Balancete Analítico (Valores em Reais) - SIPROTAF-MT

Transcrição

Folha:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
SIPROTAF-SIND.PROF.TRIB.ARREC.FISC.EST.
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 48-EDIF. DECIO MATOSO-CENTRO - CEP: 78005-210
Município:
Período:
Acesso
00002
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Data do encerramento:
Nome da Conta
00001
1000000000
A T I V O
10001
1100000000
10002
1101000000
10003
1101010000
10004
10006
10007
1101010100
1101010300
1101010400
10015
10017
1101020000
1101020100
10018
10019
1101020100
1101020100
10050
10059
1101030000
1101030100
10080
1102000000
10081
1102010000
10083
10082
1102010100
1102010100
10100
10105
10104
1102020000
1102020100
1102020100
10103
1102020100
10450
1200000000
10451
1201000000
10452
10453
1201010000
1201010100
VALORES A RECEBER
CARTAS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS
10501
1201020000
INVESTIMENTOS
10502
1201020100
10503
1201020101
10510
1201030000
11063
1201030100
10512
1201040000
10513
10514
10515
1201040100
1201040200
1201040300
10516
1201040400
10520
1202000000
10521
10523
1202010000
1202010100
IMÓVEIS
IMOVEL - SEDE
10540
10541
1202020000
1202020100
BIBLIOTECA
LIVROS
10700
11062
1202030000
1202030100
BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
AR CONDICIONADO
10702
10703
10706
1202030100
1202030100
1202030100
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
2.654.910,18 D
209.303,27
180.444,86
2.683.768,59
D
ATIVO CIRCULANTE
80.969,24 D
205.493,15
180.444,86
106.017,53
D
DISPONIBILIDADE
61.778,79 D
198.025,32
177.209,15
82.594,96
D
7.302,42 D
6.586,37
5.828,77
8.060,02
D
2.053,66 D
114,34 D
5.134,42 D
1.308,00
0,00
5.278,37
1.920,78
0,00
3.907,99
1.440,88
114,34
6.504,80
D
D
D
21.713,57 D
18.279,07 D
191.438,95
138.530,96
147.380,38
116.363,47
65.772,14
40.446,56
D
D
BANCO ITAÚ C/C 94794-8
CAIXA ECONOM.FEDERAL C/C 18572
3.428,37 D
6,13 D
3.676,24
49.231,75
6.954,61
24.062,30
150,00
25.175,58
D
D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IM
CAIXA ECON.FEDERAL C/INV 18572
32.762,80 D
32.762,80 D
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
8.762,80
8.762,80
D
D
19.190,45 D
7.467,83
3.235,71
23.422,57
D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
12.983,91 D
7.467,83
3.235,71
17.216,03
D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
6.057,39 D
6.926,52 D
6.752,83
715,00
2.808,08
427,63
10.002,14
7.213,89
D
D
6.206,54 D
715,00 D
391,54 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.206,54
715,00
391,54
D
D
D
VALORES A RECEBER
5.100,00 D
0,00
0,00
5.100,00
D
ATIVO NÃO CIRCULANTE
2.573.940,94 D
3.810,12
0,00
2.577.751,06
D
2.166.272,60 D
0,00
0,00
2.166.272,60
D
2.154.410,10 D
2.154.410,10 D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.154.410,10
2.154.410,10
D
D
10.000,00 D
0,00
0,00
10.000,00
D
10.000,00 D
0,00
0,00
10.000,00
D
10.000,00 D
0,00
0,00
10.000,00
D
800,00 D
0,00
0,00
800,00
D
800,00 D
0,00
0,00
800,00
D
1.062,50 D
0,00
0,00
1.062,50
D
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DE MATO GROSSO
BANDEIRA SINDICATO
85,00 D
120,00 D
490,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
120,00
490,00
D
D
D
BANDEIRA SIPROTAF
367,50 D
0,00
0,00
367,50
D
617.440,01 D
0,00
0,00
617.440,01
D
170.000,00 D
170.000,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
170.000,00
D
D
7.081,32 D
7.081,32 D
0,00
0,00
0,00
0,00
7.081,32
7.081,32
D
D
97.395,55 D
6.198,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
97.395,55
6.198,00
D
D
908,38 D
90,00 D
900,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908,38
90,00
900,00
D
D
D
CAIXA GERAL
CAIXA
CAIXA AMIGOS DO BEM
CAIXA ITAÚ
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL C/ 10611-9
CRÉDITOS
OUTROS CRÉDITOS
BANCO ITAÚ (AMIGOS DO BEM)
COOPERFAZ - COOP DE CREDITO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PARTICIPAÇÕES
COOPERFAZ AQUIS DE COTAS
OUTROS INVEST.PERMANENTES
OBRAS
BANDEIRAS/FLÂMULAS/ESTANDARTES
IMOBILIZADO
ARMARIO 2 PORT BAIX 3 PRAT 008
ARMARIO FERRO CINZA 2X1 209
ARMARIO FORM 10 P EMBUT 0196
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00003
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
10705
10707
1202030100
1202030100
ARMARIO FORM 1X0,50 0132
ARMARIO FORM 1X0,50 BEGE 0117
500,00 D
750,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
750,00
D
D
10708
10709
10711
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO FORM BASE BRANCA 0089
ARMARIO FORM BEGE 1X0,50 0151
ARMARIO FORM BEGE 4 PORTA 0179
950,00 D
800,00 D
550,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
800,00
550,00
D
D
D
10704
10710
10712
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO FORM BEGE PIA EMB 0197
ARMARIO FORM BRANCO EMBUT 088
ARMARIO H 0,80 TAMPO VERDE 170
950,00 D
950,00 D
926,83 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
950,00
926,83
D
D
D
10713
10714
10715
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO H 0,80 TAMPO VERDE 171
ARMARIO PEQUENO 1X0,5 BEGE 045
926,83 D
592,50 D
592,50 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926,83
592,50
592,50
D
D
D
10716
10701
10718
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO PEQUENO 1X0,5 CM 009
ARMARIO PORTA BAIXA 3 PRAT 007
ARMARIO SUPORTE BEBEDOURO 329
908,38 D
500,00 D
127,40 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908,38
500,00
127,40
D
D
D
10717
10728
10720
1202030100
1202030100
1202030100
ARMÁRIO SUP DE BEBEDO CAFE 330
ARQUIVO AÇO 4 GAVETA LUNOS 044
ARQUIVO COM 4 GAVETAS 001
1.300,00 D
300,00 D
447,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
300,00
447,80
D
D
D
10721
10722
10723
1202030100
1202030100
1202030100
447,80 D
447,50 D
447,50 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,80
447,50
447,50
D
D
D
10724
10725
10719
1202030100
1202030100
1202030100
447,00 D
492,00 D
447,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,00
492,00
447,80
D
D
D
10727
10726
11093
1202030100
1202030100
1202030100
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 042
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 043
ARQUIVO FIXO C/4 GAVETAS CINZA
300,00 D
195,00 D
1.028,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
195,00
1.028,00
D
D
D
11080
11094
10729
1202030100
1202030100
1202030100
ARQUIVO FIXO C/4GAVETAS
ARQUIVO FIXO C/4GAVETAS CINZA
BALCÃO COMPUTADO DIVISÓRIA 103
1.543,00 D
514,00 D
60,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.543,00
514,00
60,00
D
D
D
10730
11086
10731
1202030100
1202030100
1202030100
BALCÃO FORM 4 PORTAS CINZA 049
BANCADA PARA COMPUTADOR
BANCO ALMOFADA 2X0,35 0220
250,00 D
1.750,00 D
150,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
1.750,00
150,00
D
D
D
10732
10738
10733
1202030100
1202030100
1202030100
BANCO ALMOFADA 3X0,35 221
CADEIRA BRAÇO FIXA VERMELH 120
158,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,00
72,00
72,00
D
D
D
10739
10734
10735
1202030100
1202030100
1202030100
72,00 D
60,00 D
60,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
60,00
60,00
D
D
D
10736
10737
10740
1202030100
1202030100
1202030100
60,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
72,00
72,00
D
D
D
10741
10742
10743
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA BRAÇO PRES GIR VER 119
CADEIRA CROMA DENTISTA 093
CADEIRA DIRET BRA FIXO VERD 21
80,00 D
6.129,13 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
6.129,13
72,00
D
D
D
10744
10745
10746
1202030100
1202030100
1202030100
72,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
72,00
72,00
D
D
D
10749
10747
10748
1202030100
1202030100
1202030100
72,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
72,00
72,00
D
D
D
10754
10756
10757
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA 27
CADEIRA FIXA BRAÇO AZUL 056
282,22 D
70,00 D
70,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,22
70,00
70,00
D
D
D
10755
10759
11091
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA GIRAT BRAÇO SECRETA 84
CADEIRA GIRAT.SEC.INJ.CP AZUL
70,00 D
190,00 D
156,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
190,00
156,00
D
D
D
10758
10760
10761
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA GIRATORIA BRA AZUL 061
180,00 D
85,00 D
85,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
85,00
85,00
D
D
D
10762
10763
10764
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA MARTINIQ PLAST BRA 238
70,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
50,00
50,00
D
D
D
10765
10766
10767
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00004
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
10768
10770
1202030100
1202030100
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50,00 D
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50,00
D
D
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1202030100
1202030100
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50,00 D
50,00 D
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50,00
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D
D
D
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1202030100
1202030100
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50,00 D
50,00 D
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0,00
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D
D
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10778
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1202030100
1202030100
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50,00 D
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D
D
D
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1202030100
1202030100
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D
D
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1202030100
1202030100
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1202030100
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1202030100
1202030100
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1202030100
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1202030100
1202030100
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D
D
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1202030100
1202030100
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50,00 D
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D
D
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1202030100
1202030100
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50,00 D
50,00 D
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D
D
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1202030100
1202030100
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50,00 D
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D
D
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1202030100
1202030100
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50,00 D
50,00 D
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0,00
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D
D
D
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1202030100
1202030100
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50,00 D
50,00 D
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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D
D
D
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10811
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1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
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D
D
D
10822
10813
10814
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10815
10769
11095
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA MARTTNIQ PLAST BRA 244
CADEIRA MILÃO GIRATOR/SUPORTE
50,00 D
50,00 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
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D
D
D
10826
10827
10828
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA PRESIDE GIRAT VERM 133
CADEIRA S/BRAÇO AZUL 145
CADEIRA S/BRAÇO FIXA VERDE 180
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434,06
60,00
45,00
D
D
D
11088
10750
10753
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA SEC.GIRAT.-CONS.ODONT.
