Templeton Asian Smaller Companies Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Ásia ex Japão
LU0390135332
31 agosto 2016
Templeton Asian Smaller Companies
Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
1,229 milhões
Data de Início
14.10.2008
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD
160
90
Índice
MSCI All Country Asia
ex-Japan Small Cap Index
Estilo de Investimento
140
Valor Estratégico
Categoria Morningstar™
Renda variável de
baixa/média capitalização
na Ásia exc. Japão
120
100
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (acc) USD
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
O Fundo busca atingir, no longo prazo, a valorização do
capital investindo, principalmente, em empresas small-cap
incorporadas na região da Ásia (exceto Japão) ou cuja
principal atividade é na região da Ásia. Empresas de Small
Cap asiáticas são aquelas que têm uma capitalização de
mercado no momento da compra inicial dentro da faixa das
capitalizações de mercado de empresas incluídas no Índice
MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. Se a patialização
de mercado de empresas autorizadas pelo Índice cai
abaixo de US$2 bilhões, um título detido pelo Fundo só irá
qualificar para compras adicionais se sua capitalização de
mercado não exceder US$2 bilhões. O Fundo tem
flexibilidade para investir em patrimônio transferível e títulos
de renda fixa de emissores em todo o mundo.
Gestão do Fundo
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Ratings - A (acc) USD (em 31.07.2016)
02/15
08/15
Acumulada
02/16
08/16
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
N (acc) USD
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
2.36
2.35
2.24
2.37
9.24
9.24
8.88
9.16
9.70
9.69
8.75
9.40
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
%
94.97
5.03
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
Desde o
Início
11.28
11.27
9.83
10.73
299.38
299.39
273.82
46.61
9.12
9.11
7.69
8.59
8.00
8.00
6.60
7.48
19.21
19.21
18.38
7.26
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
A (acc) USD
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-5.50
8.14
6.25
36.36
-15.59
40.32
97.91
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Morningstar™ Overall Rating:
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
08/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Emitente
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
TATA CHEMICALS LTD
FEDERAL BANK LTD
FILA KOREA LTD
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD
VIEWORKS CO LTD
VARDHMAN TEXTILES LTD
LUK FOOK HOLDINGS INTERNATIONAL LTD
APOLLO TYRES LTD
KT SKYLIFE CO LTD
Características do Fundo (em
7.61
4.97
3.29
2.85
2.53
2.08
2.06
2.06
2.01
2.01
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
13.09
1.44
7.83
16.72
Liquidez— Diária
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
14.10.2008
14.10.2008
07.11.2008
18.03.2011
NAV
USD 39.02
USD 38.24
USD 36.57
USD 14.32
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.35
1.35
1.35
1.35
Dividendos
Freq
N/A
A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
08.07.2016
0.2260
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMASAU LX
TEMASAY LX
TEMASBA LX
TEMANAU LX
CUSIP
L40590223
L40590256
L40590272
L4059C524
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0390135332
LU0390135688
LU0390136066
LU0592650161
Templeton Asian Smaller Companies Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Distribução Geográfica
Índia
Coreia do Sul
Taiwan
China
Hong Kong
Tailândia
Indonésia
Sri Lanka
Malásia
Outros
Decomposição por capitalização em USD
<1.5 Mil milhões
1.5-5.0 Mil milhões
5.0-25.0 Mil milhões
MSCI All Country Asia ex-Japan Small Cap Index
% de Ações
27.61 / 12.39
24.07 / 20.99
14.34 / 17.71
12.68 / 22.88
5.64 / 8.24
3.70 / 4.13
3.28 / 2.62
1.73 / 0.00
1.67 / 3.49
5.29 / 7.54
Setorial
Bens de consumo discricionário
Setor financeiro
Tecnologia da informação
Assistência médica
Matérias primas
Setor industrial
Bens de consumo básico
Serviços de utilidade pública
Energia
Serviços de telecomunicações
% de Ações
27.32 / 18.16
19.12 / 19.58
17.99 / 18.13
11.28 / 9.92
9.32 / 8.59
7.19 / 15.01
6.98 / 5.43
0.59 / 2.46
0.22 / 1.52
0.00 / 1.20
% de Ações
62.96
32.73
4.31
Quais são os riscos
Todos los Fondos están expuestos a fluctuaciones en los mercados y en las monedas y a los riesgos inherentes a todas las inversiones. Por lo tanto, no se puede asegurar que el capital
invertido será preservado o que ocurrirá una apreciación de capital. Dado que el fondo tiene proporciones significativas de sus tenencias en acciones de pequeña y mediana capitalización de
mercado, el riesgo fundamental es que los precios de las acciones de las compañías de pequeña y mediana capitalización puedan tener un desempeño distinto al de las compañías más
grandes y reconocidas, y tienen el potencial de ser más volátiles. Otras consideraciones de inversión en este fondo incluyen los riesgos de acciones en mercados emergentes, riesgos
cambiarios, económicos y políticos. Sírvase consultar el Prospecto para una evaluación detallada de estos riesgos.
1009 FFP 08/16
Informação Importante
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oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
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Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
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recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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