BALANÇO GERAL Governo Municipal de Cuité de Mamanguape

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Cuité de Mamanguape
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R$ 1,00
ASTEC
===================================================================================================================================
==================================================================================================================================
A T I V O
|
P A S S I V O
===================================================================================================================================
==================================================================================================================================
|
|
ATIVO FINANCEIRO
| PASSIVO FINANCEIRO
|
DISPONÍVEL
| RESTOS A PAGAR
CAIXA GERAL
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
CAIXA-PMCM - PMCM
4.241,84 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - PMCM
24,50
subtotal caixa geral
4.241,84 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMCM
0,12
BANCOS
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMCM
219.500,00
BANSANDER......13.001.059-2 (SANTANDER -IPVA/IPI
2.747,21 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMCM
185,00
BANSANDER......13.001.157-9 (SANTANDER -MDE)
548,26 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMCM
481.360,00
BB..................5.464-X (PMCM-FEP-FUND.ESP)
33,36 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSCM
5.119,00
BB..................5.467-4 (PMCM-ITR)
0,59 |
subtotal restos a pagar - despesas não pr
706.188,62
BB..................6.364-9 (BB CONV. PDDE)
107,49 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.................11.239-9 (PMCM- ICMS)
3,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMCM
792.561,52
BB.................11.294-1 (I P V A - BB)
42,46 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PMCM
4.619,67
BB.................14.125-9 (PMCM-QSE)
151,53 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PMCM
53.181,95
BB.................14.161-5 (PMCM-CEX)
595,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMCM
41.286,97
BB.................14.288-3 (PMCM-PNAT)
218,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMCM
20.000,00
BB.................14.498-3 (PMCM- CIDE)
2,82 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMCM
5.721,71
BB.................15.075-4 (PMCM-REC. PROPRIOS)
276,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMCM
17.119,43
BB.................16.843-2 (BB COMBATE FOME)
0,06 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMCM
21.491,26
BB.................17.521-8 (PMCM- FPM)
60.916,89 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSCM
1.741,57
BB.................18.750-X (BB FMAS PBT)
0,01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMCM
73.724,28
BB.................18.996-0 (CONV. FMASI)
12,91 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSCM
38.491,19
BB.................19.578-2 (BB FARMACIA BASICA)
4.274,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMCM
146.747,51
BB.................20.037-9 (BB - PBFI)
76,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSCM
164.113,11
BB.................20.210-X (FUNDEB)
374,47 |
subtotal restos a pagar - despesas proces
1.380.800,17
BB.................20.549-4 (S N A)
42,35 | DEPÓSITOS
BB.................22.975-X (BLGES/MS)
0,03 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.................23.402-8 (CONV EFM)
0,04 | DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS 2004 - PMCM
5.587,06
BB.................24.524-0 (PETI)
12,88 |
subtotal depósitos de diversas origens
5.587,06
BB.................25.848-2 (PROJOVEM)
1.100,60 | CONSIGNAÇÕES
BB.................26.191-2 (P S B -II)
194,48 | CONSIG BANCO DO BRASIL - FMSCM
22.071,19
BB.................27.845-9 (FMS- MOVIMENTO)
1.067,44 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMSCM
4.028,57
BB.................28.424-6 (FMS CM - FNS F BASI
0,45 | CONSIGNAÇÕES 2004 - PMCM
169.286,79
BB.................28.425-4 (FMS CM - FNS BLATB)
1.907,47 | CONSIGNAÇOES 2004 - CMCM - CMCM
624,97
BB.................28.427-0 (FMS CUITE FNS BLVGS
210,38 | CONTRIB. SINDICAL - PMCM
1.620,11
BB.................28.428-9 (FMS CM - M-FNS BLMA
176,00 | CONTRIB. SINDICAL - FMSCM
1.709,77
BB.................28.957-4 (IGDBF-SUAS)
2.908,76 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMCM
31.585,86
BB.................30.597-9 (MANUT. EDUC.INANTIL
17.115,19 | I N S S - PMCM
983.079,50
BB.................30.601-0 (CAMINHA DA ESCOLA)
503.300,53 | I N S S - FMSCM
311.674,06
(Recursos da Educação)
| I R R F - FMSCM
3.212,04
-------------------------------------------------------------------------NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667
-------------------------------------------------------------------------ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES DE BRITO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
- continua -
- continuação ===================================================================================================================================
==================================================================================================================================
A T I V O
|
P A S S I V O
===================================================================================================================================
==================================================================================================================================
BB.................30.620-7 (PEJA - 30.620-7)
1.377,12 | I S S - FMSCM
9.894,63
BB.................31.738-1 (PMC TRANSF.)