CADEIRA TECIDO VERDE DISMEQ 59
CADEIRA TECIDO VERDE GIRATO 18
107,50 D
72,00 D
247,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,50
72,00
247,00
D
D
D
10751
10752
10829
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRAS EXECUTIVAS E POLTRONA
247,00 D
272,00 D
908,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247,00
272,00
908,00
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00005
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
11097
11079
1202030100
1202030100
CAFETEIRA BRITÂNIA PATR.N°0765
CELULAR NOKIA 2630 - CLARO PRÉ
10830
11085
11084
1202030100
1202030100
1202030100
COFRE CINZA 185
COMPUTADOR CORE 2 DUO
COMPUTADOR DUAL CORE
11060
10834
10835
1202030100
1202030100
1202030100
10836
10831
10832
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
74,00 D
199,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
74,00
199,00
D
D
300,00 D
3.987,15 D
2.278,10 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
3.987,15
2.278,10
D
D
D
CONJUNTO DE MESA C/4 CADEIRAS
ESTANTE 2X1 CINZA 47
ESTANTE MARFIM 2X2 116
300,00 D
250,00 D
250,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
250,00
250,00
D
D
D
1202030100
1202030100
1202030100
ESTANTE SETOR JURIDICO
ESTAÇÃO TRABALHO 90 ELITE 13
350,00 D
526,00 D
526,00 D
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
526,00
526,00
D
D
D
10833
11078
10837
1202030100
1202030100
1202030100
FOR PANASONIC / BOSCH KDN
GAVETEIRO 3 GAVETAS BEGE 81
528,00 D
2.090,00 D
200,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528,00
2.090,00
200,00
D
D
D
10838
11087
11082
1202030100
1202030100
1202030100
GAVETEIRO 4 GAVETAS BEGE 48
LAVADORA ALTA PRESSÃO KARCHER
MESA 120x60x74 CONEXÃO 90°
910,75 D
782,00 D
400,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,75
782,00
400,00
D
D
D
10842
10840
10839
1202030100
1202030100
1202030100
MESA CENTRO MADEIRA MARFIM 143
MESA COM GAVETAS 325
MESA COM GAVETAS CINZA 181
40,00 D
60,00 D
250,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
60,00
250,00
D
D
D
11000
11096
10841
1202030100
1202030100
1202030100
MESA COMPUT BEGE 0,70X0,75 158
MESA CURVA/GAVETEIRO VOLANTE
MESA DE CAFÉ 0,60X0,50 156
60,00 D
2.580,00 D
40,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
2.580,00
40,00
D
D
D
11001
11002
11006
1202030100
1202030100
1202030100
MESA DIRETOR 180 MESA AUXI 176
MESA EMBUTIDO BEGE 1X0,50 198
MESA ESCRIT CINZA 0,75X1,75 10
770,45 D
425,00 D
85,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770,45
425,00
85,00
D
D
D
11007
11003
11004
1202030100
1202030100
1202030100
MESA ESCRIT CINZA 0,75X1,75 11
MESA ESCRITORIO ATEND BEGE 68
85,00 D
383,73 D
383,73 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
383,73
383,73
D
D
D
11005
11009
11008
1202030100
1202030100
1202030100
MESA FORMICA GAV 1,10X0,75 130
383,73 D
120,00 D
120,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383,73
120,00
120,00
D
D
D
11010
11011
11012
1202030100
1202030100
1202030100
MESA LAT MONTREA 0,45X,045 169
MESA LINHA ELIT CINZA ESPE 150
120,00 D
554,00 D
640,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
554,00
640,00
D
D
D
11013
11014
11016
1202030100
1202030100
1202030100
MESA MARTINIQ PLAST 70X70 223
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11025
11017
11026
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11018
11027
11019
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11020
11015
11021
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11022
11023
11024
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11028
11030
11029
1202030100
1202030100
1202030100
MESA PARA BEBEDOURO 178
MESA PARA COMPUTADOR CINZA 186
MESA PARA IMPRESSORA CINZA 72
60,00 D
120,00 D
463,36 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
120,00
463,36
D
D
D
11031
11033
11032
1202030100
1202030100
1202030100
MESA REUNIÃO OVAL TECNOFL 118
MESA S/GAVETA COMPUTADOR CI 12
MESA S/GAVETAS CINZA 301
240,00 D
382,00 D
290,78 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
382,00
290,78
D
D
D
11035
11034
11090
1202030100
1202030100
1202030100
MESA SECRETARIA 3 GAVET DIR 76
MESA SECRETARIA BEGE 71
MESA WENGUÊ 91X51X74
150,00 D
441,73 D
250,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
441,73
250,00
D
D
D
11092
11081
11089
1202030100
1202030100
1202030100
MESA/CADEIRA/FORNO
MICROFONES DE MESA PRO 3K/TSI
MOCHO ERGOFIX - CONS.ODONTOL.
4.373,97 D
396,00 D
840,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.373,97
396,00
840,00
D
D
D
11061
11036
11037
1202030100
1202030100
1202030100
MOVEIS E UTENSILIOS
MURAL INFORMATIVO C/VIDRO 328
POLTRONA 3 LUGARES DIRETOR 16
9.409,00 D
50,00 D
471,27 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.409,00
50,00
471,27
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00006
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
11039
11040
1202030100
1202030100
POLTRONA 3 LUGARES DIRETOR 17
POLTRONA 4 LUGARES AZUL 74
471,27 D
742,46 D
0,00
0,00
0,00
0,00
471,27
742,46
D
D
11038
11041
11043
1202030100
1202030100
1202030100
POLTRONA COM 3 LUGARES AZUL 75
POLTRONA DIRET FIXA C/BRA 160
471,27 D
546,00 D
546,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,27
546,00
546,00
D
D
D
11042
11044
11045
1202030100
1202030100
1202030100
POLTRONA PRESIDENTE C/BRA 159
546,00 D
546,00 D
1.981,20 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546,00
546,00
1.981,20
D
D
D
11046
11047
11048
1202030100
1202030100
1202030100
PORTA COFRE FORMICA CINZA 184
QUADRO MURAL VERDE 222
RACK DE COMPONENTE REDE 100
50,00 D
80,00 D
200,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
80,00
200,00
D
D
D
11049
11058
11052
1202030100
1202030100
1202030100
RACK P/COMPUTADOR WENGUE 177
SUPORTE BANDEIRA MADEIRA 128
SUPORTE COMPUTADOR IMPRES 142
1.031,16 D
200,00 D
421,75 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031,16
200,00
421,75
D
D
D
11054
11055
11056
1202030100
1202030100
1202030100
SUPORTE GABINETE COMPUTADO 211
70,36 D
70,36 D
150,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,36
70,36
150,00
D
D
D
11053
11057
11050
1202030100
1202030100
1202030100
SUPORTE PARA CPU C/RODIZIO 324
70,36 D
150,00 D
159,04 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,36
150,00
159,04
D
D
D
11059
11077
11083
1202030100
1202030100
1202030100
TAPETE PERSONAL NOMAD 3M 11/06
TELEVISORES
TV CCE HPS-2097 20"POLEGADAS
406,56 D
4.511,88 D
370,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406,56
4.511,88
370,00
D
D
D
11200
11201
1202040000
1202040100
212.202,32 D
450,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
212.202,32
450,00
D
D
11218
11215
11211
1202040100
1202040100
1202040100
APAR TELEF SIEMENS EUROSET 041
20,00 D
20,00 D
20,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
D
D
D
11216
11217
11212
1202040100
1202040100
1202040100
20,00 D
100,00 D
25,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
100,00
25,00
D
D
D
11213
11214
11202
1202040100
1202040100
1202040100
APARELHO DVD VCD MP3 BRITA 311
25,00 D
25,00 D
565,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
565,00
D
D
D
11205
11203
11209
1202040100
1202040100
1202040100
APARELHO FAX TOSHIBA FS6400 55
APARELHO SOM AUTOMOTIVO
APARELHO TELEFON INTEL CP20 83
380,00 D
980,00 D
20,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
980,00
20,00
D
D
D
11206
11207
11208
1202040100
1202040100
1202040100
APARELHO TELEFONE INTELIG 51
APARELHO TELEFONIC E3005 05/06
APARELHO TELEFONICO INTEL 139
530,00 D
39,90 D
20,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,00
39,90
20,00
D
D
D
11210
11204
11368
1202040100
1202040100
1202040100
APARELHO TELEFONICO SIEMENS 52
APARELHO VIDEO K7 PANASONI 310
AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOLICA
193,10 D
268,00 D
520,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193,10
268,00
520,00
D
D
D
11360
11394
11219
1202040100
1202040100
1202040100
AR COND KOMECO ELIT 12000 BTUS
AR COND.CARRIER SPLIT 18000BTU
AR CONDIC ELETROL 7500 BTU 183
1.400,00 D
1.480,00 D
665,12 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.480,00
665,12
D
D
D
11220
11384
11396
1202040100
1202040100
1202040100
AR CONDIC SPRING 21000 BTU 127
AR SPLIT CARRIER 12000 BTUS
AR SPLIT+COND.ELETROLUX 7000BT
700,00 D
1.099,01 D
712,33 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
1.099,01
712,33
D
D
D
11373
11221
11222
1202040100
1202040100
1202040100
ASPIRADOR CIRÚRGICO-MOD 1001VF
ASPIRADOR PÓ BLACK DEKER 208
AUTOCLAVE ODONTO ESTUFA 02/06
1.480,00 D
329,00 D
5.340,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.480,00
329,00
5.340,00
D
D
D
11224
11226
11225
1202040100
1202040100
1202040100
BATERIA 100 AMP 30MS 106
150,00 D
150,00 D
150,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
D
D
D
11366
11227
11228
1202040100
1202040100
1202040100
BEBEDOURO
BEBEDOURO EUROPA PALLADIUM 199
BEBEDOURO IBBL 157
379,00 D
240,00 D
80,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,00
240,00
80,00
D
D
D
11229
12222
11230
1202040100
1202040100
1202040100
BEBEDOURO IBBL COMPA MAKRO 167
BEBEDOURO IBBL FN 2000 COMPACT
BEBEDOURO IBBL GF2000 MAKRO 79
280,00 D
479,00 D
280,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
479,00
280,00
D
D
