Município de Missal

Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
007314
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007314
Histórico padrão
60 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
IGNACIO ALOISIO DAMKE
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 624
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
32-9
Bairro
CENTRO
Fone
(45)3244-1155
FAX
Classificação da despesa
000610
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
4.043,00
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
143,40
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
3.899,60
Histórico
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR DE METAL HS-3000, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR DE 30 A 240 FLS,
PARA SETOR DE CONTABILIDADE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007301
10/10/2011
Valor
143,40
000034
10/10/2011
143,40
007350
11/10/2011
143,40
008595
24/11/2011
143,40
Estorno Liquidação
Liquidação
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007315
Ordinário
06/10/2011
4378
007315
50
Histórico padrão
184 - UNIFORMES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.714.890/0001-42
S.R.BARON & CIA LTDA
Endereço
RUA BOM PASTOR, 333
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
28658-3
Fone
FAX
Classificação da despesa
003200
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
17.261,40
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.243.00811.11 PETI-PROG.ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL (PROTEÇÃO ESPECIAL)
2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
31778 FNAS-PISO VAR.MEDIA COMPL.-SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO - PETI
15.261,40
Histórico
Produto
BLUSA BÁSICA
Marca
VESTIDO OXFORD COM BORDADO
UM
UN
Valor
25,00
Quantidade
40,00
Valor Total
1.000,00
UN
25,00
40,00
1.000,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (VESTIDOS E BLUSAS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO
CORAL DO PROJETO JOVEM CIDADÃO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2011, SECRETARA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 059202011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011092308131680090008
VALIDADE: 21/03/2012
VALIDADE: 22/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007302
11/10/2011
Valor
2.000,00
007367
14/10/2011
2.000,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007316
Ordinário
06/10/2011
4379
007316
50
Histórico padrão
12 - PECAS DIVERSAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.180.598/0001-40
HILGERT & HILGERT LTDA
Endereço
AVENIDA JOHN KENNEDY, 243
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
30-2
Fone
45 3244-1294
FAX
45 3244-2178
Classificação da despesa
002830
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
77.677,99
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
82,80
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
77.595,19
Histórico
Produto
MANGUEIRA
Marca
TAMPA DO TANQUE
UM
UN
Valor
40,00
Quantidade
1,00
Valor Total
40,00
UN
42,80
1,00
42,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA O TANQUE DE COMBUSTÍVEL E MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE PARA
O COROLA DOADO PELA RECEITA FEDERAL, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 033552201114025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011092208204900239272
VALIDADE: 06/12/2011
VALIDADE: 21/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007303
11/10/2011
Valor
82,80
007472
18/10/2011
82,80
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007317
Ordinário
06/10/2011
4380
007317
50
Histórico padrão
12 - PECAS DIVERSAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.581.596/0001-00
AUTO MECANICA HILGERT LTDA
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 333
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3741-9
Fone
45 3244-1180
FAX
3244 2178
Classificação da despesa
001080
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
10.690,23
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
531,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
10.159,23
Histórico
Produto
PARAFUSO
Marca
UM
UN
Valor
3,00
Quantidade
2,00
Valor Total
6,00
BORRACHA ESCAPE
UN
12,00
1,00
12,00
SILENCIOSO
UN
252,00
1,00
252,00
HOMOCINÉTICA
UN
162,00
1,00
162,00
GRADE FRONTAL
PC
42,00
2,00
84,00
LÂMPADA 1/2 LUZ
PC
3,00
1,00
3,00
MAÇANETA DE VIDRO
UN
6,00
2,00
12,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA AKY-2931 (SILENCIOSO, BORRACHA
ESCAPE, GRADE DIANTEIRA, LÂMPADA 1/2 LUZ E PARAFUSO), SAVEIRO PLACA AHJ-1497 (MAÇANETAS PARA VIDRO E
HOMOCINÉTICA), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 03550201114025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011092910480897526347
VALIDADE: 06/12/2011
VALIDADE: 28/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007304
11/10/2011
Valor
531,00
007549
20/10/2011
531,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007318
Ordinário
06/10/2011
4381
007318
50
Histórico padrão
23 - CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.581.596/0001-00
AUTO MECANICA HILGERT LTDA
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 333
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3741-9
Fone
45 3244-1180
FAX
3244 2178
Classificação da despesa
001100
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
73.085,13
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
207,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
72.878,13
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
UM
UN
Valor
45,00
Quantidade
1,00
Valor Total
45,00
UN
162,00
1,00
162,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA AKY-2931 (TROCA DO
SILENCIOSO, BORRACHA ESCAPE, GRADE DIANTEIRA, LÂMPADA 1/2 LUZ), SAVEIRO PLACA AHJ-1497 (TROCA DAS MAÇANETAS
