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Despesas Março
Empresa: CNPJ: Período: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A 88.581.608/0001-06 01/03/2015 - 31/03/2015 Página: 0001 RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 396 - 4.1.1.01.007 (-) COFINS S/ENTRADAS (-) COFINS S/ENTRADAS (-) COFINS S/ENTRADAS (-) COFINS S/ENTRADAS (-) COFINS S/ENTRADAS SALDO ANTERIOR VLR COFINS REF MÊS 03/2015 31/03/2015 89 3.947,51 3.947,51C VLR COFINS REF MÊS VLR 03/2015 COFINS REF MÊS 03/2015 VLR COFINS REF MÊS 03/2015 VLR COFINS REF MÊS 1.675,66 03/2015 VLR COFINS REF MÊS 03/2015 31/03/2015 89 5.623,17C Total da conta: 395 - 4.1.1.01.012 (-) PIS S/ENTRADAS SALDO ANTERIOR VLR PIS REF MÊS 03/2015 VLR PIS REF MÊS 03/2015 VLR PIS REF MÊS 03/2015 31/03/2015 88 VLR PIS REF MÊS 03/2015 31/03/2015 88 0,00 4.504,19C 8.451,70C 10.127,36C 5.623,17 Conta: Conta: 13º SALARIO 31/03/2015 Conta: FGTS Total da conta: 403 - 4.2.1.01.001 13º SALARIO SALDO ANTERIOR VLR FOLHA REF MES 03/2015 404 - 4.2.1.01.002 FGTS SALDO ANTERIOR VLR FGTS REF MES 03/2015 2.198,70C 1.220,82 13º SALARIO 739 740,88 Total da conta: 740,88 13º SALARIO 1.481,79D 740,88D 2.222,67D 0,00 FGTS VLR FOLHA REF MES 03/2015 Conta: 405 - 4.2.1.01.003 CONTRIBUICAO SOCIAL SALDO ANTERIOR 0,00 1.834,90C 13º SALARIO 31/03/2015 VLR FOLHA REF MESVLR 03/2015 FOLHA REF MES 03/2015 VLR FOLHA REF MES 03/2015 31/03/2015 31/03/2015 977,88C VLR PIS REF MÊS 03/2015 03/2015 857,02 VLR PIS REF MÊS 857,02C 363,80 1.220,82C 247 616 FGTS FGTS 1.699,09D 711,25 VLR FOLHA 79,03REF MES 03/2015 711,25D VLR FOLHA REF790,28D MES 03/2015 2.410,34D 741 59,27 Total da conta: 849,55 407 - 4.2.1.01.005 FERIAS SALDO ANTERIOR VLR FOLHA REF MESVLR 03/2015 FOLHA REF MES 03/2015 VLR FOLHA REF MES 03/2015 31/03/2015 0,00 2.548,64D CONTRIBUICAO SOCIAL 296,32D 0,00 CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL Total da conta: 2.489,37D 849,55D 0,00 Conta: 1.975,70D 614 VLR FOLHA 987,85REF MES 03/2015 Total da conta: 408 - 4.2.1.01.006 PRO-LABORE SALDO ANTERIOR VLR PRO-LABORE REF VLR MES PRO-LABORE 03/2015 REF MES 03/2015 VLR PRO-LABORE REF MES 03/2015 31/03/2015 987,85 VLR FOLHA REF987,85D MES 03/2015 2.963,55D 0,00 Conta: 293 Total da conta: 675 - 4.2.1.01.009 VALE ALIMENTACAO SALDO ANTERIOR VLR FOLHA REF MESVLR 03/2015 FOLHA REF MES 03/2015 VLR FOLHA REF MES 03/2015 31/03/2015 235 63.499,41D VLR31.749,70 PRO-LABORE REF MES 03/2015 VLR PRO-LABORE REF MES 03/2015 95.249,11D 31.749,70D 31.749,70 0,00 Conta: 828,80D VLR FOLHA 455,84REF MES 03/2015 Total da conta: 411 - 4.2.1.01.010 I.N.S.S. SALDO ANTERIOR VLR INSS REF MES 03/2015 VLR INSS REF MES 03/2015 VLR INSS REF MES 03/2015 31/03/2015 VLR FOLHA REF MES 03/2015 31/03/2015 455,84 VLR FOLHA REF455,84D MES 03/2015 1.284,64D 0,00 Conta: VLR FOLHA REF MESVLR 03/2015 FOLHA REF MES 03/2015 VLR FOLHA REF MES 03/2015 31/03/2015 18.387,65D 246 VLR 8.730,86 INSS REF MES 03/2015 VLR INSS REF8.730,86D MES 03/2015 27.118,51D 615 264,54 VLR FOLHA 198,38REF MES 03/2015 8.995,40D VLR FOLHA REF MES 03/2015 9.193,78D 27.383,05D 740 Total da conta: 9.193,78 27.581,43D 0,00 412 - 4.2.1.01.011 SALARIOS E ORDENADOS SALDO ANTERIOR VLR FOLHA REF MESVLR 03/2015 FOLHA REF MES 03/2015 VLR FOLHA REF MES 03/2015 VLR 8.890,68 FOLHA REF MES 03/2015 31/03/2015 235 Conta: Conta: Total da conta: 413 - 4.2.1.01.012 SALDO ANTERIOR Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA 8.890,68 17.781,36D VLR FOLHA REF MES 03/2015 8.890,68D 26.672,04D 0,00 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 200,00D Empresa: CNPJ: Período: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A 88.581.608/0001-06 01/03/2015 - 31/03/2015 Página: 0002 RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Conta: 413 - 4.2.1.01.012 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE VLR FOLHA REF MESVLR 03/2015 FOLHA REF MES 03/2015 VLR FOLHA REF MES 03/2015 VLR FOLHA 31/03/2015 235 100,00REF MES 03/2015 Total da conta: 429 - 4.2.1.02.002 ALUGUEL SALDO ANTERIOR VLR REF NF 10318 ALUGAMAQ VLR REF NFLOCACAO 10318 ALUGAMAQ E