D
11367
11231
11232
1202040100
1202040100
1202040100
BEBEDOURO PRESSAO INOX IBBL 12
CAIXA AMPLIFICADA LEAC PED 298
CAIXA AMPLIFICADA LEAC PED 299
640,00 D
612,00 D
612,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
612,00
612,00
D
D
D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
APAR AR CONDIC 18000 BTUS 87
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00007
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
11233
11369
1202040100
1202040100
CAIXA AMPLIFICADA RS 52 80
CAMERA FOTOGRAFICA
11234
11235
11236
1202040100
1202040100
1202040100
CARREGADOR KODAK ANI MN 319
CELULAR GSM NOKIA 6101 PTA/PTO
CELULAR NOKIA 8260 CENTRAL 320
11237
11377
11388
1202040100
1202040100
1202040100
11240
11241
11239
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
614,44 D
1.015,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
614,44
1.015,00
D
D
140,00 D
514,00 D
149,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
514,00
149,00
D
D
D
CHURRASCARIA APOLO 10 316
CHURRASQUEIRA AMAZONAS
CLIMATIZE EASY - GIRATÓRIO
450,00 D
104,78 D
7.200,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
104,78
7.200,00
D
D
D
1202040100
1202040100
1202040100
COMPRESSO CONDICIONADOR AR 314
COMPRESSO SCHULS MS 306
COMPRESSOR DE AR 26000 BTU 154
500,00 D
650,00 D
1.000,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
650,00
1.000,00
D
D
D
11392
11387
11362
1202040100
1202040100
1202040100
COMPRESSOR ELGIN 24.000 BTUS
COMPRESSOR SCROLL 36.000 BTUS
COMPUTADOR CELERON WXP (2) 10
488,00 D
900,00 D
2.930,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488,00
900,00
2.930,00
D
D
D
11363
11385
11269
1202040100
1202040100
1202040100
COMPUTADOR COMPLETO AQ 11/2007
COMPUTADOR INTEL DUALCORE
COMPUTADOR LENOVO 2.8 GHZ
1.680,00 D
1.014,28 D
1.750,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
1.014,28
1.750,00
D
D
D
11315
11242
11244
1202040100
1202040100
1202040100
COMPUTADORES E PERIFERICOS
COND AR ELETR 18000AG18F 09/06
CONDICIONA DE AR 10000 BTU 206
13.249,16 D
1.555,00 D
950,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.249,16
1.555,00
950,00
D
D
D
12223
11243
11245
1202040100
1202040100
1202040100
CONDICIONADO AR ELECTROLUX
CONDICIONADO AR MARCA LG 99
CONDICIONADOR AR HITACHI 38
949,00 D
3.429,00 D
5.251,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
949,00
3.429,00
5.251,00
D
D
D
11248
11249
11247
1202040100
1202040100
1202040100
CONDICIONADOR AR LG 136
2.169,00 D
1.035,00 D
2.169,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.169,00
1.035,00
2.169,00
D
D
D
11250
11251
11252
1202040100
1202040100
1202040100
COPIADORA IMPRES KIOCERAM 1820
COPIADORA SHARP AL 1540 CS 54
DELL POWER CONNECT 2024 BC 114
4.580,00 D
5.800,00 D
800,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.580,00
5.800,00
800,00
D
D
D
11253
11372
11271
1202040100
1202040100
1202040100
DENTOMAT COIMPA 96
DVD PHILCO - PH 140
DVD SONY NS53P PRAT AUT
1.300,00 D
169,00 D
249,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
169,00
249,00
D
D
D
11254
11255
11257
1202040100
1202040100
1202040100
EQUIPAM CENTRAL TELEFONICA 111
EQUIPAMENTO C/ MESA DE SOM 219
ESPELHO NR 05 1X0,60 CM 98
1.540,00 D
2.229,73 D
160,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
2.229,73
160,00
D
D
D
11262
11263
11258
1202040100
1202040100
1202040100
ESTABILI REVOLUT MICROPROC 214
ESTABILIZAD REVOLUTION SMS 190
ESTABILIZADO ELETRONIC AKT 172
125,00 D
125,00 D
40,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
125,00
40,00
D
D
D
11259
11260
11261
1202040100
1202040100
1202040100
ESTABILIZADOR ENERMAX 168
ESTABILIZADOR MICRO TS HOME 36
ESTABILIZADOR MK TECH 67
40,00 D
40,00 D
39,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
39,00
D
D
D
11264
11265
11266
1202040100
1202040100
1202040100
ESTABILIZADOR TELEFONE AP 216
ESTABILIZADOR TELEVOLT AP 148
ESTABILIZADOR TS SHARA 138
37,00 D
37,00 D
104,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,00
37,00
104,00
D
D
D
11361
11370
11267
1202040100
1202040100
1202040100
ESTABILIZADOR VERTI MONO SHARA
ESTRUMENTOS/MICROFONES
ESTUFA ESTABILIZ OLIDELF CZ 92
39,00 D
2.839,56 D
250,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
2.839,56
250,00
D
D
D
11268
11376
11375
1202040100
1202040100
1202040100
EXTRATOR DE SUCO
FOGÃO DAKO DELTA 4BOCAS
FOGÃO HORGTEL 4BOCAS C/FORNO
199,99 D
289,99 D
998,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,99
289,99
998,00
D
D
D
11272
11273
11274
1202040100
1202040100
1202040100
FREEZER METALFRIO 546L 201
FRIGOBAR CONSUL 86
GELEDEIRA PROSDOCIMO FROST 194
1.000,00 D
599,00 D
800,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
599,00
800,00
D
D
D
11275
11276
11277
1202040100
1202040100
1202040100
GRANPEADOR PAPEL GRANDE 37
GRAVADOR DVD-RW DL BLACK 06/06
HD 120 GB 07/06
140,00 D
196,00 D
328,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
196,00
328,00
D
D
D
11395
11283
11281
1202040100
1202040100
1202040100
HP MULTIFUNCIONAL J4500 (ROO)
IMPRES JATO TINT HP DESKJET 66
IMPRESSO HP DESKJET 5940 07/06
249,00 D
630,00 D
1.180,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,00
630,00
1.180,00
D
D
D
11359
11278
11279
1202040100
1202040100
1202040100
IMPRESSORA CHEQUE DP20 DEMATEC
IMPRESSORA HP 692 DESKJET 137
1.093,00 D
450,00 D
450,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.093,00
450,00
450,00
D
D
D
11280
11282
11303
1202040100
1202040100
1202040100
IMPRESSORA HP DESKJET 3320 34
IMPRESSORAS
600,00 D
1.350,00 D
338,68 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.350,00
338,68
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00008
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
11285
11284
1202040100
1202040100
INTERFACE PLUG CEL ZENITE 112
INTERFACE PLUG CELL ZENITE 113
475,00 D
475,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
475,00
D
D
11287
11358
11286
1202040100
1202040100
1202040100
KIOCERAMITA 1800 IMPRESSORA 73
KIT COMPRESSOR 3HP 30000 BTU'S
KIT UNIDAD IMAGEM SH 1540 6/06
5.125,00 D
1.200,00 D
590,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.125,00
1.200,00
590,00
D
D
D
11288
11289
11292
1202040100
1202040100
1202040100
LUMINOSO 2,10X0,90
MAQUINA CALCULADORA OLIVET 192
MAQUINA DIGITAL SONY 4.1MG 318
800,00 D
120,00 D
722,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
120,00
722,00
D
D
D
11290
11291
11293
1202040100
1202040100
1202040100
MAQUINA ESCREVER MANUAL 182
MAQUINA LAVAR LAVIN MULLER 204
MEMORIA RAM 128 MB DIM PC 133
180,00 D
230,88 D
70,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
230,88
70,00
D
D
D
11294
11296
11298
1202040100
1202040100
1202040100
MEMORIA RAM 512 MB DDR 07/06
MICRO COMP ADM DUROM 1,3 GH 62
MICRO COMP ADM DUROM 1.3 174
183,00 D
4.977,00 D
1.500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,00
4.977,00
1.500,00
D
D
D
11301
11295
11304
1202040100
1202040100
1202040100
MICRO COMP ATLON XP 1.7GHZ 101
MICRO COMP INTE 2,53 GHZ 05/06
MICRO COMP INTE CELEROM CPU 63
1.899,00 D
1.650,00 D
1.300,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.899,00
1.650,00
1.300,00
D
D
D
11297
11299
11300
1202040100
1202040100
1202040100
MICRO COMPUT ADM DUROM 1.3 28
MICRO COMPUT AMD DUROM (TM) 29
MICRO COMPUT AMD DUROM K6 77
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1.500,00 D
1.500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672,00
1.500,00
1.500,00
D
D
D
11302
11306
11305
1202040100
1202040100
1202040100
MICRO COMPUT GENIUNELNTEL 188
MICRO COMPUTADOR PENTIUM 102
MICROCOMP INTEL CELERO 366 134
1.300,00 D
2.885,00 D
2.810,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
2.885,00
2.810,00
D
D
D
11399
11550
11398
1202040100
1202040100
1202040100
MICROCOMP. DUAL CORE 2GB/500GB
MICROCOMPUTADOR CORE i7 4GB/2T
679,00 D
719,00 D
1.629,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679,00
719,00
1.629,00
D
D
D
11307
11308
11310
1202040100
1202040100
1202040100
MINISYSTEM GRAD STEREO TUN 207
MODEN ADSL EXTERNA SPEED T 115
MONI DELL PRET 15 II COLOR 110
650,00 D
470,00 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
470,00
500,00
D
D
D
11312
11311
11314
1202040100
1202040100
1202040100
MONI LG STUDIOWORK 500G 15 135
MONI LG STUDIOWORKS 500G 15 64
MONI NEC MULTISYNE 15 SVGA 109
500,00 D
500,00 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
D
D
D
11317
11318
11321
1202040100
1202040100
1202040100
MONI PHILIPS 15" SVGA COLOR 32
MONI PHILIPS 15"SVGA COLOR 31
MONI SVGA COLOR 15 CC VISU 304
1.300,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
D
D
D
11323
11322
11320
1202040100
1202040100
1202040100
MONI SVGA COLOR 15 PHILIPS 147
1.300,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
D
D
D
11309
11319
11371
1202040100
1202040100
1202040100
MONIT 15 SVGA COLOR FUJTSU 175
MONIT PHILIPS 15" SVGA STAR 33
MONITOR LCA 15" - DELL
500,00 D
1.300,00 D
1.796,51 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.300,00
1.796,51
D
D
D
11313
11316
11325
1202040100
1202040100
1202040100
MONITOR NEC MULTISYNE 15 II 65
MONITOR PHILIPS 14" 189
NOBREAK SHARA UPS 600 PLUS 104
500,00 D
1.300,00 D
400,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.300,00
400,00
D
D
D
11324
11397
11374
1202040100
1202040100
1202040100
