FLUXO DE CAIXA DE MARÇO/2016 caixa na sede 29/02/2016

Transcrição

FLUXO DE CAIXA DE MARÇO/2016
caixa na sede 29/02/2016
Conta santander 13.00168-1 29/02/2016
Conta Bradesco cc 3477-0 - 29/02/2016
Conta CEF cc 267-3
- 29/02/2016
Saldo dia 29/02/2016
ARRECADAÇÃO MARÇO/2016
Engmet (Melo & Melo contratos)
Unimed
Abrasel
Observatório Social
Exames medicos avulsos (Melo & melo)
Boa vista consultas spc
serviços prestados
mensalidades associados
mensalidades pagas em atraso
Antecedentes criminais
Facesp(accredito)
Certificado Digital
CITI
Taxa de Divulgação
Dev. Adiantamento FIT/2015
MAPAS
Bebida Festival do Camarão
Rend.Aplicação Bradesco
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
TOTAL + SALDO ANTERIOR
DESPESAS COM PESSOAL
Salarios
encargos
PIS s/salario
condução serviços externos
Sindicato
Vale alimentação(Facesp)
Vale transporte
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF s/aluguel
PMI Taxa de licença
COFINS
FACESP
TOTAL
R$ 1,459.91 R$ 1,459.91
R$
52.93 R$
52.93
R$ 36,250.43 R$ 36,250.43
R$ 1,250.61 R$ 1,250.61
R$ 39,013.88
REPASSE
EFETIVO
R$ 7,258.44 R$
(39.44)
R$ 4,285.52 R$
195.28
R$ 1,770.00 R$ (1,680.00)
R$
29.00
R$ 4,210.00 R$ 1,060.00
R$ 1,028.84 R$ 1,483.36
R$
167.05
R$ 14,982.00
R$
652.60
R$
20.00
R$ 1,307.72
R$
25.84 R$
72.68
R$
985.00
R$ 2,252.00
R$ 34,720.00
R$
46.50
R$
484.73
R$
11.11
R$
31.20
R$ 18,578.64 R$ 56,780.79
R$ 95,794.67
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
7,219.00
4,480.80
90.00
29.00
5,270.00
2,512.20
167.05
14,982.00
652.60
20.00
1,307.72
98.52
985.00
2,252.00
34,720.00
46.50
484.73
11.11
31.20
75,359.43
R$
R$
R$
R$
4,352.00
2,304.27
48.85
52.50
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,188.00
143.00
8,088.62
R$ 1,188.00
R$
143.00
R$ 8,088.62
R$ 87,706.05
R$
R$
R$
R$
R$
76.27
69.36
48.32
68.00
261.95
R$
R$
R$
R$
R$
4,352.00
2,304.27
48.85
52.50
76.27
69.36
48.32
68.00
261.95
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS
DESPESAS FINANCEIRAS
boletos
Taxa de cartão elavon
custos bancários
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Carmo Vinieri aluguéis
Vivo
LFN (manut copiadora)
Mareado
Elektro
Data Ilha(honor ago/set/out-15)
Bom Custo
SABESP
Radar Litoral(conv.assembléia)
Sophus (mailing)
Marcelo M Faria (Motoboy)
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)
TOTAL DESPESAS FIXAS
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Gol transp aereos 07/10
Mercado Pago 03/12 (Impressora)
Kalunga 1/2
Marcelo Freitas(dev.vlr.retido fecam)
Correio
Rafael Perrechil(hospNov a Março/2016)
Ilhapel
Ilha da Princea
Cartorio
Despesas FIT/2015
Magic Way (Feira de curitiba)
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS
DIFERENÇA
CAIXA NA SEDE 31/03/2016
Conta Banespa cc 13.00168-1 31/03/2016
Conta CEF cc 267-3
- 31/03/2016
R$ 87,444.10
R$
R$
R$
R$
596.13
0.37
167.35
763.85
R$
596.13
R$
0.37
R$
167.35
R$
763.85
R$ 86,680.25
R$
R$
R$
R$
R$
5,003.63
1,299.05
200.00
30.00
550.38
R$
R$
R$
R$
R$
5,003.63
1,299.05
200.00
30.00
550.38
R$
R$
33.39
82.90
R$
R$
33.39
82.90
R$
R$
R$
R$
110.00
170.00
1,500.00
8,979.35
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
96.46
81.68
212.97
124.50
981.00
148.30
300.00
9.00
40.66
11.22
34,600.00
1,900.00
38,505.79
R$
110.00
R$
170.00
R$ 1,500.00
R$ 8,979.35
R$ 77,700.90
R$ 1,297.64
R$
69.03
R$ 33,818.41
R$ 4,010.03
CONFERÊNCIA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
96.46
81.68
212.97
124.50
981.00
148.30
300.00
9.00
40.66
11.22
34,600.00
1,900.00
38,505.79
39,195.11
1,297.64
69.03
33,818.41
4,010.03
39,195.11
-
FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO/2016
Conta santander 13.00168-1 31/01/2016
Conta CEF cc 267-3
- 31/01/2016
ARRECADAÇÃO JANEIRO/2016
Engmet (Melo & Melo contratos)não repassado
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Certificado Digital
CITI
MAPAS
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
PIS s/salario
Sindicato
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF s/aluguel
COFINS
FACESP
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
459.07 R$
459.07
R$
86.83 R$
86.83
R$ 33,740.35 R$ 33,740.35
R$ 1,428.77 R$ 1,428.77
R$ 35,715.02
TOTAL
REPASSE
EFETIVO
8,904.00 R$ 7,614.50 R$ 1,289.50
108.00
4,478.74 R$ 4,069.14 R$
409.60
180.00
R$
180.00
60.00
R$
168.00
3,995.00 R$ 2,897.50 R$ 1,097.50
2,187.16 R$
872.07 R$ 1,315.09
295.70
R$
295.70
14,965.84
R$ 14,965.84
314.00
R$
314.00
85.00
R$
85.00
1,259.93
R$ 1,259.93
308.11
R$
308.11
470.00
R$
470.00
2,096.00
R$ 2,096.00
84.50
R$
84.50
9.60
R$
9.60
99.00
R$
99.00
39,900.58 R$ 15,453.21 R$ 24,447.37
R$ 60,162.39
R$
R$
R$
R$
4,489.00
2,168.91
49.08
60.00
R$
R$
R$
R$
4,489.00
2,168.91
49.08
60.00
R$
R$
R$
1,188.00
137.50
8,092.49
R$ 1,188.00
R$
137.50
R$ 8,092.49
R$ 52,069.90
R$
R$
R$
R$
76.27
33.36
50.00
159.63
R$
76.27
R$
33.36
R$
50.00
R$
159.63
R$ 51,910.27
boletos
Juros e IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Wilson Pena(serv informatica)
Elektro
Data Ilha(honor ago/set/out-15)
Bom Custo
SABESP
Radar Litoral(conv.assembléia)
Sophus (mailing)
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Anuidade 04/4
Correio
World Printer
Ilha da Princea
RJM Lâmpadas
So Plasticos
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 29/02/2016
Conta CEF cc 267-3
- 29/02/2016
R$
618.41
R$
R$
R$
R$
0.22
173.85
792.48
R$
0.22
R$
173.85
R$
792.48
R$ 51,117.79
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5,015.23
1,311.15
200.00
145.00
568.37
1,948.08
126.00
82.90
200.00
110.00
170.00
1,500.00
11,376.73
R$ 5,015.23
R$ 1,311.15
R$
200.00
R$
145.00
R$
568.37
R$ 1,948.08
R$
126.00
R$
82.90
R$
200.00
R$
110.00
R$
170.00
R$ 1,500.00
R$ 11,376.73
R$ 39,741.06
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
96.46
81.68
212.97
37.50
52.10
140.00
68.97
30.50
7.00
727.18
R$
96.46
R$
81.68
R$
212.97
R$
37.50
R$
52.10
R$
140.00
R$
68.97
R$
30.50
R$
7.00
R$
727.18
R$ 39,013.88
R$ 1,459.91
R$
52.93
R$ 36,250.43
R$ 1,250.61
R$ 39,013.88
R$
-
R$ 1,459.91
R$
52.93
R$ 36,250.43
R$ 1,250.61
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2016
Conta santander 13.00168-1 31/12/2015
R$
R$
1,676.07 R$
104.73 R$
618.41
1,676.07
104.73
Conta CEF cc 267-3
- 31/12/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Certificado Digital
CITI
MAPAS
Patrocinio Visa - Fecam
Rend aplicação CEF
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
PIS s/salario
Sindicato
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF s/aluguel
COFINS
FACESP
TOTAL
boletos
Juros e IOF
R$ 22,469.58 R$ 22,469.58
R$
579.86 R$
579.86
R$ 24,830.24
REPASSE
EFETIVO
R$ 7,659.62 R$ 1,804.38
R$ 3,771.27 R$
398.94
R$
120.00
R$
588.00
R$ 1,947.50 R$ 2,047.50
R$
856.07 R$ 1,132.83
R$
305.25
R$ 14,981.80
R$
872.00
R$
105.00
R$ 1,195.89
R$
770.14
R$
590.00
R$ 2,124.00
R$
155.00
R$ 5,000.00
R$
8.21
R$
2.31
R$
5.40
R$ 14,234.46 R$ 32,206.65
R$ 57,036.89
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
9,464.00
4,170.21
120.00
588.00
3,995.00
1,988.90
305.25
14,981.80
872.00
105.00
1,195.89
770.14
590.00
2,124.00
155.00
5,000.00
8.21
2.31
5.40
46,441.11
R$
R$
R$
R$
4,256.00
2,506.74
48.17
59.30
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,188.00
125.50
8,183.71
R$ 1,188.00
R$
125.50
R$ 8,183.71
R$ 48,853.18
R$
R$
R$
R$
76.27
40.91
68.00
185.18
R$
76.27
R$
40.91
R$
68.00
R$
185.18
R$ 48,668.00
R$
R$
579.01
0.60
R$
R$
4,256.00
2,506.74
48.17
59.30
579.01
0.60
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Data Ilha (honor fev/ maio e jun/2015)
Elektro
Bom Custo
SABESP
Sophus (mailing)
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Supermercado do Frade
Anuidade 03/4
Cartorio
Correio
Mareado
World Printer
Silvio Inacio dos Santos (troca boia)
Ilha da Princea
Marcelo Freitas(30% Cielo patr.fecam)
Tecsin (insumos citi)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 31/01/2016
Conta CEF cc 267-3
- 31/01/2016
R$
R$
R$
0.86
271.15
851.62
R$
0.86
R$
271.15
R$
851.62
R$ 47,816.38
R$
R$
R$
4,997.43
1,184.00
200.00
R$
R$
R$
4,997.43
1,184.00
200.00
R$
422.56
R$
422.56
R$
R$
R$
R$
R$
82.90
110.00
170.00
1,500.00
8,666.89
R$
82.90
R$
110.00
R$
170.00
R$ 1,500.00
R$ 8,666.89
R$ 39,149.49
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
96.46
81.68
239.70
213.03
37.50
4.89
69.40
85.95
132.00
61.25
20.61
1,500.00
892.00
3,434.47
R$
96.46
R$
81.68
R$
239.70
R$
213.03
R$
37.50
R$
4.89
R$
69.40
R$
85.95
R$
132.00
R$
61.25
R$
20.61
R$ 1,500.00
R$
892.00
R$ 3,434.47
R$ 35,715.02
R$
459.07
R$
86.83
R$ 33,740.35
R$ 1,428.77
R$ 35,715.02
R$
-
R$
459.07
R$
86.83
R$ 33,740.35
R$ 1,428.77
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE DEZEMBRO/2015
Conta santander 13.00168-1 30/11/2015
R$
700.82 R$
700.82
R$
38.63 R$
38.63
R$ 23,946.01 R$ 23,946.01
Conta CEF cc 267-3
- 30/11/2015
ARRECADAÇÃO DEZEMBRO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Certificado Digital
CITI
MAPAS
Dev. Adto Feira Gramado
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
2ª parcela 13º salario
encargos
GPS s/ 13º salario
PIS s/salario
PIS s/13º salario
Sindicato
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF s/aluguel
Taxa de Licença PMI
COFINS
Cartorio
IRRF S/SALARIO
FACESP
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
9,341.00
4,074.92
90.00
583.00
4,795.00
1,919.53
293.00
14,420.30
950.80
120.00
1,140.72
R$
R$
R$
R$
R$
565.00
2,334.00
43.50
2,050.00
7.79
R$
R$
R$
R$
420.56 R$
420.56
R$ 25,106.02
REPASSE
EFETIVO
7,056.10 R$ 2,284.90
3,859.07 R$
215.85
R$
90.00
R$
583.00
4,767.50 R$
27.50
848.83 R$ 1,070.70
R$
293.00
R$ 14,420.30
R$
950.80
R$
120.00
R$ 1,140.72
R$
R$
R$
R$
R$
565.00
2,334.00
43.50
2,050.00
7.79
R$
R$
82.80
R$
82.80
42,811.36 R$ 16,531.50 R$ 26,279.86
R$ 51,385.88
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,499.00
2,191.00
2,647.06
1,931.41
78.11
26.58
60.90
46.32
1,188.00
85.00
12,753.38
R$
R$
R$
R$
R$
R$
76.27
56.29
45.03
7.47
14.10
50.00
R$ 4,499.00
R$ 2,191.00
R$ 2,647.06
R$ 1,931.41
R$
78.11
R$
26.58
R$
60.90
R$
46.32
R$ 1,188.00
R$
85.00
R$ 12,753.38
R$ 38,632.50
R$
R$
R$
R$
R$
R$
76.27
56.29
45.03
7.47
14.10
50.00
TOTAL
boletos
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Anuidade 2/4
Cia das Portas 10/10
Feira de Gramado(Mario Sergio)
World Printer
Silvio (troca de fotocelula)
Correio
Ilha da Princea
Ronaldo (inst.e conf.roteador)
Wilson (consêrto de computador)
Valdemir(limpeza ar condicionado)
Grafica Matsunaga (2/2 mapas)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 31/12/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/12/2015
R$
249.16
R$
249.16
R$ 38,383.34
R$
R$
R$
R$
567.98
1.83
148.50
718.31
R$
567.98
R$
1.83
R$
148.50
R$
718.31
R$ 37,665.03
R$
R$
R$
4,997.43
941.39
200.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
410.79
152.24
82.90
150.00
1,500.00
8,434.75
R$
410.79
R$
152.24
R$
82.90
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 8,434.75
R$ 29,230.28
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
96.46
81.68
37.50
72.24
2,135.65
140.00
70.00
17.30
41.59
150.00
110.00
240.00
1,207.62
4,400.04
R$
96.46
R$
81.68
R$
37.50
R$
72.24
R$ 2,135.65
R$
140.00
R$
70.00
R$
17.30
R$
41.59
R$
150.00
R$
110.00
R$
240.00
R$ 1,207.62
R$ 4,400.04
R$ 24,830.24
R$ 1,676.07
R$
104.73
R$ 22,469.58
R$
579.86
R$ 24,830.24
R$
-
R$ 1,676.07
R$
104.73
R$ 22,469.58
R$
579.86
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE NOVEMBRO/2015
4,997.43
941.39
200.00
Conta santander 13.00168-1 31/10/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/10/2015
ARRECADAÇÃO NOVEMBRO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Certificado Digital
Credito Não Identificado(cef)
CITI
MAPAS
Cheque emitido a maior
Dev. Adto João Masten
Acerto boteco do Camarao João Masten
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
1ª parcela 13º salario
encargos
PIS s/salario
Sindicato
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF s/aluguel
COFINS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
8,555.00
4,051.16
90.00
555.00
4,570.00
2,262.88
295.10
14,319.84
572.00
60.00
1,095.48
371.27
145.76
705.00
2,080.00
42.00
46.32
200.00
4,009.00
7.46
110.85
7.20
44,151.32
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,556.00
2,680.00
2,542.53
56.73
61.20
46.32
1,188.00
300.00
11,430.78
R$
R$
76.27
41.95
R$ 1,451.67 R$ 1,451.67
R$
(25.85) R$
(25.85)
R$ 30,717.81 R$ 30,717.81
R$ 1,392.15 R$ 1,392.15
R$ 33,535.78
REPASSE
EFETIVO
R$ 7,365.04 R$ 1,189.96
R$ 3,837.12 R$
214.04
R$
90.00
R$
555.00
R$ 3,160.00 R$ 1,410.00
R$ 1,055.60 R$ 1,207.28
R$
295.10
R$ 14,319.84
R$
572.00
R$
60.00
R$ 1,095.48
R$
25.84 R$
345.43
R$
145.76
R$
705.00
R$ 2,080.00
R$
42.00
R$
46.32
R$
200.00
R$ 4,009.00
R$
7.46
R$
110.85
R$
7.20
R$ 15,443.60 R$ 28,707.72
R$ 62,243.50
R$ 4,556.00
R$ 2,680.00
R$ 2,542.53
R$
56.73
R$
61.20
R$
46.32
R$ 1,188.00
R$
300.00
R$ 11,430.78
R$ 50,812.72
R$
R$
76.27
41.95
PMI taxa de licença
IRRF S/SALARIO
FACESP
TOTAL
boletos
IOF
Juros
Encargos lim. Credito
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Anuidade 1/4
IlhaPel
Checkup Car ( Multa fecam)
World Printer
Só Plasticos
Correio
Mario Perrechil(adto. feira de gramado)
Ilha da Princea
Daniela (patroc.Rotary fest.italiano)
Wirlen (plastico )
João Masten (des.viagem)
João Masten adto (patrocinio festival)
Marcelo Freitas (Par.Imarui)
Imarui
R$
R$
R$
59.56
68.00
245.78
R$
59.56
R$
68.00
R$
245.78
R$ 50,566.94
R$
R$
R$
R$
576.83
1.21
6.18
3.41
R$
R$
R$
R$
R$
R$
236.20
823.83
R$
236.20
R$
823.83
R$ 49,743.11
R$
R$
R$
4,997.43
1,045.18
204.16
R$
R$
R$
4,997.43
1,045.18
204.16
R$
341.66
R$
341.66
R$
R$
R$
R$
82.90
150.00
1,500.00
8,321.33
R$
82.90
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 8,321.33
R$ 41,421.78
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
96.46
81.68
37.50
72.24
16.90
276.65
142.00
9.00
156.30
1,000.00
17.70
200.00
217.00
145.00
55.00
4,009.00
3,443.40
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
576.83
1.21
6.18
3.41
96.46
81.68
37.50
72.24
16.90
276.65
142.00
9.00
156.30
1,000.00
17.70
200.00
217.00
145.00
55.00
4,009.00
3,443.40
Ricardo Fazzini (limp esgoto)
Marcelo Freitas (Par.Imarui)
Ricardo (camisetas fecam)
Grafica Matsunaga (1/2 mapas)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/11/2015
Conta CEF cc 267-3
- 30/11/2015
R$
R$
R$
R$
R$
R$
700.00
3,946.00
440.00
1,207.61
46.32
16,315.76
R$
700.82
R$
38.63
R$ 23,946.01
R$
420.56
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE OUTUBRO/2015
Conta santander 13.00168-1 30/09/2015
Conta CEF cc 267-3
- 30/09/2015
ARRECADAÇÃO OUTUBRO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
treliças
Certificado Digital
CITI
MAPAS
Locação Sala de treinamento
Cartão Cielo Ilha Jazz
Patrocinio Vila
cheque emitido a maior
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
9,048.00
4,027.40
150.00
576.00
4,150.00
2,185.02
500.75
14,758.60
627.00
147.00
1,011.20
120.00
878.54
705.00
2,143.00
47.50
130.00
27,584.99
11,216.56
35.20
11.50
43.20
80,096.46
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
700.00
3,946.00
440.00
1,207.61
46.32
16,315.76
25,106.02
700.82
38.63
23,946.01
420.56
25,106.02
-
R$ 1,677.63 R$ 1,677.63
R$
20.85 R$
20.85
R$ 16,508.10 R$ 16,508.10
R$ 35,724.03 R$ 35,724.03
R$ 53,930.61
REPASSE
EFETIVO
R$ 5,962.00 R$ 3,086.00
R$ 3,815.17 R$
212.23
R$
150.00
R$
576.00