VLRLOCACAO REF NF 10318 E ALUGAMAQ LOCACAO 01/03/2015 777E COMERCIO DE MAQUINAS COMERCIO LTDADE NAO MAQUINAS LTDA COMERCIO NAO DE MAQUINAS LTDA NAO APROPRIADA NO PERIODO APROPRIADA ANTERIOR NO PERIODO ANTERIOR APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR VLR REF RECIBO 15390 TECNISAN SISTEMAS 03/03/2015 842 OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA VLR REF NF 11736 TECNISAN VLR REF NF SISTEMAS 11736 TECNISAN VLR SISTEMAS REF NF 11736 TECNISAN SISTEMAS 03/03/2015 OPERACIONAIS DE SANEAM OPERACIONAIS DE SANEAM OPERACIONAIS DE SANEAM VLR REF NF 10420 ALUGAMAQ LOCACAO E 13/03/2015 777 COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 100,00 Saldo Saldo-Exercício VLR FOLHA REF100,00D MES 03/2015 300,00D 0,00 Conta: Total da conta: 10.600,00D VLR 2.500,00 REF NF 10318 ALUGAMAQ LOCACAO VLR REF NF E 10318 ALUGAMAQ LOCACAO E 13.100,00D 2.500,00D COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COMERCIO NAO DE MAQUINAS LTDA NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR 945,00 14.045,00D 3.445,00D VLR REF NF 11736 TECNISAN SISTEMAS VLR REF NF 11736 TECNISAN SISTEMAS 405,00 14.450,00D 3.850,00D OPERACIONAIS DE SANEAM OPERACIONAIS DE SANEAM 670,00 15.120,00D 4.520,00D 4.520,00 0,00 Conta: 443 - 4.2.1.02.003 ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES ANUNCIOS, EDITAISSALDO E PUBLICACOES ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES14.663,52D ANTERIOR VLR REF NF 18693 PONTOLITO COMPOSICAO, 12/03/2015 905 530,11 15.193,63D 530,11D ARTE-FINAL E FOTOLITO LTDA VLR REF NF 124225 VLR COMPANHIA REF NF 124225 RIO- COMPANHIA VLR REF RIO-NF 124225 COMPANHIA RIO- 844 VLR REF NF 124225 COMPANHIAVLR RIO-REF NF 124225 COMPANHIA RIO-16.154,59D 13/03/2015 960,96 1.491,07D GRANDENSE DE ARTES GRANDENSE GRÁFICASDE ARTES GRÁFICAS GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS VLR REF NF 22 RBS - ZERO HORA EDITORA 15/03/2015 850 450,56 16.605,15D 1.941,63D JORNALISTICA S.A. VLR REF NF 541 FESUPO VLR REF EDITORA NF 541LTDA FESUPO EDITORA VLR REF LTDA NF 541 FESUPO EDITORA LTDA VLR 2.460,00 REF NF 541 FESUPO EDITORA VLRLTDA REF NF 541 FESUPO EDITORA LTDA 20/03/2015 19.065,15D 4.401,63D Total da conta: 4.401,63 0,00 448 - 4.2.1.02.004 BENS NAO IMOBILIZADOS SALDO ANTERIOR 13.503,65D VLR REF NF 1125 MAMORES VLR REF ENFGRANITOS 1125 MAMORESVLR E GRANITOS REF NF 1125 MAMORES E GRANITOS VLR 1.120,00 REF NF 1125 MAMORES E GRANITOS VLR REF NF 1125 MAMORES E GRANITOS 04/03/2015 914 14.623,65D 1.120,00D REQUINTE LTDA REFREQUINTE A AQUISIÇAO LTDADE REF DOIS A AQUISIÇAO REQUINTE DE LTDA DOIS REF A AQUISIÇAO DE DOIS REQUINTE LTDA REF A AQUISIÇAO REQUINTE DE DOISLTDA REF A AQUISIÇAO DE DOIS TAMPOS DE GRANITO TAMPOS ACINZENTADO DE GRANITO COMACINZENTADO 2 TAMPOS DE COM GRANITO 2 ACINZENTADO COM 2 TAMPOS DE GRANITO ACINZENTADO TAMPOS COM DE2 GRANITO ACINZENTADO COM 2 CUBAS INOX CUBAS INOX CUBAS INOX CUBAS INOX CUBAS INOX VLR REF NF 4104 MCC INFORMATICA LTDA REF 12/03/2015 791 375,00 14.998,65D 1.495,00D A AQUISIÇAO DE UM WINCHESTER SATA IV III 1TE WESTERN DIGITAL VLR REF NF 15434 VIA VLRINOX REF NF VAREJO 15434E VIA INOXVLR VAREJO REF NF E 15434 VIA INOX VAREJO E861 VLR REF NF 15434 VIA INOX VAREJO VLR REF E NF 15434 VIA INOX VAREJO15.052,71D E 18/03/2015 54,06 1.549,06D DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES DISTRIBUIÇÃO LTDA DEREF UTILIDADES A DISTRIBUIÇÃO LTDA REF ADE UTILIDADES LTDA REF A DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA DISTRIBUIÇÃO REF A DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMAAQUISIÇÃO CHALEIRA AÇO DE UMA INOXCHALEIRA 8 ECOAQUISIÇÃO AÇO INOX DE8UMA ECO CHALEIRA AÇO INOX 8 ECO AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA AÇO AQUISIÇÃO INOX 8 ECO DE UMA CHALEIRA AÇO INOX 8 ECO E DOIS ABRIDOR E SACA E DOIS ROLHA ABRIDOR E ABRIDOR E SACA ROLHA E DOIS E ABRIDOR ABRIDOR E SACA ROLHA E ABRIDOR E DOIS ABRIDOR E SACA ROLHAEEDOIS ABRIDOR ABRIDOR E SACA ROLHA E ABRIDOR INOX INOX INOX INOX INOX PAGAMENTO CFE NF 7425481 INSTALADORA DE 23/03/2015 16 650,00 15.702,71D 2.199,06D VIRDROS