PARA VIDRO E HOMOCINÉTICA), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 03550201114025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011092910480897526347
VALIDADE: 06/12/2011
VALIDADE: 28/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007305
11/10/2011
Valor
207,00
007550
20/10/2011
207,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007319
Ordinário
06/10/2011
4383
007319
50
Histórico padrão
12 - PECAS DIVERSAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.581.596/0001-00
AUTO MECANICA HILGERT LTDA
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 333
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3741-9
Fone
45 3244-1180
FAX
3244 2178
Classificação da despesa
002830
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
77.595,19
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
58,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
77.537,19
Histórico
Produto
INTERRUPTOR
Marca
LÂMPADA 1/2 LUZ
UM
UN
Valor
52,00
Quantidade
1,00
Valor Total
52,00
PC
3,00
2,00
6,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO GOL PLACA AOC-5407 (INTERRUPTOR E LÂMPADA),
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 03550201114025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011092910480897526347
VALIDADE: 06/12/2011
VALIDADE: 28/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007306
11/10/2011
Valor
58,00
007476
18/10/2011
58,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007320
Ordinário
06/10/2011
4384
007320
50
Histórico padrão
23 - CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.581.596/0001-00
AUTO MECANICA HILGERT LTDA
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 333
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3741-9
Fone
45 3244-1180
FAX
3244 2178
Classificação da despesa
002840
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
43.210,44
09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
25,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
43.185,44
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
UN
Valor
25,00
Quantidade
1,00
Valor Total
25,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DO INTERRUPTOR E LÂMPADAS DE MEIA LUZ DO GOL PLACA AOC5407, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 03550201114025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011092910480897526347
VALIDADE: 06/12/2011
VALIDADE: 28/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007307
11/10/2011
Valor
25,00
007429
18/10/2011
25,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007321
Ordinário
06/10/2011
4382
007321
50
Histórico padrão
18 - MATERIAL HOSPITALAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
57 / 2011
18 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.345.370/0001-22
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA
Endereço
RUA DA LAPA, 2674
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85819-740
Bairro
CIRO NARDI
Matrícula
2675-1
Fone
4532230605
FAX
4532230617
Classificação da despesa
002160
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
54.016,09
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
829,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
53.186,59
Histórico
Produto
PVPI DEGERMANTE A 10% 1000ML
Marca
UM
FR
Valor
16,00
Quantidade
4,00
Valor Total
64,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P, NÃO
ESTÉRIL, LÁTEX - CX C/100 UN
CX
18,10
20,00
362,00
ABOCATH PARA INFUSÃO
INTRAVENOSA Nº 20 - ESTÉRIL
UNITÁRIO
UN
1,05
30,00
31,50
ABOCATH PARA INFUSÃO
INTRAVENOSA Nº 22 - ESTÉRIL
UNITÁRIO
UN
1,05
30,00
31,50
ABOCATH PARA INFUSÃO
INTRAVENOSA Nº 24 - ESTÉRIL
UNITÁRIO
UN
1,05
50,00
52,50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML, SISTEMA
FECHADO
BOLSA
2,88
100,00
288,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, DOM ARMANDO, VISTA
ALEGRE, PORTÃO OCOI E LINHA CATARINA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 182892011-14021020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100616431278109620
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007308
11/10/2011
Valor
829,50
008373
17/11/2011
829,50
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007322
Ordinário
06/10/2011
4385
007322
50
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.902.041/0001-75
SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME
Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
976-8
Fone
45 3244-1303
FAX
'
Classificação da despesa
001880
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
18.871,88
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00552.06 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
230,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
18.641,88
Histórico
Produto
PAO FRANCES 50 G
Marca
UM
KG
Valor
3,99
Quantidade
2,50
Valor Total
9,97
ÓLEO DE SOJA
L
2,89
1,00
2,89
SAL REFINADO
UN
1,30
2,00
2,60
TOMATE
KG
2,17
2,00
4,34
CEBOLA - CAIXA DE 20 KG
KG
1,99
2,50
4,97
ARROZ 5KG
PC
7,90
2,00
15,80
CARNE DE GADO
KG
9,50
17,00
161,50
CARNE DE FRANGO
KG
3,49
8,00
27,92
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÃO PARA AS EQUIPES PARTICIPANTES
DO CAMPEONATO REGIONAL DE BOLÃO FEMININO A SER REALIZADO EM MISSAL NO DIA 08/10, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ESPORTES.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 052492011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091309134874586880
VALIDADE: 19/02/2012
VALIDADE: 12/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007309
11/10/2011
Valor
230,00
008016
08/11/2011
230,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007323
Ordinário
06/10/2011
4386
007323
50
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
157 / 2011
43 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
003360
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
9.904,85
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00812.11 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA)
2.746,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
