Untitled - Aua Cristalla

QUEN 2015
CORPORAZIUN AUA CRISTALLA
Bilanza per ils 31 da december 2015
ACTIVAS
2015
2014
Facultad Finanziala
Banca Cantunala Contocorent
Banca Raiffeisen Contocorent
Banca Raiffeisen Conto da spargn
Quotas da fatschenta
Debiturs
Dabien taglia anticipada
Pretaglia 8 % cumpart material
Pretaglia 8 % investiziuns
Pretaglia 2,4 % cumpra material
Activas Transitoricas
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
2'024.14
222'577.17
1'418.50
700.00
70'752.00
75.84
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
8.29
49'675.80
1'416.00
700.00
101'253.80
221.25
SFr.
9'722.80 SFr.
6'166.28
SFr.
SFr.
60'000.00 SFr.
10'000.00
50'000.00 SFr.
60'000.00
SFr.
SFr.
80'000.00 SFr.
10'000.00
70'000.00 SFr.
80'000.00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
80'000.00 SFr.
94'920.80
10'000.00
94'920.80
110'000.00 SFr.
10'000.00
70'000.00 SFr.
80'000.00
100'000.00 SFr.
110'000.00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
40'000.00
2'314.80
10'000.00
2'314.80
500'000.00
50'000.00
100'000.00
450'000.00
6'896.00
20'000.00
86'896.00
4.00
SFr.
30'000.00 SFr.
40'000.00
SFr.
350'000.00 SFr.
500'000.00
SFr.
350'000.00 SFr.
450'000.00
SFr.
4.00 SFr.
4.00
Facultad Investada
Edifeci Drun
./. deducziuns 2015
./. deducziuns extraordinarias
Tschaffadas/stivas s.Gions
./. deducziuns 2015
./. deducziuns extraordinarias
Reservuar Salins
+ investiziuns (activau)
./. deducziuns 2015
./.deducziuns extraordinarias
Reservuar Milà
./. deducziuns 2015
./. deducziuns extraordinarias
Reservuar Val Bugnei
+ investiziuns (activau)
./. deducziuns 2015
./. deducziuns extraordinarias
TKW Val Mila
./. deducziuns 2015
./. deducziuns extraordinarias
Reit da lingias
+ investiziuns (activau)
./. deducziuns 2015
./. deducziuns extraordinarias
Material Drun
Total Activas
SFr.
1'327'274.45 SFr.
1'479'445.42
.
PASSIVAS
Capital jester
Crediturs
Banca Raiffeisen; quen current
Crediturs taglia da plivaleta 8.0%
Crediturs taglia da plivaleta 2,5%
Crediturs pretaglia 8.0% investiziuns
Banca cantunala credit ferm / 1.39 % - 30.09.2016
Passivas transitoricas
Gudogn niev quen
Reservas rempl. da conducts
Capital agen
SFr.
33'970.15 SFr.
6'691.05
SFr.
260'000.00 SFr.
520'000.00
SFr.
80'549.93 SFr.
67'399.97
SFr.
952'754.37 SFr.
885'354.40
Total Passivas
SFr.
-5-
1'327'274.45 SFr.
1'479'445.42
CORPORAZIUN AUA CRISTALLA
Quen da gudogn e sperdita per ils 31 da december 2015
Expensas
Preventiv 2015
Cuosts da persunal
Tscheins hipotecars/spesas bancaras
Manteniments e reparaturas (incl.PC)
Cuosts da segiradas
Cuosts d'energia
Cuosts da biro ed administraziun
Sperditas debiturs
Diversas expensas
Deducziun Edifeci Drun
Deducziun Tschaff/stivas s. Gions
Deducziun Reservuar Salins
Deducziun Reservuar Milà
Deducziun Reservuar Val bugnei
Deducziun Reit da lingias
Deducziun TKW Val Mila
Deducziun material Drun
Deducziuns extraordinarias
Reservas
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
80'000.00
7'300.00
30'000.00
8'500.00
9'000.00
15'000.00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
400.00
10'000.00
10'000.00
20'000.00
10'000.00
10'000.00
20'000.00
50'000.00
SFr.
200'000.00
Total expensas
SFr.