COMETA LTDA REF A AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHO NA MOLDURA CHEQUE Nº 1492 PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO 15519 VIA INOX CFE NF VAREJO 15519E VIA PAGAMENTO INOX VAREJO CFE NF E 15519 VIA INOX VAREJO EPAGAMENTO PAGAMENTO VAREJO2.320,88D CFE E NF 15519 VIA INOX15.824,53D VAREJO E 27/03/2015 5 121,82 CFE NF 15519 VIA INOX DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES DISTRIBUIÇÃO LTDA DEREF UTILIDADES A DISTRIBUIÇÃO LTDA REF ADE UTILIDADES LTDA REF A DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA DISTRIBUIÇÃO REF A DE UTILIDADES LTDA REF A AQUISIÇÃO DE UMAAQUISIÇÃO ESPATULA BRANCA DE UMA E ESPATULA UMA AQUISIÇÃO BRANCA DE E UMA UMA ESPATULA BRANCA E UMAAQUISIÇÃO DE UMA ESPATULA BRANCA AQUISIÇÃO E UMA DE UMA ESPATULA BRANCA E UMA FRIGIDEIRA ALUMINIO FRIGIDEIRA 32 CM PROFISSIONAL ALUMINIO 32 CM FRIGIDEIRA PROFISSIONAL ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL VLR REF NF 3339 PIA SOCIEDADE DE SAO 30/03/2015 907 771,50 16.596,03D 3.092,38D PAULO REF A AQUISIÇAO DE UM CASTICAL 60CM, UM CIRIO FUSSI ADESIVO, UM GALHETEIRO ACRILICO INOX, UM LECIONARIO DOMINICAL, UM PORTA BIBLIA GRANDE ALUM OURO E UMA VELA CONICA Conta: Total da conta: 3.092,38 0,00 Conta: 430 - 4.2.1.02.005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SALDO ANTERIOR 1.582,53D PAGAMENTO REF FATURA 4998 PETROTECH 10/03/2015 16 470,01 2.052,54D 470,01D COMBUSTIVEIS LTDA PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO 2066 AUTO POSTO REF NF 2066 AUTO PAGAMENTO POSTO REF NF 2066 AUTO POSTO16 PAGAMENTO POSTO REF NF 2066 AUTO POSTO 10/03/2015 316,71 REF NF 2066 AUTOPAGAMENTO 2.369,25D 786,72D COMBOIO LTDA COMBOIO LTDA COMBOIO LTDA COMBOIO LTDA COMBOIO LTDA PAGAMENTO REF NF 2069 AUTO POSTO 10/03/2015 16 140,02 2.509,27D 926,74D COMBOIO LTDA PGTO CUPOM FISCAL PGTO 545167 CUPOM ABASTECEDORA FISCAL 545167 PGTO ABASTECEDORA CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORA PGTO CUPOM PGTO CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORA 11/03/2015 5 70,00 FISCAL 545167 ABASTECEDORA 2.579,27D 996,74D DE COMBUSTIVEIS POSSAMAI DE COMBUSTIVEIS LTDA POSSAMAI DELTDA COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA DE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA DE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA PGTO CUPOM FISCAL 368606 ANDEBRAZ MEGA 21/03/2015 5 100,00 2.679,27D 1.096,74D POSTOS LTDA Conta: 445 - 4.2.1.02.006 COPA E COZINHA SALDO ANTERIOR Total da conta: 1.096,74 0,00 COPA E COZINHA COPA E COZINHA Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA COPA E COZINHA COPA E COZINHA 465,32D Empresa: CNPJ: Período: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A 88.581.608/0001-06 01/03/2015 - 31/03/2015 Página: 0003 RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício 445 - 4.2.1.02.006 COPA E COZINHA PGTO CUPOM FISCAL 003307 HUPPES E 16 123,21 588,53D 123,21D ANDRETTA LTDA PGTO CUPOM FISCAL PGTO 084864 CUPOM COMPANHIA FISCAL 084864 PGTO COMPANHIA CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIA PGTO CUPOM PGTO CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIA 05/03/2015 16 91,35 FISCAL 084864 COMPANHIA 679,88D 214,56D ZAFFARI COMERCIOZAFFARI E INDUSTRIA COMERCIO E INDUSTRIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA VLR REF NF 1960 SUPERMERCADO IRMAOS 06/03/2015 696 155,68 835,56D 370,24D FORLIN LTDA PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO 10885 TOBI CFE COMERCIO NF 10885 E TOBI PAGAMENTO COMERCIO CFE ENF 10885 TOBI COMERCIO E PAGAMENTO COMERCIO ECFE NF 10885 TOBI COMERCIO E 09/03/2015 5 22,00 CFE NF 10885 TOBIPAGAMENTO 857,56D 392,24D REPRESENTAÇOES LTDA REPRESENTAÇOES LTDA REPRESENTAÇOES LTDA REPRESENTAÇOES LTDA REPRESENTAÇOES LTDA PGTO CUPOM FISCAL 302096 FORINI & LOPES 10/03/2015 5 29,09 886,65D 421,33D LTDA EPP PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO 4971 DELVI'S CFE PASTELARIA NF 4971 DELVI'S PAGAMENTO PASTELARIA CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIA PAGAMENTO PAGAMENTO PASTELARIA CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIA 16/03/2015 5 50,00 CFE NF 4971 DELVI'S 936,65D 471,33D LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA PGTO CUPOM FISCAL 3304534 FORINI & LOPES 24/03/2015 5 20,19 956,84D 491,52D LTDA EPP PGTO CUPOM FISCAL PGTO 063486 CUPOM PADARIA FISCAL E 063486 PGTO PADARIA CUPOM E FISCAL 063486 PADARIA E5 PGTO CUPOM PGTO CUPOM E FISCAL 063486 PADARIA E991,76D 26/03/2015 34,92 FISCAL 063486 PADARIA 526,44D CONFEITARIA BON GIORNO CONFEITARIA LTDA BON GIORNO CONFEITARIA LTDA BON GIORNO LTDA CONFEITARIA BON GIORNO LTDA CONFEITARIA BON GIORNO LTDA VLR REF NF 1997 SUPERMERCADO IRMAOS 27/03/2015 696 157,92 1.149,68D 684,36D FORLIN LTDA Conta: 05/03/2015 Total da conta: 684,36 0,00 Conta: 432 - 4.2.1.02.007 CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS E TELEGRAFOS SALDO ANTERIOR PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 06/03/2015 5 19,41 19,41D PGTO CFE COMPROVANTE PGTO CFE CORREIO COMPROVANTE CORREIO PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 10/03/2015 5 19,20 38,61D PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 10/03/2015 PGTO CFE COMPROVANTE PGTO CFE CORREIO COMPROVANTE CORREIO PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 11/03/2015 18/03/2015 PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 5 5 5 Total da conta: 7,70 46,31D PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO 7,70 54,01D 7,70 61,71D 61,71 19,20D 38,61D 57,81D 65,51D 73,21D 80,91D 0,00 Conta: 424 - 4.2.1.02.008 DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES SALDO ANTERIOR 44.087,22D VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 31/03/2015 192 16.148,22 60.235,44D 16.148,22D 03/2015 VLR DEPREC MOVEIS VLR E UTENSILIOS DEPREC MOVEIS REF E UTENSILIOS VLR DEPREC REF MOVEIS E UTENSILIOS REF VLR 1.166,05 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS VLR REF DEPREC17.314,27D MOVEIS E UTENSILIOS REF 31/03/2015 196 61.401,49D 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 VLR DEPREC BENFEITORIAS REF 03/2015 31/03/2015 652 1.329,17 62.730,66D 18.643,44D VLR DEPREC INSTALACOES VLR DEPREC ELETRICAS INSTALACOES REF ELETRICAS VLR DEPRECREF INSTALACOES ELETRICAS194 REF VLR DEPREC VLR DEPREC REF 19.177,93D INSTALACOES ELETRICAS REF 31/03/2015 534,49 INSTALACOES ELETRICAS 63.265,15D 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 VLR DEPREC ACERVO CULTURAL EDIFICACAO 31/03/2015 195 1.179,97 64.445,12D 20.357,90D REF 03/2015 VLR DEPREC MAQUINAS VLR DEPREC E EQUIPAMENTOS MAQUINAS REF E EQUIPAMENTOS VLR DEPREC MAQUINAS REF E EQUIPAMENTOS VLR 1.020,86 DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR DEPREC21.378,76D REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 31/03/2015 193 REF 65.465,98D 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 03/2015 VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2015 31/03/2015 198 669,50 66.135,48D 22.048,26D Total da conta: 22.048,26 0,00 Conta: 438 - 4.2.1.02.009 DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM VEICULOS SALDO ANTERIOR 295,00D PAGAMENTO REF NF 50 CARLOS LUIS MACHADO 03/03/2015 5 30,00 325,00D 30,00D DA SILVA 61812730004 PGTO RECIBO 86 JORGE PGTOANTONIO RECIBO 86MEDEIROS JORGE ANTONIO PGTO RECIBO MEDEIROS 86 JORGE ANTONIO MEDEIROS PGTO RECIBO PGTO MEDEIROS RECIBO 8655,00D JORGE ANTONIO MEDEIROS 25/03/2015 5 25,00 86 JORGE ANTONIO 350,00D CPF 356.916.890-53CPF 356.916.890-53 CPF 356.916.890-53 CPF 356.916.890-53 CPF 356.916.890-53 Total da conta: 435 - 4.2.1.02.010 DESPESAS DIVERSAS SALDO ANTERIOR PGTO CUPOM FISCAL PGTO 099680 CUPOM DE BONA FISCAL E 099680 PGTO DE BONA CUPOM E FISCAL 099680 DE BONA E5 02/03/2015 POLETTO LTDA POLETTO LTDA POLETTO LTDA PAGAMENTO CFE NF 6041 PELEGRINO 16/03/2015 16 COMUNICAÇÃO LTDA 55,00 0,00 Conta: Total da conta: Conta: 446 - 4.2.1.02.011 DESPESAS JUDICIAIS DESPESAS JUDICIAIS DESPESAS JUDICIAIS SALDO ANTERIOR VLR REF NF 4926 BALEN, BRIDI & ADVOGADOS 02/03/2015 689 ASSOCIADOS Total da conta: Conta: 428 - 4.2.1.02.013 ENERGIA ELÉTRICA SALDO ANTERIOR 02/03/2015 1.804,00D