9007,DMN 3343,con forme ordem
cao
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.06.2013
0001/002789
790 0710
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
45,00 Subemp.
3459
: Ch. 0928408
cao do veiculo placa BWO 9456 conf
or do Gabinete do Pre feito e Depe
ndencias
Página 228
Folha:
248
1237 0269
2013
275,00 Subemp.
3474
vicos de mao de obra eletrica nos
veiculos placas CZA 9510, DMN 3344
,DMN 3343,EHE 9007 conforme contra
to n 97/2011, Processo Lici tatori
o n 34/2011 e Contrato n 18/2011 Setor de Educacao
0001/002791
Total do Dia :
8.489,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.06.2013
2013/003255 1408 136
2013
47 Banco do Brasil
946,66
3446
Itens de Empenho : Valor ref.para a formacao PASEP co
nta de 1% sobre o FPM de 20/06/201
3 - Banco do Brasil - Encargos Ger
ais do Municipio.
0002/002628
1229 0680
2013
102 Belmiro Fazoli
60,06 Subemp.
3459
Ref. a prestacao de servicos de Certidao de Matriculas de Imoveis.Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser
vicos de certidao de mariculas de
imoveis - Setor de Administra cao
2013/003260
819 824
2013
312 Benedito Antonio Baptista
35,00
3459
Financas: Benedito Antonio Baptista, no Mes de Junho de 2013.Itens de Empenho : Valor referente ao adiantamento de
1 - Setor de Financas
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.06.2013
0001/003097 1246 0781
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
vicos no conserto da bomba e solda
do tanque do veiculo placa CZA 95
04 conforme ordem de servi co n 41
0001/003087
Contrap.
180,00 Subemp.
3445
1250 0778
73,00 Subemp.
3459
vicos com a manutencao do computad
or do Departamento de Assistencia
Social, conforme or dem de servico
n 41384 - Setor de Servicos Socia
Página 229
Folha:
249
is
0001/003109
1243 785
2013
165 Geraldo Instalacoes Eletricas
284,00 Subemp.
3459
os de levantamento das lumina- ria
s do trevo da cidade, conforme ord
em de servicos no 041400 - SERM.
0001/002775
204 0708
2013 1408 Humana Alimentar Dist de Med e
207,40 Subemp.
0003/002624
1172 0678
2013
Historico : Ref.
vicos
ciais
ao pagamento da NF 613595 , 27/05/2013.referente a prestacao de ser
com a publicacao de atos ofi
221,26 Subemp.
3445
3445
0001/002804
204
1382 Irmaos Yashuda Ltda EPP
180,00 Subemp.
3459
medicamentos para a srr distri bu
idos a pessoas carentes do muni ci
pio, conforme ordem de compra n 41
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Anulacao do saldo deste empenho se
r empenhado a maior passado pelo c
omprador Ronaldo - Setor de Servic
os Sociais
0001/002981
811 0744
2013
464 Juliana Nicola de Moraes Volta
materiais de costura para a ma nu
tencao do Convenio Geracao de Rend
a- Espaco Amigo - Setor de Servico
s Sociais
r empenhado a maior - Setor de Ser
vicos Sociais
247,44 Subemp.
3500
0001/002982
381,50 Subemp.
3500
811 0745
2013
375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E
materiais de costura para a manut
encao do Programa Geracao de Renda
- Espaco Amigo - Setor de Servico
s Sociais
Servicos Sociais
Página 230
Folha:
250
792 0727
2013
784 N Araujo Mercado Ltda
114,17 Subemp.
3459
suco e coador para a manutencao d
o Predio da Prefei tura conforme o
Administracao
0001/002934
0001/003072
798 0769
2013
45,40 Subemp.
3474
cha mate para a manutencao da Esc
ola Myrian Pallota conforme ordem
cao
2013/003140
796 0787
2013
179,70
acucar cristal para a manutencao
do Departamento de Sau de conforme
e Saude
3487
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.06.2013
0001/002725
204 0501
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
s Sociais
Contrap.
110,00 Subemp.
3445
0001/002983
397,03 Subemp.
3500
0001/003120
20,00 Subemp.
3445
811 0746
2013
444 Paulinha - Industria e Comerci
materiais de costura, para a manu
tencao do Programa Geracao de Rend
a - Espacao Amigo - Setor de Servi
cos Sociais
Servicos Sociais
994 288
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 00000461 , 17/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref.prestacao de servico vei
culo placa AKA7522,conforme ordem
de servico 41388 - Carta Convite 1
Página 231
Folha:
251
8/11,Processo Licitatorio 34/11,Co
ntrato 96/11 Fundo Social.
0001/003121
975 288
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 00000463 , 17/06/2013.Itens de Empenho : Valor servicos partida no veiculo
placa BFY 5770,conforme ordem de S
ervico 41391,Convite 18/11,Process
o Licitatorio 34/11 Contrato 96/11
- Setor de Agricultura.
60,00 Subemp.
3445
0001/003122
30,00 Subemp.
3445
1229 34
2011
Historico : Ref. ao pagamento da NF 00000464 , 17/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref.fornecimento de Scanner
para veiculo DMN3349,conforme orde
m de servico 41409,Carta Convite 1
8/11,Processo Licitatorio 34/11,Co
ntrato 96/11-Setor de Administraca
o.
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.06.2013
0001/003127
980 288
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
: Ref. ao pagamento da NF 00000462 , 17/06/2013.: Valor servicos prestados nos veicu
los placas DMN3347 e DBA 9629,conf
orme ordem de servico 41381 ,Convi
te 18/11,Processo Licitatorio 34/1
1 , Contrato 96/11- Setor de Educa
cao.
Contrap.
100,00 Subemp.
3474
0001/003111
970 223
2013
30,00 Subemp.
3459
Ref. ao pagamento da NF 00000942 , 17/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servicos
mecanicos na troca oleo, limpar f
iltro e colocar oleo no cambio dif
erencia do veiculo placa BWO9456,
conform e ordem de servicos no 041
339 - tp=09/11, pl=22/11 e cp=60/1
1 - Gabinete do Prefeito e Depende
ncias.
0001/003112
990 223
2013
40,00 Subemp.
3459
os mecanicos em alinhar molejo, so
ldar e colocar reforco no veiculo
placa CZA9509, conforme ordem de s
ervicos no 041398 - tomada de prec
os no 09/2011 - processo licitator
io no 22/2011 e contrato no 60/201
1 - Setor de Limpeza Publica.
Página 232
Folha:
252
980 223
2013
490,00 Subemp.
3474
Ref. ao pagamento das NFS 00000943 / 00000944 , 17/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao de servi co
s em diversos veiculos do setor da
Educacao, conforme ordem de servi
cos no 041393 - tomada de precos n
o 09/2011 - processo lici tatorio
no 22/2011 - contrato no 60/2011.
0001/003113
0001/003114
989 223
2013
Ref. ao pagamento das NF
os mecanicos para a manutencao de
veiculos e maquinas do Setor do SE
520,00 Subemp.
3459
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Data
01.05.2013
20.06.2013
Empenho
0001/003114
Itens de Empenho : RM, conforme ordem de servicos n
o 041394 - tomada de precos no 09/
2011 - processo licitatorio no 22/
2011 - contrato no 60/2011.
Valor
Contrap.
0001/003115
989 223
2013
390,00 Subemp.
3459
os mecanicos para a manutencao de
veiculos e maquinas do Setor do SE
RM, conforme ordem de servicos n
o 041395 - tomada de precos no 09/
2011 - processo licitatorio no 22/
2011 - contrato no 60/2011.
0001/003116
975 223
2013
30,00 Subemp.
3459
Ref. ao pagamento da NF 00000940 , 17/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. a prestacao desvicos na
manutencao de uma rocadeira, conf
orme ordem de servicos no 041399 tomada de precos no 09/ 2011 - pr
ocesso licitatorio no 22/ 2011 - c
ontrato no 60/11 - Setor de Agricu
ltura.
0001/002998
204 279
2013
Historico : Ref. ao pagamento da NF 8.124 , 06/06/2013.Itens de Empenho : Valor ref. ao fornecimento de me d
icamentos para o Fundo Social doar
a pessoas carentes do munici pio,
conforme ordem de compra no 04129
3 - pregao presencial, proce sso l
icitatorio no 04/2013 - contrato
no 09/2013 - Fundo Social.
0001/002999
204 279
2013
Página 233
5.118,27 Subemp.
3445
2.268,00 Subemp.
3445
Folha:
253
n 04/2013 - Setor de Servicos Soc
iais
<HR SIZE=2>


Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013

Folha:
254
01.05.2013
20.06.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.06.2013
0001/003024
204 0457
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
2013
so Licitatorio n 06/2013 e Ata de
registro de 02/2013 -Setor de Serv
icos Sociais
Contrap.
516,00 Subemp.
1071 723
2013
1.150,16
ferencia 06/2013 - Setor de Servic
os Urbanos,a saber:
R.Deme
trio Calfat....R$ 888,98
R.Tira
dentes,216.....R$ 150,94
R.Dr.M
arques Ferreira,591-77,49
Praca
Sao Joao.......R$
32,75
3445
2013/003222
3448
2013/003223
3486
1061 723
2013
963,86
ferencia 06/2013 - Fundo Municipal
de Saude, a saber:
R.Barao R
io Branco,327..R$ 849,32 R 7 de Se
tembro,328.....R$ 114,54
2013/003228
1145 788
2013
1.367,12
3486
Historico : Ref. ao pagamento a Telefonica Brasil S/A, com vencimento em 21/06/2013.Itens de Empenho : Valor referente a conta telefonica
do mes 06/2013 , Linha 33451505 Fundo Municipal de Saude.
Total do Dia :
16.756,03
Total do Mes :
1.171.316,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.997.522,11
Página 234
<HR SIZE=2>
Estado de Sao Paulo
21 de Junho de 2013
Data
Empenho
01.05.2013
20.06.2013
----------------- Resumo -----------------Total de Pagamentos ..:
3.002.791,37
Total de Estornos ....:
5.269,26
Total Liquido Pago ...:
2.997.522,11
Valor
Página 235
Contrap.
Folha:
255

(Rela\347\343o de pagamentos de 01.05.2013 a 20.06.2013

Transcrição

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