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SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO Exercício de 2013 Página: 1/5 Relação de Arrecadações 01/10/2013 até 31/10/2013 Código 4385 Rubricas Especificação 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA Data 24/09/2013 Tipo Normal Lote Documento 460 CX.: 953 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 30/09/2013 Normal 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013 Normal Normal Normal -83,21 0,00 -83,21 -83,21 0,00 -226,83 -226,83 0,00 -226,83 -226,83 600.568,67 60,57 264.073,60 0,00 0,00 0,00 600.568,67 60,57 264.073,60 864.702,84 0,00 864.702,84 CX.: 974 CX.: 974 CX.: 974 CX.: 974 CX.: 974 CX.: 1025 5.265,00 24.300,00 8.920,00 66.000,00 27.373,06 3.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.265,00 24.300,00 8.920,00 66.000,00 27.373,06 3.622,00 Total do Dia: 135.480,06 0,00 135.480,06 CX.: 975 CX.: 975 CX.: 975 CX.: 975 CX.: 975 CX.: 975 CX.: 1026 5.822,11 5.585,79 4.353,44 2.940,03 1.525,39 208,81 3.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.822,11 5.585,79 4.353,44 2.940,03 1.525,39 208,81 3.622,00 Total do Dia: 24.057,57 0,00 24.057,57 8.000,00 3.817,00 736,91 4.374,07 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.817,00 736,91 4.374,07 16.927,98 0,00 16.927,98 1.714,15 13.353,10 2.875,44 0,00 0,00 0,00 1.714,15 13.353,10 2.875,44 473 CX.: 976 466 466 466 CX.: 966 CX.: 966 CX.: 966 Total do Dia: 4638 4639 4640 4641 4642 5323 4689 4691 4693 4695 4697 4700 5324 4712 4713 4714 4715 4.1.7.2.1.33.00.11.00.00 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 4.1.7.2.1.33.00.07.00.00 4.1.7.2.1.33.00.19.00.00 4.1.7.2.1.33.00.02.00.00 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 4.1.7.2.1.34.00.05.00.00 4.1.7.2.1.34.00.06.00.00 4.1.7.2.1.34.00.08.00.00 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 MAMOGRAFIA ATENÇÃO BASICA - PAB SAUDE BUCAL PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC PROGRAMA NAC.HIV/AIDS/DST Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE FNAS CREAS FNAS - ASILO/EDUCANDARIO FNAS - IGD - SUAS FNAS- BOLSA FAMILIA - IGD 02/10/2013 02/10/2013 02/10/2013 02/10/2013 02/10/2013 02/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 471 471 471 471 471 507 472 472 472 472 472 472 508 474 474 474 474 CX.: 981 CX.: 981 CX.: 981 CX.: 981 Total do Dia: 4723 4726 4739 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 Normal Normal Normal Total Arrecadado -83,21 Total do Dia: 4505 4506 4509 Valor Anulado 0,00 Total do Dia: 4705 Valor Arrecadado 477 477 477 CX.: 987 CX.: 987 CX.: 987 Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO Exercício de 2013 Página: 2/5 Relação de Arrecadações 01/10/2013 até 31/10/2013 Código 4741 4743 Rubricas Especificação 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA Data 07/10/2013 07/10/2013 Tipo Normal Normal Lote Documento 477 477 CX.: 987 CX.: 987 Total do Dia: 4769 4770 4774 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB 08/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 Normal Normal Normal 478 478 478 CX.: 988 CX.: 988 CX.: 988 Total do Dia: 4784 4786 4788 4792 4794 4796 4798 4800 4807 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 480 480 480 480 480 480 480 480 480 CX.: 990 CX.: 990 CX.: 990 CX.: 990 CX.: 990 CX.: 990 CX.: 990 CX.: 990 CX.: 990 Total do Dia: 4850 4.1.7.2.1.33.00.04.00.00 GESTAO PLENA 11/10/2013 Normal 481 CX.: 991 Total do Dia: 4863 4864 4868 4896 4898 4900 4902 4904 4909 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPI sobre Exportação Transf. de Recursos do FUNDEB Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 484 484 484 484 484 484 484 484 484 CX.: 994 CX.: 994 CX.: 994 CX.: 994 CX.: 994 CX.: 994 CX.: 994 CX.: 994 CX.: 994 Total do Dia: 4926 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 ATENÇÃO BASICA - PAB 16/10/2013 Normal 485 CX.: 995 Total do Dia: Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado 3.278,39 526,50 0,00 0,00 3.278,39 526,50 21.747,58 0,00 21.747,58 1.072.107,21 2.991,73 458.402,99 0,00 0,00 0,00 1.072.107,21 2.991,73 458.402,99 1.533.501,93 0,00 1.533.501,93 61.032,99 662.870,39 154.332,76 3.743,23 3.341,40 2.480,55 21.461,13 638,58 3.130,90 -9.862,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.170,27 662.870,39 154.332,76 3.743,23 3.341,40 2.480,55 21.461,13 638,58 3.130,90 913.031,93 -9.862,72 903.169,21 325.042,44 0,00 325.042,44 325.042,44 0,00 325.042,44 412.573,74 13.092,21 182.160,83 52,63 10.830,80 1.760,04 535,34 1.468,29 4.101,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.573,74 13.092,21 182.160,83 52,63 10.830,80 1.760,04 535,34 1.468,29 4.101,14 626.575,02 0,00 626.575,02 90.275,00 0,00 90.275,00 90.275,00 0,00 90.275,00 Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO Exercício de 2013 Página: 3/5 Relação de Arrecadações 01/10/2013 até 31/10/2013 Código 4940 4945 4947 4949 4951 4953 4977 4978 4980 4988 4989 4990 4991 4994 4996 4997 5041 5043 5045 5047 5049 5050 5055 5056 5057 5059 Rubricas 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Especificação Data Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 4.1.7.2.1.34.00.04.00.00 4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 4.1.7.2.1.33.00.08.