480'200.00
Quen 2015
Quen 2014
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
79'309.85
6'830.25
28'360.71
7'174.20
13'102.10
11'028.00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
79'341.40
11'220.25
25'649.55
8'366.40
8'753.80
17'262.76
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
20'000.00
50'000.00
284'131.60
-
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
10'000.00
10'000.00
20'000.00
10'000.00
10'000.00
20'000.00
53'821.50
156'253.90
-
SFr.
549'936.71
SFr. 440'669.56
Entradas
Taxas annualas
Taxas da colligiaziuns
Taxas specialas
Subvenziuns
Vendita aua
Contribuziuns commembers LIS
Tscheins activs
Diversas intradas
Gudogn da fusiun
Producziun d'energia
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
360'000.00
80'000.00
1'700.00
35'000.00
3'000.00
400.00
50.00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
362'591.24
89'085.50
1'763.95
67'380.00
15'125.60
SFr.
SFr.
SFr.
361'152.68
39'595.50
1'764.00
SFr.
9'965.35
SFr.
SFr.
12.55
21'260.00
SFr.
SFr.
82.50
462.95
SFr.
90'000.00
SFr.
73'267.80
SFr.
95'046.55
Total entradas
SFr.
570'150.00
SFr.
630'486.64
SFr. 508'069.53
Total expensas
SFr.
480'200.00
SFr.
549'936.71
SFr. 440'669.56
Total entradas
SFr.
570'150.00
SFr.
630'486.64
SFr. 508'069.53
SFr.
89'950.00
SFr.
80'549.93
Recapitulaziun
reservas
Surpli entradas resp expensas
SFr.
67'399.97
CORPORAZIUN AUA CRISTALLA
Preventiv per 2016
Expensas
Preventiv 2016
Cuosts da persunal
Tscheins hipotecars/spesas bancaras
Manteniments e reparaturas
Cuosts da segiradas
Cuosts d'energia
Cuosts da biro ed administraziun
Sperdita debiturs
Diversas expensas
Deducziun Edifeci Drun
Deducziun Tschaff/stivas s. Gions
Deducziun Reservuar Salins
Deducziun Reservuar Milà
Deducziun Reservuar Val bugnei
Deducziun Reit da lingias
Deducziun TKW Val Mila
Deducziun material Drun
Deducziuns extraordinarias
Reservas
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
80'000.00
7'300.00
30'000.00
8'500.00
9'000.00
15'000.00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
400.00
10'000.00
10'000.00
20'000.00
10'000.00
10'000.00
20'000.00
50'000.00
SFr.
200'000.00
Total expensas
SFr.
480'200.00
Quen 2015
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
79'309.85
6'830.25
28'360.71
7'174.20
13'102.10
11'028.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
20'000.00
50'000.00
284'131.60
-
549'936.71
Entradas
Taxas annualas
Taxas da colligiaziuns
Taxas specialas
Subvenziuns
Vendita aua
Contribuziuns commembers LIS
Tscheins activs
Diversas entradas
Gudogn da fusiun
Producziun d'energia
SFr.
SFr.
SFr.
360'000.00
150'000.00
1'700.00
SFr.
SFr.
SFr.
6'000.00
400.00
50.00
SFr.
90'000.00
Total entradas
SFr.
608'150.00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
362'591.24
89'085.50
1'763.95
67'380.00
15'125.60
12.55
21'260.00
73'267.80
630'486.64
SFr.
SFr.
480'200.00
SFr.
549'936.71
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
608'150.00
SFr.
630'486.64
Reservas
Surpli entradas resp expensas
127'950.00
SFr.
80'549.93
361'152.68
39'595.50
1'764.00
9'965.35
82.50
462.95
95'046.55
-
SFr. 440'669.56
-
SFr. 508'069.53
SFr.
SFr.
-
SFr. 508'069.53
SFr.
Total entradas
79'341.40
11'220.25
25'649.55
8'366.40
8'753.80
17'262.76
10'000.00
15'000.00
20'000.00
30'000.00
10'000.00
30'000.00
150'000.00
-
SFr. 440'669.56
SFr.
SFr.
SFr.
Recapitulaziun
Total expensas
Quen 2014
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
-
67'399.97