NOBREAK SHARA UPS 600 PLUS 105
NOTEBOOK ASUS FUSION 2GB/320GB
NOTEBOOK HP - MEM.4GB/HD 320GB
400,00 D
1.099,00 D
3.000,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
1.099,00
3.000,00
D
D
D
11393
11383
11326
1202040100
1202040100
1202040100
NOTEBOOK HP 7GB RAM 500GB HD
NOTEBOOK HP I3 HD320GB MEM 3GB
NOTEBOOK TOSHIB NF 11838 LINUX
2.897,16 D
2.750,00 D
5.800,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.897,16
2.750,00
5.800,00
D
D
D
11389
11327
11328
1202040100
1202040100
1202040100
NOTEBOOK TOSHIBA CORE 2 DUO
OPTILIGHT 600 GNATUS 95
PLAC VIDEO AGP 128 MB GF4 7/06
1.690,00 D
734,00 D
169,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690,00
734,00
169,00
D
D
D
11331
11332
11333
1202040100
1202040100
1202040100
PROFIDENTE DABI ATLANTI DAB 94
PROFISSIONAL COMPUT CELERO 302
PROFISSIONAL COMPUT PENTIU 146
1.080,00 D
2.225,00 D
3.376,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
2.225,00
3.376,00
D
D
D
11334
11329
11330
1202040100
1202040100
1202040100
PROFISSIONAL COMPUT PENTIUM 30
PROFISSIONAL COMPUT PENTIUM IV
PROFISSIONAL COMPUT PENTIUM IV
7.245,00 D
2.697,00 D
2.697,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.245,00
2.697,00
2.697,00
D
D
D
11336
11335
11365
1202040100
1202040100
1202040100
PROJET MULTIMIDIA SONY CSA 305
PROJETOR MULTIMIDIA SONY 321
RADIO EQUIP SOM
400,00 D
3.379,00 D
3.350,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
3.379,00
3.350,00
D
D
D
11337
11338
11256
1202040100
1202040100
1202040100
RELOGIO PONTO HENRY CATOGR 326
REVELADORA SHARP A 215SO 06/06
SCANER CANOSCAN LTDA 149
980,00 D
98,00 D
331,36 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
98,00
331,36
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00009
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
11339
11340
1202040100
1202040100
SCANER LIDE 20 USB CANON 322
TELEFONE INTELBRAS 129
329,37 D
20,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
329,37
20,00
D
D
11341
11342
11343
1202040100
1202040100
1202040100
TELEFONE INTELBRAS BEGE 97
TELEFONE SIEMENS EUROSET 200
20,00 D
20,00 D
20,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
D
D
D
11344
11345
11346
1202040100
1202040100
1202040100
TELEVISÃO PHILCO 20" 315
TELEVISÃO PHILCO HITASHI 202
TOCA CD COMPACT DISC CHANG 312
500,00 D
500,00 D
2.347,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
2.347,00
D
D
D
11348
11347
11386
1202040100
1202040100
1202040100
TV CCE HPS 2073 20" 06/06
TV CCE HPS 2985 29" 06/06
TV LG LCD - RECEPÇÃO
379,00 D
749,00 D
748,99 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,00
749,00
748,99
D
D
D
11379
11378
11380
1202040100
1202040100
1202040100
TV PHILCO 21" TELA PLANA
TV PHILCO 21"POLEGADAS
TV PHILCO SLIM 21"
379,00 D
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375,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,00
399,00
375,00
D
D
D
11349
11382
11381
1202040100
1202040100
1202040100
TV PHILIPS 20 PT 3331 20"
TV SEMP TOSH (2123 PR) RP 0414
TV SEMP TOSHIBA TELA PLANA 21"
399,00 D
399,99 D
449,99 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399,00
399,99
449,99
D
D
D
11390
11391
11351
1202040100
1202040100
1202040100
UMIDIFICADOR DE AMBIENTE 110V
UMIDIFICADOR DE AMBIENTE 110V
VENTILADO PAREDE LOREN SID 313
109,00 D
109,00 D
100,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,00
109,00
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D
D
D
11350
11364
11357
1202040100
1202040100
1202040100
VENTILADOR 60CM BRITANIA 300
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLTI
VENTILADOR PAREDE DELTA 50 CM
50,00 D
230,00 D
205,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
230,00
205,00
D
D
D
11352
11353
11354
1202040100
1202040100
1202040100
VENTILADOR TETO C/LUMINARIA 82
VENTILADOR TETO VENTIDELTA 203
50,00 D
60,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
60,00
50,00
D
D
D
11355
11356
1202040100
1202040100
50,00 D
80,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
80,00
D
D
11400
11404
11405
1202050000
1202050400
1202050500
VEÍCULOS
GM S10 COLINA
DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX
130.760,82 D
75.621,10 D
55.139,72 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.760,82
75.621,10
55.139,72
D
D
D
11700
1203000000
14.852,24 D
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0,00
18.662,36
D
11701
11702
11703
1203010000
1203010100
1203010200
SOFTWARES
AQUISIÇÃO DESENVOLV SOFTWARES
CP-PRO DESKTOP V.9.0 - PROLINK
14.852,24 D
8.765,00 D
6.087,24 D
3.810,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.662,36
8.765,00
6.087,24
D
D
D
11705
1203010500
CP-PRO DESKTOP V.10.0 PROLINK
3.810,12
0,00
3.810,12
D
11749
1210000000
(-)DEPRECIAÇÃO
224.623,91 C
0,00
0,00
224.623,91
C
11750
11954
1210030000
1210030100
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
CADEIRA GIRATÓRIA SECRET.AZUL
43.789,54 C
7,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
43.789,54
7,80
C
C
11751
11753
11755
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO 2 PORT BAIX 3 PRAT 008
ARMARIO FERRO CINZA 2X1 209
ARMARIO FORM 10 PORTAS EMB 196
696,44 C
81,00 C
974,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,44
81,00
974,50
C
C
C
11758
11761
11762
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO FORM BASE PIA BRANC 89
ARMARIO FORM BEGE PIA EMB 197
ARMARIO FORM BRANCO EMBUT 088
776,25 C
776,25 C
776,25 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776,25
776,25
776,25
C
C
C
11757
11756
11759
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO FORMICA 1X0,5 BEGE 117
ARMARIO FORMICA 1X0,50 132
ARMARIO FORMICA BEGE 1X0,5 151
487,25 C
324,60 C
686,02 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
487,25
324,60
686,02
C
C
C
11760
11763
11764
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO FORMICA BEGE 4 POR 179
ARMARIO H=0,8 SOBRETAMPO V 170
ARMARIO H=0,8 SOBRETAMPO V 171
495,00 C
710,55 C
710,55 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
710,55
710,55
C
C
C
11765
11766
11767
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO PEQUENO 1X0,50 CM 09
390,06 C
390,07 C
689,04 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,06
390,07
689,04
C
C
C
11752
11768
11754
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO PORTAS BIXA 3 PRAT 007
ARMARIO SUPORT BEBEDO CAFE 330
ARMARIO SUPORTE DE BEBEDO 329
450,00 C
855,83 C
236,64 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
855,83
236,64
C
C
C
11769
11770
11771
1210030100
1210030100
1210030100
ARQUIVO 4 GAV 0,47X0,65X1,4 01
343,31 C
343,31 C
343,29 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,31
343,31
343,29
C
C
C
DIREITO DE USO
0,00
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00010
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
11772
11773
1210030100
1210030100
293,25 C
305,45 C
0,00
0,00
0,00
0,00
293,25
305,45
C
C
11774
11775
11776
1210030100
1210030100
1210030100
ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS LUNOS 42
332,45 C
343,31 C
270,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332,45
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270,00
C
C
C
11777
11778
11956
1210030100
1210030100
1210030100
ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS LUNOS 44
ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS PAND 43
ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA
270,00 C
175,50 C
85,67 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
175,50
85,67
C
C
C
11957
11779
11780
1210030100
1210030100
1210030100
ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA
BALCÃO COMPUTADO DIVISÓRIA 103
BALCÃO FORM 4 PORTAS CINZA 49
42,83 C
54,00 C
225,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,83
54,00
225,00
C
C
C
11781
11782
11790
1210030100
1210030100
1210030100
BANCO C/ALMOFADA 2X0,35 CM 220
BANCO C/ALMOFADA 3X0,35 CM 221
CADEIRA C/BRAÇO FIXA VERME 120
114,00 C
142,20 C
64,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,00
142,20
64,80
C
C
C
11785
11784
11786
1210030100
1210030100
1210030100
64,80 C
64,80 C
54,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,80
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C
C
C
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11788
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1210030100
1210030100
1210030100
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54,00 C
64,80 C
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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C
C
C
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11792
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1210030100
1210030100
CADEIRA C/BRAÇO PRES GIRAT 119
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82,00 C
5.461,62 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.461,62
C
C
C
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11795
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1210030100
1210030100
CADEIRA DIRET C/BRAÇO FIXA 22
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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1210030100
1210030100
CADEIRA DIRET C/BRAÇO FIXO 021
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64,80 C
64,80 C
