Novembro 2012 - Crea-RJ

Transcrição

CREA/RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
CNPJ: 34.260.596/0001-80
Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo
3868
214
3870
1315
2949
257
147
1011
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
232.412.419-04 - DINORACIR TEREZINHA
591/2012
11797 2003400293
01/11/2012
3.344,16 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.344,16
MACHADO
CDEH
Pago a DINORACIR TEREZINHA MACHADO, liquidação 9561 do empenho 3868, REM 6319, MEMORANDO 591/2012 CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS.
PROTOCOLO 201270093312
2012-7232.412.419-04 - DINORACIR TEREZINHA
591/2012
01/11/2012
1.499,10 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.499,10
0005757
MACHADO
CDEH
Pago a DINORACIR TEREZINHA MACHADO, liquidação 9557 do empenho 214, REM 6319, MEMORANDO 591/2012 CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS NO
DECORRER DE 4 (QUATRO) MESES NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093312
11798
232.412.419-04 - DINORACIR TEREZINHA
591/2012
81,61 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
81,61
MACHADO
CDEH
Pago a DINORACIR TEREZINHA MACHADO, liquidação 9564 do empenho 3870, REM 6319, MEMORANDO 591/2012 CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS
FUNCIONÁRIOS.PROTOCOLO 201270093312
11799
2003400293
01/11/2012
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
807,95 P
OUTUBRO/12
807,95
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Imóveis
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9394 do empenho 1315, CLT 0092, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO POSTO DE RELAC. DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270092542
11802
2008401540
01/11/2012
BOLETO
NOVEMBRO/
800,72 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
800,72
BANCARIO
12
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9395 do empenho 2949, CLT 0092, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092542
11803
2008401540
01/11/2012
BOLETO
NOVEMBRO/
113,04 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
113,04
BANCARIO
12
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9396 do empenho 257, CLT 0092, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU DA
INSPETORIA DE PIRATININGA, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092542
11804
2008401540
01/11/2012
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
3,90 P
OUTUBRO/12
3,90
BANCARIO
Bancários
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9397 do empenho 147, CLT 0092, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E
COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092542
11805
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
1.699,11 P
FATURA
1.438,28
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9108 do empenho 1011, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
DAS INSPETORIAS E COORDENAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11787
2011400015
01/11/2012
Página:1/152
CREA/RJ
1987
2615
2836
3101
3723
3630
20
1752
1664
3846
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
607,93 P
FATURA
607,93
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9104 do empenho 1987, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11788
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
604,49 P
FATURA
604,49
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9241 do empenho 2615, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
NA INSPETORIA DE CAMPOS E NA COORD. REGIONAL NORTE.PROTOCOLO 201270090599
11789
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
757,12 P
FATURA
757,12
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270090599
11790
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
545,28 P
FATURA
545,28
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
11791
2012400015
01/11/2012
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
243,44 P
FATURA
243,44
SERVIÇOS S.A.
2
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 9243 do empenho 3723, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
11792
2012400015
01/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117007909 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11714
01/11/2012
242.240.577-00 - ANTONIO LUIZ ABREU PORTO
35,25 E
35,25
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Estorno do pagamento 11714 pago a ANTONIO LUIZ ABREU PORTO, empenho 3630, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00508488, PAGA EM 25/02/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00617775, PAGA EM 11/07/11, NO VALOR DE R$411,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.DOC DEVOLVIDO EM 01/11/2012
20117007909
9
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO 01/11/12, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11786
01/11/2012
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
13,30 P
13,30
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
20.680,28 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
18.726,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 8483 do empenho 1752, REM 6315, NOTA FISCAL 2012/313 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270088292
11793
2010407392
01/11/2012
07.513.594/0001-83 - J.F.PEREIRA6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA 150,00 P
NOTA FISCAL
150,00
Predial e Preventiva
ME
Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 8528 do empenho 1664, REM 6315, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201270086878
11794
2011401728
01/11/2012
11796
20127009353
6
01/11/2012
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
TAVARES MANHAES
600,00 P
600,00
MEMORANDO
592/2012 CDEH
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Página:2/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação 9518 do empenho 3846, REM 6317, MEMORANDO 592/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO AUXILIO CRECHE DA FOLHA
DE PAGAMENTO DE 10/2012.PROTOCOLO 201270093536
3474
2978
3947
3601
3950
2620
2790
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11704 20097048206 01/11/2012
210.799.608-30 - JOSÉ ROBERTO ALVES VIANA
35,74 E
20097048206
35,74
DE NUMERÁRIO RDN
Estorno do pagamento 11704 pago a JOSÉ ROBERTO ALVES VIANA, empenho 3474, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
JB019884, PAGA EM 26/03/09, NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.DOC VOLTOU EM 01/11/2012
2012-7096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
592/2012 01/11/2012
300,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
0072611
CARVALHO SANTOS
CDEH
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação 9511 do empenho 2978, REM 6317, MEMORANDO 592/2012 - CDEH ref. A PAGAMENTO DE REEMBOLSO CRECHE 10/2012.PROTOCOLO
201270093536
11795
20127009052
01/11/2012
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
8
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 9847 do empenho 3947, REM 6328, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO AUGUSTO NA INSP. DE VOLTA
REDONDA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270090528
11800
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11674 20107020929 01/11/2012
251.809.751-15 - MARCO ANTÔNIO RIBEIRO
36,17 E
20107020929
36,17
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Estorno do pagamento 11674 pago a MARCO ANTÔNIO RIBEIRO, empenho 3601, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00344699, PAGA EM 19/02/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107020929 - DOC DEVOLVIDO EM 31/10/2012
20127009054
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
20127009054
01/11/2012
630,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
4
SOUZA NEVES
4
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 9861 do empenho 3950, REM 6328, PDAC 201270090544 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR NA REUNIAO
EXTRAORDINARIA DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO PERIODO DE 05 A 06/11/2012 BRASILIA.PROTOCOLO 201270090544
11801
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3.815,52 P
FATURA
OUTUBRO/12
3.454,95
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9471 do empenho 2620, CLT 0093, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFÔNIA DA SEDE DO CREARJ.PROTOCOLO 201270092968
11806
2012400016
01/11/2012
11837
2012400297
05/11/2012
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
358
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 9722 do empenho 2790, REM 6322, NOTA FISCAL 358 ref. a PRÉ-EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E
OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE CONSELHO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270092436
1342
1939
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 9820 do empenho 1342, CLT 0097, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP.
DE NOVA IGUAÇÚ, DURANTE O EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201270093901
11821
2003400036
05/11/2012
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
350,00 P
350,00
07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
1.453,69 P
NOTA FISCAL
1.453,69
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Conservação Bens Móveis
Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 8481 do empenho 1939, REM 6321, NOTA FISCAL 1831 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DA PORTARIA, ATENDIMENTO E 12º ANDAR, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270085665
11827
2011400602
05/11/2012
Página:3/152
CREA/RJ
3644
3645
3865
20
1135
2948
1129
3871
147
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11841
05/11/2012
331.314.817-49 - ALJACYRO FIRMINO DE SOUZA
34,62 P
34,62
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a ALJACYRO FIRMINO DE SOUZA, liquidação 9080 do empenho 3644, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170086551 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00630265, PAGA EM 26/07/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00641990, PAGA EM 10/08/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170086551
20117008655
1
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a ANTONIO AMIM NETO, liquidação 9081 do empenho 3645, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170095485 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00690452, PAGA EM 18/10/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00690542, PAGA EM 18/10/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
11842
20117009548
5
05/11/2012
766.442.517-49 - ANTONIO AMIM NETO
34,01 P
34,01
20127009331
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
folha de
05/11/2012
5.037,64 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.037,64
5
SERVIDORES DO CREA-RJ
pagamento
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 9558 do empenho 3865, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS
FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093315
11828
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11860
05/11/2012
43,70 P
43,70
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
230,52 P
OUTUBRO/12
230,52
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
BANCARIO
Imóveis
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9398 do empenho 1135, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL
DO POSTO DE RELAC. DE JACAREPAGUÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092545
11812
2007404970
05/11/2012
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
NOVEMBRO/
1.107,89 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.107,89
BANCARIO
12
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9400 do empenho 2948, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE JACAREPAGUÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 PROTOCOLO 201270092545
11813
2007404970
05/11/2012
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
73,87 P
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
73,87
BANCARIO
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9401 do empenho 1129, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/12 DO
POSTO DE RELACIONAMENTO DE JACAREPAGUÁ.PROTOCOLO 201270092545
11814
2007404970
05/11/2012
20127009254
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
05/11/2012
40,13 P
40,13
5
BANCARIO
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9580 do empenho 3871, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU DO POSTO DE
JACAREPAGUÁPROTOCOLO 201270092545
11815
58.229.246/0001-10 - BNI - BANCO DE
BOLETO
1,00 P
OUTUBRO/12
1,00
BANCARIO
Bancários
Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9402 do empenho 147, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E
COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092545
11816
05/11/2012
Página:4/152
CREA/RJ
3646
34
83
1413
3873
1127
2719
1234
3875
3541
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11843
05/11/2012
34,69 P
34,69
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a CARLOS EDUARDO GOULART CANONGIA, liquidação 9082 do empenho 3646, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170066152 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00593728, PAGA EM 03/06/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00594790, PAGA EM 06/06/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170066152
20117006615
2
363.141.377-72 - CARLOS EDUARDO GOULART
CANONGIA
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
39,28 P
FATURA
35,57
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
12
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 9184 do empenho 34, CLT 0095, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO,
11818
2012400014
05/11/2012
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
67,01 P
FATURA
60,68
12
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 9183 do empenho 83, CLT 0095, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE ITAPERUNA, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270091755
11819
2012400014
05/11/2012
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
NOVEMBRO/
1.278,72 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.278,72
AMERICA
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 9392 do empenho 1413, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DA INSPETORIA DA
BARRA DA TIJUCA NO EXERCIICO DE 2012.PROTOCOLO 201270092518
11807
2003400969
05/11/2012
20127009251
BOLETO
NOVEMBRO/
05/11/2012
82,79 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
82,79
8
AMERICA
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 9583 do empenho 3873, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DA BARRA DA
TIJUCA.PROTOCOLO 201270092518
11808
BOLETO
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
13,79 P
13,79
AMERICA
BANCARIO
2
Esgoto
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 9393 do empenho 1127, CLT 0094, BOLETO BANCARIO SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270092518
11809
2003400042
05/11/2012
30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO
BOLETO
NOVEMBRO/
465,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
465,00
EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 9912 do empenho 2719, REM 6333, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS
COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270094981
11859
2003400039
05/11/2012
31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
NOVEMBRO/
305,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
305,00
VARANDAS DO FORTE
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 9147 do empenho 1234, CLT 0094, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DO
CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CABO FRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270091328
11817
2003400220
05/11/2012
20127009332
folha de
05/11/2012
02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO
40.909,89 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
40.909,89
4
pagamento
Pago a COOPFISPRO, liquidação 9567 do empenho 3875, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE
OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093324
11829
20127008829
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
05/11/2012
1.579,42 P
FATURA
17/2012
1.579,42
7
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 8935 do empenho 3541, REM 6321, FATURA 17/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS,
CONFORME FATURA 17/2012 E COMPROVANTES EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270088297
11830
Página:5/152
CREA/RJ
3408
3408
1266
3973
3937
3650
3651
3324
3316
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127008558
05.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
05/11/2012
200,00 P
DANFE
119 /121
200,00
8
COMERCIO E SERVICOS LTDA
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9669 do empenho 3408, REM 6322, DANFE 119 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (PROT.201270085588),
MATERIAL PARA REBAIXAMENTO (PROT. 201270085501) E MATERIAL PARA MARCENARIA PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COTAÇÕES EM ANEXOS.PROTOCOLO 201270085501
11838
20127008558
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
05/11/2012
2.684,00 P
DANFE
120
2.684,00
8
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9663 do empenho 3408, REM 6322, DANFE 120 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (PROT.201270085588),
11839
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9869 do empenho 1266, CLT 0098, NOTA FISCAL 47717/2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO DAS LICITAÇÕES DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270037934
11820
2009404832
05/11/2012
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
2.368,86 P
2.368,86
NOTA FISCAL
47717/2012
20127009270
05/11/2012
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
630,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
8
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 9886 do empenho 3973, REM 6330, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SR. VICE- PRESIDENTE JAQUES SHERIQUE, PARA
PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARA ESP. DE ENGª DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM BRASÍLIA.PROTOCOLO 201270092708
11857
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
12
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 9843 do empenho 3937, REM 6325, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU DA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270093516
11856
05/11/2012
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
159,54 P
159,54
RECIBO
REQUERIMENTO
11844
05/11/2012
833.612.867-00 - JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
34,60 P
34,60
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 9086 do empenho 3650, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058819 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00600634, PAGA EM 14/06/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170058819
20117005881
9
REQUERIMENTO
11845
05/11/2012
231.037.287-00 - JOSÉ MARCOS DA SILVA
34,53 P
34,53
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a JOSÉ MARCOS DA SILVA, liquidação 9087 do empenho 3651, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079178 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00650469, PAGA EM 22/08/11, NO VALOR DE R$34,53, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079178
20117007917
8
05.141.342/0001-45 - LEARSI REFRIGERACAO
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
420,00 P
DANFE
468
420,00
LTDA
Equipamentos
Pago a LEARSI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 9039 do empenho 3324, REM 6321, DANFE 468 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE VENTILADOR PARA O AR-CONDICIONADO DA CTCI,
CONFORME AD Nº 25/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400554
11831
2012400554
05/11/2012
20127008274
05.141.342/0001-45 - LEARSI REFRIGERACAO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
05/11/2012
930,00 P
DANFE
467
930,00
5
LTDA
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEARSI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 9058 do empenho 3316, REM 6321, DANFE 467 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR
DO CREA-RJ, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270082745
11832
Página:6/152
CREA/RJ
3642
3851
3641
3639
3975
3614
3643
3652
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11846
05/11/2012
35,29 P
35,29
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a LIMPATECH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9078 do empenho 3642, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058972 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART M000163669, PAGA EM 19/07/10, NO VALOR DE R$31,50, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00573033, PAGA EM 31/05/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
20117005897
2
35.780.956/0001-38 - LIMPATECH SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
20127009022
20127009022
05/11/2012
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
900,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
900,00
5
5
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 9534 do empenho 3851, REM 6322, PDAC 201270090225 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA REUNIAO
COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 07 A 09/11/2012.PROTOCOLO 201270090225
11840
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a LUIZ CLÁUDIO DE ANDRADE, liquidação 9077 do empenho 3641, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170052879 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00523227, PAGA EM 29/03/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170052879
11847
20117005287
9
05/11/2012
010.338.987-32 - LUIZ CLÁUDIO DE ANDRADE
35,38 P
35,38
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a LUIZ MATTOS E ENGENHEIROS ASSOC LTDA, liquidação 9075 do empenho 3639, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170066596 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00621494, PAGA EM 14/07/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170066596
11848
20117006659
6
05/11/2012
28.015.659/0001-30 - LUIZ MATTOS E
ENGENHEIROS ASSOC LTDA
34,62 P
34,62
20127009054
05/11/2012
376.522.817-68 - MARIA CHRISTINA FELIX
630,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
7
Pago a MARIA CHRISTINA FELIX, liquidação 9895 do empenho 3975, REM 6330, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA, PARTICIPAR DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARA ESP. DE ENGª DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM BRASÍLIA.PROTOCOLO 201270090547
11858
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11849 20107101762 05/11/2012
254,24 P
20107101762
254,24
RDN
Pago a MARIA TERESA LIMA MOREIRA SANTONI, liquidação 9038 do empenho 3614, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107101762 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$219,50 EM 29/01/10, MAS JÁ HAVIA PAGO A MESMA DÍVIDA EM DATA ANTERIOR. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
072.019.227-77 - MARIA TERESA LIMA MOREIRA
SANTONI
REQUERIMENTO
11850
05/11/2012
87,76 P
87,76
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a MBP CONSULTORIA DE ESQUADRIAS LTDA, liquidação 9079 do empenho 3643, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170054528 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117005452
8
11851
20117001282
8
02.915.017/0001-02 - MBP CONSULTORIA DE
ESQUADRIAS LTDA
05/11/2012
11.638.929/0001-67 - MGE TRANSMISSÃO S.A.
35,81 P
35,81
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Página:7/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MGE TRANSMISSÃO S.A., liquidação 9088 do empenho 3652, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170012828 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00468823, PAGA EM 07/01/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270012828
3647
3863
3649
3033
1137
3638
2428
3867
3867
REQUERIMENTO
11852
05/11/2012
86,04 P
86,04
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a MONTER SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 9083 do empenho 3647, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170113213 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117011321
3
04.040.018/0001-78 - MONTER SERVIÇOS E
INSTALAÇÕES LTDA
20127009330
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
folha de
05/11/2012
10.781,15 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.781,15
6
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
pagamento
Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 9554 do empenho 3863, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS VALORES
DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093306
11833
REQUERIMENTO
11853
05/11/2012
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a NGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 9085 do empenho 3649, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170012954 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART M000135823, PAGA EM 06/01/11, NO VALOR DE R$30,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170012954
20117001295
4
04.358.642/0001-18 - NGA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA
BOLETO
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 9609 do empenho 3033, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO
GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093468
11810
2003400042
05/11/2012
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
462,60 P
462,60
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
OUTUBRO/12
BANCARIO
Esgoto
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 9612 do empenho 1137, CLT 0094, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093468
11811
2003400042
05/11/2012
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
260,68 P
260,68
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a RODRIGO NEVES DE ALMEIDA, liquidação 9074 do empenho 3638, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170084721 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART JB007237, PAGA EM 05/09/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170084721
11854
20117008472
1
05/11/2012
078.022.577-51 - RODRIGO NEVES DE ALMEIDA
34,47 P
34,47
31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.
folha de
83,66 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
83,66
TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ
pagamento
Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 9546 do empenho 2428, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE
DESCONTOS RELATIVOS A SINTEK-RJ, EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093319
11836
05/11/2012
20127009332
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
folha de
05/11/2012
12,35 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12,35
3
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
pagamento
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9562 do empenho 3867, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS
VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093323
11834
11835
20127009332
3
05/11/2012
6.507,35 P
6.507,35
folha de
pagamento
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:8/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9560 do empenho 3867, REM 6321, folha de pagamento OUT/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE REPASSE DOS
VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO/2012PROTOCOLO 201270093323
1133
3941
1134
147
3648
3625
20
2776
801
01.135.069/0001-95 - T & B ADMINISTRAÇAO E
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
620,38 P
OUTUBRO/12
620,38
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
Imóveis
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9613 do empenho 1133, CLT 0097, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO
POSTO DE RELAC. DE MADUREIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11822
2007404970
05/11/2012
BOLETO
NOVEMBRO/
591,57 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
591,57
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
12
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9844 do empenho 3941, CLT 0097, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11824
2007405803
05/11/2012
BOLETO
33,20 P
33,20
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9614 do empenho 1134, CLT 0097, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU E TAXA DE
INCÊNDIO DO POSTO DE RELAC. DE MADUREIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11825
2007405803
05/11/2012
BOLETO
5,00 P
OUTUBRO/12
5,00
EMPREENDIMENTOS
BANCARIO
Bancários
Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 9616 do empenho 147, CLT 0097, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS
BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093511
11826
05/11/2012
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a VLADIMIR DA SILVA FRANCISCO, liquidação 9084 do empenho 3648, REM 6324, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170069643 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
11855
20117006964
3
05/11/2012
084.186.817-48 - VLADIMIR DA SILVA
FRANCISCO
34,53 P
34,53
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a ARMANDO BASTOS HINDS, liquidação 9060 do empenho 3625, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170047533 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00537130, PAGA EM 11/04/10, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00566825, PAGA EM 03/05/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
11881
20117004763
3
06/11/2012
184.831.787-53 - ARMANDO BASTOS HINDS
35,29 P
35,29
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
11897
06/11/2012
39,90 P
39,90
EXTRATO
diversos
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
11898
06/11/2012
11.960,90 P
11.960,90
08/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11870
06/11/2012
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:9/152
CREA/RJ
254
3948
3948
3607
2628
801
3618
3958
3959
3955
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
14/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 9845 do empenho 254, REM 6327, MEMORANDO 14/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11874
06/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009257
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
06/11/2012
3.541,00 P
FATURA
19/2012
3.541,00
8
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 9848 do empenho 3948, REM 6326, FATURA 19/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CUSTA JUDICIAL, CONFORME FATURA
019/2012 EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270092578
11861
20127009257
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
06/11/2012
70,80 P
FATURA
19/2012
70,80
8
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 9848 do empenho 3948, REM 6326, FATURA 19/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CUSTA JUDICIAL, CONFORME FATURA
019/2012 EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270092578
11862
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107106802
RDN
Pago a DUBAI ENGENHARIA LTDA, liquidação 9032 do empenho 3607, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107106802 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
11882
20107106802
06/11/2012
00.563.016/0001-02 - DUBAI ENGENHARIA LTDA
35,32 P
35,32
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 9923 do empenho 2628, REM 6336, NOTA FISCAL 49203 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS
ELEVADORES DA SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270091616
11880
2011401822
06/11/2012
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
1.652,11 P
1.555,46
NOTA FISCAL
49203
08/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11871
06/11/2012
203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL
140,00 P
140,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11883 20107007339 06/11/2012
36,64 P
20107007339
36,64
RDN
Pago a EVELLYN EMMANOEL PIMENTA DA SILVA, liquidação 9044 do empenho 3618, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107007339 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS (PAGA EM 25/01/10, NO VALOR DE R$31,50), UMA VEZ QUE O PROFISSIONAL OBTEVE ISENÇÃO DA TAXA. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107007339
107.079.757-00 - EVELLYN EMMANOEL PIMENTA
DA SILVA
20127008841
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
06/11/2012
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
26,45 P
DANFE
4456
26,45
3
Alimentação
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 9856 do empenho 3958, REM 6326, DANFE 4456 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CAFÉ, CONFORME DANFE Nº 4456 EM
ANEXO.PROTOCOLO 201270088413
11863
20127008841
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
06/11/2012
117,78 P
DANFE
4456
117,78
3
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 9857 do empenho 3959, REM 6326, DANFE 4456 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME DANFE Nº 4456 EM
11864
11865
20127008841
3
06/11/2012
13,00 P
13,00
NOTA FISCAL
765
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Página:10/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 9853 do empenho 3955, REM 6326, NOTA FISCAL 765 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO, CONFORME NF. 765 EM ANEXO.PROTOCOLO
201270088413
3650
801
3191
3317
3615
254
3960
3960
3960
REQUERIMENTO
11844
06/11/2012
34,60 E
34,60
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Estorno do pagamento 11844 pago a JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 3650, REM , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00600634, PAGA EM 14/06/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.DOC DEVOLVIDO EM 06/11/2012
20117005881
9
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
08/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
BEZERRA
CACC/CEGM
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11873
06/11/2012
20127008170
28.368.751/0001-84 - JOVEL MATERIAIS DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
06/11/2012
505,50 P
DANFE
2445
473,62
0
CONSTRUCAO LTDA
Pago a JOVEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 9867 do empenho 3191, REM 6329, DANFE 2445 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O NOVO IMÓVEL DA
INSP. DE ITAPERUNA, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270081700
11877
20127008170
28.368.751/0001-84 - JOVEL MATERIAIS DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
06/11/2012
39,50 P
DANFE
2445
39,50
0
CONSTRUCAO LTDA
Pago a JOVEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 9868 do empenho 3317, REM 6329, DANFE 2445 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O
NOVO IMÓVEL DA INSP. DE ITAPERUNA, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270081700
11878
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107043136
RDN
Pago a LINANDRO PINHEIRO, liquidação 9040 do empenho 3615, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107043136 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ART IN00342016 NOD DIAS 08/02/10 E 09/02/10, NO VALOR DE R$31,50 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107043136
11884
20107043136
06/11/2012
281.927.887-68 - LINANDRO PINHEIRO
36,17 P
36,17
14/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 9845 do empenho 254, REM 6327, MEMORANDO 14/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11875
06/11/2012
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009071
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 01/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPOU
DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA,REALIZADA EM 28/12/2011 CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11866
20127009071
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 01/09/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE
PARTICIPOU DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA,REALIZADA EM 07/02/82012 CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11867
20127009071
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 03/09/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE
PARTICIPOU DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA, REALIZADA EM 01/03/2012,CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11868
Página:11/152
CREA/RJ
3960
801
3623
3619
3620
61
254
3626
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127009071
01/02/03/09/
06/11/2012
130,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
130,00
7
OLIVEIRA
2012
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 9858 do empenho 3960, REM 6326, MEMORANDO 09/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPOU
DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA, REALIZADA EM 05/06/2012 CONFORME MEMORANDOS EM ANEXOS AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270090717
11869
08/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 9846 do empenho 801, REM 6327, MEMORANDO 08/2012-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11872
06/11/2012
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11885 20107014517 06/11/2012
222,38 P
20107014517
222,38
RDN
Pago a MARPA REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 9057 do empenho 3623, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107014517 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$1.888,50 EM 13/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$1.696,50. EM VIRTUDE DO DIA O QUAL FOI PAGO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
27.533.744/0001-28 - MARPA REPRESENTAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11886 20107108253 06/11/2012
57,63 P
20107108253
57,63
RDN
Pago a MERCO VIA SINALIZAÇÃO COM E SERV LTDA-ME, liquidação 9045 do empenho 3619, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107108253 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO (PAGA EM 28/06/10, NO VALOR DE R$51,50), POIS ESTA NÃO FOI EMITIDA EM NOME DA EMPRESA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
00.096.960/0001-05 - MERCO VIA SINALIZAÇÃO
COM E SERV LTDA-ME
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11887 20107108248 06/11/2012
57,88 P
20107108248
57,88
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a MERCO VIA SINALIZAÇÃO COM E SERV LTDA-ME, liquidação 9046 do empenho 3620, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107108248 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO (PAGA EM 31/05/10, NO VALOR DE R$51,50), POIS ESTA NÃO FOI EMITIDA EM NOME DA EMPRESA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
00.096.960/0001-05 - MERCO VIA SINALIZAÇÃO
COM E SERV LTDA-ME
02.995.614/0001-86 - MM2 INSTALAÇOES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
650,00 P
NOTA FISCAL
650,00
TECNICAS LTDA.
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a MM2 INSTALAÇOES TECNICAS LTDA., liquidação 8480 do empenho 61, REM 6329, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV
DIGITAL NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270093999
11899
2009406955
06/11/2012
14/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 9845 do empenho 254, REM 6327, MEMORANDO 14/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 23/10/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11876
06/11/2012
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11888 20107012297 06/11/2012
846.210.956-68 - RENATO RESSINETI DE ARAÚJO
207,23 P
20107012297
207,23
RDN
Pago a RENATO RESSINETI DE ARAÚJO, liquidação 9061 do empenho 3626, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107012297 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2010. ESTA FOI PAGA EM 25/01/2010. NO VALOR DE R$219,50. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$40,58. EM VIRTUDE DE INTERRUPÇÃO DO REGISTRO EM 11/02/2010. NÃO HÁ
Página:12/152
CREA/RJ
3632
3944
3613
3611
3622
3608
3628
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11889
06/11/2012
390.435.507-44 - RENATO SÉRGIO DE OLIVEIRA
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a RENATO SÉRGIO DE OLIVEIRA, liquidação 9067 do empenho 3632, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170009883 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART M000179634, PAGA EM 28/01/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170009883
20117000988
3
20127009223
823.775.027-68 - RICARDO ROVO DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
06/11/2012
15,00 P
NOTA FISCAL
092483
15,00
8
LIMA
Expediente
Pago a RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA, liquidação 9840 do empenho 3944, REM 6329, NOTA FISCAL 092483 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ALFINETES,
CONFORME MEMORANDO Nº 011//GFIS.PROTOCOLO 201270092238
11879
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11890 20107008221 06/11/2012
390,85 P
20107008221
390,85
RDN
Pago a SEVEN POWERS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, liquidação 9037 do empenho 3613, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107008221 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010 EM 15/01/10, NO VALOR DE R$336,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107008221
09.635.627/0001-93 - SEVEN POWERS SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11891 20107058087 06/11/2012
076.690.217-05 - SILENO GUEDES VALE
118,20 P
20107058087
118,20
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a SILENO GUEDES VALE, liquidação 9034 do empenho 3611, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107058087 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$104,72 EM 31/05/10, MAS JÁ HAVIA PAGO R$102,32 EM 04/05/10. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107058087
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11892 20107040377 06/11/2012
175,67 P
20107040377
175,67
RDN
Pago a SUBCON CONSTRUÇÃO E REPARO NAVAL LTDA, liquidação 9050 do empenho 3622, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107040377 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO POR 3 TAXAS DE CERTIDÃO, PAGAS EM 27/04/10, NO VALOR DE R$51,50 CADA, UMA VEZ QUE OS PEDIDOS FORAM INDEFERIDOS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO
DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107040377
01.496.878/0001-22 - SUBCON CONSTRUÇÃO E
REPARO NAVAL LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107073477
RDN
Pago a TAXA MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, liquidação 9033 do empenho 3608, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107073477 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
11893
20107073477
06/11/2012
09.147.431/0001-50 - TAXA MANUTENÇÃO
PREDIAL LTDA
35,32 P
35,32
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a TERRA TEC AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA, liquidação 9063 do empenho 3628, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076875 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00625979, PAGA EM 25/07/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00643736, PAGA EM 17/08/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
11894
20117007687
5
06/11/2012
09.666.030/0001-06 - TERRA TEC AMBIENTAL E
SANEAMENTO LTDA
34,62 P
34,62
Página:13/152
CREA/RJ
3605
3612
3677
3746
3739
2776
20
3729
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11895 20107106847 06/11/2012
34,83 P
20107106847
34,83
RDN
Pago a THE BACKSTAGE SONORIZAÇÃO LTDA ME, liquidação 9031 do empenho 3605, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107106847 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
40.292.765/0001-67 - THE BACKSTAGE
SONORIZAÇÃO LTDA ME
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11896 20107044488 06/11/2012
213,90 P
20107044488
213,90
RDN
Pago a VALDEMIR FREIRE DOS SANTOS, liquidação 9035 do empenho 3612, REM 6331, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107044488 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ART IN00370044 EM 14/05/10 (R$189,50). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107044488
500.778.307-25 - VALDEMIR FREIRE DOS
SANTOS
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11904 20117004895 07/11/2012
177.801.447-04 - ALVARO GOMES BRANTES
42,81 P
20117004895
42,81
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a ALVARO GOMES BRANTES, liquidação 9173 do empenho 3677, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117004895 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 07/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20117004895
REQUERIMENTO
11926
07/11/2012
047.939.107-69 - ANDRÉ LUIZ TELES DA SILVA
252,51 P
252,51
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a ANDRÉ LUIZ TELES DA SILVA, liquidação 9300 do empenho 3746, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170071881 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$230,85 PARA O CREA-MG EM 10/01/11 E EM 05/06/11, PAGOU R$245,70 PARA O CREA-RJ. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20117007188
1
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a ARKHE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9275 do empenho 3739, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170016944 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART M000109292, PAGA EM 14/02/11, NO VALOR DE R$200,00. A REFERIDA ART FOI CANCELADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
11927
20117001694
4
07/11/2012
00.148.344/0001-42 - ARKHE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
216,48 P
216,48
EXTRATO
diversos
BANCARIO
11947
07/11/2012
110,60 P
110,60
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
11948
11905
20117004756
9
07/11/2012
07/11/2012
09.521.254/0001-20 - BERTOL & BERTOL
CONSTRUÇÕES LTDA EPP
49,40 P
49,40
355,17 P
355,17
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Página:14/152
CREA/RJ
REQUERIMENTO
3729
11905
07/11/2012
355,17 P
355,17
DE NUMERÁRIO - 9
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq. RDN
Documento Número Conta
Pago a BERTOL & BERTOL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, liquidação 9252 do empenho 3729, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170047569 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00542541, PAGA EM 18/04/11, NO VALOR DE R$333,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170047569
20117004756
9
3730
41
3536
3536
3536
3536
3766
09.521.254/0001-20 - BERTOL & BERTOL
CONSTRUÇÕES LTDA EPP
REQUERIMENTO
11906
07/11/2012
352,14 P
352,14
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a BIOVERT FLORESTAL E AGRÍCOLA LTDA, liquidação 9254 do empenho 3730, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170082430 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117008243
0
68.695.915/0001-00 - BIOVERT FLORESTAL E
AGRÍCOLA LTDA
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
590/2012 128.552,22 P
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
128.552,22 MEMORANDO
FEDERAL
CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9524 do empenho 41, CHEQUE 900546, MEMORANDO 590/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270093461
11900
2003400025
07/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11928 20107019095 07/11/2012
36,07 P
20107062653
36,07
RDN
Pago a CHERRI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 8927 do empenho 3536, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107062653 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00341653, IN00341639, IN00352312 E IN00352320. PROTOCOLOS Nº 20107019095, 20107019097, 20107062653 E 20107062657.PROTOCOLO 20107062653
31.116.692/0001-61 - CHERRI ENGENHARIA E
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11929 20107019095 07/11/2012
36,07 P
20107062657
36,07
RDN
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11930 20107019095 07/11/2012
36,32 P
20107019095
36,32
RDN
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11931 20107019095 07/11/2012
36,32 P
20107019097
36,32
DE NUMERÁRIO RDN
INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
11907
07/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a CLEMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 9349 do empenho 3766, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057644 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DE VÁRIAS ARTS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270057655, 201270057642, 201270057658, 201270057646, 201270057650, 201270057644,
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057644
20127005763
7
83.932.418/0008-30 - CLEMAR ENGENHARIA
LTDA
Página:15/152
CREA/RJ
3766
3766
3766
3766
3340
3744
3745
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11908
07/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057650
20127005763
7
LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057640
11909
20127005763
7
07/11/2012
LTDA
20,00 P
20,00
REQUERIMENTO
11910
07/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057639
20127005763
7
LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057655
11911
20127005763
7
07/11/2012
LTDA
20,00 P
20,00
20127008418
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
07/11/2012
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
173,50 P
DANFE
6186
173,50
9
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 9047 do empenho 3340, REM 6332, DANFE 6186 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2012.PROTOCOLO 201270084189
11903
REQUERIMENTO
11932
07/11/2012
173,16 P
173,16
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a CONSTRUTORA AMARAL E ALMEIDA LTDA, liquidação 9298 do empenho 3744, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097531 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00675340 EM 14/10/11 E 17/10/11, NO VALOR DE R$166,50 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170097531
20117009753
1
01.015.559/0001-58 - CONSTRUTORA AMARAL E
ALMEIDA LTDA
REQUERIMENTO
11933
07/11/2012
210,91 P
210,91
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a DATANEWS INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9299 do empenho 3745, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079699 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 31/01/11 E 15/03/11, NO VALOR DE R$196,75 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079699
20117007969
9
02.690.368/0001-54 - DATANEWS INTEGRAÇÃO
DE TECNOLOGIA LTDA
Página:16/152
CREA/RJ
3747
3737
3726
3732
3768
3740
1161
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11934
07/11/2012
128,27 P
128,27
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a DEF INSET DEDETIZAÇÃO LTDE-ME, liquidação 9301 do empenho 3747, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170072509 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00600140 EM 13/06/11 E EM 15/06/11, NO VALOR DE R$122,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170072509
20117007250
9
03.238.053/0001-33 - DEF INSET DEDETIZAÇÃO
LTDE-ME
REQUERIMENTO
11935
07/11/2012
382,39 P
382,39
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 9270 do empenho 3737, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170082356 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
20117008235
6
REQUERIMENTO
11912
07/11/2012
348,94 P
348,94
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a GALPÕES PREMOLDADOS LTDA, liquidação 9248 do empenho 3726, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170067693 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117006769
3
05.667.681/0001-60 - GALPÕES PREMOLDADOS
LTDA
REQUERIMENTO
11913
07/11/2012
245,37 P
245,37
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a GASINDUR DO BRASIL LTDA, liquidação 9257 do empenho 3732, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170049368 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DE VÁRIAS ARTS, PAGAS NOS DIAS 05/04/11 E 12/04/11, NO VALOR TOTAL DE R$231,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170049368
20117004936
8
04.547.165/0001-39 - GASINDUR DO BRASIL
LTDA
REQUERIMENTO
11936
07/11/2012
132.109.917-74 - GUSTAVO NORA BRUM
100,23 P
100,23
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a GUSTAVO NORA BRUM, liquidação 9365 do empenho 3768, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170109381 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$106,88 EM 30/09/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$10,69. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170109381
20117010938
1
REQUERIMENTO
11937
07/11/2012
210,71 P
210,71
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a ICF CONSULTORIA DO BRASIL LTDA, liquidação 9290 do empenho 3740, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079417 ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO PELA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART M00009655 (PAGA EM 01/08/11, NO VALOR DE R$200,00), QUE FOI PAGA INDEVIDAMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20117007941
7
05.402.509/0001-84 - ICF CONSULTORIA DO
BRASIL LTDA
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
108,90 E
NOTA FISCAL
8643
108,90
SEGURO SOCIAL - INSS
Conservação e Jardinagem
Estorno do pagamento 8614 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 1161, CLT , NOTA FISCAL 8643 por se tratar de duplicidade atraves Recolhimento de Tributos, que ora
regularizamos
8614
07/11/2012
Página:17/152
CREA/RJ
3733
3741
3767
3725
3750
3759
3731
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11914
07/11/2012
267.210.907-91 - JOSÉ FONSECA JUNIOR
209,73 P
209,73
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a JOSÉ FONSECA JUNIOR, liquidação 9259 do empenho 3733, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170059502 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO
DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART IN00607087, PAGA EM 22/06/11, NO VALOR DE R$200,00. O PAGAMENTO FOI INDEVIDO, POIS A REFERIDA ART FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E
HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170059502
20117005950
2
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a JOSÉ RICARDO ALMEIDA CARDOSO, liquidação 9291 do empenho 3741, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170031159 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 12/01/11, NO VALOR DE R$19,24 E R$230,85. o CORRETO SERIA PAGAR R$19,24, POIS O PROFISSIONAL INTERROMPEU O REGISTRO EM JANEIRO/11.
NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170031159
11938
20117003115
9
07/11/2012
871.380.936-91 - JOSÉ RICARDO ALMEIDA
CARDOSO
250,49 P
250,49
REQUERIMENTO
11939
07/11/2012
179.641.487-53 - JOSUE ROSA DO AMARAL
289,55 P
289,55
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a JOSUE ROSA DO AMARAL, liquidação 9362 do empenho 3767, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170017842 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ART IN00500103. PAGOU R$333,50 EM 16/02/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$66,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170017842
20117001784
2
REQUERIMENTO
11915
07/11/2012
702,37 P
702,37
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a LABOURIAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9245 do empenho 3725, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170073677 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117007367
7
04.954.399/0001-09 - LABOURIAU COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
REQUERIMENTO
11916
07/11/2012
712.981.777-15 - LAIS LIMA RAMOS
137,48 P
137,48
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a LAIS LIMA RAMOS, liquidação 9306 do empenho 3750, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079695 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DE ART. FOI PAGO EM DUPLICIDADE A 2ª COTA DE ANUIDADE DE 2011. PAGA EM 15/03/2011, NO VALOR DE R$128,25. NOVAMENTE PAGA EM 28/03/11, NO VALOR DE R$128,25. NÃO HÁ
20117007969
5
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a LUCIANO DE ALMEIDA BARRETO, liquidação 9322 do empenho 3759, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170016402 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR. PROFISSIONAL PAGOU A MAIOR A ART IN00799534, EM 15/02/11, NO VALOR DE R$449,50. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$155,00.NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
11917
20117001640
2
11918
20117005598
3
07/11/2012
473.509.207-25 - LUCIANO DE ALMEIDA
BARRETO
07/11/2012
667.188.997-04 - LUIZ FERNANDO ROCA DE
BARROS
371,30 P
177,32 P
371,30
177,32
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Página:18/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LUIZ FERNANDO ROCA DE BARROS, liquidação 9256 do empenho 3731, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170055983 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART M000175188, PAGA EM 20/04/11, NO VALOR DE R$166,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170055983
3601
3769
3979
1986
3588
3727
3752
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
11940 20107020929 07/11/2012
251.809.751-15 - MARCO ANTÔNIO RIBEIRO
36,17 P
20107020929
36,17
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a MARCO ANTÔNIO RIBEIRO, liquidação 9027 do empenho 3601, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107020929 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
REQUERIMENTO
11941
07/11/2012
690.483.987-20 - MARCOS LIMA
137,48 P
137,48
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a MARCOS LIMA, liquidação 9367 do empenho 3769, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079691 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2011. PAGOU R$128,25 EM 28/03/11, MAS JÁ HAVIA PAGO A MESMA DÍVIDA ANTERIORMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170079691
20117007969
1
20127009271
364.448.550-04 - MARIA DOLORES PEREIRA
07/11/2012
34,00 P
RECIBO
109423
34,00
2
BAHIA
Pronto Pagamento
Pago a MARIA DOLORES PEREIRA BAHIA, liquidação 9903 do empenho 3979, REM 6334, RECIBO 109423 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA BRASILEIRA DO ISBN.PROTOCOLO 201270092712
11902
59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL
4.623,49 P
NOTA FISCAL
4.186,57
SISTEMAS LTDA
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 8533 do empenho 1986, CLT 0099, NOTA FISCAL 5466 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E
MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS ORACLE, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201270089813
11901
2009403553
07/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
11942 20107104240 07/11/2012
354,84 P
20107104240
354,84
RDN
Pago a ROBERTA GUEDES MOTTA RIZZO, liquidação 9008 do empenho 3588, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107104240 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00411593. PAGA EM 19/08/2010, NO VALOR DE R$316,50. NO ENTANTO, HOUVE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
043.974.777-52 - ROBERTA GUEDES MOTTA
RIZZO
REQUERIMENTO
11919
07/11/2012
211,18 P
211,18
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a SANEZE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9250 do empenho 3727, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170055869 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART M000078275, PAGA EM 01/06/11, NO VALOR DE R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170055869
20117005586
9
05.040.062/0001-40 - SANEZE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA
REQUERIMENTO
11920
07/11/2012
144,52 P
144,52
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a SERGIO LEONARDO RODRIGUES DE MEDEIROS, liquidação 9308 do empenho 3752, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076392 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FOI PAGO EM DUPLICIDADE ANUIDADE 2011. NOS DIAS 08/08/11 E 10/08/11, NO VALOR DE R$137,22. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20117007639
2
044.576.797-98 - SERGIO LEONARDO
RODRIGUES DE MEDEIROS
Página:19/152
CREA/RJ
3754
3751
3735
3736
1175
3749
3758
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11921
07/11/2012
0,05 P
0,05
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a SERGIO LEONARDO RODRIGUES DE MEDEIROS, liquidação 9315 do empenho 3754, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076392 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FOI PAGO EM DUPLICIDADE ANUIDADE 2011. NOS DIAS 08/08/11 E 10/08/11, NO VALOR DE R$137,22. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20117007639
2
044.576.797-98 - SERGIO LEONARDO
RODRIGUES DE MEDEIROS
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a SOLERI DO BRASIL LTDA, liquidação 9307 do empenho 3751, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097633 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE. EMPRESA SOLICITOU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. REFERENTE ANUIDADE 2011. FOI PAGA EM 31/01/2011, NO VALOR DE R$459,00. NO ENTANTO, NÃO DEVERIA TER PAGO. POIS JÁ HAVIA
PAGO EM 04/01/11, NO VALOR DE R$510,00, REFERENTE A MESMA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170097633
11922
20117009763
3
07/11/2012
05.271.198/0001-61 - SOLERI DO BRASIL LTDA
557,22 P
557,22
REQUERIMENTO
11943
07/11/2012
359,44 P
359,44
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a SOLLAXNEWS SHIPS SERVICE LTDA, liquidação 9265 do empenho 3735, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170013873 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117001387
3
05.067.402/0001-27 - SOLLAXNEWS SHIPS
SERVICE LTDA
REQUERIMENTO
11944
07/11/2012
912.792.917-53 - SONELI DE PAULA FOLLY
209,31 P
209,31
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a SONELI DE PAULA FOLLY, liquidação 9268 do empenho 3736, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170096945 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
20117009694
5
643.763.707-20 - SONIA DE SOUZA ADMIRAL
Suprimento de
176,19 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
176,19
BEVITORI
Fundos do Mes
Pago a SONIA DE SOUZA ADMIRAL BEVITORI, liquidação do empenho 1175, SUPRIMENTO DE FUNDOS , ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
11946
2012400179
07/11/2012
REQUERIMENTO
11923
07/11/2012
359,48 P
359,48
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a TECNO RIO SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9303 do empenho 3749, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170086037 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ART. A EMPRESA SOLICITOU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. REFERENTE A ART IN00361078. PAGA EM 03/04/10, NO VALOR DE R$317,53. A MESMA FOI CANCELADA E
SUBSTITUIDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170086037
20117008603
7
02.662.216/0001-48 - TECNO RIO SUL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
REQUERIMENTO
232,70
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a THIAGO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 9321 do empenho 3758, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170104483 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR. PROFISSIONAL SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, REFERENTE ANUIDADE 2011. PAGOU R$244,53. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$24,45. POIS, TEM DIREITO A 90% DE DESCONTO
NA 1ª ANUIDADE, REGISTRANDO-SE DENTRO DE 180 DIAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170104483
11924
20117010448
3
07/11/2012
109.790.677-90 - THIAGO SILVA DE OLIVEIRA
232,70 P
Página:20/152
CREA/RJ
3734
3755
752
3677
2240
2202
2603
20
20
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
11945
07/11/2012
129,59 P
129,59
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a VERDAN REFORMAS E PINTURAS, liquidação 9263 do empenho 3734, REM 6338, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170053200 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117005320
0
32.171.167/0001-01 - VERDAN REFORMAS E
PINTURAS
REQUERIMENTO
11925
07/11/2012
936.712.967-04 - ZENILDO RAMIRO DE MELLO
228,07 P
228,07
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ZENILDO RAMIRO DE MELLO, liquidação 9317 do empenho 3755, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170053710 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR. PROFISSIONAL SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, REFERENTE ANUIDADE 2010. ESTA FOI PAGA EM 31/03/11. NO VALOR DE R$243,50. NO ENTANTO, DEVERIA TER PAGO R$30,75. NÃO HÁ
20117005371
0
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 752, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
11958
201240044
08/11/2012
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
88,10 P
88,10
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117004895
42,81
RDN
Estorno do pagamento 11904 pago a ALVARO GOMES BRANTES, empenho 3677, REM 6335, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 07/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. DOC DEVOLVIDO NO DIA 08/11/2012.
11904
20117004895
08/11/2012
177.801.447-04 - ALVARO GOMES BRANTES
42,81 E
069.309.717-58 - ANDRE LUIZ DA SILVA
Suprimento de
42,00 P
42,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2240, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDO NO EXERCICIO
2012.
11961
2012400042
08/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
121,94 P
121,94
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2202, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPEMHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
11962
2012400042
08/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
59,50 P
59,50
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
11963
2012400042
08/11/2012
EXTRATO
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO DIVERSOS, EXTRATO BANCARIO ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
11964
08/11/2012
12,00 P
12,00
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
11965
08/11/2012
15,80 P
15,80
Página:21/152
CREA/RJ
555
584
2354
3408
699
3769
3318
3342
80
3967
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
88,49 P
88,49
SILVA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
11956
2012400057
08/11/2012
Suprimento de
48,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
48,90
SILVA
Fundos do Mes
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 584, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
11959
2012400057
08/11/2012
Suprimento de
48,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
48,10
SILVA
Fundos do Mes
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2354, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
11960
2012400057
08/11/2012
20127008558
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
08/11/2012
1.486,00 P
DANFE
119 /121
1.486,00
8
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9669 do empenho 3408, REM 6341, DANFE 119 /121 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA (PROT.201270085588),
11952
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS MARTINS, liquidação do empenho 699, SUPRIMENTO DE FUNDOS , ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
11957
2012400079
08/11/2012
401.205.117-20 - JOSE CARLOS MARTINS
148,40 P
148,40
REQUERIMENTO
11941
08/11/2012
690.483.987-20 - MARCOS LIMA
137,48 E
137,48
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Estorno do pagamento 11941 pago a MARCOS LIMA, empenho 3769, REM 6338 , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2011. PAGOU R$128,25 EM 28/03/11, MAS JÁ HAVIA PAGO A MESMA DÍVIDA ANTERIORMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. DOC DEVOLVIDO EM 08/11/2012.
20117007969
1
14.059.340/0001-00 - PANDORA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
MAT. DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E
2.980,00 P
DANFE
1741
2.980,00
Informática
INFORMATICA LTDA
Pago a PANDORA COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA, liquidação 9021 do empenho 3318, REM 6339, DANFE 1741 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSOR
PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO: 2012400529
11953
2012400529
08/11/2012
20127008420
08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
08/11/2012
3.848,30 P
DANFE
60493
3.623,18
3
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 9244 do empenho 3342, REM 6339, DANFE 60493 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012.
11955
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
268,43 P
FATURA
OUTUBRO/12
243,06
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8723 do empenho 80, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270088549
11949
2012400016
08/11/2012
642984/6819
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
63
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 9875 do empenho 3967, REM 6340, RECIBO 642984/681963 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS, CONFORME NF-E 8409
EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400577
11950
2012400577
08/11/2012
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
68,71 P
68,71
RECIBO
Página:22/152
CREA/RJ
3966
11951
2012400577
Data Pgto
08/11/2012
Favorecido
Valor
200,00 P
200,00
NOTA FISCAL
Número
Conta
8409
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 9874 do empenho 3966, REM 6340, NOTA FISCAL 8409 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, CONFORME NF-E 8409 EM
ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400577
3017
2187
2548
2462
2262
912
1707
925
22
22
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 9951 do empenho 3017, CLT 0101, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET MÓVEL DE 2GB, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270092513
11954
2012400016
08/11/2012
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
281,10 P
254,54
FATURA
OUTUBRO/12
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12003
09/11/2012
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ALINE MARTINS FARIA FERRAZ, liquidação 9965 do empenho 2548, REM 6343, RPA 04/2012 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO AO PRÊMIO OSCAR
NIEMEYER DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 020-A/2012 - ASMC, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201270067760
12036
2011400531
09/11/2012
098.824.687-21 - ALINE MARTINS FARIA FERRAZ
3.000,00 P
2.576,30
RPA
04/2012
142.848.007-28 - AMANDA NASCIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
ANASTACIO
Profissionais
Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 10021 do empenho 2462, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270096284
12014
2012400210
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
6.524,27 P
NOTA FISCAL
5676
3.764,68
TECNICOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8972 do empenho 2262, REM 6342, NOTA FISCAL 5676 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2012.PROTOCOLO 201270074068
11978
2009405128
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
14,22 P
NOTA FISCAL
5676
14,22
TECNICOS LTDA
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8973 do empenho 912, REM 6342, NOTA FISCAL 5676 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2012.PROTOCOLO 201270074068
11980
2009405128
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.955,91 P
NOTA FISCAL
5676
6.955,91
TECNICOS LTDA
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8976 do empenho 1707, REM 6342, NOTA FISCAL 5676 ref. a EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O
11981
2009405128
09/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
18.074,82 P
NOTA FISCAL
5675
14.378,52
TECNICOS LTDA
Jornalísticas
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9264 do empenho 925, REM 6342, NOTA FISCAL 5675 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O
11985
2009405605
09/11/2012
EXTRATO
11112
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 11112 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12096
09/11/2012
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
23,90 P
23,90
12097
09/11/2012
23,90 P
23,90
EXTRATO
BANCARIO
11112
Bancários
Página:23/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20
2651
3715
1684
1685
1377
799
989
924
4024
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12098
09/11/2012
97,60 P
97,60
059.081.607-17 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
FILHO
Profissionais
Pago a CARLOS HENRIQUE PEREIRA FILHO, liquidação 10025 do empenho 2651, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA
SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 05 MESES.PROTOCOLO 201270096274
12017
2011400531
09/11/2012
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a CARLOS RONALD MACABU AREAS, liquidação 9232 do empenho 3715, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170030624 ref. a EMPENHO REFERENTE AO DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO. PAGOU R$33,00 EM 28/01/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLO: 201170030624
12025
20117003062
4
09/11/2012
006.846.307-37 - CARLOS RONALD MACABU
AREAS
35,90 P
35,90
BOLETO
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
250.000,00 P
OUTUBRO
250.000,00
FEDERAL
BANCARIO
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9933 do empenho 1684, CHEQUE 900547, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA NÃO DEPOSITADA DOS 20% DE ACORDO
COM A ATA DE AUDIÊNCIA DE 18/05/2012 - FLS. 40.PROTOCOLO 2012400218
11971
2012400218
09/11/2012
BOLETO
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
350.000,00 P
OUTUBRO
350.000,00
FEDERAL
BANCARIO
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9934 do empenho 1685, CHEQUE 900548, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE R$350.000,00, CONFORME
ATA DE AUDIÊNCIA DE 18/05/2012 - FLS. 40.PROTOCOLO 2012400218
11972
2012400218
09/11/2012
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
4.835,84 P
NOTA FISCAL
3.846,91
SERVIÇOS LTDA
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8467 do empenho 1377, REM 6342, NOTA FISCAL 1638 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E
REPACTUAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270074068
11983
2009406058
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
11999
09/11/2012
864.081.437-68 - CLENILSON SILVA DE PAULA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
798641/
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
880,09 P
NOTA FISCAL
880,08
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
798599
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 1533 do empenho 989, REM 6342, NOTA FISCAL 779413 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270088715
11984
2010405743
09/11/2012
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
29.756,10 E
FATURA
janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
29.756,10
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 7136 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 924, relativo aos dos dias 31/01/12 (14.203,68), 19/04/2012 (14.203,68) e 30/04/2012 (1.348,74), que
ora regularizamos.
9678
12100
09/11/2012
2012400602
09/11/2012
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
400,00 P
400,00
BOLETO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
Página:24/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ROBERTO MASCARENHA ARRUDA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a VIDIGUEIRA COUTINHO FERREIRA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12101
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a ANTONIO FLORIANO PEIXOTO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12102
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a VERA LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12103
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a JOSE ARIOSVALDO SOARES, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
12104
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a CAYO PEREIRA FERNANDES, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
12105
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a JOSE RENATO DE ALMEIDA SALLES, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12106
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a HORACIO CICERO DE SÁ, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
12107
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a ELIZEU RODRIGUEZ MEDEIROS, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12108
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a MARISA DAS NEVES PEREIRA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
12000
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a ROBERTO SILVA DE CARVALHO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270096939
12076
2012400602
09/11/2012
Página:25/152
CREA/RJ
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4024
4027
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a JOSE ROBERTO FONTELES DE SOUZA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12077
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12078
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0119, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
12079
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA,
QUE SERÁ REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12081
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA
12082
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
12084
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12086
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ ROCHA LIMA, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE
SERÁ REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096939
12090
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
12092
2012400602
09/11/2012
BOLETO
400,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
400,00
BANCARIO
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10059 do empenho 4024, CLT 0114, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ
12094
2012400602
09/11/2012
11976
20127009768
0
09/11/2012
400,00 P
400,00
BOLETO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
Página:26/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10095 do empenho 4027, REM 0119, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA 69ª SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097680
2187
4013
3338
2187
799
3706
3690
1245
1337
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a DELMO ANTONIO BONTURI, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12005
09/11/2012
011.670.577-91 - DELMO ANTONIO BONTURI
70,00 P
70,00
MEMORANDO
00.000.000/0000-00 - DETRAN - ESTADO DO RIO
384,88 P
GUIA
DUDAS
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
384,88
DE JANEIRO
Pago a DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10036 do empenho 4013, REM 0113, GUIA DUDAS ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUDAS DOS VEÍCULOS FIAT UNO ANO 2002 ,
CONFORME MEMORANDO Nº 09/2012 - ASPD/PAT. PLACAS: LNV8411 ; LNV 8176 ; LNV 8174 ; LNV 8173
11977
2012400622
09/11/2012
20127008418
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
09/11/2012
04.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA.
1.718,00 P
DANFE
2707/2738
1.617,50
6
Expediente
Pago a DIBOA COMERCIAL LTDA., liquidação 10008 do empenho 3338, REM 6345, DANFE 2707/2738 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL XEROGRÁFICO FORMATO A-4 75GRS E CANETA
ESFEROGRÁFICA CARGA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2012.PROTOCOLO 201270084186
11995
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SABATINO GUIMARÂES
CACC/CEEE
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12007
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
11998
09/11/2012
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
12027
09/11/2012
42,70 P
42,70
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a ELISANGELA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 9215 do empenho 3706, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170102928 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 31/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170102928
20117010292
8
181.953.588-61 - ELISANGELA DE FÁTIMA SILVA
DE OLIVEIRA
REQUERIMENTO
12031
09/11/2012
009.281.677-04 - ELIZABETH MACHADO PINTO
28,02 P
28,02
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a ELIZABETH MACHADO PINTO, liquidação 9192 do empenho 3690, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170022185 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$25,65 A MAIS EM 26/01/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170022185
20117002218
5
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EMILCE CRUZ VIEIRA, liquidação 10014 do empenho 1245, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSP. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E COORD. REG. NORTE, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201270096293
12028
2012400255
09/11/2012
108.245.407-94 - EMILCE CRUZ VIEIRA
500,00 P
445,00
RPA
OUTUBRO
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3,12 P
FATURA
OUTUBRO/12
2,83
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 9860 do empenho 1337, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
TELEFONIA DAS INSPETORIAS(RIO DAS OSTRAS) DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270094420
11966
2012400016
09/11/2012
Página:27/152
CREA/RJ
1378
3964
3691
2187
951
951
951
951
3998
799
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
46,33 P
FATURA
OUTUBRO/12
41,87
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 9859 do empenho 1378, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
TELEFONIA DAS INSP. DOS CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270094416
11967
2012400016
09/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
0,90 P
FATURA
OUTUBRO/12
0,90
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 9866 do empenho 3964, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS
TELEFÔNICAS DA INSP. DE ITAPERUNA.PROTOCOLO 201270094416
11968
2012400016
09/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12037 20117001752 09/11/2012
11.136.187/0001-71 - ESSATI ENGENHARIA LTDA
44,80 P
20117001752
44,80
RDN
Pago a ESSATI ENGENHARIA LTDA, liquidação 9193 do empenho 3691, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117001752 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$41,00 A MAIS EM 05/01/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20117001752
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FILHO
CACC/CEEE
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12008
09/11/2012
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
1.433,73 E
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
1.433,73
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 9656 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, CLT , NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2012 .
9656
09/11/2012
7.226,01 E
NOTA FISCAL
7.226,01
Estorno do pagamento 10738 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, Mes de Setembro de 2012.
10738
09/11/2012
2.760,73 E
NOTA FISCAL
2.760,73
Estorno do pagamento 9659 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, ref. Janeiro 2012
9659
09/11/2012
4.283,49 E
NOTA FISCAL
4.283,49
Estorno do pagamento 9658 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, Mes de janeiro 2012.
9658
09/11/2012
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
janeiro
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
20127009503
09/11/2012
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (2012-70095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO
201270095036
12038
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12001
09/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:28/152
CREA/RJ
2251
2252
3717
2187
799
2187
2187
4000
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2251, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
11988
2012400386
09/11/2012
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
44,18 P
44,18
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2252, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
11989
2012400386
09/11/2012
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
52,59 P
52,59
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12044 2011111998
09/11/2012
89,87 P
2011111998
89,87
RDN
Pago a JHONHATHAN WALLACE SOARES RAMOS, liquidação 9235 do empenho 3717, REM 6344, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 2011111998 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE REGISTRO, QUE FOI INDEFERIDO. PAGOU R$85,00 EM 03/05/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 2011111998
123.588.447-30 - JHONHATHAN WALLACE
SOARES RAMOS
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
10/2012 100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ROCHA
CACC/CEEE
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12010
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12002
09/11/2012
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12011
09/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
12013
12039
2012400615
09/11/2012
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
09/11/2012
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
73,33 P
73,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 9993 do empenho 4000, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO REALIZAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS, CONFORME
PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400615
4020
4020
20127009604
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
9
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10057 do empenho 4020, REM 6359, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE
ARARUAMA, S. PEDRO, CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS.PROTOCOLO 201270096049
11990
20127009604
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
9
11991
Página:29/152
CREA/RJ
4020
4020
3163
4016
2777
3721
3349
2187
4007
3998
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127009604
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
9
11992
20127009604
09/11/2012
206,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
206,66
9
11993
122.197.247-27 - JULIANA GONCALVES
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
438,48 P
MEMORANDO
607/CDEH
438,48
RODRIGUES DA SILVA INACIO
Estagiários
Pago a JULIANA GONCALVES RODRIGUES DA SILVA INACIO, liquidação 10043 do empenho 3163, CHEQUE 230788 , MEMORANDO 607/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS
ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270096186
11970
2008406007
09/11/2012
20127007867
00.000.000/0000-00 - JUSTICA FEDERAL DE
09/11/2012
365,00 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
365,00
4
PRIMEIRO GRAU - RJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 10042 do empenho 4016, CHEQUE 900549, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTA JUDICIAL CONFORME DETERMINADO PELO
JUIZ DA 29ª VARA FEDERAL, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 045324242012.4.02.51.01.PROTOCOLO 201270078674
11973
091.357.867-36 - KENIA ALVES VIANA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
AGUIAR
Profissionais
Pago a KENIA ALVES VIANA DE AGUIAR, liquidação 10028 do empenho 2777, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSP. DA BARRA DA TIJUCA,
NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012.PROTOCOLO 201270096279
12030
2012400210
09/11/2012
REQUERIMENTO
12046
09/11/2012
35,57 P
35,57
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a LEO ROBERTO BARCELLOS MELINA, liquidação 9238 do empenho 3721, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170008392 ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CARTEIRA, PAGA EM 01/02/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
201170008392
20117000839
2
183.794.941-72 - LEO ROBERTO BARCELLOS
MELINA
20127008419
08.287.398/0002-81 - LIMPAPEL RJ COMERCIO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
09/11/2012
699,64 P
DANFE
37213
658,71
3
DE PAPEIS LTDA
Pago a LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 9206 do empenho 3349, REM 6342, DANFE 37213 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2012.PROTOCOLO 201270084193
11975
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
12016
09/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009545
09/11/2012
1.260,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.260,00
0
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10000 do empenho 4007, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO LUIZ ANTONIO COSENZA PARA PARTICIPAR DO 38º
ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADE DE CLASSE, 4º ENCONTRO ESTADUAL DE COMISSÕES DE ÉTICAS PROFISSIONAIS DAS ENTIDADES DE CLASSE.PROTOCOLO 201270095450
12041
12042
20127009503
3
09/11/2012
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
RAIBOLT
73,33 P
73,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:30/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (2012-70095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO
201270095033
3697
3716
3998
3707
3702
3699
3719
REQUERIMENTO
12050
09/11/2012
795.872.597-34 - LUIZ HENRIQUE REIS TAVARES
27,90 P
27,90
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a LUIZ HENRIQUE REIS TAVARES, liquidação 9200 do empenho 3697, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170022713 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 31/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170022713
20117002271
3
REQUERIMENTO
12052
09/11/2012
026.779.147-00 - MARCELO ALVES LAMIM
89,37 P
89,37
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a MARCELO ALVES LAMIM, liquidação 9233 do empenho 3716, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170052660 ref. a EMPENHO REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DO
VALOR PAGO PELA TAXA DE REGISTRO, QUE FOI EXTRAÍDO DO PORTAL INDEVIDAMENTE. PAGOU R$85,00 EM 22/06/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
201170062660
20117005266
0
20127009503
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (2012-70095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO
201270095058
12043
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 9218 do empenho 3707, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170009343 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
12056
20117000934
3
09/11/2012
026.995.266-73 - MARCELO GOMES DE RESENDE
27,90 P
27,90
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a MARCIA ANTONIO DA SILVA, liquidação 9203 do empenho 3702, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170018374 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
12059
20117001837
4
09/11/2012
729.994.467-72 - MARCIA ANTONIO DA SILVA
13,82 P
13,82
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a MARCIO NOGUEIRA FRAGUAS, liquidação 9202 do empenho 3699, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170057175 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
12061
20117005717
5
09/11/2012
013.603.897-25 - MARCIO NOGUEIRA FRAGUAS
13,95 P
13,95
12062
20117004520
8
09/11/2012
053.404.087-01 - MARCO ANTONIO DA SILVA
TEIXEIRA
57,47 P
57,47
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Página:31/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARCO ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 9237 do empenho 3719, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170045208 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, PAGA EM 13/10/10, NO VALOR DE R$51,50, UMA VEZ QUE HOUVE INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170045208
2187
3696
3705
3718
4003
2187
799
3993
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12019
09/11/2012
354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117003485
RDN
Pago a MARKET-RJ SISTEMAS DE TELECOM E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9198 do empenho 3696, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117003485 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 03/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
20117003485
12064
20117003485
09/11/2012
02.854.976/0001-57 - MARKET-RJ SISTEMAS DE
TELECOM E INFORMÁTICA LTDA
42,81 P
42,81
REQUERIMENTO
12065
09/11/2012
42,81 P
42,81
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a MIDAS INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 9212 do empenho 3705, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170009424 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
20117000942
4
40.305.153/0001-61 - MIDAS INFORMÁTICA
LTDA-EPP
REQUERIMENTO
12066
09/11/2012
642.922.827-49 - MOACIR KLING REMPTO
70,29 P
70,29
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a MOACIR KLING REMPTO, liquidação 9236 do empenho 3718, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170040597 ref. a EMPENHO REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DO
VALOR PAGO PELAS ARTS IN00546854 E IN00546783, PAGAS EM 27/04/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS ARTS DEVIDO A FALHA NO SISTEMA CORPORATIVO. NÃO HÁ
DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170040597
20117004059
7
20127009411
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
09/11/2012
80,00 P
NOTA FISCAL
155
80,00
8
SILVA JR.