7.957,87 | PENSAO ALIMENTICIA - PMCM
2.942,49
(Recursos da Educação)
| PENSAO ALIMENTICIA - FMSCM
1.627,00
BB.................31.782-9 (FNA IGDBF)
4.338,88 | PLANO RODRIGUES DE AGUIAR - PMCM
40,00
(Recursos da Assistência Social)
| PLANO UNIDENTIS - PMCM
2.577,40
BB.................31.783-7 (IGD SUAS)
1.270,01 | PLANO UNIDENTIS - FMSCM
954,00
(Recursos da Assistência Social)
| RESTITUIÇÃO DE RECEITAS - CMCM
0,50
BB.................31.784-5 (FMAS PBFI)
6.003,91 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. E MUN. DE CAPI - FMSCM
461,04
(Recursos da Assistência Social)
|
subtotal consignações
1.547.389,92
BB.................31.785-3 (FMAS- PBVII)
98,66 | DÉBITOS DE TESOURARIA
(Recursos da Assistência Social)
| DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS
BB.................31.786-1 (PROJOVEM)
1,60 | DEBITO DE TESOURARIA 2004 - PMCM
185,86
(Recursos da Assistência Social)
|
subtotal débitos de tesouraria diversos
185,86
BB.................31.787-X (PETI)
18,32 |
---------------------------------------------------------------------------------------(Recursos da Assistência Social)
|
subtotal passivo financeiro
3.640.151,63
BB.................32.000-5 (FMASCFV)
13.682,50 |
BB.................32.410-8 (A F M)
0,39 | PASSIVO PERMANENTE
(Recursos Livres)
|
BB................283.144-9 (ICMS-DESONERAÇAO)
100,38 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA
CEF....................59-0 (MER.ESCOLAR)
6,00 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
CEF....................61-1 (MME A SOC)
1.570,26 | CAGEPA - PMCM
863,22
CEF...................305-0 (CONSTRUÇÕES DE CASA
173.448,68 | DIVIDA COM ENERGISA - PMCM
564.833,52
CEF...................318-1 (CEF CAMARA)
169,55 | INSS- BANCO DO BRASIL - PMCM
4.958.012,30
CEF...............155.000-3 (CX-MERENDA ESCOLAR)
306,49 | RECEITA FEDERAL - PMCM
59.771,36
CEF...............672.001-2 (PM CUITE MERENDA)
0,99 |
subtotal dívida fundada interna - por con
5.583.480,40
CEF...............672.002-0 (MERENDA ESCOLAR)
77.258,29 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS
CEF........00.600.000.718-7 (PM CUITE MME PORTAL
17.639,85 | PRECATORIOS JUDICIAIS - PMCM
19.578,90
subtotal bancos
903.669,35 |
subtotal dívida fundada interna - por tít
19.578,90
REALIZÁVEL
|
---------------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTOS ANTECIPADOS
|
subtotal passivo permanente
5.603.059,30
SALARIO FAMILIA - FMSCM
1.611,84 |
subtotal pagamentos antecipados
1.611,84 |
DEVEDORES DIVERSOS
|
JOAO DANTAS DE LIMA - PMCM
616,80 |
subtotal devedores diversos
616,80 |
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS
|
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS
|
ENTIDADES DEVEDORAS 2004 - PMCM
3.335,70 |
subtotal outras contas pendentes devedora
3.335,70 |
------------------------------------------------------------------------------------ |
subtotal ativo financeiro
913.475,53 |
|
ATIVO PERMANENTE
|
|
BENS DA ENTIDADE
|
BENS MÓVEIS
|
-------------------------------------------------------------------------NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667
-------------------------------------------------------------------------ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES DE BRITO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
- continua -
- continuação ===================================================================================================================================
==================================================================================================================================
A T I V O
|
P A S S I V O
===================================================================================================================================
==================================================================================================================================
BENS MÓVEIS - PMCM
2.168.346,82
|
BENS MÓVEIS - CMCM
19.515,10
|
BENS MÓVEIS - FMSCM
166.872,05
|
subtotal bens móveis
2.354.733,97 |
BENS IMÓVEIS
|
BENS IMÓVEIS - PMCM
3.026.800,77
|
BENS IMÓVEIS - CMCM
6.139,74
|
BENS IMÓVEIS - FMSCM
203.685,18
|
subtotal bens imóveis
3.236.625,69 |
CRÉDITOS
|
DÍVIDA ATIVA
|
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMCM
9.857,58 |
subtotal dívida ativa
9.857,58 |
------------------------------------------------------------------------------------ |
subtotal ativo permanente
5.601.217,24 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
ATIVO
REAL
6.514.692,77 | T O T A L
PASSIVO
REAL
9.243.210,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASSIVO
A
DESCOBERTO
2.728.518,16 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
ATIVO
9.243.210,93 | T O T A L
PASSIVO
9.243.210,93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuité de Mamanguape, 31 de Dezembro
-------------------------------------------------------------------------NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *
CONTADOR CRC PB 2667
de 2013.
-------------------------------------------------------------------------ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES DE BRITO
PREFEITA CONSTITUCIONAL