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0,00
0,00
0,00
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C
C
C
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11805
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1210030100
1210030100
CADEIRA EXECUT GIRAT C/BRAÇ 27
CADEIRA FIXA C/BRAÇO AZUL 56
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216,36 C
63,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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216,36
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C
C
C
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11807
11808
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA GIRAT AZUL C/BRAÇO 61
63,00 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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C
C
C
11809
11813
11810
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA GIRAT BRAÇO SECRETA 84
CADEIRA GIRAT PLAST BRANCA 238
CADEIRA GIRAT S/BRAÇO AZUL 90
171,00 C
47,00 C
76,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,00
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C
C
C
11811
11812
11868
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA GIRAT S/BRAÇO AZUL 91
CADEIRA GIRAT S/BRAÇO VERD 187
CADEIRA MARTINIC PLAST BRA 294
76,50 C
63,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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C
C
C
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1210030100
1210030100
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C
C
11819
11820
11821
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1210030100
1210030100
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47,00 C
47,00 C
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1210030100
1210030100
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47,00 C
47,00 C
0,00
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0,00
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C
C
C
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11826
11816
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
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0,00
0,00
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C
C
C
11827
11829
11830
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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C
C
C
11817
11831
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1210030100
1210030100
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47,00 C
47,00 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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47,00
C
C
C
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1210030100
1210030100
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47,00 C
47,00 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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C
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11837
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1210030100
1210030100
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47,00 C
47,00 C
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0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00011
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
11839
11840
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
C
C
11841
11842
11843
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
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0,00
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0,00
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C
C
C
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1210030100
1210030100
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47,00
C
C
C
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11847
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1210030100
1210030100
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47,00 C
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0,00
0,00
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47,00
47,00
C
C
C
11849
11850
11851
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
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0,00
0,00
0,00
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C
C
11852
11853
11854
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1210030100
1210030100
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47,00 C
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0,00
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0,00
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C
C
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0,00
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C
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C
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1210030100
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0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11861
11862
11863
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11864
11865
11866
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11867
11869
11870
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11871
11828
11958
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA MARTINIQ PRAST BRA 252
CADEIRA MILÃO GIRATOR/SUPORTE
47,00 C
47,00 C
20,83 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
20,83
C
C
C
11873
11874
11875
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA PRESID GIRAT VERM 133
CADEIRA S/ BRAÇO AZUL 145
CADEIRA S/BRAÇO VERDE FIXO 180
282,16 C
54,00 C
40,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,16
54,00
40,50
C
C
C
11951
11800
11801
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA SEC.GIR.CONS.ODONT
CADEIRA TECIDO VERDE DISMEQ 59
CADEIRA TECIDO VERDE GIRAT 18
21,50 C
67,20 C
154,37 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,50
67,20
154,37
C
C
C
11802
11803
11947
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRAS EXECUTIVAS E POLTRONA
154,38 C
191,62 C
461,56 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,38
191,62
461,56
C
C
C
11960
11876
11949
1210030100
1210030100
1210030100
CAFETEIRA BRITÂNIA PATR.N°0765
COFRE CINZA 185
CONJUNTO DE MESA C/4 CADEIRAS
1,23 C
300,00 C
12,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,23
300,00
12,50
C
C
C
11880
11881
11948
1210030100
1210030100
1210030100
ESTANTE 2,00X 1,00 CM CINZA 47
ESTANTE MARFIN 2,00X2,00 CM116
ESTANTE SETOR JURIDICO
225,00 C
225,00 C
183,75 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
225,00
183,75
C
C
C
11877
11878
11879
1210030100
1210030100
1210030100
ESTAÇAO DE TRAB 90 PE ELITE 13
ESTAÇÃO DE TRAB 90 PE ELITE 14
ESTAÇÃO DE TRAB 90 PE ELITE 15
491,40 C
386,20 C
492,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491,40
386,20
492,60
C
C
C
11882
11883
11950
1210030100
1210030100
1210030100
GAVETEIRO C/3 GAV BEGE 81
GAVETEIRO MOVEL 4/GAV BEGE 48
LAVADORA ALTA PRESSÃO KARCHER
180,00 C
698,25 C
19,56 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
698,25
19,56
C
C
C
11885
11884
11959
1210030100
1210030100
1210030100
MESA C/GAV CINZA 0,80X1,20 181
MESA C/GAVETAS NF 16506 0325
MESA CURVA/GAVETEIRO VOLANTE
225,00 C
54,00 C
129,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
54,00
129,00
C
C
C
11886
11887
11888
1210030100
1210030100
1210030100
MESA DE CAFE 0,60 X 0,50 156
MESA DE CENTRO MAD MARFIN 143
MESA DE COMP BEG 0,70X0,75 158
36,00 C
36,00 C
54,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
36,00
54,00
C
C
C
11889
11890
11894
1210030100
1210030100
1210030100
MESA DIRETOR 180 MESA AUX 176
MESA EMB BEGE 1,00X0,50CM 198
MESA ESC CINZA 0,75X1,75CM 10
590,71 C
286,88 C
72,25 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,71
286,88
72,25
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00012
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
11895
11891
1210030100
1210030100
MESA ESC CINZA 0,75X1,75CM 11
72,60 C
345,33 C
0,00
0,00
0,00
0,00
72,60
345,33
C
C
11892
11893
11897
1210030100
1210030100
1210030100
MESA FORM 1,10X0,75 2 GAV 130
345,33 C
345,33 C
108,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,33
345,33
108,00
C
C
C
11896
11898
11899
1210030100
1210030100
1210030100
MESA LAT MONTR 0,45X0,45 169
108,00 C
120,00 C
450,40 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
120,00
450,40
C
C
C
11900
11901
11902
1210030100
1210030100
1210030100
MESA LINHA ELITE CINZA ESP 150
MESA MART PLAST 70X70 BR 223
490,66 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490,66
70,84
70,84
C
C
C
11904
11905
11906
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11907
11908
11909
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11910
11911
11903
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11912
11913
11914
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11915
11916
11918
1210030100
1210030100
1210030100
MESA P/ BEBEDOURO 178
MESA P/ COMP 0,80X1,20 CIN 186
70,84 C
54,00 C
108,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
54,00
108,00
C
C
C
11917
11919
11920
1210030100
1210030100
1210030100
MESA P/ IMP CINZA 0,60X0,90 72
MESA REUN OVAL 2,20X1,10 T 118
MESA S/GAV 0,90X0,75X0,74CM301
301,21 C
216,00 C