PGTO CUPOM BONACUPOM E FISCAL 099680 DE BONA1.815,00D E 11,00 FISCAL 099680 DEPGTO 11,00D POLETTO LTDA POLETTO LTDA 150,00 1.965,00D 161,00D 161,00 0,00 DESPESAS JUDICIAIS DESPESAS JUDICIAIS 62,20 62,20 62,20D 54,00D 116,20D 0,00 ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3644931 RGE Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA ENERGIA ELÉTRICA 16 132,04 ENERGIA ELÉTRICA 132,04D 15.178,56D 15.310,60D Empresa: CNPJ: Período: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A 88.581.608/0001-06 01/03/2015 - 31/03/2015 Página: 0004 RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício Conta: 428 - 4.2.1.02.013 ENERGIA ELÉTRICA VLR DEBITO CFE AVISO VLR FATURA DEBITO CFE 3256865 AVISO RGE FATURA VLR DEBITO 3256865CFE RGEAVISO FATURA 3256865 DEBITO CFE AVISO FATURAVLR 3256865 DEBITO RGE CFE AVISO FATURA 3256865 RGE 03/03/2015 16 RGE VLR27.581,28 42.891,88D 27.713,32D VLR REF RECTO RECIBO 0364 PADOVA 13/03/2015 105,00 42.786,88D 27.608,32D RESTAURANTE REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA VLR REF RECTO RECIBO VLR REF 0372RECTO PADOVA RECIBO 0372 VLR PADOVA REF RECTO RECIBO 0372 PADOVA VLR REF RECTO RECIBO106,00 0372 PADOVA VLR REF RECTO RECIBO 0372 PADOVA 13/03/2015 42.680,88D 27.502,32D RESTAURANTE REF RESSARCIMENTO RESTAURANTE REF ENERGIA RESSARCIMENTO RESTAURANTE ENERGIA REF RESSARCIMENTO ENERGIARESTAURANTE REF RESSARCIMENTO RESTAURANTE ENERGIA REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICA ELÉTRICA ELÉTRICA ELÉTRICA VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 4568251 RGE 20/03/2015 16 25.083,28 67.764,16D 52.585,60D Total da conta: 52.796,60 211,00 Conta: 421 - 4.2.1.02.014 HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SALDO ANTERIOR 8.000,00D VLR REF NF 11491 BALEN, BRIDI & 02/03/2015 2.500,00 10.500,00D 2.500,00D ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP VLR REF NF 3697 GRAZZIOTIN VLR REF NF&3697 DE VILLA GRAZZIOTIN VLR&REF DE VILLA NF 3697 GRAZZIOTIN & DE VILLA VLR 1.500,00 REF NF 3697 GRAZZIOTIN &VLR DE REF VILLA NF 3697 GRAZZIOTIN & DE 12.000,00D VILLA 18/03/2015 839 4.000,00D ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOGADOS S/C ASSOCIADOS S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Total da conta: 4.000,00 0,00 422 - 4.2.1.02.015 HONORARIOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR 13.880,00D VLR REF NF 1325 VIA VLR CONTABILIDADE REF NF 1325 VIA LTDA CONTABILIDADE VLR REF NFLTDA 1325 VIA CONTABILIDADE679 LTDA VLR 3.470,00 REF NF 1325 VIA CONTABILIDADE VLR REF LTDA NF 1325 VIA CONTABILIDADE LTDA 23/03/2015 17.350,00D 3.470,00D Conta: Total da conta: 3.470,00 0,00 425 - 4.2.1.02.016 MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO SALDO ANTERIOR 99.178,67D VLR REF NF 5066 AMPLA VLR REF TINTAS NF 5066 LTDAAMPLA TINTAS VLR REF LTDA NF 5066 AMPLA TINTAS LTDA862 VLR REF NF 5066 AMPLA TINTASVLR LTDA REF NF 5066 AMPLA TINTAS LTDA 02/03/2015 184,41 99.363,08D 184,41D VLR REF NF 714 RODRIGUES E SANTOS 04/03/2015 736 1.139,00 100.502,08D 1.323,41D CHAVEIRO LTDA VLR REF NF 1324 M VLR M JARDINS REF NF LTDA 1324 M M JARDINS VLR LTDA REF NF 1324 M M JARDINS LTDA 901 VLR 8.430,00 REF NF 1324 M M JARDINS LTDA VLR REF NF 1324 M M JARDINS LTDA 05/03/2015 108.932,08D 9.753,41D VLR REF NF 579 GRIE FLORICULTURA E 05/03/2015 692 1.000,00 109.932,08D 10.753,41D PAISAGISMO LTDA PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO 148 TADEI REFORMAS REF NF 148ETADEI PAGAMENTO REFORMAS REFE NF 148 TADEI REFORMAS E PAGAMENTO REFORMAS E REF NF 148 TADEI REFORMAS E 05/03/2015 8.000,00 REF NF 148 TADEI PAGAMENTO 117.932,08D 18.753,41D MANUTENCOES LTDA MANUTENCOES LTDA MANUTENCOES LTDA MANUTENCOES LTDA MANUTENCOES LTDA VLR REF NF 716 RODRIGUES E SANTOS 05/03/2015 736 1.440,00 119.372,08D 20.193,41D CHAVEIRO LTDA PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO 714 RODRIGUES REF NF E SANTOS 714 RODRIGUES PAGAMENTO E SANTOS REF NF 714 RODRIGUES E16 SANTOS PAGAMENTO PAGAMENTO E SANTOS REF NF 714 RODRIGUES E SANTOS 09/03/2015 1.139,00 REF NF 714 RODRIGUES 