Informática
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 9996 do empenho 4003, REM 6343, NOTA FISCAL 155 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO
PARA A IMPRESSORA DA INSP. DE CABO FRIO, CONFORME MEMO Nº 47/2012 - CRLE EM ANEXO.PROTOCOLO 201270094118
12045
261.332.537-20 - OSVALDO RIBEIRO DA CRUZ
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FILHO
CACC/CEEE
Pago a OSVALDO RIBEIRO DA CRUZ FILHO, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12020
09/11/2012
014/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a PAULINO CABRAL DA SILVA, liquidação 9989 do empenho 799, REM 6344, MEMORANDO 014/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
11997
09/11/2012
279.053.147-15 - PAULINO CABRAL DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
602/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
CDEH
Trabalhistas
Pago a RENATA ALVES PEREIRA, liquidação 9948 do empenho 3993, CHEQUE 230786, MEMORANDO 602/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA EX-FUNCIONÁRIA, CONFORME
MEMORANDO Nº 602/2012 - CDEH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400620
11969
2012400620
09/11/2012
032.946.327-62 - RENATA ALVES PEREIRA
425,67 P
425,67
MEMORANDO
Página:32/152
CREA/RJ
3722
3687
2187
3998
3998
3998
4004
4004
4005
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
12067
09/11/2012
349,05 P
349,05
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a REVESTILUX PINTURAS E REFORMAS LTDA, liquidação 9239 do empenho 3722, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170048743 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00444524, PAGA EM 08/11/10, NO VALOR DE R$316,50, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170048743
20117004874
3
30.076.236/0001-72 - REVESTILUX PINTURAS E
REFORMAS LTDA
REQUERIMENTO
12068
09/11/2012
687.705.537-34 - RICARDO DE LIMA DELARUE
27,90 P
27,90
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a RICARDO DE LIMA DELARUE, liquidação 9189 do empenho 3687, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170046268 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU r$256,50 EM 10/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170046268
20117004626
8
495.008.307-44 - RICARDO DO NASCIMENTO
10/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ALVES
CACC/CEEE
Pago a RICARDO DO NASCIMENTO ALVES, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12021
09/11/2012
20127009503
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9991 do empenho 3998, REM 6343, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(2012-7-0095033), JAIRO MOREIRA DE BARROS (2012-7-0095036), MARCELO DA SILVA MENCARI (2012-7-0095058) E RODOLFO AUGUSTO C. RIBEIRO (2012-7-0095037), CONFORME PDAC'S EM
12047
20127009503
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
RIBEIRO
12048
20127009503
09/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
3
RIBEIRO
12049
20,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
20,00
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9998 do empenho 4004, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE LANCHE EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS NA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12051
2012400613
09/11/2012
13,50 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
13,50
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9998 do empenho 4004, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE LANCHE EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS NA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12053
2012400613
09/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
12,66 P
RECIBO
12,66
RIBEIRO
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 9999 do empenho 4005, REM 6343, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
EXECUÇÃO DA REFORMA DA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400613
12054
2012400613
09/11/2012
Página:33/152
CREA/RJ
4005
4005
2461
3354
3021
1691
2187
3714
1838
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
9,00 P
RECIBO
9,00
RIBEIRO
12057
2012400613
09/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
18,20 P
RECIBO
18,20
RIBEIRO
12058
2012400613
09/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a RODRIGO DE LIMA, liquidação 10024 do empenho 2461, REM 6354, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO,
COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270096280
12033
2012400210
09/11/2012
103.396.037-39 - RODRIGO DE LIMA
1.250,00 P
1.112,50
RPA
OUTUBRO
20127008654
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
09/11/2012
43,20 P
FATURA
43,20
8
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
2
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10013 do empenho 3354, REM 0110, FATURA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUAS E
ESGOSTO DA INSP. DE VOLTA REDONDA E DA CRSL, DURANTE EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270096084
11974
20127007413
148.300.557-74 - SCARLET DA COSTA DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
09/11/2012
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
7
ORNELAS
Profissionais
Pago a SCARLET DA COSTA DE SOUZA ORNELAS, liquidação 10071 do empenho 3021, REM 6360, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSPETORIA DE
NITERÓI, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012. PROTOCOLO: 201270096843
11979
SETEMBRO/1 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
2
Profissionais
Pago a SILVIA PERIN, liquidação 10044 do empenho 1691, REM 6359, RPA SETEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA PRESENCIAL COM
GRAVAÇÃO INTEGRAL DA MÍDIA, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ATAS, COM APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM CD, COM INTEGRA DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO EM PAPEL A4 COM CORREÇÃO
ORTOGRÁFICA DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA, SESSÃO PLENÁRIAS E CASUALMENTE DAS DEMAIS CÂMARAS E
COMISSÕES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO 201270088255
11994
2010400309
09/11/2012
654.438.610-34 - SILVIA PERIN
3.615,90 P
3.042,24
RPA
10/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEE
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 9988 do empenho 2187, REM 6344, MEMORANDO 10/2012 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA NO DIA 29/10/2012.
12023
09/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
12069
09/11/2012
6,50 P
6,50
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a SOLIDO ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA, liquidação 9231 do empenho 3714, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170023340 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00466760 EM 25/03/11, NO VALOR DE R$6,04 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170023340
20117002334
0
03.491.398/0001-02 - SOLIDO ARQUITETURA
ENGENHARIA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA SANTOS SILVA, liquidação 10070 do empenho 1838, REM 6360, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSPETORIA DE ITABORAÍ, O
SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270096837
11982
2012400330
09/11/2012
106.489.277-92 - SORAIA SANTOS SILVA
225,00 P
200,25
RPA
OUTUBRO
Página:34/152
CREA/RJ
3713
3708
3712
3693
3689
3113
3709
3090
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
12070
09/11/2012
436.937.687-49 - SYDNEY GRANJA AFFONSO
27,61 P
27,61
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a SYDNEY GRANJA AFFONSO, liquidação 9230 do empenho 3713, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170028267 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 28/03/11 E 30/03/11, NO VALOR DE R$25,65 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170028267
20117002826
7
REQUERIMENTO
12071
09/11/2012
312.937.298-92 - TATIANA TORIBIO
27,83 P
27,83
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a TATIANA TORIBIO, liquidação 9220 do empenho 3708, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170007907 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 07/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170007907
20117000790
7
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
12072 20117004308 09/11/2012
35,90 P
20117004308
35,90
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a TENGEL TECNICA DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9229 do empenho 3712, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117004308 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00468346 EM 06/01/11 E 10/01/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20117004308
30.709.687/0001-08 - TENGEL TECNICA DE
ENGENHARIA LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
12073 20117003510 09/11/2012
27,90 P
20117003510
27,90
RDN
Pago a THAIS FERNANDES FERREIRA DA SILVA, liquidação 9195 do empenho 3693, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117003510 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
115.903.797-30 - THAIS FERNANDES FERREIRA
DA SILVA
REQUERIMENTO
12074
09/11/2012
056.603.677-04 - THIAGO DA SILVA VERAS
27,90 P
27,90
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a THIAGO DA SILVA VERAS, liquidação 9191 do empenho 3689, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170010574 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 26/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 201170010574
20117001057
4
SETEMBRO/O 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
UTUBRO
Lubrificantes
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 9925 do empenho 3113, REM 6345, NOTA FISCAL SETEMBRO/OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO,
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL/LAVAGEM DE VEÍCULOS, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201270087183
11996
2011401694
09/11/2012
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A
19.021,01 P
19.020,90
NOTA FISCAL
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117002097
RDN
Pago a TORQUE COMER. E CONSERV. DE ELEV. LTDA, liquidação 9225 do empenho 3709, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117002097 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011 (PROFISSIONAL E EMPRESA). PAGOU R$650,00 EM 05/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$585,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLO: 20117002097
12075
20117002097
09/11/2012
04.612.847/0001-88 - TORQUE COMER. E
CONSERV. DE ELEV. LTDA
11986
2012400266
09/11/2012
36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇAO E
SERVIÇO LTDA
70,71 P
6.973,12 P
70,71
5.292,80
NOTA FISCAL
2711
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
Página:35/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a UNIRIO MANUTENÇAO E SERVIÇO LTDA, liquidação 9876 do empenho 3090, REM 6342, NOTA FISCAL 2711 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE OBRA E MANUTENÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 2012700790470
2263
3692
3698
3694
1695
1613
4009
3074
3656
36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
34.653,78 P
NOTA FISCAL
26.338,23
SERVIÇO LTDA
Pago a UNIRIO MANUTENÇAO E SERVIÇO LTDA, liquidação 8469 do empenho 2263, REM 6342, NOTA FISCAL 2710 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO, REFORMAS E OBRAS NOS IMÓVEIS DO CREA-RJ, POR UM PERÍODO DE 03 MESES.PROTOCOLO 2012700790469
11987
2012400229
09/11/2012
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
12085 20117001394 09/11/2012
72,70 P
20117001394
72,70
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a VENTURA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME, liquidação 9194 do empenho 3692, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117001394 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
00.462.501/0001-90 - VENTURA PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA-ME
REQUERIMENTO
12088
09/11/2012
088.870.867-02 - VINICIUS RIOS BARROS
27,83 P
27,83
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a VINICIUS RIOS BARROS, liquidação 9201 do empenho 3698, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170011806 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
20117001180
6
REQUERIMENTO
12091
09/11/2012
055.829.727-73 - VIVIANE GOEBEL ROSSI
28,00 P
28,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a VIVIANE GOEBEL ROSSI, liquidação 9197 do empenho 3694, REM 6347, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170042116 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
20117004211
6
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
OUTUBRO/12
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 9821 do empenho 1695, CLT 0104, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO 201270093904
12109
2003400036
12/11/2012
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
1.035,94 P
1.035,94
02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR
107,46 P
FATURA
OUTUBRO/12
97,31
S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DO IMPERADDOR S/A, liquidação 10054 do empenho 1613, CLT 0116, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSP. DE
PETRÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097023
12123
2012400014
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação 10001 do empenho 4009, REM 6361, NOTA FISCAL 243 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE
ESTACIONAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400596
12159
2012400596
12/11/2012
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
100,00 P
100,00
NOTA FISCAL
243
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
85,04 P
NOTA FISCAL
5674
85,04
TECNICOS LTDA
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9102 do empenho 3074, REM 6348, NOTA FISCAL 5674 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
USUÁRIO DE INFORMÁTICA PARA O MÊS DE SETEMBRO/12, CONFORME EMPENHOS 912 (R$14,22) E 1416 (R$42.707,66).PROTOCOLO 201270074056
12147
2009404801
12/11/2012
12148
2009404801
12/11/2012
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
TECNICOS LTDA
14,22 P
14,22
NOTA FISCAL
5674
Página:36/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9105 do empenho 3656, REM 6348, NOTA FISCAL 5674 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12.PROTOCOLO 201270074056
1416
2776
2776
2776
20
2776
2776
2776
964
2661
3932
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
42.707,66 P
NOTA FISCAL
5674
33.953,65
TECNICOS LTDA
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 9103 do empenho 1416, REM 6348, NOTA FISCAL 5674 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,
DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/12.PROTOCOLO 201270074056
12149
2009404801
12/11/2012
EXTRATO
diversos
BANCARIO
12110
12/11/2012
261,27 P
261,27
EXTRATO
diversos
BANCARIO
12112
12/11/2012
7.003,52 P
7.003,52
EXTRATO
diversos
BANCARIO
12114
12/11/2012
1,40 P
1,40
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12115
12/11/2012
19,00 P
19,00
EXTRATO
diversos
BANCARIO
12118
12/11/2012
20.647,05 P
20.647,05
EXTRATO
diversos
BANCARIO
12119
12/11/2012
25,80 P
25,80
EXTRATO
diversos
BANCARIO
12120
12/11/2012
4.945,99 P
4.945,99
2012-7132.984.007-00 - BRUNO DE ALMEIDA
61/20126.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
12/11/2012
83,48 P
MEMORANDO
83,48
0005144
RODRIGUES
CDEH
Estagiários
Pago a BRUNO DE ALMEIDA RODRIGUES, liquidação 10094 do empenho 964, REM 6371, MEMORANDO 61/2012-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NO DECORRER DO
EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097336
12158
20127003088
12/11/2012
3.050,70 P
NOTA FISCAL
1548
3.050,70
8
SERVIÇOS LTDA
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10055 do empenho 2661, REM 6362, NOTA FISCAL 1548 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DESPACHO DO DIA 26/05/2012.PROTOCOLO 201270080760
12162
12163
2009404126
12/11/2012
SERVIÇOS LTDA
0,67 P
0,67
NOTA FISCAL
1548
Página:37/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10056 do empenho 3932, REM 6362, NOTA FISCAL 1548 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO, CONFORME FOLHA DE DESPACHO EM ANEXO.PROTOCOLO 201270080760
2182
2313
23.836,23 P
NOTA FISCAL
AGOSTO
18.337,71
SERVIÇOS LTDA
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7120 do empenho 2182, REM 6362, NOTA FISCAL1548 AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270080760
12164
2009404126
12/11/2012
12124
2011400616
12/11/2012
40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
1.957,90 P
1.772,87
FATURA
OUTUBRO/12 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 10020 do empenho 2313, CLT 0116, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET 3G,
CONFORME ESCLARECIMENTOS NO PROTOCOLO 2012-70056002 E O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201270096091
1415
2634
4014
3387
3387
1900
1483
4001
05.444.158/0001-74 - CONDOMINIO DO
BOLETO
198,29 P
198,29
EDIFICIO LABOR
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 10012 do empenho 1415, REM 6355, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DA INSPETORIA DE
MACAE NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095586
12157
2003400062
12/11/2012
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
NOVEMBRO/
4.197,94 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
4.197,94
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 9823 do empenho 2634, CLT 0104, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO DO CONDOMÍNIO RIO BRANCO 133, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270093897
12113
2003400543
12/11/2012
14.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
NOVEMBRO/
380,56 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
380,56
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10038 do empenho 4014, CLT 0117, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095597
12125
2012400260
12/11/2012
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
NOVEMBRO/
164,05 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
164,05
UNIAO
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 8667 do empenho 3387, CLT 0104, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO,
DURANTE O EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270085670
12116
2003400043
12/11/2012
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
NOVEMBRO/
179,06 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
179,06
UNIAO
BANCARIO
12
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 8666 do empenho 3387, CLT 0104, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO,
DURANTE O EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270085661
12117
2003400043
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
2.922,55 P
FATURA
67931
2.646,37
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10090 do empenho 1900, CLT 0120, FATURA 67931 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, O SALDO
RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270096133
12138
2008404269
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
47.475,00 P
NOTA FISCAL
42.988,61
ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC, liquidação 8529 do empenho 1483, REM 6348, NOTA FISCAL 6506 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 50 VEICULOS PARA
UTILIZACAO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO NO EXERCICIO DE 2012, A DIFERENCA SERA DISPONIBILIZADA NO PROXIMO EXERCICIO 2013.PROTOCOLO 201270090691
12150
2012400135
12/11/2012
100.322.237-49 - FRANCISCO MARTINS PINTO
70,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
70,00
JUNIOR
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 9994 do empenho 4001, REM 6361, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA ACOMPANHAR O SR.
PRESIDENTE NO III ENCONTRO NACIONAL DE ENG. DE AERONÁUTICA.PROTOCOLO 2012400610
12160
2012400610
12/11/2012
Página:38/152
CREA/RJ
2408
2700
339
1662
1662
1376
1376
4056
924
4011
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2408, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012
12015
20124000010
12/11/2012
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
46,09 P
46,09
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2700, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2012.
12018
2012400010
12/11/2012
50,00 P
50,00
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 339, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12022
2012400010
12/11/2012
26,00 P
26,00
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
350,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
316,93
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 9952 do empenho 1662, CLT 0117, NOTA FISCAL 26231 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO
DE USO DE SEU SISTEMA WEB DE PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SINAL STREAMING DENOMINADO ITV, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
201270095961
12126
2008402021
12/11/2012
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
250,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
226,38
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 9952 do empenho 1662, CLT 0117, NOTA FISCAL OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE
USO DE SEU SISTEMA WEB DE PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SINAL STREAMING DENOMINADO ITV, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
201270095961
12127
2008402021
12/11/2012
02.421.421/0001-11 - INTELIG
4.137,57 P
FATURA
87498
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
3.746,57
TELECOMUNICAÇOES LTDA
Pago a INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA, liquidação 8545 do empenho 1376, CLT 0104, FATURA 87498 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A
INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270083043
12121
2010403546
12/11/2012
02.421.421/0001-11 - INTELIG
4.137,57 P
FATURA
89936
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
3.746,57
TELECOMUNICAÇOES LTDA
Pago a INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA, liquidação 9870 do empenho 1376, CLT 0105, FATURA 89936 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A
INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092510
12122
2010403546
12/11/2012
folha de
15.593,80 P
janeiro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.593,80
pagamento
Acerto relativo a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 4056, relativo a diferenças verificadas no decorrer do exercicio de 2012, aposentados, pensionistas e funcionários, que
ora regularizamos.
12099
12/11/2012
exercicio
15.593,80 E
FATURA
15.593,80
2012
Estorno do pagamento 9678 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 924, REM , FATURA ref. a EXERCÍCIO DE 2012.
9678
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
105,00 P
NOTA FISCAL
1540
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
105,00
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 10003 do empenho 4011, REM 6357, NOTA FISCAL 1540 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O
FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA FEIRA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400608
12155
2012400608
12/11/2012
Página:39/152
CREA/RJ
4010
1141
342
716
673
745
280
2443
2735
2737
2470
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
3,89 P
RECIBO
1253
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
3,89
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 10002 do empenho 4010, REM 6357, RECIBO 1253 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O
FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA FEIRA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201240608
12156
2012400608
12/11/2012
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
346,21 P
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
346,21
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1141, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
20112.
12095
2012400180
12/11/2012
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 342, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12024
20124000010
12/11/2012
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
78,00 P
78,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
12026
2012400001
12/11/2012
28,65 P
28,65
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
Expediente
12029
2012400001
12/11/2012
26,30 P
26,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 142,32, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12032
2012400001
12/11/2012
142,32 P
142,32
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
12034
2012400001
12/11/2012
176,88 P
176,88
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 2443, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12009
2012400011
12/11/2012
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
47,54 P
47,54
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 2735, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12012
2012400011
12/11/2012
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
73,30 P
73,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2737, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12004
2012400009
12/11/2012
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
193,82 P
193,82
2012-4Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
12/11/2012
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
73,20 P
73,20
00009
Fundos do Mes
Expediente
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 2470, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO PERÍODO DE JUNHO A
DEZEMBRO DE 2012.
12006
Página:40/152
CREA/RJ
4021
4021
4021
4021
3999
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127009604
12/11/2012
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
86,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
86,66
7
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10058 do empenho 4021, CHEQUE 230789, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO EXECUTAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS
DE ARARUAMA, S. PEDRO, CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS. PROTOCOLO 201270096047
12142
20127009604
12/11/2012
86,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
86,66
7
DE DAS ITAOCARA, CANTAGALO E FRIBURGO.PROTOCOLO 201270096047
12143
20127009604
12/11/2012
246,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
246,66
7
DE MACAE, CAMPO ITAPERUNA E PÁDUA.PROTOCOLO 201270096047
12144
20127009604
12/11/2012
86,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
86,66
7
TRES RIOS, PETRÓPOLIS E TERSÓPOLIS .PROTOCOLO 201270096047
12145
12146
2012400616
12/11/2012
86,66 P
86,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 9992 do empenho 3999, CHEQUE 230787, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O ASSESSOR MARCOS BARBEDO REALIZAR O INVENTÁRIO NAS
INSPETORIAS, ANGRA DOS REIS, ELETRONUCLEAR, E PARATY CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400616
56
61
2532
2809
1005
2867
041.118.067-32 - MARCOS GONÇALVES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
580,00 P
RPA
OUTUBRO
516,20
CARDOZO
Profissionais
Pago a MARCOS GONÇALVES CARDOZO, liquidação 9962 do empenho 56, REM 6348, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DO CORAL, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2012.PROTOCOLO 201270095457
12151
2008400555
12/11/2012
02.995.614/0001-86 - MM2 INSTALAÇOES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
650,00 P
NOTA FISCAL
1142
650,00
TECNICAS LTDA.
Pago a MM2 INSTALAÇOES TECNICAS LTDA., liquidação 9280 do empenho 61, REM 6348, NOTA FISCAL 1142 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV
DIGITAL NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270088783
12152
2009406955
12/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2532, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12080
2012400008
12/11/2012
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
233,94 P
233,94
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2809, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA O
EXERCÍCIO DE 2012.
12083
2012400008
12/11/2012
227,57 P
227,57
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 1005, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12087
2012400008
12/11/2012
30,00 P
30,00
12089
2012400008
12/11/2012
193,17 P
193,17
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:41/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2867, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
361
4002
147
121
2654
3050
3384
4025
3051
1813
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 361, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12093
2012400008
12/11/2012
48,20 P
48,20
20127009402
823.775.027-68 - RICARDO ROVO DE SOUZA
12/11/2012
39,50 P
NOTA FISCAL
194
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
39,50
6
LIMA
Pago a RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA, liquidação 9995 do empenho 4002, REM 6361, NOTA FISCAL 194 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO
DO GT DO PQRIO, REALIZADA NO DIA 25/10/2012PROTOCOLO 201270094026
12161
BOLETO
OUTUBRO/12
BANCARIO
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 9822 do empenho 147, CLT 0104, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
12111
12/11/2012
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
3,50 P
3,50
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
13.414,96 P
FATURA
OUTUBRO/12
11.421,17
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9943 do empenho 121, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097674
12128
2012400016
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
1.004,12 P
FATURA
OUTUBRO/12
1.004,12
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9944 do empenho 2654, REM 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO
12129
2012400016
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
722,95 P
FATURA
OUTUBRO/12
722,95
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9946 do empenho 3050, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270097674
12130
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
426,34 P
FATURA
OUTUBRO/12
426,34
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9947 do empenho 3384, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREARJ.PROTOCOLO 201270097674
12131
2012400016
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
5.244,92 P
FATURA
OUTUBRO/12
5.244,92
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10067 do empenho 4025, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097674
12132
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
285,05 P
FATURA
OUTUBRO/12
285,05
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9945 do empenho 3051, CLT 0118, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ,
12133
12/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TNL PCS S/A, liquidação 10018 do empenho 1813, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CORPORATIVO)REF. PERIODO DE
13/09 A 13/10/2012 O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270092522
12141
2011400616
12/11/2012
04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A
15.983,46 P
14.473,38
FATURA
OUTUBRO/12
Página:42/152
CREA/RJ
3339
2872
412
2748
328
372
4066
252
2460
2458
4065
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127008418
00.055.671/0001-50 - VAN MEX COMERCIAL E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
12/11/2012
453,42 P
DANFE
2023
453,42
8
SERVIÇOS LTDA
Expediente
Pago a VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9049 do empenho 3339, REM 6348, DANFE 2023 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO
ESTOQUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2012.PROTOCOLO 201270084188
12153
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
11,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
11,20
LUSTOSA
Fundos do Mes
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 2872, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO DE 2012.
12035
2012400005
12/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
50,76 P
50,76
LUSTOSA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 412, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12040
2012400005
12/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
35,59 P
35,59
LUSTOSA
Fundos do Mes
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 2748, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
12055
2012400005
12/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
27,60 P
27,60
LUSTOSA
Fundos do Mes
Expediente
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 328, , ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12060
2012400005
12/11/2012
Suprimento de
19,60 P
19,60
LUSTOSA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 19,60, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12063
2012400005
12/11/2012
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
SANTOS
ASPD
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM
DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12220
2012400602
13/11/2012
10/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12176
13/11/2012
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
098.109.177-67 - ANA CAROLINE SOARES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
OLIVEIRA JORGE
Profissionais
Pago a ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA JORGE, liquidação 10085 do empenho 2460, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS. PROTOCOLO 201270096937
12182
2012400210
13/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANALIA MARTINS DA SILVA, liquidação 10081 do empenho 2458, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO AO
PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.SUB-TOTAL. PROTOCOLO 201270096914
12183
2012400210
13/11/2012
110.122.787-78 - ANALIA MARTINS DA SILVA
1.250,00 P
1.112,50
RPA
OUTUBRO
12208
2012400602
13/11/2012
502.173.567-53 - ANTONIO FLORIANO PEIXOTO
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
046/2012ASPD
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:43/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANTONIO FLORIANO PEIXOTO, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
20
4066
4065
4066
3976
252
252
4066
4033
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12154
13/11/2012
60,80 P
60,80
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
CRUZ
ASPD
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES
PARTICIPAREM DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12219
2012400602
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
12195
2012400602
13/11/2012
364.443.246-53 - CATARINA LUIZA DE ARAUJO
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a CAYO PEREIRA FERNANDES, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
12218
2012400602
13/11/2012
131.822.047-50 - CAYO PEREIRA FERNANDES
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
12136
13/11/2012
1.387,50 P
94,92 P
1.387,50
94,92
MEMORANDO
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
10/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12177
13/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
10/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SABATINO GUIMARÂES
CACC/CED
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12178
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a ELIZEU RODRIGUES MEDEIROS, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA
69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201270098237.
12213
2012400602
13/11/2012
026.183.457-62 - ELIZEU RODRIGUES MEDEIROS
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
2166527/216
17,50 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
8590
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10099 do empenho 4033, CLT 0124, BOLETO BANCARIO 2166527 ref. a
EMPENHO REFERENTE A 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD ESTAGIÁRIA SIDINEIA MOREIRA DE SOUZA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270097341
12165
20127009734
1
13/11/2012
Página:44/152
CREA/RJ
4033
4065
1149
1149
4062
4066
254
4066
252
252
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
BOLETO
2166527/216
12166
13/11/2012
17,50 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
BANCARIO
8590
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE A 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD ESTAGIÁRIA SIDINEIA MOREIRA DE SOUZA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270097341
20127009734
1
046/2012800,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
800,00
JUNIOR
ASPD
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM
12205
2012400602
13/11/2012
20127002246
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
13/11/2012
340,05 P
NOTA FISCAL
14268
320,16
7
SERVIÇOS LTDA
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 10060 do empenho 1149, REM 6363, NOTA FISCAL 14268 ref. a EMPENHO REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DO
AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE.PROTOCOLO 20127005343
12167
20127002246
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
13/11/2012
340,05 P
NOTA FISCAL
AGOSTO
320,16
7
SERVIÇOS LTDA
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 7126 do empenho 1149, REM 6363, NOTA FISCAL AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DO
AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE.PROTOCOLO 201270081317
12168
09.596.501/0001-57 - GR RIO AGENCIAS DE
28.862,50 P
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
28.862,50
TURISMO LTDA - ME
Pago a GR RIO AGENCIAS DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 10184 do empenho 4062, REM 6374, FATURA 9250 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS PARA
69ª SOEAA, CONFORME EMENTA EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400602
12224
2012400602
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a HORACIO CICERO DE SA, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
12216
2012400602
13/11/2012
552.150.507-59 - HORACIO CICERO DE SA
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
15/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10065 do empenho 254, REM 6364, MEMORANDO 15/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, EXTRAORDINÁRIA DA REALIZADA EM 01/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12174
13/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
119.621.196-53 - JOÃO JOAQUIM AVILA DE
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
OLIVEIRA
ASPD
Pago a JOÃO JOAQUIM AVILA DE OLIVEIRA, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM
12222
2012400602
13/11/2012
10/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ROCHA
CACC/CED
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR
DA REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12179
13/11/2012
10/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10064 do empenho 252, REM 6364, MEMORANDO 10/2012-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO REALIZADA EM 06/11/2012DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12180
13/11/2012
507.785.017-87 - JORGE PAULO DA ROCHA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:45/152
CREA/RJ
4065
4066
4066
4065
2457
2459
16
254
4066
16
4065
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a JOSE ARIOSVALDO SOARES, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
12212
2012400602
13/11/2012
039.090.267-53 - JOSE ARIOSVALDO SOARES
800,00 P
800,00
MEMORANDO
504.519.287-68 - JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
ROCHA LIMA
ASPD
Pago a JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ ROCHA LIMA, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES
12215
2012400602
13/11/2012
532.774.147-87 - JOSE RENATO DE ALMEIDA
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
SALLES
ASPD
Pago a JOSE RENATO DE ALMEIDA SALLES, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM
12217
2012400602
13/11/2012
335.273.777-00 - JOSE ROBERTO FONTELES DE
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
SOUZA
ASPD
Pago a JOSE ROBERTO FONTELES DE SOUZA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM
12206
2012400602
13/11/2012
103.256.107-62 - KATELLEN ROSY RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
OUTUBRO
1.112,50
DA SILVA
Profissionais
Pago a KATELLEN ROSY RODRIGUES DA SILVA, liquidação 10079 do empenho 2457, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270096902
12184
2012400210
13/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LARISSA DA COSTA BARROSO, liquidação 10080 do empenho 2459, REM 6370, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO ATENDIMENTO
AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA COORD. REG. LESTE.PROTOCOLO 201270096910
12185
2011400531
13/11/2012
145.834.787-71 - LARISSA DA COSTA BARROSO
1.250,00 P
1.112,50
RPA
OUTUBRO
029.999.247-04 - LUIZ ALEXANDRE MOSCA
011/2012 100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
CUNHA
CACC/CEEST
Pago a LUIZ ALEXANDRE MOSCA CUNHA, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST ref. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012, a EMPENHO
ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2012.
12172
13/11/2012
15/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10065 do empenho 254, REM 6364, MEMORANDO 15/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAPA REALIZADA EM 01/11/2012,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12175
13/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
12214
2012400602
13/11/2012
048.488.537-53 - LUIZ RODRIGUES FREIRE
2.100,00 P
2.100,00
MEMORANDO
011/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Pago a MARIA CHRISTINA FELIX, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST ref. a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012,EMPENHO
12169
12211
2012400602
13/11/2012
376.522.817-68 - MARIA CHRISTINA FELIX
13/11/2012
639.782.457-87 - MARISA DAS NEVES BAPTISTA
70,00 P
1.387,50 P
70,00
MEMORANDO
1.387,50
MEMORANDO
046/2012ASPD
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:46/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARISA DAS NEVES PEREIRA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
2593
12137
13/11/2012
158,20 P
158,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
Valor referente a MUTUA
3519
16
4066
16
4065
4065
4065
4065
254
11.794.687/0001-09 - NOVA COMUNICACAO6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
180,00 P
NOTA FISCAL
150
162,99
PROG. VISUAL, HOMENAGENS E BRINDES
Divulgação
Pago a NOVA COMUNICACAO-PROG. VISUAL, HOMENAGENS E BRINDES, liquidação 9986 do empenho 3519, REM 6351, NOTA FISCAL 150 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRISMA PARA
SINALIZAÇÃO DAS MESAS DOS DIRETORES, CONFORME ADNº 36/09/2012. PROTOCOLO 2012400567
12181
2012400567
13/11/2012
011/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEST
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012, ref. a
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2012.
12171
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a OTAVIO MAFFEI DOS SANTOS, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6380, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA
12223
2012400602
13/11/2012
620.553.997-72 - OTAVIO MAFFEI DOS SANTOS
2.100,00 P
2.100,00
MEMORANDO
011/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10063 do empenho 16, REM 6364, MEMORANDO 011/2012 - CACC/CEEST REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEST REALIZADA EM 30/11/2012, ref. a EMPENHO
12170
13/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA 69ª
12198
2012400602
13/11/2012
112.288.730-20 - RENATO LUIZ CSASZAR
640,00 P
640,00
MEMORANDO
407.594.827-72 - ROBERTO MASCARENHA
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
ARRUDA
ASPD
Pago a ROBERTO MASCARENHA ARRUDA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA
12210
2012400602
13/11/2012
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Pago a ROBERTO SILVA DE CARVALHO, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA
12207
2012400602
13/11/2012
011.877.077-24 - ROBERTO SILVA DE CARVALHO
1.387,50 P
1.387,50
MEMORANDO
792.557.447-04 - SHEILA APARECIDA O. SANTOS
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
DIAS DOS SANTOS
ASPD
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS
12196
2012400602
13/11/2012
15/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10065 do empenho 254, REM 6364, MEMORANDO 15/2012-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA REALIZADA EM 01/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12173
13/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:47/152
CREA/RJ
4066
4065
4065
3350
42
42
42
42
42
20
42
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
046/20126.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
ASPD
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10182 do empenho 4066, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES PARTICIPAREM DA 69ª
12221
2012400602
13/11/2012
800,00 P
800,00
MEMORANDO
912.125.457-53 - VERA LUCIA MONTEIRO DE
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
ALMEIDA
ASPD
Pago a VERA LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM
12203
2012400602
13/11/2012
316.427.997-34 - VIDIGUEIRA COUTINHO
046/20121.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.387,50
FERREIRA
ASPD
Pago a VIDIGUEIRA COUTINHO FERREIRA, liquidação 10183 do empenho 4065, REM 6375, MEMORANDO 046/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DA
12209
2012400602
13/11/2012
28.946.440/0001-55 - A J B PRODUTOS PARA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
90,00 P
NOTA FISCAL
4884
90,00
SILK SCREEN LTDA
Divulgação
Pago a A J B PRODUTOS PARA SILK SCREEN LTDA, liquidação 9872 do empenho 3350, REM 6349, NOTA FISCAL 4884 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA
DO PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER 2012, CONFORME AD ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO 201270085737
12230
2012400542
14/11/2012
009.545.127-74 - ADRIANO MARTINS CARNEIRO
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
LOPES
CAPL
Pago a ADRIANO MARTINS CARNEIRO LOPES, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.NO EXERCÍCIO DE 2012.