227,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,21
216,00
227,80
C
C
C
11921
11922
11923
1210030100
1210030100
1210030100
MESA S/GAV P/COMP CINZA 12
MESA SEC BEGE 1,20X0,80CM 71
MESA SEC C/3 GAV DIR 76
267,40 C
338,64 C
135,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267,40
338,64
135,00
C
C
C
11953
11955
11952
1210030100
1210030100
1210030100
MESA WENGUÊ 91X51X74
MESA/CADEIRA/FORNO
MOCHO ERGOFIX CONS.ODONT
37,50 C
437,39 C
154,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,50
437,39
154,00
C
C
C
11924
11925
11927
1210030100
1210030100
1210030100
MURAL INF C/VIDRO 328
POLTRONA C/3 LUG AZUL 75
POLTRONA C/3 LUG DIRE BRAÇO 17
45,00 C
361,33 C
361,33 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
361,33
361,33
C
C
C
11926
11928
11931
1210030100
1210030100
1210030100
POLTRONA C/3 LUG DIRETOR 16
POLTRONA C/4 LUG AZUL 74
POLTRONA DIR FIXA C/BRACO 161
361,32 C
668,22 C
418,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361,32
668,22
418,60
C
C
C
11930
11932
11929
1210030100
1210030100
1210030100
POLTRONA DIR FIXA C/BRAÇO 160
POLTRONA DIR FIXA C/BRAÇO 163
418,60 C
418,60 C
418,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,60
418,60
418,60
C
C
C
11933
11934
11935
1210030100
1210030100
1210030100
POLTRONA PRES C/BRAÇO MEC 159
PORTA COFRE FORM CINZA 184
QUADRO MURAL VERDE 222
1.518,92 C
45,00 C
72,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.518,92
45,00
72,00
C
C
C
11936
11938
11939
1210030100
1210030100
1210030100
RACK DE COMP REDE 100
RACK P/COMP COR WERGUE 177
SUPORTE DE COMP E IMP 142
160,00 C
807,76 C
379,53 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
807,76
379,53
C
C
C
11940
11941
11942
1210030100
1210030100
1210030100
SUPORTE DE GAB DE COMP 211
63,29 C
63,29 C
135,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,29
63,29
135,00
C
C
C
11943
11944
11945
1210030100
1210030100
1210030100
SUPORTE P/BANDEIRA MADEIRA 128
63,29 C
150,00 C
180,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,29
150,00
180,00
C
C
C
11946
11937
1210030100
1210030100
SUPORTE P/CPU COM RODIZIO 324
TAPETE PERS NOMAD 3 M 11/06
121,90 C
210,07 C
0,00
0,00
0,00
0,00
121,90
210,07
C
C
12050
12055
12057
1210040000
1210040100
1210040100
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
APARELH FAX TOSHIBA FS 6400 55
APARELH TELEFON E3005 SI 05/06
161.220,24 C
418,00 C
47,88 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.220,24
418,00
47,88
C
C
C
12056
12054
12051
1210040100
1210040100
1210040100
APARELH TELEFON INTELIGENTE 51
APARELH VIDEO K7 PANASONIC 310
APARELHO AR COND 18000 BTU 87
583,00 C
205,47 C
495,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583,00
205,47
495,00
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00013
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
12052
12053
1210040100
1210040100
APARELHO DVD VCD BRITANIA 311
APARELHO SOM AUTOMOTIVO
489,67 C
555,33 C
0,00
0,00
0,00
0,00
489,67
555,33
C
C
12059
12060
12065
1210040100
1210040100
1210040100
APARELHO TELEF INTEL CP20 83
APARELHO TELEF SIEMENS 300S 52
APARELHO TELEF SIEMENS EUR 140
22,00 C
169,91 C
22,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
169,91
22,00
C
C
C
12066
12067
12068
1210040100
1210040100
1210040100
22,00 C
221,49 C
27,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
221,49
27,50
C
C
C
12061
12062
12063
1210040100
1210040100
1210040100
APARELHO TELEF SIEMENS EURO 39
27,50 C
27,50 C
28,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,50
27,50
28,00
C
C
C
12064
12058
12209
1210040100
1210040100
1210040100
APARELHO TELEFON INTELBRAS 139
AR COND KOMECO ELIT 12000 BTUS
22,00 C
22,00 C
279,15 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
22,00
279,15
C
C
C
12202
12243
12069
1210040100
1210040100
1210040100
AR COND SPRINGER 21000 BTU 127
AR COND.CARRIER SPLIT 18000BTU
AR CONDIC ELETR 7500 BTUS 183
870,00 C
61,66 C
688,59 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870,00
61,66
688,59
C
C
C
12233
12245
12070
1210040100
1210040100
1210040100
AR SPLIT CARRIER 12000 BTUS
AR SPLIT+COND.ELETROLUX 7000BT
ASPIRADOR PÓ BLACK DECKER 208
109,90 C
23,74 C
296,10 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,90
23,74
296,10
C
C
C
12072
12074
12075
1210040100
1210040100
1210040100
AUTOCLAVE ODONTO ESTUFA 02/06
BATERIA 100 AMP 30 MS 107
BATERIA 100 AMP 30 MS 108
3.204,00 C
165,00 C
165,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.204,00
165,00
165,00
C
C
C
12073
12078
12079
1210040100
1210040100
1210040100
BEBEDO IBBL COMPACT MAKRO 167
BEBEDO IBBL GFN 2000 MAKRO 79
165,00 C
308,00 C
308,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
308,00
308,00
C
C
C
12076
12077
12080
1210040100
1210040100
1210040100
BEBEDOURO EUROPA PALLADIUM 199
BEBEDOURO IBBL 157
CAIXA AMPLIFICADA LEA C S 298
264,00 C
88,00 C
673,20 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264,00
88,00
673,20
C
C
C
12081
12082
12083
1210040100
1210040100
1210040100
CAIXA AMPLIFICADA LEA C S 299
CAIXA AMPLIFICADA RS 52 SF 80
CARREGADOR KODAK ANI MN 319
673,20 C
675,84 C
154,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673,20
675,84
154,00
C
C
C
12084
12085
12227
1210040100
1210040100
1210040100
CELULAR GSM NOKIA 6101 PTA/PTO
CELULAR NOKIA 8260 CENTRAL 320
CHURRASQUEIRA AMAZONAS
274,13 C
129,13 C
26,19 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274,13
129,13
26,19
C
C
C
12086
12237
12088
1210040100
1210040100
1210040100
CHURRASQUEIRA APOLO 10 316
CLIMATIZE EASY - GIRATÓRIO
COMPRESSOR AR 36000 BTUS 154
457,52 C
660,00 C
1.000,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,52
660,00
1.000,00
C
C
C
12089
12241
12090
1210040100
1210040100
1210040100
COMPRESSOR CONDICIONADO AR 314
COMPRESSOR ELGIN 24.000 BTUS
COMPRESSOR SCHULS MS 3 306
600,00 C
20,34 C
715,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
20,34
715,00
C
C
C
12236
12211
12212
1210040100
1210040100
1210040100
COMPRESSOR SCROLL 36000 BTUS
COMPUTADOR CELERON WXP (2) 10
COMPUTADOR COMPLETO AQ 11/2007
75,00 C
734,45 C
280,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
734,45
280,00
C
C
C
12234
12213
12091
1210040100
1210040100
1210040100
COMPUTADOR INTEL DUALCORE
COMPUTADOR LENOVO 2.8 GHZ
COND AR ELET 18000 AG18F 09/06
202,86 C
1.312,20 C
855,25 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202,86
1.312,20
855,25
C
C
C
12093
12098
12096
1210040100
1210040100
1210040100
CONDICIONADO AR 10000 BTUS 206
CONDICIONADOR AR HITACHI 38
1.045,00 C
5.775,70 C
2.385,90 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.045,00
5.775,70
2.385,90
C
C
C
12097
12095
12092
1210040100
1210040100
1210040100
CONDICIONADOR AR LG GOLD 99
1.138,74 C
2.385,90 C
3.771,90 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138,74
2.385,90
3.771,90
C
C
C
12099
12100
12101
1210040100
1210040100
1210040100
COPIADORA IMPRES KIOCERAM 1820
COPIADORA SHARP AL 1540 54
DELL POWER CONECT 2024 BCC 114
2.442,66 C
5.900,86 C
880,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.442,66
5.900,86
880,00
C
C
C
12102
12214
12103
1210040100
1210040100
1210040100
DENTOMAT COIMPA 96
DVD SONY NS53P PRAT AUT
EQUIPAM CENTRAL TELEFONICO 111
1.430,00 C
672,30 C
1.694,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.430,00
672,30
1.694,00
C
C
C
12106
12111
12112
1210040100
1210040100
1210040100
ESPELHO NR 05 (E) 1X0,60 CM 98
ESTAB REVOLUTION MICROPROC 214
ESTABILIZAD REVOLUTION SMS 190
136,00 C
130,00 C
130,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,00
130,00
130,00
C
C
C
12107
12108
12109
1210040100
1210040100
1210040100
ESTABILIZADOR ELETRON AKT 172
ESTABILIZADOR ENERMAX 168
ESTABILIZADOR MICRO TS HOME 36
56,00 C
56,00 C
56,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
56,00
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00014
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
12110
12113
1210040100
1210040100
ESTABILIZADOR MK TECH 67
ESTABILIZADOR TELEVOLT 0,3 148
50,04 C
44,40 C
0,00
0,00
0,00
0,00
50,04
44,40
C
C
12114
12115
12215
1210040100
1210040100
1210040100
ESTABILIZADOR TELEVOLT 0,3 216
ESTABILIZADOR TS SHARA 138
ESTABILIZADOR VERT MONA SHARA
44,40 C
130,00 C
7,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,40
130,00
7,80
C
C
C
12116
12117
12226
1210040100
1210040100
1210040100
ESTUFA ESTABILIZ OLIDELF CZ 92
EXTRATOR SUCO
FOGÃO DAKO DELTA 4BOCAS
276,95 C
139,94 C
72,51 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,95
139,94
72,51
C
C
C
12225
12119
12120
1210040100
1210040100
1210040100
FOGÃO HORGTEL 4BOCAS C/FORNO
FREEZER METALFRIO 546 LT 201
FRIGOBAR 80 1 CONSUL 86
249,51 C
1.100,00 C
658,90 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,51
1.100,00
658,90
C
C
C
12121
12122
12123
1210040100
1210040100
1210040100
GELADEIRA PROSD FROST FREE 194
GRANPEADOR PAPEL GRANDE 37
GRAVADOR DVD-RW DL BLACK 06/06
880,00 C
154,00 C
215,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,00
154,00
215,60
C
C
C
12124
12244
12130
1210040100
1210040100
1210040100
HD 120 GB AQUIS 07/06
HP MULTIFUNCIONAL J4500 (ROO)
IMPRES JATO TINTA HP DESKJE 66
355,33 C
8,30 C
787,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,33
8,30
787,50
C
C
C
12128
12216
12126
1210040100