31793 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS
7.158,85
Histórico
Produto
BOLACHA CASEIRA - SABOR SORTIDO
Marca
UM
KG
Valor
12,80
Quantidade
100,00
Valor Total
1.280,00
PAO FATIADO
UN
2,94
100,00
294,00
PÃO DE QUEIJO
KG
12,90
60,00
774,00
CUCA 600 G
UN
3,98
100,00
398,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS E ATIVIDADES DOS
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007310
11/10/2011
Valor
2.746,00
007848
27/10/2011
2.746,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007324
Ordinário
06/10/2011
4387
007324
50
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
000190
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
2.979,62
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00202.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
86,80
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
2.892,82
Histórico
Produto
ERVA MATE 1 KG
Marca
UM
KG
Valor
4,50
Quantidade
3,00
Valor Total
13,50
CUCA RECHEADA 700 G DIVERSOS
SABORES
UN
4,50
3,00
13,50
PÃO DE QUEIJO
KG
13,00
4,60
59,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS E DEMAIS REUNIÕES
REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007311
11/10/2011
Valor
86,80
007854
27/10/2011
86,80
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007325
Ordinário
06/10/2011
4388
007325
50
Histórico padrão
39 - MATERIAIS DIVERSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
75 / 2011
19 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
000410
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
12.943,28
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
97,15
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
12.846,13
Histórico
Produto
CASCO DE AGUA MINERAL 20L
Marca
UM
GRF
Valor
19,43
Quantidade
5,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCOS DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O PAÇO MUNICIPAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007312
11/10/2011
Valor
97,15
007855
27/10/2011
97,15
Pagamento
Valor Total
97,15
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007326
Ordinário
06/10/2011
4389
007326
50
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
75 / 2011
19 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
000410
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
12.846,13
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
310,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
12.536,13
Histórico
Produto
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO EMBALAGEM 500 G
Marca
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L
UM
UN
Valor
4,95
Quantidade
40,00
Valor Total
198,00
GL
5,60
20,00
112,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA O PAÇO MUNICIPAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007313
11/10/2011
Valor
310,00
007856
27/10/2011
310,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007327
Ordinário
06/10/2011
4390
007327
50
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
75 / 2011
19 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
001680
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
5.739,95
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00502.05 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
235,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
5.504,20
Histórico
Produto
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO EMBALAGEM 500 G
Marca
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L
UM
UN
Valor
4,95
Quantidade
25,00
Valor Total
123,75
GL
5,60
20,00
112,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA A CASA DA CULTURA,
DEPARTAMENTO DE CULTURA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007314
11/10/2011
Valor
235,75
007861
27/10/2011
235,75
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007328
Ordinário
06/10/2011
4391
007328
50
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
75 / 2011
19 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
003540
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
1.898,13
11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
Valor empenhado
08.122.00802.12 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
235,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
1.662,38
Histórico
Produto
CAFE EM PÓ EMBALADO À VACUO EMBALAGEM 500 G
Marca
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 L
UM
UN
Valor
4,95
Quantidade
25,00
Valor Total
123,75
GL
5,60
20,00
112,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007315
11/10/2011
Valor
235,75
007862
27/10/2011
235,75
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007329
Ordinário
06/10/2011
4392
007329
50
Histórico padrão
187 - GÁS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
75 / 2011
19 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
001080
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
10.159,23
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
90,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
10.069,23
Histórico
Produto
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA
Marca
UM
UN
Valor
45,00
Quantidade
2,00
Valor Total
90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007316
11/10/2011
Valor
90,00
007871
27/10/2011
90,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007330
Ordinário
06/10/2011
4393
007330
50
Histórico padrão
187 - GÁS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
75 / 2011
19 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
001880
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
18.641,88
07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Valor empenhado
27.812.00552.06 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
90,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
18.551,88
Histórico
Produto
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA
Marca
UM
UN
Valor
45,00
Quantidade
2,00
Valor Total