12245
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12246
14/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12247
14/11/2012
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ARAUJO
CAPL
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
12249
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12250
14/11/2012
703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA
160,00 P
160,00
MEMORANDO
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12325
14/11/2012
12251
14/11/2012
230.166.127-04 - CARLOS EDUARDO PERDIGÃO
SCHUCH
74,10 P
74,10
190,00 P
190,00
MEMORANDO
057/2012CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:48/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012., NO EXERCÍCIO DE 2012.
42
3976
42
42
4015
4015
4015
4015
3700
4015
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CESAR VIANNA MOREIRA, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12253
14/11/2012
345.438.997-68 - CESAR VIANNA MOREIRA
12139
14/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
4,80 P
4,80
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12254
14/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a DELMO ANTONIO BONTURI, liquidação 10040 do empenho 42, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12256
14/11/2012
50,00 P
50,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a DELMO ANTONIO BONTURI, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12258
14/11/2012
20,00 P
20,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EDISON RIBEIRO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12260
14/11/2012
025.247.837-15 - EDISON RIBEIRO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
057/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ANDRADE
CAPL
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12261
14/11/2012
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SABATINO GUIMARÂES
CAPL
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12263
14/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para
Audio, Vídeo e Foto
Pago a ELETRONICA SIMAO LTDA, liquidação 9987 do empenho 3700, REM 6349, DANFE 1195 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA O EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, CONFORME AD
EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400589
12237
2012400589
14/11/2012
33.662.735/0001-30 - ELETRONICA SIMAO LTDA
505,50 P
505,50
DANFE
1195
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12264
14/11/2012
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Página:49/152
CREA/RJ
4015
4015
4015
3341
4067
2325
3488
4015
4015
4015
4015
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EUZEBIO JOSE GIL, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12266
14/11/2012
203.160.037-00 - EUZEBIO JOSE GIL
140,00 P
140,00
MEMORANDO
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FILHO
CAPL
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12267
14/11/2012
010.981.307-31 - GERBERT PERISSE MOREIRA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
NETO
CAPL
Pago a GERBERT PERISSE MOREIRA NETO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12269
14/11/2012
20127008419
02.768.278/0001-39 - GRANÁ 298
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
14/11/2012
280,00 P
DANFE
19764
280,00
0
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Alimentação
Pago a GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 9055 do empenho 3341, REM 6349, DANFE 19764 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE AÇÚCAR, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2012.PROTOCOLO 2012700
12233
20127009894
344.544.897-34 - HELIO CESAR DE AZEVEDO
047/201214/11/2012
1.387,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
0
SANTOS
ASPD
Pago a HELIO CESAR DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 10181 do empenho 4067, REM 6386, MEMORANDO 047/2012-ASPD ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O COLABORADOR HÉLIO CESAR DE
AZEVEDO SANTOS PARA PARTICIPAR DA 69ª SOEAA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201270098940
12320
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
112,50 P
NOTA FISCAL
618
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
112,50
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 9695 do empenho 2325, REM 6349, NOTA FISCAL 618 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE
ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREA JUNIOR - RJ.PROTOCOLO 201270091286
12235
2012400414
14/11/2012
30.350.193/0001-71 - ITAKRON ESTRUTURAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
720,00 P
NOTA FISCAL
537
720,00
SERVIÇOS LTDA
Divulgação
Pago a ITAKRONESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9963 do empenho 3488, REM 6349, NOTA FISCAL 537 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO NOS EVENTOS
MOSTRAOESTE E SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE NOVA IGUAÇU.PROTOCOLO 2012400581
12238
2012400581
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12270
14/11/2012
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12272
14/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
432.985.087-72 - JOÃO ALBERTO ANTUNES
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
RIBEIRO
CAPL
Pago a JOÃO ALBERTO ANTUNES RIBEIRO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12274
14/11/2012
12275
14/11/2012
006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
ARAUJO
140,00 P
140,00
MEMORANDO
057/2012CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:50/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4040
4015
4015
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE LUIS LEONARDO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12277
14/11/2012
461.008.227-68 - JORGE LUIS LEONARDO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
ROCHA
CAPL
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12279
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12281
14/11/2012
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
140,00 P
140,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12282
14/11/2012
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6366, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12284
14/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12285
14/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12286
14/11/2012
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
2012-4185.303.627-72 - JOSE DA FONSECA CHAVES
14/11/2012
2.269,16 P
RECIBO
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.234,09
00575
IRMAO
Pago a JOSE DA FONSECA CHAVES IRMAO, liquidação 10112 do empenho 4040, REM 6376, RECIBO outubro ref. a Valor empenhado a JOSE DA FONSECA CHAVES IRMAO, relativo a complementação de
Benefícios do mes de Outubro de 2012, segundo Memorando 619/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400575
12319
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
057/2012140,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
140,00
PEIXOTO
CAPL
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12288
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12289
14/11/2012
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:51/152
CREA/RJ
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
4015
2593
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12290
14/11/2012
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
160,00 P
160,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12291
14/11/2012
043.926.267-41 - LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA
190,00 P
190,00
MEMORANDO
029.999.247-04 - LUIZ ALEXANDRE MOSCA
057/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
CUNHA
CAPL
Pago a LUIZ ALEXANDRE MOSCA CUNHA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12292
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12293
14/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
304.432.457-20 - LUIZ ANTONIO PALMEIRA
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
MONTEIRO
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO PALMEIRA MONTEIRO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12294
14/11/2012
373.184.117-72 - LUIZ FRANCISCO PIRES
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
GUIMARÃES MAIA
CAPL
Pago a LUIZ FRANCISCO PIRES GUIMARÃES MAIA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12295
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12296
14/11/2012
858.638.667-72 - MARCELO ACHA ALEXANDRE
160,00 P
160,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCIO PINTO PAES LEME, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12297
14/11/2012
175.825.127-15 - MARCIO PINTO PAES LEME
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12299
14/11/2012
354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
057/2012190,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
190,00
JUNIOR
CAPL
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12300
14/11/2012
12140
14/11/2012
8,00 P
8,00
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
Página:52/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4015
4015
4015
4015
3234
4015
4015
4015
4015
4015
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12302
14/11/2012
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12303
14/11/2012
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12305
14/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
FERREIRA DOS SANTOS
CAPL
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12306
14/11/2012
20127008025
08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
14/11/2012
5.580,00 P
DANFE
60928
5.253,57
1
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10009 do empenho 3234, REM 6349, DANFE 60928 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA
LASERJET HP P2015 - DN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2012.PROTOCOLO 201270080251
12232
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ANDRADE
CAPL
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12308
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12309
14/11/2012
472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO
280,00 P
280,00
MEMORANDO
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a REINER OLIBANO ROSAS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12310
14/11/2012
312.204.797-72 - REINER OLIBANO ROSAS
100,00 P
100,00
MEMORANDO
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
ALVES
CAPL
Pago a RICARDO DO NASCIMENTO ALVES, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12312
14/11/2012
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROBSON SANTOS BARRADAS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12313
14/11/2012
633.828.817-72 - ROBSON SANTOS BARRADAS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:53/152
CREA/RJ
4015
1449
4015
1094
625
1207
1244
1244
1207
2329
1089
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
057/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
BARROS
CAPL
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12315
14/11/2012
2012-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
14/11/2012
0,01 P
NOTA FISCAL
668524
0,01
00074
FEDERAL
Pronto Pagamento
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10267 do empenho 1449, NOTA FISCAL 668524 ref. 9,45% IRRF EM RELAÇÃO A 2ª SEMANA DE NOVEMBRO DE 2012 - C.B.S.S. BARUERI.
12389
057/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10041 do empenho 4015, REM 6367, MEMORANDO 057/2012-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO PLENÁRIA,ORDINÁRIA Nº 1475 REALIZADA EM 05/11/2012. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12316
14/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ADELCY BERSOT LOPES, liquidação 10074 do empenho 1094, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DUAS VEZES POR SEMANA DE TODA AREA EXTERNA DA COORDENACAO REGIONAL E INSPETORIA DE MACAE, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO:
201270096855
12373
2011400552
16/11/2012
423.604.477-34 - ADELCY BERSOT LOPES
542,97 P
483,24
RPA
OUTUBRO
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
32,64 P
32,64
SANTOS
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12197
2012400045
16/11/2012
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
59,97 P
RPA
OUTUBRO
40,17
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10033 do empenho 1207, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTONIO DE PADUA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096238
12349
2010402598
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
120,07 P
RPA
OUTUBRO
120,07
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10034 do empenho 1244, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NAS INSP. DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E ITAOCARA , O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096238
12350
2010402598
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
120,08 P
RPA
OUTUBRO
120,08
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10034 do empenho 1244, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NAS INSP. DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E ITAOCARA , O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096235
12364
2010402598
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
59,96 P
RPA
OUTUBRO
40,16
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10033 do empenho 1207, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTONIO DE PADUA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096235
12365
2010402598
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 2329, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012
12192
2012400046
16/11/2012
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
100,00 P
100,00
12374
2011400625
16/11/2012
088.813.147-03 - ALCIONE ALVES PEREIRA
MUNIZ
243,44 P
216,66
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:54/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ALCIONE ALVES PEREIRA, liquidação 10103 do empenho 1089, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DE ITAPERUNA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096889
1240
4034
4034
300
3084
2690
2682
1241
269
1998
104.203.317-00 - ALESSANDRA FERREIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
180,00 P
RPA
OUTUBRO
160,20
SILVA
Profissionais
Pago a ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, liquidação 10031 do empenho 1240, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096256
12366
2010402959
16/11/2012
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10101 do empenho 4034, CLT 0134, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS VAGAS
DE GARAGENS DA LOWDES E DA INSP. DE NOVA FRIBURGO. PROTOCOLO: 201270097063
12337
2003400043
16/11/2012
34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO
315,00 P
315,00
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10102 do empenho 4034, CLT , BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS VAGAS DE
GARAGENS DA LOWDES E DA INSP. DE NOVA FRIBURGO. PROTOCOLO: 201270097055
12339
2003400043
16/11/2012
315,00 P
315,00
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
12,90 P
12,90
FERREIRA
Fundos do Mes
Expediente
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 300, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12298
2012400040
16/11/2012
Suprimento de
37,40 P
37,40
FERREIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 3084, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCICIO DE 2012.
12301
2012400040
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
47,10 P
47,10
FERREIRA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2690, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE
FUNDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12304
2012400040
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
130,10 P
130,10
FERREIRA
Fundos do Mes
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2682, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE
FUNDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12307
2012400040
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE LIMA CALDAS, liquidação 10029 do empenho 1241, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE TERESÓPOLIS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096263
12367
2010402959
16/11/2012
041.463.507-86 - ANA MARIA DE LIMA CALDAS
270,04 P
240,34
RPA
OUTUBRO
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
37,14 P
37,14
SILVA
Fundos do Mes
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 269, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12280
2012400025
16/11/2012
Suprimento de
87,34 P
87,34
SILVA
Fundos do Mes
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1998, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. ao mes 10/21012.
12283
2012400025
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
Página:55/152
CREA/RJ
332
20
629
2374
3098
633
799
1466
3386
253
2680
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
28,65 P
28,65
SILVA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 332, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12287
2012400025
16/11/2012
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12336
16/11/2012
54,60 P
54,60
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
12,90 P
12,90
GOMES
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 629, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
12323
2012400053
16/11/2012
Suprimento de
122,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
122,00
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 2374, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12324
2012400053
16/11/2012
20127007960
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
16/11/2012
8.025,04 P
FATURA
7.266,68
4
12
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 8876 do empenho 3098, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270089087
12327
012.885.117-10 - CESAR MOREIRA DA
Suprimento de
4,90 P
4,90
ANUNCIACAO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, liquidação do empenho 633, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
12194
2012400058
16/11/2012
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12344
16/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
BOLETO
185,51 P
185,51
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10015 do empenho 1466, CLT 0111, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DO
CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TERESÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095618
12329
2003400101
16/11/2012
BOLETO
156,39 P
156,39
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10016 do empenho 3386, CLT 0111, BOLETO BANCARIO OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM
CONDOMÍNIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095618
12330
2003400101
16/11/2012
010/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CRI
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10121 do empenho 253, REM 6379, MEMORANDO 010/2012 - CACC/CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE RELAÃOES INSTITUCIONAIS, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12342
12262
2012400029
16/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
16/11/2012
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
44,76 P
44,76
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Página:56/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 2680, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2012.
2546
1066
1247
1071
2696
2681
4039
1398
1378
2726
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 2546, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFRENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12265
2012400029
16/11/2012
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
38,51 P
38,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a DIRCE DO CARMO ROSA, liquidação 10077 do empenho 1066, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DO AMBIENTE INTERNO, DUAS VEZES POR SEMANA DA INSPETORIA DE ARARUAMA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096896
12375
2010402588
16/11/2012
010.693.807-09 - DIRCE DO CARMO ROSA
475,92 P
423,57
RPA
OUTUBRO
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
556,92 P
RPA
OUTUBRO
495,66
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10069 do empenho 1247, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE NITEROÍ E COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096835
12351
2010402594
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EDNA ALMEIDA DA SILVA, liquidação 10088 do empenho 1071, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO
AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DA ILHA DO GOVERNADOR, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270097397
12376
2010403258
16/11/2012
599.129.797-53 - EDNA ALMEIDA DA SILVA
281,30 P
250,36
RPA
OUTUBRO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 2696, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12201
2012400019
16/11/2012
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
12,98 P
12,98
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 2681, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
12202
2012400019
16/11/2012
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
48,97 P
48,97
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
9,87 P
FATURA
9,87
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10110 do empenho 4039, CLT 0129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSP. DO CREA
-RJ.PROTOCOLO 201270097689
12385
16/11/2012
74,86 P
FATURA
63,51
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10106 do empenho 1398, CLT 129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097689
12331
2012400016
16/11/2012
8,08 P
FATURA
8,08
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
INSP. DOS CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097689
12332
2012400016
16/11/2012
12,41 P
FATURA
12,41
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10108 do empenho 2726, CLT 0129, FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DA
INSPETORIA DE ITABORAÍ E POSTO DE RELAC. DE CASIMIRO DE ABREU, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097689
12333
2012400016
16/11/2012
Página:57/152
CREA/RJ
1467
1242
4029
2714
543
1933
1092
951
253
799
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
14,90 P
FATURA
14,90
TELECOMUNICAÇAO
12
Telecomunicações
INSPETORIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097689
12334
2012400016
16/11/2012
030.087.257-75 - ERICA ESTRELAS RAMOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
799,02 P
RPA
OUTUBRO
711,13
FERREIRA
Profissionais
Pago a ERICA ESTRELAS RAMOS FERREIRA, liquidação 10032 do empenho 1242, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE PETRÓPOLIS E NA COORD. SERRANA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096251
12368
2010402959
16/11/2012
108.110.317-56 - ERNELAN RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.338,00 P
RPA
OUTUBRO
1.190,82
TEIXEIRA
Profissionais
Pago a ENERLAN RODRIGUES TEIXEIRA, liquidação 10185 do empenho 4029, REM 6387, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS
ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS - CDOC NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12.PROTOCOLO 201270099169
12321
2012400210
16/11/2012
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 2714, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12193
2012400065
16/11/2012
297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO
240,35 P
240,35
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
Pronto Pagamento
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 543, SUPRIMENTO DE FUNDOS , REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER
DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12268
2012400067
16/11/2012
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
15,00 P
15,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 1933, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12271
212400067
16/11/2012
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
21,00 P
21,00
485.390.587-15 - INACIO RODRIGUES DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
407,85 P
RPA
OUTUBRO
362,99
FILHO
Profissionais
Pago a INACIO RODRIGUES DA SILVA FILHO, liquidação 10078 do empenho 1092, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DE TODA A AREA EXTERNA DA INSPETORIA DE ARARUAMA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096898
12377
2010402589
16/11/2012
7.111,83 P
NOTA FISCAL
5855
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
7.111,83
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 9981 do empenho 951, CLT 0106, NOTA FISCAL 5855 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS
FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270093956
12328
2010405249
16/11/2012
010/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CRI
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10121 do empenho 253, REM 6379, MEMORANDO 010/2012 - CACC/CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE RELAÃOES INSTITUCIONAIS, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12343
16/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12345
16/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:58/152
CREA/RJ
4051
4069
799
2361
4071
3430
4068
4048
4047
525
2734
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127009799
16/11/2012
70,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
2
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10144 do empenho 4051, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ.
PROTOCOLO: 201270097992
12355
363.665.797-68 - JORGE LUIZ CAMARDELLA
Suprimento de
22,91 P
22,91
VIANNA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JORGE LUIZ CAMARDELLA VIANNA, liquidação do empenho 4069, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO
DE 2012.
12188
2012400076
16/11/2012
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12346
16/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS MARTINS, liquidação do empenho 2361, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO
2012.
12190
2012400079
16/11/2012
50,30 P
50,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS MARTINS, liquidação do empenho 4071, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO MES 10/2012,(
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENNHO N. 2361/2012).
12191
2012400079
16/11/2012
110,50 P
110,50
Suprimento de
17,50 P
17,50
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
2012.
12186
2012400180
16/11/2012
Suprimento de
27,40 P
27,40
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4068, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, ref. despesas
suprimento de fundo no mes 10/2012- (Complementação do empenho n. 3430/2012.)
12187
2012400180
16/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de
2,50 P
NOTA FISCAL
1895
2,50
OLIVEIRA
Documentos
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação 10124 do empenho 4048, REM 6378, NOTA FISCAL 1895 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE UMA ENCADERNAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097332
12356
2012400129
16/11/2012
20127009733
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
16/11/2012
26,30 P
RECIBO
26,30
2
OLIVEIRA
Expediente
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação 10123 do empenho 4047, REM 6378, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UM PEN DIVE PARA USO
DA PRESIDÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097332
12357
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 525, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
12204
2012400081
16/11/2012
848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO
12199
2012400036
16/11/2012
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
CONCEICAO
18,30 P
18,30
103,31 P
103,31
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Página:59/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 2734, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
389
641
519
1767
391
2736
345
314
146
146
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
58,40 P
58,40
CONCEICAO
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 389, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12200
2012400036
16/11/2012
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
3,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
3,10
FRIEDL
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho ,10, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12273
2012400083
16/11/2012
Suprimento de
1,70 P
1,70
FRIEDL
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 519, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
SUPRIMENTOS DE FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12276
2012400083
16/11/2012
Suprimento de
16,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
16,00
FRIEDL
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIEMNTO DE FUNDOS DO EXEERCICIO DE 2012.
12278
2012400083
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 391, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12311
2012400037
16/11/2012
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
62,68 P
62,68
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 2736, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12314
2012400037
16/11/2012
116,96 P
116,96
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 345, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12317
2012400037
16/11/2012
6,60 P
6,60
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
Expediente
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 314, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12318
2012400037
16/11/2012
25,00 P
25,00
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
NOVEMBRO/
315,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
315,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
12
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10052 do empenho 146, CLT 0121, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO ESTACIONAMENTO DOS BOXES 1408/ 204/
208/ 2906, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097061
12381
2003400055
16/11/2012
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
NOVEMBRO/
315,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
315,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
12
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10051 do empenho 146, CLT 0121, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO ESTACIONAMENTO DOS BOXES 1408/ 204/
208/ 2906, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097059
12383
2003400055
16/11/2012
Página:60/152
CREA/RJ
799
4044
2844
288
347
725
4046
4045
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL,REALIZADA NO DIA 08/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12347
16/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009669
16/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
2
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10118 do empenho 4044, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O ASSESSOR MARCOS BARBERDO NAS
INSP. DE ARARUAMA, S. PEDRO, C. FRIO, BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270096692
12358
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
76,70 P
76,70
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 2844, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2012.
12252
2012400043
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
42,54 P
42,54
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 288, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12255
2012400043
16/11/2012
Suprimento de
14,00 P
14,00
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
EXERCICIO DE 2012.
12257
2012400043
16/11/2012
Suprimento de
60,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
60,80
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
EXERCICIO DE 2012.
12259
2012400043
16/11/2012
20127009669
16/11/2012
73,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
6
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10120 do empenho 4046, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O ASSESSOR MARCOS BARBEDO NAS INSP.
DE ITAOCARA, CANTAGALO E FRIBURGO, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270096696
12359
12360
2011401736
16/11/2012
013.859.967-06 - MARCELO FERREIRA PINTO
73,33 P
73,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO FERREIRA PINTO, liquidação 10119 do empenho 4045, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O ENG. RODOLFO NA INSP. DE ANGRA DOS
REIS, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270095090
2343
635
705
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 2343, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12243
2012400092
16/11/2012
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
150,00 P
150,00
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 635, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
DE FUNDOS, NO EXERCICIO DE 2012.
12244
2012400092
16/11/2012
22,00 P
22,00
12248
2012400092
16/11/2012
4,90 P
4,90
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Página:61/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 705, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
653
483
489
1768
1081
1250
1074
2606
2740
2204
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 653, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12239
2012400097
16/11/2012
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
8,50 P
8,50
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 483, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE
FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12240
2012400097
16/11/2012
26,62 P
26,62
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 489, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12241
2012400097
16/11/2012
160,00 P
160,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 1768, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO EXERCICIO DE 2012.
12242
2012400097
16/11/2012
9,00 P
9,00
584.643.607-20 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
270,04 P
RPA
OUTUBRO
240,34
DIAS
Profissionais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DIAS, liquidação 10086 do empenho 1081, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO UMA VEZ POR SEMANA DO POSTO DE ATENDIMENTO DE SÃO PEDRO D´ALDEIA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096924
12378
2010402587
16/11/2012
296.086.604-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
202,56 P
RPA
OUTUBRO
180,28
SIQUEIRA
Profissionais
Pago a MARIA DO SOCORRO SANTOS SIQUEIRA, liquidação 10068 do empenho 1250, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE MAGÉ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096831
12352
2010402594
16/11/2012
006.533.027-70 - MARIA LUCIA DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
267,20 P
RPA
OUTUBRO
237,81
SILVEIRA
Profissionais
Pago a MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA, liquidação 10082 do empenho 1074, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DE BUZIOS, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096931
12379
2010402586
16/11/2012
058.850.117-45 - MARIA NAZARE DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
587,52 P
RPA
OUTUBRO
522,89
NASCIMENTO LUIS
Profissionais
Pago a MARIA NAZARE DO NASCIMENTO LUIS, liquidação 10073 do empenho 2606, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS,
A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270096852
12353
2011400640
16/11/2012
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
154,40 P
154,40
ALMEIDA
Fundos do Mes
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA A SILVA, liquidação do empenho 2740, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE
FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2012.
12231
2012400028
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
83,37 P
83,37
ALMEIDA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA A SILVA, liquidação do empenho 2204, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12234
2012400028
16/11/2012
Página:62/152
CREA/RJ
353
2346
655
3315
399
1124
1125
1237
1221
799
4070
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
8,30 P
8,30
ALMEIDA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA A SILVA, liquidação do empenho 353, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12236
2012400028
16/11/2012
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
GOMES
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 2346, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12228
2012400099
16/11/2012
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
9,40 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,40
GOMES
Fundos do Mes
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 655, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENNTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12229
2012400099
16/11/2012
069.270.387-01 - MARLI VASCONCELOS DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
420,00 P
RPA
OUTUBRO
373,80
CARMO
Profissionais
Pago a MARLI VASCONCELOS DO CARMO, liquidação 10035 do empenho 3315, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE CABO
FRIO, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.. PROTOCOLO: 201270096269
12369
2012400649
16/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 399, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENNTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12225
2012400026
16/11/2012
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
12,00 P
12,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 1124, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS REF. SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12226
2012400026
16/11/2012
60,54 P
60,54
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 1125, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
12227
2012400026
16/11/2012
46,68 P
46,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a NELMA LAMBLET CUNHA, liquidação 10037 do empenho 1237, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSP. DE CANTAGALO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096260
12370
2010402959
16/11/2012
130.235.617-88 - NELMA LAMBLET CUNHA
282,15 P
251,11
RPA
OUTUBRO
04.226.531/0001-58 - NOVA MOINHOS
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
943,50 P
NOTA FISCAL
1288
854,34
COMUNICAÇÃO LTDA
Institucional
Pago a NOVA MOINHOS COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 10114 do empenho 1221, REM 6378, NOTA FISCAL 1288 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270072811
12361
2009403223
16/11/2012
15/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEP
Pago a PAULINO CABRAL DA SILVA, liquidação 10122 do empenho 799, REM 6379, MEMORANDO 15/2012 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12348
16/11/2012
279.053.147-15 - PAULINO CABRAL DA SILVA
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 4070, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO MES 10/2012.
12189
2012400008
16/11/2012
62,00 P
62,00
Página:63/152
CREA/RJ
4052
1078
1090
147
147
147
147
1070
4053
2793
1899
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127009798
16/11/2012
70,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
7
ALVES
Pago a RICARDO DO NASCIMENTO ALVES, liquidação 10147 do empenho 4052, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO
CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097987
12362
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA, liquidação 10072 do empenho 1078, REM 6365, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
LIMPEZA E CONSEVACAO DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DA BARRA DO PIRAI, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096847
12354
2010403127
16/11/2012
075.088.467-37 - ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA
126,55 P
112,63
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSANE FRANÇA DE SOUZA, liquidação 10075 do empenho 1090, REM 6373, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO NO AMBIENTE, QUATRO VEZES POR SEMANA NA COORDENACAO REGIONAL E INSPETORIA DE MACAE,A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096860
12380
2010402584
16/11/2012
623.989.207-63 - ROSANE FRANÇA DE SOUZA
815,08 P
725,42
RPA
OUTUBRO
BOLETO
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
12
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 10048 do empenho 147, CLT 0134, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
12338
16/11/2012
3,50 P
3,50
BOLETO
BANCARIO
12
Bancários
12340
16/11/2012
3,50 P
3,50
BOLETO
BANCARIO
12
Bancários
12382
16/11/2012
3,50 P
3,50
BOLETO
BANCARIO
12
Bancários
12384
16/11/2012
3,50 P
3,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TANIA MARIA LEMOS, liquidação 10019 do empenho 1070, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO
AMBIENTE, DUAS VEZES POR SEMANA DA COORDENACAO REGIONAL E DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO. PROTOCOLO: 201270096291
12371
2011400630
16/11/2012
084.826.357-00 - TANIA MARIA LEMOS
571,59 P
508,72
RPA
OUTUBRO
20127009799
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
16/11/2012
100,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
7
FERREIRA
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10149 do empenho 4053, REM 6378, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE
DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270097997
12363
12
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 10111 do empenho 2793, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
PROTOCOLO: 201270097020
12326
2012400016
16/11/2012
04.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A
12341
2012400292
16/11/2012
02.986.442/0001-84 - TRAMA CRIACOES DE ARTE
LTDA - ME
403,53 P
1.840,00 P
365,40
1.840,00
FATURA
NOTA FISCAL
AGOSTO
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas
Página:64/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a TRAMA CRIACOES DE ARTE LTDA - ME, liquidação 7537 do empenho 1899, CLT 0135, NOTA FISCAL AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO E ARTE DE FINALIZAÇÃO DA REVISTA CREA
-RJ NAS EDIÇÕES 90, 91, 92 E 93. PROTOCOLO: 201270096949
1239
255
2727
4014
2776
2776
20
26
3831
3231
033.569.547-76 - VALERIA CRISTINA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
168,76 P
RPA
OUTUBRO
150,20
FRANCELINO SILVA
Profissionais
Pago a VALERIA CRISTINA FRANCELINO SILVA, liquidação 10030 do empenho 1239, REM 6358, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE MIGUEL PEREIRA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201270096258
12372
2010402959
16/11/2012
Esgoto
Pago a AGUAS DE NITEROI S/A, liquidação 10105 do empenho 255, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUAS E ESGOTOS, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270097694
12399
2012400014
19/11/2012
02.150.336/0001-66 - AGUAS DE NITEROI S/A
175,90 P
159,28
FATURA
OUTUBRO/12
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 9936 do empenho 2727, CLT 0108, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUAS E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO
DE 2012. PROTOCOLO: 201270094839
12402
2012400014
19/11/2012
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
145,88 P
132,10
FATURA
OUTUBRO/12
BOLETO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
12
Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10039 do empenho 4014, CLT 0122, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095593
12401
2012400260
19/11/2012
64,30 P
64,30
EXTRATO
85324120025
BANCARIO
8939
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 853241200258939 ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12386
19/11/2012
11,20 P
11,20
EXTRATO
85324120025
BANCARIO
8938
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2776, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 853241200258938 ref. a DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2012
12387
19/11/2012
77,70 P
77,70
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12388
19/11/2012
3,80 P
3,80
EXTRATO
28,50 P
000020
28,50
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 000020 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12474
19/11/2012
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
folha de
4.668,90 E
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.668,90
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
pagamento
Depositado em 12/11/2012, pelo CAU_BR, Estorno do pagamento 11367 ref. empenho 3831, valor depositado pelo CAU_BR, competência Outubro de 2012, relativa a funcionária TANIA NORONHA, cedida pelo
CREA_RJ.
11367
2003400293
19/11/2012
17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA
21.000,00 P
DANFE
216611
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins
19.771,50
GRAFICA S/A
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA S/A, liquidação 10006 do empenho 3231, CLT 0107, DANFE 216611 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO GRÁFICA E EMBALAGEM DO JORNAL PRANCHA DE
NOTÍCIAS DO CREA-RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2012. PROTOCOLO: 201270092992
12404
2012400291
19/11/2012
Página:65/152
CREA/RJ
3817
4086
3112
3831
3409
3192
2462
2460
2458
2777
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA
5.250,00 P
DANFE
216611
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins
4.942,88
GRAFICA S/A
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA S/A, liquidação 10005 do empenho 3817, CLT 0107, DANFE 216611 ref. a EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2012 PARA
PRODUÇÃO GRÁFICA E EMBALAGEM DO JORNAL PRANCHA DE NOTÍCIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO: 201270092992
12405
2012400291
19/11/2012
DESCONTO EM
12335
19/11/2012
21.789,80 P
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
21.789,80
FOLHA
JANEIRO
FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10262 do empenho 4086, , DESCONTO EM FOLHA SETEMBRO ref. a EMPENHO
RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2012.
BOLETO
9914
19/11/2012
21.789,80 E
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
21.789,80
BANCARIO
JANEIRO
Estorno do pagamento 9914 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 3112, CLT , BOLETO BANCARIO ref. a
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, MES 09/2012.
folha de
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
Depositado pelo CAU_BR em 12/11/2012, Estorno do pagamento 11408 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3831, folha de pagamento ref. a valores devolvidos pelo CAU_BR, dos funcionários Adriana
Braga Aluotto e Marcelo Yone Fonseca de Moraes, mes DE OUTUBRO/2012.
11408
2003400293
19/11/2012
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.513,40 E
16.513,40
20127008652
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
19/11/2012
309.772.317-04 - GETULIO MONTEIRO DE PINHO
450,00 P
RPA
23
400,50
3
Profissionais
Pago a GETULIO MONTEIRO DE PINHO, liquidação 10161 do empenho 3409, REM 6385, RPA 23 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO
DE PREÇOS EM ANEXO AO PROTOCOLO. PROTOCOLO: 201270086523
12403
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
225,00 P
GPS
20% inss
225,00
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9985 do empenho 3192, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO NOVO
IMÓVEL QUE FUNCIONARÁ A INSP. DE ITAPERUNA, CONFORME AD EM ANEXO.PROTOCOLO 201270095865
12407
2012400526
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9984 do empenho 2462, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270095865
12408
2012400210
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
Profissionais
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS.PROTOCOLO 201270095865
12409
2012400210
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
Profissionais
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270095865
12410
2012400210
19/11/2012
12411
2012400210
19/11/2012
250,00 P
250,00
GPS
20% inss
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:66/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9979 do empenho 2777, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA INSP.