1210040100
1210040100
IMPRESSO HP DESKJET 5940 07/06
IMPRESSORA CHEQUE DP20 DEMATEC
1.278,33 C
546,30 C
1.320,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.278,33
546,30
1.320,00
C
C
C
12125
12127
12129
1210040100
1210040100
1210040100
540,00 C
840,00 C
1.890,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
840,00
1.890,00
C
C
C
12131
12132
12134
1210040100
1210040100
1210040100
KIOCERAMITA FS 1800 IMPRESS 73
482,94 C
482,93 C
5.210,42 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482,94
482,93
5.210,42
C
C
C
12217
12133
12135
1210040100
1210040100
1210040100
KIT COMPRESSOR 3HP 3000 BTU'S
KIT UNIDA IMAGEM SH 1540 06/06
LUMINOSO 2,10X0,90
1.200,00 C
649,00 C
800,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
649,00
800,00
C
C
C
12138
12136
12137
1210040100
1210040100
1210040100
MAQUIN DIGITAL SONY 4.1 MG 318
MAQUINA CALCULAR OLIVETI 192
MAQUINA ESCREVER MANUAL 182
697,93 C
132,00 C
198,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697,93
132,00
198,00
C
C
C
12139
12140
12141
1210040100
1210040100
1210040100
MAQUINA LAVAR LAVIN MULLER 204
MEMORIA RAM 128 MB PC133 07/06
MEMORIA RAM 512 MB DDR 07/06
273,16 C
75,83 C
198,25 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273,16
75,83
198,25
C
C
C
12104
12150
12248
1210040100
1210040100
1210040100
MESA C/EQUIPAMENTO DE SOM 219
MICROCOM INTEL CELEROM 366 134
2.241,55 C
2.810,00 C
22,63 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.241,55
2.810,00
22,63
C
C
C
12249
12144
12152
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUT AMD DUROM 1.3 174
MICROCOMPUT INTEL PENTIUM 102
11,98 C
2.100,00 C
3.077,34 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,98
2.100,00
3.077,34
C
C
C
12142
12145
12148
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUTAD AMD DUROM 1.3 28
MICROCOMPUTAD AMD DUROM 1.3 62
MICROCOMPUTAD ATLON XP 1.7 101
716,80 C
6.967,80 C
2.658,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716,80
6.967,80
2.658,60
C
C
C
12143
12151
12147
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUTAD INTEL 2.53 05/06
MICROCOMPUTAD INTEL CELEROM 63
MICROCOMPUTADO AMD DUROM KG 77
1.842,50 C
1.390,00 C
1.800,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.842,50
1.390,00
1.800,00
C
C
C
12146
12149
12247
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUTADO AMD DUROM TM 29
MICROCOMPUTADO GENIUMINTEL 188
MICROCOMPUTADOR CORE i7 4GB/2T
1.800,00 C
1.420,00 C
54,30 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.420,00
54,30
C
C
C
12153
12154
12155
1210040100
1210040100
1210040100
MINISYSTEM GRADIENT STEREO 207
MODEM ADSL EXTERNA SPEED 115
MONIT 15" SVGA COLOR FUJTS 175
675,00 C
676,00 C
660,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675,00
676,00
660,00
C
C
C
12156
12168
12159
1210040100
1210040100
1210040100
MONIT DELL PRET 15II COLOR 110
MONIT LG STUDIOWORKS 15 G 64
MONIT N MULTSYNE 15II SVGA 109
523,24 C
560,00 C
640,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
523,24
560,00
640,00
C
C
C
12162
12161
12163
1210040100
1210040100
1210040100
MONIT PHILIPS 15 SVGA COLOR 31
1.400,00 C
1.400,00 C
1.300,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.300,00
C
C
C
12165
12167
12164
1210040100
1210040100
1210040100
MONIT SVGA COLO 15 PHILIPS 147
1.400,00 C
1.400,00 C
1.400,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
C
C
C
12166
12157
12158
1210040100
1210040100
1210040100
MONIT SVGA COLOR 15 CC VIS 304
MONITOR LG STUDIOWORKS 15" 135
MONITOR NEC MULTISYNE 15II 65
1.400,00 C
640,00 C
640,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
640,00
640,00
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00015
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
12160
12171
1210040100
1210040100
MONITOR PHILIPS 14" 189
NOBREAK TOSHIBA NF 11838 LINUX
1.820,00 C
6.573,33 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
6.573,33
C
C
12169
12170
12246
1210040100
1210040100
1210040100
NOBREAK TS SHARA UPS 600 P 104
NOBREAK TS SHARA UPS 600 P 105
NOTEBOOK ASUS FUSION 2GB/320GB
560,00 C
560,00 C
36,64 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
36,64
C
C
C
12224
12242
12232
1210040100
1210040100
1210040100
NOTEBOOK HP - MEM.4GB/HD 320GB
NOTEBOOK HP 7GB RAM 500GB HD
NOTEBOOK HP I3 HD320GB MEM 3GB
750,00 C
193,14 C
91,66 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
193,14
91,66
C
C
C
12238
12172
12173
1210040100
1210040100
1210040100
NOTEBOOK TOSHIBA CORE 2 DUO
OPTLIGHT 600 GNATUS 95
PLACA VIDEO AGP 128MB MX 07/06
225,34 C
807,40 C
183,08 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,34
807,40
183,08
C
C
C
12176
12174
12175
1210040100
1210040100
1210040100
PROFIDENTE DABI ATLANTI 94
PROFIS COMPUT PENTIUM IV 04/06
PROFIS COMPUT PENTIUM IV 04/06
1.188,00 C
3.056,60 C
3.056,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.188,00
3.056,60
3.056,60
C
C
C
12177
12178
12179
1210040100
1210040100
1210040100
PROFISSIO COMPUTER CELEROM 302
PROFISSIO COMPUTER PENTIUM 146
PROFISSION COMPUTER PENTIUM 30
2.336,25 C
3.826,13 C
8.694,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.336,25
3.826,13
8.694,00
C
C
C
12181
12180
12182
1210040100
1210040100
1210040100
PROJET MULTIMIDIA SONY CSA 305
PROJETOR MULTIMÍDIA SONY 321
RELOGIO P HENRY CATOGRAFIC 326
1.063,87 C
3.562,87 C
784,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.063,87
3.562,87
784,00
C
C
C
12183
12105
12184
1210040100
1210040100
1210040100
REVELADORA SHARP A 215SO 06/06
SCANER CANOSCAN LIDE 20 149
SCANER LIDE 20 USB CANON 322
58,80 C
347,93 C
340,35 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,80
347,93
340,35
C
C
C
12188
12185
12186
1210040100
1210040100
1210040100
TELEF SIE EUROSET 805S BEG 200
22,00 C
22,00 C
22,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
22,00
22,00
C
C
C
12187
12190
12189
1210040100
1210040100
1210040100
TELEFONE INTELBRAS BEGE 97
TELEVIS PHILCO HITACHI 14" 202
TELEVISÃO PHILCO 20" 315
22,00 C
500,00 C
600,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
500,00
600,00
C
C
C
12191
12193
12192
1210040100
1210040100
1210040100
TOCA CD COMPAC DISC CHANGE 312
TV CCE 2985 29" 06/06
TV CCE HPS 2073 20" 06/06
2.581,34 C
449,40 C
227,40 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.581,34
449,40
227,40
C
C
C
12235
12228
12229
1210040100
1210040100
1210040100
TV LG LCD - RECEPÇÃO
TV PHILCO 21"POLEGADAS
TV PHILCO SLIM 21"
62,41 C
73,14 C
43,74 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,41
73,14
43,74
C
C
C
12194
12230
12231
1210040100
1210040100
1210040100
TV PHILIPS 20PT 3331 20"
TV SEMP TOSH TELA PLANA 21"
TV SEMP TOSHIBA 2123 PR
206,15 C
52,50 C
33,32 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206,15
52,50
33,32
C
C
C
12240
12239
12201
1210040100
1210040100
1210040100
UMIDIFICADOR AMBIENTE 100V
UMIDIFICADOR AMBIENTE 110V
VENTILADO PAREDE LOREN SID 313
4,54 C
4,54 C
110,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,54
4,54
110,00
C
C
C
12196
12219
12220
1210040100
1210040100
1210040100
VENTILADOR 60 CM BRITANIA 300
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLTI
VENTILADOR PAREDE DELTA 50 CM
55,00 C
9,60 C
76,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
9,60
76,50
C
C
C
12197
12195
12198
1210040100
1210040100
1210040100
VENTILADOR TETO C/LUMINARIA 82
45,00 C
66,00 C
55,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
66,00
55,00
C
C
C
12199
12200
1210040100
1210040100
55,00 C
80,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
80,00
C
C
12350
12354
12355
1210060000
1210060400
1210060500
VEÍCULOS
GM S10 COLINA
DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX
19.614,13 C
11.343,17 C
8.270,96 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.614,13
11.343,17
8.270,96
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00016
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
20000
2000000000
PASSIVO
20001
2100000000
CIRCULANTE
20002
2101000000
20500
2101020000
20525
20508
20543
2101020100
2101020100
2101020100
20569
20512
20595
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
2.654.910,18 C
104.191,37
112.095,24
2.662.814,05
C
32.610,41 C
42.171,52
50.075,39
40.514,28
C
32.610,41 C
42.171,52
50.075,39
40.514,28
C
24.787,45 C
5.206,25
13.367,50
32.948,70
C
DENTAL DIAGNOSIS LTDA
DIÁRIO DE CUIABÁ
FED.NACIONAL FISCO EST.E DIST.
892,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
8.632,38
892,00
450,00
8.632,38
C
C
C
2101020100
2101020100
2101020100
FENIX CENTRO COMERCIAL INF.
H-PRINT REPROGRAFIA AUTOMAÇÃO
HOTÉIS SEARA LTDA
159,00 C
216,12 C
518,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,00
216,12
518,00
C
C
C
20514
20589
20549
2101020100
2101020100
2101020100
JORNAL A GAZETA LTDA
KADRI e KADRI LTDA
MAQUINÉ EMPREENDIMENTOS S.A.
0,00
2.063,00 C
418,75 C
95,00
1.211,25
0,00
475,00
0,00
0,00
380,00
851,75
418,75
C
C
C
20587
20592
20611
2101020100
2101020100
2101020100
PELMEX MS LTDA
PROLINK TECNOLOGIA LTDA
SERGIPE INDUSTRIAL S/A - SISA
5.924,92 C
0,00
11.700,00 C
0,00
0,00
3.900,00
0,00
3.810,12
0,00
5.924,92
3.810,12
7.800,00
C
C
C
20534
20546
2101020100
2101024600
VERDÃO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
PAPELARIA DUNORTE LTDA.