90,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007317
11/10/2011
Valor
90,00
007863
27/10/2011
90,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007331
Ordinário
06/10/2011
4394
007331
50
Histórico padrão
187 - GÁS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
75 / 2011
19 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.302.247/0001-25
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
Endereço
RUA BRASIL, 83
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
918-1
Fone
45 3244-1576
FAX
Classificação da despesa
000410
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
12.536,13
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
90,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
12.446,13
Histórico
Produto
GAS DE COZINHA 13 KG - RECARGA
Marca
UM
UN
Valor
45,00
Quantidade
2,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA O PAÇO MUNICIPAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 031692011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011091211091736633378
VALIDADE: 19/11/2011
VALIDADE: 11/10/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007318
11/10/2011
Valor
90,00
007857
27/10/2011
90,00
Pagamento
Valor Total
90,00
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007332
Ordinário
06/10/2011
4397
007332
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
001080
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
10.069,23
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
108,72
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
9.960,51
Histórico
Produto
CARGA EXTINTOR PO BC 1 KG
Marca
CARGA EXTINTOR PQS - 2 KG
UM
UN
Valor
15,26
Quantidade
4,00
Valor Total
61,04
UN
23,84
2,00
47,68
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007319
11/10/2011
Valor
108,72
007666
25/10/2011
108,72
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007333
Ordinário
06/10/2011
4398
007333
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
002160
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
53.186,59
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
861,96
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
52.324,63
Histórico
Produto
CARGA EXTINTOR PO BC 4KG
Marca
UM
UN
Valor
38,14
Quantidade
11,00
Valor Total
419,54
CARGA EXTINTOR AP 10 L
UN
38,14
1,00
38,14
EXTINTOR PO BC 4 KG
UN
93,44
4,00
373,76
CARGA EXTINTOR PO BC 1 KG
UN
15,26
2,00
30,52
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007320
11/10/2011
Valor
861,96
007644
25/10/2011
861,96
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007334
Ordinário
06/10/2011
4399
007334
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
002160
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
52.324,63
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
95,48
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
52.229,15
Histórico
Produto
MANÔMETRO
Marca
UM
UN
Valor
5,53
Quantidade
4,00
Valor Total
22,12
MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ
UN
8,68
2,00
17,36
VÁLVULA PARA EXTINTOR M30
UN
28,00
2,00
56,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007321
11/10/2011
Valor
95,48
007645
25/10/2011
95,48
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007335
Ordinário
06/10/2011
4400
007335
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
001200
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
14.095,43
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
5.003,15
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
9.092,28
Histórico
Produto
CARGA EXTINTOR PO BC 4KG
Marca
UM
UN
Valor
38,14
Quantidade
33,00
Valor Total
1.258,62
CARGA EXTINTOR PO BC 6 KG
UN
42,91
30,00
1.287,30
CARGA EXTINTOR PO BC 8 KG
UN
47,68
8,00
381,44
CARGA EXTINTOR AP 10 L
UN
38,14
10,00
381,40
CARGA EXTINTOR PO BC 1 KG
UN
15,26
2,00
30,52
EXTINTOR CO2 6 KG
UN
343,26
4,00
1.373,04
CARGA EXTINTOR CO2 - 6 KG
UN
57,21
3,00
171,63
CARGA EXTINTOR CO2 - 4 KG
UN
47,68
2,00
95,36
CARGA EXTINTOR PQS - 2 KG
UN
23,84
1,00
23,84
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007322
11/10/2011
Valor
5.003,15
007641
25/10/2011
5.003,15
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007336
Ordinário
06/10/2011
4401
007336
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
001200
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
9.092,28
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
398,29
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
8.693,99
Histórico
Produto
MANÔMETRO
Marca
UM
UN
Valor
5,53
Quantidade
17,00
Valor Total
94,01
MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ
UN
8,68
2,00
17,36
MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE AP
UN
8,68
3,00
26,04
MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO2
UN
25,65
4,00
102,60
VÁLVULA PARA EXTINTOR DE CO2
UN
37,14
2,00
74,28
VÁLVULA PARA EXTINTOR M30
UN
28,00
3,00
84,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES INSTALADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007323
11/10/2011
Valor
398,29
007642
25/10/2011
398,29
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007337
Ordinário
06/10/2011
4395
007337
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
002560
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
24.945,38
09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.122.00902.08 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
593,15
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
24.352,23
Histórico
Produto
CARGA EXTINTOR PO BC 4KG
Marca
UM
UN
Valor
38,14
Quantidade
3,00
Valor Total
114,42
CARGA EXTINTOR PO BC 6 KG
UN
42,91
1,00
42,91
CARGA EXTINTOR PO BC 12 KG
UN
54,35
1,00
54,35
CARGA EXTINTOR PO BC 1 KG
UN
15,26
15,00
228,90
CARGA EXTINTOR CO2 - 6 KG
UN
57,21
1,00
57,21
CARGA EXTINTOR PQS - 2 KG
UN
23,84
4,00
95,36
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007324
11/10/2011
Valor
593,15
007646
25/10/2011
593,15