DA BARRA DA TIJUCA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012.PROTOCOLO 201270095865
2651
2457
2459
2461
3021
1691
2548
2441
3481
2311
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9980 do empenho 2651, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 05 MESES.PROTOCOLO 201270095865
12412
2011400531
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
Profissionais
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE MACAÉ.PROTOCOLO 201270095865
12414
2012400210
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
Profissionais
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA COORD. REG. LESTE.PROTOCOLO 201270095865
12415
2011400531
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
Profissionais
APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/12/2012 NA INSP. DE VOLTA REDONDA.PROTOCOLO 201270095865
12417
2012400210
19/11/2012
20127007413
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
19/11/2012
250,00 P
GPS
20% inss
250,00
7
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9975 do empenho 3021, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA
INSPETORIA DE NITERÓI, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012.PROTOCOLO 201270095865
12418
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
723,18 P
GFIP
20% inss
723,18
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9974 do empenho 1691, CHEQUE 230790, GFIP 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TAQUIGRAFIA PRESENCIAL COM GRAVAÇÃO INTEGRAL DA MÍDIA, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ATAS, COM APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM CD, COM INTEGRA DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO EM PAPEL
A4 COM CORREÇÃO ORTOGRÁFICA DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA, SESSÃO PLENÁRIAS E CASUALMENTE DAS
DEMAIS CÂMARAS E COMISSÕES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO 201270095865
12420
2010400309
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
600,00 P
GPS
20% inss
600,00
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9972 do empenho 2548, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
APOIO AO PRÊMIO OSCAR NIEMEYER DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 020-A/2012 - ASMC, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201270095865
12422
2011400531
19/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.600,00 P
GPS
20% inss
1.600,00
Profissionais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9971 do empenho 2441, CHEQUE 230790, GPS 20% inss ref. a EMPENHO REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
CONSULTORIA PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 1.008/12 ASSINADO EM 01/03/2012.PROTOCOLO 201270095865
12424
2012400311
19/11/2012
DESCONTO EM
inss - outubro
121.498,88 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
121.498,88
FOLHA
2012
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9969 do empenho 3481, CHEQUE 230790, DESCONTO EM FOLHA inss - outubro 2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE INSS
RETIDO DE FUNCIONÁRIOS,CONFORME OS MAPAS DE REMUNERAÇÃO P/LEVANTAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS APRESENTADOS NO PERÍODO DE 2012.PROTOCOLO 201270095865
12425
2003400183
19/11/2012
12427
2012-70056569
19/11/2012
372.895,60 P
372.895,60
GPS
outubro
(patronal)
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Página:67/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9970 do empenho 2311, CHEQUE 230790, GPS outubro (patronal) ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INSS (PATRONAL),
A PARTIR DO MES DE JULHO DE 2012.PROTOCOLO 201270095865
2311
4043
3472
3472
3472
754
4088
2333
271
377
2012-700.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
outubro
19/11/2012
1.973,54 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1.973,54
0056569
(patronal)
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9970 do empenho 2311, CHEQUE 230790, GPS outubro (patronal) ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INSS (PATRONAL),
A PARTIR DO MES DE JULHO DE 2012.PROTOCOLO 201270095865
12428
14,70 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
14,70
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10117 do empenho 4043, REM 6381, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME COMPROVANTES
EM ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO: 2012400627
12400
2012400627
19/11/2012
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
99,19 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
99,19
FEDERAL
FOLHA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9883 do empenho 3472, CLT 0126, DESCONTO EM FOLHA outubro ref. a EMPENHO REFERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO TOCANTE A
RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097936
12497
19/11/2012
DESCONTO EM
7.462,59 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.462,59
FEDERAL
FOLHA
12498
19/11/2012
DESCONTO EM
147.191,93 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
147.191,93
FEDERAL
FOLHA
12499
19/11/2012
Suprimento de
65,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
65,10
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho , SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12390
201240053
21/11/2012
Suprimento de
9,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,80
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 4088, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou
serviços prestados., REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 09/2012 - (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 754/2012).
12391
2012400053
21/11/2012
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
120,00 P
120,00
MOREIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 2333, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12421
2012400054
21/11/2012
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
84,91 P
84,91
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 271, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12395
2012400022
21/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
44,89 P
44,89
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 377, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12396
2012400022
21/11/2012
Página:68/152
CREA/RJ
4089
303
2335
631
694
550
3976
3338
2278
542
4087
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
52,80 P
52,80
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4089, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, pela aquisição
ou serviços prestados., REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
12397
2012400022
21/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
28,90 P
28,90
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Expediente
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 303, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012
12398
2012400022
21/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
113,00 P
113,00
CRUZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2335, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO 2012.
12430
2012400055
21/11/2012
Suprimento de
7,50 P
7,50
CRUZ
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 631, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
12431
2012400055
21/11/2012
Suprimento de
9,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,00
CRUZ
Fundos do Mes
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 694, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12432
2012400055
21/11/2012
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CINTIA DA ROCHA ELOY, liquidação do empenho 550, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE
FUNDOS, EXERCICIO DE 2012.
12429
2012400130
21/11/2012
073.112.007-84 - CINTIA DA ROCHA ELOY
12433
21/11/2012
50,00 P
50,00
94,92 P
94,92
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
20127008418
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
21/11/2012
04.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA.
205,00 P
DANFE
2707/2738
193,01
6
Expediente
Pago a DIBOA COMERCIAL LTDA., liquidação 10008 do empenho 3338, REM 2738, DANFE 2738 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL XEROGRÁFICO FORMATO A-4 75GRS E CANETA
ESFEROGRÁFICA CARGA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2012.PROTOCOLO 201270084186
12435
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
200,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 2278, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE
FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012
12423
2012400130
21/11/2012
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
28,00 P
28,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 542, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
12426
2012400068
21/11/2012
12392
2012400075
21/11/2012
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
200,00 P
200,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:69/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4087, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou
serviços prestados.
1002
533
2593
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1002, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
2012.
12393
2012400075
21/11/2012
10,00 P
10,00
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 533, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
12394
2012400075
12434
21/11/2012
21/11/2012
75,20 P
75,20
158,20 P
158,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
2349
455
1777
1097
20
3351
530
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
130,00 P
130,00
ARAUJO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 2349, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12413
2012400105
21/11/2012
Suprimento de
15,06 P
15,06
ARAUJO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 455, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO
12416
2012400105
21/11/2012
Suprimento de
12,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
12,00
ARAUJO
Fundos do Mes
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1777, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO EXERCICIO DE
2012.
12419
2012400105
21/11/2012
12440
2012400048
22/11/2012
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
42,00 P
42,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12439
22/11/2012
3,80 P
3,80
20127008609
28.286.490/0001-53 - GRAFICA VALMAR LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
22/11/2012
720,00 P
NOTA FISCAL
5962
651,96
7
EPP
Divulgação
Pago a GRAFICA VALMAR LTDA - EPP, liquidação 9871 do empenho 3351, REM 6352, NOTA FISCAL 5962 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3000 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO
PRÊMIO JOHANNA DOBEREINER 2012, CONFORME AD ANEXO AO PROCESSO. PROTOCOLO 201270086097
12438
12442
2012400077
22/11/2012
TAVARES MANHAES
7,50 P
7,50
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Página:70/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
762
12441
2012400077
22/11/2012
TAVARES MANHAES
31,00 P
31,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
640
12446
2012400082
22/11/2012
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
16,00 P
16,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
1174
12445
2012400082
22/11/2012
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
10,00 P
10,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
516
12444
2012400088
22/11/2012
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
11,50 P
11,50
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
2342
12443
2012400088
22/11/2012
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
150,00 P
150,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
2441
2441
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 10115 do empenho 2441, REM 6382, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A
ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 1.008/12 ASSINADO EM 01/03/2012.PROTOCOLO 2012400311
12436
2012400311
22/11/2012
5.000,00 P
3.289,47
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 10115 do empenho 2441, REM 6383, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA A
ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 1.008/12 ASSINADO EM 01/03/2012.PROTOCOLO 2012400311
12437
2012400311
22/11/2012
3.000,00 P
2344
12447
2012400094
22/11/2012
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
BARRETO
113,00 P
2388
12448
2012400094
22/11/2012
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
BARRETO
320
12460
2012400039
22/11/2012
355
12464
2012400039
22/11/2012
3.000,00
RPA
OUTUBRO
113,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
5,00 P
5,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
SILVA JR.
13,99 P
13,99
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
SILVA JR.
66,39 P
66,39
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Página:71/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
420
12463
2012400039
22/11/2012
SILVA JR.
304,63 P
304,63
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Lubrificantes
683
12462
2012400039
22/11/2012
SILVA JR.
49,35 P
49,35
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
2848
12461
2012400039
22/11/2012
SILVA JR.
151,76 P
151,76
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
3039
12465
2012400039
22/11/2012
SILVA JR.
58,00 P
58,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
465
12455
2012400102
22/11/2012
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
ALVES
32,80 P
32,80
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
612
12458
2012400102
22/11/2012
ALVES
60,00 P
60,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
1740
12456
2012400102
22/11/2012
ALVES
6,00 P
6,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
2347
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
90,00 P
90,00
ALVES
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 2347, Selecione... , Selecione... ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2012.
12459
2012400102
22/11/2012
1740
12457
2012400102
22/11/2012
ALVES
451
12452
2012400107
22/11/2012
660
12453
2012400107
1236
12454
2012400107
6,00 P
6,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
32,24 P
32,24
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
22/11/2012
18,00 P
18,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
22/11/2012
49,76 P
49,76
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Página:72/152
CREA/RJ
20
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
EXTRATO
85328090076 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
BANCARIO
0416
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 20, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 853280900760416 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12475
23/11/2012
1,90 P
1,90
1842
12450
2012400056
23/11/2012
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
16,00 P
16,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
2665
12451
2012400056
23/11/2012
56,25 P
56,25
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
4114
12449
2012400056
23/11/2012
180,00 P
180,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
4018
922
4120
409
348
2603
20127009110
23/11/2012
1.050,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.050,00
8
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10046 do empenho 4018, REM 6368, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS
ESP. DE ENG. ELÉTRICA, PERÍODO DE 27 A 29/11/2012,CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO 201270091108
12467
1% PIS
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
OUTUBRO
de Pagamento
2012
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 9888 do empenho 922, CLT 0128, GUIA 1% PIS OUTUBRO 2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012, EM RELAÇÃO A PIS/PASEP
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS.PROTOCOLO 201270097936
12466
2012-400074
23/11/2012
FEDERAL
16.890,36 P
16.890,36
GUIA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a VALERIA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 10366 do empenho 4120, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12468
2012400135
23/11/2012
702.972.907-20 - VALERIA SILVA DE OLIVEIRA
200,00 P
200,00
09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS
38,88 P
FATURA
OUTUBRO/12
35,21
NEGRAS S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRA, liquidação 10179 do empenho 409, CLT 0138, NF 1767842 FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUAS E ESGOTO DA INSP.
DE RESENDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270099382
12522
2012400014
26/11/2012
Esgoto
Pago a AGUAS DE JUTURNAIBA, liquidação 10017 do empenho 348, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA INSP. DE
ARARUAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096085
12516
2012400014
26/11/2012
02.013.199/0001-18 - AGUAS DE JUTURNAIBA
104,86 P
94,96
FATURA
OUTUBRO/12
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
59,50 P
59,50
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2603, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12490
2012400042
26/11/2012
Página:73/152
CREA/RJ
2683
22
20
27
3406
3684
26
3392
989
1419
2759
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
188,10 P
188,10
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2683, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
12489
2012400042
26/11/2012
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO diversos ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12527
26/11/2012
837,50 P
837,50
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12515
26/11/2012
11,40 P
11,40
00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
20,30 P
000034
20,30
FEDERAL - JF
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF, liquidação do empenho 27, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO 000034 ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12514
26/11/2012
30.246.615/0001-63 - CASA COSTA DAS TINTAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
1.592,65 P
DANFE
4184
1.501,48
LTDA
Pago a CASA COSTA DAS TINTAS LTDA, liquidação 10290 do empenho 3406, REM 6393, DANFE 4184 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA,
CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400561
12500
2012400561
26/11/2012
30.246.615/0001-63 - CASA COSTA DAS TINTAS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e
280,00 P
DANFE
4184
263,62
LTDA
Transportes de Encomendas
Pago a CASA COSTA DAS TINTAS LTDA, liquidação 10291 do empenho 3684, REM 6393, DANFE 4184 ref. a EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DOS MATERIAIS DE PINTURA PARA A NOVA INSPETORIA DE
ARARUAMA.PROTOCOLO 2012400561
12926
2012400561
26/11/2012
EXTRATO
20,30 P
20,30
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12513
26/11/2012
20127008419
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
26/11/2012
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
1.920,00 P
DANFE
6341
1.920,00
4
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10010 do empenho 3392, REM 6356, DANFE 6341 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 01/2012.PROTOCOLO 201270084194
12483
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
9.326,73 P
NOTA FISCAL
808201
9.326,73
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9973 do empenho 989, REM 6353, NOTA FISCAL 808201 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270095219
12901
2010405743
26/11/2012
20127001592
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
26/11/2012
29.000,00 P
NOTA FISCAL
808201
28.999,36
2
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9967 do empenho 1419, REM 6353, NOTA FISCAL 808201 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALEALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270095219
12494
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
29.000,00 P
NOTA FISCAL
808201
29.000,00
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9968 do empenho 2759, REM 6353, NOTA FISCAL 808201 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E
REFEIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095219
12893
2010405743
26/11/2012
Página:74/152
CREA/RJ
2759
1180
4112
2628
2628
3654
652
3112
2325
529
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
104.730,47 P
808201
104.729,48 NOTA FISCAL
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9966 do empenho 2759, REM 6353, NOTA FISCAL 808721 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E
REFEIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270095219
12903
2010405743
26/11/2012
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
BOLETO
NOVEMBRO/
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
425,61 P
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
425,61
BANCARIO
12
INDUSTRIAL DE CAMPOS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 10026 do empenho 1180, CLT 0143, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSP. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270096510
12523
2003400233
26/11/2012
249.842,20 P
21538
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
226.232,11 FATURA
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 10321 do empenho 4112, REM 6399, FATURA 21538 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270088472
12906
2009403405
26/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 8474 do empenho 2628, CLT 0137, NOTA FISCAL 48201 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS
13334
2011401822
26/11/2012
1.431,83 P
1.348,07
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 8474 do empenho 2628, CLT 0137, NOTA FISCAL 48199 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS
12521
2011401822
26/11/2012
213,33 P
199,68
NOTA FISCAL
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
13.843,29 P
71730
12.535,10
CORREIOS E TELEGRAFOS
BANCARIO
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10316 do empenho 3654, CLT 0145, BOLETO BANCARIO 71730 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM
DESPESAS COM POSTAGENS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270100040
12528
2009404672
26/11/2012
BOLETO
26.584,04 P
17067811
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
26.584,04
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO 201270098987
12924
1996400028
26/11/2012
BOLETO
15.654,16 P
17067811
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
15.654,16
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 2012.PROTOCOLO 201270098987
12925
1996400028
26/11/2012
112,50 P
NOTA FISCAL
637
112,50
ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREA JUNIOR - RJ.PROTOCOLO 201270093943
12484
2012400414
26/11/2012
12493
2012400078
26/11/2012
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
7,00 P
7,00
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Página:75/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 529, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
619
2340
1006
2283
3079
3853
4084
509
771
3517
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 619, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12492
2012400078
26/11/2012
43,00 P
43,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 2340, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12491
2012400078
26/11/2012
100,00 P
100,00
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
2.207,91 P
FATURA
OUTUBRO/12
2.073,79
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 9938 do empenho 1006, CLT 0109, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DAS INSPETORIAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O
12518
2012400015
26/11/2012
115,50 P
FATURA
OUTUBRO/12
115,50
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 9937 do empenho 2283, CLT 0109, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE ITAGUAÍ, DURANTE O
12517
2012400015
26/11/2012
20127007714
26/11/2012
46.865,91 P
FATURA
OUTUBRO/12
44.147,09
4
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 9964 do empenho 3079, CLT 0109, FATURA OUTUBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO
201270094842
12923
20127009023
20127009023
26/11/2012
900,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
900,00
5
5
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 9531 do empenho 3853, REM 6353, PDAC 201270090235 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA PARTICIPAR DA
REUNIAO COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2012.PROTOCOLO 201270090235
12482
20127009869
626/2012 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
26/11/2012
105.031.527-81 - LUIZ FELIPE DIAS TROTTA
386,20 P
MEMORANDO
386,20
1
CDEH
Estagiários
Pago a LUIZ FELIPE DIAS TROTTA, liquidação 10255 do empenho 4084, REM 6390, MEMORANDO 626/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DA ASMC, CONFORME
MEMORANDO Nº 626/2012 - CDEH.PROTOCOLO 201270098691
12485
073.906.017-10 - MARCIO MAXIMIANO SILVA DE
Suprimento de
61,99 P
61,99
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 509, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
12486
2012400091
26/11/2012
Suprimento de
20,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 771, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12488
2012400091
26/11/2012
09.089.849/0001-58 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
750,00 P
DANFE
3658
706,13
COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
Equipamentos
Pago a STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 10066 do empenho 3517, CLT 0123, DANFE 3658 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE VÁCUO EOS 7 CFM
BIVOLT - VE260D - DUPLO ESTÁGIO, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400572
12519
2012400572
26/11/2012
Página:76/152
CREA/RJ
636
657
837
18
21
23
946
369
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
116,60 P
116,60
PANETTO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 636, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
12481
2012400101
26/11/2012
Suprimento de
51,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
51,10
PANETTO
Fundos do Mes
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação 10414 do empenho 657, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12479
2012400101
26/11/2012
Suprimento de
45,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
45,00
PANETTO
Fundos do Mes
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 837, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12480
2012400101
26/11/2012
20127000400
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
26/11/2012
136,83 P
FATURA
211630775
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
123,90
0
LTDA
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10295 do empenho 18, CLT 0144, FATURA 211630775 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ASSINATURA DA TV A CABO, NO EXERCÍCIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098317
12524
20127000400
26/11/2012
237,03 P
FATURA
211526445
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
214,63
4
LTDA
2012.PROTOCOLO 201270098318
12525
20127000400
26/11/2012
144,17 P
FATURA
213137636
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
130,55
2
LTDA
2012.PROTOCOLO 201270100053
12526
12
Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10164 do empenho 946, CLT 0136, FATURA NOVEMBRO/12 NOTA FISCAL 2325 ref. a EMEPENHO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098646
12520
2012400016
26/11/2012
02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S/A
2,21 P
2,21
FATURA
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação 10390 do empenho 369, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DDE
2012.
12472
2012400021
26/11/2012
27,90 P
27,90
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 410, Selecione... , Selecione... ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12477
2012400021
26/11/2012
40,00 P
40,00
439
12469
2012400021
26/11/2012
110,00 P
110,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2201
12473
2012400021
26/11/2012
42,00 P
42,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
410
Página:77/152
CREA/RJ
2414
2746
2830
2870
798
4115
4115
2605
2627
20
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2414, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12470
2012400021
26/11/2012
398,33 P
398,33
12476
2012400021
26/11/2012
100,00 P
100,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e
Fundos do Mes
Conservação de Veículos
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2830, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12478
2012400021
26/11/2012
84,34 P
84,34
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2870, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12471
2012400021
26/11/2012
97,84 P
97,84
07/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a CONSELHEIROS CREA - RJ, liquidação 10294 do empenho 798, REM 6394, MEMORANDO 07/2012 - CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL REALIZADA EM 07/11/2012, NO EXERCÍCIO DE 2012.
12557
27/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
003.609.997-00 - ANA CLAUDIA ANDRADE
639/2012 1.913,04 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.913,04
FERREIRA
CDEH
Pago a ANA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12590
2003401090
27/11/2012
704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS
639/2012 2.131,56 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.131,56
SAINT MARTIN
CDEH
Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270101052
12603
2003401090
27/11/2012
501.353.687-15 - ANA MARIA DE AZEVEDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
127,80 P
RPA
OUTUBRO
113,74
GONÇALVES
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE AZEVEDO GONÇALVES, liquidação 10280 do empenho 2605, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE RELAC. DE ITAGUAÍ, A
DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099168
12544
2010404368
27/11/2012
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
3.643,94 P
NOTA FISCAL
2.898,76
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 8464 do empenho 2627, REM 6404, NOTA FISCAL 6432 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270095545
12607
2009400685
27/11/2012
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12626
27/11/2012
82,40 P
82,40
Página:78/152
CREA/RJ
3518
4081
4082
757
4178
757
989
989
3976
254
4115
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127008484
07.945.461/0001-86 - BELLA LUZ ELETRICA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
27/11/2012
3.014,80 P
DANFE
550
3.014,80
6
ILUMINACAO E HIDRAULICA LTDA ME
de Telefonia
Pago a BELLA LUZ ELETRICA ILUMINACAO E HIDRAULICA LTDA ME, liquidação 10241 do empenho 3518, REM 6391, DANFE 550 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES PARA O EDIFÍCIO SEDE
DO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 50/2012 EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270084846
12536
20127009823
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
27/11/2012
20,70 P
RECIBO
71442
20,70
2
Expediente
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10250 do empenho 4081, REM 6391, RECIBO 71442 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONFORME
CUPOM FISCAL Nº 71442 EM ANEXO.PROTOCOLO 201270098232
12537
20127009823
27/11/2012
95,81 P
NOTA FISCAL
13
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
95,81
2
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 10251 do empenho 4082, REM 6391, NOTA FISCAL 13 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS
EXAMINADORES DO PQRIO PARA VISTAS À CERTIFICAÇÃO PARA 2012.PROTOCOLO 201270098232
12538
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
113,00 P
113,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 757, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12593
2012400059
27/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
200,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 4178, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela
aquisição ou serviços prestados., referente despesas c/suprimento de fundos no exercicio de 2012.
12591
2012400059
27/11/2012
Suprimento de
113,00 P
113,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 757, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12598
2012400059
27/11/2012
792708/7930 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
2.640,26 P
FATURA
2.640,24
76
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10454 do empenho 989, REM 6350, FATURA 792708/793076 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270091075
12496
2010405743
27/11/2012
792708/7930 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
1.760,18 P
FATURA
1.760,16
76
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10454 do empenho 989, REM 6350, FATURA 792708 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012.PROTOCOLO 201270091075
12495
2010405743
27/11/2012
12602
27/11/2012
124,18 P
124,18
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a CONSELHEIROS CREA - RJ, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REALIZADA EM 09/11/2012DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12566
12604
2003401090
27/11/2012
27/11/2012
006.643.887-01 - DEBORA BARBOSA DE
CARVALHO ROCHA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
684,82 P
684,82
MEMORANDO
639/2012 CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:79/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
4115
4127
4115
4094
4094
4123
4123
4123
4094
4094
003.470.737-94 - DENILMA DO NASCIMENTO
639/2012 707,26 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
707,26
VIEIRA
CDEH
Pago a DENILMA DO NASCIMENTO VIEIRA, liquidação 10328 do empenho 4115, CHEQUE 230795, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
12606
2003401090
27/11/2012
20127010139
676.634.197-15 - DEONEL DE OLIVEIRA
folha de
27/11/2012
2.261,91 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.261,91
0
RODRIGUES
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10664 do empenho 4127, REM 6401, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12933
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
12594
2003401090
27/11/2012
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
1.177,70 P
1.177,70
MEMORANDO
MES 11 APOSENTAD 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
OS
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12577
2012-70100283
27/11/2012
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
8.050,68 P
6.731,63
folha de
pagamento
2012-7folha de
27/11/2012
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
2.350,92 P
50% 13º
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.350,92
0100283
pagamento
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012. PROTOCOLO 201270100282
12567
20127010139
folha de
27/11/2012
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
9.451,25 P
11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.451,25
0
pagamento
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 10514 do empenho 4123, CHEQUE 230792, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13088
20127010139
folha de
27/11/2012
9.451,25 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.451,25
0
pagamento
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 10460 do empenho 4123, CHEQUE 230792, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390
12688
20127010139
folha de
27/11/2012
9.451,25 E
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.451,25
0
pagamento
Estorno do pagamento 12688 pago a EDSON MONTEIRO, empenho 4123, CHEQUE 230792, folha de pagamento NOV/2012. ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NAS
FOLHAS DE NOVEMBRO E FÉRIAS DE DEZEMBRO 2012
12688
OS
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO, 100% GRAT. NATALINA, E DEZEMBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270100283
12578
2012-70100283
27/11/2012
256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
OLIVEIRA SILVA
4.552,05 P
4.421,61
folha de
pagamento
12568
2012-70100283
27/11/2012
256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
OLIVEIRA SILVA
1.949,64 P
1.949,64
folha de
pagamento
50% 13º
Página:80/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
4183
4169
3165
4169
3163
4169
964
3165
4169
20127010139
folha de
27/11/2012
018.905.107-85 - ELIZANGELA PEREIRA JORGE
1.662,66 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.662,66
0
pagamento
Pago a ELIZANGELA PEREIRA JORGE, liquidação 10674 do empenho 4183, CHEQUE 230793, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM
26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390
12687
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
3.069,84 P
3.069,84
0101335
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10533 do empenho 4169, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA
LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13010
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
13012
27/11/2012
1.053,28 P
1.053,28
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
631,96 P
631,96
0101335
pagamento
MES 11
Estagiários
13017
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
13019
2008406007
27/11/2012
2.106,56 P
2.106,56
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
1.263,92 P
1.263,92
0101335
pagamento
MES 11
Estagiários
13022
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
1.053,28 P
1.053,28
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 10538 do empenho 964, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 645/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1096/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
EM 27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
13028
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
13036
13037
2012-70101335
27/11/2012
1.053,28 P
1.053,28
27/11/2012
2.450,26 P
2.450,26
folha de
pagamento
ESTAGIO
MES 11
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
Estagiários
Página:81/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
3724
970
3163
973
3163
975
3165
978
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
13038
2008405227
27/11/2012
1.213,75 P
1.213,75
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
1.053,28 P
1.053,28
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
13040
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
13043
2008406007
27/11/2012
2.738,11 P
2.738,11
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
631,96 P
631,96
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
13044
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
13047
2008406007
27/11/2012
631,96 P
631,96
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
631,96 P
631,96
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
13049
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
pagamento
MES 11
Estagiários
13052
27/11/2012
1.404,37 P
1.404,37
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
1.150,27 P
1.150,27
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
13057
Página:82/152
CREA/RJ
980
963
801
4079
4101
337
2601
2602
2671
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
596,25 P
596,25
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
13064
2012-7folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
804,47 P
804,47
0005144
pagamento
MES 11
Estagiários
13070
09/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10292 do empenho 801, REM 6394, MEMORANDO 09/2012- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 12/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12559
27/11/2012
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
140,00 P
140,00
MEMORANDO
BOLETO
17,50 P
2177022
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD PARA A ESTAGIÁRIA MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES PARA O MÊS DE NOVEMBRO.PROTOCOLO 201270099146
12529
20127009914
6
27/11/2012
17,50 P
FATURA
2182678
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10324 do empenho 4101, CLT 0146, FATURA 2182678 ref. a EMPENHO
RELATIVO A 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD PARA A FUNCIONÁRIA MARISA DAS NEVES PEREIRA, (PROGREDIR), PELO MOTIVO DE PERDA.
12530
2012-700155
27/11/2012
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
25,60 P
25,60
ROCHA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 337, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12601
2012400034
27/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
60,02 P
60,02
ROCHA
Fundos do Mes
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 2601, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12599
2012400034
27/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
42,22 P
42,22
ROCHA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 2602, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMETOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12600
2012400034
27/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
86,97 P
86,97
ROCHA
Fundos do Mes
Expediente
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 10601 do empenho 2671, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12596
2012400034
27/11/2012
Página:83/152
CREA/RJ
4075
92
101
124
127
129
171
189
197
206
210
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
360,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
360,00
JUNIOR
Pago a FRANCISCO MARTINS PINTO JUNIOR, liquidação 10219 do empenho 4075, REM 6391, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O ASSESSOR PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE
ASSESSORES, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2012400631
12539
2012400631
27/11/2012
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
2.624,37 P
NOV/2012.
2.624,37
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10481 do empenho 92, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO
D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12691
2012-7folha de
27/11/2012
7.939,80 P
NOV/2012.
7.939,80
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10483 do empenho 101, MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
OFICIO D-1097/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12693
2012-7folha de
27/11/2012
285,18 P
NOV/2012.
285,18
0005757
pagamento
13º Salário
12696
2012-7folha de
27/11/2012
2.452,07 P
NOV/2012.
2.452,07
0005757
pagamento
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10487 do empenho 127,MEMORANDO 643/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
12697
2012-7folha de
27/11/2012
2.255,58 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.255,58
0005757
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10479 do empenho 129, MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
12811
2012-7folha de
27/11/2012
11.236,97 P
NOV/2012.
11.236,97
0005757
pagamento
13º Salário
12700
2012-7folha de
27/11/2012
405,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0005757
pagamento
12845
2012-7folha de
27/11/2012
6.786,39 P
50% 13º
6.786,39
0005757
pagamento
13º Salário
12708
2012-7folha de
27/11/2012
300,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
0005757
pagamento
12878
12711
2012-70005757
27/11/2012
3.485,58 P
3.485,58
folha de
pagamento
mes 11
13º Salário
Página:84/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
217
217
447
469
507
537
578
578
578
880
2012-7folha de
27/11/2012
2.978,83 P
50% 13º
2.978,83
0005757
pagamento
13º Salário
12718
2012-7folha de
27/11/2012
11.272,92 P
mes 11
11.272,92
0005757
pagamento
13º Salário
12720
20127000575
folha de
27/11/2012
336,39 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
336,39
7
pagamento
12948
2012-7folha de
27/11/2012
3.297,96 P
50% 13º
3.297,96
0005757
pagamento
13º Salário
12724
2012-7folha de
27/11/2012
2.163,02 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.163,02
0005757
pagamento
12974
2012-7folha de
FÉ
27/11/2012
881,20 P
881,20
0005757
pagamento
DEZEMBRO 13º Salário
12733
2012-7folha de
mes de
27/11/2012
881,21 P
881,21
0005757
pagamento
AGOSTO
13º Salário
12757
2012-7folha de
mes de
27/11/2012
1.379,79 P
1.379,79
0005757
pagamento
AGOSTO
13º Salário
12759
2012-7folha de
mes de
27/11/2012
764,54 P
764,54
0005757
pagamento
AGOSTO
13º Salário
12765
2012-7folha de
27/11/2012
5.219,74 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
5.219,74
0014491
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10522 do empenho 880,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO
12820
Página:85/152
CREA/RJ
938
1073
1084
1307
1359
1373
1373
1373
1428
1546
1607
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
11
pagamento
13º Salário
12701
27/11/2012
1.204,38 P
1.204,38
2012-7folha de
27/11/2012
1.169,30 P
mes 11
1.169,30
0023381
pagamento
12868
2012-7folha de
27/11/2012
2.269,74 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.269,74
0023381
pagamento
13029
2012-7folha de
27/11/2012
917,27 P
mes 11
917,27
00033388
pagamento
13º Salário
12713
folha de
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
13045
27/11/2012
2.016,93 P
2.016,93
2012-7folha de
27/11/2012
4.836,32 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.836,32
00033388
pagamento
12971
2012-7folha de
27/11/2012
4.119,76 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.119,76
00033388
pagamento
12970
2012-7folha de
27/11/2012
4.405,69 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.405,69
00033388
pagamento
12968
folha de
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
13024
200340093
27/11/2012
2.098,97 P
2.098,97
2012-7folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2012
228,08 P
228,08
0041008
pagamento
de Serviço
12996
12851
2012-70041008
27/11/2012
2.378,50 P
2.378,50
folha de
pagamento
mes 11
Página:86/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2017
2021
2038
2514
2515
2524
2525
2526
2527
2956
2012-7folha de
27/11/2012
1.932,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.932,50
0052255
pagamento
12998
2012-7folha de
27/11/2012
2.023,42 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.023,42
0052255
pagamento
13042
2012-7folha de
27/11/2012
51,33 P
mes 11
51,33
0052555
pagamento
de Serviço
12967
2012-7folha de
27/11/2012
1.615,23 P
mes 11
1.615,23
0062543
pagamento
12942
2012-7folha de
27/11/2012
336,39 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
336,39
0062543
pagamento
12986
2012-7folha de
27/11/2012
335,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
335,00
0062543
pagamento
13033
2012-7folha de
27/11/2012
170,10 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
170,10
0062543
pagamento
13046
2012-7folha de
27/11/2012
136,89 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
136,89
0062543
pagamento
MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS:
MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12899
2012-7folha de
27/11/2012
810,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0062543
pagamento
12912
2012-7folha de
27/11/2012
6.674,41 P
mes 11
6.674,41
0072606
pagamento
13º Salário
12945
Página:87/152
CREA/RJ
2986
3206
4098
4123
4123
4123
4123
4123
4123
4123
4124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2012-7folha de
27/11/2012
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0072611
pagamento
12854
2012-7folha de
27/11/2012
938,63 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
938,63
0081957
pagamento
12790
folha de
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
12783
27/11/2012
22.813,43 P
22.813,43
20127010139
folha de
27/11/2012
8.615,23 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.615,23
0
pagamento
12801
20127010139
folha de
27/11/2012
10.581,80 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.581,80
0
pagamento
12798
20127010139
folha de
27/11/2012
30.519,26 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30.519,26
0
pagamento
12788
20127010139
folha de
27/11/2012
44.649,99 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
44.649,99
0
pagamento
12792
20127010139
folha de
27/11/2012
8.228,96 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.228,96
0
pagamento
12808
20127010139
folha de
27/11/2012
4.736,26 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.736,26
0
pagamento
12806
20127010139
folha de
27/11/2012
17.351,76 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
17.351,76
0
pagamento
12796
13126
20127010139
0
27/11/2012
23.991,43 P
23.991,43
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:88/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4125
4125
4125
4125
20127010139
folha de
27/11/2012
14.465,40 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.465,40
0
pagamento
12875
20127010139
folha de
27/11/2012
30.094,81 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30.094,81
0
pagamento
12887
20127010139
folha de
27/11/2012
21.713,57 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
21.713,57
0
pagamento
12883
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
17.543,48 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
17.543,48
0
pagamento
2012
13063
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
60.847,88 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
60.847,88
0
pagamento
2012
13069
20127010139
folha de
27/11/2012
24.605,27 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
24.605,27
0
pagamento
12879
20127010139
folha de
27/11/2012
15.212,32 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.212,32
0
pagamento
12864
20127010139
folha de
27/11/2012
41.541,20 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
41.541,20
0
pagamento
12855
20127010139
folha de
27/11/2012
15.154,11 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.154,11
0
pagamento
12870
20127010139
folha de
27/11/2012
8.810,44 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.810,44
0
pagamento
12813
Página:89/152
CREA/RJ
4125
4125
4125
4125
4125
4125
4126
4126
4126
4126
4127
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
14.218,02 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.218,02
0
pagamento
12843
20127010139
folha de
27/11/2012
30.511,29 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
30.511,29
0
pagamento
12835
20127010139
folha de
27/11/2012
31.069,57 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.069,57
0
pagamento
12848
20127010139
folha de
27/11/2012
9.796,33 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.796,33
0
pagamento
12821
20127010139
folha de
27/11/2012
31.617,84 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.617,84
0
pagamento
12830
20127010139
folha de
27/11/2012
26.623,53 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
26.623,53
0
pagamento
12816
20127010139
folha de
27/11/2012
41.721,96 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
41.721,96
0
pagamento
12944
20127010139
folha de
27/11/2012
24.604,08 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
24.604,08
0
pagamento
12934
20127010139
folha de
27/11/2012
33.467,91 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33.467,91
0
pagamento
12941
20127010139
folha de
27/11/2012
51.767,31 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
51.767,31
0
pagamento
12937
13016
20127010139
0
27/11/2012
2.011,97 P
2.011,97
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:90/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
20127010139
folha de
27/11/2012
50.410,69 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
50.410,69
0
pagamento
12913
20127010139
folha de
27/11/2012
31.113,04 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.113,04
0
pagamento
12949
20127010139
folha de
27/11/2012
2.150,93 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.150,93
0
pagamento
12987
20127010139
folha de
27/11/2012
3.247,66 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.247,66
0
pagamento
13034
20127010139
folha de
27/11/2012
3.623,73 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.623,73
0
pagamento
13054
20127010139
folha de
27/11/2012
2.016,23 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.016,23
0
pagamento
12904
20127010139
folha de
27/11/2012
9.889,46 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.889,46
0
pagamento
12991
20127010139
folha de
27/11/2012
29.007,27 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
29.007,27
0
pagamento
12978
20127010139
folha de
27/11/2012
3.364,79 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.364,79
0
pagamento
12994
20127010139
folha de
27/11/2012
3.598,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.598,50
0
pagamento
12976
Página:91/152
CREA/RJ
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
2.064,01 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.064,01
0
pagamento
13059
20127010139
folha de
27/11/2012
2.102,98 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.102,98
0
pagamento
12982
20127010139
folha de
27/11/2012
5.656,41 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.656,41
0
pagamento
13001
20127010139
folha de
27/11/2012
15.131,36 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.131,36
0
pagamento
13048
20127010139
folha de
27/11/2012
2.403,95 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.403,95
0
pagamento
13056
20127010139
folha de
27/11/2012
81.420,26 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
81.420,26
0
pagamento
12957
20127010139
folha de
27/11/2012
2.032,93 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.032,93
0
pagamento
13020
20127010139
folha de
27/11/2012
9.719,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.719,50
0
pagamento
13025
20127010139
folha de
27/11/2012
3.595,61 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.595,61
0
pagamento
13039
20127010139
folha de
27/11/2012
8.377,90 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.377,90
0
pagamento
13013
12908
20127010139
0
27/11/2012
52.966,02 P
52.966,02
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:92/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
20127010139
folha de
27/11/2012
1.962,72 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.962,72
0
pagamento
12965
20127010139
folha de
27/11/2012
2.122,59 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.122,59
0
pagamento
12990
20127010139
folha de
27/11/2012
15.787,37 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.787,37
0
pagamento
12905
20127010139
folha de
27/11/2012
1.816,21 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.816,21
0
pagamento
12897
20127010139
folha de
27/11/2012
2.319,12 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.319,12
0
pagamento
13006
20127010139
folha de
27/11/2012
4.052,75 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.052,75
0
pagamento
13031
20127010139
folha de
27/11/2012
19.954,57 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
19.954,57
0
pagamento
13007
20127010139
folha de
27/11/2012
25.623,15 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
25.623,15
0
pagamento
12962
20127010139
folha de
27/11/2012
3.590,64 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.590,64
0
pagamento
12966
20127010139
folha de
27/11/2012
6.530,29 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.530,29
0
pagamento
12900
Página:93/152
CREA/RJ
4127
4127
4134
4134
4134
4134
4134
4134
4134
4134
4135
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
1.443,59 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.443,59
0
pagamento
12892
20127010139
folha de
27/11/2012
5.232,68 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.232,68
0
pagamento
12954
20127010139
folha de
27/11/2012
88,06 P
NOV/2012.