R$ 3,865.00 R$
285.00
R$ 1,287.55 R$
897.47
R$
500.75
R$ 14,758.60
R$
627.00
R$
147.00
R$ 1,011.20
R$
120.00
R$
138.29 R$
740.25
R$
705.00
R$ 2,143.00
R$
47.50
R$
130.00
R$ 27,584.99
R$ 11,216.56
R$
35.20
R$
11.50
R$
43.20
R$ 15,068.01 R$ 65,028.45
Salarios
encargos
PIS s/salario
Sindicato
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
Contrib assistncial
FACESP
Taxa
TOTAL
boletos
IOF ( Transf p/exterior)
Locação maquinas cielo
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$ 118,959.06
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
6,242.00
3,576.45
72.39
54.40
44.70
1,188.00
240.00
11,417.94
R$ 6,242.00
R$ 3,576.45
R$
72.39
R$
54.40
R$
44.70
R$ 1,188.00
R$
240.00
R$ 11,417.94
R$ 107,541.12
R$
R$
78.78
51.77
R$
R$
78.78
51.77
R$
50.00
R$
50.00
R$
180.55
R$
180.55
R$ 107,360.57
R$
552.88
R$
552.88
R$
5.00
R$
5.00
R$
R$
346.00
903.88
R$
346.00
R$
903.88
R$ 106,456.69
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,997.43
1,042.63
200.00
1,298.00
299.36
209.36
82.90
150.00
1,500.00
9,779.68
R$ 4,997.43
R$ 1,042.63
R$
200.00
R$ 1,298.00
R$
299.36
R$
209.36
R$
82.90
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 9,779.68
R$ 96,677.01
R$
R$
96.46
81.68
R$
R$
96.46
81.68
Supermercado do Frade
RJM
Wordl Printer
Loja das tintas
P.Mirante P. Grande (fecam)
Ilh da Princesa
Genaro Gonçalves (patroc.Rotary)
Mauricio Arantes (inst programas note)
Raphael Perrechil(site e men ago/set/out)
Wilson (conserto computador)
Quiosque Tia Baíca (rep.fecam)
Mario Perrechil(hotel feira de gramado)
Sand.Borrachudo(repasse cozinha -fecam)
Viana (Repasse fecam)
Marcelo A freitas (repasse vela e vento)
Tecsin
ch 6360 ch emitido a maio greve
Tatiana Macha (repasse ilha jazz)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/10/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/10/2015
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
239.98
72.24
24.00
270.00
270.00
364.00
17.44
200.00
100.00
1,390.00
230.00
86.40
1,050.00
224.16
18,111.60
859.00
702.00
35.20
38,717.07
63,141.23
R$ 1,451.67
R$
(25.85)
R$ 30,717.81
R$ 1,392.15
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE SETEMBRO/2015
Conta santander 13.00168-1 31/08/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/08/2015
ARRECADAÇÃO SETEMBRO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
7,832.00
3,979.88
90.00
606.00
3,900.00
2,722.54
163.80
13,919.00
2,074.00
REPASSE
R$ 6,821.58
R$ 3,771.27
R$
R$
3,562.50
1,160.82
239.98
72.24
24.00
270.00
270.00
364.00
17.44
200.00
100.00
1,390.00
230.00
86.40
1,050.00
224.16
18,111.60
859.00
702.00
35.20
38,717.07
63,141.23
33,535.78
1,451.67
(25.85)
30,717.81
1,392.15
33,535.78
-
24,164.71
20.85
121,536.67
41,904.39
187,626.62
EFETIVO
R$ 1,010.42
R$
208.61
R$
90.00
R$
606.00
R$
337.50
R$ 1,561.72
R$
163.80
R$ 13,919.00
R$ 2,074.00
Facesp(accredito)
Anuncio site
Certificado Digital
CITI
MAPAS
Vendas Boteco Fest. Camarão
Cartão Cielo Fest. Do camarão
Cartão elavon Fest. Do camarão
credito não identificado caixa
Rend aplicação Caixa Economica
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
PIS s/salario
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
Contrib assistncial
FACESP
Taxa
TOTAL
boletos
Locação maquinas cielo
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
45.00
1,041.85
50.00
802.18
820.00
2,115.00
38.00
29,472.00
7,289.06
338.43
129.47
283.97
20.02
131.40
77,863.60 R$ 15,316.17
R$
45.00
R$ 1,041.85
R$
50.00
R$
802.18
R$
820.00
R$ 2,115.00
R$
38.00
R$ 29,472.00
R$ 7,289.06
R$
338.43
R$
129.47
R$
283.97
R$
20.02
R$
131.40
R$ 62,547.43
R$ 250,174.05
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,463.00
2,231.72
51.01
47.60
1,188.00
300.00
8,281.33
R$ 4,463.00
R$ 2,231.72
R$
51.01
R$
47.60
R$ 1,188.00
R$
300.00
R$ 8,281.33
R$ 241,892.72
R$
R$
R$
R$
R$
76.27
46.17
56.29
44.70
68.00
R$
291.43
R$
291.43
R$ 241,601.29
R$
550.73
R$
550.73
R$
R$
895.30
4.86
R$
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895.30
4.86
R$
R$
168.56
1,619.45
R$
R$
R$
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76.27
46.17
56.29
44.70
68.00
R$
168.56
R$ 1,619.45
R$ 239,981.84
Vivo
Data Ilha (honor fev/ mar e abr/2015)
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Gols transp aereos
Gols transp aereos
Mareado 06/06
Só Plasticos (fecam)
correio
Loja das tintas
Nomi Petarnella (rep.vendas liga)
Aracati (Cozinha Kids)
Ilh da Princesa
Gas bras (cozinha show)
ATS Designer(pia Inox 3/3)
Desp evento Rotary
Pad Show Pão (gelo)
Leopoldo (reembl gas.fecam)
Antonio Ferreira (locação talheres fecam)
Ilha Deck (aluguel paellera fecam)
Rosilda Lima (gelo fecam)
Pastel do Zé (repasse fecam)
Nova Iorqui (repasse fecam)
Salga (repasse fecam)
Nhackombe (repass fecam)
copacabana (repasse fecam)
Makis Place (repasse fecam)
Cura (repasse fecam)
Ilha deck(repasse fecam)
Point do Acarajés (repasse fecam)
Gato Negro (repasse fecam)
Pescador (repasse fecam)
Kanoa (Repasse fecam)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,997.43
1,359.17
200.00
1,887.96
264.10
616.29
82.90
150.00
1,500.00
11,057.85
R$
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96.48
81.76
407.27
392.50
72.24
427.66
359.00
56.90
270.00
74.07
60.00
19.20
178.00
358.00
351.00
9.50
100.00
608.67
60.00
1,682.00
7,554.60
4,549.50
2,019.60
3,172.50
2,230.20
2,100.60
1,779.30
1,155.60
72.00
1,314.90
4,128.30
1,452.60
R$ 4,997.43
R$ 1,359.17
R$
200.00
R$ 1,887.96
R$
264.10
R$
616.29
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R$ 11,057.85
R$ 228,923.99
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96.48
81.76
407.27
392.50
72.24
427.66
359.00
56.90
270.00
74.07
60.00
19.20
178.00
358.00
351.00
9.50
100.00
608.67
60.00
1,682.00
7,554.60
4,549.50
2,019.60
3,172.50
2,230.20
2,100.60
1,779.30
1,155.60
72.00
1,314.90
4,128.30
1,452.60
Joaozinho(repasse fecam)
Capitano (repasse fecam)
Tia Bíca (repasse fecam)
Marcelo Freitas(Reembl fogaça)
Roseli Olo (desp gas. Fecam)
Alessando Stos Rolim (pato fecam)
Adrina ( serv prestados fecam)
Bruno (serv prestados fecam)
Alessandro (sev prestados fecam)
Laercio (serv prestados fecam)
Joeliz (serv prestados fecam)
Josiane (serv prestados fecam)
Ingrid (Serv prestados fecam)
Luciano (serv prestados fecam)
Diego (serv prestados fecam)
Marcelo (serv prestados fecam)
Patrick (serv prestados fecam)
Sandra (serv prestados fecam)
Carla (sev prestados feam)
Hegon (servd de imagem fecam)
Adenildo (reembl insumos bar)
Néia ( faxina)
Adenildo (rrembl gelo)
Julio Buzzi (transp fecam)
Mario Perrechil (adto fit)
Leopoldo (adto FIT)
Ricardo (vezt camisetas fecam)
Creperia (repasse fecam)
Borrachudo (repasse fecam)
Barba(repasse fecam)
Viana (Repasse fecam)
Pub (repasse fecam)
Portu Brasil (repasse fecam)
Bacalhau (repasse fecam)
Bartatas (repasse fecam)
Point do Acarajé(repasse fecam)
Dom.Ilhabela capital da vela
Grafica Matsunaga (fecam)
Fabricio Pescdos (Fecam)
Xaxaco (segur. Fecam)
Blu Bar (repasse fecam)
Caio Gomes (anuncio aniv ilha)
Radio Antena 1
Radar Litoral (Fecam)
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,217.40
1,169.10
847.80
132.40
70.00
50.00
800.00
700.00
800.00
800.00
700.00
743.00
500.00
500.00
100.00
100.00
800.00
800.00
500.00
1,200.00
819.82
100.00
100.00
162.70
1,000.00
1,000.00
750.00
9,323.10
8,955.90
17,153.10
4,665.60
3,434.40
2,052.00
1,995.30
1,358.10
8,854.20
30.00
7,000.00
1,420.00
1,800.00
4,892.40
500.00
1,200.00
1,000.00
R$ 4,217.40
R$ 1,169.10
R$
847.80
R$
132.40
R$
70.00
R$
50.00
R$
800.00
R$
700.00
R$
800.00
R$
800.00
R$
700.00
R$
743.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
800.00
R$
800.00
R$
500.00
R$ 1,200.00
R$
819.82
R$
100.00
R$
100.00
R$
162.70
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$
750.00
R$ 9,323.10
R$ 8,955.90
R$ 17,153.10
R$ 4,665.60
R$ 3,434.40
R$ 2,052.00
R$ 1,995.30
R$ 1,358.10
R$ 8,854.20
R$
30.00
R$ 7,000.00
R$ 1,420.00
R$ 1,800.00
R$ 4,892.40
R$
500.00
R$ 1,200.00
R$ 1,000.00
Ilha da Princesa (Fecam)
Mane (fecam)
Repasse comissão Adenildo
Daniel Ravetta(vinhos fecam)
Despesas fit ( compra de USD)
Domnio Ilhabela tur
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/09/2015
Conta CEF cc 267-3
- 30/09/2015
R$
745.77
R$
1,600.00
R$
6,155.00
R$
1,248.00
R$ 32,924.34
R$
30.00
R$ 174,993.38
R$ 1,677.63
R$
20.85
R$ 16,508.10
R$ 35,724.03
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE AGOSTO/2015
Conta santander 13.00168-1 31/07/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/07/2015
ARRECADAÇÃO AGOSTO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Estorno IOF Internacional(contestação)
Certificado Digital( Delphin)
CITI
MAPAS
Vendas Boteco Fest. Camarão
Marcelo B Oliveira (dev trilheiros)
Dev. Troco Boteco camarão
Linktel (patrocinio fecam)
Cartão de débito fecam (vendas)
Cartão de crédito outros
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TOTAL
7,931.00
4,027.40
180.00
579.00
5,660.00
2,589.93
254.60
14,510.00
773.00
65.00
953.05
76.74
260.72
700.00
1,938.00
50.00
97,955.80
270.00
8,356.75
1,000.00
132,247.22
343.42
REPASSE
R$ 6,376.86
R$ 3,815.17
R$
R$
3,025.00
1,068.31
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
745.77
1,600.00
6,155.00
1,248.00
32,924.34
30.00
174,993.38
53,930.61
1,677.63
20.85
16,508.10
35,724.03
53,930.61
-
R$ 1,743.53
R$
(37.53)
R$ 38,853.52
R$ 6,965.39
R$ 47,524.91
EFETIVO
R$ 1,554.14
R$
212.23
R$
180.00
R$
579.00
R$ 2,635.00
R$ 1,521.62
R$
254.60
R$ 14,510.00
R$
773.00
R$
65.00
R$
953.05
R$
76.74
R$
260.72
R$
700.00
R$ 1,938.00
R$
50.00
R$ 97,955.80
R$
270.00
R$ 8,356.75
R$ 1,000.00
R$ 132,247.22
R$
343.42
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
PISs/salario
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
Variação Cambial
IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Data Ilha (honor Jan/2015)
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$
202.37
R$
59.42
R$
28.80
R$ 281,012.22 R$ 14,285.34
R$
202.37
R$
59.42
R$
28.80
R$ 266,726.88
R$ 314,251.79
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,629.00
2,812.69
58.69
51.00
1,188.00
300.00
8,039.38
R$ 3,629.00
R$ 2,812.69
R$
58.69
R$
51.00
R$ 1,188.00
R$
300.00
R$ 8,039.38
R$ 306,212.41
R$
R$
86.02
51.53
R$
R$
86.02
51.53
R$
50.00
R$
50.00
R$
187.55
R$
187.55
R$ 306,024.86
R$
570.15
R$
R$
R$
R$
R$
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3.71
0.15
2.47
150.74
727.22
R$
3.71
R$
0.15
R$
2.47
R$
150.74
R$
727.22
R$ 305,297.64
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5,117.68
1,053.38
200.00
613.00
286.86
106.60
82.90
150.00
1,500.00
9,110.42
R$ 5,117.68
R$ 1,053.38
R$
200.00
R$
613.00
R$
286.86
R$
106.60
R$
82.90
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 9,110.42
R$ 296,187.22
570.15
Casas Bahia 10/10(geladeira)
Mareado reforma 05/06
Companhia das Portas 6/10
Loja das Tintas (reforma)5/5
Daniela Marcondes(doação viag.Brasilia)
Imagem (bourbon street baners e etc)
Repasse Noemi(Liga - cartão )
Comisão Murphy (folk&blues)
Imarui (bebidas folk&blues)
Loja da Tintas (reforma)
Dev. Exame cond. Residence
La bella tavola (locação mesas fecam)
Ricardo (Camisetas fecam)
Adenildo C. Silva (Bebidas quentes fecam)
Leopoldo (Reembl Gasolina fecam)
Ilha da Princesa(bourbon street)
Daniel Ravetta (Vihos Fecam)
Marcelo Freitas(Res coz caiçara fecam)
Centro de Triagem (trabalho fecam)
Cartorio
ILHa Deck(aluguel paellera)
Ats Designer(pia Inox 2/3)
Repasse vendas boteco Pescador
Repasse vendas boteco NhacKombe
Repasse vendas boteco Caranguejo
Repasse vendas boteco Copacabana
Repasse vendas boteco Portu Brasil
Repasse vendas boteco - Makis Place
Repasse vendas boteco -creperia
Repasse vendas boteco - Deck
Repasse vendas boteco - Bacalhau
Repasse vendas boteco - Bartatas
Repasse vendas boteco - Gato Negro
Repasse vendas boteco - Salga
Repasse vendas boteco - Kanoa
Repasse vendas boteco joaozinho
Repasse vendas boteco - Capitano
Repasse vendas boteco - Pub
Repasse vendas boteco _Nova Iorqui
João Mastem adto desp viagem
Joaõ C.S. Mendes ( distrib guia fecam)
Teste maquinas de cartão
Troco boteco do camarão
Ajuda de custo trilheiros roda de conversa
R$
R$
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R$
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R$
129.11
427.66
72.24
177.20
500.00
473.00
641.90
1,471.00
4,929.60
270.00
45.00
6,520.00
750.00
3,766.09
100.00
461.33
1,468.00
21.80
5,400.00
53.34
60.00
371.00
8,818.00
6,642.30
5,138.20
4,266.00
4,017.60
3,998.70
3,429.00
3,245.50
3,118.50
2,953.80
2,833.20
2,719.10
2,181.60
1,660.50
1,566.00
1,196.10
8,375.40
200.00
220.00
12.00
8,356.75
195.00
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129.11
427.66
72.24
177.20
500.00
473.00
641.90
1,471.00
4,929.60
270.00
45.00
6,520.00
750.00
3,766.09
100.00
461.33
1,468.00
21.80
5,400.00
53.34
60.00
371.00
8,818.00
6,642.30
5,138.20
4,266.00
4,017.60
3,998.70
3,429.00
3,245.50
3,118.50
2,953.80
2,833.20
2,719.10
2,181.60
1,660.50
1,566.00
1,196.10
8,375.40
200.00
220.00
12.00
8,356.75
195.00
Check-up car -locção carro fecam
Ilhapel
Marcelo Freitas (adto com. Patrocinio)
Marcelo Freitas (reemb desp. Bour.street)
Rosilda Lima (gelo fecam)
Mar Peixe (Ingred Fogaça fecam)
Silvia M araujo (Trofeus conc. Fecam)
Tatian Macha (dep. Fogaça)
Tau Print (cardapios fecam)
Trabalho na Praça
Evandro A Rodrigues(reembl coz caiçara)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/08/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/08/2015
R$
390.00
R$
2.50
R$
700.00
R$
442.90
R$
562.00
R$
180.80
R$
177.00
R$
100.00
R$
2,277.00
R$
400.00
R$
76.88
R$ 108,560.60
R$ 24,164.71
R$
20.85
R$ 121,536.67
R$ 41,904.39
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE JULHO/2015
Conta santander 13.00168-1 30/06/2015
Conta CEF cc 267-3
- 30/06/2015
ARRECADAÇÃO JULHO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
CITI
MAPAS
Devolução Mauro C Rocha
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
7,788.37
4,074.92
270.00
600.00
4,105.00
2,574.86
181.70
14,922.55
1,038.00
25.00
915.25
80.00
583.97
535.00
2,114.00
93.00
250.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
REPASSE
7,015.62
3,859.07
240.00
606.00
3,032.50
1,039.04
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
390.00
2.50
700.00
442.90
562.00
180.80
177.00
100.00
2,277.00
400.00
76.88
108,560.60
187,626.62
24,164.71
20.85
121,536.67
41,904.39
187,626.62
-
R$ 14,035.75
R$
41.37
R$ 45,152.12
R$ 5,007.33
R$ 64,236.57
EFETIVO
R$
772.75
R$
215.85
R$
30.00
R$
(6.00)
R$ 1,072.50
R$ 1,535.82
R$
181.70
R$ 14,922.55
R$ 1,038.00
R$
25.00
R$
915.25
R$
80.00
R$
583.97
R$
535.00
R$ 2,114.00
R$
93.00
R$
250.00
Variação Cambial
Vendas Festival Folk & blues
Cartão de credito (vento, sem.de vela)
Crédito ref contestação
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
PISs/salario
Férias (Rose)
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
Variação Cambial
IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Data Ilha (honor Dez2014)
Elektro
Bom Custo
SABESP
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.71
16.00
15,397.14
1,202.83
62.95
15.75
91.20
56,941.20 R$ 15,792.23
R$
3.71
R$
16.00
R$ 15,397.14
R$ 1,202.83
R$
62.95
R$
15.75
R$
91.20
R$ 41,148.97
R$ 105,385.54
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,887.00
2,247.35
47.71
2,290.00
51.00
1,188.00
300.00