2.000,01 C
895,65 C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,01
895,65
C
C
20701
20702
2101030000
2101030100
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
23.063,54
23.063,54
23.063,54
23.063,54
0,00
0,00
20800
20801
20803
2101040000
2101040101
2101040102
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID
FGTS A RECOLHER
INSS A RECOHER
7.822,96 C
2.608,29 C
3.745,36 C
13.901,73
2.608,84
9.972,65
13.477,35
1.837,79
10.444,02
7.398,58
1.837,24
4.216,73
C
C
C
20804
20806
20808
2101040103
2101040104
2101040106
IR RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER
IR RET S/SERV PREST A RECOLHER
PIS S/FOLHA A RECOLHER
313,70 C
734,91 C
216,49 C
155,30
734,91
430,03
89,50
662,84
443,20
247,90
662,84
229,66
C
C
C
20810
2101040108
CONTR SINDICAL A RECOLHER
204,21 C
0,00
0,00
204,21
C
20246
2101050000
0,00
0,00
167,00
167,00
C
20248
2101050100
0,00
0,00
167,00
167,00
C
22000
2200000000
2.154.410,10 C
0,00
0,00
2.154.410,10
C
22030
22031
2202010000
2202010100
2.154.410,10 C
2.154.410,10 C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.154.410,10
2.154.410,10
C
C
22050
2300000000
467.889,67 C
62.019,85
62.019,85
467.889,67
C
22051
2301000000
467.889,67 C
62.019,85
62.019,85
467.889,67
C
22052
2301010000
529.909,52 C
62.019,85
0,00
467.889,67
C
22053
2301010100
529.909,52 C
62.019,85
0,00
467.889,67
C
22150
2301030000
62.019,85 D
0,00
62.019,85
0,00
22152
2301030100
62.019,85 D
0,00
62.019,85
0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
OUTRAS OBRIGAÇÕES
CH.A PAGAR - BCO DO BRASIL
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OUTROS VALORES A RECEBER
CARTAS DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO
DÉFICIT
0,00
0,00
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00017
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
00005
5000000000
CONTAS DE RESULTADO
0,00
95.022,65
0,00
95.022,65
D
50001
5100000000
DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
95.022,65
0,00
95.022,65
D
50002
5101000000
0,00
95.022,65
0,00
95.022,65
D
50003
5101010000
0,00
34.765,65
0,00
34.765,65
D
50014
50007
50008
5101010100
5101010100
5101010100
CONVÊNIO
FGTS
INSS
0,00
0,00
0,00
2.043,64
1.837,79
7.399,48
0,00
0,00
0,00
2.043,64
1.837,79
7.399,48
D
D
D
50004
50011
5101010100
5101010100
ORDENADOS E SALÁRIOS
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
23.041,54
443,20
0,00
0,00
23.041,54
443,20
D
D
50050
50058
50055
5101020000
5101020100
5101020100
MATERIAL DE CONSUMO
MAT. CONSUMO/COPA/COZINHA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
0,00
1.520,00
543,83
740,26
0,00
0,00
0,00
1.520,00
543,83
740,26
D
D
D
50051
5101020100
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA
0,00
235,91
0,00
235,91
D
50070
5101030000
0,00
16.615,70
0,00
16.615,70
D
50071
50074
50075
5101030100
5101030100
5101030100
0,00
0,00
0,00
90,00
2.000,00
14.525,70
0,00
0,00
0,00
90,00
2.000,00
14.525,70
D
D
D
50080
50097
5101040000
5101040100
0,00
0,00
41.345,11
998,30
0,00
0,00
41.345,11
998,30
D
D
50113
50225
50105
5101040100
5101040100
5101040100
ASSINATURA INTERNET
BENS DE PEQUENO VALOR
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE
0,00
0,00
0,00
231,43
172,00
3.563,20
0,00
0,00
0,00
231,43
172,00
3.563,20
D
D
D
50096
50110
50087
5101040100
5101040100
5101040100
CONFRATERNIZAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
0,00
0,00
0,00
506,20
3.239,03
152,84
0,00
0,00
0,00
506,20
3.239,03
152,84
D
D
D
50083
50222
50229
5101040100
5101040100
5101040100
CORREIO E TELEGRAFO
DESPESA COM ESTÁGIO
DESPESA COM FUNERAL
0,00
0,00
0,00
552,65
598,00
400,00
0,00
0,00
0,00
552,65
598,00
400,00
D
D
D
50112
50084
50101
5101040100
5101040100
5101040100
DESPESA COM VEÍCULO
DESPESA COM VIAGEM
ENERGIA ELÉTRICA
0,00
0,00
0,00
331,09
2.640,96
1.954,65
0,00
0,00
0,00
331,09
2.640,96
1.954,65
D
D
D
50103
50109
50104
5101040100
5101040100
5101040100
ENTIDADE DE CLASSE
FOTOCÓPIAS/CARTÓRIO/CARIMBOS
HONORARIO CONTÁBIL
0,00
0,00
0,00
780,52
31,20
1.193,00
0,00
0,00
0,00
780,52
31,20
1.193,00
D
D
D
50100
50095
50094
5101040100
5101040100
5101040100
IMPOSTOS TAXAS/EMOLUMENTOS
LANCHES E REFEIÇÕES
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS
0,00
0,00
0,00
111,00
1.997,18
925,00
0,00
0,00
0,00
111,00
1.997,18
925,00
D
D
D
50098
50116
50085
5101040100
5101040100
5101040100
MANUT. E CONSERV. BENS
MEDICAMENTO
PATROCÍNIO/CONTRIBUIÇÃO/EVENTO
0,00
0,00
0,00
1.790,00
770,22
8.632,38
0,00
0,00
0,00
1.790,00
770,22
8.632,38
D
D
D
50106
50089
50115
5101040100
5101040100
5101040100
SEGUROS
SERV.PREST. PESSOA JURÍDICA
SUPRIMENTOS INFORMÁTICA
0,00
0,00
0,00
206,84
175,00
503,00
0,00
0,00
0,00
206,84
175,00
503,00
D
D
D
50091
50107
50086
5101040100
5101040100
5101040100
TELEFONE
UNIMED COOP DE TRAB MÉDICOS
VALE TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
4.100,04
4.001,43
687,40
0,00
0,00
0,00
4.100,04
4.001,43
687,40
D
D
D
50102
5101040100
ÁGUA E ESGOTO
0,00
100,55
0,00
100,55
D
50300
5101050000
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
776,19
0,00
776,19
D
50302
50306
5101050100
5101050600
DESPESAS BANCARIA
JUROS E MULTA
0,00
0,00
507,84
268,35
0,00
0,00
507,84
268,35
D
D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
SERVICOS DE TERCEIROS/ENCARGOS
ASSESSORIA JURÍDICA
REPRESENTACAO DE CLASSE
SERV.PREST. PESSOA FÍSICA
DESPESAS ADMINISTRATIVA
ALUGUEL/LOCAÇÃO EM GERAL
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00018
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Saldo Final
00006
6000000000
CONTAS DE RESULTADO
0,00
0,00
115.977,19
115.977,19
C
60001
6100000000
RECEITAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
111.827,06
111.827,06
C
60002
6101000000
CONTRIBUIÇÕES
0,00
0,00
111.493,12
111.493,12
C
60003
6101010000
ASSOCIADOS
0,00
0,00
111.493,12
111.493,12
C
60004
6101010100
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS
0,00
0,00
111.493,12
111.493,12
C
60550
6102000000
0,00
0,00
225,94
225,94
C
60551
60553
6102010000
6102010100
0,00
0,00
0,00
0,00
225,94
225,94
225,94
225,94
C
C
60600
6103000000
0,00
0,00
108,00
108,00
C
60601
60608
6103010000
6103010100
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
108,00
108,00
108,00
C
C
60900
6200000000
0,00
0,00
4.150,13
4.150,13
C
60901
6201000000
0,00
0,00
4.150,13
4.150,13
C
60902
60908
6201010000
6201010100
RECEITAS DIVERSAS
RECUPERAÇÃO DESPESA DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
4.150,13
2.035,22
4.150,13
2.035,22
C
C
60906
60904
60905
6201010100
6201010100
6201010100
RECUPERAÇÃO DESPESA ODONTOLOGO
RECUPERAÇÃO DESPESA REFEIÇÃO
RECUPERAÇÃO DESPESA UNIMED
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,60
12,00
1.706,06
105,60
12,00
1.706,06
C
C
C
60903
6201010100
RECUPERAÇÃO DESPESA V TRANSPOR
0,00
0,00
291,25
291,25
C
RECEITA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITAS DIVERSAS
RECEITA
REEMBOLSO DE DESPESA
OUTRAS RECEITAS
RECEITA
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
Município:
Período:
Acesso
00019
Cuiabá
UF:
Janeiro de 2012
Terc
MT
Classificador
Nome da Conta
31/01/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.Débito
Emitido em:
25/02/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.Crédito
Resumo do Balancete
A T I V O
2.683.768,59D
PASSIVO
2.662.814,05C
CONTAS DE RESULTADO
95.022,65D
CONTAS DE RESULTADO
115.977,19C
Diferença
0,00
20.954,54C
Resultado do Período
__________________________________________________
ANTONIO TIMÓTEO DA SILVA NETO
CONTADOR
CRC: MT-003193/OO-1
CPF: 162.671.171-20
RG: 031315
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO
HERONIDES FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 161.495.131-49 RG: 081558
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 089.024.611-49 RG: 048436
Saldo Final

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Transcrição

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