88,06
0
pagamento
de Serviço
12812
20127010139
folha de
27/11/2012
7.409,81 P
NOV/2012.
7.409,81
0
pagamento
de Serviço
12795
20127010139
folha de
27/11/2012
649,07 P
NOV/2012
649,07
0
pagamento
de Serviço
12784
20127010139
folha de
27/11/2012
2.091,17 P
NOV/2012.
2.091,17
0
pagamento
de Serviço
12789
20127010139
folha de
27/11/2012
2.356,98 P
NOV/2012.
2.356,98
0
pagamento
de Serviço
12797
20127010139
folha de
27/11/2012
3.444,77 P
NOV/2012.
3.444,77
0
pagamento
de Serviço
12791
20127010139
folha de
27/11/2012
2.559,11 P
NOV/2012.
2.559,11
0
pagamento
de Serviço
OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390.OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM 27/11/2012, CADASTRADO PAGAMENTO NA MESMA DATA..
12803
20127010139
folha de
27/11/2012
353,09 P
NOV/2012.
353,09
0
pagamento
de Serviço
12799
12805
20127010139
0
27/11/2012
1.159,79 P
1.159,79
folha de
pagamento
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Página:94/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4135
4136
4136
4136
4137
4137
4137
4138
4139
4140
20127010139
folha de
27/11/2012
3.479,38 P
NOV/2012.
3.479,38
0
pagamento
12786
20127010139
folha de
27/11/2012
9.574,08 P
NOV/2012.
9.574,08
0
pagamento
13º Salário
12692
20127010139
folha de
27/11/2012
5.598,77 P
NOV/2012.
5.598,77
0
pagamento
13º Salário
12694
20127010139
folha de
27/11/2012
3.441,34 P
NOV/2012.
3.441,34
0
pagamento
13º Salário
12695
20127010139
folha de
27/11/2012
2.319,59 P
NOV/2012.
2.319,59
0
pagamento
12793
20127010139
folha de
27/11/2012
2.378,50 P
NOV/2012.
2.378,50
0
pagamento
12809
20127010139
folha de
27/11/2012
2.319,59 P
NOV/2012.
2.319,59
0
pagamento
12807
20127010139
folha de
27/11/2012
90,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
90,00
0
pagamento
12794
20127010139
folha de
27/11/2012
11.730,24 P
11.730,24
0
pagamento
de Serviço
12958
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
2.203,61 P
2.203,61
0
pagamento
2012
13073
Página:95/152
CREA/RJ
4140
4141
4141
4141
4142
4142
4142
4143
4143
4143
4143
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
2.203,61 P
2.203,61
0
pagamento
2012
13061
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
2.985,27 P
2.985,27
0
pagamento
2012
13062
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
2.985,27 P
2.985,27
0
pagamento
2012
13071
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
4.059,27 P
4.059,27
0
pagamento
2012
13065
20127010139
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2012
29.621,50 P
29.621,50
0
pagamento
2012
13º Salário
13082
20127010139
folha de
27/11/2012
15.809,29 P
15.809,29
0
pagamento
2012
13º Salário
13080
20127010139
folha de
27/11/2012
4.834,96 P
4.834,96
0
pagamento
2012
13º Salário
13081
20127010139
folha de
27/11/2012
119,69 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
119,69
0
pagamento
12884
20127010139
folha de
27/11/2012
103,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
103,50
0
pagamento
12936
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
33,92 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
33,92
0
pagamento
2012
13068
13014
20127010139
0
27/11/2012
41,18 P
41,18
folha de
pagamento
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
Página:96/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4143
4144
20127010139
folha de
27/11/2012
480,45 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
480,45
0
pagamento
12861
20127010139
folha de
27/11/2012
6.997,62 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
6.997,62
0
pagamento
12947
20127010139
folha de
27/11/2012
20,45 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
20,45
0
pagamento
12828
20127010139
folha de
27/11/2012
910,21 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
910,21
0
pagamento
12910
20127010139
folha de
27/11/2012
22,04 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
22,04
0
pagamento
13127
20127010139
folha de
27/11/2012
17,43 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
17,43
0
pagamento
12914
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
442,33 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
442,33
0
pagamento
2012
13074
20127010139
folha de
27/11/2012
1.293,63 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
1.293,63
0
pagamento
13021
20127010139
folha de
27/11/2012
63,01 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
63,01
0
pagamento
13005
20127010139
folha de
27/11/2012
347,94 P
mes 11
347,94
0
pagamento
de Serviço
12876
Página:97/152
CREA/RJ
4144
4144
4144
4144
4144
4144
4144
4144
4144
4144
4144
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
6.146,30 P
NOV/2012.
6.146,30
0
pagamento
de Serviço
12832
20127010139
folha de
27/11/2012
471,24 P
mes 11
471,24
0
pagamento
de Serviço
12866
20127010139
folha de
27/11/2012
388,47 P
NOV/2012.
388,47
0
pagamento
de Serviço
12822
20127010139
folha de
27/11/2012
3.693,39 P
mes 11
3.693,39
0
pagamento
de Serviço
12880
20127010139
folha de
27/11/2012
5.703,54 P
NOV/2012.
5.703,54
0
pagamento
de Serviço
12818
20127010139
folha de
27/11/2012
8.300,15 P
mes 11
8.300,15
0
pagamento
de Serviço
12850
20127010139
folha de
27/11/2012
1.906,52 P
mes 11
1.906,52
0
pagamento
de Serviço
12873
20127010139
folha de
27/11/2012
2.188,45 P
mes 11
2.188,45
0
pagamento
de Serviço
12846
20127010139
folha de
27/11/2012
4.407,36 P
NOV/2012.
4.407,36
0
pagamento
de Serviço
12836
20127010139
folha de
27/11/2012
3.641,00 P
mes 11
3.641,00
0
pagamento
de Serviço
12858
12814
20127010139
0
27/11/2012
380,39 P
380,39
folha de
pagamento
NOV/2012.
de Serviço
Página:98/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4146
4146
20127010139
folha de
27/11/2012
3.015,46 P
NOV/2012.
3.015,46
0
pagamento
12815
20127010139
folha de
27/11/2012
1.159,79 P
NOV/2012.
1.159,79
0
pagamento
12834
20127010139
folha de
27/11/2012
1.159,79 P
NOV/2012.
1.159,79
0
pagamento
12824
20127010139
folha de
27/11/2012
1.159,79 P
mes 11
1.159,79
0
pagamento
12867
20127010139
folha de
27/11/2012
1.159,79 P
NOV/2012.
1.159,79
0
pagamento
12838
20127010139
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2012
1.159,79 P
1.159,79
0
pagamento
2012
13086
20127010139
folha de
27/11/2012
1.159,79 P
mes 11
1.159,79
0
pagamento
12857
20127010139
folha de
27/11/2012
1.159,79 P
mes 11
1.159,79
0
pagamento
12874
20127010139
folha de
27/11/2012
855,53 P
mes 11
855,53
0
pagamento
12881
20127010139
folha de
27/11/2012
6.723,94 P
mes 11
6.723,94
0
pagamento
12888
Página:99/152
CREA/RJ
4146
4146
4148
4148
4148
4148
4148
4148
4148
4148
4149
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
2.555,84 P
mes 11
2.555,84
0
pagamento
12863
20127010139
folha de
27/11/2012
2.378,50 P
NOV/2012.
2.378,50
0
pagamento
12837
20127010139
folha de
27/11/2012
3.004,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
3.004,00
0
pagamento
12859
20127010139
folha de
27/11/2012
1.067,34 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.067,34
0
pagamento
12889
20127010139
folha de
27/11/2012
810,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0
pagamento
12826
20127010139
folha de
27/11/2012
200,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
200,00
0
pagamento
12886
20127010139
folha de
27/11/2012
345,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
345,00
0
pagamento
12882
20127010139
folha de
27/11/2012
1.250,61 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.250,61
0
pagamento
12840
20127010139
folha de
27/11/2012
360,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
360,00
0
pagamento
12872
20127010139
folha de
27/11/2012
810,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0
pagamento
12869
12705
20127010139
0
27/11/2012
6.237,87 P
6.237,87
folha de
pagamento
mes 11
13º Salário
Página:100/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4149
4149
4149
4149
4149
4149
4149
4150
4151
4151
20127010139
folha de
27/11/2012
16.191,77 P
mes 11
16.191,77
0
pagamento
13º Salário
12706
20127010139
folha de
27/11/2012
12.261,76 P
mes 11
12.261,76
0
pagamento
13º Salário
12702
20127010139
folha de
27/11/2012
6.798,79 P
mes 11
6.798,79
0
pagamento
13º Salário
12699
20127010139
folha de
27/11/2012
13.220,26 P
mes 11
13.220,26
0
pagamento
13º Salário
12707
20127010139
folha de
27/11/2012
2.901,09 P
mes 11
2.901,09
0
pagamento
13º Salário
12710
20127010139
folha de
27/11/2012
1.204,46 P
mes 11
1.204,46
0
pagamento
13º Salário
12709
20127010139
folha de
27/11/2012
13.984,20 P
mes 11
13.984,20
0
pagamento
13º Salário
12714
20127010139
folha de
27/11/2012
90,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
90,00
0
pagamento
12877
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
12985
27/11/2012
167,73 P
167,73
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
13002
27/11/2012
1.430,43 P
1.430,43
Página:101/152
CREA/RJ
4151
4151
4151
4151
4151
4151
4151
4152
4152
4152
4152
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
12969
27/11/2012
1.095,88 P
1.095,88
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
12980
27/11/2012
6.178,67 P
6.178,67
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
12963
27/11/2012
3.957,03 P
3.957,03
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
12972
27/11/2012
1.041,86 P
1.041,86
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
12977
27/11/2012
722,10 P
722,10
folha de
mes 11
pagamento
de Serviço
12955
27/11/2012
179,12 P
179,12
folha de
pagamento
de Serviço
12999
27/11/2012
51,33 P
51,33
20127010139
folha de
27/11/2012
10.895,70 P
mes 11
10.895,70
0
pagamento
de Serviço
12938
20127010139
folha de
27/11/2012
7.954,50 P
mes 11
7.954,50
0
pagamento
de Serviço
12943
20127010139
folha de
27/11/2012
5.173,75 P
mes 11
5.173,75
0
pagamento
de Serviço
12950
12935
20127010139
0
27/11/2012
6.370,80 P
6.370,80
folha de
pagamento
50% 13º
de Serviço
Página:102/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4153
4153
4153
4153
4153
4154
4154
4154
4154
4154
20127010139
folha de
27/11/2012
2.203,61 P
11
2.203,61
0
pagamento
12992
20127010139
folha de
27/11/2012
3.015,46 P
mes 11
3.015,46
0
pagamento
12953
20127010139
folha de
27/11/2012
1.470,79 P
mes 11
1.470,79
0
pagamento
12964
20127010139
folha de
27/11/2012
1.585,05 P
mes 11
1.585,05
0
pagamento
12959
20127010139
folha de
27/11/2012
2.203,61 P
mes 11
2.203,61
0
pagamento
12956
20127010139
folha de
27/11/2012
887,17 P
50% 13º
887,17
0
pagamento
13º Salário
12735
20127010139
folha de
27/11/2012
9.247,54 P
50% 13º
9.247,54
0
pagamento
13º Salário
12727
20127010139
folha de
27/11/2012
6.688,76 P
50% 13º
6.688,76
0
pagamento
13º Salário
12734
20127010139
folha de
27/11/2012
5.919,52 P
50% 13º
5.919,52
0
pagamento
13º Salário
12738
20127010139
folha de
27/11/2012
881,21 P
50% 13º
881,21
0
pagamento
13º Salário
12741
Página:103/152
CREA/RJ
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
4154
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
21.325,47 P
50% 13º
21.325,47
0
pagamento
13º Salário
12725
20127010139
folha de
27/11/2012
4.011,66 P
50% 13º
4.011,66
0
pagamento
13º Salário
12744
20127010139
folha de
27/11/2012
881,20 P
50% 13º
881,20
0
pagamento
13º Salário
12729
20127010139
folha de
27/11/2012
2.795,13 P
50% 13º
2.795,13
0
pagamento
13º Salário
12719
20127010139
folha de
27/11/2012
17.283,28 P
50% 13º
17.283,28
0
pagamento
13º Salário
12722
20127010139
folha de
27/11/2012
1.737,58 P
50% 13º
1.737,58
0
pagamento
13º Salário
12731
20127010139
folha de
27/11/2012
2.786,02 P
50% 13º
2.786,02
0
pagamento
13º Salário
12736
20127010139
folha de
27/11/2012
2.260,12 P
50% 13º
2.260,12
0
pagamento
13º Salário
12740
20127010139
folha de
27/11/2012
3.262,48 P
50% 13º
3.262,48
0
pagamento
13º Salário
12742
20127010139
folha de
27/11/2012
2.986,16 P
50% 13º
2.986,16
0
pagamento
13º Salário
12732
12746
20127010139
0
27/11/2012
1.045,21 P
1.045,21
folha de
pagamento
50% 13º
13º Salário
Página:104/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4155
4155
4155
4155
4155
4156
4156
4156
4156
4156
20127010139
folha de
27/11/2012
1.866,53 P
mes 11
1.866,53
0
pagamento
12939
20127010139
folha de
27/11/2012
1.104,72 P
mes 11
1.104,72
0
pagamento
12995
20127010139
folha de
27/11/2012
4.375,73 P
mes 11
4.375,73
0
pagamento
12961
20127010139
folha de
27/11/2012
742,27 P
mes 11
742,27
0
pagamento
12946
20127010139
folha de
27/11/2012
2.123,06 P
mes 11
2.123,06
0
pagamento
12979
20127010139
folha de
27/11/2012
1.424,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.424,50
0
pagamento
12960
20127010139
folha de
27/11/2012
630,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
0
pagamento
12952
20127010139
folha de
27/11/2012
630,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
0
pagamento
12993
20127010139
folha de
27/11/2012
126,50 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
126,50
0
pagamento
12973
20127010139
folha de
27/11/2012
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0
pagamento
12940
Página:105/152
CREA/RJ
4156
4156
4156
4156
4156
4159
4159
4159
4159
4159
4159
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0
pagamento
12983
20127010139
folha de
27/11/2012
1.455,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.455,00
0
pagamento
12981
20127010139
folha de
27/11/2012
375,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
375,00
0
pagamento
13000
20127010139
folha de
27/11/2012
160,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
160,00
0
pagamento
12975
20127010139
folha de
27/11/2012
520,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
520,00
0
pagamento
12989
20127010139
folha de
27/11/2012
2.783,50 P
mes 11
2.783,50
0
pagamento
de Serviço
12907
20127010139
folha de
27/11/2012
807,51 P
mes 11
807,51
0
pagamento
de Serviço
13035
20127010139
folha de
27/11/2012
112,20 P
mes 11
112,20
0
pagamento
de Serviço
13055
20127010139
folha de
27/11/2012
14.789,10 P
mes 11
14.789,10
0
pagamento
de Serviço
12909
20127010139
folha de
27/11/2012
937,57 P
mes 11
937,57
0
pagamento
de Serviço
13051
12898
20127010139
0
27/11/2012
60,87 P
60,87
folha de
pagamento
mes 11
de Serviço
Página:106/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
4159
20127010139
folha de
27/11/2012
1.591,95 P
mes 11
1.591,95
0
pagamento
de Serviço
13026
20127010139
folha de
27/11/2012
102,66 P
mes 11
102,66
0
pagamento
de Serviço
13032
20127010139
folha de
27/11/2012
583,06 P
mes 11
583,06
0
pagamento
de Serviço
13009
20127010139
folha de
27/11/2012
305,59 P
mes 11
305,59
0
pagamento
de Serviço
13041
20127010139
folha de
27/11/2012
60,87 P
mes 11
60,87
0
pagamento
de Serviço
12894
20127010139
folha de
27/11/2012
350,79 P
mes 11
350,79
0
pagamento
de Serviço
13023
20127010139
folha de
27/11/2012
1.284,97 P
mes 11
1.284,97
0
pagamento
de Serviço
13015
20127010139
folha de
27/11/2012
11.018,98 P
mes 11
11.018,98
0
pagamento
de Serviço
12915
20127010139
folha de
27/11/2012
153,99 P
mes 11
153,99
0
pagamento
de Serviço
12902
20127010139
folha de
27/11/2012
60,87 P
mes 11
60,87
0
pagamento
de Serviço
13030
Página:107/152
CREA/RJ
4159
4159
4160
4160
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4161
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
51,33 P
mes 11
51,33
0
pagamento
de Serviço
13018
20127010139
folha de
27/11/2012
64,43 P
mes 11
64,43
0
pagamento
de Serviço
13058
20127010139
folha de
27/11/2012
2.203,61 P
mes 11
2.203,61
0
pagamento
13053
20127010139
folha de
27/11/2012
2.203,61 P
mes 11
2.203,61
0
pagamento
13008
20127010139
folha de
27/11/2012
26.233,71 P
mes 11
26.233,71
0
pagamento
13º Salário
12775
20127010139
folha de
27/11/2012
6.240,39 P
mes 11
6.240,39
0
pagamento
13º Salário
12754
20127010139
folha de
27/11/2012
4.998,38 P
mes 11
4.998,38
0
pagamento
13º Salário
12748
20127010139
folha de
27/11/2012
881,20 P
mes 11
881,20
0
pagamento
13º Salário
12773
20127010139
folha de
27/11/2012
1.045,13 P
mes 11
1.045,13
0
pagamento
13º Salário
12770
20127010139
folha de
27/11/2012
1.762,40 P
mes 11
1.762,40
0
pagamento
13º Salário
12771
12777
20127010139
0
27/11/2012
22.082,36 P
22.082,36
folha de
pagamento
mes 11
13º Salário
Página:108/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4161
4162
4163
20127010139
folha de
27/11/2012
881,21 P
mes 11
881,21
0
pagamento
13º Salário
12761
20127010139
folha de
27/11/2012
881,21 P
mes 11
881,21
0
pagamento
13º Salário
12752
20127010139
folha de
27/11/2012
881,20 P
mes 11
881,20
0
pagamento
13º Salário
12763
20127010139
folha de
27/11/2012
8.698,01 P
mes 11
8.698,01
0
pagamento
13º Salário
12747
20127010139
folha de
27/11/2012
1.106,02 P
mes 11
1.106,02
0
pagamento
13º Salário
12768
20127010139
folha de
27/11/2012
1.044,92 P
mes 11
1.044,92
0
pagamento
13º Salário
12756
20127010139
folha de
27/11/2012
1.926,29 P
mes 11
1.926,29
0
pagamento
13º Salário
12767
20127010139
folha de
27/11/2012
895,40 P
mes 11
895,40
0
pagamento
13º Salário
12750
20127010139
folha de
27/11/2012
1.014,49 P
mes 11
1.014,49
0
pagamento
12895
20127010139
folha de
27/11/2012
298,80 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
298,80
0
pagamento
12891
Página:109/152
CREA/RJ
4163
4163
4163
4164
4168
4183
4183
4184
4185
4136
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
298,85 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
298,85
0
pagamento
13011
20127010139
folha de
27/11/2012
780,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
780,00
0
pagamento
13050
20127010139
folha de
27/11/2012
405,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
405,00
0
pagamento
13027
20127010133
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
27/11/2012
783,29 P
783,29
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10556 do empenho 4164, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO
12853
20127010139
folha de
27/11/2012
463,00 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
463,00
0
pagamento
12819
20127010139
folha de
27/11/2012
7.390,17 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.390,17
0
pagamento
13004
20127010139
folha de
27/11/2012
4.467,64 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.467,64
0
pagamento
12984
folha de
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
13003
27/11/2012
405,00 P
405,00
folha de
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
12896
27/11/2012
1.890,00 P
1.890,00
20127010139
folha de
27/11/2012
1.380,15 P
NOV/2012.
1.380,15
0
pagamento
13º Salário
12698
Página:110/152
CREA/RJ
4149
3831
4165
4164
4127
4165
4127
4165
4124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
27/11/2012
10.623,19 P
11/12
10.623,19
0
pagamento
13º Salário
12703
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA-RJ, liquidação 10549 do empenho 3831, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-1095/2012-GPRE. OBS: MOTIVADO PELA LIQUIDAÇÃO EM
27/11/2012, CADASTRADO O PAGAMENTO NA MESMA DATA.
12704
2003400293
27/11/2012
769,83 P
769,83
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
395,36 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
395,36
8
pagamento
DEZEMBRO
12712
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
790,73 P
790,73
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12715
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
4.620,28 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.620,28
0
pagamento
DEZEMBRO
12716
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.400,84 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.400,84
8
pagamento
DEZEMBRO
12717
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
1.479,32 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.479,32
0
pagamento
DEZEMBRO
12721
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
587,47 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
587,47
8
pagamento
DEZEMBRO
12723
12726
20127010139
0
27/11/2012
5.278,76 P
5.278,76
folha de
pagamento
FÉ
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:111/152
CREA/RJ
20127010139
FÉ
Número 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Conta
DEZEMBRO
N.4124
Emp. N.12726
Baixa 0Processo
4165
4164
4125
4165
4125
4165
4164
4125
27/11/2012
Data
Pgto 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
Favorecido
5.278,76
P
Valor
folha de
5.278,76
Valor
Liq. pagamento
Documento
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.654,63 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.654,63
8
pagamento
DEZEMBRO
12728
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
5.309,27 P
5.309,27
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12730
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
2.162,85 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.162,85
0
pagamento
DEZEMBRO
12737
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.189,52 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.189,52
8
pagamento
DEZEMBRO
12739
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
3.009,12 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.009,12
0
pagamento
DEZEMBRO
12743
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.496,48 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.496,48
8
pagamento
DEZEMBRO
12745
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.992,96 P
2.992,96
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12749
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
8.478,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.478,73
0
pagamento
DEZEMBRO
12751
Página:112/152
CREA/RJ
4165
4164
4125
187
4164
4125
777
4164
4124
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
4.122,60 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
4.122,60
8
pagamento
DEZEMBRO
12753
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.149,95 P
2.149,95
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12755
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
4.141,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.141,27
0
pagamento
DEZEMBRO
12758
2012-7folha de
FÉ
27/11/2012
2.237,11 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.237,11
0005757
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10550 do empenho 187, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
12760
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
4.474,21 P
4.474,21
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12762
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
2.358,02 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.358,02
0
pagamento
DEZEMBRO
12764
2012-7folha de
FÉ
27/11/2012
936,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
936,74
0005757
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10551 do empenho 777, PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
12766
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.070,56 P
1.070,56
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12769
12772
20127010139
0
27/11/2012
4.704,66 P
4.704,66
folha de
pagamento
FÉ
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:113/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4165
4164
4126
4165
4167
4165
4127
4165
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.399,48 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.399,48
8
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10561 do empenho 4165,PROTOCOLO Nº 201270101338 CONTENDO MEMORANDO Nº 646/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
12774
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
4.798,95 P
4.798,95
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12776
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
2.404,81 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.404,81
0
pagamento
DEZEMBRO
12778
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.057,11 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.057,11
8
pagamento
DEZEMBRO
12780
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
4.647,24 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.647,24
0
pagamento
DEZEMBRO
12781
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.358,25 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.358,25
8
pagamento
DEZEMBRO
12782
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
4.110,03 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.110,03
0
pagamento
DEZEMBRO
12785
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.635,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.635,27
8
pagamento
DEZEMBRO
12787
Página:114/152
CREA/RJ
4127
4165
4127
4165
4127
4165
1373
4165
4164
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
2.063,18 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.063,18
0
pagamento
DEZEMBRO
12800
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.028,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.028,73
8
pagamento
DEZEMBRO
12802
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
1.001,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.001,35
0
pagamento
DEZEMBRO
12804
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
392,21 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
392,21
8
pagamento
DEZEMBRO
12810
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
1.073,71 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.073,71
0
pagamento
DEZEMBRO
12817
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
587,98 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
587,98
8
pagamento
DEZEMBRO
12823
2012-7folha de
FÉ
27/11/2012
1.032,96 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.032,96
00033388
pagamento
DEZEMBRO
12825
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
391,65 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
391,65
8
pagamento
DEZEMBRO
12827
12829
20127010133
8
27/11/2012
783,29 P
783,29
folha de
pagamento
FÉ
DEZEMBRO
Férias
Página:115/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
4127
4165
4127
4123
4165
4164
4127
4165
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
6.467,76 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.467,76
0
pagamento
DEZEMBRO
12831
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
3.132,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.132,73
8
pagamento
DEZEMBRO
12833
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
2.836,22 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.836,22
0
pagamento
DEZEMBRO
12839
20127010139
folha de
27/11/2012
23.171,64 P
NOV/2012.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
23.171,64
0
pagamento
13089
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.304,47 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.304,47
8
pagamento
DEZEMBRO
12841
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.608,95 P
2.608,95
8
pagamento
DEZEMBRO Férias
12842
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
610,50 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
610,50
0
pagamento
DEZEMBRO
12844
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
293,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
293,73
8
pagamento
DEZEMBRO
12847
Página:116/152
CREA/RJ
4127
4165
4127
4165
4127
4165
209
4144
2527
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
1.015,84 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.015,84
0
pagamento
DEZEMBRO
12849
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
391,65 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
391,65
8
pagamento
DEZEMBRO
12852
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
2.553,32 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.553,32
0
pagamento
DEZEMBRO
12856
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
1.270,40 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.270,40
8
pagamento
DEZEMBRO
12860
20127010139
folha de
FÉ
27/11/2012
5.361,44 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.361,44
0
pagamento
DEZEMBRO
12862
20127010133
folha de
FÉ
27/11/2012
2.600,14 P
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2.600,14
8
pagamento
DEZEMBRO
12865
2012-7folha de
27/11/2012
4.660,63 P
mes 11
4.660,63
0005757
pagamento
de Serviço
12885
20127010139
folha de
27/11/2012
6.661,36 P
mes 11
6.661,36
0
pagamento
de Serviço
12890
2012-7folha de
27/11/2012
810,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
810,00
0062543
pagamento
12916
Página:117/152
CREA/RJ
3054
3064
3076
3117
3122
3125
3128
3138
3140
3503
3818
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127007655
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
27/11/2012
533,59 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
533,59
6
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10289 do empenho 3054, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PRESIDENTE
PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS.PROTOCOLO 201270098000
12551
20127007681
27/11/2012
1.275,00 P
FATURA
508659
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.074,33
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10192 do empenho 3064, REM 6388, FATURA 508659 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO
ESPECIAL LUIZ CARLOS DIAS GARCIA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2012 EM SÃO LUIS - MARANHÃO.PROTOCOLO 2012700
12532
20127007682
27/11/2012
1.309,08 P
FATURA
508659
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.309,08
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10193 do empenho 3076, REM 6388, FATURA 508659 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ CARLOS
DIAS GARCIA PARA CONTINUAÇÃO DO GESPÚBLICA, CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201270098010
12533
20127007991
27/11/2012
278,89 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
257,48
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10282 do empenho 3117, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR
RICARDO NASCIMENTO PARTICIPAR DO XI CONSIG - CONGRESSO DE SINDICALISMO GLOBAL, NO PERÍODO DE 19/09 A 22/09/2012.PROTOCOLO 201270098000
12548
20127007572
27/11/2012
560,51 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
517,16
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10287 do empenho 3122, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 3ª
REUNIÃO ORD. DE COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. DE AGRIMENSURA - CCEEAGRI, NO PERÍODO DE 17/09 A 19/09/2012.