10,011.06
R$ 3,887.00
R$ 2,247.35
R$
47.71
R$ 2,290.00
R$
51.00
R$ 1,188.00
R$
300.00
R$ 10,011.06
R$ 95,374.48
R$
R$
72.49
47.09
R$
R$
72.49
47.09
R$
68.00
R$
68.00
R$
187.58
R$
187.58
R$ 95,186.90
R$
540.55
R$
R$
R$
188.56
729.11
R$
188.56
R$
729.11
R$ 94,457.79
R$
R$
R$
4,960.21
1,179.28
200.00
R$
R$
R$
4,960.21
1,179.28
200.00
R$
R$
R$
266.90
449.28
82.90
R$
R$
R$
266.90
449.28
82.90
540.55
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Porteromania
Mareado reforma 6/6
Antonio Stos.Ferreira(Bourbon)
Dominio Ilhabela Tour
Dominio Ilha da Gastronomia
Dominio Acilhabela
So Plasticos
Ilha da Princesa
Wordl Printer
Correio
RJM (folk&blues)
RJM (reforma)
Ats Designer(pia Inox 1/3)
Mauro C.S. Rocha (Bourbon)
Wilson T Perro(conserto comp e peças)
IlhaPel
Mauro C S Rocha (Bourbon)
Valdir Barbosa(bourbon locação carro)
Serviços prestados (Folk&blues)diversos
Tia Baíca(repasse folk&blues)
Bacalhau Vila(repasse folk&blues)
Joãozinho(repasse folk&blues)
Aracati(bebidas folk&blues)
Tau Group(crdapios folk&blues)
Tarcisio (ver.costa divulgação)
Mareado (Folk&blues)
Devolução Exame(C.E.Urquiza)
Viana (Repasse folk&Blues)
Casa do Gelo (folk&Blues)
Murphy (repasse folk&blues)
Loja das Tintas(reforma)
Fabricio Pescados(bourbon street)
Marcelo A Freitas(rep.vela & vento)
Grafica Matsunaga(Folders Fecam)
R$
R$
R$
150.00
1,500.00
8,788.57
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 8,788.57
R$ 85,669.22
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
129.11
285.50
427.66
72.24
177.20
67.50
30.00
30.00
30.00
89.30
26.99
152.50
39.00
56.87
168.40
371.00
500.00
808.00
6.50
172.30
280.00
2,300.00
2,104.20
2,309.40
1,204.20
2,450.00
800.00
200.00
140.00
45.00
3,358.80
1,000.00
3,206.00
270.00
737.40
13,573.00
526.24
38,144.31
R$
129.11
R$
285.50
R$
427.66
R$
72.24
R$
177.20
R$
67.50
R$
30.00
R$
30.00
R$
30.00
R$
89.30
R$
26.99
R$
152.50
R$
39.00
R$
56.87
R$
168.40
R$
371.00
R$
500.00
R$
808.00
R$
6.50
R$
172.30
R$
280.00
R$ 2,300.00
R$ 2,104.20
R$ 2,309.40
R$ 1,204.20
R$ 2,450.00
R$
800.00
R$
200.00
R$
140.00
R$
45.00
R$ 3,358.80
R$ 1,000.00
R$ 3,206.00
R$
270.00
R$
737.40
R$ 13,573.00
R$
526.24
R$ 38,144.31
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/07/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/07/2015
R$ 1,743.53
R$
(37.53)
R$ 38,853.52
R$ 6,965.39
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE JUNHO/2015
Conta santander 13.00168-1 31/05/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/05/2015
ARRECADAÇÃO JUNHO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
CITI
MAPAS
Boteco cultural (arrec.fundo social)
Boteco cultural (reembl baner)
Vendas Festival Folk & blues
Dev. Troco Festival Folk & Blues
Anúncio Site
Comissão Alavanca Cursos
Crédito
Locação da sala treinamento
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
8,555.63
4,051.16
180.00
573.00
3,440.00
2,271.99
131.95
14,756.12
732.00
45.00
978.24
362.00
702.63
545.00
2,096.00
47.00
1,875.00
900.00
39,351.34
1,180.50
30.72
18.73
100.00
340.00
0.45
200.00
68.40
83,532.86
REPASSE
R$ 6,583.36
R$ 3,837.12
R$
R$
2,102.50
702.47
R$
205.12
R$ 13,430.57
R$ 47,524.91
R$ 1,743.53
R$
(37.53)
R$ 38,853.52
R$ 6,965.39
R$ 47,524.91
R$
-
R$
963.44
R$
75.27
R$ 31,452.98
R$ 2,346.67
R$ 34,838.36
EFETIVO
R$ 1,972.27
R$
214.04
R$
180.00
R$
573.00
R$ 1,337.50
R$ 1,569.52
R$
131.95
R$ 14,756.12
R$
732.00
R$
45.00
R$
978.24
R$
362.00
R$
497.51
R$
545.00
R$ 2,096.00
R$
47.00
R$ 1,875.00
R$
900.00
R$ 39,351.54
R$ 1,180.50
R$
30.72
R$
18.73
R$
100.00
R$
340.00
R$
0.45
R$
200.00
R$
68.40
R$ 70,102.49
R$ 104,940.85
Salarios
encargos
PISs/salario
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
Variação Cambial
IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Porteromania
Mareado reforma 5/6
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2,865.00
2,345.50
49.95
47.60
1,188.00
300.00
6,796.05
R$ 2,865.00
R$ 2,345.50
R$
49.95
R$
47.60
R$ 1,188.00
R$
300.00
R$ 6,796.05
R$ 98,144.80
R$
R$
R$
R$
R$
R$
59.54
36.16
56.29
50.00
0.86
202.85
R$
59.54
R$
36.16
R$
56.29
R$
50.00
R$
0.86
R$
202.85
R$ 97,941.95
R$
R$
564.98
76.74
R$
R$
R$
R$
166.61
808.33
R$
166.61
R$
808.33
R$ 97,133.62
R$
R$
R$
4,788.16
1,011.25
200.00
R$
R$
R$
4,788.16
1,011.25
200.00
R$
298.05
R$
298.05
R$
R$
R$
R$
72.66
150.00
1,500.00
8,020.12
R$
72.66
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 8,020.12
R$ 89,113.50
R$
R$
R$
R$
R$
1,202.83
129.11
285.50
427.66
72.24
R$
R$
R$
R$
R$
564.98
76.74
1,202.83
129.11
285.50
427.66
72.24
Dominio Boteco do camarão
checkup car (locação carro fecam)
Aracaty (contrib.evento rotary)
Real da Ilha (extensão)
Loja das tintas (pint sl treinamento)
Ilha da Princesa
Dominio Gastonomia em Ilhabela
Marcelo B Oliveira (doação trilheiros)
RJM (Lampadas)
RJM (reforma)
Marmitex
Tecsin(insumos CITI)
Rancho P.do Tico (ref compra pia)
Cheiro Verde
Só Palsticos
Josemar (Pintura Pé de Mesa)
Josemar (serv.ins.pia folk&blues)
Retirada troco praça
Osmar (Frete Folk& blues)
Leopoldo (gas.Folk & blues)
Leopoldo(nan station intenet s/fio)
Center Ilha Folk & blues)
Rose (gas. Folk&Blues)
Murphy ressarc Folk & Blues)
Imagem (baner Folk & Blues)
RJM (reforma)
Loja das tintas (reforma)
La bella tavolla (locação mesas Folk&Blues)
Sergio Ricardo (calhas) reforma
Imagem (Boteco cultural)
Rafael Perrechil(site gastronomia)
Doação Fundo Social(boteco cultural)
Vidraçaria Reforma(4/4)
Dev. Exame médico
Regina Muniz (ajuda de custo folk&blues)
Barba (repasse folk & Blues)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/06/2015
Conta CEF cc 267-3
- 30/06/2015
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
177.20
30.00
310.00
240.00
28.00
69.74
51.35
30.00
270.00
16.00
168.40
15.00
661.50
94.00
28.49
7.00
60.00
200.00
1,180.50
80.00
150.00
200.00
15.21
56.00
5,000.00
380.00
226.80
270.00
3,520.00
1,500.00
914.00
500.00
1,875.00
1,075.00
35.00
800.00
2,525.40
24,876.93
R$ 14,035.75
R$
41.37
R$ 45,152.12
R$ 5,007.33
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
177.20
30.00
310.00
240.00
28.00
69.74
51.35
30.00
270.00
16.00
168.40
15.00
661.50
94.00
28.49
7.00
60.00
200.00
1,180.50
80.00
150.00
200.00
15.21
56.00
5,000.00
380.00
226.80
270.00
3,520.00
1,500.00
914.00
500.00
1,875.00
1,075.00
35.00
800.00
2,525.40
24,876.93
64,236.57
14,035.75
41.37
45,152.12
5,007.33
64,236.57
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE MAIO/2015
Conta santander 13.00168-1 30/04/2015
Conta CEF cc 267-3
- 30/04/2015
ARRECADAÇÃO MAIO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
CITI
MAPAS
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
Férias
PISs/salario
Seaac ( Sindicato)
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
ISS (reforma)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
7,998.00
4,003.64
180.00
585.00
4,120.00
1,922.24
229.85
15,043.00
466.00
32.00
975.43
290.00
R$
R$
R$
R$
535.00
2,046.00
49.00
19.64
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
REPASSE
5,398.06
3,791.60
210.00
633.00
3,122.50
946.65
R$
-
R$ 1,038.20
R$
9.17
R$ 34,233.60
R$ 1,879.18
R$ 37,160.15
EFETIVO
R$ 2,599.94
R$
212.04
R$
(30.00)
R$
(48.00)
R$
997.50
R$
975.59
R$
229.85
R$ 15,043.00
R$
466.00
R$
32.00
R$
975.43
R$
290.00
R$
R$
R$
R$
535.00
2,046.00
49.00
19.64
27.30
R$
27.30
38,522.10 R$ 14,101.81 R$ 24,420.29
R$ 61,580.44
R$
R$
R$
R$
3,156.00
2,258.54
1,364.00
47.93
R$
R$
R$
R$
3,156.00
2,258.54
1,364.00
47.93
R$
R$
40.80
1,188.00
R$
R$
40.80
1,188.00
R$
8,055.27
R$ 8,055.27
R$ 53,525.17
R$
R$
59.54
60.00
R$
R$
59.54
60.00
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
Variação Cambial
IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Avianca (10/10 fecam jamesson)
Mareado reforma 4/6
Padaria Shoe Pão (reforma)
Thiago Oliveira (reforma)
Diego Oliveira (reforma)
RJM (reforma)
Ilhabela shoping(reforma)
Chaveiro
Mad. Barra Velha
Só Plasticos
Orney C. Oliveira (reforma)
Orney C. Oliveira (50% reforma do telhado)
correio
R$
R$
41.39
68.00
R$
R$
41.39
68.00
R$
228.93
R$
228.93
R$ 53,296.24
R$
556.87
R$
R$
R$
163.02
719.89
R$
163.02
R$
719.89
R$ 52,576.35
R$
R$
R$
4,788.16
979.07
200.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
72.69
131.64
71.94
150.00
1,500.00
7,893.50
R$
72.69
R$
131.64
R$
71.94
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 7,893.50
R$ 44,682.85
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.94
129.11
285.50
427.66
72.24
177.20
8.00
50.00
50.00
837.22
238.56
12.00
46.09
14.50
88.50
1,200.00
74.72
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
556.87
4,788.16
979.07
200.00
54.94
129.11
285.50
427.66
72.24
177.20
8.00
50.00
50.00
837.22
238.56
12.00
46.09
14.50
88.50
1,200.00
74.72
Visantec(cons.Monitor)
Big Truck
Martins & Valdisserra (reforma 4/4)
Ilha da Princesa
Rubens dos Santos Me (forma de gelo)
Wordl Printer
Geralda P. Brito (faxina nova sede)
Salgados no copo
Mareado (reforma)
TR Jodar me (reforma)
Aracati(apres sede)
Sergio Ricardo (calhas)2/3
Loja das Tintas (reforma)
Vidracaria da Barra 3/4 (reforma)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/05/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/05/2015
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
70.00
100.00
1,997.25
94.03
6.00
202.90
80.00
48.00
91.19
300.00
180.00
1,100.00
733.88
1,075.00
9,844.49
R$
963.44
R$
75.27
R$ 31,452.98
R$ 2,346.67
CONFERÊNCIA
FLUXO DE CAIXA DE ABRIL/2015
Conta santander 13.00168-1 31/03/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/03/2015
ARRECADAÇÃO ABRIL/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
CITI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
6,583.00
3,979.88
120.00
555.00
3,225.00
2,060.87
132.55
14,599.30
423.00
64.00
991.96
645.00
586.30
660.00
REPASSE
R$ 5,462.84
R$ 3,771.27
R$
R$
R$
627.00
2,427.50
813.79
R$
132.30
R$
70.00
R$
100.00
R$ 1,997.25
R$
94.03
R$
6.00
R$
202.90
R$
80.00
R$
48.00
R$
91.19
R$
300.00
R$
180.00
R$ 1,100.00
R$
733.88
R$ 1,075.00
R$ 9,844.49
R$ 34,838.36
R$
963.44
R$
75.27
R$ 31,452.98
R$ 2,346.67
R$ 34,838.36
R$
-
R$ 2,546.46
R$
30.57
R$ 41,926.17
R$ 4,247.94
R$ 48,751.14
EFETIVO
R$ 1,120.16
R$
208.61
R$
120.00
R$
(72.00)
R$
797.50
R$ 1,247.08
R$
132.55
R$ 14,779.30
R$
243.00
R$
64.00
R$
991.96
R$
645.00
R$
454.00
R$
660.00
MAPAS
Variaçao Cambial
Devolução cheque
Contribuição Ministerio do Trabalho
Substituição cheque
Balaios
Rend aplicaçã caixa economica
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
Férias
PISs/salario
Seaac ( Sindicato)
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
Variação Cambial
IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2,200.00
26.50
5.74
140.00
180.00
140.00
100.00
22.03
9.76
60.00
37,509.89 R$ 13,234.70
R$ 2,200.00
R$
26.50
R$
5.74
R$
140.00
R$
180.00
R$
140.00
R$
100.00
R$
22.03
R$
9.76
R$
60.00
R$ 24,275.19
R$ 73,026.33
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,798.00
2,052.51
1,976.00
43.29
119.30
54.40
1,188.00
150.00
9,381.50
R$ 3,798.00
R$ 2,052.51
R$ 1,976.00
R$
43.29
R$
119.30
R$
54.40
R$ 1,188.00
R$
150.00
R$ 9,381.50
R$ 63,644.83
R$
R$
R$
76.98
53.35
50.00
R$
180.33
R$
180.33
R$ 63,464.50
R$
581.66
R$
R$
R$
203.85
785.51
R$
203.85
R$
785.51
R$ 62,678.99
R$
R$
R$
4,770.71
1,052.38
200.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
76.98
53.35
50.00
581.66
4,770.71
1,052.38
200.00
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Mareado reforma 3/6
Jair Barreto (compelmento de desp))
Jair Barreto (reforma mão de obra))
Valdemir M d Silva (ar condicionado)
RJM (reforma)
Center Castilho
Recarga de celular
Dev. Cheque mensalidade
Ilha Par (reforma)
Imagem ( Reforma)
Josemar (Reforma)
Dev. Cheque mensalidade
Martins & Valdisserra (reforma)
Ilha da Princesa
Wilson (conserto PC)
Arturo Justicia ( baner conferencia)
Sergio Ricardo (calhas)1/3
Vidracaria da Barra (reforma)
Rezende ( reforma)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/04/2015
Conta CEF cc 267-3
- 30/04/2015
R$
187.29
R$
R$
R$
R$
71.94
150.00
1,500.00
7,932.32
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.94
129.11
285.50
427.70
72.24
177.20
40.23
6,825.00
1,800.00
668.82
970.78
411.20
75.00
140.00
3.00
285.00
230.00
140.00
1,997.25
33.55
160.00
135.00
1,100.00
1,075.00
350.00
17,586.52
R$
R$
71.94
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 7,932.32
R$ 54,746.67
R$ 1,038.20
R$
9.17
R$ 34,233.60
R$ 1,879.18
CONFERÊNCIA
187.29
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.94
129.11
285.50
427.70
72.24
177.20
40.23
6,825.00
1,800.00
668.82
970.78
411.20
75.00
140.00
3.00
285.00
230.00
140.00
1,997.25
33.55
160.00
135.00
1,100.00
1,075.00
350.00
17,586.52
37,160.15
1,038.20
9.17
34,233.60
1,879.18
37,160.15
-
R$
1,113.46
Conta santander 13.00168-1 28/02/2015
Conta CEF cc 267-3
- 28/02/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
CITI
contribuição Min. Do Trabalho
Taxa de divulgação
MAPAS
Rend.aplicação Caixa Economica
Devolução Fit/2015
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
PISs/salario
Seaac ( Sindicato)
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
6,662.00
4,023.88
120.00
579.00
6,545.00
2,172.79
328.90
13,990.00
460.00
36.00
859.47
14,450.00
580.77
785.00
1,170.00
2,442.00
42.00
19.60
REPASSE
R$ 6,057.54
R$ 3,811.93
R$
R$
5,427.50
723.22
R$
395.64
R$
56.98
R$ 41,264.11
R$ 1,404.34
R$ 43,838.89
EFETIVO
R$
604.46
R$
211.95
R$
120.00
R$
579.00
R$ 1,117.50
R$ 1,449.57
R$
328.90
R$ 13,990.00
R$
460.00
R$
36.00
R$
859.47
R$ 14,450.00
R$
185.13
R$
785.00
R$ 1,170.00
R$ 2,442.00
R$
42.00
R$
19.60
13.00
R$
13.00
45.00
R$
45.00
55,324.41 R$ 16,415.83 R$ 38,908.58
R$ 82,747.47
R$
R$
R$
3,912.00
2,735.29
47.86
R$
R$
R$
3,912.00
2,735.29
47.86
R$
R$
R$
R$
47.60
1,296.00
150.00
8,188.75
R$
47.60
R$ 1,296.00
R$
150.00
R$ 8,188.75
R$ 74,558.72
R$
R$
R$
77.00
44.09
68.00
R$
R$
R$
77.00
44.09
68.00
R$
189.09
R$
189.09
boletos
Variação Cambial
IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Mareado reforma 2/6
Google Waze USD 71,73
Tecsin ( insumos citi)
Urbano (retirada da porta de aço reforma)
RJM (reforma)
João F de Araujo (andaime reforma)
Fabiano F. Bastos (andaime reforma)
PMI ( taxa de licença)
Correio
Big Truck (caçamba reforma)
Tiago C. Oliveira (reforma)
Ilha da Princesa
Chave
J.B. Candido (reforma pregos)
R$ 74,369.63
R$
R$
R$
R$
607.64
15.42
3.16
0.01
R$
R$
R$
R$
607.64
15.42
3.16
0.01
R$
R$
152.16
778.39
R$
152.16
R$
778.39
R$ 73,591.24
R$
R$
R$
4,770.71
964.94
200.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
202.85
136.04
71.94
150.00
1,500.00
7,996.48
R$
202.85
R$
136.04
R$
71.94
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 7,996.48
R$ 65,594.76
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.94
129.11
285.50
72.25
241.73
688.00
208.00
8,815.00
150.00
442.00
944.48
250.00
100.00
56.29
34.81
200.00
60.00
1,997.25
36.71
5.00
44.55
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,770.71
964.94
200.00
54.94
129.11
285.50
72.25
241.73
688.00
208.00
8,815.00
150.00
442.00
944.48
250.00
100.00
56.29
34.81
200.00
60.00
1,997.25
36.71
5.00
44.55
João A. De Jesus (telhas reforma)
Vidracaria da Barra (reforma)
Rezende ( reforma)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/03/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/03/2015
R$
R$
R$
R$
73.00
1,075.00
880.00
16,843.62
R$ 2,546.46