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPI sobre Exportação Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo FNAS - PISO MC - APAE PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA AGENTE COMUNITARIO SAUDE Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação 4.1.7.2.1.34.00.02.00.00 FNAS - PISO BASICO TRANS - PAIF 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 4.1.7.2.1.33.00.06.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 18/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 25/10/2013 Tipo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Lote Documento 487 487 487 487 487 487 Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado CX.: 1000 CX.: 1000 CX.: 1000 CX.: 1000 CX.: 1000 CX.: 1000 3.979,35 2.544,74 4.517,49 2.714,00 20.405,83 329,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.979,35 2.544,74 4.517,49 2.714,00 20.405,83 329,68 Total do Dia: 34.491,09 0,00 34.491,09 CX.: 1001 CX.: 1001 CX.: 1001 11.716,93 170.544,15 907,26 0,00 0,00 0,00 11.716,93 170.544,15 907,26 Total do Dia: 183.168,34 0,00 183.168,34 CX.: 1003 CX.: 1003 CX.: 1003 CX.: 1003 CX.: 1003 218.508,33 501.404,67 5.058,36 4.659,20 2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.508,33 501.404,67 5.058,36 4.659,20 2.925,00 Total do Dia: 732.555,56 0,00 732.555,56 CX.: 1004 CX.: 1004 CX.: 1004 CX.: 1004 CX.: 1004 CX.: 1004 CX.: 1004 CX.: 1004 11.913,81 23.750,00 149,18 12.720,21 1.439,95 2.581,93 3.551,51 3.060,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.913,81 23.750,00 149,18 12.720,21 1.439,95 2.581,93 3.551,51 3.060,36 Total do Dia: 59.166,95 0,00 59.166,95 CX.: 1007 CX.: 1007 176.212,04 6.300,00 0,00 0,00 176.212,04 6.300,00 Total do Dia: 182.512,04 0,00 182.512,04 27.403,23 28.520,00 0,00 0,00 27.403,23 28.520,00 488 488 488 490 490 490 490 490 491 491 491 491 491 491 491 491 493 493 494 494 CX.: 1008 CX.: 1008 Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO Exercício de 2013 Página: 4/5 Relação de Arrecadações 01/10/2013 até 31/10/2013 Código 5060 5065 5067 5068 5078 5088 5091 5092 5096 5100 5102 5104 5106 5108 5159 5160 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5170 5172 5211 5216 5218 5220 5222 Rubricas Especificação 4.1.7.2.1.33.00.07.00.00 SAUDE BUCAL 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.1.34.00.07.00.00 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 4.1.7.2.1.34.00.05.00.00 4.1.7.6.2.99.00.02.00.00 4.1.7.6.2.99.00.01.00.00 4.1.7.6.2.01.00.03.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB Cota-Parte do ICMS Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo Cota-Parte do IPVA FNAS - NAE - ATENDIMENTO A FAMILIA Transf. de Recursos do FUNDEB Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Transf. de Recursos do FUNDEB Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE TRANSP.AL.EDUC.BAS-ESTADO FNAS- BOLSA FAMILIA - IGD FNAS CREAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FNAS PROJ.FORT.FAM./CAAC/NAE DOSE CERTA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Data 25/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 Tipo Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Lote Documento 494 Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado CX.: 1008 8.920,00 0,00 8.920,00 Total do Dia: 64.843,23 0,00 64.843,23 CX.: 1010 CX.: 1010 CX.: 1010 CX.: 1010 151.237,25 334.500,90 65,03 83,21 0,00 0,00 0,00 0,00 151.237,25 334.500,90 65,03 83,21 Total do Dia: 485.886,39 0,00 485.886,39 CX.: 1011 CX.: 1011 CX.: 1011 CX.: 1011 CX.: 1011 CX.: 1011 CX.: 1011 CX.: 1011 CX.: 1011 1.362,60 27.941,92 315,91 481.823,83 2.835,94 3.089,24 2.964,31 11.854,79 8.559,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,60 27.941,92 315,91 481.823,83 2.835,94 3.089,24 2.964,31 11.854,79 8.559,65 Total do Dia: 540.748,19 0,00 540.748,19 5.570,41 13.455,34 62.316,00 82.478,06 4.274,67 8.000,00 12.901,00 6.970,20 529,71 1.864,95 361,30 7.713,04 9.823,81 2.179,98 2.302,25 1.211,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,41 13.455,34 62.316,00 82.478,06 4.274,67 8.000,00 12.901,00 6.970,20 529,71 1.864,95 361,30 7.713,04 9.823,81 2.179,98 2.302,25 1.211,91 496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 497 497 497 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 501 501 501 501 501 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1014 CX.: 1016 CX.: 1016 CX.: 1016 CX.: 1016 CX.: 1016 Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO Exercício de 2013 Página: 5/5 Relação de Arrecadações 01/10/2013 até 31/10/2013 Código 5389 Rubricas Especificação 4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Data 31/10/2013 Tipo Normal Lote Documento 511 Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado CX.: 1031 995,32 0,00 995,32 Total do Dia: 222.947,95 0,00 222.947,95 Total do Período: 7.057.662,09 -10.172,76 7.047.489,33
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