120.511,08D 21.332,41D CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA VLR REF NF 85 FUNILARIA BOM JESUS LTDA 09/03/2015 15.000,00 135.511,08D 36.332,41D VLR REF NF 1365 MARCHALEK VLR REF NFE 1365 MURATORE MARCHALEK VLRE REF MURATORE NF 1365 MARCHALEK E MURATORE VLR REF NF 1365 MARCHALEK E VLR MURATORE REF NF 36.432,41D 1365 MARCHALEK E MURATORE 09/03/2015 100,00 135.611,08D Conta: VLR REF NF 8824 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA 10/03/2015 1.400,00 137.011,08D 37.832,41D PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO 716 RODRIGUES REF NF E SANTOS 716 RODRIGUES PAGAMENTO E SANTOS REF NF 716 RODRIGUES E16 SANTOS PAGAMENTO PAGAMENTO E SANTOS REF NF 716 RODRIGUES E SANTOS 10/03/2015 1.440,00 REF NF 716 RODRIGUES 138.451,08D 39.272,41D CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA CHAVEIRO LTDA VLR REF NF 795 FRANCI CONSTRUÇOES LTDA 10/03/2015 2.300,00 140.751,08D 41.572,41D PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO 241 CALLONICFE SACCON NF 241 CALLONI PAGAMENTO SACCON CFE NF 241 CALLONI SACCON PAGAMENTO PAGAMENTO SACCON 41.792,41D CFE NF 241 CALLONI SACCON 11/03/2015 16 220,00 CFE NF 241 CALLONI 140.971,08D SERVIÇOS DE INFORMATICA SERVIÇOSLTDA DE INFORMATICASERVIÇOS LTDA DE INFORMATICA LTDA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA VLR REF NF 581 GRIE FLORICULTURA E 12/03/2015 692 1.423,00 142.394,08D 43.215,41D PAISAGISMO LTDA VLR REF NF 87 FUNILARIA VLR REF BOM NF 87 JESUS FUNILARIA LTDA BOM VLR JESUS REF NFLTDA 87 FUNILARIA BOM JESUS LTDA VLR16.600,00 REF NF 87 FUNILARIA BOM VLR JESUS REF LTDA NF 59.815,41D 87 FUNILARIA BOM JESUS LTDA 13/03/2015 158.994,08D VLR REF NF 6554 PREVENSISTEM SISTEMAS DE 873 50,00 159.044,08D 59.865,41D DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTD VLR REF NF 8720 PREVENSISTEM VLR REF NF 8720 SISTEMAS PREVENSISTEM DE VLR REF SISTEMAS NF 8720DE PREVENSISTEM SISTEMAS REF NF 8720 PREVENSISTEMVLR SISTEMAS REF NF 61.665,41D 8720 DE PREVENSISTEM SISTEMAS DE 17/03/2015 873 DEVLR 1.800,00 160.844,08D DETECCAO E EXTINCAO DETECCAO DE INCENDIO E EXTINCAO LTD DE DETECCAO INCENDIO LTD E EXTINCAO DE INCENDIO LTD DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO DETECCAO LTD E EXTINCAO DE INCENDIO LTD PAGAMENTO CFE NF 5200 FERRAGEM DO 17/03/2015 5 42,90 160.886,98D 61.708,31D TONINHO LTDA - MATRIZ VLR REF NF 89 FUNILARIA VLR REF BOM NF 89 JESUS FUNILARIA LTDA BOM VLR JESUS REF NFLTDA 89 FUNILARIA BOM JESUS LTDA VLR 4.680,00 REF NF 89 FUNILARIA BOM VLR JESUS REF LTDA NF 66.388,31D 89 FUNILARIA BOM JESUS LTDA 18/03/2015 165.566,98D PAGAMENTO CFE NF 67 DEBORA VELHO ME 19/03/2015 900,00 166.466,98D 67.288,31D 17/03/2015 VLR REF NF 8848 PRIMATAS VLR REF NF SERIGRAFIA 8848 PRIMATAS LTDA VLR SERIGRAFIA REF NF 8848 LTDA PRIMATAS SERIGRAFIA LTDAVLR REF NF 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA VLR REF NF LTDA 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA 25/03/2015 990,00 167.456,98D 68.278,31D VLR REF NF 3355 COMERCIAL INSTALADORA 27/03/2015 733 190,00 167.646,98D 68.468,31D ANAPAS LTDA Total da conta: 68.468,31 0,00 Conta: 439 - 4.2.1.02.017 MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR 1.079,75D PAGAMENTO CFE NF 12697 LICEIS 04/03/2015 5 13,10 1.092,85D 13,10D SUPRIMENTOS LTDA ME VLR REF NF 6448 EASY VLRLASER REF NFINF 6448 INDEASY E COM LASER VLR INF REF IND NFE6448 COMEASY LASER INF IND908 E COM VLR REF NF 6448 EASY LASER INF VLR IND REF E COM NF 6448 EASY LASER INF IND1.392,65D E COM 17/03/2015 299,80 312,90D LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA PAGAMENTO CFE NF 59369 COPIAS CAXIAS 17/03/2015 5 33,60 1.426,25D 346,50D LTDA ME PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO 59428 COPIAS REFCAXIAS NF 59428 COPIAS PAGAMENTO CAXIAS REF NF 59428 COPIAS CAXIAS PAGAMENTO PAGAMENTO CAXIAS REF NF 59428 COPIAS CAXIAS 23/03/2015 17,00 REF NF 59428 COPIAS 1.443,25D 363,50D LTDA ME LTDA ME LTDA ME LTDA ME LTDA ME Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA Empresa: CNPJ: Período: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A 