R$
30.57
R$ 41,926.17
R$ 4,247.94
CONFERÊNCIA
Conta santander 13.00168-1 31/01/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/01/2015
ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2015
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
Certificado Digital
CITI
MAPAS
Antena 1 ( campanha de vendas)
Variaçao Cambial
Devolução Fit/2015
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
7,497.00
4,045.88
240.00
606.00
4,035.00
1,898.68
329.35
13,820.00
1,034.00
56.00
869.82
14,020.00
106.77
575.00
1,260.00
2,318.00
41.50
140.00
4.38
414.10
8.80
9.00
53,329.28
REPASSE
R$ 7,522.68
R$ 3,832.26
R$
R$
2,642.50
758.37
R$ 14,755.81
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
73.00
1,075.00
880.00
16,843.62
48,751.14
2,546.46
30.57
41,926.17
4,247.94
48,751.14
-
R$ 1,266.57
R$
(14.77)
R$ 30,522.63
R$ 10,966.49
R$ 42,740.92
EFETIVO
R$
(25.68)
R$
213.62
R$
240.00
R$
606.00
R$ 1,392.50
R$ 1,140.31
R$
329.35
R$ 13,820.00
R$ 1,034.00
R$
56.00
R$
869.82
R$ 14,020.00
R$
106.77
R$
575.00
R$ 1,260.00
R$ 2,318.00
R$
41.50
R$
140.00
R$
4.38
R$
414.10
R$
8.80
R$
9.00
R$ 38,573.47
R$ 81,314.39
Salarios
encargos
PISs/salario
Seaac ( Sindicato)
Condução serv externos
FGTS (Rescisão Fernando)
Rescisão Fernando
Vale alimentação
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
Lim credito
IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Mareado reforma 1/6
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,378.00
2,775.31
59.28
100.97
57.80
1,381.03
2,000.47
1,584.00
150.00
12,486.86
R$ 4,378.00
R$ 2,775.31
R$
59.28
R$
100.97
R$
57.80
R$ 1,381.03
R$ 2,000.47
R$ 1,584.00
R$
150.00
R$ 12,486.86
R$ 68,827.53
R$
R$
R$
77.00
45.12
50.00
R$
172.12
R$
172.12
R$ 68,655.41
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
612.57
19.94
2.50
2.93
8.97
151.57
798.48
R$
612.57
R$
19.94
R$
2.50
R$
2.93
R$
8.97
R$
151.57
R$
798.48
R$ 67,856.93
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,770.71
1,120.94
200.00
613.30
249.29
106.76
71.94
150.00
1,500.00
8,782.94
R$ 4,770.71
R$ 1,120.94
R$
200.00
R$
613.30
R$
249.29
R$
106.76
R$
71.94
R$
150.00
R$ 1,500.00
R$ 8,782.94
R$ 59,073.99
R$
R$
R$
R$
54.94
129.11
285.50
312.64
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
77.00
45.12
50.00
54.94
129.11
285.50
312.64
anuidade c/c 4/4
Ilha Par (reforma)
João F de Araujo (andaime reforma)
Dev. Exam Méd Boticario
Correio
Constru cobra (caçamba reforma)
World Printer (reforma_
Ilha da Princesa
so Plasticos
Peroba & cia (Tijolos dem.reforma)
Rezende ( telhas reforma)
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 28/02/2015
Conta CEF cc 267-3
- 28/02/2015
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
34.50
9,420.00
7.00
200.00
35.00
46.92
300.00
283.00
1,997.25
22.24
7.00
1,750.00
350.00
15,235.10
R$ 1,113.46
R$
56.98
R$ 41,264.11
R$ 1,404.34
CONFERÊNCIA
Conta santander 13.00168-1 31/12/2014
Conta CEF cc 267-3
- 31/12/2014
Unimed
Abrasel
serviços prestados
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
Dev. Pagto a maior
Certificado Digital
CITI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
9,174.00
3,839.76
210.00
633.00
4,440.00
1,922.03
332.30
14,958.00
720.00
64.00
768.47
13,460.00
10.00
693.00
720.00
REPASSE
R$ 6,064.72
R$ 3,553.57
R$
150.00
R$
R$
2,237.50
750.20
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
34.50
9,420.00
7.00
200.00
35.00
46.92
300.00
283.00
1,997.25
22.24
7.00
1,750.00
350.00
15,235.10
43,838.89
1,113.46
56.98
41,264.11
1,404.34
43,838.89
-
R$ 1,061.04
R$
61.63
R$ 25,757.12
R$ 5,061.76
R$ 31,941.55
EFETIVO
R$ 3,109.28
R$
286.19
R$
60.00
R$
633.00
R$ 2,202.50
R$ 1,171.83
R$
332.30
R$ 14,958.00
R$
720.00
R$
64.00
R$
768.47
R$ 13,460.00
R$
10.00
R$
693.00
R$
720.00
MAPAS
Variaçao Cambial
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
encargos
PISs/salario
Pis s/13o salario
Condução serv externos
Férias Fernando
Vale alimentação
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
SABESP
DIFERENÇA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
990.00
2,436.00
484.50
120.00 R$
206.00
4.29
6.98
103.50
56,089.83 R$ 12,961.99
R$
990.00
R$ 2,436.00
R$
484.50
R$
(86.00)
R$
4.29
R$
6.98
R$
103.50
R$ 43,127.84
R$ 75,069.39
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,627.00
2,625.26
55.46
29.75
32.80
377.00
1,584.00
150.00
9,481.27
R$ 4,627.00
R$ 2,625.26
R$
55.46
R$
29.75
R$
32.80
R$
377.00
R$ 1,584.00
R$
150.00
R$ 9,481.27
R$ 65,588.12
R$
R$
R$
77.00
36.97
68.00
R$
181.97
R$
181.97
R$ 65,406.15
R$
R$
R$
R$
643.14
15.23
208.62
866.99
R$
643.14
R$
15.23
R$
208.62
R$
866.99
R$ 64,539.16
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,759.75
1,015.29
200.00
278.66
68.00
68.68
135.00
1,500.00
8,025.38
R$ 4,759.75
R$ 1,015.29
R$
200.00
R$
278.66
R$
68.00
R$
68.68
R$
135.00
R$ 1,500.00
R$ 8,025.38
R$ 56,513.78
R$
R$
R$
77.00
36.97
68.00
DESPESAS VARIÁVEIS
Kalunga 2/2
Facebook USD 35,77
anuidade c/c 3/4
Jair Barreto (saldo projeto)
Jair Barreto (locação britadeira)
Ilha Soft(moden wireless reforma)
Aracati(agua)
Madeireira Barra Velha(reforma)
Ilha da Princesa
Pagto Guia reforma
João A. Carrasco(mudança reforma)
Diego R Oliveira(mudança reforma)
Josemar Rodrigues (mudança reforma)
Chaveiro
RRT reforma
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/01/2015
Conta CEF cc 267-3
- 31/01/2015
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.94
106.73
129.11
190.91
47.86
34.50
11,320.00
800.00
190.00
85.00
10.00
48.00
20.52
84.97
70.00
70.00
420.00
5.00
10.00
75.32
13,772.86
R$ 1,266.57
R$
(14.77)
R$ 30,522.63
R$ 10,966.49
CONFERÊNCIA
Conta santander 13.00168-1 30/11/2014
Conta CEF cc 267-3
- 30/11/2014
Unimed
Abrasel
serviços prestados
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
7,396.00
3,685.76
150.00
627.00
3,105.00
2,041.63
237.35
R$
R$
R$
R$
R$
R$
REPASSE
7,199.60
3,573.90
1,020.00
2,919.00
2,905.00
1,046.59
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.94
106.73
129.11
190.91
47.86
34.50
11,320.00
800.00
190.00
85.00
10.00
48.00
20.52
84.97
70.00
70.00
420.00
5.00
10.00
75.32
13,772.86
42,740.92
1,266.57
(14.77)
30,522.63
10,966.49
42,740.92
-
R$
852.66
R$
3.03
R$ 19,016.17
R$
891.99
R$ 20,763.85
EFETIVO
R$
196.40
R$
111.86
R$
(870.00)
R$ (2,292.00)
R$
200.00
R$
995.04
R$
237.35
Facesp(accredito)
Contrib. Reforma
Dev. Pagto a maior
Transpetro (patrocinio fecam)
Cielo (patrocinio fecam)
Delphin (com cert digital)
CITI
MAPAS
Crédito não identificado
Variaçao Cambial
Vinho
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
Salarios
13o salarios
encargos
GPS 13o sal
PIS
Férias Fernando
Vale alimentação
Vale transporte
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
boletos
IOF
Variação Cambial
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
14,300.00
1,200.00
124.00
698.85
144.00
100.00
50,000.00
5,000.00
R$ 14,300.00
R$ 1,200.00
R$
124.00
R$
698.85
R$
144.00
R$
100.00
R$ 50,000.00
R$ 5,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
735.00
990.00
2,446.00
444.25
73.00
1,000.00 R$ 1,000.00
4.04
9.11
720.00
34.50
95,265.49 R$ 19,664.09
R$
735.00
R$
990.00
R$ 2,446.00
R$
444.25
R$
73.00
R$
R$
4.04
R$
9.11
R$
720.00
R$
34.50
R$ 75,601.40
R$ 96,365.25
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5,493.00
2,465.00
3,122.72
2,135.62
91.29
1,000.00
1,584.00
135.00
16,026.63
R$ 5,493.00
R$ 2,465.00
R$ 3,122.72
R$ 2,135.62
R$
91.29
R$ 1,000.00
R$ 1,584.00
R$
135.00
R$ 16,026.63
R$ 80,338.62
R$
R$
R$
77.00
37.24
50.00
R$
164.24
R$
164.24
R$ 80,174.38
R$
R$
R$
620.80
7.09
13.03
R$
R$
R$
R$
R$
R$
77.00
37.24
50.00
620.80
7.09
13.03
encargos
CIELO
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
Vivo
Elektro
Bom Custo
Data Ilha honor.cont.(jan a dez 2014)
SABESP
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
Kalunga 1/2
GOL 5/5
Facebook USD 35,68
anuidade c/c 2/4
So Plasticos
Jair Barreto (50% projeto reforma)
João Marques (com.patr.transpetro e cielo)
Imagem (baners)
Julio Buzzi ( desp.fecam)
Wilson ( Manut comptadores)
Correio
Ilha da Princesa
AA de JESUS (LOCASSOM) fecam
DIFERENÇA
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/12/2014
Conta CEF cc 267-3
- 31/12/2014
R$
45.78
R$
R$
R$
179.63
866.33
R$
179.63
R$
866.33
R$ 79,308.05
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,759.75
1,038.42
235.68
257.74
111.59
7,000.00
67.56
135.00
1,500.00
15,105.74
R$ 4,759.75
R$ 1,038.42
R$
235.68
R$
257.74
R$
111.59
R$ 7,000.00
R$
67.56
R$
135.00
R$ 1,500.00
R$ 15,105.74
R$ 64,202.31
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.94
106.73
235.30
129.11
102.30
102.05
34.50
11.00
800.00
16,500.00
300.00
199.00
210.00
38.81
337.02
13,100.00
32,260.76
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1,061.04
R$
61.63
R$ 25,757.12
R$ 5,061.76
CONFERÊNCIA
45.78
54.94
106.73
235.30
129.11
102.30
102.05
34.50
11.00
800.00
16,500.00
300.00
199.00
210.00
38.81
337.02
13,100.00
32,260.76
31,941.55
1,061.04
61.63
25,757.12
5,061.76
31,941.55
-
R$ 1.282,98
Conta santander 13.00168-1 31/10/2014
R$ (27,64)
Conta CEF cc 267-3 - 31/10/2014
R$ 19.171,61
R$ 566,70
R$ 20.993,65
EFETIVO
TOTAL
REPASSE
Unimed
R$ 8.780,00
R$ 3.817,76
R$ 6.742,74
R$ 3.594,23
Abrasel
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 573,00
R$ 573,00
R$ 2.865,00
R$ 1.784,68
serviços prestados
R$ 326,60
R$ 13.825,00
R$ 326,60
R$ 13.825,00
R$ 755,75
R$ 755,75
R$ 82,00
R$ 82,00
Facesp(accredito)
Facesp congresso
R$ 702,66
R$ 295,00
R$ 702,66
R$ 295,00
CITI
R$ 260,89
R$ 675,00
R$ 990,00
R$ 990,00
R$ 2.478,00
R$ 2.478,00
MAPAS
Curso de Ingles
R$ 274,50
R$ 300,00
R$ 240,00
R$ 274,50
R$ 60,00
R$ 900,00
R$ 1.000,00
R$ (100,00)
R$ 3,85
R$ 3,85
Vinho
cartas scpc
R$ 240,00
R$ 25,50
R$ 240,00
R$ 25,50
TOTAL ARRECADADO
R$ 40.075,19
R$ 1.717,50
R$ 870,03
R$ 75,00
R$ 14.239,50
R$ 2.037,26
R$ 223,53
R$ 1.147,50
R$ 914,65
R$ 185,89
R$ 675,00
R$ 25.835,69
R$ 46.829,34
Salarios
R$ 5.148,00
R$ 5.148,00
encargos
IRRF s/salario
R$ 2.725,09
R$ 38,55
R$ 2.725,09
R$ 38,55
PIS
1a parcela 13o salario
R$ 57,84
R$ 2.951,00
R$ 57,84
R$ 2.951,00
Vale alimentação
Vale transporte
R$ 1.584,00
R$ 270,00
R$ 1.584,00
R$ 270,00
DIFERENÇA
R$ 12.774,48
R$ 12.774,48
R$ 34.054,86
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$ 77,00
R$ 77,00
COFINS
FACESP
R$ 36,31
R$ 68,00
R$ 36,31
R$ 68,00
FACESP CERT DIGITAL
R$ 33,47
R$ 33,47
TOTAL
R$ 214,78
R$ 214,78
R$ 33.840,08
boletos
IOF
R$ 603,94
R$ 13,73
R$ 603,94
R$ 13,73
Variação Cambial
R$ 11,56
R$ 6,79
R$ 11,56
R$ 6,79
encargos
R$ 81,14
R$ 81,14
CIELO
R$ 122,90
R$ 122,90
custos bancários
R$ 177,11
R$ 1.017,17
R$ 177,11
R$ 1.017,17
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
R$ 32.822,91
R$ 4.759,75
R$ 4.759,75
Vivo
R$ 1.055,98
R$ 1.055,98
Elektro
R$ 200,00
R$ 229,15
R$ 200,00
R$ 229,15
SABESP
R$ 67,56
R$ 135,00
R$ 67,56
R$ 135,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 7.947,44
R$ 7.947,44
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$ 24.875,47
R$ 54,94
R$ 54,94
Kalunga 2/2
R$ 106,73
R$ 106,73
GOL 4/5
R$ 235,30
R$ 129,11
R$ 235,30
R$ 129,11
Facebook USD 53,78
R$ 79,22
R$ 102,11
R$ 79,22
R$ 102,11
anuidade c/c 1/4
Maremar tur. (transfer FIT)
R$ 34,50
R$ 800,00
R$ 34,50
R$ 800,00
Vidraçaria Marcia R.Toledo
Lepoldo P. Neto (desp.congresso)
R$ 32,00
R$ 176,04
R$ 32,00
R$ 176,04
Tecsin
World Printer
R$ 599,00
R$ 76,00
R$ 599,00
R$ 76,00
Correio
Ilha da Princesa
R$ 19,40
R$ 27,27
R$ 19,40
R$ 27,27
Congresso Facesp
Oliver Reinis (liminar castelhanos)
R$ 590,00
R$ 1.050,00
R$ 590,00
R$ 1.050,00
DIFERENÇA
R$ 4.111,62
R$ 4.111,62
R$ 20.763,85
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/11/2014
R$ 852,66
R$ 3,03
R$ 852,66
R$ 3,03
R$ 19.016,17
R$ 19.016,17
Conta CEF cc 267-3 - 30/11/2014
R$ 891,99
R$ 891,99
R$ 20.763,85
R$ 1.271,77
Conta santander 13.00168-1 30/09/2014
R$ (12,40)
R$ 20.745,31
Conta CEF cc 267-3 - 30/09/2014
R$ 1.896,15
R$ 23.900,83
ARRECADAÇÃO OUTUBRO/2014
TOTAL
R$ 8.463,00
REPASSE
R$ 6.015,52
EFETIVO
R$ 2.447,48
Unimed
R$ 3.817,76
R$ 3.614,56
R$ 203,20
Abrasel
R$ 210,00
R$ 210,00
R$ 555,00
R$ 2.825,00
R$ 2.745,00
R$ 555,00
R$ 80,00
Credito variação cambial
R$ 2.256,56
R$ 891,22
R$ 1.365,34
serviços prestados
R$ 139,35
R$ 139,35
R$ 13.460,00
R$ 13.460,00
R$ 360,00
R$ 34,00
R$ 360,00
R$ 34,00
Facesp(accredito)
R$ 673,30
R$ 673,30
CITI
R$ 710,00
R$ 710,00
R$ 990,00
R$ 2.344,00
R$ 990,00
R$ 2.344,00
MAPAS
Curso de Ingles
R$ 270,50
R$ 525,00
R$ 270,50
R$ 525,00
R$ 940,00
R$ 4,83
R$ 1.103,00
R$ (163,00)
R$ 4,83
Saque Bradesco p/fit
PMI Ressarc vivo e elektro sul
R$ 4.900,00
R$ 2.775,50
R$ 4.900,00
R$ R$ 2.775,50
Vinho
cartas scpc
R$ 400,00
R$ 64,70
TOTAL ARRECADADO
R$ 46.718,50
R$ 400,00
R$ 64,70
R$ 19.269,30
R$ 27.449,20
R$ 51.350,03
Salarios
R$ 6.400,00
R$ 6.400,00
encargos
PIS
R$ 3.430,88
R$ 137,37
R$ 3.430,88
R$ 137,37
Vale alimentação
Vale transporte
R$ 1.584,00
R$ 237,60
R$ 1.584,00
R$ 237,60
R$ 11.789,85
DIFERENÇA
R$ 11.789,85
R$ 39.560,18
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$ 77,00
R$ 77,00
COFINS
FACESP
R$ 38,57
R$ 50,00
R$ 38,57
R$ 50,00
FACESP CERT DIGITAL
PMI TAXA DE LICENÇA
R$ 105,15
R$ 270,72
R$ 105,15
R$ 270,72
R$ 39.289,46
boletos
IOF
R$ 617,38
R$ 15,12
R$ 617,38
R$ 15,12
Variação Cambial
R$ 8,39
R$ 9,55
R$ 8,39
R$ 9,55
encargos
R$ 68,90
R$ 68,90
CIELO
R$ 86,03
R$ 86,03
custos bancários
R$ 187,24
R$ 992,61
R$ 187,24
R$ 992,61
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
R$ 38.296,85
R$ 4.759,75
R$ 4.759,75
Vivo
R$ 1.073,07
R$ 1.073,07
Elektro
R$ 152,82
R$ 152,82
SABESP
R$ 67,56
R$ 67,56
R$ 135,00
R$ 135,00
R$ 1.500,00
R$ 7.688,20
R$ 1.500,00
R$ 7.688,20
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$ 30.608,65
Kalunga 1/2
R$ 54,94
R$ 106,73
R$ 54,94
R$ 106,73
GOL 3/5
R$ 235,30
R$ 84,42
R$ 235,30
R$ 84,42
Facebook USD 18,73
Wilson Manut. Computador
R$ 47,20
R$ 210,00
R$ 47,20
R$ 210,00
Wilson Jardineiro
Lepoldo P. Neto (adto viagem FIT)
R$ 30,00
R$ 4.900,00
R$ 30,00
R$ 4.900,00
Floricultura Azalea
World Printer
R$ 370,00
R$ 3,00
R$ 370,00
R$ 3,00
Correio
Cartorio
R$ 35,91
R$ 13,60
R$ 35,91
R$ 13,60
Ilha da Princesa
Monica Gonçalves (rep.ingles)
R$ 15,76
R$ 120,00
R$ 15,76
R$ 120,00
Bom Custo
R$ 72,14
R$ 72,14
CRM GOMES (Fecam)
R$ 500,00
R$ 500,00
Magali Nicolim (Fecam)
Radar Litoral (fecam)
R$ 816,00
R$ 2.000,00
R$ 816,00
R$ 2.000,00
DIFERENÇA
R$ 9.615,00
R$ 9.615,00
R$ 20.993,65
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/10/2014
R$ 1.282,98
R$ (27,64)
R$ 1.282,98
R$ (27,64)
R$ 19.171,61
R$ 19.171,61
Conta CEF cc 267-3 - 31/10/2014
R$ 1.066,70
R$ 566,70
R$ 20.993,65
R$1.570,56
Conta santander 13.00168-1 31/08/2014
R$0,93
R$31.206,54
Conta CEF cc 267-3
R$31.138,14
R$63.916,17
- 31/08/2014
TOTAL
REPASSE
EFETIVO
R$7.336,00
R$5.954,02
R$1.381,98
Unimed
Abrasel
R$3.751,76
R$150,00
R$3.553,57
R$198,19
R$150,00
R$591,00
R$4.590,00
serviços prestados
R$1.744,07
R$216,30
R$13.952,00
R$720,00
R$13.952,00
R$720,00
Facesp(accredito)
R$38,00
R$635,13
R$38,00
R$635,13
R$2.465,00
R$1.069,44
R$132,30
R$591,00
R$2.125,00
R$674,63
R$216,30
CITI
R$665,00
R$(132,30)
R$665,00
R$990,00
R$2.402,00
R$990,00
R$2.402,00
Troco cheque a maior
MAPAS
R$5,00
R$163,50
R$5,00
R$163,50
Curso de Ingles
TED JMA Sonorização
R$675,00
R$5.000,00
R$675,00
R$5.000,00
Estorno Kalunga
R$4,16
R$199,00
R$4,16
R$199,00
credito não identificado
Vinho/cerveja
R$278,11