12545
20127007916
27/11/2012
589,50 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
543,86
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10286 do empenho 3125, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO EDISON RIBEIRO
PARTICIPAR DO WORKSHOP DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. CIVIL - CCEEC, NO PERÍODO DE 18/09 A 22/09/2012.PROTOCOLO 201270098000
12546
20127008204
27/11/2012
742,26 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
684,75
0
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10285 do empenho 3128, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. GERENTE
FINANCEIRO ALEXANDRE CESAR ALVES SANNA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CCSS - CONFEA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270098000
12547
20127008180
27/11/2012
2.560,00 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.244,42
0
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10283 do empenho 3138, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSULTOR LUIZ CARLOS DIAS
GARCIA PARA CONTINUAÇÃO DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 24/09 A 26/09/2012.PROTOCOLO 201270098000
12552
20127008180
27/11/2012
1.499,23 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.499,23
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10284 do empenho 3140, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSULTOR LUIZ CARLOS DIAS
GARCIA MINISTRAR O CURSO GERENCIA DA ROTINA NO PERIODO DE 03/10 A 05/10/2012.PROTOCOLO 201270098000
12553
20127008790
27/11/2012
1.960,00 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.766,49
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10288 do empenho 3503, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PRESIDENTE
PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHEIROS - CONSE, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201270098000
12550
12610
20127008973
0
27/11/2012
LTDA - EPP
2.308,97 P
2.146,98
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Página:118/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10430 do empenho 3818, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DA
REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE NO DIA 29/10/2012 - BRASILIA - DF.PROTOCOLO 201270101601
3819
3820
3821
3822
3823
3832
3833
3834
3842
3852
20127008960
27/11/2012
1.142,41 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.062,26
3
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10423 do empenho 3819, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO CLAYTON VABO
PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID - SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12620
20127008701
27/11/2012
818,23 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
761,23
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10425 do empenho 3820, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO ODAIR PAES
PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE COORDENADORES DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA QUIMICA.PROTOCOLO 201270101601
12613
20127008782
27/11/2012
1.272,71 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.184,75
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10428 do empenho 3821, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO EDISON RIBEIRO
PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CAMARA CIVIL - BRASILIA - DF.PROTOCOLO 201270101601
12612
20127008947
27/11/2012
840,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
671,21
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10426 do empenho 3822, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O DIRETOR JOAO SEBASTIAO
PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONFAEAB EM BRASILIA.PROTOCOLO 201270101601
12617
20127008947
27/11/2012
1.568,61 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.568,61
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10427 do empenho 3823, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO NUMERO 3822 REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O
DIRETOR JOAO SEBASTIAO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONFAEAB EM BRASILIA.PROTOCOLO 201270101601
12618
20127008469
27/11/2012
1.323,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.226,70
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10431 do empenho 3832, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO ALCEBIADES FONSECA
PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12621
20127008159
27/11/2012
1.020,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
948,43
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10424 do empenho 3833, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO LUIZ COSENZA
PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12619
20127008448
27/11/2012
1.372,55 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.276,25
6
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10360 do empenho 3834, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO MARCOS AURELIO
BARCELOS PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA.PROTOCOLO 201270101601
12614
1.391,18 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.293,99
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10429 do empenho 3842, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O COLABORADOR LUIZ RODRIGUES
FREIRE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA CONFAEAB EM BRASILIA - DF.PROTOCOLO 201270101601
12611
2012400590
27/11/2012
20127009022
27/11/2012
1.696,71 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.487,17
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10422 do empenho 3852, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA
PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 07 A 09/11/2012 PROTOCOLO 201270101601
12615
Página:119/152
CREA/RJ
3854
4130
3100
4115
4117
4115
254
798
4095
801
517
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127009023
27/11/2012
1.290,00 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.290,00
5
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10421 do empenho 3854, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA
PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COMITE DO GESPUBLICA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2012.PROTOCOLO 201270101601
12616
20127010160
27/11/2012
49,55 P
FATURA
515837
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
49,55
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10432 do empenho 4130, REM 6409, FATURA 515837 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO
ALCEBIADES FONSECA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REDES ELETRICAS INTELIGENTES - SMART GRID EM SALVADOR - BA, CONFORME MEMORANDO 065/2012 - GPRE.PROTOCOLO 201270101601
12622
20127007965
27/11/2012
345,23 P
FATURA
518229
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
318,66
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10281 do empenho 3100, REM 6392, FATURA 518229 ref. a EMPENHO REFERENTE PASSAGEM AEREA PARA O 1º. VICE PRESIDENTE JAQUES
SHERIQUE PARTICIPAR DA XIX FISP SISST - FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INTERNACIONAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 02 E 03/10/2012.PROTOCOLO 201270098000
12549
511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO
639/2012 3.423,05 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.423,05
RAMALHO
CDEH
Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
12589
2003401090
27/11/2012
087.978.987-59 - JACQUELINE LANZILLOTA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
201,12 P
MEMORANDO
638/CDEH
201,12
OLIVEIRA
Estagiários
Pago a JACQUELINE LANZILLOTA DE OLIVEIRA, liquidação 10345 do empenho 4117, REM 6403, MEMORANDO 638/CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME
ORDEM JUDICIAL DO SR. JUIZ TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA - COMARCA DE NITERÓI, CONFORME MEMO Nº 638/CDEH.PROTOCOLO 2012400189
12609
2012400189
27/11/2012
809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA
639/2012 2.030,59 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.030,59
CASTELLAR
CDEH
Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
12595
2003401090
27/11/2012
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12565
27/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
07/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10294 do empenho 798, REM 6394, MEMORANDO 07/2012 - CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL, REALIZADA EM 07/11/2012 NO EXERCÍCIO DE 2012.
12558
27/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
2012-7006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
27/11/2012
1.260,00 P
PDAC
28/11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.260,00
0099387
ARAUJO
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10323 do empenho 4095, REM 6400, PDAC 28/11 ref. a Valor empenhado a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, relativo a 3 diárias com pernoite p/
participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, a ser realizada no periodo de 27 a 30 de Novembro de 2012, em Fortaleza - Ceará.PROTOCOLO 201270099387
12588
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
09/201270,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
BEZERRA
CACC/CEGM
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 10292 do empenho 801, REM 6394, MEMORANDO 09/2012- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 12/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12561
12503
27/11/2012
2012400087
27/11/2012
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
RUIZ
69,40 P
69,40
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Página:120/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 517, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
765
840
4166
254
4084
4115
4097
603
704
770
Suprimento de
5,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
5,00
RUIZ
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 765, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12504
2012400087
27/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
190,70 P
190,70
RUIZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 840, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12501
2012400087
27/11/2012
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
9,30 P
9,30
RUIZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 4166, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, pela
aquisição ou serviços prestados.,PARA ATENDER AS DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012.
12502
2012400087
27/11/2012
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12564
27/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
20127009869
626/2012 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
27/11/2012
386,20 E
MEMORANDO
386,20
1
CDEH
Estagiários
Estorno do pagamento 12485 pago a LUIZ FELIPE DIAS TROTTA, empenho 4084, REM 6390, MEMORANDO 626/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DA ASMC,
CONFORME MEMORANDO Nº 626/2012 - CDEH.PROTOCOLO 201270098691.DOC DEVOLVIDO DIVERGENCIA NOS DADOS BANCÁRIOS
12485
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
12592
2003401090
27/11/2012
051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA
2.292,39 P
2.292,39
MEMORANDO
2012-727/11/2012
73,33 P
PDAC
14/11/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
73,33
0100439
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10322 do empenho 4097, REM 6400, PDAC 14/11/2012 ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA MENCARI, relativo a 1 diária sem pernoite p/ viagem a
Macaé no dia 14/11/2012.PROTOCOLO 201270100439
12587
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS
NO EXERCICIO DE 2012.
12509
2012400090
27/11/2012
Suprimento de
16,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
16,90
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 704, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12511
2012400090
27/11/2012
Suprimento de
12,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
12,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
DE 2012.
12512
2012400090
27/11/2012
Página:121/152
CREA/RJ
841
801
771
3487
4094
4094
4094
4094
4094
4094
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
50,00 P
50,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Imóveis
DE 2012.
12510
2012400090
27/11/2012
09/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 10292 do empenho 801, REM 6394, MEMORANDO 09/2012- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 12/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12560
27/11/2012
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Suprimento de
20,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 771, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
DE 2012.
12487
2012400091
27/11/2012
20127008464
041.118.067-32 - MARCOS GONÇALVES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
27/11/2012
305,41 P
RPA
OUTUBRO
271,82
5
CARDOZO
Profissionais
Pago a MARCOS GONÇALVES CARDOZO, liquidação 10217 do empenho 3487, REM 6388, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA REGER O CORAL DO CREA-RJ, A
DIFERENÇA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201270095459
12534
2012-7091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
27/11/2012
991,78 P
mes 11
991,78
0100283
GONCALVES
pagamento
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10308 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento mes 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12586
2012-7091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
27/11/2012
495,89 P
50% 13º
495,89
0100283
GONCALVES
pagamento
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10310 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12576
2012-7191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
folha de
27/11/2012
2.311,89 P
50% 13º
2.311,89
0100283
RIBEIRO
pagamento
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12570
OS
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
12579
2012-70100283
27/11/2012
191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
RIBEIRO
5.397,83 P
5.103,82
folha de
pagamento
2012-7734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
folha de
27/11/2012
792,54 P
50% 13º
792,54
0100283
SILVA
pagamento
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12569
OS
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
12580
2012-70100283
27/11/2012
734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
SILVA
3.396,53 P
3.358,99
folha de
pagamento
Página:122/152
CREA/RJ
1238
1087
4077
4078
4115
4094
4094
293
356
2743
2866
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
912.499.967-91 - MARLENE SCHUENCK
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
270,04 P
RPA
OUTUBRO
240,34
CORDEIRO
Profissionais
Pago a MARLENE SCHUENCK CORDEIRO, liquidação 10359 do empenho 1238, REM 6404, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
LIMPEZA/FAXINA NA INSP. DE FRIBURGO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201270101279
12608
2010402959
27/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a MARLY JACI SILVA, liquidação 10256 do empenho 1087, REM 6391, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
DO AMBIENTE, UMA VEZ POR SEMANA NA INSPETORIA DE NOVA IGUACU A DIFERENCA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201270099532
12540
2011400609
27/11/2012
094.429.258-57 - MARLY JACI SILVA
241,32 P
214,78
RPA
OUTUBRO
631/20126.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a MAURO SERGIO MARTINS, liquidação 10225 do empenho 4077, REM 6391, MEMORANDO 631/2012- CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº
631/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400636
12542
2012400636
27/11/2012
032.236.617-86 - MAURO SERGIO MARTINS
858,61 P
858,61
MEMORANDO
631/20126.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
CDEH
13º Salário
Pago a MAURO SERGIO MARTINS, liquidação 10227 do empenho 4078, REM 6391, MEMORANDO 631/2012- CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº
631/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400636
12541
2012400636
27/11/2012
032.236.617-86 - MAURO SERGIO MARTINS
99,84 P
99,84
MEMORANDO
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a MICHELLE HOLANDA DE SOUZA, liquidação 10328 do empenho 4115, CHEQUE 230794, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES
12605
2003401090
27/11/2012
000.000.000-00 - MICHELLE HOLANDA DE SOUZA
2.567,29 P
2.567,29
MEMORANDO
2012-7folha de
27/11/2012
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
2.447,02 P
50% 13º
2.447,02
0100283
pagamento
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12571
OS
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
12581
2012-70100283
27/11/2012
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
5.713,34 P
5.348,34
folha de
pagamento
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 293, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12507
2012400033
27/11/2012
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
113,63 P
113,63
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 356, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12505
2012400033
27/11/2012
45,00 P
45,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2743, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12508
2012400033
27/11/2012
13,29 P
13,29
12506
2012400033
27/11/2012
53,50 P
53,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:123/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 2866, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
1837
4074
254
4094
4094
4127
2604
4115
254
4083
983.850.207-30 - OZANA BARBOSA PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
260,00 P
RPA
OUTUBRO
231,40
FONSECA
Profissionais
Pago a OZANA BARBOSA PEREIRA FONSECA, liquidação 10277 do empenho 1837, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃQ DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSPETORIA DE
SÃO GONÇALO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099170
12554
2012400332
27/11/2012
08.531.252/0001-59 - PAULO E CARLA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
185,48 P
RECIBO
185,48
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Imóveis
Pago a PAULO E CARLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 10211 do empenho 4074, REM 6388, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE SETEMBRO E OUTUBRO DA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA INSP. DE ITAPERUNA.PROTOCOLO 201270026412
12535
2003400096
27/11/2012
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a CONSELHEIROS CREA - RJ, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES, REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12563
27/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
2012-7012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
folha de
27/11/2012
3.539,92 P
50% 13º
3.539,92
0100283
PINHEIRO
pagamento
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12572
OS
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
12582
2012-70100283
27/11/2012
012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
PINHEIRO
8.265,05 P
7.198,90
folha de
pagamento
20127010139
075.561.167-51 - REINALDO VASCONCELOS DO
folha de
27/11/2012
1.485,00 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.485,00
0
NASCIMENTO
pagamento
Pago a REINALDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO, liquidação 10633 do empenho 4127, CHEQUE 230791,MEMORANDO 640/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMP.
11/2012,PAGO EM 26/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1094/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270101390
12686
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSEMAR SANT ANNA, liquidação 10279 do empenho 2604, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSP. DE CAMPO GRANDE, A DIFERENÇA SERÁ
EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099166
12555
2010404369
27/11/2012
084.075.167-24 - ROSEMAR SANT ANNA
255,60 P
227,49
RPA
OUTUBRO
639/2012 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 10328 do empenho 4115, REM 6402, MEMORANDO 639/2012 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS
12597
2003401090
27/11/2012
635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA
981,19 P
981,19
MEMORANDO
16/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CE
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10293 do empenho 254, REM 6394, MEMORANDO 16/2012-CACC/CE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES,REALIZADA EM 09/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12562
12543
20127009821
6
27/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
27/11/2012
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
70,00 P
70,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:124/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 10252 do empenho 4083, REM 6391, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO 30/10/2012 NO CREARJ.PROTOCOLO 201270098216
1086
4094
4094
4041
4094
4094
4094
4094
4113
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA DA SILVA ALEXANDRE, liquidação 10278 do empenho 1086, REM 6392, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE RENOVACAO CONTRATUAL DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DO AMBIENTE UMA VEZ POR SEMANA DA INSPETORIA DE VALENCA, A DIFERENCA SERÁ EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201270099164
12556
2010402611
27/11/2012
107.790.237-90 - SORAIA DA SILVA ALEXANDRE
112,48 P
100,10
RPA
OUTUBRO
OS
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
12583
2012-70100283
27/11/2012
010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
CONTINENTINO
8.265,05 P
7.198,90
folha de
pagamento
2012-7010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
folha de
27/11/2012
3.539,92 P
50% 13º
3.539,92
0100283
CONTINENTINO
pagamento
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12573
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
4.005,75 P
FATURA
57
4.005,75
TURISMO LTDA
Imóveis
Pago a TRIUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 10361 do empenho 4041, CLT 0147, FATURA 57 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS
PRESIDENTES DE CREAS SUL E SUDESTE.
12531
2012400607
27/11/2012
2012-7185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
folha de
27/11/2012
1.165,96 P
50% 13º
1.165,96
0100283
ANDRADE
pagamento
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12574
OS
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
12584
2012-70100283
27/11/2012
185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
ANDRADE
4.420,97 P
4.234,64
folha de
pagamento
2012-7257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
folha de
27/11/2012
487,26 P
50% 13º
487,26
0100283
MATTOS
pagamento
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10311 do empenho 4094, REM 6397, folha de pagamento 50% 13º ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E
12575
OS
Pago a PENSIONISTA DO CREA-RJ, liquidação 10296 do empenho 4094, REM 6398, folha de pagamento MES 11 - APOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS
12585
2012-70100283
27/11/2012
257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
MATTOS
974,52 P
974,52
folha de
pagamento
11/2012
CEEM 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
11/2012CEEC
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12650
28/11/2012
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Página:125/152
CREA/RJ
767
4113
2187
562
2373
4182
4113
3630
4113
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC, REALIZADA EM 14/11/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12647
28/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 12651
28/11/2012
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
011/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JAMES HALL, liquidação 10312 do empenho 2187, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA CEEE.
12630
28/11/2012
303.935.667-49 - ALTAMIR PEREIRA NUNES
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 562, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
12625
2012400052
28/11/2012
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
23,50 P
23,50
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2373, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12624
2012400052
28/11/2012
53,00 P
53,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 4182, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a ANDREA RABELLO JERONYMO, pela aquisição ou serviços
prestados., REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
12623
2012400052
28/11/2012
200,00 P
200,00
11/2012
CEEM 12641
28/11/2012
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
REQUERIMENTO
12666
28/11/2012
242.240.577-00 - ANTONIO LUIZ ABREU PORTO
35,25 P
35,25
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a ANTONIO LUIZ ABREU PORTO, liquidação 9065 do empenho 3630, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079099 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00508488, PAGA EM 25/02/11, NO VALOR DE R$33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART IN00617775, PAGA EM 11/07/11, NO VALOR DE R$411,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20117007909
9
12652
28/11/2012
703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA
160,00 P
160,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 11/2012CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:126/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
4113
20
4113
4129
3766
3766
3766
011/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ASSED NAKED HADDAD, liquidação 10365 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA
12627
28/11/2012
709.539.707-44 - ASSED NAKED HADDAD
70,00 P
70,00
MEMORANDO
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12779
28/11/2012
59,79 P
59,79
11/2012
11/2012CEEC
Pago a CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12631
28/11/2012
230.166.127-04 - CARLOS EDUARDO PERDIGÃO
SCHUCH
190,00 P
190,00
MEMORANDO
20127010160
28/11/2012
13.200,00 P
GUIA
35ª VT/RJ
13.200,00
3
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10420 do empenho 4129, CHEQUE 900550, GUIA 35ª VT/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 000147752.2010.5.01.0035 DO RECLAMANTE SIDNEY SOARES SIGUETA.PROTOCOLO 201270101603
12660
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057642
12673
20127005763
7
28/11/2012
LTDA
20,00 P
20,00
REQUERIMENTO
12671
28/11/2012
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057658
20127005763
7
LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057646
12669
20127005763
7
28/11/2012
LTDA
20,00 P
20,00
Página:127/152
CREA/RJ
3766
1480
4190
4190
4190
767
4113
4113
3988
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
12668
28/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
201270057652, 201270057201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637.PROTOCOLO 201270057637
20127005763
7
LTDA
11/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 10313 do empenho 1480, REM 6405, MEMORANDO 11/2012-CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS, REALIZADA EM 12/11/2012 NO EXERCÍCIO DE 2012.
12649
28/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
DESCONTO EM
NOVEMBRO/
59.279,64 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
59.279,64
FOLHA
2012
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, liquidação 10692 do empenho 4190, DESCONTO EM FOLHA NOVEMBRO/2012 ref. a retenção do mes de Novembro de 2012, da entidade
Unimed (59.279,64).
12682
28/11/2012
DESCONTO EM
NOVEMBRO/
24.514,44 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
24.514,44
FOLHA
2012
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, liquidação 10692 do empenho 4190, DESCONTO EM FOLHA NOVEMBRO/2012 ref. a retenção em folha de pagamento Fetranspor
(24.514,44).
12681
28/11/2012
DESCONTO EM
NOVEMBRO/
373,54 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
373,54
FOLHA
2012
Pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, liquidação 10692 do empenho 4190, Selecione... , DESCONTO EM FOLHA NOVEMBRO/2012 ref. a retenção do mes de Novembro de
2012, da entidade Vale Refeição (373,54).
12683
28/11/2012
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12645
28/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
011/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10365 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA
12628
28/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
11/2012CEEC
Pago a EDISON RIBEIRO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12633
28/11/2012
025.247.837-15 - EDISON RIBEIRO
70,00 P
70,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a FÁBIO AUGUSTO FRANCO PEDRERO, liquidação 9935 do empenho 3988, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170105051 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ART IN00438863. PAGOU R$348,00 EM 26/10/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170105051
12674
20117010505
1
28/11/2012
170.492.698-08 - FÁBIO AUGUSTO FRANCO
PEDRERO
358,54 P
358,54
Página:128/152
CREA/RJ
338
384
2688
4113
4113
4113
4192
4113
4113
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 338, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12667
2012400027
28/11/2012
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
14,40 P
14,40
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 384, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12664
2012400027
28/11/2012
14,00 P
14,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 2688, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO
12662
2012400027
28/11/2012
78,26 P
78,26
11/2012
11/2012CEEC
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12653
28/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
11/2012CEEC
Pago a JAMES HALL, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12640
28/11/2012
615.851.307-53 - JAMES HALL
100,00 P
100,00
MEMORANDO
11/2012
11/2012CEEC
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12654
28/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 4192, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12684
2012400072
28/11/2012
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
190,00 P
190,00
11/2012
CEEM 12643
28/11/2012
461.008.227-68 - JORGE LUIS LEONARDO
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE LUIS LEONARDO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12655
28/11/2012
140,00 P
140,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 11/2012CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:129/152
CREA/RJ
11/2012
CEEM 4113
12655
28/11/2012
140,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
140,00
11/2012N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento CEEC
Número Conta
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10326 do empenho 4113, Selecione... , MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
4113
4113
4113
4026
4026
3650
4113
11/2012
CEEM 12642
28/11/2012
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE MENDES VIEIRA DE CARVALHO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
618.531.357-04 - JORGE MENDES VIEIRA DE
CARVALHO
11/2012
CEEM 12634
28/11/2012
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
11/2012
CEEM 12656
28/11/2012
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
REQUERIMENTO
12676
28/11/2012
150,00 P
150,00
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a JOSÉ ANTÔNIO CORREA FERNANDES, liquidação 10083 do empenho 4026, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270067757 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00835595 E IN00835609, PAGAS EM 27/06/12, NO VALOR DE R$150,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201270067757 E 201270067762.PROTOCOLO 201270067757
20127006775
7
341.209.637-72 - JOSÉ ANTÔNIO CORREA
FERNANDES
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a JOSÉ ANTÔNIO CORREA FERNANDES, liquidação 10084 do empenho 4026, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270067762 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00835595 E IN00835609, PAGAS EM 27/06/12, NO VALOR DE R$150,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201270067757 E 201270067762.PROTOCOLO 201270067762
12677
20127006775
7
28/11/2012
341.209.637-72 - JOSÉ ANTÔNIO CORREA
FERNANDES
150,00 P
150,00
REQUERIMENTO
12678
28/11/2012
34,60 P
34,60
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 9086 do empenho 3650, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058819 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117005881
9
12635
28/11/2012
PEIXOTO
140,00 P
140,00
MEMORANDO
11/2012
CEEM 11/2012CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:130/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
4113
386
2819
4113
4113
4169
3165
3165
767
11/2012
CEEM 12636
28/11/2012
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 386, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12690
2012400024
28/11/2012
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
17,70 P
17,70
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2819, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFFERENTE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS
12689
2012400024
28/11/2012
587,88 P
587,88
11/2012
11/2012CEEC
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12637
28/11/2012
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
160,00 P
160,00
MEMORANDO
11/2012
11/2012CEEC
Pago a MARCIO PINTO PAES LEME, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12639
28/11/2012
175.825.127-15 - MARCIO PINTO PAES LEME
70,00 P
70,00
MEMORANDO
2012-7112.823.027-52 - MARIANA COSTA CALMON
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
28/11/2012
1.085,19 P
1.085,19
0101335
RODRIGUES
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES, liquidação 10533 do empenho 4169, CHEQUE 230797, PROTOCOLO Nº 201270101335 CONTENDO MEMORANDO Nº 644/2012-CDEH DATADO DE 22/11/2012,
SOLICITANDO O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2012, PAGAMENTO REALIZADO EM 28/11/2012 ATRAVÉS DE CHEQUE.
12997
112.823.027-52 - MARIANA COSTA CALMON
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
1.085,19 E
1.085,19
RODRIGUES
pagamento
MES 11
Estagiários
Estorno do pagamento 12685 pago a MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES, empenho 3165, CHEQUE 230797, folha de pagamento ESTAGIO MES 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A
REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.ESTORNO POR DUPLICIDADE NOS DADOS
12685
28/11/2012
112.823.027-52 - MARIANA COSTA CALMON
folha de
ESTAGIO
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
1.085,19 P
1.085,19
RODRIGUES
pagamento
MES 11
Estagiários
Pago a MARIANA COSTA CALMON RODRIGUES, liquidação 10521 do empenho 3165, CHEQUE 230797, folha de pagamento ESTAGIO MES 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS
ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
12685
28/11/2012
12644
28/11/2012
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
70,00 P
70,00
MEMORANDO
08/2012 COTC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:131/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.REALIZADA EM 14/11/2012
4113
1986
767
1480
4113
4113
4113
3738
11/2012
CEEM 12657
28/11/2012
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
11/2012CEEC
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL
4.623,49 P
NOTA FISCAL
4.186,57
SISTEMAS LTDA
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 9953 do empenho 1986, REM 6384, NOTA FISCAL 5587 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E
MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS ORACLE, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201270095930
12663
2009403553
28/11/2012
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10325 do empenho 767, REM 6405, MEMORANDO 08/2012 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
12646
28/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
11/20126.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10313 do empenho 1480, REM 6405, MEMORANDO 11/2012-CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS, REALIZADA EM 12/11/2012 NO EXERCÍCIO DE 2012
12648
28/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
11/2012
11/2012CEEC
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12658
28/11/2012
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
FERREIRA DOS SANTOS
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
11/2012CEEC
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS DE ELÉTRICA E METALURGIA REALIZADA EM 12/11/2012
12638
28/11/2012
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
ANDRADE
70,00 P
70,00
MEMORANDO
11/2012
11/2012CEEC
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10326 do empenho 4113, REM 6405, MEMORANDO 11/2012 CEEM - 11/2012-CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
12659
12679
20117005859
6
28/11/2012
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
28/11/2012
ELÉTRICAS LTDA
36,58 P
36,58
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Página:132/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a SANEZE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9272 do empenho 3738, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058596 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA ART M000184365 E SUA RESPECTIVA TAXA DE INCORPORAÇÃO (PAGAS EM 05/11/08 E 06/11/08, NO VALOR TOTAL DE R$210,00), QUE FORAM CANCELADAS. NÃO HÁ
3738
1449
2187
2442
4119
298
1997
2854
4175
REQUERIMENTO
12680
28/11/2012
219,46 P
219,46
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a SANEZE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 9272 do empenho 3738, REM 6389, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058596 ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA ART M000184365 E SUA RESPECTIVA TAXA DE INCORPORAÇÃO (PAGAS EM 05/11/08 E 06/11/08, NO VALOR TOTAL DE R$210,00), QUE FORAM CANCELADAS. NÃO HÁ
20117005859
6
ELÉTRICAS LTDA
28/11/2012
13,40 P
RECIBO
13,40
00074
FEDERAL
Pronto Pagamento
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 1449, DESPESAS MIUDAS EM RELAÇÃO A DIFERENÇAS VERIFICADAS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NA ELABORAÇÃO DOS DARFS PARA
REPASSE NO EXERCICIO DE 2012.
12632
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
011/2012100,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
100,00
FERREIRA
CACC/CEEC
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10312 do empenho 2187, REM 6405, MEMORANDO 011/2012-CACC/CEEC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE.
12629
28/11/2012
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
Cozinha
Pago a TOALHEIROS REAL LTDA, liquidação 9932 do empenho 2442, REM 6406, NOTA FISCAL 2466 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA, A DIFERENÇA SERÁ
EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099014
12665
2009402300
28/11/2012
42.272.856/0001-66 - TOALHEIROS REAL LTDA
385,00 P
385,00
NOTA FISCAL
OUTUBRO
20127010160
00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL DO
28/11/2012
400,00 P
GRU JUDICIAL
400,00
3
TRABALHO DA 1ª REGIAO
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO, liquidação 10362 do empenho 4119, CHEQUE 900550, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO
PROCESSO 0001477-52.2010.5.01.0035 DO RECLAMANTE SIDNEY SOARES SIGUETA. PROTOCOLO 201270101603
12661
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 298, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
12672
2012400020
28/11/2012
080.906.657-21 - VIVIANE DA SILVA MARTINS
60,45 P
60,45
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
Expediente
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 1997, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCICIO DE 2012.
12675
2012400020
28/11/2012
42,00 P
42,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2854, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO DE 2012.
12670
2012400020
28/11/2012
47,13 P
47,13
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
052.660.937-06 - CRISTIANO DA SILVA VIEIRA
408,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
408,74
0
pagamento
MES 11
Pago a CRISTIANO DA SILVA VIEIRA, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
ATRAVÉS DO OFICIO D-1137/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13134
Página:133/152
CREA/RJ
4175
4175
3762
3762
22
20
629
753
2374
4233
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
080.591.077-80 - FERNANDO SOARES SILVA
408,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
408,74
0
pagamento
MES 11
Pago a FERNANDO SOARES SILVA, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
13135
20127010254
144.807.127-55 - LUAN DE OLIVEIRA ERCE
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
454,26 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
454,26
0
SILVA
pagamento
MES 11
Pago a LUAN DE OLIVEIRA ERCE SILVA, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM
29/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1137/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13136
REQUERIMENTO
13097
29/11/2012
005.673.417-47 - ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY, liquidação 9330 do empenho 3762, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170006064 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS M000184923 E M000184924, QUE FORAM PAGAS EM 06/01/12, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170006064 E 201170006059. PROTOCOLO: 201170006064
20117000606
4
REQUERIMENTO
13098
29/11/2012
005.673.417-47 - ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY
35,90 P
35,90
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a ANNA CLÁUDIA BASTOS NERY, liquidação 9328 do empenho 3762, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170006059 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS M000184923 E M000184924, QUE FORAM PAGAS EM 06/01/12, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170006064 E 201170006059. PROTOCOLO: 201270006059
20117000606
4
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 22, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2012
12988
29/11/2012
7,50 P
7,50
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
12951
29/11/2012
24,70 P
24,70
Suprimento de
5,00 P
5,00
GOMES
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 629, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM
12918
2012400053
29/11/2012
12929
201240053
29/11/2012
GOMES
99,00 P
99,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Suprimento de
15,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
15,00
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 2374, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO
EXERCÍCIO 2012.
12930
2012400053
29/11/2012
12917
2012400053
29/11/2012
GOMES
62,50 P
62,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Página:134/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 4233, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.,
REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
4235
3405
3606
3765
3765
3766
3766
Suprimento de
12,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
12,00
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 4235, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
12931
2012400053
29/11/2012
20127008565
02.631.322/0001-64 - BRAGA EXPRESS MAT.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
29/11/2012
4.716,15 P
DANFE
4690
4.440,26
0
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME
Pago a BRAGA EXPRESS MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME, liquidação 10490 do empenho 3405, REM 6414, DANFE 4690 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A
NOVA INSP. DE ARARUAMA, CONFORME AD EM ANEXO AO PROTOCOLO. PROTOCOLO: 201270085650
13090
02.631.322/0001-64 - BRAGA EXPRESS MAT.
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e
300,00 P
NOTA FISCAL
148
271,65
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME
Transportes de Encomendas
Pago a BRAGA EXPRESS MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME, liquidação 10491 do empenho 3606, REM 6414, NOTA FISCAL 148 ref. a EMPENHO REFERENTE AO FRETE PARA ENTREGA DO MATERIAL
ELÉTRICO PARA A NOVA INSP. DE ARARUAMA. PROTOCOLO: 201270070085650
13091
20127008561
29/11/2012
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a CAROLINA MUNIZ, liquidação 9341 do empenho 3765, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170007379 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00752632 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00457078. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170007379 E 201270008909.
PROTOCOLO: 201170007379
13099
20117000737
9
29/11/2012
111.950.257-85 - CAROLINA MUNIZ
69,25 P
69,25
REQUERIMENTO
13100
29/11/2012
111.950.257-85 - CAROLINA MUNIZ
33,00 P
33,00
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a CAROLINA MUNIZ, liquidação 9342 do empenho 3765, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270008909 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00752632 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00457078. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170007379 E 201270008909.
PROTOCOLO: 201270008909
20117000737
9
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637. PROTOCOLO: 201270057649
13102
20127005763
7
29/11/2012
LTDA
20,00 P
20,00
REQUERIMENTO
13101
29/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637. PROTOCOLO: 201270057652
20127005763
7
LTDA
Página:135/152
CREA/RJ
3766
3976
4062
4062
4062
4062
4062
4062
4066
3763
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
13103
29/11/2012
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
201270057652, 201270057649, 201270057661, 201270057639, 201270057640 E 201270057637. PROTOCOLO: 201270057661
20127005763
7
LTDA
13124
29/11/2012
161,35 P
161,35
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a SERGIO DA COSTA VELHO, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a CARLOS EDILSON SANTANA DOS SANTOS,
para a 69ª SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a LUIZ ALEXANDRE MOSCA, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 29/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a EDUARDO DI SABATINO, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 29/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a ELIEZER ALVES DOS REIS, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 relativo ao depósito em 16/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, pela devolução da metade de 4 diárias pagas a SERGIO DA COSTA VELHO, para a 69ª
SOEAA.
12224
2012400602
29/11/2012
046/20121.387,50 E
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.387,50
ASPD
Estorno do pagamento 12222 relativo ao ressarcimento do valor de r$ 1.387,50 depositado em 28/11/2012 na conta corrente 260.344-6 do Banco do Brasil s/A, devolução das diárias de 19 a 24/11/2012, 69ª
SOEAA, conforme dossie 201270098237.
12222
2012400602
13105
20117009752
3
29/11/2012
29/11/2012
30.183.941/0001-79 - CONSTRUTORA ZADAR
LTDA
34,32 P
34,32
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Página:136/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CONSTRUTORA ZADAR LTDA, liquidação 9335 do empenho 3763, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097534 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00584487 E IN00584558, QUE FORAM PAGAS EM 29/07/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170097523 E 201170097534. PROTOCOLO: 201170097534
3763
3753
3753
4213
4214
4214
4215
4215
REQUERIMENTO
13104
29/11/2012
34,53 P
34,53
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a CONSTRUTORA ZADAR LTDA, liquidação 9334 do empenho 3763, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170097523 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00584487 E IN00584558, QUE FORAM PAGAS EM 29/07/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170097523 E 201170097534. PROTOCOLO: 201170097523
20117009752
3
30.183.941/0001-79 - CONSTRUTORA ZADAR
LTDA
REQUERIMENTO
13106
29/11/2012
34,47 P
34,47
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9311 do empenho 3753, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170098071 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DAS ARTS IN00667660, M0000414666, M000173086 E M00013694. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170098071 E 201170050769.
PROTOCOLO: 201170098071
20117009807
1
27.974.948/0001-02 - ENGETÉCNICA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
13107
29/11/2012
107,75 P
107,75
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9313 do empenho 3753, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170050769 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DAS ARTS IN00667660, M0000414666, M000173086 E M00013694. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201170098071 E 201170050769.