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007338
Ordinário
06/10/2011
4396
007338
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
002900
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
36.750,71
10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Valor empenhado
22.122.00742.10 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IND. COM. E TURISMO
499,65
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
36.251,06
Histórico
Produto
CARGA EXTINTOR PO BC 4KG
Marca
UM
UN
Valor
38,14
Quantidade
3,00
Valor Total
114,42
CARGA EXTINTOR PO BC 6 KG
UN
42,91
2,00
85,82
CARGA EXTINTOR PO BC 8 KG
UN
47,68
2,00
95,36
CARGA EXTINTOR PO BC 12 KG
UN
54,35
2,00
108,70
CARGA EXTINTOR AP 10 L
UN
38,14
1,00
38,14
CARGA EXTINTOR CO2 - 6 KG
UN
57,21
1,00
57,21
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007325
11/10/2011
Valor
499,65
007647
25/10/2011
499,65
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007339
Ordinário
06/10/2011
4402
007339
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
003540
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
1.662,38
11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO
Valor empenhado
08.122.00802.12 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
581,66
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
1.080,72
Histórico
Produto
CARGA EXTINTOR PO BC 4KG
Marca
UM
UN
Valor
38,14
Quantidade
2,00
Valor Total
76,28
CARGA EXTINTOR PO BC 6 KG
UN
42,91
6,00
257,46
CARGA EXTINTOR AP 10 L
UN
38,14
2,00
76,28
EXTINTOR PO BC 4 KG
UN
93,44
1,00
93,44
CARGA EXTINTOR PO BC 1 KG
UN
15,26
2,00
30,52
CARGA EXTINTOR CO2 - 4 KG
UN
47,68
1,00
47,68
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA OS
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007326
11/10/2011
Valor
581,66
007648
25/10/2011
581,66
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007340
Ordinário
06/10/2011
4403
007340
50
Histórico padrão
186 - EXTINTOR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
000410
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
12.446,13
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
667,47
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
11.778,66
Histórico
Produto
CARGA EXTINTOR PO BC 4KG
Marca
UM
UN
Valor
38,14
Quantidade
5,00
Valor Total
190,70
CARGA EXTINTOR PO BC 6 KG
UN
42,91
4,00
171,64
CARGA EXTINTOR PO BC 8 KG
UN
47,68
2,00
95,36
CARGA EXTINTOR AP 10 L
UN
38,14
4,00
152,56
CARGA EXTINTOR CO2 - 6 KG
UN
57,21
1,00
57,21
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DO PAÇO MUNICIPAL, RODOVIÁRIA, SUB
PREFEITURA DE DOM ARMANDO E PORTÃO DO OCOI.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007327
11/10/2011
Valor
667,47
007676
25/10/2011
667,47
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007341
Ordinário
06/10/2011
4405
007341
50
Histórico padrão
39 - MATERIAIS DIVERSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
000410
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
11.778,66
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
247,90
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
11.530,76
Histórico
Produto
LÂMPADA DE EMERGÊNCIA DE LED
Marca
UM
UN
Valor
49,58
Quantidade
5,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA LED PARA A RODOVIÁRIA.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
007328
11/10/2011
Valor
247,90
007677
25/10/2011
247,90
Pagamento
Valor Total
247,90
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007342
Ordinário
06/10/2011
4404
007342
50
Histórico padrão
39 - MATERIAIS DIVERSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
188 / 2011
52 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.240.229/0001-17
FERRARI & GRASSI LTDA
Endereço
AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 2086
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
26750-3
Fone
45 3234-3250
FAX
45 3264-3250
Classificação da despesa
000410
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
11.530,76
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO
Valor empenhado
04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
84,84
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
11.445,92
Histórico
Produto
MANÔMETRO
Marca
UM
UN
Valor
5,53
Quantidade
4,00
Valor Total
22,12
MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PÓ
UN
8,68
2,00
17,36
MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE AP
UN
8,68
2,00
17,36
VÁLVULA PARA EXTINTOR M30
UN
28,00
1,00
28,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 044822011-14025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100613534048496618
VALIDADE: 16/01/2012
VALIDADE: 04/11/2011
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007329
11/10/2011
Valor
84,84
007678
25/10/2011
84,84
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
007343
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007343
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
84.248,80
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
1.938,58
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
82.310,22
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO PPU 499, PARCELA 89, RELATIVO OUTUBRO/2011, CFE. PLANILHA EM
ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007330
11/10/2011
Valor
1.938,58
007308
13/10/2011
1.938,58
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
007344
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007344
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Matrícula
3410-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
41.118,17
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
119,27
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
40.998,90
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 499, PARCELA 89, RELATIVO OUTUBRO/2011,
PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007331
11/10/2011
Valor
119,27
007309
13/10/2011
119,27
Pagamento
CFE.