R$1.528,00
R$278,11
R$1.528,00
Vendas boteco do camarão (cartão)
R$3.621,95
R$3.621,95
Festa de posse
R$75,00
R$75,00
cartas scpc
TOTAL ARRECADADO
R$49,00
R$49.379,98
R$49,00
R$36.205,65
R$13.174,33
R$100.121,82
Salarios
encargos
R$5.214,00
R$2.858,83
R$5.214,00
R$2.858,83
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.589,00
R$270,00
R$1.589,00
R$270,00
Sindicato Seaac
transporte serviços externos
R$117,15
R$15,00
R$117,15
R$15,00
DIFERENÇA
R$10.063,98
R$10.063,98
R$90.057,84
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$77,00
R$77,00
COFINS
FACESP
R$58,71
R$68,00
R$58,71
R$68,00
TOTAL
R$203,71
R$203,71
R$89.854,13
boletos
R$640,58
R$640,58
IOF(Transf p/exterior)
Variação cambial
R$21,24
R$11,61
R$21,24
R$11,61
custos bancários
R$364,34
R$1.037,77
R$364,34
R$1.037,77
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
R$88.816,36
Vivo
R$4.759,75
R$1.252,39
R$4.759,75
R$1.252,39
Elektro
R$138,38
R$154,13
R$138,38
R$154,13
SABESP
R$67,56
R$135,00
R$67,56
R$135,00
Data Ilha Honr.(07 e 08/2013)
R$1.500,00
R$1.500,00
R$8.007,21
R$8.007,21
R$80.809,15
DESPESAS VARIÁVEIS
R$54,94
R$54,94
Kalunga 2/2
GOL 2/5
R$199,00
R$235,30
R$199,00
R$235,30
Facebook USD 105,77
R$74,88
R$258,08
R$74,88
R$258,08
DIFERENÇA
Padaria Show pão (gelo)
R$52,00
R$52,00
Liquigás (fecam)
R$85,00
R$85,00
Ilha da Princesa material de consumo
Dominio Ilhabela cap.davela
R$29,90
R$30,00
R$29,90
R$30,00
Ilhapel (fecam)
R$21,80
R$21,80
Dominio Ilhabelatur
R$30,00
R$30,00
Imagem(banners fecam)
Vezt (camisetas fecam)
R$1.200,00
R$40,00
R$1.200,00
R$40,00
A cabra (locação fecam)
Aracati (agua)
R$72,00
R$10,00
R$72,00
R$10,00
Mareado
RJM(Fest. Do Camarão)
R$88,50
R$191,25
R$88,50
R$191,25
Wordl Printer (estabilizador)
Correio
R$55,00
R$54,11
R$55,00
R$54,11
Ilha Princesa (doação Pq estadual)
Monica (Repasse curso de ingles)
R$183,60
R$660,00
R$183,60
R$660,00
Bom custo
Ilha Deck(repasse boteco camarão)
R$181,74
R$3.164,00
R$181,74
R$3.164,00
Pastel do Zé(repasse boteco camarão)
Borrachudo (repasse boteco camarão)
R$5.445,00
R$6.338,00
R$5.445,00
R$6.338,00
Petropolis (fecam)
R$8.000,00
R$8.000,00
Salga (repasse boteco camarão)
R$2.394,00
R$2.394,00
Joãozinho (repasse boteco camarão)
Xaxaco(Seg. boteco do camarão)
R$3.359,00
R$6.792,00
R$3.359,00
R$6.792,00
Casa Flora (fecam)
Imagem (faixas fecam)
R$2.652,62
R$6.438,60
R$2.652,62
R$6.438,60
Fast Gelo (fecam)
Grafica Matsunaga (fecam)
R$1.518,00
R$7.000,00
R$1.518,00
R$7.000,00
DIFERENÇA
R$56.908,32
R$56.908,32
R$23.900,83
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/09/2014
R$1.271,77
R$(12,40)
R$1.271,77
R$(12,40)
Conta CEF cc 267-3
- 30/09/2014
R$20.745,31
R$1.896,15
R$20.745,31
R$1.896,15
R$23.900,83
FLUXO DE CAIXA DE AGOSTO/2014
R$868,61
Conta santander 13.00168-1 31/07/2014
R$14,26
R$15.241,51
Conta CEF cc 267-3
R$3.695,39
R$19.819,77
- 31/07/2014
TOTAL
REPASSE
EFETIVO
Engmet(Mello & Mello)
R$7.261,00
R$6.084,24
R$1.176,76
Unimed
Abrasel
R$3.861,76
R$210,00
R$3.655,22
R$206,54
R$210,00
R$633,00
R$555,00
R$78,00
R$2.975,00
R$1.865,00
R$1.110,00
serviços prestados
R$2.755,49
R$245,40
R$1.025,41
R$1.730,08
R$245,40
R$14.008,00
R$1.596,35
R$13.948,00
R$1.596,35
Facesp(accredito)
CREDITO Turismo ref c/c
R$616,60
R$13.500,00
R$616,60
R$13.500,00
CITI
R$640,00
R$990,00
R$640,00
R$990,00
Facesp Cert. Digital
R$2.216,00
R$112,05
R$2.216,00
R$112,05
Patrocinio Petropolis
Dev. Cheque a maior
R$5.000,00
R$86,16
R$5.000,00
R$86,16
Saque Banco
Selo verde
R$5.500,00
R$20,00
R$5.500,00
R$20,00
Vinho
R$280,00
R$280,00
Curso de Ingles
R$900,00
R$900,00
Cerveja
MAPAS
R$187,50
R$107,65
R$187,50
R$107,65
Vendas boteco do camarão
R$183.164,38
R$13,95
R$183.164,38
R$13,95
Rend.aplicação Caixa Ec.Federal
Dev. Troco Boteco do Camarão
R$87,36
R$2.531,00
R$87,36
R$2.531,00
cartas scpc
Atestados de antecedentes criminais
R$95,20
R$30,00
R$93,80
R$30,00
TOTAL ARRECADADO
R$249.623,85
R$13.184,87
R$236.438,98
R$256.258,75
Salarios
R$3.740,00
R$3.740,00
encargos
PIS
R$2.623,96
R$56,32
R$2.623,96
R$56,32
Vale alimentação
Vale transporte(fenix)
R$1.584,00
R$270,00
R$1.584,00
R$270,00
R$106,50
R$8.380,78
R$106,50
R$8.380,78
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
COFINS
R$247.877,97
R$77,00
R$30,18
R$77,00
R$30,18
FACESP
R$50,00
R$50,00
TOTAL
R$157,18
R$157,18
R$247.720,79
boletos
R$593,21
R$593,21
IOF (tranf exterior)
R$175,59
R$175,59
IOF
Variação Cambial
R$3,29
R$5,00
R$3,29
R$5,00
enc.lim credito
custos bancários
R$5,24
R$149,55
R$5,24
R$149,55
DIFERENÇA
R$931,88
R$931,88
R$246.788,91
DESPESAS FIXAS
R$4.759,75
R$4.759,75
Vivo
R$1.224,19
R$137,15
R$1.224,19
R$137,15
Elektro
SABESP
R$137,68
R$67,56
R$137,68
R$67,56
R$135,00
R$1.500,00
R$135,00
R$1.500,00
R$7.961,33
R$7.961,33
DIFERENÇA
R$238.827,58
DESPESAS VARIÁVEIS
Casas Bahia 12/12 (compra cancelada)
R$104,38
R$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 10/10
Casas Bahia (telefones)
R$126,95
R$143,78
R$126,95
R$143,78
Avianca 1/10 - Passagem Jamesson fecam
Hotel booking Argentina fit
R$54,94
R$2.673,50
R$54,94
R$2.673,50
Kalunga tonner 1/2
Kalunga tonner 1/2 (deb.dobrado)
R$99,50
R$99,50
R$99,50
R$99,50
Gol transp aereos 1/5 (fit)
Gol transp aereos (fit)
R$235,30
R$556,52
R$235,30
R$556,52
Carolina s.Braun (Aracati agua)
R$78,83
R$40,00
R$78,83
R$40,00
Ilha da Princesa
Lig eletronicos (central)
R$495,44
R$182,80
R$495,44
R$182,80
Troco Boteco do Camarão
João Masten ( fecam)
R$2.531,00
R$150,00
R$2.531,00
R$150,00
Hdraulica fecam
Correio
R$100,00
R$56,32
R$100,00
R$56,32
Josemar (central e ilumiação)
P.Praia do Portinho (almoço)
R$100,00
R$335,61
R$100,00
R$335,61
Tau Grafica (Festival do Camarão)
Tia Baíca (repasse boteco)
R$4.058,61
R$2.147,00
R$4.058,61
R$2.147,00
Editora Matsunaga (fecam)
R$1.060,34
R$1.060,34
Doplasel (fecam - taça)
R$380,00
R$380,00
Jamesson (Transporte fecam)
Jamessom (ajuda de custo)
R$99,75
R$1.000,00
R$99,75
R$1.000,00
Balsa (fecam)
R$15,00
R$15,00
Quintal do Barão(rep.fecam)
R$2.031,00
R$2.031,00
Pedaço de Quê (rep. Fecam)
Pescador (rep.fecam)
R$11.561,00
R$9.623,00
R$11.561,00
R$9.623,00
Gato Negro rep.fecam)
Spani (fecam)
R$4.206,00
R$341,40
R$4.206,00
R$341,40
Transportes varios fecam
Reembl desp.div fecam (Rose)
R$500,00
R$50,47
R$500,00
R$50,47
Tecsin (cartões e ribon colorido)
Ilhapel (fecam)
R$619,00
R$38,00
R$619,00
R$38,00
Real da Ilha (fecam)
Reembl Leopoldo (matl fecam)
R$4,00
R$25,00
R$4,00
R$25,00
Wilson Manut computador
Frade (fecam)
R$130,00
R$24,27
R$130,00
R$24,27
Ricardo Ferreira(camisetas fecam)
Ilha Norte (Fecam)
R$1.160,00
R$17,95
R$1.160,00
R$17,95
Baepi (fecam)
R$6,64
R$6,64
Ilha Sat (adaptador)
R$14,00
R$14,00
World printer (cartucho)
Bom custo
R$36,00
R$126,68
R$36,00
R$126,68
Jose Roberto Santos (Eletricista)
Joaõ Mastem (comissão patroc.Petropolis)
R$60,00
R$4.500,00
R$60,00
R$4.500,00
Nhackombe (repsse boteco)
Aracati (gelo fecam)
R$7.372,00
R$104,50
R$7.372,00
R$104,50
Staff (Fecam - vários)
Borrachudo (repasse boteco)
R$5.595,00
R$150,00
R$5.595,00
R$150,00
Zerbeto (gelo)
Portu Brasil (repasse boteco)
R$18,00
R$5.171,00
R$18,00
R$5.171,00
checkup car (aluguel de carro-fecam)
Joãozinho ( camarão boteco)
R$80,00
R$28,00
R$80,00
R$28,00
La bella (loc mesas fecam)
Costa vip(fecam)
R$7.160,00
R$1.000,00
R$7.160,00
R$1.000,00
Rafael Perrechil(site gastronomia fecam)
Petropolis Fecam
R$900,00
R$1.020,00
R$900,00
R$1.020,00
Makis Place (repasse boteco)
Point do Acarajé(repasse boteco)
R$4.518,00
R$7.647,00
R$4.518,00
R$7.647,00
Casa Flora 2/3 (fecam)
Capitano (repasse boteco)
R$5.305,25
R$3.283,00
R$5.305,25
R$3.283,00
Kanoa(repasse boteco)
Monica (ingles)
R$2.133,00
R$840,00
R$2.133,00
R$840,00
Salga (repasse boteco)
R$1.609,00
R$1.609,00
Cabra (locção de pratos fecam)
R$300,00
R$300,00
Cobra d'agua (fecam)
Chef Tonhão (fecam - paella)
R$781,52
R$2.357,50
R$781,52
R$2.357,50
Bartatas ( repasse boteco)
R$4.926,00
R$4.926,00
blu Bar (repasse boteco)
R$5.390,00
R$5.390,00
Copacabana (repasse boteco)
Viana (repasse boteco)
R$5.818,00
R$11.856,00
R$5.818,00
R$11.856,00
Braguinha (cam. Reg.camarão)
Barba (repasse boteco)
R$1.300,00
R$11.708,00
R$1.300,00
R$11.708,00
Nova Iorqui(repasse boteco)
Creperia (repasse boteco)
R$9.452,00
R$8.903,00
R$9.452,00
R$8.903,00
Henrique (ajudante Mané)
Saque Banco
R$600,00
R$5.500,00
R$600,00
R$5.500,00
cheque emitido a maior
R$86,16
R$174.911,41
R$86,16
R$174.911,41
DIFERENÇA
R$63.916,17
R$1.570,56
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/08/2014
R$0,93
R$31.206,54
Conta CEF cc 267-3
R$31.138,14
- 31/08/2014
R$63.916,17
FLUXO DE CAIXA DE JULHO/2014
Conta santander 13.00168-1 30/06/2014
R$1.052,10
R$21,26
Conta CEF cc 267-3
- 30/06/2014
R$18.767,38
R$1.009,64
TOTAL
REPASSE
R$20.850,38
EFETIVO
Unimed
R$7.404,00
R$3.795,76
R$5.366,90
R$3.594,23
R$2.037,10
R$201,53
Abrasel
R$330,00
R$567,00
R$120,00
R$210,00
R$567,00
Devolução cartorio
R$2.435,00
R$53,15
R$1.742,50
R$692,50
R$53,15
Devolução Vale Angela
R$22,48
R$1.948,24
serviços prestados
R$166,20
R$13.455,50
R$166,20
R$13.455,50
Facesp(accredito)
R$853,65
R$563,23
R$853,65
R$563,23
R$1.108,30
R$22,48
R$839,94
CITI
R$700,00
R$700,00
R$990,00
R$990,00
Variação Cambial
R$1,02
R$2.294,90
R$1,02
R$2.294,90
Facesp Cert. Digital
R$146,08
R$146,08
Convites festa de posse
R$150,00
R$150,00
Venda de cerveja
Curso de Ingles
R$130,50
R$225,00
R$130,50
R$225,00
MAPAS
R$169,45
R$4,02
R$169,45
R$4,02
cartas scpc
R$20,30
R$75,60
R$20,30
R$75,60
TOTAL ARRECADADO
R$47,00
R$36.548,08
R$11.931,93
R$47,00
R$24.616,15
R$45.466,53
Salarios
Férias
R$4.974,00
R$2.263,00
R$4.974,00
R$2.263,00
encargos
PIS
R$2.781,01
R$59,93
R$2.781,01
R$59,93
Vale alimentação
R$1.584,00
R$1.584,00
Vale transporte
R$270,00
R$270,00
Adto de salario
R$20,00
R$117,80
R$20,00
R$117,80
DIFERENÇA
R$12.069,74
R$33.396,79
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$66,72
R$66,72
COFINS
FACESP
R$37,23
R$68,00
R$37,23
R$68,00
FACESP CERT DIGITAL
R$13,90
R$13,90
TOTAL
R$185,85
R$33.210,94
boletos
R$609,63
R$609,63
IOF (tranf exterior)
custos bancários
R$74,20
R$179,80
R$74,20
R$179,80
DIFERENÇA
R$863,63
R$32.347,31
DESPESAS FIXAS
R$4.633,03
R$4.633,03
Vivo
R$1.078,62
R$112,12
R$1.078,62
R$112,12
Elektro
R$103,97
R$103,97
SABESP
R$67,56
R$67,56
Data Ilha Honr.(11/2013)
R$135,00
R$135,00
R$1.500,00
R$1.500,00
R$7.630,30
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$24.717,01
R$104,38
R$126,95
R$104,38
R$126,95
TAP 5/5
GOL 5/5
R$337,45
R$55,96
R$337,45
R$55,96
Kalunga tonner 2/2
Facebook USD 501,34
R$98,45
R$1.020,70
R$98,45
R$1.020,70
Support USD 19,42
Google USD 41,97
R$45,05
R$97,37
R$45,05
R$97,37
World Printer(diversos)
R$20,00
R$302,00
R$20,00
R$302,00
Bom custo
Magali Nicolim ME (Boteco Cultural)
R$95,78
R$79,50
R$95,78
R$79,50
Dom.Gastron.em Ilhabela
R$30,00
R$30,00
Dom..Ilhabela tour
R$30,00
R$30,00
Dom.Ilha da gastronomia
Dom.Boteco do Camarão
R$30,00
R$30,00
R$30,00
R$30,00
Dom.Acilhabela
Rafael Perrechil ( Site Fecam)
R$30,00
R$600,00
R$30,00
R$600,00
Local Web
Leopoldo P Neto(transp folder fecam)
R$50,00
R$200,00
R$50,00
R$200,00
Credito Chip Tablet
Imagem ( Baners boteco cultural)
R$14,00
R$955,00
R$14,00
R$955,00
Correio
Artur Auto peças (cola)
R$81,92
R$7,00
R$81,92
R$7,00
Cartorio
Tau Grafica (Festival do Camarão)
R$164,57
R$120,00
R$164,57
R$120,00
Wilson Tavares (manut computador)
R$140,00
R$31,16
R$140,00
R$31,16
DIFERENÇA
R$4.897,24
R$19.819,77
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/07/2014
R$868,61
R$14,26
Conta CEF cc 267-3
- 31/07/2014
R$15.241,51
R$3.695,39
R$19.819,77
R$1.222,68
Conta santander 13.00168-1 31/05/2014
R$56,38
R$19.170,27
Conta CEF cc 267-3
R$638,00
R$21.087,33
- 31/05/2014
ARRECADAÇÃO JUNHO/2014
TOTAL
R$6.545,00
REPASSE
R$5.357,36
EFETIVO
R$1.187,64
Unimed
Abrasel
R$3.475,42
R$120,00
R$3.614,56
R$270,00
R$(139,14)
R$(150,00)
R$555,00
R$2.560,00
R$1.137,00
R$2.160,00
R$(582,00)
R$400,00
Devolução Vale
R$40,00
R$2.033,77
R$40,00
R$983,86
R$R$1.049,91
serviços prestados
R$190,95
R$12.944,50
R$190,95
R$12.944,50
Facesp(accredito)
R$1.080,00
R$488,07
R$1.080,00
R$488,07
R$-
CITI
R$555,00
R$555,00
Ucharia
R$990,00
R$200,00
R$990,00
R$200,00
Dev. Troco boteco cultual
R$2.499,10
R$530,00
R$2.499,10
R$530,00
Convites festa de posse
Venda de cerveja
R$825,00
R$22,50
R$825,00
R$22,50
Boteco Cultural taxas
Vendas Boteco Cultural
R$1.625,00
R$18.616,20
R$1.625,00
R$18.616,20
MAPAS
R$76,00
R$4,73
R$76,00
R$4,73
cartas scpc
R$49,10
R$49,10
TOTAL ARRECADADO
R$18,00
R$56.043,34
R$18,00
R$42.480,56
R$13.562,78
R$63.567,89
Salarios
Férias
R$2.996,00
R$2.996,00
encargos
PIS
R$2.728,14
R$58,45
R$2.728,14
R$58,45
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.584,00
R$270,00
R$1.584,00
R$270,00
Sindicato
R$115,69
R$115,69
R$110,20
R$110,20
DIFERENÇA
R$7.862,48
R$55.705,41
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$65,88
R$65,88
COFINS
FACESP
R$40,29
R$50,00
R$40,29
R$50,00
FACESP CERT DIGITAL
R$109,01
R$109,01
TOTAL
R$265,18
R$55.440,23
boletos
R$554,29
R$554,29
IOF
Encargos limite
R$24,06
R$69,54
R$24,06
R$69,54
IOF (trsnf exterior)
Imposto de renda stand fit
R$5,04
R$5,04
custos bancários
R$149,79
R$149,79
R$802,72
DIFERENÇA
R$54.637,51
DESPESAS FIXAS
Vivo
R$4.468,87
R$1.052,60
R$4.468,87
R$1.052,60
Elektro
R$122,92
R$623,50
R$122,92
R$623,50
SABESP
R$67,56
R$135,00
R$67,56
R$135,00
Data Ilha Honr.(11/2013)
R$799,00
R$1.500,00
R$799,00
R$1.500,00
DIFERENÇA
R$8.769,45
R$45.868,06
DESPESAS VARIÁVEIS
R$104,38
R$104,38
TAP 4/5
R$126,95
R$337,45
R$126,95
R$337,45
GOL 4/5
Kalunga tonner 1/2
R$55,96
R$98,45
R$55,96
R$98,45
Facebook USD 33,94
Alug Tendas( Boteco cultural)
R$79,08
R$1.500,00
R$79,08
R$1.500,00
Tecsin
R$20,00
R$418,40
R$20,00
R$418,40
World Printer
Bom custo
R$36,00
R$116,74
R$36,00
R$116,74
Ilha Soft
R$28,50
R$28,50
Dois Irmãos
R$31,99
R$31,99
Mario L da Silva (fdo social cobertor)
Contratados Boteco Cultual
R$240,00
R$650,00
R$240,00
R$650,00
Feira Fóz de Iguaçu(MSGP)
R$700,00
R$700,00
Boteco Cultural troco
R$530,00
R$530,00
Petropolis
Zerbeto & Filhos (gelo)
R$2.870,00
R$32,00
R$2.870,00
R$32,00
Itapemar (festa de posse)
Local Web
R$3.000,00
R$50,00
R$3.000,00
R$50,00
Baepi (Boteco cultural)
Repasse Rest. Boteco Cultural
R$10,80
R$11.597,00
R$10,80
R$11.597,00
Check-up car (loc carro Brasil/Sabor)
Ilha Norte (Boteco Cultural)
R$117,00
R$85,60
R$117,00
R$85,60
Loja do 1,99
Mareado
R$2,00
R$0,90
R$2,00
R$0,90
Cartorio
Tau Grafica (Boteco Cultural)
R$121,50
R$720,00
R$121,50
R$720,00
Aracati (Boteco Cultural)
Sebstião (trio brasil festa de posse)
R$660,00
R$650,00
R$660,00
R$650,00
R$26,98
R$26,98
R$25.017,68
DIFERENÇA
R$1.052,10
R$20.850,38
R$1.052,10
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/06/2014
R$21,26
R$18.767,38
R$21,26
R$18.767,38
Conta CEF cc 267-3
R$1.009,64
R$1.009,64
R$20.850,38
- 30/06/2014
R$1.638,55
Conta santander 13.00168-1 30/04/2014
R$80,91
R$19.868,21
Conta CEF cc 267-3
R$10.515,44
R$32.103,11
- 30/04/2014
ARRECADAÇÃO MAIO/2014
TOTAL
R$6.812,00
REPASSE
R$5.555,52
EFETIVO
R$1.256,48
Unimed
Abrasel
R$4.072,10
R$120,00
R$3.533,24
R$538,86
R$120,00
R$564,00
R$3.510,00
R$558,00
R$2.539,50
R$6,00
R$970,50
Contribuição Ucharia
R$40,00
R$2.361,15
R$1.030,81
R$40,00
R$1.330,34
serviços prestados
R$308,00
R$308,00
R$13.320,00
R$13.320,00
Facesp(accredito)
R$760,00
R$473,38