PROTOCOLO: 201170050769
20117009807
1
27.974.948/0001-02 - ENGETÉCNICA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2012
de Serviço
13060
29/11/2012
4.638,91 P
4.638,91
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2012
13067
29/11/2012
275,00 P
275,00
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2012
13075
29/11/2012
1.419,00 P
1.419,00
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
13079
29/11/2012
26.623,53 P
26.623,53
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
13076
29/11/2012
8.810,44 P
8.810,44
Página:137/152
CREA/RJ
4216
4217
4218
4219
4232
4215
4215
4218
4219
4232
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
pagamento
2012
de Serviço
13066
29/11/2012
5.925,11 P
5.925,11
folha de
pagamento
2012
de Serviço
13072
29/11/2012
8.333,95 P
8.333,95
folha de
pagamento
2012
de Serviço
13077
29/11/2012
380,39 P
380,39
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2012
13078
29/11/2012
3.015,46 P
3.015,46
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
pagamento
DEZEMBRO
Estorno do pagamento 12871 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4232, FOLHA DE FÉRIAS DO MES DE DEZEMBRO 2012, MOTIVADO PELO CADASTRO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, POR
EQUIVOCO. PAGAMENTO CORRETO DE Nº 12787.
12871
29/11/2012
1.635,27 E
1.635,27
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
Estorno do pagamento 13076 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4215, OFICIO D-1094/2012-GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2012 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA
FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NAS FOLHAS DE NOVEMBRO E FÉRIAS DE DEZEMBRO 2012
13076
29/11/2012
8.810,44 E
8.810,44
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2012
13079
29/11/2012
26.623,53 E
26.623,53
folha de
pagamento
2012
de Serviço
13077
29/11/2012
380,39 E
380,39
folha de
NOVEMBRO/
pagamento
2012
13078
29/11/2012
3.015,46 E
3.015,46
folha de
FÉ
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
pagamento
DEZEMBRO
12871
29/11/2012
1.635,27 P
1.635,27
Página:138/152
CREA/RJ
3757
3757
3337
3348
3545
4179
4175
2818
4223
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
13108
29/11/2012
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, liquidação 9319 do empenho 3757, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270047282 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00805951, IN00805724, IN00805705 E IN00805645, QUE FORAM PAGAS EM 08/05/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270047282 E 201270047285. PROTOCOLO: 201270047282
20127004728
2
30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, liquidação 9320 do empenho 3757, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270047285 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00805951, IN00805724, IN00805705 E IN00805645, QUE FORAM PAGAS EM 08/05/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
13109
20127004728
2
29/11/2012
30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA
LTDA
120,00 P
120,00
20127008537
29/11/2012
609,83 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
568,84
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10591 do empenho 3337, REM 6418, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO
WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARA ESP. DE ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PROTOCOLO: 201270098000
13093
20127008596
29/11/2012
339,43 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
319,54
9
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10596 do empenho 3348, REM 6418, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA ELIANA CONDE
BARROSO LEITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AGRICULTORA FAMILIAR, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO: 201270098000
13094
20127008376
29/11/2012
201,31 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
186,73
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10594 do empenho 3545, REM 6414, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DEVIDO A ALTERAÇÃO DE
DATA PARA O RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS. PROTOCOLO: 201270098000
13095
20127009800
29/11/2012
40,00 P
FATURA
513800
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
40,00
6
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 10598 do empenho 4179, REM 6418, FATURA 513800 ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA TAXA D.U CONFORME
MEMORANDO Nº 059/2012 - GPRE EM ANEXO. PROTOCOLO: 201270098000
13096
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
432,93 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
432,93
0
pagamento
MES 11
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
13130
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 2818, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE
2012.
12927
2012400024
29/11/2012
211,00 P
211,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 4223, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS, pela aquisição ou serviços
prestados., REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES 10/2012.
12928
2012400024
29/11/2012
41,00 P
41,00
Página:139/152
CREA/RJ
2783
4207
4084
3756
3756
4175
3764
3764
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 2783, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO SUPRIMENTO DE
FUNDOS PARA O EXERCICIO DE 2012
12919
20124000007
29/11/2012
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
216,00 P
216,00
12920
2012400007
29/11/2012
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
84,00 P
84,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
20127009869
626/2012 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de
29/11/2012
386,20 P
MEMORANDO
386,20
1
CDEH
Estagiários
Pago a LUIZ FELIPE DIAS TROTTA, liquidação 10255 do empenho 4084, REM 6419, MEMORANDO 626/2012 - CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DA ASMC, CONFORME
MEMORANDO Nº 626/2012 - CDEH. PROTOCOLO: 201270098691
13117
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9318 do empenho 3756, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270053484 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00825721 E IN00820259, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270053484 E 201270053492.
PROTOCOLO: 201270053484
13110
20127005348
4
29/11/2012
01.815.046/0001-21 - MAGUIMA CONSTRUÇÕES
LTDA
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
13111
29/11/2012
150,00 P
150,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 9316 do empenho 3756, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270053492 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00825721 E IN00820259, QUE FORAM SUBSTITUÍDAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270053484 E 201270053492.
PROTOCOLO: 201270053492
20127005348
4
01.815.046/0001-21 - MAGUIMA CONSTRUÇÕES
LTDA
20127010254
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
205.849.547-00 - MARILENE ANDRADE
432,79 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
432,79
0
pagamento
MES 11
Pago a MARILENE ANDRADE, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM 29/11/2012
13132
REQUERIMENTO
13112
29/11/2012
35,57 P
35,57
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, liquidação 9339 do empenho 3764, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170024388 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00501132 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00638845. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170099933 E 201170024388. PROTOCOLO: 201170024388
20117002438
8
01.127.106/0001-13 - ORIENTE CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
REQUERIMENTO
13113
29/11/2012
34,77 P
34,77
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, liquidação 9337 do empenho 3764, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170099933 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA ART IN00501132 E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00638845. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº
201170099933 E 201170024388. PROTOCOLO: 201170099933
20117002438
8
01.127.106/0001-13 - ORIENTE CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
Página:140/152
CREA/RJ
2348
4212
3760
3760
4175
3748
3113
2622
4239
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
140,00 P
140,00
GHENOV
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 2348, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS
NO EXERCÍCIO 2012.
12921
2012400103
29/11/2012
12922
2012400103
29/11/2012
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
GHENOV
37,50 P
37,50
Suprimento de
Fundos do Mes
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 9323 do empenho 3760, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270054862 ref. a
EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00815263 E IN00828157, QUE FORAM PAGAS EM 28/05/12 E 24/06/12, NO VALOR DE R$40,00 E R$60,00 RESPECTIVAMENTE. NÃO
HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270054862 E 201270057485. PROTOCOLO: 201270054862
13114
20127005486
2
29/11/2012
11.677.441/0001-49 - RADIX ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
13115
29/11/2012
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, liquidação 9325 do empenho 3760, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270057485 ref. a
EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00815263 E IN00828157, QUE FORAM PAGAS EM 28/05/12 E 24/06/12, NO VALOR DE R$40,00 E R$60,00 RESPECTIVAMENTE. NÃO
HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270054862 E 201270057485. PROTOCOLO: 201270057485
20127005486
2
11.677.441/0001-49 - RADIX ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
20127010254
016.598.937-80 - SIMONE REGINA DE SOUZA
folha de
DIFERENÇA
29/11/2012
510,20 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
510,20
0
CARIUZ
pagamento
MES 11
Pago a SIMONE REGINA DE SOUZA CARIUZ, liquidação 10577 do empenho 4175, MEMORANDO 655/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR. 11/2012,PAGO EM
29/11/2012 ATRAVÉS DO OFICIO D-1138/2012-GPRE.PROTOCOLO 201270102540.
13133
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a SOLIDO ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA, liquidação 9302 do empenho 3748, REM 6395, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170023344 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART IN00205254 EM 25/03/11, NO VALOR DE R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO:
201170023344
13116
20117002334
4
29/11/2012
03.491.398/0001-02 - SOLIDO ARQUITETURA
ENGENHARIA LTDA
215,32 P
215,32
SETEMBRO/O 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
UTUBRO
Lubrificantes
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 9925 do empenho 3113, REM 6369, NOTA FISCAL SETEMBRO/OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO,
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL/LAVAGEM DE VEÍCULOS, A DIFERENÇA SERÁ EMPENHADA NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO: 201270095345
13092
2011401694
29/11/2012
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A
19.431,36 P
19.431,18
NOTA FISCAL
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
635,37 P
RECIBO
635,37
CORREA
12
Imóveis
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10367 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270100799
13173
30/11/2012
13174
30/11/2012
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
CORREA
235,00 P
235,00
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Página:141/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10793 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270100799
1313
2117
983
1019
2622
2621
4157
665
2622
22
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10380 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DO CREA-RJ,
13195
30/11/2012
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
254,65 P
254,65
RECIBO
12
Imóveis
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10379 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS INSPETORIAS DO CREA
-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270092526
13193
30/11/2012
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
777,25 P
777,25
RECIBO
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
138,00 P
RECIBO
138,00
PINTO
12
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10497 do empenho 983, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DAS INSP. DE
BÚZIOS E ILHA DO GOVERNADOR, PELO PERÍODO DE 06 MESES.
13177
30/11/2012
NOVEMBRO/
308,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
308,00
PINTO
12
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10495 do empenho 1019, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS
INSPETORIAS E VAGAS DE ESTACIONAMENTO,ILHA DO GOVERNANDOR DURANTE UM PERÍODO DE 03 MESES
13176
30/11/2012
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
DE NUMERÁRIO - 12
Imóveis
RDN
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10492 do empenho 2622, REM 6416, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS
DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS ILHA DO GOVERNANDOR DO CREA-RJ.
13175
30/11/2012
PINTO
846,48 P
846,48
33,00 P
RECIBO
33,00
PINTO
12
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10498 do empenho 2621, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DAS
INSPETORIAS ILHA DO GOVERNANDOR DO CREA-RJ.
13178
30/11/2012
27.759.273/0001-70 - ASSOCIACAO DOS
1120/2012- 6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos
ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS
1.944,80 P
OFICIO
1.944,80
ASAERLA
e Ajuda a Entidades - RES. 1032
LAGOS
Pago a ASSOCIACAO DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA REGIAO DOS LAGOS, liquidação 10489 do empenho 4157, REM 6417, OFICIO 1120/2012-ASAERLA ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO
PARA VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO E DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.PROTOCOLO 2012400503
13162
2012400503
30/11/2012
27.963.685/0001-28 - ASSOCIAÇÃO DOS ENG. E
669,63 P
RECIBO
669,63
ARQ. DE TRES RIO
12
Imóveis
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ENG. E ARQ. DE TRES RIO, liquidação 10371 do empenho 665, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS AS
INPETORIAS E ESTACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES.
13184
30/11/2012
072.658.677-34 - ATAULPHO PINTO DOS REIS
550,00 P
RECIBO
550,00
FILHO
12
Imóveis
Pago a ATAULPHO PINTO DOS REIS FILHO, liquidação 10372 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13185
30/11/2012
13128
30/11/2012
51,50 P
51,50
EXTRATO
BANCARIO
10330
Bancários
Página:142/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20
4111
1313
2622
989
4112
4112
1897
4062
EXTRATO
diversos
BANCARIO
Bancários
13129
30/11/2012
72,90 P
72,90
REQUERIMENTO
13164
30/11/2012
150,00 P
150,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a BIODINÂMICA PROD. E SERV. PARA LABORATÓRIO LTDA, liquidação 10319 do empenho 4111, REM 6410, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270089540 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS ARTS IN00901354 E IN00895218, PAGAS EM 19/10/12 E 08/10/12, NO VALOR DE R$150,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20127008954
0
31.524.291/0001-40 - BIODINÂMICA PROD. E
SERV. PARA LABORATÓRIO LTDA
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
NOVEMBRO/
75,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
75,00
FERREIRA
12
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10374 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP.
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270100338
13187
30/11/2012
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
955,32 P
RECIBO
955,32
FERREIRA
12
Imóveis
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10373 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13186
30/11/2012
798641/
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
373,54 E
NOTA FISCAL
373,54
798599
Estorno do pagamento 11984 pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, empenho 989, REM , NOTA FISCAL 798641/ 798599 ref. a FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO,
NOVEMBRO 2012.
11984
2010405743
30/11/2012
245.157,80 P
21914/12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
221.589,76 NOTA FISCAL
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação do empenho 4112, REM 6423, NOTA FISCAL 21914/12 REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, MES
OUTUBRO DE 2012.PROTOCOLO 201270099136
13125
2009403405
30/11/2012
59.442,34 E
FATURA
21538
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
59.442,34
Estorno do pagamento 12906 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 4112, REM , FATURA 21538 ref. a PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O
MES 11/2012.
12906
2009403405
30/11/2012
TERMO DE
19.956,51 P
OUT/2012
6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu
19.956,51
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, liquidação 9997 do empenho 1897, REM 6413, TERMO DE ADESÃO OUT/2012 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREA-RJ AO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1030/2010 (CF Nº 616/2011) ASSINADO EM 01/03/2011.PROTOCOLO
2011400546
13143
2011400546
30/11/2012
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, empenho 4062, relativo ao depósito em 30/11/2012, valor devolvido p/MARLISE DE MATOSINHOS
VASCONCELLOS, ref. 69ª SOEAA.
12224
2012400602
30/11/2012
Página:143/152
CREA/RJ
4062
4062
4173
4174
2304
2305
3943
545
599
1246
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, empenho 4062, relativo ao depósito em 30/11/2012, valor devolvido p/REGINA DE JESUS RAMOS
ANDRADE, ref. 69ª SOEAA.
12224
2012400602
30/11/2012
570,00 E
FATURA
9250
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
570,00
Estorno do pagamento 12224 pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, empenho 4062, relativo ao depósito em 30/11/2012, valor devolvido p/JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO,
ref. 69ª SOEAA.
12224
2012400602
30/11/2012
765.775.977-15 - DALMAR RODRIGUES DE
658/2012695,58 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
695,58
MELLO
CDEH
Pago a DALMAR RODRIGUES DE MELLO, liquidação 10573 do empenho 4173, REM 6420, MEMORANDO 658/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
BENEFÍCIO, CONFORME MEMORANDO Nº 658/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400324
13151
2012400324
30/11/2012
765.775.977-15 - DALMAR RODRIGUES DE
77,29 P
MEMORANDO
77,29
MELLO
CDEH
13º Salário
Pago a DALMAR RODRIGUES DE MELLO, liquidação 10575 do empenho 4174, REM 6420, MEMORANDO 658/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
13152
2012400324
30/11/2012
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
9.250,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
8.375,88
LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9955 do empenho 2304, REM 6410, NOTA FISCAL OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MESA TELEFÔNICA DO CREA-RJ, DURANTE O
13167
2011401775
30/11/2012
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.309,00 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
2.090,80
LTDA
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9954 do empenho 2305, REM , NOTA FISCAL 137253 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DÍGITRO, DURANTE O EXERCÍCIO
2012. PROTOCOLO: 201270088985
13166
2011401775
30/11/2012
REQUERIMENTO
13168
30/11/2012
00.314.192/0001-00 - EASE ENGENHARIA LTDA
244,33 P
244,33
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a EASE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9839 do empenho 3943, REM 6410, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270052489 ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR
PAGO PELO AI 2005306617 EM 09/01/06, NO VALOR DE R$176,00, QUE FOI CANCELADO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO: 201270052489
20127005248
9
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 545, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
13121
2012400064
30/11/2012
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
4,92 P
4,92
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 599, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
13123
2012400064
30/11/2012
18,60 P
18,60
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 1246, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO NO EXERCICIO DE 2012.
13122
2012400064
30/11/2012
77,00 P
77,00
Página:144/152
CREA/RJ
2115
3949
6
2475
652
2622
4239
2499
2622
2622
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 2115, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a despesas c/suprimento de fundos no exercicio de 2012.
13120
2012400064
30/11/2012
100,00 P
100,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13169 20087067423 30/11/2012
228.023.717-20 - ELIANA COSTA BARRETO
628,94 P
20087067423
628,94
RDN
Pago a ELIANA COSTA BARRETO, liquidação 9849 do empenho 3949, REM 6410, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087067423 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART AK94877, PAGA EM 04/12/06, NO VALOR DE R$456,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO: 20087067423
33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
123,19 P
FATURA
116,00
FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
12
Elétrica
Pago a ENERGISA NOVA FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 10417 do empenho 6, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270100829
13142
2012400015
30/11/2012
06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do
6.416,66 P
NOTA FISCAL
5.810,29
SERVICOS LTDA
Trabalho
Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 9073 do empenho 2475, REM 6412, NOTA FISCAL 2012/281 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270089268
13161
2011402152
30/11/2012
BOLETO
24.514,44 E
17067811
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
24.514,44
BANCARIO
JANEIRO
Estorno do pagamento 12924 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 652, CLT , BOLETO BANCARIO 17067811
ref. FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS DO CONSELHO NO MES 11/2012.
12924
1996400028
30/11/2012
12
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10375 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ PARATY.
13188
30/11/2012
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
539,71 P
539,71
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10795 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE 2012 PARATY.
13189
30/11/2012
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
180,09 P
180,09
RECIBO
33.663.519/0001-09 - FUNDACAO MOVIMENTO
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de
417,60 P
97076
417,60
UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES
BANCARIO
Intermediação de Estagios
Pago a FUNDACAO MOVIMENTO UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES, liquidação 10235 do empenho 2499, CLT 0149, BOLETO BANCARIO 97076 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270098950
13158
2008405227
30/11/2012
31.250.012/0001-06 - GE PARK
1.416,80 P
RECIBO
1.416,80
ESTACIONAMENTO
12
Imóveis
Pago a GE PARK ESTACIONAMENTO, liquidação 10376 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13190
30/11/2012
12
Imóveis
Pago a HELDER VIEIRA LOPES, liquidação 10378 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13192
30/11/2012
225.636.109-82 - HELDER VIEIRA LOPES
902,62 P
902,62
RECIBO
Página:145/152
CREA/RJ
2325
1614
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
56,25 P
NOTA FISCAL
643
56,25
ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREA JUNIOR - RJ. PROTOCOLO: 201270097003
13170
2012400414
30/11/2012
13150
2011402190
30/11/2012
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
4.265,73 P
3.862,61
NOTA FISCAL
OUTUBRO
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 9921 do empenho 1614, CLT 0150, NOTA FISCAL 11304 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS DO SISCONT.NET/CCCUSTO/SISPAT/SIALM/SICCL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 2011402190
951
1091
2117
3142
4242
2622
2622
2622
4239
6.818,13 E
NOTA FISCAL
5855
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.818,13
Estorno do pagamento 12328 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 951, CLT , NOTA FISCAL 5855 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS
FUNCIONÁRIOS E AGREGADOS, DURANTE O mes de Outubro 2012.
12328
2010405249
30/11/2012
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CAN
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 13/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13144
30/11/2012
70,00 P
70,00
MEMORANDO
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
544,13 P
RECIBO
544,13
RAMALHO
12
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10384 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270099775
13198
30/11/2012
124,09 P
RECIBO
124,09
RAMALHO
12
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10382 do empenho 3142, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13197
30/11/2012
1.817,07 P
RECIBO
1.751,08
RAMALHO
12
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10796 do empenho 4242, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270099775
13199
30/11/2012
502.080.207-72 - JOAO BATISTA ANDRE
546,05 P
RECIBO
546,05
NOGUEIRA
12
Imóveis
Pago a JOAO BATISTA ANDRE NOGUEIRA, liquidação 10381 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13196
30/11/2012
12
Imóveis
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10377 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13191
30/11/2012
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
4.064,00 P
3.701,75
RECIBO
12
Imóveis
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10385 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13200
30/11/2012
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
1.244,78 P
13201
30/11/2012
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
445,28 P
1.244,78
RECIBO
445,28
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Página:146/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10797 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE 2012.PROTOCOLO
201270099329
1091
526
1091
4171
4172
1313
2117
4239
4133
787
08/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CAN
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 13/11/2012,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13145
30/11/2012
100,00 P
100,00
MEMORANDO
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 526, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS
13119
2012400080
30/11/2012
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
61,00 P
61,00
08/2012 140,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
140,00
PEIXOTO
CACC/CAN
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 13/11/2012,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13146
30/11/2012
657/20126.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a JULIO BELMIRO DIAS, liquidação 10566 do empenho 4171, REM 6420, MEMORANDO 657/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO,
CONFORME MEMORANDO Nº 657/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400413
13153
2012400413
30/11/2012
047.341.147-49 - JULIO BELMIRO DIAS
644,12 P
644,12
MEMORANDO
CDEH
13º Salário
Pago a JULIO BELMIRO DIAS, liquidação 10569 do empenho 4172, REM 6420, MEMORANDO 657/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO,
CONFORME MEMORANDO Nº 657/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2012400413
13154
2012400413
30/11/2012
047.341.147-49 - JULIO BELMIRO DIAS
55,53 P
55,53
MEMORANDO
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
NOVEMBRO/
70,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
70,00
NASCIMENTO
12
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10389 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP.
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270098805
13205
30/11/2012
676,51 P
RECIBO
676,51
NASCIMENTO
12
Imóveis
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10388 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
13203
30/11/2012
NOVEMBRO/
85,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
85,00
NASCIMENTO
12
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10799 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098805
13206
30/11/2012
20127010102
33/20126.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem
30/11/2012
650.207.402-25 - MARCONI LEMOS MORAIS
95,18 P
MEMORANDO
95,18
1
ASJU
de Documentos
Pago a MARCONI LEMOS MORAIS, liquidação 10442 do empenho 4133, REM 6420, MEMORANDO 33/2012-ASJU ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM CÓPIA INTEGRAL DO
ESTATUTO DA FEBRAE, CONFORME MEMORANDO Nº 033/2012 - ASJU. PROTOCOLO 201270101021
13155
083.552.387-02 - MARCUS VINICIUS DE F.
Suprimento de
85,28 P
85,28
SORAGGI
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCUS VINICIUS DE F. SORAGGI, liquidação do empenho 787, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE
2012.
13118
2012400098
30/11/2012
Página:147/152
CREA/RJ
1273
2117
1679
2622
4239
1316
2622
4239
2622
1679
2621
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
NOVEMBRO/
80,56 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
80,56
WHATELY
12
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10392 do empenho 1273, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INCÊNDIO E IPTU DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 2012700100340
13208
2003400482
30/11/2012
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
1.777,09 P
RECIBO
1.766,59
WHATELY
12
Imóveis
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10391 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
13207
30/11/2012
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
NOVEMBRO/
355,12 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
355,12
ALMEIDA FREITAS
12
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10394 do empenho 1679, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.PROTOCOLO 201270097502
13210
2007405802
30/11/2012
378,35 P
RECIBO
378,35
ALMEIDA FREITAS
12
Imóveis
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10393 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS
VAGAS DE ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270097502
13209
30/11/2012
NOVEMBRO/
253,06 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
253,06
ALMEIDA FREITAS
12
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10800 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270097502
13211
30/11/2012
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
12
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10370 do empenho 1316, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU E TAXAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2012 BARRA DO PIRAÍ.
13181
30/11/2012
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
24,54 P
24,54
RECIBO
12
Imóveis
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10369 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ BARRA DO PIRAÍ.
13180
30/11/2012
300,34 P
300,34
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10794 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE 2012 BARRA
DO PIRAÍ.
13183
30/11/2012
177,73 P
177,73
RECIBO
673.702.257-04 - MARIA JOSE FIGUEIRA DA
1.295,56 P
RECIBO
1.295,56
SILVA
12
Imóveis
Pago a MARIA JOSE FIGUEIRA DA SILVA, liquidação 10395 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13212
30/11/2012
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10397 do empenho 1679, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS
13214
13215
2007405802
30/11/2012
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
150,00 P
150,00
RECIBO
30/11/2012
50,00 P
50,00
RECIBO
12
Esgoto
Página:148/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10398 do empenho 2621, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270090628
2622
1313
2622
4239
2622
1091
4242
877
665
2117
12
Imóveis
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10396 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS BUZIOS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270090628
13213
30/11/2012
1.102,92 P
1.102,92
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a N.K.M IMOVEIS LTDA, liquidação 10400 do empenho 1313, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. VALENÇA DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13217
30/11/2012
31.540.263/0001-17 - N.K.M IMOVEIS LTDA
134,00 P
134,00
RECIBO
12
Imóveis
Pago a N.K.M IMOVEIS LTDA, liquidação 10399 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS VALENÇA DO CREA-RJ.
13216
30/11/2012
31.540.263/0001-17 - N.K.M IMOVEIS LTDA
620,63 P
620,63
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a N.K.M IMOVEIS LTDA, liquidação 10801 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DE VALENÇA, NO EXERCICIO DE 2012.
13218
30/11/2012
31.540.263/0001-17 - N.K.M IMOVEIS LTDA
78,00 P
78,00
RECIBO
12
Imóveis
Pago a NEWTON DE MOURA GOMES, liquidação 10368 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13194
30/11/2012
924.508.147-87 - NEWTON DE MOURA GOMES
3.981,79 P
3.638,04
RECIBO
08/2012 70,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
70,00
SOUZA NEVES
CACC/CAN
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10440 do empenho 1091, REM 6411, MEMORANDO 08/2012 - CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - CAN,REALIZADA EM 13/11/2012, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13147
30/11/2012
12
Imóveis
Pago a RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10798 do empenho 4242, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL ARARUAMA NO EXERCICIO DE 2012.
13202
30/11/2012
136.960.677-09 - RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA
5.120,72 P
4.469,05
RECIBO
30.714.828/0001-72 - RIO DE JANEIRO
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços
501,67 P
FATURA
501,67
CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS
Profissionais
Pago a RIO DE JANEIRO CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS, liquidação 10441 do empenho 877, REM 6410, FATURA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, DURANTE O
13165
2009400871
30/11/2012
36.448.728/0001-28 - RIO VILLE ADM. E
994,65 P
RECIBO
994,65
EMPREEND. IMOB. LTDA
12
Imóveis
Pago a RIO VILLE ADM. E EMPREEND. IMOB. LTDA, liquidação 10401 do empenho 665, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS AS
INPETORIAS E SÃO JOÃO DE MERITI ESTACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES.
13219
30/11/2012
36.448.728/0001-28 - RIO VILLE ADM. E
215,91 P
RECIBO
215,91
EMPREEND. IMOB. LTDA
12
Imóveis
Pago a RIO VILLE ADM. E EMPREEND. IMOB. LTDA, liquidação 10402 do empenho 2117, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DAS
INSPETORIAS DE SÃO JOÃO DE MERITI DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
13220
30/11/2012
Página:149/152
CREA/RJ
665
2622
4242
3143
4085
1449
4176
4177
2622
4239
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
275,68 P
RECIBO
275,68
CONSTRUCOES LTDA
12
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10407 do empenho 665, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS AS
INPETORIAS E ESTACIONAMENTOS DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES.PROTOCOLO 201270097026
13227
30/11/2012
170,34 P
RECIBO
170,34
CONSTRUCOES LTDA
12
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10406 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS
VAGAS DE ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270097026
13226
30/11/2012
1.445,98 P
RECIBO
1.445,98
CONSTRUCOES LTDA
12
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10804 do empenho 4242, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270097026
13228
30/11/2012
PARCELAMEN
30/11/2012
4.972,52 P
DARF
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
4.972,52
01983
FEDERAL
TO
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10260 do empenho 3143, CHEQUE 230796, DARF PARCELAMENTO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA
PAGAMENTO DE DARFS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DAS INSCRIÇÕES 70.5.12.003566-42, 70.5.12.000131-09, 70.5.11.005737-14 E 70.5.11.006136-00.Nº PROCESSOS: 46215015477/2005-98
;46215.032402/2006-52;46215032403/2006-05;46215032404/2006-41.PROTOCOLO 2008707546
13141
PARCELAMEN
30/11/2012
84,78 P
DARF
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
84,78
01983
FEDERAL
TO
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10261 do empenho 4085, CHEQUE 230796, DARF PARCELAMENTO ref. a EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 3143, NOMINAL A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA PAGAMENTO DE DARFS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DAS INSCRIÇÕES 70.5.12.003566-42, 70.5.12.000131-09, 70.5.11.005737-14 E 70.5.11.00613600.Nº PROCESSOS: 46215015477/2005-98 ;46215.032402/2006-52;46215032403/2006-05;46215032404/2006-41.PROTOCOLO 2008707546
13140
30/11/2012
0,01 P
FATURA
clt 125
0,01
00074
FEDERAL
Pronto Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11010 do empenho 1449, clt 125 ref. a desAS MIUDAS EM RELAÇÃO A DIFERENÇAS VERIFICADAS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NA
ELABORAÇÃO DOS DARFS PARA REPASSE NO dia 14/11/2012.
13337
659/20126.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 10578 do empenho 4176, REM 6420, MEMORANDO 659/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
13156
2012400505
30/11/2012
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
128,31 P
128,31
MEMORANDO
CDEH
13º Salário
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 10580 do empenho 4177, REM 6420, MEMORANDO 659/2012-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE
13157
2012400505
30/11/2012
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
21,56 P
21,56
MEMORANDO
12
Imóveis
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10403 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO E DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201270098830 E 201270098824
13221
30/11/2012
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
687,54 P
687,54
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10802 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270098835 E 201270098809
13222
30/11/2012
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
600,00 P
600,00
RECIBO
Página:150/152
CREA/RJ
3995
148
367
408
4243
4236
639
639
1019
2622
4239
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
DESCONTO EM
46,72 P
outubro
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
46,72
FOLHA
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9949 do empenho 3995, CLT 0150, DESCONTO EM FOLHA outubro ref. a DESCONTO EFETUADO NO PAGAMENTO DE
SALÁRIOS DE JULIANA DE FIGUEIREDO MELO, RELATIVO A 1 DIA DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONSOANTE MEMORANDO 600/2012 - CDEH.PROTOCOLO 2007708592
13149
2007400534
30/11/2012
28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE
810,72 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
734,11
COMPUTAÇAO LTDA
Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 9958 do empenho 148, REM 6410, NOTA FISCAL OUTUBRO Nº 34401 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
SISTEMA FORPONTO, NO EXERCÍCIO DE 2012. PROTOCOLO: 201270095989
13171
2009406270
30/11/2012
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 367, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
13083
2012400030
30/11/2012
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
54,75 P
54,75
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 408, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2012.
13085
2012400030
30/11/2012
25,84 P
25,84
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 4243, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.,
referente suprimento de fundo do mes 10/2012.
13084
2012400030
30/11/2012
6,35 P
6,35
Suprimento de
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
Fundos do Mes
Equipamentos
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 4236, SUPRIMENTO DE FUNDOS , SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.,
ref. suprimento de fundo do mes 10/2012.
13087
2012400030
30/11/2012
45,00 P
45,00
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
2.016,37 P
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
1.871,44
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 9924 do empenho 639, CLT 0151, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO PARA RENOVACAO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E AUXILIO
FUNERAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSELHO. PROTOCOLO: 201270101452
13159
2010407133
30/11/2012
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
39,44 P
FATURA
119200
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
39,44
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 10502 do empenho 639, CLT 0151, FATURA 119200 MÊS DE OUTUBRO ref. a EMPENHO PARA RENOVACAO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E
AUXILIO FUNERAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CONSELHO. PROTOCOLO:
13160
2010407133
30/11/2012
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10405 do empenho 1019, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS
E VAGAS DE ESTACIONAMENTO, DURANTE UM PERÍODO DE 03 MESES.PROTOCOLO 201270100916
13224
30/11/2012
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
98,82 P
98,82
RECIBO
12
Imóveis
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10404 do empenho 2622, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DAS VAGAS DE
13223
30/11/2012
899,41 P
899,41
RECIBO
13225
30/11/2012
41,18 P
41,18
RECIBO
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
12
Página:151/152
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10803 do empenho 4239, REM 6416, RECIBO NOVEMBRO/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCICIO DE
2012.PROTOCOLO 201270100916
4170
1682
943.143.067-34 - VERONICA AKEGAWA DE
656/2012339,66 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
339,66
ARAUJO
CDEH
Pago a VERONICA AKEGAWA DE ARAUJO, liquidação 10532 do empenho 4170, REM 6417, MEMORANDO 656/2012-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO REF. AOS
MESES 06, 07 E 08/2012. PROTOCOLO 2012400412
13163
2012400412
30/11/2012
31.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
565,44 P
NOTA FISCAL
OUTUBRO
532,36
PRODUÇÕES LTDA
Jornalísticas
Pago a VIDEO CLIPPING PRODUÇÕES LTDA, liquidação 9957 do empenho 1682, REM 6410, NOTA FISCAL OUTUBRO Nº 3112 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE
CLIPPING ELETRÔNICO, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201270098120
13172
2009406275
Total de pagamentos: 1430
Total de estornos: 38
30/11/2012
5.408.224,58
253.510,59
5.287.522,42
253.510,59
Página:152/152

Novembro 2012 - Crea-RJ

Transcrição

Documentos relacionados

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

Exportar para PDF

governo do estado do maranhão notadeempenho

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

06/06/2015 à 06/06/2015

Relação de Empenhos Emit - Prefeitura Municipal de Barracão

Prefeitura Municipal de Vitória