88.581.608/0001-06 01/03/2015 - 31/03/2015 Página: 0005 RAZÃO Data Conta: 26/03/2015 Histórico 439 - 4.2.1.02.017 PAGAMENTO REF NF 59375 COPHIEL CENTRAL DE COPIAS LTDA Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício 579,50D 1.659,25D MATERIAL DE EXPEDIENTE 216,00 Total da conta: Conta: 437 - 4.2.1.02.018 MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SALDO ANTERIOR PGTO CUPOM FISCAL 2249597 IRMAOS 03/03/2015 5 ANDREAZZA LTDA VLR REF NF 45323 COM VLR TATO REF NFCOMERCIO 45323 COM DETATO VLR COMERCIO REF NF 45323 DE COM TATO COMERCIO 06/03/2015 663 DE PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS DE LIMPEZA VLR REF NF 45778 COM TATO COMERCIO DE 24/03/2015 663 PRODUTOS DE LIMPEZA Total da conta: 579,50 0,00 LIMPEZA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 3,95 3,95D 697,20D 701,15D VLR REF NF 45323 COM TATO COMERCIO VLR REF NF DE45323 COM TATO COMERCIO DE 194,00 895,15D 197,95D PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS DE LIMPEZA 841,10 1.736,25D 1.039,05D 1.039,05 0,00 444 - 4.2.1.02.019 SEGUROS SEGUROS SEGUROS SEGUROS SALDO ANTERIOR 2.273,50D VLR REF APROPRIACAO PREMIO SEGURO DE 17/03/2015 132 1.018,44 3.291,94D 1.018,44D RISCOS 12/12 VLR REF APROPRIACAO VLR 01/12 REF APROPRIACAO PREMIO SEGURO 01/12 VLR PREMIO REF APROPRIACAO SEGURO 01/12 PREMIO132 SEGURO VLR REF APROPRIACAO 01/12 PREMIO VLR REFSEGURO APROPRIACAO SEGURO 18/03/2015 124,58 1.143,02D 01/12 PREMIO3.416,52D AUTOMOVEL AUTOMOVEL AUTOMOVEL AUTOMOVEL AUTOMOVEL Conta: SEGUROS Total da conta: 1.143,02 0,00 433 - 4.2.1.02.020 SERVICOS ASSISTENCIAIS SALDO ANTERIOR VLR REF NF 6810 EMERCOR VLR REF NF 6810 EMERCOR VLR REF NF 6810 EMERCOR VLR REF NF 6810 EMERCOR 16/03/2015 63,60 Conta: Conta: Total da conta: 434 - 4.2.1.02.021 SALDO ANTERIOR 63,60 127,20D VLR REF NF 681063,60D EMERCOR 190,80D 0,00 CONSULTORIA TECNICA 2.300,00D Total da conta: 0,00 0,00 Conta: 431 - 4.2.1.02.022 SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE TERCEIROS SALDO ANTERIOR 63.077,50D VLR REF LANCAMENTO RETENCAO ISS A MENOR 01/03/2015 263 0,01 63.077,51D 0,01D VLR REF LANCAMENTO VLRRETENCAO REF LANCAMENTO IRRF A RETENCAO VLR REFIRRF LANCAMENTO A RETENCAO IRRF VLR REF0,01 LANCAMENTO RETENCAO VLRIRRF REFALANCAMENTO A 01/03/2015 264A 63.077,52D 0,02D RETENCAO IRRF MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR VLR REF NF 3154 ALTIVUS ELEVADORES LTDA 01/03/2015 360,00 63.437,52D 360,02D EPP NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR VLR REF NF 3166 ALTIVUS VLR REFELEVADORES NF 3166 ALTIVUS LTDA ELEVADORES VLR REF NF 3166 LTDAALTIVUS ELEVADORES LTDA VLR REF NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES VLR REF LTDA NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES LTDA 03/03/2015 360,00 63.797,52D 720,02D EPP EPP EPP EPP EPP VLR REF NF 130579 THYSSENKRUPP 04/03/2015 365,62 64.163,14D 1.085,64D ELEVADORES S/A VLR REF NF 130599 VLR THYSSENKRUPP REF NF 130599 THYSSENKRUPP VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPP VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPP VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPP 65.050,68D 04/03/2015 887,54 1.973,18D ELEVADORES S/A ELEVADORES S/A ELEVADORES S/A ELEVADORES S/A ELEVADORES S/A VLR REF NF 4801 CIPNET SERVICOS DE 04/03/2015 124,90 65.175,58D 2.098,08D INTERNET LTDA VLR REF NF 380 M MVLR JARDINS REF NFLTDA. 380 M- ME M JARDINS VLRLTDA. REF NF - ME 380 M M JARDINS LTDA. - ME VLR 8.570,00 REF NF 380 M M JARDINS LTDA. VLR REF - MENF 10.668,08D 380 M M JARDINS LTDA. 73.745,58D - ME 05/03/2015 VLR REF NF 127690 CODECA COMPANHIA DE 1.898,00 75.643,58D 12.566,08D DESENVOLVIMENTO DE C VLR REF NF 455 JZ SERVICOS VLR REF NF DE455 LIMPEZA JZ SERVICOS LTDAVLR DEREF LIMPEZA NF 455LTDA JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA VLR REF NF 455 JZ SERVICOS DEVLR LIMPEZA REF NFLTDA 455 JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 18/03/2015 125,00 75.768,58D 12.691,08D VLR REF NF 247 CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS 31/03/2015 8.751,91 