R$760,00
R$473,38
CITI
R$675,00
R$675,00
R$990,00
R$990,00
Imprensa Livre
R$1,75
R$2.444,00
R$1,75
R$2.444,00
Boteco Cultural
Troco cheque a maior
R$1.000,00
R$139,02
R$1.000,00
R$139,02
Dev. Multa Indevida
Campanha do Agasalho
R$26,21
R$90,00
MAPAS
R$160,00
R$5,90
R$160,00
R$5,90
cartas scpc
R$60,90
R$36,00
R$60,90
R$36,00
TOTAL ARRECADADO
R$37.969,41
R$26,21
R$13.243,28
R$R$90,00
R$24.726,13
R$56.829,24
Salarios
R$4.282,00
R$4.282,00
Férias
R$1.288,00
R$1.288,00
encargos
R$2.528,06
R$2.528,06
PIS
Vale alimentação
R$53,65
R$1.584,00
R$53,65
R$1.584,00
R$95,10
R$95,10
R$9.830,81
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
R$46.998,43
DARF IRRF
COFINS
R$65,88
R$36,60
R$65,88
R$36,60
FACESP
FACESP CERT DIGITAL
R$68,00
R$68,00
TOTAL
R$170,48
R$46.827,95
boletos
R$596,65
R$36,60
R$596,65
R$36,60
Juros e juros de móra
Multa Moratoria
R$15,76
R$41,97
R$15,76
R$41,97
Imposto de renda stand fit
custos bancários
R$3.210,67
R$147,04
R$3.210,67
R$147,04
DIFERENÇA
R$4.048,69
R$42.779,26
DESPESAS FIXAS
R$4.468,87
R$4.468,87
Vivo
R$947,96
R$153,40
R$947,96
R$153,40
Elektro
R$233,56
R$233,56
SABESP
R$67,56
R$67,56
R$135,00
R$1.333,20
R$135,00
R$1.333,20
R$1.500,00
R$1.500,00
R$8.839,55
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$33.939,71
R$104,38
R$126,95
R$104,38
R$126,95
TAP 3/5
GOL 3/5
R$337,45
R$55,96
R$337,45
R$55,96
Kalunga tonner
Alug Tendas( Boteco cultural)
R$202,03
R$1.500,00
R$202,03
R$1.500,00
FÉRIAS ARGENTINAS S/A(Stand Fit)
R$40,00
R$9.632,00
R$40,00
R$9.632,00
Correio
R$37,60
R$37,60
Bom custo
R$94,83
R$94,83
Petropolis
Mareado
R$43,47
R$22,90
R$43,47
R$22,90
Lonardo Souza (rep.egmet)
World Printer (tinta impressora)
R$114,00
R$79,00
R$114,00
R$79,00
Tecsin
Frade
R$312,00
R$14,34
R$312,00
R$14,34
R$135,47
R$135,47
R$12.852,38
DIFERENÇA
R$1.222,08
R$21.087,33
R$1.222,68
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/05/2014
R$56,38
R$19.170,27
R$56,38
R$19.170,27
Conta CEF cc 267-3
R$638,00
R$638,00
R$21.087,33
- 31/05/2014
R$928,04
Conta santander 13.00168-1 31/03/2014
R$54,91
R$23.720,28
Conta CEF cc 267-3
R$4.820,56
R$29.523,79
- 31/03/2014
ARRECADAÇÃO ABRIL/2014
TOTAL
REPASSE
EFETIVO
R$6.836,00
R$4.216,62
R$2.619,38
Unimed
Abrasel
R$3.706,11
R$150,00
R$3.511,40
R$180,00
R$194,71
R$(30,00)
R$573,00
R$579,00
R$(6,00)
R$5.220,00
R$3.500,00
R$1.720,00
Credito variação cambial
R$28,62
R$1.925,45
R$1.030,81
R$28,62
R$894,64
serviços prestados
R$325,30
R$13.551,00
R$325,30
R$13.551,00
Facesp(accredito)
R$800,00
R$469,04
R$800,00
R$469,04
CITI
R$635,00
R$(85,26)
R$635,00
Imprensa Livre
R$990,00
R$6,75
R$990,00
R$6,75
Sêlo verde
R$2.574,00
R$30,00
R$2.574,00
R$30,00
MAPAS
R$292,00
R$7,21
R$292,00
R$7,21
R$9,78
R$9,78
cartas scpc
R$74,70
R$74,70
TOTAL ARRECADADO
R$44,00
R$38.247,96
R$85,26
R$13.103,09
R$44,00
R$25.144,87
R$54.668,66
Salarios
Férias
R$4.296,00
R$1.751,00
R$4.296,00
R$1.751,00
encargos
PIS
R$2.324,17
R$49,57
R$2.324,17
R$49,57
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.584,00
R$261,50
R$1.584,00
R$261,50
Sindicato
R$143,92
R$58,90
R$143,92
R$58,90
DIFERENÇA
R$10.469,06
R$44.199,60
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$65,88
R$65,88
COFINS
FACESP
R$33,30
R$50,00
R$33,30
R$50,00
TOTAL
boletos
R$149,18
R$44.050,42
R$634,41
R$634,41
custos bancários
R$116,10
R$116,10
DIFERENÇA
R$750,51
R$43.299,91
DESPESAS FIXAS
R$4.461,87
R$4.461,87
Vivo
R$1.179,26
R$181,64
R$1.179,26
R$181,64
Elektro
SABESP
R$486,27
R$67,56
R$486,27
R$67,56
R$135,00
R$1.500,00
R$135,00
R$1.500,00
DIFERENÇA
R$8.011,60
R$35.288,31
DESPESAS VARIÁVEIS
R$104,38
R$104,38
TAP 2/5
R$126,95
R$337,45
R$126,95
R$337,45
GOL 2/5
Magali Nicolim Me
R$55,96
R$15,20
R$55,96
R$15,20
R$60,00
R$60,00
Marcia Flores
R$78,00
R$78,00
Floricultura Xinita
Correio
R$200,00
R$18,41
R$200,00
R$18,41
Bom custo
Fernando E.S.Junior(Data Show)
R$84,28
R$650,00
R$84,28
R$650,00
Roberto (eletricista)
Wilson ( Cortador de grama)
R$30,00
R$30,00
R$30,00
R$30,00
Ronaldo Barbosa (roteador config)
World Printer (tinta impressora)
R$40,00
R$164,00
R$40,00
R$164,00
Grafica Matsunaga (Mapas) 2/2
R$1.159,92
R$30,65
R$1.159,92
R$30,65
DIFERENÇA
R$3.185,20
R$32.103,11
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/04/2014
R$1.638,55
R$80,91
R$1.638,55
R$80,91
Conta CEF cc 267-3
- 30/04/2014
R$19.868,21
R$10.515,44
R$19.868,21
R$10.515,44
R$32.103,11
R$1.061,39
Conta santander 13.00168-1 28/02/2014
R$78,91
R$27.510,40
Conta CEF cc 267-3
R$4.217,05
R$32.867,75
- 28/02/2014
TOTAL
REPASSE
EFETIVO
R$5.441,00
R$4.718,58
R$722,42
Unimed
Abrasel
R$3.685,76
R$180,00
R$3.612,45
R$210,00
R$73,31
R$(30,00)
R$558,00
R$2.915,00
R$626,40
R$3.092,50
R$(68,40)
R$(177,50)
Facesp cert.digital
R$98,92
R$2.061,71
R$1.148,86
R$98,92
R$912,85
serviços prestados
R$197,20
R$13.524,00
R$197,20
R$13.524,00
Facesp(accredito)
R$700,00
R$334,31
R$700,00
R$334,31
CITI
R$795,00
R$990,00
R$795,00
R$990,00
Imprensa Livre
R$3,50
R$2.540,00
MAPAS
R$256,95
R$256,95
R$9,36
R$9,36
cartas scpc
R$21,86
R$162,30
R$21,86
R$162,30
TOTAL ARRECADADO
R$44,00
R$34.518,87
R$44,00
R$21.096,08
R$14,00
R$13.422,79
R$(10,50)
R$2.540,00
R$53.963,83
Salarios
encargos
R$4.376,00
R$2.292,53
R$4.376,00
R$2.292,53
PIS
Vale alimentação
R$50,26
R$1.584,00
R$50,26
R$1.584,00
Vale transporte
R$270,00
R$49,60
R$270,00
R$49,60
DIFERENÇA
R$8.622,39
R$45.341,44
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$65,88
R$65,88
COFINS
FACESP
R$53,81
R$68,00
R$53,81
R$68,00
FACESP CERT DIGITAL
R$98,91
R$173,81
R$98,91
R$173,81
TOTAL
R$460,41
R$44.881,03
boletos
R$591,40
R$591,40
custos bancários
R$75,16
R$120,60
R$75,16
R$120,60
R$787,16
DIFERENÇA
R$44.093,87
DESPESAS FIXAS
R$4.461,87
R$4.461,87
Vivo
R$1.281,78
R$128,96
R$1.281,78
R$128,96
Elektro
SABESP
R$596,95
R$67,56
R$596,95
R$67,56
R$135,00
R$1.066,56
R$135,00
R$1.066,56
R$1.500,00
R$1.500,00
R$9.238,68
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$34.855,19
R$104,38
R$126,95
R$104,38
R$126,95
TAP 1/5
R$337,47
R$337,47
GOL 1/5
R$55,96
R$55,96
GOL
Incr.congresso Bonito
R$79,50
R$1.178,19
R$79,50
R$1.178,19
RJM
R$6,80
R$80,00
R$6,80
R$80,00
Tecsin (Ribon e cartões)
Ilhabela shopping
R$609,00
R$84,24
R$609,00
R$84,24
Correio
Bom custo
R$37,91
R$168,30
R$37,91
R$168,30
Só Plastico
Mareado
R$7,60
R$52,60
R$7,60
R$52,60
Marcelo Faria (Conserto Lâmpada)
Padre Daniel Inacio (contr.igreja
R$100,00
R$1.100,00
R$100,00
R$1.100,00
World Printer (Cabo USB)
Grafica Matsunaga (Mapas) 1/2
R$25,00
R$1.159,93
R$25,00
R$1.159,93
R$17,57
R$17,57
R$5.331,40
DIFERENÇA
R$928,04
R$29.523,79
R$928,04
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/03/2014
R$54,91
R$23.720,28
R$54,91
R$23.720,28
Conta CEF cc 267-3
R$4.820,56
R$4.820,56
R$29.523,79
- 31/03/2014
R$1.023,98
Conta santander 13.00168-1 31/01/2014
R$142,91
Conta CEF cc 267-3
- 31/01/2014
R$27.724,74
R$1.495,73
ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2014
TOTAL
REPASSE
R$30.387,36
EFETIVO
Unimed
R$5.919,00
R$3.571,71
R$5.666,20
R$3.126,72
R$252,80
R$444,99
Abrasel
R$210,00
R$579,00
R$210,00
R$1.174,00
R$R$(595,00)
Selo verde
R$3.985,00
R$80,00
R$3.065,00
R$920,00
R$80,00
serviços prestados
R$2.250,83
R$443,40
R$900,25
R$1.350,58
R$443,40
mesalidades pagas em atraso
R$13.875,00
R$640,00
R$13.875,00
R$640,00
Contribuição Igreja
R$1.100,00
R$1.100,00
Facesp(accredito)
R$282,29
R$282,29
CITI
R$545,00
R$(20,16)
R$545,00
Imprensa Livre
R$990,00
R$16,50
R$990,00
R$16,50
Proe
R$2.570,00
R$43,34
R$2.570,00
R$43,34
cartas scpc
R$10,65
R$325,35
R$10,65
R$325,35
TOTAL ARRECADADO
R$41,50
R$37.478,57
R$41,50
R$23.316,24
R$20,16
R$14.162,33
R$53.703,60
Salarios
encargos
R$4.543,00
R$2.403,93
R$4.543,00
R$2.403,93
PIS
Vale alimentação
R$51,37
R$1.584,00
R$51,37
R$1.584,00
Vale transporte
R$270,00
R$70,50
R$270,00
R$70,50
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$8.922,80
R$44.780,80
R$65,88
R$65,88
COFINS
R$57,49
R$57,49
FACESP
R$50,00
R$50,00
FACESP CERT DIGITAL
TOTAL
R$269,10
R$269,10
R$442,47
R$44.338,33
boletos
custos bancários
R$620,98
R$170,63
R$620,98
R$170,63
DIFERENÇA
R$791,61
R$43.546,72
DESPESAS FIXAS
R$4.461,87
R$4.461,87
Vivo
R$1.232,91
R$419,28
R$1.232,91
R$419,28
Elektro
SABESP
R$597,54
R$67,56
R$597,54
R$67,56
R$135,00
R$1.066,56
R$135,00
R$1.066,56
R$1.500,00
R$1.500,00
R$9.480,72
DIFERENÇA
R$34.066,00
DESPESAS VARIÁVEIS
R$104,38
R$126,95
R$104,38
R$126,95
anuidade c/c 4/4
Kalunga toner
R$34,50
R$184,82
R$34,50
R$184,82
Correio
Aracati (agua)
R$36,80
R$100,00
R$36,80
R$100,00
Wilson (conserto computador)
Imagem comunicação visual
R$70,00
R$135,00
R$70,00
R$135,00
Bom custo papelaria
Henrique crediario (ventilador)
R$61,20
R$154,00
R$61,20
R$154,00
World printer
R$170,00
R$20,60
R$170,00
R$20,60
DIFERENÇA
R$1.198,25
R$32.867,75
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 28/02/2014
R$1.061,39
R$78,91
R$1.061,39
R$78,91
Conta CEF cc 267-3
- 28/02/2014
R$27.510,40
R$4.217,05
R$27.510,40
R$4.217,05
R$32.867,75
R$1.108,61
Conta santander 13.00168-1 31/12/2013
R$(0,09)
R$25.548,06
Conta CEF cc 267-3
R$603,31
- 31/12/2013
R$27.259,89
TOTAL
R$6.910,00
REPASSE
R$4.936,80
EFETIVO
R$1.973,20
Unimed
Abrasel
R$3.330,55
R$210,00
R$3.145,54
R$270,00
R$185,01
R$(60,00)
R$626,40
R$2.285,00
R$1.209,96
R$1.467,50
R$(583,56)
R$817,50
Selo verde
R$270,00
R$2.357,48
R$763,17
R$270,00
R$1.594,31
serviços prestados
R$322,00
R$14.793,00
R$322,00
R$14.793,00
Delphin (Cert digital)
R$1.296,00
R$1.296,00
R$(74,40)
Facesp(accredito)
Juros e multa
R$279,37
R$16,43
R$279,37
R$16,43
CITI
R$500,00
R$500,00
R$990,00
R$990,00
Imprensa Livre
R$8,75
R$2.710,00
Reembl. Telefone
R$2,03
R$11,68
R$2,03
R$11,68
cartas scpc
R$108,00
R$57,00
R$108,00
R$57,00
TOTAL ARRECADADO
R$37.083,69
R$74,40
R$12,65
R$11.880,02
R$(3,90)
R$2.710,00
R$25.203,67
R$52.463,56
Salarios
R$4.466,00
R$4.466,00
encargos
PIS
R$2.413,62
R$49,41
R$2.413,62
R$49,41
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.584,00
R$280,00
R$1.584,00
R$280,00
Sindicato
R$62,40
R$62,40
DIFERENÇA
R$8.855,43
R$43.608,13
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$65,88
R$65,88
COFINS
FACESP
R$42,10
R$68,00
R$42,10
R$68,00
ISS
TOTAL
R$175,98
R$43.432,15
boletos
R$610,00
R$610,00
R$155,10
R$155,10
R$765,10
Juros e IOF
custos bancários
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
R$42.667,05
Vivo
R$4.461,87
R$1.338,87
R$4.461,87
R$1.338,87
Elektro
R$219,07
R$629,83
R$219,07
R$629,83
SABESP
R$68,62
R$165,00
R$68,62
R$165,00
R$1.078,56
R$1.500,00
R$1.078,56
R$1.500,00
DIFERENÇA
R$9.461,82
R$33.205,23
DESPESAS VARIÁVEIS
R$104,38
R$104,38
anuidade c/c 3/4
R$126,95
R$34,50
R$126,95
R$34,50
Supermercado do Pai
Correio
R$15,84
R$31,10
R$15,84
R$31,10
Aracati (agua)
So Plastico
R$70,00
R$3,60
R$70,00
R$3,60
Dominio site selo verde
Bom custo papelaria
R$30,00
R$146,28
R$30,00
R$146,28
Ivan m. de Lima(Arte guia com.varejista)
World printer
R$600,00
R$146,00
R$600,00
R$146,00
Atlantica (frafica guia varejista)
R$1.410,00
R$99,22
R$1.410,00
R$99,22
DIFERENÇA
R$2.817,87
R$30.387,36
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/01/2014
R$1.023,98
R$142,91
R$1.023,98
R$142,91
Conta CEF cc 267-3
- 30/01/2014
R$27.724,74
R$1.495,73
R$27.724,74
R$1.495,73
R$30.387,36
Conta santander 13.00168-1 30/11/2013
R$693,15
R$24,32
R$32.837,16
Conta CEF cc 267-3
R$755,22
- 30/11/2013
TOTAL
REPASSE
R$34.309,85
EFETIVO
Unimed
R$6.171,00
R$3.330,59
R$4.984,00
R$3.147,08
R$1.187,00
R$183,51
Abrasel
R$120,00
R$560,00
R$180,00
R$594,00
R$(60,00)
R$(34,00)
Selo verde
R$3.240,00
R$1.860,00
R$2.010,00
R$4.223,20
R$1.230,00
R$(2.363,20)
serviços prestados
R$1.849,64
R$207,60
R$654,03
R$1.195,61
R$207,60
R$13.747,50
R$480,00
R$13.747,50
R$480,00
Facesp Cert. Digitaç
Facesp(accredito)
R$61,86
R$254,26
R$61,86
R$254,26
Juros e multa
R$23,90
R$23,90
CITI
R$435,00
R$435,00
Imprensa Livre
R$990,00
R$6,00
Reembl. Telefone
R$2.286,00
R$1,91
R$2.286,00
R$1,91
cartas scpc
R$12,65
R$71,45
R$12,65
R$71,45
TOTAL ARRECADADO
R$75,00
R$35.784,36
R$9,45
R$15.801,76
R$990,00
R$(3,45)
R$75,00
R$19.982,60
R$54.292,45
Salarios
encargos
R$5.062,00
R$4.507,61
R$5.062,00
R$4.507,61
PIS
1a parc. 13 o salario
R$55,13
R$2.097,00
R$55,13
R$2.097,00
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.884,00
R$280,00
R$1.884,00
R$280,00
Sindicato
R$129,52
R$33,60
R$129,52
R$33,60
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$14.048,86
R$40.243,59
R$65,88
R$65,88
COFINS
R$40,49
R$40,49
FACESP e certificado digital
R$74,42
R$74,42
TOTAL
R$180,79
R$40.062,80
boletos
R$591,46
R$591,46
Juros e IOF
custos bancários
R$0,41
R$124,50
R$0,41
R$124,50
DIFERENÇA
R$716,37
R$39.346,43
DESPESAS FIXAS
R$4.461,87
R$4.461,87
Vivo
Elektro
R$1.234,08
R$110,98
R$1.234,08
R$110,98
SABESP
R$65,50
R$135,00
R$65,50
R$135,00
Data Ilha Honr.(09 à 12/12 e 01 e 02/2013)
Assessoria (Julio Buzi)
R$3.508,30
R$1.500,00
R$3.508,30
R$1.500,00
DIFERENÇA
R$11.015,73
R$28.330,70
DESPESAS VARIÁVEIS
R$104,38
R$104,38
Lan Chile (passagem e taxas fit)05/05
R$126,95
R$138,81
R$126,95
R$138,81
anuidade c/c 2/4
Supermercado do Pai
R$34,50
R$23,76
R$34,50
R$23,76
Kalunga
Julio Buzzi(Reembldesp.guia)
R$192,00
R$154,42
R$192,00
R$154,42
Bom custo papelaria
Reembl desp reunião caragua
R$153,25
R$70,10
R$153,25
R$70,10
R$72,64
R$72,64
R$1.070,81
DIFERENÇA
R$1.108,61
R$27.259,89
R$1.108,61
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/12/2013
R$(0,09)
R$25.548,06
R$(0,09)
R$25.548,06
Conta CEF cc 267-3
R$603,31
R$603,31
R$27.259,89
- 31/12/2013
R$1.347,19
Conta santander 13.00168-1 31/10/2013
R$(7,76)
R$24.734,57
Conta CEF cc 267-3
- 31/10/2013
R$1.730,37
R$27.804,37
TOTAL
R$6.230,00
REPASSE
R$5.198,00
EFETIVO
R$1.032,00
Unimed
R$3.331,08
R$3.126,72
R$204,36
Abrasel
R$150,00
R$564,04
R$2.260,00
R$2.095,00
R$564,04
R$165,00
Selo verde
R$1.890,00
R$1.806,04
R$2.111,60
R$785,40
R$(221,60)
R$1.020,64
serviços prestados
R$331,80
R$13.837,00
R$331,80
R$13.837,00
Juros e multa
R$740,00
R$7,58
R$740,00
R$7,58
Facesp(accredito)
Transpetro (patrocinio fecam)
R$253,16
R$20.000,00
R$253,16
R$10.000,00
CITI
R$490,00
R$990,00
Imprensa Livre
Dev.Adto FIT
R$15,75
R$3.344,00
Estorno compra cancelada Bahia
R$499,38
R$499,38
Rend,Aplicação Bradesco
R$12,59
R$12,59
cartas scpc
R$41,85
R$18,00
R$41,85
R$18,00
TOTAL ARRECADADO
R$56.812,27
R$150,00
R$10.000,00
R$490,00
R$990,00
R$11,75
R$23.328,47
R$4,00
R$3.344,00
R$33.483,80
R$61.288,17
Salarios
R$5.166,00
R$5.166,00
encargos
PIS
R$2.568,24
R$51,31
R$2.568,24
R$51,31
1a parc. 13 o salario
Vale alimentação
R$2.492,00
R$1.584,00
R$2.492,00
R$1.584,00
Vale transporte
R$140,00
R$44,80
R$140,00
R$44,80
DIFERENÇA
R$12.046,35
R$49.241,82
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$65,88
R$65,88
COFINS
R$39,14
R$155,73
R$39,14
R$155,73
TOTAL
boletos
R$260,75
R$48.981,07
R$603,43
R$603,43
Juros e IOF
R$44,74
R$44,74
custos bancários
R$178,01
R$178,01
DIFERENÇA
R$826,18
R$48.154,89
DESPESAS FIXAS
R$4.461,87
R$4.461,87
Vivo
Macdry
R$1.434,24
R$135,61
R$1.434,24
R$135,61
Elektro
SABESP
R$342,80
R$65,50
R$342,80
R$65,50
R$135,00
R$1.500,00
R$135,00
R$1.500,00
DIFERENÇA
R$8.075,02
R$40.079,87
DESPESAS VARIÁVEIS
Mercado Pago (12/12) peça impressora CITI
R$72,49
R$72,49
Kalunga 2/2
R$104,38
R$96,00
R$104,38
R$96,00
R$126,98
R$138,81
R$126,98
R$138,81
anuidade c/c 1/4
R$34,50
R$34,50
Gilberto Santos (manut.comp.)