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
007345
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007345
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
82.310,22
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
1.845,53
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
80.464,69
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 500, PARCELA 88, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007332
11/10/2011
Valor
1.845,53
007310
13/10/2011
1.845,53
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
007346
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007346
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Matrícula
3410-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
40.998,90
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
113,53
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
40.885,37
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 500, PARCELA 88,
PLANILHA EM ANEXO.
RELATIVO OUTUBRO/2011, CFE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007333
11/10/2011
Valor
113,53
007311
13/10/2011
113,53
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
007347
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007347
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
80.464,69
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
1.845,53
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
78.619,16
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 501, PARCELA 88, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007334
11/10/2011
Valor
1.845,53
007312
13/10/2011
1.845,53
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
007348
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007348
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Matrícula
3410-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
40.885,37
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
113,53
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
40.771,84
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 501, PARCELA 88, RELATIVO OUTUBRO/2011, CFE.
PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007335
11/10/2011
Valor
113,53
007313
13/10/2011
113,53
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
007349
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007349
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
78.619,16
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
2.628,72
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
75.990,44
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 502, PARCELA 88, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007336
11/10/2011
Valor
2.628,72
007314
13/10/2011
2.628,72
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
007350
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007350
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Matrícula
3410-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
40.771,84
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
161,72
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
40.610,12
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 502, PARCELA 87, RELATIVO OUTUBRO/2011, CFE.
PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007337
11/10/2011
Valor
161,72
007315
13/10/2011
161,72
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
007351
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007351
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
75.990,44
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
2.017,98
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
73.972,46
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 575, PARCELA 87, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007338
11/10/2011
Valor
2.017,98
007316
13/10/2011
2.017,98
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
007352
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007352
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Matrícula
3410-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
40.610,12
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
167,20
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
40.442,92
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 575, PARCELA 87, RELATIVO OUTUBRO/2011, CFE.
PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007339
11/10/2011
Valor
167,20
007317
13/10/2011
167,20
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
007353
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007353
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
73.972,46
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
7.861,74
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
66.110,72
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 921, PARCELA 80, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007340
11/10/2011
Valor
7.861,74
007318
13/10/2011
7.861,74
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
007354
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007354
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Matrícula
3410-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
40.442,92
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
822,51
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
39.620,41
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 921, PARCELA 80, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007341
11/10/2011
Valor
822,51
007319
13/10/2011
822,51
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
007355
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007355
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
66.110,72
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.201,46
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 51083 - 2607, PARCELA 10, RELATIVO
OUTUBRO/2011, CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007342
11/10/2011
Valor
4.201,46
007320
13/10/2011
4.201,46
Pagamento
61.909,26
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
007356
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007356
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
39.620,41
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
1.953,00
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
37.667,41
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 51083 - 2607, PARCELA 10, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007343
11/10/2011
Valor
1.953,00
007321
13/10/2011
1.953,00
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
007357
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007357
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
61.909,26
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.035,40
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 51084 - 2608, PARCELA 10, RELATIVO
OUTUBRO/2011, CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007344
11/10/2011
Valor
4.035,40
007322
13/10/2011
4.035,40
Pagamento
57.873,86
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
007358
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007358
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
37.667,41
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
1.875,81
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
35.791,60
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 51084 - 2608, PARCELA 10, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007345
11/10/2011
Valor
1.875,81
007323
13/10/2011
1.875,81
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
007359
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007359
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
57.873,86
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.851,28
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
53.022,58
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 51085 - 2609, PARCELA 09, RELATIVO
OUTUBRO/2011, CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007346
11/10/2011
Valor
4.851,28
007324
13/10/2011
4.851,28
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
007360
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007360
Histórico padrão
44 - JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.584.906/0001-99
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA
Endereço
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-010
Bairro
CENTRO
Matrícula
3410-0
Fone
FAX
Classificação da despesa
003720
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
35.791,60
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
2.255,06
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
33.536,54
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DO CONTRATO DO PPU 51085 - 2609, PARCELA 09, RELATIVO OUTUBRO/2011,
CFE. PLANILHA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007347
11/10/2011
Valor
2.255,06
007325
13/10/2011
2.255,06
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007361
Ordinário
06/10/2011
4407
007361
50
Histórico padrão
139 - MATERIAL PARA LABORATORIO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.993.751/0001-95
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
Endereço
ESTRADA CAMINHO DOS AÇORES , 1051
Complemento
CASA
Cidade / UF
Florianópolis / SC
CEP
88050-300
Matrícula
3240-9
Fone
4832051122
Bairro
SANTO ANTONIO DE
LISBOA
FAX
4832351072
Classificação da despesa
002160
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
52.229,15
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
696,80
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
51.532,35
Histórico
Produto
ACIDO URICO 4X15ML ENZIMATICO
Marca
UM
KIT
Valor
25,50
Quantidade
2,00
Valor Total
51,00
COLINESTERASE CINÉTICA 20X3ML
KIT
67,00
7,00
469,00
CALIBRADOR BIOQUIMICA 1X5ML
LIOFILIZADO
KIT
52,00
1,00
52,00
HIV I/II 20 TESTES
UN
62,40
2,00
124,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 33869201120001030
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011100408121549272451
VALIDADE: 05/02/2012
VALIDADE: 02/11/2011
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
007348
11/10/2011
Valor
696,80
008648
24/11/2011
696,80
Pagamento
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
007362
Ordinário
06/10/2011
4406
007362
50
Histórico padrão
219 - CONSTRUCAO DE CISTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
103 / 2011
5 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
11.160.705/0001-92
PAVIMENTACAO E EDIFICACOES NIUAK LTDA
Endereço
RUA AREGENTINA, 2368
Complemento
Cidade / UF
Santa Helena / PR
CEP
85892-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
27634-1
Fone
9935-4384
FAX
Classificação da despesa
001310
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
6.062,93
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.04 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
5.999,75
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
63,18
Histórico
Produto
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COM CAP.
MÍNIMA DE 75.660 L - COMFORME
CONVÊNIO
Marca
UM
UN
Valor
5.999,75
Quantidade
1,00
Valor Total
5.999,75
VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER, INCLUINDO
MATERIAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 4500016620 FIRMADO ENTRE A ITAIPU BINACIONAL E O MUNICÍPIO DE
MISSAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 007432011-14025050
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011092908543743735060
VALIDADE: 22/10/2011
VALIDADE: 28/10/2011
Forma de pagamento: CONFORME CONVÊNIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
009027
02/12/2011
Valor
5.999,75
Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
007363
Ordinário
06/10/2011
Requisição Nº
50
ID
007363
Histórico padrão
43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
29.979.036/0191-60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço
AVENIDA PARANA, 1661
Complemento
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85863-720
Bairro
JARDIM CENTRAL
Matrícula
140-6
Fone
45 3264-4252
FAX
Classificação da despesa
003730
Saldo anterior
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
53.022,58
12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Valor empenhado
28.846.00000.12 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
2.016,20
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
51.006,38
Histórico
VLR.REF. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DA DECIMA PRIMEIRA (11/60) PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS
PREVIDENCÁRIOS, RELATIVO AUTO DE INFRAÇÃO PREVIDENCIÁRIO DEBCAD N. 37.273.758-7, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
10945.000631/2010-01, RELATIVO OUTUBRO/11, CFE. GUIA DE PREVIDÊNCIA EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007349
11/10/2011
Valor
2.016,20
007331
13/10/2011
2.016,20
Pagamento