84.520,49D 21.442,99D ADMINISTRATIVOS LT VLR REF NF 127789 VLR CODECA REF NF COMPANHIA 127789 CODECA DE VLR COMPANHIA REF NF 127789 DE CODECA COMPANHIA DE VLR12.100,00 REF NF 127789 CODECA COMPANHIA VLR REF NF DE33.542,99D 127789 CODECA COMPANHIA DE 31/03/2015 96.620,49D DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO DE C DE C DESENVOLVIMENTO DE C DESENVOLVIMENTO DE C DESENVOLVIMENTO DE C 13/03/2015 Total da conta: 427 - 4.2.1.02.024 TELEFONE SALDO ANTERIOR VLR DEBITO CFE AVISO VLR FATURA DEBITO CFE EMBRATEL AVISO FATURA VLR DEBITO EMBRATEL CFE AVISO FATURA EMBRATEL 13/03/2015 16 VLR DEBITO CFE AVISO FATURA OI 16/03/2015 16 PAGAMENTO REF FATURA PAGAMENTO VIVO REF FATURA VIVO PAGAMENTO REF FATURA VIVO 17/03/2015 33.542,99 0,00 Conta: Conta: Total da conta: 442 - 4.2.1.02.027 SALDO ANTERIOR Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA 5.626,80D VLR DEBITO EMBRATEL DEBITO CFE10,42D AVISO FATURA EMBRATEL 10,42 CFE AVISO FATURAVLR 5.637,22D 361,96 5.999,18D 372,38D PAGAMENTO REF FATURA VIVO 2.154,20 REF FATURA VIVO PAGAMENTO 2.526,58D 8.153,38D 2.526,58 0,00 VIGILANCIA 90.800,00D Empresa: CNPJ: Período: FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A 88.581.608/0001-06 01/03/2015 - 31/03/2015 Página: 0006 RAZÃO Data Histórico Cta.C.Part. Conta: 442 - 4.2.1.02.027 VIGILANCIA VLR REF NF 2644 JOB VLR SEGURANCA REF NF 2644 E JOB SEGURANCA VLR REFE NF 2644 JOB SEGURANCA E 26/03/2015 VIGILANCIA PATRIMONIAL VIGILANCIA L PATRIMONIAL LVIGILANCIA PATRIMONIAL L Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício VLR45.400,00 REF NF 2644 JOB SEGURANCA VLRE REF NF 45.400,00D 2644 JOB SEGURANCA E136.200,00D VIGILANCIA PATRIMONIAL L VIGILANCIA PATRIMONIAL L Total da conta: 45.400,00 0,00 449 - 4.2.1.02.029 DESPESAS COM EVENTOS SALDO ANTERIOR 7.800,00D VLR REF NF 8829 PRIMATAS VLR REF NF SERIGRAFIA 8829 PRIMATAS LTDA VLR SERIGRAFIA REF NF 8829 LTDA PRIMATAS SERIGRAFIA LTDAVLR 1.834,00 REF NF 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA VLR REF NF LTDA 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA 13/03/2015 9.634,00D 1.834,00D VLR REF NF 8849 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA 25/03/2015 2.603,00 12.237,00D 4.437,00D Conta: Total da conta: 4.437,00 0,00 Conta: 451 - 4.2.1.02.031 PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA SALDO ANTERIOR 1.206,25D PAGAMENTO REF NF 37198 COPHIEL CENTRAL 16/03/2015 130,60 1.336,85D 130,60D DE COPIAS LTDA VLR REF NF17583 EDITORA VLR REFSAO NF17583 MIGUEL EDITORA LTDA VLR SAO REF MIGUEL NF17583 LTDAEDITORA SAO MIGUEL LTDAVLR REF NF17583 EDITORA SAOVLR MIGUEL REF NF17583 LTDA 560,60D EDITORA SAO MIGUEL LTDA 27/03/2015 430,00 1.766,85D Total da conta: 471 - 4.2.1.04.001 JUROS PASSIVOS SALDO ANTERIOR VLR DEBITO CFE AVISO VLR CVM DEBITO 55/60 CFE AVISO CVMVLR 55/60 DEBITO CFE AVISO CVM 55/60 31/03/2015 560,60 0,00 Conta: 1.741,62D VLR DEBITO VLR DEBITO CFE AVISO CVM 55/60 595,96 CFE AVISO CVM 55/60 595,96D Total da conta: 595,96 2.337,58D 0,00 472 - 4.2.1.04.002 DESCONTOS CONCEDIDOS SALDO ANTERIOR 0,00 DESCONTO S/ NF 1939 DESCONTO DAIANA S/ DENFOLIVEIRA 1939 DAIANA DESCONTO DE OLIVEIRA S/ NF 1939 DAIANA DE OLIVEIRA DESCONTO DESCONTO OLIVEIRA S/ NF 0,62D 1939 DAIANA DE OLIVEIRA 06/03/2015 910 0,62S/ NF 1939 DAIANA DE 0,62D LUZ 82776466072 LUZ 82776466072 LUZ 82776466072 LUZ 82776466072 LUZ 82776466072 Conta: Conta: Total da conta: 473 - 4.2.1.04.003 SALDO ANTERIOR 0,62 0,00 MULTAS DE MORA 6,38D Total da conta: 0,00 0,00 Conta: 474 - 4.2.1.04.004 DESPESAS BANCÁRIAS SALDO ANTERIOR DESPESAS BANCARIAS 23/03/2015 DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 31,60D DESPESAS BANCARIAS 3,00D DESPESAS BANCARIAS 42,00D 34,60D DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS 24/03/2015 3,00 DESPESAS BANCARIAS 39,00 Conta: 16 Total da conta: 476 - 4.2.1.04.006 SALDO ANTERIOR Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA 42,00 73,60D 0,00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS 0,43D Total da conta: 0,00 0,00
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