R$60,00
R$60,00
Wilson T Pena (manut comp)
Word Printer(manut.e insumos)
R$195,00
R$327,00
R$195,00
R$327,00
Arturo (reembldesp.selo verde)
Magali Nicolim ME
R$133,64
R$5,00
R$133,64
R$5,00
Mario Sergio deps.viagem FIT
Lojão do 1,99
R$3.763,71
R$2,90
R$3.763,71
R$2,90
Green Coast (braztoa selo verde)
R$630,00
R$79,61
R$630,00
R$79,61
DIFERENÇA
R$5.770,02
R$34.309,85
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/11/2013
R$693,15
R$(75,18)
R$693,15
R$24,32
Conta CEF cc 267-3
- 30/11/2013
R$32.837,16
R$755,22
R$32.837,16
R$755,22
R$34.309,85
Conta santander 13.00168-1 30/09/2013
R$1.838,63
R$(75,18)
R$11.679,64
Conta CEF cc 267-3
R$6.292,58
- 30/09/2013
TOTAL
REPASSE
R$19.735,67
EFETIVO
R$6.560,00
R$4.889,60
R$1.670,40
Unimed
R$3.350,90
R$3.126,72
R$224,18
Abrasel
R$180,00
R$609,96
R$570,00
R$579,00
R$(390,00)
R$30,96
Selo verde
R$3.010,00
R$2.020,00
R$2.255,00
R$2.111,60
R$755,00
R$(91,60)
serviços prestados
R$1.858,14
R$197,40
R$750,81
R$1.107,33
R$197,40
R$14.155,00
R$1.232,00
R$14.155,00
R$1.232,00
Facesp(accredito)
CIELO (PATROCINIO FECAM)
R$246,96
R$10.000,00
R$246,96
R$8.500,00
CITI
R$380,00
R$990,00
R$380,00
R$990,00
Imprensa Livre
Estorno compra cancelada Bahia
R$17,50
R$753,18
R$17,50
R$753,18
R$8,70
R$8,70
Vendas de bebidas
R$314,10
R$314,10
cartas scpc
R$113,40
R$41,00
R$113,40
R$41,00
TOTAL ARRECADADO
R$46.038,24
R$30.255,51
R$49.991,18
Salarios
R$5.388,00
R$5.388,00
encargos
PIS
R$2.687,86
R$59,11
R$2.687,86
R$59,11
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.584,00
R$140,00
R$1.584,00
R$140,00
R$86,40
R$86,40
R$9.945,37
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
R$1.500,00
R$40.045,81
DARF IRRF
COFINS
R$65,88
R$50,98
R$65,88
R$50,98
TOTAL
R$320,00
R$320,00
R$436,86
boletos
Juros e IOF
R$39.608,95
R$218,82
R$2,58
R$218,82
R$2,58
custos bancários
R$374,70
R$374,70
R$596,10
DIFERENÇA
DESPESAS FIXAS
R$39.012,85
R$4.534,87
R$4.534,87
Vivo
R$1.310,13
R$1.310,13
Macdry
Elektro
R$126,90
R$81,82
R$126,90
R$81,82
SABESP
R$65,50
R$135,00
R$65,50
R$135,00
R$1.500,00
R$1.500,00
R$7.754,22
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$31.258,63
R$72,49
R$104,38
R$72,49
R$104,38
Kalunga 1/2
Extra (12/12) notebook/tablet
R$96,00
R$341,50
R$96,00
R$341,50
Wirlem (Plastico)
R$138,81
R$194,00
R$138,81
R$194,00
Magali Nicolim
R$18,00
R$18,00
Werner Cortes (frete mudança sul)
R$250,00
R$250,00
Repasse Imprensa Livre
Dominio Ilhabelatur
R$9,20
R$30,00
R$9,20
R$30,00
Dom.Ilhabela cap.davela
Wizard (rep ingles)
R$30,00
R$315,00
R$30,00
R$315,00
Tecsin(Ribbon)
Bom custo papelaria
R$464,00
R$139,62
R$464,00
R$139,62
Sergio Mioni(patrocinio peça sul)
Magali Nicolim (fecam descartaveis)
R$250,00
R$908,60
R$250,00
R$908,60
R$92,66
R$92,66
R$3.454,26
DIFERENÇA
R$1.838,63
R$27.804,37
R$1.347,19
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/10/2013
R$(75,18)
R$11.679,64
R$(7,76)
R$24.734,57
Conta CEF cc 267-3
R$6.292,58
R$1.730,37
R$27.804,37
- 31/10/2013
R$1.802,45
Conta santander 13.00168-1 31/08/2013
R$(46,04)
R$43.029,42
Conta CEF cc 267-3
- 31/08/2013
R$8.584,12
R$53.369,95
TOTAL
R$6.112,00
REPASSE
R$4.493,00
EFETIVO
R$1.619,00
Unimed
R$3.249,15
R$3.107,90
R$141,25
Abrasel
R$180,00
R$600,00
R$3.130,00
Selo verde
Reembolso ligações telefonicas
R$2.010,00
R$1,79
R$2.010,00
R$1,79
serviços prestados
R$1.704,67
R$13.919,70
R$1.704,67
R$13.919,70
Vendas boteco cartão de credito
R$1.910,00
R$288,60
R$1.910,00
R$288,60
Cheque debitado indvidamente
CITI
R$1.200,00
R$470,00
R$1.200,00
R$470,00
Cheque devolvido
R$990,00
R$90,00
R$990,00
R$90,00
Booking
R$280,00
R$25,03
R$280,00
R$25,03
Facesp (accredito)
R$1.521,98
R$1.521,98
Boa vista Serviços
R$262,87
R$262,87
reembolso vale
Vendas de cerveja
R$20,00
R$20,00
R$20,00
R$20,00
cartas scpc
R$103,95
R$25,00
R$103,95
R$25,00
TOTAL ARRECADADO
R$180,00
R$1.920,00
R$600,00
R$1.210,00
R$28.593,84
R$81.963,79
Salarios
R$4.693,00
R$4.693,00
encargos
PIS
R$2.519,86
R$55,96
R$2.519,86
R$55,96
Adto de salario
Vale alimentação
R$20,00
R$1.584,00
R$20,00
R$1.584,00
Vale transporte
Sindicato
R$140,00
R$122,90
R$140,00
R$122,90
R$58,80
R$58,80
R$9.194,52
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
R$72.769,27
DARF IRRF
COFINS
R$66,53
R$51,61
R$66,53
R$51,61
Boa Vista administração SCPC
R$254,15
R$382,55
R$254,15
R$382,55
TOTAL
R$754,84
R$72.014,43
boletos
R$598,31
R$598,31
Juros e IOF
R$5,14
R$5,14
custos bancários
R$124,60
R$194,14
DIFERENÇA
R$797,59
R$71.216,84
DESPESAS FIXAS
R$4.461,87
R$4.461,87
Vivo
Macdry
R$1.805,12
R$154,84
R$1.805,12
R$154,84
Elektro
SABESP
R$194,45
R$65,50
R$194,45
R$65,50
R$120,00
R$1.500,00
R$120,00
R$1.500,00
DIFERENÇA
R$8.301,78
R$62.915,06
DESPESAS VARIÁVEIS
R$72,49
R$72,49
Casas Bahia
R$104,38
R$104,38
Kalunga
R$96,00
R$96,00
R$341,50
R$138,81
R$341,50
R$138,81
Assinatura Imprensa Livre 04/04
World Printer
R$84,50
R$453,00
R$84,50
R$453,00
Carolina S. Faria(Faxina sul)
João Marques (Adto Patrocinio)
R$80,00
R$1.500,00
R$80,00
R$1.500,00
Mario S. Perrechil(adto Fit)
Mareado
R$3.344,00
R$19,00
R$3.344,00
R$19,00
Gelo
Pousada Praia do Portinho
R$52,00
R$315,00
R$52,00
R$315,00
Ilha da princesa Com de gás (fecam)
Bom custo papelaria
R$48,00
R$132,70
R$48,00
R$132,70
Supermercado do Frade(Fest.camarão)
Repasse Restaurantes Boteco
R$186,29
R$15.270,00
R$186,29
R$15.270,00
Imagem (com Visual fest.camarão)
Gráfica (Folheteria fecam)
R$6.519,80
R$9.200,60
R$6.519,80
R$9.200,60
Dominio Acilhabela
Poko Espaço (camisetas fecam)
R$30,00
R$2.200,00
R$30,00
R$2.200,00
Ilhapel
R$80,82
R$8,00
R$80,82
R$8,00
Imprens Livre anúncio anivers.dacidade
Tecsin Cartões citi
R$350,00
R$220,50
R$350,00
R$220,50
Araújo ( Vinhos fecam)
R$1.596,00
R$1.596,00
Aracati( fecam)
R$646,00
R$646,00
ch devolvido
R$90,00
R$90,00
R$43.179,39
DIFERENÇA
R$19.735,67
R$1.802,45
R$1.838,63
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/09/2013
R$(46,04)
R$43.029,42
R$(75,18)
R$11.679,64
Conta CEF cc 267-3
R$8.584,12
R$6.292,58
R$19.735,67
- 30/09/2013
FLUXO DE CAIXA AGOSTO 2013
R$1.053,91
Conta santander 13.00168-1 31/07/2013
R$20,99
R$20.245,12
Conta CEF cc 267-3
- 31/07/2013
R$1.070,03
R$22.390,05
TOTAL
R$5.740,00
REPASSE
R$4.389,40
EFETIVO
R$1.350,60
Unimed
R$3.330,55
R$3.145,54
R$185,01
Abrasel
R$240,00
R$594,00
R$2.863,00
R$1.242,69
R$2.000,00
R$(648,69)
R$863,00
Selo verde
curso inglês diurno
R$1.990,00
R$420,00
R$2.111,60
R$225,00
R$(121,60)
R$195,00
Itaipava(patrocinio)
serviços prestados
R$10.559,00
R$1.729,15
R$3.167,70
R$-
R$7.391,30
R$1.729,15
R$13.823,30
R$1.270,00
R$R$-
R$13.823,30
R$1.270,00
CITI
R$355,00
R$990,00
R$R$ -
R$355,00
R$990,00
Reapresentação de cheque
banner festival da Sardinha
R$265,90
R$30,00
R$R$-
R$265,90
R$30,00
Vendas no boteco
reembolso vale
R$138.181,74
R$90,00
R$-
R$138.181,74
R$90,00
Troco praça
cartas scpc
R$2.470,00
R$147,65
TOTAL ARRECADADO
R$21,00
Salarios
encargos
R$240,00
R$-
R$2.470,00
R$147,65
R$R$16.281,93
R$21,00
R$168.828,36
R$191.218,41
R$2.523,00
R$2.548,80
R$2.523,00
R$2.548,80
PIS
R$57,33
R$57,33
Adto de salario
R$110,00
R$110,00
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.584,00
R$280,00
R$1.584,00
R$280,00
R$117,20
R$117,20
R$7.220,33
DIFERENÇA
IMPOSTOS E TAXAS
R$183.998,08
DARF IRRF
COFINS
R$46,91
R$50,92
R$46,91
R$50,92
R$50,00
R$520,09
R$50,00
R$520,09
TOTAL
R$667,92
R$183.330,16
boletos
R$573,96
R$573,96
Juros
custos bancários
R$0,03
R$345,00
R$0,03
R$345,00
DIFERENÇA
R$918,99
R$182.411,17
DESPESAS FIXAS
R$4.461,87
R$4.461,87
Vivo
Macdry
R$1.169,34
R$122,98
R$1.169,34
R$122,98
Elektro
SABESP
R$78,65
R$65,50
R$78,65
R$65,50
R$120,00
R$1.500,00
R$120,00
R$1.500,00
DIFERENÇA
R$7.518,34
R$174.892,83
DESPESAS VARIÁVEIS
R$72,49
R$72,49
Kalunga
R$96,00
R$341,50
R$96,00
R$341,50
Lan Chile (passagem e taxas fit)
R$390,90
R$84,50
R$390,90
R$84,50
Chaveiro
Carolina S. Faria(Faxina sul)
R$10,00
R$60,00
R$10,00
R$60,00
João Marques (Arte guia fecam)
Ilhapar
R$500,00
R$48,00
R$500,00
R$48,00
Baepi (saco de lixo fecam)
Pagto mão de obra praça
R$47,97
R$4.295,00
R$47,97
R$4.295,00
Ilha Sat
Lucia Mitiko (extensão)
R$3,80
R$12,80
R$3,80
R$12,80
Locação de carro (fotos fecam)
R$170,00
R$170,00
Bom custo papelaria
R$225,10
R$225,10
Padaria show pão (gelo)
Repasse Restaurantes Boteco
R$59,00
R$82.732,00
R$59,00
R$82.732,00
Marcel Schimidt (reembl.desp.paella)
R$210,10
R$210,10
Julio Buzzi (Reembl de despesas prs trip)
R$20,00
R$20,00
Dominio Gastronomia e Ilhabelatour
Itaipava
R$60,00
R$15.556,96
R$60,00
R$15.556,96
Imagem
R$233,88
R$550,00
R$233,88
R$550,00
Supermercado do frade
João Marques ( Portal de ilhabela)
R$39,19
R$2.000,00
R$39,19
R$2.000,00
Despesas diversas (insta.boteco)
R$1.970,00
R$638,37
R$1.970,00
R$638,37
Seara (Locação cozinha show)
Xaxaco ( Segurança Praça)
R$7.600,00
R$1.728,00
R$7.600,00
R$1.728,00
Mar Peixe (Paella)
R$1.252,72
R$500,00
R$1.252,72
R$500,00
Só Plasticos
R$14,60
R$14,60
R$121.522,88
DIFERENÇA
R$53.369,95
R$1.053,91
R$1.802,45
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/08/2013
R$20,99
R$20.245,12
R$(46,04)
R$43.029,42
Conta CEF cc 267-3
R$1.070,03
R$8.584,12
R$53.369,95
- 31/08/2013
FLUXO DE CAIXA JULHO 2013
R$623,43
Conta santander 13.00168-1 30/06/2013
R$81,12
R$23.483,34
Conta CEF cc 267-3
R$192,96
R$24.380,85
- 30/06/2013
TOTAL
R$5.673,00
REPASSE
R$4.530,80
EFETIVO
R$1.142,20
Unimed
Abrasel
R$3.269,50
R$150,00
R$3.089,08
R$240,00
R$180,42
R$(90,00)
R$579,00
R$3.837,00
R$581,96
R$2.150,00
R$(2,96)
R$1.687,00
curso inglês diurno
FACESP (CERTIFICADO DIGITAL)
R$300,00
R$300,55
R$270,00
R$-
R$30,00
R$300,55
serviços prestados
R$1.711,89
R$13.795,00
R$R$-
R$1.711,89
R$13.795,00
R$1.130,00
R$-
R$1.130,00
CITI
R$350,00
R$-
R$350,00
Selo Verde
R$990,00
R$1.910,00
R$ R$2.111,60
R$990,00
R$(201,60)
cartas scpc
R$44,80
R$-
R$44,80
R$31,00
R$-
R$31,00
R$12.973,44
R$21.098,30
R$45.479,15
TOTAL ARRECADADO
Salarios
R$3.948,00
R$3.948,00
encargos
PIS
R$2.173,36
R$48,52
R$2.173,36
R$48,52
Vale alimentação
Vale transporte
R$1.584,00
R$140,00
R$1.584,00
R$140,00
Férias
R$3.551,49
R$53,20
R$3.551,49
R$53,20
DIFERENÇA
R$11.498,57
R$33.980,58
IMPOSTOS E TAXAS
DARF IRRF
R$47,52
R$47,52
COFINS
R$50,85
R$50,85
R$400,53
R$400,53
ISS
R$R$456,84
R$R$456,84
TOTAL
R$955,74
R$33.024,84
boletos
R$618,25
R$618,25
IOF
custos bancários
R$0,13
R$145,40
R$0,13
R$145,40
DIFERENÇA
R$763,78
R$32.261,06
DESPESAS FIXAS
R$4.341,62
R$4.341,62
Vivo
Macdry
R$1.311,75
R$109,73
R$1.311,75
R$109,73
Elektro
SABESP
R$191,94
R$65,50
R$191,94
R$65,50
Data Ilha (Honor.cont 06 e 07/2012)
R$120,00
R$998,94
R$120,00
R$998,94
R$1.500,00
R$1.500,00
R$8.639,48
DIFERENÇA
DESPESAS VARIÁVEIS
R$23.621,58
R$72,49
R$72,49
Wall Mart (10/10) central telefônica
R$36,90
R$36,90
R$341,50
R$84,50
R$341,50
R$84,50
Casa de Engenho captação de associados
R$180,00
R$180,00
Cheque devolvido
R$265,90
R$265,90
Julio Buzzi (Reembl de despesas prs trip)
Dominio Gastronomia em Ilhabela
R$50,49
R$30,00
R$50,49
R$30,00
Magali Nicolin ME
R$9,80
R$76,00
R$9,80
R$76,00
Cartorio
Correio
R$46,75
R$7,20
R$46,75
R$7,20
World Printer manut computador
R$30,00
R$30,00
R$1.231,53
DIFERENÇA
R$1.053,91
R$22.390,05
R$1.053,91
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/07/2013
R$20,99
R$20.245,12
R$20,99
R$20.245,12
Conta CEF cc 267-3
R$1.070,03
R$1.070,03
R$22.390,05
- 31/07/2013
CAIXINHA
BANESPA
1.071,73
8,27
BRADESCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.930,79
17.223,24
I - SALDO ANTERIOR
RECEITA DE SERVIÇOS
1.694,90
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS
RECEBIMENTOS ATRASADOS
13.582,00
1.200,00
ENGMET
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONARIO Min.trab.
5.726,00
990,00
UNIMED
ABRASEL MENSALIDADES
3.371,25
240,00
ANTECEDENTES CRIMNAIS
EXAMES MEDICOS AVULSOS
37,00
3.080,00
CITI
UCHARIA
350,00
59,65
INGLES NOTURNO
OBSERVATORIO SOCIAL
60,00
576,04
BUNNER FESTIVAL DA SARDINHA
CURSO DE INGLES (manhã)
75,00
360,00
23.234,03
LOCAÇÃO DE SALA
150,00
SELO VERDE
1.930,00
FOLDER NAVIO
CARTAS SPC
62,00
183,80
OUTRAS RECEITAS
II - TOTAL DAS ENTRADAS
33.727,64
SALÁRIOS
ENCARGOS
R$3.636,00
R$2.213,04
PIS S/FOLHA
CONDUÇÃO SERV EXTERNOS
R$49,48
R$126,20
SINDICATO
VALE ALIMENTAÇÃO
R$122,90
R$935,00
VALE TRANSPORTE
R$261,00
DARF IRRF
COFINS
R$47,68
R$49,01
FACESP E CERT. DIGITAL
BOA VISTA
R$214,05
R$203,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
TELEFONES
7.343,62
514,58
R$1.270,26
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO
1.270,26
COBRANÇA BANCÁRIA
R$598,82
IOF
OUTROS
R$0,15
R$262,40
OUTRAS
861,37
R$10,00
DESPESAS OPERACIONAIS
CARMO VINIERI (Alugueis)
10,00
R$4.227,84
ELEKTRO
FORICULTURA AZALEA
R$135,73
R$150,00
ABRASEL
MARCELO M FARIA (MOTOBOY)
R$120,00
R$120,00
SABESP
ILHA DA PRINCESA
R$89,82
R$81,68
IMPRENSA LIVRE (assinatura)
WIZARD( Rep. Ingles)
R$84,50
R$315,00
UNIMED
DANIELA (Rep.Ingles noturno)
R$3.183,18
R$90,00
BOM CUSTO
ILHA SOL ARTESANATOS (CHAVEIROS)
R$82,67
R$96,00
WORLD PRINTER
AZIMUTH (6a PARC. SELO VERDE)
R$20,00
R$2.111,60
SERRALHERIA (Conserto molas porta)
CASA DE ENGENHO
R$300,00
R$500,00
VALDEMAR MONTEIRO(Honor.abr e maio 2012)
R$998,97
IMAGEM (Julio Buzzi)
R$1.500,00
MELLO & MELLO (REPASSE EXAMES MEDICOS)
MELLO & MELLO (Repasse contratos)
R$2.645,00
R$4.521,20
OBSERVATORIO SOCIAL DE ILHABELA
R$570,00
WALL MART 09/10
R$36,90
EXTRA 08/12
KALUNGA
R$341,50
R$186,91
MERCADO PAGO 07/12
FORNECEDORES
R$72,49
22.580,99
III - TOTAL DAS SAIDAS
CAIXINHA
32.580,82
623,43
SANTANDER
BRADESCO
81,12
23.483,34
IV-SALDO FINAL I+II-III
192,96
24.380,85
CAIXINHA
591,17
BANESPA
75,27
BRADESCO
3.639,24
I - SALDO ANTERIOR
19.127,93
1.633,59
13.270,00
REEMBOLSOS/DEVOLUÇÕES
1.445,00
63,35
ENGMET
5.692,00
1.170,00
UNIMED
3.352,25
120,00
25,00
3.590,00
CITI
INGLES NOTURNO
360,00
120,00
OBSERVATORIO SOCIAL
UCHARIA
581,96
480,00
SELO VERDE
420,00
1.930,00
CARTAS SPC
75,60
SALÁRIOS
FÉRIAS
23.433,61
34.328,75
R$4.174,00
R$1.087,07
ENCARGOS
R$2.102,91
PIS S/FOLHA
R$46,84
VALE ALIMENTAÇÃO
R$82,60
R$1.034,00
VALE TRANSPORTE
R$203,00
8.730,42
DARF IRRF
COFINS
R$46,91
R$62,38
BOA VISTA
R$201,20
R$560,16
TELEFONES
870,65
R$1.232,76
COBRANÇA BANCÁRIA
R$562,51
1.232,76
OUTROS
R$154,20
MATERIAIS/SERVIÇOS
OUTRAS
R$224,43
R$37,20
716,71
261,63
R$4.227,84
ELEKTRO
R$162,11
DANIEL B SILVEIRA ( conserto micro)
R$70,00
AIRAILDES (Vinho workshop escargot)
DANIELA S PEREIRA (repasse ingles)
R$234,00
R$180,00
SABESP
R$88,58
R$220,00
ILHA DA PRINCESA
TECSIN
R$89,18
R$417,50
UNIMED
ABRASEL (Rep.Mensalidades)
R$3.164,36
R$210,00
CASA DE ENGENHO
DEVOLUÇÃO ADTO
R$400,00
R$60,00
AZIMUTH (05/12 SELO VERDE)
MELLO & MELLO (Rep. Exam avulso)
R$2.111,60
R$1.990,00
IMAGEM ASSES DE COMUNICAÇÃO
MELLO & MELLO (Repasse contratos)
R$1.500,00
R$4.240,60
TAPEÇARIA TRINDADE (Cadeiras)
WIZARD (Rep.Ingles noturno)
R$660,00
R$540,00
VALDEMAR MONTEIRO(Honor.março/2012)
CHEQUE SOB INVESTIGAÇÃO
R$499,50
R$1.200,00
WALL MART 08/10
EXTRA 07/12
R$36,90
R$341,50
MERCADO PAGO 06/12
FORNECEDORES
R$72,49
22.716,16
34.528,33
CAIXINHA
1.071,73
SANTANDER
BRADESCO
8,27
4.930,79
17.223,24
23.234,03
CAIXINHA
BANESPA
284,93
103,25
BRADESCO
2.937,96
18.505,18
I - SALDO ANTERIOR
21.831,32
2.079,30
13.480,00
1.145,00
ENGMET
9,21
5.529,00
990,00
UNIMED
3.310,20
210,00
19,00
CITI
3.100,00
460,00
INGLES NOTURNO
OBSERVATORIO SOCIAL
540,00
570,00
APAILHA (Quebra cabeça)
300,00
20,00
CONTRIBUIÇÃO UCHARIA
SELO VERDE
430,00
1.810,00
CARTAS SPC
69,50
34.071,21
SALÁRIOS
ENCARGOS
R$3.967,00
R$1.904,47
PIS S/FOLHA
R$45,45
R$63,60
SINDICATO
VALE ALIMENTAÇÃO
R$136,55
R$1.298,00
VALE TRANSPORTE
R$290,00
DARF IRRF
COFINS
R$46,91
R$67,67
7.705,07
R$50,00
BOA VISTA
R$650,86
TELEFONES
815,44
R$1.332,40
1.332,40
COBRANÇA BANCÁRIA
R$588,69
IOF
JUROS
R$0,15
R$0,83
OUTROS
R$306,00
MATERIAIS/SERVIÇOS
OUTRAS
R$180,68
R$13,70
R$4.243,59
TECSIN
WORLD PRINTER
R$221,57
R$180,00
ABL (Repasse curso de bartnder)
MAREADO
R$137,50
R$40,00
SABESP
R$64,00
R$120,00
ILHA DA PRINCESA
R$121,88
IMAGEM
R$110,00
KALUNGA
UNIMED
R$189,04
R$3.164,36
ELEKTRO
BOM CUSTO
R$304,67
R$134,86
R$2.111,60
R$120,00
APAILHA (Repasse quebra cabeça)
DANIELA (Rep.curso de ingles noturno)
R$30,00
R$495,00
MELLO & MELLO (Rep. Exam avulso)
R$1.173,00
R$2.075,00
IMAGEM ASSES DE COMUNICAÇÃO
MELLO & MELLO(Repasse Engmet)
R$1.500,00
R$2.789,00
TAPEÇARIA TRINDADE (Cadeiras)
WIZARD (Rep.Ingles noturno)
R$720,00
R$630,00
CASA DE ENGENHO
WAL MART 07/10
R$400,00
R$36,90
EXTRA 06/12
MERCADO PAGO 05/12
R$341,50
R$72,49
895,67
194,38
FORNECEDORES
21.525,96
CAIXINHA
SANTANDER
591,17
75,27
32.468,92
BRADESCO
3.639,24
19.127,93
23.433,61
OBSERVAÇÃO
Cheques emitidos e não compensados
Ch 5839 (Ilha da Princesa)
Ch 900184 (Tapeçaria trindade)
220,00
720,00
Ch 900191 (Observatorio Social)
Ch 900192 (Valdemar Monteiro)
579,00
499,50
Total
2.018,50
CAIXINHA
1.320,19
BANESPA
BRADESCO
104,59
2.761,44
I - SALDO ANTERIOR
18.487,41
2.255,54
14.000,00
1.260,00
5,78
ENGMET
3.692,50
1.170,00
ALUGUEL SALA
UNIMED
150,00
3.209,85
120,00
18,00
CITI
3.070,00
385,00
INGLES NOTURNO
DEPOSITO BANESPA
680,00
240,00
FOLDER NAVIOS
OBSERVATORIO SOCIAL
62,00
594,00
APAILHA (Quebra cabeça)
720,00
10,00
CONTRIBUIÇÃO UCHARIA
SELO VERDE
27,00
1.970,00
CARTAS SPC
OUTRAS RECEITAS
60,15
16,75
SALÁRIOS
22.464,45
33.716,57
R$4.196,00
ENCARGOS
R$2.105,61
PIS S/FOLHA
R$46,46
VALE ALIMENTAÇÃO
R$119,30
R$990,00
VALE TRANSPORTE
R$290,00
7.747,37
DARF IRRF
COFINS
R$101,08
R$45,50
BOA VISTA
R$68,00
R$505,69
PMI (Tx de licença)
R$164,71
TELEFONES
CORREIOS
R$1.435,58
R$18,40
884,98
COBRANÇA BANCÁRIA
1.453,98
R$588,51
IOF
JUROS
R$4,20
R$10,59
OUTROS
R$95,60
698,90
MATERIAIS/SERVIÇOS
OUTRAS
R$1,75
R$4.212,09
MAGALI NICOLIN ME
WORLD PRINTER
R$10,20
R$150,00
SABESP
ELEKTRO
R$64,00
R$770,37
MARCELO FARIA (MOTOBOY)
ILHA DA PRINCESA
R$120,00
R$114,33
REEMBL DESPESAS BIOSFERA (SELO VERDE)
MAREADO
R$472,31
R$19,86
MERCADO PAGO (CABO)
R$180,00
R$36,79
TAPEÇARIS TRINDADE (Ref. Cadeiras)
MELLO & MELLO( EXM.MED.AVULSO)
R$720,00
R$2.475,00
ENGEMET(Mello & mello repasse)
UNIMED
R$3.548,20
R$3.104,48
IGREJA N SRA DA AJUDA (Bingo)
DEPOSITO BANESPA
R$2.000,00
R$240,00
AZIMUTH(2/12 selo verde)
R$2.111,60
R$2.111,60
WALL MART 06/10
R$651,00
R$36,90
1,75
EXTRA 5/12
R$341,50
MERCADO PAGO 04/12
R$72,49
FORNECEDORES
23.562,72
34.349,70
CAIXINHA
284,93
SANTANDER
BRADESCO
103,25
2.937,96
18.505,18
21.831,32
OBSERVAÇÃO
Ch 5839 (Ilha da Princesa)
220,00
Ch 900184 (Tapeçaria trindade)
Ch 900191 (Observatorio Social)
720,00
579,00
Ch 900192 (Valdemar Monteiro)
Total
499,50
2.018,50
CAIXINHA
BANESPA
179,54
33,83
BRADESCO
3.634,98
13.870,96
I - SALDO ANTERIOR
17.651,65
1.516,55
13.985,00
860,00
ENGMET
7,21
4.584,00
CONTRIBUIÇÃO BINGO IGREJA
990,00
1.900,00
UNIMED
3.347,65
180,00
23,00
2.860,00
CITI
REFEIÇÃO PM
310,00
20,00
FOLDER NAVIOS
OBSERVATORIO SOCIAL
124,00
579,00
AGENCIA FACTO (quitação parcial de adto)
120,00
2.400,00
CHEQUE DEVOLVIDO AZIMUTH
2.111,60
TRANSFERENCIA DE FUNDOS BRADESCO
2.000,00
SELO VERDE
CARTAS SPC
1.910,00
164,70
OUTRAS RECEITAS
16,75
40.009,46
SALÁRIOS
ENCARGOS
R$3.134,00
R$3.505,90
PIS S/FOLHA
SINDICATO
R$61,05
R$92,90
RESCISÃO CAROLINA
R$142,40
R$2.352,53
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
R$1.590,00
R$290,00
COFINS
R$55,81
BOA VISTA
R$45,52
R$795,46
TELEFONES
11.168,78
896,79
R$1.234,23
1.234,23
COBRANÇA BANCÁRIA
R$598,05
IOF
JUROS
R$0,13
R$3,63
OUTROS
R$322,20
MATERIAIS/SERVIÇOS
OUTRAS
R$94,25
R$13,00
R$4.201,03
WORLD PRINTER
SABESP
R$60,00
R$64,00
REST CE QUE SABE
BOM CUSTO
R$10,00
R$98,14
ILHA DA PRINCESA
R$120,00
R$127,44
COPACABANA (Refeição PM)
PRAIA DO PORTINHO (Refeição PM)
R$90,00
R$40,00
AG FACTO(Rescisão contratual)
R$240,00
R$2.400,00
TAPEÇARIS TRINDADE (Ref. Cadeiras)
MELLO & MELLO( EXM.MED.AVULSO)
R$480,00
R$1.710,00
ENGEMET(Mello & mello repasse)
UNIMED
R$3.342,40
R$3.087,37
924,01
107,25
TRANSFERENCIA DE FUNDOS
R$2.000,00
AZIMUTH (2/12 selo verde)
R$2.111,60
WAL MART 5/10
EXTRA 4/12
R$36,90
R$341,50
ANUIDADE 04/04
R$23,50
ELEKTRO
R$209,23
MERCADO PAGO 03/12
FORNECEDORES
R$72,49
20.865,60
CAIXINHA
35.196,66
1.320,19
SANTANDER
BRADESCO
104,59
2.761,44
18.487,41
22.464,45
OBSERVAÇÃO
Repasse para a Igreja (festa padroeira)
2.000,00
Repasse Observatorio Social
Azimuth cheque devolvido
651,00
2.111,60
Total
4.762,60
CAIXA
BANESPA
1.093,38
26,52
BRADESCO
NOSSA CAIXA
3.134,64
13.671,00
I - SALDO ANTERIOR
1.860,35
15.182,00
1.280,00
ENGMET
1,62
4.308,00
UNIMED
2.953,76
240,00
67,00
1.865,00
CITI
FOLDER NAVIOS
395,00
620,00
OBSERVATORIO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO REFEIÇÃO PM
651,00
460,00
AGENCIA NEWS FACTO 02/12
SELO VERDE
341,50
1.890,00
17.925,54
CARTAS SPC
103,80
OUTRAS RECEITAS
228,38
SALÁRIOS
32.447,41
R$4.032,00
ENCARGOS
R$2.245,20
PIS S/FOLHA
R$44,70
SINDICATO
R$99,03
R$43,60
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
R$690,00
R$290,00
DARF IRRF
R$57,97
COFINS
R$43,02
R$282,28
BOA VISTA
ISSQN
R$151,70
R$71,70
TELEFONES
7.444,53
606,67
R$1.281,31
CORREIOS
R$14,40
COBRANÇA BANCÁRIA
R$629,86
IOF
R$0,02
JUROS
OUTROS
R$0,33
R$138,80
MATERIAIS/SERVIÇOS
1.295,71
769,01
R$269,85
OUTRAS
R$18,00
CARMO VINIERI(PARTE ALUGUEL)
ELEKTRO
R$4.201,03
R$312,89
SABESP
AGENCIA NEWS FACTO 02/12
R$97,52
R$1.200,00
ILHA DA PRINCESA
R$120,00
R$126,58
CREPERIA REFIEÇÃO PM
PRAIA DO PORTINHO (Refeição PM)
R$40,00
R$640,00
RENATA BOITO (ARTE MAPAS)
R$420,00
R$850,00
BOM CUSTO
IVETE GOMES DA SILVA (Rep.exames medicos)
R$165,82
R$1.632,50
MELO & MELO (engmet Repasse)
UNIMED (Repasse)
R$2.679,20
R$3.346,83
COLOR EDITORA (2A PARCELA MAPAS)
KACILTENDA SILVA (Rep.exames medicos)
R$1.445,00
R$690,00
287,85
MANJERICÃO (REFIEÇÃO pm)
R$580,00
R$579,00
AZIMUTH 1/12 SELO VERDE
IMAGEM ( FAIXAS NATAL)
R$2.111,60
R$577,15
WAL MART 4/10
R$36,90
EXTRA 3/12
R$341,50
ANUIDADE 03/04
MERCADO PAGO 2/12
R$23,50
R$72,49
CENTRAL DE VENDAS
FORNECEDORES
R$28,02
22.317,53
CAIXA SEDE
179,54
BANESPA
BRADESCO
33,83
3.634,98
13.870,96
CAIXA
32.721,30
17.651,65
562,86
BANESPA
43,22
BRADESCO
NOSSA CAIXA
10.671,14
6.331,01
I - SALDO ANTERIOR
1.434,10
12.970,00
3.220,00
ENGMET
341,50
3.404,00
UNIMED
3.646,06
120,00
58,50
2.305,00
CITI
FOLDER NAVIOS
375,00
3.596,00
OBSERVATORIO SOCIAL
579,00
420,00
CONRIBUIÇÃO PRÉ-LANÇTO FECAM
DEPOSITO SANTANDER
50,00
100,00
CARTAS SPC
OUTRAS RECEITAS
71,05
50,00
SALÁRIOS
17.521,79
32.740,21
R$4.025,00
13o SALARIO ( 2A PARCELA)
R$1.842,00
ENCARGOS
R$3.851,19
PIS S/FOLHA
SINDICATO
R$83,79
R$117,14
R$63,90
VALE ALIMENTAÇÃO
R$650,00
VALE TRANSPORTE
R$220,00
DARF IRRF
COFINS
R$57,97
R$55,60
BOA VISTA
R$199,62
R$382,08
SOPHUS
ISSQN
R$162,00
R$92,67
TELEFONES
10.853,02
949,94
R$1.496,50
COBRANÇA BANCÁRIA
1.496,50
R$546,16
IOF
JUROS
R$0,17
R$3,09
OUTROS
R$112,90
MATERIAIS/SERVIÇOS
OUTRAS
662,32
R$14,60
14,60
R$4.201,03
ELEKTRO
DEPOSITO SANTANDER
R$341,77
R$100,00
TECSIN
REST. DO CURA
R$475,40
R$88,00
SABESP
REGINALDO PUPO (1/12 PAGTO)
R$66,80
R$341,50
WIZARD (Rep.Ingles)
M F RODRIGES ME
R$140,00
R$60,00
ILHA DA PRINCESA
R$120,00
R$177,29
MAREADO
IMAGEM ( Faixas)
R$78,00
R$207,85
OPUS PRINTER (Frete)
REST COPACABANA (REFEIÇÕES PM)
R$18,00
R$70,00
WILIAN SILVA(Cartão de visita)
BOM CUSTO
R$70,00
R$22,77
MAGALI NICOLIM ME(PM SEDE SUL)
SUPERMERCADO COLINA(PM SEDE SUL)
R$125,40
R$17,19
UNIMED
R$3.432,38
ENGMET
R$2.752,40
1/12 REGINALDO PUPO
ADTO 2/12 REGINALDO PUPO
R$1.158,50
R$300,00
FERNANDA MELO (Rep.Exames médicos avulsos)
R$1.000,00
REPASSE INGLES CAROL
R$315,00
OBSERVATORIO SOCIAL
COLOR EDIT;GRAFICA (FOLDER NAVIO)
R$561,00
R$1.445,00
WAL MART 3/10
EXTRA2/12
R$36,90
R$341,50
ANUIDADE CARTÃO 2/4
MERCADO PAGO 01/12
R$23,50
R$72,54
TECSIN
FORNECEDORES
R$200,36
18.360,08
CAIXA SEDE
1.093,38
BANESPA
BRADESCO
26,52
3.134,64
13.671,00
CAIXA
BANESPA
32.336,46
17.925,54
1.031,40
23,78
BRADESCO
NOSSA CAIXA
11.631,54
8.899,90
I - SALDO ANTERIOR
1.853,45
13.525,00
780,00
ENGMET
352,51
3.563,00
UNIMED
3.623,40
300,00
51,50
1.645,00
CURSO DE INGLES
CITI
920,00
520,00
CERVEJA
OBSERVATORIO SOCIAL
32,00
561,00
GUIA GASTRONOMICO
540,00
200,00
21.586,62
CARTAS SPC
72,90
28.539,76
SALÁRIOS
13O SALARIO (1A PARCELA)
R$3.310,00
R$2.315,00
ENCARGOS
R$2.171,09
PIS S/FOLHA
R$48,79
IRRF S/SALARIO
R$10,49
R$51,80
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
R$900,00
R$220,00
DARF IRRF
9.027,17
R$122,44
COFINS
R$54,85
R$286,75
FACESP CONGRESSO C, JORDÃO
BOA VISTA
R$460,00
R$108,04
SOPHUS
ISSQN
R$162,00
R$91,41
TELEFONES
R$1.549,03
CORREIOS
R$18,40
COBRANÇA BANCÁRIA
OUTROS
1.285,49
1.567,43
R$916,75
R$172,35
MATERIAIS/SERVIÇOS
1.089,10
R$252,37
OUTRAS
R$19,85
272,22
ELEKTRO
R$4.201,03
R$142,63
ILHABELA SHOPPING
WORLD PRINTER ( TONNER)
R$192,71
R$120,00
BOM CUSTO
REGINALDO PUPO 6/6
R$151,75
R$1.200,00
ADTO REGINALDO PUPO (sjc)
ADTO REGINALDO PUPO CAMPOS DE JORDÃO
R$200,00
R$300,00
ADTO LEOPOLDO (Congresso Facesp)
LEOPOLDO ( Desp. Congresso facesp)
R$350,00
R$655,20
MARCELO FARIA
ILHA DA PRINCESA
R$120,00
R$105,38
MAREADO
WIZARD (Rep.Ingles)
R$36,70
R$245,00
PIER PIZZA ( Refeição PM)
R$100,00
R$70,00
GILSON DE JESUS SAMPAIO(Esgoto)
R$400,00
ABRASEL (Repasse mensalidades)
R$180,00
SABESP
UNIMED
R$67,47
R$3.398,16
ENGMET
R$3.035,20
RENATA BOITO( 1/2 ARTE FOLDER NAVIO)
R$850,00
JORNAL CANAL ABERTO\
CAROL(Rep.Ingles Noturno)
R$350,00
R$360,00
OBSERVATORIO SOCIAL
MICHEL B DE OLIVEIRA (exam.avulsos)
R$612,00
R$1.337,00
KALUNGA
WAL MART 2/10
R$181,05
R$36,90
EXTRA 1/12
ANUIDADE CARTÃO 1/4
R$341,50
R$23,50
FORNECEDORES
19.363,18
CAIXA SEDE
BANESPA
32.604,59
562,86
43,22
BRADESCO
10.671,14
6.331,01
CAIXA
17.521,79
793,52
BANESPA
BRADESCO
50,79
11.438,27
NOSSA CAIXA
7.630,62
I - SALDO ANTERIOR
19.913,20
1.828,18
14.135,00
ENGMET
1.240,00
3.794,00
UNIMED
3.587,64
180,00
25,50
1.975,00
CURSO DE INGLES
CURSO DE BARTENDER
930,00
270,00
CITI
CONTRIBUIÇÃO FESTIVAL DO CAMARÃO
443,00
100,00
OBSERVATORIO SOCIAL
612,00
440,00
GUIA GASTRONOMICO
1.367,00
INSCRIÇÃO CONGRESSO FACESP
230,00
CREDITO NÃO IDENTIFICADO
CARTAS SPC
127,00
90,50
OUTRAS RECEITAS
178,14
SALÁRIOS
FÉRIAS
31.552,96
R$5.004,00
R$1.026,94
ENCARGOS
PIS S/FOLHA
R$2.541,86
R$56,01
VALE ALIMENTAÇÃO
R$40,60
R$730,00
VALE TRANSPORTE
R$220,00
COFINS
FACESP
9.619,41
R$41,37
R$50,00
BOA VISTA
SOPHUS
R$102,11
R$192,00
ASSOC COML DE LORENA
ISSQN
R$250,00
R$68,94
704,42
TELEFONES
COBRANÇA BANCÁRIA
R$1.145,04
IOF
OUTROS
R$0,07
R$104,80
1.145,04
R$860,69
MATERIAIS/SERVIÇOS
965,56
R$160,08
OUTRAS
R$17,00
HIDRAULICA E ELETRICA EPP
177,08
R$4.201,03
R$20,50
JOSEMAR (Inst. Central telefonica)
BOM CUSTO
R$150,00
R$78,75
REGINALDO PUPO (5/6 HONOR)
ELEKTRO
R$1.200,00
R$263,62
MAGALI NICOLIM ME
MARCELO DE FARIA MOTOBOY
R$228,90
R$120,00
ILHA DA PRINCESA
ABRASEL (Repasse)
R$106,71
R$180,00
ACE CAMPOS DE JORDÃO (HOTEL Congresso)
SABESP
R$240,00
R$64,86
DOMINIO ILHABELA TUR
R$90,00
R$30,00
DEVOLUÇÃO CONSULTA SERASA
R$25,00
ENGMET (Repasse)
R$2.895,20
UNIMED
OBSERVATORIO SOCIAL
R$3.381,05
R$567,00
MICHEL B DE OLVEIRA(Rep.Exames médicos)
R$800,00
JORNAL CANAL ABERTO\
R$350,00
MANJERICÃO (Refeição PM)
CAROL(Rep.Ingles Noturno)
R$300,00
R$360,00
KALUNGA
CASAS BAHIA
R$181,05
R$66,20
WAL MART 1/10
WIZARD (Rep.Ingles)
R$36,90
R$455,00
VALDEMAR MONTEIRO(Honor jan e fev/12)
R$876,26
FORNECEDORES
17.268,03
29.879,54
CAIXA SEDE
1.031,40
BANESPA
BRADESCO
23,78
11.631,54
8.899,90
21.586,62
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO Á SETEMBRO/2012
Arrecadação
Média
Valor
Jan à set/2012
14376,82
Mensal
1597,42
Repassado
MENSALIDADES
ENGMET
111049,39
28452,50
12338,82
739,08
UNIMED
ANTECEDENTES CRIMINAIS
27209,14
307,00
103,29
34,00
26.279,53
CITI
14339,00
3105,00
375,00
345,00
10957,00
SERASA
5595,00
3340,00
413,88
477,00
1870
3070
CURSO DE INGLES
CURSO BARTENDER
9410,00
270,00
438,00
1,11
5468
260,00
SERVIÇOS
16862,60
Superavit Festival do Camarão
8.069,09
21800,70
TOTAL ARRECADAÇÃO NO PERÍODO
24.931,69
MÉDIA MENSAL
DESPESAS FIXAS
Salarios encargos e beneficios
63377,76
7041,97
Telefones
12062,96
1340,32
Desp. Bancarias
Alugueis, imp.Predial
7993,47
36618,69
888,16
4.068,74
IMPOSTOS E TAXAS
ELEKTRO
4177,59
2872,97
464,17
319,21
CANAL ABERTO
MACDRY
3150,00
1725,97
350,00
191,77
SABESP
MARCELO FARIA ( motoboy)
565,87
1170,00
62,87
130,00
ILHA DA PRINCESA
BOM CUSTO
1032,94
1001,14
114,77
111,23
SOPHUS
Assessoria de comunicação (IN Junho)
1359,00
4800,00
151,00
1200,00
CONTADOR
TECSIN
2512,79
762,50
279,00
84,72
145183,65
16797,93
Camistas do Parque
163,50
MÉDIA MENSAL
18,16
J ERASMO DE JESUS
MF RODRIGUES INF
157,00
70,00
17,44
7,77
ARTUR AUTO PEÇAS
CGA UTIL DOMESTICAS
10,50
100,00
1,17
11,11
DESP DE VIAGEM RA-6
KALUNGA
125,50
320,83
13,94
35,65
WILSON TAVARES PENA manutenção comp.
CHECKUP CAR (locação de carro) Fotos
185,00
708,24
20,56
78,69
WORLD PRINTER
SENA (locação de carro)
161,19
150,00
17,91
16,67
DESP DE VIAGEM PIQUETE RA6
ILHABELA POSTO DE SERVIÇOS
157,30
30,00
17,47
3,33
POUSADA CARAVELA (Cert.digital)
DOMINIO (SITES)
414,21
150,00
46,02
16,67
CERTISIGN
WAL MART (NOTEBOOK premio)
340,00
83,16
37,77
9,24
GRAFICA POLONI recibos numerados
DESP RA 6 NA ILHA
66,00
2300,00
7,33
255,55
DESPESAS EVENTUAIS
JARDINEIRO
15,00
1,67
KABUM peça computador
256,14
28,46
DESP DE VIAGEM RIBEIRÃO PRETO Press tour
desp de viagem reunião ra-6
1352,92
477,23
150,32
53,02
TOTAL DESPESAS EVENTUAIS
7793,72
865,92

FLUXO DE CAIXA DE MARÇO/2016 caixa na sede 29/02/2016

Transcrição

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